宁波中百(600857)工大首创2004年年度报告摘要

哈工大首创科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 哈工大首创科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 独立董事高文先生，因公出差不能出席本次董事会，委托独立董事林尚扬先生行使表决 权。 董事朱增清先生，因公出差不能出席本次董事会，也未委托其他董事行使表决权。 1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长杨士勤先生、总经理孙世强先生，主管会计工作负责人财务总监鞠建洋 先生，会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘娟女士声明：保证本年度报告中财务报告的真 实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 工大首创 股票代码 600857 上市交易所 上海证券交易所 宁波市海曙区和义路 45 号 注册地址和办公地址 宁波市海曙区中山东路 81 号明都大厦八层 邮政编码 315000 公司国际互联网网址 http://www.hitsc.com 电子信箱 dongmi@hitsc.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 哈 宁 黄海峰 宁波市海曙区中山东路 81 号明都大厦 宁波市海曙区中山东路 81 号明都大厦 联系地址 八层 八层 电话 (0574)87367060 (0574)87347621 传真 (0574)87367996 (0574)87367996 电子信箱 dongmi@hitsc.com hhf@hitsc.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 718,392,602.95 671,148,300.80 7.04 614,938,830.77 614,938,830.77 利润总额 5,606,111.44 25,888,572.23 -78.35 24,409,662.11 24,409,662.11 净利润 2,201,503.40 23,904,569.23 -90.79 21,416,812.68 21,416,812.68 扣除非经常性损益的净利 2,375,323.82 26,923,434.92 -91.18 20,400,037.48 20,400,037.48 润 第 1 页 共 16 页 哈工大首创科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 581,324,908.15 573,374,909.05 1.39 571,678,181.31 571,678,181.31 股东权益 357,137,818.18 358,782,151.58 -0.46 344,492,174.35 334,877,582.35 经营活动产生的现金流量 64,643,714.94 61,725,418.58 4.73 14,267,682.62 14,267,682.62 净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.011 0.12 -90.83 0.11 0.11 最新每股收益 净资产收益率(%) 0.62 6.66 -90.69 6.22 6.40 扣除非经常性损益的净利润的净资 0.67 7.50 -91.07 5.92 6.09 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 0.32 6.25 0.07 0.07 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 1.86 1.87 -0.53 1.79 1.74 调整后的每股净资产 1.84 1.86 -1.08 1.788 1.738 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 546,623.59 各种形式的政府补贴 61,474.46 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 19,137.05 短期投资收益 -1,053,711.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 69,299.87 以前年度已经计提各项减值准备的转回 388,162.33 所得税影响数 -204,806.72 合计 -173,820.42 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 30,412,800 30,412,800 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 30,412,800 30,412,800 境外法人持有股份 第 2 页 共 16 页 哈工大首创科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 其他 2、募集法人股份 19,129,374 19,129,374 3、内部职工股 4、国有法人股 51,240,869 51,240,869 未上市流通股份合计 100,783,043 100,783,043 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 91,508,797 91,508,797 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 91,508,797 91,508,797 三、股份总数 192,291,840 192,291,840 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 34,900 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 哈尔滨工业大学八 国有股 32,011,685 18.31 未流通 国有股东 达集团公司 法人股 3,193,067 北京首创科技投资 19,229,184 10.00 未流通 国有股东 有限公司 镇海炼油化工股份 8,985,600 4.67 未流通 有限公司 宁波联合集团股份 7,326,720 3.81 未流通 有限公司 中国百货纺织品公 5,529,600 2.88 未流通 司 宁波金港信托投资 5,529,600 2.88 未流通 有限责任公司 交通银行宁波分行 3,041,280 1.58 未流通 浙江泰丰控股集团 2,764,800 1.44 未流通 有限公司 中国人民保险公司 1,382,400 0.72 未流通 宁波分公司 宁波中洲（集团） 1,382,400 0.72 未流通 公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 曹提山 646,281 A 股 陈永志 454,768 A 股 孟杰 447,000 A 股 奚永久 446,600 A 股 毛立志 378,064 A 股 刘国辉 364,200 A 股 第 3 页 共 16 页 哈工大首创科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 林发运 309,100 A 股 王洪娟 282,292 A 股 张艳秋 272,410 A 股 中油财务有限责任公司 270,000 A 股 上述股东关联关系 公司未知前十名流通股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股 或一致行动的说明 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：哈尔滨工业大学八达集团公司 法人代表：张彩辉 注册资本：45,000 万元人民币 成立日期：1994 年 5 月 9 日 主要经营业务或管理活动：计算机软、硬件开发、生产、销售及其设备安装、调试和网络服务； 从事精密仪器、应用化学、工业企业自动化等方面的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等。 （2）实际控制人情况 公司名称：哈尔滨工业大学 法人代表：王树国 哈尔滨工业大学隶属于国防科工委。学校始建于 1920 年，1954 年为国家首批确定的全国 6 所重 点大学之一， 1984 年被确定为国家重点投资建设的 15 所院校之一，1996 年成为首批进入“211 工 程”建设的院校之一，1999 年成为国家重点建设的 9 所大学之一，在多次评估中其综合实力位居全 国重点高校的前列。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 16 页 哈工大首创科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司控股股东及实际控制人情况关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 杨士勤 董事长 男 66 2002-06-29～2005-06-29 0 0 戚景然 副董事长 女 48 2003-04-25～2005-06-29 0 0 陈建华 副董事长 男 52 2002-06-29～2005-06-29 0 0 林尚扬 独立董事 男 73 2002-06-29～2005-06-29 0 0 高 文 独立董事 男 49 2002-06-29～2005-06-29 0 0 朱小平 独立董事 男 56 2002-06-29～2005-06-29 0 0 朱增清 董事 男 50 2002-06-29～2005-06-29 0 0 董事、总经 孙世强 男 42 2002-06-29～2005-06-29 0 0 理 董事、常务 刘玉山 男 43 2002-06-29～2005-06-29 0 0 副总经理 监事会召集 姜立鹤 男 50 2002-06-29～2005-06-29 61,102 61,102 人 李伍平 监事 男 31 2002-06-29～2005-06-29 0 0 任敬珍 监事 女 54 2002-06-29～2005-06-29 0 0 宋益波 副总经理 男 40 2002-06-29～2005-06-29 0 0 黄炎水 副总经理 男 47 2002-06-29～2005-06-29 43,131 43,131 何亚琼 副总经理 男 37 2002-06-29～2005-06-29 0 0 鞠建洋 财务总监 男 51 2002-06-29～2005-06-29 0 0 哈 宁 董事会秘书 男 35 2002-06-29～2005-06-29 0 0 第 5 页 共 16 页 哈工大首创科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 北京首创科技投 戚景然 副总经理 2003-06-01～至今 是 资有限公司 宁波联合集团股 陈建华 副总裁 1999-01-01～至今 是 份有限公司 镇海炼油化工股 朱增清 总会计师 2003-02-01～至今 是 份有限公司 北京首创科技投 李伍平 投资管理部经理 2004-02-01～至今 是 资有限公司 中国百货纺织品 任敬珍 部门经理 1995-01-01～至今 是 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 151.7 金额最高的前三名董事的报 32.7（只有两名） 酬总额 金额最高的前三名高级管理 82.7 人员的报酬总额 独立董事津贴 每位独立董事平均年度报酬（税后）3 独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使 独立董事其他待遇 职权所需费用，在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 董事长杨士勤先生，副董事长陈建华先生、戚景然女士，董事朱增 董事、监事姓名 清先生，监事任敬珍女士、李伍平先生。 报酬区间 人数 20 万元以上 1 15 万元-20 万元 1 15 万元以下 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年度，公司在主营业务收入与上年同期相比增长 7%的同时，主营业务利润和利润总额分别 比上年同期下降 7.56%和 78.35%。报告期内公司商业经营状况良好，虽然竞争激烈使毛利率比上年同 期略有下降，但商业销售收入与上年同期相比增长 13.18%。在销售收入增加和毛利率降低的双重影 响下，商业主营业务利润比上年同期增长 7%。报告期内由于 IT 业行业竞争加剧，公司 IT 业主营业 务收入比上年同期减少 14.55%，同时毛利率下降 4.66%，收入的减少和毛利率的下降使 IT 业主营业 务利润比上年同期减少 18.83%。公司 IT 业由于报告期内研发费用的投入，增加了营业费用支出。在 报告期内公司投资收益与上年同期相比减幅较大，主要是公司对外投资的参股企业－北京首创信息技 术有限公司和中关村百校信息园有限公司，经营状况出现恶化、存在重大不确定性损失，公司对其长 期股权投资计提减值准备 823 万；报告期内公司摊销长期投资股权投资差额 414 万；确认各参股企业 投资净损失共计 444 万元。 第 6 页 共 16 页 哈工大首创科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) IT 业 117,348,259.63 75,602,610.90 35.57 -14.55 -7.90 -4.66 商业 593,779,846.09 538,987,368.37 9.23 13.18 13.70 -0.42 关联交易的定价原则 参考市场价格定价 关联交易必要性、持续性的说 不具有必要性和持续性 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 3,276,282.06 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 浙江地区 601,044,343.32 12.59 黑龙江地区 80,989,070.02 1.57 北京地区 40,074,283.12 -46.41 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 196,696,106.95 占采购总额比重(%) 32.02 前五名销售客户销售金额合计 95,614,751.84 占销售总额比重(%) 13.31 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 参股公司名称 中关村百校信息园有限公司 本期贡献的投资 -460 占上市公司净利润的比重(%) -208.95 收益 经营范 参股公 技术服务、监理咨询服务 围 司 净利润 -626 参股公司名称 北京首创信息技术有限公司 本期贡献的投资 -542 占上市公司净利润的比重(%) -246.40 收益 经营范 参股公 电子计算机、信息技术产品、自控设备 围 司 净利润 -543 参股公司名称 北京哈工大亚太空间置业有限公司 本期贡献的投资 -139 占上市公司净利润的比重(%) -63.00 收益 参股公 经营范 房地产开发 司 围 第 7 页 共 16 页 哈工大首创科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 净利润 -693 参股公司名称 北京哈工大八亿时空科技发展有限公司 本期贡献的投资 -65 占上市公司净利润的比重(%) -29.74 收益 经营范 参股公 软件开发，硬件开发、系统工程、计算机软件产品和硬件产品，技术服务 围 司 净利润 -119 参股公司名称 北京哈工大汇通通讯技术有限公司 本期贡献的投资 -27 占上市公司净利润的比重(%) -12.34 收益 经营范 参股公 制造和销售通讯辅助设备及相关产品 围 司 净利润 -136 参股公司名称 北京浩成投资管理有限公司 本期贡献的投资 -32 占上市公司净利润的比重(%) -14.40 收益 经营范 参股公 证券、债券投资 围 司 净利润 -212 参股公司名称 广东哈工大首创科技发展有限公司 本期贡献的投资 -76 占上市公司净利润的比重(%) -34.44 收益 经营范 计算机软硬件技术开发，系统集成，通讯及电力技术开发、技术咨询，及相关 参股公 围 产品销售、销售办公设备 司 净利润 -5 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 报告期内，公司主营业务利润和利润总额分别比上年同期下降 7.56%和 78.35%。主要由于 IT 业 竞争激烈，整体毛利空间下降，公司 IT 业主营业务收入比上年同期减少 14.55%，同时毛利率下降 4.66%，收入的减少和毛利率的下降使 IT 业主营业务利润比上年同期减少 18.83%，利润比上年同期 减少 1,170 万。加上公司 IT 业在报告期内研发费用的大量投入，增加了期间费用支出，利润下降比 例达 43.91%。在报告期内，公司投资收益与上年同期相比减少 1,791 万，主要是公司对外投资的参 股企业－北京首创信息技术有限公司和中关村百校信息园有限公司，由于经营状况出现恶化和存在重 大不确定性损失，公司对长期股权投资计提减值准备 823 万；报告期内公司摊销长期投资股权投资差 额 414 万；确认各参股企业投资净损失共计 444 万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 第 8 页 共 16 页 哈工大首创科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本公司实现税后利润为 2,201,503.40 元，提取 10%法定盈余公积金 3,345,667.41 元（含子公司 提取额），提取 5%法定公益金 1,672,833.71 元（含子公司提取额）后，加上年度转入的未分配利润 33,746,165.37 元，减去本报告期支付的 2003 年度普通股现金股利 3,845,836.80 元，可供股东分配 利润 27,083,330.85 元。经公司董事会审议，鉴于实现的净利润扣除所提取的法定公积金、法定公益 金后的剩余部分金额过小，且母公司现金及现金等价物净增加额为负数的原因，拟将本年度可供分配 的利润全部用于补充流动资金，不进行利润分配。也不实行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 2004 年度实现的净利润只有每股 0.01 元，扣 除所提取的法定公积金、法定公益金后的剩余部分 用于补充流动资金。 金额过小，且母公司现金及现金等价物净增加额为 负数。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 第 9 页 共 16 页 哈工大首创科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 哈尔滨工业大学 327.63 2.79 0 0 合计 327.63 2.79 0 0 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 哈尔滨工业大学 1,288.00 哈工大八达集团公司 89.64 哈尔滨工业大学 343.65 1.77 广东哈工大首创科技发展有限 300.00 公司 合计 1,631.65 91.41 300.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,631.65 万元人民币 ， 余 额 91.41 万元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 （1）第一大股东哈尔滨工业大学八达集团承诺： 1）不在中国境内单独或与企业、个人、合伙或其他任何组织（包括经济和非经济组织，下同）以投 资、联营、合资、合作、合伙、承包、租赁等方式，生产、经营或销售与工大首创在中国市场上直接 或间接地竞争或可能竞争的业务、服务及产品。 2）不得以任何形式支持工大首创以外的企业、个人、合伙或其他任何组织，生产、经营或销售与工 大首创在中国市场上直接或间接地竞争或可能竞争的业务、服务及产品。上述支持包括但不限于提供 生产场地、水、电或其他能源、资金、技术、设备、原材料、销售渠道、咨询、宣传等。 3）八达集团及其附属公司不参与、经营、从事与工大首创及其附属公司构成直接或间接竞争或可能 竞争的业务或项目，并或在其中拥有利益。 4）八达集团及其附属公司亦不联同或代表企业、个人、合伙或其他任何组织参与、经营、从事与工 大首创及其附属公司直接或间接竞争或可能竞争的业务或项目。八达集团及其附属公司在有任何该等 业务或项目的机会时，八达集团将立刻通知工大首创，并将竭尽全力促使将该等业务或项目机会提供 给工大首创。 5）八达集团及其关联企业所发明或创制的任何新业务、产品、技术、系统或商标使用权，尤其是与 工大首创业务存在直接或间接竞争或可能竞争（"竞争性产品及业务"），八达集团及其关联企业将在 第 10 页 共 16 页 哈工大首创科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 本协议生效日起及在本协议整个有效期内，在竞争性产品及业务的发展或创制进行之前三十日内通知 工大首创，并尽其最大努力保证前述竞争性产品及业务不与工大首创业务构成竞争。工大首创对竞争 性产品或技术有优先购买权。 6）哈工大软件工程有限公司所在的科技大厦土地（共计 4,180.60 平方米，土地证编号为哈国有 [2001]字第 71969 号），系依据哈尔滨市人民政府哈政土转字[2001]场 97 号审批件，由哈尔滨工业 大学行政划拨给公司使用，划拨期限三年（至 2004 年 10 月 1 日）。公司控股股东哈尔滨工业大学八 达集团公司承诺三年之后承担土地出让金。 （2）公司以宁波市海曙区中山东路 220 号房屋账面原值人民币 13,849.67 万元作为抵押向银行 借款人民币 4,700 万元以及开具银行承兑汇票人民币 1,990 万元。 上述承诺中除哈尔滨工业大学八达集团公司承担哈工大软件工程有限公司所在的科技大厦土地出 让金事项目前尚在办理，其余承诺在报告期内已切实履行。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 林尚扬 4 3 1 0 高 文 4 4 0 0 朱小平 4 4 0 0 公司独立董事积极出席公司董事会和股东大会，勤勉尽责，从财务、法律、行业发展等角度对公 司的经营管理、对外投资和对外担保等一系列重大事项提出了专业、独立的意见，增强了公司决策的 科学性和合理性，为提高公司管理运作水平发挥了重要的作用。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓 提出异议的 备 提出异议的具体内容 名 事项 注 聘任高级管 朱小平、高 可能存在违反《公司法》第 61 条：“董事、经理不得自营或 理人员的提 文、林尚扬 者为他人经营与其所任职公司同类的营业活动”的条款。 案 独立董事朱小平先生、高文先生、林尚扬先生，对于公司董事会审议聘任的高级管理人员的任职 资格，可能存在违反《公司法》第 61 条：“董事、经理不得自营或者为他人经营与其所任职公司同 类的营业活动”的条款一事提出异议。 独立董事对照相关法律、法规和《公司章程》的要求，对公司高级管理人员的任免事项进行审 核，发表独立意见，认真行使独立董事的职责，切实维护公司整体利益及中小股东的合法权益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，注册会计师孟荣芳女士、林 伟先生签字出具了信长会师报字(2005)第 10600 号标准无保留意见的审计报告。 第 11 页 共 16 页 哈工大首创科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:哈工大首创科技股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 120,041,866.54 129,636,358.49 69,708,833.50 52,899,485.44 短期投资 3,648,732.60 2,512,377.60 3,648,732.60 2,512,377.60 应收票据 500,000.00 500,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 33,865,983.42 30,272,628.19 7,506,257.93 11,432,019.75 其他应收款 19,926,082.07 9,272,858.40 12,219,438.18 3,297,908.54 预付账款 9,610,121.27 26,838,269.33 9,139,778.10 17,535,993.73 应收补贴款 2,997,861.66 2,997,861.66 存货 62,816,875.08 61,657,836.45 43,119,332.13 34,752,826.18 待摊费用 437,383.67 1,135,426.01 289,965.44 994,431.69 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 253,844,906.31 261,325,754.47 149,130,199.54 123,425,042.93 长期投资： 长期股权投资 57,918,545.18 64,809,584.17 197,958,811.20 210,387,212.68 长期债权投资 长期投资合计 57,918,545.18 64,809,584.17 197,958,811.20 210,387,212.68 其中：合并价差 31,407,837.07 27,448,916.47 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 296,912,905.15 300,793,695.15 213,169,975.30 214,738,972.80 减：累计折旧 44,955,617.77 54,512,738.64 36,676,456.68 41,906,753.18 固定资产净值 251,957,287.38 246,280,956.51 176,493,518.62 172,832,219.62 减：固定资产减值准备 固定资产净额 251,957,287.38 246,280,956.51 176,493,518.62 172,832,219.62 工程物资 在建工程 383,031.40 383,031.40 固定资产清理 233,655.22 233,655.22 固定资产合计 252,573,974.00 246,280,956.51 177,110,205.24 172,832,219.62 无形资产及其他资产： 无形资产 8,761,537.54 8,483,608.72 8,761,537.54 8,483,608.72 长期待摊费用 275,946.02 425,004.28 275,946.02 425,004.28 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 9,037,483.56 8,908,613.00 9,037,483.56 8,908,613.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 573,374,909.05 581,324,908.15 533,236,699.54 515,553,088.23 流动负债： 短期借款 68,220,000.00 47,000,000.00 68,220,000.00 47,000,000.00 应付票据 25,760,000.00 19,900,000.00 25,760,000.00 19,900,000.00 第 12 页 共 16 页 哈工大首创科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付账款 63,495,215.15 85,961,942.95 54,551,180.07 69,253,643.42 预收账款 6,167,940.09 26,263,789.04 930,895.37 1,098,550.53 应付工资 1,143,750.26 423,022.75 1,140,539.68 409,905.41 应付福利费 1,522,218.67 743,425.92 651,843.84 730,577.86 应付股利 196,935.79 248,705.28 196,935.79 248,705.28 应交税金 3,788,467.52 3,969,542.06 1,224,155.20 4,493,000.65 其他应交款 1,961,762.07 1,947,998.83 1,871,018.81 1,891,667.17 其他应付款 22,246,518.03 16,374,903.42 18,507,310.83 12,375,901.36 预提费用 92,200.00 65,800.00 92,200.00 65,800.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 194,595,007.58 202,899,130.25 173,146,079.59 157,467,751.68 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 1,308,468.37 988,468.37 1,308,468.37 988,468.37 专项应付款 10,790,000.00 11,860,000.00 其他长期负债 长期负债合计 12,098,468.37 12,848,468.37 1,308,468.37 988,468.37 递延税项： 递延税款贷项 89,100.00 89,100.00 负债合计 206,782,575.95 215,836,698.62 174,454,547.96 158,456,220.05 少数股东权益 7,810,181.52 8,350,391.35 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 192,291,840.00 192,291,840.00 192,291,840.00 192,291,840.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 78,749,622.97 78,749,622.97 78,749,622.97 78,749,622.97 盈余公积 53,994,523.24 59,013,024.36 34,439,011.98 34,763,094.99 其中：法定公益金 19,161,958.08 20,834,791.79 12,643,454.33 12,751,482.00 未分配利润 33,746,165.37 27,083,330.85 53,301,676.63 51,292,310.22 拟分配现金股利 3,845,836.80 3,845,836.80 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 358,782,151.58 357,137,818.18 358,782,151.58 357,096,868.18 计 负债和所有者权益（或股东权 573,374,909.05 581,324,908.15 533,236,699.54 515,553,088.23 益）总计 公司法定代表人: 杨士勤 主管会计工作负责人: 鞠建洋 会计机构负责人: 刘娟 第 13 页 共 16 页 哈工大首创科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:哈工大首创科技股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 718,392,602.95 671,148,300.80 601,044,343.32 533,820,502.71 减：主营业务成本 615,839,960.06 557,498,477.68 540,237,349.16 475,413,373.21 主营业务税金及附加 2,054,782.63 4,928,918.25 3,157,932.26 2,475,340.22 二、主营业务利润（亏损以“- 100,497,860.26 108,720,904.87 57,649,061.90 55,931,789.28 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 13,854,354.84 15,206,100.29 946,561.10 1,414,942.14 ”号填列） 减: 营业费用 41,643,900.21 38,755,971.66 20,570,217.54 20,867,091.84 管理费用 46,984,232.60 47,754,618.47 29,117,956.20 25,696,248.49 财务费用 3,019,601.18 3,750,539.17 3,398,250.78 3,444,143.40 三、营业利润（亏损以“-”号 22,704,481.11 33,665,875.86 5,509,198.48 7,339,247.69 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -17,853,998.51 59,076.32 -1,616,636.02 25,874,291.50 填列） 补贴收入 741,132.58 573,413.11 61,474.46 315,569.66 营业外收入 976,083.15 943,816.20 944,132.75 941,016.20 减：营业外支出 961,586.89 9,353,609.26 924,825.31 9,311,588.26 四、利润总额（亏损总额以“- 5,606,111.44 25,888,572.23 3,973,344.36 25,158,536.79 ”号填列） 减：所得税 1,874,398.21 -256,575.24 1,812,790.96 735,986.89 减：少数股东损益 1,530,209.83 2,240,578.24 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 2,201,503.40 23,904,569.23 2,160,553.40 24,422,549.90 列） 加：年初未分配利润 33,746,165.37 31,753,986.86 53,301,676.63 42,157,101.22 其他转入 六、可供分配的利润 35,947,668.77 55,658,556.09 55,462,230.03 66,579,651.12 减：提取法定盈余公积 3,345,667.41 8,198,532.48 216,055.34 2,442,254.99 提取法定公益金 1,672,833.71 4,099,266.24 108,027.67 1,221,127.50 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 30,929,167.65 43,360,757.37 55,138,147.02 62,916,268.63 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 3,845,836.80 9,614,592.00 3,845,836.80 9,614,592.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 27,083,330.85 33,746,165.37 51,292,310.22 53,301,676.63 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 2,157,500.00 2,157,500.00 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 14 页 共 16 页 哈工大首创科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 杨士勤 主管会计工作负责人: 鞠建洋 会计机构负责人: 刘娟 现金流量表 编制单位:哈工大首创科技股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 878,013,960.52 698,048,793.40 收到的税费返还 3,733,543.67 3,044,671.88 收到的其他与经营活动有关的现金 11,318,014.58 10,053,326.30 现金流入小计 893,065,518.77 711,146,791.58 购买商品、接受劳务支付的现金 721,939,927.65 617,497,278.36 支付给职工以及为职工支付的现金 31,064,730.60 13,599,843.44 支付的各项税费 32,396,229.32 23,754,553.03 支付的其他与经营活动有关的现金 43,020,916.26 30,987,034.32 现金流出小计 828,421,803.83 685,838,709.15 经营活动产生的现金流量净额 64,643,714.94 25,308,082.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 391,317.50 91,317.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,472,145.16 1,472,145.16 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,863,462.66 1,563,462.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,482,844.64 2,171,052.14 投资所支付的现金 24,000,000.00 13,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 28,482,844.64 15,171,052.14 投资活动产生的现金流量净额 -26,619,381.98 -13,607,589.48 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 510,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 510,000.00 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,070,000.00 现金流入小计 1,580,000.00 偿还债务所支付的现金 21,220,000.00 21,220,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,469,841.01 6,969,841.01 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 320,000.00 320,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 30,009,841.01 28,509,841.01 筹资活动产生的现金流量净额 -28,429,841.01 -28,509,841.01 四、汇率变动对现金的影响 第 15 页 共 16 页 哈工大首创科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 9,594,491.95 -16,809,348.06 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 2,201,503.40 2,160,553.40 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,530,209.83 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -224,914.94 -683,110.43 固定资产折旧 10,100,648.84 5,773,824.47 无形资产摊销 395,348.82 395,348.82 长期待摊费用摊销 241,179.11 241,179.11 待摊费用减少（减：增加） -698,042.34 -704,466.25 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -546,623.59 -546,623.59 固定资产报废损失 财务费用 3,149,373.70 3,149,373.70 投资损失（减：收益） 17,853,998.51 1,616,636.02 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 1,509,557.77 8,717,025.09 经营性应收项目的减少(减：增加) 387,027.44 426,344.28 经营性应付项目的增加(减：减少) 28,744,448.39 4,761,997.81 其他 经营活动产生的现金流量净额 64,643,714.94 25,308,082.43 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 129,636,358.49 52,899,485.44 减：现金的期初余额 120,041,866.54 69,708,833.50 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 9,594,491.95 -16,809,348.06 公司法定代表人: 杨士勤 主管会计工作负责人: 鞠建洋 会计机构负责人: 刘娟 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本年新增合并单位黑龙江恒通科技有限公司，原因为本年投资设立。 董事长：杨士勤 哈工大首创科技股份有限公司 2005 年 3 月 26 日 第 16 页 共 16 页