圣济堂(600227)赤天化2004年年度报告摘要

贵州赤天化股份有限公司 2004 年度报告摘要 贵州赤天化股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全 文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2、独立董事朱静华女士，因公务不能出席本次会议，委托独立董事孙德生先生代为表决。 1.3、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长郑才友先生，主管会计工作负责人总经理席家忠先生，会计机构负责人 （会计主管人员）财务部部长车碧禄先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 赤天化 股票代码 600227 上市交易所 上海证券交易所 注册地址：贵州省贵阳市新添大道 310 号 注册地址和办公地址 办公地址：贵州省赤水市化工路 邮政编码 564707 （赤水） 550018（贵阳） 公司国际互联网网址 http://www.chth.com.cn 电子信箱 gfgs_bgs@chth.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨呈祥 梅 君 贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司 贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司 联系地址 总经理办公室 总经理办公室 电话 0852－2878788 0852－2878518 传真 0852－2878874 0852－2878874 电子信箱 ycx@chth.cn mj@chth.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 731,494,222.77 589,468,585.94 24.09 659,393,192.68 利润总额 129,899,551.84 81,540,781.44 59.31 72,364,790.86 净利润 105,614,607.17 71,352,219.19 48.02 61,259,168.14 扣除非经常性损益的净利润 98,806,474.43 56,797,242.03 73.96 49,864,695.28 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 1,035,795,022.77 970,407,710.51 6.74 868,515,680.79 股东权益 891,349,359.85 819,734,752.68 8.74 782,382,533.49 经营活动产生的现金流量净额 155,195,242.44 95,579,229.41 62.37 67,427,317.44 1 贵州赤天化股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.621 0.420 47.86 0.360 最新每股收益 净资产收益率(%) 11.85 8.70 36.21 8.19 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 11.09 6.93 60.03 6.66 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.913 0.562 62.46 0.397 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 5.243 4.822 8.73 4.602 调整后的每股净资产 5.243 4.821 8.75 4.602 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 553,130.06 2003 年度 CO2 回收免税 2,692,761.89 增值税返还 3,562,240.79 合计 6,808,132.74 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 100,000,000 100,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 100,000,000 100,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 70,000,000 70,000,000 2、境内上市的外资 2 贵州赤天化股份有限公司 2004 年度报告摘要 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 70,000,000 70,000,000 三、股份总数 170,000,000 170,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 40,278 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 年末持股 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 流通或未流 有股东或外资 数量 的股份数量 通） 股东） 贵州赤天化集团 0 97,081,200 57.11 未流通 0 国有法人股东 有限责任公司 贵州赤天化集团 有限责任公司工 0 2,218,800 1.31 未流通 0 法人股东 会 交通银行－金鹰 中小盘精选证券 880,000 880,000 0.52 已流通 未知 社会公众股东 投资基金 中国工商银行－ 银河银泰理财分 664,910 664,910 0.39 已流通 未知 社会公众股东 红证券投资基金 贵州大隆电子有 0 400,000 0.24 未流通 0 法人股东 限公司 上海港集装箱股 0 209,500 0.12 已流通 未知 社会公众股东 份有限公司 交通银行－普惠 209,001 209,001 0.12 已流通 未知 社会公众股东 证券投资基金 于维利 200,000 200,000 0.12 已流通 未知 社会公众股东 贵州新锦竹木制 0 200,000 0.12 未流通 0 法人股东 品有限公司 王明利 191,000 191,000 0.11 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 880,000 A 股 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 664,910 A 股 上海港集装箱股份有限公司 209,500 A 股 交通银行－普惠证券投资基金 209,001 A 股 于维利 200,000 A 股 王明利 191,000 A 股 李钢 172,500 A 股 李桂春 167,474 A 股 张才华 138,100 A 股 苏宏钰 126,400 A 股 上述股东关联关 本公司前 10 大股东中，贵州赤天化集团有限责任公司、贵州赤天化集团有限责任公司工会、 系或一致行动的 贵州大隆电子有限公司、贵州新锦竹木制品有限公司是公司发起人股东，其余为流通股东，公司未 说明 知其关联关系、是否一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 3 贵州赤天化股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：贵州赤天化集团有限责任公司 法定代表人：郑才友 注册资本：50,800 万元人民币 成立日期：1995 年 10 月 18 日 经营范围：生产和销售合成氨、双氧水、烟用聚丙烯丝束、吗啉等化工产品及各类塑料制品；技 术开发、机械加工制作和设备安装维修；商贸，本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业 生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进 料加工和“三来一补”业务。 （2）实际控制人情况 名 称：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 主 任：王黎明 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 郑才友 董事长 男 54 2001.12～2004.12 0 0 无 李培毅 董事 男 49 2001.12～2004.12 0 0 无 席家忠 董事、总经理 男 54 2001.12～2004.12 0 0 无 吴力行 董事 男 57 2001.12～2004.12 0 0 无 董事、副总经 王贵昌 男 46 2001.12～2004.12 0 0 无 理 董事、副总经 戴选忠 男 40 2003.09～2004.12 0 0 无 理 朱静华 独立董事 女 62 2002.03～2004.12 0 0 无 孙德生 独立董事 男 65 2002.03～2004.12 5,800 5,800 无 程文鼎 独立董事 男 61 2003.09～2004.12 0 0 无 魏元建 监事会主席 男 49 2003.03～2004.12 0 0 无 廖承玲 监事 女 54 2001.12～2004.12 0 0 无 蔡 林 监事 男 45 2001.12～2004.12 0 0 无 杨呈祥 董事会秘书 男 43 2001.12～2004.12 0 0 无 车碧禄 财务负责人 男 36 2001.12～2004.12 0 0 无 4 贵州赤天化股份有限公司 2004 年度报告摘要 注: 经公司 2005 年 1 月 25 日召开的临时股东大会选举产生了公司第三届董事会和第三届监事会。公 司第三届董事会成员为：郑才友、席家忠、吴力行、王贵昌、戴选忠、万国君、朱静华、孙德生、程 文鼎；公司第三届监事会成员为：魏元建、廖承玲、蔡林（其中，蔡林为公司员工代表大会选举产生 的员工代表监事）。该次股东大会会议决议公告刊登在 2005 年 1 月 26 日《上海证券报》上。 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 贵州赤天化集团 郑才友 党委书记、董事长 2004.8～ 是 有限责任公司 贵州赤天化集团 李培毅 董事、总经理 2003.9～ 是 有限责任公司 贵州赤天化集团 席家忠 董事、常务副总经理 2004.8～ 否 有限责任公司 贵州赤天化集团 吴力行 董事、副总经理 1995.5～ 否 有限责任公司 贵州赤天化集团 王贵昌 副总经理 2004.8～ 否 有限责任公司 贵州赤天化集团 劳动人事部、综合管 魏元建 1996.3～ 是 有限责任公司 理部部长 贵州赤天化集团 副总会计师、财务处 廖承玲 2001.2～ 是 有限责任公司 处长 贵州赤天化集团 蔡林 党委组织部部长 2001.1～ 否 有限责任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 76.85 金额最高的前三名董事的报 51.92 酬总额 金额最高的前三名高级管理 51.92 人员的报酬总额 每位独立董事津贴 3 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》 独立董事其他待遇 行使职权所需费用，在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 郑才友、李培毅、吴力行、魏元建、廖承玲。 董事、监事姓名 报酬区间 人数 3-4 万元 3 4-6 万元 3 15-20 万元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司紧紧抓住国家政策优惠、化肥市场稳定的机遇，确立“紧贴、调整、发展”的工 作思路，以“外抓营销策略、内抓规范管理”为主线开展工作，紧紧围绕公司年度方针目标，带领全 体员工团结协作，开拓创新，狠抓落实，有效克服了原材料天然气供应不足、电力紧缺、设备老化等 诸多不利因素的影响，公司生产经营实现了新的突破，取得了上市以来最好业绩。 5 贵州赤天化股份有限公司 2004 年度报告摘要 在生产方面，强化安全，优化操作，努力降低消耗；加强生产现场的巡回检查，确保生产装置安 全、稳定、长周期运行。根据安排，9 月份，公司顺利完成年度生产设备大检修，通过精心检修，确 保了生产装置的正常运转。报告期内，公司无重大安全生产事故，无重大人身伤亡事故。 在经营管理方面，公司坚持以成本为中心，以质量为重点，以提高经济效益为目的，紧贴市场， 通过加强“三个研究”，不断调整市场营销策略，把握市场机遇，依托品牌优势，继续做好市场开拓 和产品营销等工作，拓宽思路，开发新的销售渠道和盈利模式，逐步提高产品市场占有份额。面对生 产要素紧张的不利影响，公司通过加大外部协调和不断提升管理水平来稳定生产降低成本，积极参与 市场竞争，确保了年度生产经营任务的完成。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 化工 731,494,222.77 520,883,228.88 28.79 24.09 10.34 8.87 尿素 705,298,719.64 502,158,031.45 28.80 24.62 10.78 8.89 关联交易的定价原则 公司与关联方采购和销售货物以市场交易价为定价基础。 关联交易必要性、持续性的说 公司向关联方购进的货物都是公司正常生产经营所必须的，如合成氨、蒸汽 明 等在其他市场上无法大批购进，只能向关联方购买。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 贵州省 480,037,418.26 38.52 四川省 116,120,333.58 4.84 重庆市 104,469,438.98 -19.26 其他 30,867,031.95 1,014.13 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 485,565,138.87 占采购总额比重(%) 96.40 前五名销售客户销售金额合计 264,938,069.89 占销售总额比重(%) 36.22 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6 贵州赤天化股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 1、天然气供应紧张将影响公司生产经营。 2、电力紧缺、铁路运力紧张也将对公司生产经营产生一定的不利影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 0.00 募集资金净额 49,210.88 已累计使用募集资金总额 43,617.20 是否变更 是否符合计 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 项目 划进度 计收益 流化床造粒装 4,800.00 否 5,920.51 是 否 置项目 尿 素 DCS 、 VVVF 及水解技 4,099.40 否 1,207.07 401.26 是 是 改 新建烟道气回 收 CO2 生 产 装 2,298.00 否 1,295.33 1,812.97 是 是 置 尿素部份设备 3,600.00 否 1,976.85 785.45 是 是 技术改造 归还 15 万吨尿 素项目建设资 8,883.13 否 8,883.13 3,086.66 是 是 金 高分子重排专 利技术生产健 4,453.52 是 57.65 康奶油项目 三聚氰胺项目 4,600.00 是 CO2 压缩机驱动 4,850.00 是 透平改造 收购贵州天峰 化工有限责任 11,868.00 是 公司及设备技 改 合计 49,452.05 / 19,340.54 6,086.34 / / 未达到计划进 流化床造粒装置项目。该项目已于 2002 年建设完工，并于 2003 年考核验收合格。由于市场 度和预计收益 对大颗粒尿素还认识不足难以接受，报告期内公司仍进行小颗粒尿素的生产,报告期内流化床造粒 的说明（分具 装置未投入生产运行。 体项目） （1）高分子重排专利技术生产健康奶油项目：由于市场发生较大变化，为规避投资风险，该 变更原因及变 项目在建设初期即暂停实施。经公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过，同意变更本项目投资 更程序说明 20 万吨/年竹浆林纸一体化工程项目。目前该项目正在紧张建设之中，相关工作进展顺利。 （分具体项 （2）三聚氰胺项目：由于三聚氰胺市场需求的迅速饱和以及新的替代产品的出现，其市场风 目） 险加大，使该项目未予实施。经公司 2000 年度股东大会审议通过，同意变更本项目投资建设虫草 制品综合开发项目。目前该项目仍处于建设过程中。 7 贵州赤天化股份有限公司 2004 年度报告摘要 （3）CO2 压缩机驱动透平改造项目：由于原油和天然气价格的上涨，使该项目失去原来预计 的经济价值，故未予实施。经公司 2000 年度股东大会审议通过，同意变更本项目投资参股深圳市 高特佳创业投资有限责任公司。该项目在报告期获得 160 万元的投资收益。 （4）收购贵州天峰化工有限责任公司及设备技改项目：由于该项目系历史遗留问题，加之收 购该公司后，其内部经营环境、周边环境日益恶化，产品市场风险加大，故对该项目一直未予实 施。经公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过，同意变更本项目投资 20 万吨/年竹浆林纸一体 化工程项目。目前该项目正在紧张建设之中，相关工作进展顺利。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 25,771.52 变更项目拟投入 实际投入金 产生收益 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 金额 额 金额 计划进度 预计收益 高分子重排专利技术生 竹浆林纸一体 产健康奶油项目 18,000.00 18,000.00 是 建设中 化工程项目 收购贵州天峰化工有限 责任公司及设备技改 虫草制品综合 三聚氰胺项目 4,600.00 2,276.66 是 建设中 开发项目 投资参股深圳 高特佳创业投 CO2 压缩机驱动透平改 4,000.00 4,000.00 160.00 是 是 资有限责任公 造 司 合计 / 26,600.00 24,276.66 160.00 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 报告期内，公司利用自有非募集资金 6,000 万元申购货币型开放式基金进行短期投资。该 项投资已于 2004 年 9 月 14 日收回，取得投资收益 65.17 万元。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2004 年度利润分配预案：经信永中和会计师事务所审计，公司 2004 年度实现净利润 10,561.46 万元，提取两金并加上年初未分配利润 12,061.52 万元，扣除在 2004 年内实际分 配的 2003 年度现金股利 3,400 万元后，可供分配的利润 17,113.55 万元。根据公司生产经营的 实际情况，决定以 2004 年末总股本 17,000 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派送现金 2.00 元（含税），共计分配 3,400 万元，其余未分配利润留待以后年度分配。本次不进行利润转送 红股也不进行资本公积金转增股本。 本预案待公司年度股东大会审议通过后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 8 贵州赤天化股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 关联交 关联交易定价 占同类交易额的 关联方 关联交易金额 结算方式 对公司利润的影响 易内容 原则 比重(％) 贵州赤 公司与关联方 天化集 采购和销售货 合成氨 对公司利润无重大 团有限 物以市场交易 104,310,300.00 17.68 按月结算 加工费 影响 责任公 价为定价基 司 础。 贵州赤 公司与关联方 天化集 采购和销售货 对公司利润无重大 团有限 购蒸汽 物以市场交易 75,488,504.54 12.79 按月结算 影响 责任公 价为定价基 司 础。 贵州赤 公司与关联方 天化集 采购和销售货 对公司利润无重大 团有限 购水 物以市场交易 13,822,655.80 2.34 按月结算 影响 责任公 价为定价基 司 础。 贵州赤 公司与关联方 天化集 采购和销售货 对公司利润无重大 团有限 转供电 物以市场交易 9,441,329.14 1.60 按月结算 影响 责任公 价为定价基 司 础。 贵州赤 天化集 综合服 对公司利润无重大 团有限 协议价 24,272,085.33 4.11 按月结算 务 影响 责任公 司 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 9 贵州赤天化股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 因汉唐证券有限责任公司擅自挪用公司自行购买并托管于该公司贵阳市新华路营业部的 5,000 万元国债，公司于 2004 年 8 月 19 日依法向贵州省高级人民法院提起诉讼，请求法院维 护公司的合法权益。2004 年 8 月 23 日，贵州省高级人民法院正式立案受理了公司的起诉（该 诉讼公告已刊登在 2004 年 8 月 26 日的《上海证券报》和上交所网站：http://www.sse.com.cn 上）。鉴于信达资产管理公司对汉唐证券有限责任公司已进行托管并正在清理过程中，贵州省 高级人民法院依照最高人民法院内部通知精神，已通知公司对该案暂停审理，何时恢复诉讼程 序，公司将等待贵州省高级人民法院的通知。按照谨慎性原则，为降低可能的风险，根据公司 实际， 2004 年 12 月 23 日，公司董事会召开了第二届第十次会议，同意对该 5,000 万国债投 资计提资产减值准备金 2,500 万元（该董事会会议决议公告已刊登在 2004 年 12 月 25 日的《上 海证券报》和上交所网站：http://www.sse.com.cn 上）。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓 本年应参加董事会 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 名 次数 朱静华 6 6 0 0 孙德生 6 6 0 0 程文鼎 6 6 0 0 报告期内，公司三名独立董事尽职尽责，按时出席董事会会议，为公司重大决策提供专业及建 设性建议，并对公司重大关联交易等重大事项发表独立意见，对董事会的科学、客观决策，对公司 的良性发展都起到了积极的作用。 （2）独立董事未对公司有关事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为：报告期内，公司经营活动符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，坚持 依法经营；公司各项重大决策符合法律程序，符合股东利益，未发现公司董事、经理人员及其 他高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害股东及公司利益的行 为。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经信永中和会计师事务所审计，注册会计师谭小青、李跃健签字出具了 XYZH/A505011 标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 10 贵州赤天化股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:贵州赤天化股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 295,507,557.40 409,300,217.74 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 18,153,629.67 10,102,798.11 其他应收款 357,630.51 637,277.17 预付账款 24,467,899.47 17,561,537.78 应收补贴款 存货 136,237,676.20 139,605,968.83 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 474,724,393.25 577,207,799.63 长期投资： 长期股权投资 244,436,105.13 244,897,923.55 长期债权投资 50,000,000.00 25,000,000.00 长期投资合计 294,436,105.13 269,897,923.55 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 459,006,760.22 469,349,512.35 减：累计折旧 264,968,239.53 287,306,726.42 固定资产净值 194,038,520.69 182,042,785.93 减：固定资产减值准备 2,032.4 固定资产净额 194,036,488.29 182,042,785.93 工程物资 在建工程 609,563.70 188,088.12 固定资产清理 固定资产合计 194,646,051.99 182,230,874.05 无形资产及其他资产： 无形资产 6,601,160.14 6,458,425.54 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,601,160.14 6,458,425.54 递延税项： 递延税款借项 资产总计 970,407,710.51 1,035,795,022.77 11 贵州赤天化股份有限公司 2004 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 7,099,461.88 16,088,131.57 预收账款 108,115,796.02 55,877,834.73 应付工资 20,929,243.60 27,913,631.30 应付福利费 1,120,000.00 应付股利 应交税金 7,184,720.92 21,690,318.82 其他应交款 69,765.11 260,809.54 其他应付款 2,832,646.72 17,793,833.97 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 146,231,634.25 140,744,559.93 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 4,441,323.58 3,701,102.99 负债合计 150,672,957.83 144,445,662.92 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 170,000,000.00 170,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 468,090,765.50 468,090,765.50 盈余公积 61,028,797.42 82,123,045.12 其中：法定公益金 30,514,398.71 41,061,522.56 未分配利润 120,615,189.76 171,135,549.23 拟分配现金股利 34,000,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 819,734,752.68 891,349,359.85 负债和所有者权益（或股东权 970,407,710.51 1,035,795,022.77 益）总计 公司法定代表人: 郑才友 主管会计工作负责人: 席家忠 会计机构负责人: 车碧禄 12 贵州赤天化股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:贵州赤天化股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 731,494,222.77 589,468,585.94 减：主营业务成本 520,883,228.88 472,060,153.99 主营业务税金及附加 2,651,458.79 633,124.66 二、主营业务利润（亏损以“-” 207,959,535.10 116,775,307.29 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 1,123,432.01 641,875.17 号填列） 减: 营业费用 8,560,962.69 9,795,786.83 管理费用 57,193,967.98 45,887,953.15 财务费用 -4,398,098.61 -4,129,885.19 三、营业利润（亏损以“-”号填 147,726,135.05 65,863,327.67 列） 加：投资收益（损失以“-”号填 -22,017,454.73 11,727,836.10 列） 补贴收入 4,190,871.52 3,968,971.67 营业外收入 减：营业外支出 19,354.00 四、利润总额（亏损总额以“-” 129,899,551.84 81,540,781.44 号填列） 减：所得税 24,284,944.67 10,188,562.25 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填 列) 五 、 净 利 润 （ 亏 损 以 “-” 号 填 105,614,607.17 71,352,219.19 列） 加：年初未分配利润 120,615,189.76 97,533,414.41 其他转入 六、可供分配的利润 226,229,796.93 168,885,633.60 减：提取法定盈余公积 10,547,123.85 7,135,221.92 提取法定公益金 10,547,123.85 7,135,221.92 提取职工奖励及福利基金(合并报 表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 205,135,549.23 154,615,189.76 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 34,000,000.00 34,000,000.00 转作股本的普通股股利 八 、 未 分 配 利润( 未 弥 补 亏损 以 171,135,549.23 120,615,189.76 “-”号填列) 13 贵州赤天化股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 郑才友 主管会计工作负责人: 席家忠 会计机构负责人: 车碧禄 现金流量表 编制单位:贵州赤天化股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 788,069,739.88 收到的税费返还 4,190,871.52 收到的其他与经营活动有关的现金 5,535,240.81 现金流入小计 797,795,852.21 购买商品、接受劳务支付的现金 558,139,354.61 支付给职工以及为职工支付的现金 49,888,933.48 支付的各项税费 23,080,521.24 支付的其他与经营活动有关的现金 11,491,800.44 现金流出小计 642,600,609.77 经营活动产生的现金流量净额 155,195,242.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 60,650,741.25 其中：出售子公司收到的现金 0 取得投资收益所收到的现金 1,869,985.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 62,520,726.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,923,308.95 投资所支付的现金 60,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 69,923,308.95 投资活动产生的现金流量净额 -7,402,582.10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 14 贵州赤天化股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34,000,000.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 34,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -34,000,000.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 113,792,660.34 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 105,614,607.17 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 31,590,970.99 固定资产折旧 22,338,486.89 无形资产摊销 142,734.60 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） -2,982,545.27 递延税款贷项（减：借项） -740,220.59 存货的减少（减：增加） -3,368,292.63 经营性应收项目的减少(减：增加) 8,086,575.60 经营性应付项目的增加(减：减少) -5,487,074.32 其他 经营活动产生的现金流量净额 155,195,242.44 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 409,300,217.74 减：现金的期初余额 295,507,557.40 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 113,792,660.34 公司法定代表人: 郑才友 主管会计工作负责人: 席家忠 会计机构负责人: 车碧禄 15 贵州赤天化股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：郑才友 贵州赤天化股份有限公司 2005 年 3 月 25 日 16