卧龙地产(600173)牡丹江2005年年度报告摘要

黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人张君起，主管会计工作负责人徐昕，会计机构负责人（会计主管人员）姜占菊 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 牡丹江 股票代码 600173 上市交易所 上海证券交易所 黑龙江省牡丹江市温春镇 ； 黑龙江省牡丹江市温春镇公司办公大 注册地址和办公地址 楼 邮政编码 157041 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐昕(代) 姜占菊 联系地址 黑龙江省牡丹江市温春镇 黑龙江省牡丹江市温春镇 电话 0453-6497427 0453-6497558 传真 0453-6499002 0453-6499002 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 244,892,980.22 387,451,855.56 -36.79 409,451,646.64 利润总额 -134,158,518.27 -81,276,901.75 不适用 1,317,515.95 净利润 -134,158,518.27 -81,276,901.75 不适用 1,317,515.95 扣除非经常性损益的净利润 -134,011,246.14 -80,069,296.16 不适用 -26,917,975.12 经营活动产生的现金流量净额 14,569,447.38 46,378,654.97 -68.58 11,820,442.25 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 896,410,965.42 1,021,310,046.91 -12.23 1,106,333,161.73 股东权益（不含少数股东权益） 419,432,283.71 550,690,801.98 -23.84 628,167,703.73 第 1 页 共 14 页 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 -0.583 -0.353 不适用 0.006 最新每股收益 减少 17.23 个百 净资产收益率（%） -31.99 -14.76 0.21 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 17.41 个百 -31.95 -14.54 -4.29 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.063 0.202 -68.81 0.05 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 1.82 2.39 -23.85 2.73 调整后的每股净资产 1.76 2.39 -26.36 2.72 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 -301,157.13 长期资产产生的损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 35,135.79 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 118,749.21 合计 -147,272.13 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 124,909,500 124,909,500 其中： 国家持有股份 122,109,500 122,109,500 境内法人持有股份 2,800,000 2,800,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3,575,000 3,575,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 128,484,500 128,484,500 第 2 页 共 14 页 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 101,515,500 101,515,500 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 101,515,500 101,515,500 三、股份总数 230,000,000 230,000,000 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 40,607 前十名股东持股情况 持股比 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 数量 股份数量 冻结 牡丹江水泥集团有限责任公司 国有股东 53.09 122,109,500 122,109,500 64,759,526 牡丹江水泥集团社会福利编织袋厂 0.87 2,000,000 2,000,000 未知 黑龙江省达华经济贸易公司 0.43 1,000,000 1,000,000 未知 黑龙江省交通物资公司 0.43 1,000,000 1,000,000 未知 黑龙江省友联经济贸易公司 0.22 500,000 500,000 未知 哈尔滨市物建筑材料总公司 0.22 500,000 500,000 未知 文继典 0.14 318,130 未知 哈尔滨市恒森建材有限责任公司 0.13 300,000 300,000 未知 费菊妹 0.13 295,133 未知 李淑英 0.12 270,000 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 文继典 318,130 人民币普通股 费菊妹 295,133 人民币普通股 李淑英 270,000 人民币普通股 关静 226,800 人民币普通股 徐云通 187,000 人民币普通股 范云枫 182,600 人民币普通股 陈兆才 180,000 人民币普通股 曾水娣 180,000 人民币普通股 王军 175,548 人民币普通股 石磊 174,100 人民币普通股 上述股东关联关系或 前十名股东中其他流通股股东之间未知是否存在关联关系 一致行动关系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 第 3 页 共 14 页 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司名称：牡丹江水泥集团有限责任公司 法人代表：张君起 注册资本：153,400,000 元人民币 主要经营业务或管理活动：水泥生产、建材经销、机械制造、货物运输 （2）法人实际控制人情况 公司名称：牡丹江市国有资产管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 股 报告期内从 份 性 年 任期终止日 年初持 年末持 变动 公司领取的 姓名 职务 任期起始日期 增 别 龄 期 股数 股数 原因 报酬总额(万 减 元)(税前) 数 张君起 董事长 男 43 2005-06-29 2006-09-29 0 0 4.42 董事、总 王强 男 52 2003-09-29 2006-09-29 8,000 8,000 5.75 经理 董事、 徐昕 男 49 2003-09-29 2006-09-29 5,000 5,000 3.97 总会计师 关杰 董事 男 55 2003-09-29 2006-09-29 8,000 8,000 0.00 于远友 董事 男 40 2005-06-29 2006-09-29 5,000 5,000 4.75 逯 林 独立董事 男 59 2003-09-29 2006-09-29 0 0 1.00 张兆林 独立董事 男 64 2003-09-29 2006-09-29 0 0 1.00 监事会 王吉祥 男 50 2003-09-29 2006-09-29 4,000 4,000 0.00 主席 关世奎 监事 男 40 2003-09-29 2006-09-29 3,000 3,000 1.80 候铁超 监事 男 50 2003-09-29 2006-09-29 5,000 5,000 2.06 刘浪 监事 男 38 2005-06-29 2006-09-29 0 0 2.20 刘斌 监事 男 38 2005-11-23 2006-09-29 0 0 2.06 那立军 副总经理 男 44 2003-09-29 2006-09-29 7,000 7,000 4.55 张继民 副总经理 男 54 2003-09-29 2006-09-29 3,000 3,000 4.76 姜烈刚 总工程师 男 42 2003-09-29 2006-09-29 6,000 6,000 4.79 彭跃贵 副总经理 男 51 2005-06-23 2006-09-29 7,000 7,000 4.50 合计 / / / / / 61,000 61,000 / 47.61 第 4 页 共 14 页 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内总体经营情况。 近几年，水泥行业持续低迷，我省水泥行业几项主要经济指标均为负增长，2000 年至 2005 年全 省水泥行业生产能力年提高 480 万吨，增至年产 2500 万吨，而需求量始终维持在 1200 万吨左右，竞 争加剧，相对形成了市场的萎销状态。 报告期内公司随着国家宏观调控政策的继续实施及信贷等政策的限制，公司资金紧张，材料采购 不足，加上原燃材料涨价、省内基建项目压缩等原因，部分生产线停产，使得本报告期内主营业务收 入、主营业务利润、净利润等较上年同期大幅下滑，2005 年公司主营业务收入 24,489 万元，比上年 同期减少 14,256 万元；主营业务利润-1,279 万元，较上年同期减少 4,531 万元，净利润-13,326 万 元，较上年同期减少 5,199 万元。2005 年亏损原因分析如下： （1) 由于煤炭资源紧缺，水泥市场萎缩，产销量较上年同期降低 43%。 （2）煤等原燃材料涨价成本上升 2005 年煤的采购成本较上年同期增加 45%；铁粉上涨 60%；石 膏、钢材、油、运、电等价格相继上涨，使得水泥单位变动成本上升 11.86%。 （3）受国家宏观调控政策的影响，银行紧缩银根，使公司融资渠道受限，内部资金周转困难，材料 采购不足，设备生产能力得不到发挥，使单位固定成本较上年同期上升 12.9%. （4）对部分停产生产线计提减值准备使利润减少 1820 万元。 2、公司资产构成及费用变动情况 本报告期 上年度末 资产项目 同比增减% 期末数 占资产比例% 期末数 占资产比例% 货币资金 1,169,124.94 0.13 3,898,504.27 0.38 -70.01 应收账款 202,579,822.86 22.60 249,195,120.35 24.40 -18.71 存货 92,119,479.38 10.28 105,305,974.01 10.31 -12.52 固定资产净额 475,484,020.77 53.04 542,073,566.40 53.08 -12.28 在建工程 10,950,521.40 1.22 8,138,799.42 0.80 34.55 短期借款 233,950,000.00 26.10 239,950,000.00 23.49 -2.50 长期借款 30,000,000.00 3.34 60,000,000.00 5.87 0.00 资产总计 896,410,965.42 100.00 1,021,310,046.91 100.00 -12.23 项目 2005 年 2004 年 同比增减% 营业费用 23,575,037.55 35,484,311.32 -33.56 管理费用 66,029,883.17 68,143,211.03 -3.10 财务费用 24,894,340.32 23,189,819.86 7.35 货币资金减少主要是偿还债务所致 应收账款本报告期比上年度末减少 18.71%,减少的原因：1、加大货款回收力度,收回以前年度应 收账款；2、应收账款补提坏账准备 在建工程本报告期比上年度末增加 34.55%,增加的原因是为发展散装水泥建造的熟料库。 第 5 页 共 14 页 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 长期借款较上年减少 50%，原因是将 2006 年 9 月份到期的 3000 万元，调入一年内到期的长期负 债。 营业费用本报告期与上年同期比减少 33.56%，主要原因是产销量降低，包装费减少。 3、对公司未来发展的展望 （1）公司所处行业的发展趋势、面临的市场竞争格局及发展机遇 从宏观看，一方面国家对水泥行业继续实施宏观调控政策，企业仍面临着资金短缺的困难；另一方 面，煤等原燃材料价格仍有继续上涨的趋势，水泥行业的盈利空间越来越小，行业竞争更加激烈，公 司的生产经营环境将更加艰难 根据国家建设社会主义新农村的发展规划，发展农村经济，特别是通过加强农村道路、住房、能 源、水利等建设，改善农民的生活条件，公司将利用发展新农村的机遇，加强农村市场的开发，扩大 销售空间。 积极抓住对俄贸易大通道开发建设的有利契机，努力发挥公司的品牌优势，开拓和占领绥芬河市 的建筑市场，提高市场的占有率，并积极寻求对俄出口贸易的新渠道，将公司产品打入俄罗斯的远东 地区。 （2）公司的发展规划 公司为改善经营状况，将积极开拓市场，抓住省内特别是牡丹江市几大工程建设的有利时机，充 分发挥设备运转率，提高主营业务收入；同时通过集团公司的整体改制，引进战略投资者，进行资产 重组。 （3）公司的年度计划 a、努力完成水泥产销 130 万吨，实现主营业务收入 37058 万元，主营业务成本 28667 万元。 b、缩短货款回收期，加大采购力度，充分发挥设备的生产能力。 c、发挥品牌优势，开拓市场,促进销售。公司将抓住绥满公路牡丹江段、通乡路、电站、绥芬河 市政工程建设及边境口岸开发的有利时机，扩大市场占用份额，增加水泥产销量。 d、加强内部管理，降低各种消耗，提高资金使用率，最大限度的降低成本，提高产品的市场竞争 力。 e、在政府的帮助下，积极配合大股东加大公司资产重组力度，力争 2006 年资产重组、股权分置 改革工作有突破 （4）公司面临的风险因素分析 2006 年水泥市场竞争激烈，使水泥价格持续处于较低价位，受煤、电、运等价格上涨及原燃材 料供应趋紧等因素的影响，导致成本进一步攀升，盈利空间将继续受限。 2006 年国家继续实行适度的宏观调控，坚持从紧的货币政策，贷款的门槛没有降低，公司仍然 面临资金短缺的困难。 2006 年公司股票交易实行退市风险警示，大股东占用资金 5695 万元未偿还；目前公司积极配合 大股东加大资产重组，收购集团优良资产，以化解上述风险，同时推进公司股权分置改革。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业 分行业或分 收入比上 成本比上 主营业务利润率比 主营业务收入 主营业务成本 务利润 产品 年增减 年增减 上年增减（%） 率(%) （％） （％） 产品 减少 13.19 个百分 水泥销售 225,373,589.18 213,256,073.08 4.49 -37.32 -29.23 点 减少 13.19 个百分 合计 225,373,589.18 213,256,073.08 4.49 -37.32 -29.23 点 第 6 页 共 14 页 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 因公司本年度亏损，所以无利润分配或资本公积金转增的预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方采购产品和接受劳 向关联方销售产品和提供劳务 务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 金额的比例 交易金额 金额的比例 (%) (%) 牡丹江水泥集团销售公司 40,708,590.61 18.06 牡丹江水泥集团大庆销售分公司 1,388,502.52 0.62 牡丹江水泥集团哈尔滨销售分公司 2,624,153.85 1.16 牡丹江水泥集团七台河销售分公司 1,727,689.86 0.77 牡丹江水泥集团齐齐哈尔销售分公 1,080,435.90 0.48 司 第 7 页 共 14 页 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 牡丹江水泥集团佳木斯销售分公司 485,770.49 0.21 牡丹江水泥集团物资经贸公司 269,647.01 0.12 牡丹江水泥集团有限责任公司 2,683,770.02 牡丹江水泥集团有限责任公司 3,195,219.32 合计 48,284,790.24 21.42 5,878,989.34 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 48,284,790.24 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 牡丹江水泥集团有限责任公司 3,129 5,695 牡丹江水泥集团销售公司 9,066 555 牡丹江水泥集团物资经贸公司 36 565 牡丹江水泥集团绥化销售分公 6 1,433 司 牡丹江水泥集团齐市销售分公 216 4,164 司 牡丹江水泥集团七台河销售分 217 1,231 公司 牡丹江水泥集团佳木斯销售分 96 732 公司 牡丹江水泥集团黑河分公司 0 2,139 牡丹江水泥集团哈尔滨销售分 375 4,719 公司 牡丹江水泥集团大庆销售分公 220 6,337 司 合计 13,361 27,750 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 13,361 万元人民币 ， 余 额 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 根据国务院批转中国证监会《关于提高上市公司质量的意见》，以及黑龙江证监局《关于做好 2006 年度清欠工作的通知》要求，对本公司与大股东牡丹江水泥集团有限责任公司（以下简称：集 团公司）资金往来情况及清欠计划报告如下： 一、本公司与关联方资金往来情况 股份公司是经过国有企业改制后上市的股份有限公司，集团公司将经营性资产投入股份公司，非 经营性资产留给存续的集团公司，存续的集团公司没有经营实体作支撑，还承担着企业办社会的一切 负担，由于近几年股份公司效益连续下滑，没有分红，集团公司大部分开支由股份垫付，截至 2005 年底非经营性占用资金 5695 万元。 第 8 页 共 14 页 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 二、清欠计划 1、清欠方式 一方面，在政府的协调下，积极配合集团公司改制重组，从根本上解决大股东占用资金问题。另 一方面本公司将收购集团公司的有效资产（1）收购集团公司的机械厂，减少关联交易（2）收购集团 公司的镜泊湖大厦，镜泊湖大厦位于牡丹江市繁华地段，占地面积 1742 平方米,建筑面积 6700 平方 米（3）购买土地使用权 2、清欠时间一进度安排 本公司将从 2006 年 5 月份起，着手办理以资抵债的相关手续。 3、保障 本公司承诺：在 2006 年 11 月底之前，办理完以资抵债的相关手续，确保 2006 年底彻底解决大 股东非经营性占用资金的问题 清欠方案实施时间表 计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元） 备注 2006 年 11 月底 以资抵债清偿 5,695 合计 / 5,695 / 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.4.3 本公司董事会承诺公司将于 2006 年 6 月中旬起开始进行股权分置改革。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经北京永拓会计师事务所有限责任公司注册会计师张万宝、周民审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 9 页 共 14 页 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 1,169,124.94 3,898,504.27 短期投资 应收票据 100,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 202,579,822.86 249,195,120.35 其他应收款 52,899,550.07 54,379,506.41 预付账款 13,701,862.94 7,229,202.67 应收补贴款 存货 92,119,479.38 105,305,974.01 待摊费用 393,928.62 572,670.22 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 362,963,768.81 420,580,977.93 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报 表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合 并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 1,007,046,010.89 1,006,868,119.47 减：累计折旧 481,853,991.89 433,023,897.33 固定资产净值 525,192,019.00 573,844,222.14 减：固定资产减值准备 49,707,998.23 31,770,655.74 固定资产净额 475,484,020.77 542,073,566.40 工程物资 在建工程 10,950,521.40 8,138,799.42 固定资产清理 固定资产合计 486,434,542.17 550,212,365.82 无形资产及其他资产： 无形资产 47,012,654.44 50,516,703.16 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 47,012,654.44 50,516,703.16 递延税项： 递延税款借项 资产总计 896,410,965.42 1,021,310,046.91 负债及股东权益： 流动负债： 第 10 页 共 14 页 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 短期借款 233,950,000.00 239,950,000.00 应付票据 应付账款 33,721,395.93 25,868,305.75 预收账款 14,963,239.26 31,777,344.42 应付工资 5,312,240.11 应付福利费 应付股利 1,744,981.72 1,749,605.72 应交税金 12,490,213.44 2,618,281.74 其他应交款 341,688.27 29,939.73 其他应付款 7,320,434.12 13,420,807.57 预提费用 17,734,488.86 2,704,960.00 预计负债 一年内到期的长期负债 116,400,000.00 89,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 443,978,681.71 407,619,244.93 长期负债： 长期借款 30,000,000.00 60,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,000,000.00 3,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 33,000,000.00 63,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 476,978,681.71 470,619,244.93 少数股东权益(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 230,000,000.00 230,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 230,000,000.00 230,000,000.00 资本公积 290,643,983.39 287,743,983.39 盈余公积 49,070,933.02 49,070,933.02 其中：法定公益金 未分配利润 -150,282,632.70 -16,124,114.43 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 419,432,283.71 550,690,801.98 负债和所有者权益（或股东权益）总计 896,410,965.42 1,021,310,046.91 公司法定代表人: 张君起 主管会计工作负责人: 徐昕 会计机构负责人: 姜占菊 第 11 页 共 14 页 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 244,892,980.22 387,451,855.56 减：主营业务成本 255,696,855.83 352,026,430.48 主营业务税金及附加 1,990,817.37 2,910,327.08 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） -12,794,692.98 32,515,098.00 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 4,564,736.12 -1,632,763.93 减: 营业费用 23,575,037.55 35,484,311.32 管理费用 66,029,883.17 68,143,211.03 财务费用 24,894,340.32 23,189,819.86 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -122,729,217.90 -95,935,008.14 加：投资收益（损失以“-”号填列） 补贴收入 7,035,538.45 15,865,711.98 营业外收入 395,146.98 845,773.58 减：营业外支出 18,859,985.80 2,053,379.17 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -134,158,518.27 -81,276,901.75 减：所得税 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） -134,158,518.27 -81,276,901.75 加：年初未分配利润 -16,124,114.43 65,152,787.32 其他转入 六、可供分配的利润 -150,282,632.70 -16,124,114.43 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -150,282,632.70 -16,124,114.43 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) -150,282,632.70 -16,124,114.43 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 张君起 主管会计工作负责人: 徐昕 会计机构负责人: 姜占菊 第 12 页 共 14 页 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 176,137,187.36 收到的税费返还 7,029,730.75 收到的其他与经营活动有关的现金 9,566,798.94 经营活动现金流入小计 192,733,717.05 购买商品、接受劳务支付的现金 107,243,333.22 支付给职工以及为职工支付的现金 21,761,701.65 支付的各项税费 13,218,156.57 支付的其他与经营活动有关的现金 35,941,078.23 经营活动现金流出小计 178,164,269.67 经营活动现金流量净额 14,569,447.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 394,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 500,000.00 投资活动现金流入小计 894,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 737,592.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 737,592.00 投资活动产生的现金流量净额 156,908.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 48,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 48,000,000.00 偿还债务所支付的现金 57,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,236,694.71 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 119,040.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 65,455,734.71 筹资活动产生的现金流量净额 -17,455,734.71 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,729,379.33 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -134,158,518.27 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 41,094,294.93 第 13 页 共 14 页 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 固定资产折旧 49,503,239.62 无形资产摊销 3,504,048.72 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 178,741.60 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 301,157.13 固定资产报废损失 财务费用 24,894,340.32 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 13,101,712.92 经营性应收项目的减少(减：增加) 18,711,897.82 经营性应付项目的增加(减：减少) -2,561,467.41 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 14,569,447.38 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,169,124.94 减：现金的期初余额 3,898,504.27 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -2,729,379.33 公司法定代表人: 张君起 主管会计工作负责人: 徐昕 会计机构负责人: 姜占菊 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：张君起 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 第 14 页 共 14 页