锦江酒店(600754)2004年年度报告摘要

上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 董事陈岚先生因工作原因，不能亲自出席董事会，委托董事陈灏先生代行表决权。其余董事 均出席了会议。 1.3 普华永道中天会计师事务所有限公司和普华永道中国有限公司出具了无保留意见无解释性说 明的审计报告。 1.4 公司负责人董事长俞敏亮先生、首席执行官杨卫民先生，主管会计工作负责人执行总裁陈灏 先生、首席财务官彭其前先生，会计机构负责人执行经理卢正刚先生声明：保证本年度报告中财务报 告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 锦江酒店 股票代码 600754 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 锦江 B 股 股票代码 900934 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 上海市浦东新区浦电路 389 号 12 楼 公司国际互联网网址 http://www.jinjianghotels.com 电子信箱 KM@jinjianghotels.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 康鸣 胡暋 联系地址 上海市广东路 51 号 5 楼 上海市广东路 51 号 5 楼 电话 86-21-63217132 86-21-63217132 第 1 页 共 22 页 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 传真 86-21-63217720 86-21-63217720 电子信箱 KM@jinjianghotels.com KM@jinjianghotels.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 增减(%) 主营业务收入 863,700,493 796,923,322 8.38 834,198,862 利润总额 197,461,077 57,436,889 243.79 77,771,117 净利润 145,233,316 39,252,702 270.00 61,007,103 扣除非经常性损益的净利润 118,718,151 21,148,137 461.36 21,543,864 本期比上期 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减(%) 总资产 2,271,972,022 2,361,453,717 -3.79 2,576,337,953 股东权益 1,876,570,618 1,767,649,941 6.16 1,782,589,078 经营活动产生的现金流量净额 188,870,135 190,470,558 -0.84 164,922,778 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 增减(%) 每股收益 0.241 0.065 270.77 0.101 净资产收益率(%) 7.74 2.22 5.52 3.42 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 6.33 1.20 5.13 0.73 每股经营活动产生的现金流量净额 0.313 0.316 -0.95 0.273 本期比上期 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减(%) 每股净资产 3.11 2.93 6.14 2.96 调整后的每股净资产 3.08 2.89 6.57 2.71 非经常性损益项目 √适用□不适用 第 2 页 共 22 页 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 16,332,589 各种形式的政府补贴 6,977,038 短期投资收益 1,485,860 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 229,987 以前年度已经计提各项减值准备的转回 6,168,838 所得税影响数 -4,679,147 合计 26,515,165 3.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 国内会计准则 境外会计准则 净利润 145,233 150,724 差异说明 境内外不同的会计准则造成会计政策差异 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 255,280,740 255,280,740 其中： 国家持有股份 255,280,740 255,280,740 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 93,600,000 93,600,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 348,880,740 348,880,740 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 98,360,000 98,360,000 第 3 页 共 22 页 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、境内上市的外资股 156,000,000 156,000,000 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 254,360,000 254,360,000 三、股份总数 603,240,740 603,240,740 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 75,488 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 年度内 年末持股 比例 （已流通 股东名称(全称) 结的股份 股东性质 增减 数量 (%) 或未流 数量 通） 上海新亚（集团）有限公司 255,280,740 42.32 未流通 国有股东 上海国际信托投资有限公司 14,040,000 2.33 未流通 法人股东 上海久事公司 12,480,000 2.07 未流通 法人股东 上海轮胎橡胶（集团）股份有限 9,360,000 1.55 未流通 法人股东 公司 上海市城市建设投资开发总公司 9,360,000 1.55 未流通 法人股东 交通银行上海分行 7,800,000 1.29 未流通 法人股东 上海市陆家嘴金融贸易区开发股 7,800,000 1.29 未流通 法人股东 份有限公司 上海闵行联合发展有限公司 7,800,000 1.29 未流通 法人股东 上海证券有限责任公司 3,120,000 0.52 未流通 法人股东 中国光大国际信托投资公司 3,120,000 0.52 未流通 法人股东 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的数 种类（A、B、H 股或 股东名称（全称） 量 其它） 陈立民 2,172,593 A股 银丰证券投资基金 1,721,295 A股 普惠证券投资基金 1,701,452 A股 华宝兴业多策略增长证券投资基金 1,223,820 A股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 1,168,658 B股 河南海润贸易有限公司 1,165,874 A股 第 4 页 共 22 页 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 焦洋 1,132,367 B股 光大保德信量化核心证券投资 1,081,743 A股 德盛稳健证券投资基金 981,165 A股 陈平 954,799 B股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名流通股股东关联关系未知 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司的控股股东为上海新亚（集团）有限公司，公司成立于 1995 年 6 月 16 日，法人代表：俞敏 亮，注册资本：72,425 万元人民币，企业类型：有限责任公司（国有独资），经营范围：市国资委 授权的国有资产经营与管理，实业投资，物业管理，商务咨询及技术培训，国内贸易（除专项规 定），附设分支机构。 （2）实际控制人情况 2003 年 6 月，在锦江（集团）有限公司和上海新亚（集团）有限公司国有资产重组基础上，组 建了大型旅游企业集团——锦江国际（集团）有限公司。锦江国际（集团）有限公司法人代表：俞敏 亮，注册资本：20 亿元人民币，企业类型：有限责任公司（国有独资），经营范围：国有资产经营 与管理，企业投资及管理，饭店管理，游乐业配套服务，国内贸易，物业管理，自有办公楼、公寓租 赁，产权经纪及相关项目的咨询（以上项目涉及许可的凭许可证经营）。锦江国际（集团）有限公司 的出资人为上海市国有资产监督管理委员会。 第 5 页 共 22 页 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海市国有资产监督管理委员会 100% 锦江国际（集团）有限公司 100% 上海新亚（集团）有限公司 42.32% 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 俞敏亮 董事长 男 47 2003-08-12～2006-06-30 10,920 10,920 沈懋兴 副董事长 男 54 2003-08-12～2006-06-30 0 0 副董事长 杨卫民 男 50 2003-08-12～2006-06-30 0 0 兼首席执行官 张宝华 副董事长 男 53 2003-08-12～2006-06-30 10,920 10,920 刘 宁 董事 男 40 2003-08-12～2006-06-30 1,300 1,300 陈 灏 董事兼执行总裁 男 54 2003-08-12～2006-06-30 0 0 张 行 董事 女 44 2003-08-12～2006-06-30 0 0 陈 岚 董事 男 39 2003-08-12～2006-06-30 0 0 王曾金 董事 男 38 2003-08-12～2006-06-30 0 0 凌 晨 董事 男 27 2003-08-12～2006-06-30 0 0 王方华 独立董事 男 61 2003-08-12～2006-06-30 0 0 戴继雄 独立董事 男 45 2003-08-12～2006-06-30 1,000 1,000 张伏波 独立董事 男 42 2003-08-12～2006-06-30 0 0 季 岗 独立董事 男 47 2003-08-12～2006-06-30 0 0 吴友富 独立董事 男 53 2003-08-12～2006-06-30 0 0 第 6 页 共 22 页 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 王行泽 监事长 男 49 2003-08-12～2006-06-30 0 0 王志成 监事 男 48 2003-08-12～2006-06-30 10,284 10,284 戴春年 监事 男 54 2003-08-12～2006-06-30 0 0 陈君瑾 监事 女 43 2003-08-12～2006-06-30 0 0 蒋 平 监事 女 46 2003-08-12～2006-06-30 0 0 周 怡 监事 女 45 2003-08-12～2006-06-30 0 0 周启全 监事 男 54 2003-08-12～2006-06-30 0 0 陈卫民 副总裁 男 52 2003-08-12～2006-06-30 0 0 孙 平 副总裁 女 48 2003-08-12～2006-06-30 0 0 彭其前 首席财务官 男 34 2003-10-28～2005-10-27 0 0 康 鸣 董事会秘书 男 33 2003-08-12～2006-06-30 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 是否在股东单位 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 领取报酬、津贴 俞敏亮 锦江国际（集团）有限公司 董事长、首席执行官 2003-06～至今 是 沈懋兴 锦江国际（集团）有限公司 副董事长、首席运营官、执行总裁 2003-06～至今 是 张宝华 锦江国际（集团）有限公司 总裁助理 2003-07～至今 是 刘 宁 锦江国际（集团）有限公司 总裁助理 2003-07～至今 是 张 行 上海市上投实业有限公司 总经理 1996-01～至今 是 陈 岚 上海久事公司 资产经营部项目经理 2003-04～至今 是 上海轮胎橡胶（集团）股份 王曾金 总经济师兼管理部资产总监 2001-08～至今 是 有限公司 凌 晨 上海市城市建设开发总公司 业务主管 2000-07～至今 是 上海陆家嘴金融贸易区开发 蒋 平 副总经理 2002-06～至今 是 股份有限公司 周 怡 交通银行上海分行 市场营销部总经理 2001-02～至今 是 周启全 上海闵行联合发展有限公司 计划财务部经理 2001-02～至今 是 第 7 页 共 22 页 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 206 金额最高的前三名董事的报酬总额 46.5 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 99.9 独立董事津贴 4 万元/人·年（含税） 独立董事其他待遇 - 俞敏亮、沈懋兴、张宝华、刘宁、张行、陈岚、 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 王曾金、凌晨、蒋平、周怡、周启全 报酬区间 人数 20 万以上 3 10-20 万元 5 10 万以下 7 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本报告期，实现主营业务收入 8.6 亿元，同比增长 8.4%；实现主营业务利润 5.8 亿元，同比增 长 21.2%；实现净利润 14523.3 万元，同比增长 270.0%。 酒店业方面，公司下属酒店全年客房平均出租率为 80%，比去年同期增长 12 个百分点,平均房价 同比上升 24%。在酒店管理方面，公司管理的星级酒店已近 80 家。公司参股的锦江之星旅馆有限公 司投资、加盟和管理的经济型酒店已达 65 家（含签约筹建，其中已开业 45 家）。 餐饮业方面，上海新亚大家乐餐饮有限公司全年实现营业收入 1.8 亿元，“大家乐”上海第一家 旗舰店于 2004 年 11 月开业，“新亚大包”通过整合门店数为 75 家；上海肯德基有限公司稳步拓展 网点，餐厅总数已达 143 家，全年实现营业收入 13.1 亿元，同比增长 25%，居上海快餐业第一；上 海吉野家快餐有限公司已开设 11 家门店。公司持有 30%股权的静安面包房门店数已达 31 家。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 毛利率比 分行业 主营业务收 主营业务成 毛利率 入比上年增 本比上年增 上年增减 或分产品 入 本 (%) 减(%) 减(%) (%) 酒店业务 583,965,493 98,220,753 83.18 28.42 25.39 0.41 酒店管理业务 79,179,707 4,292,375 94.58 455.74 -10.36 28.19 第 8 页 共 22 页 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 连锁餐饮业务 102,373,792 49,040,080 52.10 -35.46 -37.07 1.23 贸易业务 91,215,977 86,589,081 5.07 66.47 78.25 -6.27 其中:关联交易 120,161,703 70,219,266 41.56 注(1) 关联交易的定价原则 依据市场价格 为锦江国际下属酒店服务类企业提供酒店管理，主要是为了扩大市场 关联交易必要性、持续性的说 份额，通过输出以“锦江”为核心品牌的酒店管理迅速拓展酒店管理 明 市场；提供酒店物品，主要是通过实施统一采供，降低成本。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 68,792,392 元。 注(1):该关联交易系锦江国际酒店管理有限公司为锦江国际（集团）有限公司下属酒店服务类企 业提供酒店管理和酒店物品。锦江国际酒店管理有限公司系 2003 年底置入本公司，2004 年关联交易 金额与 2003 年不具同比性。 6.3 主营业务分地区情况 □适用√不适用 6.4 采购和销售客户情况 □适用√不适用 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 参股公司名称 上海扬子江大酒店有限公司 本期贡献的投资收益 1,705 占上市公司净利润的比重(%) 11.74 经营范围 酒店及餐饮 参股公司 净利润 4,262 参股公司名称 上海肯德基有限公司 本期贡献的投资收益 5,192 占上市公司净利润的比重(%) 35.68 经营范围 西式快餐 参股公司 净利润 10,596 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 2003 年 12 月，本公司与锦江国际（集团）有限公司进行资产置换，公司剥离了非主营业务资产，置 入了锦江国际酒店管理有限公司，增加了酒店管理业务，使主营业务结构发生变化。 第 9 页 共 22 页 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 主要系公司投资的酒店盈利增长，同时主营增加了酒店管理业务，使主营业务盈利能力发生变化。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 主要系公司投资的酒店盈利增长，同时主营增加了酒店管理业务所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 11,139 募集资金总额 51,900 已累计使用募集资金总额 41,664 拟投入金 是否变更 实际投入 是否符合计 承诺项目 产生收益金额 是否符合预计收益 额 项目 金额 划进度 收购上海新亚大包有限 3,000 否 3,000 - 是 - 公司 40%股权 增资上海新亚大包有限 14,850 否 14,850 - 是 - 公司 补充流动资金 6,050 否 6,050 - 是 - 第 10 页 共 22 页 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 连锁经济型酒店项目 28,000 否 17,764 - 是 - 合计 51,900 / 41,664 / / 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购本公司下属企业荷兰鹿特丹上海城 酒店有限公司持有的上海海仑宾馆有限 3,011.9 已完成 - 公司 16.67%股权 与锦江国际（集团）有限公司在武汉投 2,800 已完成 - 资成立武汉锦江国际大酒店有限公司 合计 5,811.9 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用□不适用 2005 年公司将继续以效益为中心，通过实施国际化、品牌化、市场化发展战略，提升以“管 理、品牌、网络、人才”为主要标志的核心竞争力，实现股东价值最大化。 1、酒店业方面 在酒店管理方面，公司将加大项目拓展力度，锦江国际酒店管理有限公司年内计划新增管理项目 10 家；大力提升规模效应，实现酒店国内布局网络化；积极推进中央预订系统，以实现网络建设的 实质性突破；通过梳理酒店品牌，体现整体效应；实施人才市场化、国际化战略；大力推进酒店管理 国际化，全面提升酒店业核心竞争力。 2、餐饮业方面 上海新亚大家乐餐饮有限公司年内将进一步调整“新亚大包”品牌的产品结构、市场定位等，同 时确定“大家乐”品牌的经营模式及门店拓展模式。上海肯德基有限公司年内将继续稳步拓展网点， 保持上海快餐业领先地位。上海吉野家快餐有限公司年内将通过调整门店，进一步提高运营质量。上 海静安面包房有限公司将推进全市连锁布点，通过改良、创新和引进等方式，提高其产品和品牌的竞 争力。此外，公司将进一步提升中秋月饼市场的竞争力和占有率。 第 11 页 共 22 页 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2004 年度完成税后利润 145,233,316 元，依法提取法定公积金 18,905,950 元（含子公司提取 数），提取法定公益金 16,942,810 元（含子公司提取数），提取任意公积金 14,483,233 元，子公司 提取职工奖福基金 400,983 元，加上其他转入 1,847,493 加上上年末可分配利润 39,357,493 元，全 年可供全体股东分配的利润为 135,705,326 元。拟按 2004 年末的总股本 603,240,740 股为基数，向 全体股东每 10 股派 1.60 元现金红利（含税），B 股股利折算成美元支付，尚余 39,186,808 元，列 入未分配利润转至下一年度。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至本年 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债 交易对方及被收购 购买日 收购价格 末为上市公司贡献 易（如是，说 产权是否已全 权债务是否 资产 的净利润 明定价原则） 部过户 已全部转移 上海市上海宾馆有 限公司 , 上海静 2004-07- 是, 以资产 650 142.3 是 是 安面包房有限公司 27 评估值为基础 30%股权 上海新亚（集团） 有限公司 , 上海 2004-10- 是, 以资产 锦江国际餐饮投资 13 1,366.9 - 评估值为基础 是 是 管理有限公司 10% 股权 第 12 页 共 22 页 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被 出售价 出售产生的 交易（如 出售日 售资产为上 产产权是否 权债务是否 出售资产 格 损益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 上海大盛资产 有限公司 , 2004- 6,550 - 1,535 否 是 是 上海新亚丽景 06-28 大厦有限公司 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 锦江国际下属酒店服务类企业 12,016.17 70.52 合计 12,016.17 70.52 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海扬子江大酒店有限公司 0 3,174.6 合计 0 3,174.6 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元， 余额 0 元。 7.5 委托理财 □适用√不适用 第 13 页 共 22 页 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王方华 9 9 戴继雄 9 9 张伏波 9 9 季 岗 9 9 吴友富 9 9 §8 监事会报告 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司依法运作，在决策程序与决策内容上，符合《公司法》、《证券法》和《公司章 程》的规定，公司董事、独立董事、首席执行官、执行总裁和其他高级管理人员认真履行职责，勤勉 尽力，清政廉洁，在执行公司职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益及股东权益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司财务运行规范，内部控制制度进一步完善，报告期内，公司加大了全面预算、对外投资、工 程项目、统一采购、经济合同、货币资金管理力度，财务会计制度执行严格。报告期内本公司继续聘 请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司审计机构，该会计师事务所对公司 2004 年度财务报告 出具了无保留意见的审计报告，公司的财务会计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投资项目一致，公司未发生挪用募集资金的现象。截 止本报告期末，本公司连锁经济型酒店项目已投入 17764 万元，用于经济型酒店项目的发展，尚未使 用的募股资金为 10236 万元暂存于公司帐户中。 4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司在收购、出售资产中，交易价格公平、合理，并及时作了披露和公告，无内幕交易，无损害 第 14 页 共 22 页 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 股东权益或造成公司资产流失的问题。 5、监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司与控股股东发生的关联交易，关联方债权、债务往来及关联交易，在内容、价 格、数量等方面坚持公开、公正、公平的原则，没有损害本公司利益的行为。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2004 年度财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司周忠惠、张津注册会计师审计，并 出具无保留意见审计报告（普华永道中天审字[2005]第 161 号）。 第 15 页 共 22 页 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 700,424,669 711,725,548 380,877,091 370,685,366 短期投资 43,732,374 8,401,631 7,778,069 1,687,500 应收票据 317,958 386,999 应收股利 3,009,518 27,243 11,518,220 7,815,407 应收利息 1,483,104 1,483,104 应收账款 23,667,055 27,060,381 3,928,993 6,608,724 其他应收款 56,609,488 34,027,164 59,387,466 39,363,272 预付账款 1,500,504 758,189 91,300 171,200 应收补贴款 存货 16,009,583 20,620,150 7,649,004 8,802,111 待摊费用 3,217,491 4,514,272 281,987 146,888 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 848,488,640 809,004,681 471,512,130 436,763,572 长期投资： 长期股权投资 544,449,117 522,119,580 952,172,168 1,010,183,730 长期债权投资 28,700,302 长期投资合计 573,149,419 522,119,580 952,172,168 1,010,183,730 其中：合并价差 35,102,731 29,001,779 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,019,754,387 994,103,759 238,165,259 224,485,076 减：累计折旧 504,975,638 545,352,322 108,439,045 114,148,818 固定资产净值 514,778,749 448,751,437 129,726,214 110,336,258 减：固定资产减值准备 2,845,103 8,317,918 871,850 721,850 固定资产净额 511,933,646 440,433,519 128,854,364 109,614,408 经营租入固定资产改良 25,011,415 20,341,554 4,029,426 2,894,678 工程物资 在建工程 59,309,507 157,398,053 58,866,952 114,430,538 固定资产清理 固定资产合计 596,254,568 618,173,126 191,750,742 226,939,624 无形资产及其他资产： 无形资产 297,128,197 281,535,478 196,986,752 191,103,784 长期待摊费用 14,686,880 9,393,144 2,625,037 581,751 其他长期资产 31,746,013 31,746,013 89,073,559 64,052,414 无形资产及其他资产合计 343,561,090 322,674,635 288,685,348 255,737,949 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,361,453,717 2,271,972,022 1,904,120,388 1,929,624,875 流动负债： 短期借款 318,300,506 110,821,179 89,000,000 第 16 页 共 22 页 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付票据 5,000,000 应付账款 35,942,624 38,844,167 4,667,616 4,529,404 预收账款 8,993,004 10,857,259 3,641,765 3,006,808 应付工资 4,648,428 13,010,995 550,129 550,129 应付福利费 15,256,465 19,849,945 1,575,825 1,517,235 应付股利 1,731,770 1,669,791 1,730,630 1,651,710 应交税金 21,958,812 32,058,337 8,196,742 9,385,941 其他应交款 106,693 198,870 26,781 131,908 其他应付款 83,789,989 76,734,328 26,638,830 31,511,032 预提费用 8,505,264 4,431,426 442,129 770,090 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 504,233,555 308,476,297 136,470,447 53,054,257 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 16,548,010 15,692,410 专项应付款 808,975 其他长期负债 长期负债合计 16,548,010 16,501,385 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 520,781,565 324,977,682 136,470,447 53,054,257 少数股东权益 73,022,211 70,423,722 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 603,240,740 603,240,740 603,240,740 603,240,740 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 770,963,077 771,245,865 770,963,077 771,245,865 盈余公积 317,894,187 366,378,687 306,224,290 349,673,989 其中：法定公益金 62,495,397 78,822,376 57,901,033 72,384,266 未分配利润 39,357,493 39,186,808 51,027,390 55,891,506 拟分配现金股利 36,194,444 96,518,518 36,194,444 96,518,518 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 1,767,649,941 1,876,570,618 1,767,649,941 1,876,570,618 负债和所有者权益（或股东权 2,361,453,717 2,271,972,022 1,904,120,388 1,929,624,875 益）总计 公司法定代表人: 俞敏亮 主管会计工作负责人: 陈灏 会计机构负责人: 卢正刚 第 17 页 共 22 页 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 863,700,493 796,923,322 163,905,354 146,027,118 减：主营业务成本 243,760,186 288,452,622 42,240,804 34,249,808 主营业务税金及附加 37,949,355 28,327,398 7,081,348 6,235,396 二、主营业务利润（亏损以“-”号 581,990,952 480,143,302 114,583,202 105,541,914 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号 6,458,423 4,505,195 281,197 334,645 填列） 减: 营业费用 311,557,574 346,166,428 88,016,903 98,249,443 管理费用 177,930,911 135,278,221 53,277,318 33,225,308 财务费用 -2,154,267 12,581,277 -5,731,862 24,320 三 、 营 业 利 润 （ 亏 损 以 “-” 号 填 101,115,157 -9,377,429 -21,260,354 -25,622,512 列） 加 ： 投 资 收 益 （ 损 失 以 “-” 号 填 96,567,721 54,843,838 164,225,148 46,194,518 列） 补贴收入 6,977,038 5,096,055 1,682,066 714,328 营业外收入 5,809,665 43,323,714 3,123,696 42,179,280 减：营业外支出 13,008,504 36,449,289 2,938,223 23,301,765 四、利润总额（亏损总额以“-”号 197,461,077 57,436,889 144,832,333 40,163,849 填列） 减：所得税 37,314,132 13,550,339 4,410,000 减：少数股东损益 14,913,629 4,633,848 加 ： 未 确 认 投资 损 失 ( 合 并报 表 填 列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 145,233,316 39,252,702 144,832,333 35,753,849 加：年初未分配利润 39,357,493 46,174,891 51,027,390 62,194,140 其他转入 1,847,493 2,730,585 六、可供分配的利润 186,438,302 88,158,178 195,859,723 97,947,989 减：提取法定盈余公积 18,905,950 4,400,050 14,483,233 3,575,385 提取法定公益金 16,942,810 4,215,255 14,483,233 3,575,385 提取职工奖励及福利基金(合并报表 400,983 415,551 填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 150,188,559 79,127,322 166,893,257 90,797,219 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 14,483,233 3,575,385 14,483,233 3,575,385 应付普通股股利 96,518,518 36,194,444 96,518,518 36,194,444 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“- 39,186,808 39,357,493 55,891,506 51,027,390 ”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所 42,013,597 42,013,597 得收益 2.自然灾害发生的损失 第 18 页 共 22 页 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少)利润 总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润 2,273,279 2,273,279 总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 俞敏亮 主管会计工作负责人: 陈灏 会计机构负责人: 卢正刚 第 19 页 共 22 页 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 888,047,843 163,061,838 收到的税费返还 6,977,038 1,682,066 收到的其他与经营活动有关的现金 22,167,095 21,435,809 现金流入小计 917,191,976 186,179,713 购买商品、接受劳务支付的现金 405,466,935 75,762,642 支付给职工以及为职工支付的现金 162,548,046 48,831,560 支付的各项税费 73,506,048 8,557,918 支付的其他与经营活动有关的现金 86,800,812 27,444,071 现金流出小计 728,321,841 160,596,191 经营活动产生的现金流量净额 188,870,135 25,583,522 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 834,650,805 577,142,506 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 69,987,900 79,417,162 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 28,483,104 14,688,731 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 933,121,809 671,248,399 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 130,245,176 60,602,137 投资所支付的现金 1,066,875,354 719,424,789 支付的其他与投资活动有关的现金 14,684,475 现金流出小计 1,211,805,005 780,026,926 投资活动产生的现金流量净额 -278,683,196 -108,778,527 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,440,000 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 1,440,000 借款所收到的现金 40,000,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 41,440,000 偿还债务所支付的现金 247,479,327 89,223,355 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 49,496,733 36,273,365 其中：支付少数股东的股利 4,979,071 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 296,976,060 125,496,720 筹资活动产生的现金流量净额 -255,536,060 -125,496,720 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -345,349,121 -208,691,725 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 145,233,316 144,832,333 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 14,913,629 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 3,563,051 -2,294,603 固定资产折旧 81,448,471 21,846,740 第 20 页 共 22 页 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产摊销 11,061,948 6,162,950 长期待摊费用摊销 5,147,314 2,357,789 待摊费用减少（减：增加） -1,296,781 135,099 预提费用增加（减：减少） -1,007,316 327,961 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 11,630,229 2,669,899 固定资产报废损失 财务费用 5,194,717 223,355 投资损失（减：收益） -103,628,008 -169,214,553 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -4,605,468 -1,148,007 经营性应收项目的减少(减：增加) 3,921,585 3,094,665 经营性应付项目的增加(减：减少) 17,293,448 16,589,894 其他 经营活动产生的现金流量净额 188,870,135 25,583,522 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 269,075,548 106,185,366 减：现金的期初余额 614,424,669 314,877,091 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -345,349,121 -208,691,725 公司法定代表人: 俞敏亮 主管会计工作负责人: 陈灏 会计机构负责人: 卢正刚 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：俞敏亮 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2005 年 3 月 29 日 第 21 页 共 22 页 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 第 22 页 共 22 页