国新健康(000503)海虹控股2004年年度报告摘要

海虹企业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 海虹企业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 海南从信会计师事务所为本公司出具了标准的审计报告。 １．５ 曾塞外先生、李旭先生、王静岩女士声明：保证年度报告中财 务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 海虹控股 股票代码 ０００５０３ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：海口市滨海大道文华大酒店七层 注册地址和办公地址 办公地址：海口市滨海大道文华大酒店七层 注册地址的邮政编码：５７０１０５ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５７０１０５ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｓｅａｒａｉｎｂｏｗ．ｃｏｍ 电子信箱 ＩＲ＠ｓｅａｒａｉｎｂｏｗ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 海虹企业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 董事会秘书 证券事务代表 姓名 上官永强 苗亚良 联系地址 海口市滨海大道文华大酒店七层 海口市滨海大道文华大酒店七层 电话 ０８９８－６８５１０４９６ ０８９８－６８５１０４９６ 传真 ０８９８－６８５１０６６９ ０８９８－６８５１０６６９ 电子信箱 ＩＲ＠ｓｅａｒａｉｎｂｏｗ．ｃｏｍ ＩＲ＠ｓｅａｒａｉｎｂｏｗ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ３７４，９９１，５１９．８６ ３９０，０４３，９９７．２２ －３．８６％ ３４２，１２１，１８８．７３ 利润总额 ３５８，３１１，３５１．９５ １０４，４９０，５６２．１８ ２４２．９１％ １０６，９８１，２０２．４５ 净利润 ３５８，０７４，４３０．５６ ８６，８４９，６４２．４６ ３１２．２９％ ９３，８７７，９４４．３７ 扣除非经常性损益的 １９，１８５，４２３．８４ ５４，８４１，０４２．８４ －６５．０２％ ８４，９６５，８８６．７６ 净利润 经营活动产生的现金 ５３，３９６，２２９．２１ ２１７，８４０，６４４．６４ －７５．４９％ ５０，００６，７５４．７１ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，８１８，１９７，００８．５６ １，５３９，９１３，１９４．７３ １８．０７％ １，０２６，０２４，０２０．９７ 股东权益（不含少数 １，４０８，５３３，９７９．５９ １，０４０，３８８，１２８．２４ ３５．３９％ ５３２，１３３，５８７．５７ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．４８ ０．２３ １０８．７０％ ０．２７ 每股收益（注） ０．４８ － － － 净资产收益率 ２５．４２％ ８．３５％ １７．０７％ １７．６４％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １．３６％ ５．２７％ －３．９１％ １５．９７％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．０７ ０．５８ －８７．９３％ ０．１５ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．８８ ２．７８ －３２．３７％ １．５５ 调整后的每股净资产 １．８４ ２．７４ －３２．８５％ １．５５ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 海虹企业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 股权转让收益＿ ３３８，０１４，７１６．５１ 债券投资＿ ５３，０８２．２７ 补贴收入＿ １，９７７，２８３．６８ 营业外收入＿ ６４，６４２．７４ 营业外支出＿ －１，０１６，２２９．２９ 以前年度存货跌价准备 －２０４，４８９．１９ 转回＿ 合计 ３３８，８８９，００６．７２ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 送股 公积金转股 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １４３，２４４，６１１ ４２，９７３，３８３ １００，２７１，２２８ １４３，２４４，６１１ ２８６，４８９，２２２ 份 其中： 国家持有股 ０ ０ ０ ０ ０ 份 境内法人 １４３，２４４，６１１ ４２，９７３，３８３ １００，２７１，２２８ １４３，２４４，６１１ ２８６，４８９，２２２ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ０ ０ ２、募集法人 ８０，３８３，４１０ ２４，１１５，０２３ ５６，２６８，３８７ ８０，３８３，４１０ １６０，７６６，８２０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 １３，５４９ ４，０６５ ９，４８４ １３，５４９ ２７，０９８ 其他 未上市流通 ２２３，６４１，５７０ ６７，０９２，４７１ １５６，５４９，０９９ ２２３，６４１，５７０ ４４７，２８３，１４０ 股份合计 二、已上市 流通股份 海虹企业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 １、人民币普 １５０，８６７，６８２ ４５，２６０，３０５ １０５，６０７，３７７ １５０，８６７，６８２ ３０１，７３５，３６４ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ ０ ０ 已上市流通 １５０，８６７，６８２ ４５，２６０，３０５ １０５，６０７，３７７ １５０，８６７，６８２ ３０１，７３５，３６４ 股份合计 三、股份总 ３７４，５０９，２５２ １１２，３５２，７７６ ２６２，１５６，４７６ ３７４，５０９，２５２ ７４９，０１８，５０４ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ９３，９５６ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 中海恒实业发展 １０２，６１７，７００ ２０５，２３５，４００ ２７．４０％未流通 ２０５，２３０，１００其他 有限公司 云南国际信托投 ４５，４３０，５４６ ４５，４３０，５４６ ６．０６％未流通 ０其他 资有限公司 南方证券有限公 １５，４９２，４４０ ３０，９８４，８８０ ４．１４％未流通 ３０，９８４，８８０其他 司 上海盈科资产担 １５，２００，０００ ３０，４００，０００ ４．０６％未流通 ３０，４００，０００其他 保有限公司 海南富南国际信 ８，４１５，９２３ １６，８３１，８４６ ２．２５％未流通 ０其他 托投资公司 上海致真投资咨 ６，２６０，０００ １２，５２０，０００ １．６７％未流通 ０其他 询有限公司 海南金元投资控 ６，１８８，０００ １２，３７６，０００ １．６５％未流通 ０国有股东 股有限公司 上海岩鑫实业投 ４，０００，０００ ８，０００，０００ １．０７％未流通 ０其他 资有限公司 海南君健信息咨 ３，７４０，０００ ７，４８０，０００ １．００％未流通 ０其他 询服务有限公司 上海颢伽经贸有 ３，４１０，０００ ６，８２０，０００ ０．９１％未流通 ０其他 限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 金鑫证券投资基金 ２，６５９，２０３Ａ股 中国建设银行－博时裕富证券投资 １，５０６，０３５Ａ股 基金 王泽华 １，２０８，６３６Ａ股 中国工商银行－融通深证１００指数 １０６，７３７Ａ股 海虹企业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 证券投资基金 杨开美 ８９１，６００Ａ股 胡毓峰 ８１３，５８６Ａ股 上海三达汽车配件有限公司 ７５０，０００Ａ股 张敏芳 ６７８，１８２Ａ股 范春红 ６１０，１８０Ａ股 北京旭廷科技开发有限公司 ６０１，４００Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知悉前十名流通股东之间，以及前十名流通股东和前十名股东之 明 间存在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东中海恒实业发展有限公司成立于１９９５年，注册资本１亿元人民币，公司法定代表人为康健， 其主要的经营范围是高科技产品的开发、销售、咨询服务；投资咨询、房地产开发；农副产品、针纺织品、 日用百货、医疗器械等。本公司的最终控制人为林宗岐，中国籍，未取得其他国家或地区的居留权，最近 五年担任海南柏景咨询服务有限公司、海南中恒实业有限公司等公司董事长及法定代表人。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 海虹企业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 林宗岐 99% 海南柏景咨询服务有限公司 85% 海南中恒实业有限公司 95% 中海恒实业发展有限公司 27.4% 海虹企业（控股）股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００４年７月９日 至 ２００７年７月８ 曾塞外 董事长 男 ５７ ０ ０ 日 ２００４年７月９日 至 ２００７年７月８ 康健 总裁 男 ４９ ０ ０ 日 副总裁兼财 ２００４年７月９日 至 ２００７年７月８ 李旭 务负责人 男 ４８ ０ ０ 日 ２００４年７月９日 至 ２００７年７月８ 杨斌 董事 男 ４９ ０ ０ 日 董事，董事 ２００４年７月９日 至 ２００７年７月８ 上官永强 男 ３３ ０ ０ 会秘书 日 ２００４年７月９日 至 ２００７年７月８ 张铭新 董事 男 ５１ ０ ０ 日 ２００４年７月９日 至 ２００７年７月８ 李东 独立董事 男 ５６ ０ ０ 日 海虹企业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００４年７月９日 至 ２００７年７月８ 蒙建强 独立董事 男 ４５ ０ ０ 日 ２００４年７月９日 至 ２００７年７月８ 郭会斌 独立董事 男 ３３ ０ ０ 日 ２００４年７月９日 至 ２００７年７月８ 白小克 监事 男 ５２ ０ ０ 日 ２００４年７月９日 至 ２００７年７月８ 王春霞 监事 女 ４０ ０ ０ 日 ２００４年７月９日 至 ２００７年７月８ 王倩 监事 女 ３１ ０ ０ 日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 中海恒实业发展有限 ２００３年４月１日 至 ２００６ 王春霞 办公室主任 是 公司 年３月３１日 中海恒实业发展有限 ２００３年４月１日 至 ２００６ 王倩 秘书 是 公司 年３月３１日 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １３０．８０ 金额最高的前三名董事的报 ９４．８０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ９４．８０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ４．８０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ３．６－４．８ ９ ２１．６－３９．６ ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司对医药电子商务、数字娱乐和化纤工业等三大业务不断加强管理，通过各种手段提高和强 化业务的核心竞争力，力争和巩固在各自领域的领先地位和市场份额，努力使各项业务在报告期内实现自 我突破，自我超越，在现有基础上实现公司更大盈利，同时，公司积极进行新业务— 医药电子交易业务的 海虹企业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 策划、探索和筹备工作。报告期内，公司医药电子商务业务通过努力开拓，使市场规模和市场质量都得到 了较大的提升，为进一步提高盈利能力打下了基础；数字娱乐业务通过强化和改善产品体系，进一步提升 现有客户价值，同时积极开拓新的业务领域，并通过合作在国际化进程中取得了较大进展；化纤工业积极 努力适应市场，加强研发、技改力度，扭转了亏损局面。 报告期内，公司取得了较好的经济效益，净利润实现了跨跃式的大幅增长，实现净利润３５８，０７４，４３０．５６ 元，其中主要利润来自公司及公司控股公司北京联众电脑技术有限责任公司（以下简称北京联众）与韩国 ＮＨＮ公司共同投资成立合资公司进行战略合作，同时出售了部分合资公司Ｏｕｒｇａｍｅ Ａｓｓｅｔｓ Ｌｔｄ．股权形成的 收入，这一合作是公司将优质资产与具有较强实力的国际化跨国公司进行战略合作，共同发展实现双赢的 重要尝试。此次尝试的初步结果表明，通过战略合作的方式引入国际化的管理和技术是公司发展的需要， 也是迅速提升公司核心竞争力的重要手段。此次合作是以资产管理为核心的公司发展战略的重要进展，必 将成为公司发展历程中重要里程碑。 报告期内公司共计实现主营业务收入３７４，９９１，５１９．８６ 元，较去年同期减少了３．８６％。其中医药电子商务业 务收入较去年同期略有增长，总计达到１４８，２０１，７６１．１０ 元；数字娱乐业务收入由于北京联众不再纳入报表 合并范围，因此账面营业收入较去年同期有所下降，总额为５５，４０７，２２２．１１ 元。 报告期内，医药电子商务业务以北京为管理和技术中心，经营实体分布在全国各省、市、自治区；医药电 子交易业务总公司注册地在海南，在全国各地设有分公司；数字娱乐业务的经营实体注册地分布在北京和 上海，同时部分海外业务的收入和盈利最终由本公司境外控股公司体现；化纤工业的生产基地在海南，产 品销售主要集中在海南和上海两地。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 合成纤维制造 １６，２３４．６４ １５，２３０．３９ ６．１９％ ３１．７２％ １９．７３％ 业 娱乐服务业 ５，５４０．７２ ２，１７６．０１ ６０．７３％ －５２．７９％ －３３．１２％ 其他信息技术 １４，８２０．１８ ３，５５０．１４ ７６．０５％ １．５７％ －６．５４％ 业 其他行业 ９０３．６２ ４５０．６５ ５０．１３％ １５７．６３％ ２５．３９％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 化纤行业 １６，２３４．６４ １５，２３０．３９ ６．１９％ ３１．７２％ １９．７３％ 数字娱乐 ５，５４０．７２ ２，１７６．０１ ６０．７３％ －５２．７９％ －３３．１２％ 医药电子商务 １４，８２０．１８ ３，５５０．１４ ７６．０５％ １．５７％ －６．５４％ 其它收入 ９０３．６２ ４５０．６５ ５０．１３％ １５７．６３％ ２５．３９％ 合计 ３７，４９９．１５ ２１，４０７．１９ ４２．９１％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定 按市场定价的原则。 价原则 关联交易必要 性、持续性的 生产的化纤产品通过商贸公司销售。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 海虹企业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 海南地区 １８，１８４．４７ ４４．３２％ 上海地区 ７，３７１．６７ －７．５１％ 北京地区 ６，８３１．９６ －３２．１８％ 其他地区 １０，８８９．５１ －１１．２３％ 合 计 ４３，２７７．６１ 抵销数 ５，７７８．４７ 合并数 ３７，４９９．１５ －３．８６％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １０，９２１．０９ 占采购总额比重 ９０．５１％ 前五名销售客户销售金额合计 ８，７４５．１２ 占销售总额比重 ２３．３２％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司取得了较好的经济效益，净利润实现了跨跃式的大幅增长，实现净利润３５８，０７４，４３０．５６ 元，其中主要利润来自公司及公司控股公司北京联众电脑技术有限责任公司（以下简称北京联众）与韩国 ＮＨＮ公司共同投资成立合资公司进行战略合作，同时出售了部分合资公司Ｏｕｒｇａｍｅ Ａｓｓｅｔｓ Ｌｔｄ．股权形成的 收入． 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 海虹企业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 １１，９４４．５０ 募集资金总额 ４２，０７２．７４ 已累计使用募集资金总额 ３７，０７３．６９ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 化纤设备技改 ７，４５０．００否 ６，４５６．７８ －５６７．５５是 否 项目 医药电子商务 ３４，６２３．００否 ３０，６１６．９１ ３，５７２．７８是 是 项目 合计 ４２，０７３．００ － ３７，０７３．６９ ３，００５．２３ － － 未达到计划进 度和预计收益 公司募集资金已经按进度投入。化纤项目收益情况不理想是由于原料价格上涨而产品市场低 的说明（分具 迷造成销售不畅，也由于公司特定客户的计划调整，使化纤业务效益情况未能达到预期。 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 海虹企业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于在本年度，公司即将开展的一项新业务— 医药电 子交易业务需要投入大量资金和人力；公司医药电子 商务业务面临着占领和扩大市场的紧迫形势，也需要 加大资金投入；而公司数字娱乐业务由于互联网整体 形势的变化，竞争日益加剧，公司只有面对挑战加强 公司未分配利润将主要用于开展公司医药电子交易业 研发投入，才能为数字娱乐业务的长期稳定发展打下 务的前期投资，医药电子商务业务的扩大规模和数字 基础，而所有这一切都要求公司提供充沛的资金支持。娱乐业务的加强研发中。 因此，根据公司资金的实际需求情况，为进一步增强 公司的持续发展能力，保证广大股东的长远利益，拟 定本公司２００４年度利润不分配，不进行公积金转增股 本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 Ｏｕｒｇａｍｅ 韩国ＮＨＮ集 ５８００万美 Ａｓｓｅｔｓ ２００４年６月２日 ３３，８０１．４７否 是 是 团 元 Ｌｔｄ． ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述转让事项对公司业务的连续性、管理层的稳定性均不产生重大影响。 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 海虹企业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海卫虹医药电子商务有限 ２０９．０２ ２０９．０２ ０．００ ０．００ 公司 浙江卫康网络系统工程有限 １１１．０２ １１１．０２ ０．００ ０．００ 公司 深圳卫虹医药电子商务有限 ２５．３１ ２５．３１ ０．００ ０．００ 公司 北京联众电脑技术有限公司 １０２．２４ １０２．２４ ０．００ ０．００ 陕西华虹医药网络发展有限 ３５．８０ ８７．７７ ０．００ ０．００ 公司 Ｏｕｒｇａｍｅ Ａｓｓｅｔｓ Ｌｔｄ． １，２４１．４８ １，２４１．４８ ０．００ ０．００ 福建海虹医药电子商务有限 ０．００ ０．００ ８５．３５ ８５．３５ 公司 合计 １，７２４．８６ １，７７６．８３ ８５．３５ ８５．３５ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额１，７２４．８６万元，余额１，７７６．８３万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 李东 １５ １５ ０ ０ 蒙建强 １５ １５ ０ ０ 海虹企业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 郭会斌 １５ １５ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）＿监事会工作情况 １、本公司监事会２００３年度会议于２００４年４月１５日在上海龙柏饭店召开，会议应到监事５人，实到监事５人， 符合《公司法》及本公司章程规定。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过公司２００３年度报告及摘要 二、审议通过监事会２００３年度报告 ２、本公司监事会五届一次会议于２００４年７月９日在海口市滨海大道文华大酒店七公司会议室召开，会议应到 监事３人，实到监事３人，符合《公司法》及本公司章程规定。 会议审议并通过了关于选举监事会召集人的议案： 决定选举王春霞为公司监事会召集人。 同时根据公司职工对监事会职工代表监事选举结果，公司职工代表监事由白小克先生担任。 ３、本公司监事会五届二次会议于２００４年８月１７日在监事会召集人王春霞的提议下以通讯方式召开，会议应 出席监事３人，实际出席监事３人，符合《公司法》及本公司章程规定。 会议审议并通过了《海虹企业（控股）股份有限公司２００４半年度报告》。 ４、除上述监事会会议外，监事会全体或部分成员还列席了公司董事各次会议及各次股东大会。 （二） 监事会对２００４年工作的独立意见 ２００４年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，对公司依法运作情况、经营管理、财务 状况及高级管理人员的经营行为进行了监督，以保证公司各项业务健康稳步发展，具体情况报告如下： １、依法运作情况：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司治理结构较为良好，公司决策程序合法。 公司董事、经理及其它高管人员履行职责勤勉诚信、遵纪守法、廉洁自律，为公司的发展做出了积极的贡 献，没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害股东和公司利益的行为。 ２、海南从信会计师事务所对公司本年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。该报告真实反映了公司的 财务状况和经营成果。 ３、公司自２００３年起实施了增发Ａ股，其募集资金投资项目合理，本报告期内未进行投资项目变更。 ４、公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，未造成损害部分股东的权益或公司资产流失的 现象发生。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 海虹企业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ３９３，２８０，４１８．８４ ２５，４６７，０８４．６４ ５６４，８２５，７２６．１６ １７６，１６１，８２４．８２ 短期投资 ３００，０００．００ ３００，０００．００ １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 １７，０８３，９７２．４０ １，９５３，１２５．１１ １４，２０６，２１１．８６ ２，８８６，８４２．４０ 其他应收款 １１６，７９８，９５６．１０ １６５，４４３，５３６．６５ １４１，６２９，６４８．４２ １９９，４１５，６８４．４１ 预付账款 １５５，６７３，１２８．１７ １２９，３１２，９９１．６３ ４６，０１８．３０ 应收补贴款 存货 ５７，５１７，１７０．８３ ８７６，４０９．０４ ５０，３５３，３０６．９６ ８６１，１２０．８６ 待摊费用 １，０１１，９８２．１８ １，６９９，６９４．０６ １２６，２８９．７１ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ７４１，６６５，６２８．５２ １９４，０４０，１５５．４４ ９０３，０２７，５７９．０９ ３８０，４９７，７８０．５０ 长期投资： 长期股权投资 ３３９，２１７，８７５．５５ １，４５２，８３２，６９６．４７ １４１，９１７，７９４．９４ １，０３０，２６２，７３１．４６ 长期债权投资 长期投资合计 ３３９，２１７，８７５．５５ １，４５２，８３２，６９６．４７ １４１，９１７，７９４．９４ １，０３０，２６２，７３１．４６ 合并价差 ８１６，９３３．６８ 固定资产： 固定资产原价 ６６５，１３３，６５４．１２ １９，３６２，６４９．８８ ５７３，５１２，４５２．８９ １９，４４９，３９９．１４ 减：累计折旧 ３０７，５０１，０８１．８８ ５，９８７，８４４．９４ ２７３，９３７，８５０．０５ ５，７８６，９６２．７３ 固定资产净值 ３５７，６３２，５７２．２４ １３，３７４，８０４．９４ ２９９，５７４，６０２．８４ １３，６６２，４３６．４１ 减：固定资产减 １００，８８８，７６３．４０ ８，２３１，５１５．８０ １００，８８８，７６３．４０ ８，２３１，５１５．８０ 值准备 固定资产净额 ２５６，７４３，８０８．８４ ５，１４３，２８９．１４ １９８，６８５，８３９．４４ ５，４３０，９２０．６１ 工程物资 在建工程 １３，５０８，４９１．３２ ９，７２７，１８４．００ １８，１４０，３１９．０７ ９，７２７，１８４．００ 固定资产清理 固定资产合计 ２７０，２５２，３００．１６ １４，８７０，４７３．１４ ２１６，８２６，１５８．５１ １５，１５８，１０４．６１ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ３３５，３０２，６６３．３２ １，６９１，６６６．６７ ２７０，７３５，５２６．３４ １，８９１，６６６．６７ 长期待摊费用 １２，５７６，９４１．０１ ７，４０６，１３５．８５ 其他长期资产 １１９，１８１，６００．００ 无形资产及其他资 ４６７，０６１，２０４．３３ １，６９１，６６６．６７ ２７８，１４１，６６２．１９ １，８９１，６６６．６７ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，８１８，１９７，００８．５６ １，６６３，４３４，９９１．７２ １，５３９，９１３，１９４．７３ １，４２７，８１０，２８３．２４ 海虹企业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 流动负债： 短期借款 ６０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ １０５，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 应付票据 应付账款 ５，２３７，８５３．４８ ９５４，７６０．３０ ５，０５１，５７６．１５ １，５１０，８４２．２５ 预收账款 ５，１１５，９７６．７９ １，１１５．４０ ７，６１８，８９８．９７ １，１１５．４０ 应付工资 ８８７，６３６．４８ ０．００ ９７６，８２０．５８ 应付福利费 ６，７８８，６５０．４８ －１，３９９，２４２．０３ ４，７５２，８７０．９４ －１，９０３，８４１．０２ 应付股利 ７，０３２，２２０．１３ ７，０３２，２２０．１３ １，２５６，２４５．８２ １，２５６，２４５．８２ 应交税金 ７，７８８，５４４．４１ －９７３，０５５．７９ １１，９１２，１２２．１４ －１，１５９，１２３．２０ 其他应交款 １９８，５３１．４７ ６，１０４．６１ ８６５，５２９．９０ ９９．７２ 其他应付款 ６０，２８３，０３８．６７ ４３，８１３，０１３．０５ ４２，２０９，４６５．４０ ９２，６６４，０３６．３２ 预提费用 １，６０８，７２５．９６ ０．００ ８，７３９，６７３．７０ ５，７５８，１３７．０６ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 １５４，９４１，１７７．８７ ５９，４３４，９１５．６７ １８８，３８３，２０３．６０ １４８，１２７，５１２．３５ 长期负债： 长期借款 ２１７，３５３，５００．００ ２１７，２５３，５００．００ ２６０，３６４，１００．００ ２６０，３６４，１００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ２１７，３５３，５００．００ ２１７，２５３，５００．００ ２６０，３６４，１００．００ ２６０，３６４，１００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３７２，２９４，６７７．８７ ２７６，６８８，４１５．６７ ４４８，７４７，３０３．６０ ４０８，４９１，６１２．３５ 少数股东权益 ３７，３６８，３５１．１０ ５０，７７７，７６２．８９ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ７４９，０１８，５０４．００ ７４９，０１８，５０４．００ ３７４，５０９，２５２．００ ３７４，５０９，２５２．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ７４９，０１８，５０４．００ ７４９，０１８，５０４．００ ３７４，５０９，２５２．００ ３７４，５０９，２５２．００ 净额 资本公积 ２２３，３５６，８８１．０１ ２２３，３５６，８８１．０１ ４３５，５１０，０２１．５０ ４３５，５１０，０２１．５０ 盈余公积 ９５，２４０，３７５．０２ ９５，２４０，３７５．０２ ４２，００９，０５０．７９ ４２，００９，０５０．７９ 其中：法定公益 ３０，２５５，３６３．８６ ３０，２５５，３６３．８６ １２，５１１，５８９．１２ １２，５１１，５８９．１２ 金 未分配利润 ３４４，１５４，１０７．５２ ３１９，１３０，８１６．０２ １８９，６６５，３９５．２６ １６７，２９０，３４６．６０ 其中：现金股利 ３０，２５５，３６３．８６ ３０，２５５，３６３．８６ １２，５１１，５８９．１２ １２，５１１，５８９．１２ 未确认的投资损失 －３，２３５，８９５．５４ －１，３０５，５９１．３１ 外币报表折算差额 ７．５８ 所有者权益（或股 １，４０８，５３３，９７９．５９ １，３８６，７４６，５７６．０５ １，０４０，３８８，１２８．２４ １，０１９，３１８，６７０．８９ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，８１８，１９７，００８．５６ １，６６３，４３４，９９１．７２ １，５３９，９１３，１９４．７３ １，４２７，８１０，２８３．２４ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 海虹企业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ３７４，９９１，５１９．８６ ７，２２３，０８１．７５ ３９０，０４３，９９７．２２ ３，５０７，４４５．５４ 减：主营业务成本 ２１４，０７１，８５１．２５ ３，５２３，５４０．７６ ２０１，３１７，９１６．７３ ３，５９３，９６７．４３ 主营业务税金 １１，２８８，２７０．５５ ２２９，７３０．０７ １３，９８１，２７４．８３ １８，１０６．３５ 及附加 二、主营业务利润（亏 １４９，６３１，３９８．０６ ３，４６９，８１０．９２ １７４，７４４，８０５．６６ －１０４，６２８．２４ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ４，６４５，７２０．７４ ３，８７９，３１０．９４ －２，４８１．５６ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ７，５６２，１３７．０６ ６，５９１，２３５．９６ １，０９６，２５９．０５ 管理费用 １１６，８１３，１４３．９３ ７，９３７，９４２．３７ ８１，３１２，４３５．０４ １５，２８６，１８４．２５ 财务费用 １１，４３２，２２７．０２ １０，２１５，８８３．４５ １７，０４０，９７４．０５ １５，８４２，８９６．８４ 三、营业利润（亏损 １８，４６９，６１０．７９ －１４，６８４，０１４．９０ ７３，６７９，４７１．５５ －３２，３３２，４４９．９４ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ３３８，８１６，０４４．０３ ３６９，７６９，３４４．７５ ２６，５７９，０６０．７８ ９６，８３６，７７８．４７ 损以“－”号填列） 补贴收入 １，９７７，２８３．６８ ４，６０７，０１５．９４ 营业外收入 ６４，６４２．７４ ８，２００．００ １７６，１１１．８９ １５，１００．００ 减：营业外支出 １，０１６，２２９．２９ ２１８，０３５．００ ５５１，０９７．９８ ２６，６８８．４１ 四、利润总额（亏损 ３５８，３１１，３５１．９５ ３５４，８７５，４９４．８５ １０４，４９０，５６２．１８ ６４，４９２，７４０．１２ 以“－”号填列） 减：所得税 ８，３３６，７５４．６１ ６，９１６，２７１．２２ １８，１４６．３２ 少数股东损益 －６，１６９，５２８．９９ １１，９４１，５７３．１２ 加：未确认的投资 １，９３０，３０４．２３ １，２１６，９２４．６２ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ３５８，０７４，４３０．５６ ３５４，８７５，４９４．８５ ８６，８４９，６４２．４６ ６４，４７４，５９３．８０ “－”号填列） 加：年初未分配利 １８９，６６５，３９５．２６ １６７，２９０，３４６．６０ １１２，４８６，９４１．８７ １１２，４８６，９４１．８７ 润 其他转入 －５５０，６９２．８７ 六、可供分配的利润 ５４７，１８９，１３２．９５ ５２２，１６５，８４１．４５ １９９，３３６，５８４．３３ １７６，９６１，５３５．６７ 减：提取法定盈余 ３５，４８７，５４９．４９ ３５，４８７，５４９．４９ ６，４４７，４５９．３８ ６，４４７，４５９．３８ 公积 提取法定公益 １７，７４３，７７４．７４ １７，７４３，７７４．７４ ３，２２３，７２９．６９ ３，２２３，７２９．６９ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ４９３，９５７，８０８．７２ ４６８，９３４，５１７．２２ １８９，６６５，３９５．２６ １６７，２９０，３４６．６０ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 海虹企业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 公积 应付普通股股 ３７，４５０，９２５．２０ ３７，４５０，９２５．２０ 利 转作资本（或 １１２，３５２，７７６．００ １１２，３５２，７７６．００ 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ３４４，１５４，１０７．５２ ３１９，１３０，８１６．０２ １８９，６６５，３９５．２６ １６７，２９０，３４６．６０ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ３３８，０１４，７１６．５１ ２７，７７３，９５０．８６ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ３８４，９５３，０６２．３７ ８，４５６，９３０．２２ 收到的税费返还 ３，０７６，３９２．０６ ４６，２３１．１８ 收到的其他与经营活动有关的现金 １８２，９３７，８０７．１７ ３２７，７２３，４８６．１２ 现金流入小计 ５７０，９６７，２６１．６０ ３３６，２２６，６４７．５２ 购买商品、接受劳务支付的现金 １８０，７９８，９０２．２６ ３，８０７，８７１．４４ 支付给职工以及为职工支付的现金 ６４，７１７，７４４．３４ ３，４３０，２０４．８５ 支付的各项税费 ３２，６８８，６９５．３１ ７９１，８２６．１７ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２３９，３６５，６９０．４８ ３６０，７９８，９５３．１９ 现金流出小计 ５１７，５７１，０３２．３９ ３６８，８２８，８５５．６５ 经营活动产生的现金流量净额 ５３，３９６，２２９．２１ －３２，６０２，２０８．１３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １２２，０９６，６９８．４２ １１１，１７８，９２１．０３ 出售子公司所收到的现金 ３９，２５０，９２５．１４ ３８，７０４，０１８．８０ 取得投资收益所收到的现金 ２８８，４４８，１６９．２８ ４，５３５，１５２．２１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ６，５２０．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 １，３２７，５９４．６８ 现金流入小计 ４５１，１２９，９０７．５２ １５４，４１８，０９２．０４ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ２４９，６６５，６５５．６５ ８５，９８０．００ 产所支付的现金 海虹企业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 投资所支付的现金 ２０２，４５８，４３３．８４ １０６，３０８，３００．００ 购买子公司所支付的现金 ３５，１４８，９７７．４８ ３５，１４８，９７７．４８ 支付的其他与投资活动有关的现金 ９２，３２８，０６０．２３ 现金流出小计 ５７９，６０１，１２７．２０ １４１，５４３，２５７．４８ 投资活动产生的现金流量净额 －１２８，４７１，２１９．６８ １２，８７４，８３４．５６ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １９，３００，５４６．２５ 借款所收到的现金 ７６，１８０，０００．００ １０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ９５，４８０，５４６．２５ １０，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １４１，３１２，１１７．２８ ９３，１５７，４００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ４９，５８４，７０７．９３ ４６，７５６，２２６．２７ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 １，０５３，７４０．３４ １，０５３，７４０．３４ 现金流出小计 １９１，９５０，５６５．５５ １４０，９６７，３６６．６１ 筹资活动产生的现金流量净额 －９６，４７０，０１９．３０ －１３０，９６７，３６６．６１ 四、汇率变动对现金的影响 －２９７．５５ 五、现金及现金等价物净增加额 －１７１，５４５，３０７．３２ －１５０，６９４，７４０．１８ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３５８，０７４，４３０．５６ ３５４，８７５，４９４．８５ 加：计提的资产减值准备 １，６１６，５５３．００ －１０８，９６０．７３ 固定资产折旧 ３７，６８０，１５４．４９ ３７３，１６１．４７ 无形资产摊销 ２５，７７１，７４９．８４ １００，０００．００ 长期待摊费用摊销 ３，３６５，０９１．５４ 待摊费用减少（减：增加） ６８７，７１１．８８ １２６，２８９．７１ 预提费用增加（减：减少） －７，１３０，９４７．７４ 处置固定资产、无形资产和其他 ９，１７９．６６ －８，２００．００ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 １３８，１８７．９２ 财务费用 １３，６３０，８０２．４７ １０，９３３，０７７．８０ 投资损失（减：收益） －３３８，８１６，０４４．０３ －３６９，７６９，３４４．７５ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －７，１６３，８６３．８７ １３２，５３１．０１ 经营性应收项目的减少（减：增 －４５，０５５，８６５．３０ ５，８３４，６２５．９３ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １８，６８８，９２２．０１ －３５，０９０，８８３．４２ 少） 其他 少数股东损益 －６，１６９，５２８．９９ 未确认的投资损失 －１，９３０，３０４．２３ 经营活动产生的现金流量净额 ５３，３９６，２２９．２１ －３２，６０２，２０８．１３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３９３，２８０，４１８．８４ ２５，４６７，０８４．６４ 减：现金的期初余额 ５６４，８２５，７２６．１６ １７６，１６１，８２４．８２ 加：现金等价物期末余额 海虹企业（控股）股份有限公司２００４年度报告摘要 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１７１，５４５，３０７．３２ －１５０，６９４，７４０．１８ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司本期合并会计报表范围增加了海南海川科技投资有限公司、宁夏华虹医药网络有限公司、内蒙古华 虹医药网络发展有限公司、北京威邦物业管理有限公司、海虹医药电子交易中心有限公司、 Ｒｅｄ Ｆｏｒｔｕｎｅ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ、海虹数字娱乐投资有限公司、宏建投资有限公司、Ｓｉｎｏ Ｐｏｗｅｒ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ、 Ｈｅａｃｈａｍ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ、Ｓｔａｎｄ Ｗｉｓｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｌｔｄ．。 北京联众电脑技术有限公司转让２９％的股权后由原来持有７９％股权减少为５０％、北京东方互通科技发展有限公 司、北京市合众创新有限公司、海南华天华虹医药网络发展有限公司股权已全部转让、海南集星贸易公司 已清算；上述５家子公司本年度未纳入合并范围。 深圳卫虹医药电子商务有限公司等６家子公司因尚在筹建期，未纳入合并会计报表范围。 海虹企业（控股）股份有限公司 二零零四年四月十四日