国际医学(000516)陕解放Ａ2002年年度报告摘要

西安解放集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 证券代码：０００５１６ 证券简称：陕解放 公告编号：２００３－００３ 西安解放集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 彭常青董事已提出辞职，有待股东大会确认，未出席通过本报告的董事会会议。 1.4 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的 审计报告。 1.5 本公司董事长王科先生、财务总监罗茂生先生、财务部经理贾小英女士声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 陕解放 A 证券代码 000516 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 西安市解放市场 6 号 邮政编码 710001 公司国际互联网网址 http：//www.xakysc.com 电子信箱 JFG@pub.xaonline.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘建锁 联系地址 西安市解放市场 6 号 电话 029-7217854 传真 029-7217705 电子信箱 JFG@pub.xaonline.com －1－ 西安解放集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增 2000 年 2002 年（本年） 2001 年（上年） 减（％） 调整后 调整前 主营业务收入 1,129,520,777.89 681,111,257.25 65.83% 728,084,172.11 728,084,172.11 利润总额 62,241,021.62 46,213,094.92 34.68% 35,990,273.00 37,129,510.62 净利润 36,382,403.29 31,153,349.75 16.78% 30,805,039.05 31,944,276.67 扣除非经常性损益的 33,547,450.58 32,456,562.43 3.36% 30,805,039.05 31,944,276.67 净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年 2000 年末 （本年末） （上年末） 末增减（％） 调整后 调整前 总资产 812,138,820.38 810,950,026.03 0.15% 596,721,870.66 635,785,503.27 股东权益（不含少数 366,329,853.56 356,023,109.47 2.89% 229,367,060.92 230,506,298.54 股东权益） 经营活动产生的现金 102,528,730.41 112,918,514.74 -9.20% 46,735,223.21 46,735,223.21 流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增 2000 年 2002 年（本年） 2001 年（上年） 减（％） 调整后 调整前 每股收益 0.279 0.239 16.74% 0.256 0.265 净资产收益率 9.93% 8.75% 13.49% 13.43% 13.86% 扣除非经常性 损益的净利润 8.96% 9.49% -5.58% 12.97% 13.42% 为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动 产生的现金流 0.79 0.87 -9.20% 0.39 0.39 量净额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年 2000 年末 （本年末） （上年末） 末增减（％） 调整后 调整前 每股净资产 2.81 2.73 2.89% 1.91 1.92 调整后的每股 2.76 2.71 1.85% 1.89 1.90 净资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 28,046,293 0 28,046,293 其中：国家持有股份 28,046,293 0 28,046,293 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 －2－ 西安解放集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 2、募集法人股份 58,877,526 0 58,877,526 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 86,923,819 0 86,923,819 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 43,454,477 0 43,454,477 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 43,454,477 0 43,454,477 三、股份总数 130,378,296 0 130,378,296 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 20,139 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股 比例 股份类别 质押或 股东性质 （股） 数量（股） （％） （已流通 冻结的 （国有股 或未流通） 股份数 东或外资 量（股） 股东） 西安市国有资产管 0 28,046,293 21.51 未流通 0 国有股东 理局 西安高新医院有限 22,869,000 22,869,000 17.54 未流通 0 公司 西安商业科技开发 0 5,839,266 4.48 未流通 0 公司 陕西新开高新技术 0 4,356,000 3.34 未流通 0 投资有限公司 陕西精诚投资有限 0 3,993,000 3.06 未流通 0 公司 西安华融科技有限 0 3,267,000 2.51 未流通 0 公司 西安中露食品有限 0 3,267,000 2.51 未流通 0 责任公司 中国航空油料西北 0 2,178,000 1.67 未流通 0 公司 深圳市广顺实业股 0 2,178,000 1.67 未流通 0 份有限公司 深圳市长通数码科 0 1,668,000 1.28 未流通 0 技有限公司 前十名股东关联关系或一致行动的说 前 10 名股东中除陕西精诚投资有限公司和西安华融科 明 技有限公司与西安高新医院有限公司之间存在委托关系外， 其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 公司第一大股东为西安市国有资产管理局，是西安市政府的国有资产管理部门，代表国家持有 股份。 ２００２ 年 ５ 月 ２３ 日，西安高新医院有限公司以协议方式受让本公司法人股 ２２８６．９０ 万股，占本公 司总股本的 １７．５４％，成为本公司第二大股东；２００２ 年 ６ 月 １１ 日，陕西精诚投资有限公司将其所持 有的本公司法人股 ３９９．３０ 万股，西安华融科技有限公司将其所持有的本公司法人股 ３２６．７０ 万股， －3－ 西安解放集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 托管给西安高新医院有限公司，本次股权托管后，西安高新医院有限公司实际控制的本公司股份为 ３０１２．９０ 万股，占总股本的 ２３．１１％，超过本公司第一大股东的持股数。上述有关情况披露在 ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日、２００２ 年 ６ 月 １ 日和 ２００２ 年 ６ 月 １５ 日的《证券时报》。 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 西安高新医院有限公司于成立 2002 年 4 月 2 日；法定代表人：王崇友（原为刘建申先生，２００３ 年 ３ 月 ２７ 日变更为王崇友先生）；注册资本：70000 万元人民币；主要经营业务：为中外患者提供诊 疗、保健及相关咨询服务。 西安高新医院有限公司的控股股东为西安申信风险投资有限公司，成立于 2001 年 3 月 27 日， 法定代表人：井晓荣 ；注册资本：40000 万元人民币；主要经营业务：高新技术项目的投资及投资 管理（不含金融、证券、期货业务）。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 年初持股 年末持股 姓名 职务 任期起止日期 变动原因 别 龄 数（股） 数（股） 王科 董事长 男 56 2000/05-2003/05 0 0 张铮 董事、总经理 男 38 2000/05-2003/05 0 0 王保中 董事、副总经理 男 45 2000/05-2003/05 5,616 5,616 王晓寒 董事、副总经理 男 43 2000/05-2003/05 0 0 彭常青 董事 男 36 2002/05-2003/05 0 0 罗茂生 董事、财务总监 男 40 2000/05-2003/05 0 0 邓元明 独立董事 男 63 2000/05-2003/05 0 0 李忠民 独立董事 男 34 2000/05-2003/05 0 0 徐伦忠 独立董事 男 47 2000/05-2003/05 0 0 刘建锁 董事会秘书 男 46 2000/05-2003/05 0 0 刘利 首席监事 男 46 2000/05-2003/05 0 0 张国保 监事 男 56 2000/05-2003/05 2,316 2,316 高林 监事 男 38 2002/05-2003/05 0 0 田旭东 监事 男 49 2000/05-2003/05 0 0 吴西慧 监事 女 44 2000/05-2003/05 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 83.52 金额最高的前三名董事的报 19.60 酬总额 金额最高的前三名高级管理 25.20 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.80 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 彭常青、高林 董事、监事姓名 报酬区间 人数 6-12 万元 7 6 万元以下 6 －4－ 西安解放集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司的主营业务为百货零售。公司的主营业务收入主要来源于控股的西安开元商城有限公司。 本报告期，公司面临的经营形势更加严峻，一方面，百货零售市场有效需求不足的状况没有较大改 观，行业竞争更趋激烈，购买力进一步分流，对公司的主营业务形成很大的压力和挑战；另一方面， 公司控股的开元商城整体开业后提取折旧、贷款利息等费用支出成倍增长，经营成本大幅上升，特 别是所得税率由原来 15%恢复到 33%，对公司的业绩产生了重大的影响。面对各种困难和不利因素， 公司加强了对开元商城经营的帮助和指导，促进其挖掘一切潜力，稳定主营业务，主动出击，迎接 挑战，充分发挥其信誉、服务、管理及地理位置等竞争优势，突出经营特色，提高营销水平，扩大 主营业务收入，使公司的主营业务创历史最好水平。同时，公司加大了投资力度，不失时机地进行 新的投资，为以后年度效益增长奠定了良好基础。本报告期实现主营业务收入 112,952 万元，比上年 增长 65.83％；实现主营业务利润为 13,670 万元，比上年增长 24.36％；实现利润总额 6,224.10 万元， 比上年增长 34.68％；实现净利润 3,638.24 万元，比上年增长 16.78％。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 商业 112,952.08 99,107.85 12.26 65.83 73.94 -25.02 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 不适用 关联交易必要性、持续性的 不适用 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 陕西地区 112,952.08 65.83 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 15,979.00 占采购总额比重 13.96% 合计 公司主要从事商品零售业务，客户主要为陕西地区消费者。 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 西安市商业零售市场同业间竞争加剧，导致实现的毛利率下降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 金额单位：人民币元 －5－ 西安解放集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 项 目 ２００２ 年 ２００１ 年 增减％ 主营业务收入 １，１２９，５２０，７７８ ６８１，１１１，２５７ ６５．８３ 主营业务利润 １３６，７０１，１１９ １０９，９２５，１４５ ２４．３６ 投资收益 ３，０３１，５６６ ６２９，２６８ ３８１．７６ 净利润 ３６，３８２，４０３ ３１，１５３，３５０ １６．７８ 现金及现金等价物净增加额 －１００，２１１，３９１ ５３，２５４，２９７ 说明： ① 报告期公司的主营业务收入及主营业务利润比上年增幅较大的主要原因是公司采取了强有 力的措施，稳定和提高了主营业务收入 。此外，上年 ５ 月到 ８ 月因西安开元商城内部装修和筹备全 面开业，使公司主营业务停业 ４ 个月。 ②投资收益比上年增幅较大，主要是因报告期内收回委托理财收益 ５００ 万元。 ③净利润比上年有一定幅度增加，但与主营业务收入不同步的主要原因：ａ． 开元商城整体开业 后，经营费用中固定性费用支出有了大幅度的增长，主要是固定资产折旧、缴纳的房产税等均比上 年成倍增加，以及借款利息进入当期费用；ｂ． 企业所得税税率受到政策变化的影响，企业所得税税 率由上年的 １５％调整为 ３３％；ｃ． 西安市商业零售市场同业间竞争加剧，导致实现的毛利率下降，使 主营业务利润以及净利润未能与主营业务收入同步增长。 ④ 报告期现金及现金等价物净增加额较上年下降幅度较大，主要原因是报告期内支付增持西安 开元商城有限公司 １０％股权款项 ５０００ 万元，以及支付委托资产管理款项 ８０００ 万元、支付参股设立杨 凌科森生物医药有限公司投资款 １５００ 万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 金额单位：人民币元 项 目 年末数 年初数 增减％ 总资产 ８１２，１３８，８２０ ８１０，９５０，０２６ ０．１５ 长期负债 １３０，０９９，５９７ １９０，０９９，５９７ －３１．５６ 股东权益 ３６６，３２９，８５４ ３５６，０２３，１０９ ２．８９ 说明： ① 总资产比年初有所增长，主要原因是报告期内公司增加了长期投资 ５０，７２４，８００．００ 元。流动 资 产 类 减 少 ５１，５９９，５７１．７０ 元 ， 主 要 为 货 币 资 金 减 少 １００，２１１，３９１．３５ 元 ， 短 期 投 资 增 加 ３０，０００，０００．００ 元，存货增加 １０，１７２，１４６．９５ 元；固定资产类增加 ８，６０４，７２３．１７ 元，主要是开元商 城增加固定资产。 ② 长期负债减少原因为归还银行贷款 ６０，０００，０００．００ 元。 ③ 股东权益增加的原因是报告期未分配利润的增加。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 根据财政部有关规定，从 ２００２ 年度起公司不再享受先按 ３３％计征，再由地方财政返还 １８％的 所得税优惠政策，对公司的财务状况和经营成果产生了一定的影响。本报告期公司已执行 ３３％的所得 税税率，影响公司本年度净利润 １，１６２．５０ 万元。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 100,000.00 132,000.00 差异说明 －6－ 西安解放集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司在 2001 年年度报告中提出："力争新年度公司主营业务收入达到 10 亿元（含税）"，本报 告期，公司实现主营业务收入 13.2 亿元（含税），完成年度计划的 132%。其主要原因是报告期内公 司采取有效的促销措施扩大销售，并通过调整商品经营结构，扩大营业面积，挖掘一切潜力，增加 了主营业务收入。 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 11,636.00 4,000.00 11,636.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 符合计划进 建立开元商城商 6,000.00 否 6,000.00 413.27 度，但未完全 品配售中心 达到预计收益 收购西安华通高 速公路发展有限 4,000.00 是 0.00 0.00 否 责 任 公 司 30%股 权 补充流动资金 1,636.00 否 1,636.00 — 是 合计 11,636.00 — 7,636.00 413.27 — 未 达 到 计 划 进 度 1、 开元商城商品配售中心项目符合计划进度，但未完全达到预计收益，主要 和收益的说明（分 原因是受到报告期行业竞争加剧和费用增大，以及批发业务和电子商务尚未能 具体项目） 有效开展的影响。 2、收购西安华通高速公路发展有限责任公司 30%股权项目，经股东大会审议决 定变更了募集资金投向。 变更原因及变更 根据公司《配股说明书》中承诺的配股募集资金投资计划，拟以配股募集 程序说明（分具体 资金投入 4000 万元（总投资 10500 万元），收购西安华通高速公路发展有限责 项目） 任公司 30%股权。鉴于西安华通高速公路发展有限责任公司的经营情况未达到 《配股说明书》中的预期效益，经公司第五届董事会 2001 年 12 月 15 日临时会 议审议，并经公司于 2002 年 1 月 18 日召开的 2002 年第一次临时股东大会通过， 决定变更配股募集资金投向，将尚未使用的配股募集资金 4000 万元（总投资 5000 万元），用于收购西安开元商城有限公司 10%的股权。有关公告分别刊登在 2001 年 12 月 18 日、2002 年 1 月 19 日的《证券时报》。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 4,000.00（总投资 5000 万元） 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 收购西安华通 收购西安开元商 高速公路发展 城有限公司 10% 4,000.00 4,000.00 344.39 是 有限责任公司 的股权 30%股权 合计 — 4,000.00 4,000.00 344.39 — 未达到计划进度 达到计划进度和收益。 和收益的说明（分 具体项目） －7－ 西安解放集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 按股权比例认购公司控 本报告期西安开元商城 股的西安开元商城有限 于 2002 年 9 月 12 日完 8,500.00 有限公司实现净利润 公司新增注册资本，本 成增资 3443.96 万元 公司持有 85%股权 投资设立杨凌科森生物 新公司已完成工商注册 医药有限公司，本公司 1,500.00 等手续，厂房等土建工 报告期内尚未产生收益 持有 30%股权 程正在进行之中 合计 10,000.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年是陕解放加快发展、开创新局面的起步年。公司 ２００３ 年的工作思路是：以中共十六大 和西安市委十届二次全会精神为动力，紧紧围绕“一业为主，多业发展”这条主线，在认真做强做 大主业的同时加大融资、投资力度，使公司各方面工作再上一个台阶。 １、进一步加强对开元商城经营管理的指导，实行“品牌化、高档化、国际化”经营，继续坚持 以销售为中心，以假日消费市场为重点，扩大主营业务收入，努力完成 ２００３ 年度经营目标。 ２、在做好开元商城工作的同时，充分发挥公司品牌优势及供应商资源，参与各种商业业态的发 展，进一步做强做大商品零售业。 ３、进一步加强投资、融资管理，使投资项目的管理达到论证科学、程序规范、制约有序、效益 最大化。继续开发新项目，选择一些成长性高、回报率大、对公司发展的作用突出的项目进行参股、 控股。 ４、全面落实费用预算管理，建立以预算管理为中心的企业经济运行新机制，有效地降低经营成 本。 ５、加强队伍建设，全面实行管理的科学化、规范化、程序化，提高各级管理人员的自身素质和 工作水平。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本公司 2002 年度实现净利润 3,638.24 万元，根据公司章程规定，提取 2002 年度净利润 10%的 法定公积金 656.56 万元（合并数），提取 5%的法定公益金 328.28 万元（合并数），其余 85%计 2,653.40 万元，加上上年度结转的未分配利润 5,609.80 万元，合计可供股东分配利润为 8,263.20 万元。董事 会建议按公司 2002 年末总股本 130,378,296 股计算，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税）， 分配股利合计 2,607.56 万元，余额 5,655.64 万元，结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 以上预案尚需经股东大会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 海达（香港）投资 2002 年 01 月 18 日 5,000.00 344.39 否 －8－ 西安解放集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 有限公司持有的西 安开元商城有限公 司 10%的股权 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 报告期内，公司收购海达（香港）投资有限公司持有的西安开元商城有限公司 10%的股权，稳 固和壮大了公司的主营业务，提高了公司的市场竞争力和整体盈利水平。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 中国银河证券 2002 年 5 月 31 日--2003 8,000.00 0.00 0.00 0.00 有限责任公司 年 5 月 31 日 合计 8,000.00 — 0.00 0.00 0.00 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 ① 公司在报告期内公布的预计公司 ２００２ 年度利润分配政策为：预计 ２００２ 年度分配 股利一次，拟于年度终了进行；２００２ 年度实现净利润用于股利分配的比例为 ５０％－７５％； ２００１ 年度结转的未分配利润不用于 ２００２ 年度股利分配；２００２ 年度股利分配主要采用派 发现金的形式，现金股利占股利分配的比例不低于 ５０％。董事会关于 ２００２ 年度利润分配 的预案与上述预计分配政策不存在差异。 ② 本公司股东西安高新医院有限公司于 ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日在《证券时报》上承诺， 其受让的 ２２８６．９０ 万股＂陕解放＂法人股一年内不转让。截止本报告公布之日，西安高新 医院有限公司没有将所持有的本公司法人股转让。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8独立董事履行职责的情况 公司现有独立董事 3 名，报告期内独立董事能够按照有关法律法规的要求，以认真 负责的态度积极履行自己的职责，对公司重大事项发表独立意见，在公司重大决策及规 范运作等方面提出了许多有益的意见和建议，在公司治理中发挥了重要作用，维护了公 司整体利益及中小股东的利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司在依法运作、财务情况、募集资金使用、收购资产交易等方面不存 在问题（无出售资产交易和关联交易）。 －9－ 西安解放集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 公司财务报告经西安希格玛有限责任会计师事务所注册会计师蒙玲、王永忠、曹爱民审 计，并出具标准无保留意见的审计报告[希会审字（2003）第 0456 号]。 9.2 资 产 负 债 表 编制单位：西安解放集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 79,690,458.95 1,525,121.51 179,901,850.30 150,359,837.63 短期投资 80,000,000.00 80,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 应收票据 1,000,000.00 应收股利 25,502,538.91 应收利息 应收账款 984,122.09 984,122.09 1,582,842.72 1,582,842.72 其他应收款 11,225,133.38 63,211,543.75 11,817,753.35 98,948,357.53 预付账款 21,132,517.37 12,811,382.27 1,516,001.35 应收补贴款 存货 19,291,989.00 5,770.91 9,119,842.05 177,701.54 待摊费用 322,521.60 1,272.00 12,643.40 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 213,646,742.39 171,230,369.17 265,246,314.09 302,584,740.77 长期投资: 长期股权投资 80,880,751.00 255,271,802.61 29,880,751.00 113,696,217.87 长期债权投资 2,722,500.00 2,722,500.00 2,997,700.00 2,997,700.00 长期投资合计 83,603,251.00 257,994,302.61 32,878,451.00 116,693,917.87 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 438,449,290.32 15,971,387.89 409,686,222.55 17,650,343.19 减：累计折旧 40,877,169.15 5,024,241.65 20,718,824.55 4,767,982.91 固定资产净值 397,572,121.17 10,947,146.24 388,967,398.00 12,882,360.28 减：固定资产减值准备 164,865.04 164,865.04 164,865.04 164,865.04 固定资产净额 397,407,256.13 10,782,281.20 388,802,532.96 12,717,495.24 工程物资 在建工程 26,421.30 26,421.30 26,421.30 26,421.30 固定资产清理 固定资产合计 397,433,677.43 10,808,702.50 388,828,954.26 12,743,916.54 无形资产及其他资产: 无形资产 108,302,010.98 1,184,020.42 113,743,168.10 1,224,270.46 长期待摊费用 其他长期资产 9,153,138.58 9,153,138.58 10,253,138.58 10,253,138.58 无形资产及其他资产合计 117,455,149.56 10,337,159.00 123,996,306.68 11,477,409.04 递延税项: 递延税款借项 资产总计 812,138,820.38 450,370,533.28 810,950,026.03 443,499,984.22 流动负债: 短期借款 应付票据 56,874,000.00 0.00 29,700,000.00 应付账款 111,847,008.68 9,859,550.78 102,473,255.83 10,742,613.77 预收账款 应付工资 7,189,083.61 12,518,941.35 12,429,857.74 －10－ 西安解放集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 应付福利费 6,514,150.69 2,802,947.71 6,838,531.87 6,238,248.60 应付股利 38,448,686.07 34,677,547.63 24,057,120.27 24,057,120.27 应交税金 12,241,018.38 77,744.21 11,070,249.71 -7,352,786.30 其他应交款 303,788.99 17,378.50 178,428.37 56,526.95 其他应付款 23,009,872.90 7,999,044.84 19,618,214.09 12,007,939.65 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 256,427,609.32 55,434,213.67 206,454,741.49 58,179,520.68 长期负债: 长期借款 130,000,000.00 190,000,000.00 应付债券 长期应付款 99,597.00 99,597.00 99,597.00 99,597.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 130,099,597.00 99,597.00 190,099,597.00 99,597.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 386,527,206.32 55,533,810.67 396,554,338.49 58,279,117.68 递延投资收益 28,506,869.05 28,506,869.05 29,197,757.07 29,197,757.07 少数股东权益 30,774,891.45 0.00 29,174,821.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 130,378,296.00 130,378,296.00 130,378,296.00 130,378,296.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 130,378,296.00 130,378,296.00 130,378,296.00 130,378,296.00 资本公积 144,260,877.51 144,260,877.51 144,260,877.51 144,260,877.51 盈余公积 35,134,312.26 30,743,260.66 25,285,900.17 25,285,900.17 其中：法定公益金 10,650,700.08 9,187,016.21 7,367,896.05 7,367,896.05 未分配利润 56,556,367.79 60,947,419.39 56,098,035.79 56,098,035.79 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 366,329,853.56 366,329,853.56 356,023,109.47 356,023,109.47 合计 负债和所有者权益（或股东 812,138,820.38 450,370,533.28 810,950,026.03 443,499,984.22 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：西安解放集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,129,520,777.89 949,522.72 681,111,257.25 357,912,071.08 减：主营业务成本 991,078,507.10 910,161.86 569,782,370.65 310,018,305.25 主营业务税金及附 1,741,151.68 1,403,741.13 1,027,097.53 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 136,701,119.11 39,360.86 109,925,145.47 46,866,668.30 号填列） 加：其他业务利润（亏损 13,123,530.04 1,284,373.57 -1,987.47 以“-”号填列） 减：营业费用 19,998,140.34 69,499.99 12,810,806.75 6,419,518.71 管理费用 60,427,464.14 -8,614,459.16 49,097,629.84 17,081,196.71 财务费用 9,512,318.56 -1,509,430.94 3,243,098.05 -559,294.60 三、营业利润（亏损以“-”号 59,886,726.11 10,093,750.97 46,057,984.40 23,923,260.01 填列） 加：投资收益（损失以“ -” 3,031,565.51 31,289,994.09 629,268.34 11,192,408.43 号填列） 补贴收入 营业外收入 435,812.03 169,030.84 1,093,514.22 1,074,552.82 减：营业外支出 1,113,082.03 873,472.95 1,567,672.04 1,535,150.44 四、利润总额（亏损总额以“-” 62,241,021.62 40,679,302.95 46,213,094.92 34,655,070.82 －11－ 西安解放集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 号填列） 减：所得税 21,312,588.44 4,296,899.66 10,085,542.95 3,501,721.07 减：少数股东损益 4,546,029.89 4,974,202.22 五、净利润（净亏损以“-”号 36,382,403.29 36,382,403.29 31,153,349.75 31,153,349.75 填列） 加：年初未分配利润 56,098,035.79 56,098,035.79 50,478,215.87 50,478,215.87 其他转入 六、可供分配的利润 92,480,439.08 92,480,439.08 81,631,565.62 81,631,565.62 减：提取法定盈余公积 6,565,608.06 3,638,240.33 3,115,334.98 3,115,334.98 提取法定公益金 3,282,804.03 1,819,120.16 1,557,667.49 1,557,667.49 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 82,632,026.99 87,023,078.59 76,958,563.15 76,958,563.15 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 26,075,659.20 26,075,659.20 20,860,527.36 20,860,527.36 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 56,556,367.79 60,947,419.39 56,098,035.79 56,098,035.79 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） -1,199,567.94 -83,700.00 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） -1,681,364.35 92,788.40 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：西安解放集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,254,378,962.00 1,110,941.58 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 34,123,202.19 2,162,802.65 经营活动产生的现金流入小计 1,288,502,164.19 3,273,744.23 购买商品、接受劳务支付的现金 1,052,494,109.81 910,161.86 支付给职工以及为职工支付的现金 26,092,030.38 210,759.40 支付的各项税费 67,602,883.33 1,428,104.41 支付的其他与经营活动有关的现金 39,784,410.26 2,639,500.35 经营活动产生的现金流出小计 1,185,973,433.78 5,188,526.02 经营活动产生的现金流量净额 102,528,730.41 -1,914,781.79 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 50,027,700.00 50,027,700.00 取得投资收益所收到的现金 6,792,704.51 14,459,370.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 1,100,000.00 1,100,000.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 32,948,227.07 投资活动产生的现金流入小计 57,920,404.51 98,535,297.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 40,583,848.94 支付的现金 投资所支付的现金 145,000,000.00 230,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 －12－ 西安解放集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 投资活动产生的现金流出小计 185,583,848.94 230,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -127,663,444.43 -131,464,702.49 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 15,000,000.00 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 15,000,000.00 偿还债务所支付的现金 60,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30,078,502.84 15,455,231.84 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 90,078,502.84 15,455,231.84 筹资活动产生的现金流量净额 -75,078,502.84 -15,455,231.84 四、汇率变动对现金的影响 1,825.51 五、现金及现金等价物净增加额 -100,211,391.35 -148,834,716.12 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 36,382,403.29 36,382,403.29 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 20,992,538.85 1,090,452.99 无形资产摊销 5,441,157.12 40,250.04 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -309,878.20 -1,272.00 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 843,472.95 843,472.95 财务费用 10,448,450.00 投资损失（减：收益） -2,815,154.14 -31,337,108.59 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -10,172,146.95 171,930.63 经营性应收项目的减少（减：增加） 34,019,270.83 -4,260,067.80 经营性应付项目的增加（减：减少） 3,152,586.77 -4,844,843.30 其他 少数股东本期收益 4,546,029.89 经营活动产生的现金流量净额 102,528,730.41 -1,914,781.79 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 79,690,458.95 1,525,121.51 减：现金的期初余额 179,901,850.30 150,359,837.63 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -100,211,391.35 -148,834,716.12 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 (1) 会计政策变更的说明 公司按照财政部（财会[2001]62）号文关于《外商投资企业执行有关 问题的规定》, 对本公司控股的西安开元商城有限公司的无形资产摊销方法从 2002 年 1 月 1 日起变更如下： 无形资产摊销方法原为无形资产在受益于本公司时，按照无形资产的有效期分期平 均摊销。现变更为无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期摊销，计入损益。 (2) 会计政策变更对公司财务状况、经营成果的影响数： 本次无形资产摊销方法属会计政策变更，按照《企业会计准则-无形资产》的有关规 －13－ 西安解放集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 定不作追溯调整。 （３） 除无形资产摊销方法的会计政策变更外，本公司及控股子公司本报告期所采用 的会计政策与上年度相一致。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 西安解放集团股份有限公司董事会 二○○三年四月九日 －14－