宁波富达(600724)2004年年度报告摘要

宁波富达 2004 年年度报告摘要 宁波富达股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §1 重 要 提 示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 1.2、 公司全体董事出席董事会会议。 1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告。 1.4、公司董事长白小易，主管会计工作负责人兼会计机构负责人 周国华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 宁波富达 股票代码 600724 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 浙江省余姚市阳明西路 355 号 邮政编码 315400 公司国际互联网网址 http://www.Fuda.com 电子信箱 fuda@fuda.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 陈建新 施亚琴 联系地址 浙江省余姚市阳明西路 355 号 浙江省余姚市阳明西路 355 号 电 话 0574-62814275 0574-62814275 传 真 0574-62813915-1198 0574-62813915-1184 电子信箱 dsbcjx@fuda.com dsbsyq@fuda.com 共 17 页 第1页 宁波富达 2004 年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计 本期比 2002 年 2004 年 2003 年 上期增 数据 调整后 调整前 减(%) 主营业务 1,300,883,321.82 1,131,500,142.77 14.97 758,718,913.82 758,718,913.82 收入 利润总额 183,253,427.15 156,532,660.95 17.07 103,470,630.82 103,470,630.82 净利润 77,737,080.73 70,795,479.86 9.81 61,225,442.21 61,225,442.21 扣除非经常 性损益的净 67,605,907.88 60,869,415.29 11.07 57,856,352.30 57,856,352.30 利润 本期比 2002 年末 2004 年末 2003 年末 上期增 减(%) 调整后 调整前 总资产 1,687,260,113.28 1,685,565,136.86 0.10 1,273,770,541.41 1,273,770,541.41 股东权益 694,949,450.62 617,124,861.58 12.61 591,875,488.72 546,329,381.72 经营活动产 生的现金流 177,534,942.65 76,239,448.42 132.86 55,325,807.26 55,325,807.26 量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 (%) 调整后 调整前 每股收益 0.21 0.19 10.53 0.17 0.17 净资产收益率(%) 11.19 11.47 -0.28 10.34 11.21 扣除非经常性损益的净 9.73 9.86 -0.13 9.78 10.59 利润的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现 0.49 0.21 133.33 0.15 0.15 金流量净额 本期比上期增减 2002 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 调整后 调整前 每股净资产 1.91 1.69 13.02 1.62 1.50 调整后的每股净资产 1.85 1.65 12.12 1.57 1.45 共 17 页 第2页 宁波富达 2004 年年度报告摘要 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -383,748.29 各种形式的政府补贴 10,454,403.42 债务重组损益 -217,528.92 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 1,106,093.23 短期投资收益 -2,560.18 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,085,081.36 以前年度已经计提各项减值准备的转回 676,857.56 所得税影响数 -417,262.61 合计 10,131,172.85 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 193,215,014 193,215,014 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 193,215,014 193,215,014 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 13,678,080 13,678,080 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 206,893,094 206,893,094 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 157,475,762 157,475,762 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 157,475,762 157,475,762 三、股份总数 364,368,856 364,368,856 共 17 页 第3页 宁波富达 2004 年年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 数量单位：股 报告期未股东总数 8257 户 质押或 股东性 年度内 年末 比例 股份类别 冻结的 质（国有 股东名称（全称） （已流通 增减 持股数量 （％） 股份数 股东或外 或未流通） 量 资股东） 宁波城建投资控股有限公司 0 120,806,745 33.16 未流通 无 国有股东 工商银行浙江省信托投资公司 0 21,760,000 5.97 未流通 无 法人股东 上海邦联创业投资有限公司 0 16,473,600 4.52 未流通 无 法人股东 天一证券有限责任公司 -339,000 13,894,125 3.81 已流通 无 法人股东 宁波大榭开发区天宇贸易有 0 13,184,000 3.62 未流通 无 法人股东 限公司 宁波龙冠实业有限公司 0 10,207,949 2.80 未流通 无 法人股东 宁波市金茂资产管理有限公司 -7,937,164 7,992,729 2.19 已流通 无 法人股东 杭州财务开发公司 0 7,911,853 2.17 未流通 无 法人股东 杭州市信托投资公司 0 4,027,030 1.11 未流通 无 法人股东 上海银通实业发展有限公司 0 2,091,030 0.57 未流通 无 法人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 天一证券有限责任公司 13,894,125 A股 宁波市金茂资产管理有限公司 7,992,729 A股 绍兴钱港化纤纺织有限公司 976,900 A股 李兰英 834,616 A股 陈斌 806,410 A股 方建华 770,100 A股 邢伟江 738,700 A股 陈书娥 603,200 A股 丁姣娣 552,894 A股 吴瑞参 514,100 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东、前十名流通股股东之间中，非流通 股股东不存在关联关系，未知流通股股东之间的关 系。未知上述股东之间一致行动人的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及其实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：宁波城建投资控股有限公司 法人代表：白小易 注册资本：5.08 亿元人民币 成立日期：1999 年 12 月 16 日 共 17 页 第4页 宁波富达 2004 年年度报告摘要 主要经营业务或管理活动：经营范围是以城市建设、能源环保为主的国有资产经营、管理、实 业项目投资经营等。 （2）实际控制人情况 公司控股股东——宁波城建投资控股有限公司，由宁波市人民政府授权宁波建设委员会依法设 立的国有独资有限责任公司，其实际控制人为：宁波市国有资产管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股股东的控制人 控股股东 宁波富达 100% 33.16% 宁波市国有资产 宁波城建投资控 宁波富达股份有限 管理委员会 股有限公司 持有富 公司总股本 3.64 亿股 达公司股份 1.2 亿股 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 年初持 年末持 变动 姓名 职务 任期起止日期 别 龄 股数 股数 原因 白小易 董事长 男 48 2002-03-31～2005-03-31 0 0 徐来根 董事兼总裁 男 50 2002-03-31～2005-03-31 211954 211954 潘剑云 董 事 男 34 2004-03-30～2005-03-31 0 0 周 杰 董 事 男 33 2002-03-31～2005-03-31 0 0 舒国平 独立董事 男 39 2002-03-31～2005-03-31 0 0 严义明 独立董事 男 40 2002-03-31～2005-03-31 0 0 赵立明 监事长 男 39 2002-03-31～2005-03-31 0 0 马黎鸣 监 事 男 35 2004-03-30～2005-03-31 0 0 张棱钫 监 事 男 48 2002-03-31～2005-03-31 0 0 魏嫔美 监 事 女 50 2002-03-31～2005-03-31 52989 52989 嵇杰文 监 事 男 48 2002-03-31～2005-03-31 0 0 胡亚萍 副总裁 女 49 2002-04-01～2005-04-01 21197 21197 陈建新 董事会秘书 男 52 2002-04-01～2005-04-01 63588 63588 周国华 财务负责人 男 44 2002-04-01～2005-04-01 2036 2036 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 是否领取 在股东单位担任 姓 名 任职的股东名称 任职期间 报酬、津贴 的职务 （是或否） 白小易 宁波城建投资控股有限公司 董事长 2003-08-14～2006-08-14 是 周 杰 宁波城建投资控股有限公司 投资运行部经理 2002-03-23～2004-12-31 是 投资银行总部总 潘剑云 天一证券有限责任公司 2004-07-01～2006-07-01 是 经理 赵立明 天一证券有限责任公司 监事长 2002-03-31～2005-03-31 是 马黎鸣 天一证券有限责任公司 财务部总经理 2004-07-01～2006-07-01 是 共 17 页 第5页 宁波富达 2004 年年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 202 金额最高的前三名董事的报酬总额 76 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 140 独立董事津贴 3/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 董事：白小易、周杰、潘剑云 监事：赵立明、马黎鸣 报酬区间 人数 35—70 万元 4 5-8 万元 3 3 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 宁波富达原作为一个以小家电为主业的上市公司，通过近几年的规模扩张和产业 调整，已形成了以小家电、房地产、自来水和水泥建材为核心的四大互补产业板块。公 司依托大股东的产业优势和互补的产业架构，通过以信息化为特征的现代化管理手段和 个性化的企业文化，不断提高公司的核心竞争和抗风险能力。2004 年公司虽然受到国 家宏观调控、出口退税下调、原材料价格上涨以及缺电缺水等不利因素的影响，但经全 体富达干部员工的积极应对，努力拼搏，仍然取得了较好的经营业绩。 根据“扩张、信息、素质、创新”的年度方针，公司高度重视了规模效应的创建， 加快了信息化建设的进程，强化科学管理，坚持技术创新，提炼企业文化，注重素质提 升，以优化产业结构为目标，拓展新的经营领域，使公司的盈利和核心竞争能力得到稳 定提升。2004 年度，公司创造了上市 8 年以来最佳的经营业绩，超越了本地工业企业 的最高经济指标，较好地完成了年初董事会提出的各项经济指标。 2004 年公司共完成主营业务收入 13.01 亿元，实现利润总额 18325.34 万元，分 别比去年同期增长 14.97%和 17.07%，生产主导产品：富达牌真空吸尘器 259.07 万台， 油烟机等日用小家电 123.57 万台，水泥 153.15 万吨，自来水 1.33 亿吨，竣工商品房 11.70 万平方米，分别比去年增长 7.96 %、-24.90%、19.86%、-8.28%和 61.60%，出口 家电产品 316.89 万台，创汇 3085.40 万美元。年末资产总额达 16.87 亿元，股东权益 6.95 亿元，每股收益 0.21 元，净资产收益率为 11.19 %。 由于公司业绩稳定，发展迅速，“宁波富达”被宁波市人民政府列为重点培育的 “宁波市大企业”之一；由于公司实施全过程信息化管理,还被列为“国家制造业信息 化重点示范企业”；由于重视三个文明建设，公司连续五年荣获“浙江省文明单位”称 号。2005 年度公司将继续坚持“以资本扩张带动规模扩张、以无形资产盘活有形资产， 以有限资金创造无限价值”的经营理念，高度重视管理创新和规模扩张，引进高新技术， 展开资本运作，为公司的发展和股东的权益做出不懈的努力。 共 17 页 第6页 宁波富达 2004 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 毛利率 毛利 收入比上 成本比上 比上年 分行业 主营业务收入 主营业务成本 率(%) 年增减 年增减 增减 （％） （％） （％） 家用电器 362,951,279.37 324,725,280.57 10.53 -3.82 0.69 -4.58 房地产 356,688,577.00 260,557,949.38 26.95 18.92 17.80 0.69 水泥制造 450,808,515.74 337,318,417.43 25.17 28.48 16.37 7.78 自来水 106,819,540.00 57,193,485.18 46.46 -7.61 7.48 -7.52 其中：关联交易 无 毛利率 主营业务收 主营业务成 毛利 比上年 分产品 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 率(%) 增减 减（％） 减（％） （％） 吸尘器 275,640,769.21 243,364,498.25 11.71 3.19 9.44 -5.04 房产 356,688,577.00 260,557,949.38 26.95 18.92 17.80 0.69 水泥 450,808,515.74 337,318,417.43 25.17 28.48 16.37 7.78 制水 106,819,540.00 57,193,485.18 46.46 -7.61 7.48 -7.52 其中：关联交易 无 关联交易定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 1,052,976,291.50 25.77 国外 255,335,456.91 -16.72 其中:关联交易 合计 1,308,311,748.41 内部抵消 7,428,426.59 合计 1,300,883,321.82 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 17,500.17 占采购总额比重 22.46 前五名销售客户销售金额合计 21,125.89 占销售总额比重 16.24 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 共 17 页 第7页 宁波富达 2004 年年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 2004 年度 2003 年度 比重上升或下 项目 占利润总额 占利润总额 金额 金额 降(一)(百分点) 的比重(%) 的比重(%) 主营业务利润 282,230,537.85 154.01 239,607,632.09 153.07 0.94 其他业务利润 1,160,181.68 0.63 1,097,023.53 0.70 -0.07 营业利润 128,510,812.41 70.13 120,652,730.99 77.08 -6.95 投资收益 272,217.54 0.15 -3,196,353.37 -2.04 2.19 补贴收入 57,610,023.75 31.44 34,155,570.89 21.82 9.62 营业外收支净额 -3,139,626.55 -1.71 4,920,712.44 3.14 -4.85 利润总额 183,253,427.15 100.00 156,532,660.95 100.00 1、营业利润比重下降的主要原因是本年度期间费用的增长幅度大于主营业务利润的增长，补 贴收入的增长幅度大于营业利润的增长。 2、补贴收入比重上升的主要原因是本年度水泥生产及销售增幅较大，按“三废”利用政策退 回其实现的增值税额 4059.05 万元，比上年度增长 65.08%。 3、营业外收支净额比重下降的主要原因是资产转让所取得的营业外收入较上年度减少幅度较 大。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用 □ 不适用 单位：元 币种：人民币 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 主营业务收入 1,300,000,000.00 1,300,883,321.82 差异说明 报告期内，主营业务收入完成计划的 100.07%，符合年初确定的经营目标。 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 共 17 页 第8页 宁波富达 2004 年年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 公司以 3.2 亿元自有资金投资的《2000T/D 燃无烟煤新型干 2000T/D 法水泥生产线技改工程》已于上半年度竣工投产，项目整 燃无烟煤 体运行良好，水泥产量和质量大幅度提高，与去年同期相 新型干法 320,000,000 已完成 比新增水泥产量 25.38 万吨，新增销售 9992.01 万元，新 水泥生产 增营业利润 3489.18 万元。同时，由于革命性地改革了传 线技改工 统的水泥生产工艺，不但创造了良好的经营效益，还有效 程 地保护了周边环境。 为保证技改项目的电力供给，公司还投资 4800 万元，引入 《柴油发 了 42880KW 容量的发电机组，期末已竣工投产，该项目的 电机工 48,000,000 已完成 实施不但保证了水泥技改项目的用电瓶颈，还使公司涉足 程》 了新的产业，增加了经济效益。 合 计 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用 □不适用 展望 2005 年，共和国斗转星移，国运昌盛，是希望之年。对富达来说，也是谋略 重制，振兴之载。在新的一年里，公司经营班子同样会以饱满的工作热情, 开拓创新, 追求卓越，自信地面对新的机遇和挑战, 充分利用国家的改革政策、股东的产业条件、 企业的资源优势，扩规模、抓管理、重文化、增效益，励精图治，二次创业。 “纲举目张”，有目标，才有方向。通过对国内外宏观及微观经济形势的分析,并 结合企业自身特点，公司提出了 2005 年度方针目标、经营思路和工作措施，既作为公 司新年度经营之纲领，又作为向股东承诺之指标，亦作为员工努力之方向。 1、方针：稳健拓展扩规 创新管理增效益 2、经济指标：完成主营业务收入 14 亿元。 3、产量指标：生产吸尘器 290 万台，油烟机等小家电产品 170 万台，生产水泥 160 万吨，制水 1.3 亿吨，开发房地产 12.1 万平方米，发电 1.8 亿度。 4、管理指标： ●积极申报实施再融资及募集资金投资项目。 ●完善全公司 ERP 信息化管理系统建设。 ●完善全公司治理结构及治理规则。 ●按期通过质量、环保、安全体系及有关产品认证。 ●制定技改及技术创新计划，迅速提高产品及工艺的技术含量。 ●完善内控制度，加大财务监管和内审力度，严控费用和成本。建立风险揭示和防 范体系。 ●完善 CIS 战略体系，弘扬企业文化，强化员工培训，提高企业整体素质和核心 竞争能力。 共 17 页 第9页 宁波富达 2004 年年度报告摘要 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配预案 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度共实现净利润 77,737,080.73 元，加盈余公积转回 185,338.66 元，提取法定盈余公积金（10%）计 18,788,618.72 元（含子公司提取） ，提取法定公益金（5%）计 9,394,309.37 元（含子公 司 提 取 ）， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 余 额 80,870,188.70 元 ， 合 计 可 供 分 配 利 润 为 130,609,680.00 元，公司拟以公司现有股本 364,368,856 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 2.00 元（含税）计 72,873,771.20 元，余额 57,735,908.80 元结转下年度分 配。本预案尚需报请公司股东大会审议批准。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担 保 对 发生日期（协 担保金额 担 保 担保期 是否履 是否为关联方担 象名称 议签署日） 类型 行完毕 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 330,352,061.44 报告期末对控股子公司担保余额合计 116,600,941.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 116,600,941.00 担保总额占公司净资产的比例 16.78% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方 0 提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对 0 象提供的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保总额 0 共 17 页 第10页 宁波富达 2004 年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8独立董事履行职责的情况 公司独立董事严义明、舒国平先生，担任本公司独立董事后，认真学习国家有关 法律法规，按规定参加了专业培训和考试，取得了中国证监会颁发的任职资格证书。 在过去的一年里，两位独立董事致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独 立履行职责，定期参加报告期内公司所有的董事会和股东大会，分别从法律和财务的 角度对会议议案发表专业性意见；对董监事、高管人员是否依法运行、公司是否规范 运作、会议决议是否符合中小股东权益以及是否符合法律法规规定等方面进行了严格 监督，并做出客观、公正的评判。两位独立董事还参与公司有关规章以及薪酬考核办 法的修订，对公司的定期报告、临时公告进行审核，并对公司的对外担保及会计师事 务所变更等事项发表独立意见。两位独立董事还分别兼职审计、提名、薪酬三个专业 委员会，为董事会的科学决策提供参考意见。 独立董事制度的建立，规范了公司运作，强化了董事会决策的科学性和规范性。 维护了投资者利益，从一定程度上还降低了公司的经营风险。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售 资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，注册会计师 签字出具了信长会师报字(2005)第 10359 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 （附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 共 17 页 第11页 宁波富达 2004 年年度报告摘要 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本年增加合并单位 1 家，原因为：本年投资新设立镇江赛格特房地产开发有限公司。 本年减少合并单位 1 家，原因为：子公司余姚亿富电器有限公司 2004 年度因经营期满， 进行清算，结束经营，年末不再纳入合并范围。 董事长：白小易 宁波富达股份有限公司 2005 年 3 月 9 日 共 17 页 第12页 宁波富达 2004 年年度报告摘要 资产负债表 编制单位: 宁波富达股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 212,317,187.74 203,709,426.98 25,905,444.51 41,261,794.93 短期投资 100,000.00 应收票据 20,359,062.96 25,793,866.64 应收股利 48,597,405.03 应收利息 应收账款 77,964,652.03 94,270,954.43 其他应收款 7,599,322.32 3,117,008.24 388,029,122.14 552,346,160.35 预付账款 146,779,379.84 126,455,305.54 应收补贴款 51,716,959.97 5,024,030.70 存货 429,575,997.61 343,549,870.30 待摊费用 1,086,612.48 1,690,132.27 55,808.79 64,210.91 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 947,499,174.95 803,610,595.10 462,587,780.47 593,672,166.19 长期投资： 长期股权投资 70,849,050.84 140,507,347.12 368,918,757.23 475,464,906.20 长期债权投资 长期投资合计 70,849,050.84 140,507,347.12 368,918,757.23 475,464,906.20 其中：合并价差 5,196,816.31 3,932,013.77 其中：股权投资差额 5,196,816.31 3,932,013.77 固定资产： 固定资产原价 581,723,789.45 855,909,406.61 27,313,146.36 31,977,521.49 减：累计折旧 156,401,804.20 200,797,579.48 7,121,725.81 11,097,354.94 固定资产净值 425,321,985.25 655,111,827.13 20,191,420.55 20,880,166.55 减：固定资产减值准备 6,896,395.80 5,798,987.69 1,116,202.43 867,242.43 固定资产净额 418,425,589.45 649,312,839.44 19,075,218.12 20,012,924.12 工程物资 在建工程 217,327,753.03 60,021,100.50 固定资产清理 固定资产合计 635,753,342.48 709,333,939.94 19,075,218.12 20,012,924.12 无形资产及其他资产： 无形资产 17,885,105.37 17,094,904.80 3,918,588.87 3,985,672.35 长期待摊费用 13,578,463.22 16,713,326.32 1,931,371.00 1,226,990.48 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 31,463,568.59 33,808,231.12 5,849,959.87 5,212,662.83 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,685,565,136.86 1,687,260,113.28 856,431,715.69 1,094,362,659.34 流动负债： 短期借款 281,854,515.00 344,600,740.00 82,000,000.00 255,000,000.00 应付票据 20,000,000.00 20,630,000.00 应付账款 121,295,373.97 140,130,427.10 8,076.00 8,076.00 预收账款 208,971,117.36 54,167,684.17 应付工资 3,422,917.95 4,826,959.29 共 17 页 第13页 宁波富达 2004 年年度报告摘要 应付福利费 4,172,397.79 7,179,834.08 7,054.18 11,731.18 应付股利 25,415,156.42 177,001.72 1,222,201.72 177,001.72 应交税金 7,927,404.93 6,299,007.26 160,716.82 54,484.51 其他应交款 -1,084,468.81 -253,111.14 5,105.18 1,534.16 其他应付款 51,440,773.55 53,687,418.71 1,549,708.10 177,620.36 预提费用 1,771,093.11 1,813,425.67 166,989.50 454,162.50 预计负债 一年内到期的长期负债 99,000,000.00 63,250,000.00 49,000,000.00 59,250,000.00 其他流动负债 流动负债合计 824,186,281.27 696,509,386.86 134,119,851.50 315,134,610.43 长期负债： 长期借款 156,113,432.91 112,875,862.50 109,102,757.91 89,864,120.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 156,113,432.91 112,875,862.50 109,102,757.91 89,864,120.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 980,299,714.18 809,385,249.36 243,222,609.41 404,998,730.43 少数股东权益 88,140,561.10 182,925,413.30 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 364,368,856.00 364,368,856.00 364,368,856.00 364,368,856.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 364,368,856.00 364,368,856.00 364,368,856.00 364,368,856.00 资本公积 92,860,097.96 92,947,606.27 92,860,097.96 92,947,606.27 盈余公积 79,025,718.92 107,023,308.35 53,501,612.42 64,911,709.57 其中：法定公益金 26,247,080.41 35,641,389.78 17,800,824.44 21,604,190.16 未分配利润 80,870,188.70 130,609,680.00 102,478,539.90 167,135,757.07 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 617,124,861.58 694,949,450.62 613,209,106.28 689,363,928.91 合计 负债和所有者权益（或股东 1,685,565,136.86 1,687,260,113.28 856,431,715.69 1,094,362,659.34 权益）总计 法定代表人: 白小易 财务负责人: 周国华 制表人: 毛姚丰 共 17 页 第14页 宁波富达 2004 年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 宁波富达股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,300,883,321.82 1,131,500,142.77 6,203,625.32 减：主营业务成本 997,658,572.05 874,467,850.70 6,203,508.31 主营业务税金及附加 20,994,211.92 17,424,659.98 134,039.97 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 282,230,537.85 239,607,632.09 -133,922.96 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,160,181.68 1,097,023.53 -117.05 减: 营业费用 37,551,313.76 29,946,233.02 管理费用 108,235,828.18 86,436,283.21 17,360,011.32 17,114,822.42 财务费用 9,092,765.18 3,669,408.40 -3,877,279.11 -3,570,444.26 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 128,510,812.41 120,652,730.99 -13,482,732.21 -13,678,418.17 加：投资收益（损失以“-”号填列） 272,217.54 -3,196,353.37 89,303,719.29 82,299,153.09 补贴收入 57,610,023.75 34,155,570.89 营业外收入 818,887.55 9,235,778.96 363,244.60 612,145.53 减：营业外支出 3,958,514.10 4,315,066.52 116,917.36 234,648.51 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 183,253,427.15 156,532,660.95 76,067,314.32 68,998,231.94 减：所得税 33,774,342.00 38,155,445.20 减：少数股东损益 71,742,004.42 47,581,735.89 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 77,737,080.73 70,795,479.86 76,067,314.32 68,998,231.94 加：年初未分配利润 80,870,188.70 79,350,597.58 102,478,539.90 89,376,149.75 其他转入 185,338.66 六、可供分配的利润 158,792,608.09 150,146,077.44 178,545,854.22 158,374,381.69 减：提取法定盈余公积 18,788,618.72 15,830,991.27 7,606,731.43 6,899,823.19 提取法定公益金 9,394,309.37 7,898,790.47 3,803,365.72 3,449,911.60 提取职工奖励及福利基金(合并报表 填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 130,609,680.00 126,416,295.70 167,135,757.07 148,024,646.90 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 45,546,107.00 45,546,107.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 130,609,680.00 80,870,188.70 167,135,757.07 102,478,539.90 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 1,084,982.94 -895,375.77 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 226,592.62 1,876,842.36 6.其他 法定代表人: 白小易 财务负责人: 周国华 制表人: 毛姚丰 共 17 页 第15页 宁波富达 2004 年年度报告摘要 现金流量表 编制单位: 宁波富达股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,238,435,093.67 收到的税费返还 111,648,407.04 收到的其他与经营活动有关的现金 19,013,404.13 368,642,926.20 现金流入小计 1,369,096,904.84 368,642,926.20 购买商品、接受劳务支付的现金 951,071,071.84 支付给职工以及为职工支付的现金 63,405,592.82 9,545,922.25 支付的各项税费 121,452,130.56 996,958.57 支付的其他与经营活动有关的现金 55,633,166.97 517,525,451.41 现金流出小计 1,191,561,962.19 528,068,332.23 经营活动产生的现金流量净额 177,534,942.65 -159,425,406.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 9,452,448.77 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 3,119,963.48 75,442,483.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 2,630,657.33 849,954.63 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 15,203,069.58 76,292,438.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 133,610,667.23 4,462,022.37 投资所支付的现金 23,200,000.00 44,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 4,199,405.75 现金流出小计 161,010,072.98 48,462,022.37 投资活动产生的现金流量净额 -145,807,003.40 27,830,415.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 44,856,332.54 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 44,856,332.54 借款所收到的现金 546,627,493.58 355,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 591,483,826.12 355,000,000.00 偿还债务所支付的现金 560,581,178.58 191,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 71,238,108.24 17,048,659.47 其中：支付少数股东的股利 44,044,947.20 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 631,819,286.82 208,048,659.47 筹资活动产生的现金流量净额 -40,335,460.70 146,951,340.53 四、汇率变动对现金的影响 -239.31 五、现金及现金等价物净增加额 -8,607,760.76 15,356,350.42 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 77,737,080.73 76,067,314.32 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 71,742,004.42 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,409,304.02 1,659,768.07 固定资产折旧 49,374,070.89 1,980,423.06 无形资产摊销 1,531,586.88 789,956.52 长期待摊费用摊销 7,831,825.52 704,380.52 共 17 页 第16页 宁波富达 2004 年年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） -605,908.44 -8,402.12 预提费用增加（减：减少） 42,332.56 287,173.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,326,997.56 -306,588.61 固定资产报废损失 5,299.42 财务费用 20,792,406.09 10,150,786.78 投资损失（减：收益） -272,217.54 -89,303,719.29 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 87,072,095.36 经营性应收项目的减少(减：增加) -17,312,074.18 -159,969,284.21 经营性应付项目的增加(减：减少) -124,139,860.64 -1,477,214.07 其他 经营活动产生的现金流量净额 177,534,942.65 -159,425,406.03 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 203,709,426.98 41,261,794.93 减：现金的期初余额 212,317,187.74 25,905,444.51 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -8,607,760.76 15,356,350.42 法定代表人: 白小易 财务负责人: 周国华 制表人: 毛姚丰 共 17 页 第17页