渝开发(000514)2003年年度报告的补充更正公告

证券代码：０００５１４ 证券简称：渝开发 公告编号：２００４—０１３ 重庆渝开发股份有限公司 关于 2003 年年度报告的补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。 重庆渝开发股份有限公司于 ２００４ 年 ３ 月 １８ 日在《中国证券报》 、《证券时报》 和深圳证券交易所巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上分别公告披露的 ２００３ 年年度报告摘要及正文，由于工作疏忽，致多处遗漏和错误。按照有关规定， 现补充更正公告如下： 一、２００３年年度报告正文部分 １、第二节 会计数据和业务数据摘要更正后为： （１）公司本年度的利润总额及其构成 （单位：人民币／元） 项 目 金 额 利润总额 １８，４７３，７１３．１２ 净利润 １７，４４２，６７７．２２ 扣除非经营性损益后的净利润※ ６，８５８，８６９．８２ 主营业务利润 １７，４７２，４０３．１７ 其他业务利润 ４，８１９，４７８．６６ 营业利润 １９，４６４，９６９．８３ 投资收益 －６６２，２３１．１８ 补贴收入 营业外收支净额 －３２９，０２５．５３ 经营活动产生的现金流量净额 －２３６，３４８，７０４．０９ 现金及现金等价物净增加额 ７７，４９０，８７４．７８ （２）公司近三年的主要会计数据及财务指标 （单位：人民币／元） 单 项 目 ２００３ 年 ２００２ 年 ２００１ 年调整前 ２００１ 年调整后 位 主营业务收入 元 ６７，３３１，２２９．１６ ２７，９５５，８６７．６５ ３６，７４５，４７４．９６ ４４，７４５，４７４．９６ 净利润 元 １７，４４２，６７７．２２ ８，７０３，５９３．８３ －１０３，３７１，８５５．６６ －９７，３９７，０４４．８３ 总资产 元 ５４３，５１８，４９２．２６ １７１，２７４，０４４．８２ ３３６，２４２，１１５．３２ ３４４，２４２，１１５．３２ 股东权益 元 １４２，９１１，３７８．９２ １２０，０５２，４３５．０６ ２８，０２５，８２５．７２ ３０，２０４，２０３．９３ 摊薄后每股收益 元 ０．１４８４ ０．０７４ －０．８７９ －０．８２９ 加权平均每股收 元 ０．１４８４ ０．０７４ －０．８７９ －０．８２９ 益 扣除非经常性损 元 ０．０５８４ ０．０１３ －０．３４３ －０．２９３ 益后的每股收益 每股净资产 元 １．２１５８ １．０２ ０．２３８ ０．２５７ 调整后的每股净 元 １．２１４７ １．０２ ０．１６ ０．１７９ 资产 每股经营活动产 生的现金流量净 元 －２．０１１ ０．２９６ ０．２４３ ０．２４３ 额 净资产收益率 ％ １２．２１ ７．２５ －３６８．８４ －３２２．４６ 加权净资产收益 ％ １３．０１ １５．９５ －１３５．２６ －１２３．４４ 率 扣除非经常性损 益后的加权净资 ％ ５．１２ ２．８２ －８６．３６ －４３．５８ 产收益率 （３）报告期内股东权益的变动情况 （单位：人民币／元） 未确认 股东权益 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 投资损失 合 计 期初数 １１７，５４２，８８０ １１６，９１４，４４３．４１ １７，１６０，１５１．５９ ５，６０６，８４３．９４ －１３１，４４８，７７３．３０ －１１６，２６６．６４ １２０，０５２，４３５．０６ 本期增加 ５，３００，０００．００ １００，７１１．０８ ５０，３５５．５４ １７，４４２，６７７．２２ ２２，８４３，３８８．３０ 本期减少 １００，７１１．０８ －１１６，２６６．６４ －１５，５５５．５６ 期末数 １１７，５４２，８８０ １２２，２１４，４４３．４１ １７，２６０，８６２．６７ ５，６５７，１９９．４８ －１１４，１０６，８０７．１６ １４２，９１１，３７８．９２ 增长百分 － ４．５３ ０．５９ ０．９０ －１３．１９ － １９．０４ 比（％） ２、第三节股本变动及股东情况中的前１０名股东名单中中国宝安集团股份有限公司 １，６４９，０８８股为质押冻结，应更正为西安怡和地产发展集团有限公司１，２００，０００股为质押 冻结；前十名流通股股东持股情况中江苏省国际信托投资公司年末持有流通股的数量 ２５５，２３６股应更正为２，３５５，２３６股。 ３、第七节董事会报告中公司主营业务收入前五名主要客户情况补充以下内容： （１）报告期内公司前五名客户收入总额为 ２５，４３９，２７６．７９ 元，占公司报告期主营业 务收入的 ３７．７８％（在年度报告摘要中也如此补充更正）。 （２）主营业务收入、成本分项列示更正后为： （ 单位：人民币／元） ２００３ 年 度 ２００２ 年 度 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 商品房销售收入 ５９，６５８，５４５．２４ ４３，７５１，９３３．４９ １７，６８９，２４９．４６ １６，２４３，３３７．２７ 代理土地整治收入 ４，０３６，７０７．３９ ４４６，６９６．１７ 无 无 污水处理 无 无 ８，３３０．０００．００ ３，５４４，７９７．６９ 物管收入 ３，６１７，９７６．５３ １，７９１，５７３．４７ １，６１１，６７５．４４ ８２９，４０１．９７ 其它 １８，０００．００ ７７，８９５．８９ ３２４，９４２．７５ ４９４，７３１．８２ 合计 ６７，３３１，２２９．１６ ４６，０６８，０９９．０２ ２７，９５５，８６７．６５ ２１，１１２，２６９．７５ （３）主营业务利润构成情况更正后为： （ 单位：人民币／元） 项 目 ２００３ 年 度 ２００２ 年 度 商品房销售 １２，５５７，０６４．１１ １，４４５，９１１．１９ 代理土地整治 ３，３５７，９００．５４ 无 污水处理 无 ４，７８５，２０２．３１ 物管收入 １，６１８，３６９．４１ ６８９，６０２，１６ 其它 － ６０，９３０．８９ －１８７，７１８．６９ 合计 １７，４７２，４０３．１７ ６，７３２，９９６．９７ ４、第五节公司治理结构中２００２年３月６日第四届董事会第四次会议应更正为２００３年３月６日； ２００２年４月８日公司召开２００２年年度股东大会应更正为２００３年４月８日。 ５、合并资产负债表更正后为： 编制单位：重庆渝开发股份有限公司 2003 年 12月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注编号 年末数 年初数 负债和股东权益 附注编号 年末数 年初数 流动资产： 流动负债： 货币资金 五．１ ８７，０９６，９７６．５１ ７，０１９，０９３．９３ 短期借款 五．７ ５０，０００，０００．００ 短期投资 应付票据 应收票据 应付账款 五．８ １７，５２９，３９７．０３ １２，００３，９２１．６８ 应收股利 １９，０００．００ 预收账款 五．８ ２２，７７２，５３４．９２ １，３９３，２９７．６４ 应收利息 应付工资 应收账款 五．２ ５，３８１，５３６．８４ ９，６９６，５９２．８１ 应付福利费 ２３８，１７９．３８ １６０，１３９．０５ 其他应收款 五．２ ２１５，６２３，７１７．９６ ４，１１８，３２８．５７ 应付股利 预付账款 五．３ ８８，３８８，１５９．７５ ２，８３９，４３７．１２ 应交税金 五．９ １２，６１１，５７７．２８ ９，９６２，４５０．３４ 应收补贴款 其他应交款 五．１０ ３００，７６８．５５ １６９，２４４．７５ 存货 五．４ １３５，５８５，８５５．３１ １３３，６３７，６８８．０５ 其他应付款 五．８ １０，６３５，６７７．０９ ２０，２９９，１８４．３６ 待摊费用 预提费用 一年内到期的长 期债权投资 １，６３４．００ 预计负债 五．１１ ６９７，２６７．１８ 一年内到期的长 其他流动资产 期负债 五．１２ ２８０，０００，０００．００ 流动资产合计 ５３２，０７６，２４６．３７ １５７，３３１，７７４．４８ 其他流动负债 长期投资： 长期股权投资 五．５ ３，１９７，８７０．５３ ５，８２３，３８５．０３ 流动负债合计 ３９４，０８８，１３４．２５ ４４，６８５，５０５．００ 其中：合并价差 长期负债： 长期债权投资 长期借款 五．１３ １，５００，０００．００ １，５００，０００．００ 长期投资合计 ３，１９７，８７０．５３ ５，８２３，３８５．０３ 应付债券 固定资产： 长期应付款 固定资产原价 五．６ １４，４８９，１７０．２４ １４，４９９，８４２．２４ 专项应付款 减：累计折旧 五．６ ６，２８２，３６５．２８ ６，４２６，３７６．４３ 其他长期负债 五．１４ ４，６９４，６８６．５６ ４，７５４，２４６．９０ 固定资产净值 ８，２０６，８０４．９６ ８，０７３，４６５．８１ 长期负债合计 ６，１９４，６８６．５６ ６，２５４，２４６．９０ 减：固定资产 减值准备 递延税项： 固定资产净额 ８，２０６，８０４．９６ ８，０７３，４６５．８１ 递延税款贷项 工程物资 在建工程 负债合计 ４００，２８２，８２０．８１ ５０，９３９，７５１．９０ 固定资产清理 少数股东权益 ３２４，２９２．５３ ２８１，８５７．８６ 固定资产合计 ８，２０６，８０４．９６ ８，０７３，４６５．８１ 股东权益： 无形资产及其他资 产： 股本 五．１５ １１７，５４２，８８０．００ １１７，５４２，８８０．００ 无形资产 ２，５７０．４０ ５，９９７．６０ 减：已归还投资 长期待摊费用 ４，４２１．９０ 股本净额 五．１５ １１７，５４２，８８０．００ １１７，５４２，８８０．００ 其他长期资产 ３５，０００．００ ３５，０００．００ 资本公积 五．１６ １２２，２１４，４４３．４１ １１６，９１４，４４３．４１ 无形资产及其他 资产合计 ３７，５７０．４０ ４５，４１９．５０ 盈余公积 五．１７ １７，２６０，８６２．６７ １７，１６０，１５１．５９ 其中：法定公益金 五．１７ ５，６５７，１９９．４８ ５，６０６，８４３．９４ 未确认的投资损失 －１１６，２６６．６４ 未分配利润 五．１８ －１１４，１０６，８０７．１６ －１３１，４４８，７７３．３０ 其中：拟分配现金 递延税项： 股利 递延税款借项 外币报表折算差额 股东权益合计 １４２，９１１，３７８．９２ １２０，０５２，４３５．０６ 负债和股东权益总 资产总计 ５４３，５１８，４９２．２６ １７１，２７４，０４４．８２ 计 ５４３，５１８，４９２．２６ １７１，２７４，０４４．８２ ６、合并现金流量表更正后为： 编制单位：重庆渝开发股份有限公司 2003 年 12 月 31日 单位：人民币元 项 目 金 额 补充资料 金额 一、经营活动产生的现金流量： 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 106,442,786.61 净利润 17,442,677.22 收到的税费返还 加：少数股东损益 55,950.60 收到的其他与经营活动有关的现金 8,015,830.96 计提的资产减值准备 －8,413,662.55 现金流入小计 114,458,617.57 固定资产折旧 866,662.97 购买商品、接受劳务支付的现金 114,602,643.19 无形资产摊销 3,427.20 支付给职工以及为职工支付的现金 4,167,969.36 长期待摊费用摊销 支付的各项税费 2,924,332.62 待摊费用减少（减：增加） 支付的其他与经营活动有关的现金 229,112,376.49 预提费用增加（减：减少） 现金流出小计 350,807,321.66 处置固定资产、无形资产 经营活动产生的现金流量净额 -236,348,704.09 -122，314.12 二、投资活动产生的现金流量： 固定资产报废损失 收回投资所收到的现金 967,634.00 财务费用 其中：出售子公司所收到的现金 146,000.00 取得投资收益所收到的现金 19,000.00 投资损失（减：收益） -16，996.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 递延税款贷项（减：借项） 回的现金净额 35,000.00 存货的减少（减：增加） 收到的其他与投资活动有关的现金 经营性应收项目的减少（减：增加） -291,597,834.45 现金流入小计 1,021,634.00 经营性应付项目的增加（减：减少） 35, ,839,449.64 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 其他 付的现金 1,242,028.00 投资所支付的现金 经营活动产生的现金流量净额 -236,348,704.09 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 5,502.13 现金流出小计 1,247,530.13 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 投资活动产生的现金流量净额 -225,896.13 债务转为资本 三、筹资活动产生的现金流量： 一年内到期的可转换公司债券 吸收投资所收到的现金 融资租入固定资产 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现 借款所收到的现金 330,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 330,000,000.00 偿还债务所支付的现金 15,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 234,525.00 其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 3、现金及现金等价物净增加情况： 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金的期末余额 现金流出小计 15,934,525.00 减：现金的期初余额 筹资活动产生的现金流量净额 314,065,475.00 加：现金等价物的期末余额 四、汇率变动对现金的影响 减：现金等价物的期初余额 五、现金及现金等价物净增加额 77,490,874.78 现金及现金等价物净增加额 ７、利润及利润分配表更正后为： 编制单位：重庆渝开发股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 项 目 附注编号 本年数 上年数 一、主营业务收入 六．３ ６３，７８８，６５２．６３ ２６，１５７，５０１．６８ 减：主营业务成本 六．３ ４４，２００，６６９．６６ １９，７８８，１７５．９６ 主营业务税金及附加 ３，５８７，０２８．８７ ７，１９４．９１ 二、主营业务利润 １６，０００，９５４．１０ ６，３６２，１３０．８１ 加：其他业务利润 ４，２８１，７９５．９４ ３，０２２，２３２．１１ 减：营业费用 ４，０００，１１４．０３ ７４９，０１９．０６ 管理费用 －２，５０３，８３６．１８ －７，２９９，９３９．０７ 财务费用 －１５５，０８７．５３ ６，４１９，６１４．３２ 三、营业利润 １８，９４１，５５９．７２ ９，５１５，６６８．６１ 加：投资收益 六．４ －２３３，８９９．７５ ６４７，４６３．０２ 补贴收入 ２，０４２，９９１．００ 营业外收入 １９７，３４１．０８ ２，０８３．５５ 减：营业外支出 ５２５，０２６．９６ ３，５０４，６１２．３５ 四、利润总额 １８，３７９，９７４．０９ ８，７０３，５９３．８３ 减：所得税 ９３７，２９６．８７ 五、净利润 １７，４４２，６７７．２２ ８，７０３，５９３．８３ 加：年初未分配利润 －１３１，１３５，５７５．６２ －１３９，８３９，１６９．４５ 其他转入 六、可供分配的利润 －１１３，６９２，８９８．４０ －１３１，１３５，５７５．６２ 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 －１１３，６９２，８９８．４０ －１３１，１３５，５７５．６２ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 －１１３，６９２，８９８．４０ －１３１，１３５，５７５．６２ 补充资料： 项 目 附注编号 本年数 上年数 １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５、债务重组损失 ６、其他 二、２００３ 年年度报告摘要部分 §９ 财务报告（一）审计报告内容未登。现补充内容如下： 重庆天健会计师事务所有限责任公司对本公司 ２００３ 年度财务报告出具了标准无保 留意见的审计报告（重天健审［２００４］１０９ 号） ，签字注册会计师为龙文虎、刘 权。 特此补充更正公告，并为工作的疏漏向投资者表示歉意。 重庆渝开发股份有限公司董事会 ２００４ 年 ３ 月 ２６ 日