光电股份(600184)新华光2004年年度报告摘要

湖北新华光信息材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 湖北新华光信息材料股份有限公司 600184 2004 年年度报告摘要 二○○五年三月二十五日 第 1 页 共 １７ 页 湖北新华光信息材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 湖北新华光信息材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、 独立董事杨开忠，因公未能出席。 3、公司负责人董事长詹祖盛先生、总经理李克炎先生，主管会计工作负责人副总经 理兼财务总监王朝钦先生，会计机构负责人（会计主管人员）财务部部长李光元先生声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新华光 股票代码 600184 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 湖北省襄樊市长虹北路 129 号 邮政编码 441003 公司国际互联网网址 http://www.hbnhg.com 电子信箱 hbnhg@hbnhg.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 樊后檐 湖北省襄樊市长虹北路 129 号公司 联系地址 董事会秘书办公室 电话 0710－3349712 传真 0710－3349308 电子信箱 fhy@hbnhg.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:万元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 12,694.87 9,700.68 9,700.68 30.87 9,028.78 9,028.78 利润总额 851.85 1,312.99 1,312.99 -35.12 1,522.64 1,522.64 净利润 889.48 1,329.23 1,329.23 -33.08 1,267.58 1,267.58 扣除非经常性损益 827.44 1,309.54 1,309.54 -36.81 1,270.32 1,270.32 的净利润 第 2 页 共 １７ 页 湖北新华光信息材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 41,873.04 40,752.71 40,752.71 2.75 21,878.72 21,878.72 股东权益 27,187.26 26,950.54 26,950.54 0.88 8,929.08 8,929.08 经营活动产生的现 534.26 605.21 605.21 -11.72 1,754.18 1,754.18 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.13 0.19 0.19 -31.58 0.32 0.32 最新每股收益 净资产收益率(%) 3.27 4.93 4.93 -33.67 14.20 14.20 扣除非经常性损益的净 3.04 4.86 4.86 -37.45 14.23 14.23 利润的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现 0.08 0.09 0.09 -11.11 0.44 0.44 金流量净额 2004 2003 年末 本期比上期 2002 年末 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 3.88 3.85 3.85 0.78 2.23 2.23 调整后的每股净资产 3.88 3.85 3.85 0.78 2.23 2.23 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 16.96 各种形式的政府补贴 -79.00 合计 -62.04 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 40,000,000 40,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 40,000,000 40,000,000 第 3 页 共 １７ 页 湖北新华光信息材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 40,000,000 40,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30,000,000 30,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 30,000,000 30,000,000 三、股份总数 70,000,000 70,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 14,532 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质（国有 年度内增 年末持股 （已流通 股东名称(全称) 比例(%) 结的股份 股东或外资股 减 数量 或未流 数量 东） 通） 湖北华光新材料有限公司 0 31,700,000 45.29 未流通 0 国有股东 襄樊华天元件有限公司 0 5,300,000 7.57 未流通 0 法人股东 国信证券有限责任公司 1,781,888 1,781,888 2.55 已流通 未知 社会公众股东 南阳市卧龙光学有限公司 0 1,000,000 1.43 未流通 0 法人股东 北方光电工贸有限公司 0 1,000,000 1.43 未流通 0 国有股东 深圳市同仁和实业有限公司 0 1,000,000 1.43 未流通 0 法人股东 柯伟川 202,000 202,000 0.29 已流通 未知 自然人股东 常州新区河海街道茶亭割绒厂 90,000 90,000 0.13 已流通 未知 社会公众股东 安红霞 67,800 67,800 0.10 已流通 未知 自然人股东 邱伦 62,400 62,400 0.09 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股数量 种类（A、B、H 股或其它） 国信证券有限责任公司 1,781,888 A股 柯伟川 202,000 A股 常州新区河海街道茶亭割绒厂 90,000 A股 安红霞 67,800 A股 邱伦 62,400 A股 毛利英 60,000 A股 辛晟昱 58,600 A股 吴美琴 56,100 A股 李美香 51,000 A股 王静贤 50,939 A股 上述股东关联关系或一致行动 公司未知前 10 名流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人 第 4 页 共 １７ 页 湖北新华光信息材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：湖北华光新材料有限公司 法人代表：李建模 注册资本：10,751 万元人民币 成立日期：2000 年 10 月 18 日 主要经营业务或管理活动：眼镜、望远镜、普通机械、电气机械及器材的制造和销 售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材 料、机器设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和 “三来一补”业务；房屋租赁；批零兼营五金交电、日用百货。 （2）实际控制人情况 公司名称：中国兵器工业集团公司 湖北华光新材料有限公司的实际控制人中国兵器工业集团公司是中央直接管理的特 大型国有重要骨干企业，是国家应对挑战和危机的战略性团队，集中了中国兵器工业的 骨干研制和生产能力，代表着中国兵器工业的发展方向和水平；中国兵器工业集团公司 是国家授权投资的机构和国有资产经营主体，享有投资决策权、资产收益权、外事审批 权、进出口权和工程承包权，实行产品经营与资本经营相结合；中国兵器工业集团公司 是中国最大的武器装备制造集团，在中国的国防现代化建设中发挥着基础性的战略地位 和作用。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国兵器工业集团公司 100% 湖北华光新材料有限公司 45.29% 本公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 詹祖盛 董事长 男 43 2003-12-27～2006-12-26 0 0 李克炎 董事、总经理 男 42 2005-02-05～2006-12-26 0 0 王朝钦 董事、副总经理 男 41 2003-12-27～2006-12-26 0 0 冯继平 董事 男 42 2003-12-27～2006-12-26 0 0 齐宝玉 董事 男 55 2003-12-27～2006-12-26 0 0 李生新 董事 男 57 2003-12-27～2006-12-26 0 0 干福熹 独立董事 男 72 2003-12-27～2005-02-05 0 0 王志泰 独立董事 男 64 2003-12-27～2006-12-26 0 0 杨开忠 独立董事 男 43 2003-12-27～2006-12-26 0 0 邓长根 独立董事 男 57 2004-11-23～2006-12-26 0 0 张百锋 监事会主席 男 34 2004-12-31～2006-12-26 0 0 第 5 页 共 １７ 页 湖北新华光信息材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 宋传华 监事 男 47 2003-12-27～2006-12-26 0 0 万启成 监事 男 50 2003-12-27～2006-12-26 0 0 张延宏 监事 男 57 2003-12-27～2006-12-26 0 0 孔晓华 监事 男 33 2003-12-27～2006-12-26 0 0 刘向东 副总经理 男 42 2003-12-27～2006-12-26 0 0 张 卫 副总经理 男 35 2003-12-27～2006-12-26 0 0 樊后檐 董事会秘书 男 35 2003-12-27～2006-12-26 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 詹祖盛 湖北华光新材料有限公司 董事、总经理 2000-10-18～ 否 王朝钦 湖北华光新材料有限公司 董事 2000-10-18～ 否 冯继平 湖北华光新材料有限公司 副总经理 2000-10-18～2004-12-31 是 宋传华 湖北华光新材料有限公司 副总经理 2000-10-18～2004-12-31 是 齐宝玉 深圳市同仁和实业有限公司 董事长 2000-06-05～ 是 李生新 南阳市卧龙光学有限公司 董事长 2002-02-15～ 否 万启成 襄樊华天元件有限公司 董事长 2002-03-20～ 是 张延宏 北方光电工贸有限公司 经管处处长 1996-02-01～ 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 80.3 金额最高的前三名董事的报酬总额 29.3 金额最高的前三名高级管理人员的报 25.8 酬总额 独立董事津贴 9 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监 冯继平，齐宝玉，李生新，宋传华，万启成， 事姓名 张延宏。 报酬区间 人数 10 万元以上 2 5－10 万元 6 5 万元以下 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，随着家庭数码产品和影像产品的价格下降，居民消费水平的提高，市场对 数码投影类光学玻璃产品的需求出现较强的增长趋势，公司一季度该类产品曾出现供不 应求的现象，并带动相关产品的市场需求。但由于国家宏观调控及随着我国经济快速发 展出现的电力紧张，本公司及下游企业的生产经营都不同程度受到影响。 2004 年是公司上市后第一个完整财务会计年度，公司借助股票发行上市的契机，积 极利用募集资金进行项目建设，进行产品结构调整，优化产品组合，高档次光学玻璃产 第 6 页 共１７ 页 湖北新华光信息材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 品在公司生产及销售中的比例不断提高，并努力寻求海外市场。经公司全体员工的共同 努力，2004 年实现销售收入 12694.87 万元，同比增长 30.87%；出口创汇 259.28 万美 元，同比增长 25.02%；实现净利润 889.48 万元，同比降低 33.08%。 虽然本年度销售收入较上年有较大幅度上涨，但由于电力紧张、电价上涨、取消用 电大户电价优惠政策、原材料价格上涨，致使单位成本增加，盈利能力下降；同时由于 限电，部分未到大修期的熔炉被提前强制停炉大修，增加了生产成本；大修熔炉也由于 缺电无法重新投入生产，影响了公司生产能力发挥；项目由于处于建设期，未充分发挥 其潜能与预期经济效益，但其折旧计提增长额度较大（项目资产主要是铂金，尽管部分 项目未建成，但出于谨慎性原则，公司对库存铂金计提折旧），导致产品成本大幅上 升。因以上因素导致 2004 年经济效益并未随着销售收入增长而同步增加。 2005 年，公司将围绕主业，以市场为中心，以规范技术和管理为重点，以工艺技术 研发为突破点，通过建立求真务实、持续改进的团队，提升公司竞争力，提高经济增长 的速度和质量。2005 年，公司将根据市场情况，加快高品质光学玻璃、镧系光学玻璃项 目的建设。高品质光学玻璃已具备批量生产能力，并形成了较好的销售收入和利润；镧 系光学玻璃项目筹建准备工作基本完成，公司产品结构将得到更进一步优化，盈利能力 进一步增强。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成本 毛利率比 主营业务收 主营业务 毛利率 分行业或分产品 入比上年增 比上年增减 上年增减 入 成本 (%) 减(%) (%) (%) 光学玻璃 12,694.87 9,391.63 26.02 34.08 52.31 -8.86 其中：普通光玻 5,443.66 4,702.77 13.61 52.55 91.99 -17.75 投影类光玻 3,713.23 1,629.63 56.11 80.08 110.52 -6.35 普通型件 1,954.65 1,598.81 18.20 -31.71 -30.05 -1.93 投影类型件 1,583.32 1,460.42 7.76 62.32 122.40 -24.92 关联交易的定价原则 公司与关联方执行市场购销价格 关联交易必要性、持续性的说明 为更好的占领市场、降低营销费用 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 2,162,940.88 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 国内 10,550.63 32.12 国外 2,144.24 25.02 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 10,111.85 占采购总额比重(%) 70.9 前五名销售客户销售金额合计 4,515.32 占销售总额比重(%) 35.57 第 7 页 共 １７ 页 湖北新华光信息材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 9,688.11 募集资金总额 17,462.93 已累计使用募集资金总额 11,298.94 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 计划进度 预计收益 光学加工磁盘微晶玻璃基 14,132.53 否 8,168.43 493.04 否 否 板产业化示范工程项目 镧系稀土光学玻璃生产线 5,205.67 否 2,482.79 510.03 是 是 技术改造项目 背投电视用高品质光学玻 7,059.72 否 6,373.31 2,814.78 是 是 璃生产线技术改造项目 合计 26,397.92 17,024.53 3,817.85 变更项目情况 □适用√不适用 第 8 页 共 １７页 湖北新华光信息材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 凤凰光学（上海）有限公司 4,000,000.00 已完成投资 云南天达光伏科技股份有限 4,000,000.00 已完成投资 公司 湖北飞鹅光学材料公司 64,000.00 已完成投资 浦江华光贸易公司 117,000.00 已完成投资 合计 8,181,000.00 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 1、利润分配议案。 经中勤万信会计师事务所有限公司审计确认，本公司 2004 年度实现净利润 8,894,760.72 元，提取法定盈余公积金 888,625.20 元、法定公益金 888,625.20 元，本 年度实现可供股东分配的利润为 7,117,510.32 元。截止 2004 年 12 月 31 日，公司可供 股东分配利润总额为 27,595,604.81 元。本年度计划不实施现金利润分红。 2、本年度不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司加快募集资金项目建设，部分项目形成 批量生产能力，致使公司生产规模扩大，需要增 加流动资金；公司产品结构处于优化调整中，高 档次产品的比例不断加大，需要资金投入；技术 本年度盈利将用于暂时补充公 升级改造及科研开发投入加大，需要资金投入； 司流动资金不足。 引进天然气取代液化气需要投入资金进行管网、 管道等建设；电力及原材料价格上涨需要增加流 动资金。为集中资金促进公司发展，因此本年度 不实施现金利润分红。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 第 9 页 共 １７ 页 湖北新华光信息材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 □适用√不适用 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 2001 年 11 月 20 日，公司召开 2001 年第二次临时股东大会，通过公开发行股票后 第一个盈利年度股利分配计划议案，决定在公开发行股票后第一个盈利年度的红利采用 现金分配形式，并由董事会制定详细的股利派发计划，报请当年年度股东大会批准。 2003 年公司首次公开发行股票成功并在上海证券交易所上市，当年实现净利润 13,292,281.03 元，提取法定盈余公积金 10%、法定公益金 10%，当年实际可供股东分配 的利润为 10,633,824.82 元。公司 2003 年度股东大会决定以公司 2003 年末总股本 70,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配 7,000,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 2004 年 6 月 10 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》发布 2003 年度分红派 息实施公告，向 2004 年 6 月 15 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，每 10 股派发现金红利 1 元（含 税）。社会公众股的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金结 算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派 发；法人股股东的现金红利由公司直接发放。2004 年 6 月 22 日，公司完成全部红利发 放。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事 本年应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 备注 姓名 事会次数 （次） （次） （次） 因年岁已高，2004 年 12 干福熹 5 2 3 0 月已提出辞呈 王志泰 5 5 0 0 杨开忠 5 3 2 0 邓长根 1 1 0 0 2004 年 11 月聘任 第 10 页 共 １７ 页 湖北新华光信息材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》等规定，建立了独立董事制度，截止 2004 年 12 月 31 日，公司 10 名董事中有 4 名 独立董事，专业涵盖会计、管理、技术等方面，董事会人员结构和专业结构进一步合 理。 独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极认真 参加公司董事会和股东大会，因故未能参会时均委托其他董事代为行使表决权，为公司 的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积 极作用，维护了广大中小股东的利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 勤信审字[2005]029 号 湖北新华光信息材料股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的湖北新华光信息材料股份有限公司（以下简称新华光公司）2004 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表及合并利 润及利润分配表、2004 年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是新华 光公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意 见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规 定，在所有重大方面公允反映了新华光公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年 度的经营成果和现金流量。 中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：傅孝思 、杨湘燕 中国·北京 2005 年 3 月 25 日 第 11 页 共 1７ 页 湖北新华光信息材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:湖北新华光信息材料股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 160,914,394.25 73,657,249.48 160,837,308.61 67,833,708.11 短期投资 应收票据 2,080,000.00 3,350,000.00 2,080,000.00 3,170,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 34,102,832.29 32,834,068.90 34,072,944.69 30,728,944.05 其他应收款 1,324,719.30 1,722,708.29 1,663,258.95 1,215,839.87 预付账款 8,517,842.14 4,249,592.01 8,497,645.88 875,685.69 应收补贴款 存货 45,433,676.01 61,751,374.19 45,100,926.30 57,195,904.21 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 252,373,463.99 177,564,992.87 252,252,084.43 161,020,081.93 长期投资： 长期股权投资 6,186,669.33 8,354,090.69 10,267,159.89 22,615,199.89 长期债权投资 长期投资合计 6,186,669.33 8,354,090.69 10,267,159.89 22,615,199.89 其中：合并价差 236,577.73 184,004.89 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 180,542,334.81 284,327,684.07 172,734,494.08 250,076,609.29 减：累计折旧 42,322,439.50 55,403,814.51 41,884,618.78 46,352,633.49 固定资产净值 138,219,895.31 228,923,869.56 130,849,875.30 203,723,975.80 减：固定资产减值准备 481,159.21 405,946.99 481,159.21 386,178.71 固定资产净额 137,738,736.10 228,517,922.57 130,368,716.09 203,337,797.09 工程物资 在建工程 11,228,241.27 2,536,879.68 11,228,241.27 2,533,103.28 固定资产清理 固定资产合计 148,966,977.37 231,054,802.25 141,596,957.36 205,870,900.37 无形资产及其他资产： 无形资产 0.00 1,756,486.69 0.00 0.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 0.00 1,756,486.69 0.00 0.00 递延税项： 第 12 页 共 １７ 页 湖北新华光信息材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 递延税款借项 资产总计 407,527,110.69 418,730,372.50 404,116,201.68 389,506,182.19 流动负债： 短期借款 24,000,000.00 37,130,000.00 24,000,000.00 26,000,000.00 应付票据 1,200,000.00 11,750,000.00 1,200,000.00 11,750,000.00 应付账款 23,746,389.47 25,978,686.64 23,729,989.47 24,351,554.23 预收账款 1,935,531.92 1,662,137.84 1,865,531.92 1,630,252.70 应付工资 2,331,356.61 2,560,005.91 2,331,356.61 2,331,356.61 应付福利费 2,708,353.14 3,161,876.78 2,708,353.14 2,640,805.00 应付股利 1,610,000.00 0.00 1,610,000.00 0.00 应交税金 7,383,991.15 4,936,859.39 7,398,065.33 4,661,687.16 其他应交款 591,761.89 829,103.46 591,761.89 759,067.62 其他应付款 10,875,735.91 13,980,214.43 10,875,735.91 12,017,402.69 预提费用 0.00 24,220.07 0.00 0.00 预计负债 一年内到期的长期负债 42,300,000.00 14,000,000.00 42,300,000.00 14,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 118,683,120.09 116,013,104.52 118,610,794.27 100,142,126.01 长期负债： 长期借款 16,000,000.00 17,500,000.00 16,000,000.00 17,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 16,000,000.00 17,500,000.00 16,000,000.00 17,500,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 134,683,120.09 133,513,104.52 134,610,794.27 117,642,126.01 少数股东权益 3,338,583.19 13,344,703.10 0.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 资本公积 163,157,789.30 163,630,186.05 163,157,789.30 163,630,186.05 盈余公积 8,869,523.62 10,646,774.02 8,869,523.62 10,646,774.02 其中：法定公益金 4,434,761.81 5,323,387.01 4,434,761.81 5,323,387.01 未分配利润 27,478,094.49 27,595,604.81 27,478,094.49 27,587,096.11 拟分配现金股利 7,000,000.00 7,000,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 269,505,407.41 271,872,564.88 269,505,407.41 271,864,056.18 负债和所有者权益（或股东权益）总计 407,527,110.69 418,730,372.50 404,116,201.68 389,506,182.19 公司法定代表人: 詹祖盛 主管会计工作负责人: 王朝钦 会计机构负责人: 李光元 第 13 页 共 １７ 页 湖北新华光信息材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:湖北新华光信息材料股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 126,948,699.46 97,006,833.38 116,416,899.79 96,881,549.11 减：主营业务成本 93,916,312.74 63,049,462.13 83,699,742.28 62,586,158.47 主营业务税金及附加 352,397.70 468,020.53 329,126.73 467,899.28 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 32,679,989.02 33,489,350.72 32,388,030.78 33,827,491.36 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 138,446.01 620,575.74 136,736.61 620,575.74 减: 营业费用 6,277,017.52 5,137,575.24 5,840,731.01 5,137,575.24 管理费用 18,580,686.62 13,888,553.04 17,907,472.25 13,865,651.29 财务费用 2,390,164.51 4,036,676.63 2,208,454.36 4,036,792.77 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,570,566.38 11,047,121.55 6,568,109.77 11,408,047.80 加：投资收益（损失以“-”号填列） -1,896.55 244,719.11 -446,457.03 46,209.67 补贴收入 3,197,023.01 1,897,249.49 3,011,818.89 1,897,249.49 营业外收入 0.00 84,027.54 0.00 84,027.54 减：营业外支出 247,219.61 143,253.47 247,219.61 143,253.47 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,518,473.23 13,129,864.22 8,886,252.02 13,292,281.03 减：所得税 减：少数股东损益 -376,287.49 -162,416.81 0.00 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 8,894,760.72 13,292,281.03 8,886,252.02 13,292,281.03 加：年初未分配利润 27,478,094.49 24,844,269.66 27,478,094.49 24,844,269.66 其他转入 六、可供分配的利润 36,372,855.21 38,136,550.69 36,364,346.51 38,136,550.69 减：提取法定盈余公积 888,625.20 1,329,228.10 888,625.20 1,329,228.10 提取法定公益金 888,625.20 1,329,228.10 888,625.20 1,329,228.10 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 34,595,604.81 35,478,094.49 34,587,096.11 35,478,094.49 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 7,000,000.00 8,000,000.00 7,000,000.00 8,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 27,595,604.81 27,478,094.49 27,587,096.11 27,478,094.49 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 詹祖盛 主管会计工作负责人: 王朝钦 会计机构负责人: 李光元 第 14 页 共 １７ 页 湖北新华光信息材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:湖北新华光信息材料股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 124,600,454.91 113,069,393.66 收到的税费返还 1,744,131.62 1,281,121.32 收到的其他与经营活动有关的现金 1,848,027.23 1,847,565.74 现金流入小计 128,192,613.76 116,198,080.72 购买商品、接受劳务支付的现金 81,331,042.74 72,875,029.51 支付给职工以及为职工支付的现金 20,097,526.20 18,675,579.80 支付的各项税费 7,360,201.36 5,966,074.45 支付的其他与经营活动有关的现金 14,061,274.61 12,879,171.57 现金流出小计 122,850,044.91 110,395,855.33 经营活动产生的现金流量净额 5,342,568.85 5,802,225.39 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 56,163,071.69 52,797,461.69 投资所支付的现金 7,880,485.92 12,815,385.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 64,043,557.61 65,612,846.69 投资活动产生的现金流量净额 -64,043,557.61 -65,612,846.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 4,815,385.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 39,500,000.00 39,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,301,821.98 2,273,860.29 现金流入小计 46,617,206.98 41,773,860.29 偿还债务所支付的现金 64,300,000.00 64,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,797,477.99 10,590,954.49 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 75,885.00 75,885.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 75,173,362.99 74,966,839.49 第 15 页 共 １７ 页 湖北新华光信息材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 -28,556,156.01 -33,192,979.20 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -87,257,144.77 -93,003,600.50 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 8,894,760.72 8,886,252.02 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -376,287.49 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 755,282.69 664,592.04 固定资产折旧 11,444,669.31 10,228,456.54 无形资产摊销 179,484.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -1,054,600.55 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 169,628.47 169,628.47 财务费用 2,233,860.56 2,051,688.92 投资损失（减：收益） 1,896.55 446,457.03 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -12,997,115.45 -12,228,126.73 经营性应收项目的减少(减：增加) -8,081,413.61 -7,833,220.66 经营性应付项目的增加(减：减少) 2,238,127.98 3,416,497.76 其他 1,934,275.67 经营活动产生的现金流量净额 5,342,568.85 5,802,225.39 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 73,657,249.48 67,833,708.11 减：现金的期初余额 160,914,394.25 160,837,308.61 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -87,257,144.77 -93,003,600.50 公司法定代表人: 詹祖盛 主管会计工作负责人: 王朝钦 会计机构负责人: 李光元 第 16 页 共 １７ 页 湖北新华光信息材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本年新增合并子公司：公司对湖北省鄂州市冠华器材有限责任公司（以下简称鄂州 冠华）原按权益法核算，未合并报表。 2004 年 8 月 24 日鄂州冠华根据股东会决议进行 增资，本公司对鄂州冠华的投资额增加到 1020 万元，持股比例变为 51%，故本年度期末 合并资产负债表包括鄂州冠华的资产及负债，合并利润及利润分配表包括鄂州冠华 2004 年 9 月至 12 月的收入及损益。 董事长：詹祖盛 湖北新华光信息材料股份有限公司 2005 年 3 月 25 日 第 17 页 共 17 页