锦龙股份(000712)2004年年度报告摘要

广东锦龙发展股份有限公司２００４年度报告摘要 广东锦龙发展股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或 存在异。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保 留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长杨志茂先生、财务总监谭永富先生、财务部副经理 张海梅女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 锦龙股份 股票代码 ０００７１２ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广东省清远市经济开发试验区２号区内 注册地址和办公地址 办公地址：广东省清远市方正二街１号锦龙大厦 注册地址的邮政编码：５１１５１８ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５１１５１８ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｌｇｆ．ｃｏｍ 电子信箱 ｚｑｓｗ＠ｊｌｇｆ．ｃｏｍ 广东锦龙发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘光芒 王子刚、温尚辉 联系地址 广东省清远市方正二街１号锦龙大厦 广东省清远市方正二街１号锦龙大厦 电话 ０７６３－３３６９３９３ ０７６３－３３６９３９３ 传真 ０７６３－３３６２６９３ ０７６３－３３６２６９３ 电子信箱 ｚｑｓｗ＠ｊｌｇｆ．ｃｏｍ ｚｑｓｗ＠ｊｌｇｆ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ４２８，１４８，６６１．１５ ３２８，９８５，３２９．５７ ３０．１４ ２２３，８０４，１３８．６９ 利润总额 １９，９９０，３３８．２８ ２３，９８４，２８９．１７ －１６．６５ ２３，１９７，８６０．０１ 净利润 ６，５５４，１８８．３４ ８，１８０，４８５．０９ －１９．８８ １２，３４８，４５９．１６ 扣除非经常性损益的 ８，４９５，４４９．１２ ８，７７１，５７１．４７ －３．１５ ９，７９５，３２９．８１ 净利润 经营活动产生的现金 －５４，９７４，７９５．７６ ４２，４９２，７６４．８９ －２２９．３７ －１８２，５９２，６９４．４８ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，６７７，０１６，１６７．８５ １，５８７，７２３，２７１．２７ ５．６２ １，２７９，７６１，１４５．９４ 股东权益（不含少数 ４３８，１０７，０８８．２２ ４３９，１６８，４７６．０８ －０．２４ ４２８，９５０，９５３．０６ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０４ ０．０５ －２０．００ ０．０８ 净资产收益率 １．５０％ １．８６％ 减少０．３６个百分点 ２．８１％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １．９３％ ２．０１％ 减少０．０８个百分点 ２．２９％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．３６ ０．２８ －２２８．５７ －１．２０ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．８８ ２．８８ ０．００ ２．８９ 调整后的每股净资产 ２．８２ ２．８７ －１．７４ ２．７４ 非经常性损益项目 √适用 □ 不适用 广东锦龙发展股份有限公司２００４年度报告摘要 项 目 金 额 非经常性收益： 项目 １：以前年度已经计提各项减值准备的转回 １７４，５９９．８５ 项目 ２：处置短期投资产生的损益 ３３２，３５１．７０ 小 计 ５０６，９５１．５５ 非经常性损失： 项目 １：处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无 形资产、其他长期资产产生的损益 ３，０４０，０７４．８２ 项目 ２：其他各项营业外收入、支出 ６６，１８１．０５ 小 计 ３，１０６，２２５．８７ 非经常性损益合计 －２，５９９，３０４．３２ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １１４，２１９，５６４ ０ １１４，２１９，５６４ 份 其中： 国家持有股 ０ ０ ０ 份 境内法人 １１４，２１９，５６４ ０ １１４，２１９，５６４ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １１４，２１９，５６４ ０ １１４，２１９，５６４ 股份合计 二、已上市 广东锦龙发展股份有限公司２００４年度报告摘要 流通股份 １、人民币普 ３８，０９１，９６０ ０ ３８，０９１，９６０ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ３８，０９１，９６０ ０ ３８，０９１，９６０ 股份合计 三、股份总 １５２，３１１，５２４ ０ １５２，３１１，５２４ 数 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １５，０１０ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 东莞市新世纪科 ４５，３２７，８６６ ２９．７６未流通 ４５，３２７，８６６法人股 教拓展有限公司 东莞市荣富实业 ４４，１７０，３４２ ２９．００未流通 ４４，０００，０００法人股 有限公司 广州市锦麟投资 ２４，７２１，３５６ １６．２４未流通 ２４，７２１，３５６法人股 有限公司 梁燕容 －８８，５００ ２８４，９０５ ０．１９已流通 流通股 汤庆松 ７８，０００ ２３７，５００ ０．１６已流通 流通股 缪岳良 ４，１００ １６３，６００ ０．１１已流通 流通股 周天雄 １４８，１００ ０．１０已流通 流通股 黄永华 １２８，１７０ ０．０８已流通 流通股 左克 １２６，０４０ ０．０８已流通 流通股 解建国 １１９，８００ ０．０８已流通 流通股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 梁燕容 ２８４，９０５Ａ股 汤庆松 ２３７，５００Ａ股 缪岳良 １６３，６００Ａ股 周天雄 １４８，１００Ａ股 黄永华 １２８，１７０Ａ股 左克 １２６，０４０Ａ股 解建国 １１９，８００Ａ股 温国康 １１７，９８０Ａ股 李恒河 ９３，０００Ａ股 黄滨 ８９，０００Ａ股 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前十名流 上述股东关联关系或一致行动的说 通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一 明 致行动人。 广东锦龙发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东情况 东莞市新世纪科教拓展有限公司，１９９７年１月１４日成立，注册资本：壹亿伍仟万元，法定代表人：朱凤廉， 股权结构：杨志茂占８０％，朱凤廉占２０％，主要业务为科教投资。 公司实际控制人情况 杨志茂，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，现任本公司董事长。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 杨志茂（自然人） ８０％ 东莞市新世纪科教拓展有限公司 ２９．７６％ 广东锦龙发展股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月６ 杨志茂 董事长 男 ４２ ０ ０ 日 董事、总经 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月６ 朱颂东 男 ３６ ０ ０ 理 日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月６ 邓照祥 董事 男 ５２ ０ ０ 日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月６ 陈少东 董事 男 ４７ ０ ０ 日 黄菊香 董事、副总女 ４６２００４年５月２８日 至 ２００６年６月６ ０ ０ 广东锦龙发展股份有限公司２００４年度报告摘要 经理 日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月６ 戚桓 董事 男 ５７ ２，２８０ ２，２８０ 日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月６ 岳鸿军 独立董事 男 ４２ ０ ０ 日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月６ 何诚颖 独立董事 男 ４２ ０ ０ 日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月６ 梁笑莲 独立董事 女 ４２ ０ ０ 日 监事会主 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月６ 黄慕贞 女 ６８ ０ ０ 席 日 禤 振生 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月６ 监事 男 ３５ ０ ０ 日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月６ 邓志强 监事 男 ５４ ０ ０ 日 ２００３年１１月２５日 至 ２００６年６月 黄元华 副总经理 男 ４９ ０ ０ ６日 副总经理、 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月６ 刘光芒 董事会秘 男 ３６ ０ ０ 日 书 ２００４年５月２８日 至 ２００６年６月６ 谭永富 财务总监 男 ４２ ０ ０ 日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 东莞市荣富实业有限 邓照祥 董事长 ２０００年至今 否 公司 广州市锦麟投资有限 陈少东 董事长 ２０００年至今 否 公司 东莞市新世纪科教拓 禤振生 财务部经理 ２００３年至今 否 展有限公司 东莞市新世纪科教拓 黄慕贞 总经理助理 ２０００年至今 是 展有限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １３６．００ 金额最高的前三名董事的报 ４８．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ４０．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ５．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 独立董事履行职责的相关费用由公司按实际报销 不在公司领取报酬、津贴的 邓照祥、陈少东、禤振生 董事、监事姓名 广东锦龙发展股份有限公司２００４年度报告摘要 报酬区间 人数 ５万至１０万 ４ １０万至２０万 ８ ２０万至３０万 ０ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年公司在实施产业转型后，通过深化内部管理、积极开拓房地产业务，基本维持了公司整体业绩的稳 定。２００４年公司实现主营业务收入４．２８亿元，比去年同期增加了３０．１４％ ；实现主营业务利润１１，０５９．２１万 元，比去年同期增加了２４．８９％ ；利润总额１，９９９．０３万元，比去年减少了１６．６５％；净利润６５５．４２万元，比去 年减少１９．８８％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入 分行业或分产 毛利率 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 品 （％） 上年增减（％） 增减（％） （％） 房地产开发与 １００，２２８，００７．９８ ３１，５５０，０５５．８８ ６８．５２ －３５．９２ －６３．０１ ２３．０５ 经营业 纺织业 ２６４，０５８，９３２．０８ ２４４，３１８，８４１．７９ ７．４８ １０５．９１ １０４．６１ ０．５８ 自来水的生产 ５２，９５１，８１２．２４ ３０，１４９，４４５．２２ ４３．０６ １９．４７ ２９．０２ －４．２２ 和供应业 其中：关联交 １２１，８００．００ ９０３８７．２０ ２５．７９ 易 主营业务分产品情况 其中：关联交 １２１，８００．００ ９０３８７．２０ ２５．７９ 易 关联交易的定 市场公允价 价原则 关联交易必要本公司之控股子公司广州市锦城房地产发展有限公司于２００４年６月１日与本公司第三大股 性、持续性的东广州市锦麟投资有限公司签订为期五年合同，出租东山锦轩大厦商铺作为广州市锦麟投 说明 资有限公司办公场所。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华南地区 ４２８，１４８，６６１．１５ ３０．１４ ６．４ 采购和销售客户情况 广东锦龙发展股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １２，０４０．９２ 占采购总额比重 ５１．５６％ 前五名销售客户销售金额合计 １３，９８９．５８ 占销售总额比重 ３２．６７％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 １、房地产毛利率比去年增加２３．０５％，主要是由于公司控股子公司广州正信投资顾问有限公司销售了部 分位于广州市东山区农林下路地铁上盖建筑＂东山锦轩＂大厦的部分商铺。 ２、纺织业主营业务收入比去年增加 １０５．９１％，主要原因是增加了合并范围，并入了冠富（清远）化纤 厂有限公司的主营业务收入。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 广东锦龙发展股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年公司的经营将围绕以下工作展开： １、加强内部管理，采取分级授权、分工负责的管理模式，降低多元化经营可能面临的风险，提高企业 运作效率。 ２、进一步加强房地产作为主业的发展，集中人力、财力抓好公司控股子公司东莞市富麟实业有限公司 和东莞市富鹏置业有限公司合作开发的房地产项目＂蓝山锦湾＂的建设，精心策划，精心组织、精心设计、 精心施工，严格按计划推进，确保该项目后期工程的开发和前期已开发楼盘的销售。继续做好广州正信投 资顾问有限公司房地产项目＂东山锦轩大厦＂商场招租管理工作，确保为公司带为稳定的租金收入。 ３、自来水业务方面要搞好技术改造和设备更新工作，增加供水量并提高水质，继续通过推进供水战略 计划，采用收购兼并和管网延伸等方式扩大供水市场。 ４、纺织业务方面要利用国内外纺织市场可能出现反弹的契机，针对生产经营中的薄弱环节，进一步加 强管理，提高产量，保证质量，扩大销售 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计，２００４年公司实现净利润６，５５４，１８８．３４元。按１０％的比例提 取法定公积金６７７，１４３．７４元，按５％的比例提取公益金３３８，５７１．８７元，本期可供股东分配的利润为 ５，５３８，４７２．７３元，加上年初未分配利润９０，７６０，０７９．９２元，减去本年已分配２００３年度的现金股利 ７，６１５，５７６．２０元，可供股东分配利润８８，６８２，９７６．４５元。 ２００４年度利润分配预案为：提取任意盈余公积（提取的任意盈余公积为合并时调整的子公司当期计提的 盈余公积中属于母公司的数额）５，８０７，７０５．２２元，以现有总股本１５，２３１．１５２４万股为基数，拟向全体股东每 １０股派发现金红利０．５元（含税），共计分配现金７，６１５，５７６．２０元，实施后未分配利润７５，２５９，６９５．０３元转入 以后年度分配，本次不进行公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 广东锦龙发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及所涉及 自购买日起至 是否为 的资产的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交定价原则说明产权是债务是 产 公司贡献的净 易 否已全否已全 利润 部过户部转移 东莞市新世纪 东莞市富 科教拓展有限 麟实业有 按照经评估的 公司和广州市 ２００３年１２月２３日 １５，４１２．３５ ０．００是 是 是 限公司 净资产定价 冠富实业拓展 １００％股权 有限公司 东莞市新世纪 科教拓展有限 按照经评估的 公司和东莞市１００％股权 ２００４年８日９日 ３，２２９．１９ ０．００是 是 是 净资产定价 荣富实业有限 公司 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 本公司与控股子公司广州正信投资顾问有限公司收购东莞市富麟实业有限公司和东莞市富鹏置业有限 公司的股权，目的是进一步增加公司土地储备，为公司在房地产业的稳步发展奠定基础。目前东莞市富麟 实业有限公司和东莞市富鹏置业有限公司合作开发的大型的低层、低密度的高尚住宅小区房地产项目＂蓝山 锦湾＂正在开发中，一期工程已经部分完成。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １３，１４６．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １３，１４６．００ 担保总额占公司净资产的比例 ３０．０１％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 广东锦龙发展股份有限公司２００４年度报告摘要 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 岳鸿军 ５ ５ ０ ０ 何诚颖 ５ ５ ０ ０ 梁笑莲 ５ ５ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司 依法运作情况、公司财务状况、董事会、总经理及高级管理人员尽责情况进行监督，维护了公司和股东的 广东锦龙发展股份有限公司２００４年度报告摘要 合法权益。 １、公司依法运作情况 报告期内，公司董事会切实履行了股东大会的各项决议，严格按照该《公司法》及《公司章程》的有 关规定运作，决策程序合法。公司本着谨慎经营、有效防范、化解风险的原则，建立了企业内控制度、成 立了审计委员会。未发现公司董事、高级管理人员执行职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益 的行为。 ２、检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，公司财务报告真实、公允的反映了公司 财务状况和经营成果，广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观公正的。 ３、公司报告期内没有募集资金的情况。 ４、公司收购资产暨关联交易情况 报告期内，公司收购资产暨关联交易的价格公平、合理，审议、决策程序符合法律、法规和公司章程 的有关规定，未有内幕交易行为，未发现损害公司及股东利益的行为，未造成公司资产流失。 ５、广东恒信德律会计师事务所有限公司对本公司２００４年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报 告，公司２００４年度财务报告真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ６０，３１３，７７４．０９ １０，２２２，９０４．０２ ３２７，３２４，１４３．８０ １２９，２０９，７７３．４２ 短期投资 ２，４００，０００．００ ２，４００，０００．００ 应收票据 应收股利 ３３，９３０，２５５．５１ 应收利息 应收账款 ２２，９０１，９０８．１１ １５，５０８，５５８．１４ 其他应收款 ８，０７８，２６９．６９ ２２６，８５０，１９１．０４ １７，７３２，６７１．３９ １８５，９０８，１１８．０８ 预付账款 ２７，９７８，９１９．２９ ２６，０３９，８００．００ ９２，６８４，４３４．９７ ６７，４６５，４７３．６８ 应收补贴款 存货 ９１７，９２４，７１８．１７ ２１８，７４１，３５６．５５ ５７５，６２９，８９８．１６ １７５，４４３，４５４．５５ 广东锦龙发展股份有限公司２００４年度报告摘要 待摊费用 ７，４７４，５４４．０１ １７１，１７４．２６ ７８２，８６２．８０ １２１，１４６．１０ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，０４４，６７２，１３３．３６ ５１５，９５５，６８１．３８ １，０３２，０６２，５６９．２６ ５６０，５４７，９６５．８３ 长期投资： 长期股权投资 １７０，１７２，９１３．６８ ４６８，９２８，００６．８１ １２５，０７９，２４９．８１ ３４５，８６８，９３４．４３ 长期债权投资 长期投资合计 １７０，１７２，９１３．６８ ４６８，９２８，００６．８１ １２５，０７９，２４９．８１ ３４５，８６８，９３４．４３ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ４９２，８９７，１５０．０４ ７，０１１，４７９．６０ ４１６，６６７，０１２．１１ ６，０８０，９３３．６０ 减：累计折旧 ９３，９５１，６９９．５３ ２，２６０，９５８．１４ ６９，３６３，７５９．８０ １，２６８，１６４．６２ 固定资产净值 ３９８，９４５，４５０．５１ ４，７５０，５２１．４６ ３４７，３０３，２５２．３１ ４，８１２，７６８．９８ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 ３９８，９４５，４５０．５１ ４，７５０，５２１．４６ ３４７，３０３，２５２．３１ ４，８１２，７６８．９８ 工程物资 在建工程 ４，３８９，７５９．２５ ３，１１７，８５６．４４ ３３０，８２０．９４ 固定资产清理 固定资产合计 ４０３，３３５，２０９．７６ ４，７５０，５２１．４６ ３５０，４２１，１０８．７５ ５，１４３，５８９．９２ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ５７，４３８，４３４．４５ ７９，３８６，４００．８２ ２９，７２７，７４８．００ 长期待摊费用 １，３９７，４７６．６０ ７７３，９４２．６３ 其他长期资产 无形资产及其他资 ５８，８３５，９１１．０５ ８０，１６０，３４３．４５ ２９，７２７，７４８．００ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，６７７，０１６，１６７．８５ ９８９，６３４，２０９．６５ １，５８７，７２３，２７１．２７ ９４１，２８８，２３８．１８ 流动负债： 短期借款 ２６５，０００，０００．００ １６０，０００，０００．００ １９０，０００，０００．００ １２２，０００，０００．００ 应付票据 １１５，０００，０００．００ ４５，０００，０００．００ ２７１，０００，０００．００ １３０，０００，０００．００ 应付账款 ４０，０７９，４６１．３５ ２６，１９１，６３５．３４ 预收账款 １０５，０３２，７１０．３７ ６，６２０，１４２．００ 应付工资 ２，２１３，６８５．１７ １，６０４，８９３．２４ 应付福利费 ２，０３５，８４７．６５ １，５３１，７４１．７８ 应付股利 ４，１５９，７７４．３５ １，２３６，０６７．８０ ７７９，３０４．３０ 应交税金 ２５，１００，１４９．４９ ３９，８４９．１５ ３，４０７，５８５．２８ ２０，９３１．０８ 其他应交款 ５５８，７４１．８０ １１，８００．２３ 其他应付款 ５３，１６８，１４３．７４ １５４，９２１，７５２．０３ ４３，０３０，８７７．１５ ５８，２８６，６２７．６０ 预提费用 １，９１６，５４８．０４ １，４１６，０５７．７７ 预计负债 一年内到期的长期 ２０７，７６０，０００．００ １６８，３００，０００．００ １７１，２２０，０００．００ １００，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ８２２，０２５，０６１．９６ ５２９，４９７，６６８．９８ ７１６，８１４，０３７．０９ ４１０，３０７，５５８．６８ 长期负债： 长期借款 ３３６，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ ３６１，０００，０００．００ ９０，０００，０００．００ 广东锦龙发展股份有限公司２００４年度报告摘要 应付债券 长期应付款 ７，０００，０００．００ 专项应付款 ２，８８３，３６２．８４ ７５４，９２５．０１ 其他长期负债 长期负债合计 ３４５，８８３，３６２．８４ ２０，０００，０００．００ ３６１，７５４，９２５．０１ ９０，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，１６７，９０８，４２４．８０ ５４９，４９７，６６８．９８ １，０７８，５６８，９６２．１０ ５００，３０７，５５８．６８ 少数股东权益 ７１，０００，６５４．８３ ６９，９８５，８３３．０９ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １５２，３１１，５２４．００ １５２，３１１，５２４．００ １５２，３１１，５２４．００ １５２，３１１，５２４．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １５２，３１１，５２４．００ １５２，３１１，５２４．００ １５２，３１１，５２４．００ １５２，３１１，５２４．００ 净额 资本公积 １６１，４７５，１８１．２４ １６１，４７５，１８１．２４ １６１，４７５，１８１．２４ １６１，４７５，１８１．２４ 盈余公积 ４１，４４５，１１１．７５ ３２，６３６，５５５．７１ ３４，６２１，６９０．９２ ３１，６２０，８４０．１０ 其中：法定公益 １５，２３０，６９０．３８ １４，４５３，１６４．０７ １４，８９２，１１８．５１ １４，１１４，５９２．２０ 金 未分配利润 ８２，８７５，２７１．２３ ９３，７１３，２７９．７２ ９０，７６０，０７９．９２ ９５，５７３，１３４．１６ 其中：现金股利 ７，６１５，５７６．２０ ７，６１５，５７６．２０ ７，６１５，５７６．２０ ７，６１５，５７６．２０ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ４３８，１０７，０８８．２２ ４４０，１３６，５４０．６７ ４３９，１６８，４７６．０８ ４４０，９８０，６７９．５０ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，６７７，０１６，１６７．８５ ９８９，６３４，２０９．６５ １，５８７，７２３，２７１．２７ ９４１，２８８，２３８．１８ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ４２８，１４８，６６１．１５ ３２８，９８５，３２９．５７ ３１，９７４，００２．１４ 减：主营业务成本 ３０９，３３９，９６５．５１ ２２８，０７１，０２１．２２ ２８，２３３，６４１．９１ 主营业务税金 ８，２１６，６０１．２９ １２，３６４，１８６．１５ １６９，９６１．１５ 及附加 二、主营业务利润（亏 １１０，５９２，０９４．３５ ８８，５５０，１２２．２０ ３，５７０，３９９．０８ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ３，５７５，４９４．０７ ６６，９９６．０１ ３４８，０２５．２０ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １０，２７５，９７５．３３ ４，６８３，８８０．０９ ２３４，２６６．９２ 管理费用 ３３，５３１，２３６．６７ ８，０１２，２３３．４２ ２７，１９５，４３３．６３ １０，３６５，６６１．４１ 财务费用 ３０，１０４，３８６．５４ １４，２６０，４１７．４０ １８，８９８，８３９．５９ １０，８６２，８２２．８３ 三、营业利润（亏损 ４０，２５５，９８９．８８ －２２，２０５，６５４．８１ ３８，１１９，９９４．０９ －１７，８９２，３５２．０８ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －１７，９８９，３９５．７３ ２８，９８０，８９２．１８ －１３，０９１，５００．８６ ２９，０３１，６９９．５７ 损以“－”号填列） 广东锦龙发展股份有限公司２００４年度报告摘要 补贴收入 营业外收入 ２４５，７９９．２１ ３５１，９０２．１６ 减：营业外支出 ２，５２２，０５５．０８ ３，８００．００ １，３９６，１０６．２２ １，０３１，３３０．３９ 四、利润总额（亏损 １９，９９０，３３８．２８ ６，７７１，４３７．３７ ２３，９８４，２８９．１７ １０，１０８，０１７．１０ 以“－”号填列） 减：所得税 ５，９９７，６２１．６５ ８，２９４，４０１．５０ １１５，３２８．５９ 少数股东损益 ７，４３８，５２８．２９ ７，５０９，４０２．５８ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ６，５５４，１８８．３４ ６，７７１，４３７．３７ ８，１８０，４８５．０９ ９，９９２，６８８．５１ “－”号填列） 加：年初未分配利 ９０，７６０，０７９．９２ ９５，５７３，１３４．１６ ９５，４０８，５７６．６９ ９７，７４１，１５５．６１ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ９７，３１４，２６８．２６ １０２，３４４，５７１．５３ １０３，５８９，０６１．７８ １０７，７３３，８４４．１２ 减：提取法定盈余 ６７７，１４３．７４ ６７７，１４３．７４ ９９９，２６８．８５ ９９９，２６８．８５ 公积 提取法定公益 ３３８，５７１．８７ ３３８，５７１．８７ ４９９，６３４．４３ ４９９，６３４．４３ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ９６，２９８，５５２．６５ １０１，３２８，８５５．９２ １０２，０９０，１５８．５０ １０６，２３４，９４０．８４ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 ５，８０７，７０５．２２ ６６８，２７１．９０ 公积 应付普通股股 ７，６１５，５７６．２０ ７，６１５，５７６．２０ １０，６６１，８０６．６８ １０，６６１，８０６．６８ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ８２，８７５，２７１．２３ ９３，７１３，２７９．７２ ９０，７６０，０７９．９２ ９５，５７３，１３４．１６ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 －８３０，０００．００ －８３０，０００．００ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 广东锦龙发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ５５５，１０６，８３１．７３ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ７，５１２，１４５．５２ １００，２０３，６８６．２５ 现金流入小计 ５６２，６１８，９７７．２５ １００，２０３，６８６．２５ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３７２，０５８，４７９．１４ １３，５７０，１５４．００ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３８，９８２，６３９．３０ ２，７０８，６１５．４４ 支付的各项税费 １７，０６５，２２６．６６ ８９９，３６６．０２ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８９，４８７，４２７．９１ ８９，０５４，１２７．４７ 现金流出小计 ６１７，５９３，７７３．０１ １０６，２３２，２６２．９３ 经营活动产生的现金流量净额 －５４，９７４，７９５．７６ －６，０２８，５７６．６８ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ４，５００，０００．００ ４，５００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ３３２，３５１．７０ ３３２，３５１．７０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ９１，２９１．５０ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ３１３，１７９．３８ 现金流入小计 ５，２３６，８２２．５８ ４，８３２，３５１．７０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ３，４３３，９９６．３９ ９３０，５４６．００ 产所支付的现金 投资所支付的现金 １８６，４１５，４１１．３０ １３１，３４０，７８７．４１ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １８９，８４９，４０７．６９ １３２，２７１，３３３．４１ 投资活动产生的现金流量净额 －１８４，６１２，５８５．１１ －１２７，４３８，９８１．７１ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ４７０，０９０，０００．００ ２８１，０９０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２，２７８，４３７．８３ 现金流入小计 ４７２，３６８，４３７．８３ ２８１，０９０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ３７６，５５０，０００．００ ２４４，７９０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ５２，２４１，４２６．６７ ２１，８１９，３１１．０１ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ４２８，７９１，４２６．６７ ２６６，６０９，３１１．０１ 筹资活动产生的现金流量净额 ４３，５７７，０１１．１６ １４，４８０，６８８．９９ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －１９６，０１０，３６９．７１ －１１８，９８６，８６９．４０ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ６，５５４，１８８．３４ ６，７７１，４３７．３７ 加：计提的资产减值准备 －１９４，１３１．４６ ９５，２０４．８１ 固定资产折旧 ３０，０９１，８５０．１２ ９９２，７９３．５２ 无形资产摊销 １，２９０，５１４．６２ 广东锦龙发展股份有限公司２００４年度报告摘要 长期待摊费用摊销 ６９６，１７２．２７ 待摊费用减少（减：增加） －６，６９１，６８１．２１ －５０，０２８．１６ 预提费用增加（减：减少） ５００，４９０．２７ 处置固定资产、无形资产和其他 ２，２１０，０７４．８２ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ３１，７５４，７３３．２３ １５，４３９，８０２．６１ 投资损失（减：收益） １７，９８９，３９５．７３ －２８，９８０，８９２．１８ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －３９，２５１，０２４．４１ －１３，５７０，１５４．００ 经营性应收项目的减少（减：增 －８３，６５９，１８６．４５ －３９，８０６，４５６．８３ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －２３，７０４，７１９．９２ ５３，０７９，７１６．１８ 少） 其他 少数股东损益 ７，４３８，５２８．２９ 经营活动产生的现金流量净额 －５４，９７４，７９５．７６ －６，０２８，５７６．６８ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ５０，３１３，７７４．０９ １０，２２２，９０４．０２ 减：现金的期初余额 ２４６，３２４，１４３．８０ １２９，２０９，７７３．４２ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１９６，０１０，３６９．７１ －１１８，９８６，８６９．４０ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本年度合并范围增加： １、清远华冠大酒店有限公司 ２、东莞市富麟实业有限公司 ３、东莞市富鹏置业有限公司 广东锦龙发展股份有限公司２００４年度报告摘要 广东锦龙发展股份有限公司董事会 二○○五年四月二十六日