兰花科创(600123)2004年年度报告摘要

山西兰花科技创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 山西兰花科技创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司董事长贺贵元先生，副总经理兼总会计师韩建中先生，计划财务部部长邢跃宏先生声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 兰花科创 股票代码 600123 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 山西省晋城市泽州路 181 号 山西省晋城市泽州路 181 号 邮政编码 048000 公司国际互联网网址 http://www.chinalanhua.com 电子信箱 lanhua@chinalanhua.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王立印 栗会兵 联系地址 山西省晋城市泽州路 181 号 山西省晋城市泽州路 181 号 电话 0356-2040123 0356-2027966 传真 0356-2033799 0356-2033799 电子信箱 wly@chinalanhua.com lhb@chinalanhua.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比 主要会计数据 2004 年 2003 年 上期增 2002 年 减(%) 主营业务收入 1,300,648,393.07 875,488,640.62 48.56 646,225,991.73 利润总额 437,296,175.45 220,820,965.87 98.03 11,595,573.44 净利润 281,867,850.17 173,242,654.60 62.70 84,228,265.04 扣除非经常性损益的净利 277,181,461.71 178,129,273.76 55.61 84,622,602.20 润 本期比 2002 年末 2004 年末 2003 年末 上期增 调整后 调整前 减(%) 总资产 2,274,592,374.24 1,680,468,659.86 35.35 1,662,396,731.25 1,662,396,731.25 股东权益 1,285,432,744.68 1,059,392,012.13 21.34 907,588,934.11 870,463,934.11 经营活动产生的现金流量 653,158,112.38 187,208,157.38 248.89 178,299,286.92 178,299,286.92 净额 1 山西兰花科技创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 本期比上期增减 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 (%) 调整后 调整前 每股收益 0.7592 0.467 62.57 0.227 净资产收益率(%) 21.93 16.35 5.58 9.68 9.28 扣除非经常性损益的净利润的净资产 21.56 18.26 3.3 9.86 9.93 收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 1.7593 0.504 249.07 0.480 本期比上期增减 2002 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 调整后 调整前 每股净资产 3.4624 2.854 21.32 2.345 2.445 调整后的每股净资产 3.4436 2.828 21.77 2.270 2.370 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -598,047.31 短期投资收益 37,636.59 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -16,559,828.89 以前年度已经计提各项减值准备的转回 21,600,000.00 所得税影响数 206,628.07 合计 4,686,388.46 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 227,250,000 227,250,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 227,250,000 227,250,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 2 山西兰花科技创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、人民币普通股 144,000,000 144,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 144,000,000 144,000,000 三、股份总数 371,250,000 371,250,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 36,508 股份类别 股东性质 股份类别 年度内增 年末持股情 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 比例(%) （已流通 减 况 情况 或外资股 或未流 东） 通） 质押 山西兰花煤炭实业集团有限公司 227,250,000 61.21 未流通 国有股东 18,280,000 海富通收益增长证券投资基金 5,763,600 5,763,600 1.55 已流通 未知 博时精选股票证券投资基金 5,439,254 5,439,254 1.47 已流通 未知 海富通精选证券投资基金 590,577 5,000,000 1.35 已流通 未知 裕隆证券投资基金 1,444,314 4,944,314 1.33 已流通 未知 华夏成长证券投资基金 4,596,665 4,596,665 1.24 已流通 未知 通乾证券投资基金 3,117,874 4,293,790 1.16 已流通 未知 中信经典配置证券投资基金 4,158,584 4,158,584 1.12 已流通 未知 申万巴黎盛利精选证券投资基金 3,848,216 3,848,216 1.04 已流通 未知 巨田基础行业证券投资基金 2,969,363 2,969,363 0.80 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 海富通收益增长证券投资基金 5,763,600 A 股 博时精选股票证券投资基金 5,439,254 A 股 海富通精选证券投资基金 5,000,000 A 股 裕隆证券投资基金 4,944,314 A 股 华夏成长证券投资基金 4,596,665 A 股 通乾证券投资基金 4,293,790 A 股 中信经典配置证券投资基金 4,158,584 A 股 申万巴黎盛利精选证券投资基金 3,848,216 A 股 巨田基础行业证券投资基金 2,969,363 A 股 天华证券投资基金 2,640,200 A 股 公司前 10 名流通股股东和前十名股东中，海富通收益增长证券投资基金和海 上述股东关联关系或一致行动的 富通精选证券投资基金为同一基金管理公司-海富通基金管理公司，博时精选证券 说明 投资基金和裕隆证券投资基金为同一基金管理公司-博时基金管理有限公司，公司 未知其他股东间的关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：山西兰花煤炭实业集团有限公司 3 山西兰花科技创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 法人代表：贺贵元 注册资本：34,657 万元人民币 成立日期：1997 年 9 月 9 日 主要经营业务或管理活动：煤炭、型煤、化工产品（不含火工品）、冶炼和铸造、建材、矿山机 电设备加工维修。 公司控股股东为山西兰花煤炭实业集团有限公司，法定代表人：贺贵元，注册日期：1997 年 9 月，注册资本：34657 万股，股权结构：晋城市财政局 20991 万股，占 60.57%，泽州县资产管理处 7705 万股，占 22.23%；高平市国有煤炭资产经营公司 5961 万股，占 17.20%。主要经营范围：煤 炭、型煤、化工产品（不含火工品）、冶炼和铸造、建材、矿山机电设备加工维修。山西兰花煤炭实 业集团有限公司（以下简称“兰花集团”）的原三方股东晋城市财政局、泽州县资产管理处、高平市 国有煤炭资产经营公司与中信信托投资有限责任公司（以下简称“中信信托”）和沁和能源有限公司 （以下简称“沁和能源”）于 2004 年 1 月 10 日签订了《增资扩股协议书》。协议约定中信信托和沁 和能源以现金方式分别出资 30943.75 万元和 9648.86 万元参与兰花集团的增资扩股。增资后兰花集 团的注册资本为 61338 万元，其中晋城市财政局占 47.72%；泽州县资产管理处占 12.56%；高平市国 有煤炭资产经营公司占 9.72%；中信信托占 22.83；沁和能源占 7.17%。最终的注册资本和各家所占 比例以工商登记注册为准。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 贺贵元 董事长 男 55 2002-03-19～2005-03-19 18,000 18,000 董事 郝跃洲 男 47 2002-03-19～2005-03-19 0 15,700 二级市场购买 兼总经理 董事 赵拴炉 男 48 2002-03-19～2005-03-19 9,000 9,000 兼副总经理 董事 常祥生 男 50 2002-03-19～2005-03-19 7,500 7,500 兼副总经理 安火宁 董事 男 41 2004-05-28～2005-03-19 0 0 董事兼 王立印 男 41 2002-03-19～2005-03-19 5,400 5,400 董事会秘书 汤文桂 独立董事 男 40 2002-03-19～2005-03-19 0 0 王冰 独立董事 男 39 2002-03-19～2005-03-19 0 0 杨上明 独立董事 男 39 2002-03-19～2005-03-19 0 0 殷明 监事会主席 男 44 2002-03-19～2005-03-19 8,600 8,600 赵振祥 监事 男 51 2002-03-19～2005-03-19 4,500 4,500 程保山 监事 男 41 2002-03-19～2005-03-19 8,100 8,100 副总经理 韩建中 男 44 2002-03-19～2005-03-19 5,400 5,400 兼总会计师 王波 副总经理 男 39 2002-03-19～2005-03-19 0 0 雷学锋 副总经理 男 35 2002-03-19～2005-03-19 0 0 张保旺 财务总监 男 49 2002-03-19～2005-03-19 0 0 4 山西兰花科技创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 贺贵元 山西兰花煤炭实业集团有限公司 董事长 1997-05-23～ 2007-6-10 否 贺贵元 山西兰花煤炭实业集团有限公司 党委书记 2000-10-16～ 至今 否 郝跃洲 山西兰花煤炭实业集团有限公司 董事 2004-06-10～2007-6-10 否 纪检委书记、 殷明 山西兰花煤炭实业集团有限公司 2000-10-16～至今 否 工会主席、 殷明 山西兰花煤炭实业集团有限公司 董事 2004-06-10～ 2007-6-10 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 币种:人民币 年度报酬总额 550 万元（含税） 金额最高的前三名董事的报酬 179 万元（含税） 总额 金额最高的前三名高级管理人 145 万元（含税） 员的报酬总额 独立董事津贴 3 万元（含税） 独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费和按《公司章程》行 独立董事其他待遇 使职权所需的合理费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董 事、监事姓名 报酬区间 人数 50 万元以上 2 30-50 万元 9 30 万元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司紧紧围绕年初确定的年度经营目标，积极开展各项工作，克服了电力供应紧张、 地质条件复杂、铁路运输瓶颈制约等不利因素，不断深化三大管理创新，全力推进主要基建技改项目 的实施，各项主要经济指标均有大幅增长。2004 年，公司实现煤炭产量 407.46 万吨,销售 409.95 万 吨；尿素产量 25.74 万吨,销售 23.16 万吨；公司实现销售收入 130065 万元，同比增长 48.56%；实 现利税 60950 万元，同比增长 76.00%；实现利润 43730 万元，同比增长 98.03%；实现净利润 28187 万元，同比增长 62.71%；上缴税金 24341 万元，同比增长 28.94%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 煤炭 894,721,055.28 304,630,136.83 65.95 53.75 205.43 -1.52 化肥 445,674,455.53 364,305,311.53 18.26 50.49 46.09 2.47 5 山西兰花科技创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 东北地区 31,261,548.97 1,103.46 华北地区 314,533,514.74 124.58 华东地区 637,217,941.53 39.22 华南地区 1,157,745.40 -71.02 华中地区 359,887,952.12 29.94 西北地区 6,778,604.78 721.73 西南地区 162,658.41 -97.35 国外 7,189,660.39 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 170,234,336.69 占采购总额比重 （%） 32.68 前五名销售客户销售金额合计 277,345,667.11 占销售总额比重(%) 21.32 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 根据国家、省市关于煤炭生产安全费用提取和使用管理办法的规定，公司按每吨原煤 15 元提取 煤炭生产安全费用，这在增加公司成本列支的同时，将会进一步促进公司下属煤矿的持续、稳定、安 全、健康发展。此外国家对尿素产品实行了最高限价，这将会影响到公司尿素产品对公司的利润贡 献。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6 山西兰花科技创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 116,000 130,065 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 变更项目拟投入 产生收 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 实际投入金额 金额 益金额 计划进度 预计收益 望云分公司西 望云分公司 30 万吨 区水平延伸项 125,710,100 43,635,927.24 否 /年冶金型焦项目 目 合计 / / / 未达到计划进 度和预计收益 由于地质条件复杂，一定程度上制约了工程的进度。 的说明（分具 体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目收益情 项目名称 项目金额 项目进度 况 大阳分公司 45 万 由于报告期内征地工作仍未完成，暂 2,070 吨/年选煤厂项目 工 截止 2004 年 12 月底，土建工程已完成 尿素主厂房、造粒塔、压缩机厂房等重 化工分公司 13 万 11,481 要工程，尿素主厂房全部设备已到位， 吨/年尿素项目 一期煤气炉已安装完毕，其他设备也正 在安装之中。 工程主体已于 2003 年末完工，装饰装 兰花科技大厦工程 4,856 璜工程也已接近尾声。 合计 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 新的一年，继续将安全工作放在各项工作的首位，紧紧围绕创建全国 500 强企业这一目标，以创新 为动力，以发展为主线，继续坚持“三大二活一统一”的企业发展战略和煤电化产业发展战略，继续 借两大主导产品市场需求旺盛的有利形势，坚定不移地调整产业产品结构不放松，提升和巩固煤炭产 7 山西兰花科技创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 业，发展和优化地面产业。继续推进和完善三大管理，继续推进企业技术进步，继续抓好改制，资本 运营和上项目三大任务，继续坚持资源固本、人才强企、科技创业三大战略。全年计划生产煤炭 450 万吨，尿素 36 万吨，实现销售收入 18.6 亿元。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京兴华会计师事务所审计，二 OO 四年度实现净利润 281,867.850.17 元,母公司实现净利润 281,845,916.7 元，提取 10%的盈余公积 28,184,591.67 元和 10%的法定公益金 28,184,591.67 元， 分配 2003 年度现金股利 55,687,500.00 元，加上年初滚存的未分配利润 180,177,090.98 元，2004 年度可用于分配利润为 349,988,257.81 元。 公司拟以 2004 年末总股本为基数,每 10 股分配现金红利 2 元(含税) ，共分配股利 74,250,000.00 元，占 2004 年实现净利润的 26.34%，剩余利润 275,738,257.81 元结转以后年度分 配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 山西兰花煤炭实业集团有限公司 29.05 3,015.21 山西兰花集团莒山煤矿有限公司 0 1,207.49 日照兰花经贸有限公司 3,019.69 0 合计 3,048.74 4,222.7 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 8 山西兰花科技创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 汤文桂 4 4 王冰 4 3 1 杨上明 4 3 1 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司三名独立董事对本年度公司董事会各项议案未提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司收购资产和关联交易不存在问题。 9 山西兰花科技创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 （2005）京会兴审字第 26 号 山西兰花科技创业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年 12 月 31 日 的资产负债表和合并资产负债表，2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2004 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是 在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允地反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状况，2004 年度的经营成果和合 并经营成果以及 2004 年度的现金流量和合并现金流量。 北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：谭红旭 、曹 俊 北京市阜成门外大街 2 号万通新世界广场 706 室 2005 年 1 月 25 日 9.2 财务报表 10 山西兰花科技创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 294,690,350.01 272,007,753.91 294,242,366.15 269,041,268.53 短期投资 173,375.00 应收票据 374,500.00 12,932,360.50 174,500.00 12,602,360.50 应收股利 应收利息 应收账款 60,369,032.13 66,671,850.25 47,985,989.33 59,998,188.99 其他应收款 99,793,935.35 19,454,233.34 111,474,395.49 29,654,515.96 预付账款 43,655,366.26 23,911,299.78 43,318,944.86 23,370,948.47 应收补贴款 存货 117,711,183.17 66,524,413.44 108,990,630.51 60,306,433.37 待摊费用 2,487,030.20 1,520,907.07 2,487,030.20 1,490,907.07 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 619,081,397.12 463,196,193.29 608,673,856.54 456,464,622.89 长期投资： 长期股权投资 287,122,642.23 75,388,617.27 319,564,633.71 103,492,067.19 长期债权投资 长期投资合计 287,122,642.23 75,388,617.27 319,564,633.71 103,492,067.19 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,474,835,143.12 1,389,963,137.52 1,398,060,212.53 1,323,930,506.04 减：累计折旧 432,722,165.63 346,983,367.07 420,633,521.60 338,534,801.90 固定资产净值 1,042,112,977.49 1,042,979,770.45 977,426,690.93 985,395,704.14 减：固定资产减值准备 5,208,643.75 6,996,217.90 5,208,643.75 6,996,217.90 固定资产净额 1,036,904,333.74 1,035,983,552.55 972,218,047.18 978,399,486.24 工程物资 43,175,419.32 8,706,448.54 43,175,419.32 7,340,268.04 在建工程 175,931,118.57 80,973,578.79 175,811,088.57 78,540,105.89 固定资产清理 固定资产合计 1,256,010,871.63 1,125,663,579.88 1,191,204,555.07 1,064,279,860.17 无形资产及其他资产： 无形资产 111,810,990.00 15,239,175.00 98,390,990.00 849,175.00 长期待摊费用 566,473.26 981,094.42 134,200.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 112,377,463.26 16,220,269.42 98,390,990.00 983,375.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,274,592,374.24 1,680,468,659.86 2,217,834,035.32 1,625,219,925.25 公司法定代表人: 贺贵元 主管会计工作负责人: 韩建中 会计机构负责人: 邢跃宏 11 山西兰花科技创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表（续） 2004 年 12 月 31 日 编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 110,930,000.00 88,730,000.00 80,180,000.00 57,980,000.00 应付票据 48,121,363.50 41,860,540.00 48,121,363.50 41,143,540.00 应付账款 146,595,021.79 128,159,907.32 137,120,458.19 122,387,576.95 预收账款 105,677,364.07 52,428,371.19 104,734,857.20 51,850,244.99 应付工资 55,848,349.97 18,723,118.35 55,053,869.87 18,605,955.70 应付福利费 14,409,392.57 9,453,361.98 13,861,926.54 9,087,228.97 应付股利 应交税金 135,992,586.74 44,673,541.60 135,547,420.59 44,285,369.69 其他应交款 12,199,233.96 8,093,816.85 12,182,287.52 8,080,917.95 其他应付款 92,885,966.08 80,132,454.00 88,108,015.02 76,429,498.05 预提费用 3,472,716.39 3,002,095.70 2,385,651.92 2,434,081.91 预计负债 一年内到期的长期负债 32,000,000.00 30,830,785.00 32,000,000.00 30,830,785.00 其他流动负债 流动负债合计 758,131,995.07 506,087,991.99 709,295,850.35 463,115,199.21 长期负债： 长期借款 174,993,522.14 98,556,423.94 174,993,522.14 98,556,423.94 应付债券 长期应付款 48,843,058.00 3,960,000.00 44,883,058.00 专项应付款 100,000.00 4,272,038.48 100,000.00 4,272,038.48 其他长期负债 长期负债合计 223,936,580.14 106,788,462.42 219,976,580.14 102,828,462.42 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 982,068,575.21 612,876,454.41 929,272,430.49 565,943,661.63 少数股东权益 7,091,054.35 8,200,193.32 股东权益： 股本 371,250,000.00 371,250,000.00 371,250,000.00 371,250,000.00 减：已归还投资 股本净额 371,250,000.00 371,250,000.00 371,250,000.00 371,250,000.00 资本公积 445,347,125.18 442,220,200.67 445,347,125.18 442,220,200.67 盈余公积 122,113,903.82 65,744,720.48 122,113,903.82 65,744,720.48 其中：法定公益金 57,061,251.91 32,872,360.24 57,061,251.91 32,872,360.24 未分配利润 349,988,257.81 180,177,090.98 349,850,575.83 180,061,342.47 拟分配现金股利 74,250,000.00 55,687,500.00 74,250,000.00 55,687,500.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 -3,266,542.13 股东权益合计 1,285,432,744.68 1,059,392,012.13 1,288,561,604.83 1,059,276,263.62 负债和股东权益总计 2,274,592,374.24 1,680,468,659.86 2,217,834,035.32 1,625,219,925.25 公司法定代表人: 贺贵元 主管会计工作负责人: 韩建中 会计机构负责人: 邢跃宏 12 山西兰花科技创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,300,648,393.07 875,488,640.62 1,287,361,542.50 865,260,095.37 减：主营业务成本 629,344,035.21 443,071,111.08 615,901,480.05 434,521,889.34 主营业务税金及附加 23,330,432.70 14,822,172.65 23,280,879.37 14,752,036.06 二、主营业务利润 647,973,925.16 417,595,356.89 648,179,183.08 415,986,169.97 加：其他业务利润 3,262,869.58 4,976,656.18 3,257,741.38 5,297,735.34 减: 营业费用 42,093,534.40 32,160,238.87 40,392,780.19 29,524,382.18 管理费用 172,629,593.02 127,311,273.27 165,036,700.74 121,635,289.16 财务费用 13,004,195.74 15,048,473.50 10,551,874.43 12,964,916.61 三、营业利润 423,509,471.58 248,052,027.43 435,455,569.10 257,159,317.36 加：投资收益（损失以“-” 23,047,408.45 -28,728,410.63 16,337,697.97 -37,439,776.92 号填列） 补贴收入 7,312,608.35 7,900,788.15 7,312,608.35 7,900,788.15 营业外收入 2,691,510.80 997,560.62 2,691,510.80 996,860.62 减：营业外支出 19,264,823.73 7,400,999.70 19,147,463.14 5,682,905.93 四、利润总额 437,296,175.45 220,820,965.87 442,649,923.08 222,934,283.28 减：所得税 160,804,006.38 49,323,701.87 160,804,006.38 49,323,701.87 减：少数股东损益 -2,109,138.97 -1,745,390.60 加：未确认投资损失(合并报 3,266,542.13 表填列) 五、净利润 281,867,850.17 173,242,654.60 281,845,916.70 173,610,581.41 加：年初未分配利润 180,177,090.98 78,781,552.66 180,061,342.47 78,297,877.34 其他转入 六、可供分配的利润 462,044,941.15 252,024,207.26 461,907,259.17 251,908,458.75 减：提取法定盈余公积 28,184,591.67 17,361,058.14 28,184,591.67 17,361,058.14 提取法定公益金 28,184,591.67 17,361,058.14 28,184,591.67 17,361,058.14 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 405,675,757.81 217,302,090.98 405,538,075.83 217,186,342.47 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 55,687,500.00 37,125,000.00 55,687,500.00 37,125,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 349,988,257.81 180,177,090.98 349,850,575.83 180,061,342.47 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 -598,047.31 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) -43,348,460.53 利润总额 13 山西兰花科技创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.会计估计变更增加(或减少) -26,352,326.04 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 贺贵元 主管会计工作负责人: 韩建中 会计机构负责人: 邢跃宏 14 山西兰花科技创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,560,193,037.60 1,547,926,915.64 收到的税费返还 7,312,608.35 7,312,608.35 收到的其他与经营活动有关的现金 117,916,483.45 115,826,222.13 现金流入小计 1,685,422,129.40 1,671,065,746.12 购买商品、接受劳务支付的现金 447,470,773.08 440,511,645.11 支付给职工以及为职工支付的现金 179,137,129.76 176,453,386.20 支付的各项税费 257,991,649.40 257,085,313.30 支付的其他与经营活动有关的现金 147,664,464.78 144,804,493.85 现金流出小计 1,032,264,017.02 1,018,854,838.46 经营活动产生的现金流量净额 653,158,112.38 652,210,907.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 6,000,000.00 6,000,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 48,252.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 235,588.00 192,588.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 6,283,840.04 6,192,588.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 377,935,960.58 376,347,560.29 投资所支付的现金 290,667,646.43 290,667,646.43 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 668,603,607.01 667,015,206.72 投资活动产生的现金流量净额 -662,319,766.97 -660,822,618.72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 379,360,000.00 348,610,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 379,360,000.00 348,610,000.00 偿还债务所支付的现金 280,830,000.00 250,080,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 66,685,749.31 64,717,191.32 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 347,515,749.31 314,797,191.32 筹资活动产生的现金流量净额 31,844,250.69 33,812,808.68 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 22,682,596.10 25,201,097.62 公司法定代表人: 贺贵元 主管会计工作负责人: 韩建中 会计机构负责人: 邢跃宏 15 山西兰花科技创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表（续） 2004 年 编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 281,867,850.17 281,845,916.70 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -2,109,138.97 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 5,271,115.20 5,005,382.40 固定资产折旧 121,743,754.72 117,901,829.98 无形资产摊销 2,378,385.00 1,408,385.00 长期待摊费用摊销 414,621.16 -134,200.00 待摊费用减少（减：增加） -966,123.13 -996,123.13 预提费用增加（减：减少） -470,620.69 -48,429.99 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -112,624.16 -112,624.16 固定资产报废损失 11,047,557.23 10,959,285.29 财务费用 17,824,934.02 15,323,849.16 投资损失（减：收益） -23,047,408.45 -16,337,697.97 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -51,169,510.28 -48,616,937.69 经营性应收项目的减少(减：增加) -16,193,958.09 -12,082,951.18 经营性应付项目的增加(减：减少) 303,412,736.52 298,095,223.25 其他 3,266,542.13 经营活动产生的现金流量净额 653,158,112.38 652,210,907.66 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 294,690,350.01 294,242,366.15 减：现金的期初余额 272,007,753.91 269,041,268.53 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 22,682,596.10 25,201,097.62 公司法定代表人: 贺贵元 主管会计工作负责人: 韩建中 会计机构负责人: 邢跃宏 16 山西兰花科技创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化, 提供具体说明 1)、(1)根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局财建[2004]119 号“关于印发《煤 炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知”的文 件精神，本公司结合自身实际情况，经董事会审议通过，决定从 2004 年 4 月 1 日起，按每吨原煤 15 元提取煤炭生产安全费用。 2)、(2)本公司下属各煤矿分公司原根据山西省财政厅、山西省煤炭工业管理局和山西省煤炭工 业厅晋煤财字[1996]第 584 号文的相关规定，按吨煤 10 元煤矿维简费的工作量法提取固定资产折 旧。依据山西省财政厅、山西省煤炭工业局晋财建[2004]320 号“关于印发《煤炭生产安全费用提取 和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知”，并经本公司董事会审议 通过，本公司决定自 2004 年 4 月 1 日起，各煤矿分公司在按吨煤 10 元提取煤矿维简费后再按平均年 限法提取固定资产折旧（矿井建筑物不再提取折旧）。 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 注：因山西兰花包装制品有限公司本报告期内发生亏损，依据中华人民共和国财政部《关于合并 会计报表合并范围请示的复函》（财会二字[1996]2 号）的规定，本期纳入合并会计报表范围。 董事长：贺贵元 山西兰花科技创业股份有限公司 2005-1-28 17