广东榕泰(600589)2004年年度报告摘要

广东榕泰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 广东榕泰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人杨启昭，主管会计工作负责人李林楷，会计机构负责人（会计主管人员）罗海 雄声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 广东榕泰 股票代码 600589 上市交易所 上海证券交易所 广东省揭阳市榕城区新兴东二路 1 号 广东省揭阳市榕城区新兴东二 注册地址和办公地址 路1号 邮政编码 522000 公司国际互联网网址 HTTP://WWW.RONGTAI.COM.CN 电子信箱 rongtai@rongtai.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林岳金 联系地址 广东省揭阳市榕城区新兴东二路 1 号 广东省揭阳市榕城区新兴东二路 1 号 电话 (0663)8676616 (0663)8676616 传真 (0663)8676899 (0663)8676899 电子信箱 rongtai@rongtai.com.cn rongtai@rongtai.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 502,554,795.24 375,759,142.26 33.74 348,508,337.46 利润总额 64,067,039.01 60,300,886.78 6.25 60,539,779.09 净利润 54,448,037.16 53,062,784.48 2.61 52,516,027.25 扣除非经常性损益的净利润 51,717,835.59 49,271,945.16 4.00 50,054,523.46 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 1,072,077,752.37 830,924,769.35 29.02 720,142,391.50 股东权益 635,931,837.99 619,483,800.83 2.66 598,021,016.35 经营活动产生的现金流量净额 70,915,193.30 88,351,798.98 -19.74 23,892,231.44 第 1 页 共 14 页 广东榕泰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.28 0.33 -15.15 0.328 最新每股收益 净资产收益率(%) 8.56 8.57 -0.12 9.28 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 8.13 7.95 2.26 8.90 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 0.55 -32.73 0.15 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 3.31 3.87 -14.47 3.74 调整后的每股净资产 3.31 3.87 -14.47 3.74 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 40,255.90 各种形式的政府补贴 655,000.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 2,509,641.96 所得税影响数 474,696.29 合计 2,730,201.57 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 120,000,000 24,000,000 144,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 120,000,000 24,000,000 144,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 120,000,000 24,000,000 144,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 8,000,000 48,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 第 2 页 共 15 页 广东榕泰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 8,000,000 48,000,000 三、股份总数 160,000,000 32,000,000 192,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 24,938 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结的 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 股份数量 或外资股 未流通） 东） 广东榕泰高级瓷具 12,000,000 72,000,000.00 37.50 未流通 托管 法人股东 有限公司 揭阳市兴盛化工原 8,260,000 49,560,000.00 25.81 未流通 托管 法人股东 料有限公司 广东榕泰制药有限 质押 2,000,000 12,000,000.00 6.25 未流通 法人股东 公司 10,000,000 广东省科技创业投 640,000 3,840,000.00 2.00 未流通 托管 国有股东 资公司 揭阳市鸿凯贸易发 600,000 3,600,000.00 1.88 未流通 托管 法人股东 展公司 揭阳市益科电子器 500,000 3,000,000.00 1.56 未流通 托管 法人股东 材公司 张向明 243,900.00 0.13 已流通 未知 自然人股东 唐荣运 162,284.00 0.09 已流通 未知 自然人股东 邱炎莹 113,625.00 0.06 已流通 未知 自然人股东 李小竺 106,798.00 0.055 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 张向明 243,900.00 A 股 唐荣运 162,284.00 A 股 邱炎莹 113,625.00 A 股 李小竺 106,798.00 A 股 海南联益 103,560.00 A 股 陈献春 102,247.00 A 股 刘京 102,035.00 A 股 沪纺大厦 96,000.00 A 股 王瑞英 92,844.00 A 股 浙江中望 90,960.00 A 股 上述股东关联关系 持有本公司流通股股份前十名股东与公司前六名股东没有关联关系，与公司前七至十名股 或一致行动的说明 东的关联关系不详。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：广东榕泰高级瓷具有限公司 第 3 页 共 15 页 广东榕泰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 法人代表：林盛泰 注册资本：1,000 万美元 成立日期：1988 年 7 月 18 日 主要经营业务或管理活动：主要从事日用塑料制品的生产经营 （2）实际控制人情况 自然人姓名：林素娟 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：企业管理者 最近五年内职务：厂长 报告期内公司的第一大股东及实际控制人没有发生变化。 本公司的第一大股东除持有本公司股票外，没有持有其他上市公司 5%以上的股份。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 15 页 广东榕泰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 年初 年末 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 名 持股数 持股数 杨 启 董事长 男 66 2003-12-27～2006-12-27 昭 李 林 副董事长、 男 43 2003-12-27～2006-12-27 楷 总经理 杨 铁 副董事长、 男 47 2003-12-27～2006-12-27 生 副总经理 董事、总工 李丹 男 41 2003-12-27～2006-12-27 程师 林 岳 董事、董事 男 39 2003-12-27～2006-12-27 金 会秘书 朱伟 董事 男 37 2003-12-27～2006-12-27 罗 海 董事、财务 男 48 2003-12-27～2006-12-27 雄 总监 吴 光 独立董事 男 59 2003-12-27～2006-12-27 国 吕 中 独立董事 男 43 2003-12-27～2006-12-27 林 张 利 独立董事 男 40 2003-12-27～2006-12-27 国 刘 祥 独立董事 男 34 2003-12-27～2006-12-27 能 林 盛 监事会召集 男 62 2003-12-27～2006-12-27 泰 人 杨 愈 监事 女 41 2003-12-27～2006-12-27 静 羽 信 监事 男 43 2003-12-27～2006-12-27 全 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 广东省科技创业 公司董事、投资部总 朱伟 是 投资公司 经理 广东榕泰高级瓷 林盛泰 董事长 是 具有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 60 万元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 28 万元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 25 万元人民币 总额 独立董事津贴 1.2 万元人民币 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 朱伟，林盛泰。 姓名 报酬区间 人数 第 5 页 共 15 页 广东榕泰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 8—10 万元 2 5—8 万元 4 3—5 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司遇到了原材料价格不断上升和电力紧缺等因素，生产经营和产品利润水平受到严重 的影响，但公司坚决贯彻通过技术创新，不断提升公司产品的市场竞争力，促进企业发展的战略方 针，坚持创新、诚信、协作、奋进的企业文化，公司全体员工同心同德，共同努力，加强产品、市场 和技术开拓力度，进一步强化内部管理，挖潜增效，确保完成了公司的年度经营目标。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) ML 材料 369,131,833.38 293,967,018.71 20.36 32.26 32.37 31.85 仿瓷制品 80,528,757.91 62,831,477.02 21.98 11.11 19.58 -11.22 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 境内广东省地区 105,304,338.60 境内广东省外地区 295,349,273.14 境外 101,901,183.50 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 139,921,635.26 占采购总额比重(%) 36.06 前五名销售客户销售金额合计 154,139,617.09 占销售总额比重(%) 35.11 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 第 6 页 共 15 页 广东榕泰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 由于国际石油价格不断上涨，导致公司所需化工原材料价格不断上升，该因素直接使公司主营产 品生产成本增加较大，产品的毛利率略有下降。 短期内无法解决的连续供电问题将继续影响公司 2005 年的正常生产及整体经济效益。 国家宏观调控政策以及我国资本市场的状况，直接限制了公司的融资能力，将可能对公司的发展造成 影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 年产 2 万吨苯 49,000,000.00 元人民币 完成 10,537,518.94 酐项目 年产 5 万吨增 29,840,000.00 元人民币 完成 34,831,608.85 塑剂项目 年产 1.5 万吨 抗菌复合材料 46,800,000.00 元人民币 完成 0 项目 年产 7 万吨甲 44,550,000.00 元人民币 完成 0 醛项目 合计 192,690,000.00 元人民币 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 公司拟定 2005 年的经营计划为：实现销售收入比 2004 年增长 40%左右，净利润比 2004 年有所 增长。为实现这一经营目标，公司将采取以下措施： 第 7 页 共 15 页 广东榕泰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 1）采取多途径解决公司生产用电供应不足问题 针对客观存在的生产用电不足的问题。公司要采取多途径的解决办法。要继续做好协调工作，争取政 府和供电部门最大限度的支持，尽量保证公司生产用电；公司要尽量根据供电部门的要求，合理调度 生产，减少因缺电对公司造成的损失；同时，积极探索节能降耗途径，实现资源的综合利用。 2）加快非募集资金投资项目的达产和新产品的生产和销售 公司一方面要加快对苯酐、增塑剂等项目的达产运行工作，使这些新项目在公司主营业务收入增长中 发挥重要作用；另方面要加大力度，抓好新产品的生产和市场营销，确保全年经营目标的实现。 3）继续拓展市场,加强市场营销力度 2005 年，由于公司的苯酐、增塑剂、抗菌材料、甲醛等项目达产后，新产品的市场营工作显得非常 迫切，因此公司将加大力度，采取灵活科学的营销方法拓展市场，并进一步完善营销网络体系。一手 抓原有产品市场占有率的巩固和增长，一手抓拓展新产品的市场。 4）进一步提高公司的管理水平 随着公司产品品种的增多、生产规模的扩大，管理水平必须适应公司发展的变化及进一步提高。2005 年公司的生产和销售规模将是公司上市以来增长较大的一年。因此，公司将适当调整公司内部管理机 构的设置，同时，公司在提高现有管理人员业务素质的同时，积极引进适合公司发展需要的各类人 员、充实公司的管理人员队伍，以适应公司业务发展的需要。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2004 年年度利润分配预案:经广东正中珠江会计师事务所审计，广东榕泰实业股份有限公司 2004 年度共实现净利润 54,448,037.16 元。根据《公司章程》规定提取法定盈余公积金 5,444,803.72 元、法定公益金 2,722,401.86 元，加上年初未分配利润 39,298,938.69 元，2004 年度实际可供股东 分配利润 85,579,770.27 元。 公司拟以 2004 年 12 月 31 日总股本 19200 万股为基数，向全体股东派发现金红利每 10 股 2.00 元(含 税)。预计支付红利 38,400,000.00 元，尚余 47,179,770.27 元结转下一年度分配。 上述分配预案须提交 2004 年年度股东大会审议。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 第 8 页 共 15 页 广东榕泰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司的第一大股东广东榕泰高级瓷具有限公司和第二大股东揭阳市兴盛化工原料有限公司在发起 设立时，各自出具书面承诺：公司设立后，不再从事与公司同一或同类产品的生产经营，从而避免对 公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争，不利用其对公司的控股或控制关系进行损害公司 和公司其它股东利益的经营活动。 报告期内，广东榕泰高级瓷具有限公司和揭阳市兴盛化工原料有限公司严格履行了上述承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 吴光国 7 7 0 0 吕中林 7 7 0 0 张利国 7 7 0 0 刘祥能 7 7 0 0 报告期内，公司全体独立董事能依照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制 度》等规定，从实现公司利益最大化和确实保护中小股东利益出发，勤勉尽责、忠于职责，坚持独立 性，真正发挥出独立董事应有的作用。公司的独立董事在做好本职工作外，以最大的努力履行独立董 事职能，在公司董事会重大议案和提交股东大会的议案的前置审查阶段便发挥作用，确保该等议案符 合公司和广大投资者利益。公司的控股股东、其他董事、监事和公司的有关部门保证了独立董事能充 分履行职责，形成了良好的互动关系。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司所有独立董事未对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 §8 监事会报告 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，注册会计师中国注册会计 师：王韶华、中国注册会计师：陈 昭签字出具了广会所审字【2005】第 5101150019 号标准无保留意 见的审计报告。 第 9 页 共 15 页 广东榕泰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 78,920,100.93 94,972,636.28 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 79,931,800.78 117,429,308.48 其他应收款 2,073,945.00 8,353,746.86 预付账款 36,953,045.81 95,021,594.62 应收补贴款 3,325,470.77 370,638.88 存货 75,810,898.61 110,506,951.61 待摊费用 267,586.53 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 277,015,261.90 426,922,463.26 长期投资： 长期股权投资 5,869,354.99 5,559,715.01 长期债权投资 长期投资合计 5,869,354.99 5,559,715.01 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 480,779,070.27 701,386,210.88 减：累计折旧 87,397,939.58 114,294,501.57 固定资产净值 393,381,130.69 587,091,709.31 减：固定资产减值准备 固定资产净额 393,381,130.69 587,091,709.31 工程物资 42,821,273.30 16,710,171.99 在建工程 98,911,476.73 16,691,663.49 固定资产清理 固定资产合计 535,113,880.72 620,493,544.79 无形资产及其他资产： 无形资产 12,926,271.74 15,624,803.33 长期待摊费用 3,477,225.98 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 12,926,271.74 19,102,029.31 递延税项： 递延税款借项 资产总计 830,924,769.35 1,072,077,752.37 流动负债： 短期借款 106,420,000.00 205,300,000.00 应付票据 30,327,131.70 77,640,640.60 第 10 页 共 15 页 广东榕泰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付账款 2,401,448.61 29,759,065.68 预收账款 7,779,463.50 15,273,103.30 应付工资 应付福利费 1,085,725.95 866,755.07 应付股利 应交税金 7,688,603.42 13,096,036.31 其他应交款 986,447.86 1,588,869.67 其他应付款 15,611,034.27 5,706,946.81 预提费用 1,076,145.26 1,359,170.95 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 173,376,000.57 350,590,588.39 长期负债： 长期借款 32,000,000.00 82,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 6,064,967.95 3,555,325.99 长期负债合计 38,064,967.95 85,555,325.99 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 211,440,968.52 436,145,914.38 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 160,000,000.00 192,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 344,661,520.00 314,661,520.00 盈余公积 35,523,342.14 43,690,547.72 其中：法定公益金 11,841,114.04 14,563,515.90 未分配利润 39,298,938.69 47,179,770.27 拟分配现金股利 40,000,000.00 38,400,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 619,483,800.83 635,931,837.99 负债和所有者权益（或股东权益）总计 830,924,769.35 1,072,077,752.37 公司法定代表人: 杨启昭 主管会计工作负责人: 李林楷 会计机构负责人: 罗海雄 第 11 页 共 15 页 广东榕泰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 375,759,142.26 502,554,795.24 减：主营业务成本 295,268,128.24 405,927,165.76 主营业务税金及附加 2,244,243.50 2,149,846.44 二、主营业务利润（亏损以“-” 78,246,770.52 94,477,783.04 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 382,057.76 14,073.69 号填列） 减: 营业费用 7,441,162.42 8,336,241.27 管理费用 11,547,213.67 13,669,490.81 财务费用 3,066,700.53 11,524,087.62 三、营业利润（亏损以“-”号填 56,573,751.66 60,962,037.03 列） 加：投资收益（损失以“-”号填 -82,506.84 -59,639.98 列） 补贴收入 1,300,000.00 655,000.00 营业外收入 2,509,641.96 2,509,641.96 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“-” 60,300,886.78 64,067,039.01 号填列） 减：所得税 7,238,102.30 9,619,001.85 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填 列) 五 、 净 利 润 （ 亏 损 以 “-” 号 填 53,062,784.48 54,448,037.16 列） 加：年初未分配利润 34,195,571.88 39,298,938.69 其他转入 六、可供分配的利润 87,258,356.36 93,746,975.85 减：提取法定盈余公积 5,306,278.45 5,444,803.72 提取法定公益金 2,653,139.22 2,722,401.86 提取职工奖励及福利基金(合并报 表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 79,298,938.69 85,579,770.27 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 40,000,000.00 38,400,000.00 转作股本的普通股股利 八 、 未 分 配 利润( 未 弥 补 亏损 以 39,298,938.69 47,179,770.27 “-”号填列) 第 12 页 共 15 页 广东榕泰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 40,255.90 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 杨启昭 主管会计工作负责人: 李林楷 会计机构负责人: 罗海雄 第 13 页 共 15 页 广东榕泰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 539,253,071.72 收到的税费返还 3,391,525.20 收到的其他与经营活动有关的现金 1,368,497.13 现金流入小计 544,013,094.05 购买商品、接受劳务支付的现金 431,220,542.08 支付给职工以及为职工支付的现金 12,752,814.88 支付的各项税费 15,167,535.67 支付的其他与经营活动有关的现金 13,957,008.12 现金流出小计 473,097,900.75 经营活动产生的现金流量净额 70,915,193.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 5,850,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 5,850,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 149,964,048.39 投资所支付的现金 5,600,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 155,564,048.39 投资活动产生的现金流量净额 -149,714,048.39 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 275,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 275,300,000.00 偿还债务所支付的现金 126,420,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 54,028,609.56 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 180,448,609.56 筹资活动产生的现金流量净额 94,851,390.44 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 16,052,535.35 补充材料 第 14 页 共 15 页 广东榕泰实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 54,448,037.16 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,356,399.74 固定资产折旧 26,896,561.99 无形资产摊销 342,073.41 长期待摊费用摊销 1,159,075.32 待摊费用减少（减：增加） -267,586.53 预提费用增加（减：减少） 283,025.69 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 12,073,701.27 投资损失（减：收益） 59,639.98 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -34,696,053.00 经营性应收项目的减少(减：增加) -35,685,237.61 经营性应付项目的增加(减：减少) 43,945,555.88 其他 经营活动产生的现金流量净额 70,915,193.30 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 94,972,636.28 减：现金的期初余额 78,920,100.93 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 16,052,535.35 公司法定代表人: 杨启昭 主管会计工作负责人: 李林楷 会计机构负责人: 罗海雄 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 广东榕泰实业股份有限公司 董事长：杨启昭 2005－03－29 第 15 页 共 15 页