苏州高新(600736)2003年年度报告

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003年年度报告 （证券代码：600736） 二○○四年三月 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 目 录 第一节 重要提示 ................................................... 2 第二节 公司基本情况简介 ............................................ 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 ...................................... 4 第四节 股本变动及股东情况 .......................................... 6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................... 9 第六节 公司治理结构 ............................................... 12 第七节 股东大会情况简介 ........................................... 15 第八节 董事会报告 ................................................. 17 第九节 监事会报告 ................................................. 27 第十节 重要事项 ................................................... 30 第十一节 财务会计报告 ............................................. 33 第十一章 备查文件目录 ............................................. 70 1 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性负个别及连带责任。 上海安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标 准无保留意见的审计报告。 董事长纪向群先生、总经理徐明先生、财务负责人潘翠英女 士保证本公司年度报告中所载财务会计报告是真实的、完整的。 2 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 1. 公 司 法 定 中 文 名 称 ： 苏 州 新 区 高 新 技 术 产 业 股 份 有 限 公 司 公 司 法 定 英 文 名 称 ： SUZHOU NEW DISTRICT HI-TECH INDUSTRIAL CO.， LTD 英 文 缩 写 ： SZNH 2.公 司 法 定 代 表 人 ： 纪 向 群 3.公 司 董 事 会 秘 书 ： 缪 凯 电 话 ：（ 0512） 68096283 传 真 ：（ 0512） 68099281 电 子 信 箱 ： miao.k@c-snd.com 公司董事会证券事务代表：吴光亚 电 话 ：（ 0512） 68096281 传 真 ：（ 0512） 68099281 电 子 信 箱 ： wu.gy@c-snd.com 4.公 司 注 册 地 址 ： 江 苏 省 苏 州 市 新 区 运 河 路 8 号 办 公 地 址 ： 江 苏 省 苏 州 市 高 新 区 狮 山 路 12 号 金 狮 大 厦 6楼 邮 政 编 码 ： 215011 公 司 国 际 互 联 网 网 址 ： http://www.sndht.com.cn 公 司 电 子 信 箱 ： szgx600736@c-snd.com 5.公 司 信 息 披 露 报 纸 ：《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 网 址 ： http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6.公 司 股 票 上 市 交 易 所 ： 上 海 证 券 交 易 所 股票简称：苏州高新 股 票 代 码 ： 600736 7.其 他 有 关 资 料 ： 公 司 首 次 注 册 日 期 ： 1994年 6月 28日 首次注册登记地点：江苏省苏州市新区工商行政管理局注册登记 变 更 注 册 登 记 日 期 ： 2003年 9月 18日 变更注册登记地点：江苏省工商行政管理局办理了变更注册登记 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 ： 3200001103437 税 务 登 记 号 码 ： 320516521411318 公司聘请的会计师事务所名称：安永大华会计师事务所有限责任公司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 ： 中 国 上 海 遵 义 南 路 88号 协 泰 中 心 20楼 3 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、 公司本年度的主要会计数据与业务数据摘要(单位:人民币元) 序号 财 务 指 标 名 称 金 额 1 利润总额 189,079,913.39 2 净利润 108,684,305.51 3 扣除非经常性损益后的净利润* 92,175,997.88 4 主营业务利润 272,545,783.10 5 其他业务利润 2,783,002.00 6 营业利润 187,294,925.78 7 投资收益 465,755.09 8 补贴收入 721,600.00 9 营业外收支净额 597,632.52 10 经营活动产生的现金流量净额 -182,337,869.46 11 现金及现金等价物净增加额 159,019,252.43 注：公司扣除非经常性损益的项目、涉及金额如下: 明 细 项 目 金额（元） 1 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 2,950,075.24 2 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3 各种形式的政府补贴 2,710,957.25 4 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,537,240.00 5 短期投资损益 356,558.15 6 委托投资收益 7 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支净额 6,052.94 8 因不可抗力因素，而计提的各项资产减值准备 9 以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,947,424.05 10 债务重组损益 11 资产置换损益 12 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 13 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 14 其他非经常性损益 合 计 16,508,307.63 4 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 二、截止报告期末前三年主要会计数据及财务指标(单位:人民币元) 序 2003年 2002年或2002年12月31日 2001年或2001年12月31日 指标名称 号 或2003年12月31日 调整后 调整前 调整后 调整前 1 主营业务收入 813,184,447.87 774,330,599.67 573,611,309.45 2 净利润 108,684,305.51 94,080,750.88 84,858,562.05 3 总资产 3,454,025,397.04 2,543,929,305.93 2,270,241,039.14 4 股东权益 (不含少数股东权益) 1,520,305,907.91 1,411,470,907.19 1,374,171,653.12 5 每股收益（摊薄） 0.238 0.206 0.185 6 每股净资产 3.323 3.085 3.00 7 调整后的每股净资产 3.217 2.923 2.99 每 股经营活 动产生 的现金流 8 -0.399 1.130 0.54 量净额 9 净资产收益率（摊薄）% 7.15 6.67 6.17 扣 除非经常 性投资 收益后的 10 6.063 6.532 6.61 加权平均净资产收益率（%） 三、 利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 17.929 17.929 0.596 0.596 营业利润 12.321 12.321 0.409 0.409 净利润 7.150 7.150 0.238 0.238 扣除非经营性损益后的净利润 6.063 6.063 0.201 0.201 四、报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元) 项目 股本（股） 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 457,470,000.00 582,012,932.96 172,640,571.25 50,809,867.08 199,347,402.98 1,411,470,907.19 本期增加 0 155,570.16 31,632,693.11 10,544,921.13 165,494,810.72 197,283,073.99 本期减少 0 0 1,914,105.21 638,035.07 86,533,968.06 88,488,073.27 期末数 457,470,000.00 582,168,503.12 202,359,159.15 60,716,753.14 278,308,245.64 1,520,305,907.91 变动原因 5 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表（ 数量单位：股） 本次变动增减（+、—） 本次变动前 本次变动后 配 股 送 股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1.发起人股份 261180000 261180000 其中： 国家拥有股份 222300000 222300000 境内法人持有股份 38880000 38880000 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股 45360000 45360000 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 306540000 306540000 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 150930000 150930000 2.境内上市的外资股 1.境外上市的外资股 2.其他 已上市流通股份合计 150930000 150930000 三、股份总数 457470000 457470000 二、股票发行和上市情况 （ 1） 1998 年 3 月 ， 根 据 本 公 司 股 东 大 会 决 议 对 1997 年 度 利 润 进 行 分 配 ， 向 全 体 股 东 按 每 10股 送 8 股 红 股 分 配 利 润 ， 送 红 股 总 数 为 11520 万 股 ， 送 股 后 公 司 总 股 本 为 25920 万 元 。 其 中 ， 流 通 股 所 送 股 份 于 1998 年 3 月 18 日 上 市 交 易 ， 公 司 流 通 股 增 至 6480 万 股 。 （ 2） 1998 年 5 月 ， 公 司 1997 年 度 配 股 方 案 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 上 字 （ 1998） 37 号 文 批 准 ， 公 司 此 次 共 计 配 售 2256 万 股 ， 配 股 结 束 后 ， 公 司 总 股 本 为 28176 万 元 。 其 中 ， 流 通 股 所 配 股 份 720 万 股 于 1998 年 6 月 25 日 上 市 交 易 ， 公 司 流 通 股 增 至 7200 万 股 。 （ 3） 1999 年 5 月 ， 根 据 本 公 司 股 东 大 会 决 议 对 1998 年 度 利 润 进 行 分 配 ， 向 全 体 股 东 按 每 10股 送 5 股 红 股 分 配 利 润 ， 送 红 股 总 数 为 14088 万 股 ， 送 股 后 公 司 总 股 本 为 42264 万 元 。 其 中 ， 流 通 股 所 送 股 份 于 1999 年 5 月 27 日 上 市 交 易 ， 公 司 流 通 股 增 至 10800 万 股 。 （ 4） 1999 年 8 月 2 日 ， 公 司 内 部 职 工 股 810 万 股 距 公 司 A 股 股 票 发 行 日 已 满3 年，经公司申请并经上海证券交易所批准，该部分内部职工股获准上市, 6 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 公 司 流 通 股 增 至 11610 万 股 。 （ 5）2001年 3月 公 司 实 施 了 中 国 证 监 会 证 监 公 司 字〔 2001〕9号 文 件 核 准 同 意 的 2000年 度 配 股 方 案 ，配 股 股 权 登 记 日 为 2001年 2月 21日 ，除 权 基 准 日 为 2001 年 2月 22日 ， 配 股 缴 款 日 为 2001年 2月 22日 至 2001年 3月 7日 ， 本 次 配 售 以 公 司 1999年 末 总 股 本 42264万 股 为 基 数 ， 按 10： 3的 比 例 向 全 体 股 东 配 售 ， 配 股 价 格 为 每 股 人 民 币 11.10元 ；共 向 社 会 公 众 股 配 售 股 份 3483万 股 ，国 有 法 人 股 和 一 般 法 人 股 全 额 放 弃 本 次 配 股 权 ，实 施 配 股 后 ，本 公 司 总 股 本 增 至 45747万 股 ， 流 通 A股 增 至 15093万 股 。 三、股东情况介绍 （1）2003年12 月31 日，本公司股东共101624名。 （2）报告期主要股东持股情况（单 位：股） 占总 质押或冻 年末持 增减 股份类别 股本 股东名称或姓名 股本 结的股份 股数 （+、—） (是否流通) 类别 （%） 数量 苏州高新区经济发展集团总公司 222300000 48.59 否 无 法人股 中信兴业信托投资公司 25920000 5.67 否 未知 法人股 苏州新城花园酒店(集团) 15390000 3.36 否 无 法人股 苏州乐星工商实业公司 10170000 2.22 否 未知 法人股 上海天迪科技投资发展有限公司 7000000 1.53 否 未知 法人股 上海证大投资管理有限公司 4737586 1.04 否 未知 法人股 江苏省苏高新风险投资股份有限公司 4500000 0.98 否 未知 法人股 江苏鑫苏投资管理公司 4200000 0.92 否 未知 法人股 苏州创元(集团)有限公司 2922414 0.64 否 未知 法人股 上海普发贸易有限公司 2000000 0.43 否 未知 法人股 注：① 在 上 述 前 10 名 股 东 中 ， 苏 州 新 区 经 济 发 展 集 团 总 公 司 持 有 苏 州 新 城 花 园 酒 店 （ 集 团 ） 100%的 股 份 ， 持 有 江 苏 省 苏 高 新 风 险 投 资 股 份 有 限 公 司 32%的 股 份 ， 上 述 公 司 系 关 联 公 司 ；江 苏 鑫 苏 投 资 管 理 公 司 持 有 江 苏 省 苏 高 新 风 险 投 资 股 份 有 限 公 司 30%的 股 份，上述公司系关联公司；其他股东，公司未知其之间是否存在关联关系。 ② 公 司 原 第 三 名 股 东 苏 州 新 城 花 园 酒 店（ 集 团 ）将 其 所 持 有 本 公 司 15390000股 全 部 股 份 转 让 给 苏 州 创 新 科 技 投 资 管 理 有 限 公 司 ,本 次 转 让 事 宜 公 司 已 于 2003年 7月 24日 在 《 中 国 证 券 报 》 21版 、《 上 海 证 券 报 》 20版 、 10月 21日 在 《 中 国 证 券 报 》 28版 、《 上 海 证 券 报 》 17版 、 10月 31日 在 《 中 国 证 券 报 》 52版 、《 上 海 证 券 报 》 9版 予 以 公 告 提 示 ， 本 次 转 让 获 得 中 国 证 监 会 要 约 收 购 豁 免 （ 证 监 公 司 字 [2003]42号 《 关 于 豁 免 苏 州 新 区 7 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 创 新 科 技 投 资 管 理 有 限 公 司 要 约 收 购 “ 苏 州 高 新 ” 股 份 义 务 的 批 复 》）， 上 述 股 权 变 更 事 宜 已 于 2004年 2月 26日 完 成 ， 完 成 变 更 后 , 苏 州 创 新 科 技 投 资 管 理 有 限 公 司 持 有 公 司 股 份 15390000股 ,占 总 股 本 的 3.36%， 成 为 公 司 第 三 大 股 东 ， 该 公 司 与 控 股 股 东 为 关 联 公 司 ， 控 股 股 东 持 有 该 公 司 66.67%股 权 。 ③ 公司股东中代表国家持有股份的单位是苏州高新区经济发展集团总公司。 （3）公司控股股东情况 苏州高新区经济发展集团总公司原名苏州新区经济发展集团总公司，控 股 股 东 于 2002年 11月 4日 办 理 完 毕 更 名 工 商 变 更 登 记 ， 于 2002年 11月 27日 在 《 中 国 证 券 报 》32版 、《 上 海 证 券 报 》20版 刊 登 了 控 股 股 东 更 名 公 告 。控 股 股 东 持 有 本 公 司 48.59%的 股 份 ， 公 司 法 定 代 表 人 ： 纪 向 群 。 公 司 为 国 有 独 资 企 业 ， 成 立 于 1988年 ， 注 册 资 本 为 人 民 币 10亿 元 ， 经 营 范 围 为 ： 组 织 房 地 产 开 发经营，采购供应开发项目所需的基建材料和生产资料，为住宅提供配套服 务及公用服务设施，旅游服务，项目投资开发。 （ 4）2003年度，本公司的控股股东无变更。 （5）控股股东在报告期内无股权质押、冻结、托管情况。 （6）报告期前10名流通股股东持股情况（单 位：股） 序号 股东名称或姓名 年末持股数 股本类别 1 兴和证券投资基金 216121 公司流通A股 2 钱荟 187190 公司流通A股 3 邓东根 173104 公司流通A股 4 斯子国 166537 公司流通A股 5 祁玉如 150800 公司流通A股 6 陈若云 143660 公司流通A股 7 陈阳霞 136000 公司流通A股 8 田滢 133903 公司流通A股 9 尹思婷 131245 公司流通A股 10 王红丹 131233 公司流通A股 注 ： 公 司 未 知 上 述 公 司 前 10名 流 通 股 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 。 8 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员及员工情况 1 、 董事、监事、高级管理人员基本情况 性 年 年 初 年 末 姓名 职务 任职起止日期 变动原因 别 龄 持股数 持股数 纪向群 男 董事长、战略委员会主任 41 2003.8-2006.8 0 0 高剑平 男 副董事长 47 2002.5-2006.8 0 0 孔 丽 女 董事 41 2000.8-2006.8 0 0 柴国彦 男 董事 58 2002.5-2006.8 0 0 朱南松 男 董事 38 2001.8-2006.8 0 0 周 华 男 董事 34 2000.8-2006.8 0 0 徐 明 男 董事、总经理 42 2000.3-2006.8 0 0 缪 凯 男 董事、副总经理、董秘 41 2002.3-2006.8 0 0 孙水土 男 独立董事、提名委员会主任 65 2002.6-2006.8 0 0 陈传明 男 独立董事 47 2002.6-2006.8 0 0 刘 勇 男 独立董事、审计委员会主任 37 2002.8-2006.8 0 0 马建华 男 独立董事、薪酬考核委员会主任 36 2003.8-2006.8 0 0 吴友明 男 监事会主席 47 2003.8-2006.8 0 0 张朋美 女 监事 51 2000.8-2006.8 0 0 王 忠 男 监事 31 2001.10-2006.8 0 0 王 平 男 职工代表监事 33 2000.8-2006.8 0 0 唐 燚 男 副总经理 35 2002.8-2006.8 0 0 吴光亚 男 总经理助理 34 2003.3-2006.8 0 0 潘翠英 女 财务负责人 34 2002.3-2006.8 0 0 2、董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职股东名称 在股东单位担任职务 任职期限 纪向群 苏州高新区经济发展集团总公司 总经理、党委副书记、副董事长 2002.8至今 高剑平 苏州高新区经济发展集团总公司 副总经理、总经济师、党委委员 2001.9至今 孔 丽 苏州高新区经济发展集团总公司 董事、副总经理、总会计师、党委委员 1998.3至今 柴国彦 中信兴业信托投资公司 投资部经理 朱南松 上海证大投资管理有限公司 总经理 周 华 苏州乐星工商实业公司 总经理 徐 明 苏州高新区经济发展集团总公司 党委委员 2000.6 吴友明 苏州高新区经济发展集团总公司 党委书记、副董事长 2000.6至今 张朋美 江苏鑫苏投资管理公司 总会计师 王 忠 江苏省苏高新风险投资股份有限公司 财务总监 2002.7 9 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 3、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 决 策 程 序 ：在 公 司 领 取 薪 酬 的 董 事 、监 事 、高 级 管 理 人 员 的 年 度 报 酬 ,按 公 司 制 定 ， 的 报 公 司 薪 酬 考 核 委 员 会 备 案 的 工 资 标 准 发 放 ,其 中 调 整 在 公 司 领 取 薪 酬 的 董 事 、 监 事 的 范 围 需 报 股 东 大 会 批 核 ； 公 司 实 行 年 薪 制 ,公 司 高 级 管 理 人 员 由 董 事 会 薪 酬 考核委员会、董事会考核实施；独立董事薪酬由董事会制定报股东大会批核。 年度报酬情况： 年度报酬总额 72.80 万元 金额最高的前三名董事的报 28.01 万元 酬总额 金额最高的前三名高级管理 40.91 万元 人员的报酬总额 独立董事津贴 每位 1.5 万元/半年 出席董事会（含下设委员会）、股东大会的年差旅费及根据《公司章程》 独立董事其他待遇 行使职权所需费用，在公司据实核报。 董事：纪向群、吴友明、高剑平、孔丽、柴国彦、朱南松、周 华 不在公司领取报酬、津贴的董 事、监事姓名 监事：孙子元、张朋美、王 忠 报酬区间 人数 5 万元以下 4 5-10 万元 3 10 万元以上 3 4、董事、监事、高级管理人员报告期变动情况 （ 1）、2003年 3月 20日 公 司 第 三 届 董 事 会 十 五 次 会 议 审 议 通 过《 关 于 聘 任 吴 光 亚 先 生 为 苏 州 新 区 高 新 技 术 产 业 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 的 议 案 》，该 会 决 议 公 告 刊 登 于 2003年 3月 22日 《 中 国 证 券 报 》 第 51版 、《 上 海 证 券 报 》 第 41版 ， 并 刊 登 在 www.sse.com.cn上 。 （ 2）、2003年 8月 18日 公 司 2003年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了《 关 于 修 改 公司章程的议案》董事会由十二名董事组成，其中独立董事四名；审议通过 《 关 于 选 举 董 事 会 董 事 、独 立 董 事 的 议 案 》，采 用 累 积 投 票 制 选 举 产 生 了 公 司 第 四 届 董 事 会 股 东 推 荐 董 事 8位 ，纪 向 群 先 生 、高 剑 平 先 生 、孔 丽 女 士 、徐 明 先生、缪凯先生、柴国彦先生、周华先生、朱南松先生；选举产生了公司第 四 届 董 事 会 的 4位 独 立 董 事 ， 马 建 华 先 生 （ 法 律 专 业 人 士 ）、 刘 勇 先 生 （ 会 计 专 业 人 士 ）、陈 传 明 先 生 、孙 水 土 先 生 ；审 议 通 过 了《 关 于 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 》，选 举 产 生 了 公 司 第 四 届 监 事 会 监 事 ，吴 友 明 先 生 、张 朋 美 女 士 、王 忠 先生，职工代表监事为公司投资发展部副经理王平先生；上述公司新一届董 事 、监 事 除 纪 向 群 、吴 友 明 、马 建 华 先 生 外 ，其 他 董 事 、监 事 均 为 连 选 连 任 ； 10 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 该 会 决 议 公 告 刊 登 于 2003年 8月 19日 《 中 国 证 券 报 》 17版 、《 上 海 证 券 报 》 4 版 ， 并 刊 登 在 www.sse.com.cn上 。 （ 3）、2003年 8月 19日 ，公 司 第 四 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过《 关 于 选 举 第 四 届 董 事 会 董 事 长 、副 董 事 长 的 议 案 》，经 选 举 ，公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 长 由 纪 向 群 先 生 担 任 ，副 董 事 长 由 高 剑 平 先 生 担 任 ；该 会 决 议 公 告 刊 登 于 2003年 8 月 21日《 中 国 证 券 报 》28版 、《 上 海 证 券 报 》24版 ，并 刊 登 在 www.sse.com.cn 上。 （ 4）、2003年 8月 19日 ，公 司 第 四 届 监 事 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过《 关 于 选 举 第 四 届 监 事 会 主 席 的 议 案 》，经 选 举 ，公 司 第 四 届 监 事 会 主 席 由 吴 友 明 先 生 担 任 ；该 会 决 议 公 告 刊 登 于 2003年 8月 21日《 中 国 证 券 报 》28版 、《 上 海 证 券 报 》 24版 ， 并 刊 登 在 www.sse.com.cn上 。 5、公司员工情况 本 公 司 现 有 员 工 738人 公 司 员 工 专 业 构 成 ： 生 产 人 员 399人 ， 销 售 人 员 91人 ， 技 术 人 员 142人 ， 财 务 人 员 32人 ， 行 政 人 员 74人 。 公 司 员 工 教 育 程 度 ： 博 士 学 历 2人 ， 硕 士 学 历 10人 ， 大 学 本 科 学 历 61人 ， 大 学 专 科 学 历 135人 ， 大 学 专 科 学 历 以 上 占 28%。 公 司 现 有 离 退 休 人 员 60人 。 11 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公 司 遵 照《 公 司 法 》、《 证 券 法 》、《 上 市 公 司 治 理 准 则 》、上 海 交 易 所 有 关 法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，按现代企业制度要求，规 范公司运作，制订了一系列公司内控制度，并按照各级监管部门要求，结合 公司实际发展情况，不断完善公司“三会”运作，及时增补了独立董事，通 过 累 积 投 票 制 对 公 司 股 东 推 荐 董 事 进 行 了 换 届 选 举 ，目 前 公 司 董 事 会 成 员 12 名，其中独立董事 4 名，非控股股东关联方董事 3 名，为公司进一步完善公 司法人治理结构奠定了基础，现将公司法人治理结构情况具体说明如下： 1、关 于 股 东 与 股 东 大 会 ：公 司 明 确 一 切 以 股 东 的 利 益 为 重 ，能 够 确 保 所 有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能有效地行使自己的 权利，公司严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》的要求召集、 召开股东大会，使公司股东能充分行使表决权；公司在充分发挥独立董事及 董事会下设各委员会的监督指导作用的同时，结合公司的发展逐步制订《公 司 关 联 交 易 管 理 办 法 》（ 2003 年 3 月 20 日 董 事 会 三 届 十 五 次 会 议 、2003 年 4 月 24 日 股 东 大 会 年 会 审 议 通 过 ， 并 执 行 良 好 ）、《 公 司 控 股 股 东 行 为 规 范 》、 《 公 司 对 外 担 保 管 理 办 法 》、《 公 司 投 资 者 关 系 管 理 办 法 》等 一 系 列 内 控 制 度 ， 以不断完善公司现代企业制度的建设，通过切实有效地履行股东大会的决议 意见，更好的为股东管理好资产，服务好全体股东，给股东最佳的回报。 2、关 于 控 股 股 东 与 上 市 公 司 的 关 系 ：控 股 股 东 行 为 规 范 ，没 有 超 越 股 东 大会直接干预公司的决策和生产经营活动，没有占用公司资金或要求为其担 保或替他人担保；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做 到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司建立健全 了 财 务 、会 计 管 理 制 度 ，独 立 核 算 ，控 股 股 东 不 干 预 公 司 的 财 务 、会 计 活 动 ； 公司总经理、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬；公司与控股股 东的关联交易公允规范，关联董事在董事会上履行回避表决义务，与关联交 易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该类议案的表决权，关联交易协 议发生及定价原则公正合理，符合公司实际发展需要。 3、 关 于 董 事 与 董 事 会 ： 公 司 严 格 按 《 公 司 章 程 》 的 规 定 选 举 产 生 董 事 ， 董 事 会 的 人 数 和 人 员 构 成 符 合 法 律 、法 规 和《 公 司 章 程 》的 规 定 。报 告 期 内 ， 公司实施了董事会的换届选举，独立董事由 3 名增加到 4 名，所占比例达到 全体董事人数的三分之一。公司董事能够以认真负责的态度出席公司董事会 和股东大会，严格履行《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，能充分 12 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 听取独立董事的意见和建议，能切实有效地正确行使董事职权，谨慎决策。 4、关 于 监 事 和 监 事 会 ：公 司 监 事 会 人 数 和 人 员 构 成 符 合 法 律 、法 规 的 要 求，报告期内，公司监事会实施了换届选举，新一届监事的组成、结构更加 合理，监事会按照法律法规和《监事会议事规则》积极开展工作，全体监事 认真履行职责，本着对公司、对股东负责的态度，对公司重大事项、财务以 及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。 5、关 于 绩 效 评 价 与 激 励 机 制 ：公 司 高 级 管 理 人 员 按 公 司 章 程 规 定 的 任 职 条件和选聘程序选举产生，由董事会聘任。公司制订了对高级管理人员的绩 效评价和激励约束机制政策，采取年薪制考核办法。公司通过章程和公司的 基本管理制度，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应约束， 并已初步建立起对高管人员的考核激励机制。 6、关 于 相 关 利 益 者 ：公 司 能 够 充 分 尊 重 和 维 护 银 行 及 其 他 债 权 人 、员 工 、 客户、供应商等利益相关者的合法权益，共同谋求并推进公司持续、健康、 快速地发展。 7、关 于 信 息 披 露 ：公 司 严 格 按 照《 信 息 披 露 管 理 制 度 》开 展 工 作 ，指 定 董事会秘书、证券事务代表负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜， 接待股东、投资者的来访和咨询，及时准确地向证监会派出机构、交易所报 告有关情况；公司的定期报告和临时报告真实、准确、及时、完整地披露了 公司的有关信息。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》的规定，将董事会中独立董事人数由 3 人增加到 4 人，其中 1 名 为会计专业人士，1 名为法律专业人士，独立董事所占比例达到董事会人数 的三分之一，董事会人员结构和专业结构进一步合理。 独 立 董 事 本 着 对 全 体 股 东 负 责 的 态 度 ，按 照 法 律 法 规 的 要 求 ，诚 信 勤 勉 ， 积极并认真参加董事会和股东大会，为公司的长远发展和管理出谋献策，维 护公司整体利益，对公司重大关联交易事项发表了独立意见，促进了关联交 易决策的公平、公正、公允，对董事会的科学决策、规范运作以及公司的发 展起了积极的作用，切实地维护了全体股东的利益。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具 有独立完整的业务及自主经营能力 本公司法人治理结构健全，与控股股东苏州高新区经济发展集团总公司 在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开，业务、人员、机构、财务独 13 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 立、资产完整。 1、业 务 分 开 方 面 ：公 司 业 务 范 围 不 同 于 控 股 股 东 的 业 务 范 围 ，不 存 在 从 事 相 同 或 相 近 业 务 的 情 况 ，公 司 业 务 完 全 独 立 于 控 股 股 东 ，拥 有 独 立 的 采 购 、 生产、销售系统，具有独立完整的业务自主经营能力。 2、人 员 分 开 方 面 ：公 司 设 立 专 门 的 机 构 负 责 和 管 理 公 司 的 劳 动 人 事 及 工 资 工 作 ，并 制 定 了 一 系 列 规 章 制 度（《 公 司 年 度 薪 酬 分 配 管 理 办 法 》、《 公 司 高 管 人 员 年 度 薪 酬 考 核 管 理 办 法 》、《 公 司 特 殊 岗 位 及 引 进 人 才 工 资 薪 酬 管 理 办 法 》等 ）。公 司 经 营 层 所 有 高 级 管 理 人 员 均 在 本 公 司 领 取 薪 酬 ，没 有 在 公 司 股 东单位担任职务。 3、资 产 完 整 方 面 ：公 司 资 产 独 立 完 整 ，权 属 明 晰 ，资 产 独 立 登 记 、建 帐 、 核算、管理。 4、机 构 独 立 方 面 ：公 司 设 立 了 完 全 独 立 于 控 股 股 东 的 组 织 机 构 ，不 存 在 与 控 股 东 合 署 办 公 的 情 况 。公 司 拥 有 独 立 的 决 策 管 理 机 构 和 完 整 的 生 产 单 位 ， 控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系，各自的内 部机构独立运作。 5、财 务 分 开 方 面 ：公 司 设 有 独 立 的 财 务 部 门 ，专 职 的 会 计 人 员 。有 独 立 的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐号，依法独立纳税。 四、公司绩效考评和激励机制约束机制情况 基于业务开拓和长远发展的需要，公司建立了高级管理人员的考评和激 励机制：公司董事会确定当年的考评指标，对高级管理人员的激励采取月薪 加目标绩效考核薪酬的方式，对高级管理人员的约束机制主要通过签订《劳 动合同》等相关协议，根据公司章程及相关的内部管理制度，对高级管理人 员的履职行为、权限、职责等做了相关约束。 14 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 第七节 股东大会情况简介 一、股东大会召开情况 本 公 司 2003年 度 共 召 开 二 次 股 东 大 会 ， 各 次 股 东 大 会 的 情 况 简 介 如 下 ： 苏 州 新 区 高 新 技 术 产 业 股 份 有 限 公 司 2002年 度 股 东 年 会 召 开 通 知 于 2003 年 3月 22日 在 上 海 证 券 报 、中 国 证 券 报 上 进 行 了 公 告 。会 议 如 期 于 2003年 4 月 24日 在 苏 州 新 区 金 狮 大 厦 3楼 会 议 室 召 开 ，出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 8 人 ， 代 表 股 份 294228416股 ， 占 公 司 总 股 本 的 64.3164%， 会 议 审 议 通 过 如 下决议： 1、 审 议 通 过 《 苏 州 新 区 高 新 技 术 产 业 股 份 有 限 公 司 2002 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》； 2、 审 议 通 过 《 苏 州 新 区 高 新 技 术 产 业 股 份 有 限 公 司 2002 年 度 监 事 会 工 作 报 告》 3、 审 议 通 过 《 苏 州 新 区 高 新 技 术 产 业 股 份 有 限 公 司 2002 年 度 财 务 决 算 报 告 》； 4、 审 议 通 过《 苏 州 新 区 高 新 技 术 产 业 股 份 有 限 公 司 2002 年 度 红 利 分 配 方 案 》 5、 审 议 通 过《 苏 州 新 区 高 新 技 术 产 业 股 份 有 限 公 司 关 联 交 易 管 理 办 法 》的 议 案； 6、 审 议 通 过 关 于 对 公 司 土 地 竞 拍 进 行 专 项 授 权 的 议 案 ； 7、 审 议 通 过 同 意 公 司 下 属 企 业 新 港 建 设 集 团 有 限 公 司 竞 拍 土 地 的 议 案 ； 8、 审 议 通 过 续 聘 安 永 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 负 责 公 司 审 计 工 作 的 议案； 9、 审 议 通 过 关 于 苏 州 新 区 高 新 技 术 产 业 股 份 有 限 公 司 固 定 资 产 大 类 折 旧 年 限补充修正的议案。 该次股东大会由苏州竹辉律师事务所李国兴律师出具了法律意见书。会 议 决 议 已 于 2003年 4 月 25日 在《 中 国 证 券 报 》2版 、《 上 海 证 券 报 》60版 上 进 行了公告。 苏 州 新 区 高 新 技 术 产 业 股 份 有 限 公 司 2003年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 召 开 通 知 于 2003年 7月 17日 在 上 海 证 券 报 、 中 国 证 券 报 上 进 行 了 公 告 。 会 议 如 期 于 2003年 8月 18日 在 苏 州 新 区 金 狮 大 厦 3楼 会 议 室 召 开 ，出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 7人 ,代 表 股 份 294217586股 ， 占 公 司 总 股 本 的 61.3141%， 会 议 审议通过如下决议： 15 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 1、 审 议 通 过 《 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 》； 2、 审 议 通 过 《 关 于 选 举 董 事 会 董 事 、 独 立 董 事 的 议 案 》； 3、 审 议 通 过 《 关 于 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 》； 该次股东大会由苏州竹辉律师事务所朱伟、李国兴律师出具了法律意见 书 。 会 议 决 议 已 于 2003年 8月 19日 在 《 中 国 证 券 报 》 17版 、《 上 海 证 券 报 》 4 版上进行了公告。 二、 选举公司董事、监事情况 2003年 8月 18日 公 司 2003年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了《 关 于 修 改 公司章程的议案》董事会由十二名董事组成，其中独立董事四名；审 议 了 通 过《 关 于 选 举 董 事 会 董 事 、独 立 董 事 的 议 案 》，采 用 累 积 投 票 制 选 举 产 生 了 公 司 第 四 届 董 事 会 股 东 推 荐 董 事 8位 ，纪 向 群 先 生 、高 剑 平 先生、孔丽女士、徐明先生、缪凯先生、柴国彦先生、周华先生、朱 南 松 先 生 ；选 举 产 生 了 公 司 第 四 届 董 事 会 的 4位 独 立 董 事 ，马 建 华 先 生 （ 法 律 专 业 人 士 ）、 刘 勇 先 生 （ 会 计 专 业 人 士 ）、 陈 传 明 先 生 、 孙 水 土 先 生 ；审 议 通 过 了《 关 于 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 》，选 举 产 生 了 公 司 第 四届监事会监事，吴友明先生、张朋美女士、王忠先生，职工代表监 事为公司投资发展部副经理王平先生；上述公司新一届董事、监事除 纪向群、吴友明、马建华先生外，其他董事、监事均为连选连任；该 会 决 议 公 告 刊 登 于 2003年 8月 19日《 中 国 证 券 报 》17版 、《 上 海 证 券 报 》 4版 ， 并 刊 登 在 www.sse.com.cn上 。 16 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 第八节 董事会报告 一 、公司经营情况 1. 主营业务的范围及其经营状况 公司所属行业: 房地产业。 经营范围：高新技术产品的投资、开发和生产；能源、交通、通讯等基 础产业和市政基础设施的投资；工程设计、施工，科技咨询服务。 主要产品和提供的劳务：房地产开发、基础设施的开发与经营。 生产经营概况：报告期内，公司经营业绩保持平稳，本年度公司实现主 营 业 务 收 入 813,184,447.87 元 ， 比 去 年 上 升 5.02% ， 2003 年 合 并 净 利 润 为 108,684,305.51元 ,比 去 年 同 期 增 长 15.52%,具 体 构 成 情 况 如 下 : 主营业务分行业、产品情况表 主营收入 主营业务成 毛利率比 分行业 主营业务 主营业务 毛利率 比上年增 本比上年增 上年增减 分产品 收 入 成 本 (%) 减（％） 减（％） （％） 增长 12.36 房地产开发 559,341,527.63 308,631,181.06 44.8 2.74 -16.09 个百分点 下降 18.93 科技基础设施开发 148,018,899.55 120,434,684.75 18.6 -11.48 15.35 个百分点 2.主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 2003年 度 公 司 依 托 区 域 房 地 产 行 业 发 展 迅 猛 的 外 部 环 境 ， 公 司 控 股 的 两 家房地产公司抓住机遇，乘势而上，针对市场的需求，精心设计组织开发建 设 ， 在 建 项 目 开 发 总 量 为 166.74万 平 方 米 ， 完 成 房 地 产 租 售 24.25万 平 方 米 ， 营 业 收 入 55934万 元 ，占 公 司 营 业 收 入 的 68.78%。其 中 ，新 港 建 设 集 团 有 限 公 司 本 年 度 新 增 开 发 22.1万 平 方 米 ，年 度 完 工 房 地 产 29.64万 平 方 米 ，实 现 销 售 14.33万 平 方 米 ， 全 年 实 现 销 售 收 入 54208万 元 ， 净 利 润 12030万 元 。 2003年 新 创 建 设 发 展 有 限 公 司 开 发 房 地 产 115万 平 方 米 ,其 中 承 接 动 迁 房 开 发 面 积 100万 平 方 米 。 在基础设施开发市场竞争比较激烈的大环境下，努力发挥自身及区域综 合 资 源 优 势 ， 及 时 调 整 开 发 经 营 模 式 ， 2003年 度 ， 公 司 在 苏 州 新 区 的 基 础 设 施 开 发 业 务 方 面 ，共 完 成 "七 通 一 平 "开 发 面 积 185万 平 方 米 ，实 现 基 础 设 施 开 发 收 入 14802万 元 ，占 公 司 营 业 收 入 的 18.2%，同 比 分 别 减 少 11%和 3.39个 百 分 点。 2002年 ，公 司 通 过 强 强 联 合 ，与 中 外 运 、香 港 钟 山 运 输 公 司 合 作 ,对 原 有 苏州高新物流中心进行了重组，一年来，重组后的物流中心经营业绩呈现了 良 好 的 上 升 势 头 ，报 告 期 内 ，实 现 进 出 集 装 箱 222113标 箱 ，实 现 主 营 收 入 2355 17 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 万 元 ， 分 别 较 去 年 同 期 上 升 43%和 65%。 由 于“ 非 典 ”，公 司 控 股 子 公 司 苏 州 乐 园 发 展 有 限 公 司 的 经 营 业 绩 受 到 了 较 大 影 响 ，但 通 过 主 观 努 力 ，有 效 的 进 行 了 经 营 调 整 ，“ 非 典 ”期 间 一 方 面 降 本，另一方面通过设备保养，为“非典”后期迅速恢复重整市场提供了良好 的 基 础 ， 水 上 世 界 于 7月 1日 开 园 后 接 待 游 客 数 量 较 去 年 同 期 有 明 显 上 升 ， 欢 乐世界通过世界流行大型游乐项目“悬挂式过山车”的适时推出及主题活动 策 划 开 展 ， 有 效 地 推 动 了 市 场 复 苏 ， 报 告 期 内 实 现 营 收 6217万 元 、 实 现 利 润 20万 元 。 公司参股企业苏州福田金属、江苏富士通、南中医大药业等企业，通过 调整产品结构，加强内部管理，开源节流，年度经营目标完成情况良好。 3.公司主要客户、主要供应商情况 报 告 期 内 ， 公 司 向 前 五 名 客 户 销 售 4227万 元 ,占 年 度 销 售 总 额 的 5.19 %。 报 告 期 内 ， 公 司 向 前 五 名 主 要 供 应 商 的 采 购 金 额 为 12165万 元 ,占 年 度 采 购 总 额 的 36.31%。 4.公司生产经营环境的变化与公司的对策 目前公司的营业收入与利润主要来源于基础设施开发和房地产，公司的 中 长 期 经 营 规 划 是 立 足 主 业 ,并 积 极 向 基 础 设 施 经 营 延 伸 ，通 过 基 础 设 施 经 营 收入的扩大来弥补基础设施开发收益下降的不利因素。同时，公司仍将通过 多种途径寻找合适的基础设施经营项目和高新技术项目，继续立足主业，寻 求突破，力争在不断完善主营产业的基础上，提高公司获利能力。 随 着 苏 州 高 新 区 区 域 面 积 由 52平 方 公 里 扩 大 到 258平 方 公 里 ，区 域 经 济 进 入了一个高速发展的时期，公司承接的区域内基础设施的经营项目和动迁房 建设项目进入了一个大投入的时期；另外，公司旗下的房地产开发公司近两 年通过土地竞拍，土地储备大量增加，土地购置费用及项目开发建设资金需 求都快速增大，在国家宏观金融环境偏紧的形式下，公司资金筹措及负债结 构的安排都面临新的问题。 公司将充分利用自身良好的资源，扩大和金融部门的合作范围，根据项 目 的 特 点 ，合 理 利 用 各 种 融 资 渠 道 ，同 时 加 强 对 控 股 子 公 司 的 资 金 统 一 调 度 、 管理，合理安排项目投资、建设进度，加快部分在建项目的开发，加速资金 回流，提高资金使用效率，确保公司正常经营，快速发展。 二 、公司投资情况 报 告 期 内 公 司 新 增 对 外 投 资 10764万 元 。 1.长期投资情况 2003 年 底 ， 公 司 长 期 投 资 账 面 余 额 为 90350.70万 元 （ 公 司 本 部 报 表 ） 比 18 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 去 年 增 加 16011.15万 元 ， 增 长 21.54%;截 止 2003年 12月 31日 公 司 投 资 情 况 如 下： 被投资企业名称 主要经营活动 所占权益比例 中外运（苏州）高新物流中心 货物储运 40% 苏州新港建设集团有限公司 开发经营房地产 84.94% 苏州钻石金属粉有限公司 铜金粉、墨等 56.49% 苏州新创建设发展有限公司 开发经营房地产 50% 江苏富士通通信技术有限公司 程控交换机生产经营 10.5% 苏州福田金属有限公司 电解铜、电解处理铜箔生产经营 20% 江苏AB股份有限公司 针纺织品、服装生产、销售 20% 江苏南中医大药业有限责任公司 中成药生产销售 27% 苏州乐园发展有限公司 游乐园及配套设施建设经营 60.05% 苏州高新污水处理有限公司 污水处理及相关设施开发建设 75% 苏州新区新宁自来水发展有限公司 自来水设施的开发、建设、经营 25% 苏州福田高新粉末有限公司 冶金粉末 20% 2.报告期内募集资金的使用情况（单位：万元） 报告期公司无新的募集资金发生，以往年度募集资金的使用延续到报告期内的情况： 本年度已使用募集资金总额 --- 募集资金总额 37400.00 已累计使用募集资金总额 37400.00 拟投入金 是否变 产生收 是否符合计划进 承诺项目 实际投入金额 额 更项目 益金额 度和预计收益 苏州新港建设集团增 16,600.00 否 16,600.00 9577 是 资项目 收购苏州福田金属有 6,600.00 否 6,600.00 -121 否 限公司 17%股权项目 投资扩建苏州高新物 2,900.00 否 2,900.00 550 是 流中心项目 补充流动资金 4,000.00 否 4,000.00 -- 合计 37400.00 — 37400.00 -- 未达到计划进度和 福田金属因受到世界 IT 产业整体销售市场变化影响的延续，投放后未能 收益的说明 达到预计收益，目前公司正积极关注该公司的经营动态。 周 边 同 类 项目 激 烈 竞 争， 另 外 配 股说 明 书 中 提及 的 已 经 签定 意 向 书 的 四个生物新药产品至今仍未进入临床试验阶段， 投资风险大。从保护 变更原因及变更程 投 资 者 利 益的 角 度 出 发， 公 司 董 事会 和 管 理 层本 着 实 事 求是 、 科 学 决 序说明 策 的 态 度 ，对 原 项 目 进行 了 进 一 步的 市 场 及 风险 评 估 ， 为了 降 低 投 资 风险，本着对广大股民负责的态度变更投向。公司严格按照国家各级监 管部门要求履行信息披露、报告等程序要求，决策、变更程序规范。 19 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 （1）变更项目情况（单位：万元） 变更投资项目的 7300.00 资金总额 对应的原承 变更项目拟 实际投入 产生收益 是否符合计划进度 变更后的项目 诺项目 投入金额 金额 金额 和预计收益 收购并增资苏 设立苏州高新污 州留学人员创 7300.00 7300.00 259.88 是 水处理有限公司 业园项目 合计 — 7300.00 7300.00 259.88 （2）项目进度及收益情况：（ 各项目的投资情况简介如下） 苏 州 新 港 建 设 集 团 增 资 项 目 ： 2002年 3月 22日 ， 本 公 司 按 《 配 股 说 明 书 》 的 承 诺 向 苏 州 新 港 建 设 集 团 划 付 投 资 款 16600万 元 ， 增 资 后 本 公 司 在 该 公 司 的 股 权 比 例 为 84.94%。 投 资 项 目 截 止 2003年 12月 实 现 销 售 收 入 36923万 元 ,募 集 资 金 所 投 三 个 项 目 ，分 别 实 现 销 售 收 入 14527、5040、17356万 元 、 实 现 利 润 3366、 1240、 4970万 元 、 投 资 报 酬 率 分 别 为 32.51%、 35.23%、 45.51%。 收 购 苏 州 福 田 金 属 有 限 公 司 17%股 权 项 目 ： 2001年 4月 3日 ， 本 公 司 按 《 配 股 说 明 书 》的 承 诺 通 过 苏 州 福 田 金 属 有 限 公 司 向 苏 州 新 区 经 济 发 展 集 团 总 公 司 划 付 股 权 受 让 款 6600万 元 ， 取 得 了 苏 州 福 田 金 属 有 限 公 司 17%股 权 。 2003年 亏 损 291万 元 ， 因 受 到 世 界 IT产 业 整 体 销 售 市 场 变 化 影 响 的 延 续 ， 投放后未能达到预计收益，目前公司正积极关注该公司的经营动态。 投 资 扩 建 苏 州 高 新 物 流 中 心 项 目 ： 由 于 规 划 调 整 影 响 了 投 放 进 度 ， 2001 年 年 底 完 成 了 规 划 工 作 ， 募 股 资 金 于 2002年 3月 10日 已 投 放 。 截 止 2003年 12月 31日 募 集 资 金 所 投 项 目 共 实 现 销 售 收 入 2200万 元 ,实 现 利 润 550万 元 、 投 资 报 酬 率 为 18.96%。 收购并增资苏州留学人员创业园项目：已变更 补 充 公 司 流 动 资 金 4000万 元 。 公 司 已 于 配 股 资 金 到 位 后 完 成 。 （3）尚未使用的募集资金去向： 公司最近一次募集资金在上一报告期已全部投放完毕，项目运行良好。 3、报告期内非募集资金投资的重大项目情况 报告期内，公司非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况 非募集资金项目情况（单位啊：万元） 项目名称 项目金额 权益（%） 项目进度 项目收益情况 苏州福田高新粉末有限公司 744.93 20 已完成 项目建设中 合计 744.93 20 － -- 注：以上项目均在报告期内完成投放 详细情况见本报告第十节第二款“报告期内公司发生收购及资产出售资 产 、 吸 收 合 并 的 事 项 ” 和 第 四 款 “ 重 大 关 联 交 易 事 项 ”。 20 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 三、公司财务状况 2003年 底 ， 公 司 总 资 产 345402.54万 元 ， 净 资 产 152030.59万 元 ， 资 产 负 债 率 为 48.84%， 现 金 净 流 入 15902万 元 。 相 关 指 标 对 比 分 析 如 下 ： 单位：万元 项目名称 2003年12月31日 2002年12月31日 增减（%） 总资产 345402.54 254392.93 35.78 股东权益 152030.59 141147.09 7.71 项目名称 2003年 2002年 增减（%） 主营业务利润 27254.58 23220.51 17.37 净利润 10868.43 9408.08 15.53 现金及现金等价 15901.93 5371.54 196.04 物净增加额 增减原因： (1) 总资产同比增长35.78%，主要： 由于公司房地产开发量增加，同时加大土地储备而引起的流动资产增加； 公司本年度合并报表范围增加了苏州高新污水处理有限公司导致固定资产增加； 公司本年度增加了对福田金属粉末，物流等公司的投资而引起长期投资增加。 (2) 股东权益同比增长7.71%，系由于公司年度净利润增加，同时年度现金分红未调减股东权 益而综合引起的。 (3) 主营业务利润同比增长17.37%，系由于本年度所销售的商品房售价增长幅度大于成本增 长幅度，毛利增加所引起的。 (4) 净利润同比增加15.53%，系由于公司主营利润增加，而期间费用率下降所共同引起的； (5) 现金及现金等价物增加196.04%，主要由于受国家宏观金融政策变化的影响，公司在年末 适量储备了建设开发资金，而引起的筹资活动产生的现金流量增加。 四、会计师事务所对公司2003年度出具了无保留意见的审计报告 五、新年度本公司的业务发展计划 2004年 公 司 将 在 贯 彻 “ 做 大 、 做 强 ” 房 地 产 主 业 和 基 础 设 施 经 营 业 务 ， 以多元化经营降低投资风险的方针，进一步提升上市公司的核心竞争力。 （一）做好已实施项目的跟进及新项目的调研工作；主要围绕公司主导 产业和培育产业发展方向，及时掌握信息，把握区域发展的机遇，积极 寻找项目储备。加大基础设施项目投资力度，力争年内获得新建污水处 理 厂 项 目 三 至 四 个 ， 预 计 建 成 后 的 污 水 处 理 能 力 将 达 到 60万 吨 以 上 ， 并 21 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 在 年 内 通 过 增 资 保 证 二 水 厂 的 开 工 建 设 完 成 ， 2004年 在 基 础 设 施 经 营 项 目 的 项 目 投 资 总 额 预 计 达 到 70000万 元 人 民 币 。2004年 ，将 进 一 步 开 拓 房 地产主营业务，积极有效地做好跨区域、多级差的土地储备，保证公司 高 速 发 展 的 房 地 产 开 发 用 地 的 储 备 ，年 内 力 争 完 成 土 地 储 备 10-20万 平 方 米。 （二）强化对参控股企业管理，以管理出效益； （三）加强财务预算管理，强化内部审计，有效控制成本费用； （四）健全各项内控制度，扎实做好公司三会工作，保障投资者利益 ——团结奋进，扎实工作，力争将苏州高新发展成为有持续发展能力、 治理结构完善、投资者放心的优秀上市公司。 六 、董事会日常工作情况 （一）报告年度公司董事会会议及决议内容 2003年度，公司共召开八次董事会会议，会议情况及决议内容如下： 2003 年 1 月 6 日公司召开第三届第十四次董事会会议，本次会议依据《公司章程》有关规定 及公司董事会议事规则第二章第七条之规定，以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发 表意见的前提下，以传真形式审议表决，公司现有 12 名董事，其中 3 名为独立董事，会议审议通 过《关于授权苏州新港建设集团有限公司参与扬州市 [73B]号地块竞拍相关事项》的预案。根据《豁 免事项申请报告》的豁免披露请求中考虑到竞拍过程中的保密要求，在获得竞拍宗地后履行信息披 露公告，将本次会议决议提交交易所备案。 2003 年 3 月 20 日公司召开第三届第十五次董事会会议，会议表决通过如下决议。 1、审议通过《公司 2002 年度工作报告》 ； 2、审议通过《公司 2002 年度财务决算》的报告； 3、审议通过《公司 2002 年度利润分配预案及 2003 年度利润分配政策》 ； 4、审议通过《苏州新区高新技术产业股份有限公司关联交易管理办法》 ； 5、审议通过提请公司股东大会对公司土地竞拍专项授权的预案，授权公司可以直接参予经公司最 近审计净资产 40%以下标的的土地竞拍活动； 6、审议通过关于受让新港物业 15%股权的议案； 7、审议通过共同出资设立苏州高新福田粉末有限公司的议案； 8、审议通过关于苏州新区高新技术产业股份有限公司固定资产大类及折旧年限补充修正的预案； 9、审议通过关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司负责本公司审计工作的预案； 10、审议通过关于提名聘任吴光亚先生为公司总经理助理的议案； 11、审议通过关于召开公司 2002 年度股东大会年会的议案 本次会议决议公告刊登在 2003 年 3 月 22 日《中国证券报》51 版、 《上海证券报》44 版。 22 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 2003 年4月25日，公司召开第三届第十六次董事会会议，会议审议通过如下议案： 1、 《公司 2003 年第一季度报告》 。 本次会议决议公告刊登在 2003 年 4 月 26 日《中国证券报》47 版、 《上海证券报》44 版。 2003年7 月16日，公司召开第三届第十七次董事会，会议表决通过如下议案： 1、审议通过《关于修改公司章程的预案》 ； 2、审议通过《关于董事会换届选举的预案》 ； 3、通过《关于推荐第四届董事会独立董事候选人的议案》 ； 4、审议通过《关于召开公司 2003 年第一次临时股东大会的议案》 ； 本次会议决议公告刊登在 2003 年 7 月 17 日《中国证券报》17 版、 《上海证券报》24 版。 2003年8月19日，公司召开第四届第一次董事会，会议表决通过如下议案： 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》 ； 2、审议通过《关于新一届董事会聘任公司经营班子的建议案》 ； 3、审议通过《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年半年度报告》 ； 本次会议决议公告刊登在 2003 年 8 月 21 日《中国证券报》28 版、 《上海证券报》24 版。 2003年10月21日，公司召开第四届第二次董事会，会议表决通过如下议案： 1、审议通过《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年第三季度报告》 ； 2、审议通过《关于董事会战略委员会换届的议案》 ； 3、审议通过《关于董事会提名委员会换届的议案》 ； 4、审议通过《关于董事会审计委员会换届的议案》 ； 5、审议《关于董事会薪酬与考核委员会换届的议案》 ； 本次会议决议公告刊登在 2003 年 10 月 23 日《中国证券报》21 版、 《上海证券报》21 版。 2003年10月29日，公司召开第四届第三次董事会，会议表决通过如下议案： 1、审议通过了《关于苏州新区创新科技投资管理有限公司收购事宜致全体董事的报告书》 ，报告书 由全体董事签署； 本次会议决议公告刊登在 2003 年 10 月 31 日《中国证券报》52 版、 《上海证券报》9 版。 2003年11月25日，公司召开第四届第四次董事会，会议表决通过如下议案： 1、审议通过关于投资参股苏州市商业银行的议案，此参股项目需在苏州市商业银行增资方案获得 中国人民银行批准后正式实施； 2、审议通过关于投资参股南京国际同仁发展有限公司的议案 本次会议决议公告刊登在 2003 年 10 月 24 日《中国证券报》16 版、 《上海证券报》16 版。 (二) 董事会对股东大会决议执行情况 报 告 期 内 ，董 事 会 严 格 按 照 股 东 大 会 的 各 项 决 议 和 授 权 ，秉 承 公 正 公 平 、 保 护 股 东 利 益 的 指 导 原 则 ，严 格 、认 真 、切 实 执 行 股 东 大 会 通 过 的 各 项 决 议 。 2003年 5月 15日 公 告 并 按 期 实 施 了 经 公 司 2002年 度 股 东 年 会 会 议 审 议 通 23 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 过 的 2002年 度 利 润 分 配 方 案 ，以 2002年 末 公 司 总 股 本 45747万 股 计 算 ，按 每 10 股 派 送 现 金 1.20元（ 含 税 ）分 配 利 润 ，共 分 配 利 润 54,896,400.00元 ，剩 余 利 润 199,347,402.98元 结 转 下 一 年 度 分 配 。 七、2003 年度利润分配预案 1、 本 公 司 2003年 度 实 现 净 利 润 108,684,305.51元 ， 扣 除 外 商 投 资 子 公 司 提 取 职 工 奖 励 及 福 利 基 金 4,874.95元 ， 余 额 为 108,679,430.56元 ， 合 并 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 21,087,771.98元 ， 提 取 公 益 金 10,544,921.13元 ， 上 年 度 结 转 的 未 分 配 利 润 254,243,802.98元 ， 盈 余 公 积 转 入 1,914,105.21元 ， 分 配 上 年 度 股 利 54,896,400.00 元 ， 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 合 计 为 278,308,245.64元 。 2、本 年 度 拟 按 每 10股 派 送 现 金 1.20元（ 含 税 ）分 配 利 润 ，以 目 前 公 司 总 股 本 45747万 股 计 算 ，共 分 配 利 润 54,896,400.00元 ，剩 余 利 润 223,411,845.64 元结转下一年度分配。 该预案需经公司股东大会审议批准。 八、其他 1、本 公 司 指 定 的 信 息 披 露 报 刊 为《 中 国 证 券 报 》、上 海 证 券 报 》，期 内 未 变 更 ； 2、根 据《 关 于 规 范 上 市 公 司 和 关 联 方 资 金 往 来 及 上 市 公 司 对 外 担 保 若 干 问 题 的通知》的文件精神，安永大华会计师事务所有限公司对本公司控股股东及 其他关联方占用资金情况出具专项说明如下： 苏州新区高新技术产业股份有限公司全体股东： 我 们 接 受 委 托 ， 审 计 了 苏 州 新 区 高 新 技 术 产 业 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 “ 贵 公 司 ”)2003年 12月 31日 的 资 产 负 债 表 和 合 并 资 产 负 债 表 、2003年 度 的 利 润 及 利 润 分 配 表 和 合 并 利 润 及 利 润 分 配 表 及 2003年 度 的 现 金 流 量 表 和 合 并 现 金 流 量 表 ，于 2004年 3月 23 日 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 （ 报 告 书 编 号 ： 安 永 大 华 业 字 [2004]第 368号 ）。 我 们 的 审 计 是 依 据 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的《 中 国 注 册 会 计 师 独 立 审 计 准 则 》进 行 的 。 现 根 据 贵 公 司 2003年 度 财 务 会 计 资 料 ， 对 2003年 度 贵 公 司 与 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方之间承担费用和债务，以及应收、预付、应付控股股东及其他关联方款项情况作出 如下专项说明。如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司 的 责 任 。 下 列 资 料 和 数 据 均 完 全 摘 自 贵 公 司 的 2003年 度 财 务 会 计 资 料 ， 除 了 为 出 具 上 述 年 度 财 务 报 表 审 计 报 告 而 实 施 的 审 计 程 序 外 ，我 们 并 未 对 其 实 施 其 他 额 外 审 计 程 序 。 一 、 截 至 2003年 12月 31日 ， 贵 公 司 与 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 之 间 的 关 联 债 权 债 务 往来余额和全年累计发生额情况 1. 由 除 商 品 购 销 和 劳 务 交 易 、代 垫 经 营 性 成 本 和 费 用 以 外 的 原 因 形 成 的 贵 公 司 应 收 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 款 项 （ 均 体 现 于 “ 其 他 应 收 款 ” 科 目 中 ）： 24 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 与贵 全年累计发生额 新增资金 债务人名称 公司 年初余额 年末余额 发生方式和原因 本年借方 本年贷方 占用额 关系 发生额 发生额 苏州高新区经济发展集团总公司 母 18,940,175.89 18,940,175.89 -18,940,175.89 代收土地款 苏州高新区经济发展集团总公司 母 17,200,000.00 17,200,000.00 -17,200,000.00 股权转让款 苏州高新区经济发展集团总公司 母 -10,482.66 -10,482.66 10,482.66 其他业务（住房补助） 苏州高新区经济发展集团总公司 母 145,200.00 145,200.00 -145,200.00 其他业务（代收款） 苏州市苏迪旅游用品有限公司 兄弟 1,253,651.27 841,179.80 1,621,015.99 -779,836.19 473,815.08 资金拆借 苏州市苏迪旅游用品有限公司 兄弟 500,000.00 200,000.00 500,000.00 -300,000.00 200,000.00 其他业务 （场地 使 用费） 苏州乐园园艺有限公司 兄弟 933,729.36 610,000.00 1,350,000.00 -740,000.00 193,729.36 资金拆借 苏州乐园广告有限公司 兄弟 200,000.00 200,000.00 -200,000.00 其他业务 （场地 使 用费） 合 计 39,162,273.86 1,651,179.80 39,945,909.22 -38,294,729.42 867,544.44 2. 因 贵 公 司 为 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 代 垫 经 营 性 费 用 、成 本 而 形 成 的 应 收 和 预 付 款 项 全年累计发生额 与公司 所属会 新增资金 发生方式 债务人名称 年初余额 年末余额 关系 计科目 本年借方 本年贷方 占用额 和原因 发生额 发生额 苏州市苏迪旅游用品有限公司 兄弟 其他应 货款 226,466.54 28,761.83 118,967.59 -90,205.76 136,260.78 收款 苏州乐园园艺有限公司 兄弟 其他应 职工福利费 1,091,090.58 275,924.03 708,358.59 -432,434.56 658,656.02 收款 及各项基金 苏州乐园广告有限公司 兄弟 其他应 职工福利费 72,153.62 159,631.67 231,785.29 -72,153.62 收款 及各项基金 中外运高新物流（苏州）有限公司 联营 60,000.00 60,000.00 60,000.00 审计费 苏州新区报关公司 联营 职工福利费 26,100.00 57,828.00 83,928.00 -26,100.00 及杂费 合 计 1,415,810.74 582,145.53 1,143,039.47 -560,893.94 854,916.80 3. 截 至 2003年 12月 31日 贵 公 司 应 付 、 预 收 控 股 股 东 及 关 联 方 款 项 情 况 其他应付款： 债务人名称 与贵公司关系 年末余额 苏州高新区经济发展集团总公司 母公司 740,016.58 苏州高新区苏新环境科研技术中心 同属大股东控制的公司 77,000.00 二 、 2003年 度 内 应 收 、 预 付 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 款 项 的 新 增 情 况 请 参 阅 上 述 各 张 资 金 占 用 情 况 表 中 的 “ 债 务 人 名 称 ”、“ 与 贵 公 司 的 关 系 ”、“ 本 年 借 方 发 生 额 ”、“ 发 生 方 式 和 原 因 ” 栏 。 三 、 2003年 度 内 应 收 、 预 付 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 款 项 （ 不 含 因 正 常 商 品 、 劳 务 交 易 引 起 的 应 收 款 项 ） 的 偿 还 、 结 算 情 况 （ 均 体 现 于 “ 其 他 应 收 款 ” 科 目 中 ）： 债务人名称 本年度偿还金额 偿还日期 偿还方式 备注 苏州高新区经济发展集团总公司 5,983,029.00 2003年6月 往来轧抵 代收土地款 苏州高新区经济发展集团总公司 1,414,007.37 2003年8月 往来轧抵 代收土地款 苏州高新区经济发展集团总公司 11,543,139.52 2003年9月 货币资金 代收土地款 苏州高新区经济发展集团总公司 17,200,000.00 *1 股权转让款 25 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 苏州高新区经济发展集团总公司 -10,482.66 2003年9月 货币资金 其他业务（住房补助） 苏州高新区经济发展集团总公司 145,200.00 *2 其他业务（代收款） 苏州市苏迪旅游用品有限公司 22,186.40 2003年2月 货币资金 代垫费用 苏州市苏迪旅游用品有限公司 889,200.00 2003年2月 货币资金 资金拆借 苏州市苏迪旅游用品有限公司 12,982.88 2003年2月 非现金资产 代垫费用 苏州市苏迪旅游用品有限公司 581.39 2003年3月 非现金资产 代垫费用 苏州市苏迪旅游用品有限公司 228,370.10 2003年4月 货币资金 资金拆借 苏州市苏迪旅游用品有限公司 3,445.89 2003年6月 非现金资产 资金拆借 苏州市苏迪旅游用品有限公司 500,000.00 2003年9月 货币资金 其他业务（场地使用费） 苏州市苏迪旅游用品有限公司 60,912.47 2003年10月 非现金资产 代垫费用 苏州市苏迪旅游用品有限公司 19,958.00 2003年12月 货币资金 代垫费用 苏州市苏迪旅游用品有限公司 500,000.00 2003年12月 货币资金 资金拆借 苏州市苏迪旅游用品有限公司 2,346.45 2003年12月 非现金资产 代垫费用 苏州乐园园艺有限公司 850,000.00 2003年9月 非现金资产 资金拆借 苏州乐园园艺有限公司 700,000.00 2003年10月 货币资金 代垫费用 苏州乐园园艺有限公司 8,358.59 2003年12月 货币资金 代垫费用 苏州乐园园艺有限公司 500,000.00 2003年12月 货币资金 资金拆借 苏州乐园广告有限公司 30,856.62 2003年2月 货币资金 代垫费用 苏州乐园广告有限公司 200,000.00 2003年2月 货币资金 其他业务（场地使用费） 苏州乐园广告有限公司 32,374.90 2003年7月 货币资金 代垫费用 苏州乐园广告有限公司 77,290.96 2003年10月 货币资金 代垫费用 苏州乐园广告有限公司 54,838.00 2003年10月 往来轧抵 代垫费用 苏州乐园广告有限公司 36,424.81 2003年12月 货币资金 代垫费用 苏州新区报关公司 4,558.00 2003年1月 货币资金 代垫费用 苏州新区报关公司 26,100.00 2003年2月 货币资金 代垫费用 苏州新区报关公司 53,270.00 *2 代垫费用 合 计 41,088,948.69 *1 系公司 2003 年将其他应收款的年初数转入长期投资。 *2 原苏州高新物流中心从 2003 年 4 月起不再纳入公司合并范围，故其 2003 年 3 月 31 日与苏州新区报关 公司的往来余额反映在本期减少中。 安永大华会计师事务所有限责任公司 2004 年 3 月 23 日 3、公 司 独 立 董 事 就 公 司 对 外 担 保 事 项 发 表 如 下 独 立 董 事 意 见 ： 截止报告期，公司未发生对外担保事项； 要 求 公 司 根 据 相 关 部 门 的 要 求 及 时 制 定 《 公 司 对 外 担 保 管 理 办 法 》， 并 根 据要求及时修改《公司章程》相关条款； 有关制度需及时提交股东大会审议批准后实施。 26 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 第九节 监事会报告 2003年 ， 公 司 监 事 会 根 据 《 公 司 法 》 和 《 公 司 章 程 》 所 赋 予 的 职 责 ， 对 公司的重大经营决策、内部管理、财务状况、募集资金的使用情况进行检查 监督，并按规定对公司董事和高级管理人员的职务行为进行了监督检查。报 告 期 内 共 召 开 了 3次 监 事 会 会 议 ， 主 要 内 容 如 下 ： 报告期内监事会会议情况 2003年 3月 20日 召 开 第 三 届 第 十 一 次 监 事 会 ， 会 议 审 议 通 过 了 《 苏 州 新 区 高 新 技 术 产 业 股 份 有 限 公 司 2002年 度 报 告 及 摘 要 》； 《 苏 州 新 区 高 新 技 术 产 业 股 份 有 限 公 司 2002年 度 监 事 会 工 作 报 告 报 告 》； 《 苏 州 新 区 高 新 技 术 产 业 股 份 有 限 公 司 关 联 交 易 管 理 办 法 》； 本 次 会 议 决 议 公 告 刊 登 在 2003年 3月 22日 《 中 国 证 券 报 》 51版 、《 上 海 证 券 报 》 44版 。 2003年 7月 16日 召 开 第 三 届 第 十 二 次 监 事 会 ， 会 议 审 议 通 过 了 《 关 于 公 司 监 事 会 换 届 选 举 的 预 案 》； 本 次 会 议 决 议 公 告 刊 登 在 2003年 7月 17日 《 中 国 证 券 报 》 17版 、《 上 海 证 券 报 》 24版 。 2003年 8月 21日 召 开 第 四 届 第 一 次 监 事 会 ， 会 议 审 议 通 过 了 选举吴友明先生出任公司第四届监事会主席 本 次 会 议 决 议 公 告 刊 登 在 2003年 8月 21日 《 中 国 证 券 报 》 28版 、《 上 海 证 券 报 》 24版 。 公司监事列席了本年度的董事会会议，了解公司年度内的各项重要事项 并进行了监督。本年度，监事会的主要工作总结如下： (1).监 督 公 司 依 法 运 作 情 况 报告期，公司监事会在日常工作中，对公司经营管理、决策程序的依法 运作进行检查监督，对公司董事、总经理与高级管理人员在执行公司职务时 的工作状况进行了监督。监事会认为：公司本年度运作正常、规范，遵守了 各项经济法律、法规和规章。公司董事会成员、公司经理和高级管理人员能 克尽职守，未发现有违法、违规、违反公司章程或损害公司利益的行为。 ⑵ .审 查 公 司 的 财 务 情 况 报告期监事会对公司的财务状况进行了审查，并听取财务部门对编制公 司年度财务报告、年度财务报告所作的说明，查看了安永大华会计师事务所 有限责任公司出具的年度审计报告，并对公司的定期报告进行了审议。监事 会认为：会计师事务所出具的审计报告是真实可靠的，公司财务状况规范， 财务报告能真实反映公司的财务状况和经营成果。 27 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 ⑶ .关 于 最 近 一 次 募 集 资 金 的 使 用 情 况 公司监事会对最近一次募集资金的使用情况进行核查证实：报告期，对 苏 州 高 新 物 流 中 心 的 2900万 增 资 扩 建 项 目 已 投 放 完 毕 ， 目 前 运 行 良 好 。 ⑷ .关 于 资 产 交 易 、 关 联 交 易 的 监 督 审 查 工 作 公司监事会对本年度公司的资产交易、关联交易事项进行了监查：报告 期 公 司 未 发 生 重 大 关 联 交 易 ， 在 2002年 度 监 事 会 年 会 上 审 议 了 《 苏 州 新 区 高 新 技 术 产 业 股 份 有 限 公 司 关 联 交 易 管 理 办 法 》，《 管 理 办 法 》 明 确 管 理 职 责 和 分 工 ，能 维 护 公 司 股 东 和 债 权 人 的 合 法 权 益 ，特 别 是 中 小 投 资 者 的 合 法 权 益 ， 保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的原则， 《管理办法》对公司的关联交易形式、交易遵循的基本原则、关联人和关联 关系、关联交易价格的确定和管理、关联交易的批准权限、关联交易的回避 与 决 策 程 序 、关 联 交 易 的 信 息 披 露 等 事 项 都 按 各 级 法 规 要 求 进 行 了 明 确 规 定 ； 从而进一步规范了公司的关联交易，为公司的公平交易提供了制度保障。 报 告 期 ，公 司 发 生 一 项 关 联 交 易 ，公 司 2003 年 3 月 20 日 召 开 的 2002 年 度 董 事 会 年 会 审 议 通 过 关 于 受 让 新 港 物 业 15%股 权 的 议 案 ， 同 意 公 司 受 让 苏 州 高 新 区 经 济 发 展 集 团 总 公 司 持 有 的 苏 州 新 港 物 业 管 理 有 限 公 司 15%的 股 权 ， 转 让 价 格 以 2003 年 2 月 28 日 新 港 物 业 公 司 净 资 产 为 基 础 ，约 63 万 元 ，重 组 后 企 业 更 名 为“ 苏 州 高 新 物 业 管 理 有 限 公 司 ”；该 项 交 易 为 关 联 交 易 ，但 充 分 考虑到交易额度较小，交易方式简洁清晰，故申请豁免作专项关联交易，有 关事项公司将在董事会决议公告中明示，相关资料报备上交所上市部。 根 据 《 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 （ 2001 年 修 订 本 ）》， 苏 州 高 新 董 事 会就本次关联交易进行表决时，与关联方有任何利害关系的董事应当回避。 但由于苏州高新非关联董事未超过全体董事的一半以上，如果关联董事不参 与 关 联 事 项 的 表 决 ，则 苏 州 高 新 董 事 会 将 无 法 按 照《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 第 117 条 “ 董 事 会 会 议 应 由 二 分 之 一 以 上 的 董 事 出 席 方 可 举 行 董 事 会 作 出 决 议，必须经全体董事的过半数通过”的规定形成决议，为此，六名关联董事 本着诚实信用原则参与了本次关联交易的表决。 监事会认为本次交易额度确实较小，且交易方式简洁清晰，价格也是公 允 的 ，未 有 损 害 股 东 利 益 ，对 申 请 豁 免 作 专 项 关 联 交 易 的 做 法 符 合 相 关 规 定 ， 充分体现了公司现代企业制度建立的成果，信息披露工作踏实、务实。 监事会认为以往年度延续到本报告期内的关联交易的交割能按预定方案 如期有效实施，募集资金变更投向项目，将公司原用于收购并增资中国苏州 留 学 人 员 创 业 园 部 分 的 募 集 资 金 ，用 于 设 立 了“ 苏 州 高 新 污 水 处 理 有 限 公 司 ”， 并 在 2002年 年 内 完 成 了 投 放 ， 报 告 期 能 按 期 实 施 ， 目 前 项 目 运 行 良 好 。 28 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 监事会认为报告期内资产的转让是公平的，价格是公允的、合理的，不 存在损害部分股东权益或造成资产流失的行为。报告期内所发生的各项交易 系关联交易决策程序符合规范，交易事项均经公司董事会、股东大会审议通 过，交易价格公平合理，不存在内幕交易，无损害部分股东权益或造成资产 流失的行为。 (5)股 东 大 会 决 议 执 行 情 况 公司监事会成员列席了公司董事会、股东大会会议，对公司董事会提交 股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无异议。监事会对股东大会决 议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的决议。 在 2003年 的 监 事 会 工 作 中 ， 监 事 会 履 行 了 《 公 司 法 》 及 本 公 司 《 章 程 》 赋 予 的 职 责 ， 2004年 度 公 司 监 事 会 将 更 好 的 做 好 本 职 工 作 ， 为 公 司 的 广 大 股 东 服 务。 29 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 第十节 重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司发生收购及资产出售资产、吸收合并的事项 其他项目见本章节第四款“重大关联交易事项” 三、报告期公司董事、会监事会于2003年8月18日经股东大会审议同意进行了换届 选举,目 前 公 司 董 事 会 共 12个 席 位 ，其 中 独 立 董 事 4名 ，非 关 联 方 董 事 3名 ，关 联 方 董 事 5名 （ 含 2名 出 任 公 司 经 营 层 高 管 ）； 监 事 会 共 4个 席 位 ， 其 中 职 工 代 表 监 事 1名 ； 详 细 情 况 见 本 报 告 第 五 节 第 一 款 第 4项 和 第 七 节 第 二 款 。 四、重大关联交易事项 报告期内无购销商品、提供劳务类重大关联交易。 其他关联交易事项详见本报告第十一节财务会计报告第三款会计报表附 注 “ 关 联 交 易 项 ”。 五、公司重大合同及其履行情况 1、公司与关联方的担保事项： 截 至 2003年 12月 31日 止 ，苏 州 高 新 区 经 济 发 展 集 团 总 公 司 为 公 司 及 下 属 子 公 司 借 款 提 供 担 保 ， 总 额 为 人 民 币 434,000,000.00元 。 2、报告期内，公司无委托理财情况。 3、报告期内重大合同事项： 2002年 6月 23日 公 司 第 三 届 八 次 董 事 会 审 议 通 过 《 关 于 同 意 接 受 国 家 开 发 银 行 5亿 元 人 民 币 基 础 设 施 建 设 的 授 信 额 度 》 的 预 案 ， 授 权 公 司 董 事 长 签 署 相 关 文 件 ， 2002年 8月 12日 公 司 2002年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 ， 此 项 授 信 为 基 础 设 施 建 设 专 项 贷 款 ，期 限 为 7年 ，即 从 2002年 下 半 年 至 2009 年 6月 ，利 率 按 年 息 5.76%计 算 ，资 金 根 据 公 司 开 发 建 设 需 要 分 4年 5期 到 位 ， 偿 还 本 金 从 2005年 11月 起 分 5年 8次 完 成 ；经 与 国 家 开 发 银 行 协 商 ，从 2003 年 6月 20日 起 公 司 贷 款 利 率 下 调 10%，年 利 率 由 原 来 的 5.76%调 整 为 5.184%。 截 止 2003年 12月 31日 到 位 资 金 35000万 元 。 根 据 公 司 2002年 度 股 东 大 会 年 会 授 权 ，下 属 控 股 子 公 司 苏 州 新 港 建 设 集 团 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 新 港 集 团 ”， 本 公 司 持 有 84.94%股 权 ）， 近 日 以 2.7 亿 元 的 竞 拍 金 额 ,取 得 苏 州 [苏 地 2003-B-18号 ]地 的 开 发 使 用 权 ，宗 地 位 于 高 新 区 塔 园 路 及 竹 园 路 ,此 地 块 占 地 8.279万 平 方 米 ， 容 积 率 ≤1.5， 绿 化 率 ≥35%，建 筑 密 度 ≤30%，宗 地 用 途 为 居 住 ，上 述 事 项 公 司 已 及 时 向 公 司 董 事会、股东大会汇报。 30 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 2003年 7月 28日 ， 公 司 与 日 本 福 田 金 属 箔 粉 工 业 株 式 会 社 在 苏 州 高 新 区 签 定 合 资 合 同 ，以 合 资 的 形 式 在 苏 州 高 新 区 设 立“ 苏 州 福 田 高 新 粉 末 有 限 公 司 ”，新 公 司 总 投 资 750万 美 元 ，注 册 资 本 450万 美 元 ，双 方 均 以 现 金 出 资 ， 本 公 司 出 资 90万 美 元 ， 占 20%的 股 权 ， 日 本 福 田 出 资 360万 美 元 ， 占 80%的 股 权 ， 总 投 资 与 注 册 资 本 的 差 额 300万 美 元 由 合 资 企 业 向 境 内 外 金 融 机 构 融资解决。 六、公司或持股5％以上股东在指定报纸和网站未有披露承诺事项。 七、公司无解聘、新聘会计师事务所情况，公司继续聘用安永大华会计师事务所 有限责任公司为公司（原大华会计师事务所有限公司）提供审计工作，该事务所 自1996年起一直为本公司提供审计，除审计外未与本公司发生其他咨询业务，公 司支付给安永大华会计师事务所有限公司报酬情况如下： 2003年 2002年 审计费 60万元 56万元 盈利预测及咨询费 0 0 说明：2003年年报审计费60万元，尚未支付，2003年费用中含差旅费用 八、报告期内公司董事会、董事、公司及高管人员未有受监管部门处罚、批评、 谴责的情况。 九、期后事项： 公司在报告期后得到苏州新区创新科技投资管理有限公司通知，关于苏州新区 创新科技投资管理有限公司受让苏州新城花园酒店有限公司持有本公司3.36% 股权（1539万股社会法人股）的过户登记变更已完成，苏州新区创新科技投资 管理有限公司成为公司第三大股东，持有本公司股权1539万股（社会法人股）， 占公司总股本的3.36%。 十、报告期内其他重要事项： 公司根据2002年12月27日经股东大会决议（会议决议公告刊登在2002年12月28 日《中国证券报》第48版、《上海证券报》第52版），与控股股东苏州高新区 经济发展集团总公司共同投资，设立“苏州高新污水处理有限公司”，设立公 司后并实施对苏州新区污水处理厂收购工作。新公司注册资本：10000万元， 注册地：苏州高新区；苏州高新现金出资7500万元，占75%股份；苏高新集团 现金出资2500万元，占25%股份，新公司主要从事污水处理厂的筹建、区域生 活、工业污水的处理以及区域内污水泵站的建设和管理等治污净水工作。以上 议案的详细内容及关联交易公告分别刊载于2002年11月27日《中国证券报》第 32版、《上海证券报》第20版。2003年1月22日完成了工商登记手续。 公司根据2002年12月27日经股东大会决议（会议决议公告刊登在2002年12月28 日《中国证券报》第48版、《上海证券报》第52版），公司以自筹资金受让苏 31 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 州高新区经济发展集团总公司其持有的苏州新区新宁自来水发展有限公司25% 的股权。按苏州新区新宁自来水发展有限公司在评估基准日2002年9月30日经 评估后的净资产为本次股权转让的定价依据，转让价格确定为1720万元，本次 受让股权行为属关联交易。以上议案的详细内容及关联交易公告分别刊载于 2002年11月27日《中国证券报》第32版、《上海证券报》第20版。日前工商登 记注册变更工作已完成。 本公司第三大股东苏州新城花园酒店（集团）将其持有本公司1539万股(占公 司总股本的3.36%)社会法人股转让给苏州新区创新科技投资管理有限公司，转 让价格为人民币3.08元/股,股权转让总金额为人民币4740.12万元；本次交易 于2003年9月27日得到中国证监会要约收购豁免，并已完成股权过户变更手续， 创新科技现持有本公司1539万股社会法人股,占本公司总股本的3.36%,为本公 司第三大股东。 本次股权转让双方为关联公司，实际控制人均为苏州高新区 经济发展集团总公司。 本公司未流通股票的托管机构： 中国证券登记结算责任有限公司公司上海分公司 32 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 第十一节 财务会计报告 审计报告 审 计 报 告 安永大华业字（2004）第 368 号 苏州新区高新技术产业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“贵公 司”）2003 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表、2003 年度利润及利润 分配表和合并利润及利润分配表，以及 2003 年度现金流量表和合并现金流量表。 这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作 的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确 信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计 报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作 出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工 作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。 安永大华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 汪洋 陈娜 中国 上海 昆山路 146 号 2004 年 3 月 23 日 33 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 财务会计报表（单位：元） 资产负债表 单位：人民币元 报表编制单位： 苏州新区高新技术产业股份有限公司 项目 2003年12月31日 2002年12月31日 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 619,670,411.11 379,139,046.41 431,567,014.51 211,629,211.78 短期投资 1,163,524.10 应收票据 253,000.00 20,000.00 应收股利 450,000.00 应收利息 应收账款 53,527,682.85 2,774,437.50 83,297,597.84 5,656,912.10 其他应收款 217,156,734.15 674,479,686.85 203,589,104.57 451,053,396.64 预付账款 3,878,106.30 26,730,875.16 25,562,520.53 应收补贴款 存货 1,794,964,319.59 647,239,141.57 1,145,131,803.28 529,933,829.78 待摊费用 181,062.89 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,690,613,778.10 1,703,632,312.33 1,890,967,458.25 1,223,835,870.83 长期投资： 长期股权投资 266,228,974.18 903,507,014.43 220,476,878.53 743,395,494.42 长期债权投资 长期投资合计 266,228,974.18 903,507,014.43 220,476,878.53 743,395,494.42 其中：合并价差 72,885,498.19 75,630,166.65 固定资产： 固定资产原价 569,576,650.25 2,114,800.53 432,931,450.06 1,829,742.53 减：累计折旧 148,737,440.26 1,078,575.83 123,450,976.54 885,293.82 固定资产净值 420,839,209.99 1,036,224.70 309,480,473.52 944,448.71 减：固定资产减值准备 605,888.95 固定资产净额 420,839,209.99 308,874,584.57 944,448.71 工程物资 在建工程 2,768,395.05 33,412,457.75 固定资产清理 固定资产合计 423,607,605.04 1,036,224.70 342,287,042.32 944,448.71 无形资产及其他资产： 无形资产 72,228,864.32 86,059,068.02 长期待摊费用 1,346,175.40 4,138,858.81 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 73,575,039.72 90,197,926.83 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,454,025,397.04 2,608,175,551.46 2,543,929,305.93 1,968,175,813.96 34 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 流动负债： 短期借款 434,000,000.00 335,000,000.00 141,840,000.00 50,000,000.00 应付票据 64,505,314.17 应付账款 330,031,303.41 41,287,000.00 139,388,382.89 10,116,800.00 预收账款 329,962,203.30 156,329,846.41 207,082,309.10 55,266,346.54 应付工资 3,760,793.74 244,913.75 2,502,180.15 407,912.20 应付福利费 3,968,368.17 1,371,611.57 4,813,873.84 1,437,163.91 应付股利 3,832,081.60 147,898.91 58,742,333.59 55,058,150.90 应交税金 40,106,307.31 -2,542,611.57 35,369,754.85 7,473,736.93 其他应交款 -292,068.69 -212,321.38 98,200.75 129,061.77 其他应付款 95,986,915.38 175,087,759.94 127,319,067.99 176,815,734.52 预提费用 1,156,033.75 1,156,033.75 预计负债 递延收益 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,307,017,252.14 707,869,643.55 717,156,103.16 356,704,906.77 长期负债： 长期借款 380,000,000.00 380,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 300,000.00 其他长期负债 长期负债合计 380,000,000.00 380,000,000.00 200,300,000.00 200,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,687,017,252.14 1,087,869,643.55 917,456,103.16 556,704,906.77 少数股东权益 246,702,236.99 215,002,295.58 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 457,470,000.00 457,470,000.00 457,470,000.00 457,470,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 457,470,000.00 457,470,000.00 457,470,000.00 457,470,000.00 资本公积 582,168,503.12 582,168,503.12 582,012,932.96 582,012,932.96 盈余公积 202,359,159.15 168,287,032.90 172,640,571.25 151,985,118.31 其中：法定公益金 60,716,753.14 50,015,702.58 50,809,867.08 44,581,731.05 未分配利润 278,308,245.64 312,380,371.89 199,347,402.98 220,002,855.92 外币报表折算差额 所有者权益合计 1,520,305,907.91 1,520,305,907.91 1,466,367,307.19 1,466,367,307.19 负债和所有者权益总计 3,454,025,397.04 2,608,175,551.46 2,543,929,305.93 1,968,175,813.96 企业负责人：纪向群 主管会计工作负责人:徐明 会计主管:潘翠英 制表:茅宜群 35 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 利润及利润分配表 单位：人民币元 报表编制单位： 苏州新区高新技术产业股份有限公司 注释 行 2003年度 2002年度 项 目 号 次 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 1 148,018,899.55 813,184,447.87 167,216,144.85 774,330,599.67 减：主营业务成本 2 120,434,684.75 499,109,755.56 104,402,403.59 505,595,662.64 主营业务税金及附加 3 8,576,598.12 41,528,909.21 9,426,553.61 36,529,788.23 二、主营业务利润 4 19,007,616.68 272,545,783.10 53,387,187.65 232,205,148.80 加：其他业务利润 5 2,783,002.00 971,305.03 减：营业费用 6 38,675,141.75 27,955,957.85 管理费用 7 7,127,834.81 37,835,665.74 8,006,734.03 47,571,198.02 财务费用 8 -4,820,541.38 11,523,051.83 -240,201.44 2,716,962.94 三、营业利润（ 亏损 以“ -”号 填 列 ） 10 16,700,323.25 187,294,925.78 45,620,655.06 154,932,335.02 加：投资收益（ 亏损 以“ -”号 填 列 ） 11 95,525,559.61 465,755.09 53,418,691.66 3,508,245.16 补贴收入 12 721,600.00 2,019,550.09 营业外收入 13 1,226,416.12 659,306.22 减：营业外支出 14 692.00 628,783.60 1,949,928.70 加：以前年度损益 四、利润总额（ 亏损 以“ -”号 填 列 ） 15 112,225,190.86 189,079,913.39 99,039,346.72 159,169,507.79 减：所得税 16 3,545,760.30 67,195,666.47 6,843,692.65 46,020,282.84 少数股东损益（合并报表填 13,199,941.41 19,068,474.07 列） 17 五、净利润 （ 亏 损 以 “ -”号 表 示 ） 20 108,679,430.56 108,684,305.51 92,195,654.07 94,080,750.88 加：年初未分配利润 21 274,899,255.92 254,243,802.98 196,532,949.96 184,576,150.99 其他转入 22 1,914,105.21 18,391.36 六、可供分配的利润 25 383,578,686.48 364,842,213.70 288,728,604.03 278,675,293.23 减：提取法定盈余公积 26 10,867,943.06 21,087,771.98 9,219,565.41 14,905,716.56 提取法定公益金 27 5,433,971.53 10,544,921.13 4,609,782.70 7,640,676.88 提取职工奖励及福利基 4,874.95 1,885,096.81 金 28 七、可供股东分配的利润 35 367,276,771.89 333,204,645.64 274,899,255.92 254,243,802.98 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 54,896,400.00 54,896,400.00 0 0 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润（未弥补亏损 312,380,371.89 278,308,245.64 274,899,255.92 254,243,802.98 以“－”号填列） 40 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 41 2.自然灾害发生的损失 42 3.会计政策变更增加（或减 少）利润总额 43 4.会计估计变更增加（或减 少）利润总额 44 5.债务重组损失 45 6.其他 46 企业负责人:纪向群 主管会计工作负责人:徐明 会计主管:潘翠英 制表:茅宜群 36 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 现金流量表 单位：人民币元 报表编制单位： 苏州新区高新技术产业股份有限公司 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 949,225,677.19 253.278,465.57 收到的税费返还 3,947,592.34 收到的其他与经营活动有关的现金 93,349,417.25 1,016,838,050.36 现金流入小计 1,046,522,686.78 1,270,116,515.93 购买商品、接受劳务支付的现金 976,639,060.20 181,321,876.01 支付给职工以及为职工支付的现金 36,547,422.22 3,522,616.40 支付的各项税费 111,497,904.88 22,969,564.42 支付的其他与经营活动有关的现金 104,176,168.94 1,284,275,351.34 现金流出小计 1,228,860,556.24 1,492,089,408.17 经营活动产生的现金流量净额 -182,337,869.46 -221,972,892.24 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 20,661,078.09 19,753,108.70 取得投资收益所收到的现金 11,018,878.42 2,465,823.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 792,298.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 32,472,254.51 22,218,932.26 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 112,622,023.50 332,208.00 投资所支付的现金 25,198,146.60 23,390,622.50 支付的其他与投资活动有关的现金 3,497,444.14 现金流出小计 141,317,614.24 23,722,830.50 投资活动产生的现金流量净额 -108,845,359.73 -1,503,898.24 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 100,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 25,000,000.00 借款所收到的现金 687,000,000.00 555,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 787,000,000.00 555,000,000.00 偿还债务所支付的现金 244,340,000.00 90,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 92,429,342.92 73,980,699.43 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 336,769,342.92 163,980,699.43 筹资活动产生的现金流量净额 450,230,657.08 391,019,300.57 37 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 四、汇率变动对现金的影响 -28,175.46 -32,675.46 五、现金及现金等价物净增加额 159,019,252.43 167,509,834.63 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 108,684,305.51 108,679,430.56 加：少数股东本期收益（亏损以“-”号填列） 13,199,941.41 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -8,255,451.09 135,641.50 固定资产折旧 28,930,392.32 241,090.01 无形资产摊销 2,087,673.73 长期待摊费用摊销 2,480,256.98 待摊费用减少（减：增加） 140,717.51 预提费用增加（减：减少） 1,216,190.32 1,156,033.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -555,484.96 692.00 固定资产报废损失 2,272.00 财务费用 24,591,907.42 19,059,631.43 投资损失（减：收益） -465,755.09 -95,525,559.61 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -650,603,226.48 -117,305,311.79 经营性应收项目的减少(减：增加) 238,749,041.29 -279,374,336.58 经营性应付项目的增加(减：减少) 57,459,349.67 140,959,796.49 其他 少数股东本期收益 0 经营活动产生的现金流量净额 -182,337,869.46 -221,972,892.24 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 590,586,266.94 379,139,046.41 减：现金的期初余额 431,567,014.51 211,629,211.78 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 159,019,252.43 167,509,834.63 企业负责人:纪向群 主管会计工作负责人:徐明 会计主管:潘翠英 制表:茅宜群 38 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 资产减值准备表 单位：人民币元 报表编制单位： 苏州新区高新技术产业股份有限公司 （2003 年 12 月 31 日） 本年转回额 项 目 行 年初余额 因资产价 年末余额 本年增加额③ 其他原因转出数 合计 ① 次 ② 值回升转 ⑦ ⑤ ⑥ 回数④ 一、坏账准备合计 1 33,904,141.37 -686,581.79 9,377,716.56 9,377,716.5 23,839,843.02 6 5,389,895.2 其中:应收账款 2 22,085,196.29 -595,225.52 5,389,895.26 16,100,075.51 6 3,987,821.3 其他应收账款 3 11,818,945.08 -91,356.27 3,987,821.30 7,739,767.51 0 二、短期投资跌价准备合计 4 其中:股票投资 5 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 300,192.00 1,070,902.17 其中:库存商品 8 300,192.00 94,313.00 94,313.00 205,879.00 原材料 9 865,023.17 865,023.17 四、长期投资减值准备合计 10 3,297,169.32 3,297,169.32 6,594,338.64 其中:长期股权投资 11 3,297,169.32 3,297,169.32 6,594,338.64 长期债券投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 605,888.95 605,888.95 605,888.95 其中:房屋、建筑物 14 344,100.14 344,100.14 344,100.14 机器设备 15 261,788.81 261,788.81 261,788.81 六、无形资产减值准备 16 其中:土地使用权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备 19 八、委托贷款减值准备 20 累 计 21 企业负责人:纪向群 主管会计工作负责人:徐明 会计主管:潘翠英 制表:茅宜群 39 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 会计报表附注 一、公司的基本情况 1. 公司的历史沿革： 苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 1994 年 6 月 28 日经江苏省 体改委以苏体改生（1994）300 号文批准设立，1994 年 6 月 28 日由江苏省工商行政管理局颁 发企业法人营业执照。现发起人股份持有者为苏州高新区经济发展集团总公司、中信兴业信 托投资公司、苏州创元（集团）有限公司、上海天迪科技投资发展有限公司、上海证大投资 管理有限公司。2001 年 6 月 6 日由江苏省工商行政管理局换发了企业法人营业执照，注册号 为 3200001103437。现公司法定代表人为纪向群。现公司注册资本为人民币 457,470,000.00 元，其中境内上市人民币普通股 A 股 150,930,000 股，业经大华会计师事务所有限公司验证 并出具华业字（2001）第 562 号验资报告。公司所发行的 A 股于 1996 年 8 月 15 日在上海证 券交易所挂牌上市交易。 2. 公司所属行业性质和业务范围： 公司所属行业：房地产业。 经营范围：高新技术产品的投资、开发和生产；能源、交通、通讯等基础产业和市政基 础设施的投资；工程设计、施工、科技咨询服务。 3. 主要产品：基础设施开发、房产。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 1. 会计准则和会计制度：公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规 定。 2. 会计年度：自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3. 记账本位币：人民币。 4. 记账基础：权责发生制；计价原则：历史成本。 5. 外币业务核算方法：会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当日中国人民银行公布 的市场汇价(中间价)及国家外汇管理局提供的套算汇率折合人民币入账。月末将外币账户中 的外币余额按月末市场汇价(中间价)及套算汇率进行调整，发生的差额（损益），与购建固定 资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的部 分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。 6. 现金等价物的确定标准：母公司及子公司持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流 动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 7. 短期投资核算方法： （1）短期投资计价及其收益确认方法 根据《企业会计准则－投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际支 付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未 领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期证券投资持有期间所收到 的现金股利或利息不确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。在处置时，按所收到的处置 40 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。 （2）短期投资跌价准备的确认标准及计提方法 短期投资在年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体 计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。 8. 应收款项坏账损失核算方法： （1）坏账的确认标准： ① 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项； ② 因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏账转销。 （2）坏账损失核算方法：采用备抵法。 坏账准备的计提范围为除汇总、合并范围内的各公司之间的内部往来款以外的应收账款 和其他应收款。坏账准备的计提方法为：采用账龄分析法和个别认定法相结合的方法，应收 款项采用账龄分析法时具体计提比例为：1 年（含 1 年）以内的，不计提；1－2 年（含 2 年）的， 按其余额的 5%计提；2－3 年（含 3 年）的，按其余额的 10%计提；3－4 年（含 4 年）的，按其余额的 20%计提；5 年以上的，按其余额的 30%计提。 9. 存货核算方法： （1）公司存货的分类： 存货是指企业在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然 处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等。公司存 货分类为：原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、开发产品、开发成本、代建工程、出 租开发产品。 （2）取得存货入账价值的确定方法： 各种存货按取得时的实际成本记账。 （3）发出存货的计价方法： 存货日常核算采用实际成本核算，存货发出按下列方法计价： ① 原材料、产成品按加权平均法计价； ② 开发产品按个别认定法计价。 （4）低值易耗品摊销方法： 低值易耗品按一次摊销法摊销。 （5）存货的盘存制度： 公司的存货盘存制度采用永续盘存制。每年末，公司对所有存货进行一次全面盘点，并 将盘点结果与永续盘存制下存货的账面记录相核对，对于实地盘点结果与账面数量的差异， 在查明原因后，根据不同的发生原因，将盘盈、盘亏存货的价值分别转入管理费用和营业外 收支。 （6）存货跌价损失准备的确认标准和计提方法： 公司年末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时 和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可 41 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计量成本 与可变现净值。 存货可变现净值按企业在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所 必需的估计费用后的价值确定。 （7）关于房地产开发的核算方法： ① 开发用土地的核算方法：开发用土地在取得时，按实际成本计入开发成本。在开发建设 过程中发生的土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施费和配套设施费等，属于直接 费用的直接计入开发成本；需在各地块间分摊的费用，按受益面积分摊计入。 ② 公共配套设施费用的核算方法：商品住宅小区中非营业性的配套设施费用计入商品住宅 成本。在开发产品办理竣工验收后，按照建筑面积将尚未发生的配套设施费用采用预提的方 法计入开发成本。 ③ 出租开发产品的摊销方法：按 20 年平均摊销。 ④ 维修基金的核算方法：按照国家有关规定提取的维修基金，计入相关的房产开发项目成 本，并支付给物业管理公司。 ⑤ 为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的会计处理方法：公司为开发房地 产项目而借入的资金所发生的利息及有关费用，在开发完工之前,计入开发成本。开发产品完 工之后而发生的利息等借款费用，计入财务费用。 ⑥ 质量保证金的核算方法：公司在开发产品办理竣工验收后而尚未出售前发生的维修费， 以及开发产品销售后在保修期内发生的维修费，均计入营业费用。 10. 长期投资的核算方法： （1）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期 股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。 公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；公 司对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。 （2）对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本大于其在被投资企业所有者权益中所 占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按规定年限 10 年平均摊销计入损益。对于取 得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的差额，如相应的投资是在 2002 年或 其以前年度发生的，则计入长期股权投资差额，并按规定年限 10 年平均摊销计入损益；如相 应的投资是在 2003 年或其以后年度发生的，则计入资本公积。 （3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。公司对被投资单位由 于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资账 面价值时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入 当年度损益。 11. 固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法： （1）固定资产标准为： 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管 理而持有；②使用期限超过 1 年；③单位价值较高。具体标准为：①使用期限超过一年的房 42 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；② 单位价值在 2,000 元以上，并且使用期超过 2 年的，不属于生产、经营主要设备的物品。 固定资产分类为：房屋建筑物、生产设备、专用设备、运输设备、办公设备、固定资产 改良支出。 固定资产计价和减值准备的确认标准、计提：固定资产按实际成本或确定的价值入账。 每年末，对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产 减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 （4）固定资产的折旧方法： 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣 除残值（原值的 4%）制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下： 资产类别 现估计经济使用年限 年折旧率 房屋建筑物 20-40 年 2.4%-4.8% 生产设备 10-20 年 4.8%-9.6% 专用设备 15-25 年 3.84%-6.4% 办公设备 5年 19.2% 运输设备 5年 19.2% 固定资产改良支出 受益期限 19.2% 对于房屋、建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计使用 年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋、建筑物的净残值时，考虑该项 因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使 用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，则 按照该项固定资产恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 12. 在建工程核算方法： 在建工程按实际发生的支出入账，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认 为固定资产。每年末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值， 则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。 13. 借款费用的核算方法: （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间 依照《企业会计准则－借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的 利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资 产的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所 必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期 的损益。 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用 的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。当所购建的固定资产达到 预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 43 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发 生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小， 于发生当期确认为费用。 （2）借款费用资本化金额的计算方法 每一会计期间的利息资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本 化率的乘积。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息 和折价或溢价的摊销金额。 14. 无形资产计价及摊销方法： （1）无形资产的计价： 无形资产按购入时实际支付的价款计价。 （2）无形资产的摊销方法和摊销年限： 无形资产的摊销方法和摊销年限：自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限与法 律规定的有效年限三者中的最短者平均摊销(如合同未规定受益年限，法律也未规定有效年 限，则摊销年限最长不超过 10 年)。无形资产的摊销年限如下表所示： 无形资产类别 摊销年限 土地使用权 40 年－50 年 水电增容 10 年 软件费 2年 （3）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：每年末，检查各项无形资产预计给企业带来 未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准备，计入当期 损益。无形资产减值准备按单项项目计提。 15. 长期待摊费用的摊销方法： （1）装修费按 5 年摊销； （2）其他按受益年限摊销。 16. 债务重组中取得非现金资产的计价方法: 各项资产涉及债务重组的，公司作为债权人所收到的非现金资产，按照重组债权的账面 价值计价。如果涉及多项非现金资产，则按各项非现金资产的公允价值占非现金资产公允价 值总额的比例，对重组债权的账面价值进行分配，以确定各项非现金资产的入账价值。 17. 收入确认方法： （1）销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实 施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关的收入和成本能够 可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的 证据时，确认劳务收入。劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳 务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将 要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 （3）让渡资产使用权：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入 44 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交 易相关的经济利益能够流入公司，②收入的金额能够可靠地计量。 （4）房地产销售收入的确认原则及方法： ① 转让、销售土地和商品房，在土地和商品房已经移交，已将发票结算账单提交买方，并 且符合前述“销售商品收入”确认的各项条件时，确认销售收入实现。 ② 代建房屋和工程，在房屋和工程竣工验收，办妥财产交接手续，并已将代建的房屋和工 程的工程账款结算账单提交委托单位，相应的应收工程结算款能够收回，相关收入和成本能 可靠计量时，确认销售收入。 ③ 出租物业收入的确认原则及方法：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入 实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额 能够可靠计量的，也确认为收入。 18. 所得税的会计处理方法： 采用应付税款法。 19. 主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明： 公司对资产负债表日后董事会制定的利润分配方案与报告期有关的利润分配（除股票股 利外），按原会计准则规定，作为资产负债表日后事项的调整事项处理，即将预分配现金股利 调整入当期利润分配表和年末资产负债表。现根据财政部财会[2003]12 号文，执行修订后的 《企业会计准则-资产负债表日后事项》的要求，从 2003 年 7 月 1 日起，公司对资产负债表 日后至财务报告批准报出日之间的董事会批准的预分配现金股利，不再反映在当期资产负债 表的“应付股利”项目中，而是仍然保留在“股东权益项目”中，待股东大会通过后再转入 “应付股利”中。公司根据财会[2003]12 号文对本项会计政策变更采用追溯调整法处理，年 初未分配利润增加 54,896,400.00 元。 20. 合并财务报表编制方法: 合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发〈合并财 务报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定， 以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制 而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。 三、税项 公司适用的税种与税率： 税种 税率 计税基数 所得税 15%* 应纳税所得额 增值税 17% 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额 营业税 5% 营业额 城建税 7% 应纳营业税额和增值税额 苏州高新技术产业开发区系经国务院批准设立的高新技术产业开发区，公司系江苏省科 委认定的江苏省高新技术企业，注册于苏州高新技术产业开发区，所得税税率为 15％。 45 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 公司适用的费种与费率： 费种 费率 计费基数 教育费附加 4％ 应纳营业税额和增值税额 四、控股子公司及合营企业 公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围： 合并或 业务 公司 占权益比 是否 被投资单位全称 注册资本 经营范围 不合并 性质 实际投资额 例(%) 合并 的原因 实际 ①苏州新创建设发展有限公司 房地产 383 万美元 房地产开发、建造、销售及出租 RMB10,025,407.50 50％ 是 控制 ②苏州新港建设集团有限公司 24,850 万元 房地产开发、经营 RMB236,970,975.54 84.94% 是 房地产 污水处理厂的筹建；生活、工业污水的 ③苏州高新污水处理有限公司* 10,000 万元 RMB75,000,000.00 75% 是 服务 处理；污水泵站的建设与管理。 铜金粉、金银箔线、涤纶金银丝、金属 ④苏州钻石金属粉有限公司 500 万元 RMB31,775,000.00 56.49% 是 工业 墨、印金油、金属粉、铜金粉合成金条 建造经营娱乐、餐饮及其他旅游配套服 ⑤苏州乐园发展有限公司 2,400 万美元 RMB169,000,000.00 60.05% 是 工业 务设施 短途运输、仓储、装卸、加工、包装、 ⑥中外运高新物流（苏州）有限公司（原 2003 年1-3 715 万美元 配送及提供海运、空运、陆运进出口货 RMB31,600,000.00 40% 名苏州高新物流中心） 服务 月合并 物的国际货物运输代理业务。 公司出资 7,500 万元与苏州高新区经济发展集团总公司共同组建了苏州高新污水处理有 限公司。苏州高新污水处理有限公司于 2003 年 1 月 22 日成立，本年度纳入合并报表范围。 公司原持有苏州高新物流中心 100%股权。2002 年 7 月公司与中国对外贸易运输（集团）总公 司、（香港）钟山运输有限公司签订股权转让协议，分别转让苏州高新物流中心 30%股权给上 述两家公司，苏州高新物流中心拟变更为中外合资企业。2002 年 12 月中国对外贸易经济合 作部颁发了批准证书，2003 年 3 月，中外运高新物流（苏州）有限公司办理了工商登记。至 此，该公司的会计报表不再纳入合并范围。 （1）苏州高新物流中心在上年度末和出售日的资产和负债金额 项目 出售日 上年度末 流动资产 8,570,017.17 8,457,599.35 长期投资 1,438,068.23 1,365,882.08 固定资产 51,064,038.96 46,931,743.23 无形资产 25,734,507.23 25,877,386.94 其他资产 151,243.43 159,629.69 资产合计 86,957,875.02 82,792,241.29 流动负债 24,242,779.59 20,275,203.74 长期负债 300,000.00 300,000.00 负债合计 24,542,779.59 20,575,203.74 （2）苏州高新物流中心自本年年初至出售日止以及上年度的经营成果 46 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 项目 本年初至出售日 上年度 主营业务收入 5,078,628.33 16,455,749.05 主营业务利润 4,424,495.64 13,677,274.99 利润总额 524,544.19 2,653,486.61 所得税 326,486.31 1,150,689.14 净利润 198,057.88 1,502,797.47 五、合并财务报表主要项目附注 1. 货币资金 项 目 年末数 . 年初数 . 原 币 汇 率 本位币 原 币 汇 率 本位币 现金 194,645.30 31,275.61 其中：美元 678.00 8.2767 5,611.60 1,016.00 8.2773 8,409.74 新加坡元 652.34 4.8750 3,180.16 652.43 4.7705 3,112.42 银行存款 584,079,742.83 431,509,708.29 其中：美元 1,209,792.76 8.2767 10,013,091.74 4,178,883.09 8.2773 34,589,869.00 其他货币资金 35,396,022.98 26,030.61 其中：美元 729,620.85 8.2767 6,038,852.89 合 计 619,670,411.11 431,567,014.51 2. 短期投资 投资金额 项目 年末市价 年初数 本年增加 本年减少 年末数 股权投资 其中：股票投资 1,163,524.10 1,163,524.10 2,348,695.16 3. 应收票据 票据种类 年末数 年初数 银行承兑汇票 253,000.00 20,000.00 4. 应收利息 年末数 年初数 应收利息 450,000.00 5. 应收账款 47 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 年末数 . 年初数 . 账龄 金 额 占应收账 坏账准备 坏账准备 金 额 占应收账 坏账准备 坏账准备 款总额比 计提比例 款总额比 计提比例 例(%) (%) 例(%) (%) 1 年以内 10,453,745.75 15.02 14.95 1,562,771.86 16,781,587.63 15.92 9.55 1,603,054.89 1－2 年 1,178,675.99 1.69 85.89 1,012,405.83 3,154,703.70 2.99 45.45 1,433,966.14 2－3 年 822,879.55 1.18 68.03 559,837.87 863,998.00 0.82 89.89 776,606.45 3 年以上 57,172,457.07 82.11 22.68 12,965,059.95 84,582,504.80 80.27 21.60 18,271,568.81 合 计 69,627,758.36 100.00 16,100,075.51 105,382,794.13 100.00 22,085,196.29 本账户年末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 本年度计提坏账准备的比例在 40%以上款项的金额为 4,785,706.00 元，计提原因是对应 明细较多，单笔金额较小，催讨成本较高。 本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 60,213,932.05 元，占应收账款总额的 比例为 86.48%。 6. 其他应收款 年末数 . 年初数 . 账龄 金 额 占其他应收 坏账准备 坏账准备 金 额 占其他应收 坏账准备 坏账准备 款总额比例 计提比例 款总额比例 计提比例 (%) (%) (%) (%) 1 年以内 204,952,255.23 91.13 191,490,371.58 88.90 1－2 年 5,976,574.76 2.66 5.00 298,828.74 7,305,649.47 3.39 5.00 365,282.47 2－3 年 3,630,815.67 1.61 10.86 394,317.39 1,659,675.45 0.77 10.00 165,967.56 3 年以上 10,336,856.00 4.60 68.17 7,046,621.38 14,952,353.15 6.94 75.49 11,287,695.05 合 计 224,896,501.66 100.00 7,739,767.51 215,408,049.65 100.00 11,818,945.08 本账户年末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 其他应收款年末余额中金额较大的债务人情况： 债务人名称 年末欠款余额 性质或内容 欠款时间 ①苏州市国土资源局 148,700,000.00 土地出让金 一年以内 ②扬州市建设局 17,267,146.15 建设收费 一年以内 ③苏州市住房置业担保有限公司 9,450,600.00 保证金 一年以内 ④扬州市人民空防办公室 7.988,204.00 建设收费 一年以内 ⑤苏州市商业银行 7,000,000.00 保证金 一年以内 本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 190,405,950.15 元，占其他应收 款总额的比例为 85.00%。 本年度计提坏账准备的比例在 40%以上款项的金额为 5,974,393.81 元，计提原因是帐龄 长且收回可能性小。 48 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 7. 预付账款 年末数 年初数 1 2 账龄 金 额 占总额比例(%) 金 额 占总额比例(%) 1 年以内 3,727,684.22 96.12 25,543,701.43 95.56 1－2 年 136,422.08 3.52 1,187,173.73 4.44 2－3 年 14,000.00 0.36 合 计 3,878,106.30 100.00 26,730,875.16 100.00 本项目年末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 8. 存货 存货 . 跌价准备 . 类 别 年末数 年初数 年初数 本年计提 本年转回 年末数 ①原材料 3,865,016.85 1,174,273.03 ②在产品 2,240,431.56 1,158,693.92 ③库存商品 8,916,903.74 12,480,109.60 865,023.17 865,023.17 ④低值易耗品 926.00 ⑤开发产品 85,877,583.69 73,826,974.23 300,192.00 94,313.00 205,879.00 ⑥开发成本 1,524,084,501.46 921,979,325.73 ⑦代建工程 47,197,117.45 33,017,939.21 ⑧出租开发产品 123,852,741.01 101,794,679.56 合 计 1,796,035,221.76 1,145,431,995.28 300,192.00 865,023.17 94,313.00 1,070,902.17 公司上述存货年末余额中所包含的存货项目的取得方式有：外购、自制、委托加工、盘 盈、债务重组中作为债权人取得等。上述存货年末余额中没有作为债务担保的存货。跌价准 备转回原因系本年已对外销售。 （1）开发成本明细如下： 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 年末余额 年初余额 世纪花园四期 2003.06 2005.03 140,810 千元 19,480,606.76 10,052,030.32 名馨南苑 未开工 54,024,000.00 狮山广场绿地 未开工 13,221,744.12 13,221,744.12 林枫苑二期 1999 2005.11 13,000 千元 8,883,982.43 8,683,982.43 昆山地块 未开工 4,017,500.00 竹园小区 1999 2005.11 14,000 千元 9,945,103.36 9,945,103.36 典桥工业园 1997.12 2004.08 435,000 千元 189,825,556.08 221,869,321.85 兴隆工业园 1998.06 2004.10 624,000 千元 183,705,288.95 272,096,207.93 49 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 索山南组团 2003.10 2005.04 147,000 千元 7,914,266.92 6,183,031.41 玉山小区(名城花园) 2001.12 2005.06 342,560 千元 58,433,300.52 122,491,448.69 雅韵二期 2002.05 已竣工 13,460 千元 4,016,842.39 扬州名城 2003.02 2004.12 497,600 千元 170,600,197.50 98,596,860.39 扬州 73B 地块 未开工 128,488,934.00 三香路 未开工 37,277,398.00 36,614,498.00 阳山一期 2003.05 2004.06 296,100 千元 74,612,152.50 阳山二期 2003.09 2005.06 343,080 千元 39,148,157.46 马涧动迁小区 2002.11 2004.06 635,580 千元 196,227,153.58 74,076,327.66 外商生活服务区 2003.06 2004.09 100,160 千元 10,297,979.53 昆山高科园土地 未开工 抵债转入 5,897,852.00 苏 州 高 新 技 术 产 品 出 口 2001.9 2004.05 982,909 千元 273,708,296.54 35,968,300.00 四季家园 2002.10 2004.11 153,140 千元 42,169,375.20 3,919,685.37 零星工程 223,156.01 226,441.81 合 计 1,524,084,501.46 921,979,325.73 （2）开发产品明细如下： 项目名称 竣工时间 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 新创厂房 1998.03 8,710,683.69 183,687.90 3,133,049.29 5,761,322.30 河西宿舍 1993.08. 274,628.56 274,628.56 打工楼 1993.08. 5,073,275.59 24,985.00 5,098,260.59 钟山商厦 1993.10. 1,450,906.92 1,423,179.56 27,727.36 何山住宅 1996.10 2,608,957.25 1,515,274.84 1,190,797.80 2,933,434.29 新创大厦 1998.01. 12,417,072.52 10,606,490.20 1,810,582.32 狮山东Ⅱ组团 1999.04 357,587.40 357,587.40 狮山住宅 1995.08 20,809.57 20,809.57 馨泰花苑 1999.11 1,392,321.40 893,077.13 2,171,662.60 113,735.93 阳光公寓 1996.02 7,026,784.19 4,535,004.44 10,115,396.95 1,446,391.68 新区设计院办公楼 2000.01 1,083,919.49 1,083,919.49 新港大厦 1995.05 9,138,943.10 1,151,501.08 5,467,286.71 4,823,157.47 新创工业廊 2000.03 20,286,416.77 364,750.37 12,631,530.82 8,019,636.32 翡翠湾 2003.11 抵债转 8,593,450.04 8,593,450.04 雅韵二期 2003.06 13,914,736.64 13,787,094.87 127,641.77 名城花园 2003.06 312,695,444.6 270,488,380.76 42,207,063.87 中欣大厦 抵债转入 4,915,179.75 4,915,179.75 四季家园 2002.11 3,984,667.78 15,799.01 4,000,466.79 合 计 73,826,974.23 348,802,890.83 336,752,281.37 85,877,583.69 （3）出租开发产品明细如下： 50 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 项目名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 阳光公寓 4,260,536.69 494,669.07 4,617,950.38 137,255.38 华东食品城 29,015,308.43 1,650,000.00 27,365,308.43 商业房 699,024.99 699,024.99 馨泰花苑 207,811.14 207,811.14 新港大厦 4,676,690.89 5,467,286.71 1,404,346.47 8,739,631.13 新创厂房 35,609,343.41 3,133,049.29 2,071,762.42 36,670,630.28 何山住宅 2,374,644.54 1,899,017.28 475,627.26 钟山商厦 1,423,179.56 61,458.72 1,361,720.84 新创工业廊 22,514,251.81 12,631,530.82 1,535,677.88 33,610,104.75 新创大厦 1,849,781.60 12,263,985.22 217,357.04 13,896,409.78 新区设计院办公楼 587,286.06 1,083,919.49 75,152.39 1,596,053.16 合 计 101,794,679.56 36,497,620.16 14,439,558.71 123,852,741.01 （4）存货跌价准备金计提明细如下： 项目名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 新创厂房 205,879.00 205,879.00 河西宿舍 94,313.00 94,313.00 库存商品 865,023.17 865,023.17 合 计 300,192.00 865,023.17 94,313.00 1,070,902.17 9. 待摊费用 费用类别 年末数 年初数 保险费 62,556.22 物业管理费 118,506.67 合 计 181,062.89 10. 长期投资 （1）明细项目如下： 金额 减值准备 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 本年计提数 年末数 一、长期股权投资 93,683,326.23 52,789,555.05 11,189,612.58 135,283,268.70 其中：对子公司的投资 68,349,523.92 7,847,492.74 60,502,031.18 对合营企业投资 7,280,642.73 939,437.76 6,341,204.97 对联营企业投资 18,053,159.58 52,789,555.05 2,402,682.08 68,440,032.55 二、长期股权投资 130,090,721.62 7,449,322.50 137,540,044.12 3,297,169.32 6,594,338.64 其中：其他长期股权投资 130,090,721.62 7,449,322.50 137,540,044.12 3,297,169.32 6,594,338.64 合 计 223,774,047.85 60,238,877.55 11,189,612.58 272,823,312.82 3,297,169.32 6,594,338.64 （2）长期股权投资（权益法）： 51 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 ① 长期股权投资（权益法）： 占被投 损益调整额 与母 资公司 累计追加 注册资 被投资公司称 公司 投资期限 初始投资额 分得现金 本的比 投资额 本年增减额 累计增减额 (1) 关系 (3) (5) 红利额 例 (6) (7) (9) (2) (8) (4) ①江苏南中医大药业有限责任公司 联营 27% 12,960,000.00 582,557.92 1,036,800.00 795,035.42 ②苏州永新置地有限公司 联营 2002.10.22- 公司 2017.10.21 25% 2,478,000.00 -414,511.39 -414,511.39 ③苏州新区新宁自来水发展有限公司 联营 1996.12.26- 公司 2011.12.25 25% 11,157,737.96 420,403.76 420,403.76 ④中外运高新物流（苏州）有限公司 联营 40% 23,600,000.00 8,000,000.00 2,077,554.31 3,245,534.60 公司 ⑤苏州新区报关公司 联营 1996.1- 公司 2019.11 25% 500,000.00 -500,000.0 -865,882.08 小 计 50,695,737.96 7,500,000.00 1,800,122.52 1,036,800.00 4,046,462.39 投资准备 被投资公司名称 年末余额 本年增加额 累计增加额 (1) (12)=(5)+(6)+(9)+(11) (10) (11) ①江苏南中医大药业有限责任公司 13,755,035.42 ②苏州永新置地有限公司 2,063,488.61 ③苏州新区新宁自来水发展有限公司 11,578,141.72 ④中外运高新物流（苏州）有限公司 155,570.16 155,570.16 35,001,104.76 ⑤苏州新区报关公司 小 计 155,570.16 155,570.16 62,397,770.51 投资变现不存在重大限制。 ②股权投资差额： 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本年摊销额 摊余金额 ①苏州新港建设集团有限公司 -319,112.51 受让股权 10 年 -31,911.25 -127,644.98 ②苏州新创建设发展有限公司 232,864.50 受让股权 10 年 23,286.45 93,145.77 ③苏州钻石金属粉有限公司 3,080,560.16 受让股权 10 年 308,056.02 1,232,224.04 ④中外运高新物流（苏州）有限公司 154,142.93 受让股权 10 年 42,261.95 111,880.98 ⑤苏州新馨置地有限公司 9,394,377.69 受让股权 10 年 939,437.76 6,341,204.97 ⑥苏州乐园发展有限公司 69,993,574.67 受让股权 10 年 6,999,357.47 59,494,538.47 ⑦苏州新区新宁自来水发展有限公司 6,042,262.04 受让股权 10 年 302,113.10 5,740,148.94 小 计 88,578,669.48 8,582,601.50 72,885,498.19 52 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 （3）长期股权投资（成本法）： 其他长期股权投资： 被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本的比例 ①江苏富士通通讯设备有限公司 1994.05-2019.05 26,400,000.00 10.50% ②苏州福田金属有限公司 2001.05-2024.10 93,690,721.62 20.00% ③江苏 AB 股份有限公司 10,000,000.00 20.00% ④苏州福田高新粉末有限公司 2003.09-2033.08 7,449,322.50 20.00% 小 计 137,540,044.12 被投资公司名称 减值准备本年计提数 减值准备年末数 计提原因 苏州福田金属有限公司 3,297169.32 6,594,338.64 本年亏损 累计投资年末余额占年末净资产的比例为 17.75%。 11. 固定资产及累计折旧 固定资产分类 年初数 本年增加 本年减少 年末数 (1)固定资产原值 房屋建筑物 245,961,418.74 82,058,004.84 46,801,115.41 281,218,308.17 生产设备 62,123,361.88 18,265,655. 90 14,541,658.43 65,847,359.35 专用设备 103,713,015.77 96,191,092.70 199,904,108.47 办公设备 10,550,113.91 1,982,132.32 3,279,262.76 9,252,983.47 运输设备 10,583,539.76 3,816,337.23 1,557,803.00 12,842,073.99 固定资产改良支出 511,816.80 511,816.80 合计 432,931,450.06 202,825,039.79 66,179,839.60 569,576,650.25 (2)累计折旧 房屋建筑物 46,431,782.98 15,987,551.41 10,122,132.67 52,297,201.72 生产设备 27,786,577.51 7,785,803.70 7,621,225.04 27,951,156.17 专用设备 35,593,553.19 19,284,693.55 54,878,246.74 办公设备 7,055,104.71 1,428,766.73 2,115,655.76 6,368,215.68 运输设备 6,583,958.15 1,255,326.68 658,082.90 7,181,201.93 固定资产改良支出 61,418.02 61,418.02 合计 123,450,976.54 45,803,560.09 20,517,096.37 148,737,440.26 (3)净 值 房屋建筑物 199,529,635.76 228,921,106.45 生产设备 34,336,784.37 37,896,203.18 专用设备 68,119,462.58 145,025,861.73 办公设备 3,495,009.20 2,884,767.79 运输设备 3,999,581.61 5,660,872.06 固定资产改良支出 450,398.78 合计 309,480,473.52 420,839,209.99 53 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 (4)固定资产减值准备 房屋建筑物 344,100.14 344,100.14 生产设备 261,788.81 261,788.81 合计 605,888.95 605,888.95 (5)固定资产净额 房屋建筑物 199,185,535.62 228,921,106.45 生产设备 34,074,995.56 37,896,203.18 专用设备 68,119,462.58 145,025,861.73 办公设备 3,495,009.20 2,884,767.79 运输设备 3,999,581.61 5,660,872.06 固定资产改良支出 450,398.78 合计 308,874,584.57 420,839,209.99 (6)固定资产及累计折旧本年增减变动原因分析： ①固定资产原值： 年初余额 432,931,450.06 本年增加： 外购 86,348,952.74 自行建造（在建工程转入） 116,797,487.05 本年增加小计 203,146,439.79 本年减少： 报废和出售 5,392,764.68 本年减少合并单位转出 61,108,474.92 本年减少小计 66,501,239.60 年末余额 569,576,650.25 ②累计折旧： 年初余额 123,450,976.54 本年增加： 计提 28,930,392.32 本年新增合并单位转入 16,873,167.77 本年增加小计 45,803,560.09 本年减少： 报废和出售 4,540,676.69 本年减少合并单位转出 15,976,419.68 本年减少小计 20,517,096.37 年末余额 148,737,440.26 年末固定资产的账面原值中，已提足折旧仍继续使用的固定资产为 29,159,601.14 元； 无暂时闲置和已退废准备处置的固定资产。 固定资产减值准备转回原因系本年已对外销售。 54 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 12. 在建工程 年初数 2 本年增加 2 本年转入固定资产 2 工程名称 金额 其中:借款费 金额 其中:借款费 金额 其中:借款费 用资本化数 用资本化数 用资本化数 悬挂式过山车 31,123,550.05 3,281,041.90 34,404,591.95 保税仓库堆场 591,752.67 污水厂工程 82,895,382.57 75,448,935.87 零星工程 1,697,155.03 6,469,320.81 6,943,959.23 合 计 33,412,457.75 92,645,745.28 116,797,487.05 其他减少 年末数 . 其中: 其中: 工程名称 资金来源 金 额 借款费用资本 金 额 借款费用资本化 化数 数 悬挂式过山车 自筹资金 保税仓库堆场 591,752.67 自筹资金 污水厂工程 5,441,527.26 2,004,919.44 自筹资金 零星工程 459,041.00 763,475.61 自筹资金 合 计 6,492,320.93 2,768,395.05 在建工程本年未发生减值情况，故未提取在建工程减值准备。 13. 无形资产 取得 剩余摊 类别 原始金额 年初数 本年增加额 本年摊销额 累计摊销额 本年转出 年末数 方式 销年限 土地使 购买 31 年 11 月- 108,807,771.70 84,422.226.02 13,979,527.26 1,891,786.23 12,297,804.65 25,734,507.23 70,775,459.82 用权 49 年 10 月 水电增 购买 1,907,000.00 1,636,842.00 190,700.00 460,858.00 1,446,142.00 7年7月 容 软件 购买 12,450.00 12,450.00 5,187.50 5,187.50 7,262.50 1年2月 合 计 110,727,221.70 86,059,068.02 13,991,977.26 2,087,673.73 12,763,850.15 25,734,507.23 72,228,864.32 公司本年度无形资产未发现可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提无形资产减值 准备。 注：年末余额中原值为 22,360,000.00 土地使用证尚未办理更名手续；年末余额中无土 地使用权用于借款抵押。 14. 长期待摊费用 类别 原始发生额 年初数 本年增加 本年摊销额 累计摊销额 本年转出 年末数 装修费 7,375,418.92 3,220,086.97 1,963,245.95 6,118,577.90 170,003.00 1,086,838.02 其他 2,174,125.90 918,771.84 517,011.03 1,763,545.09 142,423.43 259,337.38 合计 9,549,544.82 4,138,858.81 2,480,256.98 7,882,122.99 312,426.43 1,346,175.40 55 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 15. 短期借款 借款类别 年末数 年初数 抵押 9,000,000.00 质押* 30,000,000.00 保证 404,000,000.00 132,840,000.00 合 计 434,000,000.00 141,840,000.00 质押标的为苏州高新污水处理有限公司污水费收费权。 16. 应付账款 应付账款 2003 年 12 月 31 日余额为人民币 330,031,303.41 元，其中无应付给持公司 5% （ 含 5%） 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 的 款 项 。 年 末 余 额 中 无 账 龄 在 三 年 以 上 且 金 额 大 于 1,000,000.00 元的应付账款。 17. 预收账款 预收账款 2003 年 12 月 31 日余额为人民币 329,962,203.30 元，其中无预收持公司 5%（ 含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 （1）预收账款明细如下： 年末数 年初数 行业 金 额 占总额比例(%) 金 额 占总额比例(%) 房地产 328,378,887.22 99.52 204,968,740.21 98.98 其他 1,583,316.08 0.48 2,113,568.89 1.02 合计 329,962,203.30 100.00 207,082,309.10 100.00 （2）房地产业预收账款账龄分析如下： 年末数 年初数 账龄 金 额 占总额比例(%) 金 额 占总额比例(%) 1 年以内 315,867,917.08 96.19 185,013,190.37 90.26 1-2 年 9,834,637.29 2.99 7,572,753.62 3.69 2-3 年 110,107.63 0.03 8,909,127.30 4.35 3 年以上 2,566,225.22 0.79 3,473,668.92 1.70 合 计 328,378,887.22 100.00 204,968,740.21 100.00 帐龄超过 1 年的预收账款未结转收入主要系公司所开发的房产尚未交付。 （3）预售房产收款： 预计 预售比例 项 目 年末数 年初数 竣工时间 (按面积计算) 世纪花园二三期 145,261.49 2002.08 雅韵花园二期 100,000.00 17,332,423.20 2003.06 100% 名城花园 10,345,364.00 117,568,583.22 2005.06 69% 扬州名城 75,801,651.52 2004.12 22.38% 四季家园 66,314,567.15 1,238,196.25 2004.11 77.31% 何山住宅 200,000.00 1996.10 42.19% 新创大厦 1,006,500.00 1998.01. 74.59% 合 计 153,768,082.67 136,284,464.16 56 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 18. 应付工资 2003 年 12 月 31 日余额为人民币 3,760,793.74 元，其中无与工效挂钩性质的应付工资。 19. 应付股利 主要投资者 年末数 年初数 境内法人股股东 147,898.91 161,750.90 子公司少数股东股利 3,684,182.69 3,684,182.69 合计 3,832,081.60 3,845,933.59 20. 应交税金 税种 年末欠（溢）交额 年初欠（溢）交额 增值税 -47,086.85 139,270.07 营业税 -13,052,155.29 8,401,416.19 城建税 -432,396.95 237,416.17 所得税 52,737,964.80 26,329,378.22 房产税 162,816.45 262,274.20 土地增值税* 437,071.08 印花税 206,578.90 个人所得税 93,515.17 小计 40,106,307.31 35,369,754.85 根据苏州新区税务局的要求，子公司苏州新港建设集团有限公司从 2003 年“名城花园” 项目开始，按预收房款的 1％预缴土地增值税；并按已确认的“名城花园”房产销售收入的 1 ％计提土地增值税，计入主营业务税金及附加。 21. 其他应交款 费种 年末欠（溢）交额 年初欠（溢）交额 教育费附加 -292,068.69 98,200.75 22. 其他应付款 其他应付款 2003 年 12 月 31 日余额为人民币 95986915.38 元，其中有应付给持公司 5% （含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项 740016.58 元，其明细资料在本附注七中披露。 年末余额中金额较大的明细项目的说明： 债权人名称 年末余额 性质或内容 ①苏州国家高新技术产业开发区科学技术 36,932,684.80 代建款 ②苏州高新区培训中心 7,988,768.14 代建款 ③（香港）钟山运输有限公司 6,000,829.72 代收增资款 ④中国新技术创业投资公司 5,003,907.02 往来款 ⑤苏州新区环境卫生服务公司 3,034,294.00 代建款 57 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 23. 预提费用 费用类别 年末数 年初数 结存原因 借款利息 1,156,033.75 未支付金额 24. 长期借款 年末数 年初数 2 借款 2 类别 币种 原币 本位币 币种 原币 本位币 质押* 人民币 350,000,000.00 人民币 200,000,000.00 保证 人民币 30,000,000.00 合计 380,000,000.00 200,000,000.00 质押标的为苏州高新技术产品出口加工基地 11.56 平方公里土地转让收入权益。 25. 专项应付款 类别 年末数 年初数 内容 国家拨入的具有专门用途的拨款 300,000.00 26. 股本：每股面值 1 元，其股本结构为：(股票种类：普通股) 年初数 比例（％） 年末数 比例（％） 一、尚未上市流通股份 1.发起人股份 261,180,000.00 57.09 261,180,000.00 57.09 其中： (1)国家拥有股份 222,300,000.00 48.59 222,300,000.00 48.59 (2)境内法人持有股份 38,880,000.00 8.50 38,880,000.00 8.50 2.募集法人股份 45,360,000.00 9.92 45,360,000.00 9.92 未上市流通股份合计 306,540,000.00 67.01 306,540,000.00 67.01 二、已上市流通股份 人民币普通股 150,930,000.00 32.99 150,930,000.00 32.99 已上市流通股份合计 150,930,000.00 32.99 150,930,000.00 32.99 三、股份总数 457,470,000.00 100.00 457,470,000.00 100.00 27. 资本公积 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 股本溢价 581,954,500.46 581,954,500.46 其他资本公积 58,432.50 58,432.50 股权投资准备 *155,570.16 155,570.16 合计 582,012,932.96 155,570.16 582,168,503.12 系按投资比例计入的联营企业中外运高新物流（苏州）有限公司本年资本公积增加额。 58 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 28. 盈余公积 项目 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 法定盈余公积 104,825,838.85 21,087,771.98 1,276,070.14 124,637,540.69 公益金 50,809,867.08 10,544,921.13 638,035.07 60,716,753.14 任意盈余公积 17,004,865.32 17,004,865.32 小计 172,640,571.25 31,632,693.11 1,914,105.21 202,359,159.15 29. 未分配利润 2003 年度 (1)2002 年年报披露的年末未分配利润额 199,347,402.98 (2)加：年初未分配利润的调整数 54,896,400.00 (3)2003 年年报披露的年初未分配利润额 254,243,802.98 (4)加：当年度合并净利润 108,684,305.51 (5) 盈余公积转入* 1,914,105.21 (6)减：提取法定盈余公积金 21,087,771.98 (7) 提取法定公益金 10,544,921.13 (8) 外商投资子公司提取的奖福基金 4,874.95 (9) 分配上年度股利 54,896,400.00 (10)年末未分配利润余额 278,308,245.64 *系本年度合并范围减少而转入的原子公司苏州高新物流中心盈余公积提取数。 说明：公司 2002 年年报披露的年末未分配利润额为 199,347,402.98 元，与本次年报披 露的 2003 年年初未分配利润额 254,243,802.98 元之间的差异为 54,896,400.00 元，其详情 参见本附注二、19.主要会计政策、会计变更的变更及重大会计差错更正的说明。 报告期利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度的税后利润 10%、5%分别提取法定盈余 公积和公益金后，按 次董事会有关利润分配预案决议，分配普通股股利 元/股，该预分配 方案尚待股东大会决议批准。 上年利润实际分配情况：根据股东大会 2002 年度会议决议，按上年度的税后利润 10%、 5%分别提取法定盈余公积和公益金后，分配普通股股利 0.12 元/股。 30. 主营业务收入和主营业务成本 （1）除房地产开发以外的其他业务： ① 行业分部报表： 营业毛利 营业收入 2 营业成本 2 行业种类 2 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 ①游乐服务 53,433,587.00 25,536,290.00 33,594,555.74 14,036,928.46 19,839,031.26 11,499,361.54 ②铜金粉 19,923,634.91 17,319,991.54 20,405,396.10 13,621,592.29 -481,761.19 3,698,399.25 ③仓储代理 5,078,628.33 16,455,749.05 451,220.43 2,182,243.89 4,627,407.90 14,273,505.16 ④装修绿化 3,390,721.71 3,527,849.41 -137,127.70 ⑤公用事业 27,388,170.45 15,592,717.48 11,795,452.97 合 计 105,824,020.69 62,702,752.30 70,043,889.75 33,368,614.05 35,780,130.94 29,334,138.25 59 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 本年度公司前五名客户销售的收入总额为 42,270,361.78 元，占公司全部销售收入比例 的 5.20%。不存在公司内各业务分部间相互抵减。 ②地区分部报表： 地区 营业收入 营业成本 营业毛利 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 境内 105,824,020.69 62,702,752.30 70,043,889.75 33,368,614.05 35,780,130.94 29,334,138.25 （2）房地产开发业务： ① 分部报表： 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利 行业 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 ①住宅销售 532,558,539.64 500,746,373.16 298,101,770.45 336,503,116.07 234,456,769.19 164,243,257.09 ②商业房销售 7,622,654.00 14,770,572.10 4,875,518.49 10,312,062.03 2,747,135.51 4,458,510.07 ③租金 13,823,223.00 11,998,725.80 6,378,353.81 5,339,544.89 7,444,869.19 6,659,180.91 ④联建 4,439,521.00 10,659,149.80 12,802,201.45 4.439,521.00 -2,143,051.65 ⑤代建 425,531.24 542,991.66 -724,461.69 1,149,992.93 542,991.66 ⑥基础设施开发 148,018,899.55 167,216,144.85 120,434,684.75 104,402,403.59 27,584,214.80 62,813,741.26 ⑦厂房 5,693,890.00 2,867,720.56 2,826,169.44 ⑧销售代理 472,058.75 472,058.75 合计 707,360,427.18 711,627,847.37 429,065,865.81 472,227,048.59 278,294,561.37 239,400,798.78 ②报告期内各项目、各期间的收入金额： 项目名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 租金收入 1,808,433.18 685,159.92 1,397,935.56 1,228,223.82 980,923.24 804,173.79 何山住宅 53,300.00 105,001.00 106,864.00 馨泰花园 332,154.00 538,407.00 264,303.00 238,132.00 430,250.00 323,891.00 世纪花园 4,158.00 66,791.00 14,346.00 46,926.00 337,989.00 231,726.00 香樟园 销售代理 472,058.75 代建 425,531.24 商业房 2,731,740.00 雅韵花园 28,300.00 435,423.00 108,248.00 197,496.00 雅韵花园二期 29,146,292.00 54,396.00 名城花园 186,312,975.00 名都花园 9,000.00 狮山住宅 23,000.00 40,000.00 100,000.00 狮山新苑 阳光公寓 567,076.00 2,186,671.00 4,076,555.00 1,085,879.00 2,362,619.00 604,742.00 新生安居 星海邻里中心 四季家园 497,550.14 基础设施开发 38,188,411.37 -46,039.68 29,793,793.08 合计 2,765,121.18 4,139,880.06 44,523,837.93 5,864,680.06 33,312,033.56 218,795,251.62 60 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 项目名称 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 合计 租金收入 2,099,832.56 1,221,930.53 1,115,934.41 1,106,998.88 612,563.60 761,113.51 13,823,223.00 何山住宅 738,240.00 86,240.00 2,413,468.00 3,503,113.00 馨泰花园 239,340.00 54,977.00 234,244.00 174,077.00 94,600.00 114,114.00 3,038,489.00 世纪花园 127,190.00 99,788.00 62,568.00 14,346.00 38,090.00 123,840.00 1,167,758.00 香樟园 157,676.00 157,676.00 销售代理 472,058.75 代建 425,531.24 商业房 2,731,740.00 雅韵花园 169,308.00 100,480.00 54,144.00 130,200.00 1,223,599.00 雅韵花园二期 276,217.00 -26,624.00 -321,916.00 29,128,365.00 名城花园 31,147,889.00 57,393,492.00 28,719,529.00 96,947,848. 00 32,235,860.00 43,788,606.00 476,546,199.00 名都花园 3,780.00 32,832.00 45,612.00 狮山住宅 24,000.00 461,253.00 648,253.00 狮山新苑 157,475.00 157,475.00 阳光公寓 1,084,350.00 383,850.00 398,400.00 372,780.00 1,726,245.00 14,849,167.00 新生安居 428,283.50 428,283.50 星海邻里中心 4,890,914.00 4,890,914.00 四季家园 587,000.00 580,000.00 1,664,550.14 基础设施开发 -919,333.01 32,431,764.78 12,131,529.29 40,878,294.72 152,458,420.55 合计 35,147,906.56 59,154,419.52 63,048,680.19 99,177,782.88 50,650,908.89 90,779,924.73 707,360,427.18 31. 主营业务税金及附加 税费种类 本年数 上年数 营业税 33,173,879.16 33,723,752.99 城市维护建设税 2,269,976.83 1,717,449.00 教育费附加 1,319,663.23 1,088,586.24 土地增值税 4,765,389.99 合计 41,528,909.21 36,529,788.23 32. 财务费用 费用项目 本年数 上年数 ①利息支出 25,715,265.71 16,613,125.54 减：利息收入 14,286,657.03 14,017,015.43 ②汇兑损失 34,865.34 101,749.07 减：汇兑收益 6,634.95 366.17 ③其 他 66,212.76 19,469.93 合计 11,523,051.83 2,716,962.94 33. 投资收益 61 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 本年数 上年数 股权投资差额摊销 -8,582,601.50 -4,810,242.09 其他股权投资收益（成本法） 1,429,023.56 6,608,986.29 在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份 2,540,132.87 1,506,908.63 股权投资处置损益 3,099,722.44 -496,782.31 股票投资收益 263,969.39 3,996,543.96 债权投资收益 347,997.24 房产项目合作分利 4,664,680.41 减值准备 -3,297,169.32 -3,297,169.32 合 计 465,755.09 3,508,245.16 投资收益汇回不存在重大限制。 34. 补贴收入 费用项目 本年数 上年数 专项财政补助 721,600.00 营业税返还 2,019,550.09 上年度系子公司苏州新馨置地有限公司经济适用房营税返还，本年度系子公司苏州乐园发 展有限公司收到的非典财政补助。 35. 收到的其他与经营活动有关的现金 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年发生额 收到苏新集团往来款 23,684,364.64 收到苏州新区科技发展局代建款 20,447,064.80 36. 支付的其他与经营活动有关的现金 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年发生额 支付扬州名城建设收费 28,695,230.95 支付汇票保证金 10,424,707.66 支付销售代理费 10,055,004.00 37. 支付的其他与投资活动有关的现金 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年发生额 合并范围减少而减少的子公司出售日现金余 3,447,444.14 62 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 六、母公司财务报表主要项目附注 1. 应收账款 年末数 年初数 占应收账款 坏账准备 占应收账款 坏账准备 账龄 坏账 坏账准 金额 总额比例 计提比例 金额 总额比例 计提比例 准备 备 (%) (%) (%) (%) 1 年以内 2,774,437.50 100% 5,656,912.10 100% 本账户年末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 本项目年末数中欠款金额前三名的欠款金额合计为 2,774,437.50 元，占应收账款总额的 比例为 100.00%。 2. 其他应收款 年末数 . 年初数 . 占应收帐 坏帐准 占应收帐 坏帐准备 帐龄 余额 款总额比 备计提 坏帐准备 余额 款总额比 计提比例 坏帐准备 例(%) 比例(%) 例(%) (%) 1 年以内 556,487,568.61 82.49 334,521,366.90 74.16 1－2 年 289,730. 00 0.04 0.51 1,486.50 116,529,923.74 25.83 3,555.00 2－3 年 117,835,923.74 17.47 0.12 137,710.00 3 年以上 7,076.25 20 1,415.25 7,076.25 0.01 20 1,415.25 合计 674,620,298.60 100.00 140,611.75 451,058,366.89 100.00 4,970.25 其他应收款年末数中金额较大的债务人情况： 债务人名称 年末欠款余额 性质或内容 欠款时间 ①苏州新创建设发展有限公司 460,570,000.00 往来款 1 年以内 100,000.00 往来款 1-2 年 58,620,157.35 往来款 2-3 年 ②苏州乐园发展有限公司 73,100,000.00 往来款 1 年以内 ③苏州新港建设集团有限公司 130,000.00 往来款 1 年以内 57,838,666.39 往来款 1-2 年 ④苏州钻石金属粉有限公司 10,060,000.00 往来款 1 年以内 30,000.00 往来款 1-2 年 ⑤农业银行苏州新区支行 1,500,000.00 投标保证金 1 年以内 本项目年末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为 661,948,823.74 元，占应收账款总额 的比例为 98.12%。 3. 长期投资 （1）明细项目如下： 63 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 金 额 . 减值准备 . 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 本年计提数 年末数 一、 长期股权投资 616,601,942.12 227,214,840.05 71,255,473.22 772,561,308.95 （权益法） 其中：对子公司投资 602,392,664.62 173,856,630.68 69,874,298.17 706,374,997.13 对联营企业投资 14,209,277.50 53,358,209.37 1,381,175.05 66,186,311.82 二、长期股权投资 130,090,721.62 7,449,322.50 137,540,044.12 3,297,169.32 6,594,338.64 （成本法） 其中：其他长期股权投资 130,090,721.62 7,449,322.50 137,540,044.12 3,297,169.32 6,594,338.64 合 计 746,692,663.74 234,664,162.55 71,255,473.22 910,101,353.07 3,297,169.32 6,594,338.64 （2）长期股权投资（权益法）: 长期股权投资（权益法）: 与母 投资 占被投 初始 累计追加 损益调整额 被投资公司名称 公司 期限 资公司 投资额 投资额 本年 分得现金 累计 (1) 关系 (3) 注册资 (5) (6) 增减额(7) 红利额(8) 增减额(9) ①苏州新创建设发展公司 1991.4- 子公司 50% 10,025,407.50 -5,499,523.89 17,728,244.18 2011.4 ②苏州新港建设集团有限公司 子公司 长期 84.94% 217,375,000.00 102,177,586.26 184,865,985.61 ③中外运高新物流（苏州）有限公司 联营 40% 23,600,000.00 8,000,000.00 2,077,554.31 3,245,534.60 ④苏州钻石金属粉有限公司 子公司 长期 56.49% 25,420,000.00 -531,335.36 -10,151,516.47 ⑤江苏南中医大药业有限责任公司 联营 27% 12,960,000.00 582,557.92 1,036,800.00 795,035.42 ⑥苏州乐园发展有限公司 子公司 60.05% 99,006,425.33 111,057.35 3,484,043.13 ⑦苏州新区新宁自来水发展有限公 1996.12- 司 联营 25% 11,157,737.96 420,403.76 420,403.76 2011.12 ⑧苏州高新污水处理有限公司 子公司 75% 75,000,000.00 2,598,846.32 2,598,846.32 小 计 474,544,570.79 8,000,000.00 101,937,146.67 1,036,800.00 202,986,576.55 投资准备 被投资公司名称 年末余额 本年增加额 累计增加额 (1) (12)=(5)+(6)+(9)+(11) (10) (11) ①苏州新创建设发展有限公司 449,287.12 28,202,938.80 ②苏州新港建设集团有限公司 16,632,900.00 418,873,885.61 ③中外运高新物流（苏州）有限公司 155,570.16 155,570.16 35,001,104.76 ④苏州钻石金属粉有限公司 3,248,111.11 18,516,594.64 ⑤江苏南中医大药业有限责任公司 13,755,035.42 ⑥苏州乐园发展有限公司 102,490,468.46 ⑦苏州新区新宁自来水发展有限公司 11,578,141.72 ⑧苏州高新污水处理有限公司 77,598,846.32 小计 155,570.16 20,485,868.39 706,017,015.73 64 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 ②股权投资差额： 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本年摊销额 摊余金额 ①苏州新港建设集团有限公司 -319,112.51 受让股权 10 年 -31,911.25 -127,644.98 ②苏州新创建设发展有限公司 232,864.50 受让股权 10 年 23,286.45 93,145.77 ③苏州钻石金属粉有限公司 3,080,560.16 受让股权 10 年 308,056.02 1,232,224.04 ④中外运高新物流（苏州）有限公司 154,142.93 受让股权 10 年 42,261.95 111,880.98 ⑥苏州乐园发展有限公司 69,993,574.67 受让股权 10 年 6,999,357.47 59,494,538.47 ⑦苏州新区新宁自来水发展有限公 6,042,262.04 受让股权 10 年 302,113.10 5,740,148.94 小计 79,184,291.79 7,643,163.74 66,544,293.22 （3）长期股权投资（成本法）： 其他长期股权投资（成本法）： 占被投资单位 被投资公司名称 投资期限 投资金额 注册资本的比例 ①江苏富士通通讯设备有限公 1994.05-2019.05 26,400,000.00 10.50% ②苏州福田金属有限公司 2001.05-2024.10 93,690,721.62 20.00% ③江苏 AB 股份有限公司 10,000,000.00 20.00% ④苏州福田高新粉末有限公司 2003.09-2033.08 7,449,322.50 20.00% 小计 137,540,044.12 被投资公司名称 减值准备本年计提数 减值准备年末数 计提原因 苏州福田金属有限公司 3,297,169.32 6,594,338.64 本年亏损 累计投资年末余额占年末净资产的比例为 45.16%。 4. 主营业务收入和主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利 行业 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 基础建设开发 148,018,899.55 167,216,144.85 120,434,684.75 104,402,403.59 27,584,214.80 62,813,741.26 5. 投资收益 本年数 上年数 其他股权投资收益（成本法） 1,429,023.56 6,608,986.29 在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额 101,937,146.67 53,977,679.02 股权投资处置损益 3,099,722.44 股权投资差额摊销 -7,643,163.74 -3,870,804.33 减值准备 -3,297,169.32 -3,297,169.32 合 计 95,525,559.61 53,418,691.66 投资收益汇回不存在重大限制。 65 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 七、关联方关系及其交易的披露 （一）存在控制关系的关联方 1. 存在控制关系的关联方情况 与公司 经济性质 法定 企业名称 注册地址 主营业务 的关系 或类型 代表人 (1)苏州高新区经济发展集团总公司 苏州新区 组织新区房地产开发经营，采购供应开发项目和配套 母公司 国有企业 纪向群 设施所需的基建材料和相关的生产资料 (2)苏州新创建设发展有限公司 苏州新区 房地产开发、建设、销售及出租 子公司 中外合资 王金华 (3)苏州钻石金属粉有限公司 苏州新区 铜金粉、金银箔线、涤纶金银丝；金属墨、印金油、 子公司 有限责任公司 高剑平 金属粉、铜金粉合成金条 (4)苏州高新污水处理有限公司 苏州新区 污水处理厂筹建；生活、工业污水的处理；污水泵站 子公司 有限责任公司 徐明 的建设与管理 (5)苏州新港建设集团有限公司 苏州新区 房地产开发、经营 子公司 有限责任公司 吴友明 (6)苏州乐园发展有限公司 苏州新区 建造经营娱乐、餐饮及其它旅游配套服务设施 子公司 有限责任公司 纪向群 (7)苏州新馨置地有限公司 苏州新区 受让地块的房地产项目(不含别墅、高级写字楼)及相关配套设施的 孙公司 中外合资 骆思荣 开发与经营 注：中外运高新物流（苏州）有限公司系公司存在控制关系的关联方，2003 年 3 月该公司变 更为中外合资企业，公司持股比例下降到 40%， 2003 年 4 月起属不存在控制关系的关联方。 2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 (1)苏州高新区经济发展集团总公司 50,000 万元 50,000 万元 100,000 万元 (2)苏州新创建设发展有限公司 383 万美元 383 万美元 (3)苏州钻石金属粉有限公司 4,500 万元 4,500 万元 (4)苏州高新污水处理有限公司 10,000 万元 10,000 万元 (5)苏州新港建设集团有限公司 24,850 万元 24,850 万元 (6)苏州乐园发展有限公司 2,400 万美元 2,400 万美元 (7)苏州新馨置地有限公司 65,000 万元 65,000 万元 3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 金 额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金 额 ％ (1)苏州高新区经济发展集团总公司 222,300,000.00 52.60 222,300,000.00 52.60 (2)苏州新创建设发展有限公司 10,025,407.50 50.00 10,025,407.50 50.00 (3)苏州钻石金属粉有限公司 25,420,000.00 56.49 25,420,000.00 56.49 (4) 苏州高新污水处理有限公司 75,000,000.0 75.00 75,000,000.00 75.00 (5)苏州新港建设集团有限公司 211,065,370.51 84.94 211,065,370.51 84.94 (6)苏州乐园发展有限公司 120,777,677.38 60.05 120,777,677.38 60.05 (7)苏州新馨置地有限公司 32,500,000.00 50.00 32,500,000.00 50.00 (8)中外运高新物流（苏州）有限公司 59,000,000.00 100.00 8,000,000.00 35,400,000.0 60.00 31,600,000.00 40.00 66 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 （二）不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与公司的关系 中外运高新物流（苏州）有限公司 联营企业 苏州新区新宁自来水发展有限公司 联营企业 江苏南中医大药业有限责任公司 联营企业 苏州市苏迪旅游用品有限公司 同属大股东控制的公司 苏州乐园园艺有限公司 同属大股东控制的公司 苏州乐园广告有限公司 同属大股东控制的公司 苏州高新区苏新环境科研技术中心 同属大股东控制的公司 （三）关联方交易 1. 公司与关联方其他应收款、其他应付款余额 2003 年度和 2002 年度与关联方其他应收款和其他应付款余额（单位：元） 项 目 年末余额 . 占全部其他应收(付)款金额的比重(%) 2003 年 2002 年 2003 年 2002 年 其他应收款 苏州高新区经济发展集团总公司 36,274,893.23 16.84 苏州乐园园艺有限公司 852,385.38 2,024,819.94 0.38 0.94 苏州市苏迪旅游用品有限公司 810,075.86 1,980,117.81 0.36 0.92 苏州乐园广告有限公司 272,153.62 0.13 中外运高新物流（苏州）有限公司 60,000.00 0.03 其他应付款 苏州高新区经济发展集团总公司 740,016.58 16,342,731.90 0.22 12.84 苏州高新区苏新环境科研技术中心 77,000.00 0.02 2. 其他应披露事项 （1）资产、股权转让发生的关联交易 2003 年 关联方名称 交易内容 定价原则 资产的 资产的 资产的 结算 相关的资本 转让价格与账面价 账面价值 评估价值 转让价格 方式 公积增加额 值或评估价值存在 较大差异的原因 苏 州 高 新 区 经 济 发 展 集 受 让 苏 州 新 港 新港物业 2003 年 3 团总公司 物 业 管 理 有 限 月 31 日评估价值 525.75 千元 941.30 千元 941.30 千元 货 币 公司 15%股权* 资金 2002 年 关联方名称 交易内容 定价原则 资产的账面 资产的评估 资产的转让 结算 相关的资本 转让价格与账面价 价值 价值 价格 方式 公积增加额 值或评估价值存在 较大差异的原因 苏 州 高 新 区 经 济 发 展 集 受 让 乐 园 乐园 2001 年 12 月 94,792 千元 169,101 千元 169,000 千元 货币 团总公司 60.05％股权 31 日的评估价值 资金 苏 州 高 新 区 经 济 发 展 集 受让自来水 25 自来水 2002 年 9 20,747 千元 17,207 千元 17,200 千元 货币 团总公司 ％股权 月 30 日评估价值 资金 2003 年 9 月 5 日公司与苏州高新区经济发展集团总公司签订转让合同书，于 2003 年 10 67 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 月支付股权转让款。截止财务报告日，尚未办理股权交接及工商变更手续。 （2）公司于 2002 年 12 月出资 7,500 万元与苏州高新区经济发展集团总公司共同组建了苏州 高新污水处理有限公司，公司出资比例为 75%。苏州高新污水处理有限公司于 2003 年 1 月 22 日取得了江苏省苏州工商行政管理局颁发的注册号为 3205121100153 的企业法人营业执照。 （3）公司与关联方的担保、抵押等事项 截至 2003 年 12 月 31 日止，苏州高新区经济发展集团总公司为公司及其控股子公司借 款提供担保，总额为人民币 404,000,000.00 元。 （4）关键管理人员报酬 本年度公司支付给关键管理人员的报酬总额为 72.80 万元，有 7 位董事、3 位监事不 在公司领取报酬、津贴。 （5）自 2003 年 6 月起，苏州钻石金属粉有限公司租赁给苏州高新区苏新环境科研技术中心 面积为 1,100 平方米的办公楼，月租金为 11,000.00 元。2003 年度苏州钻石金属粉有限公司 共确认租赁收入 77,000.00 元。 （6）2003 年度，苏州市苏迪旅游用品有限公司向苏州乐园发展有限公司租赁部分经营性资 产。据双方签订的资产出租协议，苏州乐园发展有限公司共收取资产使用费 200000.00 元。 （7）2003 年度，苏州乐园发展有限公司向苏州乐园水上世界租赁部分游乐设备。根据双方 签订的资产出租协议，苏州乐园发展有限公司共支付租金 900,000.00 元。 八、或有事项 无。 九、承诺事项 截至 2003 年 12 月 31 日止，子公司新港、新创已签定的土地购买合同总价为人民币 1,370,528,673.00 元，其中 908,997,729.00 元尚未支付。 十、非经常性损益： 根据中国证券监督管理委员会证监会计字[2004]1 号文，公司 2003 年度非经常损益（税 后影响）明细项目如下： 对本年度合并 项目名称 净利润的影响金额 处置固定资产损益 315,311.17 处置长期期权投资损益 2,634,764.07 政府补贴 2,710,957.25 短期投资损益 356,558.15 以前年度计提本年转回的坏账准备 4,900,267.55 以前年度计提本年转回的存货跌价准备 47,156.50 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外 319,556.63 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外 -313,503.69 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,537,240.00 合 计 16,508,307.63 68 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 十一、资产负债表日后事项 1、2004 年 1 月 12 日，公司与苏州伊莎中心物业有限公司签订合同，购买苏州金河国际 大厦 25 层和 36 层，总面积为 2,774.08 平方米，合同总价为 15,950,960 元，根据合同规定， 公司已支付 14,950,960 元。 2、公司 2003 年度董事会年会会议决议：拟对苏州高新污水处理有限公司进行同比增资， 增资额度为人民币 7500 万元，增资后公司仍持有苏州高新污水处理有限公司 75%的股权；拟 对苏州新区新宁自来水发展有限公司进行同比增资，增资额度为人民币 2500 万元，增资后公 司仍持有苏州新宁自来水发展有限公司 25%的股权；拟受让苏州市虎丘区国有（集体）资产 管理公司持有苏州华能热电有限责任公司 30.31%股权，并授权公司在完成股权受让后根据项 目建设需要在苏州华能的资本金增加的基础上进行同比增资。 3、报告期利润预分配情况详见附注五、29。 十二、其他重要事项 债务重组 （1）2003 年苏州新港建设集团有限公司（以下简称“新港”）与苏州中欣建设发展有限公司 （以下简称“中欣”）签订补充协议，中欣将位于中欣大厦总面积为 1,437.42 平方米的房屋 抵给新港，以偿还其所欠新港的款项 4,915,179.75 元，相关产权证更名手续已办妥。 （2）2003 年苏州新创建设发展有限公司（以下简称“新创”）和昆山高科技工业园管委会（以 下简称“管委会”）签订抵债协议书，管委会将昆山 40 亩土地抵给新创，以偿还其所欠新创 的款项 4,697,852.00 元。 （3）2003 年新创和中欣签订补充协议，中欣将位于阳澄湖翡翠湾面积为 1,700.82 平方米的 房产抵给新创，以偿还其所欠新创的款项 8,593,450.04 元。 十三、财务报表的批准报出 本财务报表业经 2004 年 3 月 25 日公司第四届董事会第五次会议批准报出。 69 证券代码：600736 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年年度报告 第十一章 备查文件目录 1. 载有公司法定代表人纪向群先生亲笔签署的公司2003年度报告正本。 2. 载有公司法定代表人纪向群先生、财务负责人潘翠英签名并盖章的公司会 计报表。 3. 载有大华会计师事务所盖章、注册会计师汪阳、陈娜签名并盖章的审计报 告原件。 4. 报告期内在上海证券报、中国证券报公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。 苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会 董事长： 纪向群 2004年3月25日 70 证券代码：600736