国药股份(600511)2004年年度报告摘要

国药集团药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 国药集团药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长付明仲女士，主管会计工作负责人财务总监宋廷锋先生，会计机构负责 人财务部主任姜修昌先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 国药股份 股票代码 600511 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 北京市崇文区永外三元西巷甲 12 号 邮政编码 100077 公司国际互联网网址 http://www.cncm.com.cn 电子信箱 zjb@cncm.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕致远 赵兴伟 联系地址 北京市崇文区永外三元西巷甲 12 号 402 室 北京市崇文区永外三元西巷甲 12 号 403 室 电话 010-67262920 010-67260194 传真 010-67260194 010-67260194 电子信箱 Lvzhiyuan2001@suho.com zhao-xingwei@sohu.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减 2002 年 (%) 主营业务收入 1,801,012,032.47 1,472,037,456.01 22.35 1,223,820,747.28 利润总额 56,626,599.52 54,105,880.60 4.66 44,366,399.38 净利润 35,032,050.60 32,739,402.79 7.00 26,182,525.47 扣除非经常性损益的 37,943,298.42 33,514,177.51 13.22 27,968,824.42 净利润 第 1 页 共 15 页 国药集团药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 本期比上 2004 年末 2003 年末 期增减 2002 年末 (%) 总资产 1,192,863,485.77 1,088,448,654.89 9.59 808,370,603.05 股东权益 457,706,075.24 433,071,644.64 5.69 398,297,678.88 经营活动产生的现金 49,176,863.23 526,153.11 9,246.49 15,194,181.23 流量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.263 0.246 7.00 0.197 净资产收益率(%) 7.65 7.56 0.09 6.57 扣除非经常性损益的净利润的净资产收 8.29 7.74 0.55 7.02 益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 0.004 9,246.49 0.114 2004 年 本期比上期增减 2003 年末 2002 年末 末 (%) 每股净资产 3.44 3.256 5.69 2.995 调整后的每股净资产 3.38 3.215 5.13 2.976 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -2,909,563.42 短期投资收益 313,867.71 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -214,697.11 所得税影响数 -100,855.00 合计 -2,911,247.82 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 80,000,000 80,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 80,000,000 80,000,000 境外法人持有股份 其他 第 2 页 共 15 页 国药集团药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 80,000,000 80,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 53,000,000 53,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 53,000,000 53,000,000 三、股份总数 133,000,000 133,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 22,861 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 质押或冻 年末持股 （已流通 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 结的股份 数量 或未流 或外资股 数量 通） 东） 中国医药集团总公司 78,036,600 58.674 未流通 0 法人股东 广州市南方医疗器材 654,500 0.492 未流通 0 法人股东 公司 国药集团上海医疗器 654,500 0.492 未流通 0 法人股东 械有限公司 上海深水港商务咨询 社会公众股 249,627 534,740 0.402 已流通 未知 有限公司 东 社会公众股 蔡玉桂 312,109 458,399 0.345 已流通 未知 东 北京仁康医疗器材经 327,200 0.246 未流通 0 法人股东 营部 天津启宇医疗器械有 327,200 0.246 未流通 0 法人股东 限责任公司 社会公众股 侯翠莲 302,625 302,625 0.228 已流通 未知 东 社会公众股 郭俭成 201,070 291,670 0.219 已流通 未知 东 社会公众股 葛丽华 3,159 238,400 0.179 已流通 未知 东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 上海深水港商务咨询有限公司 534,740 A 股 蔡玉桂 458,399 A 股 侯翠莲 302,625 A 股 郭俭成 291,670 A 股 葛丽华 238,400 A 股 第 3 页 共 15 页 国药集团药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 董玉芳 230,000 A 股 钟萍 194,025 A 股 闵志宏 170,000 A 股 陆强 167,783 A 股 辽宁东方证券公司 158,500 A 股 上述股东关联关系或 未知以上流通股股东与前十名股东中发起人股东是否存在关联关系和一 一致行动的说明 致行动人情况。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：中国医药集团总公司 法人代表：郑鸿 注册资本：857,490,000 元人民币 成立日期：1998-11 主要经营业务或管理活动：医药企业受托管理、资产重组；医药实业投资项目的咨询服务；举办 医疗器械的展览展销；中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、 生物制品的批发。 中国医药集团总公司为本公司的控股股东，是以原中国医药（集团）公司为核心企业，接受中国 医药工业公司、中国医疗器械工业公司、中国医药对外贸易总公司的整体划转，合并组建由原中央企 业工委直接管理的大型国有企业，于 1998 年 11 月正式更名为中国医药集团总公司，现隶属国务院国 有资产监督管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产 58.674% 国药集团药业 中国医药集团总公司 监督管理委员会 股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 付明仲 董事长 女 55 2002-12-21～2005-12-21 0 0 董事、副总经 2002-12-21～2004-07-29 龚家申 理 男 51 0 0 董事、总经理 2004-07-29～2005-12-21 邓金栋 董事 男 41 2002-12-21～2005-12-21 0 0 陈为钢 董事 男 47 2002-12-21～2005-12-21 0 0 孔祥义 董事 男 49 2002-12-21～2005-12-21 0 0 刘 伟 独立董事 男 48 2002-12-21～2005-12-21 0 0 张连起 独立董事 男 42 2002-12-21～2005-12-21 0 0 宋学成 独立董事 男 55 2002-12-21～2005-12-21 0 0 孙立民 监事 男 57 2002-12-21～2005-12-21 0 0 张晋文 监事 男 38 2002-12-21～2005-12-21 0 0 第 4 页 共 15 页 国药集团药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 李 军 监事 男 43 2002-12-21～2005-12-21 0 0 顾一民 副总经理 男 43 2003-07-16～2005-12-21 0 0 张利东 副总经理 男 40 2003-07-16～2005-12-21 0 0 宋廷锋 财务总监 男 37 2003-07-16～2005-12-21 0 0 吕致远 董事会秘书 男 39 2004-03-25～2005-12-21 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 是否领取报 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期日期 酬或津贴 付明仲 中国医药集团总公司 董事 2004-12 至今 否 孙立民 中国医药集团总公司 董事、党委副书记 2004-12 至今 是 邓金栋 中国医药集团总公司 总会计师 2004-12 至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额（含税，下同） 220.1 金额最高的前三名董事的报酬总额 89 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 112.8 总额 独立董事津贴 5 万/人 独立董事其他待遇 参加公司各种会议的差旅费和食宿费等由公司承担。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 陈为钢，邓金栋，孔祥义，孙立民。 姓名 报酬区间 人数 10 万元以下 4 10-20 万元 1 20-30 万元 4 30 万元以上 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年公司进一步完善法人治理结构，严格按照上市公司要求规范运作；全体员工团结一致， 面对医药市场政策变化、药品降价、行业竞争加剧等困难，沉着应对，对外积极开拓市场、扩大销 售，对内狠抓管理、降费增效，确保了年初制定的经济指标及各项重点任务的顺利完成，为公司的健 康、持续发展奠定了基础。 2004 年实现主营业务收入 180,101 万元，同比增加 22.35%，利润总额 5,663 万元，同比增长 4.66%，净利润 3,503 万元，同比增长 7.00%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务收 主营业务 分行业或 主营业务收 主营业务成 毛利率比上年 毛利率(%) 入比上年增 成本比上 分产品 入 本 增减(%) 减(%) 年增减(%) 医药商业 175,024 158,276 9.57 22.58 23.93 -0.99 医药工业 5,077 3,732 26.50 35.24 30.90 2.44 其中:关联 20,880 18,943 9.28 70.85 72.43 -0.83 交易 第 5 页 共 15 页 国药集团药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司与关联企业之间的药品销售价格和采购价格与其他非关联企业 关联交易的定价原则 之间的价格基本一致，是以政府制定的价格政策为依据，并根据市场化 的原则确定价格，充分体现公平性。 药品批发业务是公司主营业务之一，并且公司及关联企业分别拥有 部分药品的全国或区域总经销权，因此不可避免与关联方发生药品购销 关联交易必要性、持续性 业务，这是由于业务模式所致，具有必要性和持续性。公司独立董事将 的说明 继续对公司因业务模式而导致的关联交易发表独立意见，以避免关联交 易损害其他股东的利益。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 20,880.01 万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 北京 175,024 22.58 安徽淮南 5,077 35.24 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 49,549 占采购总额比重(%) 33.06 前五名销售客户销售金额合计 16,257 占销售总额比重(%) 9.42 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 第 6 页 共 15 页 国药集团药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总 募集资金总 11,163 25,263 额 额 已累计使用募集资金总额 21,768 是否变 是否符合计划进 是否符合 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益 更项目 度 预计收益 年产 10 吨果 部分变 基本符合，根据 糖二磷酸钠 2,800 800 96.6 否 更 实际情况调整 原料药项目 年 产 5,000 万片丙氧匹 部分变 基本符合，根据 2,000 300 0 否 林片技改项 更 实际情况调整 目 年 产 3,000 万粒盐酸特 部分变 基本符合，根据 2,400 400 29.5 否 拉唑嗪胶囊 更 实际情况调整 项目 年产 200 万 瓶阿奇霉素 2,860 否 860 608.1 是 基本符合 冻干粉针项 目 国 瑞 药 业 GMP 综 合 改 2,680 否 2,680 是 是 造项目 年产 400 吨 氯硝柳胺哌 2,920 是 0 0 否 否 嗪盐技改项 目 年产 500 吨 5- 氨 基 水 杨 4,000 是 0 0 否 否 酸生产线技 改项目 建立计算机 管理信息系 2,005.5 否 2,005.5 是 是 统项目 巩固销售体 系及补充流 3,559.5 否 3,559.5 是 是 动资金 合计 25,225 / 10,605 / / 未达到计划进度和预期收入是因为医药市场发生变化，原项目无法继续投入， 未达到计划 因此公司变更了募集资金投向。各项目具体变更原因： 进度和预计 年产 10 吨果糖二磷酸钠原料药项目变更原因：该产品保护期已过，仿制厂家增 收益说明 多；产品原料供应价格上涨；产品制剂的市场份额逐渐被其他剂型取代，市场容量 减小；产品制剂生产企业众多，价格竞争激烈；产品的生产对环境产生较大的污 第 7 页 共 15 页 国药集团药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 染，因此继续投资该项目收益下降，因此没有继续投入。 年产 5,000 万片丙氧匹林片技改项目变更原因：根据投放市场使用情况来看， 该产品疗效和副作用同时并存，由于副作用较大，市场用量持续下降，由起步的每 年 20 万片上升到 80 万片后，逐步下降到目前的每年 1 万片左右，萎缩很快，已经 失去了上量生产和开拓市场的意义，因此继续投资该项目收益下降，因此没有继续 投入。 年产 3,000 万粒盐酸特拉唑嗪胶囊项目变更原因：该产品保护期已过，仿制厂 家增多，价格竞争激烈；原料供应价格上涨；市场份额逐渐被其他剂型取代，市场 容量减少；产品疗效不确切，且有一定的副作用，临床已较少使用；因此继续投资 该项目收益下降，因此没有继续投入。 年产 400 吨氯硝柳胺哌嗪盐技改项目和 5-氨基水杨酸生产线技改项目变更原 因：这两个项目属于增资国怡药业项目，由于 2003 年 8 月国药集团医药控股有限公 司（国怡药业股东）将国怡药业股权全部转让给西安东盛集团有限公司，由于股东 发生了变化，公司没有进行增资。 变更年产 5,000 万片丙氧匹林片技改项目、年产 400 吨氯硝柳胺哌嗪盐技改项 目、年产 500 吨 5-氨基水杨酸生产线技改项目用于收购青海制药集团有限责任公司 47.1%股权，已由第二届董事会第十次会议和 2004 年第一次临时股东大会审议通 变更原因及 过。 程序说明 变更年产 10 吨果糖二磷酸钠原料药项目、年产 3000 万粒盐酸特拉唑嗪胶囊项 目用于收购宜昌人福药业有限责任公司 20%股权，已由第二届董事会第十二次会议 审议通过。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 是否 变更项目 产生 变更后的项 实际投 符合 是否符合 对应的原承诺项目 拟投入金 收益 目 入金额 计划 预计收益 额 金额 进度 收购青海制 年产 5,000 万片丙氧匹林片技改项 见下 药集团有限 目、年产 400 吨氯硝柳胺哌嗪盐技 7,995 7,995 面说 是 责 任 公 司 改项目、年产 500 吨 5-氨基水杨酸 明 47.1%股权 生产线技改项目 收购宜昌人 年产 10 吨果糖二磷酸钠原料药项 见下 福药业有限 目、年产 3000 万粒盐酸特拉唑嗪胶 3,168 3,168 面说 是 责 任 公 司 囊项目 明 20%股权 合计 / 11,163 11,163 0 / / 未达到计划 根据股权收购协议，公司应享有青海制药集团有限责任公司、宜昌人福药业有限责任公 进度和预计 司 2004 年度收益分别为 644.33 万元和 302.18 万元，由于以上两个公司股权收购工作 收益的说明 于 2004 年 12 月末完成，根据会计制度有关规定，报告期不确认投资收益。 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 国债回购与新 4,000 本金已于 2004 年 3 月收回 31.39 第 8 页 共 15 页 国药集团药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 股申购 组建国药健与 康（北京）科 350 该公司已经营业 -21.63 技有限公司 组建国药前景 口腔科技（北 78 该公司已经营业 -6.22 京）有限公司 合计 4,428 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经岳华会计师事务所审计公司 2004 年度实现净利润 3,503.21 万元，按 10%的比例提取法定公积 金 350.32 万元，按 10%的比例提取法定公益金 350.32 万元，加上期初未分配利润 4,040.38 万元， 可供股东分配的利润共 6,842.94 万元。 公司于 2005 年 3 月 27 日第二届董事会第十三次会议审议通过，以 2004 年 12 月 31 日的总股本 13,300 万股为基数，每 10 股派发现金 1.00 元人民币（含税），共计 1,330 万元，剩余未分配利润 5,512.94 万元，留存下年度。此项决议将提交 2004 年度股东大会审议，通过后派发。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起 是否为关联 所涉及的资 至本年末为 交易（如 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 产产权是否 上市公司贡 是，说明定 已全部过户 献的净利润 价原则） 青海企业技术创新投资管理 2004-12- 有限公司持有的青海制药集 7,995 情况见 6.12 否 是 21 团有限责任公司 47.1%股权 宜昌东欣投资有限责任公司 与宜昌人福药业有限责任公 2004-12- 司工会委员会合计持有的宜 3,168 情况见 6.12 否 是 22 昌人福药业有限责任公司 20%股权 收购意义：目前公司作为国家麻醉药品和一类精神药品的唯一总经销单位，通过收购麻醉药品生 产企业股权，建立起以资本为纽带麻醉药品产业上下游的合作关系，巩固了总经销地位，提高了公司 核心竞争力和盈利能力。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 第 9 页 共 15 页 国药集团药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品 向关联方采购产品 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 中国医药对外贸易公司 0 0 633.87 0.39 国药集团医药控股上海有限公司 3,790.75 2.1 1,761.54 1.09 国药集团医药控股广州有限公司 4,140.56 2.3 977.46 0.6 国药集团医药控股北京有限公司 1,804.14 1 368.66 0.23 国药集团医药控股西北有限公司 521.79 0.29 0 0 大连中大医药有限公司 899.26 0.5 0 0 国药集团医药控股南宁有限公司 360.14 0.2 0 0 国药集团医药控股天津有限公司 2,028.55 1.13 0 0 国药集团医药控股沈阳有限公司 3,449.32 1.92 0 0 国药集团陕西新特药品有限公司 874.12 0.49 0 0 国药集团医药控股北京华鸿有限公司 1,011.95 0.56 0 0 深圳一致药业股份有限公司 338.11 0.19 0 0 合计 19,218.69 10.68 3,741.53 2.31 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 刘伟 7 6 1 出差 张连起 7 7 宋学成 7 7 （2）独立董事对公司有关事项提出异议情况 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司在依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关 联交易等方面不存在问题。 第 10 页 共 15 页 国药集团药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经岳华会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师张天福、张玉玮签字 出具了岳总审字[2005]第 A374 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:国药集团药业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 322,393,614.54 177,503,300.02 243,994,848.70 123,557,268.16 短期投资 183,500.00 183,500.00 应收票据 733,952.00 733,952.00 应收股利 应收利息 应收账款 286,989,622.03 335,678,186.76 284,567,685.06 330,440,042.22 其他应收款 9,119,829.25 5,042,651.43 51,744,559.63 60,208,602.04 预付账款 16,682,445.71 19,975,100.33 11,034,609.87 15,322,220.33 应收补贴款 2,116,134.25 1,521,316.52 2,116,134.25 1,521,316.52 存货 305,766,834.87 296,596,687.35 292,668,075.30 282,752,240.70 待摊费用 1,378,559.27 1,258,561.86 268,333.33 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 944,447,039.92 838,493,256.27 886,394,246.14 814,719,141.97 长期投资： 长期股权投资 3,500,000.00 119,131,528.20 107,696,761.81 209,420,431.45 长期债权投资 长期投资合计 3,500,000.00 119,131,528.20 107,696,761.81 209,420,431.45 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 100,846,233.22 247,878,982.55 29,211,070.25 28,438,432.80 减：累计折旧 34,562,459.58 29,771,961.69 9,428,034.64 10,372,757.20 固定资产净值 66,283,773.64 218,107,020.86 19,783,035.61 18,065,675.60 减：固定资产减值准备 216,843.74 205,315.04 216,843.74 205,315.04 固定资产净额 66,066,929.90 217,901,705.82 19,566,191.87 17,860,360.56 工程物资 在建工程 65,366,090.16 9,662,250.53 固定资产清理 固定资产合计 131,433,020.06 227,563,956.35 19,566,191.87 17,860,360.56 无形资产及其他资产： 无形资产 3,165,555.61 3,388,888.95 长期待摊费用 1,617,183.30 其他长期资产 4,285,856.00 4,285,856.00 4,285,856.00 4,285,856.00 第 11 页 共 15 页 国药集团药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产及其他资产合计 9,068,594.91 7,674,744.95 4,285,856.00 4,285,856.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,088,448,654.89 1,192,863,485.77 1,017,943,055.82 1,046,285,789.98 流动负债： 短期借款 126,600,000.00 148,611,479.79 111,600,000.00 88,611,479.79 应付票据 19,307,355.40 23,441,942.97 18,027,355.40 22,336,942.97 应付账款 317,031,852.79 340,111,888.28 300,849,959.50 324,547,643.44 预收账款 21,112,689.41 24,161,759.38 20,528,943.91 22,749,783.28 应付工资 3,486,812.39 4,117,579.01 3,236,812.39 3,236,812.39 应付福利费 6,988,958.78 7,368,626.00 6,535,109.23 6,936,339.14 应付股利 应交税金 1,449,054.50 4,437,260.43 1,654,110.49 3,394,083.97 其他应交款 17,478.28 21,777.80 18,461.65 2,435.70 其他应付款 71,804,755.02 93,185,012.29 70,420,658.61 62,737,320.44 预提费用 2,026,873.62 2,026,873.62 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 567,798,956.57 647,484,199.57 532,871,411.18 536,579,714.74 长期负债： 长期借款 5,000,000.00 应付债券 长期应付款 52,000,000.00 52,000,000.00 52,000,000.00 52,000,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 52,000,000.00 57,000,000.00 52,000,000.00 52,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 619,798,956.57 704,484,199.57 584,871,411.18 588,579,714.74 少数股东权益 35,578,053.68 30,673,210.96 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 133,000,000.00 133,000,000.00 133,000,000.00 133,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 133,000,000.00 133,000,000.00 133,000,000.00 133,000,000.00 资本公积 244,115,837.90 247,018,217.90 244,115,837.90 247,018,217.90 盈余公积 15,552,027.04 22,558,437.16 15,552,027.04 22,558,437.16 其中：法定公益金 6,275,322.44 9,778,527.50 6,275,322.44 9,778,527.50 未分配利润 40,403,779.70 55,129,420.18 40,403,779.70 55,129,420.18 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 433,071,644.64 457,706,075.24 433,071,644.64 457,706,075.24 负债和所有者权益（或股东权 1,088,448,654.89 1,192,863,485.77 1,017,943,055.82 1,046,285,789.98 益）总计 公司法定代表人: 付明仲 主管会计工作负责人: 宋廷锋 会计机构负责人: 姜修昌 第 12 页 共 15 页 国药集团药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:国药集团药业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,801,012,032.47 1,472,037,456.01 1,725,151,644.71 1,410,977,510.61 减：主营业务成本 1,619,869,302.62 1,312,021,117.77 1,565,120,851.10 1,268,343,933.26 主营业务税金及附加 2,278,623.30 1,293,608.90 1,754,696.45 986,060.15 二、主营业务利润（亏损以 178,864,106.55 158,722,729.34 158,276,097.16 141,647,517.20 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 3,251,661.29 4,872,854.78 2,406,621.27 4,560,580.35 “-”号填列） 减: 营业费用 48,045,052.26 47,328,849.35 41,284,084.30 42,039,257.20 管理费用 73,186,540.04 59,542,934.79 44,553,032.88 43,799,187.19 财务费用 1,308,711.40 1,958,836.15 -426,550.13 1,678,836.00 三、营业利润（亏损以“-” 59,575,464.14 54,764,963.83 75,272,151.38 58,690,817.16 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 175,395.91 386,743.00 -13,732,462.65 -3,531,762.55 号填列） 补贴收入 营业外收入 580,410.06 67,958.46 56,258.62 39,076.69 减：营业外支出 3,704,670.59 1,113,784.69 64,505.11 1,016,697.52 四、利润总额（亏损总额以 56,626,599.52 54,105,880.60 61,531,442.24 54,181,433.78 “-”号填列） 减：所得税 26,499,391.64 21,442,030.99 26,499,391.64 21,442,030.99 减：少数股东损益 -4,904,842.72 -75,553.18 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 35,032,050.60 32,739,402.79 35,032,050.60 32,739,402.79 填列） 加：年初未分配利润 40,403,779.70 27,212,257.47 40,403,779.70 27,212,257.47 其他转入 六、可供分配的利润 75,435,830.30 60,251,660.26 75,435,830.30 60,251,660.26 减：提取法定盈余公积 3,503,205.06 3,273,940.28 3,503,205.06 3,273,940.28 提取法定公益金 3,503,205.06 3,273,940.28 3,503,205.06 3,273,940.28 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 68,429,420.18 53,703,779.70 68,429,420.18 53,703,779.70 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 13,300,000.00 13,300,000.00 13,300,000.00 13,300,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 55,129,420.18 40,403,779.70 55,129,420.18 40,403,779.70 以“-”号填列) 公司法定代表人: 付明仲 主管会计工作负责人: 宋廷锋 会计机构负责人: 姜修昌 第 13 页 共 15 页 国药集团药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:国药集团药业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,019,733,409.38 1,951,309,182.96 收到的税费返还 13,475,108.75 13,235,093.43 收到的其他与经营活动有关的现金 30,914,293.57 28,042,371.67 现金流入小计 2,064,122,811.70 1,992,586,648.06 购买商品、接受劳务支付的现金 1,851,283,767.37 1,812,374,721.79 支付给职工以及为职工支付的现金 39,533,534.00 27,285,728.78 支付的各项税费 48,981,085.03 43,855,368.74 支付的其他与经营活动有关的现金 75,147,562.07 57,612,747.64 现金流出小计 2,014,945,948.47 1,941,128,566.95 经营活动产生的现金流量净额 49,176,863.23 51,458,081.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 40,265,120.00 40,265,120.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 486,367.71 486,367.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,261,012.56 1,177,352.56 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 42,012,500.27 41,928,840.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 87,078,510.54 5,046,791.00 投资所支付的现金 156,391,120.00 156,391,120.00 支付的其他与投资活动有关的现金 12,000,000.00 现金流出小计 243,469,630.54 173,437,911.00 投资活动产生的现金流量净额 -201,457,130.27 -131,509,070.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 211,611,479.79 154,611,479.79 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 211,611,479.79 154,611,479.79 偿还债务所支付的现金 184,600,000.00 177,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,608,599.70 17,385,143.14 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 12,927.57 12,927.57 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 204,221,527.27 194,998,070.71 筹资活动产生的现金流量净额 7,389,952.52 -40,386,590.92 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -144,890,314.52 -120,437,580.54 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 35,032,050.60 35,032,050.60 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -4,904,842.72 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 6,762,770.50 5,522,196.51 固定资产折旧 8,195,764.03 3,199,469.93 第 14 页 共 15 页 国药集团药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产摊销 676,666.66 长期待摊费用摊销 3,140,657.15 待摊费用减少（减：增加） 119,997.41 268,333.33 预提费用增加（减：减少） 2,026,873.62 2,026,873.62 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -189,419.77 -16,800.81 固定资产报废损失 3,448,198.63 财务费用 6,401,119.70 4,531,663.14 投资损失（减：收益） -207,895.91 13,699,962.65 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 7,650,397.51 8,427,224.24 经营性应收项目的减少(减：增加) 11,439,332.30 -45,611,749.25 经营性应付项目的增加(减：减少) -30,414,806.48 24,378,857.15 其他 经营活动产生的现金流量净额 49,176,863.23 51,458,081.11 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 177,503,300.02 123,557,268.16 减：现金的期初余额 322,393,614.54 243,994,848.70 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -144,890,314.52 -120,437,580.54 公司法定代表人: 付明仲 主管会计工作负责人: 宋廷锋 会计机构负责人: 姜修昌 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：付明仲 国药集团药业股份有限公司 2005 年 3 月 27 日 第 15 页 共 15 页