首钢股份(000959)2004年年度报告摘要

北京首钢股份有限公司２００４年度报告摘要 北京首钢股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无董事声明异议情况。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 徐凝 因公外出 钱凯 王毅 因公外出 霍光来 １．４ 北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 １．５ 公司董事长朱继民、总经理钱凯、总会计师王敏及会计机构负 责人何宗彦声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 首钢股份 股票代码 ０００９５９ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：北京市石景山区石景山路 注册地址和办公地址 办公地址：北京市石景山路９９号 注册地址的邮政编码：１０００４１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：１０００４１ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｓｇｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｏｆｆｉｃｅ＠ｓｇｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 章 雁 联系地址 北京市石景山路９９号 电话 ０１０－８８２９３７２７ 传真 ０１０－６８８７３０２８ 电子信箱 Ｚｈａｎｇｙ＠ｍａｉｌ．ｓｈｏｕｇａｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ 1 北京首钢股份有限公司２００４年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２１，０７４，３５４，７９９．３２ １５，６２５，０１６，１１５．７２ ３４．８８％ １２，５８０，５９８，８５３．２７ 利润总额 １，６０１，５９９，１７３．２８ １，２２１，１７９，８２６．６６ ３１．１５％ ８１７，６９６，７２９．１７ 净利润 １，０８７，５９４，１６５．１１ ８２０，９０６，１１３．５６ ３２．４９％ ６８２，５７８，４６０．９２ 扣除非经常性损益的 １，０７０，８７８，３７１．９８ ７６２，６３５，８６８．７４ ４０．４２％ ６７７，４２２，３３７．１２ 净利润 经营活动产生的现金 １，１８２，２１５，５７０．５７ １，８２７，５９９，２６０．３６ －３５．３１％ ８７４，１１８，６９７．１１ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １３，９７９，００２，８０２．０１ １２，９４９，７３８，４０５．０１ ７．９５％ １０，０１３，５８７，３２４．６４ 股东权益（不含少数 ６，２２５，２９５，００８．２８ ５，８７４，６２５，３０１．１３ ５．９７％ ５，６２９，０２７，０５２．９２ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．４７ ０．３６ ３０．５６％ ０．３０ 每股收益（注） ０．４７ － － － 净资产收益率 １７．４７％ １３．９７％ ２５．０５％ １２．１３％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １７．２０％ １２．９８％ ３２．５１％ １２．０３％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．５１ ０．７９ －３５．４４％ ０．３８ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．６９ ２．５４ ５．９１％ ２．４４ 调整后的每股净资产 ２．６９ ２．３２ １５．９５％ ２．３２ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 ６８，２７５．９７ 扣除减值准备后的营业 －３，０２３，７８３．９２ 外支出 股票投资收益 ２３，４９８，８１９．５４ 坏账准备转回 ２，９５１，７７４．３７ 所得税影响 －６，７７９，２９２．８２ 合计 １６，７１５，７９３．１４ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 2 北京首钢股份有限公司２００４年度报告摘要 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １，９６０，０００，０００ ０ ０ １，９６０，０００，０００ 其中：国家持有股份 １，９６０，０００，０００ ０ ０ １，９６０，０００，０００ 境内法人持有股份 ０ ０ ０ ０ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 １，９６０，０００，０００ ０ ０ １，９６０，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ３５０，０００，０００ ２０，０１２ ２０，０１２ ３５０，０２０，０１２ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 ３５０，０００，０００ ２０，０１２ ２０，０１２ ３５０，０２０，０１２ 三、股份总数 ２，３１０，０００，０００ ２０，０１２ ２０，０１２ ２，３１０，０２０，０１２ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １６７，３０７ 前十名股东持股情况 比例 股份类别（已流 质押或冻结的 股东性质（国有股 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 （％） 通或未流通） 股份数量 东或外资股东） 首钢总公司 ０１，９６０，０００，０００ ８４．８５ 未流通 ０国有股东 中国建设银行－－博时裕富 －１，１９４，１９２ ２，３４９，１５６ ０．１０ 已流通 其他 证券投资基金 青岛国信实业公司（有限） －２１５，４５０ １，４５０，０００ ０．０６ 已流通 其他 中国工商银行— 融通深证 ４９３，２３１ １，１０１，８２１ ０．０５ 已流通 其他 １００指数证券投资基金 中远财务有限责任公司 －７３０，０００ ８３５，０００ ０．０４ 已流通 其他 李平 ２９，８００ ６１２，８００ ０．０３ 已流通 其他 杨淮农 ５５０，７６７ ５５０，７６７ ０．０２ 已流通 其他 上海市上投房地产公司 ０ ５０４，７０４ ０．０２ 已流通 其他 招商银行股份有限公司— 长城久泰中信标普３００指 ４２２，４８８ ４２２，４８８ ０．０２已流通 其他 数证券投资基金 张艳 ４１１，１９９ ４１１，１９９ ０．０２已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 中国建设银行－－博时裕富证券投资基金 ２，３４９，１５６ Ａ股 青岛国信实业公司（有限） １，４５０，０００ Ａ股 3 北京首钢股份有限公司２００４年度报告摘要 中国工商银行— 融通深证１００指数证券投 １，１０１，８２１ Ａ股 资基金 中远财务有限责任公司 ８３５，０００ Ａ股 李平 ６１２，８００ Ａ股 杨淮农 ５５０，７６７ Ａ股 上海市上投房地产公司 ５０４，７０４ Ａ股 招商银行股份有限公司— 长城久泰中信 ４２２，４８８ Ａ股 标普３００指数证券投资基金 张艳 ４１１，１９９ Ａ股 肖雁卿 ４０１，５００ Ａ股 首钢总公司与其他１０名股东之间无关联关系及一致行动人关系， 上述股东关联关系或一致行动的说明 其他１０名股东之间关联关系不详。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 名 称：首钢总公司（系全民所有制企业）。 法人代表：朱继民。 成立日期：１９８１年５月１３日。 注册资本：７２６３．９４百万元。 经营范围：工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电通讯、金融保险、科学研究和综合技术服 务业、国内商业、公共饮食、物资供销、仓储、房地产、居民服务、咨询服务、租赁、农、林、牧、渔业（未 经专项许可的项目除外）；授权经营管理国有资产。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ８４．８５％ 首 钢 总 公 司 北 京 首 钢 股 份 有 限 公 司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 朱继民 董事长 男 ５９ ２００３年１月２８日 至 ２００６年１月２７日 ０ ０ 王青海 副董事长 男 ４７ ２００３年３月１５日 至 ２００６年１月２７日 ０ ０ 霍光来 董事 男 ５４ ２００３年１月２８日 至 ２００６年１月２７日 ０ ０ 徐 凝 董事 男 ５０ ２００３年１月２８日 至 ２００６年１月２７日 ０ ０ 王 毅 董事 男 ５０ ２００３年１月２８日 至 ２００６年１月２７日 ０ ０ 方建一 董事 男 ５１ ２００３年１月２８日 至 ２００６年１月２７日 ０ ０ 钱 凯 董事 总经理 男 ４２ ２００４年５月１８日 至 ２００６年１月２７日 ０ ０ 吴明瑜 独立董事 男 ７３ ２００３年１月２８日 至 ２００６年１月２７日 ０ ０ 李京文 独立董事 男 ７１ ２００３年１月２８日 至 ２００６年１月２７日 ０ ０ 李泊溪 独立董事 女 ６８ ２００３年１月２８日 至 ２００６年１月２７日 ０ ０ 夏执东 独立董事 男 ５１ ２００３年１月２８日 至 ２００６年１月２７日 ０ ０ 刘京育 监事会召集人 男 ５５ ２００３年５月１６日 至 ２００６年５月１５日 ０ ０ 祁 京 监事 男 ４０ ２００３年５月１８日 至 ２００６年５月１５日 ０ ０ 孙 铁 监事 男 ４８ ２００４年５月１６日 至 ２００６年５月１５日 ０ ０ 刘力军 副总经理 男 ４６ ２００３年１月２８日 至 ２００６年１月２７日 ０ ０ 马家骥 副总经理 男 ４２ ２００３年９月９日 至 ２００６年１月２７日 ０ ０ 王 敏 总会计师 男 ３９ ２００３年１月２８日 至 ２００６年１月２７日 ０ ０ 4 北京首钢股份有限公司２００４年度报告摘要 章 雁 董事会秘书 男 ４９ ２００３年１月２８日 至 ２００６年１月２７日 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 津贴（是或否） 朱继民 首钢总公司 董事长、党委书记 ２００２年１２月１日至今 否 王青海 首钢总公司 副董事长、党委副书记、总经理 ２００３年５月１日至今 否 霍光来 首钢总公司 董事、党委副书记、纪委书记 １９９８年６月１日至今 否 徐 凝 首钢总公司 董事、常务副总经理 １９９８年６月１日至今 否 王 毅 首钢总公司 董事、副总经理 １９９７年１０月１日至今 否 方建一 首钢总公司 董事、总会计师 ２００４年３月１日至今 否 刘京育 首钢总公司 纪（监）委外委监察办主任 ２００１年６月１日至今 否 祁 京 首钢总公司 审计部部长助理 ２００１年６月１日至今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ８４．８０ 金额最高的前三名董事的报 ３６．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ５３．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ９．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 朱继民、王青海、霍光来、徐凝、王毅、方建一、刘京育、祁京 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １５万元－－２０万元 ４ １０万元－－１５万元 １ １０万元以下 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年是公司上市以来市场形势最好的一年。国内外市场均表现出对钢铁产品的强劲需求，市场价格 基本保持在高位运行，加上公司几年来在提高高技术含量和高附加值产品比例方面的成效，公司业绩有较 大幅度提升。 报告期内，公司针对市场变化重点做好以下方面的工作：（１）合理组织生产，重点是针对原燃料市场变 化抓好生产组织，努力实现增产增收。全年主要产品产量铁４０２．４万吨，钢５１８．１万吨，材３７５．９万吨。同比 有不同程度的提高。（２）积极调整产品结构，大力开发新产品，进一步加大高附加值、高技术含量产品（下 称“双高产品”）的生产与开发力度。全年“双高产品”产量完成２００．１万吨，同比增长４０．８５％。“双高产 品”比率达到５１％，同比提高１２个百分点。（３）继续加大钢铁业结构调整力度，结合北京地区大力发展现代 制造业的市场前景，投资建设高等级机械用钢生产线。报告期内已开工建设并完成投资２４８．９２百万元。（４） 深入开展增收节支降成本活动，通过降低原燃料采购成本、生产运行成本，最大限度地减少因上游产品资 源紧张、质量下降以及价格上涨、运输困难等不利因素的影响。全年同口径降低２９６．２７百万元，降低率２．１７％。 （５）以市场为导向，以效益最大化为目标，不断加强宏观经济形势分析与市场营销力度，特别注意做好产品 发运工作，积极开展保兑仓业务，适时调整国内外两个市场的资源投放量，争取与客户共赢的良好局面。 全年主营业务收入实现２１０７４．３５百万元，同比增长３４．８８％；完成出口３８．９万吨，同比增长６５．５３％。 ２００４年度，公司利润总额１６０１．６０百万元，同比增长３１．１５％；净利润１０８７．５９百万元，同比增长３２．４９％。每 股收益０．４７元，同比增加０．１１元。公司财务状况、资信状况良好，负债合理。 报告期内，公司加大了对投资的９个非钢项目的管理，盈利项目在不断增加，共有６个项目盈利，资产 保值增值率为１１８．４８％。 5 北京首钢股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００５年，公司将结合国家对首钢搬迁批复精神，在做好公司中长期规划工作的同时，启动冷轧薄板项 目，用好募集资金。根据国际国内钢材市场情况，抓住机遇，加大公司产品结构优化力度，解决好原燃材 料价格上涨、资源及运输紧张的矛盾。做好增收节支工作，努力增加企业积累，为股东创造更多的回报。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 （％） 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 钢铁业 ２，０６６，６９０．１２ １，８５０，６９８．８９ １０．４５ ３５．７３ ３６．８０ －０．７０ 其中：关联交易 ８５６，４５５．７２ ８２３，９８８．２５ ３．７９ ３７．７４ ３６．６６ ０．７６ 主营业务分产品情况 钢材 １，１７２，２１９．５０ ９８９，７３３．７１ １５．５７ ３３．７９ ３６．１５ －１．４６ 钢坯 ８８８，１８９．５６ ８５１，４０８．２０ ４．１４ ３７．６４ ３６．４３ ０．８５ 其中：关联交易 ８５６，４５５．７２ ８２３，９８８．２５ ３．７９ ３７．８０ ３６．７４ ０．７４ 根据本公司与首钢总公司、北京首钢新钢有限责任公司分别签订的《综合服务合同》、 关联交易的定价《生产服务合同》规定：服务价格依顺序适用国家定价、市场价格或由双方协商定价；即 原则 有国家定价或适用国家定价的，依国家定价或执行国家规定；如无国家价格，则适用市场 价格；如无市场价格，由双方协商确定价格。 公司关联交易中，首钢集团各企业向本公司提供原材料、钢坯和各类服务，以及本公 司向首钢集团各企业提供原材料和钢坯均是公司持续性日常经营生产活动一部分。相互间 关 联 交 易 必 要已形成稳定的上下游及前后工序关系，是保证公司正常的生产经营秩序的重要环节，有助 性、持续性的说于最大限度地发挥公司规模优势，为股东争取更多的回报，且定价合理、交易公平，符合 明 全体股东的利益。 同时，公司经营生产活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系，关联交易遵循市场 定价原则。因此，公司独立性不会因上述关联交易受到影响。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１，０４７，６３１．４０万 元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 １，６７３，２１３．９８ ３９．８０ 东北地区 ８，６４６．０５ ２．２５ 华东地区 １８６，３１９．１０ ４．４８ 中南地区 ２１，６８３．４１ １３．０１ 华南地区 ６５，８８５．４５ －３１．６５ 西南地区 ３，８４３．４０ １２５．１７ 西北地区 ９，１２０．３７ －２５．７４ 出口 １３８，７２３．７１ １８１．３９ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １，１７６，１０３．９４ 占采购总额比重 ７２．９５％ 前五名销售客户销售金额合计 １，１９３，４７０．９９ 占销售总额比重 ５６．６３％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6 北京首钢股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ３，２９３．００ 募集资金总额 ３７１，２６７．００ 已累计使用募集资金总额 １５５，２４０．００ 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 计划进度 预计收益 ８英寸芯片项目 ２５，０００．００是 ０．００ ０．００否 否 冷轧薄板项目 １９４，３１９．００否 ０．００ ０．００是 否 合计 ２１９，３１９．００ － ０．００ ０．００ － － １、公司终止对８英寸芯片项目投资，未投入资金。 未达到计划进 ２、报告期内，根据政府和主管部门建议，结合北京地区汽车制造业的布局，公司在前期工 度和预计收益 作基础上对冷轧项目重新进行了选址，并委托有关中介完成了对项目新址的环保和水资源 的说明（分具体 评价，已补充上报政府主管部门。公司已完成了与国外酸洗和轧机供应商技术谈判以及后 项目） 续热镀锌和退火线技术谈判准备工作。２００５年２月１８日，国家发改委已批复同意公司在北京 建设该项目。目前公司正在加紧办理项目核准手续，争取早日开工建设。 原拟用募集资金投资的８英寸芯片项目，由于市场变化，外方公司放弃合作投资，公司 变更原因及变 本着谨慎原则，在进行多方努力仍达不到原投资方案目标的情况下，做出终止该项目投资 更程序说明（分 的决定，并得到了２００４年１１月２４日召开的临时股东大会批准。详情请参见１１月２５日《中国 具体项目） 证券报》、《证券时报》和《上海证券报》本公司董事会公告。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 ２５，０００．００ 资金总额 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金 是否符合计划进 是否符合预计收 变更后的项目 产生收益金额 项目 入金额 额 度 益 高等级机构用钢 ８英寸芯片项 ２５，０００．００ ３，２９３．００ ０．００是 否 技术改造项目 目 合计 － ２５，０００．００ ３，２９３．００ ０．００ － － 高等级机械用钢技术改造项目总投资６０７７４万元（估算），使用终止的８英寸芯片项目的 ２５０００万元募集资金，不足部分使用自有资金。其中使用募集资金投资的一线材厂二车间 未达到计划进度 生产线改造项目，总投资２４８１９万元，报告期内投资３２９３万元。该生产线于２００４年１２月９ 和预计收益的说 日开工，正在按计划进度实施。目前主要设备已订货，正在进行主厂房、加热炉、主电室 明（分具体项目） 结构施工和水处理系统基础施工。预计２００５年下半年完工。另一条生产线也正在按计划进 度实施，进展顺利。 ６．１３ 非募集资金项目情况 7 北京首钢股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 焦化厂干熄焦技术改造 １，５９１．０６主要设备安装完，调试中． － 高速线材厂高等级机械 ２１，５９８．６０在建 － 用钢技术改造 二炼钢１１０ＫＶ变电站 ２４４．２０完工 保公司生产正常运行和总体效益的实现 嘉华６０万吨矿渣粉 ２，５４４．６９完工 －３３６ 富路仕彩涂板生产线 ３２７．０２完工 －４，９７３ 富路仕连续热镀锌薄板 ６，３９４．９６主体完工，试运行 合计 ３２，７００．５３ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经北京京都会计师事务所审计，公司２００４年度实现净利润１，０８７，５９４，１６５．１１元，提取１０％的法定盈余公 积金１０８，７５９，４１６．５１元，提取５％的法定公益金５４，３７９，７０８．２６元，结转２００３年度未分配利润６０，３０７，００４．６３ 元，本年度实际可供股东分配的利润为９８４，７６２，０４４．９７元。公司拟以２００４年度末股本总数２，３１０，０２０，０１２ 股为基数，向全体股东每１０股派现金红利４元（含税），合计分配现金９２４，００８，００４．８０元，未分配利润余额 ６０，７５４，０４０．１７元结转下年度。本年度不实行资本公积金转增股本。 该预案董事会通过后需提交股东大会批准。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期（协议 是否履 是否为关联方 担保对象名称 担保金额担保类型 担保期 签署日） 行完毕 担保（是或否） 天津市闽东贸易有限公司 ２００３年１１月２８日 ７，５００．００一般担保 ２００３．１１－２００５．０３ 否 否 三河福成金属材料有限公司 ２００３年１１月２８日 ３，０００．００一般担保 ２００３．１１－２００４．１２ 是 否 深圳市大钢实业有限公司 ２００４年５月２６日 ３，６００．００一般担保 ２００４．０５－２００４．１２ 是 否 中国物资交通华北公司 ２００４年５月２８日 ６，０００．００一般担保 ２００４．０５－２００４．１２ 是 否 报告期内担保发生额合计 ２０，１００．００ 报告期末担保余额合计 １，４００．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ２，３５５．００ 8 北京首钢股份有限公司２００４年度报告摘要 报告期末对控股子公司担保余额合计 ２，３５５．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ３，７５５．００ 担保总额占公司净资产的比例 ０．０６％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 北京首钢新钢有限责 １，００７，４１９．４０ ４４．０３％ ９８２，０５７．７８ ４５．７２％ 任公司 北京首钢第二耐火材 ７，９９７．２３ ３７．９０％ １６，８２２．３１ １００．００％ 料厂 首钢总公司 ０．００ ０．００％ ９１，１５６．８０ ４３．６８％ 北京首钢铁合金厂 ０．００ ０．００％ １１，８１９．４８ ８．９５％ 北京首钢电力厂 １，９５９．７２ ３．２０％ ４２，２９８．２１ １００．００％ 北京首钢氧气厂 ３８５．９６ ０．６３％ ２０，２４８．７３ １００．００％ 北京首钢第一建设有 ３５５．２８ ０．５８％ １０，０７６．３２ ４６．０２％ 限责任公司 首钢工业设备修理厂 １，２１９．１３ １．９９％ １，７４６．３２ ７．０４％ 秦皇岛板材有限公司 ２４，３５６．５９ ２．７４％ ０．００ ０．００％ 北京首钢华禹制造厂 ５１５．７４ ０．８４％ ０．００ ０．００％ 北京首钢汽车运输有 ４５８．５８ ０．７５％ ０．００ ０．００％ 限公司 首钢总医院 １０６．６５ １．７８％ ０．００ ０．００％ 北京首钢机电有限责 ２，８５７．１２ ０．３２％ ７６５．３２ ３．７５％ 任公司 北京首钢冶金建设有 ０．００ ０．００％ ３，３９２．７３ １６．６２％ 限公司 北京首钢设计院 ０．００ ０．００％ ４，２６９．０１ ２０．９１％ 中国首钢国际贸易工 ０．００ ０．００％ ６４７．７２ ３．１７％ 程公司 合计 １，０４７，６３１．４０ ０．００％ １，１８５，３００．７３ ０．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司控股股东－－－－首钢总公司承诺，在压缩北京地区钢铁生产规模过程中，保证公司现有钢铁生产规 模不受影响。 9 北京首钢股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 吴明瑜 ７ ６ １ ０ 李京文 ７ ５ ２ ０ 李泊溪 ７ ５ ２ ０ 夏执东 ７ ６ １ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ４，２３０，８３１，８００．５０ ４，１８９，０８７，５５７．４３ ４，００３，４４４，３８１．４９ ３，９２７，９６６，４０７．１５ 短期投资 １２，７０７，５２９．４６ １２，７０７，５２９．４６ ３４，８７９，１０２．５０ ３４，８７９，１０２．５０ 应收票据 １，１６０，９７０，２７４．６０ １，１５１，９９５，０００．００ ６１３，５９０，３５０．２４ ６１３，５９０，３５０．２４ 应收股利 应收利息 应收账款 １，２６７，８１４，１００．２２ １，２４１，８００，２７９．７４ １，２７４，９８５，２３４．９９ １，２５２，５１３，２９４．９７ 其他应收款 ７，０７９，３９６．２３ ３，４０７，３８９．４３ ９，３３９，５２４．４６ ５，２３７，７６８．０９ 预付账款 １２７，２３７，５６５．３９ １１８，３４３，５３４．６１ １５８，９１５，４４４．４８ １１９，２５２，６６４．９４ 应收补贴款 存货 １，１７４，０９４，５４４．６９ １，１０２，０２７，５７６．２２ ７５２，４１４，０６７．２８ ７３５，７１８，７３２．７８ 待摊费用 １００，０１９．２３ １４４，１８５．９１ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ７，９８０，８３５，２３０．３２ ７，８１９，３６８，８６６．８９ ６，８４７，７１２，２９１．３５ ６，６８９，１５８，３２０．６７ 长期投资： 长期股权投资 ５７１，９４１，９３２．３８ ７９１，９１０，４１７．６２ ５７２，１３１，２８１．９２ ８１９，１９６，２０５．２５ 长期债权投资 长期投资合计 ５７１，９４１，９３２．３８ ７９１，９１０，４１７．６２ ５７２，１３１，２８１．９２ ８１９，１９６，２０５．２５ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 １１，１４１，０１７，８０９．５９ １０，７１７，４５０，１５０．６７ １０，８３８，５３１，９２４．７７ １０，７０４，７４５，１１９．６６ 减：累计折旧 ６，４０７，０７１，２９４．７７ ６，３４１，５８１，４７３．２２ ５，９４５，５９８，８４３．２５ ５，９０８，５３１，４２３．２６ 固定资产净值 ４，７３３，９４６，５１４．８２ ４，３７５，８６８，６７７．４５ ４，８９２，９３３，０８１．５２ ４，７９６，２１３，６９６．４０ 减：固定资产减 １０７，１２２，８０８．２３ １０７，１２２，８０８．２３ １０７，１３９，９７８．２７ １０７，１３９，９７８．２７ 10 北京首钢股份有限公司２００４年度报告摘要 值准备 固定资产净额 ４，６２６，８２３，７０６．５９ ４，２６８，７４５，８６９．２２ ４，７８５，７９３，１０３．２５ ４，６８９，０７３，７１８．１３ 工程物资 在建工程 ７９６，７１７，６１７．２０ ５２９，２０６，４６８．５７ ７２７，４４８，９７４．８６ ２７３，０２７，０５０．６８ 固定资产清理 固定资产合计 ５，４２３，５４１，３２３．７９ ４，７９７，９５２，３３７．７９ ５，５１３，２４２，０７８．１１ ４，９６２，１００，７６８．８１ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １，９９１，５９５．６７ ２，３１０，２４６．３７ 长期待摊费用 ６９２，７１９．８５ １４，３４２，５０７．２６ 其他长期资产 ６６，０００，０００．００ ６６，０００，０００．００ 无形资产及其他资 ２，６８４，３１５．５２ ６６，０００，０００．００ １６，６５２，７５３．６３ ６６，０００，０００．００ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １３，９７９，００２，８０２．０１ １３，４７５，２３１，６２２．３０ １２，９４９，７３８，４０５．０１ １２，５３６，４５５，２９４．７３ 流动负债： 短期借款 １，５１１，２６８，７０８．００ １，４０７，９１１，０００．００ １，４８２，１３３，７６６．３０ １，４０７，９１１，０００．００ 应付票据 ３３，５１６，０００．００ 应付账款 ６３２，４４２，５４２．９８ ４８５，４３５，８４８．６０ ４６９，６２２，２１９．１０ ４５６，６２３，５５０．９１ 预收账款 ５３１，６１０，６０７．４０ ５２８，９６０，４６２．５１ ２３６，３５３，３９０．５３ ２２５，１２８，８３２．９２ 应付工资 ６，０１６，６８４．８３ ５，８３０，０００．００ ６，６８９，８８０．００ ５，７５０，０００．００ 应付福利费 ３５，５４４，７７２．６１ ３５，４５６，５４８．７６ ２３，２１４，６２２．３７ ２３，１４７，３４７．５３ 应付股利 应付利息 １，２４９，９３１．６９ １，２４９，９３１．６９ １，２５０，０００．００ １，２５０，０００．００ 应交税金 ７５２，９９８，９０４．１４ ７６１，２５６，８６９．９３ ５００，２４８，１３４．２９ ５０４，４３３，５９５．９６ 其他应交款 １，５３３．７９ １，５３３．７９ ３，２３６，６９１．３６ ３，２３６，６９１．３６ 其他应付款 １２５，７７５，８９７．１３ ６９，０３４，７１８．７４ １２４，５８０，６２６．０７ ７０，９０５，３８９．７２ 预提费用 １，５３９，３３７．２４ ９，５５７，９５６．４３ ８，５３４，５８５．２０ 预计负债 一年内到期的长期 １０６，０００，０００．００ １０６，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ３，５９８，４４８，９１９．８１ ３，２９５，１３６，９１４．０２ ２，９９６，４０３，２８６．４５ ２，８１２，９２０，９９３．６０ 长期负债： 长期借款 １，９５４，９０９，０００．００ １，９５４，９０９，０００．００ １，８４８，９０９，０００．００ １，８４８，９０９，０００．００ 应付债券 １，９９９，８９０，７００．００ １，９９９，８９０，７００．００ ２，０００，０００，０００．００ ２，０００，０００，０００．００ 长期应付款 专项应付款 ３，３００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ３，９５４，７９９，７００．００ ３，９５４，７９９，７００．００ ３，８５２，２０９，０００．００ ３，８４８，９０９，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ７，５５３，２４８，６１９．８１ ７，２４９，９３６，６１４．０２ ６，８４８，６１２，２８６．４５ ６，６６１，８２９，９９３．６０ 少数股东权益 ２００，４５９，１７３．９２ ２２６，５００，８１７．４３ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２，３１０，０２０，０１２．００ ２，３１０，０２０，０１２．００ ２，３１０，０００，０００．００ ２，３１０，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２，３１０，０２０，０１２．００ ２，３１０，０２０，０１２．００ ２，３１０，０００，０００．００ ２，３１０，０００，０００．００ 11 北京首钢股份有限公司２００４年度报告摘要 净额 资本公积 ２，２４０，２３２，６３４．７５ ２，２４０，２３２，６３４．７５ ２，２８４，１７７，１０４．７１ ２，２８４，１７７，１０４．７１ 盈余公积 ６９０，２８０，３１６．５６ ６９０，２８０，３１６．５６ ５２７，１４１，１９１．７９ ５２７，１４１，１９１．７９ 其中：法定公益 ２３０，０９３，４３８．８６ ２３０，０９３，４３８．８６ １７５，７１３，７３０．６０ １７５，７１３，７３０．６０ 金 未分配利润 ９８４，７６２，０４４．９７ ９８４，７６２，０４４．９７ ７５３，３０７，００４．６３ ７５３，３０７，００４．６３ 其中：现金股利 ９２４，００８，００４．８０ ９２４，００８，００４．８０ ６９３，０００，０００．００ ６９３，０００，０００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ６，２２５，２９５，００８．２８ ６，２２５，２９５，００８．２８ ５，８７４，６２５，３０１．１３ ５，８７４，６２５，３０１．１３ 东权益）合计 负债和所有者权益 １３，９７９，００２，８０２．０１ １３，４７５，２３１，６２２．３０ １２，９４９，７３８，４０５．０１ １２，５３６，４５５，２９４．７３ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２１，０７４，３５４，７９９．３２ ２０，９３６，４５９，６４４．５１ １５，６２５，０１６，１１５．７２ １５，５１８，２２０，５２０．７８ 减：主营业务成本 １８，９５９，０８５，４４４．３７ １８，８１４，３２９，９５３．３３ １３，９０６，８６６，６１１．３１ １３，８３２，５５６，３６９．８２ 主营业务税金 ５０，９５７，５７８．８５ ５０，９４２，８０６．２８ ５３，４４２，６８４．５４ ５３，４２７，３９８．３３ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２，０６４，３１１，７７６．１０ ２，０７１，１８６，８８４．９０ １，６６４，７０６，８１９．８７ １，６３２，２３６，７５２．６３ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ４，３５０，８９７．９９ ２，８４０，７６５．８２ ２，３３９，１８０．１０ ２，２５７，１６４．７１ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １４７，０２１，６３９．７１ １４２，６４２，３９８．１７ ７１，５０６，７４３．７４ ６７，２９３，９５８．６８ 管理费用 １８５，２６４，１４１．６７ １４９，０７２，５３９．２５ １４８，６２５，００３．１３ １４０，７００，５１３．０８ 财务费用 １６９，７８６，６８１．４８ １６２，５７７，２０５．９７ １７８，６３５，１５１．０３ １７８，３５１，０５２．７１ 三、营业利润（亏损以 １，５６６，５９０，２１１．２３ １，６１９，７３５，５０７．３３ １，２６８，２７９，１０２．０７ １，２４８，１４８，３９２．８７ “－”号填列） 加：投资收益（亏损 ３７，９６４，４７０．００ １０，８６２，１９９．９１ １７，３８１，３４０．１３ ２７，３８８，１４６．９０ 以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ６８，２７５．９７ ６４，６７５．９７ ６２，７７５．７０ ６２，７７５．７０ 减：营业外支出 ３，０２３，７８３．９２ ３，０１５，７３４．４２ ６４，５４３，３９１．２４ ６４，５２１，８１５．７４ 四、利润总额（亏损以 １，６０１，５９９，１７３．２８ １，６２７，６４６，６４８．７９ １，２２１，１７９，８２６．６６ １，２１１，０７７，４９９．７３ “－”号填列） 减：所得税 ５４０，０５２，４８３．６８ ５４０，０５２，４８３．６８ ３９０，１７１，３８６．１７ ３９０，１７１，３８６．１７ 少数股东损益 －２６，０４７，４７５．５１ １０，１０２，３２６．９３ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １，０８７，５９４，１６５．１１ １，０８７，５９４，１６５．１１ ８２０，９０６，１１３．５６ ８２０，９０６，１１３．５６ “－”号填列） 加：年初未分配利 ７５３，３０７，００４．６３ ７５３，３０７，００４．６３ ５８６，８３６，８０８．１１ ５８６，８３６，８０８．１１ 润 其他转入 六、可供分配的利润 １，８４０，９０１，１６９．７４ １，８４０，９０１，１６９．７４ １，４０７，７４２，９２１．６７ １，４０７，７４２，９２１．６７ 减：提取法定盈余 １０８，７５９，４１６．５１ １０８，７５９，４１６．５１ ８２，０９０，６１１．３６ ８２，０９０，６１１．３６ 公积 12 北京首钢股份有限公司２００４年度报告摘要 提取法定公益 ５４，３７９，７０８．２６ ５４，３７９，７０８．２６ ４１，０４５，３０５．６８ ４１，０４５，３０５．６８ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 １，６７７，７６２，０４４．９７ １，６７７，７６２，０４４．９７ １，２８４，６０７，００４．６３ １，２８４，６０７，００４．６３ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ６９３，０００，０００．００ ６９３，０００，０００．００ ５３１，３００，０００．００ ５３１，３００，０００．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ９８４，７６２，０４４．９７ ９８４，７６２，０４４．９７ ７５３，３０７，００４．６３ ７５３，３０７，００４．６３ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２６，２０２，０５８，４１５．０９ ２６，０２３，９７９，３５６．７９ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ７７０，０９１．４７ ６４，６７５．９７ 现金流入小计 ２６，２０２，８２８，５０６．５６ ２６，０２４，０４４，０３２．７６ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２３，３９４，０３０，７２３．６８ ２３，１８３，７２３，３７７．０５ 支付给职工以及为职工支付的现金 ４５８，０３０，８３８．７３ ４４１，９８５，５１７．８０ 支付的各项税费 ９３４，７３３，１６８．５７ ９３１，４５６，４０６．４５ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２３３，８１８，２０５．０１ ２２２，１３６，９１９．６３ 现金流出小计 ２５，０２０，６１２，９３５．９９ ２４，７７９，３０２，２２０．９３ 经营活动产生的现金流量净额 １，１８２，２１５，５７０．５７ １，２４４，７４１，８１１．８３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２４，３６７，９５８．９０ ２４，３６７，９５８．９０ 取得投资收益所收到的现金 ３８，１５３，８１９．５４ ３８，１５３，８１９．５４ 13 北京首钢股份有限公司２００４年度报告摘要 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １，７１７，７１３．４４ １，７１７，７１３．４４ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ５１，７３３，９６４．２０ ５１，１０９，１８４．７７ 现金流入小计 １１５，９７３，４５６．０８ １１５，３４８，６７６．６５ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １８７，８７０，９９５．８５ １９２，７５７，３３８．６３ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ２，１９６，３８５．８６ ２，１９６，３８５．８６ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １９０，０６７，３８１．７１ １９４，９５３，７２４．４９ 投资活动产生的现金流量净额 －７４，０９３，９２５．６３ －７９，６０５，０４７．８４ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ３，４６８，４５８，９６０．０９ ３，３６２，８２０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ３，４６８，４５８，９６０．０９ ３，３６２，８２０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ３，４３９，３２４，０１８．３９ ３，３６２，８２０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ９０９，４８５，９３３．５７ ９０４，０１５，６１３．７１ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ７１，３２８．２８ 现金流出小计 ４，３４８，８８１，２８０．２４ ４，２６６，８３５，６１３．７１ 筹资活动产生的现金流量净额 －８８０，４２２，３２０．１５ －９０４，０１５，６１３．７１ 四、汇率变动对现金的影响 －３１１，９０５．７８ 五、现金及现金等价物净增加额 ２２７，３８７，４１９．０１ ２６１，１２１，１５０．２８ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １，０８７，５９４，１６５．１１ １，０８７，５９４，１６５．１１ 加：计提的资产减值准备 ２，１７６，７１６．６２ －３，３８０，３２２．９１ 固定资产折旧 ５４７，８９９，６２０．９０ ４７０，４１７，７０１．８０ 无形资产摊销 ３１８，６５０．７０ 长期待摊费用摊销 １５，８８５，４９６．５４ 待摊费用减少（减：增加） ４４，１６６．６８ 预提费用增加（减：减少） －８，０１８，６１９．１９ －８，５３４，５８５．２０ 处置固定资产、无形资产和其他 ３，０１６，００４．９２ ３，０３２，９０４．４６ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 １６９，７８６，６８１．４８ １６２，５７７，２０５．９７ 投资损失（减：收益） －３７，９６４，４７０．００ －１０，８６２，１９９．９１ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －４２６，６０８，９９４．９１ －３６６，２００，１３２．４０ 经营性应收项目的减少（减：增 －６７５，１９６，２２２．４３ －６９３，３５７，７５４．７１ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ５２９，３２９，８４９．６６ ６０３，４５４，８２９．６２ 少） 其他 少数股东损益 －２６，０４７，４７５．５１ 经营活动产生的现金流量净额 １，１８２，２１５，５７０．５７ １，２４４，７４１，８１１．８３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 14 北京首钢股份有限公司２００４年度报告摘要 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ４，２３０，８３１，８００．５０ ４，１８９，０８７，５５７．４３ 减：现金的期初余额 ４，００３，４４９，０４８．９４ ３，９２７，９６６，４０７．１５ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ２２７，３８２，７５１．５６ ２６１，１２１，１５０．２８ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 北京首钢股份有限公司董事会 二○○五年三月十七日 15