新奥股份(600803)威远生化2004年年度报告摘要

河北威远生物化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 河北威远生物化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全 文，报告全文同时刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。投资者欲了解详细，应阅读年度报 告全文。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、中喜会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人杨宇先生，主管会计工作负责人付百林先生，会计机构负责人（会计主管人 员）王彬先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 威远生化 股票代码 600803 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 河北省石家庄市新石北路 166 号 河北省石家庄市和平东路 393 号 邮政编码 050031 公司国际互联网网址 http://www.veyong.com 电子信箱 veyong@veyong.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴盛 王东英 联系地址 河北省石家庄市和平东路 393 号 河北省石家庄市和平东路 393 号 电话 0311-5915898 0311-5915898 传真 0311-5915898 0311-5915898 电子信箱 wusheng@veyong.com wangdongying@veyong.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 359,673,283.66 304,821,040.18 275,796,874.38 利润总额 25,419,858.04 2,788,339.54 -32,296,841.84 净利润 18,877,544.65 1,425,121.87 -31,493,990.66 扣除非经常性损益的净利润 18,551,512.73 -19,606,091.59 42,541,963.51 2004 年末 2003 年末 2002 年末 总资产 841,187,008.15 797,608,754.13 762,527,992.22 股东权益 301,168,008.73 280,443,667.92 280,106,006.11 经营活动产生的现金流量净额 77,489,430.34 -98,266,760.60 3,888,206.95 河北威远生物化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 每股收益 0.16 0.01 -0.27 最新每股收益 / / / 净资产收益率(%) 6.27 0.51 -11.24 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 6.16 -6.99 -15.19 每股经营活动产生的现金流量净额 0.66 -0.83 0.03 2004 年末 2003 年末 2002 年末 每股净资产 2.55 2.37 2.37 调整后的每股净资产 2.52 2.33 2.34 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -161,662.63 各种形式的政府补贴 50,768.61 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 1,520,049.04 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 200,263.24 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -1,122,803.45 所得税影响数 -160,582.89 合计 326,031.92 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 52,125,713 52,125,713 其中： 国家持有股份 52,125,713 52,125,713 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 52,125,713 52,125,713 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 66,096,000 66,096,000 河北威远生物化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 66,096,000 66,096,000 三、股份总数 118,221,713 118,221,713 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 23,292 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 股东名称(全 年末持股 质押或冻结 年度内增减 比例(%) 流通或未流 有股东或外资 称) 数量 的股份数量 通） 股东） 河北威远集团 0 52,125,710 44.09 未流通 法人股东 有限公司 泰和证券投资 3,300,781 3,300,781 2.79 已流通 未知 社会公众股东 基金 中国银河证券 -18,629 3,066,208 2.59 已流通 未知 社会公众股东 有限责任公司 中国银行－嘉 实增长开放式 2,196,667 2,196,667 1.86 已流通 未知 社会公众股东 证券投资基金 中国银行－嘉 实成长收益型 703,056 703,056 0.59 已流通 未知 社会公众股东 证券投资基金 赵宇 250,445 700,042 0.59 已流通 未知 社会公众股东 江迅 0 534,413 0.45 已流通 未知 社会公众股东 许翠梅 200,000 510,000 0.43 已流通 未知 社会公众股东 李健 0 455,786 0.39 已流通 未知 社会公众股东 赵承壁 390,048 390,048 0.33 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 泰和证券投资基金 3,300,781 A 股 中国银河证券有限责任公司 3,066,208 A 股 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 2,196,667 A 股 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 703,056 A 股 赵宇 700,042 A 股 江迅 534,413 A 股 许翠梅 510,000 A 股 李健 455,786 A 股 赵承壁 390,048 A 股 段德宜 368,700 A 股 ①以上前十名股东中，河北威远集团有限公司与其他前十名股东之间不存在关联关 上述股东关联 系；嘉实成长收益型证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、泰和证券投资基金 关系或一致行 同属嘉实基金管理有限公司管理。 动的说明 ②公司不了解其余股东之间是否存在关联关系，以及所持有的股份的冻结、质押情 况。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 河北威远生物化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 √适用□不适用 新控股股东名称 / 新实际控制人名称 王玉锁先生 变更日期 2004-05-12 刊登日期和报刊 2004 年 5 月 18 日 上海证券报 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：河北威远集团有限公司 法人代表：杨宇 注册资本：139,160,000 元人民币 成立日期：1997 年 8 月 5 日 主要经营业务或管理活动：碳酸氢铵、标肥等化肥产品；甲醇、季戊四醇、甲酸钠等化工产品； 高低压开关柜、多油开关柜、真空断路器等机电产品；心电图机、血流图机等医电产品。 （2）实际控制人情况 自然人姓名：王玉锁 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年所任职务： 1998 年 12 月起任新奥集团股份有限公司董事长； 2000 年 7 月起任新奥燃气控股有限公司董事长； 1997 年 11 月至 2002 年任全国工商联执委； 1998 年起历任河北省政协第八、九届委员会常委，全国政协第九、十届委员会委员； 1999 年 2 月起历任河北省青年联合会副主席、廊坊市政协委员会副主席、廊坊市工商联会长、 河北省工商联副会长、第九届全国工商联副主席、中国光彩事业促进会二届一次理事会理事、全国青 联委员、中国（民）私营经济研究会第二届理事会副会长。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 王 玉 锁 63.08% 廊 坊 市 天 然 气 有 限 公 司 29.74% 新 奥 集 团 股 份 有 限 公 司 石家庄新奥投资有限公司 80% 20% 威 远 集 团 44.09% 威 远 生 化 河北威远生物化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 任期起始日 任期终止日 年初持 年末持 股份增 变动 姓名 职务 别 龄 期 期 股数 股数 减数 原因 杨 宇 董事长 男 48 2004-06-29 2007-06-28 0 0 李秀芬 董事、总经理 女 43 2004-06-29 2007-06-28 0 0 董事、副总经 杨其安 男 62 2004-06-29 2007-06-28 0 0 理 董事、副总经 吴 盛 男 34 2004-06-29 2007-06-28 0 0 理、董秘 徐守勤 独立董事 男 62 2004-06-29 2007-06-28 0 0 潘文亮 独立董事 男 47 2004-06-29 2007-06-28 0 0 戴园晨 独立董事 男 79 2004-06-29 2007-06-28 0 0 张国辉 监事会召集人 男 48 2004-06-29 2007-06-28 0 0 许贺文 监事 男 42 2004-06-29 2007-06-28 0 0 张 庆 监事 男 36 2004-06-29 2007-06-28 0 0 付百林 总会计师 男 42 2004-06-30 2007-06-29 0 0 范朝辉 副总经理 男 37 2004-06-30 2007-06-29 0 0 徐 兵 副总经理 男 40 2004-06-30 2007-06-29 0 0 张国忠 人力资源总监 男 43 2004-07-22 2007-06-29 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 是否领取报酬 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 津贴 杨 宇 河北威远集团有限公司 董事长 2004-10-28 2007-10-27 是 张国辉 河北威远集团有限公司 董事、副总裁 2004-10-28 2007-10-27 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 29.18 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 30.38 万元 董事、监事、高级管理人员报酬总额 69.77 万元 独立董事的津贴 每位独立董事领取的津贴均为五万元/年（税后） 出席董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章 独立董事的其他待遇 程》行使职权所需要的费用由公司据实报销。 报酬区间 人数 10 万以上 2 8~10 万 3 5~8 万 1 5 万以下 6 河北威远生物化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 说明：公司董事长杨宇先生在公司领取董事津贴，在新奥集团领取薪酬；监事会召集人张国辉先 生在公司领取津贴，在公司控股股东威远集团领取薪酬；公司监事许贺文先生未在公司领薪和津贴， 在新奥集团领取薪酬；公司所有董事、高管人员及监事会召集人均按月在公司领取津贴和薪酬。 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司属生物化工制造行业，是经河北省科学技术厅认定的高新技术企业。公司主营业务包括：生 物化工产品、精细化工产品的制造、销售；本报告期内公司的主营业务范围未发生变动。 2004 年公司紧紧把握体制改革的战略机遇，坚持“以市场、客户为中心，以聚焦农药、培育兽药 为主线，以转变经营机制为动力，以提高经营效益和管理效率为目标，完成向优秀企业的过渡”的经 营思路，以提升盈利水平作为第一要务，全面推行“降低成本，压缩费用、深挖潜能、盘活资产；调 整机构，优化流程，细化管理，完善考核；规范行为，培育能力，强化责任，鼓励创新”的经营策 略，出色地完成了 2004 年经营指标，同时实现了经营管理工作的多项突破，为实现公司的跨越式发 展奠定了良好的基础。 在报告期内公司采取了如下措施，销售收入创历史新高，公司盈利能力也得到大幅度提升，基本 实现了公司经营指标： 1、优化产业组合，基本形成优势产品格局。2004 年公司以发展生物农药培育骨干产品为目的， 按计划完成赞皇生产基地阿维菌素扩产和吡虫啉产品技术改造项目，通过推进年初制定的技术改造和 扩产计划，实现扩能与技改并重，扩大产品规模的同时降低了生产成本，巩固公司在行业的龙头地 位，打造核心竞争力。配合公司原药生产能力不断扩大的有利形势，研究开发各种制剂产品，扩大复 配制剂生产能力，满足国际、国内市场的不同需求，特别是阿维菌素系列产品实现了原药和制剂的同 步增长。 2、市场开发取得明显效果。树立“以市场为导向，以客户为中心”的经营理念，积极调整营销 策略和政策，进一步拓展新的国际市场，抓住重点市场、重点客户和重点产品提高销量， 2004 年度 国际业务实现销售收入 21663.23 万元，较上年同比增长 272.05%，在国内全面落实深度技术营销模 式，建立适合公司产品销售的市场网络，巩固原有网络，培植直销网络，使市场开发取得明显突破。 3、管理工作进一步规范化。通过组织机构调整、人员整合，对优势资源进行调配，实施组织扁 平化，提高对市场快速反映、及时应变能力；根据组织机构建立新的薪酬和考核体系，调整和完善激 励机制、约束机制、竞争机制，并将考核结果与收入挂钩，充分调动员工的积极性和主动性，提高公 司整体运行质量和效率。 4、加强资金预算管理和统一调配，在资金需求大、在建项目多的状况下，合理进行资金平衡调 拨，确保技改项目和正常生产销售的资金需求。 5、全面推进 FDA 和 ISO9001 两项管理体系认证工作，按国际标准重新打造管理规范和流程， 细化职责，提高组织效能。申请 FDA 认证的准备工作已得到外商和美国顾问的考察初步认可，为 05 年推动国际市场开发奠定基础。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 产品 (%) 比上年增减(%) 比上年增减(%) 年增减(%) 农药 347,651,420.61 236,225,340.47 32.05 18.65 -4 16.04 兽药 12,021,863.05 9,446,405.98 21.42 89.61 129.80 -13.74 阿维菌素系 189,496,038.12 98,300,674.63 48.13 158.98 60.49 31.84 列产品 甲胺磷系列 89,043,559.91 71,021,049.08 20.24 61.08 53.41 3.99 产品 关联交易的定价原则 无关联交易 关联交易必要性、持续性的说明 河北威远生物化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内 143,040,940.32 -42.00 国际 216,632,343.34 272.05 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 6216.06 占采购总额比重(%) 18.89 前五名销售客户销售金额合计 13950.31 占销售总额比重(%) 38.79 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 报告期内，公司注重调整产品结构、大力开拓国际和国内市场，节能降耗，严格按预算控制期 间费用，同时在前三季度主导产品价格上涨的有利形势推动下使产品综合毛利率提高、营业利润大幅 攀升。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 公司财务状况表 单位：人民币万元 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（％） 总资产 84,118.70 79,760.88 4,357.82 5.46 主营业务利润 11,386.06 4,915.80 6,470.26 131.62 净利润 1,887.75 142.51 1,745.24 1,224.64 现金及现金等价物净增加额 726.75 -2,834.73 / / 股东权益 30,116.80 28,044.37 2,072.43 7.39 (1)总资产变化的主要原因是存货、在建工程等增加。 (2)主营业务利润变化的主要原因是主营业务收入增加、产品结构变化、毛利率提高。 (3)净利润变化的主要原因是主营业务利润增加。 (4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是经营活动产生的现金流量净额增加。 (5)股东权益变化的主要原因是盈余公积及未分配利润增加。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 河北威远生物化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 √适用□不适用 根据公司所在地政府要求，公司所处农药产业因环保治理要求提高，将增加环保治理成本；此 外，国际原油市场价格持续攀升导致基础化工原料采购成本大幅提高，交通部门整治超载及危险品运 输行为亦将导致公司运输成本增加，在一定程度上将给公司经营成果带来不利影响。 此外，2004 年公司加大对国际市场开发力度，国际市场销售收入占全年销售收入的比例已近三 分之二。因此，未来人民币汇率波动的风险也将对公司经营成果产生一定的影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 40000 35967.32 成本及费用 / / 差异说明 1、公司生产的阿维菌素系列产品在下半年尤其是四季度市场价格下降，直接影响了主营业务 收入指标的实现。 2、根据许多省市禁、限用高毒有机磷农药的行业发展状况，公司从 2004 年下半年开始实施产 品结构调整，逐步减少三磷类产品销售，为新开发的替代高毒农药产品拓展市场打基础，致使三磷 类产品销售收入较计划收入指标减少。 在上述因素共同影响下，公司本年度实现销售收入 35967.33 万元，比年初确定的销售收入计 划 40000 万元少 4032.67 万元。 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 控股子公司内蒙 古新威远生物化 在建，截止 2004 年 12 月 31 日已投 预计于 2005 年 5 月正式投 工有限公司投资 计划投资一亿元人民币 入 6005.87 万元。 产。 建设的 100 吨/ 年阿维菌素项目 合计 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 河北威远生物化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于公司计划在 2005 年实施多项技改及扩产项目， 需要较大规模的资金投入，为确保公司重点项目早日建 技改及扩产项目 成投产，为公司增加新的利润增长点，因此公司本年度 拟不进行现金分红，亦不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至本年 是否为关联交易 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 购买日 收购价格 末为上市公司贡献 （如是，说明定 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 的净利润 价原则） 部过户 部转移 是，根据北京京 威远集团，部 都资产评估有限 2004- 正在办理过户 不涉及债权债 分建筑物及土 1073.92 / 责任公司出具评 12-28 手续 务 地使用权 估报告确认的评 估值定价 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至 出售 出售日该出 是否为关联交易 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 产生 出售日 出售价格 售资产为上 （如是，说明定价 产产权是否 权债务是否 被出售资产 的损 市公司贡献 原则） 已全部过户 已全部转移 益 的净利润 是，根据中喜会计 截 止 2005 新奥集团 , 师事务所有限责任 年 3 月 23 对威远集团 2004- 公司出具的《关于 及其控制企 10-28 80792862.38 / 0 公司控股股东及其 日，已经全 是 部收回上述 业的债权 他关联方占用资金 款项 情况的专项说明》 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关 发生日期 是否履 联方担保 担保对象名称 （协议签署 担保金额 担保类型 担保期 行完毕 （是或 日） 否） 石药集团 2003.07.24 2500 连带责任担保 十个月 是 否 石药集团 2003.07.24 2500 连带责任担保 十个月 是 否 石药集团 2003.08.14 1800 连带责任担保 一年 是 否 石药集团 2004.09.27 5000 连带责任担保 十个月 否 否 东方热电集团 2003.09.18 300 连带责任担保 十个月 是 否 河北威远生物化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 东方热电集团 2003.09.20 3500 连带责任担保 三个月 是 否 东方热电集团 2003.10.11 1200 连带责任担保 三个月 是 否 东方热电集团 2003.10.14 2000 连带责任担保 一年 是 否 东方热电集团 2003.11.22 1000 连带责任担保 六个月 是 否 东方热电集团 2004.05.22 1000 连带责任担保 一年 否 否 东方热电集团 2004.06.11 5000 连带责任担保 一年 否 否 东方热电集团 2004.07.11 300 连带责任担保 一年 否 否 威远亨迪 2003.12.03 100 连带责任担保 一年 是 是 威远亨迪 2004.04.23 150 连带责任担保 一年 是 是 威远亨迪 2003.09.24 150 连带责任担保 一年 是 是 报告期内担保发生额合计 11450 报告期末担保余额合计 11300 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 11300 担保总额占公司净资产的比例 37.52 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金 0 额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 0 担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 说明: 经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司与石家庄制药集团有限公司签署了最高担保 限额为人民币伍仟伍佰万元的信贷互保协议，截止 2004 年 12 月 31 日，公司为石家庄制药集团有限 公司担保余额为 5000 万元。 经公司第三届董事会第三十一次会议及公司 2003 年第二次临时股东大会审议通过，公司与石家 庄东方热电集团有限公司签署了最高担保限额为人民币贰亿元的信贷互保协议，截止 2004 年 12 月 31 日，公司为石家庄东方热电集团有限公司担保余额为 6300 万元。 截止 2004 年 12 月 31 日，公司已经解除为河北威远亨迪生物化工有限公司提供的担保。 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 河北威远集团有限公司 87,052,091.15 0 156,900,761.56 0 河北威远生物化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 威远建材厂 400,527.60 0 400,527.60 0 威远建筑安装工程有限公司 1,703,961.40 0 1,703,961.40 0 河北威远房地产开发有限公司 199,900.00 0 17,140,423.65 0 深圳市威澜实业有限公司 0 0 1,300,000.00 0 河北威远纸业有限公司 0 0 184,426.48 0 河北威远远洋精细化工厂 0 0 228,030.90 0 河北威远医用电子仪器有限公司 0 0 25,000.00 0 石家庄威远高压开关制造有限公司 0 0 530,000.00 0 北京中农大生物技术股份有限公司 988,580.99 18,021,203.29 250,000.00 0 河北威远亨迪生物化工有限公司 0 71,528.00 0 0 北京京威药业有限公司 2,035,823.49 175,722.91 8,282,145.35 0 海南威远宏昶生物药业有限公司 1,873,566.98 2,490,016.98 0 0 新奥集团股份有限公司 87,007,295.97 82,007,295.97 5,000,000.00 0 合计 181,261,747.58 102,765,767.15 191,945,276.94 0 其中：河北威远集团有限公司及其子公司资金占用余额减少 89,056,651.44 元，新奥集团股份有 限公司资金占用余额增加 82,007,295.97 元，原因为：威远生化公司于 2004 年 10 月 28 日召开 2004 年 第一次临时股东大会，会议审议通过向新奥集团股份有限公司转让公司对河北威远集团有限公司及其 控制企业全部债权的议案，从而形成公司对新奥集团股份有限公司的债权 82,007,295.97 元。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 徐守勤 10 10 0 0 潘文亮 6 6 0 0 戴园晨 6 3 3 0 独立董事对公司有关事项提出异议的情况： 公司独立董事在 2004 年 8 月 20 日召开公司第四届董事会第二次会议审议 2004 年半年度报告 时，指出：根据中国证监会有关规定，公司为河北威远亨迪生物化工有限公司提供的 400 万元银行借 款担保属于违规担保事项。鉴于河北威远亨迪生物化工有限公司是由公司委派经理人员实施经营管理 的参股子公司，建议公司在本年度内解决此项违规担保问题。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 河北威远生物化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司本年度财务报告经中喜会计师事务所有限责任公司审计、注册会计师签字出具了标准无保留 意见的审计报告。 9.2 财务报表（见附表） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 纳入合并会计报表范围的子公司增减变动情况： 公司本期完全纳入合并会计报表范围的控股子公司两家：河北威远动物药业有限公司、内蒙古新 威远生物化工有限公司。报告期内已转让的原控股子公司河北威远乐仁堂药业有限公司、已终止经营 的全资子公司石家庄市永强制药厂的会计报表未纳入合并报表,控股子公司海南威远宏昶生物药业有 限公司因未持续经营且净资产为负数，故未纳入合并会计报表范围。 河北威远生物化工股份有限公司 2005 年 3 月 24 日 河北威远生物化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 资 产 负 债 表 编制单位：河北威远生物化工股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：元 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 项 目 行次 合并 母公司 合并 母公司 货币资金 1 24,960,294.02 22,934,646.80 17,692,755.55 17,408,702.32 短期投资 2 - - - - 应收票据 5 582,362.50 482,362.50 580,000.00 580,000.00 应收股利 6 - - - - 应收利息 7 - - - - 应收账款 8 51,207,693.78 51,544,019.78 122,239,333.76 117,152,610.90 其他应收款 9 134,383,348.13 160,481,083.68 155,940,348.29 158,117,952.24 预付账款 12 75,552,103.38 74,825,951.65 74,594,589.59 66,650,895.18 应收补贴款 14 2,756,132.61 2,756,132.61 - - 存货 16 121,281,482.66 118,449,658.60 68,347,900.92 63,707,008.00 待摊费用 21 - - 95,421.99 87,041.02 一年内到期的长期债券投资 23 - - - - 其他流动资产 24 - - - - 流动资产合计 25 410,723,417.08 431,473,855.62 439,490,350.10 423,704,209.66 长期股权投资 26 36,949,931.82 66,056,131.23 32,327,890.11 47,432,509.27 长期债权投资 27 长期投资合计 28 36,949,931.82 66,056,131.23 32,327,890.11 47,432,509.27 合并价差 29 807,672.80 固定资产原价 30 276,113,248.87 274,979,675.07 258,848,908.73 254,969,861.73 减：累计折旧 31 94,471,312.72 94,056,204.81 89,368,264.22 88,072,298.78 固定资产净值 32 181,641,936.15 180,923,470.26 169,480,644.51 166,897,562.95 固定资产减值准备 2,553,228.57 2,553,228.57 2,642,758.48 2,642,758.48 固定资产净额 179,088,707.58 178,370,241.69 166,837,886.03 164,254,804.47 工程物资 34 1,583,249.63 1,583,249.63 2,972,117.62 2,972,117.62 在建工程 35 64,505,696.23 3,565,406.52 5,420,174.21 4,885,389.81 固定资产清理 36 - - - - 固定资产合计 37 245,177,653.44 183,518,897.84 175,230,177.86 172,112,311.90 无形资产 38 147,207,139.18 145,892,810.47 146,082,284.72 142,049,828.37 长期待摊费用 40 1,128,866.63 398,254.92 3,670,378.54 699,382.99 其他长期资产 41 - - - - 无形及其他资产合计 43 148,336,005.81 146,291,065.39 149,752,663.26 142,749,211.36 递延税项： 44 递延税款借项 46 资 产 总 计 47 841,187,008.15 827,339,950.08 797,608,754.13 785,998,242.19 企业负责人：杨宇 总经理：李秀芬 总会计师：付百林 财务负责人：王彬 河北威远生物化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 资 产 负 债 表 编制单位：河北威远生物化工股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：元 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 项 目 行次 合并 母公司 合并 母公司 短期借款 48 357,750,000.00 357,750,000.00 303,900,000.00 303,600,000.00 应付票据 49 20,000,000.00 20,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 应付账款 50 70,242,962.22 67,680,036.95 68,993,247.04 65,685,935.68 预收账款 51 53,083,887.22 52,964,206.96 56,417,264.08 55,958,019.29 应付工资 53 118,269.84 118,269.84 192,457.64 170,882.64 应付福利费 54 1,751,971.24 1,625,247.80 1,250,302.93 1,005,567.01 应付利润(股利) 55 309,497.87 309,497.87 309,497.87 309,497.87 应付税金 56 1,377,085.16 1,463,284.38 -4,410,339.97 -4,589,501.68 其他应交款 57 92,173.73 92,061.31 31,606.22 23,767.60 其他应付款 58 22,862,746.28 22,440,236.46 29,679,002.14 26,809,494.43 预提费用 59 624,161.48 617,457.33 2,292,700.34 2,280,260.45 预计负债 一年内到期的长期负债 60 - - 35,000,000.00 35,000,000.00 其他流动负债 61 - - - - 流动负债合计 62 528,212,755.04 525,060,298.90 511,655,738.29 504,253,923.29 长期借款 63 - - - - 应付债券 64 - - - - 长期应付款 65 1,350,000.00 1,350,000.00 - - 专项应付款 66 - - - - 其他长期负债 67 - - - - 长期负债合计 69 1,350,000.00 1,350,000.00 - - 递延税款： 70 - - - - 递延税款贷项 - - - - 负债合计 71 529,562,755.04 526,410,298.90 511,655,738.29 504,253,923.29 *少数股东权益 72 10,456,244.38 - 5,509,347.92 - 股东权益 股本 73 118,221,713.00 118,221,713.00 118,221,713.00 118,221,713.00 减：已归还投资 74 - - - - 股本净额 75 118,221,713.00 118,221,713.00 118,221,713.00 118,221,713.00 资本公积 81 150,745,770.50 150,745,770.50 150,297,343.72 150,297,343.72 盈余公积 82 23,242,426.19 23,242,426.19 20,431,890.36 20,431,890.36 其中：法定公益金 84 7,329,132.88 7,329,132.88 6,392,287.60 6,392,287.60 *未确认的投资损失 86 - - 1,398,369.38 - 未分配利润 87 8,958,099.04 8,719,741.49 -7,108,909.78 -7,206,628.18 所有者权益合计 89 301,168,008.73 300,929,651.18 280,443,667.92 281,744,318.90 负债及所有者权益总计 93 841,187,008.15 827,339,950.08 797,608,754.13 785,998,242.19 企业负责人：杨宇 总经理：李秀芬 总会计师：付百林 财务负责人：王彬 河北威远生物化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：河北威远生物化工股份有限公司 2004 年 1-12 月 单位：元 2004 年 1-12 月 2003 年 1--12 月 项 目 附注号 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 359,673,283.66 354,101,420.61 304,821,040.18 292,362,970.15 减：主营业务成本 245,671,746.45 242,594,763.43 255,555,865.59 245,638,252.94 主营业务税金及附加 140,943.19 84,790.01 107,186.80 66,213.85 二、主营业务利润 113,860,594.02 111,421,867.17 49,157,987.79 46,658,503.36 加：其他业务利润 1,842,016.87 1,853,778.16 869,344.95 909,612.43 减：营业费用 23,212,542.76 21,906,156.29 20,624,872.77 17,675,768.16 管理费用 46,703,147.02 46,018,070.20 31,644,253.70 24,429,633.66 财务费用 19,709,660.38 19,692,625.16 12,576,086.90 12,137,246.22 三、营业利润 26,077,260.73 25,658,793.68 -14,817,880.63 -6,674,532.25 加：投资收益 -908,434.54 -699,181.49 17,990,625.86 11,922,238.46 补贴收入 50,768.61 50,768.61 1,285,818.24 1,108,265.07 营业外收入 584,345.35 584,345.35 219,491.53 198,253.82 减：营业外支出 384,082.11 338,757.60 1,889,715.46 1,539,716.61 四、利润总额 25,419,858.04 25,255,968.55 2,788,339.54 5,014,508.49 减：所得税 6,519,063.05 6,519,063.05 3,479,739.07 3,462,541.59 *少数股东损益 23,250.34 - -978,425.81 - *加：未确认的投资损失 - - 1,138,095.59 - 五、净利润 18,877,544.65 18,736,905.50 287,026.28 1,551,966.90 加：年初未分配利润 -7,108,909.78 -7,206,628.18 -9,640,610.06 -8,758,595.08 其他转入 - 1,106,578.41 六、可供分配利润 11,768,634.87 11,530,277.32 -8,247,005.37 -7,206,628.18 减：提取法定盈余公积 1,873,690.55 1,873,690.55 提取法定公益金 936,845.28 936,845.28 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 8,958,099.04 8,719,741.49 -8,247,005.37 -7,206,628.18 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 8,958,099.04 8,719,741.49 -8,247,005.37 -7,206,628.18 企业负责人：杨宇 总经理：李秀芬 总会计师：付百林 财务负责人：王彬 河北威远生物化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 现 金 流 量 表 编制单位: 河北威远生化工股份有限公司 2004 年度 单位：元 项 目 行次 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 496,362,026.12 483,134,354.80 收到的税费返还 3 17,012,956.52 17,012,956.52 收到的其他与经营活动有关的现金 4 115,977,703.05 115,977,703.05 现金流入小计 5 629,352,685.69 616,125,014.37 购买商品、接受劳务支付的现金 6 416,453,334.84 407,570,932.40 支付给职工以及为职工支付的现金 7 30,273,599.31 29,417,185.26 支付的各项税费 8 5,766,681.59 5,220,653.02 支付的其他与经营活动有关的现金 9 99,369,639.61 120,999,464.04 现金流出小计 10 551,863,255.35 563,208,234.72 经营活动产生的现金流量净额 11 77,489,430.34 52,916,779.65 二、投资活动产生的现金流量： 12 - 收回投资所收到的现金 13 1,791,575.27 1,900,000.00 取得投资收益所收到的现金 14 553,470.00 553,470.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 15 1,096,663.00 1,096,663.00 收到的其他与投资活动有关的现金 16 - 现金流入小计 17 3,441,708.27 3,550,133.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 68,366,845.03 17,924,254.67 投资所支付的现金 19 - 33,600,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 13,959,116.85 - 现金流出小计 21 82,325,961.88 51,524,254.67 投资活动产生的现金流量净额 22 -78,884,253.61 -47,974,121.67 三、筹资活动产生的现金流量 23 - 吸收投资所收到的现金 24 10,400,000.00 - 借款所收到的现金 25 542,405,000.00 542,405,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 10,849.49 10,849.49 现金流入小计 27 552,815,849.49 542,415,849.49 偿还债务所支付的现金 28 523,205,000.00 520,905,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 20,947,529.89 20,926,605.13 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 957.86 957.86 现金流出小计 31 544,153,487.75 541,832,562.99 筹资活动产生的现金流量净额 32 8,662,361.74 583,286.50 四、汇率变动对现金的影响 33 - 五、现金及现金等价物净增加额 34 7,267,538.47 5,525,944.48 企业负责人：杨宇 总经理：李秀芬 总会计师：付百林 财务负责人：王彬 河北威远生物化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 37 净利润 38 18,877,544.55 18,736,905.50 加：少数股东损益（亏损以“-”填列） 39 23,250.34 减：未确认的投资损失 40 加:计提的资产减值准备 41 - - 固定资产折旧 42 21,176,999.11 20,957,072.66 无形资产摊销 43 3,416,586.66 3,365,617.90 长期待摊费用摊销 44 664,813.61 555,508.59 待摊费用减少（减：增加） 45 95,421.99 87,041.02 预提费用增加（减：减少） 46 -1,662,928.82 -1,662,803.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益） 47 -194,939.08 -194,939.08 固定资产报废损失 48 - - 财务费用 49 19,709,660.38 19,692,625.16 投资损失（减：收益） 50 699,181.49 699,181.49 递延税款贷项（减：借项） 51 - - 存货的减少（减：增加） 52 -82,743,900.81 -82,563,095.23 经营性应收项目的减少（减：增加） 53 100,356,978.83 76,218,687.39 经营性应付项目的增加（减：减少） 54 -7,461,238.05 -4,952,683.35 其他 55 4,532,000.14 1,977,660.68 经营活动产生的现金流量净额 56 77,489,430.34 52,916,779.65 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 57 债务转为资本 58 一年内到期的可转换公司债券 59 融资租入固定资产 60 3.现金及现金等价物净增加情况: 61 现金的期末余额 62 24,960,294.02 22,934,646.80 减：现金的期初余额 63 17,692,755.55 17,408,702.32 加：现金等价物的期末余额 64 减：现金等价物的期初余额 65 现金及现金等价物净增加额 66 7,267,538.47 5,525,944.48