深基地Ｂ(200053)2003年年度报告摘要

深圳赤湾石油基地股份有限公司 2003年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲 了解详细内容，应阅读年度报告全文。本报告分别以中英文两种语言编 制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 １．３ 董事会成员有 ９ 名，其中 ７ 名 董事出席了董事会。董事王 芬 女士、独立董事林志军先生因故不能出席会议，分别委托韩桂 茂 董 事 、 白 有 忠独立董事代为出席会议并行使表决权。 １．４ 大华天诚会计师事务所和普华永道会计师事务所为本公司 出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长傅育宁博士、副总经理兼财务总监崔伟先生、财 务部经理于忠侠女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 深基地 Ｂ 股票代码 ２０００５３ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 深圳市南山区赤湾基地楼 地址 4 地址 邮政编码 ５１８０６８ 公司国际互联网 网址 电子信箱 sa@cpsb-cn.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 傅加林 于忠侠 任千里 联系地址 深圳市南山区赤湾基地楼 深圳市南山区赤湾基地楼 电话 （０７５５）２６６９４２１１ （０７５５）２６６９４２１１ 传真 （０７５５）２６６９４２２７ （０７５５）２６６９４２２７ 电子信箱 sa@cpsb-cn.com sa@cpsb-cn.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：人民币元 本年比上年增减 ２００３ 年（本年） ２００２ 年（上年） ２００１ 年 （％） 主营业务收入 １０９，６１９，２９８．９８ ９５，４７３，６４９．２７ １４．８ １０２，７９７，６０４．０４ 利润总额 ８３，５５６，８４２．２７ ７０，４８９，３０３．２０ １８．５ ６８，１４６，６２２．４３ 净利润 ７５，３４９，８９６．８８ ６２，９３９，４５４．０６ １９．７ ６０，１８０，５６７．４１ 扣除非经常性损 １９．５ ７５，４２３，１９５．１７ ６３，１１３，８２５．４７ ６０，３２８，５２１．７４ 益的净利润 ２００３ 年末 ２００２ 年末 本年末比上年末增 ２００１ 年末 （本年末） （上年末） 减（％） 总资产 ７００，１０７，６６７．８９ ６３８，７１８，２４２．００ ９．６ ６１６，８４４，７３２．０９ 股东权益（不含少 ５２５，２８０，１０４．５２ 数股东权益） ６３２，０９９，７２８．４０ ５５６，７４９，８３１．５５ １３．５ 经营活动产生的 －５．５ ６８，８３６，６７６．６９ ７２，８６４，９７５．７２ ８４，７０４，５８７．２９ 现金流量净额 3.2 主要财务指标 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 ０．３２７ ０．２７３ １９．８ ０．２６１ 净资产收益率 １１．９２％ １１．３５ ５．４ １１．４６ 扣除非经常性损 １１．９３％ １１．３４％ １１．４９ 益的净利润为基 ５．３ 5 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 ０．２９９ ０．３１６ －５．４ ０．３６７ 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 ２．７４１ ２．４１４ １３．５５ ２．２６７ 调整后的每股净 １３．８２ ２．６９３ ２．３６６ ２．２２０ 资产 3.3 国内外会计准则差异 √适用 □不适用 单位：人民币元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 75,349,896.88 75,349,896.88 差异说明 无 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 １１９，４２０，０００ １１９，４２０，０００ 外资法人持有股份 ５１，１８０，０００ ５１，１８０，０００ 其他 ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １７０，６００，０００ １７０，６００，０００ 二、已上市流通股份 １、境内上市的人民币普通股 ２、境内上市的外资股 ６０，０００，０００ ６０，０００，０００ ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ６０，０００，０００ ６０，０００，０００ 三、股份总数 ２３０，６００，０００ ２３０，６００，０００ 6 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １３，１０６ 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内 年末持股 比例 股份类 质押或 股东性质 增减 数量 （％） 别(已流 冻结的 （国有股 通或未 股份数 东或外资 流通） 量 股东） ０ １１９，４２０，０００ ５１．７９ 未流通 ０ 内资法人股 中国南山开发（集团）股 份有限公司 ＯＦＦＳＨＯＲＥ ＪＯＩＮＴ ０ ５１，１８０，０００ ２２．１９ 未流通 ０ 外资法人股 ＳＥＲＶＩＣＥＳ （ＢＡＳＥＳ） ＣＯ ＯＦ ＳＧＰ ＰＴＥ ＬＴＤ ＳＥＭＢＣＯＲＰ ＬＯＧＩＳＴＩＣＳ ＬＴＤ ０ ２，０８７，０９３ ０．９１ 已流通 ０ 外资股东 王美兰 ４６０，０００ ０．２０ 已流通 未知 ＢＩＮ ＬＩＡＮＧ ３０６，７３７ ０．１４ 已流通 未知 张延强 ２８８，８００ ０．１３ 已流通 未知 马泽琪 ２６６，２００ ０．１２ 已流通 未知 周丽卿 ２５１，９９１ ０．１１ 已流通 未知 吴惠霞 ２００，３００ ０．０９ 已流通 未知 ＷＯＮＧ ＭＡＮ ＳＨＵ ２００，０００ ０．０９ 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动的 前十名股东中，内资法人股股东中国南山开发（集团）股份 说明 有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；外 资法人股股东 ＯＦＦＳＨＯＲＥ ＪＯＩＮＴ ＳＥＲＶＩＣＥＳ （ＢＡＳＥＳ） ＣＯＭＰＡＮＹ ＯＦ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ ＰＴＥ ＬＴＤ 为公司第三大股东 ＳＥＭＢＡＷＡＮＧ ＭＡＲＩＮＥ ＆ ＬＯＧＩＳＴＩＣＳ ＬＴＤ（现改名为 ＳＥＭＢＣＯＲＰ ＬＯＧＩＳＴＩＣＳ ＬＴＤ）控股 子公司；未知其他流通股股东是否属于一致行动人； 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） ＳＥＭＢＣＯＲＰ ＬＯＧＩＳＴＩＣＳ ＬＴＤ ２，０８７，０９３ B 王美兰 ４６０，０００ B ＢＩＮ ＬＩＡＮＧ ３０６，７３７ B 张延强 ２８８，８００ B 马泽琪 ２６６，２００ B 周丽卿 ２５１，９９１ B 7 吴惠霞 ２００，３００ B ＷＯＮＧ ＭＡＮ ＳＨＵ ２００，０００ B ＸＵ， ＹＵＥＮＡＮ 许跃 １９６，２００ Ｂ LEE,HOI 李海 191,500 B 前十名流通股股东关联关系的说明 未知 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 １． 控股股东：中国南山开发（集团）股份有限公司 法定代表人：傅育宁 注册日期：１９８２ 年 １０ 月 经营范围：包括土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业。保税 场库经营业务等。 ２． 控股股东实际控制人：招商局集团有限公司 法定代表人：秦晓 成立日期：１９８６ 年 １０ 月 注册资本：人民币 ８ 亿元 经营范围：水陆客货运输，水陆运输工具、设备的租赁及代理，码头及仓储业务，海上救 助、打捞、拖航；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井 平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程和海上石油开发相关工程的承包、 施工及后勤服务；水陆交通运输设备的采购、供应和销售；兴办交通事业和工 商企业；组织管理金融、保险业务及相关的服务业务；开发和经营管理蛇口工 业区。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 是否领取 在股东单位 姓名 任职的股东名称 任职期间 报酬、津贴 担任的职务 （是或否） 傅育宁 中国南山开发（集团）股份有限公司 董事长 １９９８ 年 １２ 月上任 否 王芬 中国南山开发（集团）股份有限公司 总经理 ２００２ 年 ３ 月上任 否 刘福 中国南山开发（集团）股份有限公司 副董事长 ２００３ 年 ５ 月上任 否 钟镜深 中国南山开发（集团）股份有限公司 副董事长 ２０００ 年 ８ 月上任 否 朱天升 中国南山开发（集团）股份有限公司 董事 ２０００ 年 ６ 月上任 否 韩桂茂 中国南山开发（集团）股份有限公司 副总经理 ２００２ 年 ３ 月上任 否 范肇平 中国南山开发（集团）股份有限公司 副总经理 １９９８ 年 １２ 月上任 否 8 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:人民币 年度报酬总额 ２３０ 万元 金额最高的前三名董事的 ０ 报酬总额 金额最高的前三名高级管 １９１ 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 ６ 万元 独立董事其他待遇 ０ 不在公司领取报酬、津贴的 傅育宁、许思强、韩桂茂、方遇光、王芬、刘福、钟镜深、 董事、监事姓名 曾惜莲、朱天升、范肇平 报酬区间 人数 １０－２０ 万元 ３ ２０ 万元以上 ３ §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 随着中国经济发展的新一轮热潮的继续，对能源的需求也持续增长，作为本公司主要服务 区域的南海东部石油的开采活动也稳步增长。２００３ 年公司主营业务收入增长 １４．８％，其中与石 油业务密切相关的操作收入增长 ２５．９％，公司其他业务也获得稳定增长。在除去由于投资活动 而大幅减少的利息收入的情况下，公司主营业务利润增长 ５．９％。 ２００３ 年公司投资收益增长 ４９％，达 ３６０ 万美元。主要得益于参资公司深圳赤湾胜宝旺工程 有限公司的良好业绩。 报告年度，公司合计税后利润为 ９１０ 万美元，增长 １９．７％；净资产收益率 １１．９２％，增长 ５．４％。 ２００３ 年基地仓库、堆场出租率达到 ９６％，比与去年增长 ６．６％，收入增长 ８．８％。仓库业务在 周边行业的竞争激烈的情况下，得益于海洋石油开发活动带来的需求，并积极开拓新的客户， 使公司堆存服务收入得以稳定增长。 办公室出租率达到 ７０％，比上年增长 ３２％。由于部分长期租赁客户已预付了办公室租金，２００３ 年办公室出租收入增长为 ４．４％。 石油后勤服务由于南海石油勘探业务增长，业务收入大幅增长；公司在集装箱拼、装箱业 务方面也获得较好的增长业绩，使公司的各项资源得以有效的应用。２００３ 年公司石油业务和非 石油业务分别增长 ２５．９％和 １１．７％。 ２００３ 年在中国经济总体发展良好、能源需求和进出口贸易增长的宏观环境下，公司各项业 务均取得稳定的增长，特别是投资收益的大幅增加使公司的税后利润达到历史最好水平的 ９１０ 万美元。比 ２００２ 年增长 １９．７％。 ２００３ 年也是公司新的投资活动迈出实际步伐的一年，２００３ 年末上海宝湾物流园区一期工程 建成投入使用和完成收购深圳赤湾仓储有限公司（后更名为深圳赤湾物流配送有限公司）的股 权，为公司新业务的发展打下了坚实的基础。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币元 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率 主营业务 主营业务 毛利率比 9 产品 入 本 (%) 收入比上 成本比上 上年增减 年增减 年增减 （％） （％） （％） 操作业务 45,585,930.15 14,438,468.76 68.33 25.83 6.83 8.98 办公室 13,035,503.40 7,574,868.49 41.89 4.38 2.18 3.08 租赁 仓储业务 45,793,816.94 16,562,414.70 63.83 8.79 2.74 3.45 集装箱中转 5,204,048.48 3,209,888.47 38.32 11.61 12.64 -1.47 装卸 其中：关联 12,845,037.24 7,464,192.37 41.89 46.50 10.87 3.08 交易 关联交易的 按市场价格 定价原则 关联交易必 要性、持续 公司正常业务的一部份 性的说明 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 深圳 109,619,298.98 14.82 6.4 采购和销售客户情况 前五名销售客户销售 42.57% 46,662,511.40 占销售总额比重 金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用 □不适用 单位：人民币元 参股公司名称 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 29,740,026.09 占上市公司净利润 39.47% 本期贡献的投资收益 的比重 生产经营海洋工程用、陆地工业和民用工业用钢结构制品及自 经营范围 制产品的售后服务。 参股公司 净利润 92,937,582 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 10 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 √适用 □不适用 单位： 盈利预测（本年度） 本年度实际数 主营收入 101,853,108 109,619,298.98 利润总额 68,842,321 83,556,842.27 净利润 61,496,305 75,349,896.88 差异说明 参资公司深圳赤湾胜宝旺工程有限公司大幅完成盈利预测。 6.11 完成经营计划情况 √适用 □不适用 单位： 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 101,853,108 109,619,298.98 成本及费用 52,717,187 56,046,572.31 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 上海宝湾国际物流中心 1.68 亿元人民币 2003 年 12 月完工 2004 年开始营运 深圳赤湾物流配送有限 3737.97 万 元 人 2003 年 12 月完成 2004 年合并报表 公司股权收购 民币 收购 合计 20,537.97 万元人 民币 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 11 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用 □不适用 由于中国经济的快速增长，预计未来十年对油气需求也将持续增长，同时也刺 激了海上石油勘探、开发和生产，对石油后勤服务的需求也将增长。估计公司的石 油服务业务会有一个稳定的增长。 占总收入 ２０％的非石油业务为稳定公司营业收入起到了重要的作用。新一轮的经 济发展将进一步推动进出口贸易。我们将能更有效地提高公司的资源和设施使用率， 我们将充分利用区域内日趋稀缺的岸线和土地资源，以增加非石油业务的收入。 海洋石油工程市场继续看好，作为海洋石油工程先锋的深圳赤湾胜宝旺工程有 限公司预计将继续保持良好的回报。赤湾胜宝旺公司将继续提高其生产能力，为公 司业务的快速增长打下坚实基础。 物流方面收入的贡献将是公司收入和利润增长的重要来源。上海宝湾物流园区 一期工程的投入使用为增长打下了稳固的基础。，我们预计这一部分贡献对于公司的 总收入和利润会达到 １５％以上。 刚完成收购的深圳赤湾物流配送有限公司将在未来一年内进行业务结构和经营 战略重组，主要是提高其海关保税和监管仓储的功能、推动和发展城市和区域配送 功能和利用公司独特的地理位置，促进与港口相关的物流业务。 总体而言，除去不确定因素的影响，２００４ 年公司各项业务均显示会有良好的发 展势头。 ２００４年公司将继续加大在物流领域的投入，上海宝湾物流园区二期工程和北京 物流园区项目的投资将提交公司董事会和股东大会审议并计划在年内开始实施。管 理层将按照公司的发展规划要求，继续研究物流行业的发展趋势，完善各项物流服 务功能，为物流服务商和工业制造商提供良好和完整的物流服务，加大物流业务对 公司收入和利润的贡献。 新年度盈利预测 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本年度可供分配利润 ９，１００，２２９．０９ 美元，利润分配预案如下： １． 提取法定公积金 １０％为 ９１０，０２２．９１ 美元； ２． 提取法定公益金 ５％为 ４５５，０１１．４５ 美元； ３． 提取任意公积金 ５％为 ４５５，０１１．４５ 美元； ４． ２００３ 年度拟采取全部现金股利方式，按已发行股份 ２３０，６００，０００ 股计算，每 １０ 股派发现金 ０．３１５７ 美元（含税），计发 ７，２８０，１８３．２７ 美元，并按本公司股东大 会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的美元兑港币的收盘价计价和宣布。 ５． 本次不进行公积金转增股本，也不进行配股。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 12 交易对方及被收 购买日 收购价格 自购买日 是否为关联交易（如 购资产 起至本年 是，说明定价原则 末为上市 公司贡献 的净利润 中国南山开发 (集 2003年12月31日 877.32万元人民币 无 关联交易, 以公司净 团)股份有限公司 资产为基础, 按独立 所持深圳赤 湾 仓 财务顾问评估价 储 有 限 公 司 40% 的股权 赤 湾 港 航 ( 香 港 ) 2003年12月31日 1096.65万元人民币 无 关联交易, 以公司净 有 限 公 司 所 持深 资产为基础, 按独立 圳赤湾仓储有限 财务顾问评估价 公司50%的股权 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：人民币万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 深圳赤湾物流配送有限 1764 1764 公司 深圳赤湾海洋石油设备 199 16.56 修造有限公司 中国南山开发(集 团)股 265 26 份有限公司 深圳南山实业有限公司 50 0.7 深圳赤湾港航股份有限 50 3 公司 合计 2328 1810.26 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 13 □适用 √不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 根据中国证监会和深圳市证管办的要求，公司聘请了法律、会计和专业领域的 三位专家担任独立董事，并设立了三个董事会专门委员会并由独立董事主持相关委 员会的工作，还相应制定和完善了《董事会提名和薪酬委员会工作细则》、《董事会 战略发展委员会工作细则》和《董事会审计委员会工作细则》。 报告期内，公司独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求独立履行职责，参与公 司重大事项的决策，在涉及董事提名和关联交易等方面，发表独立董事意见，充分 发挥独立董事作用。 §8 监事会报告 （１）报告期内，公司决策程序合法，建立健全了内部控制和管理制度。公司董事、 经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。 （２）监事会认真地检查和审核了公司的财务报表，认为公司 ２００３ 年度财务状况良 好。深圳大华天诚和普华永道会计师事务所对本公司出具的 ２００３ 年度标准无 保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。 （３）报告期内，公司没有募集资金和出售资产的情况。 （４）公司与关联方的关联交易均以市场公允价格进行，没有损害公司利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会暨全体股东： 我们接受委托，审计了后附 贵公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表及 ２００３ 年度利润及利润分配表和 ２００３ 年度现金流量表。这些会计报表的编制是 贵公司管 理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计 报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和 披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估 计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了 合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《 企业会计制度》的 规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况及 ２００３ 年度的经营成果和现金流量。 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 宁 彬 中国 深圳 中国注册会计师 邬建辉 ２００４ 年 ２ 月 ２６ 日 14 15 9.2 附表 深圳赤湾石油基地股份有限公司 资产负债表 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 资产 注释 2003-12-31 2002-12-31 流动资产： 货币资金 1 77,429,054.13 141,237,830.44 短期投资 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 2 20,370,029.91 17,890,510.47 其他应收款 3 18,267,449.11 14,144,968.01 预付帐款 63,710,331.33 31,569,843.49 存货 4 1,235,824.86 1,071,384.39 待摊费用 5 123,312.05 70,894.19 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 181,136,001.39 205,985,430.99 长期投资： 长期股权投资 6 135,889,454.03 114,765,710.70 长期债权投资 - - 长期投资合计 135,889,454.03 114,765,710.70 其中：合并价差 - - 其中：股权投资差额 - - 固定资产： 固定资产原价 7 317,762,421.70 313,272,549.06 减：累计折旧 7 137,869,674.40 128,607,041.18 固定资产净值 7 179,892,747.30 184,665,507.88 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 179,892,747.30 184,665,507.88 工程物资 - - 在建工程 8 93,937,992.86 9,707,348.05 固定资产清理 - - 固定资产合计 273,830,740.16 194,372,855.93 无形及其他资产： 无形资产 9 98,350,683.98 112,602,616.43 长期待摊费用 10 10,900,788.33 10,991,627.96 其他长期资产 - - 无形及递延资产合计 109,251,472.31 123,594,244.39 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 700,107,667.89 638,718,242.01 16 深圳赤湾石油基地股份有限公司 资产负债表（续） ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 负债及股东权益 注释 2003-12-31 2002-12-31 流动负债： 短期借款 11 18,000,000.00 - 应付帐款 12 861,819.99 318,019.07 预收帐款 13 28,703,412.81 27,291,421.76 应付工资 15 2,898,716.05 2,361,010.45 应付福利费 237,789.76 100,468.11 应付股利 - 31,469,727.03 应交税金 17 4,024,233.51 5,127,971.09 其他应交款 - - 其他应付款 14 4,489,560.07 5,233,086.93 预提费用 18 434,690.56 466,600.36 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 59,650,222.75 72,368,304.80 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 19 8,357,716.74 9,600,105.65 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 8,357,716.74 9,600,105.65 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 68,007,939.49 81,968,410.45 股东权益： 股本 20 230,600,000.00 230,600,000.00 资本公积 21 218,558,237.08 218,558,237.08 盈余公积 22 103,236,402.57 88,166,423.19 未分配利润 23 27,333,504.63 27,333,504.63 外币报表折算差额 (7,908,333.36) (7,908,333.34) 已宣告现金股利 16 60,279,917.48 股东权益合计 632,099,728.40 556,749,831.56 负债及股东权益总计 700,107,667.89 638,718,242.01 会计机构负责人： 17 深圳赤湾石油基地股份有限公司 利润及利润分配表 ２００３ 年度 单 位： 人民币元 项目 注释 本年累计数 上年累计数 一、主营业务收入 24 109,619,298.98 95,473,649.27 减：主营业务成本 24 41,785,640.42 39,898,544.63 主营业务税金及附加 25 4,715,012.30 4,116,792.32 二、主营业务利润 63,118,646.26 51,458,312.32 加：其他业务利润 - 减： 营业费用 - 管理费用 11,351,578.60 7,953,477.95 财务费用 26 (1,805,659.01) (7,001,864.51) 三、营业利润 53,572,726.67 50,506,698.88 加：投资收益 27 30,057,413.89 20,156,975.74 补贴收入 - 营业外收入 28 103,754.36 83,864.81 减：营业外支出 28 177,052.65 258,236.23 四、利润总额 83,556,842.27 70,489,303.20 减：所得税 8,206,945.39 7,549,849.15 少数股东损益 - 五、净利润 75,349,896.88 62,939,454.05 加：年初未分配利润 27,333,504.63 8,451,668.42 其他转入 - 六、可供分配利润 102,683,401.51 71,391,122.47 减：提取法定盈余公积 7,534,989.66 6,293,945.41 提取法定公益金 3,767,494.86 3,146,972.70 提取福利及奖励基金 - 七、可供股东分配的利润 91,380,916.99 61,950,204.36 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 3,767,494.86 3,146,972.70 应付普通股股利 60,279,917.50 31,469,727.03 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 27,333,504.63 27,333,504.63 补充资料： 项目 本年累计数 上年累计数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加利润总额 - - 4.会计估计变更增加利润总额 - ： 18 深圳赤湾石油基地股份有限公司 现金流量表 ２００３ 年度 单位：人民币元 项 目 注释 2003 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 108,639,228.08 收到租金 - 收到的其他与经营活动有关的现金 3,524,181.85 现金流入小计 112,163,409.93 购买商品、接受劳务支出的现金 9,149,857.06 支付的增值税 141,227.82 支付给职工以及为职工支付的现金 9,090,442.76 支付的所得税费 10,980,462.80 支付除增值税及所得税外的各项税费 6,383,673.58 支付的其他与经营活动有关的现金 7,581,069.22 现金流出小计 43,326,733.24 经营活动产生的现金流量净额 68,836,676.69 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 18,579,930.84 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6,060.05 收到的其它与投资活动有关的现金 13,244,000.01 现金流入小计 31,829,990.90 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,236,407.37 投资所支付的现金 125,026,051.63 其中：购买子公司所支付的现金 9,652,994.65 支付的其它与投资活动有关的现金 17,708,279.84 现金流出小计 150,970,738.84 投资活动产生的现金流量净额 (119,140,747.94) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 18,000,000.00 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 18,000,000.00 偿还债务所支付的现金 - 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 31,504,705.06 减少注册资本所支付的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 31,504,705.06 筹资活动产生的现金流量净额 (13,504,705.06) 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 (63,808,776.31) 19 附注： 项 目 2003 年度 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租赁固定资产 - 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 - 净利润 75,349,896.88 加：计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 9,867,362.44 无形资产及长期待摊费用摊销 15,939,791.57 待摊费用减少 (5,329.42) 预提费用增加 31,909.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 65,513.60 固定资产报废损失 47,982.35 财务费用 (19,385.80) 投资损失 (30,057,413.89) 递延税款贷项 (1,242,388.91) 存货的减少 (39,875.16) 经营性应收项目的减少 (2,073,695.12) 经营性应付项目的增加 972,308.35 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 68,836,676.69 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 77,429,054.13 减：现金的期初余额 141,237,830.44 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 (63,808,776.31) 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 20