南山铝业(600219)南山实业2002年年度报告摘要

山东南山实业股份有限公司 ２００２年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度 报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 公司负责人董事长宋建波先生、主管会计工作负责人副总经理周亚伦先生，会计机构 负责人总会计师韩燕红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 南山实业 股票代码 600219 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 山东省龙口市东江镇前宋村 办公地址 山东省龙口市东江镇南山村 邮政编码 265718 公司国际互联网 www.nanshan.com.cn 网址 电子信箱 Nanshan@public.ytptt.sd.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋晓 邢美敏 联系地址 山东省龙口市东江镇南山村 山东省龙口市东江镇南山村 电话 0535-8616188 0535-8616188 传真 0535-8616188 0535-8616188 电子信箱 nanshan@public.ytptt.sd.cn nanshan@public.ytptt.sd.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 本年比上年增 2002 年 2001 年 2000 年 减（％） 主营业务收入 1,156,946,733.22 1,034,029,861.60 +11.89 918,811,533.43 利润总额 183,728,637.77 171,853,851.07 +6.91 143,056,949.56 净利润 131,170,114.15 145,043,587.12 -9.57 119,621,767.12 扣除非经常性损 130,973,010.21 117,543,857.72 +11.42 102,006,208.12 益的净利润 1 本年末比上年 2002 年末 2001 年末 2000 年末 末增减（％） 总资产 1,975,268,027.12 1,800,640,165.07 +9.70 1,568,932,215.62 股东权益（不含 1,381,304,151.91 1,280,373,828.68 +7.88 1,173,873,201.56 少数股东权益） 经营活动产生的 228,831,123.54 127,858,165.86 +78.97 158,499,418.13 现金流量净额 3.2 主要财务指标 2002 年 2001 年 本年比上年增减（％） 2000 年 每股收益（元） 0.51 0.56 -8.93 0.47 净资产收益率（%） 9.50 11.33 -16.15 10.19 扣除非经常性损益的净利 润为基础计算的净资产收 9.48 9.18 +3.27 8.69 益率（%） 每股经营活动产生的现金 0.89 0.50 +78.00 0.62 流量净额（元） 本年末比上年末增减 2002 年末 2001 年末 2000 年末 （％） 每股净资产（元） 5.37 4.98 +7.83 4.57 调整后的每股净资产 +7.83 5.37 4.98 4.57 （元） 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √□不适用 2 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公积金 增 其他 小计 股 股 转股 发 一、未上市流通股份 1、发起人股份 122,000,000 122,000,000 其中： 国家持有股份 122,000,000 122,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 60,000,000 -60,000,000 -60,000,000 0 3、内部职工股 4、优先股或其他 182,000,000 -60,000,000 -60,000,000 122,000,000 未上市流通股份合 计 75,000,000 +60,000,000 +60,000,000 135,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 1、 境外上市的外资股 75,000,000 +60,000,000 +60,000,000 135,000,000 2、 其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 257,000,000 257,000,000 注：报告期内本公司根据中国证券监督管理委员会证监发行字［2002］64 号《关于核准 桦林轮胎股份有限公司等１２家公司内部职工股上市流通的通知》，公司 6000 万内部职工股于 2002 年 9 月 10 日在上海证券交易所上市流通。 4.2 前十名股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 54073 前十名股东持股情况 股东名称（全 年度内增减 年 末 持 股 数 比 例 股 份 类 别 （ 已 质押或冻结 股东性质 称） 量 （％） 流 通 或 未 流 的股份数量 （国有股东 通） 或 外 资 股 东） 南山集团公司 0 122,000,000 47.47 法人股 0 否 金鑫基金 +1,357,230 5,971, 402 2.32 流通股 0 否 银丰基金 —— 1,490,919 0.58 流通股 0 否 3 卞玉环 -242,500 1,255,000 0.49 流通股 0 否 林德英 0 1,200,000 0.47 流通股 0 否 景阳基金 +784,678 1,119,943 0.44 流通股 0 否 同益基金 —— 1,106,472 0.43 流通股 0 否 王国友 0 1,000,000 0.39 流通股 0 否 王文训 -56,792 990,000 0.39 流通股 0 否 南方稳健 -289,445 939,813 0.37 流通股 0 否 前十名股东关联关系或一致 公司控股股东南山集团公司与其他前九名股东之间不存在关联关系且 行动的说明 不属于一致行动人，公司未知其他前九名股东之间是否存在关联关系 或是否属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 本公司的控股股东是南山集团公司，南山集团公司是村企合一的集体企业，其实际控制 人为南山村村民委员会。 成立日期：1992 年 7 月 16 日 注册资本：壹亿叁仟伍佰万元 法定代表人：宋作文 经营范围：铝锭、铝型材系列、毛纺织系列、板材系列、宾馆、酒店、能源、游乐、建筑；出 口商品：企业自产的铝型材制品、板材、家俱、纺织品；进口商品：企业生产科研所需的原辅 材料、机械设备、仪器仪表及零配件及相关技术。 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √□不适用 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 股数 股数 宋建波 董事长 男 33 2002.5—2005.5 0 0 无变动 宋日友 副董事长兼副总经理 男 32 2002.5—2005.5 0 0 无变动 宋作文 董事 男 56 2002.5—2005.5 0 0 无变动 宋文修 董事 男 51 2002.5—2005.5 0 0 无变动 宋洪才 董事 男 54 2002.5—2005.5 0 0 无变动 宋作术 董事 男 50 2002.5—2005.5 0 0 无变动 刘广禄 独立董事 男 60 2002.5—2005.5 0 0 无变动 周宗安 独立董事 男 40 2002.5—2005.5 0 0 无变动 刘嘉厚 独立董事 男 50 2002.5—2005.5 0 0 无变动 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √□适用 □不适用 在股东单位担任的 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 职务 津贴（是或否） 宋作文 南山集团公司 党委书记、董事长 1992.7 至今 否 宋文修 南山集团公司 副总经理 1992.7 至今 否 4 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 952.19 千元 金额最高的前三名董事的 227.85 千元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 241.98 千元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 每人每年 10,000 元人民币 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴 宋作文、宋文修 的董事、监事姓名 报酬区间 人数 70,000 元以上的 7人 70,000－60,000 元 2人 在 60,000－40,000 元 5人 10,000 元 3人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司本着“产业整合、内抓管理、外扩市场”的指导思想，重点进行公司主 营业务的调整，理顺了公司与控股股东的业务关系，明确了铝业为主，精纺为辅的战略布局。 同时，公司进一步完善分厂经营责任制，健全内控及考核制度，各分厂也相应地制定严格细致 的规章制度，开展岗位竞争、班组评比等活动，形成了严谨、竞争、创新的工作氛围，有效的 促进了生产效率的提高，保证了公司各项工作任务的顺利完成。在市场开拓方面，公司制定了 详细的市场细分计划和发展规划，初步建成覆盖全国主要地区和市场的精纺产品和型材产品营 销网络，并开发了西北、西南及行业团体客户等一些新的业务领域，从而为公司未来的发展打 下良好的基础。 报告期内，公司与南山集团公司及龙口南山铝业有限责任公司签署了《资产转让协议》， 公司此次资产重组有利于公司减少关联交易和降低成本费用、增加公司利润。重组完成后，公 司与南山集团公司签署的关于铝型材生产线的《租赁协议》已终止履行，2001 年度该项关联 交易金额为 16,000.00 千元人民币，2002 年该项关联交易金额为 6,666.67 千元人民币；公司与 龙口南山铝业有限责任公司签署的《关于铝锭、铝棒购销协议》已终止履行，2001 年度该项 关联交易金额 339,888.00 千元，2002 年该项关联交易金额 109,764.05 千元；公司与龙口南山铝 业有限责任公司之间电力供应所产生的关联交易也相应消除，2001 年度该项关联交易金额为 107,900 千元，2002 年该项关联交易金额为 68,865.66 千元。上述措施，降低了铝型材产品成本， 减少了租赁费，提高了公司的盈利水平。另外公司于 11 月出售了北京南山高科技有限公司， 以集中精力做好公司铝业、精纺等主业。 通过产业调整、内部管理、营销等方面各项措施的实行，基本形成了铝、电联产的产业链， 而且公司在报告期内取得了良好的经营业绩，主营业务收入增长 11.89%；其中精纺销售增长 22.67%；铝型材销售增长 34.35%，全面完成了公司全年工作计划，公司还与外商签订了合资 经营新型铝合金生产线的合同，为公司产业升级做好了前期准备。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务成 毛利率比上 毛利率 主营业务收入比 分行业 主营业务收入 主营业务成本 本比上年增 年增减 (%) 上年增减（％） 减（％） （％） 纺织 370,604,878,52 291,335,159.28 21.39 -9.05 -2.33 -20.19 建材 653,079,295.90 517,442,176.36 20.77 +34.35 +29.38 +17.21 电力 117,458,857.62 76,902,491.87 34.53 -9.64 -4.93 -8.58 5 服装 3,724,665.06 2,024,828.41 45.64 -63.29 -66.71 +13.96 硬件、技术 服务 12,079,036.12 11,324,440.43 6.25 +3,715.17 +4,706.41 -75.57 其中：关联 交易 144,723,594.49 99,823,256.85 31.02 1.88 11.11 14.00 分产品 纺织品 370,604,878.52 291,335,159.28 21.39 -9.05 -2.33 -20.19 铝型材 653,079,295.90 517,442,176.36 20.77 +34.35 +29.38 +17.21 电、汽 117,458,857.62 76,902,491.87 34.53 -9.64 -4.93 -8.58 硬件、技术 服务 12,079,036.12 11,324,440.43 6.25 +3,715.17 +4,706.41 -75.57 其中：关联 交易 144,723,594.49 99,823,256.85 31.02 1.88 11.11 14.00 关联交易的 依据市场价格，公平、合理定价。 定价原则 关联交易主要涉及公司部分产品的原料供应及向集团公司提供电、汽等产品和服务，是公司正 关联交易必 常生产经营所必须的业务，有利于降低成本。公司本年度进行了资产重组后，上述关联交易中 要性、持续 产品原材料采购部分基本消除，根据股东大会通过的《关于清理关联交易的议案》，向集团公司 性的说明 提供电、汽等产品的关联交易仍将继续存在，但交易金额将大幅减少，公司将本着客观、公正 的原则，严格按有关规定执行，保护股东的利益。 6.3 主营业务分地区情况 单位：元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北 70,455,896.04 1.27 华北 84,458,485.58 2.11 华东 906,019,412.34 15.15 华南 31,342,727.73 1.33 西北 10,145,762.13 1.16 西南 12,502,261.25 0.95 华中 42,022,188.15 1.08 6.4 采购和销售客户情况东 单位：股 前五名供应商采购金 243,724,238.60 占采购总额比重 23.60% 额合计 前五名销售客户销售 203,180,050.68 占销售总额比重 17.56% 金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √□不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √□不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √□不适用 6 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √□适用 □不适用 本年度利润总额比上年增长 6.91%,因所得税返还政策取消致使净利润比上年减少 9.57%。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √□不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和 经营成果产生重要影响的说明 √□适用 □不适用 在税收方面，根据财政部财税（2000）99 号文规定，取消对上市公司的税收优惠政策。 公司 2002 年不再享受税收返还 18%优惠政策，按 33%缴纳所得税，由于此项政策的调整，影响 公司净利润 36,386 千元人民币。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √□不适用 6.11 完成经营计划情况 √□适用 □不适用 单位： 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 同比增长 10% 同比增长 11.89% 成本及费用 差异说明 6.12 募集资金使用情况 □适用 √□不适用 变更项目情况 □适用 √□不适用 6.13 非募集资金项目情况 √□适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 精纺 7000 锭扩建及技术改 19,198 千元 -- -- 造 铝型材喷涂线、电咏线等技 7,586 千元 -- -- 术改造和设备更新； 电厂设备更新 7,545 千元 -- -- 合计 34,329 千元 7 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √□不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √□适用 □不适用 1、 公司将在新年度进一步加大销售力度，对铝型材产品和精纺产品的市场进行调查和细 分，制定针对性强的市场政策和产品开发目标，以适应市场及客户的需求变化；同时，推行新 的客户管理模式，建立市场快速反馈系统，在稳定现有市场的基础上，积极拓展新市场，公司 还将对销售人员进行营销及沟通能力的培训，提高其业务水平。 2、 在技术创新上，公司将与有关大专院校合作，培训技术人员以及研发新产品，通过引 进与消化，提高公司内部的研发与技术革新水平，不断加强科技创新能力，增加`产品花色品 种，改进工艺流程，保证公司产品的质量和产量的同时，降低生产成本。 3、 在人员管理上，公司将组织员工进行大规模的业务培训，提高员工的综合素质。为了 留住有经验的外来打工者，公司将陆续推出一系列有利于员工的优惠政策，例如实行年功薪金、 优惠分期付款买房等。 4、 在内部管理上，公司在严格执行各种规章的同时，将进一步深化经济责任制的内容和 考核方法，加强资金运用的管理，使资金占用成本与经济考核挂钩，提高公司的资金运用效率， 同时为新项目建设做好人、财、物等的前期准备工作。 5、公司将在新年度做好可转换公司债券的申报及发行工作。 新年度盈利预测（如有） □适用 √□不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经山东汇德会计师事务所有限公司审计，本公司 2002 年度实现利润总额 183,728,637.77 元，税后利润 131,170,114.15 元，根据本公司章程的规定，按 10%提取法定公积金 13,117,011.42 元，按 5%提取法定公益金 6,558,057.71 元，本年度可供分配利润 111,495,045.02 元，加上年初 未分配利润 210,868,905.84 元，年末可供分配利润 322,363,950.86 元。本公司拟按 2002 年末总 股本 25700 万股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计分配股利 38,550,000.00 元，剩余 283,813,950.86 元转入下一年度，本年度公司不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √□适用 □不适用 单位：元 自购买日起至本 交易对方及被 是否为关 购买日 收购价格 年末为上市公司 定价原则 收购资产 联交易 贡献的净利润 南山集团公司 所属的龙口南 以山东正源和信有限 山铝业有限责 2002年6月8日 33,336,622.21 是 责任会计师事务所资 任公司的生产 产评估值为依据 经营性资产 南山集团公司 以山东正源和信有限 所属的龙口市 2002年6月8日 129,027,333.00 是 责任会计师事务所资 南山铝型材总 产评估值为依据 厂固定资产 8 7.2 出售资产 √□适用 □不适用 单位：元 本年初起至出 交易对方及被出 售日该出售资 出售产生的 是否为关 出售日 出售价格 定价原则 售资产 产为上市公司 损益 联交易 贡献的净利润 南山集团公司受 以山东正源和信 让龙口市南山纺 有限责任会计师 2002年6月8日 157,876,508.52 0 是 织总厂的生产经 事务所资产评估 营性资产 值为依据 南山集团公司受 以山东正源和信 让龙口市南山服 有限责任会计师 2002年6月8日 46,802,284.48 0 是 装总厂的生产经 事务所资产评估 营性资产 值为依据 龙口市福业贸易 以山东汇德会计 有限公司受让公 师事务所有限公 司持有北京南山 2002年11月15日 24,457,718.07 -5,463,478.24 +40,092.16 否 司审计报告为依 高科技有限公司 据 64%的股权 说明：公司本次出售、收购资产行为是基于长期发展规划的战略性资产重组。一方面，可 以减少公司与龙口南山铝业有限责任公司之间大额的关联交易，并从根本上解决公司与南山集 团公司在铝型材业务上的同业竞争问题，有利于公司规范、健康地发展。另一方面，公司通过 本次交易，剥离了下属的龙口市南山纺织总厂和龙口市南山服装总厂等竞争日趋激烈且效益逐 年下滑的经营性资产，形成了电力、铝锭、铝型材等紧密连接的产业链条，构筑了铝电联产的 产业框架，为实现公司铝业经营的产业化、规模化和配套化的目标，奠定了坚实的基础。 7.3 重大担保 □适用 √□不适用 7.4 关联债权债务往来 □适用 √□不适用 7.5 委托理财 □适用 √□不适用 7.6 承诺事项履行情况 √□适用 □不适用 1、在公司 2001 年年报中曾披露南山集团公司的承诺：“尽量在《铝型材生产线租赁协议》 生效期内，与公司协议，通过资产收购或资产置换的方式，将龙口市南山铝型材总厂的全部资 产纳入公司，彻底解决双方在铝型材方面存在的同业竞争；如果该方案在上述时限内无法顺利 实施，同意届时与公司在同等条件下续签租赁协议”。 2002 年 5 月 31 日召开的公司 2001 年度股东大会通过了公司与南山集团公司及龙口南山 铝业有限责任公司三方签署的《资产转让协议》，公司收购南山集团公司下属的龙口市南山铝 型材总厂的固定资产，截止 2002 年 12 月 31 日上述资产转让已完成，从而彻底解决了公司与 南山集团公司在铝型材业务方面的同业竞争问题。 2、1999 年 9 月 8 日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登在《招股 说明书》中披露，“南山集团公司已向公司承诺，待公司上市后将尽快与公司办理“南山”牌 9 商标的无偿转让手续。”国家工商行政管理总局于 2001 年 6 月 1 日正式受理双方提出的转让“南 山”牌注册商标（纺织类、金属建材类、纺织用纱线类、服装鞋帽类）申请。公司于 2002 年 1 月 18 日及 2002 年 5 月 29 分别收到国家工商行政管理总局商标局下发的核准 6 项商标转让证 明，其他类项正在审批过程中。具体公告详见 2002 年 1 月 22 日及 2002 年 5 月 31 日的《上海 证券报》。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √□不适用 7.8 独立董事履行职责的情况. 公司自建立独立董事制度以来，董事会设立了三名独立董事，制定了《独立董事工作制 度》。公司的独立董事能够按照有关法律法规的要求履行自己的职责，对涉及应有独立董事发 表意见的事项，他们均能认真、主动地找有关人员了解情况，查询相应资料，并就关联交易、 支付会计师事务所报酬和聘免高管人员等事项发表了个人的独立意见。 公司与控股股东进行资产置换过程中，独立董事认真履行职责，均发表了肯定意见。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易 和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2002 年度财务报告经山东汇德会计师事务所有限公司审计，注册会计师王伦刚、王晖 签字，出具了（2003）汇所审字第 6-040 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 会计报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 公司对控股子公司北京南山高科技有限公司的投资于 2002 年 11 月 15 日已转让，因此本 期财务报告仅编制合并利润及利润分配表，无需编制合并资产负债表。 山东南山实业股份有限公司 董 事 会 二零零三年二月十六日 10 资产负债表 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 172,831,734.65 172,831,734.65 145,246,373.72 129,524,156.29 短期投资 应收票据 27,181,400.00 27,181,400.00 15,768,050.00 15,768,050.00 应收股利 应收利息 应收账款 71,430,229.41 71,430,229.41 58,982,227.73 58,982,227.73 其他应收款 250,341.75 250,341.75 917,011.24 135,408.45 预付账款 33,709,073.12 33,709,073.12 53,277,984.66 38,261,454.10 应收补贴款 存货 319,907,160.76 319,907,160.76 388,175,553.83 388,107,184.95 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 625,309,939.69 625,309,939.69 662,367,201.18 630,778,481.52 长期投资： 长期股权投资 29,921,196.31 长期债权投资 长期投资合计 29,921,196.31 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 1,616,708,632.09 1,616,708,632.09 1,400,003,367.84 1,398,373,669.84 减：累计折旧 256,312,250.40 256,312,250.40 257,997,857.05 257,954,445.14 固定资产净值 1,360,396,381.69 1,360,396,381.69 1,142,005,510.79 1,140,419,224.70 减：固定资产减值准备 12,088,900.00 12,088,900.00 35,262,553.58 35,262,553.58 固定资产净额 1,348,307,481.69 1,348,307,481.69 1,106,742,957.21 1,105,156,671.12 工程物资 15,114,087.84 15,114,087.84 在建工程 1,650,605.74 1,650,605.74 3,163,418.84 2,143,418.84 固定资产清理 固定资产合计 1,349,958,087.43 1,349,958,087.43 1,125,020,463.89 1,122,414,177.80 无形资产及其他资产： 无形资产 13,252,500.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 13,252,500.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,975,268,027.12 1,975,268,027.12 1,800,640,165.07 1,783,113,855.63 流动负债： 短期借款 432,000,000.00 432,000,000.00 351,440,000.00 351,440,000.00 应付票据 15,380,000.00 15,380,000.00 应付账款 34,943,022.97 34,943,022.97 35,527,345.81 35,527,345.81 预收账款 5,989,529.53 5,989,529.53 14,418,544.46 13,964,544.46 应付工资 8,755,413.70 8,755,413.70 9,193,612.00 9,193,612.00 应付福利费 16,171,300.66 16,171,300.66 14,354,200.82 14,174,224.28 应付股利 38,550,000.00 38,550,000.00 38,550.000.00 38,550.000.00 应交税金 12,617,807.49 12,617,807.49 6,960,941.69 6,939,078.16 其他应交款 106,536.57 106,536.57 -204,466.53 -164,780.52 其他应付款 24,537,363.22 24,537,363.22 28,164,961.50 28,085,479.05 预提费用 668,092.00 668,092.00 620,867.65 620,867.65 11 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 589,719,066.14 589,719,066.14 499,026,007.40 498,330,370.89 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 4,244,809.07 4,244,809.07 4,409,656.06 4,409,656.06 长期负债合计 4,244,809.07 4,244,809.07 4,409,656.06 4,409,656.06 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 593,963,875.21 593,963,875.21 503,435,663.46 502,740,026.95 少数股东权益 16,830,672.93 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 257,000,000.00 257,000,000.00 257,000,000.00 257,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 257,000,000.00 257,000,000.00 257,000,000.00 257,000,000.00 资本公积 715,643,826.40 715,643,826.40 707,333,617.32 707,333,617.32 盈余公积 124,846,374.65 124,846,374.65 105,171,305.52 105,171,305.52 其中：法定公益金 41,615,159.56 41,615,159.56 35,057,101.85 35,057,101.85 未分配利润 283,813,950.86 283,813,950.86 210,868,905.84 210,868,905.84 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,381,304,151.91 1,381,304,151.91 1,280,373,828.68 1,280,373,828.68 负债和所有者权益（或股东权益） 1,975,268,027.12 1,975,268,027.12 1,800,640,165.07 1,783,113,855.63 总计 12 利润及利润分配表 单位：人民币元 项目 本期数 上期数 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,156,946,733.22 1,144,867,697.10 1,034,029,861.60 1,033,713,256.47 减：主营业务成本 899,029,096.35 887,704,655.92 785,426,682.10 785,191,070.98 主营业务税金及附加 9,843,880.16 9,723,914.48 2,667,244.80 2,666,876.71 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 248,073,756.71 247,439,126.70 245,935,934.70 245,855,308.78 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 20,269,440.16 20,269,440.16 9,807,669.56 9,807,669.56 减: 营业费用 19,316,545.32 17,136,931.36 18,282,061.43 16,534,002.06 管理费用 37,563,800.71 31,385,614.17 38,083,482.86 36,394,068.91 财务费用 28,028,398.06 27,119,185.29 21,777,345.28 21,875,878.92 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 183,434,452.78 192,066,836.04 177,600,714.69 180,859,028.45 加：投资收益（损失以“-”号填列） 59,839.05 -5,463,478.24 -2,085,843.69 补贴收入 营业外收入 264,345.94 262,145.94 805,200.43 804,017.43 减：营业外支出 30,000.00 30,000.00 6,552,064.05 6,550,064.05 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 183,728,637.77 186,835,503.74 171,853,851.07 173,027,138.14 减：所得税 55,665,389.59 55,665,389.59 27,983,551.02 27,983,551.02 减：少数股东损益 -3,106,865.97 -1,173,287.07 五、净利润（亏损以“-”号填列） 131,170,114.15 131,170,114.15 145,043,587.12 145,043,587.12 加：年初未分配利润 210,868,905.84 210,868,905.84 126,131,856.79 126,131,856.79 其他转入 六、可供分配的利润 342,039,019.99 342,039,019.99 271,175,443.91 271,175,443.91 减：提取法定盈余公积 13,117,011.42 13,117,011.42 14,504,358.71 14,504,358.71 提取法定公益金 6,558,057.71 6,558,057.71 7,252,179.36 7,252,179.36 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 322,363,950.86 322,363,950.86 249,418,905.84 249,418,905.84 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 38,550,000.00 38,550,000.00 38,550,000.00 38,550,000.00 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 283,813,950.86 283,813,950.86 210,868,905.84 210,868,905.84 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 13 现金流量表 单位：人民币元 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,146,159,833.37 1,101,712,746.57 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 145,685.65 145,685.65 现金流入小计 1,146,305,519.02 1,101,858,432.22 购买商品、接受劳务支付的现金 686,351,778.28 649,775,401.97 支付给职工以及为职工支付的现金 45,384,287.29 41,607,971.60 支付的各项税费 161,103,603.33 160,452,667.11 支付的其他与经营活动有关的现金 24,634,726.58 18,756,330.22 现金流出小计 917,474,395.48 870,592,370.90 经营活动产生的现金流量净额 228,831,123.54 231,266,061.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 16,192,955.99 24,457,718.07 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 16,192,955.99 24,457,718.07 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 44,809,434.68 43,793,629.88 投资所支付的现金 8,813,385.86 8,813,385.86 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 53,622,820.54 52,607,015.74 投资活动产生的现金流量净额 -37,429,864.55 -28,149,297.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 764,060,000.00 764,060,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 764,060,000.00 764,060,000.00 偿还债务所支付的现金 879,597,500.00 876,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 48,278,398.06 47,369,185.29 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 927,875,898.06 923,869,185.29 筹资活动产生的现金流量净额 -163,815,898.06 -159,809,185.29 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 27,585,360.93 43,307,578.36 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 131,170,114.15 131,170,114.15 加：计提的资产减值准备 5,690,604.17 4,896,510.08 固定资产折旧 79,700,866.43 78,821,622.51 无形资产摊销 2,359,875.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 28,028,398.06 27,119,185.29 投资损失（减：收益） -59,839.08 5,463,478.21 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 57,602,620.83 65,317,297.76 经营性应收项目的减少(减：增加) -70,065,894.85 -42,253,687.65 经营性应付项目的增加(减：减少) -2,488,755.20 -39,268,459.03 其他 14 少数股东本期收益 -3,106,865.97 经营活动产生的现金流量净额 228,831,123.54 231,266,061.32 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 172,831,734.65 172,831,734.65 减：现金的期初余额 145,246,373.72 129,524,156.29 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 27,585,360.93 43,307,578.36 15