香溢融通(600830)大红鹰2004年年度报告摘要

宁波大红鹰实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 宁波大红鹰实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司独立董事郑金都先生因公未能亲自出席本次董事会，委托陈建根独立董事代为出席并 表决。 1.3、公司负责人董事长赵万兴先生，总经理郑伟雄先生，副总经理兼总会计师沈成德先生，计 计划财务部经理夏卫东女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 大红鹰 股票代码 600830 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 浙江省宁波市开明街 130 弄 48 号 浙江省宁波市开明街 130 弄 48 号 邮政编码 315000 公司国际互联网网址 http://www.dhyinvest.com 电子信箱 dhy@dhyinvest.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林蔚晴 王里波 浙江省宁波市开明街 130 弄 48 号公司 浙江省宁波市开明街 130 弄 48 号公司 联系地址 董事会秘书办公室 董事会秘书办公室 电话 0574—87315310 0574-87315310 传真 0574—87294676 0574-87294676 电子信箱 dhy@dhyinvest.com dhy@dhyinvest.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 572,605,611.64 489,593,396.71 489,593,396.71 16.955 766,636,802.92 766,636,802.92 利润总额 53,272,309.54 41,077,305.65 41,077,305.65 29.688 40,575,768.57 40,575,768.57 净利润 28,675,191.53 20,151,876.89 20,151,876.89 42.295 23,005,071.11 23,005,071.11 扣除非经常性损 8,135,401.13 -7,698,852.88 -7,698,852.88 6,153,185.68 6,153,185.68 益的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 907,455,859.74 840,712,329.09 840,712,329.09 7.939 904,621,361.71 904,621,361.71 股东权益 524,753,000.82 522,439,214.77 536,690,950.68 0.443 514,904,105.70 501,092,479.16 经营活动产生的 13,551,626.43 52,043,005.85 52,043,005.85 -73.961 -22,180,326.29 -22,180,326.29 现金流量净额 第 1 页 共 11 页 宁波大红鹰实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.109 0.077 0.077 41.558 0.131 0.131 净资产收益率(%) 5.465 3.857 3.755 1.608 4.468 4.591 扣除非经常性损益的净利润的净资 1.550 -1.474 -1.435 1.195 1.228 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.052 0.198 0.198 -73.737 -0.127 -0.127 2004 年 2003 年末 本期比上期增 2002 年末 末 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 1.997 1.989 2.043 0.402 2.940 2.861 调整后的每股净资产 1.946 1.938 1.992 0.413 2.867 2.788 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 20,045,459.74 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 1,029,397.61 短期投资收益 5,217,605.85 委托投资损益 4,955,556.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -403,702.91 以前年度已经计提各项减值准备的转回 222,892.37 所得税影响数 -9,403,366.21 少数股东损益影响数 -1,124,052.05 合计 20,539,790.40 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 1,769,625 1,769,625 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 1,769,625 1,769,625 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 107,007,377 107,007,377 3、内部职工股 4、优先股或其他 第 2 页 共 11 页 宁波大红鹰实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 未上市流通股份合计 108,777,002 108,777,002 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 153,943,220 153,943,220 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 153,943,220 153,943,220 三、股份总数 262,720,222 262,720,222 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 22,247 前十名股东持股情况 股东性质 质押或冻 年末持股 股份类别（已流 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 结的股份 数量 通或未流通） 东或外资 数量 股东） 中国烟草总公司浙江省公司 0 47,016,675 17.90 未流通 未知 国有股东 宁波卷烟厂 0 13,500,000 5.14 未流通 未知 国有股东 宁波市郡庙企业总公司 0 11,517,241 4.38 未流通 未知 宁波大红鹰集团有限公司 0 9,103,050 3.46 未流通 未知 法人股 宁波大榭开发区恒丰贸易发 4,500,000 部分流通，部分 0 2.75 未知 展有限公司 流通股 未流通 2,714,861 金通证券股份有限公司 1,271,542 6,270,000 2.39 已流通 未知 浙江省烟草公司宁波分公司 0 5,152,500 1.96 未流通 未知 国有股东 宁波市商业银行海曙支行 0 3,249,675 1.24 未流通 未知 国有股东 绍兴市香叶经贸有限公司 0 2,541,206 0.97 未流通 未知 宁波市药材股份有限公司 0 1,608,750 0.61 未流通 未知 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 其它） 金通证券股份有限公司 6,270,000 A 股 宁波大榭开发区恒丰贸易发展有限公司 2,714,861 A 股 严月贤 797,500 A 股 李晓婵 615,200 A 股 闫莺 509,200 A 股 李琳 493,366 A 股 刘继先 342,000 A 股 王安奇 339,500 A 股 孙松宝 338,925 A 股 彭玉枚 324,417 A 股 上述股东关联关系或一致行 公司未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系 动的说明 注：原宁波大榭开发区大红鹰经贸有限公司现更名为宁波大红鹰集团有限公司。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 11 页 宁波大红鹰实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：中国烟草总公司浙江省公司 法人代表：钱锦根 注册资本：67,860,000 元人民币 成立日期：1984 年 3 月 29 日 主要经营业务或管理活动：主营：卷烟、雪茄烟、烟斗丝、烤烟、名晾（晒）烟、卷烟、卷烟盘 纸、过滤咀（丝束）；兼营：卷烟工业设备、零部件和专用材料。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国烟草总公司 中国烟草总公司浙江省公司 17．90% 宁波大红鹰实业投资股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 赵万兴 董事长 男 63 2002-05-11～2005-05-11 0 0 无变动 张益山 副董事长 男 54 2002-05-11～2005-05-11 0 0 无变动 徐芳权 副董事长 男 52 2002-05-11～2005-05-11 0 0 无变动 涂 勇 董事 男 56 2002-05-11～2005-05-11 0 0 无变动 郑伟雄 董事.总经理 男 51 2002-05-11～2005-05-11 0 0 无变动 陈吉伦 董事 男 56 2002-05-11～2005-05-11 153,288 153,288 无变动 聂建华 董事 男 53 2002-05-11～2005-05-11 0 0 无变动 苏兴德 董事 男 61 2002-05-11～2005-05-11 0 0 无变动 韩高荣 独立董事 男 43 2002-05-11～2005-05-11 18,000 18,000 无变动 陈建根 独立董事 男 42 2002-05-11～2005-05-11 0 0 无变动 桂浩明 独立董事 男 48 2003-05-12～2005-05-11 0 0 无变动 郑金都 独立董事 男 42 2004-04-12～2005-05-11 无变动 张坤堂 监事长 男 51 2002-05-11～2005-05-11 0 0 无变动 蒋林方 监事 男 49 2002-05-11～2005-05-11 0 0 无变动 崔莉红 监事 女 44 2002-05-11～2005-05-11 0 0 无变动 包展伟 监事 男 46 2002-05-11～2005-05-11 0 0 无变动 刘正线 监事 男 37 2002-05-11～2005-05-11 0 0 无变动 章小丰 副总经理 男 39 2002-05-11～2005-05-11 0 0 无变动 沈成德 副总经理兼总会计师 男 42 2002-05-11～2005-05-11 0 0 无变动 陈志华 副总经理 男 43 2003-04-09～2005-05-11 0 0 无变动 林蔚晴 董事会秘书 女 37 2002-05-11～2005-05-11 0 0 无变动 第 4 页 共 11 页 宁波大红鹰实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 贴（是或否） 赵万兴 中国烟草总公司浙江省公司 烟草学会理事长 2004-08-01～ 是 涂 勇 中国烟草总公司浙江省公司 副局长、党组成员 1995-02-01～ 是 徐芳权 宁波卷烟厂 厂长兼党委书记 1996-11-01～ 是 聂建华 浙江省烟草公司宁波分公司 经理、党组书记 1994-02-01～ 是 苏兴德 宁波大红鹰集团有限公司 总经理 2001-04-01～ 是 张坤堂 中国烟草总公司浙江省公司 财务管理处处长 2001-07-01～ 是 蒋林方 中国烟草总公司浙江省公司 浙江香溢房地产开发公司董事长 2004-01-01～ 是 崔莉红 宁波大红鹰集团有限公司 财务部经理 2000-08-01～ 是 陈吉伦 宁波市郡庙企业总公司 总经理 2004-01-01～ 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 110 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 45 万元 金额最高的前三名高级管理人员的 66 万元 报酬总额 独立董事津贴 每人每年 2 万元 出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需费用在 独立董事其他待遇 公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、 赵万兴，张益山，徐芳权，涂 勇，陈吉伦，聂建华，苏兴德，张坤堂，蒋 监事姓名 林方，崔莉红。 报酬区间 人数 18-30 万元 3 10-18 万元 2 10 万元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现销售收入 5.73 亿元，同比增长 16.96%，完成利润总额 5327.23 万元，同比 增长 29.69%，保持了良好的发展态势。2004 年，在董事会的正确领导下，公司坚持以推进新拓业务 为重点，不失时机抓落实，新拓的保险经纪、典当业务发展态势良好，上饶房地产项目已完成开发前 期准备工作，并于去年 11 月正式破土动工；坚持提升商贸业务，面对竞争，以新求变，商贸、进出 口业务稳中有升；坚持顺应新情况，开拓新空间，广告等业务平稳发展；坚持规范运作、夯实基础， 企业内部管理不断趋向规范有效；坚持培育企业精神，建设企业文化，以人为本的队伍建设得到继续 推进。过去的一年，通过公司上下齐心协力，不断创新，公司各项工作都有了新的进展，持续发展能 力得到了进一步显现。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务成 毛利率比上年 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 收入比上 本比上年增 增减(%) 年增减(%) 减(%) 商品销售收入 499,891,844.17 469,478,841.68 6.08 12.42 15.06 -2.16 典当收入 24,398,909.78 100.00 100.00 100.00 保险业务收入 13,145,518.45 1,035,620.29 92.12 18.04 100.00 -7.88 关联交易的定价原则 按市场价协商定价 关联交易必要性、持续性的说明 第 5 页 共 12 页 宁波大红鹰实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内销售 264,920,490.74 69.41 国外销售 307,685,120.90 -7.66 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 63,121,810.68 占采购总额比重(%) 12.01 前五名销售客户销售金额合计 55,333,444.51 占销售总额比重(%) 9.66 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 参股公司名称 浙江爱迪尔包装股份有限公司 本期贡献的投资收益 312.31 占上市公司净利润的比重(%) 10.89 经营范围为各类出口商品包装、商标印刷、彩色胶印、彩色纸盒、纸箱、高 参股公 经营范围 档纸制品、文具礼品。 司 净利润 2,639.74 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 第 6 页 共 12 页 宁波大红鹰实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 浙江元泰典当有限责任公司 2,800 已投入 885.21 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度实现净利润 33,997,284.01 元,提取法定 公积金 3,399,728.40 元、法定公益金 3,399,728.40 元，加上以前年度未分配利润 58,236,197.57 元，2004 年度实际可供股东分配利润 85,434,024.78 元。 本年度拟以 2004 年末总股本 262,720,222 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）， 应付普通股股利 26,272,022.20 元，剩余未分配利润 59,162,002.58 元，结转下年度。 公司 2004 年度不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出 是否为关联 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售价 售日该出售资 出售产生 交易（如 出售日 产产权是否 权债务是否 被出售资产 格 产为上市公司 的损益 是，说明定 已全部过户 已全部转移 贡献的净利润 价原则） 上海嘉合投 资发展有限 公司收购上 2004-03- 1,685 57.47 否 是 是 海博大投资 05 有限公司 20.78%股权 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 0 第 7 页 共 12 页 宁波大红鹰实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 7,050 报告期末对控股子公司担保余额合计 4,600 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 7,050 担保总额占公司净资产的比例 13.49% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 0 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 0 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 √适用□不适用 位:万元 币种:人民币 实际收回 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 金额 若委托资金年收益率小于 0，由公司承担损 北京证券 失，对方不收取管理费和佣金；若年收益率 2003-12-19 ～ 有限责任 5,000 为 0—5%（含 5%），由公司获取收益，对方 495.55 5,495.55 2004-12-18 公司 不收取管理费和佣金；若年收益率超过 5%， 公司分档支付管理费和佣金。 截止报告期末，无逾期未收回的委托理财。 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 2003 年 5 月 22 日，中国人民武装警察部队宁波支队向宁波市中级人民法院提起诉讼，以公司 1995 年 2 月与之签订的房地产开发合同为依据,要求公司支付其补偿费 610.5 万元及逾期付款违约 金，办妥其所属土地使用权的土地上返还建筑物不少于 2000 平方米的房屋权属证书，并承担案件诉 讼费。公司在答辩中提出 1995 年公司与武警支队所签订的《房地产开发合同书》系无效合同，合同 实际并未履行，实际拆迁开发是由宁波国泰房地产有限公司进行，与公司无关，应驳回其诉讼请求。 2004 年 4 月 30 日，宁波市中级人民法院作出（2003）甬民初一字第 59 号民事裁定书：因本案 讼争的土地权属不明确，应先由有关部门确权。裁定本案中止诉讼。 7.8 独立董事履行职责的情况 第 8 页 共 12 页 宁波大红鹰实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 韩高荣 7 7 0 0 陈建根 7 7 0 0 桂浩明 7 7 0 0 郑金都 6 6 0 0 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2004 年度财务报告经江苏天衡会计师事务所审计，出具了天衡审字（2005）268 号标准 无保留意见审计报告。 9.2 财务报表 本期资产负债表、利润及利润分配表及现金流量表附后。 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 公司本年度会计报表合并范围发生变化： （1）2004 年 4 月 13 日，公司子公司—浙江香溢网络营运有限公司与浙江盈元投资有限公司、 浙江名泰实业投资公司、许虹及高政签定了《关于浙江元泰典当有限公司股权转让及增资扩股的协 议》，股权转让及增资扩股后，浙江香溢网络营运有限公司持有其 80%的股权。本期纳入合并范围， 合并期间为 2004 年 5-12 月。 （2）2004 年 7 月 28 日，公司子公司—宁波香溢广告策划有限公司与杭州卷烟厂签定了《股权 转让协议》，宁波香溢广告策划有限公司受让杭州卷烟厂所持有的杭州利群数码科技发展有限公司 51%股权，受让股权后，宁波香溢广告策划有限公司持有其 91%的股权。本期将该公司及其下属单位 杭州利群数码广告策划有限公司纳入合并范围，合并期间为 2004 年 8-12 月。 宁波大红鹰实业投资股份有限公司 董事长：赵万兴 2005 年 3 月 25 日 第 9 页 共 12 页 宁波大红鹰实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 231,269,647.96 269,328,219.55 93,859,282.02 136,442,561.74 短期投资 92,214,336.73 55,391,406.10 50,000,000.00 50,896,133.12 应收票据 应收股利 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 应收利息 应收账款 33,600,107.63 142,599,133.92 26,246,356.75 38,407,782.29 其他应收款 19,838,900.37 11,824,439.02 32,084,553.11 85,011,793.18 预付账款 8,334,294.80 33,939,697.15 2,614,176.10 26,102,562.28 应收补贴款 91,764,416.73 8,157,270.85 45,578,637.26 6,705,922.65 存货 58,620,256.65 92,597,555.57 4,986,672.00 8,461,471.31 待摊费用 2,616,400.87 2,604,647.01 1,376,981.41 1,127,355.48 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 538,618,361.74 616,802,369.17 257,106,658.65 353,515,582.05 长期投资： 长期股权投资 93,666,763.69 75,339,031.87 238,901,300.62 229,770,090.56 长期债权投资 长期投资合计 93,666,763.69 75,339,031.87 238,901,300.62 229,770,090.56 其中：合并价差 14,510,963.49 12,335,051.03 其中：股权投资差额 14,510,963.49 12,335,051.03 固定资产： 固定资产原价 280,393,894.00 302,938,255.53 211,816,212.91 212,057,948.41 减：累计折旧 53,290,600.36 68,061,116.27 39,167,159.41 45,095,113.05 固定资产净值 227,103,293.64 234,877,139.26 172,649,053.50 166,962,835.36 减：固定资产减值准备 29,720,970.10 29,720,970.10 25,372,490.41 25,372,490.41 固定资产净额 197,382,323.54 205,156,169.16 147,276,563.09 141,590,344.95 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 197,382,323.54 205,156,169.16 147,276,563.09 141,590,344.95 无形资产及其他资产： 无形资产 7,476,758.19 7,348,254.07 6,932,830.30 6,762,830.30 长期待摊费用 3,568,121.93 2,810,035.47 2,632,229.94 2,238,112.16 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 11,044,880.12 10,158,289.54 9,565,060.24 9,000,942.46 递延税项： 递延税款借项 资产总计 840,712,329.09 907,455,859.74 652,849,582.60 733,876,960.02 流动负债： 短期借款 98,000,000.00 115,000,000.00 33,500,000.00 65,000,000.00 应付票据 15,751,361.50 15,751,361.50 应付账款 58,686,111.32 83,820,599.06 44,943,252.21 56,810,160.56 预收账款 11,105,602.96 22,410,599.29 1,937,961.90 13,008,583.03 应付工资 6,970,313.09 8,944,496.75 5,349,514.34 3,685,675.92 应付福利费 1,671,216.25 2,926,102.53 988,509.83 1,344,753.67 应付股利 17,691,112.60 6,791,178.82 13,358,473.54 2,362,747.75 应交税金 8,612,448.21 7,986,203.20 6,220,157.86 5,400,871.44 其他应交款 216,004.59 307,710.43 70,688.56 148,393.44 其他应付款 56,548,361.73 46,707,251.46 19,264,861.44 33,734,175.94 预提费用 7,545,993.79 8,306,856.13 4,802,399.80 5,822,365.75 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 267,047,164.54 318,952,359.17 130,435,819.48 203,069,089.00 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 267,047,164.54 318,952,359.17 130,435,819.48 203,069,089.00 少数股东权益 51,225,949.78 63,750,499.75 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 262,720,222.00 262,720,222.00 262,720,222.00 262,720,222.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 262,720,222.00 262,720,222.00 262,720,222.00 262,720,222.00 资本公积 129,054,232.50 129,723,078.59 129,054,232.50 129,723,078.59 盈余公积 58,694,718.82 68,189,783.00 46,131,088.85 52,930,545.65 其中：法定公益金 26,294,218.26 31,041,750.35 21,450,784.10 24,850,512.50 未分配利润 73,588,587.96 66,496,693.11 84,508,219.77 85,434,024.78 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 1,618,546.51 2,376,775.88 所有者权益（或股东权益）合计 522,439,214.77 524,753,000.82 522,413,763.12 530,807,871.02 负债和所有者权益（或股东权益）总计 840,712,329.09 907,455,859.74 652,849,582.60 733,876,960.02 公司法定代表人: 赵万兴 主管会计工作负责人: 沈成德 会计机构负责人: 夏卫东 第 10 页 共 12 页 宁波大红鹰实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年度 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项 目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 572,605,611.64 489,593,396.71 350,468,741.64 273,268,536.88 减：主营业务成本 491,511,631.75 425,212,474.09 322,888,276.60 243,263,248.59 主营业务税金及附加 5,307,034.92 5,190,240.27 1,178,415.25 843,481.34 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 75,786,944.97 59,190,682.35 26,402,049.79 29,161,806.95 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 17,781,650.47 13,963,262.36 19,975,978.78 16,218,152.55 减: 营业费用 17,238,081.52 24,251,859.46 12,372,705.53 15,169,415.56 管理费用 50,366,520.62 43,190,258.03 26,997,255.96 27,637,333.38 财务费用 3,114,133.15 6,322,610.25 503,851.68 2,678,307.44 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 22,849,860.15 -610,783.03 6,504,215.40 -105,096.88 加：投资收益（损失以“-”号填列） 10,780,692.56 14,498,681.60 18,959,873.61 8,462,195.03 补贴收入 20,045,459.74 18,742,397.61 18,616,324.27 16,124,771.45 营业外收入 290,521.52 9,627,272.91 39,073.88 3,790,046.23 减：营业外支出 694,224.43 1,180,263.44 317,332.79 16,081.04 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 53,272,309.54 41,077,305.65 43,802,154.37 28,255,834.79 减：所得税 17,544,061.27 16,475,505.11 9,804,870.36 9,662,427.72 减：少数股东损益 7,811,286.11 3,490,892.09 加：未确认投资损失(合并报表填列) 758,229.37 -959,031.56 五、净利润（亏损以“-”号填列） 28,675,191.53 20,151,876.89 33,997,284.01 18,593,407.07 加：年初未分配利润 73,588,587.96 58,767,407.89 84,508,219.77 69,633,494.12 其他转入 六、可供分配的利润 102,263,779.49 78,919,284.78 118,505,503.78 88,226,901.19 减：提取法定盈余公积 4,747,532.09 2,689,453.39 3,399,728.40 1,859,340.71 提取法定公益金 4,747,532.09 2,641,243.43 3,399,728.40 1,859,340.71 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 92,768,715.31 73,588,587.96 111,706,046.98 84,508,219.77 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 26,272,022.20 26,272,022.20 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 66,496,693.11 73,588,587.96 85,434,024.78 84,508,219.77 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 赵万兴 主管会计工作负责人: 沈成德 会计机构负责人: 夏卫东 第 11 页 共 12 页 宁波大红鹰实业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年度 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 619,685,490.59 377,455,666.74 收到的税费返还 118,230,835.67 65,996,263.07 收到的其他与经营活动有关的现金 904,648,965.44 200,949,815.70 现金流入小计 1,642,565,291.70 644,401,745.51 购买商品、接受劳务支付的现金 574,414,749.76 362,416,960.91 支付给职工以及为职工支付的现金 20,398,986.41 9,466,568.25 支付的各项税费 35,153,505.75 20,001,641.76 支付的其他与经营活动有关的现金 999,046,423.35 230,038,358.80 现金流出小计 1,629,013,665.27 621,923,529.72 经营活动产生的现金流量净额 13,551,626.43 22,478,215.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 284,957,486.88 69,626,662.46 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 8,078,683.10 15,078,683.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 617,641.10 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 293,653,811.08 84,705,345.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 15,603,631.61 1,083,446.11 投资所支付的现金 226,003,558.85 56,841,548.92 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 241,607,190.46 57,924,995.03 投资活动产生的现金流量净额 52,046,620.62 26,780,350.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 251,500,000.00 101,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 251,500,000.00 101,500,000.00 偿还债务所支付的现金 234,500,000.00 70,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 44,609,490.89 38,195,403.38 其中：支付少数股东的股利 3,000,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 279,109,490.89 108,195,403.38 筹资活动产生的现金流量净额 -27,609,490.89 -6,695,403.38 四、汇率变动对现金的影响 69,815.43 20,116.78 五、现金及现金等价物净增加额 38,058,571.59 42,583,279.72 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 28,675,191.53 33,997,284.01 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 7,811,286.11 减：未确认的投资损失 758,229.37 加：计提的资产减值准备 1,490,095.83 455,698.52 固定资产折旧 13,379,018.25 5,927,953.64 无形资产摊销 249,600.75 170,000.00 长期待摊费用摊销 1,557,997.07 1,235,828.39 待摊费用减少（减：增加） 71,136.55 249,625.93 预提费用增加（减：减少） 578,461.38 1,003,470.74 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -617,641.10 固定资产报废损失 财务费用 4,303,296.42 924,033.82 投资损失（减：收益） -11,035,145.14 -19,268,146.19 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -33,782,956.83 -3,305,726.94 经营性应收项目的减少(减：增加) -36,564,181.03 -50,020,835.49 经营性应付项目的增加(减：减少) 38,193,696.01 51,109,029.36 其他 经营活动产生的现金流量净额 13,551,626.43 22,478,215.79 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 269,328,219.55 136,442,561.74 减：现金的期初余额 231,269,647.96 93,859,282.02 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 38,058,571.59 42,583,279.72 公司法定代表人: 赵万兴 主管会计工作负责人: 沈成德 会计机构负责人: 夏卫东 第 12 页 共 12 页