中洲控股(000042)深长城Ａ2004年年度报告摘要

深圳市长城地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 深圳市长城地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 本公司董事无异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 黄振达 因公 申成文 １．４ 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准 无保留的审计报告。 １．５ 公司董事长马兴文、财务总监尹善峰、计划财务部部长李自祥 声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 深长城Ａ 股票代码 ００００４２ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：深圳市福田区红荔路２０１０号长兴大厦（圣廷苑酒店）东区裙楼 注册地址和办公地址 办公地址：深圳市福田区红荔路２０１０号长兴大厦（圣廷苑酒店）东区裙楼 1 深圳市长城地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址的邮政编码：５１８０２８ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５１８０２８ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｃｄｃｊｔ．ｃｎ 电子信箱 ｃｃｄｃｊｔｓｚ＠ｓｚｏｎｌｉｎｅ．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴见斌 谢吉斌 深圳市福田区红荔路２０１０号长兴大厦（圣 深圳市福田区红荔路２０１０号长兴大厦（圣 联系地址 廷苑酒店）东区裙楼 廷苑酒店）东区裙楼 电话 ８３７８９７７６ ８３７８９７７６ 传真 ８３７８９７７６ ８３７８９７７６ 电子信箱 ｃｃｄｃｊｔｓｚ＠ｓｚｏｎｌｉｎｅ．ｎｅｔ ｃｃｄｃｊｔｓｚ＠ｓｚｏｎｌｉｎｅ．ｎｅｔ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ３，４８７，８３２，００８．１９ １，９５２，０６１，８２４．５９ ７８．６７％ １，７６４，０６１，５１６．２０ 利润总额 ３８，７２９，０１０．５０ ８９，６６６，０４７．８８ －５６．８１％ ９９，３６２，３４１．７５ 净利润 ５０，１７２，８８９．８０ ５８，０３１，４３６．５９ －１３．５４％ ６８，５８１，９５６．６９ 扣除非经常性损益的 ５７，４６０，３０１．４１ ４５，８７９，８１１．７９ ２５．２４％ ７７，０５３，７４５．９７ 净利润 经营活动产生的现金 ７５７，１６０，２３８．９１ １２５，７９０，１７０．４２ ５０１．９２％ １５，３８４，１３０．１７ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ４，８０４，８９１，２１７．９６ ４，９２８，４９０，１５５．９４ －２．５１％ ４，４０４，６７４，５６６．５７ 股东权益（不含少数 １，４１７，２６２，６１６．１３ １，３８１，６７４，６２７．６８ ２．５８％ １，３５０，４３３，０９９．８１ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．２１ ０．２４ －１２．５０％ ０．２９ 每股收益（注） ０．２１ － － － 净资产收益率 ３．５４％ ４．２０％ －０．６６％ ５．１５％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ４．０５％ ３．３０％ ０．７５％ ５．７９％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ３．１６ ０．５３ ４９６．２３％ ０．０６ 2 深圳市长城地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ５．９２ ５．７７ ２．６０％ ５．６４ 调整后的每股净资产 ５．１７ ５．０２ ２．９９％ ４．６４ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 补贴收入 １，６５２，３５２．４１ 营业外收入 ６，９５６，７１０．９５ 处置长期股权投资收益 ６，２８７，４５５．２２ 已计提坏账准备的转回 １，５０２，４６７．２８ 营业外支出 －２３，７６０，１２１．７３ 所得税调整 －１，２５８，１８６．６７ 少数股东权益调整 １，３３１，９１０．９３ 合计 －７，２８７，４１１．６１ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 其他 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １５０，３８３，１４７ ０ ０ １５０，３８３，１４７ 份 其中： 国家持有股 １５０，３８３，１４７ －６７，０４９，６５１ －６７，０４９，６５１ ８３，３３３，４９６ 份 境内法人 ０ ６７，０４９，６５１ ６７，０４９，６５１ ６７，０４９，６５１ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人 １９，７５０，４５１ ０ ０ １９，７５０，４５１ 3 深圳市长城地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １７０，１３３，５９８ ０ ０ １７０，１３３，５９８ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ６９，３２９，４４２ ０ ０ ６９，３２９，４４２ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通 ６９，３２９，４４２ ０ ０ ６９，３２９，４４２ 股份合计 三、股份总 ２３９，４６３，０４０ ０ ０ ２３９，４６３，０４０ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ４７，８１６ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 深圳市建设投资 －６７，０４９，６５１ ８３，３３３，４９６ ３４．８０％未流通 ０国有股东 控股公司 江西联泰实业有 ４４，７９５，８７２ ４４，７９５，８７２ １８．７１％未流通 ０其他 限公司 深圳市联泰房地 ２２，２５３，７７９ ２２，２５３，７７９ ９．２９％未流通 ０其他 产开发有限公司 深圳市振业（集 ０ １９，７５０，４５１ ８．２５％未流通 ０其他 团）股份有限公司 海联（天津）国际 ４０８，１００ ４０８，１００ ０．１７％已流通 ０其他 贸易有限公司 刘平平 ３６８，３１７ ３６８，３１７ ０．１５％已流通 ０其他 曾锦欢 ２６０，０３８ ２６０，０３８ ０．１１％已流通 ０其他 陈旭基 ２１１，８５０ ２１１，８５０ ０．０９％已流通 ０其他 刘振华 ０ ２００，０００ ０．０８％已流通 ０其他 严瑞林 １７２，３０１ １７２，３０１ ０．０７％已流通 ０其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 海联（天津）国际贸易有限公司 ４０８，１００Ａ股 4 深圳市长城地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 刘平平 ３６８，３１７Ａ股 曾锦欢 ２６０，０３８Ａ股 陈旭基 ２１１，８５０Ａ股 刘振华 ２００，０００Ａ股 严瑞林 １７２，３０１Ａ股 费云 １７０，０００Ａ股 王乐龙 １４８，６４３Ａ股 徐风珍 １３４，５００Ａ股 黄立红 １１５，０８０Ａ股 本公司国有股股东和法人股股东之间存在关联关系：深圳市建设投资控 股公司持有深圳市振业（集团）股份有限公司２８．０２％的股份，为振业公 上述股东关联关系或一致行动的说 司第一大国有股东；江西联泰实业有限公司、深圳市联泰房地产开发有 明 限公司为广东联泰集团的子公司；其余流通股股东，不知其是否存在关 联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 新实际控制人名称 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 新控股股东变更日期：２００４年１０月２６日 变更日期 新实际控制人变更日期：２００４年１０月２６日 控股股东变更情况刊登日期和 ２００４年１１月４日 报刊 刊登于２００４年１１月４日的《中国证券报》和《证券时报》 实际控制人变更情况刊登日期 ２００４年１１月４日 和报刊 刊登于２００４年１１月４日的《中国证券报》和《证券时报》 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司原大股东－－深圳市建设投资控股公司成立于１９９６年１２月，是根据深圳市委、市政府深发［１９９６］３２ 号文《关于调整和完善三家资产经营公司规模和运行机制的方案》，在原建设集团及所属企业的基础上与 市属１５家国有全资、控股的建筑施工、房地产企业共同组建的国有资产经营公司，其主要职能是代表市政 府对授权范围内的国有资产行使出资者权利，确保国有资产保值增值。建设控股公司注册资本人民币 １５０，０００万元，法定代表人张宜均。 深圳市三家资产经营公司（市投资管理公司、市商贸控股公司、市建设控股公司）已于２００４年１０月重 组合并为新成立的深圳市投资控股有限公司。本公司于２００４年１１月２日收到深圳市人民政府国有资产监督管 理委员会关于本公司的国家股划归深圳市国资委直接监管的通知（深国资委［２００４］２５４号），本公司原控股 股东深圳市建设投资控股公司持有本公司的国家股１５０，３８３，１４７股（占公司总股本的６２．８０％）划归深圳市 国资委持有，由深圳市国资委直接管理并履行出资人职责。该事项之详细情况见深长城Ａ２００４— ２９号公告， 刊登于２００４年１１月４日的《中国证券报》和《证券时报》上。此次国有股权的划转尚未完成工商登记变更。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 深圳市长城地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 深圳市国有资产监督管理委员会 34.8% 深圳市长城地产集团股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 马兴文 董事长 男 ５２２００１年８月２４日 至 今 ２２，３８６ ２２，３８６ ２００１年８月２４日 至 ２００５年１月 罗世钦 董事 男 ５９ ５８，３１４ ５８，３１４ ２１日 李永明 董事 男 ４７２００３年６月２０日 至 今 ４３，３８３ ４３，３８３ ２００１年８月２４日 至 ２００５年１月 蒋洪库 董事 男 ５７ ０ ０ ２１日 ２００１年８月２４日 至 ２００５年１月 张远惠 董事 男 ３８ ０ ０ ２１日 ２００３年６月２０日 至 ２００５年１月 贾连生 董事 男 ５４ ０ ０ ２１日 ２００１年８月２４日 至 ２００５年１月 张海跃 董事 男 ５６ ０ ０ ２１日 ２００１年８月２４日 至 ２００５年１月 李自祥 董事 男 ４３ ０ ０ ２１日 ２００４年８月２４日 至 ２００５年１月 王 珏 独立董事 男 ７８ ０ ０ ２１日 ２００１年８月２４日 至 ２００５年１月 李凤兰 独立董事 女 ６５ ０ ０ ２１日 张立民 独立董事 男 ５０２００３年６月２０日 至 今 ０ ０ 陈大田 监事 男 ５７２００１年８月２４日 至 今 ０ ０ 楼锡锋 监事 男 ４７２００１年８月２４日 至 今 ０ ０ ２００１年８月２４日 至 ２００５年１月 郭铁军 监事 男 ４４ ０ ０ ２１日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 深圳市振业（集团） 李永明 董事长 ２００３年６月２０日 至 今 否 股份有限公司 6 深圳市长城地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 深圳市建设投资控股 ２００１年８月１日 至 ２００５ 蒋洪库 总裁 否 公司 年１月１日 深圳市建设投资控股 ２００３年６月１日 至 ２００５ 贾连生 总会计师 否 公司 年１月１日 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ３８２．８０ 金额最高的前三名董事的报 １４１．２０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １０５．４０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ４．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 蒋洪库、李永明、贾连生、张海跃 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ２７．３－４７．３５ １１ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司是以房地产开发、建筑施工、物业经营与管理为主业的大型房地产公司，经过多年的发展和积 累，已形成了房地产项目策划、设计、施工、监理、销售、物业管理和经营为一体的产业化格局。２００４年 由于全国房地产市场、建筑施工业竞争非常激烈，尤其是工程低价中标政策致使建筑施工业利润率较低， 使施工企业出现了较大数额的亏损，并使公司在２００４年前三季度的季度报告中，公司合并利润出现了较大 的亏损，对公司２００４年度的经营业绩产生了较大的影响。对此，公司通过深化企业改革，创新经营机制， 抓紧落实全年经营计划，狠抓利润增长点，加大房地产开发项目的投资力度和销售力度，完成了年初制定 的各项经济计划指标：实现主营业务收入３４８，７８３．２０万元，比上年同期增长７８．６７％；实现主营业务利润 ５３，４６０．３６万元，比上年同期增长３４．９９％；实现营业利润５，８３１．０７万元，比上年同期降低４４．１９％；实现利润 总额３，８７３万元，比去年同期降低５６．８１％；净利润５，０１７万元，比去年降低１３．５４％。 报告期公司实现净利润较２００３降低１３．５４％的原因主要如下：２００４年由于全国房地产市场、建筑施工业竞争 非常激烈，尤其是工程低价中标政策致使建筑施工业利润率较低，使施工企业出现了较大数额的亏损，施 工企业全年亏损达９９０９．０６万元。 房地产开发：通过创新开发管理模式，进行组织机构改革，提升专业化和规模化水平，使公司房地产 开发利润保持了良好的水平，报告期完成开发投资额９４，４６３万元，施工面积５６．９５万平方米，竣工面积３３．８９ 万平方米，盛世家园二期、成都天府长城一期、香诗美林项目（原金海家园项目）、盛景国际（原越海家 园项目）等项目开发顺利；同时，精心组织房地产销售队伍，创新销售方式，加大商品房的销售力度，使 盛世家园二期、海印长城二期的销售取得了优良的业绩。报告期实现房地产营业收入１８７，０６２．２３万元，房 地产营业成本１５７，９７８．０１万元，房地产业毛利２９，０８４．２２万元，分别比去年同期增长１１０．６７％、１４０．８４％、 ２５．３６％。在房地产开发收入中，深圳地区实现１６９０５７．８１万元，占房地产开发总收入的９０．３７％，成都地区实 现１８００４．４２万元，占房地产开发总收入的９．６３％。报告期房地产营业收入大幅度增加，主要是公司在深圳地 区商品房销售收入增加较多所致。 7 深圳市长城地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 建筑施工：金众、越众两家建筑施工企业积极推进组织结构创新、技术创新和工程创优，加大工程项 目的中标力度，使公司的建筑施工收入保持稳定，但由于施工毛利太低，加上公司总部房地产项目开发量 的减少，使施工企业的利润来源大大减少，两个施工企业出现了较大的亏损。报告期公司实现施工营业收 入１５３，７２３．５１万元、施工营业成本１４３，１６３．６８万元，施工业毛利１０，５５９．８３万元，分别比去年同期增长 ３０．５０％、３３．４６％、０．２８％。公司在２００５年将实行对金众、越众两家施工企业的主辅分离改制工作，拟在年内 完成两家企业的内部员工持股。改制工作完成以后，两家企业对公司经营的影响将大大降低。报告期施工 营业收入均在深圳地区实现。 物业经营和管理。物业经营比较平稳，物业管理有效拓展，至报告期末全年增加全委托物业管理面积 １５９万平方米。报告期公司实现物业经营和管理收入２２，６７７．３０万元、物业经营和管理成本１３，１１８．８２万元、 物业经营和管理业毛利９，５５８．４８万元，分别比去年同期增加６．５５％、４．００％、１．０４２％。 酒店餐饮业。圣廷苑酒店经营情况良好，全年客房入住率达８５％，入住率和市场渗透力在深圳市名列前 茅；新世纪酒店收回后改为圣廷苑酒店世纪楼，经营良好，客房入住率达７６％，为公司创造了可观的营业收 入和利润。报告期公司实现酒店餐饮业收入１５，８２０．１８万元、酒店餐饮业成本１，３６２．２７万元、酒店餐饮业毛 利１４，４５７．９１万元，分别比去年同期增加８９．１６％、６３．３７％、１．３６％。报告期酒店餐饮业收入大幅度增加，主 要是新世纪酒店收回后增加了较多的营业收入。 注：上述分行业收入未考虑公司内行业间抵销数。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 房地产开发与 １８７，０６２．２３ １５７，９７８．０１ １５．５５％ １１０．６７％ １４０．８４％ ２５．３６％ 经营业 土木工程建筑 １５３，７２３．５１ １４３，１６３．６８ ６．８７％ ３０．５０％ ３３．４６％ －２．０７％ 业 房地产管理业 ２２，６７７．３０ １３，１１８．８２ ４２．１５％ ６．５５％ ４．００％ １．４２％ 旅馆业 １５，８２０．１８ １，３６２．２７ ９１．３９％ ８９．１６％ ６３．３７％ １．３６％ 其中：关联交 ３０，６９４．７８ ２８，３８９．６０ ７．５１％ ５４．７６％ ５４．４１％ ０．２１％ 易 主营业务分产品情况 商品房 １８７，０６２．２３ １５７，９７８．０１ １５．５５％ 施工劳务 １５３，７２３．５１ １４３，１６３．６８ ６．８７％ 物业管理 ２２，６７７．３０ １３，１１８．８２ ４２．１５％ 酒店服务 １５，８２０．１８ １，３６２．２７ ９１．３９％ 其中：关联交 易 上述关联交易价格系按照深圳市建设局建设工程造价工程管理站发布的《深圳市建设工程综 关联交易的定 合价格》、《深圳市建设工程综合计价办法》制订；关联方发包工程选择施工单位均按照国 价原则 家及深圳市规定，通过招标投标方式进行。 关联交易必要 性、持续性的 为了保证施工企业持续、稳定、健康的发展。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额３０，６９５．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 8 深圳市长城地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 深圳 ３３０，７７８．７８ ６９．４５％ 成都 １８，００４．４２ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １４，３５０．００ 占采购总额比重 ２１．６０％ 前五名销售客户销售金额合计 ４６，８１１．０５ 占销售总额比重 １３．４２％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 9 深圳市长城地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 长城盛世家园二期 ３７，２９０．００已竣工验收 正常 成都天府长城一期 ９，３３６．００已竣工验收 正常 金众香诗美林（金海家 主体已封顶，进入局部装 １１，６４１．００ 未确认收入 园） 修阶段 越众盛景国际（越海家 主体已封顶，进入局部装 ５，２７６．００ 未确认收入 园） 修阶段 大连瓦房店项目 ７，５２８．６２前期准备阶段 准备阶段 金众东莞项目 ２６，９０３．００前期准备阶段 准备阶段 合计 ９７，９７４．６２ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 每１０股派现金０．５０元（含税） 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 10 深圳市长城地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 １８，４００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １８，４００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １８，４００．００ 担保总额占公司净资产的比例 １２．９８％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 深圳市建设投资 ５，３７７．６３ １７．５２％ ０．００ ０．００％ 控股公司 沙河实业股份有 ７，１５９．０３ ２３．３２％ ０．００ ０．００％ 限公司 深圳市物业发展 （集团）股份有限 １８，１５８．１２ ５９．１６％ ０．００ ０．００％ 公司 合计 ３０，６９４．７８ １００．００％ ０．００ ０．００％ 11 深圳市长城地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 １、根据本公司之子公司成都深长城地产有限公司与成都攀钢建设投资有限公司于二零零一年签订的 《关于合作开发成都五洲花园居住区的协议书》及其补充协议，成都深长城地产有限公司以３２，９５２．１５８万 元购买成都五洲花园１０－１－ＳＷＹ－０４＃、０６＃、８＃、１０＃、１１＃（含１３＃）、１４＃、２４＃、２６＃（含２８＃）、３０＃共９个 规划组团的土地开发权，该９个规划组团的面积共计６４６．６８８亩。截止二零零四年十二月三十一日，本公司 累计已支付地价款计人民币２３，７７１．００万元（已计入存货及预付账款），已取得３５０．４４４３亩的国有土地使用 权，但由于土地征用时间和范围的原因，造成了本公司各宗地分别含有新征的农村集体土地及部分既有国 有土地，已办理国有土地出让手续的地块范围不完整，致使本公司无法进行整体开发。 鉴于此，二零零五年一月十九日，本公司之子公司成都深长城地产有限公司与成都攀钢建设投资有限 公司、成都市兴南投资有限公司、成都高新技术产业开发区管理委员会签订《关于解决攀钢投资公司与深 长城公司有关修建人民南路南延线对价土地问题的协议书》，协议书约定：以包括成都搪瓷总厂等既有国 有土地在内的１３２．８０５７亩土地，用于深长城公司已办理国土证的Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５五宗地块填缺补齐， 补齐后总用地面积调整为４８３．７５亩，调整后的总价款为人民币２９，８０１．４４万元，扣除本公司已支付的部分， 本公司截止二零零四年十二月三十一日日尚欠地价款计人民币６，０３０．４４万元。 ２、二零零四年三月十八日，本公司之控股子公司大连深长城地产有限公司与瓦房店市规划和国土资源 局签订国有土地使用权出让合同，大连深长城地产有限公司以７，５２８．６２万元购买位于瓦房店市新城区钻石 街东侧，新建商贸区南侧的土地使用权（宗地编号为：２００４－１、２００４－２、２００４－３、２００４－４、２００４－６、２００４－８、 ２００４－９、２００４－１２、２００４－１５、２００４－１６、２００４－２２、２００４－２３、２００４－２７），该地块由四个住宅地块和九个商 服地块组成，住宅总用地面积为１３６，９６２平方米，购买价为６，８３７．０８万元；商服总用地面积为５，７３５平方米， 购买价为６９１．５４万元。截止二零零四年十二月三十一日，本公司累计已支付地价款计人民币３，８００．００万元 （已计入预付账款），尚欠地价计人民币３，７２８．６２万元。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 ２００３年７月１日，就本公司之全资子公司深圳市长盛实业发展有限公司和深圳乾华宇科技发展有限公司 （原深圳新世纪实业有限公司）、（香港）立宏投资有限公司合作经营深圳新世纪酒店有限公司事宜，长 盛公司向中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会递交了《仲裁申请书》。深圳新世纪酒店的合作经营方— 深圳乾华宇科技发展有限公司和（香港）立宏投资有限公司的单方违约行为，严重损害了本公司及本公司 之子公司长盛公司的合法权益，长盛公司就此事项提请仲裁，具备可信的法律依据；同时，由于该仲裁事 项时间的不确定性及仲裁过程中可能出现的其它未知因素，该事项可能对本公司的经营收益产生重大影响。 该重大仲裁事项之详细情况见深长城Ａ２００３— １８号公告（刊登于２００３年８月１日的《中国证券报》和《证券时 报》上）。２００４年１月１９日，中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会做出仲裁，裁决合作方应支付本公司人 民币２９，９５６，４７４．００元的合作分成款及相应滞纳金，该重大仲裁事项之详细情况见深长城Ａ２００４— ０１号公告 （刊登于２００４年１月２０日的《中国证券报》和《证券时报》上）。该款项本公司在２００４年已申请强制执行， 但尚未发现可执行的财产。 公司已于２００４年２月１８日全面收回长盛大厦（原新世纪酒店）房产使用权及其配套设施、公 用设施的使 用权。该事项之详细情况见深长城Ａ２００４— ００３号公告（刊登于２００４年２月１９日的《中国证券报》和《证券时 12 深圳市长城地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 报》上）。现已将原新世纪酒店改为圣廷苑酒店世纪楼，２００４年经营良好。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 张立民 ６ ６ ０ ０ 王珏 ６ ６ ０ ０ 李凤兰 ６ ６ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一．监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了４次会议。 １、２００４年３月２５日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了以下报告和说明：审议通过《公司２００３ 年度报告正文和摘要》；审议通过《公司监事会２００３年度工作报告》；审议通过关于公司２００３年度会计会 计政策变更事宜的专项说明。 ２、２００４年７月２８日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了以下议案和报告：审议通过公司控股股 东深圳市建设控股公司《关于延长第三届董事会董事和监事会监事任期的提案》；审议通过公司２００４年半 年度报告及摘要。 ３、２００４年９月２７日召开第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于深圳监管局巡检发现问题的整 改报告》的议案。 ４、２００４年１２月１７日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了关于监事会换届选举的预案，并同意将 股东代表监事提交公司临时股东大会审议。 二．监事会对以下事项发表的独立意见 １．公司依法运作情况。报告期内监事会成员列席了历次董事会会议。监事会认为，公司董事会和经营 班子团结务实，严格遵守会议制度，遵守重大事项审议程序，有较完善的内部控制制度，规范运作，遵章 守纪，依法经营，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现滥用职权、损害股 东和职员利益的行为。 ２．公司的财务情况。深圳南方民和会计师事务所按会计标准出具的２００４年度审计报告客观、公正地反 映了公司财务状况和经营成果。 ３．关联交易情况。报告期内公司关联交易公平，无损害公司利益的情况。 ４．报告期公司无募集资金事项。 ５．报告期内公司无重大收购、出售资产事项。 §９ 财务报告 13 深圳市长城地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １，２６９，５７６，９４０．２９ ７８１，５０６，４１２．０４ ６２０，６３５，７４４．８３ ２６６，７５０，３５３．９４ 短期投资 应收票据 ２００，０００．００ 应收股利 ８，６５６，８８９．５１ １，４６４，０００．００ ９，６６７，２８９．５１ １，４６４，０００．００ 应收利息 应收账款 ４７８，０４０，１９２．０８ ８３，６３１，８２２．９１ ５８３，６８４，８６０．６８ ５７，３９２，５４５．９７ 其他应收款 ８７，９１３，４２６．３１ ３６１，０２６，０４８．２９ １０５，１４７，６６１．９１ ３９６，３３１，５５７．０３ 预付账款 ２２９，２１６，１１９．０９ １０７，９６５，５５９．２７ 应收补贴款 存货 １，１９５，２７７，１４４．７３ ２０２，２５３，１２８．３２ １，９６４，７３７，９０４．４６ １，２６４，９４０，５４７．５３ 待摊费用 ２４，０９８，９０６．１３ ３５，０８７，１２７．７７ ２０，８８１，９４３．１２ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ３，２９２，９７９，６１８．１４ １，４２９，８８１，４１１．５６ ３，４２６，９２６，１４８．４３ ２，００７，７６０，９４７．５９ 长期投资： 长期股权投资 １６４，４３３，８６６．３１ ４９８，６２７，７８４．７０ １６６，５９５，７６２．４７ ５１１，００６，５７８．２０ 长期债权投资 长期投资合计 １６４，４３３，８６６．３１ ４９８，６２７，７８４．７０ １６６，５９５，７６２．４７ ５１１，００６，５７８．２０ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ６６３，４６９，４１２．２６ ３８，０４３，３４８．７８ ６１７，１３９，８１５．９９ ３７，６７０，１９１．７８ 减：累计折旧 ２２４，４２５，０７７．２５ １６，６５９，５８９．５７ １７８，２８８，８５６．９５ １４，９９６，４４２．４２ 固定资产净值 ４３９，０４４，３３５．０１ ２１，３８３，７５９．２１ ４３８，８５０，９５９．０４ ２２，６７３，７４９．３６ 减：固定资产减 １２１，３７４．５９ 值准备 固定资产净额 ４３９，０４４，３３５．０１ ２１，３８３，７５９．２１ ４３８，７２９，５８４．４５ ２２，６７３，７４９．３６ 工程物资 在建工程 ６０９，９８２．３６ ２７，２６０，５７３．８７ 固定资产清理 固定资产合计 ４３９，６５４，３１７．３７ ２１，３８３，７５９．２１ ４６５，９９０，１５８．３２ ２２，６７３，７４９．３６ 无形资产及其他资 产： 14 深圳市长城地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 无形资产 ２３５，１３７，２３０．４０ ７１１，８２２．１６ ２１８，７４９，５２５．５８ 长期待摊费用 １５，３５２，７５２．７１ １３１，７２４．７９ ２３，１５６，３０９．４２ ４０５，７００．５６ 其他长期资产 ６５７，３３３，４３３．０３ ５６５，０４８，３９０．０５ ６２７，０７２，２５１．７２ ５３５，０３７，０２３．１８ 无形资产及其他资 ９０７，８２３，４１６．１４ ５６５，８９１，９３７．００ ８６８，９７８，０８６．７２ ５３５，４４２，７２３．７４ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ４，８０４，８９１，２１７．９６ ２，５１５，７８４，８９２．４７ ４，９２８，４９０，１５５．９４ ３，０７６，８８３，９９８．８９ 流动负债： 短期借款 １，１２８，０００，０００．００ ５４０，０００，０００．００ １，１５５，０００，０００．００ ５９７，０００，０００．００ 应付票据 １０，０００，０００．００ ３３，０００，０００．００ ９，０００，０００．００ 应付账款 ６３０，３６２，４０２．３１ １６６，０４６，６６７．２５ ７８９，７０９，８８７．２９ ２８８，０６６，６６９．９２ 预收账款 ４８５，５５８，８３９．２４ １，８５９，８１７．００ ５４６，１６７，３０９．５４ ４１５，６８０，８９２．６０ 应付工资 ９６，１４１，０８４．８２ １３，１５８，２７５．６５ ６１，１１９，８４８．９３ ６，５１４，３６３．７４ 应付福利费 ５０，７６２，９３６．２２ ５，４２２，８７５．２９ ４１，５８３，０６６．３９ ３，９９７，６４６．７０ 应付股利 １５，１４４，１０２．４４ ９，０２２，９８８．８２ ２３，３４３，６５７．９８ １５，５０６，５４４．３６ 应交税金 １１６，７５１，８３６．７４ ５０，３２７，９３６．４３ ７７，２１４，６６１．５４ １９，８９２，３３９．９５ 其他应交款 １，３１１，４３６．１７ ２１４，０４１．１０ １，０２１，８８５．８６ １９８，２１６．２３ 其他应付款 ４７４，１５５，０１９．５０ １８２，０２３，０５４．１０ ４００，８８１，１７１．４０ １６４，６２９，８００．７２ 预提费用 ２０，６０５，７９４．５７ １４，５８６，８１８．０３ 预计负债 １０，０００，０００．００ １２，１９９，９１７．２８ １４，０００，０００．００ 一年内到期的长期 １９３，８００，０００．００ ８０，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ３，２３２，５９３，４５２．０１ １，０６０，２７５，５７２．９２ ３，１５７，６２８，３０６．９６ １，５２０，４８６，４７４．２２ 长期负债： 长期借款 １９３，８００，０００．００ ８０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 ２７，５８４，４１１．４４ ４，５６５，５１７．２４ ２８，８７３，６１０．６３ ５，２５５，１７２．４３ 长期负债合计 ２７，５８４，４１１．４４ ４，５６５，５１７．２４ ２２２，６７３，６１０．６３ ８５，２５５，１７２．４３ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３，２６０，１７７，８６３．４５ １，０６４，８４１，０９０．１６ ３，３８０，３０１，９１７．５９ １，６０５，７４１，６４６．６５ 少数股东权益 １２７，４５０，７３８．３８ １６６，５１３，６１０．６７ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２３９，４６３，０４０．００ ２３９，４６３，０４０．００ ２３９，４６３，０４０．００ ２３９，４６３，０４０．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２３９，４６３，０４０．００ ２３９，４６３，０４０．００ ２３９，４６３，０４０．００ ２３９，４６３，０４０．００ 净额 资本公积 ６１６，７０８，７９９．９４ ６１６，７０８，７９９．９４ ６１６，７０８，７９９．９４ ６１６，７０８，７９９．９４ 盈余公积 ３９１，４９５，１０２．６７ ３９１，４９５，１０２．６７ ３７３，９３４，５９１．２４ ３７３，９３４，５９１．２４ 其中：法定公益 １０７，５５１，２９２．１８ １０７，５５１，２９２．１８ １０２，５３４，００３．２０ １０２，５３４，００３．２０ 金 未分配利润 １６９，８１２，７９２．４７ ２０３，２７６，８５９．７０ １５１，５６８，１９６．５０ ２４１，０３５，９２１．０６ 其中：现金股利 １１，９７３，１５２．００ １４，３６７，７８２．４０ １４，３６７，７８２．４０ 未确认的投资损失 －２１７，１１８．９５ 外币报表折算差额 15 深圳市长城地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 所有者权益（或股 １，４１７，２６２，６１６．１３ １，４５０，９４３，８０２．３１ １，３８１，６７４，６２７．６８ １，４７１，１４２，３５２．２４ 东权益）合计 负债和所有者权益 ４，８０４，８９１，２１７．９６ ２，５１５，７８４，８９２．４７ ４，９２８，４９０，１５５．９４ ３，０７６，８８３，９９８．８９ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ３，４８７，８３２，００８．１９ １，６７２，７１０，２７４．８９ １，９５２，０６１，８２４．５９ ７２１，２８０，２８１．１６ 减：主营业务成本 ２，７８４，８０３，０９９．４９ １，３７８，１０４，０３７．９０ １，４６０，７５９，２８５．１１ ５０５，０２０，１９９．４０ 主营业务税金 １６８，４２５，３３５．２１ ８４，５２８，６１７．６２ ９５，２６７，４０４．７５ ３６，４７８，４５５．６２ 及附加 二、主营业务利润（亏 ５３４，６０３，５７３．４９ ２１０，０７７，６１９．３７ ３９６，０３５，１３４．７３ １７９，７８１，６２６．１４ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ９０６，８６６．８４ ４０，９５４．２７ １６，０４３，７３６．９２ ９３，６１２．７２ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １１７，７５２，２２３．０８ ３９，１０７，２３７．５２ ６８，８７７，０５０．６５ ２２，１０１，７７２．６８ 管理费用 ３１５，８５７，８４１．０４ ７７，６２１，８４２．７３ ２０９，１１４，６２５．２８ ５５，６０２，１７５．６８ 财务费用 ４３，５８９，６１０．６０ １５，６１４，７８１．７７ ２９，６０１，９１９．６７ ３，７１０，５２０．０５ 三、营业利润（亏损 ５８，３１０，７６５．６１ ７７，７７４，７１１．６２ １０４，４８５，２７６．０５ ９８，４６０，７７０．４５ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －４，４３０，６９６．７４ －５３，０３４，７０９．８１ －５，８３０，１３４．９４ －３，９１５，８９６．９０ 损以“－”号填列） 补贴收入 １，６５２，３５２．４１ １，４８５，３４４．００ 营业外收入 ６，９５６，７１０．９５ ６８５，７８８．９９ ３，１９８，９６１．０６ ２２９，２２６．２２ 减：营业外支出 ２３，７６０，１２１．７３ １５，４１６，００８．７７ １３，６７３，３９８．２９ １，０４１，２０７．１５ 四、利润总额（亏损 ３８，７２９，０１０．５０ １０，００９，７８２．０３ ８９，６６６，０４７．８８ ９３，７３２，８９２．６２ 以“－”号填列） 减：所得税 ２４，２８７，７０４．３７ １５，８４０，５４９．５６ ２２，４００，６５９．９４ １４，９９０，３０９．１５ 少数股东损益 －３５，５１４，４６４．７２ ９，２３３，９５１．３５ 加：未确认的投资 ２１７，１１８．９５ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ５０，１７２，８８９．８０ －５，８３０，７６７．５３ ５８，０３１，４３６．５９ ７８，７４２，５８３．４７ “－”号填列） 加：年初未分配利 １３７，２００，４１４．１０ ２２６，６６８，１３８．６６ １１３，８４７，７６２．７２ １８２，６０４，３４０．４０ 润 其他转入 六、可供分配的利润 １８７，３７３，３０３．９０ ２２０，８３７，３７１．１３ １７１，８７９，１９９．３１ ２６１，３４６，９２３．８７ 减：提取法定盈余 ５，０１７，２８８．９８ ５，０１７，２８８．９８ ５，８０３，１４３．６６ ５，８０３，１４３．６６ 公积 提取法定公益 ５，０１７，２８８．９８ ５，０１７，２８８．９８ ５，８０３，１４３．６６ ５，８０３，１４３．６６ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 16 深圳市长城地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 １７７，３３８，７２５．９４ ２１０，８０２，７９３．１７ １６０，２７２，９１１．９９ ２４９，７４０，６３６．５５ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 ７，５２５，９３３．４７ ７，５２５，９３３．４７ ８，７０４，７１５．４９ ８，７０４，７１５．４９ 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 １６９，８１２，７９２．４７ ２０３，２７６，８５９．７０ １５１，５６８，１９６．５０ ２４１，０３５，９２１．０６ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ３，３４９，７７３，５２７．７５ １，１７５，４５６，８２９．３０ 收到的税费返还 ５９２，３４９．３０ 收到的其他与经营活动有关的现金 ７７，４４３，１１５．７６ １２１，４９１，５７７．７１ 现金流入小计 ３，４２７，８０８，９９２．８１ １，２９６，９４８，４０７．０１ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２，０６４，４０２，０１６．３５ ４５４，７１１，２２６．１９ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３２９，９９４，４３７．８７ ２２，００７，１８７．９２ 支付的各项税费 １６８，６６３，２４５．９４ ６２，４７４，３１０．６８ 支付的其他与经营活动有关的现金 １０７，５８９，０５３．７４ ７９，５０４，９４３．４３ 现金流出小计 ２，６７０，６４８，７５３．９０ ６１８，６９７，６６８．２２ 经营活动产生的现金流量净额 ７５７，１６０，２３８．９１ ６７８，２５０，７３８．７９ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 17 深圳市长城地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 取得投资收益所收到的现金 ３６２，０８０．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １０，９５８，２３４．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １１，３２０，３１４．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ４８，３５６，９００．６６ ４７４，５３２．３６ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ３，０４０，０００．００ ５１，３００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ５１，３９６，９００．６６ ５１，７７４，５３２．３６ 投资活动产生的现金流量净额 －４０，０７６，５８６．６６ －５１，７７４，５３２．３６ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ３５０，０００．００ ５４０，０００，０００．００ 借款所收到的现金 １，１６７，９００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １，１６８，２５０，０００．００ ５４０，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １，１４９，９００，０００．００ ５９７，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ８６，０５２，４５６．７９ ５４，２８０，１４８．３３ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ４４０，０００．００ ４４０，０００．００ 现金流出小计 １，２３６，３９２，４５６．７９ ６５１，７２０，１４８．３３ 筹资活动产生的现金流量净额 －６８，１４２，４５６．７９ －１１１，７２０，１４８．３３ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ６４８，９４１，１９５．４６ ５１４，７５６，０５８．１０ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ５０，１７２，８８９．８０ －５，８３０，７６７．５３ 加：计提的资产减值准备 ３９，８６５，５３３．２２ １７，８００，５０４．１８ 固定资产折旧 ６４，１０６，２５３．０９ １，６６３，１４７．１５ 无形资产摊销 ４，６６７，０８１．８１ １０５，７７７．８４ 长期待摊费用摊销 ２０，４６７，４１８．１０ ２７３，９７５．７７ 待摊费用减少（减：增加） １０，９８８，２２１．６４ ２０，８８１，９４３．１２ 预提费用增加（减：减少） ６，０１８，９７６．５４ 处置固定资产、无形资产和其他 １，２６１，６４５．４８ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 －１２３，５９８，９３７．９８ －３０，０１１，３６６．８７ 财务费用 ４７，２１９，５６１．１３ １９，４７０，６０９．８０ 投资损失（减：收益） ４，４３０，６９６．７４ ５３，０３４，７０９．８１ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ７６３，８８２，３１７．８２ １，０６２，６８７，４１９．２１ 经营性应收项目的减少（减：增 －３１，６０１，３３７．７０ －８，７３４，２７２．３８ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －６４，９８８，４９７．１１ －４５３，０９０，９４１．３１ 少） 其他 －２１７，１１８．９５ 少数股东损益 －３５，５１４，４６４．７２ 经营活动产生的现金流量净额 ７５７，１６０，２３８．９１ ６７８，２５０，７３８．７９ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 18 深圳市长城地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １，２６９，５７６，９４０．２９ ７８１，５０６，４１２．０４ 减：现金的期初余额 ６２０，６３５，７４４．８３ ２６６，７５０，３５３．９４ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ６４８，９４１，１９５．４６ ５１４，７５６，０５８．１０ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 １、会计政策变更 根据财政部２００４年５月颁布的财会（２００４）３号“财政部关于印发《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计 准则有关问题解答（四）》的通知”：“对于以出租为目的的出租开发产品，作为资产负债表的‘其他长 期资产’项目核算；即不再作为‘存货’核算”的规定，本公司对比较会计报表所属期间涉及的该事项进 行了追溯调整，调减２００３年末存货６２７，０７２，２５１．７２元， 调增２００３年末其他长期资产６２７，０７２，２５１．７２元。 ２、会计估计变更 ＿由于本公司之子公司深圳圣廷苑酒店有限公司业务的快速增长，本公司固定资产装修的有形和无形损耗的 速度也日益加快，经本公司董事会决定，从２００４年１ 月１ 日起，调整深圳圣廷苑酒店有限公司固定资产装修 的折旧年限，即将本公司的固定资产装修折旧年限由１０年调整为６ 年。此项会计估计变更采用未来适用法进 行会计处理，调减本公司２００４年度利润１５，２２７，１８２．２２元。 ＿ ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 １、根据深圳市地方税务局深地税处字（ ２００４）第４号税务处理决定书，本公司之子公司深圳市越众（集 团）股份有限公司１９９９至２００１年度漏计各项税金及附加共计人民币５，３４８，７７１．３３元，本公司在编制可比会 计报表时，已对该重大会计差错事项进行了追溯调整；本公司已相应调整期初报表相关项目，调减本公司 年初留存收益３，２６２，７５０．５１元，其中调减盈余公积１，１４１，９６２．６８元（含法定公益金３２６，２７５．０５元）。 ２、本公司之子公司深圳市金众（集团）股份有限公司于２００２年度以房产抵债方式收回１９９９年度已全额 计提坏账准备的应收账款７，２６７，１３０．０３元，并转回坏账准备增加２００２年度利润总额７，２６７，１３０．０３元；根据 企业会计准则的规定，抵债房产应以应收债权账面价值零金额入帐；本公司在编制可比会计报表时，已对 该重大会计差错事项进行了追溯调整；本公司已相应调整期初报表相关项目，调减年初留存收益 ４，２２５，７２５．９２元，其中调增２００３年度净利润１４４，３８９．０９元，调减盈余公积１，４７９，００４．０７元（含法定公益金 ４２２，５７２．５９元）。 ３、本公司之子公司深圳市越众（集团）股份有限公司于２００３年度以互抵债务方式收回１９９９年度已全额 计提坏账准备的应收账款３，３７６，５５７．００元，并转回坏账准备增加２００３年度利润总额３，３７６，５５７．００元；由于 互抵债务手续不完全具备以及原来挂帐错误，该公司在编制可比会计报表时，已对该重大会计差错事项进 行了追溯调整；本公司已相应调整期初相关科目，调减年初留存收益２，０５９，６９９．７７元，均为调减２００３年度 净利润，相应调减年初盈余公积７２０，８９４．９２元（含法定公益金２０５，９６９．９８元）。 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司将以下公司纳入了合并范围： １、大连深长城地产有限公司：２００４年３月２５日，本公司第三届董事会第十六次会议通过投资设立大连 深长城地产有限公司的决议，该公司注册资本为人民币５０，０００，０００．００元，本公司以现金人民币 19 深圳市长城地产（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ４７，５００，０００．００元出资，持有该公司９５％的股份；本公司之子公司深圳圣廷苑酒店有限公司以现金人民币 ２，５００，０００．００元出资，持有该公司５％的股份。其实收资本业经辽宁天健会计师事务所有限公司辽天内验字 （２００４）第５１５号验资报告验证。 ２、深圳市长城停车场管理建设有限公司：２００４年５月１８日，本公司之子公司深圳市长城物业管理股份 有限公司投资设立深圳市长城停车场管理建设有限公司，该公司注册资本为人民币５００，０００．００元，本公司 子公司深圳市长城物业管理股份有限公司以现金人民币４５０，０００．００元出资，持有该公司９０％的股份；其子 公司深圳市长城环境工程有限公司以现金人民币５０，０００．００元出资，持有该公司１０％的股份。其实收资本业 经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字（２００４）第０５１号验资报告验证。 ３、深圳市长城楼宇科技有限公司：２００４年５月１８日，本公司之子公司深圳市长城物业管理股份有限公 司投资设立深圳市长城楼宇科技有限公司，该公司注册资本为人民币１，０００，０００．００元，本公司子公司深圳 市长城物业管理股份有限公司以现金人民币９００，０００．００元出资，持有该公司９０％的股份；其子公司深圳市 长城电梯工程有限公司以现金人民币１００，０００．００元出资，持有该公司１０％的股份。其实收资本业经深圳南 方民和会计师事务所有限责任公司深南验字（２００４）第０５０号验资报告验证。 ４、深圳市圣廷苑酒店管理有限公司：２００４年５月２４日，本公司之子公司深圳圣廷苑酒店有限公司投资 设立深圳市圣廷苑酒店管理有限公司，该公司注册资本为人民币１，０００，０００．００元，本公司以现金人民币 ８００，０００．００元出资，持有该公司８０％的股份；自然人辛杰和吴贤光以现金共计人民币２００，０００．００元出资， 分别持有该公司１２％和８％的股份。其实收资本业经深圳市华鹏会计师事务所有限责任公司华鹏验字（２００４） 第５６７号验资报告验证。 ５、东莞市金众房地产有限公司：２００４年７月２８日，本公司第三届董事会第十八次会议通过投资设立东 莞市金众房地产有限公司的决议，该公司注册资本为人民币２，０００，０００．００元，本公司之子公司深圳市金众 （集团）股份有限公司以现金人民币１，２００，０００．００元出资，持有该公司６０％的股份；本公司之子公司深圳 市益华实业发展有限公司以现金人民币８００，０００．００元出资，持有该公司４０％的股份。其实收资本业经东莞 市永胜会计师事务所永胜验字（２００４）第Ａ０２２７９号验资报告验证。 20