*ST华映(000536)*ST闽东2004年年度报告摘要

闽东电机（集团）股份有限公司 2004 年年度报告摘要 证券代码：０００５３６ 证券名称：＊ＳＴ 闽闽东 公告编号：２００５－００３ 闽东电机（集团）股份有限公司 ２００４年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 独立董事孟林明、董事陈净在外出差，未能亲自出席会议，已分别委托独立董 事叶芦生、董事李震代为出席并行使表决权。 １．３ 福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．４ 公司董事长刘捷明先生、总裁戴露先生、总会计师卢文胜先生和财务审计部经 理卓锦辉先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 ＊ＳＴ 闽闽东 股票代码 ０００５３６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 福建省福州市五一中路 ８８ 号平安大厦 １９ 层 邮政编码 ３５０００５ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｄｄｊｇ．ｃｏｍ 电子信箱 ｍｄｄｊｇ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｆｚ．ｆｊ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘万里 江信建 联系地址 福建省福州市五一中路 ８８ 号平安大厦 １９ 层 电话 ０５９１－８３３４８２２８ 电话 传真 ０５９１－８３３２６２０１ 电子信箱 ｍｓｃ＠ｍｄｄｊｇ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据（单位：元） 本年比上年 ２００４ 年 ２００３ 年 ２００２ 年 增减（％） 主营业务收入 １２２，７７３，００７．３４ ７３，８４５，７６７．３０ ６６．２６ ５２，９４２，２４０．６１ -1- 闽东电机（集团）股份有限公司 2004 年年度报告摘要 利润总额 １４，６９１，６１９．３０ －２８，５２７，１４２．４７ １５１．５０ －３５，８８３，１２６．０５ 净利润 １３，３１９，８９５．５５ －２８，８３８，６０８．４６ １４６．１９ －３２，９５４，４５４．７４ 扣除非经常性损 １２，７２４，７１９．９０ －２３，９９９，９５１．７０ １５３．０２ －１６，５２６，５２０．６９ 益的净利润 经营活动产生的 ３，１７４，７７０．９８ －１２，３６７，８５５．３２ １２５．６７ ３３，９３４，８４７．９９ 现金流量净额 本年末比上 ２００４ 年末 ２００３ 年末 ２００２ 年末 年末增减（％） 总资产 １７７，６２７，５４４．５９ １９７，７８８，５８０．９５ －１０．１９ ２００，７３３，５２１．５７ 股东权益（不含 －１３，９４２，０２０．０５ －２７，２６１，９１５．６０ ４８．８６ １，５７６，６９２．８６ 少数股东权益） ３．２ 主要财务指标（单位：元） 本年比上年 ２００４ 年 ２００３ 年 ２００２ 年 增减（％） 每股收益 ０．１０９２ －０．２３６５ １４６．１７％ －０．２７０３ 净资产收益率（％） －９５．５４ －１０５．７８ １０．２４％ －２０９０．１０ 扣除非经常性损益的净利 润为基础计算的净资产收 －９１．２７ －８８．０３ ３．２４％ －５１２．４６ 益率（％） 每股经营活动产生的现金 ０．０２６０ －０．１０１４ １２５．６４％ ０．２７８３ 流量净额 每股净资产 －０．１１４３ －０．２２３６ ４８．８８％ ０．０１２９ 调整后的每股净资产 －０．１４５４ －０．２４６１ ４０．９２％ －０．０４３５ 非经常性损益项目 √适用 □不适用 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无 １，０００，０００．００ 形资产、其他长期资产产生的损益 短期投资损益 ２１，９６４．２６ 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资 －９０２，６９４．８１ 产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 ５６４，７２６．６０ 债务重组损益 －８８，８２０．４０ 合计 ５９５，１７５．６５ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 -2- 闽东电机（集团）股份有限公司 2004 年年度报告摘要 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ５１，５５０，０００ ５１，５５０，０００ 其中： 国家持有股份 ４４，２９０，０００ ４４，２９０，０００ 境内法人持有股份 ７，２６０，０００ ７，２６０，０００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ２４，９１０，０００ ２４，９１０，０００ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ７６，４６０，０００ ７６，４６０，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ４５，４６７，１９３ ４５，４６７，１９３ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ４５，４６７，１９３ ４５，４６７，１９３ 三、股份总数 １２１，９２７，１９３ １２１，９２７，１９３ ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １１３５６ 户 前十名股东持股情况 年度内 年末持 比例 股份 质押或冻 股东 股东名称 增减 股数量 （％） 类别 结数量 性质 福建省电子信息（集团）有限责任公司 ０ ４４２９００００ ３６．３２ 未流通 ０ 国家股 闽东电机家属厂 ０ ３４０００００ ２．７９ 未流通 ０ 法人股 工行福建省信托投资公司 ０ ２００００００ １．６４ 未流通 ０ 法人股 福州市古楼区华大五金厂 ０ １８１００００ １．４８ 未流通 ０ 法人股 泉州市二轻集体工业联社 ０ １７３００００ １．４２ 未流通 ０ 法人股 厦门华伦电力发展公司 ０ １１９００００ ０．９８ 未流通 ０ 法人股 中国粮油食品进出口（集团）有限公司 ０ １００００００ ０．８２ 未流通 ０ 法人股 福州变压器厂 ０ ６９３１００ ０．５７ 未流通 ０ 法人股 福州闽东电机工贸公司 ０ ６４９３００ ０．５３ 未流通 ０ 法人股 福州闽特工贸公司 ０ ６３６３００ ０．５２ 未流通 ０ 法人股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ 股或其它） 叶莉苹 ３９９５８０ Ａ股 -3- 闽东电机（集团）股份有限公司 2004 年年度报告摘要 周明慧 ２７６５９０ Ａ股 董 欣 ２７１２６０ Ａ股 张国枝 ２５５６００ Ａ股 芦 勇 ２５５０００ Ａ股 袁世江 ２４００００ Ａ股 张乾光 ２３３４００ Ａ股 叶水莲 ２３３０００ Ａ股 黄文化 ２１８８００ Ａ股 孙慧宁 ２１６９００ Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说明 据本公司所知，前十名股东间无关联关系， 也不属于一致行动人；本公司未知前十名 流通股股东之间是否存在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 企业名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司 法定代表人：刘捷明 成立日期：2000 年 9 月 7 日 注册资本：7.8214 亿元 股权结构：国有独资 主营业务：以电子信息产业为主业，从事产业资本经营。重点投资发展集成电路、 计算机及外部设备、软件和系统集成、数字音像产品、数字化通讯与导航设备、３Ｃ 网络 终端产品，各种电机、光学镜头和数字监控设备、显示器件和基础元器件类产品。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间产权及控制关系的方框图 福建省国有资产管理委员会 １００％ 福建省电子信息（集团）有限责任公司 ３６．３２％ 闽东电机（集团）股份有限公司 -4- 闽东电机（集团）股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 原因 刘捷明 董事长 男 ４８ ２００３．６．１３－至今 ０ ０ 林 团 副董事长 男 ５９ ２００１．１２．１６－至今 ０ ０ 戴 露 董事、总裁 男 ４５ ２００３．６．１３－至今 ０ ０ 孟林明 独立董事 男 ５６ ２００２．６．２９－至今 ０ ０ 叶芦生 独立董事 男 ４９ ２００２．６．２９－至今 ０ ０ 张 玲 独立董事 女 ４２ ２００３．６．１３－至今 ０ ０ 陈 净 董事 女 ４０ ２００１．１２．１６－至今 ０ ０ 李 震 董事 男 ４２ ２００３．６．１３－至今 ０ ０ 宿利南 董事 男 ３４ ２００４．６．２９－至今 ０ ２０００ 二级市场购入 林 升 监事会主席 男 ４５ ２００１．１２．１６－至今 ０ ０ 游礼文 监事 男 ４８ ２００４．１．９－至今 ０ ０ 许政声 监事 男 ３７ ２００３．６．１３－至今 ０ ０ 吴碧芳 监事 女 ４２ ２００４．６．２９－至今 ０ ０ 杨 方 监事 女 ３３ ２００４．６．２９－至今 ０ ０ 卢文胜 副总裁、总会计师 男 ３７ ２００２．５．２８－至今 ０ ０ 陈 瑜 副总裁 男 ４４ ２００１．３．３０－至今 ０ ０ 刘万里 董事会秘书 男 ４１ ２００３．１０．２７－至今 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位 是否领取报 姓名 任职的股东名称 任期期间 担任的职务 酬、津贴 刘捷明 福建省电子信息集团 董事长、党委书记 ２０００ 年 ６ 月－至今 是 陈 净 福建省电子信息集团 人力资源部部长 ２００４ 年 ２ 月－２００５ 年 ２ 月 是 宿利南 福建省电子信息集团 资产管理部部长 ２００４ 年 ２ 月－至今 是 李 震 福建省电子信息集团 审计监察部部长 ２００４ 年 ２ 月－至今 是 许政声 福建省电子信息集团 资本市场部主办 ２０００ 年 １０ 月－至今 是 吴碧芳 福建省电子信息集团 审计监察部主办 ２００４ 年 ３ 月－至今 是 杨 方 福建省电子信息集团 规划发展部主办 ２００２ 年 １１ 月－至今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 １０３．１７ 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 ３７．５７ 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ３９．１９ 万元 独立董事津贴 ３万元／人．年 独立董事其他待遇 差旅费、培训费及按《公司章程》行 使职权所需费用，在公司据实报销。 -5- 闽东电机（集团）股份有限公司 2004 年年度报告摘要 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 １０ 万元以上 ６人 ３－１０ 万元 ４人 ３ 万元以下 ７人 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司属于机械工业的中小型电机行业，仍以电机、房地产为主营业务。 ２００４ 年，公司围绕全年的经营目标，通过集中公司资源，组建符合现代企业制度规范的 有限公司，实现公司各业务经营单元的高效运作，同时克服原材料价格上涨等各种不利 影响，抢抓市场机遇，加大市场开发力度，加强产品销售，增加市场份额，实现电机主 业的恢复性增长，逐步做大做强电机主业；公司还加强各项管理基础工作，严格控制成 本费用，加强对外投资的管理，发展稀土永磁电机等高附加值的新产品，同时加大对房 地产业的开发、存量地产的盘活力度，使公司房地产项目多创效益，从而确保公司各项 生产经营工作平稳增长，实现全年盈利。 ２００４ 年，董事会就公司生产经营、投资担保、资产处置、股权转让等方面作出了一 系列重大决策。经过全体员工的共同努力，公司的生产经营实现恢复性增长，实现扭亏 为盈的目标。本报告期末，公司实现主营业务收入 １２２７７．３０ 万元，净利润 １３３１．９９ 万元， 分别比上年上升 ６６．２６％、１４６．１９％。２００４ 年实现盈利，公司将向深交所提出申请撤消对 公司股票交易退市风险警示。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 毛利率比 主营业务 主营业务 毛利 收入比上 成本比上 上年增减 收入（元） 成本（元） 率（％） 年增减（％） 年增减（％） （％） 中小型电机 ９２，８４１，１２６．０４ ８３，９０１，７４６．９６ ９．６３ ４５．５７ ４３．０７ ２５．２３ 房地产 ２９，９３１，８８１．３０ １７，７６０，６２５．１３ ４０．６６ １９０．２１ ２０３．０７ －５．８４ 其中：关联 ３，８２５，２７４．５９ ２，８１０，５１６．１６ ２６．５３ １７．０４ ３４．５１ －２６．４５ 交易 关联交易的 参考同类产品的市场价格，以及合同约定 定价原则 关联交易必 商品购销的日常关联交易能更好地解决历史遗留问题，并合理和充分利用 要性、持续 资源，满足双方的生产需要，同时对公司的发展十分有利，也符合全体股 性的说明 东和公司的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金 额 ３，８２５，２７４．５９ 元。 ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年增减（％） -6- 闽东电机（集团）股份有限公司 2004 年年度报告摘要 国内 １１０，７３０，６７７．２７ １４４．６６ 国外 １２，０４２，３３０．０７ １８４．６３ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 ３１５２ 万元 占采购总额比重 ３３．９５％ 前五名销售客户销售金额合计 １９７１ 万元 占销售总额比重 ２２．７０％ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） √适用 □不适用 参股公司名称 福建闽东本田发动机组有限公司 本期贡献的投资收益 １６４７．３ 万元 占上市公司净利润的比重 １２３．６７％ 经营范围 以生产、经营小型汽油发电机组为主业 参股公司 净利润 ４１１８ 万元 参股公司名称 福建闽东房地产开发公司 本期贡献的投资收益 ６８７ 万元 占上市公司净利润的比重 ５１．５８％ 经营范围 以房地产开发为主业，主要项目：开发福安“闽东世纪城” 参股公司 净利润 ６８７ 万元 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 主营业务盈利能力有所提高，主要得益于本年度发电机较高的边际贡献率。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 主营业务利润增长主要是本年主营业务收入增长及部份系列产品如发电机的边际贡 献率较高所致。净利润增长主要是主营业务利润增长及投资收益增长所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 本年度资产总额下降了 １０．１９％，其中：由于本年度与福建省电子信息（集团）有限 责任公司及本公司原剥离企业之间往来划帐 ３３６１ 万元，占期初资产总额的 １６．９９％，造 成本年度资产总额和负债总额的下降；本年度实现净利润 １３３１．９９ 万元，公司资产总额 相应增加 ６．７３％。本年度实现净利润 １３３１．９９ 万元，导致公司股东权益与每股净资产增 加 ４８．８６％。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 -7- 闽东电机（集团）股份有限公司 2004 年年度报告摘要 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） √适用 □不适用 ６．１５．１ 电机主业：为了进一步提高电机主业的规模和水平，做大做强电机主营业 务，２００５ 年公司实施“以普通电机（中小型电机、发电机）为基础，加大装备工业配套 直销力度创规模；以特种电机（含微电机、电泵） 、出口发电机创增量；以稀土永磁电机 品种拓展带动产品升级及产业升级”的电机产业产品战略。着力突出集约经营来降低成 本的特点，以市场为导向，以标准化生产为质量保证，逐步形成以福州、福安两块生产 基地为成本中心，产品公司为利润中心，集团总部以制造事业部为统一生产制造与基地 管理；以职能部门为行政职能管理，以建立统一营销平台实施品牌管理及资源共享平台； 以研究所为产品开发与中试基地的产、销、研市场化有机整体的组织结构。 ６．１５．２ 房地产业务：做好“闽东世纪城”一期存量房产的销售工作，实现一期开 发效益，回笼建设资金；全力以赴地做好闽东世纪城二期开发工作，科学安排工程进度， 争取二期工程竣工与销售，确保年度收益目标的实现。 ６．１５．３ 国际贸易业务：发挥公司工贸一体和品牌资源的优势，贯彻以电机产品为 主导、自营与代理相结合的经营思路，加大自产、自有品牌的外销力度，积极开展代理 及进口业务，培育核心客户，做大业务规模。 ６．１５．４ 管理措施：公司在完成产业定位、结构与布局调整以后，要在提高企业素 质、实现可持续发展战略上狠下功夫，着重做好：公司总部职能部门工作重心的转移， 突出指导、监督、服务三大功能；各经营单元及总部职能部门要进行目标分解，产品公 司要建立适应市场竞争的快速灵敏的信息管理系统、布局合理的销售渠道网络、平衡推 进的销售分解机制、平稳可控的价格调控系统、产销互动的部门沟通机制，各制造单元 要执行电机业务成本管理办法；重视人力资源工作；加强信息化服务与管理系统的建设； 加强技术与质量管理工作；加强资金预算管理；加强投资管理工作等。 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经福建华兴有限责任会计师事务所审计， 公司 ２００４ 年度实现净利润为 １３３１．９９ 万元， 加上年初未分配利润－２７６２１．８３ 万元，合计未分配利润为－２６２８９．８４ 万元，根据《公司章 程》规定，以及公司生产经营、投资等的实际情况，公司决定：公司 ２００４ 年度利润用于 弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配，也不将资本公积金转增股本。此预案将提 交公司 ２００４ 年度股东大会审议。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 -8- 闽东电机（集团）股份有限公司 2004 年年度报告摘要 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 公司未分配利润的用途和使用计划 的原因 按照《公司章程》规定，公司年度实现 公司 ２００４ 年度利润用于弥补以前年 的利润应先用于弥补以前年度亏损。 度亏损。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √适用 □不适用 自购买日起 所涉及的 是否为 所涉及的债 购买 收购价 至本年末为 资产产权 交易对方及被收购资产 关联交 权债务是否 日 格 上市公司贡 是否已全 易 已全部转移 献的净利润 部过户 福建闽东房地产开发公司向 ２００４ １３１５．４２ ０ 否 否 是 美国园奇发展有限公司购买 年５月 万元 日月星花园一期楼盘第一幢 １０日 九至十一层写字楼，以及日月 星花园第一幢地下一层１５ 个 车位 ７．２ 出售资产 √适用 □不适用 本年初起至出 所涉及的 出售产 是否为 所涉及的债 交易对方及被出售 出售 售日该出售资 资产产权 出售日 生的损 关联交 权债务是否 资产 价格 产为上市公司 是否已全 益 易 已全部转移 贡献的净利润 部过户 福建闽东房地产开 ２００４年５ １３６０ ０ １００万元 否 是 是 发公司向美国园奇 月１０日 万元 发展有限公司转让 其所持有的福建嘉 园房地产开发有限 公司４０％股权 说明７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司下属企业福建闽东房地产开发公司的上述股权转让和收购买资产行为，是其发 展阶段所需要的，有利于公司集中资源，开发“闽东世纪城”项目，有利于公司房地产 业务的良性发展。对公司业务连续性、管理层稳定性没有产生影响。 ７．３ 重大担保 √适用 □不适用 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保 是否履 是否为关 担保对象名称 协议签署日 担保类型 担保期 金额 行完毕 联方担保 福建德亚集团公司 ２００１．７．１２ ５００ 连带责任 ２００１．７．１２ 至 ２００２．７．１０ 否 否 -9- 闽东电机（集团）股份有限公司 2004 年年度报告摘要 省机电进出口集团公司 １９９８．１．１５ ７００ 连带责任 １９９８．１．１５ 至 １９９８．２．１５ 否 否 省机电进出口集团公司 １９９８．１．１９ ７００ 连带责任 １９９８．１．１９ 至 １９９８．７．１５ 否 否 福州立信投资咨询公司 ２００１．３．３０ １９０ 连带责任 ２００１．３．３０至 ２００２．１０．１５ 否 是 福州金皇大酒楼有限公司 １９９９．１０．２７ ９６．５ 连带责任 １９９９．１０．２７至 ２００１．２．２７ 否 是 福安市印刷厂 １９９２．１２ ８６９ 连带责任 １９９２．１２ 至 １９９７．１２ 否 否 报告期内担保发生额合计 ３０５５．５０ 报告期末担保余额合计 ３０５５．５０ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 １１００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １１００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ４１５５．５０ 担保总额占公司净资产的比例 －２９８．０６％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 ５０％以下的其他关联方 ２８６．５０ 提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 ７０％的被担保对 ３０５５．５０ 象提供的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 ５０％（是或否） 是 违规担保总额 ３０５５．５０ 说明：表中为福安市印刷厂借款美元 １０５ 万（折合人民币 ８６９ 万元）提供担保的是 本公司下属企业闽东电机第一冲压厂。 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √适用 □不适用 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 闽东电机厂 ４２８，３０２．９０ ０．５％ 闽东电机三厂 ５３，７６１．９２ ０．０６％ 闽东电机集团特种电机厂 １５，５６１．９２ ０．０２％ 闽东电机集团泉州经理部 ７４８，７３８．４１ ０．８％ 闽东电机集团上海经理部 １，０７８，５０６．３８ １．２％ 闽东电机集团广州经理部 ３６４，４２１．３８ ０．４％ 闽东电机集团中选经理部 １，０３３，６７１．０７ １．１５％ 闽东电机集团五一经理部 ５９９，９３７．３５ ０．７％ 合计 ３，８２５，２７４．５９ ４．２５％ ４９７，６２６．７４ ０．５８％ ７．４．２ 关联债权债务往来 - 10 - 闽东电机（集团）股份有限公司 2004 年年度报告摘要 √适用 □不适用 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 闽东电机一厂 １５，６５７，７８７．８８ ４１１，３３９．３６ １９，０５４，４４５．６０ ０．００ 闽东电机三厂 ４３０，１１８．３２ ２，９２７，８９６．４７ １２，７０３，７９７．７８ ０．００ 闽东电机五厂 ５４９，６７１．５５ ２０２，６３９．７８ ８，８６３，０３７．４２ ０．００ 闽东电机电泵厂 ７１，４１１．３０ ７，５７５．８７ ５７，３０８．７０ ０．００ 闽东电机特种电机厂 ４３９，９２３．７７ ０．００ ９６８，８７４．１５ ５６３，７６８．８９ 闽东电机集团八厂 １００，２７０．３２ ４１，０６６．５７ ４，０３０，３５２．８９ ０．００ 闽东电机集团电力电器厂 ２１４，５９６．３０ ０．００ １６２，４９９．６４ ７，１６４．８４ 闽东电机（集团）五一经理部 ５３５，８６０．０８ ２０，０３０．９２ ３９２，９５２．７５ ０．００ 闽东电机（集团）八一经理部 ４３０，２３０．３９ ０．００ １，５０１．２６ ７，９３７．６７ 闽东电机（集团）茶亭经理部 ０．００ ０．００ ３６８，６５５．１９ ０．００ 闽东电机（集团）泉州经理部 １０３，８４８．００ ８４，７８９．００ １，６２３，２８８．６０ ０．００ 闽东电机（集团）成都经理部 ４，８１０．６９ ０．００ ８，２８３．２１ ２，７９７．１６ 闽东电机（集团）上海经理部 １８５，２４２．１６ ２２６，６６３．９６ ３８４，０１９．３９ ０．００ 闽东电机（集团）中选 经理部 １９５，４３５．９８ ５，９９７．４６ ２２６，１７５．００ ０．００ 闽东电机（集团）六一经理部 ２１９，８３３．５３ ０．００ ７，９８１．００ ０．００ 闽东电机（集团）东街口经理部 ５９８，６４７．０４ ０．００ １４８，０９９．９９ ０．００ 闽东电机（集团）昆明经理部 １５，４４５．０５ ９９．００ ９８２，１２４．３１ ０．００ 闽东电机（集团）长沙经理部 ２，６６３．０４ ６２，８９６．５８ ５，５９８，８１１．６３ ０．００ 闽东电机（集团）广州经理部 ３７，７４９．５１ ８３，７３７．２２ ３，１９０，１１３．４７ ０．００ 闽东电机（集团）中农经理部 ９５８．３９ ７，００２．７９ ０．００ ０．００ 闽东电机（集团）展销中心 ８２，９０２．７６ ０．００ １，４２２．２０ ７，５８７．５８ 闽东电机（集团）威特力经理部 ８６７，０１３．５４ ２，３８２．０８ ７，３３０．０３ ０．００ 福建省美斯洁具公司 ０．００ ０．００ ５０，０００．００ ０．００ 福建省长青广告公司 ７１，１８５．０３ １０，０５７．９４ ３４９，８１０．００ ０．００ 福州立信投资咨询公司 ６，３３６．０９ ６，３３６．０９ ０．００ ０．００ 闽东电机物业管理公司 １，０８１，８６３．８４ ０．００ ７，６９５．４８ １７，１７２．８８ 福建省电子信息（集团）有限责任公司 ３４，８２６，８６９．２８ ０．００ ２，２１０，９８４．９７ １２，１２７，１６５．２０ 合计 ５６，７３０，６７３．８４ ４，１００，５１１．０９ ６１，３９９，５６４．６６ １２，７３３，５９４．２２ 其中： １、报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 ５６，７３０，６７３．８４ 元， 余额 ４，１００，５１１．０９ 元。 ２、以上“向关联方提供资金”期末余额与“关联方向上市公司提供资金” 期末余 额对抵后，公司期末尚应付关联方 ８，６３３，０８３．１３ 元。 - 11 - 闽东电机（集团）股份有限公司 2004 年年度报告摘要 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 ７．７．１ 中国银行福建省分行诉福建省机械设备进出口公司（又名福建省机电进出口 集团公司）借款 １４００ 万元合同纠纷一案，涉及本公司为其借款提供担保。由于机械进出 口公司和公司未及时还款，福建省中行遂向福州市中级人民法院提起强制执行申请。现 本案正在执行中（详情参阅 ２００２ 年 ９ 月 １３ 日、１１ 月 １５ 日，２００３ 年 ８ 月 ２２ 日《证券时 报》 、《中国证券报》 ）。 ７．７．２ ２００３ 年 ３ 月 ２４ 日，公司福安电机事业部与福建省粮油食品进出口集团公司 签订一份《购销合同》，粮油进出口公司向福安电机事业部购买一批发电机，总金额为 １４４２７２０ 元。合同生效后，福安电机事业部依约交付了货物，而粮油公司仅支付了部分 货款 １０８８７７９．３８ 元，尚有货款 ３５３９４０．６２ 元，经福安电机事业部屡次催促仍拒绝支付。 福安电机事业部于 ２００４ 年 ８ 月 ２０ 日将粮油公司诉至福建省福州市鼓楼区人民法院。现 本案正在审理中。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 报告期内，三位独立董事本着为全体股东负责的态度，履行诚信和勤勉的义务，认 真参加董事会会议和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，独立履行职责，参与公 司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用，能够对需独立董事提交的议案及发表意见 的事项进行了议案提交和意见发表，保证了公司决策的科学性和公正性，对董事会的科 学决策、规范运作以及公司的发展都起到了积极作用，切实维护了公司整体利益和广大 中小股东的合法利益。此外，公司独立董事还以其丰富的专业经验，对公司的发展战略 及规范运作等方面提出了许多参考意见与合理化建议。 ７．８．１ 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 孟林明 １１ １１ ０ ０ 叶芦生 １１ １１ ０ ０ 张 玲 １１ １１ ０ ０ ７．８．２ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司三名独立董事对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案的其他 事项没有提出异议。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 - 12 - 闽东电机（集团）股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司２００４年度财务报告经福建华兴有限责任会计师事务所审计，注册会计师童益 恭、江叶瑜签字，出具了闽华兴所（２００５）审字Ｇ－０４９号标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 公司 ２００４ 年比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（见 附表） ９．３ 与 ２００３ 年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。 ９．４ 与 ２００３ 年度报告相比，合并报表范围变更情况。 本期合并报表范围增加福建闽东电机制造有限公司及福州开发区闽东电机高新技术 有限公司，具体如下： １、福建闽东电机制造有限公司由公司下属的闽东电机第一冲压厂及闽东电机集团国 际贸易公司于 ２００４ 年 ４ 月投资设立，注册资本为人民币 ５，０００，０００ 元，公司持有其 １００％ 股权，经营范围：电动机、发电机、发电机组、水泵、工业泵制造销售等，本期公司将 其纳入合并报表范围。 ２、福州开发区闽东电机高新技术有限公司由公司下属的闽东电机集团物资公司及闽 东电机集团国际贸易公司于 ２００４ 年 １ 月投资设立，注册资本为人民币 ５，０００，０００ 元，公 司持有其 １００％股权，经营范围：电动机、发电机组、泵的技术开发、生产及销售等，本 期公司将其纳入合并报表范围。 闽东电机（集团）股份有限公司 二〇〇五年四月十四日 - 13 - 闽东电机（集团）股份有限公司 2004 年年度报告摘要 附表： 资产负债表（一） ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 资 产 行 期 末 数 年 初 数 次 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １ ６，３０５，４０６．０８ ３５０，５４４．１７ １４，３２６，４２６．５７ ５，３４５，３４３．０８ 短期投资 ２ ３００，０００．００ 应收票据 ３ ４４９，６７７．６０ ６４５，０００．００ １４５，０００．００ 应收股利 ４ 应收利息 ５ 应收帐款 ６ １９，６１１，３００．１５ ６，００２，１０８．１０ １７，５６６，４８７．８２ １０，２９２，６２６．２１ 其他应收款 ７ １６，５８２，３８３．４０ １２，８５６，８１７．５４ ４７，２３０，８４４．５８ １７，７４４，１６４．１８ 预付账款 ８ １０，００５，６７０．１６ ６０，３６１．６１ １，３６５，０４６．９１ １，２３６，４９８．９６ 应收补贴款 ９ 存货 １０ ５８，１６６，４４５．７６ ２，９６７，５８３．２０ ５２，３２０，７８１．７３ ９，６６１，３４９．６５ 待摊费用 １１ ３４，６８６．２１ ４，４６７．２１ ５，８００．００ ５，８００．００ 一年内到期的长期债权投资 ２１ 其他流动资产 ２４ 内部往来 ２５ 流动资产合计 ３１ １１１，１５５，５６９．３６ ２２，２４１，８８１．８３ １３３，７６０，３８７．６１ ４４，４３０，７８２．０８ 长期投资： 长期股权投资 ３２ ４５，８１１，９８２．１２ １２１，３３８，３３３．１９ ４２，７４５，７６６．１８ １１５，３０９，４９６．３７ 长期债权投资 ３４ 长期投资合计 ３８ ４５，８１１，９８２．１２ １２１，３３８，３３３．１９ ４２，７４５，７６６．１８ １１５，３０９，４９６．３７ 固定资产： 固定资产原价 ３９ ３４，０５１，９４８．３７ ２０，３９０，４０４．７４ ３３，２５３，２７０．３７ ２０，３５８，５０４．７４ 减：累计折旧 ４０ １２，６８０，９１８．３０ ４，５１１，４７６．９４ １１，２８３，１３０．１２ ３，７３３，６２９．６８ 固定资产净值 ４１ ２１，３７１，０３０．０７ １５，８７８，９２７．８０ ２１，９７０，１４０．２５ １６，６２４，８７５．０６ 减：固定资产减值准备 ４２ １，１８３，３５２．３７ ４２０，８６６．００ １，１８３，３５２．３７ ４２０，８６６．００ 固定资产净额 ４３ ２０，１８７，６７７．７０ １５，４５８，０６１．８０ ２０，７８６，７８７．８８ １６，２０４，００９．０６ 工程物资 ４４ 在建工程 ４５ 固定资产清理 ４６ 固定资产合计 ５０ ２０，１８７，６７７．７０ １５，４５８，０６１．８０ ２０，７８６，７８７．８８ １６，２０４，００９．０６ 无形资产及其他资产： 无形资产 ５１ ４７０，１４８．７６ ６０，０００．００ ４９５，６３９．２８ ７５，０００．００ 长期待摊费用 ５２ ２，１６６．６５ 其他长期资产 ５３ 无形资产及其他资产合计 ６０ ４７２，３１５．４１ ６０，０００．００ ４９５，６３９．２８ ７５，０００．００ - 14 - 闽东电机（集团）股份有限公司 2004 年年度报告摘要 递延税项： 递延税款借项 ６１ 资 产 总 计 ６７ １７７，６２７，５４４．５９ １５９，０９８，２７６．８２ １９７，７８８，５８０．９５ １７６，０１９，２８７．５１ 单位负责人：刘捷明 总裁：戴露 财务负责人：卢文胜 会计机构负责人：卓锦辉 资产负债表（二） ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 负 债 及 股 东 权 益 行 期 末 数 年 初 数 次 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 ６８ ３１，１００，０００．００ ２４，６００，０００．００ ３８，４０８，０００．００ ２８，７００，０００．００ 应付票据 ６９ 应付账款 ７０ ２３，８０８，０６５．７２ ３９，３４０，３６６．９３ ２１，９６３，６６７．６９ ４２，６７８，５０９．５８ 预收账款 ７１ １４，４６６，１１１．５３ ３，９３６，１２０．３７ １６，２９８，３９９．７４ ４，６２９，９５４．０４ 应付工资 ７２ １，３３９，２０８．６４ ４０３，３２５．５８ １，４７９，５２４．５３ １，０３４，５６７．２５ 应付福利费 ７３ １，４２９，１３８．６０ １，０７４，５３７．０３ １，３５６，０６１．３８ １，２６０，５７７．２４ 应付股利 ７４ ９０３，４９１．２２ ９０３，４９１．２２ ９０３，４９１．２２ ９０３，４９１．２２ 未交税金 ７５ ４，０３１，７７７．８４ ４，１６８，８１４．４９ ３，９３４，６６８．４１ ４，３３７，１７６．７５ 其他未交款 ８０ １５８，１８６．９５ １１８，６９６．２０ １２０，７９９．６０ １０９，８６０．８９ 其他应付款 ８１ ４５，７４６，２３０．３６ ３４，６４９，６８６．１５ ７１，７７１，０６３．３７ ５９，９０１，７８０．４０ 预提费用 ８２ １１，４５４，０７２．９９ １０，３７６，２４８．５５ ６，４００，６０５．０４ ６，２５６，２７５．３９ 预计负债 ８３ ２１，５５９，０１０．３５ ２１，５５９，０１０．３５ ２１，５５９，０１０．３５ ２１，５５９，０１０．３５ 一年内到期的长期负债 ８６ ３５，５７４，２７０．４４ ３１，９１０，０００．００ ８，９１０，０００．００ ８，９１０，０００．００ 其他流动负债 ９０ 内部往来 ９１ 流动负债合计 １００ １９１，５６９，５６４．６４ １７３，０４０，２９６．８７ １９３，１０５，２９１．３３ １８０，２８１，２０３．１１ 长期负债： 长期借款 １０１ ３１，９４５，２０５．２２ ２３，０００，０００．００ 应付债券 １０２ 长期应付款 １０３ 专项应付款 １０６ 其他长期负债 １０８ 长期负债合计 １１０ ３１，９４５，２０５．２２ ２３，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 １１１ 负债合计 １１４ １９１，５６９，５６４．６４ １７３，０４０，２９６．８７ ２２５，０５０，４９６．５５ ２０３，２８１，２０３．１１ 股东权益： 股本 １１５ １２１，９２７，１９３．００ １２１，９２７，１９３．００ １２１，９２７，１９３．００ １２１，９２７，１９３．００ 减：已归还投资 １１６ 股本净额 １１７ １２１，９２７，１９３．００ １２１，９２７，１９３．００ １２１，９２７，１９３．００ １２１，９２７，１９３．００ 资本公积 １１８ ９８，２４１，０１１．９０ ９８，２４１，０１１．９０ ９８，２４１，０１１．９０ ９８，２４１，０１１．９０ 盈余公积 １１９ ２８，８８５，８１３．９０ ２８，７８８，１７３．３８ ２８，７８８，１７３．３８ ２８，７８８，１７３．３８ 其中：法定公益金 １２０ ９，０１２，１７４．５９ ８，９７９，６２７．７５ ８，９７９，６２７．７５ ８，９７９，６２７．７５ - 15 - 闽东电机（集团）股份有限公司 2004 年年度报告摘要 未分配利润 １２１ －２６２，９９６，０３８．８５ －２６２，８９８，３９８．３－２７６，２１８，２９３．８８ －２７６，２１８，２９３．８８ 股东权益合计 １２２ －１３，９４２，０２０．０５ －１３，９４２，０２０．０５ －２７，２６１，９１５．６０ －２７，２６１，９１５．６０ 负债及股东权益总计 １３５ １７７，６２７，５４４．５９ １５９，０９８，２７６．８２ １９７，７８８，５８０．９５ １７６，０１９，２８７．５１ 单位负责人：刘捷明 总裁：戴露 财务负责人：卢文胜 会计机构负责人：卓锦辉 利润及利润分配表 ２００４ 年 １２ 月 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行 本年累计数 上年同期数 次 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1 １２２，７７３，００７．３４ ２４，９６４，７１７．３２ ７３，８４５，７６７．３０ ４９，４８９，５０４．８４ 减：主营业务成本 4 １０１，６６２，３７２．０９ ２３，４９０，７２９．１３ ６４，５０４，２３９．３５ ４５，４６４，６３６．７５ 主营业务税金及附加 5 ２，０２０，９０１．１９ １８４，８１４．０８ １，２００，９１４．７９ ８８，３３６．７３ 二、主营业务利润（亏损以 ＂－＂号填列） 10 １９，０８９，７３４．０６ １，２８９，１７４．１１ ８，１４０，６１３．１６ ３，９３６，５３１．３６ 加：其他业务利润（亏 损以＂－＂号填列） 11 ３，１８６，０２８．９２ ３，４８４，０８１．９９ ２，０６６，０７１．１９ ９６７，４７１．７２ 减：营业费用 14 ４，５１６，９２９．９９ １，２９４，１８７．７９ ４，２９４，７２６．６９ ３，９６８，５４８．８２ 管理费用 15 １４，１３８，９３１．６７ ８，９５３，４０１．１６ ２７，８２９，８４８．７２ ２３，８４７，４４５．９６ 财务费用 16 ５，６０３，４９６．１２ ５，０７５，０８９．０３ ５，３００，５９５．９５ ４，７１９，９８２．７５ 三、营业利润（亏损以＂－＂号 填列） 18 －１，９８３，５９４．８０ －１０，５４９，４２１．８８ －２７，２１８，４８７．０１ －２７，６３１，９７４．４５ 加：投资收益（损失以＂－＂ 号填列） 19 １７，５１８，３４９．９１ ２４，００９，８９４．９５ ３，２９２，５５５．１３ ３，２８１，６１１．３３ 补贴收入 22 ５９，５５９．００ ５９，５５９．００ １，０９１．００ １，０９１．００ 营业外收入 23 ４，２１９．０８ ３，７０６．８９ 减：营业外支出 25 ９０６，９１３．８９ ９５，５０３．２９ ４，６０２，３０１．５９ ４，４７７，８７８．２９ 四、利润总额（亏损总额以＂－＂ 号填列） 27 １４，６９１，６１９．３０ １３，４２８，２３５．６７ －２８，５２７，１４２．４７ －２８，８２７，１５０．４１ 减：所得税 28 １，３７１，７２３．７５ １０８，３４０．１２ ３１１，４６５．９９ １１，４５８．０５ 加：未确认投资损失 五、净利润（净亏损以＂－＂号 填列） 30 １３，３１９，８９５．５５ １３，３１９，８９５．５５ －２８，８３８，６０８．４６ －２８，８３８，６０８．４６ 加：年初未分配利润 31 －２７６，２１８，２９３．８８ －２７６，２１８，２９３．８８ －２４７，３７９，６８５．４２ －２４７，３７９，６８５．４２ 其他转入 32 六、可供分配的利润 33 －２６２，８９８，３９８．３３ －２６２，８９８，３９８．３３ －２７６，２１８，２９３．８８ －２７６，２１８，２９３．８８ 减：提取法定盈余公积 34 ６５，０９３．６８ 提取法定公益金 35 ３２，５４６．８４ 提取职工奖励及福利基金 36 提取储备基金 37 提取企业发展基金 38 利润归还投资 39 七、可供股东分配的利润 40 －２６２，９９６，０３８．８５ －２６２，８９８，３９８．３３ －２７６，２１８，２９３．８８ －２７６，２１８，２９３．８８ 减：应付优先股股利 41 提取任意盈余公积 42 应付普通股股利 43 转作股本的普通股股利 44 八、未分配利润 45 －２６２，９９６，０３８．８５－２６２，８９８，３９８．３３－２７６，２１８，２９３．８８ －２７６，２１８，２９３．８８ 补充资料： １．出售、处置部门或被投资 单位所得收益 １，０００，０００．００ ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减 少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减 少）利润总额 - 16 - 闽东电机（集团）股份有限公司 2004 年年度报告摘要 少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 单位负责人：刘捷明 总裁：戴露 财务负责人：卢文胜 会计机构负责人：卓锦辉 现金流量表（一） ２００４ 年度 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 合并报表 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １４２，４９３，６３９．８８ ３４，７８８，１１２．４２ 收到的税费返还 ３，３５３，７９０．９３ １，２８７，０８６．１４ 收到的其他与经营或活动有关的现金 ４，７８５，０８５．００ ２２，６４９，２０７．８６ 现金流入小计 １５０，６３２，５１５．８１ ５８，７２４，４０６．４２ 购买商品、接受劳务服务支付的现金 １１２，２３４，９２１．７８ ２５，６０９，３４８．３４ 支付给职工以及为职工支付的现金 １３，６８０，７０９．２７ ７，５６６，０７６．４８ 支付的各项税费 ７，１４０，０３２．７４ ２，４６６，０７９．５７ 支付的其他与经营活动有关的现金 １４，４０２，０８１．０４ ２６，４２１，１８９．７３ 现金流出小计 １４７，４５７，７４４．８３ ６２，０６２，６９４．１２ 经营活动产生的现金流量净额 ３，１７４，７７０．９８ －３，３３８，２８７．７０ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ７８０，２０６．２０ １１０，２０６．２０ 取得投资收益所收到的现金 ８４１，９２７．７７ ８３０，１６９．７１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １，６２２，１３３．９７ ９４０，３７５．９１ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ７６７，８５３．６０ ２０８，３９９．６０ 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ７６７，８５３．６０ ２０８，３９９．６０ 投资活动产生的现金流量净额 ８５４，２８０．３７ ７３１，９７６．３１ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ６，５００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ６，５００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １６，７８８，９３４．７８ １，８００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １，７６１，１３７．０６ ５８８，４８７．５２ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １８，５５０，０７１．８４ ２，３８８，４８７．５２ - 17 - 闽东电机（集团）股份有限公司 2004 年年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 －１２，０５０，０７１．８４ －２，３８８，４８７．５２ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －８，０２１，０２０．４９ －４，９９４，７９８．９１ 单位负责人：刘捷明 总裁：戴露 财务负责人：卢文胜 会计机构负责人：卓锦辉 现金流量表（二） ２００４ 年度 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 合并报表 母公司 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 １３，３１９，８９５．５５ １３，３１９，８９５．５５ 加： 计提的资产减值准备 １，７３１，６２６．８１ １，８５１，７２７．５３ 固定资产折旧 １，４６９，２８５．３３ ７７７，８４７．２６ 无形资产摊销 ２５，４９０．５２ １５，０００．００ 长期待摊费用摊销 ２，１６６．６５ 待摊费用减少（减：增加） －２８，８８６．２１ １，３３２．７９ 预提费用的增加（减：减少） ５５９，１６８．５９ ２９０，８５０．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） ３，２２５．００ 固定资产报废损失 财务费用 ６，２５３，１６０．４２ ５，０７９，９３６．６９ 投资损失（减：收益） －１７，５０８，１４３．７１ －２３，９９９，６８８．７５ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －５，４２０，６９５．７２ ６，７７６，７７４．４５ 经营性应收项目的减少（减：增加） ２２，９０４，９７９．９１ １７，６２５，０２８．１０ 经营性应付项目的增加（减：减少） －２０，１３６，５０２．１６ －２５，０７６，９９１．３２ 未确认的投资损失的减少（减：增加） 预计负债的增加 其他 经营活动产生的现金流量净额 ３，１７４，７７０．９８ －３，３３８，２８７．７０ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ６，３０５，４０６．０８ ３５０，５４４．１７ 减：现金的期初余额 １４，３２６，４２６．５７ ５，３４５，３４３．０８ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －８，０２１，０２０．４９ －４，９９４，７９８．９１ - 18 - 闽东电机（集团）股份有限公司 2004 年年度报告摘要 单位负责人：刘捷明 总裁：戴露 财务负责人：卢文胜 会计机构负责人：卓锦辉 - 19 -