云内动力(000903)2002年年度报告摘要

昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD ２００２ 年 年 度 报 告 摘 要 昆明云内动力股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 1.3 公司董事蔡建明先生、胡敏珍女士因公出差未能参加审议本年度报告的董事会， 两位董事委托段华生董事长代为出席并行使表决权。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 云内动力 股票代码 000903 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 云南省昆明市穿金路 715 号 邮政编码 650224 国际互联网网址 www.yunneidongli.com 电子信箱 ynassets@public.km.yn.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 雷升逵 联系地址 云南省昆明市穿金路 715 号 电话 （0871）5625802 传真 （0871）5633176 电子信箱 ynassets@public.km.yn.cn — 1 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD ２００２ 年 年 度 报 告 摘 要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 本年比上年增减 2002年 2001年 2000年 （%） 主营业务收入 1,090,739,421.66 704,400,416.51 ５４．８５ 410,004,504.32 利润总额 120,467,455.43 97,579,315.18 ２３．４６ 89,740,488.24 净利润 100,249,951.44 80,526,415.28 ２４．４９ 75,354,802.26 扣除非经常性损益的 110,752,023.87 73,680,448.20 ５０．３１ 52,697,933.38 净利润 本年末比上年末 2002年末 2001年末 2000年末 增减（%） 总资产 1,460,401,419.20 1,309,994,313.67 １１．４８ 824,965,859.02 股东权益（不含少数 833,499,785.57 622,933,988.24 ３３．８０ 6,077,207,572.96 股东权益） 经营活动产生的现金 251,335,324.76 148,467,806.95 ６９．２９ 17,439,214.41 流量净额 3.2 主要财务指标 本年比上年增减 2002年 2001年 2000年 （%） 每股收益 0.50 0.45 １１．５０ 0.42 净资产收益率 １２．０３％ １２．９３％ －６．９６ １２．４１％ 扣除非经常性损益后 １３．２９％ １１．８０％ １２．６３ ８．５５％ 的净资产收益率 每股经营活动产生的 １．２６ ０．８２ ５３．６６ ０．１０ 现金流量净额 本年末比上年末增 2002年末 2001年末 2000年末 减（%） 每股净资产 ４．１７ ３．４６ ２０．５２ ３．３７ 调整后的每股净资产 ４．１５ ３．４０ ２２．０６ ３．３７ 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 — 2 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD ２００２ 年 年 度 报 告 摘 要 本次变动增减（＋、－） 本次变动前 送 公积金 增 其 本次变动后 配股 小计 股 转股 发 他 一、未上市流通股份 120,000,000 1,800,000 - - - - 1,800,000 121,800,000 １、发起人股份： 120,000,000 1,800,000 - - - - 1,800,000 121,800,000 其中： - - 国家持有股份 120,000,000 1,800,000 1,800,000 121,800,000 境内法人持有股份 - - 境外法人持有股份 - - 其他 - - ２、募集法人股份 - - ３、内部职工股 - - ４、优先股或其他 - - 未上市流通股份合计 120,000,000 1,800,000 - - - - 1,800,000 121,800,000 二、已上市流通股份 60,000,000 18,000,000 - - - - 18,000,000 78,000,000 １、人民币普通股 60,000,000 18,000,000 18,000,000 78,000,000 ２、境内上市的外资股 - - ３、境外上市的外资股 - - ４、其他 - - 已上市流通股份合计 60,000,000 18,000,000 - - - - 18,000,000 78,000,000 三、股份总数 180,000,000 19,800,000 - - - - 19,800,000 199,800,000 4.2 前十名股东持股情况表 报告期末股东总数 ２１，１１５ 前十名股东持股情况 年度内增 年末持股 比例 股 份 类 别（ 已 股东名称 减 （股 ） 数 量（ 股） （ ％） 流 通 或 未 流 通） 云南内燃机厂 1,800,000 121,800,000 60.96 未流通 国泰君安证券股份有限公司 8,127,683 8,633,883 4.32 已流通 鸿阳证券投资基金 972,941 3,488,744 1.75 已流通 北京富而立投资咨询有限公司 2,970,826 3,072,736 1.54 已流通 金泰证券投资基金 1,232,146 2,518,596 1.26 已流通 渤海证券有限责任公司 1,164,787 1,829,587 0.92 已流通 振泰实业 989,624 1,114,333 0.56 已流通 裕元证券投资基金 989,218 989,218 0.50 已流通 银丰证券投资基金 901,353 901,353 0.45 已流通 陕西合记联合实业总公司 120,750 523,250 0.26 已流通 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 法 人 股 东 为 云 南 内 燃 机 厂， 公 司 2001 年 配 股 方 案 实 施 后 ， 云 南 内 燃 机 厂 持 有 股 份 由 12,000 万 股 增 前十名股东股份质押冻结及关联 加 至 12,180 万 股 ， 占 公 司 总 股 本 的 比 例 由66.67% 下 降 为 关系或一致行动的说明 60.96% ， 该 部 分 股 份 无 质 押 或 冻 结 等 情 况。 云 南 内 燃 机 厂 与 社 会 公 众 股 股 东 不 存 在 关 联 关 系 和 一 致 行 动 人 关 系， 社 会 公 众 股 股 东 之 间 未 知 是 否 存 在 关 联 关 系 和 一 致 行 动 人 关 系。 — 3 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD ２００２ 年 年 度 报 告 摘 要 4.3 控股股东及实际控制人情况 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东具体情况 公司的控股股东暨第一大股东为云南内燃机厂，为国有大一型企业，法定代表人为 段华生，该厂成立于 １９５６ 年，注册资本为 ５６，２７０ 千元，主要业务范围：农机配件、 电子产品、配套设备、控制设备、检测设备、仪器仪表、工具模具及相关技术、特种 油类的经营，汽车修理，物业管理及离退休人员的管理。 §5 董事、监事和高级管理人员情况 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股情况 段华生 董事长 男 60 2002.3—2005.3 无 肖豪恩 董事、总经理 男 55 2002.3—2005.3 无 胡敏珍 董事 女 52 2002.3—2005.3 无 蔡建明 董事、财务总监 男 37 2002.3—2005.3 无 杨永忠 董事、副总经理 男 39 2002.3—2005.3 无 李映昆 董事 男 39 2002.3—2005.3 无 彭文凯 独立董事 男 68 2002.3—2005.3 无 李国慧 独立董事 女 45 2002.3—2005.3 无 尹子寿 监事会主席 男 48 2002.3—2005.3 无 李明禄 监事 男 51 2002.3—2005.3 无 王宏文 监事 男 47 2002.3—2005.3 无 肖华发 质量总监 男 61 2002.3—2005.3 无 施郭健 副总经理 男 37 2002.3—2005.3 无 雷升逵 董事会秘书 男 36 2002.3—2005.3 无 5.2 在股东单位任职的董事、监事情况 √适用 □不适用 是否领取 姓名 任职的股东单位名称 担任职务 任职期间 报酬、津贴 — 4 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD ２００２ 年 年 度 报 告 摘 要 段华生 云南内燃机厂 厂长 1988 年至今 否 尹子寿 云南内燃机厂 总会计师 1995 年至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 １，９４０ 千元 金额最高的前三名董事报酬总额 ７１０ 千元 金额最高的前三名高级管理人员报酬总额 ５４０ 千元 独立董事津贴 12 千元/人 独立董事其他待遇 0 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 无 报 酬 区 间 人 数 １５０ 千元以上 8 100~150 千元 2 100 千元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司主营业务为小缸径多缸柴油机的开发、生产和销售。2002 年，在汽车工业 继续快速增长而内燃机行业市场和价格竞争较为激烈的情况下，公司继续发扬解放思 想、开拓创新、艰苦奋斗、进取不息的精神和踏实工作的作风，认真贯彻执行 2002 年度方针目标和各项业务发展计划，坚持科技进步，加大新产品开发和技术改造力度， 加快生产能力建设，充分发挥母子公司资源共享优势，不断提高公司产能，适时调整 产品结构和营销策略，贯彻执行积极的销售政策，加快货款回笼，强化内部管理，保 持了公司生产经营的持续健康发展，并取得了较好的经营业绩。2002 年，公司实现 主营业务收入 １，０９０，７３９.４２ 千元，比上年增长 54.85%，实现主营业务利润 ２１７，４７１.20 千元，比上年增长 32.02%，实现利润总额 120,467.46 千元，比上年增长 23.46%，实 现净利润 100,249.95 千元，比上年增长 24.49%。2002 年，公司在全国汽车用柴油机 产销量排名中继续名列第三位（资料来源：中国汽车工业协会《中国汽车工业产销快 讯》）。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 — 5 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD ２００２ 年 年 度 报 告 摘 要 单位：千元 主营业务 主营业务 毛利率 主营业 主营业 分行业或分产品 毛利率 收入比上 成本比上 比上年 务收入 务成本 年增减 年增减 增减 内燃机行业 1,090,739.42 867,953.61 20.43% 54.85% 61.93% -14.56% 其中：关联交易 448.29 356.73 20.43% -77.54% -39.45% -14.56% “100/102、90/95”系列柴油机 1,060,565.35 838,398.28 20.95% 56.41% 64.06% -14.96% 配件及其他 30,174.07 29,555.32 2.05% 14.51% 18.32% -60.59% 其中：关联交易 294.74 288.70 2.05% -84.70% -88.18% -60.59% 关联交易的定价原则 关联交易价格按市场价格确定。 关联交易方（云南内燃机厂成都维修中心、瑞丽市云内动力有限 关联交易必要性、持续性的说明 责任公司）主要经营项目为公司部分柴油机配件的销售及维修服 务，今后必要的关联交易还会存在。 6.3 主营业务分地区情况 单位：元 地区 主营业务收入 比上年增减（％） 西部地区 ４２３，１１８，８７２．０３ １１．４１ 东部及北部地区 ６５０，９６３，５１８．９３ １０６．９０ 其他地区 １６，６５７，０３０．７０ ６６．５０ 合计 １，０９０，７３９，４２１．６６ ５４．８５ 6.4 采购和销售客户情况 单位：元 前五名供应商采购金额合计 220,787,360.79 占采购总额比重 ２７．６０％ 前五名销售客户销售金额合计 521,943,038.13 占销售总额比重 ４７．８５％ 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 — 6 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD ２００２ 年 年 度 报 告 摘 要 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策法规产生重大变化、已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的事项说明 √适用 □不适用 1、公司于 2002 年 9 月实施了 2001 年配股方案，公司的总股本增加为 19,980 万股。 由于配股募集资金投资项目的实施有一定周期，短期内将给公司生产经营和发展带来压力， 对公司 2002 年度的净资产收益率和每股收益产生了一定影响。但随着配股募集资金投资项 目的实施，将使公司满足系列化、多品种柴油机生产和技术进步的需要，提高公司的市场 适应能力和技术装备水平，同时有利于成都公司产品结构调整和生产线的适应性改造，优 化和改善了成都公司的资本结构和财务状况，为公司新时期的发展奠定了坚实的基础。 2、成都公司成立一年多来，加强了人员、产品、技术、组织机构、管理制度等的整 顿和调整工作，生产线调整、产品适应性改造和新产品开发等各项工作取得了明显的成效， １．２ 亿元配股募集资金投入后，成都公司的资本结构和财务状况得到初步改善。由于成都 公司产品的改进、提高和品种结构的调整需要一定时间，报告期内成都公司亏损 8,075 千 元，虽比去年有较大幅度的减亏，但仍对公司财务状况和经营成果产生了一定的影响。2003 年，公司将全力推进成都公司产品和市场工作的进程，确保 ４９５ 新产品批量投向市场，有 效推动成都公司各方面工作，使成都公司尽快成为公司新的利润增长点。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 6.12.1 前次募集资金投资项目进展情况 单位：千元 — 7 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD ２００２ 年 年 度 报 告 摘 要 本年度已使用 11,447 募集资金总额 375,000 已累计使用 350,367 项目计划 实际投 是否符合计划 承诺项目 是否变更项目 投资 入金额 进度和预计收益 100 系列柴油机技术改造项目 219,680 否 218,179 是 铸造设备引进技术改造项目 ２９，８００ 否 40,080 是 计算机集成制造系统（ＣＩＭＳ）项 否 19,431 是 １８，５００ 目 产品研究开发中心技术改造项目 ２９，５００ 否 25,958 是 环境保护、职业安全卫生、消防、 否 18,390 是 ２９，０００ 公用工程项目 ３—５００ＫＷ 柴油发电机组技术改 否 ２９，８００ 是 0 造项目 兼并昆明市第一铸造厂项目 ８，６７０ 是 0 否 补充流动资金 １０，０５０ 否 10,050 是 合计 375,000 332,088 “3—500KW 柴油发电机组技术改造项目”、“兼并昆明市第 未达到计划进度和收益的说明 一铸造厂项目”已变更。 由于 3—500KW 柴油发电机组技术改造项目市场需求变化及 兼并昆明市第一铸造厂项目主体变更等原因，本着对国家和股东 高度负责的态度，公司决定调整募集资金投资项目。将前述两项 目的募集资金 38,470 千元投向公司的市场营销体系建设项目，以 满足公司产品市场日益扩张的需要，完善营销网络体系，提高市 场营销能力和售后服务保障能力，确保实现公司主营业务发展目 变更原因及变更程序说明 标。 变更程序： 前述募集资金项目的变更经 2001 年 2 月 25 日召开的公司首 届董事会第 12 次会议审议通过，并经 2001 年 3 月 29 日召开的 2000 年度股东大会审议批准。变更募集资金项目的公告刊登于 2001 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》。 变更项目情况 √适用 □不适用 单位：千元 — 8 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD ２００２ 年 年 度 报 告 摘 要 本年度已使用 4,349 变更项目的资金总额 38,470 已累计使用 18,279 变更项目 实际投 是否符合计划进 变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入金 入金额 度和预计收益 额 3—500KW 柴油发 电机组技改项目 市场营销体系建设项目 38,470 18,279 否 兼并昆明市第一铸 造厂项目 合计 38,470 18,279 — 未达到计划进度和收益的说 截止报告期末，市场营销体系建设项目已累计完成投资 18,279 千元， 明 与计划进度有一定差异，主要原因是该项目的国外办事处及电子网络 建设项目的实施难度较大，报告期内尚未投入建设。 6.12.2 配股募集资金投资项目情况 单位：千元 本年度已使用 157,993 募集资金总额 176,929.10 已累计使用 157,993 项目计划 是否符合计划 承诺项目 是否变更项目 实际投入金额 投资 进度和预计收益 收购成都内燃机总厂项目 120,000 否 120,000 是 柴油机机体加工关键设备 引进技术改造项目 41,070 否 2,542 是 柴油机缸盖柔性生产线技 术改造项目 31,090 否 31,388 是 小缸径多缸系列柴油机产 业化技术改造项目 49,520 否 4,063 是 合计 241,680 157,993 未达到计划进度和收益的 不适用 说明 变更原因及变更程序说明 不适用 — 9 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD ２００２ 年 年 度 报 告 摘 要 由于配股方案实施的实际配股价格处于原配股方案配股价格的区间下 限，导致实际募集资金与项目计划总投资尚有 64,751 千元的资金缺口， 其他说明事项 公司将通过银行贷款方式筹措项目所需资金，积极推进本次配股募集资 金投资项目的实施进度，为公司新世纪的可持续发展奠定基础。 6.13 非募集资金投资项目情况 √适用 □不适用 报告期内公司作为一般法人投资者分别配售了“招商银行”、 “中国联通”97.78 万股、 72.327 万股，并在二级市场上投资“中国石化”A 股 959 万股。截止 2002 年 12 月 31 日， 上述股票的投资成本为 40,345 千元，市值为 38,771 千元，截止 2003 年 2 月 28 日，上述 股票的市值为 45,313 千元。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □适用 √不适用 新年度盈利预测 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 云 南 亚 太 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 公 司 2002 年 度 实 现 净 利 润 100,249,951.44 元，根据公司章程规定，董事会决定提取 10%法定盈余公积金 10,041,767.93 元，提取 10%法定公益金 10,041,767.93 元，加上上年度未分配利润 41,445,339.59 元，本年度可供股东分配利润为 121,611,755.17 元。董事会决定以 2002 年末股本总数 199,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元（含 税），合计派发现金股利 69,930,000.00 元，剩余未分配利润 51,681,755.17 元结转下 年度。公司 2002 年度不进行资本公积金转增股本。 该预案尚需经公司 2002 年年度股东大会审议批准。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 — 10 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD ２００２ 年 年 度 报 告 摘 要 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 ７．４ 关联债权债务往来 □适用 √不适用 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见》，同时结合公司的实际情况，建立了独立董事制度。公司独立董事任职以来，严格 按《公司章程》赋予的权利和规定的义务，诚信、勤勉地履行职责，在公司规范运作、 经营管理、新产品开发、强化公司内部管理等方面提出了许多有益的意见和建议，根据 中国证监会相关文件要求对公司的有关重要事项发表了独立意见，对公司董事会的科学 决策及公司的经营和发展起到了积极作用。 §8 监事会报告 本年度公司监事会按照《公司法》 、《证券法》和《公司章程》的规定，认真履行职 责，强化监督检查职能，维护公司和股东利益。监事会认为，2002 年公司依法经营、运 作规范，财务状况和募集资金使用效果良好，关联交易公平合理，无收购、出售资产事 项，公司、董事及高级管理人员无违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利 益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2002 年度财务报告经云南亚太会计师事务所有限公司注册会计师方自维、 张新晖审计，并出具了云南亚太审 A 字（2003 年）第 190 号标准无保留意见审计报告。 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（附后） — 11 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD ２００２ 年 年 度 报 告 摘 要 9.3 会计估计变更说明 本公司下属子公司成都云内动力有限公司自成立后，对生产工艺和生产流程进行了 一系列技术改造，延长了设备的使用寿命，自 2002 年 1 月 1 日起将机器设备的折旧年 限由原来的 12 年改为 18 年。该会计估计的变更采用未来适用法调整，本年度影响折旧 减少 5,076,397.50 元。 9.4 本期公司财务报表合并范围变化的说明 本公司 2000 年 12 月 5 日投资设立的昆明百世信息技术有限责任公司，于 2001 年 1 月开始营业，并纳入 2001 年度合并会计报表编制范围，因其资产总额 5,512 千元，负 债总额 3,209 千元，净利润 263 千元，所占比重较小，故从本期开始不再纳入合并会计 报表编制范围。 昆明云内动力股份有限公司董事会 二○○三年三月六日 — 12 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD ２００２ 年 年 度 报 告 摘 要 资产负债表 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元 资 产 2002年12月31日 2001年12月 31 日 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 ２３６，８６７，５６５．００ １４６，９６４，８４９．７７ １４１，５２３，８０７．１９ １２５，３８５，８３３．４４ 短期投资 ８２，０１０，８８８．９９ ８２，０１０，８８８．９９ ９９，０３０，７６８．８６ ９９，０３０，７６８．８６ 应收票据 ２７，８２９，７３５．００ ５０，４８１，７３５．００ １３，４８０，０００．００ １０，７８０，０００．００ 应收股利 － － － － 应收利息 － － － － 应收账款 ９６，３４７，２７２．４６ ７４，４１７，９８３．８７ １１１，０８０，５３６．１４ ７９，３２６，３３５．３１ 其他应收款 １８，１６６，７７７．８９ ７，６２２，５１８．０４ １９，７００，４９０．５６ ４８，７５０，６９２．３２ 预付账款 ７，６６４，２３６．４８ ３，３７４，０９５．３２ １８，２３２，４２０．８１ ６，８０７，１９６．８０ 应收补贴款 － － － － 存货 ２４９，８５２，３３０．０５ １７９，６０９，３３７．１８ ２０８，８０１，４２１．６８ １４１，６４５，５６０．０７ 待摊费用 ２，５２０．００ － ３，００２．００ － 一年内到期的长期债权投资 － － － － 其他流动资产 － － － － 流动资产合计 ７１８，７４１，３２５．８７ ５４４，４８１，４０８．１７ ６１１，８５２，４４７．２４ ５１１，７２６，３８６．８０ 长期投资: 长期股权投资 ５０，８４４，７７１．２３ １５２，０５４，７０２．６１ ４９，２３７，９０５．０５ ７６，４２１，４１６．９６ 长期债权投资 － － ２１，０００．００ － 长期投资合计 ５０，８４４，７７１．２３ １５２，０５４，７０２．６１ ４９，２５８，９０５．０５ ７６，４２１，４１６．９６ 固定资产: 固定资产原价 ６８７，１３６，９７３．７８ ３９９，６１１，９１７．４７ ６６３，２４５，９４７．２１ ２８４，９８０，７８６．７７ 减: 累计折旧 ２３６，１１３，４５５．３５ １１０，７２３，５７８．０５ ２２２，８４７，８３５．７５ ９５，５２９，５６８．４５ 固定资产净值 ４５１，０２３，５１８．４３ ２８８，８８８，３３９．４２ ４４０，３９８，１１１．４６ １８９，４５１，２１８．３２ 减：固定资产减值准备 ６，９３９，１３１．００ ６，８２６，６３１．００ ７，００４，２３９．１６ ７，００４，２３９．１６ 固定资产净额 ４４４，０８４，３８７．４３ ２８２，０６１，７０８．４２ ４３３，３９３，８７２．３０ １８２，４４６，９７９．１６ 工程物资 － － － － 在建工程 ２２５，１４１，０７９．１８ １３０，２２９，３２１．９４ １９４，１４２，７４５．２３ １９１，９２８，９８０．０３ 固定资产 清理 － － － － 固定资产合计 ６６９，２２５，４６６．６１ ４１２，２９１，０３０．３６ ６２７，５３６，６１７．５３ ３７４，３７５，９５９．１９ 无形资产及其他资产: 无形资产 ２０，７８１，９７５．４５ － ２１，２１１，２０７．２９ － 长期待摊费用 ８０７，８８０．０４ － １３５，１３６．５６ － 其他长期资产 － － － － 无形资产及其他资产合计 ２１，５８９，８５５．４９ － ２１，３４６，３４３．８５ － 递延税项: 递延税款借项 － － － － 资产总计 １，４６０，４０１，４１９．２０ １，１０８，８２７，１４１．１４ １，３０９，９９４，３１３．６７ ９６２，５２３，７６２．９５ — 13 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD ２００２ 年 年 度 报 告 摘 要 资产负债表 （续 ） 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元 ２００２年 １２月３１日 ２００１ 年１２月 ３１日 负债及股东权益 合并数 母公司数 合并数 母公司数 短期借款 １１９，０８０，０００．００ － ２６９，９４０，０００．００ １５０，０００，０００．００ 应付票据 ７７，０１９，９３１．７１ １，６２５，８９９．８６ － － 应付账款 ２３０，６２７，６１２．４７ １４２，１６２，６０４．０６ ２０３，６２２，６２４．０７ ９６，８６４，６３８．６４ 预收账款 ２２，４５１，８３９．１０ １６，７６１，０２３．４１ １１，０５２，７９２．６８ ６，６３８，１３０．１３ 应付工资 － － ２，３７８．６２ － 应付福利费 １５，８９０，９７３．３１ ５，２６９，１３４．３７ １１，８８６，２３９．９０ ２，５６８，２９６．１８ 应付股利 ６９，９３０，０００．００ ６９，９３０，０００．００ ６４，８００，０００．００ ６４，８００，０００．００ 应交税金 １２，９２０，６７１．０４ １０，１１２，７５４．６１ ３，４０３，６６７．２５ ２，００２，１２６．２３ 其他应交款 ８，７１７．２５ ３４，１８３．５９ １２６，２６８．４０ １２５，６３６．１９ 其他应付款 ２６，１０６，７０４．１９ ２０，０６５，０６８．０８ １５，６０９，６２４．４０ １０，１７０，４７８．３３ 预提费用 １６，９６７，５８１．２３ － １５，２１５，９８３．５２ ５５，０８０．００ 预计负债 － － － － 一年内到期的长期负债 － － － － 其他流动负债 － － － － － － － － 流动负债合计 ５９１，００４，０３０．３０ ２６５，９６０，６６７．９８ ５９５，６５９，５７８．８４ ３３３，２２４，３８５．７０ 长期负债： 长期借款 ２６，１５４，３８９．３８ － ８２，８９８，７３９．８１ － 应付债券 － － － － 长期应付款 － － － － 专项应付款 ８，６０６，８８０．００ ８，６０６，８８０．００ ５，７７３，３０９．２３ ５，７７３，３０９．２３ 其他长期负债 ５４４，０００．５０ － ７９４，０００．５０ － 长期负债合计 ３５，３０５，２６９．８８ ８，６０６，８８０．００ ８９，４６６，０４９．５４ ５，７７３，３０９．２３ 递延税项： 递延税款贷项 － － － － 负债合计 ６２６，３０９，３００．１８ ２７４，５６７，５４７．９８ ６８５，１２５，６２８．３８ ３３８，９９７，６９４．９３ 少数股东权益 ５９２，３３３．４５ １，９３４，６９７．０５ 股东权益： 股本 １９９，８００，０００．００ １９９，８００，０００．００ １８０，０００，０００．００ １８０，０００，０００．００ 减：已归还投资 － － － － 股本净额 １９９，８００，０００．００ １９９，８００，０００．００ １８０，０００，０００．００ １８０，０００，０００．００ 资本公积 ５１６，４０３，１４４．２９ ５１６，４０３，１４４．２９ ３５５，９５７，２９８．４０ ３５５，９５７，２９８．４０ 盈余公积 ６５，６１４，８８６．１１ ６５，６１２，５１６．１７ ４５，５３１，３５０．２５ ４５，５２８，９８０．３１ 其中：法定公益金 ３０，４３５，０５６．２５ ３０，４３３，８７１．２８ ２０，３９３，２８８．３２ ２０，３９２，１０３．３５ 未分配利润 ５１，６８１，７５５．１７ ５２，４４３，９３２．７０ ４１，４４５，３３９．５９ ４２，０３９，７８９．３１ 股东权益合计 ８３３，４９９，７８５．５７ ８３４，２５９，５９３．１６ ６２２，９３３，９８８．２４ ６２３，５２６，０６８．０２ 负债和股东权益合计 １，４６０，４０１，４１９．２０ １，１０８，８２７，１４１．１４ １，３０９，９９４，３１３．６７ ９６２，５２３，７６２．９５ — 14 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD ２００２ 年 年 度 报 告 摘 要 利润及利润分配表 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元 ２００２年度 ２００１年度 项 目 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、主营业务收入 １，０９０，７３９，４２１．６６ ９２７，０３７，９７７．６８ ７０４，４００，４１６．５１ ６２９，０８８，９９４．７１ 减：主营业务成本 ８６７，９５３，６０６．４０ ７３１，１５１，０４２．２７ ５３６，００３，４８４．２４ ４７０，９８８，２８９．０９ 主营业务税金及附加 ５，３１４，６２０．０３ ３，８３６，０９５．３３ ３，６７７，１４４．４５ ３，２０８，３９５．１５ 二、主营业务利润 ２１７，４７１，１９５．２３ １９２，０５０，８４０．０８ １６４，７１９，７８７．８２ １５４，８９２，３１０．４７ 加：其他业务利润 ３，５１９，４３６．４６ １，４６０，１７５．６７ ２，８９６，２２４．０９ ２，００８，９５７．０３ 营业费用 ３２，６９２，４１８．１２ ２６，９１６，４５５．１９ ２２，０１３，５１６．６３ １９，７７６，１４４．８２ 管理费用 ４４，７８９，０１４．０４ ２６，０８１，３７１．４６ ４５，４３４，６６４．３７ ３１，５１０，９３５．１４ 财务费用 １６，３０９，３０２．２０ ５，３１９，６２３．６７ １２，６００，６８５．４３ ４，４０９，５２４．９２ 三、营业利润 １２７，１９９，８９７．３３ １３５，１９３，５６５．４３ ８７，５６７，１４５．４８ １０１，２０４，６６２．６２ 加：投资收益 －５，３５０，８５３．０６ －１３，４２３，９７５．３１ ８，５０６，３２９．９８ －４，５８９，００９．７４ 补贴收入 营业外收入 ８９，７７１．９２ ３５，９５７．６２ ３，００７，７５６．８１ ２，９９８，００８．３１ 减：营业外支出 １，４７１，３６０．７６ １，１１２，１７２．７１ １，５０１，９１７．０９ １，３２６，９２０．７９ 四、利润总额 １２０，４６７，４５５．４３ １２０，６９３，３７５．０３ ９７，５７９，３１５．１８ ９８，２８６，７４０．４０ 减：所得税 ２０，２７５，６９５．７８ ２０，２７５，６９５．７８ １７，１８０，１５４．９８ １７，１６８，２４５．３４ 少数股东本期收益 －５８，１９１．７９ －１２７，２５５．０８ 五、净利润 １００，２４９，９５１．４４ １００，４１７，６７９．２５ ８０，５２６，４１５．２８ ８１，１１８，４９５．０６ 加：年初未分配利润 ４１，４４５，３３９．５９ ４２，０３９，７８９．３１ ４１，９４４，９９３．２７ ４１，９４４，９９３．２７ 其他转入 六、可供分配的利润 １４１，６９５，２９１．０３ １４２，４５７，４６８．５６ １２２，４７１，４０８．５５ １２３，０６３，４８８．３３ 减：提取法定盈余公积 １０，０４１，７６７．９３ １０，０４１，７６７．９３ ８，１１３，０３４．４８ ８，１１１，８４９．５１ 提取法定公益金 １０，０４１，７６７．９３ １０，０４１，７６７．９３ ８，１１３，０３４．４８ ８，１１１，８４９．５１ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 １２１，６１１，７５５．１７ １２２，３７３，９３２．７０ １０６，２４５，３３９．５９ １０６，８３９，７８９．３１ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ６９，９３０，０００．００ ６９，９３０，０００．００ ６４，８００，０００．００ ６４，８００，０００．００ 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 ５１，６８１，７５５．１７ ５２，４４３，９３２．７０ ４１，４４５，３３９．５９ ４２，０３９，７８９．３１ 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（减少）利润总额 会计估计变更增加（减少）利润总额 ５，０７６，３９７．５０ 债务重组损失 其他 — 15 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD ２００２ 年 年 度 报 告 摘 要 现 金 流 量 表 2002年度 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ １，２４８，９１４，２８９．５８ １，０７１，０１６，１５９．５３ 收到的税费返还 ３ 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ １，３１３，５９６．８６ ８９４，８３９．０６ 现金流入小计 ９ 1,250,227,886.44 1,071,910,998.59 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ ８２６，０４８，７８５．７０ ７９４，６６４，０４６．０１ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ ６３，６８６，５６０．１３ ４５，０３７，８７３．６９ 支付的各项税费 １３ ６８，６５２，６０１．０４ ５７，７６９，６７０．４９ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ ４０，５０４，６１４．８１ ２８，２０８，１７５．５１ 现金流出小计 ２０ 998,892,561.68 925,679,765.70 经营活动产生的现金流量净额 ２１ ２５１，３３５，３２４．７６ １４６，２３１，２３２．８９ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２２ ４６，０２６，０２１．３０ ５０，３０４，５０３．２３ 取得投资收益所收到的现金 ２３ ８８２，４１５．８４ ８８２，４１５．８４ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 ２５ ２，１３５，８２２．００ ２，１０８，４６２．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ 现金流入小计 ２９ 49,044,259.14 53,295,381.07 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３０ ６１，６２５，６１６．１５ ５８，６９３，７１２．２１ 投资所支付的现金 ３１ ４０，３７７，５６０．４５ ７９，９０７，５６０．４５ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ １，００９，８５０．００ 现金流出小计 ３６ 103,013,026.60 138,601,272.66 投资活动产生的现金流量净额 ３７ -53,968,767.46 -85,305,891.59 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ３８ １７６，９２９，１０６．１８ １７６，９２９，１０６．１８ 借款所收到的现金 ４０ ２２６，７７０，０００．００ １５０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ ３，９８０，０００．００ ３，９８０，０００．００ 现金流入小计 ４４ 407,679,106.18 330,909,106.18 偿还债务所支付的现金 ４５ ４３１，７６７，１１１．４４ ３００，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４６ ７７，９３５，９２９．０９ ７０，２５５，４３１．１５ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ 现金流出小计 ５３ 509,703,040.53 370,255,431.15 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ -102,023,934.35 -39,346,324.97 四、汇率变动对现金的影响 ５５ １，１３４．８６ 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ 95,343,757.81 21,579,016.33 — 16 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD ２００２ 年 年 度 报 告 摘 要 现金流量表补充资料 ２００２年度 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 合并数 母公司数 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ５７ １００，２４９，９５１．４４ １００，４１７，６７９．２５ 加：少数股东本期收益 ５８ －５８，１９１．７９ 计提的资产减值准备 ５９ ４，８０４，０１２．２０ ６，５０２，３８１．１２ 固定资产折旧 ６０ ３１，５０９，７３４．７３ １７，３６０，２２９．４８ 无形资产摊销 ６１ ４２９，２３１．８４ 长期待摊费用摊销 ６２ ２０１，９６９．９６ 待摊费用减少（减：增加） ６３ ４８２．００ 预提费用增加（减：减少） ６４ －１，８５５，３２３．５２ －５５，０８０．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） ６５ １，３３３，３２５．３６ １，２５３，８２３．２５ 固定资产报废损失 ６６ 财务费用 ６７ １６，７０２，００８．１４ ５，４５５，４３１．１５ 投资损失（减：收益） ６８ －２，２２０，２８５．０６ ５，８５２，８３７．１９ 递延税款贷项（减：借项） ６９ 存货的减少（减：增加） ７０ －４４，０３３，３０２．２６ －３７，６３０，９２４．５９ 经营性应收项目的减少（减：增加） ７１ ７，２９２，１７４．１５ －３０，１３３，４０９．９８ 经营性应付项目的增加（减：减少） ７２ １３６，９７９，５３７．５７ ７７，２０８，２６６．０２ 其他 ７３ 经营活动产生的现金流量净额 ７４ 251,335,324.76 146,231,232.89 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ７６ 一年内到期的可转换公司债券 ７７ 融资租入固定资产 ７８ 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ７９ ２３６，８６７，５６５．００ １４６，９６４，８４９．７７ 减：现金的期初余额 ８０ １４１，５２３，８０７．１９ １２５，３８５，８３３．４４ 加：现金等价物的期末余额 ８１ 减：现金等价物的期初余额 ８２ 现金及现金等价物净增加额 ８３ ９５，３４３，７５７．８１ ２１，５７９，０１６．３３ — 17 —