天健集团(000090)深天健2004年年度报告摘要

深圳市天健（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 深圳市天健（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 深圳市南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 １．５ 公司董事长高振怀、董事总经理姜永贵、总会计师邓光寿、财务部经理程文桥 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 深天健 股票代码 ００００９０ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：深圳市福田区红荔西路７０５８号市政大厦 注册地址和办公地址 办公地址：深圳市福田区红荔西路７０５８号市政大厦 注册地址的邮政编码：５１８０３４ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５１８０３４ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｏｎｇｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｓｚｔｏｎｇｅ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｓｚｐｔｔ．ｎｅｔ．ｃｎ 1 深圳市天健（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐肇松 陆炜弘 深圳市福田区红荔西路７０５８号市政大厦 深圳市福田区红荔西路７０５８号市政大厦 联系地址 董事会秘书处（八楼８１０室） 董事会秘书处（八楼８１０室） 电话 ０７５５－８３９２８１３０ ０７５５－８３９２８１３０ 传真 ０７５５－８３９１５７３６ ０７５５－８３９１５７３６ 电子信箱 ｘｕｚｈａｏｓｏｎｇ＠１６３．ｎｅｔ ｌｕｗｅｉｈ＠１６３．ｎｅｔ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 ２００２年 ２００４年 ２００３年 增减（％） 调整后 调整前 主营业务收入 １，６６７，４４２，６８１．１７ １，６２８，９７０，３８４．０７ ２．３６％ １，５４６，１２４，４４８．４１ １，５４６，１２４，４４８．４１ 利润总额 ５６，６９１，４０３．７４ ７５，２６０，９１２．３１ －２４．６７％ ９２，０３６，５２３．７４ ９２，０３６，５２３．７４ 净利润 ４３，１８５，１６０．５８ ５３，６６８，７３９．９４ －１９．５３％ ６８，６６５，２３５．２３ ６８，６６５，２３５．２３ 扣除非经常性损益的 ４３，８３１，３３６．４０ ５０，６３１，６９６．４１ －１３．４３％ ６８，２９９，８３２．７８ ６８，２９９，８３２．７８ 净利润 经营活动产生的 －４４０，０２５，７６０．１８ ３２９，１８８，３１６．３０ －２３３．６７％ １４９，２５３，７２７．７２ １４９，２５３，７２７．７２ 现金流量净额 本年末比上年末 ２００２年末 ２００４年末 ２００３年末 增减（％） 调整后 调整前 总资产 ２，７１２，８６９，６０３．８７ ２，５１０，６１０，８７６．３９ ８．０６％ ２，７４４，８０７，４０５．１７ ２，７４４，８０７，４０５．１７ 股东权益（不含少数 １，１６２，３１３，７３３．７３ １，１３７，８８２，５４７．５５ ２．１５％ １，１０６，９７７，０５６．４７ １，０６９，２５３，８０６．０９ 股东权益） 2 深圳市天健（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．１９ ０．２４ －２０．８３％ ０．３１ 每股收益（注） ０．１９ － － － 净资产收益率 ３．７２％ ４．７２％ －１．００％ ６．２０％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ３．７７％ ４．５１％ －０．７４％ ６．７９％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －１．９７ １．４７ －２３４．０１％ ０．６７ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ５．２１ ５．１０ ２．１６％ ４．９６ 调整后的每股净资产 ５．０１ ４．９０ ２．２４％ ４．６９ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处理固定资产净收益 ４，２０６，３８２．０３ 罚款收支 －１，８０７，９２２．１８ 购房违约金收入 ７８８，７５１．４９ 合同纠纷损失 －２，７００，０００．００ 赔偿款 －１６，４０１，６９８．０９ 以前年度已计提的减值 １，０１４，０６１．８４ 准备转回 处置长期股权投资损益 １３，９２１，３２１．０５ 其他 －５０１，４８７．９３ 所得税 ８３４，４１５．９７ 合计 －６４６，１７５．８２ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 3 深圳市天健（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １１３，１８１，６００ ０ １１３，１８１，６００ 其中： １１３，１８１，６００ ０ １１３，１８１，６００ 国家持有股份 境内法人持有股份 ０ ０ ０ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ２６，８８０，０００ ０ ２６，８８０，０００ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 １４０，０６１，６００ ０ １４０，０６１，６００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ８３，２００，０００ ０ ８３，２００，０００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 ８３，２００，０００ ０ ８３，２００，０００ 三、股份总数 ２２３，２６１，６００ ０ ２２３，２６１，６００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ３３，５５１ 前十名股东持股情况 股东性质（国 年度内 比例 股份类别（已流通质押或冻结的 股东名称（全称） 年末持股数量 有股东或外资 增减 （％） 或未流通） 股份数量 股东） ＊深圳市国有资产监督管理委 员会（登记股东：深圳市建设 ０ １１３，１８１，６００ ５０．６９％ 未流通 ２２，０００，０００ 国有股东 投资控股公司） 上海闵行联合发展有限公司 ０ １０，０８０，０００ ４．５１％ 未流通 ０ 定向法人股 深圳市建业（集团）股份有限 ０ ８，４００，０００ ３．７６％ 未流通 ８，４００，０００ 定向法人股 公司 深圳市金众（集团）股份有限 ０ ８，４００，０００ ３．７６％ 未流通 ０ 定向法人股 4 深圳市天健（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 公司 王艳华 ５１０，６６７ ５１０，６６７ ０．２３％ 已流通 ０ 流通股 葛丽 ２５２，４００ ２５２，４００ ０．１１％ 已流通 ０ 流通股 孙丽刚 ２４６，０９０ ２４６，０９０ ０．１１％ 已流通 ０ 流通股 潘国勇 ２０６，０６５ ２０６，０６５ ０．０９％ 已流通 ０ 流通股 王艳梅 １９６，６００ １９６，６００ ０．０９％ 已流通 ０ 流通股 王锦明 １８３，３０４ １８３，３０４ ０．０８％ 已流通 ０ 流通股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 王艳华 ５１０，６６７ Ａ股 葛丽 ２５２，４００ Ａ股 孙丽刚 ２４６，０９０ Ａ股 潘国勇 ２０６，０６５ Ａ股 王艳梅 １９６，６００ Ａ股 王锦明 １８３，３０４ Ａ股 李希和 １６７，８６０ Ａ股 魏玉珍 １４４，４００ Ａ股 李静 １４３，５９９ Ａ股 杜惠芬 １４１，５００ Ａ股 ＊１、报告期内，本公司控股股东发生变更，即控股股东由原深 圳市建设投资控股公司变更为深圳市人民政府国有资产监督管理委 员会（以下简称“国资委”），但股东变更过户登记手续尚未完成， 目前登记股东仍为深圳市建设投资控股公司。 ２、深圳市国资委与深圳市建业（集团）股份有限公司（以下简 称“建业集团”）存在关联关系：深圳市国资委持有深圳市振业（集 团）股份有限公司（以下简称“深振业”）２８．０２％的股份，深振业 持有建业集团６１．０２％的股份。 ３、深圳市国资委与深圳市金众（集团）股份有限公司（以下简 称“金众集团”）存在关联关系：深圳市国资委持有深圳市长城地 产（集团）股份有限公司（以下简称“深长城”）３４．８％的股份，深 上述股东关联关系或一致行动的说明 长城持有金众集团６１．１６％的股份。 ４、建业集团因贷款抵押原因，将所持全部股份８４０万股分两次 质押给中国工商银行深圳上步支行，首次质押６１５万股，质押冻结从 ２００４年８月１７日起；第二次质押２２５万股，质押冻结从２００４年９月２８日 起。报告期内，以上股份尚未解冻。 ５、原控股股东— — 深圳市建设投资控股公司因下属公司贷款未 如期归还受连带担保责任原因，其所持股份中的２２００万股被深圳市 中级人民法院司法冻结，冻结期从２００４年５月１３日起至２００５年５月１２ 日止。据悉，该贷款已经偿还，但尚未办理股份解冻手续。 ６、本公司未知前十名流通股股东之间、以及前十名流通股股东 和前十名股东中的未流通股东之间是否存在关联关系。 5 深圳市天健（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 新实际控制人名称 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 新控股股东变更日期：２００４年１０月２６日 变更日期 新实际控制人变更日期：２００４年１０月２６日 控股股东变更情况刊登日期和 ２００４年１１月４日 报刊 刊登于《证券时报》、《上海证券报》 实际控制人变更情况刊登日期 ２００４年１１月４日 和报刊 刊登于《证券时报》、《上海证券报》 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 １、控股股东变更情况：公司控股股东原为深圳市建设投资控股公司，２００４年１０月该公司与深圳市其他 两家资产经营公司（市投资管理公司、市商贸投资控股公司）重组合并为新成立的深圳市投资控股有限公 司。根据深圳市国资委关于本公司等国家股划归国资委直接监管的通知（深国资委［２００４］２５４号），公司原 控股股东持有本公司的国家股划归市国资委直接监管，同时本公司也划归市国资委直接管理。此次股份划 转后，公司总股本和股权结构不变。报告期内，以上股份划变更过户登记手续尚未完成，目前登记股东仍 为深圳市建设投资控股公司，但实际控制人已变更为深圳市国资委。此次股份划转尚需报国务院国资委和 中国证监会审核批准，关于本公司国家股划转的提示性公告，已刊登在２００４年１１月４日的《证券时报》和《上 海证券报》。 ２、公司实际控制人情况：公司原控股股东的原实际控制人为深圳市国有资产管理委员会的常设机构 — — 深圳市国有资产管理办公室（以下简称“国资办”），根据市国有资产管理体制的调整，２００４年１０月 在原国资办的基础上，新成立深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”），深圳市 国资委是本公司的实际控制人，由其代表市政府对本公司直接监管并履行出资人职责。市国资委的办公地 址为深圳市福田区深南大道投资大厦，邮政编码：５１８０２６。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 控股 50.69% 深圳市天健（集团）股份有限公司 6 深圳市天健（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数 股数 高振怀 董事长 男 ４８ ２００３年５月１９日 至 ２００６年５月１９日 ０ ０ ＊姜永贵 董事总经理 男 ４７ ２００５年１月１２日 至 ２００６年５月１９日 ０ ０ 期后新任 ＊张延冬 董事党委副书记 女 ４６ ２００５年２月２２日 至 ２００６年５月１９日 ０ ０ 期后新任 郭世利 董事 男 ４９ ２００３年８月２６日 至 ２００６年５月１９日 ０ ０ 米本周 董事 男 ５２ ２００３年５月１９日 至 ２００６年５月１９日 ０ ０ 王伟新 董事 女 ５４ ２００３年５月１９日 至 ２００６年５月１９日 ０ ０ 傅静坤 独立董事 女 ３８ ２００３年５月１９日 至 ２００６年５月１９日 ０ ０ 赵文娟 独立董事 女 ４８ ２００３年５月１９日 至 ２００６年５月１９日 ０ ０ 李建新 独立董事 男 ５０ ２００３年５月１９日 至 ２００６年５月１９日 ０ ０ ＊郑育淳 独立董事 男 ３８ ２００４年８月２日 至 ２００６年５月１９日 ０ ０ 新任 邹志远 监事会主席 男 ５４ ２００３年５月１９日 至 ２００６年５月１９日 ３２，３２２ ３２，３２２ 王成美 监事 男 ４５ ２００３年５月１９日 至 ２００６年５月１９日 ２５，００６ ２５，００６ 吴云新 监事 男 ５０ ２００３年５月１９日 至 ２００６年５月１９日 ０ ０ 杨绍新 监事 男 ４６ ２００３年５月１９日 至 ２００６年５月１９日 １，３０２ １，３０２ 邓康诚 监事 男 ３８ ２００３年５月１９日 至 ２００６年５月１９日 ０ ０ ＊付雄义 董事副总经理 男 ５４ ２００３年５月１９日 至 ２００６年５月１９日 ２１，３２２ ２１，３２２ 变动 孙世和 副总经理 男 ５４ ２００３年５月１９日 至 ２００６年５月１９日 ６，６２２ ６，６２２ 滕显友 副总经理 男 ４７ ２００４年３月１９日 至 ２００６年５月１９日 ０ ０ 新任 ＊魏志 副总经理 男 ４７ ２００５年１月１２日 至 ２００６年５月１９日 ０ ０ 期后新任 ＊颜继佩 副总经理 男 ５４ ２００３年５月１９日 至 ２００６年５月１９日 ２０，０００ ２０，０００ 变动 冉启华 总经济师 男 ５４ ２００３年５月１９日 至 ２００６年５月１９日 ５，３２２ ５，３２２ 邓光寿 总会计师 男 ４８ ２００３年５月１９日 至 ２００６年５月１９日 ２１，１２２ ２１，１２２ 程文桥 计划财务部经理 男 ５２ ２００３年５月１９日 至 ２００６年５月１９日 ２１，１２２ ２１，１２２ 徐肇松 董事会秘书 男 ４８ ２００３年５月１９日 至 ２００６年５月１９日 １７，３２２ １７，３２２ ＊郭宽成 原董事总经理 男 ４７ ２００３年５月１９日 至 ２００４年３月１９日 ２１，３２２ ２１，３２２ 辞职 ＊赵平 原董事总经理 男 ４２ ２００４年６月２９日 至 ２００４年１２月３日 ０ ０ 辞职 ＊殷克胜 独立董事 男 ４０ ２００３年５月１９日 至 ２００４年８月２日 ０ ０ 辞职 ＊张淑运 董事 男 ５０ ２００３年５月１９日 至 ２００５年２月２２日 ２０，４８２ ２０，４８２ 辞职 ＊蒋俊有 董事副总经理 男 ６０ ２００３年５月１９日 至 ２００４年６月２９日 ２６，３２２ ２６，３２２ 退休 ＊姚成龙 工会主席 男 ６０ ２００３年５月１９日 至 ２００４年１２月３日 ２６，３２２ ２６，３２２ 退休 ＊于海学 总工程师 男 ６０ ２００３年５月１９日 至 ２００４年１０月２０日 １５，３２２ １５，３２２ 退休 ＊付俊芳 董事党委副书记 女 ５０ ２００３年５月１９日 至 ２００５年１月１２日 ０ ０ 内退 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 郭世利 深圳市建业（集团）股份有限公司 总经理 ２００３年６月２９日 至今 否 米本周 深圳市金众（集团）股份有限公司 副总经理 １９９５年５月１９日 至今 否 王伟新 上海闵行联合发展有限公司 投资管理部经理 ２００３年５月１９日 至今 否 7 深圳市天健（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ４７０．００ 金额最高的前三名董事的报酬总额 １２０．００ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 １２０．００ 独立董事津贴 ３．６０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 郭世利、米本周、王伟新、邓康诚 报酬区间 人数 １５－２５ ５ ２５－３５ ９ ３５－５０ ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司为综合性大型企业集团，所属深圳市市政工程总公司、深圳市天健房地产开发实业有限公司、 深圳市天健投资发展有限公司为本公司的三大产业中心。主营业务范围是：市政工程、建筑施工、房地产 开发和城市基础设施的投资开发；兼营交通运输与建材生产、投资兴办工业实业、物资供销业及饮食服务 业。 ２００４年是公司“改革发展年”，公司以改革发展为主线，强化内部管理，规范公司运作，落实改革措 施，积极拓展市场，较好完成了全年各项任务。一是建立和完善了三大产业公司架构，明确了公司未来发 展的方向；二是实现了集团与市政总的分设，理顺了内部关系，规范了公司运作；三是对总部机构进行了 精简改革，合理设置了下属企业职能机构，提高了两级管理效能；四是创建了天健投资发展有限公司，并 在拓展水务市场和在代建制项目上取得了重大突破，为公司培育了新的利润增长点；五是制定出台了八项 改革创新方案，全面加强了公司内部建设；六是初步建立了项目法施工管理体系，彩田路跨线桥工程、南 坪快速干道、时尚新天地三个项目法施工试点取得了明显成效；七是房地产以市场为导向，通过整合资源、 优化设计、控制成本、狠抓销售来提升实力。报告期内，公司主营业务收入保持稳定，但主营业务利润同 比却有所下降，下降的主要原因是：一是建筑市场竞争激烈，市场投标机制不健全，实行低价中标政策， 导致工程项目毛利率偏低；二是部分工程项目施工期间，钢材、水泥、柴油等施工原材料价格持续上涨， 价差太大，超出了工程项目的承受能力，导致实际工程成本大于工程结算收入。 本报告期，公司各项经济指标任务圆满完成，主营业务基本保持稳定，实现了销售规模的稳步增长， 全年实现主营业务收入１６６，７４４．２７万元，同比增长２．３６％，实现净利润４３１８．５１万元，同比降低１９．５３％。 8 深圳市天健（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的所属行业是施工业、房地产业及物业管理与租赁。具 体经营情况如下： （１）建筑施工：在竞争激烈、低价中标、微利经营的情况下，通过推行项目法施工，强化管理责任 制，提升了企业整体实力，取得公路施工总承包一级资质。一是加大市场拓展力度，全年签约项目 ６８ 项， 中标率 ２０％。重点工程有南坪快速路、中心书城、荔景南路、招商桃花园、大工业区管委会综合楼等；二 是加强成本控制管理力度，全年实行公开招标采购总额 ６６６８ 万元，降低成本 ８８１．５ 万元；三是加强工程结 算和欠款回收力度，全年共办理结算工程 ４６ 项，结算总造价 ５．６ 亿元；四是加大创优工作力度，全年竣工 工程 １５ 项，一次交验合格率 １００％。全年获得金杯奖 １ 项、省优 ２ 项、市优 ２ 项，丽水路东段市政工程获 深圳市优质工程金牛奖和广东省优良样板工程；中山市南头大道一、二期改造工程获中山市优质样板工程 和广东省优良样板工程并通过金杯奖评审；招商半山海景兰溪谷工程获深圳市优质结构奖；杭州绕城公路 东段下沙大桥工程获浙江省“钱江杯”省优工程。报告期内，实现主营业务收入 １４５７９７．８５ 万元，同比增 长 １８ ％，主营业务成本 １４１６５８．３８ 万元，同比增长 ２３．５９ ％，毛利率 ２．８４ ％，同比降低 ４．３９ 个百分点。 （２）房地产开发：通过进一步整合资源，优化组织机构，强化市场策划营销，以“一丝不苟、全力 以赴”的态度，全力打造地产品牌。本年度重点推出了天健郡城和时尚新天地两大精品项目。主要楼盘进 展如下：天健郡城 ２００３ 年 ３ 月开工，２００４ 年 １１ 月 ２０ 日开盘；天健时尚新天地 ２００４ 年 ５ 月开工，报告期 末已完成主体封顶；天健芙蓉盛世占地面积 １７ 万平方米，建筑面积 ７０ 万平方米，是迄今为止公司最大的 开发项目，已经完成地质勘探，预计 ２００５ 年 ５ 月正式动工。报告期内，申报并获得了房地产开发一级资质， 成功竞拍到了龙岗中心城清林路占地面积 ６．３ 万平方米的土地。全年共销售商品房 ６６９ 套，建筑面积 ７６４０９ 平方米，回笼资金 ２．８９ 亿元。报告期内，实现主营业务收入 ３９６０６．８３ 万元，同比降低 ２１．３％，主营业务 成本 ２７２９４．８６ 万元，同比降低 ２８．８９％，毛利率 ３１．０９％，同比增加 ７．３６ 个百分点。 （3）物业管理及租赁：围绕“提升品牌，拓展市场”的工作中心，狠抓规范化管理，追求规模和效益 的良性发展。报告期内新承接了浙江省柯桥、袍江等137万平方米物业管理项目，进一步提高了规模效益； 加强物业出租管理，出租物业全年总出租率94.11％，租金回收率达95.32％。报告期内实现主营业务收入 9138.81万元，同比增长9.1 %，主营业务成本4981.81万元，毛利率45.49 %，同比增加3.8个百分点。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务 主营业务 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 分行业或分产品 毛利率（％） 收入 成本 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 施工业 １４５，７９７．８５ １４１，６５８．３８ ２．８４％ １５．０２％ ２３．５０％ －６．６６％ 房地产开发与经营业 ３９，６０６．８３ ２７，２９４．８６ ３１．０９％ －２１．３０％ －２８．８９％ ７．３６％ 物业管理及租赁业 ９，１３８．８２ ４，９８１．８１ ４５．４９％ ９．１０％ １．９８％ ３．８０％ 服务业 ２，９１９．４２ １，７１６．２０ ４１．２１％ －１１．２０％ ０．１５％ －６．６６％ 工业 ２，７８２．９１ ２，１００．２４ ２４．５３％ －１４．９３％ －１０．８１％ －３．４８％ 内部行业抵销 －３３，４９６．５６ －３２，８６７．０１ －１．８８％ 其中：关联交易 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 9 深圳市天健（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 主营业务分产品情况 建筑施工 １４５，７９７．８５ １４１，６５８．３８ ２．８４％ １８．００％ ２３．５９％ －４．３９％ 房地产 ３９，６０６．８３ ２７，２９４．８６ ３１．０９％ －２１．３０％ －２８．８９％ ７．３６％ 物业管理及租赁 ９，１３８．８１ ４，９８１．８１ ４５．４９％ ９．１０％ １．９９％ ３．８０％ 其中：关联交易 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持 无 续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广东省 １５６，０４０．５９ ４．９４％ 四川省 ２，３２０．２１ －５５．８８％ 浙江省 ２２７．０８ －９１．８９％ 陕西省 ４８３．７８ －７９．４５％ 福建省 １，２７１．８５ －２５．２８％ 山东省 ３，８９６．３４ ２２４．７０％ 上海市 ２，０６１．９８ ３３０．４３％ 海南省 ４４２．４１ ９．５９％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １８，５４９．６４ 占采购总额比重 １２．２９％ 前五名销售客户销售金额合计 ２１，７８５．３７ 占销售总额比重 １３．３３％ ６．５ 参股公司经营情况 □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 10 深圳市天健（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司主营业务盈利能力较上年同期下降。２００４年，主营业务利润率为９．１５ ％，比上年同期 下降３．８个百分点，建筑施工业盈利能力的减弱导致集团公司主营业务能力下降。建筑施工业盈利能力下降 的主要原因：一是建筑市场的激烈竞争及市场投标机制的不健全，加上低价中标政策的实行，导致公司承 接的工程项目毛利率偏低；二是部分工程项目施工期间，建筑市场原材料发生异常波动，钢材、水泥、柴 油等施工原材料的价格持续上涨，价差太大，超出了工程项目的承受能力，导致工程项目成本增加，实际工 程成本大于工程结算收入。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 利润构成： 项目 ２００４年 ２００３年 增减（％） 主营业务利润 １５２４５．１３ ２１０８７．７３ －２７．７１ 其他业务利润 ３１０．９０ ５０１．９６ －３８．０６ 投资收益 １４７７．９３ －１９８５．１７ １７４．４５ 营业外收支净额 －１６４１．６０ １７７．６３ －１０２４．１７ 利润总额 ５６６９．１４ ７５２６．０９ －２４．６７ 净利润＿ ４３１８．５２ ５３６６．８７ －１９．５３ 现金及现金 等价物净增加额 －９５９９．８０ ４３６８．８７ －３１９．７３ 与上年同期相比，变动较大项目的原因分析： 主营业务利润较上年同期降低的主要原因是建筑施工业盈利能力的减弱导致集团公司主营业务能力下 降； 其他业务利润较上年同期减少的主要原因是工程管理费收入减少； 投资收益较上年同期增加的主要原因是本年度增加了股权转让收益１３９２万元而上年同期计提了减值准 备２１２９万元； 营业外收支净额较上年同期减少的主要原因是增加了诉讼损失及房地产延期办证赔偿损失； 利润总额及净利润较上年同期降低的主要原因： （１） 建筑市场的激烈竞争及市场投标机制的不健全，加上低价中标政策的实行，导致公司承接的工程 项目毛利率偏低； （２） 部分工程项目施工期间，建筑市场原材料发生异常波动，钢材、水泥、柴油等施工原材料的价格 持续上涨，价差太大，超出了工程项目的承受能力，导致工程项目成本增加，实际工程成本大于工程结算收 入； （３） 诉讼损失及延期办证赔偿损失增加； （４） 公司下属全资子公司深圳市市政工程总公司承接了公司所属全资子公司天健房地产开发有限公司 开发的房地产项目的施工，由于房地产项目未到销售确认期，在集团公司合并会计报表中，该项目内部交 易产生的施工毛利要与开发成本合并抵销。但市政工程总公司作为单独的纳税主体，按工程结算收入缴纳 的营业税及附加费、所得税无法抵销，从而相对降低了集团公司主营业务利润、利润总额及净利润。 现金及现金等价物较上年同期减少的主要原因是房地产项目投资及储备增加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 11 深圳市天健（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 已竣工并交付使用， 已整体出租 天然居商业中心 １，６６９．００ 完成比例为１３９．０８％。 （租期１５年） １１月２０日开盘， 天健郡城（龙岗天健花园三期） １８，８８３．００ 无 完成比例为１５７．４０％。 ９月商业楼封顶，１２月主体到 天健时尚新天地（原天健星光华苑） ８０３．００ 无 １５层，完成比例为４０．１５％。 通过方案评审，完成地质勘 天健芙蓉盛世（长沙粮食储备库项目） １６，８７０．００ 探，支付完地价款，完成比例 无 为８４．３５％。 完成方案设计招标， 天健大厦 １２．００ 无 完成比例为０．８％。 拆迁补偿协调， 长沙天健城市购物广场（长沙商业步行街） ０．００ 无 无实质性进展。 合计 ３８，２３７．００ － － 12 深圳市天健（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 公司将２００５年确定为“效率效益年”，整体工作思路是：按照市委市政府对天健做强做大的要求，以 效率效益为中心，有效拓展经营，深化内部管理，继续改革创新，创造高水平执行力，打造天健品牌，构 建和谐天健效益天健，为实现天健集团跨越式发展奠定坚实的基础。 ２００５年的工作要紧紧围绕“效率效益”展开，要突出重点，抓住关键，落实责任，确保全年目标的实 现。重点做好如下工作： 一是抓好市场拓展，要向市场要效益，向重点项目要效益，争取再拿到大项目； 二是抓好经营管理，要强化管理，向管理要效率效益，提高企业的经营管理水平； 三是抓好机制创新，要以八项机制创新为基准，完善机制，重在抓落实出成效； 四是抓好提高执行力，按照公司明确的全年１５项重点工作，落实好工作责任制。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经深圳南方民和会计师事务所审计，公司２００４度实现净利润４３，１８５，１６０．５８元，加年初未分配利润 １３２，８７６，５９３．８６元，可供分配的利润为１７６，０６１，７５４．４４元。按照公司《章程》规定，以净利润为基数提取１０％ 法定盈余公积金４，３１８，５１６．０６元，提取１０％法定公益金４，３１８，５１６．０６元，提取１５％任意公积金６，４７７，７７４．０９ 元，减分配２００３年度普通股股利１８，７５３，９７４．４０元，本期末实际可供股东分配利润１４２，１９２，９７３．８３元。 董事会提出分配预案为：以公司２００４年末总股本２２３２６．１６万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利 ０．１８元（含税），同时每１０股送红股０．５股。分红基金为１５，１８１，７８８．８０元，剩余未分配利润１２７，０１１，１８５．０３ 结转下一年度。２００４年度不进行资本公积金转增股本。 以上送股后，公司总股本由２２３２６．１６万股增为２３４４２．４６８万股。 根据税法有关规定，本公司将代扣代缴个人所得税（２０％计０．１３６元），扣税后实际每１０股派发现金红 利０．０４４元；持流通股的机构投资者、法人股股东不代缴所得税，实际每１０股派发现金红利０．１８元。 上述预案须经２００４年度股东大会审议批准后实施。 13 深圳市天健（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 深圳莱宝高科技 股权 ２００４年４月２３日 １，７６２．２６ ０．００ １，３４２．０７ 否 公平公正 是 是 股份有限公司 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 该事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关联方担保 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 （是或否） 香蜜三村商品 １９９８年 １，２６７．００ 抵押担保 ５年－２０年 否 否 房承购人 天健花园商品 １９９８年 ２，４７５．００ 抵押担保 ５年－１５年 否 否 房承购人 天健明苑商品 ２００１年 ９，９５８．００ 抵押担保 ５年－２０年 否 否 房承购人 天然居商品房 ２００２年 ２１，１１５．００ 抵押担保 ５年－３０年 否 否 承购人 龙岗天健．郡城 ２００４年 ２，８６８．００ 抵押担保 ５年－３０年 否 否 14 深圳市天健（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 报告期内担保发生额合计 ２，８６８．００ 报告期末担保余额合计 ３７，６８３．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ５６，０００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ５６，０００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ９３，６８３．００ 担保总额占公司净资产的比例 ８０．６％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否）否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳市嘉华化工有限公司 －１００．００ １，０４３．９５ ０．００ ０．００ 中国广东国际合作（集团）深圳公司 ０．００ ５６５．６８ ０．００ ０．００ 广东海外建设发展有限公司 ０．００ １，３４８．４１ ０．００ ０．００ 深圳市建业（集团）股份有限公司 ０．００ ０．００ ０．００ ６６４．５５ 深圳市金众（集团）股份有限公司 ０．００ ０．００ ０．００ ４５１．６８ 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 ０．００ ０．００ ０．００ ４，０２６．８８ 合计 －１００．００ ２，９５８．０４ ０．００ ５，１４３．１１ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额２，９５８．０４万元。 15 深圳市天健（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，没有发生承诺事项。延续到报告期内的承诺事项如下：本公司于２００３年９月１９日接到原控股 股东－－－－深圳市建设投资控股公司为盐田河排洪工程款纠纷案提供的《保证函》，承诺该案如果本公司败 诉并确需本公司赔付一定数额时，控股股东愿意提供担保并承担连带责任。承诺事项已刊登在２００３年９月２３ 日的《证券时报》、《上海证券报》。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 报告期末，重大诉讼事项与在２００４年半年度报告、２００４年度第三季度报告披露的情况基本相同，无重 大实质性进展，延续情况如下： １、关于深圳市盐田港集团有限公司（以下简称“原告”）诉本公司下属全资子公司— — 深圳市市政工 程总公司（以下简称“被告”）盐田河排洪工程款纠纷一案，深圳南方民和会计师事务所于２００２年度为本 公司出具了有解释性说明段的无保留意见的审计报告，根据案件进展情况，２００３年度出具了标准无保留意 见的审计报告。报告期上半年该案有了新的进展，进展情况已在２００４年半年度报告中作了详尽披露。进展 情况如下：受广州海事法院委托，广东康元会计师事务所已向该院提交了《关于深圳盐田河排洪系统工程 的工程结算审计报告》（征求意见稿）（粤康元审字［２００４］第８０１６０号），该《审计报告》初步审核结果为： 盐田河排洪系统工程总造价审定金额为３１，１１４．３３万元，与甲方已支付给乙方的工程款３１，３９３．６０万元仅相 差２７９．２７万元。因此，根据目前律师已掌握的情况，该案对公司造成的经济影响已经很小，风险已经基本 释放。 本公司于２００３年９月１９日接到原控股股东－－－－深圳市建设投资控股公司为该案提供的《保证函》：鉴于 该工程系公司改制前承接的工程，为确保公司和其他股东在该案中不受损失，如果该案败诉并确需公司赔 付一定数额时，控股公司愿意提供担保并承担连带责任。公告刊登在２００３年９月２３日的《证券时报》、《上 海证券报》。审计结果尚待法院认定，公司将服从法院的最终判决并及时履行信息披露义务。该案详细情 况如下： 原告于２０００年１１月２日向广州海事法院起诉被告，请求法院判令被告退还原告多支付的“盐田河排洪系 统及配套建设”工程款人民币１．５９亿元（注：原支付款为３．１３亿元）及其银行利息，并承担本案诉讼费。 被告认为：原告举证所依据的深圳市政府投资项目审计中心（盐田河排洪系统工程项目专案审计组）于 １９９９ 年１１月出具的该工程结算造价为１５，４３１．３９万元的审计结果，是仅依据原告单方提供的资料，存在资料不齐 16 深圳市天健（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 全，有重大遗漏。对此，被告提出异议，并要求深圳市审计局进行重审。２００１年３月，深圳市审计局经复审 出具了深审基意（２００１）４号审计意见书，该意见书审计的工程造价为２１，８１５．７４万元。由于此次复审仍然依 据原告单方提供的原套资料，同样存在资料不齐全、遗漏较多，不能作为定案依据。广州海事法院在全面 客观查证事实的基础上，在征求原、被告双方的意见后，决定由法院指定一家专业审计机构即广东康元会 计师事务所进行重审，该所于２００２年９月１６日通过广东海事法院送达我方的初步审核结果为２７９，２１１，７６７．９４ 元，经我方核对，发现仍有漏算之处，遂于２００２年１０月１６日通过广州海事法院告知了广东康元会计师事务 所。经过重新审计，该所于报告期上半年向广州海事法院提交了《关于深圳盐田河排洪系统工程的工程结 算审计报告》（粤康元审字［２００４］第８０１６０号），该《审计报告》初步审核结果为：盐田河排洪系统工程总 造价审定金额为３１，１１４．３３万元，与原告已支付给被告的工程款３１，３９３．６０万元仅相差２７９．２７万元。我方已 向该所反映尚有部分工程项目遗漏，未计入本次审定的工程总造价。目前，审计结果尚待法院认定，公司 将服从法院的最终判决并及时履行信息披露义务。 ２、公司全资子公司深圳市市政工程总公司所属香港分公司与香港保华— — 中铁联营工程公司因工程款 纠纷款纠纷一案（涉及金额１１６４．６２万元），已在２００４年半年度报告和第三季度报告中披露，报告期内没有 进展，尚待开庭审理。 ３、公司全资子公司深圳市市政工程总公司与深圳市龙岗区宝龙实业有限公司工程结算纠纷一案（涉及 金额９２４．３８万元），已在２００４年半年度报告和第三季度报告中披露，报告期内没有进展，该案尚在重审之 中。 ４、期后事项：公司于２０００年度实施收购的广东海外建设发展有限公司６０％的股权及建筑工程牌照使用 权（涉及金额２５８０万元），由于双方对履行合同产生争议，已提交仲裁，并于２００５年３月２２日开庭审理。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席（次） 备注 姓名 董事会次数 （次） （次） 傅静坤 ７ ７ ０ ０ 赵文娟 ７ ７ ０ ０ 李建新 ７ ７ ０ ０ ２００４年６月２９日四届六次董事会推荐其为公司 郑育淳 ３ ２ １ ０ 独立董事候选人，并经２００４年第一次临时股东 大会通过。 ２００４年６月２９日四届六次董事会辞去公司独立 殷克胜 ３ ３ ０ ０ 董事 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 17 深圳市天健（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 其他相关信息 公司独立董事傅静坤、赵文娟、李建新出席了报告期内全部（总计７次）董事会会议（郑育淳从补选后 出席３次、委托出席１次）。公司独立董事在履行职责中能做到诚信勤勉，认真负责地提出了许多建设性的 建议，并被公司采纳和重视，对建立和完善公司法人治理结构，起到了积极的作用。独立董事傅静坤专程 参与了靖江投资项目的法律事务处理，为公司投资决策把好法律关；独立董事赵文娟对巡检指出公司财务 管理和会计核算存在的问题，提出了具体整改意见并被公司采纳；独立董事李建新与公司聘请的律师一起， 专程到靖江投资项目实地进行尽职调查，并提交了调查报告，还参与了项目考察论证评审会，为董事会审 慎决策提供了重要依据；独立董事郑育淳对公司投资项目也发表了独立的建设性的意见。总之，独立董事 能切实履行职责，履职情况良好。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会决议及会议情况 报告期内，公司监事会共召开了２次会议，具体情况如下： １、公司四届四次监事会于２００４年３月１８日召开，会议审议并通过了如下决议： 审议通过了２００３年年度报告及报告摘要、２００３年度公司财务决算报告、关于２００３年度公司利润分配的预案、 ２００３年度公司监事会工作报告、关于２００４年度公司投资计划的议案、关于２００４年度董事长在银行融资及对 外担保代表董事会权限的议案、关于设立深圳市天健投资发展有限公司的议案、关于公司管理人员年度薪 酬与考核管理办法的议案、关于公司放弃２００３年实施配股的议案、关于郭宽成辞去公司董事总经理职务的 议案、关于聘请滕显友、姜永贵为公司副总经理的议案、关于对深圳证监局巡检提出问题的整改报告、关 于盐田港诉市政总公司盐田河排洪工程款纠纷一案的说明、关于重要会计政策和会计估计变更及重大会计 差错更正的说明。 ２、公司四届五次监事会于２００４年６月２９日召开，会议审议并通过了如下决议： 审议通过了关于蒋俊有先生辞去公司董事副总经理的议案、关于殷克胜先生辞去公司独立董事的议案、 关于推荐郑育淳先生为公司独立董事候选人的议案、关于聘任赵平先生为公司总经理的议案、关于推荐赵 平先生为公司董事候选人的议案、关于推荐付俊芳女士为公司董事候选人的议案、关于付俊芳女士不再担 任公司副总经理职务的议案、关于投资江苏省泰州市沿江高等级公路靖江段工程建设项目的议案及可行性 分析报告、项目评估报告、投资建设合作协议书。 二、监事会对下列事项发表独立意见 １、报告期内，公司监事会成员列席了董事会历次会议。对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事 项及执行情况进行了监督。董事会及经营班子勤勉尽责，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等 规范运作，较好地完成了年度计划的各项经济指标。 18 深圳市天健（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ２、审议了２００４年财务年度报告，监事会认为：一年来，公司制定了《经营管理预警机制》等八项重要 制度和其他经营管理制度，公司财务制度完善，管理规范，客观真实反映了公司的经营成果，利润分配预 案符合公司的实际。南方民和会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，客观、真实地反映了公司 的经营情况。 ３、对“关于对盐田港集团诉市政总公司盐田河排洪工程款纠纷一案”的意见：该案由广州海事法院审 理，法院指定专业审计机构对工程结算造价进行复审，复审机构向广州海事法院提交了《审计报告》 ，初 步审核结果为：与原告已支付给被告的工程款３１，３９３．６０万元仅相差２７９．２７万元。目前，审计结果尚待法院 认定，公司将服从法院的最终判决并履行信息披露义务。 ４．公司全资子公司深圳市市政工程总公司所属香港分公司与香港保华— — 中铁联营工程公司因工程款 纠纷一案（涉及金额１１６４．６２万元），已在２００４年半年度报告和第三季度报告中披露，报告期内没有进展， 该案目前正在审理之中。 ５．股权转让事项：深圳市莱宝高科技股份有限公司是本公司参股企业，本公司已收到该公司所属单位 股权转让款１７６２．２６万元。本次股权转让事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响，本次交易也不构成 关联交易。 ６．经公司四届六次董事会同意，公司全资子公司深圳市天健投资发展有限公司与江苏省靖江市交通局 正式签署投资泰州市靖江段工程建设项目，合同总金额为５０，０００万元。该投资项目提请２００４年第一次临时 股东大会表决，最终因投资款回收风险太大的原因否决了投资该项目。 ７．公司原计划２００３年实施配股，后鉴于情况发生变化，公司四届四次董事会提出放弃此次配股，并获 得２００３年度股东大会批准。 ８．监事会组织相关职能部门对所属单位近两年来的设备材料招标、工程分包合同的签订进行了一次检 查。检查中看到了经营管理的成绩，也发现了存在的一些问题，对此监事会以文件形式将重点存在的问题 进行了通报。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 19 深圳市天健（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ３９９，３３４，６７６．６０ ３０１，０２２，５６５．２４ ４９５，３３２，６３７．３８ ４２６，８０７，９９７．９５ 短期投资 应收票据 ３，８５２，８７０．００ ７００，０００．００ 应收股利 ２８８，７５０．００ １，１４６，７５０．００ ８５８，０００．００ 应收利息 应收账款 ２４８，７３０，５８９．５７ ７１９，７４８．０４ ２２０，３４４，５４２．８８ 其他应收款 １００，３３１，４２７．３０ １，１３０，０５８，２１３．５８ １１１，３０８，８４９．４１ ３９３，１９２，７３４．７８ 预付账款 ６８，５５７，５４４．６６ ４，６２０，９４０．００ １３８，１８６，９４２．１４ 应收补贴款 存货 １，２７１，６１９，２６１．７２ ９２６，９８９，７５５．７７ 待摊费用 ３，２２７，４０５．６３ ６，３９２，２８２．５４ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２，０９５，９４２，５２５．４８ １，４３６，４２１，４６６．８６１，９００，４０１，７６０．１２ ８２０，８５８，７３２．７３ 长期投资： 长期股权投资 ６８，５６４，２１８．４０ ９７７，０００，４６６．４１ ６２，３２６，６１８．４０ ８８６，２４９，３７８．５４ 长期债权投资 长期投资合计 ６８，５６４，２１８．４０ ９７７，０００，４６６．４１ ６２，３２６，６１８．４０ ８８６，２４９，３７８．５４ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ６１８，５１４，７１６．５５ ２０９，８５６，８７１．６５ ６２７，９８４，２７４．６３ １７２，２２３，７６６．３９ 减：累计折旧 ３１２，５９９，９０１．５７ ６４，２６５，６４３．０２ ２９９，８９３，９６９．７０ ７２，８１９，４０１．９８ 固定资产净值 ３０５，９１４，８１４．９８ １４５，５９１，２２８．６３ ３２８，０９０，３０４．９３ ９９，４０４，３６４．４１ 减：固定资产减值准备 固定资产净额 ３０５，９１４，８１４．９８ １４５，５９１，２２８．６３ ３２８，０９０，３０４．９３ ９９，４０４，３６４．４１ 工程物资 在建工程 ２９，９７１，１３３．４３ ３１，９８２，３７８．９８ １７，８８５，５３１．５０ 固定资产清理 固定资产合计 ３３５，８８５，９４８．４１ １７７，５７３，６０７．６１ ３４５，９７５，８３６．４３ ９９，４０４，３６４．４１ 无形资产及其他资产： 无形资产 １０９，６１６，６２８．９４ ４５，５９３，０１８．０５ ９８，００５，２４３．９２ ５２，０２５，５７２．３２ 长期待摊费用 ６，４９０，４０１．５８ １，１５１，１８５．３３ ５，９７６，３３６．４６ １，６７９，９８３．７４ 其他长期资产 ９６，３６９，８８１．０６ ９７，９２５，０８１．０６ 无形资产及其他资产合计 ２１２，４７６，９１１．５８ ４６，７４４，２０３．３８ ２０１，９０６，６６１．４４ ５３，７０５，５５６．０６ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，７１２，８６９，６０３．８７ ２，６３７，７３９，７４４．２６２，５１０，６１０，８７６．３９ １，８６０，２１８，０３１．７４ 流动负债： 短期借款 ６６０，０００，０００．００ １００，０００，０００．００ ２５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 20 深圳市天健（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 应付票据 ３，０００，０００．００ ４４，０００，０００．００ 应付账款 ２１３，６８８，８５０．９０ ９６５，３００．００ ２４５，２５２，６５７．５９ 预收账款 ２１１，８２４，１５４．８５ ２，０７３，０３２．８２ ３８４，５６４，３１９．５７ 应付工资 ３１，０４９，３００．３７ ４，７４６，６９７．６７ ３３，０４９，０９４．７０ ２，７５９，９７３．０９ 应付福利费 ２２，７６３，２７０．０９ １８，１１９，８８９．８３ ２２，８１３，０４５．９２ １０，１８４，５０１．０５ 应付股利 ４２，８４０，８９０．８８ ４２，８４０，８９０．８８ ４３，１４５，６９０．８８ ４３，１４５，６９０．８８ 应交税金 ２２，４６０，５６８．７８ ９０２，１９９．１８ ３６，３２４，９９１．３９ 其他应交款 ３，０１９，０３８．５１ ６，９１１．７２ ３０８，１０４，８７３．０２ 其他应付款 ３２７，２１８，６５６．１５ １，３０５，３５４，９８０．７５ １３７，５６９．７１ ６１６，２４５，３１９．１７ 预提费用 ３，６１９，７５１．０２ ２，７４１，２０２．８８ 预计负债 ９，０７１，３８８．５９ 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 １，５５０，５５５，８７０．１４ １，４７５，００９，９０２．８５１，３７０，１３３，４４５．６６ ７２２，３３５，４８４．１９ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，５５０，５５５，８７０．１４ １，４７５，００９，９０２．８５１，３７０，１３３，４４５．６６ ７２２，３３５，４８４．１９ 少数股东权益 ２，５９４，８８３．１８ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） ２２３，２６１，６００．００ ２２３，２６１，６００．００ ２２３，２６１，６００．００ ２２３，２６１，６００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 ２２３，２６１，６００．００ ２２３，２６１，６００．００ ２２３，２６１，６００．００ ２２３，２６１，６００．００ 资本公积 ４５２，３１４，３７３．１０ ４５２，３１４，３７３．１０ ４５２，３１４，３７３．１０ ４５２，３１４，３７３．１０ 盈余公积 ３４４，５４４，７８６．８０ ３４４，５４４，７８６．８０ ３２９，４２９，９８０．５９ ３２９，４２９，９８０．５９ 其中：法定公益金 ８３，４３７，７７６．００ ８３，４３７，７７６．００ ７９，１１９，２５９．９４ ７９，１１９，２５９．９４ 未分配利润 １４２，１９２，９７３．８３ １４２，６０９，０８１．５１ １３２，８７６，５９３．８６ １３２，８７６，５９３．８６ 其中：现金股利 ４，０１８，７０８．８０ ４，０１８，７０８．８０ １８，７５３，９７４．４０ １８，７５３，９７４．４０ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） １，１６２，３１３，７３３．７３ １，１６２，７２９，８４１．４１１，１３７，８８２，５４７．５５ １，１３７，８８２，５４７．５５ 合计 负债和所有者权益（或股东权 ２，７１２，８６９，６０３．８７ ２，６３７，７３９，７４４．２６２，５１０，６１０，８７６．３９ １，８６０，２１８，０３１．７４ 益）合计 21 深圳市天健（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，６６７，４４２，６８１．１７ ２１，１６３，８２４．３５ １，６２８，９７０，３８４．０７ 减：主营业务成本 １，４４８，８４４，９４０．８０ ５，９００，９６３．７７ １，３５４，２４７，４８９．５２ 主营业务税金及附加 ６６，１４６，３９６．２１ １，１００，５１８．８９ ６３，８４５，５７９．３１ 二、主营业务利润（亏损以“ －”号填列） １５２，４５１，３４４．１６ １４，１６２，３４１．６９ ２１０，８７７，３１５．２４ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填 ３，１０９，０４６．１４ １８７，０００．００ ５，０１９，５８３．３３ 列） 减：营业费用 １５，６５４，１４３．５６ ３３，３４６，１８２．１８ 管理费用 ８１，０４７，２６３．９６ ３０，０２４，３６１．１５ ８６，４１５，６９２．４６ ２２，９７６，２７５．２５ 财务费用 ５３０，９２５．４１ －４，１４８，４００．２７ ２，７９８，６８１．７２ －１８，１９２．８４ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ５８，３２８，０５７．３７ －１１，５２６，６１９．１９ ９３，３３６，３４２．２１ －２２，９５８，０８２．４１ 加：投资收益（亏损以“－”号填列） １４，７７９，３２１．０５ ５５，２００，１８７．４５ －１９，８５１，７３２．２３ ７７，５１２，１９３．３５ 补贴收入 营业外收入 ５，１８８，２３６．６３ －７２，３００．００ ３，３００，０５５．９４ 减：营业外支出 ２１，６０４，２１１．３１ １，５２３，７５３．６１ ８８５，３７１．００ 四、利润总额（亏损以“－”号填列） ５６，６９１，４０３．７４ ４３，６０１，２６８．２６ ７５，２６０，９１２．３１ ５３，６６８，７３９．９４ 减：所得税 １３，５０６，２４３．１６ ２０，９５６，６９５．３８ 少数股东损益 ６３５，４７６．９９ 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“－”号填列） ４３，１８５，１６０．５８ ４３，６０１，２６８．２６ ５３，６６８，７３９．９４ ５３，６６８，７３９．９４ 加：年初未分配利润 １３２，８７６，５９３．８６ １３２，８７６，５９３．８６ １２２，１０４，１６５．６９ １２２，１０４，１６５．６９ 其他转入 六、可供分配的利润 １７６，０６１，７５４．４４ １７６，４７７，８６２．１２ １７５，７７２，９０５．６３ １７５，７７２，９０５．６３ 减：提取法定盈余公积 ４，３１８，５１６．０６ ４，３１８，５１６．０６ ５，３６６，８７３．９９ ５，３６６，８７３．９９ 提取法定公益金 ４，３１８，５１６．０６ ４，３１８，５１６．０６ ５，３６６，８７３．９９ ５，３６６，８７３．９９ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 １６７，４２４，７２２．３２ １６７，８４０，８３０．００ １６５，０３９，１５７．６５ １６５，０３９，１５７．６５ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 ６，４７７，７７４．０９ ６，４７７，７７４．０９ ８，０５０，３１０．９９ ８，０５０，３１０．９９ 应付普通股股利 １８，７５３，９７４．４０ １８，７５３，９７４．４０ ２４，１１２，２５２．８０ ２４，１１２，２５２．８０ 转作资本（或股本）的普通股股 利 八、未分配利润 １４２，１９２，９７３．８３ １４２，６０９，０８１．５１ １３２，８７６，５９３．８６ １３２，８７６，５９３．８６ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投资单位所得 １３，９２１，３２１．０５ １３，９２１，３２１．０５ －５４９，８８０．００ －５４９，８８０．００ 收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润 总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润 总额 ５．债务重组损失 ６．其他 22 深圳市天健（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，４９４，０３０，４００．７３ ３２，７４５，９６３．７９ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 １０７，１４７，７４９．５６ ６６５，４１２，５０９．７７ 现金流入小计 １，６０１，１７８，１５０．２９ ６９８，１５８，４７３．５６ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，６８９，８６０，５４７．２９ ５０，５９２，０７２．７９ 支付给职工以及为职工支付的现金 １４０，７９３，０７６．４０ ２７，２３２，７１５．８１ 支付的各项税费 １０１，９１３，８６７．１０ １０，４４６，６７６．６２ 支付的其他与经营活动有关的现金 １０８，６３６，４１９．６８ ６７１，９２１，２９２．２２ 现金流出小计 ２，０４１，２０３，９１０．４７ ７６０，１９２，７５７．４４ 经营活动产生的现金流量净额 －４４０，０２５，７６０．１８ －６２，０３４，２８３．８８ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １７，６２２，５９６．００ １７，６２２，５９６．００ 取得投资收益所收到的现金 ８５８，０００．００ ８５８，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 ３，３０８，７７１．４６ ２３，９００．００ 回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ２１，７８９，３６７．４６ １８，５０４，４９６．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 ５９，３４６，２１８．０２ ３５，２９７，２０４．３５ 付的现金 投资所支付的现金 ６，２３７，６００．００ ７６，６３７，６００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ６５，５８３，８１８．０２ １１１，９３４，８０４．３５ 投资活动产生的现金流量净额 －４３，７９４，４５０．５６ －９３，４３０，３０８．３５ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ７５０，０００，０００．００ １００，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ７５０，０００，０００．００ １００，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ３４０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ２２，１７７，７５０．０４ ２０，３２０，８４０．４８ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ３６２，１７７，７５０．０４ ７０，３２０，８４０．４８ 筹资活动产生的现金流量净额 ３８７，８２２，２４９．９６ ２９，６７９，１５９．５２ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －９５，９９７，９６０．７８ －１２５，７８５，４３２．７１ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ４３，１８５，１６０．５８ ４３，６０１，２６８．２６ 加：计提的资产减值准备 ２，５５５，２５４．８２ －９９３，５４５．１７ 固定资产折旧 ４２，０１７，３５６．８７ ２，５４７，５６７．５１ 无形资产摊销 ６，６４４，３６３．９８ １，５７８，５６４．６８ 23 深圳市天健（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 长期待摊费用摊销 ３，９００，０３０．０３ １，３１０，０１８．４１ 待摊费用减少（减：增加） ３，１６４，８７６．９１ 预提费用增加（减：减少） ８７８，５４８．１４ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 －４，２０６，３８２．０３ ７２，３００．００ 产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ４，８３４，９７５．６４ ２，９７８，０６６．０８ 投资损失（减：收益） －１４，７７９，３２１．０５ －５５，２００，１８７．４５ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －３４４，６２９，５０５．９５ 经营性应收项目的减少（减：增加） ４９，６８７，７３２．３５ －７２８，３３４，２４６．５６ 经营性应付项目的增加（减：减少） －２３３，２７８，８５０．４７ ６７０，４０５，９１０．３６ 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 －４４０，０２５，７６０．１８ －６２，０３４，２８３．８８ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３９９，３３４，６７６．６０ ３０１，０２２，５６５．２４ 减：现金的期初余额 ４９５，３３２，６３７．３８ ４２６，８０７，９９７．９５ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －９５，９９７，９６０．７８ －１２５，７８５，４３２．７１ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司本年度新成立了两家全资子公司即深圳市天健投资发展有限公司和深圳市天健建设工程劳务有 限公司，本期合并会计报表范围增加了上述两家公司。 24