阳煤化工(600691)*ST林控2004年年度报告摘要

四川林凤控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 四川林凤控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、董事姜厚有委托薛科参加会议并代为表决。 1.2、 董事起明，因公外出。 董事向前友，因公外出。 1.3、四川君和会计师事务所为本公司出具了有强调事项的审计报告，本公司董事会、监事会对 相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.4、公司负责人薛科，主管会计工作负责人陈英，会计机构负责人（会计主管人员）李琛声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ＊ST 林控 股票代码 600691 上市交易所 上海证券交易所 四川省自贡市自流井区东光路桌子山 22 号 四川省自贡市自流井区东光 注册地址和办公地址 路桌子山 22 号 邮政编码 643000 公司国际互联网网址 电子信箱 dxt888@163.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜东海 王立君 四川省自贡市自流井区东光路桌子山 22 联系地址 自贡市自流井区东光路桌子山 22＃ ＃ 电话 （0813）2600887 （0813）2606903 传真 （0813）2606903 （0813）2606903 电子信箱 dxt888@163.net dxt888@163.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 50,674,507.97 58,531,104.91 -13.42 48,191,170.47 利润总额 2,797,258.64 -65,441,723.34 104.27 -11,752,203.79 净利润 2,815,654.07 -65,398,920.25 104.31 -11,752,203.79 扣除非经常性损益的净利润 -10,012,242.14 -65,150,269.61 84.63 -11,898,230.50 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 316,830,351.10 310,345,830.85 2.09 228,465,980.94 股东权益 34,497,670.64 18,049,680.90 91.13 81,966,693.94 经营活动产生的现金流量净额 16,662,632.92 2,387,433.56 606.31 -3,755,070.93 第 1 页 共 16 页 四川林凤控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.0364 -0.8463 104.30 -0.1521 最新每股收益 0.0364 净资产收益率(%) 8.16 -362.33 102.25 -14.34 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 -29.02 -360.95 91.96 -14.48 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2156 0.0309 -0.0486 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 0.4464 0.2336 91.10 1.0607 调整后的每股净资产 0.0182 -0.22 108.27 0.3870 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 12,800,000 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 27,896.21 合计 12,827,896.21 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 37,274,299 37,274,299 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 37,274,299 37,274,299 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 6,784,200 6,784,200 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 44,058,499 44,058,499 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 33,216,000 33,216,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 第 2 页 共 17 页 四川林凤控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、其他 已上市流通股份合计 33,216,000 33,216,000 三、股份总数 77,274,499 77,274,499 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 13,413 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 质押 中兆实业有限责任公司 22,082,299 28.58 未流通 法人股东 22,082,299 四川省信托投资公司 3,600,000 4.66 未流通 未知 法人股东 中国银行四川省分行国际信托投 2,400,000 3.11 未流通 未知 法人股东 资公司 自贡市银河贸易公司 2,400,000 3.11 未流通 未知 法人股东 中国人民保险公司自贡市分公司 1,212,000 1.57 未流通 未知 外资股东 东方电气集团财务公司 1,200,000 1.55 未流通 未知 法人股东 中国工商银行四川省分行信托投 1,200,000 1.55 未流通 未知 法人股东 资公司 自贡市邮电局 600,000 0.78 未流通 未知 法人股东 四川省烟草公司自贡分公司 600,000 0.78 未流通 未知 法人股东 成都华能物资供销公司 600,000 0.78 未流通 未知 法人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 罗文蓉 226,400 A 股 吴文成 226,200 A 股 张虔 180,000 A 股 薛有平 139,999 A 股 魏兴泰 130,000 A 股 冯(冲 125,600 A 股 刘珩杨 125,000 A 股 牟庆云 118,400 A 股 刘军 117,880 A 股 彭玉宝 107,500 其它 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系 说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：四川香凤企业有限公司 法人代表：黄彬 注册资本：100,000,000.00 元人民币 成立日期：1995 年 9 月 13 日 第 3 页 共 16 页 四川林凤控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 主要经营业务或管理活动：开展企业重组、收购、兼并、投资方面的咨询服务；财务代理服务； 计算机、电子产品、仪器仪表生产、销售及技术服务；批发、零售计算机及配件，电子元器件，电器 设备，通讯设备（不含无线发射设备），仪器仪表；电脑创意设计。 （2）实际控制人情况 自然人姓名：张涌 国籍：中国 最近五年内职务：林凤集团董事局主席 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 年初 年末 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 名 持股数 持股数 薛科 董事长 男 48 2004-11-26～2005-06-25 0 0 袁林 董事 男 48 2004-11-26～2005-06-25 0 0 平 蒋祖 董事 男 51 2004-11-26～2005-06-25 0 1,000 建 起明 董事 男 41 2003-04-25～2005-06-25 0 0 向前 董事 男 44 2002-06-25～2005-06-25 0 0 友 宋和 董事 男 52 2004-11-26～2005-06-25 0 0 平 余天 独立董事 男 57 2003-12-22～2005-06-25 0 0 授 邹宪 独立董事 男 41 2003-09-16～2005-06-25 0 0 君 姜厚 独立董事 男 46 2004-11-26～2005-06-25 0 0 有 陈利 监事会主席 男 41 2004-11-26～2005-06-25 0 0 华 第 4 页 共 16 页 四川林凤控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 洪兴 监事 男 52 2002-06-25～2005-06-25 0 0 云 洪伟 监事 男 41 2004-11-26～2005-06-25 0 0 吴长 总经理 男 54 2004-07-25～2005-06-25 0 0 军 董国 副总经理 男 46 2002-06-25～2005-06-25 0 0 义 刘平 副总经理 男 48 2004-11-26～2005-06-25 0 0 魏栋 总经济师 男 51 2004-11-26～2005-06-25 0 0 林 陈英 财务总监 女 37 2004-11-26～2005-06-25 0 0 张维 党委书记 男 48 2002-06-25～2005-06-25 0 0 加 杜东 董事会秘书 男 53 2002-06-25～2005-06-25 1,844 1,844 海 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 四川省信托投资 宋和平 业务经理 1987-01-01～ 是 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 219,772.00 金额最高的前三名董事的报酬总额 90,000.00 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 84,506.00 总额 独立董事津贴 30,000.00 独立董事领取的津贴及其他待遇每人均为 30000 元（含 独立董事其他待遇 税）。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 宋和平，向前友。 姓名 报酬区间 人数 10,000.00 以下 5 10,000.00-20,000.00 3 20,000.00-30,000.00 9 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司主营业务未发生变化。公司经理层充分认识到经营形势的严峻性，利用公司品牌 的优势和技术优势，狠抓重点产品和军工配套产品市场，合理调配资金，有效组织生产，维持了公司 持续经营的局面。 报告期内，公司实现总产值 5721 万元，比去年同期下降 15.36%；实现主营业务收入 5067.45 万元， 比去年同期下降 13.42%。年度实现净利润 281.57 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 第 5 页 共 16 页 四川林凤控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(%) (%) 减(%) 电碳制品 32,476,017.26 25,973,185.71 20.02 -20.90 -11.02 -30.75 机械密封制 12,163,300.97 6,837,248.74 43.79 3.04 2.50 0.69 品 冶金粉末制 6,035,189.74 4,312,722.61 28.54 6.48 16.65 -17.92 品 关联交易的定价原则 按市场交易价格定价。 关联交易必要性、持续性的说 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内 50,490,255.07 -12.66 国外 184,252.90 -74.54 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 7,249,671.37 占采购总额比重(%) 34.97 前五名销售客户销售金额合计 10,468,567.72 占销售总额比重(%) 20.66 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 参股公司名称 自贡凯迪碳素有限公司 本期贡献的投资收益 151,272.18 占上市公司净利润的比重(%) 5.37 经营范围 碳制品生产、销售 参股公司 净利润 277,356.12 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 公司 2004 年度实现净利润为 2,815,654.07 元，主要是收到财政补贴 12,800,000 元所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 第 6 页 共 17 页 四川林凤控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √适用□不适用 会计师事务所认为：公司营运资金为负数，2002 年度、2003 年度连续两年亏损，2004 年扣除非 经常性损益的净利润为负数且累计经营性亏损巨大，此外，部份固定资产和土地使用权已经抵押，存 在因对外担保等引发的或有负债，尚有逾期借款未能偿还。虽然林凤控股公司已经披露了拟采取的改 善措施，但我们对林凤控股公司的持续经营能力仍有疑虑。 公司董事会认为：虽然公司存在一定的困难，但综合各种有利因素，仍对 2005 年经营形势有一 定的信心。通过落实各项经营措施，增强持续经营的能力。公司针对逾期贷款问题，要积极与债权人 中国信达资产管理公司成都办事处协商，争取按相关政策妥善处理，并补充必要的流动资金满足生产 经营的需要。公司针对对外担保等或有负债问题，要进一步完善反担保、资产抵押等手续，保全股东 利益，化解或有风险。 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经四川君和会计师事务所审计，公司 2004 年度实现净利润 2，815，654.07 元，加期初未分配利 润-137，444，337.16 元，公司截止到 2004 年 12 月 31 日止未分配利润累计-134，628，683.09 元。 根据公司章程的有关规定，公司 2004 年度实现利润应先弥补以前年度亏损，本次不进行利润分配， 也不进行公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 第 7 页 共 16 页 四川林凤控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 四川托普 1992-06- 连带责任 软件股份 1,370.156 1992-06-27 ～ 2007-03-10 否 否 27 担保 有限公司 四川聚酯 1993-12- 连带责任 股份有限 14,440 1993-12-17 ～ 2003-12-16 否 否 17 担保 公司 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 15,810.156 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 515 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 16,325.156 担保总额占公司净资产的比例 473.22 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的 0 金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债 1,370.156 务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 是 违规担保金额 1,370.156 万元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大诉讼 1)、本公司为四川省聚酯股份有限公司贷款提供担保一案，2003 年 10 月 9 日四川省高级人民法 院以（2002）川民初字第 19 号“民事判决书”判决四川省聚酯股份有限公司于判决生效后十日内向 中国建设银行四川省分行偿还转贷款 34,875,715.87 美元、转贷费、及其利息、逾期利息；四川托普 软件投资股份有限公司和本公司对上述欠款各承担二分之一的连带责任（详见 2003 年 10 月 21 日 《上海证券报》《中国证券报》）。本公司对此判决不服，经向最高人民法院提起上诉。2004 年 9 月 16 日最高人民法院以（2003）民二中字第 200 号民事裁定书裁定：1、撤消四川省高级人民法院 （2002）川民初字第 19 号民事判决；2、本案发回四川省高级人民法院重审。 第 8 页 共 16 页 四川林凤控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 2004 年 2 月，四川省聚酯股份有限公司已将经评估后价值为 14,492.29 万元的机器设备和房屋抵押 给本公司，并已办理了工商备案登记手续和房产抵押登记手续，现处于重新审理之中，该重大诉讼事 项已于 2004 年 11 月 3 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。 2)、本公司 2004 年 5 月收到自贡市中级人民法院有关应诉通知书。原告中国银行自贡分行请求 法院判令四川托普软件投资股份有限公司和本公司归还借款本金 1,341,730.49 欧元(折合人民币 13,130,174.58 元)及利息，并承担本案诉讼费。 东新电碳厂于 1992 年 6 月 27 日为长征机床厂(现四川托普软件股份有限公司)在中国银行自贡分行贷 款(总计)518,487,669 西班牙比塞塔提供了担保。经查，东新电碳厂是原东新电碳公司的一个分厂。 东新电碳公司在改制为东新电碳股份有限公司时，东新电碳厂的该项担保未有进入股份有限公司的记 录。公司档案中未有该项担保记载。且公司在改制及重组过程中均未收到借款方及贷款银行关于该项 担保的法律函件；长征机床厂在改制及重组过程中也未给公司送达该项担保的法律函件。，尚处于审 理之中，该重大诉讼事项已于 2004 年 11 月 18 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。 3)、本公司为进一步贯彻中国证监会（2003）56 号文件精神，加快对关联方占用资金的清偿步 伐，就成都西部创业投资有限责任公司欠款一事，向成都市中级人民法院提起诉讼。成都市中级人民 法院已经以（2005）成民初字第 22 号《受理案件通告书》，决定对本案立案审理，尚处于审理之 中，该重大诉讼事项已于 2004 年 12 月 23 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。 4)、中国银行自贡分行起诉本公司抵押借款纠纷案，已经自贡市中级人民法院（2004）自中法民 二初字第 11 号民事判决书判决（详见 2004 年 6 月 25 日《上海证券报》、《中国证券报》）。公司 表示不服，已上诉至四川省高级人民法院，已经提起上诉，该重大诉讼事项已于 2004 年 6 月 26 日刊 登在《中国证券报》《上海证券报》上。 5)、中国银行自贡分行起诉本公司所属全资东新电碳二厂（自贡机械密封件厂）及本公司抵押借 款纠纷案和借款、担保合同纠纷案，已经自贡市中级人民法院（2004）自中法民二初字第 12 号民事 判决书判决（详见 2004 年 6 月 25 日《上海证券报》、《中国证券报》）。公司表示不服，已上诉至 四川省高级人民法院，已经提起上诉，该重大诉讼事项已于 2004 年 6 月 26 日刊登在《中国证券报》 《上海证券报》上。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 邹宪君 10 8 2 0 余天授 10 10 0 0 姜厚有 2 2 0 0 公司独立董事尽职尽责、勤勉敬业，参加了本年度内召开的董事会会议和股东大会。积极参与专 业委员会建设，担任了审计、提名、薪酬与考核委员会负责人，为公司董事会决策提出了许多中肯的 意见和建议；同时积极履行公司章程赋予的特别职权，认真审查董事选举、高管人员聘任等事项并出 具了独立意见，履行了独立董事应尽的职责。 §8 监事会报告 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为，报告期内，公司所有重大决策程序合法，信息披露做到了及时、准确、完整。公司 董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司任务、履行职责时，无违反法律、法规与《公司章程》 或有损于公司和股东利益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 第 9 页 共 16 页 四川林凤控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 监事会认为，公司财务较好的执行了《会计法》、《企业会计准则》和《股份有限公司会计制 度》等法律法规。2004 年公司的财务工作，按董事会的计划要求执行，在执行过程中，依据较为充 分、符合会计手续，未发现违规违纪问题。 3、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 关于董事会对四川君和会计师事务所强调事项说明的意见：虽然公司面临有诸多困难，公司董事 会、经营管理班子已制定了相应的应对措施，并在战略、经营上采取了有效的举措，我们相信经过公 司全体员工的辛勤劳动与努力，公司一定会渡过难关，步入健康良性发展的轨迹。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 君和审字(2005)第 3081 号 四川林凤控股股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的四川林凤控股股份有限公司（以下简称林凤控股公司）2004 年 12 月 31 日的 资产负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2004 年 度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是林凤控股公司管理当局的责任，我们的责 任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了林凤控股公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 此外，我们提醒会计报表使用人关注；如“会计报表附注十、其他重要事项”所述，林凤控股公 司营运资金为负数，2002 年度、2003 年度连续两年亏损，2004 年扣除非经常性损益的净利润为负数 且累计经营性亏损巨大，部份固定资产和土地使用权已经抵押，存在因对外担保等引发的或有负债， 尚有逾期借款未能偿还。虽然林凤控股公司已经披露了拟采取的改善措施，但我们仍对林凤控股公司 的持续经营能力存在疑虑。本段内容并不影响已发表的审计意见。 四川君和会计师事务所 中国注册会计师：庄瑞兰 、阳 林 成都市城守东大街 57 号蓝光大厦 20 楼 15 号 2005 年 3 月 25 日 9.2 财务报表 第 10 页 共 16 页 四川林凤控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 6,645,026.88 14,046,392.86 6,009,995.49 12,842,801.23 短期投资 应收票据 293,600.00 50,000.00 293,600.00 应收股利 应收利息 应收账款 49,984,897.39 51,409,570.20 9,380,701.95 其他应收款 163,579,284.88 163,980,193.90 188,517,337.99 184,023,736.39 预付账款 1,757,048.12 2,928,823.27 424,159.17 89,290.00 应收补贴款 存货 34,440,963.51 35,243,872.84 4,750,292.69 待摊费用 70,018.63 54,522.38 1,800.00 6,872.19 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 256,770,839.41 267,713,375.45 209,377,887.29 196,962,699.81 长期投资： 长期股权投资 5,843,274.46 5,994,546.64 8,930,009.21 17,458,192.91 长期债权投资 5,000.00 5,000.00 5,000.00 长期投资合计 5,848,274.46 5,999,546.64 8,935,009.21 17,458,192.91 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 114,937,879.70 110,570,271.02 18,663,753.90 3,808,172.38 减：累计折旧 61,625,794.93 61,794,722.72 11,994,967.10 2,921,693.16 固定资产净值 53,312,084.77 48,775,548.30 6,668,786.80 886,479.22 减：固定资产减值准备 11,691,576.06 11,281,576.06 585,089.29 固定资产净额 41,620,508.71 37,493,972.24 6,083,697.51 886,479.22 工程物资 132,720.10 132,720.10 在建工程 798,302.36 445,705.50 16,798.05 固定资产清理 固定资产合计 42,551,531.17 38,072,397.84 6,100,495.56 886,479.22 无形资产及其他资产： 无形资产 5,175,185.81 5,045,031.17 3,272,801.61 2,342,192.32 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 5,175,185.81 5,045,031.17 3,272,801.61 2,342,192.32 递延税项： 递延税款借项 资产总计 310,345,830.85 316,830,351.10 227,686,193.67 217,649,564.26 流动负债： 短期借款 65,480,000.00 58,413,893.14 8,070,000.00 应付票据 第 11 页 共 16 页 四川林凤控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付账款 8,286,246.20 13,424,373.92 5,033,324.04 预收账款 7,845,332.59 9,178,529.57 736,934.39 应付工资 4,168,666.55 1,747,241.27 4,168,666.55 436,723.49 应付福利费 2,016,050.74 2,303,090.51 1,750,280.88 196,403.63 应付股利 应交税金 14,117,745.07 15,448,379.65 10,087,496.62 14,282,707.25 其他应交款 1,978,677.90 2,189,024.97 1,691,645.10 1,395,368.41 其他应付款 37,284,889.54 24,613,366.25 31,237,357.01 7,251,404.45 预提费用 3,787,370.92 8,102,398.97 440,000.00 810,000.00 预计负债 144,341,869.10 144,324,431.20 144,341,869.10 144,324,431.20 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 289,306,848.61 279,744,729.45 207,557,573.69 168,697,038.43 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 2,863,487.41 2,480,532.51 2,078,939.08 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 2,863,487.41 2,480,532.51 2,078,939.08 递延税项： 递延税款贷项 5,290,590.33 负债合计 292,170,336.02 282,225,261.96 209,636,512.77 173,987,628.76 少数股东权益 125,813.93 107,418.50 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 77,274,499.00 77,274,499.00 77,274,499.00 77,274,499.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 77,274,499.00 77,274,499.00 77,274,499.00 77,274,499.00 资本公积 65,071,802.71 78,704,138.38 65,071,802.71 89,445,639.93 盈余公积 13,147,716.35 13,147,716.35 13,147,716.35 13,147,716.35 其中：法定公益金 2,365,105.02 2,365,105.02 2,365,105.02 2,365,105.02 未分配利润 -137,444,337.16 -134,628,683.09 -137,444,337.16 -136,205,919.78 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 18,049,680.90 34,497,670.64 18,049,680.90 43,661,935.50 计 负债和所有者权益（或股东权 310,345,830.85 316,830,351.10 227,686,193.67 217,649,564.26 益）总计 公司法定代表人: 薛科 主管会计工作负责人: 陈英 会计机构负责人: 李琛 第 12 页 共 16 页 四川林凤控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 50,674,507.97 58,531,104.91 18,531,903.44 46,762,854.26 减：主营业务成本 37,123,157.06 39,556,712.23 11,494,691.14 32,366,406.56 主营业务税金及附加 843,687.48 634,071.94 843,687.48 398,254.33 二、主营业务利润（亏损以“- 12,707,663.43 18,340,320.74 6,193,524.82 13,998,193.37 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 385,265.93 655,423.33 303,998.11 329,072.77 ”号填列） 减: 营业费用 4,616,352.36 5,887,234.19 1,906,627.04 4,924,173.49 管理费用 14,580,630.08 70,095,575.79 7,810,780.02 33,385,027.46 财务费用 4,093,106.04 4,528,375.83 503,719.24 3,946,880.99 三、营业利润（亏损以“-”号 -10,197,159.12 -61,515,441.74 -3,723,603.37 -27,928,815.80 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 166,321.55 149,285.61 -7,780,970.00 -36,777,938.47 填列） 补贴收入 12,800,000.00 12,800,000.00 营业外收入 574,515.33 144,480,550.23 93,972.63 144,476,751.42 减：营业外支出 546,419.12 148,556,117.44 150,981.88 145,168,917.40 四、利润总额（亏损总额以“- 2,797,258.64 -65,441,723.34 1,238,417.38 -65,398,920.25 ”号填列） 减：所得税 减：少数股东损益 -18,395.43 -42,803.09 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 2,815,654.07 -65,398,920.25 1,238,417.38 -65,398,920.25 列） 加：年初未分配利润 -137,444,337.16 -72,045,416.91 -137,444,337.16 -72,045,416.91 其他转入 六、可供分配的利润 -134,628,683.09 -137,444,337.16 -136,205,919.78 -137,444,337.16 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -134,628,683.09 -137,444,337.16 -136,205,919.78 -137,444,337.16 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 -134,628,683.09 -137,444,337.16 -136,205,919.78 -137,444,337.16 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 85,160.98 85,160.98 位所得收益 第 13 页 共 17 页 四川林凤控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 7,811,958.31 -20,889,449.63 7,217,660.26 -4,037,930.61 利润总额 5.债务重组损失 85,837.71 85,837.71 6.其他 公司法定代表人: 薛科 主管会计工作负责人: 陈英 会计机构负责人: 李琛 现金流量表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 51,164,009.05 18,516,482.37 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 16,250,000.00 14,839,532.42 现金流入小计 67,414,009.05 33,356,014.79 购买商品、接受劳务支付的现金 25,194,639.58 7,768,712.18 支付给职工以及为职工支付的现金 17,528,009.62 7,099,682.93 支付的各项税费 1,740,188.76 1,051,441.48 支付的其他与经营活动有关的现金 6,288,538.17 9,520,556.74 现金流出小计 50,751,376.13 25,440,393.33 经营活动产生的现金流量净额 16,662,632.92 7,915,621.46 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 945,564.10 395,564.10 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 945,564.10 395,564.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 577,457.17 109,640.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 491,101.43 现金流出小计 577,457.17 600,741.43 投资活动产生的现金流量净额 368,106.93 -205,177.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,500,000.00 1,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,500,000.00 1,500,000.00 偿还债务所支付的现金 8,566,106.86 2,030,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,563,267.01 347,638.39 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 11,129,373.87 2,377,638.39 筹资活动产生的现金流量净额 -9,629,373.87 -877,638.39 第 14 页 共 17 页 四川林凤控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 7,401,365.98 6,832,805.74 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 2,815,654.07 1,238,417.38 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -18,395.43 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -614,492.17 494,618.09 固定资产折旧 4,083,329.25 661,217.66 无形资产摊销 130,154.64 83,918.04 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 15,496.25 -5,072.19 预提费用增加（减：减少） 4,315,028.05 370,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 221,819.04 3,030.63 固定资产报废损失 51,049.88 28,540.99 财务费用 4,093,106.04 503,719.24 投资损失（减：收益） -166,321.55 7,780,970.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -850,660.80 -972,685.68 经营性应收项目的减少(减：增加) -1,991,102.59 1,765,870.82 经营性应付项目的增加(减：减少) 4,577,968.24 -4,036,923.52 其他 经营活动产生的现金流量净额 16,662,632.92 7,915,621.46 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 14,046,392.86 12,842,801.23 减：现金的期初余额 6,645,026.88 6,009,995.49 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 7,401,365.98 6,832,805.74 公司法定代表人: 薛科 主管会计工作负责人: 陈英 会计机构负责人: 李琛 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化, 提供具体说明 1)、从 2004 年 1 月 1 日起，本公司的坏帐准备计提办法发生变更。原计提办法为：按帐龄分析 法计提，计提比例为：1 年以内 5%；1—2 年 10%；2—3 年 30%，3 年以上 50%。现变更为：在原有帐 龄分析法的基础上，结合个别认定法，对有确凿证据表明不会发生损失的应收款项（包括应收帐款和 其他应收款）不再计提坏帐准备。该项会计估计变更采用未来适用法，相应调整了本年利润。， 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 （1）、根据本公司第五届董事会 2004 年第四次临时会议决议，本公司用所属较独立从事机械密 封件生产的部份资产及相应负债（原二分厂净资产）以经审计、评估后的净资产 15,551,300.00 元出 资，成都东碳高科技产业有限公司用设备 448,720.00 元出资，共同组建设立自贡机械密封件有限责 任公司。自贡机械密封件有限责任公司实收资本情况业经四川盐都会计师事务所有限责任公司审验， 第 15 页 共 17 页 四川林凤控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 并出具川盐会师验（2004）字第 251 号验资报告，于 2004 年 12 月 28 日在四川省自贡市工商行政管 理局领取了企业法人营业执照。本年度在编制合并会计报表时作为子公司进行合并。 （2）、根据本公司第五届董事会 2004 年第四次临时会议决议，本公司用所属较独立从事粉末冶 金制品生产的部份资产及相应负债（原三分厂净资产）以经审计、评估后的净资产 748,900.00 元出 资，成都东碳高科技产业有限公司用设备 507,000.00 元出资，共同组建设立自贡粉末冶金有限责任 公司。自贡粉末冶金有限责任公司实收资本情况业经四川盐都会计师事务所有限责任公司审验，并出 具川盐会师验（2004）字第 250 号验资报告，于 2004 年 12 月 27 日在四川省自贡市工商行政管理局 领取了企业法人营业执照。本年度在编制合并会计报表时作为子公司进行合并 董事长：薛 科 四川林凤控股股份有限公司 2005 年 3 月 25 日 第 16 页 共 17 页