大连圣亚(600593)2004年年度报告摘要

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司负责人董事长赵伟先生，主管会计工作负责人总经理周昱今先生，会计机构负责人（会 计主管人员）财务总监朱平君先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 大连圣亚 股票代码 600593 上市交易所 上海证券交易所 大连市沙河口区中山路 608-6-8 号 大连市沙河口区中山路 608-6-8 注册地址和办公地址 号 邮政编码 116023 公司国际互联网网址 www.sunasia.com 电子信箱 tzb@sunasia.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖峰 孙宇 联系地址 大连市沙河口区中山路 608-6-8 号 大连市沙河口区中山路 608-6-8 号 电话 0411-84685225 0411-84685225 传真 0411-84685217 0411-84685217 电子信箱 xf@sunasia.com sunyu@sunasia.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 70,275,253.02 36,368,286.63 93.23 69,012,065.96 利润总额 3,489,513.35 -29,790,432.06 111.71 31,502,837.85 净利润 4,075,344.54 -28,668,245.15 114.22 22,063,122.57 扣除非经常性损益的净利润 4,001,834.81 -28,668,245.15 113.96 22,063,122.57 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 510,265,475.76 385,199,917.72 35.21 382,625,319.88 股东权益 301,515,563.07 296,947,032.86 1.54 325,615,278.01 经营活动产生的现金流量净额 31,405,222.04 -7,685,278.01 508.64 33,550,502.64 第 1 页 共 1 页 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.04 -0.31 112.90 0.24 最新每股收益 净资产收益率(%) 1.35 -9.65 11 6.68 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 1.33 -9.43 10.76 6.68 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 -0.08 525 0.36 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 3.28 3.23 1.54 3.59 调整后的每股净资产 3.25 3.23 1.54 3.58 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 交易价格显失公允的交易产生的损益 0 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 0 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0 各种形式的政府补贴 0 债务重组损益 0 资产置换损益 0 与经营业务无直接关系，如自然灾害等导致的流动资产盘 0 盈、盘亏损益 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 0 短期投资收益 0 委托投资损益 0 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 73,509.73 因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 0 备 以前年度已经计提各项减值准备的转回 0 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调 0 整数 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 0 所得税影响数 0 合计 73,509.73 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 2 页 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 60,000,000 60,000,000 其中： 国家持有股份 27,000,000 27,000,000 境内法人持有股份 18,000,000 18,000,000 境外法人持有股份 15,000,000 15,000,000 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 60,000,000 60,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 32,000,000 32,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 32,000,000 32,000,000 三、股份总数 92,000,000 92,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 14,248 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 中国石油辽阳石油化纤公司 0 27,000,000 29.35 未流通 国有股东 辽宁迈克集团股份有限公司 0 15,000,000 16.30 未流通 法人股东 新西兰海底世界工程开发有限 0 9,000,000 9.78 未流通 外资股东 公司 香港世隆国际有限公司 0 6,000,000 6.52 未流通 外资股东 大连神洲游艺公司 0 3,000,000 3.26 未流通 法人股东 屠文伟 180,585 0.20 已流通 未知 自然人股东 任茂敬 150,100 0.16 已流通 未知 自然人股东 梁月 147,700 0.16 已流通 未知 自然人股东 王立杰 120,000 0.13 已流通 未知 自然人股东 王东学 114,688 0.12 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其 第 3 页 共 3 页 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 它） 屠文伟 180,585 A 股 任茂敬 150,100 A 股 梁月 147,700 A 股 王立杰 120,000 A 股 王登学 114,688 A 股 牟梅珍 105,000 A 股 唐建军 101,800 A 股 王哲 99,300 A 股 黄建军 94,800 A 股 颜则彪 84,400 A 股 上述股东关联关系或一致行动 未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：中国石油辽阳石油化纤公司 法人代表：栗东生 注册资本：233,500 万元人民币 成立日期：1998 年 10 月 16 日 主要经营业务或管理活动：主营范围为化纤，化纤单体塑料原料，石油化工原料，承包境外石化 工程及所需的设备、材料出口和派遣境外工程所需的劳务人员，境内国际招标工程。 （2）实际控制人情况 公司名称：中国石油天然气集团公司 法人代表：陈耕 注册资本：11,490,000 万元人民币 成立日期：1998 年 7 月 27 日 主要经营业务或管理活动：石油天然气勘探开发、炼油化工、管道运输、油气炼化产品销售、石 油工程技术服务、石油机械加工制造、石油贸易等各个领域，在中国石油、天然气生产、加工和市场 中占据主导地位。 本公司控股股东中国石油辽阳石油化纤公司是中国石油天然气集团的全资子公司，因此中国石油 天然气集团为本公司的法人实际控制人，该集团是根据国务院机构改革方案，于 1998 年 7 月在原中 国石油天然气总公司的基础上足组建的特大型石油石化企业集团。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 4 页 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 年初 年末 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 名 持股数 持股数 赵伟 董事长 男 55 2003-06-26～2006-06-26 0 0 王 双 副董事长 男 48 2003-06-26～2006-06-26 0 0 宏 周 昱 副董事长 男 46 2003-06-26～2006-06-26 0 0 今 高 锐 董事 女 53 2004-05-09～2006-06-26 0 0 峰 刘 德 董事 男 47 2003-06-26～2006-06-26 0 0 义 李正 董事 男 48 2004-05-09～2006-06-26 0 0 艾 洪 独立董事 男 50 2003-06-26～2006-06-26 0 0 德 王 盛 独立董事 男 35 2003-06-26～2006-06-26 0 0 军 袁琳 独立董事 女 45 2003-06-26～2006-06-26 0 0 刘 自 监事会召集 男 32 2004-05-09～2006-06-26 0 0 刚 人 赵 成 监事 男 37 2003-06-26～2006-06-26 0 0 东 范力 监事 男 38 2003-06-26～2006-06-26 0 0 副总经理、 肖峰 男 37 2003-06-26～2006-06-26 0 0 董事会秘书 王炜 副总经理 男 37 2003-06-26～2006-06-26 0 0 陆红 副总经理 女 34 2003-06-26～2006-06-26 0 0 朱 平 财务总监 男 34 2003-06-26～2006-06-26 0 0 君 第 5 页 共 5 页 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 辽宁迈克集团股 王双宏 副董事长、副总裁 1997-10-16～2008-10-16 是 份有限公司 中国石油辽阳石 赵 伟 处 长 2003-12-16～2008-12-16 是 油化纤公司 大连神州游艺公 刘德义 总经理 1999-09-09～2008-09-09 是 司 中国石油辽阳石 刘自刚 副处长 2003-12-16～2008-12-16 是 油化纤公司 中国石油辽阳石 高锐峰 副处长 2003-12-16～2008-12-16 是 油化纤公司 辽宁迈克集团股 范 力 证券部经理 1999-09-09～2008-09-09 是 份有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 785599.3 元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 197,790 元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总 447,988 元人民币 额 独立董事津贴 35,000,元/人元人民币 独立董事其他待遇 报销为公司业务出差的所有差旅费。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓 赵伟，王双宏，刘德义，高锐峰，刘自刚，范力，李 名 正。 报酬区间 人数 15 万~20 万元 1 10~15 万元 4 5~10 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司净利润为 4,075,344.54 元，比去年同期净利润-28,668,245.15 元有较大幅度 增长，主要原因为去年同期公司经营受”非典”疫情影响严重，而报告期内公司经营较为稳定。 2、报告期内公司一方面继续完善圣亚海洋世界、圣亚极地世界的经营工作，在市场竞争日趋激 烈的情况下，通过加强营销力度，改进营销手段，开展圣亚文化型 CI 新形象工程，控制公司经营成 本等多种措施，努力提高公司的整体经营水平；另一方面，有步骤地按计划积极推进海洋世界一期扩 建项目、地中海温泉公园项目和哈尔滨、苏州、天津等异地项目的拓展工作。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 毛利率比上年增 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 减(%) (%) 减(%) 景观展示 69,282,385.50 42,920,148.23 34.98 96.80 37.09 27.98 分产品 景观展示 69,282,385.50 42,920,148.23 34.98 96.80 37.09 27.98 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 第 6 页 共 6 页 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 大连 69,715,213.55 196.25 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 1,055,778.50 占采购总额比重(%) 48.57 前五名销售客户销售金额合计 6,537,965.00 占销售总额比重(%) 9.30 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 主要原因为上年受”非典”疫情影响，使公司主营业务收入下降幅度较大，但公司经营成本与收 入相比具有相对稳定性，可变成本较小，本期公司主营业务收入恢复正常，造成公司毛利率变动较 大。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 4,519.43 万元人民币 募集资金总额 23,813.25 万元人民币 已累计使用募集资金总额 23,813.25 万元人民币 是否变更 产生收益 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 项目 金额 进度 收益 第 7 页 共 7 页 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 大连圣亚海洋 世界二期工程 22,319 否 21,462.46 是 项目 大连圣亚海洋 世界一期扩建 8,923.23 否 3,160.42 否 工程 旅顺黄金山项 4,209 是 0 否 目 合计 35,415.23 / 24,622.88 / / 未达到计划进 1、大连圣亚海洋世界二期工程项目（圣亚极地世界）与圣亚海洋世界捆绑销售，因此无法计算其 度和预计收益 收益。 的说明（分具 2、因募集资金项目到位较晚，大连圣亚海洋世界一期扩建工程项目建设时间向后顺延。 体项目） 已变更。 通过对旅游市场的最新调查分析，结合公司目前二期项目建设的实际情况，为节省投资成本，形 变更原因及变 成规模竞争优势，充分利用周边市场环境的有利影响,将公司一期、二期项目有机组合，奠定公司 更程序说明 的市场竞争地位，公司已将大连旅顺黄金山海洋探险观光基地项目与公司二期工程项目合并建 （分具体项 设，将黄金山海洋探险观光基地项目全部项目投入公司二期工程项目，大连旅顺黄金山项目不再 目） 在原址地建设。上述变更已经公司第一届董事会 2003 年第一次会议及 2002 年度股东大会批准。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 22,319 对应的原承诺 变更项目拟投入 实际投入金 产生收益 是否符合计划 是否符合预计 变更后的项目 项目 金额 额 金额 进度 收益 大连圣亚海洋 旅顺黄金山项 世界二期工程 22,319 21,462.46 是 目 项目 合计 / 21,462.46 / / 未达到计划进 度和预计收益 因目前该项目与圣亚海洋世界捆绑销售,因此无法计算其具体收益。 的说明（分具 体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 哈尔滨圣亚极 23,563,863.11 元人民币 已完成地基部分建设。 地海游馆 合计 23,563,863.11 元人民币 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 第 8 页 共 8 页 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 因受”非典”疫情的影响，公司在 2003 年度出 现亏损，本报告期盈利，用于弥补上年度亏损，因 用于弥补公司 2003 年度亏损。 此公司本期不进行股利分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 5,000 万元人民币 报告期末担保余额合计 5,000 万元人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 5,000 万元人民币 报告期末对控股子公司担保余额合计 5,000 万元人民币 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 5,000 万元人民币 担保总额占公司净资产的比例 16.58 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 违规担保金额 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 第 9 页 共 9 页 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 艾洪德 7 7 0 0 袁琳 7 7 0 0 王盛军 7 7 0 0 2000 年 4 月 10 日，公司 1999 年度股东大会审议通过聘任艾洪德先生为公司独立董事。 2002 年 4 月 28 日，公司 2001 年度股东大会审议通过聘任王盛军先生、袁琳女士为公司独立董事， 至此公司已有独立董事 3 人，占公司董事会成员的三分之一，符合中国证监会的相关规定。2003 年 5 月 21 日，在公司第一届董事会 2003 年度第三次会议上，艾洪德先生、王盛军先生、袁琳女士被提名 为公司第二届董事会独立董事候选人，并于在 2003 年 6 月 26 日召开的 2003 年度股东大会上当选为 公司第二届董事会独立董事。艾洪德、王盛军及袁琳三位独立董事，在报告期内严格按照《独立董事 工作细则》履行职责，参加了报告期内的历次股东大会及董事会，认真审议了董事会的各项议案，对 公司关联交易、董事会成员变更、对外担保、高管人员的任命等事项发表了独立的意见，分别从法律 及财务的角度对公司的生产经营、重大决策等事项向公司提出了专业性的意见和建议。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 §8 监事会报告 1、公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》及其他有关法则规范运作，决策程序 合法，并建立了完善的内部控制制度，公司董事、高管人员恪尽职守、勤勉尽责，未发现有违反法律 法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、公司募集资金项目进展顺利，募集资金项目在报告期内未有变更。 3、公司报告期内未有收购、出售资产的事项发生，未发现内幕交易。 4、报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况，进行了认真细致的关注，认为 2004 年公司的 财务核算体制健全，会计事项的处理、全年报表的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求， 财务报告中的主营业务收入、利润总额等数据是真实的。 5、由大连华连会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见审计报告，客观、真实地反映了公 司的财务状况和经营成果。 6、报告期内，公司发生的关联交易公允。 7、股东大会的决议已经全部得到执行。 第 10 页 共 10 页 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 外审字[2005] 75 号 大连圣亚旅游控股股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称贵公司）2004 年 12 月 31 日母公 司及合并的资产负债表、2004 年度母公司及合并利润及利润分配表和 2004 年度母公司及合并的现金 流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这 些会计报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和 2004 年度的现金 流量。 大连华连会计师事务所 中国 大连 2005 年 3 月 20 日 第 11 页 共 11 页 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 108,383,609.62 119,356,047.18 104,890,686.52 56,993,131.46 短期投资 480,821.64 480,821.64 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 11,001,468.57 14,976,438.22 7,988,753.22 8,486,894.02 预付账款 1,965,638.00 19,302,296.39 1,868,000.00 1,700,636.80 应收补贴款 存货 1,862,354.72 2,025,204.18 1,803,740.92 1,966,334.35 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 123,213,070.91 156,140,807.61 116,551,180.66 69,627,818.27 长期投资： 长期股权投资 40,785,412.77 5,624,373.73 108,127,672.98 长期债权投资 长期投资合计 40,785,412.77 5,624,373.73 108,127,672.98 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 316,517,100.71 322,312,933.87 315,582,972.31 320,200,714.73 减：累计折旧 66,033,586.90 88,748,746.98 65,843,878.77 88,300,542.54 固定资产净值 250,483,513.81 233,564,186.89 249,739,093.54 231,900,172.19 减：固定资产减值准备 固定资产净额 250,483,513.81 233,564,186.89 249,739,093.54 231,900,172.19 工程物资 在建工程 580,000.00 55,168,112.78 580,000.00 31,604,249.67 固定资产清理 固定资产合计 251,063,513.81 288,732,299.67 250,319,093.54 263,504,421.86 无形资产及其他资产： 无形资产 10,923,333.00 21,801,507.28 3,554,841.05 长期待摊费用 2,805,448.43 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,923,333.00 24,606,955.71 3,554,841.05 递延税项： 递延税款借项 资产总计 385,199,917.72 510,265,475.76 372,494,647.93 444,814,754.16 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 第 12 页 共 12 页 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付票据 1,562,490.00 3,660,000.00 1,562,490.00 1,660,000.00 应付账款 1,280.00 9,352.00 预收账款 应付工资 646,284.19 134,672.19 646,284.19 74,672.19 应付福利费 1,960.00 应付股利 53,881,810.90 49,381,810.90 53,881,810.90 49,381,810.90 应交税金 -435,319.53 1,126,066.35 -437,205.00 1,119,759.20 其他应交款 28,219,603.91 29,850,134.04 20,208,354.38 41,829,912.60 其他应付款 2,371.88 2,421.15 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 83,878,521.35 134,166,416.63 75,861,734.47 144,066,154.89 长期负债： 长期借款 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 50,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 83,878,521.35 184,166,416.63 75,861,734.47 144,066,154.89 少数股东权益 4,374,363.51 24,583,496.06 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00 资本公积 206,132,500.00 206,625,685.67 206,132,500.00 206,625,685.67 盈余公积 13,329,123.83 13,329,123.83 13,329,123.83 13,329,123.83 其中：法定公益金 未分配利润 -14,514,590.97 -10,439,246.43 -14,828,710.37 -11,206,210.23 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 296,947,032.86 301,515,563.07 296,632,913.46 300,748,599.27 计 负债和所有者权益（或股东权 385,199,917.72 510,265,475.76 372,494,647.93 444,814,754.16 益）总计 公司法定代表人: 赵伟 主管会计工作负责人:周昱今 会计机构负责人: 朱平君 第 13 页 共 13 页 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 36,368,286.63 70,275,253.02 35,524,241.10 69,715,213.55 减：主营业务成本 34,178,535.92 43,414,462.89 33,210,647.46 43,340,043.04 主营业务税金及附加 1,114,239.13 2,194,161.39 1,086,552.12 2,164,912.29 二、主营业务利润（亏损以“-” 1,075,511.58 24,666,628.74 1,227,041.52 24,210,258.22 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 152,000.00 615,600.00 152,000.00 615,600.00 号填列） 减: 营业费用 11,626,812.90 5,609,437.48 11,618,074.90 5,608,122.48 管理费用 21,046,926.67 16,688,922.41 19,270,500.13 15,520,835.27 财务费用 -2,331,230.73 -462,501.19 -2,260,487.78 -455,838.13 三、营业利润（亏损以“-”号填 -29,114,997.26 3,446,370.04 -27,249,045.73 4,152,738.60 列） 加：投资收益（损失以“-”号填 -30,366.42 -1,583,318.82 -612,479.94 列） 补贴收入 营业外收入 118,241.48 118,241.48 减：营业外支出 675,434.80 44,731.75 150,000.00 36,000.00 四、利润总额（亏损总额以“-” -29,790,432.06 3,489,513.35 -28,982,364.55 3,622,500.14 号填列） 减：所得税 5,372.72 5,036.26 减：少数股东损益 -1,127,559.63 -590,867.45 加：未确认投资损失(合并报表填 列) 五、净利润（ 亏损以“-” 号填 -28,668,245.15 4,075,344.54 -28,982,364.55 3,622,500.14 列） 加：年初未分配利润 14,153,654.18 -14,514,590.97 14,153,654.18 -14,828,710.37 其他转入 六、可供分配的利润 -14,514,590.97 -10,439,246.43 -14,828,710.37 -11,206,210.23 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报 表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -14,514,590.97 -10,439,246.43 -14,828,710.37 -11,206,210.23 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 -14,514,590.97 -10,439,246.43 -14,828,710.37 -11,206,210.23 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 第 14 页 共 14 页 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 赵伟 主管会计工作负责人:周昱今 会计机构负责人: 朱平君 第 15 页 共 15 页 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 71,625,494.52 71,074,955.05 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 15,797,336.68 29,285,973.62 现金流入小计 87,422,831.20 100,360,928.67 购买商品、接受劳务支付的现金 16,322,945.35 16,280,883.65 支付给职工以及为职工支付的现金 10,947,265.73 10,353,030.44 支付的各项税费 2,313,686.80 2,282,137.22 支付的其他与经营活动有关的现金 26,433,711.28 15,986,723.63 现金流出小计 56,017,609.16 44,902,774.94 经营活动产生的现金流量净额 31,405,222.04 55,458,153.73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 1,241,595.00 1,241,595.00 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,241,595.00 1,241,595.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 87,384,478.65 45,819,652.96 现金 投资所支付的现金 41,296,600.83 103,596,600.83 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 128,681,079.48 149,416,253.79 投资活动产生的现金流量净额 -127,439,484.48 -148,174,658.79 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 12,800,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 100,000,000.00 50,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 112,800,000.00 50,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,793,300.00 5,181,050.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 5,793,300.00 5,181,050.00 第 16 页 共 16 页 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 107,006,700.00 44,818,950.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 10,972,437.56 -47,897,555.06 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 4,075,344.54 3,622,500.14 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -590,867.45 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 380,358.64 408,207.54 固定资产折旧 24,789,244.41 24,629,468.46 无形资产摊销 452,301.75 75,634.95 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -109,509.73 -118,241.48 (减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 681,050.00 681,050.00 投资损失（减：收益） 30,366.42 612,479.94 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -162,849.46 -162,593.43 经营性应收项目的减少(减：增加) -7,768,363.38 150,628.17 经营性应付项目的增加(减：减少) 9,628,146.30 25,559,019.44 其他 经营活动产生的现金流量净额 31,405,222.04 55,458,153.73 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 119,356,047.18 56,993,131.46 减：现金的期初余额 108,383,609.62 104,890,686.52 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 10,972,437.56 -47,897,555.06 公司法定代表人: 赵伟 主管会计工作负责人:周昱今 会计机构负责人:朱平君 第 17 页 共 17 页 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本期新增纳入合并会计报表范围的子公司包括：苏州圣亚旅业开发有限公司、哈尔滨圣亚极地海 游馆有限公司、天津国际游乐港海洋世界有限公司和大连星海湾商务区圣亚旅游管理有限公司。 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2005 年 3 月 23 日 第 18 页 共 18 页