天方药业(600253)2004年年度报告摘要

河南天方药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 河南天方药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事李玉霞女士因公出差未能出席本次董事会会议,委托董事张文学先生代为表决。 1.3、公司董事长崔晓峰，总经理梁纶聪，主管会计工作负责人谷建，会计机构负责人（会计主 管人员）张成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 天方药业 股票代码 600253 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 河南省驻马店市光明路 2 号 河南省驻马店市光明路 2 号 邮政编码 463003 公司国际互联网网址 www.topfond.com 电子信箱 info@topfond.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁耀武 联系地址 河南省驻马店市光明路 2 号 电话 0396-3823517 传真 0396-3815761 电子信箱 stock@topfond.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 845,136,354.08 680,446,722.78 24.20 479,870,443.31 利润总额 71,884,953.65 80,684,256.92 -10.91 79,958,291.98 净利润 47,238,921.11 54,244,967.15 -12.92 54,476,410.44 扣除非经常性损益的净利润 43,301,780.18 53,657,706.08 -19.30 54,611,718.09 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 1,661,794,631.87 1,301,618,904.08 27.67 1,141,971,154.88 股东权益 829,344,813.92 803,105,892.81 3.27 748,860,925.66 经营活动产生的现金流量净额 5,300,346.19 6,756,097.67 -21.55 98,021,862.38 3.2 主要财务指标 第 1 页 共 15 页 河南天方药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.11 0.13 -15.38 0.13 净资产收益率(%) 5.70 6.75 -1.05 7.27 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 5.22 6.68 -1.46 7.29 每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 0.02 -50 0.23 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 1.97 1.91 3.14 1.78 调整后的每股净资产 1.97 1.90 3.68 1.77 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -260,154.95 各种形式的政府补贴 6,270,000.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -133,515.30 所得税影响数 -1,939,188.82 合计 3,937,140.93 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 299,698,614 299,698,614 境内法人持有股份 301,386 301,386 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 300,000,000 300,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 120,000,000 120,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 第 2 页 共 15 页 河南天方药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、其他 已上市流通股份合计 120,000,000 120,000,000 三、股份总数 420,000,000 420,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 41,011 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 河南省天方药业集团公司 0 298,721,638 71.124 未流通 国有股东 中油财务有限责任公司 600,000 600,000 0.143 已流通 未知 徐道明 0 440,000 0.105 已流通 未知 上海中讯投资咨询有限公司 386,182 386,182 0.092 已流通 未知 驻马店市第一造纸厂 0 374,204 0.089 未流通 国有股东 韩瑾妹 343,100 343,100 0.082 已流通 未知 李守德 337,400 337,400 0.080 已流通 未知 四川省通力建设工程有限公司 308,798 308,798 0.074 已流通 未知 驻马店市佳梦燃气具有限公司 0 301,386 0.072 未流通 国有股东 驻马店市液化有限公司 0 301,386 0.072 未流通 国有股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中油财务有限责任公司 600,000 A 股 徐道明 440,000 A 股 上海中讯投资咨询有限公司 386,182 A 股 韩瑾妹 343,100 A 股 李守德 337,400 A 股 四川省通力建设工程有限公司 308,798 A 股 曹文乔 296,800 A 股 陈友林 293,368 A 股 舒新民 230,900 A 股 朱伯庆 222,954 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：河南省天方药业集团公司 法人代表：崔晓峰 注册资本：53,555,000 元人民币 成立日期：1998 年 11 月 30 日 主要经营业务或管理活动：主要业务为医药研究、科技开发、技术引进，同时兼营医药器械加工 制作、粮油等业务。 第 3 页 共 15 页 河南天方药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 驻 马 店 市 人 民 政 府 100% 河南省天方药业集团公司 71.124% 河南天方药业股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 崔晓峰 董事长、党委书记 男 41 2002-04-24～2005-04-23 0 0 张文学 副董事长 男 60 2002-04-24～2005-04-23 0 0 梁纶聪 总经理 男 49 2004-04-27～2005-04-23 0 0 马立功 董事、党委副书记 男 59 2002-04-24～2005-04-23 0 0 闫荫枞 董事、副总经理 男 45 2002-04-24～2005-04-23 0 0 年大明 董事、副总经理 男 44 2002-04-24～2005-04-23 0 0 李青山 董事、副总经理 男 58 2002-04-24～2005-04-23 0 0 李玉霞 董事 女 51 2002-04-24～2005-04-23 0 0 陈国豪 独立董事 男 58 2002-04-24～2005-04-23 0 0 李正伦 独立董事 男 39 2002-04-24～2005-04-23 0 0 朱鹏程 独立董事 男 40 2004-08-13～2005-04-23 0 0 路运锋 独立董事 男 42 2003-04-22～2005-04-23 0 0 田生文 监事会召集人 男 57 2002-04-24～2005-04-23 0 0 李富志 监事 男 41 2002-04-24～2005-04-23 0 0 吴 梦 监事 女 42 2002-04-24～2005-04-23 0 0 吕朝阳 监事 女 49 2002-04-24～2005-04-23 0 0 任 军 监事 男 40 2002-04-24～2005-04-23 0 0 梁耀武 董事会秘书 男 40 2002-04-25～2005-04-23 0 0 王华兴 副总经理 男 42 2002-04-25～2005-04-23 0 0 谷 建 财务负责人 男 38 2004-02-10～2005-04-23 0 0 第 4 页 共 15 页 河南天方药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 贴（是或否） 崔晓峰 河南省天方药业集团公司 总经理、党委书记 2000-09 至今 否 张文学 河南省天方药业集团公司 党委副书记 2000-03 至今 否 马立功 河南省天方药业集团公司 党委副书记 2000-03 至今 否 田生文 河南省天方药业集团公司 工会主席 1994-03 至今 否 李玉霞 驻马店市佳梦燃气具有限公司 总经理 1990-03 至今 是 吕朝阳 驻马店市飞龙房地产综合开发有限公司 党委副书记 1993-07 至今 是 任 军 驻马店市第一造纸厂 纪检书记 1999-12 至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:千元 币种:人民币 年度报酬总额 2,865 金额最高的前三名董事的报酬总额 850 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 1,050 独立董事津贴（千元/人） 30 出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司 独立董事其他待遇 章程》行使职权所需费用，由公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 张文学 报酬区间 人数 550—600 1 400—550 0 350—400 1 250—350 0 200—250 1 150—200 4 100—150 4 100 以下 9 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司经营层在董事会的领导下，积极落实年初提出的生产经营目标，认真贯彻执 行 “调整结构、规范管理、多元经营、加快发展”的工作方针，以提高经济效益为中心，不断提高 公司的核心竞争力，面对激烈的医药市场竞争，在保证质量的基础上，加大市场开发和营销体系建设 的力度，加强内部管理，挖掘潜力，降低成本，减少费用，实现了公司整体战略的稳步发展。 在内部管理方面，公司通过对一些规章制度的修订、制定，进一步完善了公司管理制度体系，提 高了企业管理水平，加强了基础管理。 在生产方面，2004 年由于能源、原材料、交通运输等出现持续涨价，对整个医药发酵行业产生 了巨大影响，尤其是煤、淀粉的价格上涨，造成公司产品生产成本大幅上升，对公司的生产经营形成 了一定的压力。面对此种状况，公司在保证质量的基础上，对原材料、包装等产品的供应进行了招 标，努力降低生产成本，并取得了显著的效果。 在内部投资方面，2004 年公司投资建设了 2000 立方米螺旋霉素碱工程项目，通过周密的调研、 合理的工程设计，并在建设过程中对工程以及生产设备采用招标，从而为公司节省了大量费用，保质 保量的完成了项目工程。 在经营管理方面，面对激烈竞争的医药市场，公司加大销售队伍的内部调整和规范管理，对网络 建设进行“精耕细作”，加强终端市场的培育，使业务从过去简单的“销售型”向“营销型”过度； 第 5 页 共 15 页 河南天方药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 为规范子公司运作，2004 年进一步健全了子公司的各项规章制度，但子公司的生产经营仍有待于加 强管理，努力提高效益。 在科研技术方面，公司一直重视新产品的开发和研究，2004 年取得了奥硝唑分散片、硫酸茚地 那韦原料及胶囊、那格列奈原料药及其片剂、替米沙坦原料药及其片剂等 13 个新药证书及生产批 件，为公司的持续发展奠定了基础。 在发展战略方面，公司通过收购上海普康药业有限公司，把该公司作为天方药业高附加值产品的 生产基地，充分利用上海的地域品牌，逐步实现公司产品形象由中低档次向高档次转变，摆脱地域形 象对产品的影响；通过合作成立的河南省医药有限公司，建立了覆盖全省地市的医药流通网络，使公 司迈出了建立大商业平台的关键一步。以上战略投资将会对公司的长远发展产生深远的影响。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:千元 币种:人民币 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上 分行业 主营业务收入 主营业务成本 (%) 比上年增减(%) 比上年增减(%) 年增减(%) 医药工业 531,203 357,177 32.21 6.45 22.90 -9.79 医药商业 313,932 279,022 10.93 73.02 72.84 5.53 分产品 乙酰螺旋霉素原料 121,041 60,596 49.94 55.04 47.30 2.94 螺旋霉素原料 54,550 27,113 50.30 8.23 8.98 -0.7 其中：关联交易 34,309 23,810 30.60 关联交易的定价原则 公平合理的市场价格 关联交易必要性、持续性的说明 为公司正常经营活动所需 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 34,309,188.22 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:千元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 国内 792,707 25.35 国外 52,429 9.13 6.4 采购和销售客户情况 单位:千元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 125,306,003.13 占采购总额比重(%) 29 前五名销售客户销售金额合计 60,604,955.11 占销售总额比重(%) 7.17 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 第 6 页 共 15 页 河南天方药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 41,324 募集资金总额 448,200 已累计使用募集资金总额 448,200 是否变更项 产生收益金 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 目 额 进度 收益 2,000 立方米 螺旋霉素碱项 168,560 是 41,324 是 否 目 合计 168,560 / 41,324 / / 未达到计划进 度和预计收益 正处于试车阶段 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 2003 年公司投资的河南国信医药股份有限公司解散，2004 年第二届董事会第十三次会议审议通过 更程序说明 了公司变更部分募集资金用途及投资建设 2,000 立方米螺旋霉素碱项目的议案，该项目总投资 （分具体项 168,560 千元，使用募集资金 41,324 千元；2004 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。 目） 变更项目情况 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 41,324 变更项目拟投入 实际投入 产生收 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 金额 金额 益金额 计划进度 预计收益 河南国信医药股份有 2,000 立方米螺 限公司及其他募集资 168,560 41,324 是 否 旋霉素碱项目 金节余部分 合计 / 168,560 41,324 / / 未达到计划进度 和预计收益的说 2004 年底完工，正处于试车阶段。 明（分具体项 目） 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 第 7 页 共 15 页 河南天方药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:千元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 其他 GMP 改造项目 4,391 已完工 试车阶段 2,000 立方米螺旋霉素碱项目 58,798 已完工 试车阶段 合 计 63,189 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年，公司仍将面临能源、原材料等价格上涨的形势，公司会在 2004 年各项工作进展的基础 上紧紧围绕“更新观念、整合资源、规范管理、做大做强”的工作方针，努力做好生产经营工作，克 服一切不利因素，取得更好的业绩。为此，公司将重点抓好以下工作： 1、严格按照法人治理结构要求，规范运作，强化信息披露，搞好生产经营工作。 2、强化产品开发与市场调研相结合的工作，以开发出适应市场需求的产品，形成以市场需求推 动技术转化的市场导向机制，加大公司产品结构的调整力度。 3、完善车间、研究所的技术开发体系，不断深化新工艺，降低成本，增加效益。 4、作好企业定位，树立做大做强观念，努力创造企业核心竞争力，形成集中优势参与国内、国 际医药市场竞争。 5、进一步规范和完善营销管理体系，加强网络建设和公办办事处的管理，加大新产品的推广力 度，逐步实现公司产品形象由中低档次向高档次转变。 6、深化企业内部改革，强调规范管理，加强制度执行力度，使公司生产经营方针和各项制度真 正得到贯彻执行，逐步规范子公司的管理，完善子公司治理结构，提高子公司效益。 7、严格控制办公、管理、财务、销售等费用，努力降低分厂、车间的生产成本，规范招标工 作，降低原料、配件等采购价格，缩小公司总费用支出。 8、建立和完善人才培训机制，在公司内部营造一支结构合理，充满活力的人才队伍，并不断引 进专业人才和管理人才，优化公司人才结构。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年实现净利润 47,238,921.11 元，提取 10%的法定公积金 4,673,367.29 元，提取 5%的法定公益金 2,336,683.65 元后，加上年初未分配利润 93,192,605.55 元，本年度可供股东分配的利润为 133,421,475.72 元。经公司第二届董事会第十九 次会议审议通过，拟以公司 2004 年末总股本 420,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元 （含税），共计派发现金 21,000,000.00 元，剩余 112,421,475.72 元留待以后年度分配。以上利润 分配预案尚需提交股东大会审议通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 第 8 页 共 15 页 河南天方药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:千元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产产 所涉及的债 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 权是否已全部过 权债务是否 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 户 已全部转移 利润 收购田立新、 宋雪萍、伍燕 收购价格为 持有新疆恒德 2,340 千 医药有限公司 2004-02-10 289 否 是 是 元，增资为 46.8%股权后， 12,680 千元 再增资实现控 股 52.83% 池正明持有上 海普康医药有 2004-07-11 59,500 801 否 是 是 限公司 70%的 股权 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 (%) 额的比例(%) 驻马店天方包装制品有限公司 0 0 1,360.25 3.06 河南天方医药有限公司 3,430.92 6.05 0 0 合计 3,430.92 6.05 1,360.25 3.06 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 河南省天方药业集团公司 700.22 982.94 合计 700.22 982.94 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 700.22 万元人民币 ， 余额 982.94 万元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 第 9 页 共 15 页 河南天方药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 陈国豪 8 4 3 1 李正伦 8 6 2 0 朱鹏程 3 3 0 0 路运锋 8 7 1 0 报告期内，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求，独立董事本 着对全体股东负责的态度，勤勉尽职，积极参加公司董事会和股东大会，认真审议各项议案并出具了 相关的独立董事意见书，为公司生产经营工作提出了一系列宝贵建议，对董事会的科学决策、规范运 作起到了积极作用，切实维护了公司及广大中小股东的利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师李德渊、施国樑签字， 并出具了信长会师报字（2005）第 10266 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:河南天方药业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 256,955,134.23 168,594,249.37 231,832,384.50 148,945,978.26 短期投资 应收票据 49,288,090.34 45,744,077.59 53,279,687.54 45,113,595.59 应收股利 应收利息 应收账款 169,441,615.13 263,232,814.90 133,679,964.32 178,207,117.45 其他应收款 27,376,388.87 49,007,336.16 19,337,234.17 38,882,891.01 预付账款 26,811,526.82 76,486,397.39 12,036,365.75 45,465,023.30 应收补贴款 存货 181,495,806.64 253,273,088.57 152,056,078.07 186,931,077.60 待摊费用 524,898.75 1,161,964.27 401,628.98 565,305.67 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 711,893,460.78 857,499,928.25 602,623,343.33 644,110,988.88 长期投资： 长期股权投资 1,698,396.24 50,728,224.29 55,098,876.81 173,971,598.05 长期债权投资 长期投资合计 1,698,396.24 50,728,224.29 55,098,876.81 173,971,598.05 第 10 页 共 15 页 河南天方药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：合并价差 248,396.24 20,728,224.29 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 710,962,438.41 858,472,077.14 671,745,102.15 742,748,196.35 减：累计折旧 190,319,763.09 246,474,358.29 185,233,341.12 229,441,770.54 固定资产净值 520,642,675.32 611,997,718.85 486,511,761.03 513,306,425.81 减：固定资产减值准备 1,383,107.30 1,383,107.30 1,346,107.68 1,346,107.68 固定资产净额 519,259,568.02 610,614,611.55 485,165,653.35 511,960,318.13 工程物资 412,272.56 332,578.14 412,272.56 332,578.14 在建工程 44,104,676.06 82,882,110.09 40,793,066.75 82,882,110.09 固定资产清理 固定资产合计 563,776,516.64 693,829,299.78 526,370,992.66 595,175,006.36 无形资产及其他资产： 无形资产 21,508,971.07 57,067,679.41 10,698,194.50 26,531,575.23 长期待摊费用 2,741,559.35 2,669,500.14 2,494,444.54 2,261,111.26 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 24,250,530.42 59,737,179.55 13,192,639.04 28,792,686.49 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,301,618,904.08 1,661,794,631.87 1,197,285,851.84 1,442,050,279.78 流动负债： 短期借款 207,100,000.00 313,100,000.00 162,000,000.00 272,000,000.00 应付票据 4,701,214.50 10,417,939.26 应付账款 66,887,224.20 143,784,092.61 48,335,116.83 58,872,441.80 预收账款 1,217,017.99 1,996,150.41 10,150.00 0.00 应付工资 17,269,809.97 17,256,843.47 17,237,944.31 17,093,995.32 应付福利费 3,091,143.31 2,786,520.66 2,844,639.50 2,225,600.58 应付股利 43,754.77 2,811,754.58 43,754.77 43,754.77 应交税金 1,787,473.65 -1,521,992.36 2,462,710.28 -1,331,244.39 其他应交款 929,560.17 -293,622.13 925,028.85 -310,971.78 其他应付款 23,215,395.63 46,690,013.79 20,937,599.30 37,055,150.65 预提费用 5,108,198.95 6,110,384.94 4,972,783.20 5,041,755.13 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 331,350,793.14 543,138,085.23 259,769,727.04 390,690,482.08 长期负债： 长期借款 134,000,000.00 222,110,000.00 134,000,000.00 222,110,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 134,000,000.00 222,110,000.00 134,000,000.00 222,110,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 465,350,793.14 765,248,085.23 393,769,727.04 612,800,482.08 少数股东权益 33,162,218.13 67,201,732.72 所有者权益（或股东权 益）： 第 11 页 共 15 页 河南天方药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 实收资本（或股本） 420,000,000.00 420,000,000.00 420,000,000.00 420,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 257,301,021.81 257,301,021.81 257,301,021.81 257,301,021.81 盈余公积 32,612,265.45 39,622,316.39 32,612,265.45 39,622,316.39 其中：法定公益金 10,870,755.15 13,207,438.80 10,870,755.15 13,207,438.80 未分配利润 93,192,605.55 112,421,475.72 93,602,837.54 112,326,459.50 拟分配现金股利 21,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 803,105,892.81 829,344,813.92 803,516,124.80 829,249,797.70 合计 负债和所有者权益（或股东 1,301,618,904.08 1,661,794,631.87 1,197,285,851.84 1,442,050,279.78 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位:河南天方药业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 845,136,354.08 680,446,722.78 566,984,562.38 532,162,378.31 减：主营业务成本 636,199,040.09 462,474,772.40 384,768,821.48 326,785,640.93 主营业务税金及附加 3,506,276.87 3,481,374.60 3,142,755.21 3,436,191.69 二、主营业务利润（亏损以“- 205,431,037.12 214,490,575.78 179,072,985.69 201,940,545.69 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 893,771.59 553,871.17 347,255.43 324,873.55 ”号填列） 减: 营业费用 58,018,436.84 77,711,877.15 48,472,318.82 73,140,067.34 管理费用 65,272,297.01 46,755,504.54 49,710,824.65 34,885,705.49 财务费用 10,349,858.97 8,702,685.25 9,704,003.59 7,719,758.45 三、营业利润（亏损以“-”号 72,684,215.89 81,874,380.01 71,533,094.06 86,519,887.96 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -527,476.99 -485,807.52 -307,278.76 -3,545,046.33 填列） 补贴收入 121,885.00 90,289.00 121,885.00 90,289.00 营业外收入 257,932.58 71,775.72 86,457.45 69,748.00 减：营业外支出 651,602.83 866,380.29 551,899.56 784,838.57 四、利润总额（亏损总额以“- 71,884,953.65 80,684,256.92 70,882,258.19 82,350,040.06 ”号填列） 减：所得税 24,585,043.03 28,285,795.67 24,148,585.29 28,203,064.16 减：少数股东损益 60,989.51 -1,846,505.90 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 47,238,921.11 54,244,967.15 46,733,672.90 54,146,975.90 列） 加：年初未分配利润 93,192,605.55 68,069,684.79 93,602,837.54 68,577,908.03 其他转入 六、可供分配的利润 140,431,526.66 122,314,651.94 140,336,510.44 122,724,883.93 减：提取法定盈余公积 4,673,367.29 5,414,697.59 4,673,367.29 5,414,697.59 提取法定公益金 2,336,683.65 2,707,348.80 2,336,683.65 2,707,348.80 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 第 12 页 共 15 页 河南天方药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 133,421,475.72 114,192,605.55 133,326,459.50 114,602,837.54 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 21,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 112,421,475.72 93,192,605.55 112,326,459.50 93,602,837.54 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位:河南天方药业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 948,193,530.74 617,201,685.68 收到的税费返还 943,187.77 484,476.52 收到的其他与经营活动有关的现金 8,296,989.33 17,239,973.35 现金流入小计 957,433,707.84 634,926,135.55 购买商品、接受劳务支付的现金 741,738,114.59 428,262,344.48 支付给职工以及为职工支付的现金 48,007,065.50 38,002,581.60 支付的各项税费 67,917,105.23 64,976,092.04 支付的其他与经营活动有关的现金 94,471,076.33 80,216,316.06 现金流出小计 952,133,361.65 611,457,334.18 经营活动产生的现金流量净额 5,300,346.19 23,468,801.37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 23,388.36 13,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 23,388.36 13,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 168,960,051.11 158,172,680.69 投资所支付的现金 30,000,000.00 114,180,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 198,960,051.11 272,352,680.69 投资活动产生的现金流量净额 -198,960,051.11 -272,352,680.69 三、筹资活动产生的现金流量： 第 13 页 共 15 页 河南天方药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 吸收投资所收到的现金 5,320,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 5,320,000.00 借款所收到的现金 521,840,000.00 498,840,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 22,777,522.30 10,386,851.97 现金流入小计 549,937,522.30 509,226,851.97 偿还债务所支付的现金 402,418,770.00 301,618,770.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 44,214,706.83 41,623,608.89 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 446,633,476.83 343,242,378.89 筹资活动产生的现金流量净额 103,304,045.47 165,984,473.08 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -90,332,271.09 -82,886,406.24 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 47,238,921.11 46,733,672.90 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 60,989.51 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 8,359,650.97 4,048,821.38 固定资产折旧 50,996,781.79 45,071,950.59 无形资产摊销 4,096,625.14 2,721,619.27 长期待摊费用摊销 191,099.21 233,333.28 待摊费用减少（减：增加） -521,226.25 -163,676.69 预提费用增加（减：减少） 1,002,185.99 68,971.93 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 245,691.53 245,691.53 固定资产报废损失 207,114.26 192,650.84 财务费用 12,948,923.69 10,236,756.92 投资损失（减：收益） 307,278.78 307,278.78 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -57,857,847.53 -35,362,356.55 经营性应收项目的减少(减：增加) -108,392,688.98 -71,717,895.90 经营性应付项目的增加(减：减少) 46,416,846.97 20,851,983.09 其他 经营活动产生的现金流量净额 5,300,346.19 23,468,801.37 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 168,594,249.37 148,945,978.26 减：现金的期初余额 256,955,134.23 231,832,384.50 加：现金等价物的期末余额 1,971,386.23 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -90,332,271.09 -82,886,406.24 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 第 14 页 共 15 页 河南天方药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 2004 年度新增投资控股子公司上海普康医药有限公司、新疆天方恒德医药有限公司、河南天方 科技有限公司，以上三家控股子公司纳入本年度合并报表范围。 董事长：崔晓峰 河南天方药业股份有限公司 2005 年 2 月 26 日 第 15 页 共 15 页