中国海防(600764)中电广通2004年年度报告摘要

中电广通股份有限公司 2004 年度报告摘要 中电广通股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、公司董事长单昶先生、总经理倪剑云先生、副总经理兼财务负责人郭伟先生声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 1.2、 董事熊克力，因无法联系到未出席本次会议。 1.3、北京天华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人倪剑云，主管会计工作负责人郭伟，会计机构负责人（会计主管人员）高戈声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中电广通 股票代码 600764 上市交易所 上海证券交易所 北京市海淀区上地东路 29 号 412 室 北京市广安门内大街 338 号新时代大 注册地址和办公地址 酒店写字楼 603 室 邮政编码 100053 公司国际互联网网址 http://www.cecgt.com 电子信箱 cecgt@cecgt.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨琼 北京市广安门内大街 338 号新时代大酒 联系地址 店写字楼 603 室 电话 010-63574758 传真 010-63574757 电子信箱 yangqiong70@sohu.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上 2002 年 主要会计数 2004 年 期增减 据 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 主营业务收 160,920,117.56 747,713,618.00 747,713,618.00 -78.48 669,272,212.00 669,272,212.00 入 利润总额 38,598,778.08 96,298,071.49 96,298,071.49 -59.92 53,056,741.00 53,056,741.00 净利润 34,958,677.13 68,870,552.28 66,625,052.02 -49.24 41,990,017.00 41,990,017.00 扣除非经常 性损益的净 34,983,315.97 73,901,027.38 71,655,527.12 -52.66 42,008,462.00 42,008,462.00 利润 第 1 页 共 15 页 中电广通股份有限公司 2004 年度报告摘要 2003 年末 本期比上 2002 年末 2004 年末 期增减 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 总资产 812,538,241.23 770,132,705.89 770,132,705.89 5.51 776,773,572.00 776,773,572.00 股东权益 552,388,681.16 517,430,004.03 515,184,503.77 6.76 417,418,569.00 417,418,569.00 经营活动产 - 生的现金流 2,219,641.13 2,219,641.13 -5,416.22 103,345,232.00 103,345,232.00 118,000,930.93 量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.11 0.21 0.20 -47.62 0.23 0.23 最新每股收益 0.11 净资产收益率(%) 6.33 13.31 0.13 -52.44 9.06 9.06 扣除非经常性损益的净利润 6.33 14.28 0.14 -55.67 9.07 9.07 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 -0.36 0.01 0.01 -3,678.75 0.56 0.56 量净额 2003 年末 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 1.68 1.57 1.56 6.76 2.53 调整后的每股净资产 1.68 1.57 1.56 6.76 2.48 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -27,274.13 所得税影响数 -1,712.74 合计 -24,638.84 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 175,334,265 175,334,265 其中： 国家持有股份 170,122,009 170,122,009 境内法人持有股份 5,212,256 5,212,256 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 48,218,585 48,218,585 第 2 页 共 15 页 中电广通股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 223,552,850 223,552,850 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 106,174,134 106,174,134 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 106,174,134 106,174,134 三、股份总数 329,726,984 329,726,984 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 29,543 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 质押 中国电子信息产业集团公司 39,295,439 209,417,448 63.51 未流通 国有股东 104,708,724 中国石油国际事业兰炼公司 5,212,256 1.58 未流通 未知 兰州市银练城市信用社 5,212,256 1.58 未流通 未知 兰州天益特种润滑油脂厂 -39,295,439 2,147,214 0.65 未流通 未知 深圳市新科创投资发展有限 1,023,676 0.31 未流通 未知 公司 甘肃海诚投资有限公司 540,000 0.16 未流通 未知 上海国际服务商贸公司 500,000 0.15 已流通 未知 北京玺萌置业有限公司 424,143 0.13 已流通 未知 牛冬梅 361,200 0.11 已流通 未知 彭雁英 287,195 0.09 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 上海国际服务贸易公司 500,000 A 股 北京玺萌置业有限公司 424,143 A 股 牛冬梅 361,200 A 股 彭雁英 287,195 A 股 欧良辉 235,200 A 股 杨仲冬 225,300 A 股 王嘉蕾 219,400 A 股 陈平 205,120 A 股 曹鹏熊 204,600 A 股 金鑫证券投资基金 200,000 A 股 上述股东关联关系或一致行 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 动的说明 第 3 页 共 15 页 中电广通股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：中国电子信息产业集团公司 法人代表：杨晓堂 注册资本：5,734,334,000 元人民币 成立日期：1989 年 5 月 26 日 经营范围：军用民用电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与 应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售、储运与组织 管理；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术 的开发、推广、应用；房地产开发、经营；家用电器的维修和销售。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股股东及实际控股人关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 年初 年末 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 名 持股数 持股数 单昶 董事长 男 45 2002-09-26～2005-09-26 0 0 无 马 雅 董事 女 41 2002-09-26～2005-09-26 0 0 无 琳 钱峰 董事 男 41 2002-09-26～2005-09-26 0 0 无 熊 克 董事 男 37 2002-09-26～2005-09-26 0 0 无 力 贾 利 独立董事 男 41 2002-09-26～2005-09-26 0 0 无 民 郁 洪 独立董事 男 50 2002-09-26～2005-09-26 0 0 无 良 殷 克 监事长 男 55 2002-09-26～2005-09-26 0 0 无 俊 张 志 监事 男 68 2002-09-26～2005-09-26 0 0 无 健 李 秉 监事 男 63 2002-09-26～2005-09-26 0 0 无 钧 康 晓 职工监事 女 27 2004-03-26～2005-09-26 0 0 无 佳 第 4 页 共 15 页 中电广通股份有限公司 2004 年度报告摘要 倪 剑 总经理 男 48 2002-09-26～2005-09-26 0 0 无 云 郭峰 副总经理 男 41 2002-09-26～2005-09-26 0 0 无 副总兼财务 郭伟 男 36 2002-09-26～2005-09-26 0 0 无 总监 杨琼 董事会秘书 女 41 2002-09-26～2005-09-26 0 0 无 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 133.8 金额最高的前三名董事的报酬总额 32 金额最高的前三名高级管理人员的报 89.8 酬总额 独立董事津贴 2 公司支付独立董事参加董事会、股东大会差旅费、食宿费 独立董事其他待遇 据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监 单昶、马雅琳、钱峰、熊克力、殷克俊、张志健、李秉 事姓名 钧。 报酬区间 人数 7-15 万元 1 15-42 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司根据年度工作重点，认真开展各项经营和管理工作，2004 年内完成了向通信电子类高科技 企业的转型和整合。虽然受国内通信基础设施继续低落和政府宏观调控的影响，智能光通信市场的成 长有所减缓，公司努力开拓新的市场应用领域，使公司的智能光网络平台及其解决方案成功地应用于 有线电视网络的数字化改造中。 公司在经营中严格按照国家有关法律法规对上市公司的要求，在投融资决策、股权收购决策、新项目 投资决策等方面，规范运作，注重公司的持续稳定发展，加强投资决策的风险分析，客观评价可能面 临的各种风险，避免投资进入高危风险区域。 公司在 2004 年积极寻找和开拓新的业务增长点，投资设立了北京中电广通科技公司。公司控股股东 为支持公司的发展，也将北京中电智能卡公司优良资产注入了本公司。新的投资项目虽然运营时间较 短，尚未对公司经营业绩有显著的推动，但明显改善了公司的经营资产的构成，为公司 2005 年业务 收入和盈利的增长奠定了坚实的基础。 第 5 页 共 15 页 中电广通股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(%) (%) 减(%) 公司与相关单位之间往来均按市场之规律进行，销售及采购价格均与市场一 关联交易的定价原则 致，关联单位之间的资金占用参照同期金融市场利率水平收付利息。 关联交易必要性、持续性的 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 华北地区 100,829,230.00 -46.06 东北地区 29,463,971.96 100.00 华南地区 8,956,557.82 100.00 华东地区 4,767,165.77 100.00 中西部地区 16,903,192.01 -96.99 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 104,832,150.27 占采购总额比重(%) 68.72 前五名销售客户销售金额合计 110,665,465.43 占销售总额比重(%) 68.77 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 参股公司 中国电子财务有限责任公司 名称 本期贡献 的投资收 11,104,243.03 占上市公司净利润的比重(%) 31.76 益 经 吸收成员单位 3 个月以上定期存款；发行财务公司债券；同业拆借；对成员单位办理贷 营 款及融资租赁；办理成员单位商业汇票的承兑及贴现；办理成员单位的委托贷款及委托 参 范 投资；有价证券、金融机构股权及成员单位股权投资；承销成员单位的企业债券；对成 股 围 员单位办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务；为成员单位提供担保。 公 净 司 利 28,472,418.02 润 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 由于公司全部剥离了石油类资产，公司的主营业务及结构发生了重大变化，实现了向通信电子类 高科技企业的转型。2004 年度主营业务收入完全为转型后的公司业务收入。 第 6 页 共 15 页 中电广通股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2004 年度母公司实现净利润 34,958,677.13 元，加上年初未分配利润 97,014,611.80 元，可供 分配利润 131,973,288.93 元。根据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金为 3,495,867.71 元，提 取 5%法定公益金为 1,747,933.86 元，可供股东分配的利润为 126,729,487.36 元。本着既能及时回 报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟以 2004 年末总股本 329,726,984 股为基数，向全体 股东每 10 股派送现金 0.30 元（含税），总计需支付现金为 9,891,809.52 元，剩余未分配利润 116,837,677.84 元结转下一年度。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 7 页 共 15 页 中电广通股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 中国电子产业 工程公司 , 中电智能卡公 35,000,000 是, 评估值 否 司 58.13%的股 份 7.2 出售资产 □适用√不适用 无影响 ， 有积极的影响 ； 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大仲裁 1)、要求吉林铁通履行合同并支付相应的违约金及费用，受理中， 2、重大诉讼仲裁事项的说明 关于北京埃迪恩电信系统有限公司（以下简称“埃迪恩电信”）与中国铁通集团有限公司吉林分 公司（以下简称“吉林铁通”）仲裁事宜。 埃迪恩电信与吉林铁通签订了《铁通吉林分公司省内干线传输智能光网络设备试用合同》、《铁 通吉林分公司长春城域网试用及购买合同》，约定由埃迪恩电信向吉林铁通提供设备和技术服务，吉 林铁通试用并购买，总价款分别为不低于人民币 8800 万元人民币和不高于吉林铁通对此类项目公开 招标的标底价格，埃迪恩电信按照合同约定已向吉林铁通提供了设备并进行了安装、调试，吉林铁通 一直未履行合同中的相关条款。于 2004 年 8 月 9 日向中国经济贸易仲裁委员会秘书局提出申请，要 求吉林铁通继续履行前述合同并支付相应的违约金及费用。 埃迪恩电信分别于 2005 年 3 月 7 日和 2005 年 3 月 15 日收到中国经济贸易仲裁委员会秘书局发 出的《关于 DM20040294 号网络设备试用合同争议案合并审理的决定》（(2005)中国贸仲京字第 00540 号）、《DM20040294 号网络设备试用合同争议案第二次开庭通知》，中国经济贸易仲裁委员会 秘书局决定于 2005 年 4 月 7 日开庭审理本案。 第 8 页 共 15 页 中电广通股份有限公司 2004 年度报告摘要 根据本公司与埃迪恩电信于 2002 年 8 月 23 日签订的《资产置换协议》，埃迪恩电信将其与智能 光通信业务有关的设备、合同等置换至本公司，埃迪恩电信原拥有的智能光通信业务的权利和义务全 部由本公司承担。本公司为本次仲裁所涉合同的实际利害关系人，因此仲裁申请人虽为埃迪恩电信， 该仲裁事项与公司有关。 除前述诉讼仲裁案件外，公司不存在其他重大诉讼、仲裁事项。。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 贾利民 10 9 1 0 郁洪良 10 9 1 0 公司第四届董事会共有 2 名独立董事，独立董事按照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司章程》和相关法律、法规、规章等要求，本着公开、公正、公平的原则对公司勤勉尽 责，认真参加公司董事会，并对公司的关联交易发表了 2 次独立意见。 无 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经北京天华会计师事务所审计，注册会计师罗振邦、王云成签字出具了天 华审字（2005）第 031-01 号标准无保留意见的审计报告。 第 9 页 共 15 页 中电广通股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 69,416,424.38 224,395,835.50 67,487,615.34 224,395,835.50 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 210,372,768.37 58,092,585.04 202,120,982.37 58,092,585.04 其他应收款 40,317,665.81 97,840,625.48 51,811,699.30 97,840,625.48 预付账款 36,972,649.40 36,972,649.40 应收补贴款 存货 199,703,391.32 162,341,131.51 184,034,354.97 162,341,131.51 待摊费用 422,288.19 192,116.83 393,733.09 192,116.83 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 557,205,187.47 542,862,294.36 542,821,034.47 542,862,294.36 长期投资： 长期股权投资 237,310,481.15 204,788,272.99 254,478,977.36 204,788,272.99 长期债权投资 长期投资合计 237,310,481.15 204,788,272.99 254,478,977.36 204,788,272.99 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 5,289,442.96 4,827,657.74 5,122,997.96 4,827,657.74 减：累计折旧 2,281,907.27 1,365,567.16 2,271,257.51 1,365,567.16 固定资产净值 3,007,535.69 3,462,090.58 2,851,740.45 3,462,090.58 减：固定资产减值准备 固定资产净额 3,007,535.69 3,462,090.58 2,851,740.45 3,462,090.58 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 3,007,535.69 3,462,090.58 2,851,740.45 3,462,090.58 无形资产及其他资产： 无形资产 15,015,036.92 19,020,047.96 15,015,036.92 19,020,047.96 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 15,015,036.92 19,020,047.96 15,015,036.92 19,020,047.96 递延税项： 递延税款借项 资产总计 812,538,241.23 770,132,705.89 815,166,789.20 770,132,705.89 流动负债： 第 10 页 共 15 页 中电广通股份有限公司 2004 年度报告摘要 短期借款 170,000,000.00 220,000,000.00 170,000,000.00 220,000,000.00 应付票据 11,335,250.00 11,335,250.00 应付账款 65,389,428.50 17,061,790.64 71,277,266.36 17,061,790.64 预收账款 630,000.00 630,000.00 应付工资 166,420.00 223,280.00 166,420.00 223,280.00 应付福利费 1,185,092.11 176,576.69 417,183.76 176,576.69 应付股利 7,566,173.06 7,566,173.06 7,566,173.06 7,566,173.06 应交税金 2,236,336.09 2,887,792.82 809,063.33 2,887,792.82 其他应交款 37,879.88 74,154.90 74,154.90 其他应付款 459,541.80 4,332,716.40 336,917.96 4,332,716.40 预提费用 239,833.57 380,217.35 239,833.57 380,217.35 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 259,245,955.01 252,702,701.86 262,778,108.04 252,702,701.86 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 259,245,955.01 252,702,701.86 262,778,108.04 252,702,701.86 少数股东权益 903,605.06 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 329,726,984.00 329,726,984.00 329,726,984.00 329,726,984.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 329,726,984.00 329,726,984.00 329,726,984.00 329,726,984.00 资本公积 41,000,315.99 41,000,315.99 41,000,315.99 41,000,315.99 盈余公积 54,931,893.81 49,688,092.24 54,931,893.81 49,688,092.24 其中：法定公益金 17,869,940.82 16,122,006.96 17,869,940.82 16,122,006.96 未分配利润 126,729,487.36 97,014,611.80 126,729,487.36 97,014,611.80 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 552,388,681.16 517,430,004.03 552,388,681.16 517,430,004.03 计 负债和所有者权益（或股东权 812,538,241.23 770,132,705.89 815,166,789.20 770,132,705.89 益）总计 公司法定代表人: 单昶 主管会计工作负责人: 郭伟 会计机构负责人: 高戈 第 11 页 共 15 页 中电广通股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 160,920,117.56 747,713,617.83 168,335,991.50 186,921,030.82 减：主营业务成本 97,243,069.26 595,020,474.51 130,863,936.55 82,946,335.34 主营业务税金及附加 541,634.80 993,442.73 1,945.91 82,663.77 二、主营业务利润（亏损以“- 63,135,413.50 151,699,700.59 37,470,109.04 103,892,031.71 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 18,461.54 ”号填列） 减: 营业费用 4,375,970.37 22,652,742.12 534,394.00 15,135,614.49 管理费用 22,658,750.53 18,595,651.81 17,880,880.52 7,670,657.97 财务费用 7,513,957.35 8,710,604.36 7,521,739.00 8,207,820.45 三、营业利润（亏损以“-”号 28,605,196.79 101,740,702.30 11,533,095.52 72,877,938.80 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 10,022,208.16 -149,348.28 26,240,704.37 12,120,421.34 填列） 补贴收入 营业外收入 360.00 5,647.00 360.00 5,647.00 减：营业外支出 28,986.87 5,298,929.53 28,986.87 5,240,184.33 四、利润总额（亏损总额以“- 38,598,778.08 96,298,071.49 37,745,173.02 79,763,822.81 ”号填列） 减：所得税 2,786,495.89 15,157,749.59 2,786,495.89 10,893,270.53 减：少数股东损益 853,605.06 12,269,769.62 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 34,958,677.13 68,870,552.28 34,958,677.13 68,870,552.28 列） 加：年初未分配利润 97,014,611.80 108,083,672.00 97,014,611.80 108,083,672.00 其他转入 六、可供分配的利润 131,973,288.93 176,954,224.28 131,973,288.93 176,954,224.28 减：提取法定盈余公积 3,495,867.71 6,887,055.23 3,495,867.71 6,887,055.23 提取法定公益金 1,747,933.86 3,443,527.61 1,747,933.86 3,443,527.61 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 126,729,487.36 166,623,641.44 126,729,487.36 166,623,641.44 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 14,654,532.64 14,654,532.64 转作股本的普通股股利 54,954,497.00 54,954,497.00 八、未分配利润(未弥补亏损以 126,729,487.36 97,014,611.80 126,729,487.36 97,014,611.80 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 12 页 共 15 页 中电广通股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 单昶 主管会计工作负责人: 郭伟 会计机构负责人: 高戈 第 13 页 共 15 页 中电广通股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 15,565,253.70 15,543,653.70 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 90,533,031.50 81,667,582.11 现金流入小计 106,098,285.20 97,211,235.81 购买商品、接受劳务支付的现金 96,372,335.13 95,635,143.15 支付给职工以及为职工支付的现金 7,880,200.36 1,990,133.07 支付的各项税费 13,559,437.42 12,927,309.80 支付的其他与经营活动有关的现金 106,287,243.22 105,754,834.76 现金流出小计 224,099,216.13 216,307,420.78 经营活动产生的现金流量净额 -118,000,930.93 -119,096,184.97 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 63,488,728.78 63,488,728.78 其中：出售子公司收到的现金 63,488,728.78 63,488,728.78 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 63,488,728.78 63,488,728.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 550,449.00 384,004.00 投资所支付的现金 22,500,000.00 23,450,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 17,500,000.00 17,500,000.00 现金流出小计 40,550,449.00 41,334,004.00 投资活动产生的现金流量净额 22,938,279.78 22,154,724.78 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 50,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 50,000.00 借款所收到的现金 250,000,000.00 250,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 250,050,000.00 250,000,000.00 偿还债务所支付的现金 300,000,000.00 300,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,166,759.97 9,166,759.97 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 800,000.00 800,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 309,966,759.97 309,966,759.97 筹资活动产生的现金流量净额 -59,916,759.97 -59,966,759.97 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -154,979,411.12 -156,908,220.16 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 34,958,677.13 34,958,677.13 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 853,605.06 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 6,828,490.79 6,818,376.16 固定资产折旧 977,064.17 967,080.00 第 14 页 共 15 页 中电广通股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产摊销 4,005,011.04 4,005,011.04 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -230,171.36 -201,616.26 预提费用增加（减：减少） -140,383.78 -140,383.78 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 27,274.13 27,274.13 固定资产报废损失 财务费用 9,900,093.29 9,900,093.29 投资损失（减：收益） -11,104,243.03 -27,322,739.24 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -37,362,259.81 -21,693,223.46 经营性应收项目的减少(减：增加) -137,476,328.98 -123,208,461.84 经营性应付项目的增加(减：减少) 10,762,240.42 -3,206,272.14 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -118,000,930.93 -119,096,184.97 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69,416,424.38 67,487,615.34 减：现金的期初余额 224,395,835.50 224,395,835.50 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -154,979,411.12 -156,908,220.16 公司法定代表人: 单昶 主管会计工作负责人: 郭伟 会计机构负责人: 高戈 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：单昶 中电广通股份有限公司 2005 年 3 月 28 日 第 15 页 共 15 页