永鼎股份(600105)永鼎光缆2004年年度报告摘要

江苏永鼎股份有限公司 2004 年度报告摘要 江苏永鼎股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、安永大华会计师事务所责任有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.4、公司负责人莫林弟，主管会计工作负责人王富瑛，会计机构负责人（会计主管 人员）吴春苗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 永鼎光缆 股票代码 600105 上市交易所 上海证券交易所 江苏省吴江市芦墟镇 318 国道 72K 北侧 注册地址和办公地址 江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区 邮政编码 215211 公司国际互联网网址 www.chinayongding.com 电子信箱 yongding@chinayongding.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭美娥 陈海娟 联系地址 江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区 江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区 电话 0512－63272395 0512－63272489 传真 0512－63271866 0512－63271866 电子信箱 meiepeng@163.net ydglchen@sina.com 1 江苏永鼎股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减 2002 年 (%) 主营业务收入 1,259,920,382.56 1,326,366,122.88 -5.01 1,030,993,631.89 利润总额 55,290,652.15 73,281,982.36 -24.55 88,424,654.28 净利润 41,000,981.34 60,590,956.57 -32.33 62,972,038.12 扣除非经常性损益的净 7,927,503.14 44,901,351.02 -82.34 61,302,719.23 利润 本期比上 2004 年末 2003 年末 期增减 2002 年末 (%) 总资产 2,192,783,543.83 2,163,673,198.91 1.35 1,518,377,525.84 股东权益 （不含少数股 1,016,208,715.84 1,004,025,000.45 1.21 945,343,723.69 东权益） 经营活动产生的现金流 14,313,162.06 -66,395,305.98 121.56 200,721,420.80 量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.151 0.223 -32.29 0.231 净资产收益率(%) 4.03 6.03 -2 6.66 扣除非经常性损益的净利润的净资产收 0.78 4.47 -3.69 6.48 益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 -0.24 120.83 0.74 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 3.73 3.69 1.08 3.47 调整后的每股净资产 3.71 3.67 1.09 3.46 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 971,634.19 各种形式的政府补贴 13,586,501.02 2 江苏永鼎股份有限公司 2004 年度报告摘要 短期投资收益 1,122,781.75 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,660,519.07 因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -7,183,413.83 以前年度已经计提各项减值准备的转回 27,236,494.14 合计 33,073,478.20 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 131,260,462 131,260,462 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 131,260,462 131,260,462 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 43,350,000 43,350,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 174,610,462 174,610,462 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 97,500,000 97,500,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 97,500,000 97,500,000 三、股份总数 272,110,462 272,110,462 3 江苏永鼎股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 51,410 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国 年度内 年末持股 质押或冻结 股东名称(全称) 比例(%) （已流通或 有股东或外资 增减 数量 的股份数量 未流通） 股东） 质押 永鼎集团有限公司 0 124,460,462 45.74 未流通 法人股东 11,200,000 吴江市芦墟镇集体资产经营公司 0 7,432,060 2.73 未流通 未知 法人股东 国泰君安证券股份有限公司 0 6,785,676 2.49 已流通 未知 法人股东 苏州鼎欣房地产有限责任公司 0 5,600,000 2.06 未流通 未知 法人股东 天津市电话器材公司 0 4,649,500 1.71 未流通 未知 法人股东 北京市电话器材公司 0 4,420,000 1.62 未流通 未知 法人股东 北京畅捷通讯有限公司 0 4,000,000 1.47 未流通 未知 法人股东 北京红帆通信总公司 0 4,000,000 1.47 未流通 未知 法人股东 上海市电话发展总公司 0 3,400,000 1.25 未流通 未知 法人股东 上海富欣通信技术发展有限公司 0 3,400,000 1.25 未流通 未知 法人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 国泰君安证券股份有限公司 6,785,676 A股 潘金珠 449,640 A股 费瑞 419,900 A股 顾云奎 260,000 A股 陈丽娟 238,000 A股 丘雪梅 200,000 A股 谈春安 200,000 A股 董月芹 190,000 A股 林进勇 150,000 A股 彭金明 148,000 A股 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系； 说明 公司第四名股东顾云奎先生与实际控制人中顾云奎先生为同一人。 4 江苏永鼎股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：永鼎集团有限公司 法人代表：顾云奎 注册资本：216,000,000 元人民币 成立日期：1993 年 2 月 22 日 主要经营业务或管理活动：进出口通信设备、铜丝、建筑材料、运动器材、钢制家 具、水产品养殖加工、通信工程安装、住宿服务等。 （2）实际控制人情况 自然人姓名：顾云奎、莫林弟、莫林根 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：无 最近五年内职务：顾云奎，永鼎集团有限公司董事长；莫林弟，江苏永鼎股份有限 公司总经理、董事长；莫林根，永鼎集团有限公司总经理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 顾云奎 莫林弟 莫林根 19.93%% 37.3% 37.3% 永鼎集团有限公司 45.74% 江苏永鼎股份有限公司 5 江苏永鼎股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 莫林弟 董事长 男 42 2003-03-28～2006-03-28 0 0 朱其珍 董事/总经理 女 42 2003-03-28～2006-03-28 0 0 赵玖亮 董事 男 52 2003-03-28～2006-03-28 0 0 程锋海 董事 男 42 2003-03-28～2006-03-28 0 0 许 劲 董事 男 44 2003-03-28～2006-03-28 0 0 张钰良 独立董事 男 64 2003-03-28～2006-03-28 0 0 华卫良 独立董事 男 41 2003-03-28～2006-03-28 0 0 顾国文 独立董事 男 48 2003-07-07～2006-03-28 0 0 朱慰芳 监事会主席 女 47 2003-03-28～2006-03-28 0 0 张全珍 监事 女 44 2003-03-28～2006-03-28 4,000 4,000 吴新荣 监事 男 42 2003-03-28～2006-03-28 0 0 彭美娥 副总/董秘 女 42 2003-06-04～2006-06-04 0 0 费 瑞 副总 男 51 2003-06-04～2006-06-04 419,900 419,900 韦祖国 副总 男 55 2003-06-04～2006-06-04 0 0 冯华强 副总 男 56 2003-06-04～2006-06-04 0 0 郑祥建 副总 男 32 2003-10-24～2006-06-04 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 程锋海 重庆市电信有限公司 副总经理 1999-05-15～2007-05-15 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 138 金额最高的前三名董事的报酬总额 50 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 45 独立董事津贴 6 6 江苏永鼎股份有限公司 2004 年度报告摘要 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 赵玖亮 程锋海 许劲 顾国文 报酬区间 人数 20 万以上 2 10－20 万 5 10 万以下 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年仍然是光电缆市场激烈竞争的一年。光缆的需求总量较 2003 年相比有所下 降，尤其是下半年，光缆市场需求明显萎缩，竞争进一步加剧，电缆需求保持良好的态 势，但受到铜价上涨影响，电缆价格波动较大，对销售产生一定的负面影响，面对严峻 的市场形势，公司及时调整了指导思想，对每家大小客户根据其历年来的重合同、守信 用状况，进行了诚信与资质评估，确立了保重点信誉优质单位，同时兼顾中小客户的战 略。对不同层次客户分测重点进行跟踪服务，建立了全新的市场拓展方法，公司还将进 一步发展永鼎品牌优势，加大国际市场开拓力度，在立足国内市场的同时，努力捕捉海 外市场信息，加强与国内外进出口商品的互惠合作，在双赢的前提下借帆出海，拓宽国 际市场，进一步围绕销售、项目、成本等为主要内容的“六大工程”战略，落实“抓 实、抓深、抓到底”的永鼎管理理念，充分抓住企业信息化这一平台，推进公司各项管 理工作的进程。 随着新形势和环境的不断变化，为了更好地适应市场需要，挖掘市场潜力，公司正 从单一的投资主体逐渐向多元化、多领域、全方位方向拓展，进一步调整产业结构，确 保新的利润增长点。 报告期内，公司实现主营业务收入 125992 万元，比上年同期下降 5.01%；主营业务 利润 19403 万元，比上年同期下降 4.18%；净利润 4100 万元，比上年同期下降 32.33%。 7 江苏永鼎股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业或 毛利率 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 收入比上 上年增减 分产品 (%) 年增减 年增减(%) (%) (%) 通信 685,175,109.59 581,866,735.80 15.08 -28.81 -29.69 1.07 机电 574,745,272.97 478,780,644.91 16.70 57.96 64.69 -3.40 分产品 开关柜 145,041,874.98 110,752,772.96 23.64 84.87 106.95 -8.15 光缆 377,934,052.56 321,314,411.18 14.98 -47.01 -48.38 2.24 通信电缆 299,647,674.70 255,373,513.95 14.78 23.37 27.23 -2.58 电力电缆 429,703,397.99 368,027,871.95 14.35 50.56 55.15 -2.54 其他 7,593,382.33 5,178,810.67 31.80 19.64 15.87 2.22 关联交易的定价原则 按市场价格定价 关联交易必要性、持续性的说明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 境内 1,259,920,382.56 -5.01 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 244,112,408.05 占采购总额比重(%) 23.02 前五名销售客户销售金额合计 210,066,962.82 占销售总额比重(%) 16.67 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 参股公司名称 上海东昌投资发展有限公司 本期贡献的投资收益 1,137 占上市公司净利润的比重(%) 27.73 经营范围 生产汽车零配件、汽车经销及房地产开发 参股公司 净利润 2,273 8 江苏永鼎股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 2004 年营业利润与 2003 年基本持平。而 2004 年投资收益为-78 万，比去年同期减 少 2774 万元，主要是(1)、提取短期投资跌价准备 692 万。(2)、2004 年下半年汽车行 业竞争激烈，上海东昌投资发展有限公司净利润减少 1529 万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 报告期净利润比上年同期减少 32.33%，主要原因系： ①、提取 692 万元短期投资跌价准备；②、2004 年下半年汽车行业市场竞争激烈， 导致利润减少。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 9 江苏永鼎股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 向下属控股子公司苏州鼎欣房地产 正处在实施过程中，未 2,850 报告期内也未产生收益 有限责任公司追加投资注册资金 产生销售 扩大子公司上海东昌投资发展有限 7,500 ________ 2273 公司业务范围，追加注册资金 合计 10,350 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用√不适用 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 安 永 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 计 ， 公 司 2004 年 度 实 现 净 利 润 41548639.69 元，按照公司章程，提取 10%法定公积金 4154863.97 元，提取 5%法定公益 金 2077431.98 元，加上年初未分配利润 68069743.82 元，2004 年年末实际可供股东分 配利润 103386087.56 元。 公司拟以 2004 年 12 月 31 日的总股本 272110462 股为基数，向全体股东按每 10 股 派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配 27211046.20 元。建议本年度提取 10% 任意 盈余公积金，剩余未分配利润结转下年度。公司本次不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 10 江苏永鼎股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期（协 是否履行 是否为关联方担 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 议签署日） 完毕 保（是或否） 湖北永鼎红旗 2004-06-24 ～ 2004-06-24 2,000 连带责任担保 否 是 电气有限公司 2007-06-24 报告期内担保发生额合计 2,000 报告期末担保余额合计 2,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 2,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 2,000 担保总额占公司净资产的比例 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 2,000 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 2,000 万元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 东吴证券有限责任公司 3,000 2003-07-19～2004-07-19 约定收益率 7.5% 225 3,225 合计 3,000 万元人民币 / / 225 3,225 11 江苏永鼎股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 0.00 万元人民币。 公司于 2003 年 7 月 19 日与东吴证券有限责任公司签订期限为一年的委托理财协 议，委托金额 3000 万元，已在 2004 年 7 月 19 日本息全部收回。 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 (1)截至 2004 年 12 月 31 日止，公司已签约但尚未支付的财务承诺款项金额为 400 万元，系承诺支付的土地出让金。 (2)截至 2004 年 12 月 31 日止，子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司已签约但尚未 支付的财务承诺款项金额为 25,505 万元。其中：承诺支付的土地出让金 13,770 万元， 承诺支付的商品房开发工程款 11,735 万元。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 张鈺良 5 5 0 0 华卫良 5 5 0 0 顾国文 5 5 0 0 报告期内公司独立董事均出席了每次董事会会议 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师汪 阳、鲜燚签字出具了标准无保留意见的审计报告。 12 江苏永鼎股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报告 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:江苏永鼎股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 117,399,661.33 117,955,466.77 24,263,006.83 82,908,513.88 短期投资 90,151,909.26 27,132,426.96 5,980,045.90 300,000.00 应收票据 40,345,212.49 75,446,174.24 37,069,916.89 73,386,174.24 应收股利 应收利息 应收账款 432,270,036.49 509,839,870.65 240,063,163.97 329,247,446.43 其他应收款 70,468,702.24 68,721,709.40 202,520,195.07 157,540,376.49 预付账款 11,416,432.04 9,581,242.44 6,731,857.83 629,537.07 应收补贴款 存货 660,014,627.98 610,197,815.69 278,764,424.99 193,621,596.17 待摊费用 24,000.00 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 1,422,090,581.83 1,418,874,706.15 795,392,611.48 837,633,644.28 长期投资： 长期股权投资 162,892,691.56 167,036,777.33 390,241,007.41 416,935,926.75 长期债权投资 长期投资合计 162,892,691.56 167,036,777.33 390,241,007.41 416,935,926.75 其中：合并价差 65,207,101.43 58,002,612.90 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 921,827,543.59 928,902,952.46 369,904,700.66 378,830,201.01 减：累计折旧 466,881,719.41 519,648,352.20 160,855,728.50 181,121,765.30 固定资产净值 454,945,824.18 409,254,600.26 209,048,972.16 197,708,435.71 减：固定资产减值准备 35,185,293.54 33,949,779.65 25,831,876.45 26,631,876.45 固定资产净额 419,760,530.64 375,304,820.61 183,217,095.71 171,076,559.26 工程物资 在建工程 24,160,424.98 14,010,782.04 13,967,502.71 3,648,267.21 固定资产清理 固定资产合计 443,920,955.62 389,315,602.65 197,184,598.42 174,724,826.47 无形资产及其他资产： 无形资产 131,690,918.42 129,546,055.70 2,457,128.52 2,396,458.68 长期待摊费用 3,078,051.48 3,010,402.00 3,078,051.48 3,010,402.00 其他长期资产 85,000,000.00 85,000,000.00 无形资产及其他资产合计 134,768,969.90 217,556,457.70 5,535,180.00 90,406,860.68 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,163,673,198.91 2,192,783,543.83 1,388,353,397.31 1,519,701,258.18 13 江苏永鼎股份有限公司 2004 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 635,090,000.00 484,961,602.73 97,000,000.00 189,391,602.73 应付票据 63,400,624.79 67,547,690.86 62,400,624.79 67,547,690.86 应付账款 148,329,554.75 150,000,341.35 57,856,363.21 92,772,404.06 预收账款 86,886,254.48 33,690,105.45 61,369,642.99 12,479,308.10 应付工资 350,000.00 1,303,367.37 应付福利费 1,948,368.93 3,477,503.33 638,479.36 74,350.27 应付股利 3,025,718.36 2,038,403.80 3,025,718.36 2,038,403.80 应交税金 18,681,347.55 37,213,057.71 15,074,489.44 22,752,575.92 其他应交款 4,317,012.98 4,612,127.50 3,092,057.64 3,386,014.60 其他应付款 97,289,776.29 70,049,931.76 80,282,681.99 85,526,639.73 预提费用 4,406,121.29 4,815,212.17 455,147.79 972,259.17 预计负债 一年内到期的长期负债 25,380,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,063,724,779.42 885,089,344.03 381,195,205.57 476,941,249.24 长期负债： 长期借款 59,000,000.00 243,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 380,000.00 专项应付款 1,260,000.00 213,000.00 213,000.00 其他长期负债 长期负债合计 60,640,000.00 243,213,000.00 20,213,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,124,364,779.42 1,128,302,344.03 381,195,205.57 497,154,249.24 少数股东权益 35,283,419.04 48,272,483.96 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 272,110,462.00 272,110,462.00 272,110,462.00 272,110,462.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 272,110,462.00 272,110,462.00 272,110,462.00 272,110,462.00 资本公积 518,352,895.86 519,404,119.57 518,352,895.86 519,404,119.57 盈余公积 123,628,903.43 134,292,673.15 121,414,043.86 131,801,203.78 其中：法定公益金 25,010,355.55 27,179,990.80 24,235,040.40 26,312,472.38 未分配利润 92,228,881.16 95,355,046.58 95,280,790.02 99,231,223.59 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 2,296,142.00 4,953,585.46 所有者权益（或股东权 1,004,025,000.45 1,016,208,715.84 1,007,158,191.74 1,022,547,008.94 益）合计 负债和所有者权益（或股 2,163,673,198.91 2,192,783,543.83 1,388,353,397.31 1,519,701,258.18 东权益）总计 公司法定代表人: 莫林弟 主管会计工作负责人: 王富瑛 会计机构负责人: 吴春苗 14 江苏永鼎股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:江苏永鼎股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,259,920,382.56 1,326,366,122.88 708,381,727.26 751,926,931.61 减：主营业务成本 1,060,647,380.71 1,118,337,830.85 602,937,100.06 649,244,122.20 主营业务税金及附加 5,244,425.64 5,536,415.85 2,871,294.42 4,017,273.97 二、主营业务利润（亏损以“- 194,028,576.21 202,491,876.18 102,573,332.78 98,665,535.44 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 1,348,497.77 6,377,784.61 -1,172,026.69 3,845,287.49 ”号填列） 减: 营业费用 82,511,280.63 88,023,195.22 31,406,253.18 45,040,419.47 管理费用 38,963,320.92 56,675,467.04 12,588,077.82 20,478,673.26 财务费用 29,722,814.28 21,237,004.90 7,227,453.96 1,581,958.89 三、营业利润（亏损以“-”号 44,179,658.15 42,933,993.63 50,179,521.13 35,409,771.31 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -780,129.42 26,955,074.01 -2,189,302.42 30,126,002.48 填列） 补贴收入 14,205,954.00 5,280,456.38 11,886,300.00 5,011,294.38 营业外收入 2,820,684.10 206,521.32 71,869.26 71,078.11 减：营业外支出 5,135,514.68 2,094,062.98 1,659,501.84 849,935.59 四、利润总额（亏损总额以“- 55,290,652.15 73,281,982.36 58,288,886.13 69,768,210.69 ”号填列） 减：所得税 17,728,518.38 12,210,714.86 16,740,246.44 11,105,549.61 减：少数股东损益 -781,404.11 2,776,452.93 加：未确认投资损失(合并报表 2,657,443.46 2,296,142.00 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 41,000,981.34 60,590,956.57 41,548,639.69 58,662,661.08 列） 加：年初未分配利润 92,228,881.16 76,711,459.80 95,280,790.02 83,774,613.64 其他转入 4,075,637.30 六、可供分配的利润 133,229,862.50 141,378,053.67 136,829,429.71 142,437,274.72 减：提取法定盈余公积 4,339,270.50 7,194,724.65 4,154,863.97 5,866,266.11 提取法定公益金 2,169,635.25 3,597,362.32 2,077,431.98 2,933,133.05 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 126,720,956.75 130,585,966.70 130,597,133.76 133,637,875.56 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 4,154,863.97 5,866,266.11 4,154,863.97 5,866,266.11 应付普通股股利 27,211,046.20 32,490,819.43 27,211,046.20 32,490,819.43 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 95,355,046.58 92,228,881.16 99,231,223.59 95,280,790.02 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 莫林弟 主管会计工作负责人: 王富瑛 会计机构负责人: 吴春苗 15 江苏永鼎股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:江苏永鼎股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,331,467,482.58 666,216,618.98 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 73,300,271.36 278,325,283.48 现金流入小计 1,404,767,753.94 944,541,902.46 购买商品、接受劳务支付的现金 1,063,827,892.75 530,719,907.33 支付给职工以及为职工支付的现金 105,568,667.77 46,895,636.76 支付的各项税费 78,958,827.04 53,521,758.88 支付的其他与经营活动有关的现金 142,099,204.32 229,497,909.28 现金流出小计 1,390,454,591.88 860,635,212.25 经营活动产生的现金流量净额 14,313,162.06 83,906,690.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 220,721,514.72 5,980,045.90 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 3,315,236.26 667,001.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 3,335,890.71 290,647.70 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 227,372,641.69 6,937,695.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 33,943,685.54 24,548,372.87 投资所支付的现金 239,619,791.13 103,800,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 273,563,476.67 128,348,372.87 投资活动产生的现金流量净额 -46,190,834.98 -121,410,677.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 13,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 13,500,000.00 借款所收到的现金 1,027,361,602.73 529,391,602.73 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,040,861,602.73 529,391,602.73 偿还债务所支付的现金 968,490,000.00 417,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 59,518,124.37 35,822,108.57 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 1,028,008,124.37 452,822,108.57 筹资活动产生的现金流量净额 12,853,478.36 76,569,494.16 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -19,024,194.56 39,065,507.05 16 江苏永鼎股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 41,000,981.34 41,548,639.69 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -781,404.11 减：未确认的投资损失 2,657,443.46 加：计提的资产减值准备 -16,491,427.96 -12,873,274.21 固定资产折旧 58,830,147.36 21,441,892.13 无形资产摊销 3,144,862.72 60,669.84 长期待摊费用摊销 67,649.48 67,649.48 待摊费用减少（减：增加） 24,000.00 预提费用增加（减：减少） -300,000.00 -191,979.50 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收 -1,319,498.97 575,300.58 益) 固定资产报废损失 211,111.00 212,332.00 财务费用 32,028,854.49 8,332,838.69 投资损失（减：收益） 780,129.42 2,189,302.42 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 55,428,617.81 89,481,119.16 经营性应收项目的减少(减：增加) -104,197,602.62 -70,975,444.19 经营性应付项目的增加(减：减少) -51,455,814.44 4,037,644.12 其他 经营活动产生的现金流量净额 14,313,162.06 83,906,690.21 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 98,375,466.77 63,328,513.88 减：现金的期初余额 117,399,661.33 24,263,006.83 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -19,024,194.56 39,065,507.05 公司法定代表人: 莫林弟 主管会计工作负责人: 王富瑛 会计机构负责人: 吴春苗 17 江苏永鼎股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：莫林弟 江苏永鼎股份有限公司 2005 年 3 月 25 日 18