新能泰山(000720)鲁能泰山2004年年度报告摘要

山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００４年度报告摘要 证券简称：鲁能泰山 证券代码：000720 公告编号：2005-016 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 全体董事对本报告内容均无异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 路寿山 出差 袁风光 １．４ 山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长路寿山先生、总会计师司增勤先生、会计机构负责人刘太勇先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 鲁能泰山 股票代码 ０００７２０ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地 注册地址：山东省泰安市文化路６２号 址 办公地址：山东省泰安市普照寺路５号 注册地址的邮政编码：２７１０００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：２７１０００ 公司国际互联网网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｄｌｎｔｓ．ｃｏｍ 址 电子信箱 ｌｎｔｓ＠ｓｄｌｎｔｓ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 1 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００４年度报告摘要 董事会秘书 证券事务代表 姓名 初 军 刘守功 联系地址 山东省泰安市普照寺路５号 山东省泰安市普照寺路５号 电话 （０５３８）８５３９８１２ （０５３８）８５３９８１２ 传真 （０５３８）８５３９８１０ （０５３８）８５３９８１０ 电子信箱 ｚｑｂ＠ｓｄｌｎｔｓ．ｃｏｍ ｚｑｂ＠ｓｄｌｎｔｓ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，７０４，０９６，９４７．４７ １，６７８，４７６，４３３．５３ １．５３％ １，７５５，３６６，７５４．１８ 利润总额 ８２，０２４，１２２．５５ １５１，１２３，９７１．５６ －４５．７２％ １７０，２２７，８６２．９６ 净利润 ３２３１４２１６．７５ ６２，７０８，４１９．２７ －４８．４７％ ７８，３０５，１２３．３２ 扣除非经常性损益的 ２９，７７９，６５５．６６ ５９，６２８，５１５．８１ －５０．０６％ ８８，８４６，９９７．２２ 净利润 经营活动产生的现金 １３９８２１２４７．７４ ９２，６９１，００６．５２ ５０．８５％ １７１，５８９，３７８．１７ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ３，８６６，２７６，３５３．９９ ２，４９１，６４２，１４５．２８ ５５．１７％ ２，９１８，９５４，５３９．２８ 股东权益（不含少数 １，３５９，１１０，０１２．０３ １，３５７，５６７，８４５．３０ ０．１１％ １，２９４，２５１，０４３．５８ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 ２００４年 ２００３年 ２００２年 （％） 每股收益 ０．０３７ ０．１３ －７１．５４％ ０．１６ 每股收益（注） ０．０３７ － － － 净资产收益率 ２．３８％ ４．６２％ －２．２４％ ６．０５％ 扣除非经常性损益的净利润 ２．１９％ ４．３９％ －２．２０％ ６．８６％ 为基础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流 ０．１６ ０．１９ －１５．７９％ ０．３６ 量净额 本年末比上年末增 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 减（％） 每股净资产 １．５７ ２．８３ －４４．５２％ ２．７０ 调整后的每股净资产 １．５７ ２．８３ －４４．５２％ ２．７０ 说明：２００４年指标以总股本８６３４６万股为计算依据，２００３年、２００２年指标以总股本４７９７０万股为计算依据。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 2 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 １，４５１，３８１．８６ 已提资产减值准备的转回数 ２，８７２，２０５．３８ 补贴收入 １００，０００．００ 贴息收入 ０．００ 减：营业外支出 １，４５１，７６８．５９ 处置长期股权投资损失 １８１，３５３．０３ 所得税影响额 ２５５，９０４．５３ 合计 ２，５３４，５６１．０９ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 送股 公积金转股 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ２０２，６２０，６００ ４０，５２４，１２０ １２１，５７２，３６０ １６２，０９６，４８０ ３６４，７１７，０８０ 其中： ２０２，６２０，６００ ４０，５２４，１２０ １２１，５７２，３６０ １６２，０９６，４８０ ３６４，７１７，０８０ 国家持有股份 境内法人持有股份 ０ ０ ０ ０ ０ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 ２０２，６２０，６００ ４０，５２４，１２０ １２１，５７２，３６０ １６２，０９６，４８０ ３６４，７１７，０８０ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ２７７，０７９，４００ ５５，４１５，８８０ １６６，２４７，６４０ ２２１，６６３，５２０ ４９８，７４２，９２０ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 ２７７，０７９，４００ ５５，４１５，８８０ １６６，２４７，６４０ ２２１，６６３，５２０ ４９８，７４２，９２０ 三、股份总数 ４７９，７００，０００ ９５，９４０，０００ ２８７，８２０，０００ ３８３，７６０，０００ ８６３，４６０，０００ □ 适用 √ 不适用 3 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ６２，８４８ 前十名股东持股情况 股东性质（国 股份类别（已流质押或冻结 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比例（％） 有股东或外 通或未流通） 的股份数量 资股东） 鲁能泰山电缆电器有 １１５，２９６，４８０ ２５９，４１７，０８０ ３０．０４％ 未流通 ０ 国有股东 限责任公司 山东鲁能物资集团有 ４６，８００，０００ １０５，３００，０００ １２．２０％ 未流通 ０ 国有股东 限公司 湘财证券有限责任公 －２，７８０，３０１ ９，３７６，２８７ １．０９％ 已流通 司 沈延文 １，７２０，８６９ １，７２０，８６９ ０．２０％ 已流通 于秀珍 １，５００，８００ １，５００，８００ ０．１７％ 已流通 杨建林 １，３５５，２００ １，３５５，２００ ０．１６％ 已流通 金贵 １，２５０，８００ １，２５０，８００ ０．１４％ 已流通 魏生 １，１２０，１００ １，１２０，１００ ０．１３％ 已流通 司爱霞 １，０５６，５００ １，０５６，５００ ０．１２％ 已流通 深圳市润乾投资发展 １，００７，５５０ １，００７，５５０ ０．１２％ 已流通 有限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 湘财证券有限责任公司 ９，３７６，２８７ Ａ股 沈延文 １，７２０，８６９ Ａ股 于秀珍 １，５００，８００ Ａ股 杨建林 １，３５５，２００ Ａ股 金贵 １，２５０，８００ Ａ股 魏生 １，１２０，１００ Ａ股 司爱霞 １，０５６，５００ Ａ股 深圳市润乾投资发展有限公司 １，００７，５５０ Ａ股 李晓霞 １，００４，８００ Ａ股 陈伍保 ９９９，５００ Ａ股 １、公司前三名股东之间存在关联关系。 ２、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东之 上述股东关联关系或一致行动的说明间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人。 ３、公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 １、控股股东情况 4 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００４年度报告摘要 鲁能泰山电缆电器有限责任公司成立于１９９８年１０月２８日，法人代表： 高洪德；注册地址：山东省泰安 市高新技术开发区；注册资本：４．５６亿元；经营范围：电力、电缆、电器生产与销售，电器工程的安装施 工、机械加工、技术咨询与服务、贸易、商品批发与销售等。 ２、实际控制人情况 实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会 公司控股股东鲁能泰山电缆电器有限责任公司的控股股东是山东鲁能控股公司，成立于１９９３年６月２３ 日，国有独资公司。法人代表：谢明亮；注册地址：济南市经二路１５０号；注册资本：１４８０９８万元；经营范 围：企业管理服务；技术开发、人员培训及咨询服务；电力设备服务；批发和零售贸易（未取得专项许可 和国家规定专营的除外）；投资兴办电源、矿业、房地产、旅游、农业、餐饮、娱乐、广告、贸易企业。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 １００％ 国 家 电 网 公 司 １００％ 山 东 电 力 集 团 公 司 １００％ 山 东 鲁 能 控 股 公 司 ５６．５３％ 鲁能泰山电缆电器有限责任公司 ３０．０４％ 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 林铭山 董事长 男 ４２ ２００３年３月４日 至 ２００５年３月３日 ０ ０ 董事、总经 赵启昌 男 ４６ ２００２年３月４日 至 ２００５年３月３日 ０ ０ 理 送股及转 赵文才 副董事长 男 ５７ ２００２年３月４日 至 ２００５年３月３日 １７，５５０ ３１，５９０ 增股本 袁风光 副董事长 男 ４６ ２００２年３月４日 至 ２００５年３月３日 ０ ０ 房本泉 董事 男 ４７ ２００２年３月４日 至 ２００５年３月３日 ０ ０ 路寿山 董事 男 ４９ ２００２年３月４日 至 ２００５年３月３日 ０ ０ 禹方军 董事、副总 男 ４７ ２００２年３月４日 至 ２００５年３月３日 ０ ０ 5 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００４年度报告摘要 经理 赵景华 独立董事 男 ４３ ２００２年３月４日 至 ２００５年３月３日 ０ ０ 石连运 独立董事 男 ５９ ２００２年３月４日 至 ２００５年３月３日 ０ ０ ２００３年６月２７日 至 ２００５年３月３ 丁慧平 独立董事 男 ４９ ０ ０ 日 ２００３年６月２７日 至 ２００５年３月３ 潘爱玲 独立董事 女 ４０ ０ ０ 日 监事会主 张锦中 男 ５２ ２００２年３月４日 至 ２００５年３月３日 ０ ０ 席 张传菊 监事 女 ４８ ２００２年３月４日 至 ２００５年３月３日 ０ ０ 监事（职工 送股及转 刘月得 男 ５４ ２００２年３月４日 至 ２００５年３月３日 １０，２００ １８，３６０ 代表） 增股本 副总经理、 ２００４年１月１２日 至 ２００５年３月３ 司增勤 男 ４４ ０ ０ 总会计师 日 董事会秘 初军 男 ４５ ２００２年３月４日 至 ２００５年３月３日 ０ ０ 书 财务负责 ２００４年４月２６日 至 ２００５年３月３ 缪士海 男 ３７ ０ ０ 人 日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 鲁能泰山电缆电器有 赵启昌 董事 ２００４年６月－ 至 今 否 限责任公司 鲁能泰山电缆电器有 赵文才 董事 １９９８年１０月－ 至 今 否 限责任公司 山东鲁能物资集团有 袁风光 总经理 ２００１年１０月－ 至 今 是 限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １１９．６４ 金额最高的前三名董事的报 ６６．３３ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ５７．０７ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的 独立董事其他待遇 合理费用，均可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 林铭山、袁风光、路寿山、张锦中、张传菊 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ２０－２６万元 ２ １４－１７万元 ３ １０－１２万元 ３ 6 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００４年度报告摘要 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，全国煤炭供应紧张，价格持续攀升，致使公司所属火电企业发电成本大幅提高、盈利能力 下降。面对严峻的经营环境，公司采取有力措施积极应对。 １、公司紧紧围绕年初确定的“扩张、发展”，做大做强电力主业、提升公司核心竞争力的目标，收购 优质电源资产，壮大机组实力——公司控股子公司山东聊城热电有限责任公司于２００４年６月以现金 ２５，９１０．５１万元收购了山东聊城鲁能热电有限公司第一分公司的全部产权（包括全部资产和负债，主要是两 台１３５机组），使公司管理的装机容量达到了１００．１万千瓦。 ２、科学安排机组的计划检修，通过对关键设备的技术改造，提高机组的运行效率和安全可靠性，确保 机组在安全高效运行的基础上不断提高发电量。 ３、积极尝试，探索煤电一体化发展的新思路。报告期内，公司共投资１０４５０万元与山东万隆矿业集团 有限公司合资组建山东鲁能泰山新能源有限公司，共同进行西周煤田的开发建设工作，为公司培育新的利 润增长点。目前，项目进展顺利、速度快、质量高。 本报告期，公司共完成发电量５，１２２，１９９．２０千千瓦时，完成上网电量４，６９７，４５１．９２千千瓦时。实现主营业 务收入１７０，４０９．６９万元，比上年１６７，８４７．６４万元增加１．５３％； 主营业务利润２７，０５５．７８万元，比去年３０，４２０．３４ 万元减少１１．０６％；实现净利润３，２３１．４２万元，比去年６，２７０．８４万元减少４８．４７％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 电 力 １２７，４７３．３２ １０３，９６５．７９ １８．４４％ ２７．２６％ ４２．９３％ －８．９４％ 电 缆 ３９，３９１．８０ ３４，７６９．６３ １１．７３％ －３３．３９％ －３７．７７％ ６．２１％ 其中：关联交 ９．２０ ８．１６ １１．３０％ －９９．２３％ －９９．２８％ ５．６８％ 易 主营业务分产品情况 电 力 １２７，４７３．３２ １０３，９６５．７９ １８．４４％ ２７．２６％ ４２．９３％ －８．９４％ 电力电缆 ２６，２８４．１７ ２３，３０４．１４ １１．３４％ －５４．４６％ －５７．２２％ ５．７２％ 其中：关联交 ９．２０ ８．１６ １１．３０％ －９９．２３％ －９９．２８％ ５．６８％ 易 关联交易的定 按照商品的市场价格交易。 价原则 关联交易必要公司通过公开竞标向关联方的商品销售，是公司正常的经营活动，该交易在２００５年度今后仍 7 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００４年度报告摘要 性、持续性的将持续。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 省内（山东省） １５２，５９２．２３ ２．０８％ 省外 １７，８１９．６６ －２．９９％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ８８，３８９．１０ 占采购总额比重 ７８．０３％ 前五名销售客户销售金额合计 １４０，１３０．１４ 占销售总额比重 ８２．２３％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 主营业务收入 占主营业务收入的比例 分行业 报告期 前一报告期 报告期（％） 前一报告期（％） 增减（％） 电 力 １２７，４７３．３２ １００，１６５．１４ ７４．８０ ５９．６８ １５．１２ 电 缆 ３９，３９１．８０ ５９１，３４．０２ ２３．１２ ３５．２３ －１２．１１ 贸 易 ０．００ ８，５４８．４８ ０．００ ５．０９ －５．０９ 其 他 ３，５４４．５７ ０．００ ２．０８ ０．００ ２．０８ 合 计 １７０，４０９．６９ １０９，３３８．６４ １００．００ １００．００ 主营业务变化的主要原因是：1、２００３年８月公司以位于新泰市的电线电缆业务相关净 资产对外投资，投资后公司本部电缆业务大幅度减少；２、２００４年１月公司将所持有的泰安 市泰高贸易有限公司３０％的股份全部转让，转让后公司没有发生贸易业务；３、公司控股子 公司山东聊城热电有限责任公司于２００４年６月收购了山东聊城鲁能热电有限公司第一分公 8 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００４年度报告摘要 司的全部产权（包括全部资产和负债，主要是两台１３５机组） ，收购两台１３５机组后，公司 全年的发电量比去年有较大幅度增加。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 毛利率（％） 项 目 报告期 上年同期 增减幅度 电 力 １８．４４ ２７．３８ 下降 ８．９４ 个百分点 电 缆 １１．７３ ５．５２ 上升 ６．２１ 个百分点 合 计 １６．５６ １８．８２ 下降 ２．２６ 个百分点 主营业务盈利能力下降的主要原因是：报告期电力主业受煤炭价格上涨影响，发电主 营业务成本大幅增长，使电力主业毛利率较上一报告期下降幅度较大。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）元 期末数 期初数 增减幅度（％） 总资产 ３，８６６，２７６，３５３．９９ ２，４９１，６４２，１４５．２８ ５５．１７ 股东权益 １，３５９，１１０，０１２．０３ １，３５７，５６７，８４５．３０ ０．１１ 本报告期 上年同期 增减幅度（％） 主营业务利润 ２７０，５５７，８３８．４４ ３０４，２０３，４１３．９０ －１１．０６ 净利润 ３２，３１４，２１６．７５ ６２，７０８，４１９．２７ －４８．４７ 现金及现金等价物 －４２，６９８，８５７．２５ －３３，０２４，８７２．３６ －２９．２９ 净增加额 １、本年度公司总资产比 ２００３ 年末增加 ５５．１７％，主要是由于公司控股子公司山东聊 城热电有限责任公司于 ２００４ 年 ６ 月收购了山东聊城鲁能热电有限公司第一分公司的全部 产权（包括全部资产和负债）所致。 9 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００４年度报告摘要 ２、主营业务利润比上年度减少了 １１．０６％，主要是由于报告期电力主业受煤炭价格上 涨影响，发电主营业务成本大幅增长，使电力主业毛利率较上一报告期下降幅度较大 所致。 ４、净利润比上年度减少了 ４８．４７％，主要是由于发电成本上升以及期间费用增加所致。 ５、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 ２９．２９％，主要是由于公司对外投资和 购建固定资产产生的现金流量净额大幅下降所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、煤电价格联动政策对公司的影响 ２００４年１２月１５日，国家发改委发布了《关于建立煤电价格联动机制意见的通知》，决定建立煤电价格 联动机制，提出了煤电联动的基础、计算方法以及调控电煤价格的措施。随着煤电价格联动具体执行方案 的正式出台，公司所属电厂的上网电价预计将会得到适当上调，并可能会在一定程度上缓解由于煤价上涨 对公司生产成本增加的影响。 ２、燃煤供应日趋紧张及煤价持续上涨对公司的影响 据国家权威部门预计，今后几年煤炭供应仍然紧张，煤炭资源短缺与需求旺盛以及运力紧张问题依然 突出，煤价有持续上涨的可能，对公司的燃料采购和成本控制带来巨大压力。２００５年，公司将继续加大项 目公司燃料供应的保障力度，多渠道开辟新煤源，尽可能减少燃煤供应紧张及煤价持续上涨对公司的影响。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 10 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 该公司已于２００４年１月１５日完成 该公司在其他业务中实现销 １、合资组建山东鲁能泰 工商登记注册，于２００４年１１月２６日售收入３５４４．５７万元，实现净利 山新能源有限公司，并对 １０，４５０．００ 完成工商变更注册。该公司拥有的润１５１．３４万元，另公司投资的西 其进行增资。 西周煤矿处于建设中。 周煤矿处于建设中。 ２００４年，该公司实现主营业务 ２、增资山东鲁能泰山电 该公司已于２００４年３月２４日完成收入３３７６９．６１万元，净利润 ３，０００．００ 力设备有限公司 工商变更注册 ３４４．１８万元，本公司实现投资收 益１５９．５６万元。 ３、合资组建山东鲁能泰 目前处于矿井施工阶段，煤矿项 １，８００．００ 尚未产生效益。 山西周矿业有限公司 目按照设计进度实施。 ４、收购山东聊城鲁能热 该项资产报告期内实现的收 资产交割手续已于２００４年６月３ 电有限公司第一分公司 ２５，９１０．５１ 益，已合并进山东聊城热电有限 日办理完毕 的全部产权 责任公司２００４年的经营业绩中。 截至报告期末，该技改项目已投 ＃３机组的大修已圆满完成，各 ５、对莱芜电厂技改投资 １２，５１７．００入７０７３万元，完成２００４年度技改投 项经济技术指标水平明显提高。 资计划的８４．３４％。 ６、合资组建泰安鲁能泰 ８００．００ 报告期内，该公司已注册完成。 尚未产生效益。 山能源开发有限公司 合计 ５４，４７７．５１ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年，公司生产经营环境仍然十分严峻，生产和经营任务将更加艰巨。针对这一不利的局面，公司 经营班子将认真分析、深入研究，层层落实全年的经营目标，确保完成各项工作计划和任务，力争新一年 公司经营业绩有一定的提高。为此我们将重点做好以下几方面的工作： 第一、加强制度建设，提高规范运作水平 公司积极按照证监会、深交所发布的有关文件的要求，逐步完善公司法人治理结构，不断提高科学决 策水平。结合自身发展的实际情况，进一步加强公司制度建设，建立、健全内部控制制度和风险管理制度。 强化管理，严格控制市场风险，提高公司规范运作水平，促进公司的良好发展。 第二、做好发电工作，努力实现主营效益恢复性增长 确实做好对部分机组的检修改造工作，充足的发电供热负荷和较好的经济技术指标是取得主营效益的前提 11 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００４年度报告摘要 条件。电厂要通过各种途径充分沟通，争取计划、调度等各方支持，努力确保机组满负荷长时间连续运行， 实现主营效益的恢复性增长。２００５年，公司将继续加大资本运作力度，寻求新的电源资产，做大做强电力 主业。 第三、加强预算管理，全力控制生产经营成本 面对新一年更为严峻的生产经营形势和成本上涨压力，公司将紧紧围绕以经济效益为中心这一根本原则， 全面加强预算管理，科学、切合实际地编制各种财务预算，落实经营目标责任制。在确保安全发电的基础 上，加强经济活动分析。对影响效益较大的煤炭、电量、水等指标进行重点分析，制定措施，加强控制， 实现了经济效益最大化。并以此为契机，严格控制期间费用，在全公司开展节约挖潜工作。 第四、增强安全意识教育，巩固安全管理成果 安全生产是我们一切工作的基础。要牢固树立“安全第一、预防为主”的方针，继续加强对员工的安 全意识教育，始终把安全生产放到企业一切工作的首位来抓，做到时时讲安全，处处抓安全，事事保安全， 从而切实确保发电机组的连续、安全、稳定运行，实现全年安全工作目标。 第五、搞好西周煤矿建设，寻求新的利润增长点 投资煤矿，是公司积极尝试，探索煤电一体化发展的新思路，在新的年度里，要抓好煤矿工程建设管 理，在保证质量、安全的前提下，全力推进各建设项目的工程建设和施工。争取早日投入生产，为公司创 造新的利润增长点。 第六、积极开展投资者关系活动，提升企业诚信度 公司将进一步加强与投资者的联系，努力扩大与投资者沟通交流的渠道，促进上市公司与投资者之间 的良性关系，倡导理性投资，并在投资公众中建立公司的诚信度，实现公司价值最大化和股东利益最大化。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 ? 适用 √ 不适用 利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经山东天恒信有限责任会计师事务所对公司财务状况、经营成果等方面的审计，公司 （母公司）本年度实现净利润 2,124,615.57 元，按《公司法》及《公司章程》有关规定， 提取 10%法定盈余公积 212,461.56 元，提取 10%法定公益金 212,461.56 元，加年初未分配 利润 213,835,273.30 元，减 2003 年度利润分配派息支付的普通股股利 23,985,000.00 元，减 送 红 股 转 作 股 本 的 普 通 股 股 利 95,940,000.00 元，本 报 告 期 可 供 股 东 分 配的 利 润 为 95,609,965.75 元。鉴于今后用于投资和设备改造及发展需要大量现金，公司拟不分配 2004 年度利润，也不进行资本公积金转增股本。公司的未分配利润将主要用于投资和设备改造 12 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００４年度报告摘要 及公司今后的发展。 以上预案需提交公司２００４年度股东大会审议通过。 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司的未分配利润将主要用于投资和设备改造及公司 鉴于今后用于投资和设备改造及发展需要大量现金 今后的发展。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及所涉及 自购买日起至 是否为 的资产的债权 本年末为上市 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 关联交定价原则说明产权是债务是 公司贡献的净 易 否已全否已全 利润 部过户部转移 第一分公司的 以评估的净资 山东聊城鲁能全部产权（包括 ２００４年６月３日 ２５，９１０．５１ ０．００是 产值为收购对是 是 热电有限公司全部资产和负 价 债）， ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及所涉及 至出售日 的资产的债权 是否为 被出售资 该出售资 出售产生 关联交 定价原则 产权是债务是 交易对方 出售日 出售价格 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全否已全 公司贡献 部过户部转移 的净利润 公司控股 持有的泰 子公司山 安鲁能泰 按帐面出 东鲁能泰 山能源开 ２００４年１１月８日 ８００．００ ０．００ ０．００否 是 是 山新能源 发有限公 资额 有限公司 司８０％股 权 泰安市泰 以泰高贸 高丽娜 高贸易有 ２００４年１月１７日 １３５．００ ０．００ －１８．００否 易公司 是 否 限公司３０ ２００３年审 13 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００４年度报告摘要 ％股权 计报告帐 面值１５３万 元为依据 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司通过收购电源资产可以壮大公司发电规模，提高公司的盈利水平和核心竞争力，有利于公司持续 健康发展；出让股权可以优化产业结构，突出主业，理顺管理关系，实现探矿、采矿的纵向一体化经营。 上述交易事项，对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 鲁能泰山电缆电器有限责任 ０．００ ０．００ ２００．００ ０．００ 公司 特变电工山东鲁能泰山电缆 ０．００ ０．００ ３，２３７．２１ ０．００ 有限公司 山东聊城鲁能热电有限公司 ０．００ ０．００ ２７，１８２．５９ ９，４５６．８２ 山东鲁能泰山电力设备有限 ０．００ ０．００ ２，０００．００ ４９４．６９ 公司 合计 ０．００ ０．００ ３２，６１９．８０ ９，９５１．５１ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 14 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 赵景华 ４ ４ ０ ０ 石连运 ４ ４ ０ ０ 丁慧平 ４ ３ １ ０ 潘爱玲 ４ ４ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会召集了一次会议，具体情况如下： 公司三届八次监事会会议于２００４年４月２６日召开，会议审议通过了公司２００３年度监事会工作报告、２００３ 年度财务决算报告、２００３年度利润分配、资本公积金转增股本预案、２００３年年度报告及报告摘要、２００４年 第一季度报告、关于增加独立董事薪酬的提案、关于子公司收购山东聊城鲁能热电有限公司资产的提案、 关于合资组建泰安鲁能泰山能源开发有限公司的提案以及关于子公司对外投资的提案。 本次会议决议公告刊登在２００３年４月８日的《证券时报》和《中国证券报》上。 二、监事会对公司２００４年度以下事项发表独立意见： １、公司依法运作情况 ２００４年，监事会依据有关法律法规，对公司的生产经营状况进行了监督和检查，列席了各次董事会和 股东大会，认为公司董事会和经理班子能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他法律、法 规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司董事和经理成员在执 行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ２、检查公司财务情况 本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，认为公司能够执行国家的 有关财、税政策，山东天恒信有限责任会计师事务所出具的２００４年度财务报告真实准确地反映了公司的经 营成果，同意其为本公司出具的２００４年度标准无保留意见的审计报告。 ３、募集资金使用情况 15 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００４年度报告摘要 公司前次募集资金已于２００３年８月使用完毕，本报告期没有募集资金使用情况。 ４、关联交易情况 监事会认为：报告期内，公司与关联方资金往来不存在违规行为，发生的关联交易公平、公正、公开， 价格合理，表决时关联董事已进行回避，无有损于公司和股东利益的行为。 ５、监督公司收购资产情况 报告期内，公司控股子公司山东聊城热电有限责任公司收购了山东聊城鲁能热电有限公司资产，监事 会对此次收购进行了认真的监督，认为本次收购虽属关联交易，但决策程序符合有关法律法规和《公司章 程》的规定，关联交易定价原则合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东利 益，关联交易的实施有利于公司长远发展以及主营业务和利润的增长。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２３３，５６３，６６２．６８ １５０，２０８，０７２．８４ ２７６，２６２，５１９．９３ ２００，５１２，１３５．５３ 短期投资 应收票据 ５４，９９５，８６３．８８ ４３，１０４，９２３．９２ １２０，９４２，０４７．３２ １１９，９２１，７１１．３２ 应收股利 １，２０９，９６７．３０ ４，２３５，４５９．４９ ３，７４８，４８０．８０ 应收利息 应收账款 ３６５，２４０，９１０．９８ １３７，２３１，３５９．７７ ２８２，０５３，１８４．５６ １４９，１６９，３３４．７７ 其他应收款 ２５９，９４０，８６９．２７ ３７０，８７３，３５０．４１ １３５，０５４，９８２．３４ ３０８，３２２，５９４．４４ 预付账款 １２１，７２０，４４８．４８ ４５，０１７，３５４．７６ ５０，６３６，８９９．９０ １３，４６３，４４８．９５ 应收补贴款 １，３７６，９６５．４５ １，３７６，９６５．４５ １２，３２５，５５６．８２ １，４９０，１４０．０７ 存货 １７３，７２５，２１８．６１ ２９，１７３，４７０．４９ ９５，８９６，９４４．５１ ４，２９５，１２３．７１ 待摊费用 １，１９７，２８５．９０ ３９２，４４８．５４ ５４６，３７２．４９ 一年内到期的长期 债权投资 期货保证金 ５１３，０７３．３３ 其他流动资产 流动资产合计 １，２１３，４８４，２６５．８８ ７８１，６１３，４０５．６７ ９７３，７１８，５０７．８７ ８００，９２２，９６９．５９ 16 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００４年度报告摘要 长期投资： 长期股权投资 ２１９，５８１，８５４．２０ ７３３，４２２，８２７．７５ １８５，９７２，３３５．９２ ５９２，７５８，５５６．１０ 长期债权投资 ８，７９５．３２ ８，７９５．３２ 长期投资合计 ２１９，５９０，６４９．５２ ７３３，４２２，８２７．７５ １８５，９８１，１３１．２４ ５９２，７５８，５５６．１０ 合并价差 ９，６８７，３５６．２３ １０，３４４，１２６．１３ 固定资产： 固定资产原价 ３，５７１，０５８，８１９．６６ １，１０７，５７１，７５７．１１ ２，４６０，４００，７８６．９２ ９８９，６５９，７６７．６６ 减：累计折旧 １，３８６，６７７，９９３．３８ ７４０，５７４，３１０．１４ １，２６３，９５９，１７１．２５ ７１３，９５６，４２６．９６ 固定资产净值 ２，１８４，３８０，８２６．２８ ３６６，９９７，４４６．９７ １，１９６，４４１，６１５．６７ ２７５，７０３，３４０．７０ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 ２，１８４，３８０，８２６．２８ ３６６，９９７，４４６．９７ １，１９６，４４１，６１５．６７ ２７５，７０３，３４０．７０ 工程物资 ７１８，４００．００ 在建工程 １８７，３９７，５０４．７３ １３１，０８４，８１２．７８ ８１，８６９，１６５．８０ ６０，１１１，４５７．８０ 固定资产清理 固定资产合计 ２，３７１，７７８，３３１．０１ ４９８，０８２，２５９．７５ １，２７９，０２９，１８１．４７ ３３５，８１４，７９８．５０ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ５６，８６６，１５０．８３ ９７０，６９５．７７ ５２，８５６，６５７．９３ １，００７，６００．１７ 长期待摊费用 ４，５５６，９５６．７５ ５６，６６６．７７ 其他长期资产 无形资产及其他资 ６１，４２３，１０７．５８ ９７０，６９５．７７ ５２，９１３，３２４．７０ １，００７，６００．１７ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ３，８６６，２７６，３５３．９９ ２，０１４，０８９，１８８．９４ ２，４９１，６４２，１４５．２８ １，７３０，５０３，９２４．３６ 流动负债： 短期借款 １，０１２，５６０，０００．００ ５２０，０００，０００．００ ３６３，３２０，２００．００ ２４０，０００，０００．００ 应付票据 １３，４００，６００．００ ３，９０５，２００．００ 应付账款 １５３，４９９，８５５．７６ ４６，２４５，３１２．３６ １１８，４１１，４４４．６２ ５５，８８５，５２９．０２ 预收账款 ２５，５４８，２８５．６１ ４，７８２，４０５．５１ ２９，８６４，４３３．０２ ９，８０３，５４６．６６ 应付工资 ８８１，３３６．８７ １７，７７９．４０ １，７５６，０５６．８４ ４５３，４２３．３３ 应付福利费 ７，０１０，９１４．１１ ２３０，３０２．３２ １０，２８７，３０９．６３ ２５１，７４２．８７ 应付股利 ８４３，１１６．４４ １，５０５，２３４．８９ 应交税金 ５１，９８９，３１８．５１ ２２，７９１，００８．１１ ２８，８４９，７５３．８８ ６，４１４，２９４．２４ 其他应交款 ４６８，２０３．７２ ２８７，０４９．７１ ５７０，５４３．９０ ４７４，１５２．４０ 其他应付款 ３６８，４７５，６５８．１５ ５０，０４９，１６０．８０ ７８，３２４，６８７．４３ ２５，６１８，０３１．６６ 预提费用 ２７１，４６２．５０ ２７１，４６２．５０ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 １，６３４，６７７，２８９．１７ ６４４，４０３，０１８．２１ ６３７，０６６，３２６．７１ ３３９，１７２，１８２．６８ 长期负债： 长期借款 ６９３，３１８，０００．００ ３２２，４６０，５３６．７２ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ５０，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ６９３，３６８，０００．００ ３２２，４６０，５３６．７２ 17 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００４年度报告摘要 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２，３２８，０４５，２８９．１７ ６４４，４０３，０１８．２１ ９５９，５２６，８６３．４３ ３３９，１７２，１８２．６８ 少数股东权益 １７９，１２１，０５２．７９ １７４，５４７，４３６．５５ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ８６３，４６０，０００．００ ８６３，４６０，０００．００ ４７９，７００，０００．００ ４７９，７００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ８６３，４６０，０００．００ ８６３，４６０，０００．００ ４７９，７００，０００．００ ４７９，７００，０００．００ 净额 资本公积 ２５７，０６２，７５５．２６ ２５６，７１３，７０５．０９ ５４４，６６７，９４１．７８ ５４４，３１８，８９１．６１ 盈余公积 ２０４，５５５，０６６．６８ １５３，９０２，４９９．８９ １９７，６９７，６７８．０４ １５３，４７７，５７６．７７ 其中：法定公益 ６２，４５３，２６３．８３ ５０，５２８，５４５．７４ ５９，９７３，６０４．２３ ５０，３１６，０８４．１８ 金 未分配利润 ４１，５９９，７１１．５５ ９５，６０９，９６５．７５ １３６，０６７，８８３．４４ ２１３，８３５，２７３．３０ 其中：现金股利 ２３，９８５，０００．００ ２３，９８５，０００．００ 未确认的投资损失 －７，５６７，５２１．４６ －５６５，６５７．９６ 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １，３５９，１１０，０１２．０３ １，３６９，６８６，１７０．７３ １，３５７，５６７，８４５．３０ １，３９１，３３１，７４１．６８ 东权益）合计 负债和所有者权益 ３，８６６，２７６，３５３．９９ ２，０１４，０８９，１８８．９４ ２，４９１，６４２，１４５．２８ １，７３０，５０３，９２４．３６ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，７０４，０９６，９４７．４７ ５５４，７５７，８９３．２４ １，６７８，４７６，４３３．５３ ８３９，１７８，５８５．８５ 减：主营业务成本 １，４２１，８８６，１３１．２５ ４６３，５０４，１８３．２４ １，３６２，５１８，２１１．４７ ６８４，５６７，４５７．１７ 主营业务税金 １１，６５２，９７７．７８ ４，５９６，９６１．７６ １１，７５４，８０８．１６ ６，０８９，９７２．３２ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２７０，５５７，８３８．４４ ８６，６５６，７４８．２４ ３０４，２０３，４１３．９０ １４８，５２１，１５６．３６ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ６，３３４，７５４．００ ５，０５４，３７９．０３ ６，８２０，４１８．７８ ２，４８４，１９１．０６ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ３３，８１９，６６９．３７ １２，５１６，９４６．５８ ４７，８２４，６２９．８５ ２３，０８８，２０７．１３ 管理费用 １１７，２１４，６８３．９９ ９３，３９２，９９２．８４ ６２，９７５，９４３．４４ ４３，０４１，６０９．４８ 财务费用 ４８，８８９，５２４．０６ １４，３１９，６１６．０５ ４８，０８０，０９７．３５ １８，５１９，４５２．９３ 三、营业利润（亏损 ７６，９６８，７１５．０２ －２８，５１８，４２８．２０ １５２，１４３，１６２．０４ ６６，３５６，０７７．８８ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ４，９５５，７９４．２６ ４８，３６６，１９７．５２ １，９４８，０５９．７１ ４５，１８８，９４５．１７ 损以“－”号填列） 补贴收入 １００，０００．００ ２３５，０００．００ 营业外收入 １，４５１，３８１．８６ ２３，４００．００ １９４，６１９．８１ ６５，１３２．４２ 减：营业外支出 １，４５１，７６８．５９ ６８９，４２１．９５ ３，３９６，８７０．００ ３，００３，２９１．９８ 四、利润总额（亏损 ８２，０２４，１２２．５５ １９，１８１，７４７．３７ １５１，１２３，９７１．５６ １０８，６０６，８６３．４９ 18 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００４年度报告摘要 以“－”号填列） 减：所得税 ４４，９６７，２２３．４９ １７，０５７，１３１．８０ ７６，７９５，１０５．２９ ４６，６５５，５８７．４１ 少数股东损益 １１，７４４，５４５．８１ １２，１８６，１０４．９６ 加：未确认的投资 ７，００１，８６３．５０ ５６５，６５７．９６ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ３２，３１４，２１６．７５ ２，１２４，６１５．５７ ６２，７０８，４１９．２７ ６１，９５１，２７６．０８ “－”号填列） 加：年初未分配利 １３６，０６７，８８３．４４ ２１３，８３５，２７３．３０ ９２，６１５，４３４．２０ １６４，２７４，２５２．４４ 润 其他转入 六、可供分配的利润 １６８，３８２，１００．１９ ２１５，９５９，８８８．８７ １５５，３２３，８５３．４７ ２２６，２２５，５２８．５２ 减：提取法定盈余 ４，５００，２９２．６７ ２１２，４６１．５６ １１，２６８，４５２．８６ ６，１９５，１２７．６１ 公积 提取法定公益 ２，３５７，０９５．９７ ２１２，４６１．５６ ７，９９１，５４６．１９ ６，１９５，１２７．６１ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 １６１，５２４，７１１．５５ ２１５，５３４，９６５．７５ １３６，０６３，８５４．４２ ２１３，８３５，２７３．３０ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 －４，０２９．０２ 公积 应付普通股股 ２３，９８５，０００．００ ２３，９８５，０００．００ 利 转作资本（或 ９５，９４０，０００．００ ９５，９４０，０００．００ 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ４１，５９９，７１１．５５ ９５，６０９，９６５．７５ １３６，０６７，８８３．４４ ２１３，８３５，２７３．３０ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 －１８１，３５３．０３ －４４２，６４９．０６ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ３２，５６５．００ ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 19 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，８４８，５９２，３９５．３４ ５７９，６２７，９１９．２６ 收到的税费返还 １５２，１０８．４１ １５２，１０８．４１ 收到的其他与经营活动有关的现金 １１８，７８４，６１５．２７ ８，３８５，１９８．２８ 现金流入小计 １，９６７，５２９，１１９．０２ ５８８，１６５，２２５．９５ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，４５４，３６６，１１７．５７ ４００，１３７，７１９．０４ 支付给职工以及为职工支付的现金 ９３，６４４，１０５．５３ ４８，７６１，０８８．１１ 支付的各项税费 １６６，８８４，４８４．９５ ５３，２５９，９１０．４１ 支付的其他与经营活动有关的现金 １１２，８１３，１６３．２３ ５６，８３４，０７０．２１ 现金流出小计 １，８２７，７０７，８７１．２８ ５５８，９９２，７８７．７７ 经营活动产生的现金流量净额 １３９，８２１，２４７．７４ ２９，１７２，４３８．１８ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ８，０００，０００．００ 出售子公司所收到的现金 －３，８０６，０４３．１８ 取得投资收益所收到的现金 ３９，５１９，８３０．０６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ２０，７５０，５５８．０４ ３０１，４７９．２４ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １６，９４４，５１４．８６ ４７，８２１，３０９．３０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ３７６，０２８，２１７．２４ ２２１，２７９，８６３．１３ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ２５５，４１９，８０６．１７ １４２，５００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 １０，５５７，５９７．８８ 现金流出小计 ６４２，００５，６２１．２９ ３６３，７７９，８６３．１３ 投资活动产生的现金流量净额 －６２５，０６１，１０６．４３ －３１５，９５８，５５３．８３ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ９，５００，０００．００ 借款所收到的现金 １，３１２，８０９，５５８．３３ ６９５，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １，３２２，３０９，５５８．３３ ６９５，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ７８８，３２０，０００．００ ４１５，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ９１，２２３，８０６．７３ ４３，３０２，１５６．８８ 金 其中：子公司支付少数股东的股利 １３，７８５，４６２．１４ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２２４，５０４．００ ２１５，５４４．００ 现金流出小计 ８７９，７６８，３１０．７３ ４５８，５１７，７００．８８ 筹资活动产生的现金流量净额 ４４２，５４１，２４７．６０ ２３６，４８２，２９９．１２ 四、汇率变动对现金的影响 －２４６．１６ －２４６．１６ 五、现金及现金等价物净增加额 －４２，６９８，８５７．２５ －５０，３０４，０６２．６９ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３２，３１４，２１６．７５ ２，１２４，６１５．５７ 加：计提的资产减值准备 １２，６７４，４２２．３２ ４７，３５９，３７４．６５ 未确认的投资损失 －７，００１，８６３．５０ 20 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００４年度报告摘要 固定资产折旧 １３１，３９７，３８９．０２ ２９，５３０，５９４．１０ 无形资产摊销 １，４３３，１２８．７７ １３３，９８４．４０ 长期待摊费用摊销 ３９，９９９．９６ 待摊费用减少（减：增加） －１，４３６，８２８．６７ －３９２，４４８．５４ 预提费用增加（减：减少） －９，１１８，５６９．１６ －２７１，４６２．５０ 处置固定资产、无形资产和其他 ２４９，７８７．４６ ２５６，３３４．２４ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ９１，９１７．００ 财务费用 ５５，５８８，９８１．５６ １５，９２０，４８２．１４ 投资损失（减：收益） －４，９５５，７９４．２６ －４８，３６６，１９７．５２ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －６６，５０３，９２０．７５ －２４，８７８，３４６．７８ 经营性应收项目的减少（减：增 －１９６，２９９，５１４．６７ －１２，９９３，０３０．９７ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １７９，３７８，８４６．１０ ２０，５３２，９９５．３９ 少） 其他 ２２４，５０４．００ ２１５，５４４．００ 少数股东损益 １１，７４４，５４５．８１ 经营活动产生的现金流量净额 １３９，８２１，２４７．７４ ２９，１７２，４３８．１８ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２３３，５６３，６６２．６８ １５０，２０８，０７２．８４ 减：现金的期初余额 ２７６，２６２，５１９．９３ ２００，５１２，１３５．５３ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －４２，６９８，８５７．２５ －５０，３０４，０６２．６９ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 与２００３年度财务报告相比较，本期合并报表范围增加山东鲁能泰山新能源有限公司，减少泰安市泰高 贸易有限公司。 21