渤海股份(000605)四环药业2004年年度报告摘要

２００４ 年年度报告摘要 四环药业股份有限公司 ２００５ 年 ３ 月 １９ 日 四环药业股份有限公司２００４年度报告摘要 四环药业股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长兼总经理陈军先生、财务总监张德鸿先生、财务部经理黄佳兴先生 声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 四环药业 股票代码 ０００６０５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：北京市顺义区南法信地区三家店村北 注册地址和办公地址 办公地址：北京市西城区阜外大街３号东润时代大厦六层 注册地址的邮政编码：１０１３００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：１０００３７ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｓｉｈｕａｎｙａｏｙｅ．ｃｏｍ 电子信箱 ｉｎｆｏ＿ｓｈｙｙ＠ｓｏｈｕ．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王天霖 李晴 北京市西城区阜外大街３号 北京市西城区阜外大街３号 联系地址 东润时代大厦六层 东润时代大厦六层 电话 ０１０－６８００１６６０ ０１０－６８００３３７７－８８９１ 传真 ０１０－６８００１８１６ ０１０－６８００１８１６ 电子信箱 ｓｈｙｙｄｍ＠ｖｉｐ．１６３．ｃｏｍ ｓｈｙｙｄｍ＠ｖｉｐ．１６３．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 1 四环药业股份有限公司２００４年度报告摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上 ２００２年 ２００４年 ２００３年 年增减 调整前 调整后 主营业务收入 ９８，２５３，７７３．４７ ９９，７３１，１６０．５１ －１．４８％７２，２１３，２３５．５６ ７２，２１３，２３５．５６ 利润总额 １２，０３７，９８０．６８ １９，４５０，９７３．３８ －３８．１１％２１，６２１，８０１．４２ ２１，６２１，８０１．４２ 净利润 ９，１４４，２７７．２６ １５，８２１，３７２．５１ －４２．２０％１６，６３９，１０６．９７ １６，６３９，１０６．９７ 扣除非经常性损 ９，０８３，３７８．７７ １６，５７１，２８０．９９ －４５．１９％１６，６３９，１０６．９７ １６，６３９，１０６．９７ 益的净利润 经营活动产生的 －１８，０２３，４７３．７８ ２１，７５５，８１１．３４ －１８２．８４％２５，０２０，６０５．４０ ２５，０２０，６０５．４０ 现金流量净额 本年末比 ２００２年末 ２００４年末 ２００３年末 上年末增 减 调整前 调整后 总资产 ３９２，４７９，１２１．６２ ３６７，０７９，４８２．２３ ６．９２％２２０，４４２，６９３．８４ ２２０，４４２，６９３．８４ 股东权益（不含 １４１，０６４，０５７．０５ １３３，４０４，７７９．７９ ５．７４％１１６，９１３，７３０．８４ １１７，９０３，７３０．８４ 少数股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减 ２００２年 每股收益 ０．１１ ０．１９ －４２．１１％ ０．２０ 每股收益（注） ０．１１ － － － 净资产收益率 ６．４８％ １１．８６％ －５．３８％ １４．１１％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ６．４４％ １２．４２％ －５．９８％ １４．１１％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．２２ ０．２６ －１８４．６２％ ０．３０ 现金流量净额 ２００４年末 ２００３年末 本年末比上年末增减 ２００２年末 每股净资产 １．７１ １．６２ ５．５６％ １．４３ 调整后的每股净资产 １．７０ １．６０ ６．２５％ １．４０ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 ７，２６５．０１ 营业外支出 －５６，４４１．６６ 收取的资金占用费 １１９，４７７．４５ 合计 ７０，３００．８０ 所得税及少数股东收益影响金额 ９，４０２．３１ 扣除的非经常性损益金额 ６０，８９８．４９ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 2 四环药业股份有限公司２００４年度报告摘要 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ６１，８７５，０００ ０ ６１，８７５，０００ 其中：国家持有股份 ０ ０ ０ 境内法人持有股份 ６１，８７５，０００ ０ ６１，８７５，０００ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 ６１，８７５，０００ ０ ６１，８７５，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ２０，６２５，０００ ０ ２０，６２５，０００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 ２０，６２５，０００ ０ ２０，６２５，０００ 三、股份总数 ８２，５００，０００ ０ ８２，５００，０００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股 份，应分别披露其股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ７，９７３ 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 质押或冻结 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比例 （已流通或未 （国有股东或 的股份数量 流通） 外资股东） 四环生物产业集 ０ ５６，１００，０００ ６８．００％ 未流通 ５６，１００，０００ 团有限公司 北京北大君士集 ０ ３，９６０，０００ ４．８０％ 未流通 团有限公司 北京福满楼酒家 ０ ８２５，０００ １．００％ 未流通 有限公司 中国对外建设总 ０ ３３０，０００ ０．４０％ 未流通 国有股东 公司 中国建设工业建 ０ ３３０，０００ ０．４０％ 未流通 国有股东 设总公司 杨启明 ３０５，０００ ０．３７％ 已流通 3 四环药业股份有限公司２００４年度报告摘要 唐保和 ２８０，０００ ０．３４％ 已流通 夏亚明 ２７９，０００ ０．３４％ 已流通 张斌 １８２，１７９ ０．２２％ 已流通 郑其昌 １７９，２６５ ０．２２％ 已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 杨启明 ３０５，０００ Ａ股 唐保和 ２８０，０００ Ａ股 夏亚明 ２７９，０００ Ａ股 张斌 １８２，１７９ Ａ股 郑其昌 １７９，２６５ Ａ股 胡郑达 １３６，９００ Ａ股 吴玉锟 １３５，２８３ Ａ股 王淳 １２６，５００ Ａ股 张昌计 １１８，０００ Ａ股 卢国珍 １１１，２９５ Ａ股 公司前１０名股东中的法人股股东之间不存在关联关系，也不属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人；公司第一大股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也 上述股东关联关系或一致行动的说明 不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人；未知其他股东是否属于一致行动人，也未知其是否存在关联 关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东情况介绍 股东名称： 四环生物产业集团有限公司 法定代表人：郭建子 注册资本： １４０００万元 成立时间： １９９９年１２月１５日 经营范围： 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资管理；信息咨询；销售建筑材料、装饰材 料、机械电器设备、通讯设备、汽车（不含小轿车）、针纺织品、百货、包装食品、化工产品（不含一类 易制毒化学品和危险化学品）。 公司控股股东的控股股东情况： 股东名称： 北京罗倍基因工程技术有限公司 法定代表人：郭建子 注册资本： ３０００万元 成立时间： ２０００年１１月１３日 经营范围： 生物基因工程，生物医药产品的技术开发，技术服务，技术转让，技术培训；计算机软件开 发、网络技术开发、计算机系统集成；房地产开发；自由房屋的物业管理、信息咨询；销售五金交电、金 属材料、木材、建筑材料、化工、通讯设备、计算机软硬件及外部设备、机械电器设备。 股权结构： 4 四环药业股份有限公司２００４年度报告摘要 股东名称 出资额 出资比例 郭建子 ２４００ ８０％ 张正月 ４５０ １５％ 陈冰冰 １５０ ５％ ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 郭建子 80% 北京罗倍基因工程技术有限公司 79% 四环生物产业集团有限公司 68% 四环药业股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 陈 军 董事长 男 ３６ ２００４年３月１８日至今 ０ ０ 杨 涛 董事 男 ３７ ２００４年３月１８日至今 ０ ０ 陈国强 董事 男 ４１ ２００４年３月１８日至今 ０ ０ 张德鸿 董事，财务总监 男 ６６ ２００４年３月１８日至今 ０ ０ 苑学梅 董事 女 ３２ ２００４年３月１８日至今 ０ ０ 邱 铜 董事 男 ４８ ２００４年１２月２３日至今 ０ ０ 邓万凰 独立董事 女 ６５ ２００４年３月１８日至今 ０ ０ 何平虹 独立董事 女 ４０ ２００４年３月１８日至今 ０ ０ 杨国成 独立董事 男 ５６ ２００４年３月１８日至今 ０ ０ 黄允强 监事 男 ４２ ２００４年３月１８日至今 ０ ０ 倪高平 监事 男 ４４ ２００４年９月１６日至今 ０ ０ 于 卫 监事 男 ３８ ２００４年１２月２３日至今 ０ ０ 王天霖 董事会秘书 男 ３２ ２００４年３月１８日至今 ０ ０ 吴保远 营销总监 男 ５０ ２００４年３月１８日至今 ０ ０ 5 四环药业股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 （是或否） 陈军 四环生物产业集团有限公司 董事 ２００３年１１月１５日至今 否 苑学梅 四环生物产业集团有限公司 人力资源部总经理 ２００４年３月１５日至今 是 于卫 四环生物产业集团有限公司 财务部总经理 １９９９年１２月２０日至今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １１３．６０ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ３６．００ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ３６．００ 独立董事津贴 ３０，０００．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 苑学梅、邱铜、于卫 报酬区间 人数 １０－２０ 万元 ７ ５－１０万元（含１０万） ２ ５万以下（含５万） １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年公司累计完成主营业务收入９８，２５３，７７３．４７元，比上年同期的９９，７３１，１６０．５１元相比基本持平； 实现净利润９，１４４，２７７．２６元，与上年上年同期的１５，８２１，３７２．５１元下降４２．２０％；加权平均的净资产收益率为 ６．６３％，与２００３年度的１２．５８％有大幅下降。 从上述经营成果来看，２００４年的业绩有较大程度的下滑，究其原因主要有两个方面，一方面受行业因 素的影响，主要表现在：第一，国家对抗生素药品使用的进一步规范和限制；第二，药品价格进一步下降； 第三，招标采购改变了原有的格局的影响；第四，同类品种和可替代产品投放市场的增多导致竞争加剧。 另一方面，反映出经营管理中存在的不足，主要表现在：第一，公司的全国销售网络还不够完善，市场开 发的广度不足；第二，公司现有部分主打产品的竞争力下降，后继品种的开发力度不足；第三，公司经营 团队当中专业技术人员的比例较少，从而影响了公司的技术革新和工艺改进的速度；第四，由于普药的过 渡市场竞争，而公司的成本管理经验不足，所以公司大量的普药批文闲置，导致文号资源的浪费。 为了确保公司可持续经营发展，２００５年公司将重点做好以下四个方面的工作： 第一、公司本部必须投资进行扩产，以增加产量、适应多品种、柔性生产的需要。同时本部和控股子 公司四环制药有限公司应进一步加强成本中心的作用，使得普药等无利润有市场的品种启动生产以降低总 体的固定生产成本，以期提高文号资源的使用和总体利润率的水平。第二、控股子公司四环医药有限公司 进一步坚持代理品种与医药调拨两条腿走路的原则，靠代理品种获得经营利润，靠医药调拨来打通销售渠 道。第三、２００５年公司必须将品种研发和引进工作作为重点来抓，以期保持和提高公司经营品种的竞争力。 增强公司的抗风险能力和持续发展能力。第四、在过去的人才引进当中，公司重点放在经营和管理人才的 引进上，２００５年公司必须将人力资源策略的重点放在工程技术人员和工艺技术人员的培训和引进上，巩固 公司的技术力量并加强技术人才梯队的建设。 6 四环药业股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 上年增减 上年增减 增减 生物药品制造业 ２，８８５．３２ ７３９．４９ ７４．３７％ －１．８２％ ３．７６％ －１．８２％ 化学药品制剂制造业 ２，９５１．５２ ７９０．３０ ７３．２２％ －３７．８４％ －４３．１１％ ３．４９％ 食品、饮料、烟草和家 ３，９８８．５４ ３，３１０．４７ １７．００％ ７４．４７％ ５５．３０％ １５１．８５％ 庭用品批发业 其中：关联交易 ０．００ 主营业务分产品情况 赛孚 ２，１０３．１３ ３９５．９５ ８１．１７％ －３７．４０％ －５４．２２％ ９．３１％ 促肝细胞生长素 １，１２１．２９ ３０５．６４ ７２．７４％ －３２．５０％ －３０．０５％ －１．３０％ 胸腺肽 ６８７．４１ １７８．３１ ７４．０６％ －３８．０４％ －２４．７３％ －５．８４％ 其中：关联交易 ０．００ 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续 无 性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 北京 ２，８８５．３２ １．８２％ 湖北 ６，９４０．０５ １．３４％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １７８．６９ 占采购总额比重 ２９．５４％ 前五名销售客户销售金额合计 ２，３９７．５８ 占销售总额比重 ２４．４０％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司主营业务中，化学药品制造业的盈利能力略有上升，主要是因为控股子公司湖北四环制 7 四环药业股份有限公司２００４年度报告摘要 药有限公司成立了成本管理中心，强化了成本管理，产品生产成本下降所致；商业批发业务的盈利能力有 较大提高，主要原因是控股子公司湖北四环医药有限公司改变销售模式增加了利润率较高的代理品种所致。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司主营业务结构中化学药品制剂制造业对公司销售收入和利润的贡献比例有较大下降，主 要是由于报告期内国家对抗生素类药品的使用进一步规范和限制，抗生素市场的竞争进一步加剧，导致控 股子公司湖北四环制药有限公司的主营业务收入和利润下降。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 控股子公司湖北四环制药有限公司收购资产 ３，５５０．００ 未完成 － 收购中商信用担保有限公司部分股权 １，５００．００ 已完成 － 合计 ５，０５０．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 8 四环药业股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 第一、 ２００４年度所实现的净利润减少； 未分配利润将主要用于本部生产线的扩产和新品 第二、 公司计划２００５年对本部的生产线进行扩产； 种的引进，其它用于补充流动资金。 第三、 公司计划２００５年引进新的医药品种。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 的资产 的债权 本年末为上市 是否为关 定价原则 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 产权是 债务是 公司贡献的净 联交易 说明 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 武汉海特生物制药 以评估值 土地使用权 ２００４年９月９日 ３，５５０．００ ０．００ 否 否 是 股份有限公司 为参考 北京亚派克生物工 以净资产 股权 ２００４年９月２１日 １，５００．００ ０．００ 否 是 是 程技术有限公司 为参考 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 以上收购事项将对本公司未来财务状况和经营成果带来积极的影响。 ７．３ 重大担保 9 四环药业股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 （协议签署日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ５，７００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ４，１３０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ４，１３０．００ 担保总额占公司净资产的比例 ２９．２８％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京环亚经典咨询有限公司 ２，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ 合计 ２，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额２，０００．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 本公司控股股东四环生物产业集团有限公司，在本公司完成重组并且主业转为生物医药的生产、销售 10 四环药业股份有限公司２００４年度报告摘要 后，为了有利于本公司新业务的顺利发展，向本公司承诺：四环生物产业集团有限公司及其控股子公司在 任何时候都不从事本公司已从事的业务，也不从事与本公司所从事业务有竞争的业务。 报告期内，四环生物产业集团有限公司严格地履行了此项承诺。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 邓万凰 １２ １１ ０ １ 何平虹 １２ ９ ２ １ 杨国成 １２ １０ ２ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 □适用 √ 不适用 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ９０，７０８，００３．１５ ４２，０４７，５２５．７５ １５２，１４８，２５０．５２ ７０，６６９，９９６．０６ 11 四环药业股份有限公司２００４年度报告摘要 短期投资 应收票据 ２６４，６００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ３７，９６４，８３０．３９ １５，７５１，４２１．８１ ２７，１９０，９４７．９４ ４，８５７，０５７．７１ 其他应收款 ３４，５１４，１０１．９８ ３４，７２８，１６８．１６ ８，３８１，９１４．１４ ８，２０５，９７６．５３ 预付账款 １，８５２，２８６．２４ ５５，８１６．５０ ６８６，７６７．９６ ２５６，２８５．００ 应收补贴款 存货 ８，４０１，２３２．３０ ３，６８１，５４７．５３ ８，３８７，３６５．８７ ３，０６０，５０３．０８ 待摊费用 ６６，２９９．９８ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 １，０００，０００．００ 流动资产合计 １７４，７０５，０５４．０６ ９６，２６４，４７９．７５ １９６，８６１，５４６．４１ ８７，０４９，８１８．３８ 长期投资： 长期股权投资 ２５，０００，０００．００ １２３，２２１，６４２．２８ １０，０００，０００．００ ９９，８４４，１４６．９９ 长期债权投资 合并价差 ２２５，０００．００ ２５５，０００．００ 长期投资合计 ２５，２２５，０００．００ １２３，２２１，６４２．２８ １０，２５５，０００．００ ９９，８４４，１４６．９９ 固定资产： 固定资产原价 １２４，０９４，２１４．０７ ５２，８７５，５５０．１２ ８２，９７８，７９５．２３ ５１，８３２，０３９．１２ 减：累计折旧 １２，５９５，５１６．５８ １０，１６３，２１０．９８ ７，５３７，３４０．７５ ７，３２６，６３１．６８ 固定资产净值 １１１，４９８，６９７．４９ ４２，７１２，３３９．１４ ７５，４４１，４５４．４８ ４４，５０５，４０７．４４ 减：固定资产减 ５，３９２，１９１．１４ ５，３９２，１９１．１４ ５，３９２，１９１．１４ ５，３９２，１９１．１４ 值准备 固定资产净额 １０６，１０６，５０６．３５ ３７，３２０，１４８．００ ７０，０４９，２６３．３４ ３９，１１３，２１６．３０ 工程物资 在建工程 ５３，３６６，５１５．９１ ５３，３６６，５１５．９１ ４９，６９１，０２６．９９ ４９，６９１，０２６．９９ 固定资产清理 固定资产合计 １５９，４７３，０２２．２６ ９０，６８６，６６３．９１ １１９，７４０，２９０．３３ ８８，８０４，２４３．２９ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ３２，４５０，６５６．９３ １８，９６１，４１７．４３ ３９，１３４，４００．０８ ２２，１２１，６５３．６７ 长期待摊费用 ６２５，３８８．３７ ６２５，３８８．３７ １，０８８，２４５．４１ １，０８８，２４５．４１ 其他长期资产 无形资产及其他资 ３３，０７６，０４５．３０ １９，５８６，８０５．８０ ４０，２２２，６４５．４９ ２３，２０９，８９９．０８ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ３９２，４７９，１２１．６２ ３２９，７５９，５９１．７４ ３６７，０７９，４８２．２３ ２９８，９０８，１０７．７４ 流动负债： 短期借款 １８８，７９５，１４６．３４ １７６，５９５，１４６．３４ １６６，６００，０００．００ １５４，６００，０００．００ 应付票据 ３９３，６００．００ ５００，０００．００ 应付账款 ７，３９６，５４５．１０ ３，０９９，４３３．２３ １２，６５０，１２３．８２ ２，５９０，４１６．６９ 预收账款 ２５，９４２．８２ １１，１５９．２２ ８９，１０１．３２ ２，５９７．２２ 应付工资 ３６，９５８．６９ １３６，３１２．０６ ６２，９２８．００ 应付福利费 １，８８３，１５７．３７ １，７４８，５４２．８６ １，７２７，９６１．２３ １，３３２，５８９．８１ 应付股利 １０４，２８０．００ １０４，２８０．００ ３１，６８０．００ ３１，６８０．００ 应交税金 ８，０６６，０４６．２１ ５，４８０，４２１．３６ ７，１２４，８１０．４６ ５，３１８，００９．４３ 其他应交款 ８１，８０６．４４ １９，２６６．９１ ７５，８４４．１７ １９，６７３．０５ 12 四环药业股份有限公司２００４年度报告摘要 其他应付款 ８，１８４，５０３．５３ １，５９１，１８５．１６ ８，２９４，３４６．４９ １，４２５，５４９．４０ 预提费用 １２８，８２７．７６ ５３，８２７．７６ ５６８，０４９．０３ １２７，６１２．５０ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ２１５，０９６，８１４．２６ １８８，７０３，２６２．８４ １９７，７９８，２２８．５８ １６５，５１１，０５６．１０ 长期负债： 长期借款 ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２４５，０９６，８１４．２６ １８８，７０３，２６２．８４ ２２７，７９８，２２８．５８ １６５，５１１，０５６．１０ 少数股东权益 ６，３１８，２５０．３１ ５，８７６，４７３．８６ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ８２，５００，０００．００ ８２，５００，０００．００ ８２，５００，０００．００ ８２，５００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ８２，５００，０００．００ ８２，５００，０００．００ ８２，５００，０００．００ ８２，５００，０００．００ 净额 资本公积 １０，７３３，１４２．４３ １０，７３３，１４２．４３ １０，７３３，１４２．４３ １０，７３３，１４２．４３ 盈余公积 ９，５２７，２２９．８４ ９，５２７，２２９．８４ ８，１５５，５８８．２５ ８，１５５，５８８．２５ 其中：法定公益 ３，００１，５２４．６６ ３，００１，５２４．６６ ２，５４４，３１０．８０ ２，５４４，３１０．８０ 金 未分配利润 ３８，３０３，６８４．７８ ３８，２９５，９５６．６３ ３０，５３１，０４９．１１ ３２，５２３，３２０．９６ 拟分配现金股利 １，４８５，０００．００ １，４８５，０００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １４１，０６４，０５７．０５ １４１，０５６，３２８．９０ １３３，４０４，７７９．７９ １３３，３９７，０５１．６４ 东权益）合计 负债和所有者权益 ３９２，４７９，１２１．６２ ３２９，７５９，５９１．７４ ３６７，０７９，４８２．２３ ２９８，９０８，１０７．７４ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ９８，２５３，７７３．４７ ２８，９９０，７２８．２３ ９９，７３１，１６０．５１ ２９，３８６，９６５．６８ 减：主营业务成本 ４８，４０２，５０１．７１ ７，３９４，８６８．２０ ４２，３３４，３４３．１８ ７，１２６，７４１．８９ 主营业务税金 ９３２，４３８．６２ １３９，２３４．４０ １，１８８，２７０．３５ １４１，１８８．３２ 及附加 二、主营业务利润（亏 ４８，９１８，８３３．１４ ２１，４５６，６２５．６３ ５６，２０８，５４６．９８ ２２，１１９，０３５．４７ 13 四环药业股份有限公司２００４年度报告摘要 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ４７７，８３３．７５ ３，２０５．９０ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ９，２０４，３６６．７３ ２，０１７，４６７．１７ １４，１７１，４３０．４３ ３，６２８，７３９．８２ 管理费用 １７，６２４，７６３．３０ ８，７９２，９９５．２６ １５，４２６，８２７．５１ ７，７５４，１１６．３５ 财务费用 １０，４５０，３７９．５３ ８，９９１，０９８．０８ ７，５５３，８９５．２４ ７，３９０，４７５．９５ 三、营业利润（亏损 １２，１１７，１５７．３３ １，６５５，０６５．１２ １９，０５９，５９９．７０ ３，３４５，７０３．３５ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －３０，０００．００ ８，３７７，４９５．２９ ８７７，１３０．００ １４，１７５，８７５．９９ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ７，２６５．０１ ２，６００．００ 减：营业外支出 ５６，４４１．６６ ４１７．５６ ４８８，３５６．３２ ４８２，０３５．４５ 四、利润总额（亏损 １２，０３７，９８０．６８ １０，０３２，１４２．８５ １９，４５０，９７３．３８ １７，０３９，５４３．８９ 以“－”号填列） 减：所得税 ２，４５１，９２６．９７ ８８７，８６５．５９ １，３０５，４８１．９８ １，２２５，８９９．５３ 少数股东损益 ４４１，７７６．４５ ２，３２４，１１８．８９ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ９，１４４，２７７．２６ ９，１４４，２７７．２６ １５，８２１，３７２．５１ １５，８１３，６４４．３６ “－”号填列） 加：年初未分配利 ３０，５３１，０４９．１１ ３０，５２３，３２０．９６ １８，５６６，７２３．２６ １８，５６６，７２３．２６ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ３９，６７５，３２６．３７ ３９，６６７，５９８．２２ ３４，３８８，０９５．７７ ３４，３８０，３６７．６２ 减：提取法定盈余 ９１４，４２７．７３ ９１４，４２７．７３ １，５８１，３６４．４４ １，５８１，３６４．４４ 公积 提取法定公益 ４５７，２１３．８６ ４５７，２１３．８６ ７９０，６８２．２２ ７９０，６８２．２２ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ３８，３０３，６８４．７８ ３８，２９５，９５６．６３ ３２，０１６，０４９．１１ ３２，００８，３２０．９６ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 １，４８５，０００．００ １，４８５，０００．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ３８，３０３，６８４．７８ ３８，２９５，９５６．６３ ３０，５３１，０４９．１１ ３０，５２３，３２０．９６ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 14 四环药业股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 项目 本期 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ９８，９２５，７０９．３２ １８，９４０，７９０．１０ 收到的税费返还 １，４８７．２０ 收到的其他与经营活动有关的现金 １４，０５６，７８７．２６ ８１４，１４９．２８ 现金流入小计 １１２，９８３，９８３．７８ １９，７５４，９３９．３８ 购买商品、接受劳务支付的现金 ５４，００８，５５３．２２ ２，５５９，１１３．５４ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７，５４８，４４５．５４ ３，９１１，８２７．３０ 支付的各项税费 １０，１６６，４５０．３０ ３，０３８，４３５．４１ 支付的其他与经营活动有关的现金 ５９，２８４，００８．５０ ３０，９９１，６５９．８７ 现金流出小计 １３１，００７，４５７．５６ ４０，５０１，０３６．１２ 经营活动产生的现金流量净额 －１８，０２３，４７３．７８ －２０，７４６，０９６．７４ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 ３５，８９２，２３５．２２ ３，６０２，９４２．５７ 支付的现金 投资所支付的现金 １５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 １，０００，０００．００ 现金流出小计 ５１，８９２，２３５．２２ １８，６０２，９４２．５７ 投资活动产生的现金流量净额 －５１，８９２，２３５．２２ －１８，６０２，９４２．５７ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １２１，９００，０００．００ １１１，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １２１，９００，０００．００ １１１，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ９９，７０４，８５３．６６ ８９，００４，８５３．６６ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １３，７１９，６８４．７１ １１，２６８，５７７．３４ 15 四环药业股份有限公司２００４年度报告摘要 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １１３，４２４，５３８．３７ １００，２７３，４３１．００ 筹资活动产生的现金流量净额 ８，４７５，４６１．６３ １０，７２６，５６９．００ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －６１，４４０，２４７．３７ －２８，６２２，４７０．３１ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ９，１４４，２７７．２６ ９，１４４，２７７．２６ 加：计提的资产减值准备 １，９８０，２０９．５０ １，４７８，３６８．９３ 固定资产折旧 ５，０５９，２４３．０３ ２，８３６，５７９．３０ 无形资产摊销 ６，８４９，０３５．１５ ３，１６０，２３６．２４ 长期待摊费用摊销 ４６２，８５７．０４ ４６２，８５７．０４ 待摊费用减少（减：增加） ６６，２９９．９８ 预提费用增加（减：减少） －４３９，２２１．２７ －７３，７８４．７４ 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ５，６７２．８０ 财务费用 １０，４５０，３７９．５３ ８，９９１，０９８．０８ 投资损失（减：收益） ３０，０００．００ －８，３７７，４９５．２９ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１３，８６６．４３ －６２１，０４４．４５ 经营性应收项目的减少（减：增加） －３７，８５６，８４１．１０ －３８，７２０，４０４．５４ 经营性应付项目的增加（减：减少） －１４，２０３，２９５．７２ ９７３，２１５．４３ 其他 少数股东损益 ４４１，７７６．４５ 经营活动产生的现金流量净额 －１８，０２３，４７３．７８ －２０，７４６，０９６．７４ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ９０，７０８，００３．１５ ４２，０４７，５２５．７５ 减：现金的期初余额 １５２，１４８，２５０．５２ ７０，６６９，９９６．０６ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －６１，４４０，２４７．３７ －２８，６２２，４７０．３１ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 16