京粮控股(000505)ST珠江2004年年度报告摘要

海南珠江控股股份有限公司２００４年度报告摘要 海南珠江控股股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。 １．２ 无 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 杨凯军 工作原因 无 １．４ 海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 １．５ 公司董事长、总经理郑清先生、副总经理、财务负责人陈秉联 先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 ＳＴ珠江、ＳＴ珠江Ｂ 股票代码 ０００５０５、２００５０５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦２９楼 注册地址和办公地址 办公地址：海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦２９楼 注册地址的邮政编码：５７０１２５ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５７０１２５ 海南珠江控股股份有限公司２００４年度报告摘要 公司国际互联网网址 无 电子信箱 ｈｎｐｅａｒｌ＠ｐｕｌｉｃ．ｈｋ．ｈｉ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯湃 顾利荣 联系地址 海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦２９楼 海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦２９楼 电话 ０８９８－６８５８１８８８ ０８９８－６８５８１１９９ 传真 ０８９８－６８５８１０２６ ０８９８－６８５８１０２６ 电子信箱 ｈｎｐｅａｒｌ＠ｐｕｌｉｃ．ｈｋ．ｈｉ．ｃｎ ｈｎｐｅａｒｌ＠ｐｕｌｉｃ．ｈｋ．ｈｉ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２４，７５０，５５７．５９ １２９，５６１，０２０．１４ －８０．９０％ ９１，００８，７５５．００ 利润总额 －１０７，３６１，０２０．１４ －１，４８２，３３６．３０ －７，１４２．６９％ －１４０，４６２，５３５．００ 净利润 －１０３，４９８，０７１．６３ １，６２９，１８４．３４ －６，４５２．７５％ －１３７，４９９，１２８．００ 扣除非经常性损益的 －１１０，３５９，０７０．００ －１４，６２０，６５６．００ －６５４．８２％ －１３２，５１８，８９１．００ 净利润 经营活动产生的现金 －７９，６７６，９３８．３２ －２，０６５，５６８．００ －３，７５７．３９％ －２８，２９６，８２５．００ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ６６４，２７９，６６７．１９ ６９９，８３８，９３２．１７ －５．０８％ ６６３，８３８，２７６．００ 股东权益（不含少数 １５７，３８８，３１０．２２ ２５０，８９５，７８４．５９ －３７．２７％ ２５１，３４８，０７１．００ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 －０．２７ ０．００ ０．００％ －０．３６ 每股收益（注） －０．２７ － － － 净资产收益率 －６５．７６％ ０．６５％ －６６．４１％ －５４．７１％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －５４．０６％ －５．８２％ －４８．２４％ －４１．３７％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．２１ －０．０１ －２，０００．００％ －０．０７ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 海南珠江控股股份有限公司２００４年度报告摘要 每股净资产 ０．４２ ０．６６ －３６．３６％ ０．６６ 调整后的每股净资产 ０．３７ ０．６０ －３８．３３％ ０．６１ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定 资产、在建工程、无形资 －５１５，９８０．３７ 产、其他长期资产产生的 损益 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 ８００，７４５．００ 费 扣除公司日常根据企业 会计制度规定计提的资 １，４１６，００８．００ 产减值准备后的其他各 项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项 ５，１６０，２２５．２５ 减值准备的转回 合计 ６，８６０，９９７．８８ ３．３ 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 －１０３，４９８，０７１．６３ －９５，４７８，０００．００ ＿ 本年度（亏损）／盈利 资产净值 十二月三十一日止年度＿ 十二月三十一日 ＿ 二零零四年 二零零三年＿ 二零零四年 二零零三年 ＿ 人民币千元 人民币千元＿ 人民币千元 人民币千元 ＿＿＿＿ 法定帐目中所报金额＿－１０３，４９８ １，６２９＿ １５７，３８８＿２５０，８９５ ＿＿＿＿ 国际财务报告准则及其他调整之影响额＿＿＿＿ ＿＿＿＿ 差异说明 －将在施工期内为融资 在建工程及待售物业 而借款所发生之利息 费用资本化及有关折 旧之调整 ＿－＿ ９３１＿ －＿ －４，７８８ ＿＿＿＿ －冲回在施工期内 为融资在建工程 及待售物业而借 海南珠江控股股份有限公司２００４年度报告摘要 款所发生之利息 费用资本化及有 关折旧＿ －＿ ４，７８８＿ －＿ ４，７８８ ＿＿＿＿ －合并子公司 未确认投资损失＿ －２，７４７＿ －２，４４５＿ －＿ － ＿＿＿＿ － 在法定帐目中 资本公积记录的 应付项目的变动 确认为收益＿ １０，４８２ ＿－＿ －＿ － ＿＿＿＿ － 冲回母公司以 在建工程投资于 子公司发生的资 本公积＿ －＿ －＿ －２，０７２＿－３６３ ＿＿＿＿ － 投资于联营公司 时发生的投资差异 在国际财务报告准 则纪录为坏账准备＿ ３０６＿ －３，０５９＿ －２，７５３ ＿－３，０５９ ＿＿＿＿ － 列报在法定帐 目资本公积中出 售子公司的盈利 ＿５４７＿ － －＿ － ＿＿＿＿ － 坏帐准备＿ －＿ －＿ －１４，６００ ＿１４，６００ ＿＿＿＿ － 库存股票调整＿ －＿ － ＿ －１，４１０ －１，４１０ ＿＿＿＿ － 占联营公司投 资利润之调整＿ －＿ －＿ －９，９２９＿－９，９２９ ＿＿＿＿ － 其他＿ －５６８＿ ８７２＿ －１，０９４＿－５２６ ＿＿＿＿ 集团重新呈报之金额＿－９５，４７８ ２，７１６＿ １２５，５３０＿２２１，００８ ＿＿＿＿ ＿ §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 海南珠江控股股份有限公司２００４年度报告摘要 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ２０６，７４４，９７６ ０ ２０６，７４４，９７６ 份 其中： 国家持有股 ０ ０ ０ 份 境内法人 ２０６，７４４，９７６ ０ ２０６，７４４，９７６ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ２０６，７４４，９７６ ０ ２０６，７４４，９７６ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １１３，４０５，８２４ ０ １１３，４０５，８２４ 通股 ２、境内上市 ５７，５００，０００ ０ ５７，５００，０００ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 １７０，９０５，８２４ ０ １７０，９０５，８２４ 股份合计 三、股份总 ３７７，６５０，８００ ０ ３７７，６５０，８００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ５０，２６０ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 北京市万发房地 产开发股份有限 ０ １１２，６２８，９７６ ２９．８２％未流通 ４０，０００，０００其他 公司 海南珠江控股股份有限公司２００４年度报告摘要 广州市利盛德投 ０ １７，０００，０００ ４．５０％未流通 ０其他 资有限公司 恒隆国际有限公 ０ １３，５７０，０００ ３．５９％未流通 １３，５７０，０００其他 司 上海中南投资管 ０ １１，０００，０００ ２．９１％未流通 ０其他 理有限公司 海南发展银行海 ０ ７，８２０，０００ ２．０７％未流通 ０其他 口分行 河北证券有限责 ０ ５，７５０，０００ １．５２％未流通 ０其他 任公司 广州珠江外资建 筑设计院海南分 ０ ４，８９６，０００ １．３０％未流通 ０其他 院 中国平安保险股 ０ ３，４５０，０００ ０．９１％未流通 ０其他 份有限公司 海南粤银科技有 ０ ２，６６０，０００ ０．７０％未流通 ０其他 限公司 深圳金田实业股 ０ ２，３００，０００ ０．６１％未流通 ２，３００，０００其他 份有限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 张晓霞 １，７２５，０００Ｂ股 赵淑珍 ８６８，６００Ａ股 张丽君 ６５４，２００Ａ股 黄佩玲 ６０２，４１３Ｂ股 李彦 ４９０，６００Ａ股 仇兰珍 ４６０，０００Ａ股 黄佩林 ４３１，２００Ｂ股 张辉隆 ３９７，４３０Ａ股 林俐 ３９７，３７８Ｂ股 昌敏 ３６０，０００Ａ股 上述股东中本公司第一大股东和其它股东之间不存在关联关系，也不属 上述股东关联关系或一致行动的说 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 明 未知其它股东之间是否存在关联关系和是否属于所规定的一致行动人． ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司第一大股东为北京市万发房地产开发股份有限公司，成立于１９９５年１１月，注册资本２．８亿元，法定 代表人孟桥，主营业务为房地产开发经营。公司为股份制企业，主要股东为北京市新兴房地产开发总公司、 北京市嘉恒泰实业有限责任公司、北京圣才科贸公司、北京市久筑物业管理有限责任公司、北京市怡泰公 司。 控股股东实际控制人北京市新兴房地产开发总公司为万发公司股东之一，成立于１９９２年，注册资 本１０００万元，法定代表人郑清，主营业务为房地产开发经营，公司为全民所有制企业． 海南珠江控股股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 请在此处插入＂公司与实际控制人之间的产权控制关系的方框图＂ 北京市国有资产监督管理委员会 北京市新兴房地产开发总公司 18.065% 嘉 恒 泰 实 业 有 限 责 任 公 司 19.253% 久筑物业管理有限责任公司 14.968% 圣 才 科 贸 公 司 17.955% 天正建筑监理有限责任公司 14.809% 怡泰公司 14.950% 北京市万发房地产开发股份有限公司 29.82% 海南珠江控股股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００２年９月２６日 至 ２００５年９月 本公郑清董事长 男 ３８ ２５，０００ ２５，０００无 ２６日 ２００２年９月２６日 至 ２００５年９月 彭树银 董事 男 ４７ ０ ０无 ２６日 ２００２年９月２６日 至 ２００５年９月 吴小静 董事 男 ５３ ０ ０无 ２６日 海南珠江控股股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００２年９月２６日 至 ２００５年９月 史永辉 董事 男 ４０ ０ ０无 ２６日 ２００２年９月２６日 至 ２００５年９月 张剑 董事 男 ５１ ０ ０无 ２６日 ２００２年９月２６日 至 ２００５年９月 谭曙光 董事 男 ３４ ０ ０无 ２６日 ２００２年９月２６日 至 ２００５年９月 王志钢 独立董事 男 ４５ ０ ０无 ２６日 ２００２年９月２６日 至 ２００５年９月 杨凯军 独立董事 男 ４８ ０ ０无 ２６日 ２００２年９月２６日 至 ２００５年９月 张陶伟 独立董事 男 ４１ ０ ０无 ２６日 ２００２年９月２６日 至 ２００５年９月 孙宪利 监事 男 ５８ ０ ０无 ２６日 ２００２年９月２６日 至 ２００５年９月 佘建辉 监事 女 ５１ ０ ０无 ２６日 ２００２年９月２６日 至 ２００５年９月 许金贵 监事 男 ３５ ０ ０无 ２６日 ２００３年４月２６日 至 ２００６年４月 冯湃 副总经理 男 ４１ ０ ０无 ２６日 ２００３年４月２６日 至 ２００６年４月 陈秉联 副总经理 男 ４５ ０ ０无 ２６日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 北京市万发房地产开 郑清 董事 １９９９年６月２６日 至 今 是 发股份有限公司 北京市万发房地产开 史永辉 副总经理 １９９３年７月２６日 至 今 否 发股份有限公司 广州市利盛德投资有 张剑 董事长 ２０００年８月２６日 至 今 否 限公司 海南粤银科技有限公 谭曙光 总经理 ２００１年５月２６日 至 今 否 司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ５２．００ 金额最高的前三名董事的报 ０．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ４５．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ０．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 彭树银、吴小静、史永辉、张剑、谭曙光董事，王志钢、杨凯军、张陶伟独立 海南珠江控股股份有限公司２００４年度报告摘要 董事、监事姓名 董事，孙宪利、佘建辉监事 报酬区间 人数 １５－２５万元 １ １０－１５万元 ２ ５－１０万元 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 １、武汉房地产项目四证（土地证、用地许可证、规划许可证、施工许可证）办理完毕，争取到部分开发贷 款，完成工程招标，各项开发准备工作全面完成。四季度一期工程开始桩基施工。 ２、三亚万嘉酒店工程 进入精装修阶段，开始进行开业准备工作。 ３、盘活存量资产，规划龙珠新城三期工程． ４、珠江物业依 托品牌优势发展不动产营销等综合业务。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 旅游业 ５６０．７６ ５２４．５９ ６．４５％ ２９．６６％ ３０．２４％ ０．００％ 其他建筑业 ３４４．５５ ２０１．５７ ４１．５０％ １０５．２７％ １００．５６％ １．００％ 其他房地产业 １，４５３．２７ １，１７８．８７ １８．８８％ ３９．０３％ ４６．１５％ －４．００％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 旅游业 ５６０．７６ ５２４．５９ ６．４５％ ２９．６６％ ３０．２４％ ０．００％ 其他建筑业 ３４４．５５ ２０１．５７ ４１．５０％ １０５．２７％ １００．５６％ １．００％ 其他房地产业 １，４５３．２７ １，１７８．８７ １８．８８％ ３９．０３％ ４６．１５％ －４．００％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定 无 价原则 关联交易必要 性、持续性的 无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 海南 ２，４７２．５５ －７８．８２％ 海南珠江控股股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ９５３．００ 占采购总额比重 ４５．２０％ 前五名销售客户销售金额合计 ２１２．００ 占销售总额比重 １２．６０％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 西南证券有限责任公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 －５，３６５．７５ ５１．８４％ 重 经营范围 综合类证券经营 参股公司 净利润 －６０，２０４．０６ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 海南珠江控股股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 三亚万嘉君华度假酒店 ３，９１４．００精装修工程 无 武汉房地产项目 ６，８１７．００一期桩基工程 无 合计 １０，７３１．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年公司将紧紧抓住主营业务，重点做好以下工作： １、武汉房地产项目一期工程全面启动，实现开 盘销售。 ２、三亚万嘉酒店高质量完成收尾工程，争取早日试营业。 ３、盘活海口剩余土地，启动 龙珠新城三期工程。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期公司亏损，不分配，不转增。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 海南珠江控股股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京市新兴房地产开发总公 ０．００ ０．００ －６４１．００ ５，２２６．００ 司（控股股东实际控制人） 北京市万发房地产开发股份 ０．００ ０．００ １，２００．００ １，２００．００ 有限公司（控股股东） 海南龙珠瞬达娱乐有限公司 ０．００ ５４９．００ ０．００ ０．００ （联营企业） 广州利盛德投资有限公司 ０．００ ４４０．００ ０．００ ０．００ （第二大股东） 上海海上明珠物业公司（联 －２２．００ １０７．００ ０．００ ０．００ 营企业） 合计 －２２．００ １，０９６．００ ５５９．００ ６，４２６．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 本公司起诉海南中科信实业发展有限公司、海南华侨商业有限公司支付购房款及违约金一案，２００３年７月由 海口市中级人民法院下达判决，判令海南中科信实业发展有限公司支付本公司购房余款９４０万元及逾期违约 金１１５万元。本公司于２００４年３月２日和２００４年３月３０日收到全部款项，本案执行完毕。 海南珠江控股股份有限公司２００４年度报告摘要 该事项披露于２００４年４月２３日《证券时报》。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王志钢 ５ ４ ０ １因公出国 杨凯军 ５ ５ ０ ０无 张陶伟 ５ ５ ０ ０无 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 无 §８ 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １６，７５７，９３９．５８ ８，２２６，８６５．１４ ５８，６９２，０５８．５３ ５１，３７１，９６３．９７ 短期投资 海南珠江控股股份有限公司２００４年度报告摘要 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 ３，３１４，１４２．２６ ３，２４９，７４５．２１ １３，５８３，４５４．８４ １０，７６５，３４３．６５ 其他应收款 ５６，５３７，７０１．６０ １５０，７４１，６３７．９８ ７３，９７８，６６７．３９ １３６，８９６，７７２．５８ 预付账款 ２７，５１０，４６５．１２ ４，５００．００ １３，１９２，１９６．２１ ２，５０４，５００．００ 应收补贴款 存货 ３２３，３６２，５８９．０９ １３６，６２０，１７１．９７ ２６１，７２８，４５７．４２ １３２，７６８，７５２．４５ 待摊费用 ２７，２２５．００ １２９，８７１．８７ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ４２７，５１０，０６２．６５ ２９８，８４２，９２０．３０ ４２１，３０４，７０６．２６ ３３４，３０７，３３２．６５ 长期投资： 长期股权投资 １１５，５３３，５８１．２６ ２３９，３４４，２１８．９２ １８１，３２１，９６８．３８ ２６９，３８３，９５３．８３ 长期债权投资 长期投资合计 １１５，５３３，５８１．２６ ２３９，３４４，２１８．９２ １８１，３２１，９６８．３８ ２６９，３８３，９５３．８３ 合并价差 ２，３４７，４４８．６８ 股权投资差额 １２，７７０，１７９．０８ １２，７７０，１７９．０８ １４，５３６，２７２．５４ １６，８８３，７２１．２２ 固定资产： 固定资产原价 ６１，４２０，９９６．６５ ５０，９２８，６２０．４４ ８０，７４１，７８４．２０ ６５，４６５，５３６．６３ 减：累计折旧 ３３，４６８，９７８．４８ ２９，５２９，６９６．９５ ３８，０９３，７６６．９１ ３２，４８４，２３１．３８ 固定资产净值 ２７，９５２，０１８．１７ ２１，３９８，９２３．４９ ４２，６４８，０１７．２９ ３２，９８１，３０５．２５ 减：固定资产减 １３，８５７，２２１．０５ ８，９３７，０６２．６７ ２２，１４１，３２２．９２ １７，２２１，１６４．５４ 值准备 固定资产净额 １４，０９４，７９７．１２ １２，４６１，８６０．８２ ２０，５０６，６９４．３７ １５，７６０，１４０．７１ 工程物资 在建工程 ７３，８１９，６９３．６３ ３，７０２，０２３．８５ ６９，６２８，２４９．７３ ２９，９８６，２６２．６９ 固定资产清理 固定资产合计 ８７，９１４，４９０．７５ １６，１６３，８８４．６７ ９０，１３４，９４４．１０ ４５，７４６，４０３．４０ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ３２，７０５，８０６．８３ ３，３２４，６２５．４５ ６，９４５，６９７．４３ ３，３８１，１５４．４６ 长期待摊费用 ６１５，７２５．７０ １３１，６１６．００ 其他长期资产 无形资产及其他资 ３３，３２１，５３２．５３ ３，３２４，６２５．４５ ７，０７７，３１３．４３ ３，３８１，１５４．４６ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ６６４，２７９，６６７．１９ ５５７，６７５，６４９．３４ ６９９，８３８，９３２．１７ ６５２，８１８，８４４．３４ 流动负债： 短期借款 ９４，２００，０００．００ ９４，２００，０００．００ １０６，５５０，０００．００ １０３，５５０，０００．００ 应付票据 应付账款 ８，３５５，６８７．３１ ２，４２７，６５６．５９ １９，８４２，４８２．７１ ２，４２７，６５６．５９ 预收账款 １，８８３，０９１．６０ １，８１０，０００．００ ４，４１７，８２４．２４ ４，００６，６００．５０ 应付工资 ５，１１９．６０ ４５５，２５２．８２ ３３６，０９３．３３ 应付福利费 １，５９３，９４７．６４ ４６４，７２４．９６ １，６４２，１６９．８０ ４３６，８２５．３５ 应付股利 ３，２１３，３０２．８８ ３，２１３，３０２．８８ ３，２１３，３０２．８８ ３，２１３，３０２．８８ 应交税金 －２，６５０，８６５．９８ －２，６８３，２３６．６７ －１，７３４，１０３．１０ －１，７４０，１８４．１９ 其他应交款 －１５６，６０５．３７ －１６０，９０４．４５ －１５５，００１．１２ －１６０，８０５．４３ 海南珠江控股股份有限公司２００４年度报告摘要 其他应付款 １６０，４５９，９１５．８１ ９７，３６６，２９１．２７ １０６，１６９，５８９．９８ ８４，９８５，５９０．８８ 预提费用 ３６，１６２，３６９．２１ ３５，６８６，５６３．１７ ３２，６０７，４８８．１２ ３２，２４８，４６８．１６ 预计负债 ６，４５７，１１２．２７ ６，４５７，１１２．２７ 一年内到期的长期 ２，０１９，７００．００ ２，０１９，７００．００ １６３，２２４，６００．００ １６３，２２４，６００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ３０５，０８５，６６２．７０ ２３４，３４４，０９７．７５ ４４２，６９０，７１８．６０ ３９８，９８５，２６０．３４ 长期负债： 长期借款 １９４，６４６，６６２．５０ １６９，６４６，６６２．５０ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １９４，６４６，６６２．５０ １６９，６４６，６６２．５０ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ４９９，７３２，３２５．２０ ４０３，９９０，７６０．２５ ４４２，６９０，７１８．６０ ３９８，９８５，２６０．３４ 少数股东权益 ７，１５９，０３１．７７ ６，２５２，４２８．９８ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ３７７，６５０，８００．００ ３７７，６５０，８００．００ ３７７，６５０，８００．００ ３７７，６５０，８００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ３７７，６５０，８００．００ ３７７，６５０，８００．００ ３７７，６５０，８００．００ ３７７，６５０，８００．００ 净额 资本公积 ２８６，７１５，５６５．０６ ２８８，３１１，７５４．６０ ２８４，４６０，０６７．７０ ２８５，１３３，９０１．８８ 盈余公积 １０９，９７４，１１８．２９ １０９，４８７，０６４．３９ １１０，２５７，７４５．３６ １０９，４８７，０６４．３９ 其中：法定公益 ４９，４４５，６３７．１１ ４９，２８３，２８５．８１ ４９，５４０，１７９．４７ ４９，２８３，２８５．８１ 金 未分配利润 －６１０，１５６，５４５．２８ －６２１，７６４，７２９．９０ －５０６，９４２，１００．７２ －５１８，４３８，１８２．２７ 其中：现金股利 未确认的投资损失 －６，７９５，６２７．８５ －１４，５３０，７２７．７５ 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １５７，３８８，３１０．２２ １５３，６８４，８８９．０９ ２５０，８９５，７８４．５９ ２５３，８３３，５８４．００ 东权益）合计 负债和所有者权益 ６６４，２７９，６６７．１９ ５５７，６７５，６４９．３４ ６９９，８３８，９３２．１７ ６５２，８１８，８４４．３４ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２４，７５０，５５７．５９ １，１３９，７５８．６５ １２９，５６１，０２０．１４ ８１９，１５０．００ 减：主营业务成本 ２０，３９６，２５３．８２ １，３４５，４９４．６５ ９４，６７３，６１４．０１ ８１８，３８９．８８ 主营业务税金 １，０８６，２１５．０６ ６２，６８６．７３ ２，７５７，８４９．２６ ４５，０５３．２６ 及附加 二、主营业务利润（亏 ３，２６８，０８８．７１ －２６８，４２２．７３ ３２，１２９，５５６．８７ －４４，２９３．１４ 海南珠江控股股份有限公司２００４年度报告摘要 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 －１，２９６，６３３．３１ ７６８，２６１．２１ １，６２７，７９２．５５ ９２２，５４１．７７ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ４６２，９２５．９０ １４，２６０．１９ ６，００５，４７５．５３ １２，８７５．６７ 管理费用 ２６，５０５，０７１．４０ １７，７１２，６０８．４０ １７，１３７，４６２．９０ ６，７６６，５４５．９３ 财务费用 １８，５６４，０２７．７５ １７，８９４，１９５．０１ １９，９３０，１４１．０１ １７，７１６，００９．５４ 三、营业利润（亏损 －４３，５６０，５６９．６５ －３５，１２１，２２５．１２ －９，３１５，７３０．０２ －２３，６１７，１８２．５１ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －６５，１４１，３０１．１９ －６９，５６９，００５．２２ ７，６０５，３０１．５１ ２５，０００，２４２．１４ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 １，７４５，０２２．２５ １，７４２，４５５．０６ ５１０，０８７．０５ ５０５，８７５．８３ 减：营业外支出 ４０４，１７１．５５ ３７８，７７２．３５ ２８１，９９４．８４ １６１，２９１．３６ 四、利润总额（亏损 －１０７，３６１，０２０．１４ －１０３，３２６，５４７．６３ －１，４８２，３３６．３０ １，７２７，６４４．１０ 以“－”号填列） 减：所得税 １１２，６７４．４４ ３９，５０４．１５ 少数股东损益 －１，２２８，３１５．３７ －７０６，４８３．１２ 加：未确认的投资 ２，７４７，３０７．５８ ２，４４４，５４１．６７ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 －１０３，４９８，０７１．６３ －１０３，３２６，５４７．６３ １，６２９，１８４．３４ １，７２７，６４４．１０ “－”号填列） 加：年初未分配利 －５０６，９４２，１００．７２ －５１８，４３８，１８２．２７ －５０８，２６２，７１６．１１ －５２０，１６５，８２６．３７ 润 其他转入 购并利润 ３１９，４２１．４９ －３０８，５６８．９５ 六、可供分配的利润 －６１０，１２０，７５０．８６ －６２１，７６４，７２９．９０ －５０６，９４２，１００．７２ －５１８，４３８，１８２．２７ 减：提取法定盈余 ２３，８６２．９５ 公积 提取法定公益 １１，９３１．４７ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －６１０，１５６，５４５．２８ －６２１，７６４，７２９．９０ －５０６，９４２，１００．７２ －５１８，４３８，１８２．２７ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －６１０，１５６，５４５．２８ －６２１，７６４，７２９．９０ －５０６，９４２，１００．７２ －５１８，４３８，１８２．２７ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 －４４０，８２３．０７ １３，０１０，５８８．１２ 或被投资单位所得收 海南珠江控股股份有限公司２００４年度报告摘要 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ３６，３９５，１５２．６１ １１，６５１，３４７．２４ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ９，８５６，２０８．８６ ３，７６２，１３８．９７ 现金流入小计 ４６，２５１，３６１．４７ １５，４１３，４８６．２１ 购买商品、接受劳务支付的现金 ７２，５８９，７６２．４７ １５６，１４８．１４ 支付给职工以及为职工支付的现金 １３，２１７，４８３．０１ ２，５３４，４７７．８１ 支付的各项税费 ２，７２１，１２６．９１ １，６１５，５６２．７２ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３７，３９９，９２７．４０ ４５，４１１，９９６．１９ 现金流出小计 １２５，９２８，２９９．７９ ４９，７１８，１８４．８６ 经营活动产生的现金流量净额 －７９，６７６，９３８．３２ －３４，３０４，６９８．６５ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２４，９３４，５８０．００ ２４，９３４，５８０．００ 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １，３６８，９８４．００ １，３６８，９８４．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ２６，３０３，５６４．００ ２６，３０３，５６４．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ４１，５８１，４９６．９８ １２５，２８０．２０ 产所支付的现金 投资所支付的现金 １，３７５，０００．００ ２２，７００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ４２，９５６，４９６．９８ ２２，８２５，２８０．２０ 投资活动产生的现金流量净额 －１６，６５２，９３２．９８ ３，４７８，２８３．８０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ４，８００，０００．００ 借款所收到的现金 １７１，５６０，８７０．００ １０５，８００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １７６，３６０，８７０．００ １０５，８００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １１３，６５０，０００．００ １１０，６５０，０００．００ 海南珠江控股股份有限公司２００４年度报告摘要 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ７，０６３，５５４．４９ ６，７４７，１６６．９２ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ７２１，５１７．０６ ７２１，５１７．０６ 现金流出小计 １２１，４３５，０７１．５５ １１８，１１８，６８３．９８ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４，９２５，７９８．４５ －１２，３１８，６８３．９８ 四、汇率变动对现金的影响 合并范围变化对现金及现金等价物的影响 －５３０，０４６．１０ 额 五、现金及现金等价物净增加额 －４１，９３４，１１８．９５ －４３，１４５，０９８．８３ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －１０３，４９８，０７１．６３ －１０３，３２６，５４７．６３ 加：计提的资产减值准备 ６８，３２０，９２８．４９ ６８，９２７，６０７．２７ 固定资产折旧 ２，９３９，０５５．７５ ２，０４５，７４１．８０ 无形资产摊销 ９１７，６３８．３６ ５６，５２９．０１ 长期待摊费用摊销 ８５，３１７．０４ ０．００ 待摊费用减少（减：增加） ２６，９８４．６９ ０．００ 预提费用增加（减：减少） ０．００ ０．００ 处置固定资产、无形资产和其他 ７３，２１２．４０ ７３，２１２．４０ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ０．００ ０．００ 财务费用 １８，６０４，１７１．６８ １７，８９４，１９５．０１ 投资损失（减：收益） ２，６４４，９９７．４１ ７，０７２，７０１．４４ 递延税款贷项（减：借项） ０．００ ０．００ 存货的减少（减：增加） －６１，４３４，９８４．８９ －３，６５２，２７２．７４ 经营性应收项目的减少（减：增 －４５５，５７５．８１ －１７，５１５，０１８．６２ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －３，９２４，９８８．８６ －５，８８０，８４６．５９ 少） 其他 ０．００ ０．００ 少数股东损益 －１，２２８，３１５．３７ ０．００ 未确认的投资损失 －２，７４７，３０７．５８ ０．００ 经营活动产生的现金流量净额 －７９，６７６，９３８．３２ －３４，３０４，６９８．６５ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １６，７５７，９３９．５８ ８，２２６，８６５．１４ 减：现金的期初余额 ５８，６９２，０５８．５３ ５１，３７１，９６３．９７ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －４１，９３４，１１８．９５ －４３，１４５，０９８．８３ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 海南珠江控股股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 与最近一期年度报告相比，合并范围不再合并北京百利网科技有限公司、海南珠江监理有限公司资产负 债表，不再合并海南珠江管桩有限公司报表．