国际医学(000516)陕解放Ａ2004年年度报告摘要

西安解放集团股份有限公司２００４年度报告摘要 证券代码：０００５１６ 证券简称：陕解放 公告编号：２００５－００５ 西安解放集团股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 王科董事 因公在外 刘利董事 独立董事徐伦忠 因公在外 独立董事师萍 １．４ 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 １．５ 本公司董事长刘文胜先生、总经理王爱萍女士、财务负责人贾小英女士声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 陕解放Ａ 股票代码 ０００５１６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 西安市解放市场６号 － １ － 西安解放集团股份有限公司２００４年度报告摘要 邮政编码 ７１０００１ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘａｋｙｓｃ．ｃｏｍ 电子信箱 ＪＦＧ＠ｐｕｂ．ｘａｏｎｌｉｎｅ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘建锁 联系地址 西安市解放市场６号 电话 （０２９）８７２１７８５４ 传真 （０２９）８７２１７７０５ 电子信箱 ＪＦＧ＠ｐｕｂ．ｘａｏｎｌｉｎｅ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，５０９，０９７，７１９．７３ １，３４６，９２９，７６３．３９ １２．０４％ １，１２９，５２０，７７７．８９ 利润总额 ６６，７３４，２４９．０４ ７６，８１４，３８３．０３ －１３．１２％ ６２，２４１，０２１．６２ 净利润 ２９，９７３，６０４．３７ ４１，７１４，２６０．３７ －２８．１５％ ３６，３８２，４０３．２９ 扣除非经常性损益的 ２９，７５１，３２５．６１ ３７，４９６，１４８．０１ －２０．６５％ ３３，５４７，４５０．５８ 净利润 经营活动产生的现金 ７０，１７１，１３６．１１ ７７，４２３，５０４．５６ －９．３７％ １０２，５２８，７３０．４１ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ８８５，５１３，３４５．６６ ８６９，２７２，１７２．３５ １．８７％ ８１２，１３８，８２０．３８ 股东权益（不含少数 ４１０，０１２，９１２．１８ ４０８，０４４，１１３．９３ ０．４８％ ３９２，４０５，５１２．７６ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．２３ ０．３２ －２８．１３％ ０．２８ 每股收益（注） ０．２３ － － － 净资产收益率 ７．３１％ １０．２２％ 减少２．９１个百分点 ９．２７％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ７．３２％ ９．３７％ 减少２．０５个百分点 ８．７６％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．５４ ０．５９ －８．４７％ ０．７９ － ２ － 西安解放集团股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ３．１４ ３．１３ ０．３２％ ３．０１ 调整后的每股净资产 ３．１２ ３．１０ ０．６５％ ２．９６ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 ３３１，７５９．３５ 扣除的非经常性损益所 －１０９，４８０．５９ 得税影响 合计 ２２２，２７８．７６ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ２８，０４６，２９３ ０ ２８，０４６，２９３ 其中： ２８，０４６，２９３ ０ ２８，０４６，２９３ 国家持有股份 境内法人持有股份 ０ ０ ０ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ５８，８７７，５２６ ０ ５８，８７７，５２６ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 ８６，９２３，８１９ ０ ８６，９２３，８１９ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ４３，４５４，４７７ ０ ４３，４５４，４７７ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ － ３ － 西安解放集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 ４３，４５４，４７７ ０ ４３，４５４，４７７ 三、股份总数 １３０，３７８，２９６ ０ １３０，３７８，２９６ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １９，７７７ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 西安高新医院有 ０ ３０，１２９，０００ ２３．１１％ 未流通 ３０，１２９，０００ 限公司 深圳市创新投资 ２８，０４６，２９３ ２８，０４６，２９３ ２１．５１％ 未流通 集团有限公司 西安商业科技开 ０ ５，８３９，２６６ ４．４８％ 未流通 发公司 陕西新开高新技 ０ ４，３５６，０００ ３．３４％ 未流通 ４，３５６，０００ 术投资有限公司 西安中露食品有 ０ ３，２６７，０００ ２．５１％ 未流通 限责任公司 中国航空油料西 ０ ２，１７８，０００ １．６７％ 未流通 北公司 深圳市广顺实业 ０ ２，１７８，０００ １．６７％ 未流通 股份有限公司 深圳市长通数码 ０ １，６６８，０００ １．２８％ 未流通 １，６６８，０００ 科技有限公司 中国嘉德国际拍 ０ １，３０６，８００ １．００％ 未流通 卖有限公司 陕西信托投资有 ０ １，０８９，０００ ０．８４％ 未流通 限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 麦自凤 ３０５，４００ Ａ股 陈洁芳 ２９５，０００ Ａ股 陈雅菁 １３５，３３５ Ａ股 黄太亮 １３０，７００ Ａ股 康 莉 １３０，０００ Ａ股 陈映年 １３０，０００ Ａ股 黄东生 １１５，２００ Ａ股 罗思招 １１１，０００ Ａ股 秦修娣 ９９，４００ Ａ股 沙 琳 ９９，０００ Ａ股 经向公司股东函询，前１０名股东之间不存在关联关系，也不属于《上 上述股东关联关系或一致行动的说 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知前１０ 明 名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前１０名流通股股东和前１０ － ４ － 西安解放集团股份有限公司２００４年度报告摘要 名股东之间是否存在关联关系． ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内，公司控股股东未发生变更，仍为西安高新医院有限公司，该公司成立于２００２年４月２日；法 定代表人：王崇友；注册资本：７００００万元人民币；主要经营业务：为中外患者提供诊疗、保健及相关咨询 服务。 西安高新医院有限公司的控股股东为西安申信风险投资有限公司，成立于２００１年 ３ 月２７日，法定代表 人：井晓荣 ；注册资本：４６０００万元人民币；主要经营业务：高新技术项目的投资及投资管理（不含金融、 证券、期货业务）。 西安申信风险投资有限公司的实际控制人为刘建申先生。刘建申先生，４８岁，中国国籍，没有其他国 家或地区居留权，现任西安申信风险投资有限公司投资委员会主席。刘建申先生是第十届全国人大代表， 同时担任陕西省商会副会长、陕西省青联副主席等职务。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 王焕莲 刘彬英 刘建申 刘长军 井晓荣 李双喜 １７．３９％ １６．０９％ １９．７８％ １５．２２％ １４．１３％ １７．３９％ 西安申信风险投资有限公司 （BVI）Success Harbour Iternational Ltd ５３．７１％ ４６．２９％ 西安高新医院有限公司 ２３．１１％ 西安解放集团股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 － ５ － 西安解放集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００３年６月１８日 至 ２００６年６月 王 科 董事长 男 ５８ ０ ０ １８日 董事、总经 ２００３年６月１８日 至 ２００６年６月 王爱萍 女 ３５ ０ ０ 理 １８日 董事、副总 ２００３年６月１８日 至 ２００６年６月 刘文胜 男 ３４ ０ ０ 经理 １８日 ２００３年６月１８日 至 ２００６年６月 刘 利 董事 男 ４８ ０ ０ １８日 ２００４年５月２７日 至 ２００６年６月 井晓荣 董事 男 ４３ ０ ０ １８日 ２００４年５月２７日 至 ２００６年６月 程厚博 董事 男 ４１ ０ ０ １８日 ２００３年６月１８日 至 ２００６年６月 师 萍 独立董事 女 ５５ ０ ０ １８日 ２００３年６月１８日 至 ２００６年６月 李忠民 独立董事 男 ３６ ０ ０ １８日 ２００３年６月１８日 至 ２００６年６月 徐伦忠 独立董事 男 ４９ ０ ０ １８日 ２００３年６月１８日 至 ２００６年６月 田旭东 监事 男 ５１ ０ ０ １８日 ２００３年６月１８日 至 ２００６年６月 张国保 监事 男 ５８ ２，３１６ ２，３１６ １８日 ２００３年６月１８日 至 ２００６年６月 孙文国 监事 男 ２９ ０ ０ １８日 ２００３年６月１８日 至 ２００６年６月 吴西慧 监事 女 ４６ ０ ０ １８日 ２００４年５月２７日 至 ２００６年６月 吴松林 监事 男 ４８ ０ ０ １８日 董事会秘 ２００３年６月１８日 至 ２００６年６月 刘建锁 男 ４８ ０ ０ 书 １８日 注：经于 ２００５ 年 １ 月 ２５ 日召开的公司第六届董事会第十次会议审议通过，王科先生不 再担任公司董事长职务，选举刘文胜先生为公司第六届董事会董事长，刘文胜先生不再担 任公司副总经理职务。 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 井晓荣 西安高新医院有限公司 董事 ２００２年９月１日 至 今 是 程厚博 深圳市创新投资集团有限公司 副总裁 １９９９年９月１日 至 今 是 吴松林 西安高新医院有限公司 总务部部长 ２０００年３月１日 至 今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 － ６ － 西安解放集团股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ９３．３３ 金额最高的前三名董事的报 ４５．３３ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ４０．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．８０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 井晓荣、程厚博、吴松林 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ２０万以上 ２ ６万至１４万元之间 ４ ６万元以下 ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司的主营业务为百货零售。本报告期，公司控股的西安开元商城有限公司全力推进“品牌化、高档 化、国际化”经营战略的实施，发挥竞争优势，积极调整商品结构和经营布局，挖掘潜力，促销提效，不 断推出新颖多样的营销举措，引导和带动市场消费，努力扩大主营业务收入，使主营业务的业绩再创公司 历史新高。本报告期，公司实现主营业务收入１５０，９０９．７７万元，比上年增长１２．０４ ％；实现主营业务利润 １７，４１５．６０万元，比上年增长１２．８０％。 但是，主要由于报告期投资收益的减少，使公司总体效益与上年相比有较大的波动，实现利润总额 ６，６７３．４２万元，比上年减少１３．１２％；实现净利润２，９９７．３６万元，比上年减少２８．１５％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（百分点） 零售业 １５０，９０９．７７ １３２，４８２．３２ １２．２１％ １２．０４％ １１．７２％ ０．２５ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００ 易 主营业务分产品情况 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００ 易 关联交易的定 不适用 价原则 关联交易必要 性、持续性的 不适用 说明 － ７ － 西安解放集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 陕西地区 １５０，９０９．７７ １２．０４％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 ７，８２７．９０ 占采购总额比重 ６．００％ 合计 公司主要从事商品零售业务，客户主要为陕西地区消费者。 ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 － ８ － 西安解放集团股份有限公司２００４年度报告摘要 金额单位：人民币元 项 目 ２００４年 ２００３年 增减％ 主营业务收入 １，５０９，０９７，７２０ １，３４６，９２９，７６３ １２．０４ 主营业务利润 １７４，１５６，０４５ １５４，３９４，７２４ １２．８０ 其他业务利润 １９，２９４，８２８ ２１，３２９，１４３ －９．５４ 投资收益 －２，５９６，８１６ ４，２０８，８１９ －１６１．７０ 净利润 ２９，９７３，６０４ ４１，７１４，２６０ －２８．１５ 现金及现金等价物净增加额 －３３，９７１，３４５ ５８，４２０，２５６ －１５８．１５ 说明： ① 报告期公司的主营业务收入及主营业务利润比上年增长的主要原因是公司采取了强有力的措施，稳 定和提高了主营业务收入 。 ②投资收益比上年降幅较大，主要是因为上年度有处置股权收益及委托理财收益等。 ③ 报告期现金及现金等价物净增加额较上年减幅较大，主要原因是公司报告期内对外投资增加所影响。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 金额单位：人民币元 项 目 年末数 年初数 增减％ 总资产 ８８５，５１３，３４６ ８６９，２７２，１７２ １．８７ 长期负债 ５０，０９９，５９７ １３０，０９９，５９７ －６１．４９ 股东权益 ４１０，０１２，９１２ ４０８，０４４，１１４ ０．４８ 说明： ① 总资产比年初有所增长，主要原因是报告期内公司增加了长期投资６９，５２３，９１１．１５元。流动资产类减 少１２，３６０，７０９．７７元，主要为货币资金减少３３，９７１，３４４．９８元，其他应收款增加１８，４７２，２００．００元；固定资产 类增加１，２０２，４３２．００元，主要是购入运输车辆等固定资产。 ② 长期负债减幅较大，主要原因是归还长期借款。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 － ９ － 西安解放集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 出资参股西安市商业银 于２００３年１１月１８日前完 ５，９００．００ 报告期内尚未取得收益 行股份有限公司 成了出资参股 已于２００４年一季度启动， 项目建设期预计３７个月， 报告期内项目建设进展 投资联建“北辰星座”房 ７，８００．００ 较为顺利，土建工程正在 报告期内该项目尚未取得收益 地产一期项目 施工之中，其中５号楼、６ 号楼主体工程已封顶，并 已开始进行预售工作。 合计 １３，７００．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、继续稳固和发展公司的零售主业。公司将一如既往的支持和帮助开元商城做好自身的主业，稳定和 发展公司的利润来源。开元商城要全面推进“品牌化、高档化、国际化”经营战略，充分发挥自身的竞争 优势，扩大主营业务收入，挖掘一切潜力，降低经营成本，提高盈利水平，力争使公司零售主业的经营业 绩再创新高。 ２、加快资本运营步伐，积极、稳妥地推进新投资项目的开发。根据公司的发展战略和投资计划，对公 司已有的投资项目进行整合，集中财力开发新的投资项目，选择一些成长性较高，赢利能力较强项目进行 参股、控股等。 ３、进一步加强投资项目管理。根据公司多业发展的实际，完善投资项目的决策程序和管理制度，并设 立公司投资规划部，使公司的对外投资做到论证科学、决策规范、全程管理，实现投资效益最大化。 ４、进一步完善内部控制制度，加强预算管理和内部审计工作。建立以预算管理为中心的企业经济运行 新机制，通过强化管理，严格控制经营成本，挖掘内部潜力，开源节流，提高经济效益。 ５、优化经营管理队伍，加强对员工的培训力度。有计划地培养和引进各类专业人才，提高公司人力资 本存量，注重管理层管理能力和执行力的提升，打造一支过硬的管理团队，同时加强对员工的培训力度， － １０ － 西安解放集团股份有限公司２００４年度报告摘要 为员工发展提供更多的机会，实现员工与企业的全面发展。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 本公司２００４年度实现净利润２，９９７．３６万元，根据公司章程规定，提取２００４年度净利润１０％的法定公积金 ７５３．５８万元（合并数），提取５％的法定公益金３７６．７９万元（合并数），其余８５％计１，８６６．９８万元，加上上年 度结转的未分配利润５，６７５．８７万元，合计可供股东分配利润为７，５４２．８５万元。董事会建议按公司２００４年末 总股本１３０，３７８，２９６股计算，向全体股东每１０股派发现金股利１．５０元（含税），分配股利合计１，９５５．６７万元， 余额５，５８７．１８万元，结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。以上预案尚需经股东大会审议通过。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 － １１ － 西安解放集团股份有限公司２００４年度报告摘要 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ８，０００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １３，０００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １３，０００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ３１．７１％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 － １２ － 西安解放集团股份有限公司２００４年度报告摘要 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 师 萍 ５ ５ ０ ０ 李忠民 ５ ５ ０ ０ 徐伦忠 ５ ５ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 报告期内独立董事师萍女士、李忠民先生、徐伦忠先生严格按照有关法律法规的要求，以勤勉尽责的 态度认真履行独立董事的职责，亲自出席了报告期内召开的历次董事会会议和股东大会，认真阅读公司准 备的有关资料，对公司重大事项发表独立意见，在公司经营决策、项目投资及规范运作等方面提出了专业 性的意见和建议，提高了董事会决策的科学性，在公司治理中发挥了重要作用，维护了公司及中小股东的 利益。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会认为公司在依法运作、财务情况、募集资金使用等方面不存在问题（无出售、收购资产交易和 关联交易）。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 公司财务报告经西安希格玛有限责任会计师事务所注册会计师姚莉萍、范敏华审计， 并出具标准无保留意见的审计报告[希会审字(2005)0292 号]。 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 － １３ － 西安解放集团股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １０４，１３９，３６９．７９ ３１，７５７，８９６．４３ １３８，１１０，７１４．７７ ８１，８８２，８９３．７０ 短期投资 应收票据 应收股利 １８，０１２，１８１．３７ 应收利息 应收账款 ４７４，３１２．６０ ４７４，３１２．６０ ４８４，２９８．１３ ４８４，２９８．１３ 其他应收款 ３３，１２５，７０３．２０ ２，１５８，６７１．４７ １４，６５３，５０３．２０ ２，０３６，３７２．８７ 预付账款 ２９，８８４，０３５．５３ ７８４，６０５．３５ ２４，８５５，７１０．５４ １，１８８，４１４．７６ 应收补贴款 存货 １１，４５４，３７３．３０ １３，１５７，７７５．２３ 待摊费用 １２３，７６８．９４ １１３，８８３．９４ ３００，２７１．２６ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １７９，２０１，５６３．３６ ５３，３０１，５５１．１６ １９１，５６２，２７３．１３ ８５，５９１，９７９．４６ 长期投资： 长期股权投资 ２１５，７０４，６６２．１５ ４２２，３２５，８７４．２４ １４６，１８０，７５１．００ ３６５，０５５，５８１．４３ 长期债权投资 长期投资合计 ２１５，７０４，６６２．１５ ４２２，３２５，８７４．２４ １４６，１８０，７５１．００ ３６５，０５５，５８１．４３ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ４９０，０９１，８８７．５３ １５，８１０，１７２．９１ ４８８，８８９，４５５．５３ １５，７９８，２７２．９１ 减：累计折旧 ８１，２２０，１１３．３５ ６，０９１，８９２．７４ ６１，８４１，４３３．３３ ５，３０２，４１３．４３ 固定资产净值 ４０８，８７１，７７４．１８ ９，７１８，２８０．１７ ４２７，０４８，０２２．２０ １０，４９５，８５９．４８ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 ４０８，８７１，７７４．１８ ９，７１８，２８０．１７ ４２７，０４８，０２２．２０ １０，４９５，８５９．４８ 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 ４０８，８７１，７７４．１８ ９，７１８，２８０．１７ ４２７，０４８，０２２．２０ １０，４９５，８５９．４８ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ８１，３５１，９１３．９７ １，１０３，５２０．３４ １０４，４８１，１２６．０２ １，１４３，７７０．３８ 长期待摊费用 ３８３，４３２．００ ３８３，４３２．００ 其他长期资产 无形资产及其他资 ８１，７３５，３４５．９７ １，４８６，９５２．３４ １０４，４８１，１２６．０２ １，１４３，７７０．３８ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ８８５，５１３，３４５．６６ ４８６，８３２，６５７．９１ ８６９，２７２，１７２．３５ ４６２，２８７，１９０．７５ 流动负债： 短期借款 １１０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 应付票据 ４７，４００，０００．００ ４７，１０４，９５８．００ － １４ － 西安解放集团股份有限公司２００４年度报告摘要 应付账款 １３８，６７３，１３３．７１ ７，３４８，４２０．７８ １５２，１８５，２９８．６８ ７，４７４，３５４．９２ 预收账款 应付工资 ４，６９８，４９９．００ 应付福利费 ８，９５３，６９５．７９ ４，３４０，６３８．９７ ６，５５２，５３９．６３ ３，３５０，６６５．５１ 应付股利 １，５６１，４１３．６２ １，５６１，４１３．６２ ９，３５３，９９９．６６ ９，３５３，９９９．６６ 应交税金 ２２，８８９，９００．９３ ３，０２７．９９ ２０，６０７，８６３．９４ －３０５，６２３．３１ 其他应交款 ５８４，５４１．５９ ３８６，９８４．１９ 其他应付款 ２３，５６８，２４１．６７ ６，３２２，１０２．０４ １９，３７５，９００．８３ ６，４４２，２２０．０１ 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ３５８，３２９，４２６．３１ ４９，５７５，６０３．４０ ２６５，５６７，５４４．９３ ２６，３１５，６１６．７９ 长期负债： 长期借款 ５０，０００，０００．００ １３０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 ９９，５９７．００ ９９，５９７．００ ９９，５９７．００ ９９，５９７．００ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ５０，０９９，５９７．００ ９９，５９７．００ １３０，０９９，５９７．００ ９９，５９７．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ４０８，４２９，０２３．３１ ４９，６７５，２００．４０ ３９５，６６７，１４１．９３ ２６，４１５，２１３．７９ 递延投资收益 ２７，１４４，５４５．３３ ２７，１４４，５４５．３３ ２７，８２７，８６３．０３ ２７，８２７，８６３．０３ 少数股东权益 ３９，９２６，８６４．８４ ３７，７３３，０５３．４６ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １３０，３７８，２９６．００ １３０，３７８，２９６．００ １３０，３７８，２９６．００ １３０，３７８，２９６．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １３０，３７８，２９６．００ １３０，３７８，２９６．００ １３０，３７８，２９６．００ １３０，３７８，２９６．００ 净额 资本公积 １４４，９３９，２９６．５１ １４４，９３９，２９６．５１ １４４，２６０，８７７．５１ １４４，２６０，８７７．５１ 盈余公积 ５９，２６６，８０３．４２ ４１，４９６，４４０．３８ ４７，９６３，０４８．７７ ３７，０００，３９９．７２ 其中：法定公益 １８，６９４，８６３．８０ １２，７７１，４０９．４５ １４，９２６，９４５．５８ １１，２７２，７２９．２３ 金 未分配利润 ７５，４２８，５１６．２５ ９３，１９８，８７９．２９ ８５，４４１，８９１．６５ ９６，４０４，５４０．７０ 其中：现金股利 １９，５５６，７４４．４０ １９，５５６，７４４．４０ ２８，６８３，２２５．１２ ２８，６８３，２２５．１２ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ４１０，０１２，９１２．１８ ４１０，０１２，９１２．１８ ４０８，０４４，１１３．９３ ４０８，０４４，１１３．９３ 东权益）合计 负债和所有者权益 ８８５，５１３，３４５．６６ ４８６，８３２，６５７．９１ ８６９，２７２，１７２．３５ ４６２，２８７，１９０．７５ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 － １５ － 西安解放集团股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，５０９，０９７，７１９．７３ １，３４６，９２９，７６３．３９ １，０９２，４４０．５１ 减：主营业务成本 １，３２４，８２３，２３０．８３ １，１８５，８５３，８１８．１４ １，０４７，７５９．９９ 主营业务税金 １０，１１８，４４３．６４ ６，６８１，２２１．６３ 及附加 二、主营业务利润（亏 １７４，１５６，０４５．２６ １５４，３９４，７２３．６２ ４４，６８０．５２ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １９，２９４，８２８．３１ ９４，５００．００ ２１，３２９，１４２．９７ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ３４，０３５，８６９．７９ ２６，７９４，８５８．８５ 管理费用 ７９，７４２，０４６．９２ １１，２２６，８８７．７４ ６７，７８６，４４１．４５ ８，７０７，２３３．１４ 财务费用 １０，６７３，６５１．６６ ６０，８９６．５４ ８，８７３，７４３．３５ －４７１，９５６．７８ 三、营业利润（亏损 ６８，９９９，３０５．２０ －１１，１９３，２８４．２８ ７２，２６８，８２２．９４ －８，１９０，５９５．８４ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －２，５９６，８１５．５１ ４１，３０７，５８１．５７ ４，２０８，８１９．２３ ４７，７５１，０８１．８７ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ５５０，３４０．９１ ２０９，７２６．９１ ３，７０７，２１４．３０ ３，４１７，２５３．５０ 减：营业外支出 ２１８，５８１．５６ ２１７．００ ３，３７０，４７３．４４ ７３，３８３．７９ 四、利润总额（亏损 ６６，７３４，２４９．０４ ３０，３２３，８０７．２０ ７６，８１４，３８３．０３ ４２，９０４，３５５．７４ 以“－”号填列） 减：所得税 ２８，８４７，９５６．０１ ３５０，２０２．８３ ２８，１４１，９６０．６５ １，１９０，０９５．３７ 少数股东损益 ７，９１２，６８８．６６ ６，９５８，１６２．０１ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ２９，９７３，６０４．３７ ２９，９７３，６０４．３７ ４１，７１４，２６０．３７ ４１，７１４，２６０．３７ “－”号填列） 加：年初未分配利 ８５，４４１，８９１．６５ ９６，４０４，５４０．７０ ８２，６３２，０２６．９９ ８７，０２３，０７８．５９ 润 其他转入 六、可供分配的利润 １１５，４１５，４９６．０２ １２６，３７８，１４５．０７ １２４，３４６，２８７．３６ １２８，７３７，３３８．９６ 减：提取法定盈余 ７，５３５，８３６．４３ ２，９９７，３６０．４４ ８，５５２，４９１．０１ ４，１７１，４２６．０４ 公积 提取法定公益 ３，７６７，９１８．２２ １，４９８，６８０．２２ ４，２７６，２４５．５０ ２，０８５，７１３．０２ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 １０４，１１１，７４１．３７ １２１，８８２，１０４．４１ １１１，５１７，５５０．８５ １２２，４８０，１９９．９０ 的利润 减：应付优先股股 利 － １６ － 西安解放集团股份有限公司２００４年度报告摘要 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ２８，６８３，２２５．１２ ２８，６８３，２２５．１２ ２６，０７５，６５９．２０ ２６，０７５，６５９．２０ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ７５，４２８，５１６．２５ ９３，１９８，８７９．２９ ８５，４４１，８９１．６５ ９６，４０４，５４０．７０ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，６４８，２８４，９７６．９７ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ８３，６６５，９４０．９２ ４，３２９，１６４．０１ 现金流入小计 １，７３１，９５０，９１７．８９ ４，３２９，１６４．０１ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，４３５，５９１，７３７．１５ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３９，１１９，７７１．１９ ６，３８７，５４８．３６ 支付的各项税费 ８４，９５２，２０３．３６ ３，８８５，１１２．３８ 支付的其他与经营活动有关的现金 １０２，１１６，０７０．０８ ３，３４３，６６９．３６ 现金流出小计 １，６６１，７７９，７８１．７８ １３，６１６，３３０．１０ 经营活动产生的现金流量净额 ７０，１７１，１３６．１１ －９，２８７，１６６．０９ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 １，７７１，２７１．１９ ２０，５０３，５２６．３９ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 － １７ － 西安解放集团股份有限公司２００４年度报告摘要 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １，７７１，２７１．１９ ２０，５０３，５２６．３９ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ２１，８８３，７５０．０４ ２４７，２９３．２０ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ５３，９３６，６２６．５６ ５３，８００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ７５，８２０，３７６．６０ ５４，０４７，２９３．２０ 投资活动产生的现金流量净额 －７４，０４９，１０５．４１ －３３，５４３，７６６．８１ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １１０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １１０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ９０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ５０，０９０，４６７．７１ ３７，２９４，０６４．３７ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １４０，０９０，４６７．７１ ３７，２９４，０６４．３７ 筹资活动产生的现金流量净额 －３０，０９０，４６７．７１ －７，２９４，０６４．３７ 四、汇率变动对现金的影响 －２，９０７．９７ 五、现金及现金等价物净增加额 －３３，９７１，３４４．９８ －５０，１２４，９９７．２７ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２９，９７３，６０４．３７ ２９，９７３，６０４．３７ 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 １９，３７８，６８０．０２ ７８９，４７９．３１ 无形资产摊销 ３，０８７，６５７．３６ ４０，２５０．０４ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） １７６，５０２．３２ －１１３，８８３．９４ 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ７，２４５，２２８．２０ ２４７，２９３．２０ 投资损失（减：收益） ２，５９６，８１５．５１ －４１，３０７，５８１．５７ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） １，９３０，１１７．９５ 经营性应收项目的减少（减：增 ２３，７９１，８５４．５１ １２８，４１６．３９ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －２５，９２２，０１２．７９ ９５５，２５６．１１ 少） 其他 少数股东损益 ７，９１２，６８８．６６ 经营活动产生的现金流量净额 ７０，１７１，１３６．１１ －９，２８７，１６６．０９ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １０４，１３９，３６９．７９ ３１，７５７，８９６．４３ － １８ － 西安解放集团股份有限公司２００４年度报告摘要 减：现金的期初余额 １３８，１１０，７１４．７７ ８１，８８２，８９３．７０ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －３３，９７１，３４４．９８ －５０，１２４，９９７．２７ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 与２００３年度财务报告相比，本报告期公司财务报表的合并范围发生了变化，增加了二个子公司，其中： “西安开元商城培训学院”，本公司投资额５０万元，占１００％的权益；“陕西盛世开元广告有限公司”，本公 司投资额３０万元，占３０％的权益。 西安解放集团股份有限公司董事会 二○○五年三月十九日 － １９ －