承德露露(000848)2005年年度报告摘要

河北承德露露股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2006-030 河北承德露露股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 河北华安会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计报告。 1.5 公司负责人王秋敏先生、主管会计工作负责人王新国先生及会计机构负责人（会 计主管人员）李桂芸女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 承德露露 股票代码 000848 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：河北省承德市高新技术产业开发区（西区8号） 注册地址和办公地址 办公地址：河北省承德市高新技术产业开发区（西区8号） 邮政编码 注册地址的邮政编码：067000 河北承德露露股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址的邮政编码：067000 公司国际互联网网址 http://www.chengdelolo.com 电子信箱 liwensheng@lolo.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李文生 王洪 河北省承德市高新技术产业开发区（西区6河北省承德市高新技术产业开发区（西区6 联系地址 号） 号） 电话 0314-2059888 0314-2059698 传真 0314-2059100 0314-2059100 电子信箱 liwensheng@lolo.com.cn wanghong@lolo.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 1,187,585,736.88 959,526,490.92 23.77% 1,048,908,111.01 利润总额 95,680,037.61 64,039,175.63 49.41% 61,156,029.58 净利润 42,903,999.94 37,078,360.85 15.71% 28,204,927.88 扣除非经常性损益的 43,429,793.50 49,946,899.38 -13.05% 34,718,578.26 净利润 经营活动产生的现金 145,896,600.70 92,769,129.90 57.27% 79,890,754.96 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 1,165,014,159.69 1,117,563,185.08 4.25% 1,144,649,163.27 股东权益（不含少数 718,756,336.04 727,702,336.10 -1.23% 742,473,975.25 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.138 0.143 -3.50% 0.11 每股收益（注） 0.138 - - - 净资产收益率 5.97% 5.10% 0.87% 3.80% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 6.04% 6.86% -0.82% 4.68% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.469 0.358 31.01% 0.308 河北承德露露股份有限公司2005年年度报告摘要 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.31 2.81 -17.79% 2.86 调整后的每股净资产 2.31 2.80 -17.50% 2.86 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -880,612.92 以前年度计提的资产减 95,846.41 值准备转回 所得税影响数 -258,972.95 合计 -525,793.56 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 公积金转股 小计 数量 比例 168,250,00 201,900,00 一、未上市流通股份 64.90% 33,650,000 33,650,000 64.90% 0 0 168,250,00 201,900,00 1、发起人股份 64.90% 33,650,000 33,650,000 64.90% 0 0 其中： 100,845,00 121,014,00 38.90% 20,169,000 20,169,000 38.90% 国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 67,405,000 26.00% 13,481,000 13,481,000 80,886,000 26.00% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、募集法人股份 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 109,200,00 二、已上市流通股份 91,000,000 35.10% 18,200,000 18,200,000 35.10% 0 109,200,00 1、人民币普通股 91,000,000 35.10% 18,200,000 18,200,000 35.10% 0 河北承德露露股份有限公司2005年年度报告摘要 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 259,250,00 311,100,00 三、股份总数 100.00% 51,850,000 51,850,000 100.00% 0 0 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 42,381 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 露露集团有限责任公 国有股东 38.90% 121,014,000 121,014,000 121,014,000 司 万向三农有限公司 社会法人股 26.00% 80,886,000 80,886,000 0 中国银行－嘉实增长 社会流通股 2.92% 9,095,080 开放式证券投资基金 全国社保基金一零六 社会流通股 0.91% 2,828,471 组合 中国建设银行－博时 主题行业股票证券投 社会流通股 0.65% 2,024,915 资基金 交通银行－华安创新 社会流通股 0.55% 1,713,414 证券投资基金 上海高利科技投资有 社会流通股 0.53% 1,633,038 限公司 光大证券－光大－光 大阳光集合资产管理 社会流通股 0.51% 1,600,000 计划 刘迅 社会流通股 0.31% 951,124 华宝信托投资有限责 任公司－宝祥有价证 社会流通股 0.15% 468,446 券组合投资信托 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国银行－嘉实增长开放式证券投 9,095,080人民币普通股 资基金 全国社保基金一零六组合 2,828,471人民币普通股 中国建设银行－博时主题行业股票 2,024,915人民币普通股 证券投资基金 交通银行－华安创新证券投资基金 1,713,414人民币普通股 上海高利科技投资有限公司 1,633,038人民币普通股 光大证券－光大－光大阳光集合资 1,600,000人民币普通股 产管理计划 刘迅 951,124人民币普通股 华宝信托投资有限责任公司－宝祥 468,446人民币普通股 有价证券组合投资信托 胡留亭 436,270人民币普通股 河北承德露露股份有限公司2005年年度报告摘要 刘慧平 427,726人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 未知其股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公 明 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 露露集团有限责任公司代表国家年末持有公司国家股12,101.4万股，占公司总股本的38.90%。该公司的基 本情况如下： 法定代表人：王宝林 成立日期：1997年2月20日 注册资本：27605万元 股权结构：市国资委持100%股权 经营范围：对本公司授权范围内的国有资产经营管理；果蔬汁饮料、矿泉水、纯净水、花岗石制品及荒料、 塑料制品、罐头食品、服装及其缝纫品制造、销售、出口；日用百货、日用杂品、鞋帽、体育用品、现代 办公用品、工艺品（不含金银饰品）制造和销售；马口铁包装罐制造和销售；广告；进口生产所需原辅材 料、机械设备及零配件（国家规定一类商品除外）。 主要产品是饮料、罐头。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 河北承德露露股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 资本公积 2003年10月16日 至 王宝林 董事长 男 69 26,000 31,200 转增每10 12.00否 2006年10月16日 股转增2股 资本公积 董事兼总 2003年10月16日 至 王秋敏 男 51 20,800 24,960 转增每10 9.60否 经理 2006年10月16日 股转增2股 资本公积 2003年10月16日 至 魏继平 董事 男 46 13,000 15,600 转增每10 8.40否 2006年10月16日 股转增2股 陈跃鹏 董事 男 51 2003年10月16日 至 20,800 24,960资本公积 6.00否 河北承德露露股份有限公司2005年年度报告摘要 2006年10月16日 转增每10 股转增2股 2003年10月16日 至 管大源 董事 男 42 0 0 0.00否 2006年10月16日 2003年10月16日 至 刘志刚 董事 男 33 0 0 0.00否 2006年10月16日 2003年10月16日 至 余维佳 独立董事 男 42 0 0 12.50否 2006年10月16日 2003年10月16日 至 龚兴隆 独立董事 男 57 0 0 12.50否 2006年10月16日 2003年10月16日 至 杨百千 独立董事 男 40 0 0 12.50否 2006年10月16日 资本公积 监事会主 2003年10月16日 至 张绍兴 男 59 20,800 24,960 转增每10 8.40否 席 2006年10月16日 股转增2股 资本公积 2003年10月16日 至 刘德宽 监事 男 61 7,800 9,360 转增每10 6.00否 2006年10月16日 股转增2股 资本公积 2003年10月16日 至 丁林 监事 男 45 13,000 15,600 转增每10 3.60否 2006年10月16日 股转增2股 资本公积 2003年10月16日 至 董霄鹏 监事 男 40 5,200 6,240 转增每10 5.40否 2006年10月16日 股转增2股 2003年10月16日 至 李兆军 监事 男 31 0 0 0.00否 2006年10月16日 资本公积 董事会秘 2003年10月16日 至 李文生 男 42 1,300 1,560 转增每10 4.68否 书 2006年10月16日 股转增2股 资本公积 2003年10月16日 至 王新国 财务总监 男 38 13,000 15,600 转增每10 6.00否 2006年10月16日 股转增2股 资本公积 2003年10月16日 至 王旭昌 副总经理 男 42 13,000 15,600 转增每10 6.00否 2006年10月16日 股转增2股 资本公积 2003年10月16日 至 陈华敏 副总经理 男 51 13,000 15,600 转增每10 6.00否 2006年10月16日 股转增2股 资本公积 转增每10 2003年10月16日 至 股转增2股 姜栢平 副总经理 男 54 1,300 1,560 6.00否 2006年10月16日 资本公积 转增每10 股转增2股 资本公积 2003年10月16日 至 左辉 副总经理 男 43 1,300 1,560 转增每10 6.00否 2006年10月16日 股转增2股 合计 - - - - 170,300 204,360 - 131.58 - 河北承德露露股份有限公司2005年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005年是公司发展过程中不平凡的一年，遇到许多困难和挑战。尽管如此，在全体股东的支持下以及全体 员工的共同努力下，公司基本完成了本年度的各项任务和指标。本年度实现主营业务118,758.57万元，比 上年同期增长23.77%；主营业务利润34,981.13万元，比上年同期增长16.06%；净利润4290.40万元，比上 年同期增长15.71%。 公司针对本年度的经营情况，并根据股东大会确定的奋斗目标，继续坚持名牌战略，大力发展主营业务的 经营理念，科学决策，规范管理，公司克服了市场竞争激烈和原材料上涨等不利因素的影响，全面完成了 年初确定的各项经营指标，取得了较好的经营成果。 为保持与巩固公司在行业领先地位，提高杏仁露的产销量，继续把市场营销作为重点，主动调整销售策略， 合理进行广告促销活动，强力开展品牌宣传工作，积极建立销售激励机制，不断提高销售队伍素质，完善 销售网络，拓宽销售渠道，努力探索新的销售管理模式，使销售人员积极性得到充分调动，公司产品的知 名度、市场占有率进一步提高。为公司业绩提高打下了坚实的基础。 在公司内部，围绕着提高经济效益这一核心，狠抓各项基础管理工作，并取得了成效。①通过利用信息网 络技术，开展ERP管理，推进管理创新，提升了管理水平和效率，促进了管理的标准化和现代化；②通过强 化生产管理，确保安全生产，严格控制生产成本，努力消化外部不利因素，有效地降低了产品成本和各项 费用开支；③通过加强财务管理，减少了资金不合理占用，加速了资金周转和货款回笼，提高了资金使用 效率；④通过开展全面质量管理，实施严格的质量监控、质量检测和质量否决制度，从而确保了公司产品 优质、高产、低耗，有力地促进了公司效益的提高。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 软饮料制造业 118,758.57 82,995.90 30.11% 23.76% 27.30% -1.86% 主营业务分产品情况 露露杏仁露 118,659.82 82,917.51 30.12% 24.06% 27.75% -2.02% 其他饮料 98.76 78.39 20.62% -67.47% -72.78% 15.47% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 118,758.57 23.77% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 河北承德露露股份有限公司2005年年度报告摘要 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司报告期虽然实现利润同比有所增加，但是货币资 金较同期减少，根据提高业绩的需要，公司今后继续 公司报告期实现的利润计划用于生产经营。 要扩大规模，壮大主业，生产经营方面急需资金较多， 同时，公司又连续两年实施了分红派现。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 河北承德露露股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 承德县顺天杏仁 7.21 20.00% 2,704.36 20.25% 加工厂 凌源市杏仁加工 3.56 40.00% 3,878.97 40.52% 厂 露露集团广州投 0.00 0.00% 588.87 0.08% 资公司 露露集团有限责 8.27 0.00% 8,743.57 31.85% 任公司 汕头高新区露露 0.00 0.00% 4,670.27 1.06% 南方有限公司 承德露露包装有 0.00 0.00% 4,558.14 78.22% 限责任公司 廊坊凯虹包装容 84.85 100.00% 8,820.73 32.88% 器有限公司 承德露露大酒店 0.00 0.00% 16.28 45.00% 有限公司 合计 103.89 55.00% 33,981.19 43.20% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额104.09万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 露露集团有限责任公司 44,365.02 0.00 0.00 0.00 合计 44,365.02 0.00 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额44,365.02万元，余额0.00万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 河北承德露露股份有限公司2005年年度报告摘要 1、承诺事项内容 2006年4月10日，公司《股权分置改革方案》获得了相关股东会议的审议通过，公司非流通股东万向三农有 限公司承诺如下： 1、 对价安排 万向三农向方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东进行一定数量的现金对价安排，以换取非流通股份 的流通权。万向三农向全体流通股东支付6843万元，折合流通股股东每10股获得6.27元。按公司股票换手 率达到100%的加权平均股价计算，相当于流通股每10股获得1.482股。 2、其他承诺 （1）关于所持承德露露股份获得流通权后的限售期 万向三农承诺，万向三农持有的承德露露非流通股份将自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易。 （2）业绩承诺 万向三农承诺如果发生下述情况之一（以先发生的情况为准），将追加送股一次（股份追送完成后，此承 诺自动失效）： A.根据公司2006年、2007年、2008年经审计的年度财务报告，如果公司2006年度扣除非经常性损益后净利 润低于5000万元或2007年度扣除非经常性损益后净利润低于6000万元或2008年度扣除非经常性损益后净利 润低于7000万元； B.公司2006年度至2008年度财务报告被出具除标准无保留意见之外的审计报告。 如果发生上述情况之一，万向三农将在年报公布后10个交易日内公告追送股份的实施公告，按照现有流通 股股东每10股获送0.5股的比例，无偿向追送股份的股权登记日（另行确定）在册的无限售条件的流通股股 东追送股份，追送的股份数总计546万股，30日内予以实施。在承德露露实施资本公积金转增股份、支付股 票股利或全体股东按相同比例缩股时，将按照保持上述追送股份比例不变的原则对目前设定的追送股份的 总数进行相应调整；在承德露露实施增发新股、配股时，前述追送股份的总数不变，但每10股送0.5股的追 送股份比例将作相应调整。承德露露将在调整后及时履行信息披露义务。 （3）万向三农增持承德露露股份的承诺 为顺利解决股权分置改革问题，保护流通股股东的利益，万向三农承诺按以下条款增持承德露露股份： A、以5.50元为基准价格； B、以该基准价格为基础，在股权分置改革方案实施后的两个月内，如果出现承德露露股票收盘价低于基准 价格，本公司将于下一个交易日开始在二级市场增持公司股票，直至增持至本公司持股比例达到50%以上或 承德露露股价高于5.50元；如果两个月内本公司持股比例达不到50%以上，公司将继续按前述条件增持股份 直至公司持有承德露露股份比例达到50%以上； C、上述基准价格遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权除息调整； D、本公司承诺在增持计划完成后6个月内不出售所增持的股份； E、根据中国证监会证监发[2005]52号《关于上市公司控股股东在股权分置改革后增持社会公众股份有关问 题的通知》的规定，本公司在承德露露相关股东会议审议通过股权分置改革方案后的两个月内增持社会公 众股份而触发要约收购义务可以免予履行要约收购义务，超过两个月增持社会公众股份而触发要约收购义 务需要履行要约收购义务或者申请豁免。 2、承诺履行情况 报告期后至披露日未达到承诺中所出现的条件。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 河北承德露露股份有限公司2005年年度报告摘要 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 公司监事会在2005年，根据《公司法》、《证券法》及公司《章程》等有关规定，为了维护公司和股东的 合法权益，保证公司依法规范运做，促进公司经济效益增长，实现股东利益最大化，认真履行监事会应尽 的职责，进一步完善监督机制，全面了解和掌握公司生产经营状况，认真检查公司财务情况，积极参与各 项重大决策，充分发挥了监督保证作用，使公司的各项工作都取得很大进展。 （一）_报告期监事会会议情况 本年度，根据证券监管部门的有关要求和公司的实际情况，公司监事会共计召开四次。 1、公司三届六次监事会于2005年3月25日在深圳市金碧酒店会议室召开，会议由监事会主席张绍兴主持， 公司全体监事出席了会议，会议通过了以下决议： （1）审议通过公司《2004年监事会工作报告》； （2）审议通过公司《2004年度年报及年报摘要》 （3）审议通过公司《2004年度利润分配及资本公积转增股本方案》 （4）审议通过公司《2003年财务决算报告》 （5）审议通过公司《日常关联交易议案》 （6）审议通过《修改公司章程议案》 （7）审议通过《召开公司2004年度股东大会议案》 以上会议内容刊登在2005年3月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。 2、公司三届七次监事会于2005年4月23日以通讯方式召开，监事会主席张绍兴主持了会议，公司5名监事出 席了会议，会议通过认真研究与审议，通过了公司《2005年第一季度报告》。 3、公司三届八次监事会会议于2005年8月16日以通讯方式召开，监事会主席张绍兴主持了会议，公司5名监 事出席了会议，会议通过认真研究与审议，会议经认真讨论通过以下决议： （1）公司2005年半年度报告及摘要 （2）公司2005年半年度利润分配方案 以上会议内容刊登在2005年8月18日的《中国证券报》和《证券时报》上。 4、河北承德露露股份有限公司三届九次监事会于2005年10月23日以通讯方式召开，监事会主席张绍兴主持 了会议，公司5名监事出席了会议，会议通过认真研究与审议，通过了公司《2005年第三季度报告》。。 以上会议内容刊登在2005年10月25日的《中国证券报》和《证券时报》上。 （二）监事会对公司运营情况的独立意见 2005年度，公司监事会作为监管机构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，忠实履行了监督职责， 对公司2005年度有关事项发表独立意见如下： （1）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会列席了全部董事会和其他有关生产经营的重要会议。公司董事会及经理层能够依法 按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规进行规范动作，严格执行 股东大会的各项决议，决策程序科学、合理。公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时，没有违 反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （2）监事会通过对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司的财务情况正常，公司 2005年财务报告真实、客观的反映公司的财务状况和经营成果，河北华安会计师事务所出具了标准无保留 意见的审计报告。 （3）公司收购、出售资产交易价格合理，程序合法，没有内幕交易问题，没有损害股东的合法权益。 （4）公司的关联交易遵守了公平、合理的原则，履行了法定的程序，价格合理、公平、符合政策，没有损 害上市公司的利益。 （5）另外审计机构对控股股东及其他关联方占用公司资金的情况出具了《专项说明》，公司董事会及独立 董事的意见反映了公司的实际情况，提出的解决方案可行，态度积极诚恳，监事会没有异议。 河北承德露露股份有限公司2005年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：河北承德露露股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 228,007,575.32 219,018,051.65 410,008,755.26 386,328,311.22 短期投资 应收票据 3,334,000.00 3,334,000.00 4,800,800.00 4,800,800.00 应收股利 应收利息 应收账款 21,702,973.46 21,500,080.99 28,820,229.97 28,402,024.21 其他应收款 14,933,973.64 18,635,339.21 45,295,320.03 48,322,908.84 预付账款 324,478,004.19 323,189,968.84 62,447,127.57 17,917,943.79 应收补贴款 存货 150,265,980.31 113,029,172.09 89,476,270.44 56,562,289.56 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 742,722,506.92 698,706,612.78 640,848,503.27 542,334,277.62 长期投资： 长期股权投资 22,174,191.79 57,701,842.32 24,135,965.42 65,611,708.95 长期债权投资 长期投资合计 22,174,191.79 57,701,842.32 24,135,965.42 65,611,708.95 合并价差 固定资产： 固定资产原价 606,144,246.05 503,621,109.09 599,750,552.65 501,635,587.15 减：累计折旧 251,118,825.14 192,311,197.89 213,923,766.29 159,700,593.25 固定资产净值 355,025,420.91 311,309,911.20 385,826,786.36 341,934,993.90 减：固定资产减 19,462,631.15 17,993,824.40 值准备 固定资产净额 335,562,789.76 293,316,086.80 385,826,786.36 341,934,993.90 工程物资 830,000.00 在建工程 1,292,648.32 1,271,948.32 固定资产清理 固定资产合计 337,685,438.08 293,316,086.80 387,098,734.68 341,934,993.90 河北承德露露股份有限公司2005年年度报告摘要 无形资产及其他资 产： 无形资产 61,823,022.90 57,955,878.42 64,825,957.71 60,821,035.42 长期待摊费用 609,000.00 609,000.00 654,024.00 645,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资 62,432,022.90 58,564,878.42 65,479,981.71 61,466,035.42 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,165,014,159.69 1,108,289,420.32 1,117,563,185.08 1,011,347,015.89 流动负债： 短期借款 258,400,000.00 253,400,000.00 214,820,000.00 178,120,000.00 应付票据 3,000,000.00 应付账款 67,758,580.70 53,479,582.83 61,556,280.77 35,758,844.37 预收账款 14,290,741.90 14,290,741.90 36,308,336.32 36,311,336.32 应付工资 161,083.00 161,083.00 应付福利费 12,418,398.56 11,716,571.59 10,753,148.68 9,915,046.88 应付股利 3,622,504.04 3,622,504.04 应交税金 27,335,977.36 24,679,783.11 9,377,199.80 5,546,468.79 其他应交款 6,959,857.35 6,959,857.35 8,311,013.39 8,311,013.39 其他应付款 22,990,680.77 16,204,869.55 4,247,666.85 2,610,287.25 预提费用 256,667.00 256,667.00 3,103,325.07 3,103,325.07 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 410,571,986.64 380,988,073.33 355,260,557.92 283,298,826.11 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 410,571,986.64 380,988,073.33 355,260,557.92 283,298,826.11 少数股东权益 35,685,837.01 34,600,291.06 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 311,100,000.00 311,100,000.00 259,250,000.00 259,250,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 311,100,000.00 311,100,000.00 259,250,000.00 259,250,000.00 净额 资本公积 252,619,675.61 252,619,675.61 304,469,675.61 304,469,675.61 盈余公积 105,095,404.10 100,613,334.34 93,130,904.92 90,392,702.90 其中：法定公益 52,547,702.05 50,306,667.17 46,565,452.46 45,196,351.45 金 未分配利润 49,941,256.33 62,968,337.04 70,851,755.57 73,935,811.27 其中：现金股利 51,850,000.00 51,850,000.00 河北承德露露股份有限公司2005年年度报告摘要 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 718,756,336.04 727,301,346.99 727,702,336.10 728,048,189.78 东权益）合计 负债和所有者权益 1,165,014,159.69 1,108,289,420.32 1,117,563,185.08 1,011,347,015.89 （或股东权益）合计 法定代表人：王宝林 主管会计机构负责人：王新国 会计机构负责人：李桂云 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：河北承德露露股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,187,585,736.88 1,175,964,602.57 959,526,490.92 935,899,834.14 减：主营业务成本 829,959,021.44 853,596,609.71 651,959,202.55 659,067,459.67 主营业务税金 7,815,407.37 6,913,524.23 6,153,410.29 5,857,065.47 及附加 二、主营业务利润（亏 349,811,308.07 315,454,468.63 301,413,878.08 270,975,309.00 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 165,233,720.36 155,934,249.74 156,025,936.56 147,844,721.47 管理费用 58,132,343.11 41,915,925.07 44,106,855.88 35,139,922.58 财务费用 9,588,470.19 9,135,140.99 12,101,544.10 11,837,361.37 三、营业利润（亏损 116,856,774.41 108,469,152.83 89,179,541.54 76,153,303.58 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -833,492.73 -1,681,585.73 -1,158,269.66 14,447.33 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 14,710.70 10,856.00 3,050,531.94 79,315.53 减：营业外支出 20,357,954.77 18,864,427.50 27,032,628.19 27,002,628.19 四、利润总额（亏损 95,680,037.61 87,933,995.60 64,039,175.63 49,244,438.25 以“-”号填列） 减：所得税 46,790,491.72 36,830,838.39 22,456,266.98 16,385,892.19 少数股东损益 5,985,545.95 4,504,547.80 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 42,903,999.94 51,103,157.21 37,078,360.85 32,858,546.06 “-”号填列） 加：年初未分配利 70,851,755.57 73,935,811.27 93,380,095.92 99,498,974.43 润 其他转入 六、可供分配的利润 113,755,755.51 125,038,968.48 130,458,456.77 132,357,520.49 减：提取法定盈余 5,982,249.59 5,110,315.72 3,878,350.60 3,285,854.61 公积 提取法定公益 5,982,249.59 5,110,315.72 3,878,350.60 3,285,854.61 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 河北承德露露股份有限公司2005年年度报告摘要 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 101,791,256.33 114,818,337.04 122,701,755.57 125,785,811.27 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 51,850,000.00 51,850,000.00 51,850,000.00 51,850,000.00 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 49,941,256.33 62,968,337.04 70,851,755.57 73,935,811.27 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 -525,793.56 -511,813.46 -12,868,538.53 -14,839,153.53 法定代表人：王宝林 主管会计机构负责人：王新国 会计机构负责人：李桂云 9.2.3 现金流量表 编制单位：河北承德露露股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 1,421,207,897.33 1,420,299,325.80 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 206,883,071.08 202,502,621.46 现金流入小计 1,628,090,968.41 1,622,801,947.26 购买商品、接受劳务支付的现金 825,706,085.99 868,566,107.78 支付给职工以及为职工支付的现金 38,288,052.45 33,329,640.17 支付的各项税费 113,691,620.08 93,849,406.23 支付的其他与经营活动有关的现金 504,508,609.19 501,602,612.10 现金流出小计 1,482,194,367.71 1,497,347,766.28 经营活动产生的现金流量净额 145,896,600.70 125,454,180.98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 510,000.00 510,000.00 取得投资收益所收到的现金 242,042.63 242,042.63 处置固定资产、无形资产和其他长期资 114,500.00 58,000.00 河北承德露露股份有限公司2005年年度报告摘要 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 866,542.63 810,042.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资 11,105,851.94 8,361,056.94 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 11,105,851.94 8,361,056.94 投资活动产生的现金流量净额 -10,239,309.31 -7,551,014.31 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 318,900,000.00 312,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 318,900,000.00 312,400,000.00 偿还债务所支付的现金 275,320,000.00 237,120,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 41,238,471.33 40,493,426.24 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 320,000,000.00 320,000,000.00 现金流出小计 636,558,471.33 597,613,426.24 筹资活动产生的现金流量净额 -317,658,471.33 -285,213,426.24 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -182,001,179.94 -167,310,259.57 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 42,903,999.94 51,103,157.21 加：计提的资产减值准备 24,983,553.57 18,146,691.94 固定资产折旧 37,771,837.78 32,689,004.09 无形资产摊销 9,202,934.81 9,065,157.00 长期待摊费用摊销 45,024.00 36,000.00 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -2,846,658.07 -2,846,658.07 处置固定资产、无形资产和其他 -3,000.00 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 48,856.07 24,135.55 财务费用 13,168,285.81 12,423,240.72 投资损失（减：收益） 833,492.73 1,681,585.73 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -67,464,352.07 -56,883,633.26 经营性应收项目的减少（减：增 101,537,910.13 34,759,594.78 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -20,270,829.95 25,255,905.29 少） 其他 少数股东损益 5,985,545.95 经营活动产生的现金流量净额 145,896,600.70 125,454,180.98 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 河北承德露露股份有限公司2005年年度报告摘要 现金的期末余额 228,007,575.32 219,018,051.65 减：现金的期初余额 410,008,755.26 386,328,311.22 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -182,001,179.94 -167,310,259.57 法定代表人：王宝林 主管会计机构负责人：王新国 会计机构负责人：李桂云 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用