轻纺城(600790)2004年年度报告

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 600790 2004 年年度报告 38 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 ....................................................................... 1 二、公司基本情况简介 .............................................................. 2 三、会计数据和业务数据摘要........................................................ 4 四、股本变动及股东情况 ............................................................ 7 五、董事、监事和高级管理人员 .................................................... 12 六、公司治理结构 .................................................................. 18 七、股东大会情况简介 ............................................................. 20 八、董事会报告 .................................................................... 25 九、监事会报告 .................................................................... 42 十、重要事项 ...................................................................... 44 十一、财务会计报告 ................................................................ 50 十二、备查文件目录 ............................................................... 127 1 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事金良顺先生因出差未能出席四届董事会第二十四次会议，其委托董事傅祖康先生代为行 使表决权。 3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人茹关筠，主管会计工作负责人鲍永明，会计机构负责人（会计主管人员）江翠斐 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 董事长：茹关筠 二 OO 五年四月十三日 1 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 公司英文名称：ZheJiang China Light & TextileIndustrial City Group Co.,Ltd 公司英文名称缩写：L&T City 2、公司法定代表人：茹关筠 3、公司董事会秘书：傅明晟 联系地址：浙江省绍兴县柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦 电话：0575-4116158 传真：0575-4116045 E-mail：fms@qfcgroup.com 公司证券事务代表：张伟夫 联系地址：浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路 1 号中轻大厦 电话：0575-4116158 传真：0575-4116045 E-mail：zwf@qfcgroup.com 4、公司注册地址：浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路 1 号中轻大厦 公司办公地址：浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路 1 号中轻大厦 邮政编码：312030 公司国际互联网网址：www.qfcgroup.cn 公司电子信箱：600790@qfcgroup.com 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：轻纺城 公司 A 股代码：600790 公司首次注册登记日期：1993 年 4 月 26 日 公司首次注册登记地点：绍兴县柯桥镇中国轻纺城中交易区 公司变更注册登记日期：2003 年 12 月 19 日 公司变更注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3300001001318 2 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 公司税务登记号码：330621146037578 公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 15-20 层 3 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 52,893,116.66 净利润 21,484,940.51 扣除非经常性损益后的净利润 2,169,751.39 主营业务利润 186,133,647.46 其它业务利润 22,547,447.41 营业利润 27,776,641.37 投资收益 26,392,987.69 补贴收入 1,592,024.11 营业外收支净额 -2,868,536.51 经营活动产生的现金流量净额 587,226,981.62 现金及现金等价物净增加额 144,843,780.78 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其它资产产生的损益 23,677,879.92 各种形式的政府补贴 2,258,091.71 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 4,470,047.21 短期投资收益 10,299.35 扣除资产减值准备后的其它各项营业外收入、支出 -2,150,965.04 中国证监会认定的其它非经常性损益项目 572,678.87 小 计 28,838,032.02 所得税影响数 9,206,493.36 少数股东享有的非经常性损益 316,349.54 扣除少数股东后的非经常性损益合计 19,315,189.12 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 4 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 1,020,766,574.02 1,399,612,634.81 1,399,612,634.81 -27.07 1,384,761,083.78 1,384,761,083.78 利润总额 52,893,116.66 56,938,525.71 56,938,525.71 -7.10 54,971,406.68 54,971,406.68 净利润 21,484,940.51 5,312,278.58 5,312,278.58 304.44 8,590,083.94 8,590,083.94 扣除非经常性损 2,169,751.39 -35,993,523.19 -35,993,523.19 106.03 8,343,004.22 8,343,004.22 益的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 3,832,987,383.35 3,246,921,260.05 3,246,921,260.05 18.05 2,791,500,641.64 2,792,775,553.13 股东权益 999,270,329.56 978,053,609.20 978,053,609.20 2.17 969,738,028.98 969,738,028.98 经营活动产生的 587,226,981.62 270,691,873.14 270,691,873.14 116.94 105,914,648.94 105,914,648.94 现金流量净额 单位:元 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益（全面摊薄） 0.058 0.014 0.014 314.29 0.023 0.023 最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%） 2.15 0.54 0.54 298.15 0.89 0.89 扣除非经常性损益的净利润的净资 0.22 -3.68 -3.68 105.98 0.95 0.95 产收益率（全面摊薄）（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 1.579 0.728 0.728 116.90 0.285 0.285 每股收益（加权平均） 0.058 0.014 0.014 314.29 0.023 0.023 扣除非经常性损益的净利润的每股 0.006 -0.10 -0.10 106.00 0.022 0.022 收益（全面摊薄） 扣除非经常性损益的净利润的每股 0.006 -0.10 -0.10 106.00 0.022 0.022 收益（加权平均） 净资产收益率（加权平均）（%） 2.17 0.54 0.54 301.85 0.89 0.89 扣除非经常性损益的净利润的净资 0.22 -3.69 -3.69 105.96 0.95 0.95 产收益率（加权平均）（%） 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 5 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 每股净资产 2.687 2.630 2.630 2.17 2.608 2.608 调整后的每股净资产 2.650 2.584 2.584 2.55 2.383 2.383 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 18.80 18.80 0.501 0.501 营业利润 2.80 2.81 0.075 0.075 净利润 2.15 2.17 0.058 0.058 扣除非经常性损益后的净利润 0.22 0.22 0.006 0.006 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 未确认投资 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 损益 期初数 371,860,686.00 578,524,460.72 60,368,074.96 160,981,533.12 -31,580,458.49 -1,119,153.99 978,053,609.20 本期增加 40,472.74 20,057,093.63 20,097,566.37 本期减少 -1,119,153.99 -1,119,153.99 期末数 371,860,686.00 578,564,933.46 60,368,074.96 160,981,533.12 -11,523,364.86 999,270,329.56 1)资本公积变动原因：股权投资借差转入。 2)未分配利润变动原因：净利润增加、职工奖福基金提取 。 3)股东权益变动原因：股东权益增加系本年度净利润贡献。 6 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 公积金 期末值 配股 送股 增发 其它 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 22,827,971 -13,691,203 -13,691,203 9,136,768 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 22,827,971 -13,691,203 -13,691,203 9,136,768 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股份 96,799,435 13,691,203 13,691,203 110,490,638 3、内部职工股 4、优先股或其它 未上市流通股份合计 119,627,406 119,627,406 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 252,233,280 252,233,280 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其它 已上市流通股份合计 252,233,280 252,233,280 三、股份总数 371,860,686 371,860,686 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 到报告期末前三年公司无股票及衍生证券发行。 7 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 63,903 户其中非流通股股东 11 户，流通 A 股股东 63,892 户。 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类别 股东性质 股份类别 年末持股情 质押或冻结 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通 况 情况 东或外资 或未流 股东） 通） 质押 浙江精功控股有限公司 47,735,910 12.84 未流通 20,000,000 浙江永利实业集团有限公司 29,206,406 29,206,406 7.85 未流通 绍兴县国有资产投资经营有 13,275,639 3.57 未流通 国有股东 限公司 浙江省财务开发公司 9,136,768 2.46 未流通 富国动态平衡证券投资基金 7,277,297 7,277,297 1.98 已流通 未知 裕阳证券投资基金 5,985,708 5,985,708 1.61 已流通 未知 绍兴柯桥镇红建村 5,154,072 1.39 未流通 未知 绍兴越通房地产公司 4,295,061 1.16 未流通 绍兴县银翔经济实业总公司 3,092,443 0.83 未流通 金鑫证券投资基金 2,824,049 2,824,049 0.76 已流通 前十名股东关联关系或一致行动的说明 8 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 本公司法人股东绍兴县国有资产投资经营有限公司、绍兴市越通房地产公司、长江经济联合发展 （集团）股份有限公司、绍兴县银丰纺织信息咨询有限公司合计持有本公司法人股 21,856,761 股， 占总股本的 5.88%,他们已分别与本公司第一大股东浙江精功控股有限公司（原绍兴县彩虹实业有限 公司）签订了股权转让协议。上述股权转让尚需有关部门审批后方可办理过户手续，一旦股权转让完 成后，公司第一大股东浙江精功控股有限公司的股份将增加至 69，601，671 股，占总股本的 18.72%。公告刊登于 2002 年 12 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 公司第一大股东浙江精功控股有限公司系原绍兴县彩虹实业有限公司工商变更而设立的。公告刊 登于 2004 年 6 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 浙江永利实业集团有限公司在报告期内受让了浙江省国际信托有限责任公司持有的本公司的全部 股份，现成为本公司第二大股东。公告刊登于 2004 年 5 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券 报》。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：浙江精功控股有限公司 法人代表：金建顺 注册资本：250,000,000 元人民币 成立日期：2002 年 9 月 24 日 主要经营业务或管理活动：实业投资；经销：纺织品、服装及饰品等 （2）实际控制人情况 公司名称：精功集团有限公司 法人代表：金良顺 注册资本：200,000,000 元人民币 成立日期：1996 年 1 月 23 日 主要经营业务或管理活动：生产经营：轻质建材、针纺织品；建筑安装施工、房地产开发、汽车 维修等。 精功集团有限公司的第一大股东为金良顺先生，其占有精功集团有限公司总股本的 41.5%。 金良顺先生为中国藉，无其它国家和地区居留权，最近五年来，历任浙江华能精工集团有限公司 董事长兼总经理，浙江精工集团有限公司董事长兼总经理、浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事 长、总经理，现任精功集团有限公司董事局主席、总裁、浙江精功控股有限公司董事、浙江中国轻纺 城集团股份有限公司董事。 9 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其它持股在百分之十以上的法人股东 本公司无其它持股在百分之十以上的法人股东。 5、前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称 年末持有流通股的数量 它） 富国动态平衡证券投资基金 7,277,297 A股 裕阳证券投资基金 5,985,708 A股 金鑫证券投资基金 2,824,049 A股 汉盛证券投资基金 2,445,245 A股 汉博证券投资基金 2,420,527 A股 华夏成长证券投资基金 2,293,000 A股 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券 1,813,393 A股 投资基金 交通银行-汉兴证券投资基金 1,459,944 A股 10 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 全国社保基金一零七组合 1,207,303 A股 无锡阿尔梅感光化学公司 926,214 A股 富国动态平衡证券投资基金、汉盛证券投资基金、汉博证券投资基金、华夏证券投资基金均属富 国基金管理有限公司管理。公司未发现其它前十大流通股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司未发现前十名流通股股东和前十名股东中的法人股东之间存在关联关系或属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 11 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 任期起 任期终 年初持 年末持 股份增 姓名 职务 性别 年龄 变动原因 始日期 止日期 股数 股数 减数 2003- 2005- 茹关筠 董事长 男 57 0 0 0 09-29 12-29 副董事 2002- 2005- 王其荣 男 43 10,000 10,000 0 长 12-29 12-29 2002- 2005- 金良顺 董事 男 50 12-29 12-29 董事、 2002- 2005- 傅祖康 副总经 男 41 12-29 12-29 理 董事、 2002- 2005- 江翠斐 财务总 女 52 24,336 24,336 0 12-29 12-29 监 2002- 2005- 方 锦 董事 女 49 12-29 12-29 独立董 2002- 2005- 沈玉平 男 47 事 12-29 12-29 独立董 2002- 2005- 陈建勇 男 46 事 12-29 12-29 独立董 2002- 2005- 王松年 男 75 事 12-29 12-29 监事会 2002- 2005- 马寒萍 女 39 主席 12-29 12-29 2002- 2005- 吴及微 监事 男 41 12-29 12-29 2002- 2005- 虞建妙 监事 男 41 41,812 41,812 0 12-29 12-29 2002- 2005- 马仕森 监事 男 64 14,144 14,144 0 12-29 12-29 2002- 2005- 金雪泉 监事 男 34 12-29 12-29 12 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 2003- 2005- 鲍永明 总经理 男 42 06-23 12-29 副总经 2003- 2005- 汪志娟 女 48 理 09-29 12-29 总经理 助理、 2003- 2005- 傅明晟 男 30 董事会 08-15 12-29 秘书 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)茹关筠，2000 年至 2003 年 7 月在绍兴市市委、市人民政府任市委常委、常务副市长；2003 年 8 月至今在浙江中国轻纺城集团股份有限公司任董事、董事长。 (2)王其荣，2000 年至 2000 年 12 月在绍兴县财务公司任资金部经理；2001 年至今在绍兴县财政 局、国资局工作，历任企业科、国资科副科长、科长、绍兴县国有资产投资经营有限公司副总经理。 (3)金良顺，2000 年至 2002 年 12 月在浙江精工集团有限公司任董事长、总经理、党委书记； 2003 年 1 月至 2004 年 12 月在精功集团有限公司任董事长、总经理、党委书记；现任精功集团有限 公司董事局主席、总裁、党委书记。 (4)傅祖康，2000 年至 2001 年 9 月任精功集团有限公司董事、副总经理、财务总监；2001 年 9 月起任精功集团有限公司董事、浙江中国轻纺城集团股份有限公司历任董事、副总经理、财务总监； 现任浙江中国中国轻纺城集团股份有限公司董事、副总经理、子公司绍兴东风酒有限公司董事长、总 经理。 (5)江翠斐，2000 年 1 月至 2001 年 4 月在浙江省国际信托投资公司任投资管理部副经理；2001 年 4 月至 2002 年 4 月在浙江国信控股集团有限责任公司任资产经营部副经理；2002 年 4 月至 2004 年 7 月在浙江国信企业（集团）公司任总经理助理；2004 年 8 月至今在浙江中国轻纺城集团股份有 限公司任董事、财务总监。 (6)方锦，1999 年 9 月至 2002 年 1 月在浙江省财务开发公司任副总经理，兼任浙江华财实业有 限责任公司副总经理、代总经理；2002 年 1 月至 2003 年 6 月在浙江财政证券公司任总经理；2003 年 6 月至今在财通证券有限责任公司任副董事长、总经理。 (7)沈玉平，1999 年至今在浙江财经学院财政与公共管理学院任院长、教授 。 (8)陈建勇，1999 年至今在浙江理工大学材料与纺织学院任院长、教授。 (9)王松年，1999 年至今在上海财经大学任教授、博士生导师，兼任上海市会计学会副会长、学 术委员会主任。 13 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 (10)马寒萍，2000 年 1 月至 2001 年 12 月在浙江精工集团有限公司任行政事务部经理兼国际商 务部经理；2002 年 1 月至 2003 年 12 月在浙江精工集团有限公司任总经理助理；2004 年 1 月至 2004 年 12 月在精功集团有限公司任副总经理；现任精功集团有限公司副总裁。 (11)吴及微，2000 年至 2002 年 4 月在浙江国信投资管理公司任财务部经理；2002 年 5 月至 2003 年 6 月在浙江省国信企业（集团）公司任财务部经理；2003 年 7 月至今在浙江国信控股集团上 海公司任财务总监。 (12)虞建妙，2000 年至今任绍兴县柯桥红建村村支书 。 (13)马仕森，2000 年至今在浙江中国轻纺城集团股份有限公司财务部任会计。 (14)金雪泉，2000 年 12 月至 2003 年 6 月在浙江中国轻纺城集团股份有限公司历任党政办副主 任、总经办主任助理，现任总经办副主任。 (15)鲍永明，2000 年 1 月至 2002 年 11 月在绍兴县财政局任局长兼任地方税务局局长、国资局 局长、绍兴县会计学会会长；2002 年 12 月至 2003 年 6 月在绍兴市财政局任副局长兼任绍兴市地方 税务局副局长；2003 年 7 月至今在浙江中国轻纺城集团股份有限公司任总经理兼任党委书记。 (16)汪志娟，2000 年 1 月至 2000 年 7 月在绍兴县人民政府任办公室副主任、党总支书记；2000 年 7 月至 2003 年 8 月在绍兴县建设局任党工会副书记、纪委书记；2003 年至今在浙江中国轻纺城集 团股份有限公司任副总经理。 (17)傅明晟，2000 年至 2000 年 6 月在上海仪电控股集团公司任资产财务部业务经理；2000 年 6 月至 2003 年 7 月在上海华源股份有限公司任投资发展部副总经理；2003 年 7 月至今在浙江中国轻纺 城集团股份有限公司任总经理助理、董事会秘书。 2、在股东单位任职情况 是否领 任期终 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 取报酬 止日期 津贴 金良顺 浙江精功控股有限公司 董事 2002-09-24 否 傅祖康 浙江精功控股有限公司 董事 2002-09-24 否 王其荣 绍兴县国有资产投资经营有限公司 副总经理 2001-07-15 否 虞建妙 绍兴县柯桥红建村委 村支书 1995-01-18 是 14 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 （二）在其它单位任职情况 是否 任期 任期 领取 姓名 其它单位名称 担任的职务 起始 终止 报酬 日期 日期 津贴 浙江精工钢结构有限公司、浙江精工欧迈环保技术有限公 金良顺 董事长 否 司、北京精功开拓投资有限公司 浙江精功钢结构建设集团有限公司、浙江精工科技股份有限 金良顺 公司、浙江精功房地产开发有限公司、镇江汽车制造有限公 董事 否 司 王其荣 浙江杭金衢高速公路连接线有限公司 董事 否 傅祖康 东风酒绍兴有限公司 董事长、总经理 是 副董事长、总经 方锦 财通证券有限责任公司 是 理 沈玉平 浙江金鹰股份有限公司、浙江东日股份有限公司 独立董事 是 王松年 浙江华海药业股份有限公司、景兴纸业股份公司 独立董事 是 马寒萍 浙江精功房地产开发有限公司、浙江精功纺织有限公司 董事 否 马寒萍 浙江精工钢结构建设集团有限公司、浙江精功光电有限公司 监事 否 浙江中国轻纺城置业投资有限公司、浙江宝驰置业有限公 鲍永明 董事长 否 司、浙江华越置业有限公司 绍兴中国轻纺城展览有限公司、新余中国轻纺城现代物流中 傅明晟 董事长 否 心有限公司 金良顺先生、马寒萍女士任职的上述公司均为精功集团有限公司的子公司。 东风酒绍兴有限公司、浙江中国轻纺城置业投资有限公司、浙江宝驰置业有限公司、浙江华越置 业有限公司、绍兴中国轻纺城展览有限公司、新余中国轻纺城现代物流中心有限公司为公司下属子公 司。 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：经公司董事会薪酬与考核委员会考核评价，经董事 会确认。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司年初签定企业经营绩效考核书，年末根据公 司的经营状况确定董事、监事、高级管理人员的年度报酬。 15 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 134.70 万元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 45.4 万元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 64 万元人民币 独立董事的津贴 12 万元人民币（每人 4 万） 独立董事因公司事务而发生的差旅 独立董事的其它待遇 费按公司规定报销 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其它关联单位领取报酬津贴 王其荣 是 金良顺 是 方锦 是 马寒萍 是 吴及微 是 虞建妙 是 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 20-30 万元 2 10-20 万元 4 5-10 万元 3 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 江翠斐 副董事长 公司第二大股东股权变动 王来根 副总经理 辞职 周绍炎 总经理助理 辞职 俞吉伟 董事会秘书 辞职 傅祖康 财务总监 工作变动 16 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 1、解聘情况： 报告期内，公司四届董事会第十七次会议审议通过同意江翠斐女士因第二大股东股权变动辞去公 司副董事长的职务；同意傅祖康先生因工作变动辞去公司财务总监职务；同意俞吉伟先生因辞职原因 辞去公司董事会秘书职务； 报告期内，公司四届董事会第十九次会议审议通过同意王来根先生、周绍炎先生因辞职原因分别 辞去公司副总经理、总经理助理职务。 2、聘任情况： 报告期内，公司四届董事会十七次会议审议通过同意聘任江翠斐女士为公司财务总监，聘任傅明 晟先生为董事会秘书。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 2,960 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，公司离退休人员全 部进入社保。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 销售人员 215 技术人员 147 财务人员 58 行政人员 263 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专及以上 271 中专高中以上 767 17 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法规、规章和《上海证券交 易所股票上市规则》的要求，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作，已制定了较为完善的规 章制度。 报告期内，按照中国证监会发布的证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保的若干问题的通知》的要求，对公司章程进行了修改，有效控制了公司的对外 担保风险，保护投资者的合法权益。 报告期内，公司真实、准确、完整、及时地披露公司的信息，加强了投资者关系管理，充分保障 了公司股东的知情权。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 沈玉平 9 9 陈建勇 9 8 1 王松年 9 7 1 1 独立董事陈建勇先生因出差未能参加公司四届董事会第十七次会议，其委托独立董事沈玉平先生 参加并行使表决权。 独立董事王松年先生因工作原因未能参加公司四届董事会第十九次会议，其委托独立董事沈玉平 先生参加并行使表决权；因病未能参加公司四届董事会第二十次会议的通讯表决。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出异议。 公司的独立董事在报告期内，，严格按照《公司独立董事工作制度》的有关规定，认真参加董事 会和股东大会，积极履行工作职责，对董事及高管人员选聘、关联交易、资产收购及出售等事项出具 了独立意见书，较好地体现了工作的独立性，有力地维护了广大投资者的合法权益，从而使公司的治 理和决策更加规范化、透明化、专业化，对公司的良性发展起到了积极的推动作用。 18 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司的生产经营完全独立于第一大股东，产、供、销、投资等生产经营活动均由 公司自主决策，公司无需依赖第一大股东进行生产经营活动，拥有独立的采购、生产和销售系统，业 务机构完整，与控股股东没有同业竞争。 2)、人员方面：公司劳动、人事及工资管理完全独立与控股股东，公司的总经理、副总经理、董 事会秘书等高级管理人员均在本公司工作并领取报酬，未在控股股东领取报酬或兼任具体管理职务。 3)、资产方面：公司及下属子公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和销售系统，房屋和建筑 物等产权明晰，商标等无形资产均由公司拥有。没有大股东占有本公司资产的情况。 4)、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，所有机构设置程序和机构职能独立；董事会、 监事会等内部机构独立运作，不存在与第一大股东职能部门之间的从属关系。 5)、财务方面：公司设立了独立的计划财务部，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度； 公司独立在银行开户，独立纳税，能独立作出财务决策，不存在与控股股东共享银行户头的情况。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核、奖惩。董事会薪酬与考核委员会按年 度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，决定高管人员的激励年薪。为促进公司可持续发 展和维护股东的长期利益，公司正在不断完善对高级管理人员的考评及薪酬激励机制，以适应现代企 业制度的要求。 19 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 公司于 2004 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了召开 2003 年年度股东大 会的通知及相关审议的事项。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2003 年年度股东大会于 2004 年 5 月 18 日上午 9:30 分在公司 本部二楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表 18 人，代表股份总数 106,349,873 股， 占公司有表决权股份总数的 28.60％，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程之规定。会议由 公司董事长茹关筠先生主持，公司董事、监事及部分高管人员出席了会议，国浩律师集团杭州事务所 律师沈田丰先生列席了会议。 股东大会通过的决议及披露情况： 会议审议通过了以下事项： 1、审议通过了《公司 2003 年度董事会工作报告》； 同意 106,349,873 股，占出席会议股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议股份总数的 0％； 弃权 0 股，占出席会议股份总数的 0％。 2、审议通过了《公司 2003 年度监事会工作报告》； 同意 106,349,873 股，占出席会议股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议股份总数的 0％； 弃权 0 股，占出席会议股份总数的 0％。 3、审议通过了《公司 2003 年度报告正文及其摘要》； 同意 106,349,873 股，占出席会议股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议股份总数的 0％； 弃权 0 股，占出席会议股份总数的 0％。 4、审议通过了《公司 2003 年度财务决算报告》； 同意 106,349,873 股，占出席会议股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议股份总数的 0％； 弃权 0 股，占出席会议股份总数的 0％。 5、审议通过了《公司 2003 年度利润分配方案》； 同意 106,349,873 股，占出席会议股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议股份总数的 0％； 弃权 0 股，占出席会议股份总数的 0％。 6、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其 2003 年度审计报酬的提案》； 同意 106,349,873 股，占出席会议股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议股份总数的 0％； 弃权 0 股，占出席会议股份总数的 0％。 7、审议通过了《关于公司独立董事津贴标准的提案》； 20 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 同意 106,349,873 股，占出席会议股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议股份总数的 0％； 弃权 0 股，占出席会议股份总数的 0％。 8、审议通过了《关于公司收购浙江天汇房地产有限公司全部股权的提案》； 关于公司受让香港长城纺织有限公司持有的浙江天汇房地产有限公司 50%股权事项,同意 105,975,098 股，占出席会议具有表决权的股东所持股份总数的 99.65％；反对 374,775 股，占出席 会议具有表决权的股东所持股份总数的 0.35%；弃权 0%，占出席会议股份总数的 0％。 关于公司受让精功集团有限公司持有的浙江天汇房地产有限公司 50%股权事项，同意 58239188 股，占出席会议具有表决权的股东所持股份总数的 99.36％, 反对 374,775 股，占出席会议股份总数 的 0.64％；弃权 0%，占出席会议股份总数的 0％；公司第一大股东绍兴县彩虹实业有限公司持有的 47,735,910 股表决权因该项内容为关联交易而根据规定回避表决。 9、审议通过了《关于公司对控股子公司 2004 年度担保总额的提案》； 同意 106,349,873 股，占出席会议股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议股份总数的 0％； 弃权 0 股，占出席会议股份总数的 0％。 10、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的提案》； 同意 106,349,873 股，占出席会议股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议股份总数的 0％； 弃权 0 股，占出席会议股份总数的 0％。 《公司章程》原第一百三十九条关于董事会的资产处置权条款中增加如下内容：公司原则上不能直接 或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保（金融企业按照相关行业准则执行），公司 担保应当取得董事会全体成员 2/3 以上签署同意。 11、审议通过了《关于受让中国轻纺城东市场以东市场改造商业地块国有土地使用权的提案》； 同意 106,349,873 股，占出席会议股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议股份总数的 0％； 弃权 0 股，占出席会议股份总数的 0％。 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 国浩律师集团杭州事务所律师现场见证，为 2003 年年度股东大会出具了法律意见书，认为股东 大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法 有效，股东大会的表决程序和股东大会通过的决议合法有效 （二）临时股东大会情况 1)第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 公司于 2003 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了召开 2004 年第一次临时 股东大会的通知及相关审议的事项。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会于 1 月 13 日上午 9：30 分在公司 本部二楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表 19 人，代表股份总数 118,034,778 股， 21 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 占公司股份总额的 31.75％，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程之规定。会议由公司董事 长茹关筠先生主持，公司董事、监事及部分高管人员出席了会议，国浩律师集团杭州事务所律师沈田 丰先生列席了会议。 股东大会通过的决议及披露情况： 会议审议通过了以下事项： 审议通过了《公司关于投资入股浙商银行(筹)的提案》； 同意 88,828,372 股，占出席会议具有表决权的股东所持股份总数的 100 ％,公司第二大股东浙 江省国际信托投资有限责任公司持有的 29,206,406 股表决权因该项内容为关联交易而根据规定回避 表决。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 1 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 2)第 2 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 公司于 2004 年 7 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了召开 2004 年第二次临时 股东大会的通知及相关审议的事项。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会于 8 月 31 日上午 9：30 分在公司 本部二楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表 18 人，代表股份 106,068,872 股，占 公司有表决权股份总数的 28.52 ％，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程之规定。会议由 公司董事长茹关筠先生主持，公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，国浩律师集团杭州事务所 律师刘志华先生列席了会议。 股东大会通过的决议及披露情况： 会议审议通过了以下事项： 1、审议通过了《关于转让公司持有的绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司全部股权的提案》； 同意 106,068,872 股，占出席会议股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议股份总数的 0％。 同意公司将拥有的绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司的全部股权（70%）协议出售给金时代控 股有限公司，出售价格以出售资产截止 2003 年 12 月 31 日的账面净额及评估值为作价依据，双方协 议确定成交价格，总计 7,307.55 万元。 2、审议通过了《关于转让公司持有的浙江墙煌建材有限公司全部股权的提案》； 在关联股东回避表决的情况下，同意 58,332,962 股，占出席会议具有表决权的非关联股东所持 股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议具有表决权的非关联股东所持股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议具有表决权的非关联股东所持股份总数的 0％。 同意公司将持有的浙江墙煌建材有限公司全部股权（75%）协议转让给浙江精工钢结构建设集团 有限公司，转让价格以转让资产截止 2004 年 2 月 29 日的账面净额及评估值为作价依据，双方协议确 定成交价格，总计 4,821.96 万元。 22 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 3、审议通过了《关于转让公司下属绍兴越隆纺织分公司部分资产的提案》； 在关联股东回避表决的情况下，同意 58,332,962 股，占出席会议具有表决权的非关联股东所持 股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议具有表决权的非关联股东所持股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议具有表决权的非关联股东所持股份总数的 0％。 同意公司将下属绍兴越隆纺织分公司部分资产协议转让给浙江精工钢结构建设集团有限公司，转 让价格以出售资产截止 2004 年 2 月 29 日的账面净额及评估值为作价依据，双方协议确定成交价格， 总计 391.26 万元。 4、审议通过了《关于调整 2003 年度股东大会〈关于受让天汇房产公司股权的决议〉的提案》。 在关联股东回避表决的情况下，同意 58,332,962 股，占出席会议具有表决权的非关联股东所持 股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议具有表决权的非关联股东所持股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议具有表决权的非关联股东所持股份总数的 0％。 同意将原公司收购浙江天汇房地产有限公司的股权，调整为由公司子公司浙江中轻控股集团有限 公司收购，协议其它条款不变。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 9 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 3)、第 3 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 公司于 2004 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了召开 2004 年第三次临时 股东大会的通知及相关审议的事项。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年第三次临时股东大会于 11 月 26 日上午 9：30 分在公 司本部二楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表 11 人，代表股份 106,319,111 股，占 公司有表决权股份总数的 28.59％，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程之规定。会议由公 司董事长茹关筠先生主持，公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，国浩律师集团杭州事务所律 师梅宏小姐列席了会议。 股东大会通过的决议及披露情况： 会议审议通过了以下事项： 1、审议通过了《关于公司子公司浙江中轻控股集团有限公司对其子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织 有限公司实施股权托管的提案》； 在关联股东回避表决的情况下，同意 58,583,201 股，占出席会议具有表决权的非关联股东所持 股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议具有表决权的非关联股东所持股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议具有表决权的非关联股东所持股份总数的 0％。 同意公司子公司中轻控股将其持有的舒美特的股权委托浙江精功纺织有限公司经营，委托期限为 2005 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日，为期三年。根据浙勤评报字[2004]第 46 号评估报告，截止 2004 年 2 月 29 日，舒美特调整后的净资产账面值为 12765.90 万元，评估值为 12843.86 万元。托管 股权对应净资产的账面值为 9574.43 万元，评估值为 9632.90 万元。托管期间，精功纺织每年应向中 23 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 轻控股支付 480 万元的托管资产占用费。舒美特在托管期限内的盈利归精功纺织享有，若出现亏损则 有精功纺织弥补，并且中轻控股有权根据舒美特的亏损情况提前终止《托管协议》。 2、审议通过了《关于转让公司持有的浙江金大地生物工程股份有限公司股权的提案》。 同意 106,319,111 股，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权数的 100%；反对 0 股，占出 席会议的股东及股东代理人所持表决权数的 0%，弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持表 决权数的 0%。 同意公司将持有的浙江金大地生物工程股份有限公司 29%的股权以 3249.69 万元的价格转让给通 联创业投资股份有限公司，6%的股权以 672.34 万元的价格转让给自然人陈伯宜。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 11 月 27 日刊登在中国证券报》、《上海证券报》上。 国浩律师集团杭州事务所律师现场见证，为 2004 年各次临时股东大会出具了法律意见书，认为 股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格 合法有效，股东大会的表决程序和股东大会通过的决议合法有效。 24 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是轻纺城集团公司深化改革、强化管理、完善机制的一年，更是扬长避短、调整结构、 优化产业的一年。公司以“依托市场，做强主业；发挥优势，调整产业；寻求商机，发展新兴产业” 为发展战略，立足当前，着眼未来，采取切实有效的措施，内挖潜力外拓市场，公司的经营状况比上 报告期有较大的改善。报告期内，实现主营业务收入 102076.66 万元，实现利润总额 5289.31 万元。 主要工作体现在三方面： 1、抓主业拓发展。报告期内，公司在主业的拓展和投入上加大了力度，采取了对市场收购兼 并、改造升级和新建扩容等综合手段。企业收购兼并了天汇市场，成立了置业公司，并对八区市场进 行管理，改造了服装市场，加强了市场信息化建设，兴建了联合市场。与此同时，围绕主业还加大了 对物流、综合性开发、酒业发展的投入，先后投资组建了江西新余物流中心、宝驰公司，投资金华商 城。 2004 年度投资拓展的注册资金达 2.56 亿元，这对企业新的经济增长点的培育、后续效益的产 生奠定了较好基础。 2、重整合夯基础。2004 年是公司资产整合重组年，按照董事会提出的公司发展战略，积极调整 产业结构。以出售资产、转让股权、承包式托管等多种形式，先后对绍兴越隆纺织分公司的部份资 产、浙江墙煌建材有限公司的相关资产和所持股权、浙江金大地生物工程有限公司的所持股份和绍兴 中国轻纺城时代房地产有限公司所持股权进行了转让，对舒美特纺织有限公司的资产进行了承包式托 管。通过整合重组，公司现有产业结构更加合理，主业更加清晰，基础更加扎实。 该公司于今年 9 月开业，目前经营情况较好。 3、强管理增赢利。2004 年，公司在抓好集团产业调整的同时，还十分注重对下属企业生产能力 的培育，经营管理能力的提升。东风绍兴酒有限公司积极研发新产品，巩固成熟市场开发新市场，同 时进行技改扩大年生产能力。2004 年，东酒公司实现主营业务收入 2.21 亿元，比上一年增长 10%， 实现利润总额 3289.92 万元。物流中心开展了 ISO9001：2000 物流服务质量贯标认证工作，并通过了 “方圆标志认证中心”的认证，进行信息化改造，为物流产业向外延伸和拓展打下了良好的基础。 报告期内，占公司较大资产的纺织企业经营状况不善，仍制约着公司业绩的提升,公司已采取积 极的措施，从 2005 年起对纺织企业实施委托经营的方式，以锁定经营风险。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司主要从事市场营业用房的租赁和物业管理，公司同时生产和销售各类纺织品、新型建材、黄 酒等，并从事房地产开发和物流公司的建设。 25 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 纺织品销售及加工 437,040,623.58 42.81 26,368,773.73 14.16 市场租赁 90,715,545.78 8.89 50,288,471.63 27.02 酒类销售 240,292,591.63 23.54 83,149,514.86 44.67 建材销售 227,196,112.53 22.26 22,433,407.34 12.05 其中:关联交易 18,196,935.53 1.78 1,685,669.75 0.91 合计 / / 内部抵消 / / 合计 995,244,873.52 97.5 182,240,167.56 97.9 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 18,196,935.53 元。 (3)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 国内地区 814,455,633.50 79.79 172,677,530.87 92.77 国外地区 227,223,461.31 22.26 13,709,489.97 7.37 其中:关联交易 18,196,935.53 1.78 1,685,669.75 0.91 合计 / / 内部抵消 20,912,520.79 / 253,373.38 / 合计 1,020,766,574.02 186,133,647.46 国外地区销售主要是纺织品出口。 (4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 26 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 纺织品销售及加工 437,040,623.58 412,278,198.20 5.67 市场租赁 90,715,545.78 35,483,076.93 60.89 酒类销售 240,292,591.63 146,654,467.98 38.97 建材销售 227,196,112.53 204,630,450.25 9.93 (5)主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明 报告期内，盈利能力较差的部分纺织企业剥离，公司资产质量优化，主营业务盈利能力较上年有 所增强。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 主要产 公司名 业务性质 品或服 注册资本 资产规模 净利润 称 务 东风绍 生产销售酒及其 黄酒、 兴酒有 165,834,000 元人民币 553,316,935.01 23,688,409.49 它饮料 白酒 限公司 浙江中 通过参股、控股 轻控股 等方式在能源、 投资、 300,000,000 元人民币 865,874,584.01 -7,092,710.97 集团有 市场开发等行业 租赁 限公司 直接投资 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 158,816,575.91 占采购总额比重 19.88 前五名销售客户销售金额合计 176,518,701.35 占销售总额比重 17.29 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 1)公司下属纺织企业受行业竞争激烈，原材料涨价等不利因素的影响，出现了亏损，影响了公司 的业绩的提升。 27 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 措施：报告期内公司董事会、股东大会已审议通过了对纺织企业（舒美特公司）从 2005 年起采 取资产托管方式，以锁定风险。 2)报告期内，公司投资项目正处于建设阶段，尚未能产生效益。项目资金的大量投入增加财务费 用，影响了公司的效益。 措施：加快项目实施进度，尽早体现收益。 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 25,581.35 万元人民币，比上年增加 1,718.65 万元人民币，增加的比例 为－6.30％。 公司出资 17268.4 万元参股浙商银行股份有限公司，该公司注册资本为 15 亿元,经营范围为经营 金融业务，本公司占有股份 9.54%。 公司出资 1020 万元组建浙江中国轻纺城集团置业有限公司，该公司注册资本为 2000 万元,经营 范围为对外实业投资等，本公司占有股份 51%。 公司出资 3060 万元组建浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司，该公司注册资本为 6000 万元， 经营范围为国家允许的市场投资、开发、建设等，本公司占有股份 51%。 公司出资 1750 万元组建浙江中国宝驰置业有限公司，该公司注册资本为 2500 万元,经营范围为 房地产开发等，本公司占有股份 70%。 公司出资 300 万美元参股浙江华越置业有限公司，该公司注册资本为 2600 万美元,经营范围为对 外实业投资等，本公司占有股份 11.54%。 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度 总资产 3,832,987,383.35 3,246,921,260.05 586,066,123.30 18.05 主营业务利润 186,133,647.46 174,948,175.90 11,185,471.56 6.40 28 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 净利润 21,484,940.51 5,312,278.58 16,172,661.93 304.44 现金及现金等价物净增 144,843,780.78 191,132,122.14 -46,288,341.36 -24.22 加额 股东权益 999,270,329.56 978,053,609.20 21,216,720.36 2.17 应收账款 35,627,582.66 130,040,397.19 -94,412,814.53 -72.60 存货 352,161,243.98 626,558,765.66 -274,397,521.68 -43.79 在建工程 597,610,569.18 35,953,365.86 561,657,203.32 1,562.18 预收账款 969,614,466.64 573,441,619.55 396,172,847.09 69.09 其它应付款 243,625,132.17 82,014,156.23 161,610,975.94 197.05 投资收益 26,392,987.69 -12,119,753.92 38,512,741.61 317.77 营业外收支净额 -2,868,536.51 77,396,794.84 -80,265,331.35 -103.71 货币资金 687,770,609.92 543,183,294.64 144,587,315.28 26.38 长期投资 219,210,383.44 101,772,747.12 117,437,636.32 115.39 1、总资产增加的主要原因是固定资产增加所致； 2、主营业务利润增加的主要原因是盈利能力差的纺织企业资产剥离，盈利能力好的主业利润增加所 致； 3、净利润增加的主要原因是资产重组后，亏损企业减少，资产质量提高所致； 4、现金及现金等价物增加额减少的主要原因是对外投资、项目资金投入增加所致； 5、股东权益增加的主要原因是报告期公司净利润转入所致； 6、货币资金增加的主要原因是预收账款增加所致； 7、应收账款减少的主要原因是子公司合并企业减少、部分款项收回所致； 8、存货减少的主要原因是纳入合并会计报表范围的企业减少，转出存货值所致； 9、长期投资增加的主要原因是报告期内投资浙商银行增加所致； 10、在建工程增加的主要原因是公司联合市场项目尚在建设之中，投入资金增加所致； 11、预收账款增加的主要原因是预收租金及预收房款增加所致； 12、其它应付款增加的主要原因是报告期内所属子公司新东区应付股东借款增加所致； 13、投资收益增加的主要原因是金大地公司、时代房产公司股权转让收益增加所致； 14、营业外收支净额减少的主要原因是上年物流公司仓库及服务用房转让收益 10912.4 万元，报告期 无此收入。 （五）新年度经营计划 29 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 2005 年，公司将积极而又冷静地审视企业整个经营活动，重点在巩固和拓展上要有新的作为。 所谓巩固就是要巩固已取得的阶段性成果，主产业要巩固发展壮大，已投资的项目要巩固跟进，力争 早出效，快出效，多出效，已取得的效益要巩固提升，争取今年有更好的体现；所谓拓展就是要尽最 大努力，既积极又稳妥地拓展投资领域，拓展投资项目，以确保轻纺城集团公司持续，快速，健康发 展。 1、强化主业求发展，着力提升公司经营效益 一是按照公司“整合市场资源、统一投资主体”的市场拓展战略，积极展开，逐步推进，通过收 购兼并等方式，做好相关市场的业主整合，进一步拉大市场框架；加大改造升级的力度和进度，推进 市场信息化建设，拓展市场服务功能；依托轻纺城品牌效应和市场经验，实施“走出去”战略，强化 对外辐射。 2005 年的重点是抓好现已开工的“联合市场”、“天汇大厦”项目的工程进度和后续招商工 作，尽早回笼资金，体现效益。 二是依托现有的物流基础，搞好现代物流的整体发展规划。启动第三方物流代理服务；同时做好 物流向外延伸工作，利用江西新余的资源优势、产业基础，做好新余物流项目，争取在 2005 年有新 的进展，努力使物流产业成为公司新的经济增长点。 三是公司的黄酒产业要进一步在扩产、增量、增效、拓市、联合上下功夫，在此基础上积极创造 条件走资本市场引资之路，不断地做强做大传统产业。 四是做好公司后续发展的项目研究工作。重点是加强对“新兴能源、基础设施、新材料”等项目 的可行性分析，2005 年内完成重大项目方向性的基础工作，为公司长足发展拓宽空间。 2、做好资金运筹工作 谋求资金使用效率最大化 2005 年，随着公司后续投入不断增加，资金矛盾将会进一步突出，如何统筹兼顾，合理安排， 搞好资金运筹非常关键。公司将把握投资的节奏和进度，在保持总量、盘活存量等方面做文章。对公 司的贷款要争取保持总量，不使由于银根紧缩而减少规模，并要积极争取新的增量；同时做好低效存 量资产的处理工作，坚持“能退则退”的原则，盘活现有的存量资产；进一步做好资产处理后的应收 款项的回收工作，以发挥资金的使用效率。 3、注重创新管理，提高企业管理水平 2005 年，公司将继续大力推进改革，坚持“放而不乱、管而不死、监管适度”的管理原则，对 各项管理制度进行完善，加强对下属企业和经营者的监管，优化人、财、物等多种要素及资源配置， 使企业更加适应市场经济发展的需要。 （六）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 30 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 1)浙江中国轻纺城集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议于 2004 年 3 月 26 日以通讯表决 方式召开。应表决董事 9 名，实际收回表决票 8 张，全部同意本次议案，董事方锦女士因公出未能参 与本次表决。会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程之规定。会议由公司董事长茹关筠先 生，审议通过了如下决议： 审议通过了《关于投资组建浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司的决议》。拟组建的浙江中国 轻纺城中金市场投资有限公司，注册资本 6000 万元，其中本公司出资 3060 万元，占股份总数的 51%；非关联方浙江金昌房产集团有限公司出资 2940 万元，占股份总数的 49%。该公司将主要参与中 国轻纺城市场业主整合以及市场改造建设项目的投资。 2)浙江中国轻纺城集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议于 2004 年 4 月 13 日上午在本公 司三楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中，公司董事金良顺、公司董事江翠斐 因出差未出席本次董事会，分别委托公司董事傅祖康、公司董事方锦代为行使表决权，公司监事和高 级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长茹关筠先生 主持，会议审议并通过了如下决议： 1、审议通过了《公司 2003 年度董事会工作报告》； 2、审议通过了《公司 2003 年度总经理工作报告》； 3、审议通过了《公司 2003 年度报告正文及其摘要》； 4、审议通过了《公司 2003 年度财务决算报告》； 5、审议通过了《公司 2003 年度利润分配预案》； 经浙江天健会计师事务所有限公司审计，本公司 2003 年度实现净利润 424,813.63 元，加：2002 年未分配利润-53,372,816.01 元，本年度可供股东分配的利润为-52,948,002.38 元，鉴于 2003 年度 实现利润不足以弥补以前年度的亏损，故本年度不进行利润分配。 6、审议通过了《关于计提公司 2003 年度资产减值准备的报告》； 根据《企业会计制度》和公司《关于实施提取各项资产减值准备的暂行办法》的有关规定，董事 会同意计提公司 2003 年度资产减值准备合计 7,261,028.99 万元，其中，计提坏帐准备 10,176,355.18 元，计提存货跌价准备-4,848,434.37 元，计提长期投资减值准备 1,933,108.18 元。 同意转销 51,827,907.56 元,其中转销坏帐准备 29,005,125.78 元，转销长期投资减值准备 191,509.79 元，转销固定资产减值准备 22,631,271.99 元。 7、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其 2003 年度审计报酬的议案》； 董事会同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任公司 2004 年财务审计工作，聘期一年；同 意支付其 2003 年度财务审计报酬为 68 万元。 8、审议通过了《关于独立董事津贴标准的议案》； 公司 2003 年度拟支付给独立董事的津贴为每人 4 万元（不含税），独立董事出席公司董事会、 股东大会的差旅费，以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用实报实销。 31 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 9、审议通过了《关于公司 2004 年度董事会对经营层绩效考核实施办法的议案》； 10、审议通过了《关于公司协议受让精功集团持有的浙江天汇房地产有限公司 50%股权的议 案》； 同意公司出资 7000 万元收购精功集团持有的浙江天汇房地产有限公司 50%的股权（计 2000 万 股）。关联董事回避此项议案的表决。（详见同日披露的《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于股 权收购暨关联交易公告》、《资产评估报告书摘要》、《法律意见书》、《独立财务顾问报告》）。 同意公司出资 7000 万元收购香港长城纺织有限公司持有的浙江天汇房地产有限公司 50%的股权（计 2000 万股）。 11、审议通过了《关于公司对控股子公司 2004 年度担保总额的议案》； 董事会同意 2004 年公司为下属控股企业贷款担保总额为人民币 91600 万元 ，比上年 98100 万元 下降 6500 万元，其中东风绍兴酒有限公司 21000 万元，浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司 36000 万 元，浙江墙煌建材有限公司 8800 万元，绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 10000 万元，绍兴中国 轻纺城舒美特纺织有限公司 13800 万元，浙江中国轻纺城进出口有限公司 2000 万元，其它新办控股 企业的贷款担保额度董事会另定。 为使担保审批手续高效运转，董事会授权公司总经理在此担保额度内行使职权。 12、审议通过了《关于修改公司章程的议案》； 董事会同意对《公司章程》作如下修订：《公司章程》原第一百三十九条关于董事会的资产处置 权条款中增加如下内容：公司原则上不能直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担 保（金融企业按照相关行业准则执行），公司担保应当取得董事会全体成员 2/3 以上签署同意。公司 其它制度包括《公司治理纲要》的有关条款，以修改后的《公司章程》为依据作相应修改。 13、审议通过了《关于受让中国轻纺城东市场以东市场改造商业地块国有土地使用权的议案》； 董事会同意公司协议受让绍兴县国土资源局拥有的位于绍兴县 104 国道以北、湖西路以西地段 （即中国轻纺城东市场以东地块）总面积为 30,800 平方米的国有土地使用权，受让价格为 6.23 亿 元。该商业地块开发总投资约 10 亿元，建设期为一年半。公司控股 51%的子公司浙江中国轻纺城中 金市场投资有限公司将与中国轻纺城市场经营大户组建注册资本为 5000 万元的项目公司（其中：中 金公司占 51%），具体对该地块进行开发运作。整个项目资金的筹措将通过股本金投入、股东同比例 借款以及产权抵押贷款等解决。公司在该项目中实际所占比例为 25%左右。 14、审议通过了《关于召开公司 2003 年年度股东大会的议案》。 决定于 2003 年 5 月 18 日上午 9：30 在浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路 1 号本公司二楼会议室召开公 司 2003 年年度股东大会。（股东大会会议通知见附件 1） 以上 1、3、4、5、7、8、10、11、12、13 项尚需经过股东大会批准。 32 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 3)浙江中国轻纺城集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议于 2003 年 4 月 23 日以通讯表决 方式召开，会议应表决董事 9 名，实际表决董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，决议合法有效。 会议审议并表决通过了《公司 2004 年第一季度报告》。公司第一季度实现 233,718,013.37 万 元，利润总额 17,269,196.89 元，净利润 5,901,771.91 元，每股收益 0.0159 元。。 4)浙江中国轻纺城集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2004 年 7 月 30 日上午 9：30 在公司三楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 7 人，公司独立董事陈建勇先生、董事金良顺先生 因故未能出席本次会议，分别委托公司独立董事沈玉平先生、董事傅祖康先生代为行使表决权。公司 监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长茹 关筠先生主持，参会董事审议并通过了如下决议： 1、审议通过了《关于转让公司持有的绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司全部股权的议案》； 2、审议通过了《关于转让公司持有的浙江墙煌建材有限公司全部股权的议案》； 3、审议通过了《关于转让公司下属越隆纺织分公司部分资产的议案》； 4、审议通过了《关于控股子公司浙江中轻控股集团有限公司转让其拥有的部分资产的议案》； 中轻控股转让的部分的资产的账面价值为 2,194.23 万元，评估价格为 2,215.32 万元，董事会同 意控股子公司浙江中轻控股集团有限公司将其拥有的部分资产出售给绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限 公司，转让价格为 2,215.32 万元。 绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司是浙江中轻控股集团有限公司的子公司。 5、审议通过了《关于子公司浙江中轻控股集团有限公司投资建设热电厂项目的议案》； 同意公司控股子公司浙江中轻控股集团有限公司投资建设热电厂项目，拟建电厂注册资本为 5000 万元，浙江中轻控股集团有限公司出资 2750 万元占股份 55%，浙江咸亨高科有限公司出资 2250 万元占股份 45%。 6、审议通过了《关于调整 2003 年度股东大会的议案》； 同意将原公司收购浙江天汇房地产有限公司的股权，调整为由公司子公司浙江中轻控股集团有限 公司收购，协议其它条款不变。 7、审议通过了《关于江翠斐女士辞去公司副董事长职务的议案》； 同意江翠斐女士因股东股权变动辞去公司四届董事会副董事长的职务； 8、审议通过了《关于公司更换财务总监的议案》； 同意傅祖康先生因工作变动辞去公司财务总监职务，聘任江翠斐女士为公司财务总监，任期至 2005 年 12 月 29 日。江翠斐女士简历见附件一。 公司独立董事就聘任江翠斐财务总监事项发表了独立意见，认为程序合法、内容合规。 9、审议通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》； 33 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 同意俞吉伟先生因工作调动辞去公司四届董事会秘书职务，聘任傅明晟先生为公司四届董事会秘 书，任期至 2005 年 12 月 29 日。傅明晟先生简历见附件一。 公司独立董事就聘任傅明晟为董事会秘书事项发表了独立意见，认为程序合法、内容合规。 10、审议通过了《关于公司召开 2004 年第二次临时股东大会的议案》。 决定于 2004 年 8 月 31 日（星期二）上午 9 点 30 分在公司二楼会议室召开 2004 年度第二次临时股东 大会。 5)、浙江中国轻纺城集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议于 2004 年 8 月 18 日以通讯表 决方式召开，会议应表决董事 9 名，实表决董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 决议合法有效。 会议审议并表决通过了《公司 2004 年半年度报告及其摘要》。报告期公司实现主营业务收入 449,656,149.89 元，净利润 8,169,729.09 元，每股收益 0.022 元，每股净资产 2.652 元。 6)、浙江中国轻纺城集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议于 2004 年 10 月 26 日上午 9 时在公司三楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 7 人，公司独立董事王松年先生、董事金良顺先 生因故未能出席本次会议，分别委托公司独立董事沈玉平先生、董事傅祖康先生代为行使表决权。公 司监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长 茹关筠先生主持，参会董事审议并通过了如下决议： 1、审议通过了《关于公司子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司实施股权托管的议案》； 2、审议通过了《关于转让公司持有的浙江金大地生物工程股份有限公司股权的议案》； 3、审议通过了《关于公司实施部分资产抵押贷款的议案》； 同意公司将市场公司西交易区建筑面积为 26,418,74 方米、评估值为 80,247.10 万元的营业用房 抵押给银行用于贷款，具体抵押期限、贷款银行、贷款额度和贷款期限由公司董事长茹关筠先生确 定。 4、审议通过了《关于王来根先生辞去公司副总经理职务的议案》； 同意王来根先生辞去公司副总经理的职务。 5、审议通过了《关于周绍炎先生辞去公司总经理助理职务的议案》； 同意周绍炎先生辞去公司总经理助理的职务。 6、审议通过了《公司 2004 年三季度报告》； 7、审议通过了《关于公司子公司浙江中轻控股集团有限公司取消投资热电厂项目的议案》； 由于政府最新出台的中、长期城市发展规划将原拟建热电厂周边的部分工业区纳入了城区扩张的 范围，区内企业将陆续搬迁，如在原地块继续建设热电厂项目将使热电厂的中、长期效益受到影响。 为此，同意撤消四届董事会第十七次会议通过的《关于子公司浙江中轻控股集团有限公司投资热电厂 项目的决议》，浙江中轻控股集团有限公司将取消投资热电厂项目。 8、审议通过了《关于公司召开 2004 年第三次临时股东大会的议案》。 34 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 决定于 2004 年 11 月 26 日（星期五）上午 9 点 30 分在公司二楼会议室召开 2004 年度第三次临 时股东大会。 7)、浙江中国轻纺城集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议于 2004 年 11 月 10 日以通讯 表决方式召开。应表决董事 9 名，实际收回表决票 8 张，董事傅祖康先生因公出差未能参与本次表 决。会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程之规定。会议审议并通过了如下决议： 1、审议通过了《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于出资组建浙江华越置业有限公司的议 案》； 董事会同意公司与中天力香港国际投资有限公司、浙江三新建材有限公司联合组建“浙江华越置 业有限公司”，该公司注册资金为 2600 万美元，其中本公司出资 300 万美元，占股份 11.54%。 2、审议通过了《关于对公司子公司浙江宝驰置业有限公司增资的议案》。 董事会同意公司对子公司浙江宝驰置业有限公司增资，注册资金从原来的 2500 万元人民币增资 到 6000 万元，公司追加投资 2450 万元，所占股份比例 70%不变。 8)浙江中国轻纺城集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议于 2004 年 11 月 25 日以通讯表 决方式召开。应表决董事 9 名，实际收回表决票 8 张，独立董事王松年先生因病未能参与本次表决。 对本次董事会所表决的议案公司董事方锦女士弃权，其它参与表决的董事均同意，会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议通过了如下决议： 审议通过了《关于公司实施信托贷款计划暨部分资产抵押的议案》。 董事会同意公司向浙江省国际信托投资有限责任公司申请 6000—10000 万元人民币的信托贷款， 并将公司拥有的中国轻纺城北交易区下属三区 863 间（建筑面积为 2.98 万平方米）的市场营业用房 抵押给浙江省国际信托投资有限责任公司。信托贷款资金将用于补充公司的流动资金。。 9)浙江中国轻纺城集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于 2004 年 12 月 8 日以通讯表 决方式召开。应表决董事 9 名，实际收回表决票 9 张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，决议合法有效。会议通过了如下决议： 审议通过了《关于联合市场工程项目实施招标的议案》。 董事会同意公司子公司浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司的子公司绍兴县中国轻纺城新东区市场 开发有限公司开发的联合市场工程项目(预计工程造价 3.5 亿元)实施公开招标。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求，严 格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。 1）因公司 2003 年年度利润不足以弥补上年度亏损，经股东大会审议批准的 2003 年利润分配方 案为不分配，因此报告期内公司董事会未分配方案实施。 2）公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于投资浙商银行的提案》，报告期内公 司已按决议出资 17268.4 万元,占其股份总数的 9.54%。 35 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 3）公司 2004 年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让公司持有的绍兴中国轻纺城时代房地 产有限公司公司的股权的提案》，其实施情况见本年度报告“第十部分重要事项(二)”。 4）公司 2004 年第三次临时股东大会审议通过的《关于子公司浙江中轻控股集团有限公司对其子 公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司实施股权的提案》，2005 年 1 月 1 日起已正式实施托管； 审议通过的《关于转让公司持有的浙江金大地生物工程股份有限公司股权的提案》，报告期内公司已 收到全部转让款，完成股权转让手续。 5）报告期公司股东大会审议通过的关于受让天汇房产公司股权、公司出让浙江墙煌建材有限公 司的股权和分公司出让部分资产的提案，其实施情况见本年度报告“第十部分重要事项(二)、 (三)”。 （七）利润分配或资本公积金转增预案 经浙江天健会计师事务所有限公司审计，本公司 2004 年度实现净利润 7502932.66 元，加：2003 年未分配利润-52,948,002.38 元，本年度可供股东分配的利润为-45,445,069.72 元。 2005 年 4 月 13 日，经公司第四届董事会第二十四次会议决议，因 2004 年度实现净利润不足以 弥补以前年度的亏损,不进行分配。 以上分配预案需提交公司 2004 年年度股东大会审议。 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:公司报告期内的盈利不足以弥补以前年度的累 计亏损,故未提出利润分配预案。 （八）注册会计师对公司控股股东及其它关联方占用资金情况的专项说明 36 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年度关联方占用资金情况的专项审计说明 浙天会[2005]第 号 中国证券监督管理委员会： 我们接受委托，对浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年度控股股东及其它关联方占用资金 情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是浙江中国轻纺城集团股份有限公司的责任，我 们的责任是对浙江中国轻纺城集团股份有限公司上述关联方占用资金情况发表专项意见。我们的审计 是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合浙江中国轻纺城集团股份 有限公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求，现将我们在审计 过程中注意到的 2004 年度浙江中国轻纺城集团股份有限公司控股股东及其它关联方占用浙江中国轻 纺城集团股份有限公司资金情况以附表的形式作出说明。 附表：2004 年度浙江中国轻纺城集团股份有限公司控股股东及其它关联方资金占用情况表 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 傅芳芳 中国·杭州 中国注册会计师 宋慧娟 报告日期：2005 年 4 月 13 日 37 关联方资金占用及偿还情况 单 与上市公司关 资金占用方 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数 占用方式 占 系 浙江墙煌建材有限公司 控股子公司 1,222.60 1,007.40 2,230.00 借款 资金 浙江中轻控股集团有限公司 控股子公司 -4,282.17 19,082.17 6,437.94 8,362.06 借款及代垫款 资金 浙江中轻控股集团有限公司天 控股子公司 3,350.00 3,350.00 借款 资金 汇市场分公司 浙江中国轻纺城进出口有限公 控股子公司 250.00 1,560.00 1,097.50 712.50 借款 资金 司 浙江中国轻纺城进出口有限公 控股子公司 989.36 43.97 945.39 货款 资金 司 绍兴中国轻纺城时代房地产有 控股子公司 4,709.28 2,518.72 7,228.00 借款 资金 限公司 绍兴中国轻纺城舒美特纺织有 资金 控股子公司 6,436.96 16,457.12 13,390.67 9,503.41 借款及受让资产 限公司 转让 浙江中国轻纺城中金市场投资 控股子公司 2.82 2.82 代垫款 代垫 有限公司 东风绍兴酒有限公司 控股子公司 2,295.41 790.29 1,127.47 1,958.23 借款、租金等 资金 绍兴县中国轻纺城新东区市场 控股子公司 50,491.69 41,406.69 9,085.00 借款及代垫款 资金 开发有限公司 浙江中国轻纺城网络有限公司 控股子公司 30.00 30.00 借款及采购 资金 浙江宝驰置业有限公司 控股子公司 2,500.00 2,500.00 借款 资金 绍兴县禹陵东风酒经营公司 控股子公司 61.00 61.00 借款 资金 38 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 精功集团有限公司 间接控股股东 2.22 13.16 15.38 销售及技术服务 经营 资金 精功集团有限公司 间接控股股东 144.08 10,172.00 10,316.08 借款及股权转让款 转让 浙江精工纺织有限公司 其它 0.28 0.28 销售 经营 绍兴精工纺织有限公司 其它 107.96 107.96 借款 资金 绍兴精工销售有限公司 其它 322.97 322.97 销售 经营 绍兴精工销售有限公司 其它 500.00 500.00 借款 资金 浙江精工钢结构有限公司 其它 349.32 1,253.56 1,575.52 27.36 销售 经营 浙江精工钢结构有限公司 其它 182.49 9,893.00 10,068.04 7.45 采购及借款 经营 浙江精工钢结构有限公司板材 其它 537.02 537.02 销售 经营 制造分公司 浙江精工钢结构有限公司钢结 其它 0.60 0.60 货款 资金 构分公司 绍兴精工装饰工程有限公司 其它 16.28 16.28 货款 资金 浙江精工科技股份有限公司 其它 1.83 1.83 销售 经营 浙江精工钢结构建筑工程有限 其它 950.00 950.00 借款 资金 公司 浙江精工钢结构建设集团有限 资金 其它 8,821.96 6,550.00 2,271.96 借款及股权转让款 公司 转让 浙江精工世纪建设工程有限公 其它 800.00 800.00 借款 资金 司 浙江镇江精功汽车工业园有限 其它 0.14 0.14 销售 经营 公司 39 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 精功物业有限公司 其它 0.22 0.22 销售 经营 武汉精功棉纺有限公司 其它 300.42 300.42 销售 经营 绍兴县永利制管有限公司 其它 3,000.00 3,000.00 借款 资金 浙江天汇房地产有限公司 其它 3,450.00 3,450.00 借款 资金 浙江永利实业集团有限公司 其它 4,900.00 4,900.00 借款 资金 浙江华越置业公司 其它 17.05 17.05 借款 多付 绍兴县酒类经营部 其它 64.00 64.00 货款 资金 合肥轻纺城宝业房地产有限公 其它 3,500.00 3,500.00 借款 资金 司 杭州新中大软件股份有限公司 其它 18.44 4.61 23.05 采购 经营 合 计 16,067.83 142,728.43 123,405.71 35,390.55 40 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 （九）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事 关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 2004 年 4 月 13 日，集团公司四届十五次董事会审议通过了关于集团公司为下属控股企业提供贷 款担保的议案，2004 年集团公司为下属控股子公司合计担保总额为人民币 91600 万元 ，为使担保审 批手续高效运转，董事会授权公司总经理在此担保额度内行使职权。一年来，公司经营层较好地贯彻 了董事会决议，截至 2004 年 12 月 31 日，集团公司实际为下属子公司提供贷款担保最高额度 46790 万元，实际贷款额为 45240 万元/承兑 3210 万元。 根据中国证券监督管理委员会 2003 年 56 号文的要求，结合独立董事工作制度，特对公司担保事 项发表如下独立意见： 一、公司没有为控股股东及其关联公司、本公司持股 50%以下的其它关联方、任何非法人单位或 个人提供担保。 二、公司董事会制订了《担保管理制度》，明确公司担保的对象与决策审批程序。公司对下属控 股企业的担保总额在年初制订计划，经公司董事会专题审议，2/3 以上董事签字，并经股东大会批 准，程序合法，并依法履行了信息披露义务。 三、公司提供担保的对象都是本公司的控股子公司，有些控股比例接近 100%，企业经营比较正 常，有良好的偿还债务能力。公司对其贷款的使用情况有着较为完善的监控体系，因此相对担保风险 在公司可控范围内，风险较小。 四、公司对下属子公司的担保总额未超过最近一个会计年度合并报表净资产的 50%。 五、报告期内，公司为资产负债率超过 70%的绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司提贷款担保， 我们敦促公司按照中国证监会的要求，在保证公司及相关控股子公司正常运行、保障投资者合法权益 不受侵犯的前提下，制订切实可行的措施加以解决。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 独立董事：沈玉平 王松年 陈建勇 2005 年 4 月 13 日 41 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、浙江中国轻纺城集团股份有限公司第四届监事会第八次会议于 2004 年 4 月 13 日上午在本公 司一楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。会议由公司监事会主席马寒萍女士主持，会议审议并通过了如下决议： 1)审议通过了《公司 2003 年度监事会工作报告》； 2)审议通过了《公司 2003 年度报告正文及其摘要》； 3)审议通过了《公司 2003 年度财务决算报告》； 4)审议通过了《公司 2003 年度利润分配预案》； 5)审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 2、浙江中国轻纺城集团股份有限公司第四届监事会第九次会议于 2004 年 7 月 30 日上午在公司 一楼会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 3 人，马寒萍监事、吴及微监事均全权委托马仕森监事 代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席马仕森先生主 持，会议审议并通过如下决议： 1)审议通过了《关于转让公司持有的绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司全部股权的议案》； 2)审议通过了《关于转让公司持有的浙江墙煌建材有限公司全部股权的议案》； 公司关联监事对上述关联交易事项回避表决。 3)《关于转让公司下属越隆纺织分公司部分资产的议案》。 公司关联监事对上述关联交易事项回避表决。 3、浙江中国轻纺城集团股份有限公司第四届监事会第九次会议于 2004 年 10 月 26 日上午在公司 一楼会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 3 人，马寒萍监事、吴及微监事分别全权委托马仕森监 事、金雪泉监事代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主 席委托监事马仕森先生主持，会议审议并通过如下决议： 1)审议并表决通过了《关于公司子公司浙江中轻控股集团有限公司对其子公司绍兴中国轻纺城舒 美特纺织有限公司实施股权托管的议案》； 公司关联监事对上述关联交易事项回避表决。 2)审议并表决通过了《关于转让公司持有的浙江金大地生物工程股份有限公司股权的议案》。 2004 年度，公司监事会按照《公司法》赋予的职责和《公司章程》的规定，认真规范地开展工 作，对股东大会的决议执行情况及公司财务状况、项目投资、资产收购与出售等进行了监督，对年度 报告进行了审核，对内控制度的执行情况进行了检查。监事会成员列席了董事会会议，对重大经营决 策提出了建议性意见，有效地推进了公司的规范化运作。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 42 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 公司 2004 年度各项工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作，决策程序合法。公司继续完善内部控制制度，通 过公司审计部独立行使审计职能等，切实保护公司股东的利益。公司董事、高级管理人员在履行职务 时，没有违反法律、法规和《公司章程》，也没有损害公司或股东利益的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司的财务状况进行了认真的检查，认为公司的财务报告真实地反映了公司 2004 年的 财务状况和经营成果，浙江天健会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告客 观、公正。 （四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 监事会认为，报告期内公司所涉及的资产出售和收购事项，符合公司发展战略，遵循诚实信用、 公平公正的原则，程序正确，定价合理，没有发生损害公司或股东利益的行为。 （五）监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为，报告期内公司所涉及的关联交易体现了市场化、规范化，符合公平、公开、公正， 价格公平，维护了股东和债权人的合法权益，没有损害公司的利益，有利于公司的发展。 43 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、收购资产情况 1)2004 年 12 月 8 日，本公司控股子公司浙江中轻控股集团有限公司向公司实际控制人精功集团 有限公司购买精功集团有限公司拥有的浙江天汇房地产有限公司 50%的股权，该资产的帐面价值为 1,344.89 万元人民币，评估价值为 7,098.00 万元人民币，实际购买金额为 7,000.00 万元人民币， 本次收购价格的确定依据是交易双方以评估价为定价依据，协议定价，该事项已于 2004 年 4 月 15 日 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 2)2004 年 12 月 8 日，本公司控股子公司浙江中轻控股集团有限公司向香港长城纺织有限公司购 买香港长城纺织有限公司拥有的浙江天汇房地产有限公司 50%的股权，该资产的帐面价值为 1,344.89 万元人民币，评估价值为 7,098.00 万元人民币，实际购买金额为 7,000.00 万元人民币，本次收购价 格的确定依据是交易双方以评估价为定价依据，协议定价，该事项已于 2004 年 4 月 15 日刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》上。 公司收购天汇房地产的股权符合公司董事会提出的发展战略，有利于公司做强、做大市场主业。 公司管理层的稳定性未发生影响。对下年度公司的主营业务收入及利润将会有所贡献。报告期内，公 司已付清收购款，浙江天汇房地产有限公司在工商局办理了注销手续，同时浙江中轻控股集团有限公 司注册成立了天汇市场分公司，一系列权证正在办理之中，预计 2005 年 4 月份能办理完毕。上述资 产自收购日起至年末为上市公司贡献的净利润为-260.72 万元人民币。 2、出售资产情况 1) 2004 年 9 月 2 日，浙江中国轻纺城集团股份有限公司向金时代控股有限公司转让公司拥有的 子公司绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 70%的股权，该资产的帐面价值为 5,182.60 万元人民 币，评估价值为 7,307.55 万元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为-869.83 万元人民币。实际出售金额为 7,307.55 万元人民币，产生损益 2,994.77 万元人民币，本次出售价格 的确定依据根据资产的帐面值和评估价作为作价依据,协议定价。该事项已于 2004 年 9 月 1 日刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》上。资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。股权转 让溢价增加收益，报告期内，公司已收到股权转让款 50%以上,并办理了工商变更手续。 2)2004 年 12 月 29 日，浙江中国轻纺城集团股份有限公司向公司实际控制人的子公司浙江精功 钢结构建设集团有限公司转让公司拥有的子公司浙江墙煌建材有限公司 75%的股权，该资产的帐面价 44 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 值为 5,465.48 万元人民币，评估价值为 4,821.96 万元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡 献的净利润为 346.88 万元人民币。实际出售金额为 4,821.96 万元人民币，产生损益-1,172.15 万元 人民币，本次出售价格的确定依据根据资产的帐面值和评估价作为作价依据,协议定价。该事项已于 2004 年 9 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。资产出售对公司业务连续性、管理层 稳定性没有影响。股权转让折价减少收益，报告期内，公司已收到股权转让款 50%以上,并办理了工 商变更手续。 3)2004 年 12 月 10 日，浙江中国轻纺城集团股份有限公司向非关联企业通联创业投资股份有限 公司转让公司持有的浙江金大地生物工程股份有限公司 29%的股权，该资产的帐面价值为 2,792.04 万元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为 5.94 万元人民币。实际出售金额为 3,249.66 万元人民币，产生损益 451.96 万元人民币，本次出售价格的确定依据根据出售资产帐面净 资产值（经审计）为交易的作价基础,双方协商定价。该事项已于 2004 年 7 月 31 日刊登在《中国证 券报》、《上海证券报》上。资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。股权转让溢价增 加收益，股权转让款全部收到,已办理工商变更手续。 4)2004 年 12 月 10 日，浙江中国轻纺城集团股份有限公司向自然人陈伯宜转让公司持有的浙江 金大地生物工程股份有限公司 6%的股权，该资产的帐面价值为 577.66 万元人民币，年初起至出售日 该资产为上市公司贡献的净利润为 1.23 万元人民币。实际出售金额为 672.34 万元人民币，产生损益 93.51 万元人民币，本次出售价格的确定依据根据出售资产帐面净资产值（经审计）为交易的作价基 础,双方协商定价。该事项已于 2004 年 7 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。资产 出售对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。股权转让溢价增加收益，股权转让款全部收到,已 办理工商变更手续。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1、资产、股权转让的重大关联交易 1)、本公司向实际控制人精功集团有限公司购买精功集团有限公司拥有的浙江天汇房地产有限公 司 50%的股权，交易的金额为 7,000.00 万元人民币，定价的原则是以评估价为定价基础，协议定 价，资产的帐面价值为 1,344.89 万元人民币，资产的评估价值为 7,098.00 万元人民币，转让价格与 帐面价值或评估价值差异较大的原因是由于土地、房屋升值，该事项已于 2004 年 9 月 1 日刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》上。 2)、本公司向实际控制人的子公司浙江精功钢结构建设集团有限公司出售公司拥有的子公司浙江 墙煌建材有限公司 75%的股权，交易的金额为 4,821.96 万元人民币，该交易产生损益-1,172.15 万元 人民币，定价的原则是根据资产的帐面值和评估价作为作价依据,协议定价，资产的帐面价值为 45 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 5,465.48 万元人民币，资产的评估价值为 4,821.96 万元人民币，该事项已于 2004 年 9 月 1 日刊登 在《中国证券报》、《上海证券报》上。 3)、本公司向实际控制人的子公司浙江精功钢结构建设集团有限公司出售绍兴越隆纺织分公司的 部分资产，交易的金额为 391.26 万元人民币，该交易产生损益-132.91 万元人民币，定价的原则是 根据资产的帐面值和评估价作为作价依据,协议定价，资产的帐面价值为 524.17 万元人民币，资产的 评估价值为 391.26 万元人民币，该事项已于 2004 年 9 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》上。 报告期内，公司进行的上述资产、股权的转让所发生的关联交易，是实施董事会提出的公司做 强、做大、做优市场主业的重要举措之一，有利于优化公司的产业结构，改善资产质量。 交易的资产均经评估，转让价格公平、公开、公正。 2、关联债权债务往来 单位:元 币种:人民币 关联方向上市公司提供 向关联方提供资金 资金 关联方 关联关系 收取的资金 发生额 余额 占用费的金 发生额 余额 额 本公司实际控制 精功集团有限公司 33,150,000.00 20,000,000.00 人 浙江精工钢结构有 本公司实际控制 100,680,410.00 67,400,000.00 限公司 人的子公司 浙江精工科技股份 本公司实际控制 40,000,000.00 有限公司 人的子公司 浙江精工钢结构建 本公司实际控制 9,500,000.00 筑工程有限公司 人的子公司 浙江精工世纪建设 本公司实际控制 8,000,000.00 工程有限公司 人的子公司 浙江精工钢结构建 本公司实际控制 40,000,000.00 13,600,000.00 设集团有限公司 人的子公司 浙江精功纺织有限 本公司实际控制 15,000,000.00 公司 人的子公司 绍兴精工纺织有限 本公司实际控制 979,609.58 8,500,000.00 公司 人的子公司 绍兴精工销售有限 本公司实际控制 5,000,000.00 29,874,506.00 公司 人的子公司 46 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 公司 人的子公司 浙江华越置业有限 本公司的参股股 170,500.00 170,500.00 公司 东 浙江永利实业集团 本公司的第二大 49,000,000.00 有限公司 股东 合肥轻纺城宝业房 子公司的参股公 35,000,000.00 地产有限公司 司 绍兴县永利制管有 本公司第二大股 30,000,000.00 13,860.00 限公司 东的子公司 浙江天汇房地产有 本公司实际控制 34,500,000.00 570,508.00 限公司 人的子公司 合计 / 345,980,519.58 170,500.00 / 194,374,506.00 0 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 261,810,019.58 元人民币，上市公 司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 元人民币。 关联债权债务形成原因： 1）上述债权债务往来款项除浙江华越置业有限公司和浙江天汇房地产有限公司与公司直接发生 外，其余均为与公司子公司发生。 2）债权债务往来系临时性资金调剂。 3、其它重大关联交易 公司子公司浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司下属绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公 司，在对其开发的“联合市场项目”的建安工程进行了公开招标，浙江精功世纪建设集团工程有限公 司中标，合同涉价约 3.5 亿元。公告刊登于 2004 年 12 月 23 日出版的的《中国证券报》、《上海证 券报》。 浙江精工世纪建设工程有限公司系本公司实际控制人精功集团有限公司的关联公司。 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 子公司浙江中轻控股集团有限公司将持有的绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 75%的全部股权 委托浙江精功纺织有限公司管理，该资产涉及的金额为 9,632.90 万元人民币（评估值），帐面值为 9574.43 万元。托管的期限为 2005 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日，托管费为人民币 480 万元/ 年，托管费的确定依据是根据被托管资产的净资产帐面值和评估值、银行贷款利率作为依据,双方协 商确定托管收益。由于被托管的资产，近年来一直处于亏损状态，影响了公司的经营业绩的提升。资 47 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 产托管后能摆脱公司下属纺织企业经营不善的局面，锁定风险，有利于改善公司的效益，同时符合公 司董事会提出的发展战略，为今后彻底剥离纺织生产企业打下良好的基础，该事项已于 2004 年 11 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 本年度公司无租赁事项。 4、担保情况 报告期末对控股子公司担保发生额合计 56,840 万元人民币 报告期末对控股子公司担保余额合计 48,450 万元人民币 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 48,450 万元人民币 担保总额占公司净资产的比例 48.48% 公司违规担保情况 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对 10,170 万元人民币 象提供的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％ 否 违规担保总额 10,170 万元人民币 本公司违规担保对象为绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司，系子公司浙江中轻控股集团有限公 司的子公司，其资产负债率为 83.03%。。 5、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 6、其它重大合同 本年度公司无其它重大合同。 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 公司持股 5%以上股东没有在报告期内作出承诺事项，也没有其它持续到报告期内的承诺事项。 48 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所。 报告期内，由公司四届董事会十七次会议提议，经 2003 年度股东大会审议通过，公司续聘浙江 天健会计师事务所有限公司为公司 2004 年度的审计机构。 浙江天健会计师事务所有限公司自 1998 年起已连续 7 年为为本公司提供审计服务。 2004 年公司支付给浙江天健会计师事务所有限公司 2003 年的审计费用为人民币 68 万元。 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 公司、公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和 证券交易所公开谴责的情况。 （八）其它重大事项 报告期内公司无其它重大事项。 49 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 十一、财务会计报告 （一）、审计意见全文 审 计 报 告 浙天会审[2005]第 853 号 浙江中国轻纺城集团股份有限公司全体股东： 我们审计了贵公司 2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2004 年度 的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2004 年度的现金流量表和合并现金 流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作 的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规 定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的 经营成果和现金流量。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 傅芳芳 中国·杭州 中国注册会计师 宋慧娟 报告日期：2005 年 4 月 13 日 (二)经审计后的财务报表(附后) (三)会计报表附注 50 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 会计报表附注 2004 年度 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经原浙江省股份制试点工作协调 小组浙股[1993]字第 7 号文批准设立的股份制试点企业。于 1993 年 4 月 26 日在浙江省工商行政管理 局登记注册，取得注册号为 3300001001318 的《企业法人营业执照》。公司社会公众股（A 股）发行 前，股本总额为 8,775 万元。1997 年 1 月 8 日，经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]13 号、 14 号文批复，同意本公司由定向募集设立转为社会募集设立，采用“上网定价”方式，向社会公开 发行人民币普通股 2,925 万股。1997 年 1 月 17 日，公司股票发行成功。1997 年 2 月 28 日，公司股 票在上海证券交易所挂牌交易。1998 年经公司股东大会批准，实施送股和资本公积转增股本方案： 以 1997 年 12 月 31 日股本 11,700 万元为基数，以可供股东分配的利润按 10:4 的比例向全体股东派 送红股计 4,680 万元；以资本公积按每 10 股转增 1 股的比例向全体股东转增股本计 1,170 万元； 1998 年 5 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]48 号文批准，同意向全体股东配售 2,053.3129 万股；2000 年 11 月 23 日，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]193 号文批 准，同意向社会公众股股东配售 3,637.98 万股；2001 年 4 月经公司 2000 年度股东大会批准，实施 送股和资本公积转增股本方案：以 2000 年 12 月 31 日股本 23,241.2929 万元为基准，以可供股东分 配的利润按 10:2 的比例向全体股东派送红股计 4,648.2586 万元，以资本公积按每 10 股转增 4 股的 比例向全体股东转增股本计 9,296.5171 万元，合计增加股本 13,944.7757 万元。2001 年 5 月 28 日, 公司在浙江省工商行政管理局变更登记注册。公司现有注册资本人民币 37,186.0686 万元，折 37,186.0686 万股（每股面值 1 元），其中已流通 A 股 25,223.328 万股。 公司经营范围为：市场开发建设，市场租赁，市场物业管理，仓储运输服务，劳动服务，纺织原 料、化工原料及产品、建筑材料、装潢材料、金属材料、木材、矿产品、机械电子产品、工艺美术 品、电器组件、机电设备、针纺织品、服装、日用百货、五金交电、文化体育用品的销售，室内外装 潢，停车服务，咨询服务，纺织品生产等。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （一）会计准则和会计制度 执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。 51 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 （二）会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 （三）记账本位币 采用人民币为记账本位币。 （四）记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 （五）外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对 各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产 有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建 期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 （六）现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换 为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 （七）短期投资核算方法 1．短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领 取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益， 作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记 入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资 结转的投资成本，按加权平均法计算确定。 2．期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按投资类别计提跌价准备。 （八）坏账核算方法 1．采用备抵法核算坏账。 对应收款项（包括应收账款和其它应收款）按余额百分比法计提坏账准备。本公司根据债务单位 的财务状况，现金流量等情况，确定具体提取比例为 6%。对有确凿证据表明可收回性存在明显不足 的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。 2．坏账的确认标准为: (1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回； (2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 52 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 （九）存货核算方法 1． 存货包括： （1）一般生产经营企业在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍 然处于生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。 （2）房地产开发企业在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品，意图出 售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及开发过程中的开发成 本。 2．存货按实际成本计价。 （1）购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法计价；入库产成品 （自制半成品）按实际生产成本核算，发出产成品采用加权平均法计价；领用低值易耗品按五五摊销 法摊销；生产领用的包装物直接计入成本费用，出借包装物采用分期摊销。 （2) 开发用土地按取得时的实际成本入账。在项目开发时，按开发产品占地面积计算分摊计入 项目的开发成本。 （3）开发成本按预算成本入账，待项目决算后再按实际发生数与预算数的差额调整开发产品的 开发成本。 （4）开发产品按实际成本入账，发出开发产品按成本系数分摊法核算。 （5) 出租开发产品和周转房按实际成本入账，按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊 销。 （6) 公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套 设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施 晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再 按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。 3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收 回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材 料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下 降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。 （十）长期投资核算方法 53 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本 总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业 有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算。 2．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始 投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本 小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不低于 10 年的期限摊销。 自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资 单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本小于应享有被投资单位所有 者权益份额的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目。 3．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内， 按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认 为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期 间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其它债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资 收益。 4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账 面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 （十一）委托贷款核算方法 1．委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。 2．委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲 回原已计提的利息。 3．期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提 委托贷款减值准备。 （十二）固定资产及折旧核算方法 1．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而 持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。 2．固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值 与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。（如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小 于 30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。） 54 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 3．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年 限和预计净残值率（原值的 3%-5%；土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限 的影响金额，也作为净残值预留；符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入固定资产 的改良支出，不预留残值）确定折旧年限和年折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 8-40 12.13-2.38 通用设备 5-24 19.40-3.96 专用设备 6-14 16.17-6.79 运输工具 5-12 19.40-7.92 经营租入固定资产改良 5 20.00 4．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于 账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。 （十三）在建工程核算方法 1．在建工程按实际成本法核算。 2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。尚未办理竣工结算的，先 按估计价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。 3．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差 额，提取在建工程减值准备： （1）长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程； （2）项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确 定性； （3）足以证明在建工程已经发生减值的其它情形。 （十四）借款费用核算方法 1．借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间 和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其它借款利息、折价或溢价的摊销和汇 兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预 定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其它辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用 的金额较小，于发生当期确认为费用。 55 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 2．借款费用资本化期间 （1）开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销 和汇兑差额开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使 用状态所必要的购建活动已经开始。 （2）暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂 停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 （3）停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 3．借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均 数与资本化率的乘积；每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，对资本化利率作相应的调 整；汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。 （十五）无形资产核算方法 1．无形资产按取得时的实际成本入账。 2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年 限按如下原则确定：(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊 销；(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；(3) 合同规定 了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转 入当期管理费用。 3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低 于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 （十六）长期待摊费用核算方法 1．长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。 2．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营 当月一次计入损益。 （十七）应付债券核算方法 56 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 应付债券按实际收到的款项入账。债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时 摊销，并按借款费用的处理原则处理。 （十八）收入确认原则 1．商品销售 在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制 权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确 认营业收入的实现。 房地产销售在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发 产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该项目实施继续管理权和实际控制权，相关 的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该项目有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实 现。 2．提供劳务 (1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确 认劳务收入。 (2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠 地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量 时，按完工百分比法确认劳务收入。 3．让渡资产使用权 让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其它非现金资产的使用权而形 成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满 足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。 （十九）企业所得税的会计处理方法 企业所得税，采用应付税款法核算。 （二十）合并会计报表的编制方法 母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但 拥有实质控制权的被投资单位，纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表以母公司、纳入合并范 围的子公司的会计报表和其它有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企 业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报 表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。 57 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 三、税（费）项 （一）增值税 按 17%或 13%的税率计缴。 （二）消费税 黄酒按每吨 240 元定额税计缴，糟烧按 10%的税率计缴，薯类白酒按 15%的税率计缴。 （三）营业税 按 5%或 3%的税率计缴。 （四）城市维护建设税 按应缴流转税税额的 5%或 7%计缴。 （五）教育费附加 按应缴流转税税额的 4%或 3%计缴。 （六）企业所得税 本公司（包括所属市场分公司）企业所得税税率为 33%，公司所属越隆纺织分公司和绍兴东风酒 厂本年应纳税所得额为负数，不计缴企业所得税。所属子公司：东风绍兴酒有限公司系港澳台投资 企业，企业所得税税率为 26.4%；绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司、浙江中国轻纺城进出口有限 公司、浙江中国轻纺城网络有限公司、上海会稽山绍兴酒销售有限公司、绍兴会稽山经贸有限公 司、浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司、绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司本年应纳 税所得额为负数，浙江宝驰置业有限公司本年无应纳税所得额，不计缴企业所得税；公司所属其它 子公司年应纳税所得额在 3 万元以下的按 18%的税率计缴、应纳税所得额在 3-10 万元之间的按 27% 的税率计缴、年应纳税所得额在 10 万元以上的按 33%的税率计缴。 （七）房产税 租金收入按 12%的税率计缴，自用房产按原值的 70%乘以 1.2%计缴。 四、控股子公司及合营企业 （一） 控股子公司 1．明细情况 公司名称 注册资本 实际投资额 投资比例 合并时间 绍兴县禹陵东风酒经营公司 RMB207万 RMB207万 100% 1998年 东风绍兴酒有限公司 USD1,998万 USD1,018.98万 51% 1998年 绍兴县东风酒业有限公司 RMB50万 RMB50万 100% 2001年 浙江墙煌建材有限公司 USD800万 USD600万 75% 1996年 58 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 浙江中轻控股集团有限公司 RMB30,000万 RMB30,000万 100% 1998年 浙江中国轻纺城进出口有限公司 RMB1,500万 RMB1,350万 90% 2000年 绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 RMB5,000万 RMB3,500万 70% 2000年 浙江中国轻纺城网络有限公司 RMB1,000万 RMB1,000万 100% 2000年 绍兴会稽山经贸有限公司 RMB300万 RMB300万 100% 2001年 绍兴县轻纺城东方物流有限公司 RMB230万 RMB230万 100% 2002年 浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司 RMB6,000万 RMB3,060万 51% 2004年 浙江中国轻纺城集团置业投资有限公司 RMB2,000万 RMB1,020万 51% 2004年 浙江宝驰置业有限公司 RMB2,500万 RMB1,750万 70% 2004年 绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 USD1,900万 USD1,425万 75% 2001年 绍兴时代物业管理有限公司 RMB20万 RMB18万 90% 2001年 中国轻纺城集团攀枝花发展有限公司 RMB2,000万 RMB1,700万 85% 2003年 绍兴时代房地产营销策划有限公司 RMB50万 RMB35万 70% 2003年 中国轻纺城集团楚雄发展有限公司 RMB1,000万 RMB850万 85% 2003年 合肥凤凰岛建设开发有限公司 RMB1,000万 RMB950万 95% 2003年 绍兴会稽山绍兴酒销售有限公司 RMB100万 RMB100万 100% 2004年 上海会稽山绍兴酒销售有限公司 RMB200万 RMB200万 100% 2004年 绍兴县中国轻纺城展览有限公司 RMB100万 RMB80万 80% 2004年 新余中国轻纺城物流有限公司 RMB1,000万 RMB600万 60% 2004年 绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司 RMB5,000万 RMB2,550万 51% 2004年 注：1)2004 年 7 月，根据浙江中国轻纺城集团股份有限公司整体发展需要，公司所属子公司浙 江中国轻纺城纺织印染集团有限公司更名为浙江中轻控股集团有限公司。 2) 2004 年 8 月，公司所属子公司绍兴会稽山酒类有限公司更名为绍兴会稽山经贸有限公司。 3)上述部分公司的投资比例与相关附注的差异主要系公司合并范围内交叉持股所引起。 2．经营范围 (1) 绍兴县禹陵东风酒经营公司：销售黄酒、白酒；粮油及其制品的批发零售。 (2) 东风绍兴酒有限公司：生产销售酒及其它饮料。 (3) 绍兴县东风酒业有限公司：酒类批发、零售；旧酒瓶收回、搬运装卸；下设副食品商店。 (4) 浙江墙煌建材有限公司：生产、销售铝塑复合板、多层复合板、涂层板。 (5) 浙江中轻控股集团有限公司：通过参股、控股等方式，在能源、市场开发、交通运输、房地 产、基础设施、信息产业、生物工程进出口等国家鼓励及允许的行业进行直接投资、并提供相关咨询 服务；下设国际物流中心和天汇市场分公司。 (6) 浙江中国轻纺城进出口有限公司：自营进出口业务。 59 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 (7) 绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司：房地产开发、水电安装。 (8) 浙江中国轻纺城网络有限公司：互联网资源开发、网站建设、网络商务（纺织类产品的网上 销售、物流配送及网上支付）、信息收集、信息处理、信息咨询；计算机软件的技术开发、咨询、服 务、成果转让；经销；计算机网络工程建设的配套设备；设计、制作、发布、代理国内各类广告（网 络广告除外）。 (9) 绍兴会稽山经贸有限公司：批发、零售：酒、饮料、副食品、粮油制品、煤炭、化工原料 （除化学危险品）、金属材料（除贵稀金属）、建筑材料、化纤原料、针纺织品、机电产品（除汽 车）、纺织机械。 (10)绍兴县轻纺城东方物流有限公司：代办公路货运。 (11)浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司：国际允许的市场投资、开发、建设。 (10) (12)浙江中国轻纺城集团置业投资有限公司：对外实业投资。 (11) (13)浙江宝驰置业有限公司：房地产开发。 (12) (14)绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司：生产、销售各类化纤、混纺系列面料、服 装、服饰品及家纺、床上用品。 (13) (15)绍兴时代物业管理有限公司：小区物业管理。 (14) (16)中国轻纺城集团攀枝花发展有限公司：房地产开发。 (15) (17)绍兴时代房地产营销策划有限公司：房地产营销、策划。 (16) (18)中国轻纺城集团楚雄发展有限公司：房地产开发与经营，经营场所、摊位及相关 设施的租赁、经营管理和服务。 (17) (19)合肥凤凰岛建设开发有限公司：房地产开发、物业管理服务。 (18) (20)绍兴会稽山绍兴酒销售有限公司：白酒、黄酒、副食品的批发。 (19) (21)上海会稽山绍兴酒销售有限公司：酒类的批发。 (20) (22)绍兴县中国轻纺城展览有限公司：组织展览活动、商务活动的接待；装饰装潢； 国内外广告设计、制作、代理、发布。 (21) (23)新余中国轻纺城物流有限公司：水路、陆路运输（凭许可证经营），船舶车辆租 赁代理，装卸、仓储（化学危险品除外）、劳务，商品信息服务，矿产品加工和销售，工业润滑油、 液压油销售（以上项目国家有专项规定和涉及前置许可的项目除外）。 (22) (23)绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司：国家允许的市场开发、建设。 (23) (二) 合营企业 (24) 公司无合营企业。 (25) (三) 其它说明 (26) 1．本期出售股权或其它原因而减少子公司的情况说明 (27) （1）根据公司与金时代控股有限公司于 2004 年 7 月 28 日签订的《股权转让合 60 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 同》，并经 2004 年 8 月 31 日公司 2004 年第二次临时股东大会审议批准，公司以评估价将所持有 的绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 70%股权计 7,307.55 万元转让给金时代控股有限公司。2004 年 8 月 13 日公司已收到该股权转让款 4,000 万元。2004 年 9 月 2 日绍兴中国轻纺城时代房地产有限 公司办妥工商变更手续。故本公司自 2004 年 9 月起，不再将其纳入合并会计报表范围。同时，由该 子公司持股 50%以上的控股子公司绍兴时代物业管理有限公司、中国轻纺城集团攀枝花发展有限公 司、绍兴时代房产营销策划有限公司、中国轻纺城集团楚雄发展有限公司及合肥凤凰岛建设开发有限 公司亦自 2004 年 9 月起不再纳入合并会计报表范围。 1） 绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司相关财务数据如下： 项 目 出售日数 上年年末数 流动资产 620,910,846.55 384,077,862.98 长期投资 50,114,070.26 50,350,000.00 固定资产 1,152,746.82 1,279,801.27 无形资产及其它资产 --- --- 流动负债 636,392,114.20 385,106,297.13 长期负债 --- --- 项 目 年初至出售日止发生数 上年度发生数 主营业务收入 5,261,805.30 118,781,859.92 主营业务利润 -2,141,238.12 43,896,426.98 利润总额 -12,426,091.22 31,127,629.91 所得税 --- 11,250,134.83 净利润 -12,426,091.22 19,877,495.08 2）绍兴时代物业管理有限公司相关财务数据如下： 项 目 出售日数 上年年末数 流动资产 1,223,066.54 1,028,629.41 长期投资 --- --- 固定资产 36,127.34 37,529.58 无形资产及其它资产 --- --- 流动负债 1,416,129.22 1,076,080.05 长期负债 --- --- 项 目 年初至出售日止发生数 上年度发生数 主营业务收入 383,882.37 386,736.71 61 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 主营业务利润 156,562.22 315,237.93 利润总额 -147,014.28 -120,141.00 所得税 --- --- 净利润 -147,014.28 -120,141.00 3）中国轻纺城集团攀枝花发展有限公司相关财务数据如下： 项 目 出售日数 上年年末数 流动资产 18,071,228.73 19,100,250.11 长期投资 --- --- 固定资产 --- 27,578.36 无形资产及其它资产 1,947,854.21 1,433,614.03 流动负债 19,082.94 501,442.50 长期负债 --- --- 项 目 年初至出售日止发生数 上年度发生数 主营业务收入 --- --- 主营业务利润 --- --- 利润总额 --- --- 所得税 --- --- 净利润 --- --- 4）绍兴时代房产营销策划有限公司相关财务数据如下： 项 目 出售日数 上年年末数 流动资产 54,283.17 483,970.00 长期投资 --- --- 固定资产 292,946.53 16,030.00 无形资产及其它资产 --- --- 流动负债 184,272.18 --- 长期负债 --- --- 项 目 年初至出售日止发生数 上年度发生数 主营业务收入 --- --- 主营业务利润 --- --- 利润总额 -337,042.48 --- 所得税 --- --- 净利润 -337,042.48 --- 62 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 5）中国轻纺城集团楚雄发展有限公司相关财务数据如下： 项 目 出售日数 上年年末数 流动资产 17,434,793.16 12,570,000.00 长期投资 --- --- 固定资产 23,891.94 --- 无形资产及其它资产 347,393.10 30,000.00 流动负债 4,078.20 2,600,000.00 长期负债 7,802,000.00 --- 项 目 年初至出售日止发生数 上年度发生数 主营业务收入 --- --- 主营业务利润 --- --- 利润总额 --- --- 所得税 --- --- 净利润 --- --- 6）合肥凤凰岛建设开发有限公司相关财务数据如下： 项 目 出售日数 上年年末数 流动资产 22,181,110.57 21,990,184.69 长期投资 --- --- 固定资产 291,487.94 308,613.74 无形资产及其它资产 650,114.62 207,084.07 流动负债 13,122,713.13 12,505,882.50 长期负债 --- --- 项 目 年初至出售日止发生数 上年度发生数 主营业务收入 --- --- 主营业务利润 --- --- 利润总额 --- --- 所得税 --- --- 净利润 --- --- （2）根据公司与浙江精工钢结构建设集团有限公司于 2004 年 7 月 28 日签订的《 股权转让合 同》，并经 2004 年 8 月 31 日公司 2004 年第二次临时股东大会审议批准，公司以评估价将所持有的 浙江墙煌建材有限公司 75 %股权计 4,821.96 万元转让给浙江精工钢结构建设集团有限公司。截至 2004 年 12 月 24 日，公司已累计收到该股权转让款 2,550 万元。浙江墙煌建材有限公司于 2004 年 12 63 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 月 29 日完成本次股权转让所涉及的工商变更手续。本公司自 2004 年 12 月 31 日起，不再将其纳入合 并会计报表范围。 浙江墙煌建材有限公司相关财务数据如下： 项 目 出售日数 上年年末数 流动资产 134,781,449.46 115,757,353.13 长期投资 --- 6,000,000.00 固定资产 64,587,505.98 62,458,399.82 无形资产及其它资产 4,841,127.97 5,026,312.93 流动负债 125,769,877.52 115,426,961.82 长期负债 --- --- 项 目 年初至出售日止发生数 上年度发生数 主营业务收入 227,196,112.53 249,032,290.59 主营业务利润 22,433,407.34 23,967,605.17 利润总额 7,414,171.59 7,595,119.87 所得税 2,545,643.35 2,244,570.95 净利润 4,868,528.24 5,350,548.92 （3）公司所属的绍兴东风酒厂原全资子公司绍兴县禹陵东风酒经营公司已停止营业。2004 年 度，该公司账面净资产并入绍兴东风酒厂。 2．本期购买股权而增加子公司的情况说明 2004 年 10 月，公司所属子公司东风绍兴酒有限公司和绍兴会稽山经贸有限公司受让绍兴市鲁镇 酒销售有限公司原自然人股东持有的该公司全部股权，其中：东风绍兴酒有限公司以 90 万元受让该 公司 90 %股权，绍兴会稽山经贸有限公司以 10 万元受让该公司 10 %股权。本公司合并拥有该公司的 实质控制权，截至 2004 年 10 月 18 日上述股权转让款均已支付完毕。绍兴市鲁镇酒销售有限公司于 2004 年 10 月 17 日完成本次股权转让所及的工商变更手续（同时更名为绍兴会稽山绍兴酒销售有限 公司）。本公司自 2004 年 11 月起将其纳入合并会计报表范围。 绍兴会稽山绍兴酒销售有限公司相关财务数据如下： 项 目 购买日数 流动资产 2,526,953.36 长期投资 --- 固定资产 368,086.22 无形资产及其它资产 --- 流动负债 2,506,834.45 64 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 长期负债 --- 项 目 购买日至期末发生数 主营业务收入 5,389,218.13 主营业务利润 1,743,118.46 利润总额 277,088.07 所得税 23,875.65 净利润 253,212.42 3．公司本期投资组建浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司、浙江中国轻纺城集团置业投资有 限公司、浙江宝驰置业有限公司；公司控股子公司东风绍兴酒有限公司本期投资组建上海会稽山绍兴 酒销售有限公司；公司控股子公司浙江中轻控股集团有限公司本期投资组建绍兴县中国轻纺城展览有 限公司、新余中国轻纺城物流有限公司；公司本期新增控股子公司浙江中国轻纺城中金市场投资有限 公司本期投资组建绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司。本公司或控股子公司对上述投资新增 的子公司持股比例均在 50%以上并拥有控制权，故本期将其纳入合并会计报表范围。 五、利润分配 根据公司董事会审议通过的 2004 年度利润分配预案，2004 年度实现净利润不足以弥补以前年度 亏损，不进行分配。 六、合并会计报表项目注释 (一) 合并资产负债表项目注释 1. 货币资金 期末数 687,770,609.92 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 现金 354,726.14 429,478.90 银行存款 607,175,771.08 427,518,565.99 其它货币资金 80,240,112.70 115,235,249.75 合 计 687,770,609.92 543,183,294.64 (2)其它说明 货币资金期末余额中公司拥有的中国民生银行股份有限公司宁波分行定期存单 5,560,000.00 元，被公司用作向银行质押，取得短期借款 5,000,000.00 元；公司控股子公司浙江中轻控股集团有 限公司所属国际物流中心拥有的中国农业银行绍兴县支行存款 11,418,404.20 元，系为该公司仓储服 务用房使用权受让人借款提供保证担保。 65 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 (3) 货币资金——外币货币资金 项 目 期 末 数 期 初 数 原币及金额 汇率 折人民币金额 原币及金额 汇率 折人民币金额 银行存款 USD130,294.00 8.2765 1,078,378.28 USD583,286.25 8.2767 4,827,685.31 银行存款 HKD79,429.63 1.0637 84,489.30 HKD79,429.55 1.0657 84,648.07 小 计 1,162,867.58 4,912,333.38 2. 短期投资 期末数 1,042,754.40 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 股票投资 1,039,754.40 --- 1,039,754.40 1,029,050.60 --- 1,029,050.60 债券投资 3,000.00 --- 3,000.00 --- --- --- 合 计 1,042,754.40 --- 1,042,754.40 1,029,050.60 --- 1,029,050.60 (2) 股票、债券投资情况 1) 明细情况 项 目 期末数 期末市价 股票投资 1,039,754.40 1,316,783.34 债券投资 3,000.00 3,162.00 2) 期末市价来源 期末市价来源于 2004 年 12 月 31 日上海证券交易所和深圳证券交易所公布的相关信息。 (3) 本公司短期投资不存在变现的重大限制。 3. 应收票据 期末数 13,116,206.47 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 13,116,206.47 39,558,959.33 商业承兑汇票 --- 20,000.00 合 计 13,116,206.47 39,578,959.33 (2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 4. 应收股利 期末数 975,000.00 被投资单位名称 期末数 期初数 杭州新中大软件股份有限公司 975,000.00 975,000.00 合 计 975,000.00 975,000.00 66 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 5. 应收账款 期末数 35,627,582.66 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 30,833,697.62 68.24 1,850,021.85 28,983,675.77 128,307,628.62 89.42 11,330,468.91 116,977,159.71 1-2 年 8,490,060.60 18.79 5,094,734.39 3,395,326.21 9,921,074.96 6.91 595,264.51 9,325,810.45 2-3 年 3,113,234.30 6.89 1,314,649.65 1,798,584.65 2,776,555.36 1.94 768,237.56 2,008,317.80 3 年以上 2,747,312.31 6.08 1,297,316.28 1,449,996.03 2,488,652.95 1.73 759,543.72 1,729,109.23 合 计 45,184,304.83 100.00 9,556,722.17 35,627,582.66 143,493,911.89 100.00 13,453,514.70 130,040,397.19 (2) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 17,194,900.89 元，占应收账款账面余额 的 38.06%。 (3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 (4) 其它说明 1) 公司及公司控股子公司本期实际核销应收账款 956,836.55 元，原因系该等应收账款账龄较 长、存在纠纷或对方单位丧失偿债能力，已无望收回。 2）对上海会稽山酒类经营部应收账款 9,154,524.36 元中的 4,209,064.61 元按 100%计提特殊坏 账准备。公司对账龄 3 年以上预计回收存在一定困难的款项 557,532.85 元，按 40%计提特殊坏账准 备 223,013.14 元。公司控股子公司浙江中国轻纺城进出口有限公司及公司所属越隆纺织分公司对预 计回收存在一定困难的款项 6,135,413.55 元，按 50%计提特殊坏账准备 3,067,706.78 元。 (5) 应收账款——外币应收账款 期 末 数 期 初 数 币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 2,102,811.32 8.2765 17,403,917.90 3,663,664.10 8.2767 30,323,048.66 小 计 17,403,917.90 30,323,048.66 6. 其它应收款 期末数 140,276,411.93 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内120,042,769.20 78.27 7,202,566.17 112,840,203.03 100,401,568.40 65.44 6,024,094.11 94,377,474.29 1-2 年 21,834,016.62 14.24 2,477,716.47 19,356,300.15 39,289,927.54 25.61 2,357,395.67 36,932,531.87 2-3 年 1,013,158.83 0.66 306,841.05 706,317.78 5,133,235.38 3.35 736,281.95 4,396,953.43 3 年以上 10,476,468.33 6.83 3,102,877.36 7,373,590.97 8,600,614.93 5.60 1,943,535.26 6,657,079.67 合 计 153,366,412.98 100.00 13,090,001.05 140,276,411.93 153,425,346.25 100.00 11,061,306.99 142,364,039.26 67 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 (2) 金额较大的其它应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 金时代控股有限公司 33,075,500.00 股权转让款 绍兴柯城轻纺城原料有限公司 26,536,352.37 资金往来等 浙江精工钢结构建设集团有限公司 22,719,600.00 股权转让款 意达（上海）纺织机械有限公司 9,960,000.00 借出款 ITEMA (ASIA) LIMITED 6,621,200.00 借出款 中国轻纺城集团发展有限公司 6,000,000.00 借出款 浙江金晖化纤有限公司 6,000,000.00 借出款 上海年好贸易有限公司 5,458,194.67 予付采购款转入 绍兴县中国轻纺城联托运市场开发有限公司 4,687,900.00 履约保证金 浙江阻燃科技有限公司 3,500,000.00 借出款 小 计 124,558,747.04 (3) 期末其它应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 98,912,652.37 元，占其它应收款账面 余额的 64.49%。 (4)无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 (5)其它说明 1）公司控股子公司浙江中国轻纺城进出口有限公司及公司所属越隆纺织分公司对预计回收存在 一定困难的款项 8,836,400.54 元，按 50%计提特殊坏账准备 4,418,200.27 元。 2）公司本期实际核销其它应收款 380,464.90 元，原因系该等款项账龄较长、存在纠纷或对方单 位丧失偿债能力，已无望收回。 (6) 其它应收款——外币其它应收款 期 末 数 期 初 数 币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 800,000.00 8.2765 6,621,200.00 800,000.00 8.2767 6,621,360.00 小 计 6,621,200.00 6,621,360.00 7. 预付账款 期末数 133,203,570.95 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 121,173,236.09 90.97 86,532,545.42 81.35 1-2 年 4,693,977.42 3.52 19,163,165.43 18.01 2-3 年 7,322,357.44 5.50 666,679.79 0.63 68 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 3 年以上 14,000.00 0.01 14,000.00 0.01 合 计 133,203,570.95 100.00 106,376,390.64 100.00 (2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 (3) 账龄 1 年以上预付账款未结算的原因说明 账龄 1 年以上预付账款主要系公司所属子公司浙江中国轻纺城进出口有限公司预付货款 10,427,516.56 元,均系未与对方单位结算完毕所致。 8. 应收补贴款 期末数 1,593,348.48 (1)类别分析 类 别 期末数 期初数 应收出口退税 1,593,348.48 63,098,943.06 合 计 1,593,348.48 63,098,943.06 (2)其它说明 系公司根据国家有关“免、抵、退”的出口退税政策，计算的应退未收到的出口退税款。 9. 存货 期末数 352,161,243.98 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 27,300,967.79 --- 27,300,967.79 27,913,923.39 --- 27,913,923.39 包装物 33,316,772.71 --- 33,316,772.71 34,871,927.19 --- 34,871,927.19 低值易耗品 905,593.96 --- 905,593.96 1,011,616.50 --- 1,011,616.50 库存商品 190,023,445.12 701,080.69 189,322,364.43 219,781,722.72 4,293,433.63 215,488,289.09 委托加工物资 6,400,136.74 --- 6,400,136.74 6,498,501.99 --- 6,498,501.99 在产品 52,460,459.35 --- 52,460,459.35 53,997,552.69 1,099,084.79 52,898,467.90 开发成本 42,454,949.00 --- 42,454,949.00 287,876,039.60 --- 287,876,039.60 合 计 352,862,324.67 701,080.69 352,161,243.98 631,951,284.08 5,392,518.42 626,558,765.66 (2)本期存货的取得方式均为自制或外购。 (3)存货――开发成本 项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 天汇大厦 --- 42,454,949.00 --- 42,454,949.00 小 计 --- 42,454,949.00 --- 42,454,949.00 (4)存货跌价准备 1） 明细情况 69 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 本期减少 项 目 期初数 本期增加 价值回升转回 其它原因转出 期末数 库存商品 4,293,433.63 475,838.45 --- 4,068,191.39 701,080.69 在产品 1,099,084.79 --- --- 1,099,084.79 --- 小 计 5,392,518.42 475,838.45 --- 5,167,276.18 701,080.69 2) 存货可变现净值确定依据的说明 存货可变现净值除在产品系根据其估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用等 计算确定外，其余均系根据期末市价扣除合理的销售费用等计算确定。 3) 其它说明 存货跌价准备本期减少原因如下：2004 年 12 月 31 日浙江墙煌建材有限公司不再纳入合并会计 报表范围而相应转出 3,621,787.98 元；公司及其控股子公司已提准备的存货对外销售而相应转出 1,545,488.20 元。 10. 待摊费用 期末数 1,872,261.74 （1）明细情况 项 目 期末数 期初数 期末结存原因 保险费 344,814.68 316,007.01 下年受益 租赁费 334,226.81 217,734.00 下年受益 报刊费 14,986.92 53,216.28 下年受益 财务顾问费 1,155,733.33 --- 下年受益 其它 22,500.00 17,500.00 下年受益 合 计 1,872,261.74 604,457.29 （2）其它说明 期末未摊销财务顾问费如会计报表附注十二（四）所述，系公司本期支付浙江省国际信托投资有 限责任公司信托贷款财务顾问费 1,386,880.00 元，公司按合同约定期限（2004 年 12 月 3 日至 2005 年 6 月 2 日）摊销，本期已摊销 231,146.67 元，期末结余 1,155,733.33 元。 11．长期股权投资 期末数 219,210,383.44 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 -6,772,094.57 --- -6,772,094.57 -9,129,142.74 --- -9,129,142.74 对联营企业投资 18,903,391.92 --- 18,903,391.92 51,696,777.60 --- 51,696,777.60 70 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 其它股权投资 211,404,140.00 4,325,053.91 207,079,086.09 63,963,220.44 4,758,108.18 59,205,112.26 合 计 223,535,437.35 4,325,053.91 219,210,383.44 106,530,855.30 4,758,108.18 101,772,747.12 (2) 权益法核算的长期股权投资 1) 明细情况 a. 期末余额构成明细情况 持股比 股权投 被投资单位名称 投资期限 投资成本 损益调整 股权投资差额 期末数 例(%) 资准备 东风绍兴酒有限公司 51.00 10 年 --- --- --- -9,148,032.75 -9,148,032.75 浙江中轻控股集团有限公司 100.00 5 年 6 个月 --- --- --- 1,748,619.11 1,748,619.11 浙江中国轻纺城网络有限公司 100.00 6年 --- --- --- 69,301.46 69,301.46 绍兴县轻纺城东方物流有限公司 100.00 3 年 8 个月 --- --- --- -42,011.98 -42,011.98 绍兴会稽山绍兴酒销售有限公司 100.00 10 年 --- --- --- 600,029.59 600,029.59 绍兴县亚美生物化工有限公司 36.18 20 年 10,936,441.04 -206,804.47 --- 2,752,895.53 13,482,532.10 杭州新中大软件股份有限公司 26.00 --- 9,750,000.00 -4,329,140.18 --- --- 5,420,859.82 小 计 20,686,441.04 -4,535,944.65 --- -4,019,199.04 12,131,297.35 b. 本期增减变动明细情况 本期分 本期投资成本 本期损益 本期投资准备 本期股权投资 被投资单位名称 期初数 得现金 期末数 增减额 调整增减额 增减额 差额增减额 红利额 东风绍兴酒有限公司 -11,435,040.99 --- --- --- --- 2,287,008.24 -9,148,032.75 浙江中轻控股集团有 2,280,952.77 --- --- --- --- -532,333.66 1,748,619.11 限公司 浙江中国轻纺城网络 73,796.66 --- --- --- --- -4,495.20 69,301.46 有限公司 绍兴县轻纺城东方物 -48,851.18 --- --- --- --- 6,839.20 -42,011.98 流有限公司 绍兴会稽山绍兴酒销 --- --- --- --- --- 600,029.59 600,029.59 售有限公司 绍兴县亚美生物化工 12,346,472.43 --- 1,582,475.15 --- --- -446,415.48 13,482,532.10 有限公司 杭州新中大软件股份 5,656,747.88 --- -235,888.06 --- --- --- 5,420,859.82 有限公司 浙江金大地生物工程 33,693,557.29 -28,700,000.00 -4,818,557.29 --- -175,000.00 --- --- 股份有限公司 小 计 42,567,634.86 -28,700,000.00 -3,471,970.20 --- -175,000.00 1,910,632.69 12,131,297.35 2) 合并价差/股权投资差额 a. 明细情况 本期 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 摊销期限 转出 东风绍兴酒有限公司 -22,870,081.99 -11,435,040.99 --- -2,287,008.24 --- -9,148,032.75 10 年 浙江中轻控股集团有限公司 4,052,060.15 2,280,952.77 --- 532,333.66 --- 1,748,619.11 8 年－10 年 71 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 浙江中国轻纺城网络有限公司 86,158.46 73,796.66 --- 4,495.20 --- 69,301.46 19 年 2 个月 绍兴县轻纺城东方物流有限公司 -53,038.46 -48,851.18 --- -6,839.20 --- -42,011.98 9 年 6 个月 绍兴会稽山绍兴酒销售有限公司 611,794.87 --- 611,794.87 11,765.28 --- 600,029.59 8 年 8 个月 绍兴县亚美生物化工有限公司 3,794,531.65 3,199,311.01 --- 446,415.48 --- 2,752,895.53 8 年 6 个月 小 计 -14,378,575.32 -5,929,831.73 611,794.87 -1,298,837.82 --- -4,019,199.04 b. 合并价差/股权投资差额形成原因说明 股权投资差额均系在取得长期股权投资时，初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的 份额的差额，其中纳入合并范围的控股子公司期末股权投资差额在合并会计报表时形成合并价差。 (3) 成本法核算的长期股权投资 持股比例 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 (%) 绍兴县轻纺城城市信用社 4.84 312,000.00 --- 312,000.00 --- 绍兴酒类经营部 50.00 223,780.44 --- 223,780.44 --- 浙江越华轻纺股份有限公司 2.96 250,000.00 --- --- 250,000.00 绍兴齐贤纺机厂 2.50 150,000.00 --- --- 150,000.00 航天通信集团股份有限公司 0.03 176,792.00 --- --- 176,792.00 上海浦东发展银行 0.39 3,930,000.00 --- --- 3,930,000.00 海南（鑫海）高速公路 0.03 2,423,848.00 --- --- 2,423,848.00 浙江金桥股份有限公司 2.87 2,350,000.00 --- --- 2,350,000.00 浙商银行股份有限公司 9.54 34,536,800.00 138,147,200.00 --- 172,684,000.00 浙江华越置业有限公司 11.54 --- 24,829,500.00 --- 24,829,500.00 绍兴县轻纺城东北物流有限公司 19.00 950,000.00 --- --- 950,000.00 杭州新中大软件股份有限公司 10.00 3,660,000.00 --- --- 3,660,000.00 合肥轻纺城宝业房地产有限公司 50.00 15,000,000.00 --- 15,000,000.00 --- 小 计 63,963,220.44 162,976,700.00 15,535,780.44 211,404,140.00 (4) 长期投资减值准备 1) 明细情况 本期减少 被投资单位名称 期初数 本期增加 价值回升转回 其它原因转出 期末数 绍兴酒类经营部 223,780.44 --- --- 223,780.44 --- 浙江越华轻纺股份有限公司 250,000.00 --- --- --- 250,000.00 绍兴齐贤纺机厂 150,000.00 --- --- --- 150,000.00 浙江金桥股份有限公司 2,350,000.00 --- --- --- 2,350,000.00 72 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 杭州新中大软件股份有限公司 1,784,327.74 -209,273.83 --- --- 1,575,053.91 小 计 4,758,108.18 -209,273.83 --- 223,780.44 4,325,053.91 2) 计提原因说明 计提长期投资减值准备的原因系被投资单位或已经停止营业，或经营亏损，导致其可收回金额低 于账面价值。 (5)其它说明 1) 如会计报表附注十二（七）4 所述，2004 年 11 月，公司将持有的浙江金大地生物工程股份有 限公司 35%的股权以 39,220,000.00 元的价格转让给通联创业投资股份有限公司和自然人陈伯宜。 2) 如会计报表附注十二（一）所述，公司 2003 年度和 2004 年度分别受让及增加投资浙商银行 股份有限公司的注册资本，公司支付浙江国信控股集团有限责任公司股权受让款 20,119,000.00 元； 支付浙商银行股份有限公司增资款 152,565,000.00 元。截至 2004 年 12 月 31 日，公司合计出资 172,684,000.00 元，持其 143,169,642 股，持股比例为 9.54%。 3) 公司所属分公司绍兴东风酒厂原持有绍兴酒类经营部 50%的股权，由于该经营部已停业注 销，故相应转销对该经营部的长期股权投资余额 223,780.44 元及长期股权投资减值准备 223,780.44 元。 4）如会计报表附注十二（六）所述，公司与中天力香港国际投资有限公司、浙江三新建材有限 公司联合组建浙江华越置业有限公司，该公司注册资金为 2,600 万美元，其中本公司出资 300 万美 元，占注册资本的 11.54%。公司对浙江华越置业有限公司的投资采用成本法核算。 12. 固定资产原价 期末数 1,910,470,650.05 (1) 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 1,185,137,813.50 356,404,583.62 65,734,258.17 1,475,808,138.95 通用设备 19,807,584.72 8,932,334.66 9,606,810.50 19,133,108.88 专用设备 431,721,204.76 24,758,353.29 62,865,212.29 393,614,345.76 运输工具 24,454,813.23 3,981,039.00 7,737,886.77 20,697,965.46 经营租入固定资产改良 --- 1,217,091.00 --- 1,217,091.00 合 计 1,661,121,416.21 395,293,401.57 145,944,167.73 1,910,470,650.05 (2) 本期增加数中： 1）从在建工程完工转入 35,452,796.52 元。 2）2004 年 11 月起纳入合并会计报表范围的绍兴会稽山绍兴酒销售有限公司并入固定资产原值 410,480.00 元；2004 年 12 月起纳入合并会计报表范围的浙江中轻控股集团有限公司所属天汇市场分 公司并入固定资产原值 235,547,055.76 元。 73 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 3）公司本期以 51,701,332.00 元的价格向绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司购入绍兴市城南 金时代广场 76 间商品房。 4）公司控股子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司以评估价格从公司控股子公司浙江中轻 控股集团有限公司购入固定资产 22,153,209.00 元，已按净值重新入账。 5）公司所属越隆纺织分公司向公司控股子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司以账面净值 出售固定资产 7,635,371.24 元，绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司已按净值重新入账，其中 7,613,545.17 元入固定资产，21,826.07 元入低值易耗品。 6）公司所属子公司浙江墙煌建材有限公司于 2004 年 10 月与浙江精工钢结构建设集团有限公司 签订《关于部分资产转让协议》，以评估净值向浙江精工钢结构建设集团有限公司购入固定资产 3,912,608.00 元。 7）其它直接购入固定资产 38,502,375.12 元。 (3)本期减少数中： 1)公司控股子公司浙江中轻控股集团有限公司向绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司以评估价 22,153,209.00 元出售固定资产，而转出固定资产原值 22,358,024.57 元，累计折旧 651,646.59 元。 2)公司所属越隆纺织分公司向浙江精工钢结构建设集团有限公司以评估价 3,912,608.00 元出售 固定资产，而转出固定资产原值 5,823,547.07 元，累计折旧 662,548.24 元。 3)公司所属越隆纺织分公司向公司控股子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司以账面净值出 售固定资产 7,635,371.24 元，而转出固定资产原值 12,086,655.60 元，累计折旧 4,451,284.36 元 4)2004 年 12 月 31 日公司不再持有浙江墙煌建材有限公司股权，而减少合并会计报表范围，相 应转出浙江墙煌建材有限公司固定资产原值 99,078,051.18 元，累计折旧 35,907,045.20 元。 5)2004 年 9 月起，公司不再持有绍兴中国轻纺城时代房产有限公司股权，而减少合并会计报表 范围，相应转出绍兴中国轻纺城时代房产有限公司及其子公司固定资产原值 2,420,758.44 元，累计 折旧 623,557.87 元。 6)其它对外出售及报废等转出固定资产原值 4,177,130.87 元，累计折旧 2,887,570.97 元。 (4) 经营租出固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 890,996,456.96 96,397,501.55 --- 794,598,955.41 小 计 890,996,456.96 96,397,501.55 --- 794,598,955.41 (5) 暂时闲置固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 专用设备 805,805.20 96,479.92 --- 709,325.28 小 计 805,805.20 96,479.92 --- 709,325.28 74 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 (6) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 557,515.90 529,640.11 --- 27,875.79 通用设备 4,495,598.23 4,360,730.69 --- 134,867.54 专用设备 186,370.99 180,779.88 --- 5,591.11 运输工具 2,566,880.48 2,481,312.07 --- 85,568.41 小 计 7,806,365.60 7,552,462.75 --- 253,902.85 (7) 期末固定资产中已有 495,400,687.68 元用于债务担保。 13．累计折旧 期末数 322,946,896.94 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 156,241,843.38 40,895,811.18 8,405,722.44 188,731,932.12 通用设备 13,670,755.67 2,967,940.00 7,531,527.74 9,107,167.93 专用设备 104,905,642.27 36,833,704.95 25,524,797.80 116,214,549.42 运输工具 9,870,868.78 2,743,983.94 3,721,605.25 8,893,247.47 经营租入固定资产改良 --- --- --- --- 合 计 284,689,110.10 83,441,440.07 45,183,653.23 322,946,896.94 14．固定资产净值 期末数 1,587,523,753.11 类 别 期末数 期初数 房屋及建筑物 1,287,076,206.83 1,028,895,970.12 通用设备 10,025,940.95 6,136,829.05 专用设备 277,399,796.34 326,815,562.49 运输工具 11,804,717.99 14,583,944.45 经营租入固定资产改良 1,217,091.00 --- 合 计 1,587,523,753.11 1,376,432,306.11 15．固定资产减值准备 期末数 513,953.76 (1) 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 297,723.65 --- --- 297,723.65 通用设备 81,808.55 --- --- 81,808.55 专用设备 120,785.00 --- --- 120,785.00 75 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 运输工具 306,736.60 --- 293,100.04 13,636.56 合 计 807,053.80 --- 293,100.04 513,953.76 (2) 其它说明 1） 本期减少数均系出售或清理原已计提减值准备的固定资产而相应的转出数。 2） 计提固定资产减值准备的原因系相关固定资产的重置价下跌导致其预计可收回净额低于其 账面价值。 16. 在建工程 期末数 597,610,569.18 （1）明细情况 期末数 期初数 工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 时代商务广场 --- --- --- 23,435,881.92 --- 23,435,881.92 舒美特宿舍楼 --- --- --- 6,120,336.20 --- 6,120,336.20 舒美特车间 --- --- --- 5,562,693.89 --- 5,562,693.89 市场改造工程 1,471,577.00 --- 1,471,577.00 398,678.00 --- 398,678.00 墙煌单铝板包装车间工程 --- --- --- 200,000.00 --- 200,000.00 舒美特数码园区厂房 33,706,683.76 --- 33,706,683.76 --- --- --- 新东区联合市场 559,782,606.82 --- 559,782,606.82 --- --- --- 酒公司酒城项目 2,463,285.50 --- 2,463,285.50 --- --- --- 其它零星工程 186,416.10 --- 186,416.10 235,775.85 --- 235,775.85 合 计 597,610,569.18 --- 597,610,569.18 35,953,365.86 --- 35,953,365.86 （2）在建工程增减变动情况 本期转入 本期其它 资金 工程名称 期初数 本期增加 固定资产 减少数 期末数 来源 金融机构 时代商务广场 23,435,881.92 2,389,726.47 --- 25,825,608.39 --- 贷款、自筹 舒美特宿舍楼 6,120,336.20 1,024,420.00 7,144,756.20 --- --- 自筹 舒美特车间 5,562,693.89 1,587,611.00 7,150,304.89 --- --- 自筹 酒公司待安装设备 --- 3,376,287.63 3,376,287.63 --- --- 自筹 市场改造工程 398,678.00 1,832,893.61 759,994.61 --- 1,471,577.00 自筹 墙煌单铝板包装车间 200,000.00 27,240.00 227,240.00 --- --- 自筹 自筹 舒美特数码园区厂房 --- 33,706,683.76 --- --- 33,706,683.76 自筹 新东区联合市场 --- 559,782,606.82 --- --- 559,782,606.82 自筹 酒公司酒城项目 --- 12,350,829.86 9,887,544.36 --- 2,463,285.50 其它零星工程 235,775.85 8,273,809.08 6,906,668.83 1,416,500.00 186,416.10 自筹 合 计 35,953,365.86 624,352,108.23 35,452,796.52 27,242,108.39 597,610,569.18 (3) 借款费用资本化金额 76 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 工程名称 期初数 本期增加 本期转入 本期 期末数 资本化率(年) 固定资产 其它减少 时代商务广场 375,150.00 1,060,875.00 --- 1,436,025.00 --- 5.49% 小 计 375,150.00 1,060,875.00 --- 1,436,025.00 --- (4)期末在建工程项目不存在减值情况，不需计提在建工程减值准备。 (5) 其它说明 1)自 2004 年 9 月起，公司不再将绍兴中国轻纺城时代房产有限公司纳入合并会计报表范围，相 应转出绍兴中国轻纺城时代房产有限公司在建的时代商务广场项目 2004 年 8 月 31 日余额 25,825,608.39 元。 2)自 2004 年 12 月 31 日起，公司不再将浙江墙煌建材有限公司纳入合并会计报表范围，相应转 出浙江墙煌建材有限公司在建的其它零星工程 2004 年 12 月 31 日余额 1,416,500.00 元。 3)本期投入新东区联合市场项目 559,782,606.82 元，如会计报表附注十二（五）所述，系公司 控股子公司绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司投资建设“中国轻纺城联合市场”项目，该项 目总建筑面积为 161,916.00 平方米，投资估算额为 113,586 万元。截至 2004 年 12 月 31 日，该控股 子公司支付土地出让金 467,744,318.00 元，向浙江精工世纪建设工程有限公司支付工程款 88,000,000.00 元，支付其它零星工程费用 4,038,288.82 元。 4)期末在建工程中已有 2,235,347.22 元（土地）用于债务担保。 17. 无形资产 期末数 57,720,226.41 (1) 明细情况 期末数 期初数 种 类 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 土地使用权 55,788,507.37 --- 55,788,507.37 69,014,481.57 --- 69,014,481.57 “东风”商标权 88,606.93 --- 88,606.93 104,666.18 --- 104,666.18 “会稽山”商标权 46,080.00 --- 46,080.00 51,840.00 --- 51,840.00 中国纺织网 233,749.92 --- 233,749.92 276,249.96 --- 276,249.96 支持数码纺织和纺织 网站系统开发软件 710,000.00 --- 710,000.00 830,000.00 --- 830,000.00 纺织网站软件及内部 合同管理系统 690,000.00 --- 690,000.00 810,000.00 --- 810,000.00 企业管理信息系统软件 --- --- --- 75,600.00 --- 75,600.00 A3 国际财务管理软件 163,282.19 --- 163,282.19 --- --- --- 合 计 57,720,226.41 --- 57,720,226.41 71,162,837.71 --- 71,162,837.71 77 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 (2) 无形资产增减变动情况 取得 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计摊 剩余 种 类 方式 金额 数 增加 转出 摊销 数 销额 摊销年限 土地使用权 购入及股东投入 80,596,910.15 69,014,481.57 262,482.00 11,803,072.31 1,685,383.89 55,788,507.37 13,005,330.47 28.25-57.08 年 “东风”商标权 自创 160,592.50 104,666.18 --- --- 16,059.25 88,606.93 71,985.57 5.67 年 “会稽山“商标权 自创 57,600.00 51,840.00 --- --- 5,760.00 46,080.00 11,520.00 7年 中国纺织网 购入 425,000.00 276,249.96 --- --- 42,500.04 233,749.92 191,250.08 5.5 年 支持数码纺织和纺织 网站系统开发软件 购入 1,200,000.00 830,000.00 --- --- 120,000.00 710,000.00 490,000.00 5.92 年 纺织网站软件及内部 合同管理系统 购入 1,200,000.00 810,000.00 --- --- 120,000.00 690,000.00 510,000.00 5.58 年 企业管理信息系统软件 81,000.00 75,600.00 --- --- 75,600.00 --- 81,000.00 --- A3 国际财务管理软件 230,516.00 --- 230,516.00 --- 67,233.81 163,282.19 67,233.81 1.42 年 合 计 83,951,618.65 71,162,837.71 492,998.00 11,803,072.31 2,132,536.99 57,720,226.41 14,428,319.93 (3) 上述无形资产不存在减值情况，不需计提无形资产减值准备。 (4) 其它说明 1)自 2004 年 12 月 31 日起，公司不再将浙江墙煌建材有限公司纳入合并会计报表范围，相应转 出浙江墙煌建材有限公司账面无形资产（土地使用权）2004 年 12 月 31 日余额 2,799,404.13 元。 2）本期公司控股子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司受让公司 9,147,343.73 元的土地 使用权用于工程建设，相应在开发时将摊余价值 9,003,668.18 元转入在建工程。 18. 长期待摊费用 期末数 3,307,414.44 (1) 明细情况 项 目 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计 剩余 发生额 数 增加 摊销 转出 数 摊销额 摊销年限 固定资产大修理支出 10,831,630.56 5,769,970.76 --- 1,115,820.38 --- 4,654,150.38 6,177,480.18 0.17-8.83 年 开办费 3,850,008.26 817,642.43 3,032,365.83 410,183.68 2,945,361.93 494,462.65 410,183.68 --- 电力、水资源增容费 2,419,285.27 1,347,985.21 --- 365,138.64 346,261.57 636,585.00 1,436,438.70 3.58-3.92 年 房租 1,573,131.43 614,166.81 178,131.43 602,166.81 12,000.00 178,131.43 1,383,000.00 1.17-1.83 年 场地租赁费 255,000.00 141,668.67 --- 89,588.00 --- 52,080.67 202,919.33 1.67 年 东风绍兴酒有限公司 待转销汇兑损益 -2,890,000.00 -2,890,000.00 --- --- --- -2,890,000.00 --- --- 管道煤气初装费 1,850,000.00 1,603,333.33 --- 185,000.04 1,418,333.29 --- 431,666.71 8.67 年 其它递延支出 1,552,128.70 702,992.17 --- 243,858.88 277,128.98 182,004.31 1,092,995.41 1-4.25 年 合 计 19,441,184.22 8,107,759.38 3,210,497.26 3,011,756.43 4,999,085.77 3,307,414.44 11,134,684.01 (2) 其它说明 1）自 2004 年 12 月 31 日起，公司不再将浙江墙煌建材有限公司纳入合并会计报表范围，相应 转出浙江墙煌建材有限公司长期待摊费用余额 2,041,723.84 元。 2)自 2004 年 9 月起，公司不再将绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司及控股子公司纳入合并会 计报表范围，相应转出上述公司长期待摊费用余额合计 2,945,361.93 元。 3）公司控股子公司绍兴县东风酒业有限公司本期收回不再继续租赁的房租费 12,000.00 元，相 应转出长期待摊费用 12,000.00 元。 78 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 19．其它长期资产 期末数 490,000.00 项 目 期末数 期初数 国家下拨特种储备物资 490,000.00 490,000.00 合 计 490,000.00 490,000.00 20. 短期借款 期末数 1,021,300,000.00 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 391,000,000.00 30,000,000.00 保证借款 625,300,000.00 965,500,000.00 质押借款 5,000,000.00 8,270,000.00 出口退税账户托管借款 --- 7,550,000.00 合 计 1,021,300,000.00 1,011,320,000.00 21. 应付票据 期末数 180,000,000.00 (1) 明细情况 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 175,000,000.00 187,520,000.00 商业承兑汇票 5,000,000.00 20,000,000.00 合 计 180,000,000.00 207,520,000.00 (2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位账款。 (3) 其它说明 1) 银行承兑汇票期末余额中，公司控股子公司东风绍兴酒有限公司余额为 10,000,000.00 元； 公司控股子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司余额为 165,000,000.00 元。2004 年度，绍兴中 国轻纺城舒美特纺织有限公司分别向绍兴柯城轻纺原料有限公司和杭州达美纺织原料有限公司开具银 行承兑汇票 208,000,000.00 元和 113,000,000.00 元，并收到资金 203,846,333.35 元和 110,873,243.27 元。 2）商业承兑汇票期末余额均系应付绍兴柯城轻纺原料有限公司。 22. 应付账款 期末数 77,384,721.77 (1) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位账款。 (2) 账龄 3 年以上的大额应付账款，主要系应付靖江市杉福制衣有限公司 2,438,448.35 元、浙 江大城富制衣有限公司 840,806.40 元、泰州靖龙服装有限公司 748,638.53 元、通州爱玛服装有限公 司 533,828.06 元和浙江凯歌制衣有限公司 467,170.32 元，上述单位应付账款均系尚未结算。 79 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 (3) 应付账款——外币应付账款 期 末 数 期 初 数 币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 44,804.80 8.2765 370,826.93 44,804.80 8.2767 370,835.89 小 计 370,826.93 370,835.89 23. 预收账款 期末数 969,614,466.64 (1) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位账款。 (2) 预收账款——外币预收账款 期 末 数 期 初 数 币 别 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 1,273,835.78 8.2765 10,542,901.84 450,822.91 8.2767 3,731,325.98 港币 --- --- --- 74,624.43 1.0657 79,527.26 小 计 10,542,901.84 3,810,853.24 (3) 其它说明 账龄一年以上的预收账款主要包括市场公司预收的租金 122,929,167.26 元和公司控股子公司浙 江中轻控股集团有限公司所属国际物流中心预收的房屋永久使用权转让款 207,078,046.15 元，由于 受益期未到，尚未结转收入。 24．应付工资 期末数 11,192,208.02 无拖欠和工效挂钩性质的工资。 25. 应交税金 期末数 24,071,091.48 (1) 明细情况 税 种 期末数 期初数 增值税 -1,719,051.37 -2,265,257.38 消费税 642,020.11 755,316.94 营业税 1,714,824.14 14,361,087.29 城市维护建设税 67,546.31 662,603.42 企业所得税 13,960,948.40 20,373,288.87 房产税 8,305,581.14 7,332,925.93 代扣代缴营业税等 1,298,942.52 599,767.50 代扣代缴个人所得税 -215,176.97 161,334.57 土地使用税 9,457.20 81,051.23 印花税 --- 11,015.42 80 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 土地增值税 6,000.00 -184,996.08 合 计 24,071,091.48 41,888,137.71 （2）独立缴纳所得税的分公司、分厂所执行的所得税税率说明 本公司（包括所属分公司市场公司）企业所得税税率为 33%，公司所属越隆纺织分公司和绍兴东 风酒厂本年应纳税所得额为负数，不计缴企业所得税。 （3）法定税率详见本会计报表附注三相关项目说明。 26．其它应交款 期末数 758,238.41 项 目 期末数 期初数 教育费附加 469,008.68 1,013,254.50 水利建设专项资金 278,506.65 402,158.65 义务兵役费 8,433.08 8,430.58 物价补贴 --- 88,883.00 农村发展基金 2,290.00 24,305.00 文化事业建设费 --- 942.60 合 计 758,238.41 1,537,974.33 27. 其它应付款 期末数 243,625,132.57 (1) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位账款。 (2) 账龄 3 年以上的大额其它应付款未偿还原因的说明 账龄 3 年以上大额其它应付款主要系原绍兴东风酒厂改制前结转的应付退休保障金等 1,270,000.00 元，公司控股子公司浙江中轻控股集团有限公司下属天汇市场分公司计提的应付绍兴 县财政信用公司借款利息 1,018,145.65 元，公司控股子公司浙江中轻控股集团有限公司养老保险金 1,963,339.50 元。 (3) 金额较大其它应付款的性质或内容 1）明细情况 单位名称（自然人姓名） 期末数 款项性质及内容 绍兴市时代春天针纺有限公司 24,000,000.00 借款 王光耀 24,000,000.00 借款 翁金生 24,000,000.00 借款 陈宇 20,000,000.00 借款 韩天尧 20,000,000.00 借款 马建新 20,000,000.00 借款 81 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 王新生 17,000,000.00 借款 王信友 16,000,000.00 借款 彭水俊 14,000,000.00 借款 浙江金昌房地产集团有限公司 11,700,000.00 借款 香港长城纺织有限公司 10,000,000.00 股权转让款 小 计 200,700,000.00 2） 其它说明 如本会计报表附注十二（五）所述，以上金额较大的其它应付款中除香港长城纺织有限公司 外，均系公司所属子公司绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司为中国轻纺城联合市场工程 而向该公司各股东筹集的建设资金。 28. 预提费用 期末数 1,538,845.89 项 目 期末数 期初数 期末结余原因 利息 1,538,845.89 1,455,424.20 应付未付 房屋租金 --- 20,450.00 应付未付 合 计 1,538,845.89 1,475,874.20 29. 长期借款 期末数 87,084,506.67 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 87,084,506.67 --- 合 计 87,084,506.67 --- 30. 专项应付款 期末数 261,406.51 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 国家拨入的专门用途拨款 261,406.51 186,787.76 合 计 261,406.51 186,787.76 (2) 其它说明 期末余额系公司所属越隆纺织分公司根据绍兴县科技局、绍兴县财政局绍县科[2002]66 号、绍 县财预[2002]267 号文《关于下达绍兴县纺织面料科技攻关项目（第三轮）经费的通知》，获得的 TACTEL 纤维面料开发和应用项目经费期末结余 181,406.51 元；公司所属子公司东风绍兴酒有限公司 根据《绍兴县非纺生产技术创新攻关项目合同书》，获得的绍兴县科技局拨款 80,000.00 元。 82 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 31．其它长期负债 期末数 490,000.00 项 目 期末数 期初数 国家下拨特种储备物资 490,000.00 490,000.00 合 计 490,000.00 490,000.00 32. 股本 期末数 371,860,686.00 本期增减变动（+，-） 项 目 期末数 期初数 配股 送股 公积金转股 其它 小计 (一) 国家拥有股份 尚 1.发起 境内法人持有股份 22,827,971.00 -13,691,203.00 -13,691,203.00 9,136,768.00 人股份 未 外资法人持有股份 流 其它 通 2.募集法人股 96,799,435.00 13,691,203.00 13,691,203.00 110,490,638.00 股 3.内部职工股 份 4.优先股 5.其它 未上市流通股份合计 119,627,406.00 119,627,406.00 (二) 已 1.境内上市的人民币普通股 252,233,280.00 252,233,280.00 流 2.境内上市的外资股 通 3.境外上市的外资股 股 4.其它 份 已流通股份合计 252,233,280.00 252,233,280.00 (三) 股份总数 371,860,686.00 371,860,686.00 33. 资本公积 期末数 578,564,933.46 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 572,406,498.54 --- --- 572,406,498.54 股权投资准备 170,472.47 40,472.74 170,472.47 40,472.74 资产评估增值准备 449,286.98 --- --- 449,286.98 关联交易差价 4,473,775.31 --- --- 4,473,775.31 其它资本公积 1,024,427.42 170,472.47 --- 1,194,899.89 合 计 578,524,460.72 210,945.21 170,472.47 578,564,933.46 (2) 资本公积本期增减原因说明 83 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 1)本期股权投资准备 170,472.47 元转入其它资本公积，系本期公司出售子公司浙江墙煌建材有 限公司和参股公司浙江金大地生物工程股份有限公司股权，分别将相应的股权投资准备-4,527.53 元 和 175,000.00 元转入其它资本公积。 2)股权投资准备本期增加数 40,472.74 元，系公司所属子公司浙江中轻控股集团有限公司本期以 低于收购日每股净资产的价格购买浙江中国轻纺城网络有限公司而产生的股权投资差额贷差。 34. 盈余公积 期末数 60,368,074.96 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 40,245,383.32 --- --- 40,245,383.32 法定公益金 20,122,691.64 --- --- 20,122,691.64 合 计 60,368,074.96 --- --- 60,368,074.96 35. 未分配利润 期末数-11,523,364.86 (1) 明细情况 期初数 -31,580,458.49 加：本期增加 21,484,940.51 减：本期减少 1,427,846.88 期末数 -11,523,364.86 (2) 其它说明 本期减少数系本公司所属子公司东风绍兴酒有限公司和浙江墙煌建材有限公司提取的职工奖励及 福利基金 1,427,846.88 元。 (二) 合并利润及利润分配表项目注释 1．主营业务收入/主营业务成本 本期数 1,020,766,574.02/817,594,691.83 (1) 业务分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 纺织品销售及加工 437,040,623.58 773,322,817.55 酒类销售 240,292,591.63 221,541,153.80 建材销售 227,196,112.53 249,032,290.59 市场租赁 90,715,545.78 78,366,831.55 物流租赁收入 10,556,296.20 --- 84 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 房地产销售及代建收入 6,096,348.48 118,781,859.92 网络信息技术服务 5,621,941.58 2,012,832.29 展位费收入 1,960,836.00 --- 物业管理收入 933,882.37 386,736.71 其它收入 21,264,916.66 14,928,794.34 小 计 1,041,679,094.81 1,458,373,316.75 抵销 20,912,520.79 58,760,681.94 合 计 1,020,766,574.02 1,399,612,634.81 主营业务成本 纺织品销售及加工 412,278,198.20 792,657,447.07 酒类销售 146,654,467.98 131,212,527.55 建材销售 204,630,450.25 224,882,411.83 市场租赁 35,483,076.93 29,007,445.06 物流租赁收入 6,981,019.07 --- 房地产销售及代建收入 7,912,599.68 68,295,934.05 网络信息技术服务 2,712,618.45 917,382.51 展位费收入 1,293,397.80 --- 物业管理收入 674,473.55 71,498.78 其它收入 19,633,537.33 13,670,507.56 小 计 838,253,839.24 1,260,715,154.41 抵销 20,659,147.41 58,621,687.96 合 计 817,594,691.83 1,202,093,466.45 (2) 地区分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 境内 814,455,633.50 1,074,177,178.37 境外 227,223,461.31 384,196,138.38 小 计 1,041,679,094.81 1,458,373,316.75 抵销 20,912,520.79 58,760,681.94 合 计 1,020,766,574.02 1,399,612,634.81 主营业务成本 境内 615,946,184.34 875,805,838.63 境外 222,307,654.90 384,909,315.78 85 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 小 计 838,253,839.24 1,260,715,154.41 抵销 20,659,147.41 58,621,687.96 合 计 817,594,691.83 1,202,093,466.45 (3) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 176,518,701.35 元，占公司全部主营业务收入 的 17.29%。 2．主营业务税金及附加 本期数 17,038,234.73 项 目 本期数 上年同期数 营业税 5,647,532.28 9,914,195.85 消费税 10,662,176.88 10,676,843.03 城市维护建设税 338,585.09 939,680.28 教育费附加 389,940.48 1,037,885.30 其它 --- 2,388.00 合 计 17,038,234.73 22,570,992.46 3. 其它业务利润 本期数 22,547,447.41 本期数 上年同期数 项 目 业务收入 业务支出 利 润 业务收入 业务支出 利 润 市场承租权竞投及 配套服务 10,618,408.90 676,012.01 9,942,396.89 17,524,907.98 975,636.62 16,549,271.36 材料及废料销售 22,542,230.11 16,702,967.95 5,839,262.16 14,962,955.62 11,963,004.45 2,999,951.17 其它 9,572,386.07 2,806,597.71 6,765,788.36 2,112,123.04 1,269,865.92 842,257.12 合 计 42,733,025.08 20,185,577.67 22,547,447.41 34,599,986.64 14,208,506.99 20,391,479.65 4. 财务费用 本期数 55,269,851.35 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 64,670,413.51 55,116,724.18 减：利息收入 10,600,609.91 3,474,029.53 汇兑损失 362,950.87 598,239.93 减：汇兑收益 33,889.03 30,909.28 其它 870,985.91 720,560.19 合 计 55,269,851.35 52,930,585.49 5. 投资收益 本期数 26,392,987.69 86 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 短期股票投资收益 10,299.35 14,618.25 计提的长期投资减值准备 209,273.83 -1,933,108.18 股权投资转让收益 23,677,879.92 -10,075,595.20 股权投资差额摊销 1,298,837.82 1,420,665.86 权益法核算下调整被投资 单位损益净增减的金额 308,093.12 -2,622,643.45 成本法核算下被投资 单位分配来的利润 888,603.65 1,076,308.80 合 计 26,392,987.69 -12,119,753.92 (2) 其它说明 公司本期股权投资转让收益明细情况如下: 转让（收回）时的长期股权投资账面价值 转让（收回）价 被投资单位名称 股权投资处置收益 其中：本期损益调 格 投资成本 损益调整 整 投资准备 合计数 浙江墙煌建材有限公司 49,833,110.12 10,115,538.65 3,468,826.37 -4,527.53 59,944,121.24 48,219,600.00 -11,724,521.24 绍兴中国轻纺城时代房产有限公司 35,000,000.00 8,127,810.48 -8,698,263.85 --- 43,127,810.48 73,075,500.00 29,947,689.52 浙江金大地生物工程股份有限公司 28,700,000.00 4,890,288.36 71,731.07 175,000.00 33,765,288.36 39,220,000.00 5,454,711.64 绍兴县轻纺城城市信用社 312,000.00 --- --- --- 312,000.00 312,000.00 --- 小 计 113,845,110.12 23,133,637.49 -5,157,706.41 170,472.47 137,149,220.08 160,827,100.00 23,677,879.92 6. 补贴收入 本期数 1,592,024.11 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 出口贴息 786,024.11 1,115,668.44 出口财政奖励 806,000.00 683,740.00 合 计 1,592,024.11 1,799,408.44 (2) 其它说明 出口贴息、出口财政奖励均系根据国家及地方有关文件规定享受的有关出口企业补贴。 87 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 7. 营业外收入 本期数 1,472,313.86 项 目 本期数 上年同期数 赔款收入 548,553.41 218,012.03 出售仓储和服务用房净收益 --- 109,124,080.05 处理固定资产净收益 165,507.52 72,910.54 处置无形资产等净收益 --- 2,656,337.95 奖励金 226,909.00 100,000.00 房屋拆迁补偿款 --- 624,637.00 其它 531,343.93 5,170.86 合 计 1,472,313.86 112,801,148.43 8. 营业外支出 本期数 4,340,850.37 项 目 本期数 上年同期数 处理固定资产净损失 2,323,010.38 31,388,018.79 罚款支出 333,331.78 1,142,316.14 赞助支出 60,960.00 913,000.00 水利建设专项资金 717,571.47 941,822.77 其 他 905,976.74 1,019,195.89 合 计 4,340,850.37 35,404,353.59 (三) 合并现金流量表项目注释 1. 收到的其它与经营活动有关的现金 本期数 66,884,013.01 项 目 本期数 存款利息收入 6,133,659.67 收到绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司往来款净额 15,014,263.52 收到绍兴市镜湖新区建设投资有限公司投标保证金退回款 1,000,000.00 收到浙江华宇建设有限公司往来款净额 13,500,000.00 收到绍兴市永安物资公司往来款净额 9,000,000.00 收到浙江阻燃科技有限公司往来款净额 7,000,000.00 收到上海万顺房地产公司往来款净额 250,000.00 收到精功集团有限公司往来款净额 1,440,750.00 收到绍兴精工纺织有限公司往来款净额 979,609.58 88 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 收浙江精工钢结构有限公司往来款净额 680,410.00 收到出口贴息及各类财政补助 2,328,091.71 收到各类保证金 3,596,582.45 收到客户合同定金 1,925,000.00 收到其它款项及往来款净额 4,035,646.08 合 计 66,884,013.01 2. 支付的其它与经营活动有关的现金 本期数 94,140,379.15 项 目 本期数 支付的办公、差旅及业务招待费 18,319,405.48 支付的装卸、运输及包装费 15,546,951.72 支付的广告费、展览及促销费 12,891,138.40 支付的保险、咨询、中介及技术服务费 7,373,846.61 支付的租赁费及维修费 2,923,413.69 支付的佣金及国外扣款 3,265,843.58 代付绍兴东浦酒厂利息 908,687.50 支付意达（上海）纺织机械有限公司暂借款 9,960,000.00 支付中国轻纺城集团发展有限公司暂借款 6,000,000.00 支付绍兴市鲁镇酒销售有限公司暂借款净额 1,600,000.00 支付北京金鲁镇酒销售有限公司往来款净额 1,400,000.00 支付杭州华凌工贸有限公司往来款净额 2,000,000.00 支付绍兴精工销售有限公司往来款净额 2,663,722.09 支付的其它往来净额及费用 9,287,370.08 合 计 94,140,379.15 3. 收到的其它与投资活动有关的现金 本期数 11,809,546.25 项 目 本期数 收到资金使用费 3,677,546.25 收回上海阳明房地产有限公司暂借款净额 250,000.00 收到土地储备中心“创业扶持基金” 7,802,000.00 收到绍兴县非纺产业技术创新攻关项目财政补助 80,000.00 合 计 11,809,546.25 89 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 4. 支付的其它与投资活动有关的现金 本期数 33,500,000.00 项 目 本期数 支付浙江天汇房地产有限公司拆借款净额 33,500,000.00 合 计 33,500,000.00 5. 收到的其它与筹资活动有关的现金 本期数 353,056,465.50 项 目 本期数 收到新东区少数股东借款 190,700,000.00 收到绍兴中国轻纺城建设开发有限公司借款净额 115,000,000.00 收到金时代控股有限公司借款净额 3,700,000.00 收到绍兴金汇纺服有限公司借款净额 5,000,000.00 收回舒美特上期承兑票据保证金 23,040,000.00 收回舒美特上期出口退税户质押存款 26,465.50 收回上期存出定期存款 15,590,000.00 合 计 353,056,465.50 6. 支付的其它与筹资活动有关的现金 本期数 60,721,173.48 项 目 本期数 支付资金使用费 1,380,470.00 支付浙江万达建设有限公司拆借款净额 10,000,000.00 支付舒美特应付票据融资净额 9,120,423.48 支付舒美特承兑汇票保证金 38,400,000.00 支付信托贷款手续费、财务顾问费 1,820,280.00 合 计 60,721,173.48 7.货币资金的期末余额 合并现金流量表附表货币资金期末余额为 649,370,609.92 元，合并资产负债表货币资金期末余 额为 687,770,609.92 元，两者差异 38,400,000.00 元的明细如下： 项 目 期末数 银行承兑票据保证金 38,400,000.00 合 计 38,400,000.00 90 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 七、母公司会计报表项目注释 (一) 母公司资产负债表项目注释 1. 应收账款 期末数 10,115,744.79 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 --- --- --- --- 20,770,671.83 92.64 1,246,240.31 19,524,431.52 1-2 年 10,154,943.43 86.05 917,777.33 9,237,166.10 3,709.59 0.02 222.58 3,487.01 2-3 年 --- --- --- --- 690,651.22 3.08 41,439.07 649,212.15 3 年以上 1,645,650.82 13.95 767,072.13 878,578.69 955,063.15 4.26 382,025.26 573,037.89 合 计 11,800,594.25 100.00 1,684,849.46 10,115,744.79 22,420,095.79 100.00 1,669,927.22 20,750,168.57 (2) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 10,600,618.60 元，占应收账款账面余 额的 89.83%。 (3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 (4) 其它说明 1) 公司本期实际核销应收账款 32,137.93 元，原因系该等应收账款账龄较长、存在纠纷或对方 单位丧失偿债能力，已无望收回。 2)公司本期对部分账龄 3 年以上预计回收存在一定困难的款项 557,532.85 元，按 40%计提特殊 坏账准备 223,013.14 元。公司所属越隆纺织分公司对预计回收存在一定困难的款项 1,789,210.53 元，按 50%计提特殊坏账准备 894,605.27 元。 (5) 应收账款——外币应收账款 期 末 数 期 初 数 币 别 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美 元 252,176.89 8.2765 2,087,142.04 704,165.50 8.2767 5,828,166.59 小 计 2,087,142.04 5,828,166.59 2. 其它应收款 期末数 384,091,044.19 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 391,639,449.75 95.48 23,498,367.00 368,141,082.75 212,244,098.33 94.44 12,734,645.90 199,509,452.43 1-2 年 14,487,188.75 3.53 2,036,906.79 12,450,281.96 8,674,084.76 3.86 520,445.09 8,153,639.67 2-3 年 1,006,714.83 0.25 306,454.41 700,260.42 991,199.62 0.44 59,471.98 931,727.64 3 年以上 3,055,428.36 0.74 256,009.30 2,799,419.06 2,822,880.47 1.26 169,372.83 2,653,507.64 合 计 410,188,781.69 100.00 26,097,737.50 384,091,044.19 224,732,263.18 100.00 13,483,935.80 211,248,327.38 91 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 (2) 金额较大的其它应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 95,034,081.73 借出款 绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司 90,850,000.00 借出款 浙江中轻控股集团有限公司 83,620,641.55 借出款 金时代控股有限公司 33,075,500.00 股权转让款 浙江宝驰置业有限公司 25,000,000.00 借出款 浙江精工钢结构建设集团有限公司 22,719,600.00 股权转让款 东风绍兴酒有限公司 19,582,294.45 借出款 中国轻纺城进出口有限公司 7,125,000.00 借出款 浙江金晖化纤有限公司 6,000,000.00 借出款 小 计 383,007,117.73 (3) 期末其它应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 327,580,223.28 元，占其它应收款账 面余额的 79.86%。 (4) 无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 (5) 其它说明 1) 公司本期实际核销应收账款 281,645.73 元，原因系该等其它应收款账龄较长、存在纠纷或对 方单位丧失偿债能力，已无望收回。 2) 公司所属越隆纺织分公司对预计回收存在一定困难的款项 3,378,205.87 元，按 50%计提特殊 坏账准备 1,689,102.94 元。 3. 长期股权投资 期末数 653,752,442.30 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 430,804,910.38 --- 430,804,910.38 497,253,288.89 --- 497,253,288.89 对联营企业投资 18,903,391.92 --- 18,903,391.92 51,696,777.60 --- 51,696,777.60 其它股权投资 206,794,140.00 2,750,000.00 204,044,140.00 43,776,428.44 2,573,780.44 41,202,648.00 合 计 656,502,442.30 2,750,000.00 653,752,442.30 592,726,494.93 2,573,780.44 590,152,714.49 (2) 权益法核算的长期股权投资 1) 明细情况 a. 期末余额构成明细情况 92 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 被投资单位名称 持股比例(%) 投资期限 投资成本 损益调整 股权投资准备 股权投资差额 期末数 51.00 10 年 88,651,260.00 25,346,907.19 -2,234,074.16 -9,148,032.75 102,616,060.28 东风绍兴酒有限公司 98.00 5 年 6 个月 292,837,690.33 -27,202,928.20 3,774,283.59 1,585,169.32 270,994,215.04 浙江中轻控股集团有限公司 26.00 --- 9,750,000.00 -4,329,140.18 --- --- 5,420,859.82 杭州新中大软件股份有限公司 90.00 10 年 13,500,000.00 -17,667,628.80 --- --- -4,167,628.80 中国轻纺城进出口有限公司 62.00 6年 6,113,841.54 -3,761,480.48 --- 69,301.46 2,421,662.52 浙江中国轻纺城网络有限公司 36.18 20 年 10,936,441.04 -206,804.47 --- 2,752,895.53 13,482,532.10 绍兴县亚美生物化工有限公司 90.00 3 年 8 个月 2,109,778.84 488,843.27 --- -31,404.28 2,567,217.83 绍兴县轻纺城东方物流有限公司 51.00 40 年 30,600,000.00 -1,614,471.09 --- --- 28,985,528.91 浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司 51.00 15 年 10,200,000.00 -312,145.40 --- --- 9,887,854.60 浙江中国轻纺城集团置业投资有限公司 70.00 暂定 1 年 17,500,000.00 --- --- --- 17,500,000.00 浙江宝驰置业有限公司 482,199,011.75 -29,258,848.16 1,540,209.43 -4,772,070.72 449,708,302.30 小 计 b. 本期增减变动明细情况 本期投资成本 本期损益调整 本期分得现金 本期投资准备 本期股权投资 被投资单位名称 期初数 期末数 增减额 增减额 红利额 增减额 差额增减额 1,014,290.46 3,867,239.26 -4,795,037.20 --- -86,492.52 --- --- 绍兴县禹陵东风酒经营公司 102,967,615.27 --- 11,477,034.40 14,115,597.63 --- 2,287,008.24 102,616,060.28 东风绍兴酒有限公司 546,413.17 -450,000.00 -96,413.17 --- --- --- --- 绍兴东风酒业有限公司 56,475,294.87 -49,833,110.12 -6,646,712.28 --- 4,527.53 --- --- 浙江墙煌建材有限公司 279,053,075.28 --- -7,785,793.22 --- 132,139.02 -405,206.04 270,994,215.04 浙江中轻控股集团有限公司 5,656,747.88 --- -235,888.06 --- --- --- 5,420,859.82 杭州新中大软件股份有限公司 --- --- -4,167,628.80 --- --- --- -4,167,628.80 中国轻纺城进出口有限公司 51,826,074.33 -35,000,000.00 -16,826,074.33 --- --- --- --- 绍兴中国轻纺城时代房产有限公司 2,400,765.09 --- 25,392.63 --- --- -4,495.20 2,421,662.52 浙江中国轻纺城网络有限公司 12,346,472.43 --- 1,582,475.15 --- --- -446,415.48 13,482,532.10 绍兴县亚美生物化工有限公司 33,693,557.29 -28,700,000.00 -4,818,557.29 --- -175,000.00 --- --- 浙江金大地生物工程股份有限公司 496,466.21 -450,000.00 -46,466.21 --- --- --- --- 绍兴会稽山经贸有限公司 2,473,294.21 --- 89,736.34 --- --- 4,187.28 2,567,217.83 绍兴县轻纺城东方物流有限公司 --- 30,600,000.00 -1,614,471.09 --- --- --- 28,985,528.91 浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司 --- 10,200,000.00 -312,145.40 --- --- --- 9,887,854.60 浙江中国轻纺城集团置业投资有限公司 --- 17,500,000.00 --- --- --- --- 17,500,000.00 浙江宝驰置业有限公司 548,950,066.49 -52,265,870.86 -34,170,548.53 14,115,597.63 -124,825.97 1,435,078.80 449,708,302.30 小 计 3) 股权投资差额 a. 明细情况 93 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 摊销期限 东风绍兴酒有限公司 -22,870,081.99 -11,435,040.99 --- -2,287,008.24 --- -9,148,032.75 10 年 浙江中轻控股集团有限公司 3,761,482.74 1,990,375.36 --- 405,206.04 --- 1,585,169.32 8 年－10 年 绍兴县轻纺城东方物流有限公司 -39,778.84 -35,591.56 --- -4,187.28 --- -31,404.28 9 年 6 个月 浙江中国轻纺城网络有限公司 86,158.46 73,796.66 --- 4,495.20 --- 69,301.46 19 年 2 个月 绍兴县亚美生物化工有限公司 3,794,531.65 3,199,311.01 --- 446,415.48 --- 2,752,895.53 8 年 6 个月 小 计 -15,267,687.98 -6,207,149.52 --- -1,435,078.80 --- -4,772,070.72 b. 股权投资差额形成原因说明 股权投资差额均系在取得长期股权投资时，初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的 份额的差额。 (3) 成本法核算的长期股权投资 被投资单位名称 持股比例(%) 期初数 本期增加 本期减少 期末数 绍兴县轻纺城城市信用社 4.84 312,000.00 --- 312,000.00 --- 绍兴酒类经营部 50.00 223,780.44 --- 223,780.44 --- 浙江越华轻纺股份有限公司 2.96 --- 250,000.00 --- 250,000.00 绍兴齐贤纺机厂 2.50 --- 150,000.00 --- 150,000.00 航天通信集团股份有限公司 0.03 --- 176,792.00 --- 176,792.00 上海浦东发展银行 0.39 3,930,000.00 --- --- 3,930,000.00 海南高速公路股份有限公司 0.03 2,423,848.00 --- --- 2,423,848.00 浙江金桥股份有限公司 2.87 2,350,000.00 --- --- 2,350,000.00 浙商银行股份有限公司 9.54 34,536,800.00 138,147,200.00 --- 172,684,000.00 浙江华越置业有限公司 11.54 --- 24,829,500.00 --- 24,829,500.00 小 计 43,776,428.44 163,553,492.00 535,780.44 206,794,140.00 (4) 长期投资减值准备 1) 明细情况 本期减少 被投资单位名称 期初数 本期增加 价值回升转回 其它原因转出 期末数 绍兴酒类经营部 223,780.44 --- --- 223,780.44 --- 浙江越华轻纺股份有限公司 --- 250,000.00 --- --- 250,000.00 绍兴齐贤纺机厂 --- 150,000.00 --- --- 150,000.00 浙江金桥股份有限公司 2,350,000.00 --- --- --- 2,350,000.00 小 计 2,573,780.44 400,000.00 --- 223,780.44 2,750,000.00 2) 计提原因说明 94 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 本期增加的长期股权投资减值准备系由于公司所属分公司绍兴东风酒厂的全资子公司绍兴县禹陵 东风酒经营公司因停业，而将原账面的长期股权投资转入绍兴东风酒厂引起。 (二) 母公司利润及利润分配表项目注释 1. 主营业务收入 本期数 90,715,545.78 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 纺织品销售及加工 --- 288,403,804.66 市场租赁 90,715,545.78 78,364,331.55 合 计 90,715,545.78 366,768,136.21 (2) 其它说明 主营业务收入本期数较上年同期数下降较大，主要系 2004 年公司所属分公司越隆纺织分公司已 停止生产销售所致。 2. 主营业务成本 本期数 35,483,076.93 项 目 本期数 上年同期数 纺织品销售及加工 --- 306,994,056.16 市场租赁 35,483,076.93 29,007,445.06 合 计 35,483,076.93 336,001,501.22 3. 投资收益 本期数 19,394,987.88 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 短期股票投资收益 10,299.35 14,618.25 计提的长期投资减值准备 --- -148,780.44 股权投资处置收益 23,636,237.40 -4,632,331.46 股权投资差额摊销 1,435,078.80 1,420,665.86 权益法核算下调整被投资 单位损益的净增减额 -6,200,231.32 33,308,009.83 成本法核算下被投资 单位分配来的利润 513,603.65 1,076,308.80 合 计 19,394,987.88 31,038,490.84 95 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 (2) 其它说明 公司本期股权投资转让收益明细情况如下: 转让（收回）时的长期股权投资账面价值 被投资单位名称 转让（收回)价格 股权投资处置收益 投资成本 损益调整 其中：本期损益调整 投资准备 合计数 绍兴东风酒业有限公司 450,000.00 94,362.99 -2,050.18 --- 544,362.99 450,000.00 -94,362.99 浙江墙煌建材有限公司 49,833,110.12 10,115,538.65 3,468,826.37 -4,527.53 59,944,121.24 48,219,600.00 -11,724,521.24 绍兴中国轻纺城时代房产有限公 - 司 35,000,000.00 8,127,810.48 8,698,263.85 --- 43,127,810.48 73,075,500.00 29,947,689.52 浙江金大地生物工程股份有限公 司 28,700,000.00 4,890,288.36 71,731.07 175,000.00 33,765,288.36 39,220,000.00 5,454,711.64 绍兴会稽山经贸有限公司 450,000.00 -27,046.35 -73,512.56 --- 422,953.65 450,000.00 27,046.35 绍兴县中国轻纺城展览有限公司 800,000.00 -25,674.12 -25,674.12 --- 774,325.88 800,000.00 25,674.12 绍兴县轻纺城城市信用社 312,000.00 --- --- --- 312,000.00 312,000.00 --- 小 计 115,545,110.12 23,175,280.01 -5,258,943.27 170,472.47 138,890,862.60 162,527,100.00 23,636,237.40 八、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 1.存在控制关系的关联方情况 （1）存在控制关系的关联方情况 与本 法定 企业名称 注册地址 主营业务 经济性质 企业关系 代表人 实业投资；生产、经销：纺 浙江精功控股有限公司 织品、服装及饰品、床上用 浙江绍兴 品等 母公司 有限责任公司 金建顺 生产、销售铝塑复合板、多 浙江墙煌建材有限公司 浙江绍兴 层复合板、涂层板 子公司 有限责任公司 钱兴泉 东风绍兴酒有限公司 浙江绍兴 生产销售酒及其它饮料 子公司 有限责任公司 傅祖康 绍兴县禹陵东风酒经营公司 浙江绍兴 销售黄酒、白酒 子公司 股份有限公司 冯张法 通过参股、控股等方式，在 能源、市场开发等国家鼓励 浙江中轻控股集团有限公司 浙江绍兴 及允许的行业进行直接投资 子公司 有限责任公司 茹关筠 等 浙江中国轻纺城进出口有限公司 浙江绍兴 自营进出口业务 子公司 有限责任公司 茅百泉 绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 浙江绍兴 房地产开发、水电安装 子公司 有限责任公司 杨仕达 浙江中国轻纺城网络有限公司 浙江绍兴 互联网资源开发等 子公司 有限责任公司 周会良 生产、销售各类化纤、混纺 绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 浙江绍兴 系列面料、服装、服饰品等 子公司 中外合作企业 孙卫江 绍兴县东风酒业有限公司 浙江绍兴 酒类批发、零售等 子公司 有限责任公司 傅祖康 绍兴会稽山经贸有限公司 浙江绍兴 副食品等批发、零售等 子公司 有限责任公司 傅祖康 96 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 绍兴时代物业管理有限公司 浙江绍兴 小区物业管理 子公司 有限责任公司 徐超 绍兴县轻纺城东方物流有限公司 浙江绍兴 代办公路货运 子公司 有限责任公司 史浩然 中国轻纺城集团攀枝花发展有限公司 四川攀枝花 房地产开发 子公司 有限责任公司 王铼根 绍兴时代房地产营销策划有限公司 浙江绍兴 房地产营销、策划 子公司 有限责任公司 徐超 中国轻纺城集团楚雄发展有限公司 云南楚雄 房地产开发与经营等 子公司 有限责任公司 王铼根 合肥凤凰岛建设开发有限公司 安徽合肥 房地产开发；物业管理服务 子公司 有限责任公司 王铼根 绍兴会稽山绍兴酒销售有限公司 浙江绍兴 白酒、黄酒、副食品等批发 子公司 有限责任公司 傅祖康 上海会稽山绍兴酒销售有限公司 上海市 酒类批发 子公司 有限责任公司 沉镝 绍兴县中国轻纺城展览有限公司 浙江绍兴 组织展览活动等 子公司 有限责任公司 傅明晟 新余中国轻纺城物流有限公司 江西新余 水路、陆路运输等 子公司 有限责任公司 傅明晟 国家允许的市场投资、开 浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司 浙江绍兴 发、建设 子公司 有限责任公司 鲍永明 浙江中国轻纺城集团置业投资有限公司 浙江绍兴 对外实业投资 子公司 有限责任公司 鲍永明 浙江宝驰置业有限公司 浙江绍兴 房地产开发 子公司 有限责任公司 鲍永明 绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司 浙江绍兴 国家允许的市场开发、建设 子公司 有限责任公司 鲍永明 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 浙江精功控股有限公司 RMB250,000,000.00 RMB250,000,000.00 浙江墙煌建材有限公司 USD8,000,000.00 --- --- USD8,000,000.00 东风绍兴酒有限公司 USD19,980,000.00 --- --- USD19,980,000.00 绍兴县禹陵东风酒经营公司 RMB2,070,000.00 --- RMB2,070,000.00 --- 浙江中轻控股集团有限公司 RMB300,000,000.00 --- --- RMB300,000,000.00 浙江中国轻纺城进出口有限公司 RMB15,000,000.00 --- --- RMB15,000,000.00 绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 RMB50,000,000.00 --- --- RMB50,000,000.00 浙江中国轻纺城网络有限公司 RMB10,000,000.00 --- --- RMB10,000,000.00 绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 USD19,000,000.00 --- --- USD19,000,000.00 绍兴县东风酒业有限公司 RMB500,000.00 --- --- RMB500,000.00 绍兴会稽山经贸有限公司 RMB500,000.00 RMB2,500,000.00 --- RMB3,000,000.00 绍兴时代物业管理有限公司 RMB200,000.00 --- --- RMB200,000.00 绍兴县轻纺城东方物流有限公司 RMB2,300,000.00 --- --- RMB2,300,000.00 97 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 中国轻纺城集团攀枝花发展有限公司 RMB20,000,000.00 --- --- RMB20,000,000.00 绍兴时代房地产营销策划有限公司 RMB500,000.00 --- --- RMB500,000.00 中国轻纺城集团楚雄发展有限公司 RMB10,000,000.00 --- --- RMB10,000,000.00 合肥凤凰岛建设开发有限公司 RMB10,000,000.00 --- --- RMB10,000,000.00 绍兴会稽山绍兴酒销售有限公司 RMB500,000.00 RMB500,000.00 --- RMB1,000,000.00 上海会稽山绍兴酒销售有限公司 --- RMB2,000,000.00 --- RMB2,000,000.00 绍兴县中国轻纺城展览有限公司 --- RMB1,000,000.00 --- RMB1,000,000.00 新余中国轻纺城物流有限公司 --- RMB10,000,000.00 --- RMB10,000,000.00 浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司 --- RMB60,000,000.00 --- RMB60,000,000.00 浙江中国轻纺城集团置业投资有限公司 --- RMB20,000,000.00 --- RMB20,000,000.00 浙江宝驰置业有限公司 --- RMB25,000,000.00 --- RMB25,000,000.00 绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司 --- RMB50,000,000.00 --- RMB50,000,000.00 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 浙江精功控股有限公司 RMB 47,735,910.00 12.84 --- --- --- ---5 RMB 47,735,910.00 12.84 浙江墙煌建材有限公司 USD 6,000,000.00 75 --- --- USD 6,000,000.00 75 --- --- 东风绍兴酒有限公司 USD10,189,800.00 51 --- --- --- --- USD10,189,800.00 51 绍兴县禹陵东风酒经营公司 RMB2,070,000.00 100 --- --- RMB2,070,000.00 100 --- --- RMB 浙江中轻控股集团有限公司 300,000,000.00 100 --- --- --- --- RMB300,000,000.00 100 浙江中国轻纺城进出口有限 公司 RMB 13,500,000.00 90 --- --- --- --- RMB 13,500,000.00 90 绍兴中国轻纺城时代房地产 有限公司 RMB 35,000,000.00 70 --- --- RMB 35,000,000.00 70 --- --- 浙江中国轻纺城网络有限公 司 RMB 6,200,000.00 62 RMB 3,800,000.00 38 --- --- RMB 10,000,000.00 100 绍兴中国轻纺城舒美特纺织 有限公司 USD14,250,000.00 75 --- --- --- --- USD14,250,000.00 75 绍兴县东风酒业有限公司 RMB500,000.00 100 --- --- --- --- RMB500,000.00 100 绍兴会稽山经贸有限公司 RMB500,000.00 100 RMB2,500,000.00 100 --- --- RMB3,000,000.00 100 绍兴时代物业管理有限公司 RMB180,000.00 90 --- --- RMB180,000.00 90 --- --- 绍兴县轻纺城东方物流有限 公司 RMB2,300,000.00 100 --- --- --- --- RMB2,300,000.00 100 98 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 中国轻纺城集团攀枝花发展 有限公司 RMB17,000,000.00 85 --- --- RMB17,000,000.00 85 --- --- 绍兴时代房地产营销策划有 限公司 RMB350,000.00 70 --- --- RMB350,000.00 70 --- --- 中国轻纺城集团楚雄发展有 限公司 RMB8,500,000.00 85 --- --- RMB8,500,000.00 85 --- --- 合肥凤凰岛建设开发有限公 司 RMB9,500,000.00 95 --- --- RMB9,500,000.00 95 --- --- 绍兴会稽山绍兴酒销售有限 公司 --- --- RMB 1,000,000.00 100 --- --- RMB 1,000,000.00 100 上海会稽山绍兴酒销售有限 公司 --- --- RMB 2,000,000.00 100 --- --- RMB 2,000,000.00 100 绍兴县中国轻纺城展览有限 公司 --- --- RMB800,000.00 80 --- --- RMB800,000.00 80 新余中国轻纺城物流有限公 司 --- --- RMB6,000,000.00 60 --- --- RMB6,000,000.00 60 浙江中国轻纺城中金市场投 资有限公司 --- --- RMB30,600,000.00 51 --- --- RMB30,600,000.00 51 浙江中国轻纺城集团置业投 资有限公司 --- --- RMB10,200,000.00 51 --- --- RMB10,200,000.00 51 浙江宝驰置业有限公司 --- --- RMB17,500,000.00 70 --- --- RMB17,500,000.00 70 绍兴县中国轻纺城新东区市 场开发有限公司 --- --- RMB25,500,000.00 51 --- --- RMB25,500,000.00 51 2．不存在控制关系的关联方情况 (1) 明细情况 企业名称 与本公司关系 精功集团有限公司 本公司第一大股东的母公司 浙江精工钢结构有限公司 本公司第一大股东的母公司所控制的公司 浙江精工钢结构有限公司板材制造分公司 本公司第一大股东的母公司所控制的公司 浙江精工钢结构有限公司钢结构分公司 本公司第一大股东的母公司所控制的公司 绍兴精工装饰工程有限公司 本公司第一大股东的母公司所控制的公司 浙江精工科技股份有限公司 本公司第一大股东的母公司所控制的公司 浙江精工钢结构建筑工程有限公司 本公司第一大股东的母公司所控制的公司 浙江精工世纪建设工程有限公司 本公司第一大股东的母公司所控制的公司 浙江精工钢结构建设集团有限公司 本公司第一大股东的母公司所控制的公司 浙江精工轻钢建筑工程有限公司 本公司第一大股东的母公司所控制的公司 浙江镇江精功汽车工业园有限公司 本公司第一大股东的母公司所控制的公司 浙江精功纺织有限公司 本公司第一大股东的母公司所控制的公司 99 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 浙江精功物业有限公司 本公司第一大股东的母公司所控制的公司 武汉精功棉纺有限公司 本公司第一大股东的母公司所控制的公司 浙江精工世纪建设广场有限公司 本公司第一大股东的母公司所控制的公司 绍兴精工纺织有限公司 本公司第一大股东的母公司所控制的公司 绍兴精工销售有限公司 本公司第一大股东的母公司所控制的公司 浙江天汇房地产有限公司 本公司第一大股东的母公司所控制的公司 浙江国信控股集团有限责任公司 本公司原第二大股东 绍兴县酒类经营部 本公司的参股公司 杭州新中大软件股份有限公司 本公司的参股公司 浙江华越置业有限公司 本公司的参股公司 浙江永利实业集团有限公司 本公司第二大股东 绍兴县永利制管有限公司 本公司第二大股东所控制的公司 合肥轻纺城宝业房地产有限公司 绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司的参股公司 (2) 其它说明 1）如本会计报表附注十二（七）１所述，2004 年 11 月公司所属子公司浙江中轻控股集团有限 公司受让精功集团有限公司与香港长城纺织有限公司持有的浙江天汇房地产有限公司的 100%股权。 根据《企业会计准则―关联方关系及其交易的披露》规定，本附注披露的与浙江天汇房地产有限公 司发生的关联交易的期间自 2003 年 1 月 1 日起至 2004 年 11 月 30 日止。 2）如本会计报表附注十二（二）所述，公司原第二大股东浙江国信控股集团有限责任公司将其 持有的本公司国有法人股(占公司总股本的 7.85%)转让给浙江永利实业集团有限公司。该项转让于 2004 年 5 月 14 日办理了过户登记手续。根据《企业会计准则－关联方关系及其交易的披露》规定， 本附注披露的与浙江国信控股集团有限责任公司的关联交易的期间自 2003 年 1 月 1 日起至 2004 年 5 月 14 日止，与浙江永利实业集团有限公司和绍兴县永利制管有限公司的关联交易的期间自 2004 年 5 月 15 日起至 2004 年 12 月 31 日止。 （二）关联方交易情况 1. 采购货物 关联方 本期数 上年同期数 名称 金额 定价政策 金额 定价政策 绍兴精工纺织有限公司 33,497,646.21 参照市价 1,685,713.05 参照市价 绍兴精工销售有限公司 --- --- 114,292.38 参照市价 100 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 精功集团有限公司 4,384.85 参照市价 --- --- 浙江精工钢结构有限公司 60,555.64 参照市价 --- --- 浙江精工钢结构有限公司板材制造分公司 1,057,066.88 参照市价 --- --- 小 计 34,619,653.58 参照市价 1,800,005.43 参照市价 2. 向关联方销售商品实现的主营业务收入 本期数 上年同期数 关联方 名称 金额 定价政策 金额 定价政策 精功集团有限公司 111,143.92 参照市价 72,123,437.12 参照市价 浙江精工钢结构有限公司 10,714,191.73 参照市价 14,381,211.44 参照市价 浙江精工钢结构有限公司板材制造分公司 4,589,905.94 参照市价 --- --- 绍兴精工装饰工程有限公司 --- --- 649,459.28 参照市价 浙江精工科技股份有限公司 15,680.51 参照市价 9,373.03 参照市价 绍兴精工纺织有限公司 --- --- 58,325.26 参照市价 绍兴精工销售有限公司 2,760,455.13 参照市价 162,461.54 参照市价 浙江镇江精功汽车工业园有限公司 1,230.77 参照市价 --- --- 浙江精功物业有限公司 1,922.40 参照市价 --- --- 浙江精功纺织有限公司 2,405.13 参照市价 --- --- 小 计 18,196,935.53 参照市价 87,384,267.67 参照市价 3．向关联方销售商品实现的其它业务收入 2004年度 2003年度 关联方名称 金 额 定价政策 金 额 定价政策 精功集团有限公司 1,364.10 参照市价 --- --- 武汉精功棉纺有限公司 2,567,724.61 参照市价 --- --- 小 计 2,569,088.71 参照市价 --- --- 4. 关联方应收(预收)应付(预付)款项余额 101 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 占全部应收(预收)、应 余额 付(预付)款余额的比重 项目及关联方名称 （%） 期末数 期初数 期末数 期初数 (1) 应收账款 精功集团有限公司 --- 22,200.00 --- 0.02 浙江精工钢结构有限公司 273,597.00 3,493,227.38 0.61 2.43 浙江精工钢结构有限公司钢结构分公司 --- 6,000.00 --- --- 绍兴精工装饰工程有限公司 --- 162,754.49 --- 0.11 绍兴县酒类经营部 --- 640,047.06 --- 0.45 浙江镇江精功汽车工业园有限公司 1,440.00 --- --- --- 小 计 275,037.00 4,324,228.93 0.61 3.01 (2) 其它应收款 精功集团有限公司 --- 1,440,747.99 --- 0.94 浙江精工钢结构有限公司 74,450.00 1,824,860.00 0.05 1.19 绍兴精工纺织有限公司 --- 1,079,609.58 --- 0.70 合肥轻纺城宝业房地产有限公司 --- 35,000,000.00 --- 22.81 浙江精工钢结构建设集团有限公司 22,719,600.00 --- 14.81 --- 浙江华越置业有限公司 170,500.00 --- 0.11 --- 小 计 22,964,550.00 39,345,217.57 14.97 25.64 (3) 预付账款 杭州新中大软件股份有限公司 --- 184,420.00 --- 0.17 小 计 --- 184,420.00 --- 0.17 (4) 应付票据 浙江精工钢结构有限公司 --- 21,300,000.00 --- 10.26 绍兴精工纺织有限公司 10,000,000.00 --- 5.56 --- 小 计 10,000,000.00 21,300,000.00 5.56 10.26 (5) 应付账款 浙江精工科技股份有限公司 --- 1,394,000.00 --- 1.00 102 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 浙江精工钢结构有限公司板材制造分公司 55,171.20 --- 0.07 --- 浙江精工世纪建设工程有限公司 859,614.00 --- 1.11 --- 绍兴精工纺织有限公司 1,598,057.54 --- 2.07 --- 小 计 2,512,842.74 1,394,000.00 3.25 1.00 (6) 其它应付款 浙江精工世纪建设广场有限公司 --- 10,000,000.00 --- 12.19 绍兴精工销售有限公司 --- 2,763,722.09 --- 3.37 浙江精工世纪建设工程有限公司 1,001,000.00 --- 0.41 --- 杭州新中大软件股份有限公司 --- 10,110.00 --- 0.01 小 计 1,001,000.00 12,773,832.09 0.41 15.57 5.其它关联方交易 （1）购买固定资产 2004 年度，本公司所属市场公司向精功集团有限公司以 47,956.40 元的价格购入部分通用设 备。2004 年度，本公司所属子公司浙江宝驰置业有限公司向浙江天汇房地产有限公司以 332,750.00 元的价格购入部分运输工具和通用设备。 2003 年度，本公司所属子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司以 1,394,000.00 元的价格向 浙江精工科技股份有限公司购入 22 台专用设备。2004 年度，经购销双方协商，上述设备采购价降至 771,000.00 元。 （2）接受工程劳务 接受工程劳务单位 提供工程劳务单位 工程金额 工程名称 绍兴县中国轻纺城新东区 市场开发有限公司 浙江精工世纪建设工程有限公司 88,000,000.00 中国轻纺城联合市场 浙江精工世纪建设工程有限公司 21,707,500.00 轻纺城舒美特数码纺织园区厂 绍兴中国轻纺城舒美特纺 房 织有限公司 浙江精工轻钢建筑工程有限公司 2,350,750.00 浙江精工钢结构有限公司 1,570,000.00 舒美特 2－3 号厂房北扩 浙江精工钢结构有限公司 390,673.00 东酒公司办公楼改造 酒城瓶酒工程、大罐基础及其 浙江精工世纪建设工程有限公司 2,259,614.00 它零星工程 东风绍兴酒有限公司 浙江精工科技股份有限公司 5,505,986.00 酒城瓶酒工程项目 浙江精工轻钢建筑工程有限公司 1,368,428.00 酒城瓶酒、煎酒工程项目 合 计 123,152,951.00 103 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 （3）购买其它资产 2004 年度，本公司向杭州新中大软件股份有限公司以 230,516.00 元的价格购买新中大 A3 财务 系统应用软件。 （4）资金让渡及使用 1）公司及其控股子公司向有关关联方让渡资金使用权，未收取资金使用费，其中：向合肥轻纺 城宝业房地产有限公司让渡资金 35,000,000.00 元，向精功集团有限公司让渡资金 22,860,000.00 元，以及向其它公司让渡资金 680,410.00 元，占用期间为 1 个月以上；其余 223,014,559.58 元让 渡期间均系 1 个月以内。具体情况如下： 资金出让方 关联方 借出资金 精功集团有限公司 13,150,000.00 浙江精工钢结构有限公司 28,754,860.00 绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 绍兴精工销售有限公司 5,000,000.00 绍兴精工纺织有限公司 979,609.58 精功集团有限公司 20,000,000.00 浙江精工钢结构有限公司 30,000,000.00 东风绍兴酒有限公司 浙江精工钢结构建筑工程有限公司 9,500,000.00 浙江精工世纪建设工程有限公司 8,000,000.00 浙江精工钢结构有限公司 35,000,000.00 浙江中轻控股集团有限公司国际物流中心 浙江精工钢结构建设集团有限公司 40,000,000.00 浙江墙煌建材有限公司 浙江精工钢结构有限公司 7,000,000.00 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 浙江华越置业有限公司 170,500.00 绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司 浙江永利实业集团有限公司 49,000,000.00 绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 合肥轻纺城宝业房地产有限公司 35,000,000.00 小 计 281,554,969.58 2）本公司各控股子公司受让有关关联方资金使用权，未支付资金使用费，具体情况如下： 资金受让方 关联方 占用资金 绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 精功集团有限公司 20,000,000.00 浙江精工钢结构有限公司 30,000,000.00 绍兴精工销售有限公司 29,874,506.00 104 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 浙江精功纺织有限公司 15,000,000.00 绍兴精工纺织有限公司 8,500,000.00 浙江精工钢结构有限公司 37,400,000.00 浙江墙煌建材有限公司 浙江精工钢结构建设集团有限公司 13,600,000.00 小 计 154,374,506.00 3）2004 年度，公司及子公司将资金让渡给浙江天汇房地产有限公司和绍兴县永利制管有限公司 使用，并根据银行同期利率收取利息分别为 570,508.00 元和 13,860.00 元；2003 年度，本公司所属 子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司将资金让渡给精功集团有限公司使用，并根据银行同期 利率收取利息 180,000.00 元。 4）2004 年度，本公司下属子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司受让浙江精工科技股份有 限公司资金使用权，根据银行同期利率支付利息 40,600.00 元。 （5）资产转让 如会计报表附注十二（八）5 所述，2004 年度，公司所属分公司越隆纺织分公司将部分不动产 以评估价 3,912,608.00 元出售给浙江精工钢结构建设集团有限公司。出售时，该部分固定资产的账 面净额为 5,160,998.83 元，公司计缴转让相关税金 219,106.05 元，确认资产转让损失 1,467,496.88 元。公司所属子公司浙江墙煌建材有限公司根据 2004 年 10 月与浙江精工钢结构建设 集团有限公司签订的《关于部分资产转让协议》，向浙江精工钢结构建设集团有限公司购入上述不 动产，购入价为 3,912,608.00 元。 （6）股权转（受）让 1) 如会计报表附注十二（一）所述，2003 年 12 月，公司出资 20,119,000.00 元以每股 1.1 元 价格受让本公司第二大股东浙江国信控股集团有限责任公司持有的浙商银行股份有限公司股份 18,290,000 股。 2）如会计报表附注十二（七）1 所述，公司所属子公司浙江中轻控股集团有限公司参照评估价 计以 14,000 万元的价格受让精功集团有限公司与香港长城纺织有限公司持有的浙江天汇房地产有限 公司的 100%股权。 3）如会计报表附注十二（七）3 所述，公司以评估价 4,821.96 万元将所持有的浙江墙煌建材有 限公司 75%股权转让给浙江精工钢结构建设集团有限公司。 （7）获得担保 105 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 截至 2004 年 12 月 31 日，浙江精工钢结构建设集团有限公司为公司及所属子公司银行借款 10,000,000.00 元和应付票据（银行承兑汇票）5,000,000.00 元提供保证担保。 （8）关键管理人员报酬 2004年度公司关键管理人员共有14人，其中，在本公司领取报酬8人，全年报酬总额141.60万 元。2003年度公司关键管理人员共有18人，其中，在本公司领取报酬9人，全年报酬总额75.3万元。 关键管理人员报酬具体情况如下： 2004年度 报酬档次 5-10 万元 10-20 万元 20-30 万元 人数 2 3 3 2003年度 报酬档次 2-5 万元 5-8 万元 8-20 万元 人数 3 3 3 九、或有事项 （一）公司提供的各种债务担保 1． 截至 2004 年 12 月 31 日，公司对外提供保证担保情况如下： （1）公司为原控股子公司浙江墙煌建材有限公司 80,000,000.00 元借款提供保证担保，债务人 的借款期限自 2004 年 2 月 19 日起至 2005 年 3 月 23 日止（其中，期限自 2004 年 12 月 8 日起至 2005 年 3 月 23 日止的 43,000,000.00 元借款，同时由浙江精工钢结构建设集团有限公司提供保证担 保）。 （2）2003 年度，公司控股子公司浙江中轻控股集团有限公司所属分公司国际物流中心（原为绍 兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司，以下简称国际物流）与中国农业银行绍兴县支行（以下简称 农行绍兴支行）签订《合作协议书》，双方约定，农行绍兴支行为国际物流仓储房服务用房使用权受 让人提供最高额为 2.5 亿元人民币的个人贷款，期限自 2003 年 7 月 16 日起至 2009 年 12 月 30 日 止；国际物流为上述借款提供连带责任担保，并在农行绍兴支行开立“保证金专户”，按照仓储房服 务用房使用权受让人贷款总额的 5%存入保证金。截至 2004 年 12 月 31 日，国际物流为仓储服务用房 使用权受让人借款提供担保总额为 163,320,077.50 元，存入农行绍兴支行保证金账户的保证金余额 为 11,418,404.20 元。 2． 截至 2004 年 12 月 31 日，公司财产抵押情况如下： （1）借款抵押情况 106 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 抵押物 2004 年 12 月 担保 被担保单位 抵押物 抵押权人 账面原值 账面净值 31 日借款本金 借款期限 2004/9/20 中国轻纺城集团股 中国轻纺城集团股份有 房屋建筑物 16,209,942.90 11,266,461.97 326,000,000.00 至 份有限公司 限公司市场分公司 2005/12/21 中国轻纺城集团股 中国轻纺城集团股份有 2004/12/3 房屋建筑物 158,626,689.10 107,104，902.49 86,680,000.00 份有限公司 限公司市场分公司 至 2006/6/2 2004/8/26 中国轻纺城集团股 浙江中轻控股集团有限 房屋建筑物 65,906,066.06 65,728,489.22 40,000,000.00 至 份有限公司 公司天汇市场分公司 2005/3/15 2004/8/13 绍兴中国轻纺城舒 绍兴中国轻纺城舒美特 机器设备 187,413,976.35 143,908,805.94 25,000,000.00 至 美特纺织有限公司 纺织有限公司 2005/6/13 合 计 428,156,674.41 328,008,659.62 477,680,000.00 （2）票据抵押情况 被担保 抵押物 担保 票据最后 抵押物 抵押权人 单位 账面原值 账面净值 票据金额 到期日 绍兴中国轻纺城舒 房屋建筑物 绍兴中国轻纺城舒美特 69,479,360.49 63,576,722.70 35,000,000.00 2005/3/16 美特纺织有限公司 及土地 纺织有限公司 3．公司以定期存款 5,560,000.00 元为质押，向中国民生银行股份有限公司宁波分行借款 5,000,000.00 元，借款期限自 2004 年 9 月 14 日起至 2005 年 3 月 14 日止。 4．截至 2004 年 12 月 31 日，公司及公司控股子公司之间相互提供借款保证担保情况如下： 被保证人 保证人 借款金额 借款期间 东风绍兴酒有限公司 210,000,000.00 2004/3/10-2005/12/13 浙江中国轻纺城集团股份有 浙江中轻控股集团有限公司国 际物流中心 20,000,000.00 2004/1/9-2005/1/15 限公司 浙江中轻控股集团有限公司天 汇市场分公司 50,000,000.00 2004/6/23-2005/5/20 东风绍兴酒有限公司 247,800,000.00 2004/7/15-2005/11/17 绍兴中国轻纺城舒美特纺织 有限公司 浙江中国轻纺城集团股份公司 37,500,000.00 2004/4/26-2005/5/20 浙江中轻控股集团有限公司 50,000,000.00 2004/2/27-2005/2/25 小 计 615,300,000.00 5．截至 2004 年 12 月 31 日，公司票据担保情况如下： （1）公司为控股子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 41,000,000.00 元银行承兑汇票和 5,000,000.00 元商业承兑汇票提供保证担保，票据最后到期日分别为 2005 年 6 月 1 日和 2005 年 5 月 21 日。 107 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 （2）公司控股子公司东风绍兴酒有限公司为绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 35,000,000.00 元银行承兑汇票提供保证担保，票据最后到期日为 2005 年 3 月 28 日。 （二）截至 2004 年 12 月 31 日，除存在上述或有事项外，公司没有其它对外担保事宜，也无重 大诉讼事项。 十、承诺事项 截至 2004 年 12 月 31 日，除上述会计报表附注九、十二（三）、（四）、（五）、（十二）和 （十三）所述的承诺事项外，公司无其它对外承诺事项。 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 除本会计报表附注五所述的利润分配事项外，本公司无其它重大资产负债表日后事项中的非调 整事项。 十二、其它重要事项 （一）2003 年 12 月，经公司董事会四届十二次会议审议通过，并经 2004 年度公司第一次临时 股东大会审议批准，公司出资 20,119,000.00 元以每股 1.1 元价格受让本公司第二大股东浙江国信控 股集团有限责任公司（以下简称浙江国信投资）持有的浙江商业银行 18,290,000.00 元股权；公司出 资 152,565,000.00 元以每股 1：1.5 的比例认购浙江商业银行新增注册资本中的 101,710,000.00 元 股权。公司合计出资 172,684,000.00 元，持有浙江商业银行 120,000,000.00 元股权，占总股本的 9.54%。2004 年，浙江商业银行根据《公司法》有关规定及其折股方案以 2004 年 4 月 30 日的经审计 后的净资产 150,073 万元，按增资扩股后的各股东出资比例折合为浙商银行股份有限公司（筹）股份 总额 150,073 万股。2004 年 7 月 26 日，浙商银行股份有限公司在浙江省工商行政管理局完成工商变 更登记，总股本变更为 150,073 万元，本公司持有 143,169,642 股，持股比例不变。 （二） 2003 年 6 月 2 日，公司第二大股东浙江国信控股集团有限责任公司与浙江永利实业集团 有限公司(以下简称浙江永利集团)签署《股权转让协议书》。约定浙江国信控股集团有限责任公司将 其持有本公司的 29,206,406 股国有法人股(占公司总股本的 7.85%)以每股 3.10 元人民币价格转让给 浙江永利集团。该事项于 2003 年 11 月 20 日获财政部批准， 2004 年 5 月 14 日完成过户登记手续。 至此，上述股份的性质由国有法人股变更为社会法人股，浙江永利集团持有公司社会法人股 29,206,406 股，占公司总股本的 7.85%，成为公司的第二大股东。浙江国信控股集团有限责任公司不 再持有公司的法人股权。 （三）2004 年 10 月，经公司董事会四届十九次会议审议，并经 2004 年度公司第三次临时股东 108 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 大会批准，公司所属子公司浙江中轻控股集团有限公司（以下简称中轻控股）将其持有的绍兴中国轻 纺城舒美特纺织有限公司（以下简称舒美特）的 75%股权（计 1,425 万美元的股权）委托浙江精功纺 织有限公司（以下简称精功纺织）经营。 根据双方签订的《股权托管协议》，委托经营期限自 2005 年 1 月 1 日起至 2007 年 12 月 31 日 止，为期三年，托管回报率为每年 5%。根据浙勤评报字［2004］第 46 号《评估报告》，截止 2004 年 2 月 29 日，舒美特净资产的评估值为 12,843.86 万元，托管股权对应净资产的评估值为 9,632.90 万元。托管期间，精功纺织每年应向中轻控股支付 480 万元的托管资产占用费。舒美特在托管期限内 的盈利归受托方享有，若出现亏损则由受托方弥补。委托方有权根据舒美特的亏损情况提前终止《股 权托管协议》。托管期满后，精功纺织应当收购中轻控股托管的舒美特的股权，股权转让价格为 9,632.90 万元。 此外，双方约定：截至 2004 年 9 月 30 日，舒美特对本公司和中轻控股的欠款分别为 8,619.57 万元和 18,892.54 万元，合计 27,512.11 万元。精功纺织保证舒美特在受托期间归还全部欠款并按同 期银行贷款利率支付借款利息。 如在托管期内，舒美特已经归还，或者本公司和中轻控股认为舒美特有能力可以归还全部欠款 时，精功纺织可以提前收购舒美特的股权。托管期满后，如果精功纺织无法完成对舒美特股权的收 购，中轻控股将收回所托管的舒美特的股权，精功纺织应保证舒美特经审计后净资产不低于托管期初 的净资产值，否则，精功纺织应当予以全额弥补。若委托方因受托方未勤勉尽责而提前收回委托的股 权，则受托方应当保证返还给委托方的舒美特经审计后净资产不低于托管期初的净资产值，否则，受 托方应当予以全额弥补。精功集团有限公司为精功纺织履行托管协议项下的各项义务提供连带责任担 保。 截至 2004 年 12 月 31 日，舒美特对本公司和中轻控股的欠款分别为 95,304,081.73 元和 183,685,644.37 元，合计 278,989,726.10 元。2004 年度，舒美特向本公司和中轻控股按同期银行贷 款利率分别支付借款利息 2,410,920.00 元和 5,154,168.47 元。 （四）2004 年 11 月，经公司董事会四届二十一次会议审议通过，公司向浙江国信控股集团有限 责任公司申请 6,000—10,000 万元人民币的信托贷款，并以公司拥有的中国轻纺城北交易区下属三区 863 间（建筑面积为 2.98 万平方米）的市场营业用房抵押。信托贷款资金将用于补充公司的流动资 金。 2004 年 11 月 23 日，公司与浙江国信控股集团有限责任公司签订《信托贷款合同》，约定根据 《轻纺城集团股份公司流动资金贷款资金信托计划》，浙江国信控股集团有限责任公司以信托计划募 集的信托资金向公司发放贷款，金额在 6,000—10,000 万元。公司以绍兴柯桥中国轻纺城北交易区第 三交易区作为本次贷款的抵押。贷款期限自 2004 年 12 月 3 日起至 2006 年 6 月 2 日止，贷款年利率 6%。截至 2004 年 12 月 31 日，公司收到上述信托贷款 8,668 万元，分别支付信托计划手续费 43.34 万元和财务顾问费用 138.688 万元（期限自 2004 年 12 月 3 日起至 2005 年 6 月 2 日止）。 109 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 为保证信托计划的顺利实施，以及信托计划的还款来源得到落实，2004 年 11 月 23 日，公司向 浙江国信投资出具承诺函，承诺负责落实公司所属市场公司开设专户收取“中国轻纺城市场”北交易 区的 2006 年 4 月 28 日至 2012 年 4 月 27 日的租金，收取该租金的银行专户在信托计划存续期间总计 不超过 7 个，并按具体专户签订账户监管协议。 2004 年 11－12 月，公司及所属分公司市场公司和浙江国信投资分别与中国建设银行绍兴县支行 等六家银行签订《账户监管协议》，约定公司及所属分公司市场公司以 2006 年 4 月 28 日起一次性向 经营户收取 “中国轻纺城市场”北交易区的 2006 年 4 月 28 日至 2012 年 4 月 27 日的租金作为偿还 上述信托贷款的主要还款来源，并在六家银行开立监管账户，作为收取轻纺城北交易区市场上述租金 的银行账户，并由六家银行受托对监管账户进行监管，在监管期间确保收取的轻纺城北交易区市场租 金封闭管理，该租金只能用于公司偿还信托贷款。 （五）2004 年 4 月，经公司董事会四届十五次会议审议通过，公司以 6.23 亿竞得中国轻纺城老 市场改造升级一期地块（位于绍兴县 104 国道以北，湖西路以西地段）面积为 30,800 平方米的国有 土 地 使 用 权 ， 土 地 出 让 年 限 为 40 年 ， 拟 对 其 进 行 开 发 建 设 。 绍 兴 县 发 展 计 划 局 以 绍 发 计 投 [2004]123—128 号批复，同意“轻纺城老市场升级一期工程”A、B、C、D、E、F 区项目建议书，总 投资估算 10 亿。 2004 年 4 月，公司控股子公司浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司与中国轻纺城市场部分业 主联合，组建绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司（以下简称新东区公司），由其全面实施上 述工程的开发建设。该公司注册资本为 5,000 万元，浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司占股份总 额的 51%。 2004 年 6 月 22 日，经绍兴县发展计划局以绍发计投[2004]184 号批复，“轻纺城老市场升级一 期工程”的建设业主由本公司变更为新东区公司。 经公司董事会四届二十二次会议审议通过，同意新东区公司开发的“联合市场项目”的建安工程 进行公开召标。本公司关联方浙江精工世纪建设工程有限公司中标。2004 年 12 月 30 日，新东区公 司与浙江精工世纪建设工程有限公司签订《建设工程施工合同》，合同总价为 3.5 亿元。 截至 2004 年 12 月 31 日，新东区公司累计支付土地出让金 467,744,318.00 元，累计向浙江精工 世纪建设工程有限公司支付工程款 88,000,000.00 元。 （六）2004 年度，公司与中天力香港国际投资有限公司、浙江三新建材有限公司签订《合作协 议》，共同竞拍取得金华市区福泰隆以南、李渔路以北、兰溪路以西、雅苑小区以东国有土地使用 权。 公司和上述两家与金华市国土资源管理局签订《国有土地使用权出让合同》，受让上述土地，土 地面积 60，589 平方米，用途为商业、办公用地，使用年限 40 年，出让金总计 382,134,823.00 元。 三方联合组建浙江华越置业有限公司，实施对该地块的开发建设。该公司注册资本为 2,600 万美元， 110 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 其中本公司出资 300 万美元，占注册资本的 11.54%，于 2004 年 11 月 18 日取得企合浙金总字第 001439 号《企业法人营业执照》。 截至 2004 年 12 月 31 日，公司累计通过浙江三新建材有限公司支付土地出让金 9,600 万元。 （七）重要股权交易事项 1. 2004 年 4 月，经公司董事会四届十五次会议审议通过，公司参照评估价以 14,000 万元的价 格受让精功集团有限公司与香港长城纺织有限公司持有的中外合资企业浙江天汇房地产有限公司的 100%股权。2004 年 8 月 31 日，2004 年第二次临时股东大会审议通过《关于调整 2003 年度股东大会 ＜受让天汇房产公司股权的协议＞的议案＝，同意将原公司收购浙江天汇房地产有限公司的股权，调 整为由公司所属子公司浙江中轻控股集团有限公司收购，协议其它条款不变。截至 2004 年 12 月 31 日，本公司已经代浙江中轻控股集团有限公司分别向上述两家支付股权转让款 7,000 万元和 6,000 万 元。2004 年 11 月 26 日经绍兴县对外贸易经济合作局绍县外经贸（审）字第［2004］157 号批复， 同意浙江天汇房地产有限公司提前终止原合同、章程。浙江天汇房地产有限公司 2004 年 11 月办妥工 商注销手续。2004 年 12 月 8 日，浙江中轻控股集团有限公司以原浙江天汇房地产有限公司相关资产 负债成立浙江中轻控股集团有限公司天汇市场分公司（单独核算）。截至 2004 年 12 月 31 日，浙江 中 轻 控 股 集 团 有 限 公 司 天 汇 市 场 分 公 司 资 产 总 额 和 负 债 总 额 分 别 为 298,739,115.68 和 161,346,360.91 元。 2. 根据公司与金时代控股有限公司于 2004 年 7 月 28 日签订的《股权转让合同》，并经 2004 年 8 月 31 日公司 2004 年第二次临时股东大会审议批准，公司以评估价计 73,075,500.00 元将所持 有的绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 70 %股权转让给金时代控股有限公司。截至 2004 年 12 月 31 日，公司已累计收到上述股权转让款 40,000,000.00 元，未收款 33,075,500.00 元账列“其它应 收款”。股权出售时，公司对该项长期股权投资账面价值为 43,127,810.48 元，本期确认该项股权转 让收益 29,947,689.52 元。 3. 根据公司与浙江精工钢结构建设集团有限公司于 2004 年 7 月 28 日签订的《 股权转让合 同》，并经 2004 年 8 月 31 日公司 2004 第二次临时股东大会审议批准，公司以评估价计 48,219,600.00 元将所持有的浙江墙煌建材有限公司 75 %股权转让给浙江精工钢结构建设集团有限公 司。截至 2004 年 12 月 31 日，公司已累计收到上述股权转让款 25,500,000.00 元，未收款 22,719,600.00 元账列“其它应收款”。股权出售时，该项长期股权投资账面价值为 59,944,121.24 元，本期确认该项股权转让损失 11,724,521.24 元。 4. 2004 年度，公司将持有的浙江金大地生物工程股份有限公司 35 %的股权转让给通联创业投资 股份有限公司受让（受让 29 %）和自然人陈伯宜（受让 6 %）。截至 2004 年 12 月 31 日，公司已收 迄该项股权转让款计 39,220,000.00 元。股权出售时，该项长期股权投资账面净值为 34,410,554.33 元，本期确认该项股权转让收益 5,454,711.64 元。 （八）重要的资产转让事项及相关权证情况 111 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 1.2003 年 11 月 25 日公司与越隆贸易公司签订《公司与越隆贸易关于部分土地及房产转让协 议》，约定将越隆纺织分公司的部分土地和房产出售给越隆贸易公司，该等资产的评估值（截至 2003 年 10 月 31 日）为 52,063,412.00 元，双方协议作价 53,000,000.00 元，越隆贸易公司应于 2004 年 4 月 30 日前支付。截至 2004 年 12 月 31 日，公司已收到上述资产转让款 8,500,000.00 元， 账列“预收账款”，尚有余款 44,500,000.00 元未收，上述土地和房产权证过户手续尚未办妥。 上述资产交易业经公司董事会四届十次会议审议通过，并经公司 2003 年度第五次临时股东大会 审议批准，并由浙江华宇建设有限公司提供连带责任担保。 2. 浙江中轻控股集团有限公司国际物流中心（原名浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司国际 物流中心，后更名）（以下简称国际物流）于 2003 年度建造完成位于绍兴县齐贤镇高泽中国轻纺城 国际物流中心的房屋建筑物，其中：仓储用房 194 间，服务用房 355 间，其余为联托运市场、停车 场、宾馆和自用办公楼等。同年，国际物流转让仓储用房 113 间和服务用房 48 间。截至 2004 年 12 月 31 日，上述已转让仓储用房和服务用房的权证过户手续尚在办理之中。 3. 经公司董事会四届七次会议审议通过，并经公司 2003 年第三次临时股东大会审议批准，公司 向绍兴精工房地产开发有限公司购入服装市场、鞋革城和华能商城等固定资产，共计 176,246,227.00 元，该部分资产业经浙江勤信资产评估有限公司评估，并由其出具浙江勤评报字 [2003]第 130 号《资产评估报告》。2003 年，公司已经支付全部款项。截至 2004 年 12 月 31 日，上 述土地和房屋的相关所有权证过户手续尚在办理之中。 4. 2003 年度，公司向浙江中国轻纺城房地产开发有限公司购买综合性营业用房及写字楼，房产 建筑面积为 1,243.62 平方米，账面固定资产原值为 20,587,087.80 元。截至 2004 年 12 月 31 日，房 产证已办妥，土地使用权证尚在办理之中。 5. 国际物流于 2003 年度建造完成位于绍兴县齐贤镇高泽中国轻纺城国际物流中心的房屋建筑 物。截至 2004 年 12 月 31 日，除越城区 63.56 亩土地上的相关土地和房产权证尚未办妥外，其余土 地和房产权证已办妥。 6. 2004 年度，公司向绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司购入绍兴市城南金时代广场商品房 76 间，共计 51,701,332.00 元。截至 2004 年 12 月 31 日，公司已支付上述房产转让款，相关权证过户 手续尚在办理之中。 7. 2004 年 7 月 28 日，公司与浙江精工钢结构建设集团有限公司签订《关于部分资产转让协 议》，约定将部分不动产(无相关权证) 以 3,912,608.00 元的价格（截止 2004 年 2 月 29 日的评估价 值）转让给浙江精工钢结构建设集团有限公司。出售时，该部分不动产账面固定资产原值 5,823,547.07 元，累计折旧 662,548.24 元，账面固定资产净额 5,160,998.83 元，公司计缴转让相 关税金 219,106.05 元，确认资产转让损失 1,467,496.88 元。 112 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 2004 年 10 月，公司所属子公司浙江墙煌建材有限公司与浙江精工钢结构建设集团有限公司签订 《关于部分资产转让协议》，约定向浙江精工钢结构建设集团有限公司购入上述公司出售给浙江精工 钢结构建设集团有限公司的部分不动产，购入价为 3,912,608.00 元。 截至 2004 年 12 月 31 日，上述资产转让款项均已结清。 上述协议所及的机器设备、土地和房产由浙江勤信资产评估有限公司评估，并由其出具浙勤评报 字[2004]第 79 号《资产评估报告》。 （九）2004 年 4 月，公司的第一大股东绍兴县彩虹实业有限公司在绍兴县工商行政管理局办理 名称变更手续，更名为浙江精功控股有限公司。 （十）2004 年 7 月，根据浙江中国轻纺城集团股份有限公司整体发展需要，公司所属子公司浙 江中国轻纺城纺织印染集团有限公司更名为浙江中轻控股集团有限公司。 （十一）公司第一大股东浙江精功控股有限公司于 2004 年 9 月 21 日将其持有的原于 2004 年 3 月 19 日质押给交通银行绍兴分行越城支行，质押期为两年的公司 2,000 万股法人股权在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司办理了提前解除质押手续。 同日，浙江精功控股有限公司将其所持 有的公司法人股中的 2,000 万股（占总股本的 5.38%）质押给交通银行绍兴分行越城支行，质押期限 自 2004 年 9 月 21 日起至 2005 年 9 月 21 日止。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理了质押登记手续。 （十二）2004 年 12 月，浙江中国轻纺城集团股份有限公司与新余市人民政府签订《合作建设新 余中国轻纺城现代物流中心等项目的框架协议书》，双方约定，浙江中国轻纺城集团股份有限公司将 在 2007 年以前在新余市建成占地 400 亩土地（地价为 2.5 万元/亩）的中国轻纺城现代物流中心，收 购新余市汽车总公司筹建新余市客运中心，开发建设“仙女湖外商俱乐部”（暂定名）项目。 （十三）经公司董事会四届二十三次会议审议通过，公司拟与公司所属子公司浙江中轻控股集团 有限公司共同投资组建江西中轻现代物流中心发展有限公司（暂定名）。拟设立的公司注册资本为 5,000 万元，公司与公司所属子公司浙江中轻控股集团有限公司分别出资 3,500 万元和 1,500 万元。 （十四）根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第 1 号----非经常性损益》（2004 年修订）的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下（收益为+，损 失为-）： 项 目 2004 年度 处置长期股权投资的损益 23,677,879.92 各种形式的政府补贴 2,800,981.71 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,470,047.21 短期投资损益 10,299.35 各项非经常性营业外收入 1,472,313.86 113 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 各项非经常性营业外支出 -3,623,278.90 流动资产盘盈盘亏 29,788.87 小 计 28,838,032.02 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-” 表示） 9,206,493.36 少数股东损益影响数（亏损以“-”表示） 316,349.54 非经常性损益净额 19,315,189.12 114 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 （二）财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 687,770,609.92 543,183,294.64 214,152,954.84 254,091,534.87 短期投资 1,042,754.40 1,029,050.60 1,042,754.40 1,029,050.60 应收票据 13,116,206.47 39,578,959.33 11,500,000.00 35,000,000.00 应收股利 975,000.00 975,000.00 975,000.00 975,000.00 应收利息 应收账款 35,627,582.66 130,040,397.19 10,115,744.79 20,750,168.57 其它应收款 140,276,411.93 142,364,039.26 384,091,044.19 211,248,327.38 预付账款 133,203,570.95 106,376,390.64 96,255,950.00 10,877,345.54 应收补贴款 1,593,348.48 63,098,943.06 13,691,930.84 存货 352,161,243.98 626,558,765.66 467,256.25 391,212.15 待摊费用 1,872,261.74 604,457.29 1,306,103.13 151,455.71 一年内到期的长期 债权投资 其它流动资产 流动资产合计 1,367,638,990.53 1,653,809,297.67 719,906,807.60 548,206,025.66 长期投资： 长期股权投资 219,210,383.44 101,772,747.12 653,752,442.30 590,152,714.49 长期债权投资 长期投资合计 219,210,383.44 101,772,747.12 653,752,442.30 590,152,714.49 其中：合并价差 其中：股权投资差 -46,878.86 -877,979.01 -266,418.92 -612,604.39 额 固定资产： 固定资产原价 1,910,470,650.05 1,661,121,416.21 674,314,853.80 638,236,100.46 减：累计折旧 322,946,896.94 284,689,110.10 128,481,571.80 108,917,199.81 固定资产净值 1,587,523,753.11 1,376,432,306.11 545,833,282.00 529,318,900.65 减：固定资产减值 513,953.76 807,053.80 454,918.65 748,018.69 115 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 准备 固定资产净额 1,587,009,799.35 1,375,625,252.31 545,378,363.35 528,570,881.96 工程物资 在建工程 597,610,569.18 35,953,365.86 1,471,577.00 398,678.00 固定资产清理 固定资产合计 2,184,620,368.53 1,411,578,618.17 546,849,940.35 528,969,559.96 无形资产及其它 资产： 无形资产 57,720,226.41 71,162,837.71 44,043,556.91 54,257,330.72 长期待摊费用 3,307,414.44 8,107,759.38 5,186,877.54 7,234,516.25 其它长期资产 490,000.00 490,000.00 490,000.00 490,000.00 无形资产及其它资 61,517,640.85 79,760,597.09 49,720,434.45 61,981,846.97 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,832,987,383.35 3,246,921,260.05 1,970,229,624.70 1,729,310,147.08 流动负债： 短期借款 1,021,300,000.00 1,011,320,000.00 651,000,000.00 501,000,000.00 应付票据 180,000,000.00 207,520,000.00 15,900,000.00 应付账款 77,384,721.77 139,258,052.97 1,040,920.98 1,877,067.28 预收账款 969,614,466.64 573,441,619.55 234,959,046.28 193,094,470.59 应付工资 11,192,208.02 13,038,097.26 14,862.07 14,862.07 应付福利费 8,432,726.80 9,234,217.38 782,710.86 1,192,992.09 应付股利 应交税金 24,071,091.48 41,888,137.71 20,294,855.02 6,211,718.44 其它应交款 758,238.41 1,537,974.33 203,173.25 397,015.30 其它应付款 243,625,132.17 82,014,156.23 7,794,561.56 50,502,671.23 预提费用 1,538,845.89 1,475,874.20 1,017,620.00 711,672.50 预计负债 一年内到期的长期 负债 其它流动负债 流动负债合计 2,537,917,431.18 2,080,728,129.63 917,107,750.02 770,902,469.50 长期负债： 116 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 长期借款 87,084,506.67 87,084,506.67 应付债券 长期应付款 专项应付款 261,406.51 186,787.76 181,406.51 186,787.76 其它长期负债 490,000.00 490,000.00 490,000.00 490,000.00 长期负债合计 87,835,913.18 676,787.76 87,755,913.18 676,787.76 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,625,753,344.36 2,081,404,917.39 1,004,863,663.20 771,579,257.26 少数股东权益 207,963,709.43 187,462,733.46 所有者权益（或 股东权益）： 实收资本（或股 371,860,686.00 371,860,686.00 371,860,686.00 371,860,686.00 本） 减：已归还投资 实收资本（或股 371,860,686.00 371,860,686.00 371,860,686.00 371,860,686.00 本）净额 资本公积 578,564,933.46 578,524,460.72 578,582,270.26 578,450,131.24 盈余公积 60,368,074.96 60,368,074.96 60,368,074.96 60,368,074.96 其中：法定公益金 20,122,691.64 20,122,691.64 20,122,691.64 20,122,691.64 未分配利润 -11,523,364.86 -31,580,458.49 -45,445,069.72 -52,948,002.38 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损 -1,119,153.99 失 所有者权益（或股 999,270,329.56 978,053,609.20 965,365,961.50 957,730,889.82 东权益）合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总 3,832,987,383.35 3,246,921,260.05 1,970,229,624.70 1,729,310,147.08 计 公司法定代表人: 茹关筠 主管会计工作负责人: 鲍永明 会计机构负责人: 江翠斐 117 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,020,766,574.02 1,399,612,634.81 90,715,545.78 366,768,136.21 减：主营业务成本 817,594,691.83 1,202,093,466.45 35,483,076.93 336,001,501.22 主营业务税金及附加 17,038,234.73 22,570,992.46 4,943,997.22 4,799,719.71 二、主营业务利润 （亏损以“-”号填 186,133,647.46 174,948,175.90 50,288,471.63 25,966,915.28 列） 加：其它业务利润 （亏损以“-”号填 22,547,447.41 20,391,479.65 10,445,187.71 17,796,596.07 列） 减: 营业费用 49,870,132.83 47,203,344.46 1,905,619.09 9,162,555.30 管理费用 75,764,469.32 105,343,649.25 34,350,102.65 19,112,440.11 财务费用 55,269,851.35 52,930,585.49 19,322,370.26 15,474,712.69 三、营业利润（亏损 27,776,641.37 -10,137,923.65 5,155,567.34 13,803.25 以“-”号填列） 加：投资收益（损失 26,392,987.69 -12,119,753.92 19,394,987.88 31,038,490.84 以“-”号填列） 补贴收入 1,592,024.11 1,799,408.44 363,300.00 496,123.32 营业外收入 1,472,313.86 112,801,148.43 1,139,435.70 92,702.89 减：营业外支出 4,340,850.37 35,404,353.59 2,702,092.78 22,860,662.00 四、利润总额（亏损 52,893,116.66 56,938,525.71 23,351,198.14 8,780,458.30 总额以“-”号填列） 减：所得税 29,424,369.80 43,025,561.09 15,848,265.48 8,355,644.67 减：少数股东损益 2,116,119.20 9,719,840.03 加：未确认投资损失 132,312.85 1,119,153.99 (合并报表填列) 五、净利润（亏损以 21,484,940.51 5,312,278.58 7,502,932.66 424,813.63 “-”号填列） 加：年初未分配利润 -31,580,458.49 -35,476,513.15 -52,948,002.38 -53,372,816.01 其它转入 118 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 六、可供分配的利润 -10,095,517.98 -30,164,234.57 -45,445,069.72 -52,948,002.38 减：提取法定盈余公 积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利 1,427,846.88 1,416,223.92 基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的 -11,523,364.86 -31,580,458.49 -45,445,069.72 -52,948,002.38 利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股 利 八、未分配利润(未弥 补亏损以“-”号填 -11,523,364.86 -31,580,458.49 -45,445,069.72 -52,948,002.38 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或 被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损 失 3.会计政策变更增加 (或减少)利润总额 4.会计估计变更增加 (或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其它 公司法定代表人: 茹关筠 主管会计工作负责人: 鲍永明 会计机构负责人: 江翠斐 119 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 现金流量表 2004 年 编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,726,037,343.64 191,279,793.97 收到的税费返还 77,914,523.35 13,691,930.84 收到的其它与经营活动有关的现金 66,884,013.01 30,743,150.42 现金流入小计 1,870,835,880.00 235,714,875.23 购买商品、接受劳务支付的现金 1,017,308,012.70 20,293,887.94 支付给职工以及为职工支付的现金 72,278,034.25 7,735,309.18 支付的各项税费 99,882,472.28 18,631,680.29 支付的其它与经营活动有关的现金 94,140,379.15 150,237,710.20 现金流出小计 1,283,608,898.38 196,898,587.61 经营活动产生的现金流量净额 587,226,981.62 38,816,287.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 5,580,801.82 106,792,501.51 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 907,947.69 14,648,545.32 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回 103,546,444.81 87,810,927.65 的现金 收到的其它与投资活动有关的现金 11,809,546.25 3,913,686.25 现金流入小计 121,844,740.57 213,165,660.73 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付 779,396,932.20 111,857,187.01 的现金 投资所支付的现金 294,180,441.66 222,159,950.00 支付的其它与投资活动有关的现金 33,500,000.00 163,554,485.42 现金流出小计 1,107,077,373.86 497,571,622.43 投资活动产生的现金流量净额 -985,232,633.29 -284,405,961.70 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 75,400,000.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现 75,400,000.00 金 借款所收到的现金 1,975,630,000.00 1,102,680,000.00 120 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 收到的其它与筹资活动有关的现金 353,056,465.50 4,950,000.00 现金流入小计 2,404,086,465.50 1,107,630,000.00 偿还债务所支付的现金 1,728,970,000.00 866,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 71,545,692.15 30,072,362.03 其中：支付少数股东的股利 13,562,044.78 支付的其它与筹资活动有关的现金 60,721,173.48 1,820,280.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 1,861,236,865.63 897,892,642.03 筹资活动产生的现金流量净额 542,849,599.87 209,737,357.97 四、汇率变动对现金的影响 -167.42 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 144,843,780.78 -35,852,316.11 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 21,484,940.51 7,502,932.66 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 2,116,119.20 减：未确认的投资损失 -132,312.85 加：计提的资产减值准备 5,962,391.37 12,600,391.52 固定资产折旧 83,399,046.29 24,510,496.36 无形资产摊销 2,132,536.99 1,296,946.08 长期待摊费用摊销 3,011,756.43 2,047,638.71 待摊费用减少（减：增加） -112,071.12 1,085.91 预提费用增加（减：减少） -20,450.00 0.00 处理固定资产、无形资产和其它长期资产的损失 2,148,466.44 1,850,520.81 (减:收益) 固定资产报废损失 9,036.42 0.00 财务费用 61,002,174.28 20,553,215.95 投资损失（减：收益） -26,183,713.86 -19,394,987.88 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） -77,228,335.44 -76,044.10 经营性应收项目的减少(减：增加) -124,399,161.13 4,729,449.48 经营性应付项目的增加(减：减少) 636,826,864.22 -17,036,504.55 其它 -2,790,306.13 231,146.67 经营活动产生的现金流量净额 587,226,981.62 38,816,287.62 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 0.00 0.00 121 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 649,370,609.92 214,152,954.84 减：现金的期初余额 504,526,829.14 250,005,270.95 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 144,843,780.78 -35,852,316.11 公司法定代表人: 茹关筠 主管会计工作负责人: 鲍永明 会计机构负责人: 江翠斐 122 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 资产减值表 2004 年 编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 合计 坏账准备合计 24,514,821.69 2,310,339.79 4,178,438.26 22,646,723.22 其中：应收账款 13,453,514.70 3,896,792.53 9,556,722.17 其它应收款 11,061,306.99 2,310,339.79 281,645.73 13,090,001.05 短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 存货跌价准备合计 5,392,518.42 475,838.45 5,167,276.18 701,080.69 其中：库存商品 4,293,433.63 475,838.45 4,068,191.39 701,080.69 原材料 1,099,084.79 1,099,084.79 0.00 长期投资减值准备合计 4,758,108.18 -209,273.83 223,780.44 4,325,053.91 其中：长期股权投资 4,758,108.18 -209,273.83 223,780.44 4,325,053.91 长期债权投资 0.00 固定资产减值准备合计 807,053.80 293,100.04 513,953.76 其中：房屋、建筑物 297,723.65 297,723.65 机器设备 509,330.15 293,100.04 216,230.11 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 35,472,502.09 2,576,904.41 9,862,594.92 28,186,811.58 公司法定代表人: 茹关筠 主管会计工作负责人: 鲍永明 会计机构负责人: 江翠斐 123 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 股东权益增减变动表 2004 年 编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 一、实收资本（或股本） 期初余额 371,860,686.00 371,860,686.00 本期增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（股本） 本期减少数 期末余额 371,860,686.00 371,860,686.00 二、资本公积 期初余额 578,524,460.72 572,985,781.17 本期增加数 210,945.21 5,538,679.55 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 40,472.74 关联交易差价 拨款转入 外币资本折算差额 其它资本公积 170,472.47 本期减少数 170,472.47 其中：转增资本（或股本） 期末余额 578,564,933.46 578,524,460.72 三、法定和任意盈余公积 期初余额 60,368,074.96 60,368,074.96 本期增加数 124 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 其中：从净利润中提取数 法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 60,368,074.96 60,368,074.96 其中：法定盈余公积 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 20,122,691.64 20,122,691.64 本期增加数 其中：从净利润中提取数 本期减少数 其中：其它集体福利支出 期末余额 20,122,691.64 20,122,691.64 五、未分配利润 期初未分配利润 -31,580,458.49 -35,476,513.15 本期净利润（净亏损以“-”号填列） 21,484,940.51 5,312,278.58 本期利润分配 1,427,846.88 1,416,223.92 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -11,523,364.86 -31,580,458.49 公司法定代表人: 茹关筠 主管会计工作负责人: 鲍永明 会计机构负责人: 江翠斐 125 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 应交增值税明细表 2004 年 编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 金额 一、应交增值税 1．年初未抵扣数（以“-”号填列） -7,946,325.50 2．销项税额 80,080,182.16 出口退税 21,357,168.50 进项税额转出 10,045,284.68 转出多交增值税 - 3．进项税额 85,898,917.49 已交税金 19,356,443.72 减免税款 - 出口抵减内销产品应纳税额 - 转出未交增值税 - 4．期末未抵扣数（以“-”号填列） -1,719,051.37 二、未交增值税 - 1．年初未交数（多交数以“-”号填列） -7,946,325.50 2．本期转入数（多交数以“-”号填列） 25,583,717.85 3．本期已交数 19,356,443.72 4．期末未交数（多交数以“-”号填列） -1,719,051.37 公司法定代表人: 茹关筠 主管会计工作负责人: 鲍永明 会计机构负责人: 江翠斐 126 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年年度报告 十二、备查文件目录 （一）载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有浙江天健会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。 （三）报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露过的所有本公司文件的正本及公告 的原稿。 127