广日股份(600894)广钢股份2004年年度报告摘要

广州钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全 文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长陈嘉陵先生，主管会计工作负责人总经理马建武先生，会计机构负责人 （会计主管人员）齐秋琼女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 2、上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 广钢股份 股票代码 600894 上市交易所 上海证券交易所 注册和办公地址 广州市芳村区白鹤洞 邮政编码 510381 公司国际互联网网址 http//www.gglts.cn 电子信箱 gggf@gise.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨耀兴 广州市芳村区白鹤洞广州钢铁股份有限 联系地址 公司董事会工作部 电话 020-81809182 传真 020-81809182 电子信箱 yanggis@163.net 第 1 页 共 1 页 1 3、会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 10,099,870,365.81 6,643,563,874.19 52.02 2,581,938,620.30 利润总额 273,671,886.51 313,768,869.46 -12.78 53,147,787.59 净利润 237,526,888.32 275,537,729.33 -13.79 44,018,191.07 扣除非经常性损益的净利润 236,607,311.41 274,443,114.52 -13.79 26,034,056.18 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 4,446,440,123.31 3,309,246,490.40 34.36 3,028,350,821.85 股东权益 1,917,921,258.76 1,848,708,115.83 3.74 1,571,340,607.38 经营活动产生的现金流量净额 -128,585,623.48 278,030,398.51 -- 385,300,029.08 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.231 0.402 -42.54 0.064 最新每股收益 净资产收益率(%) 12.38 14.90 -2.52 2.80 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 12.34 14.85 -2.51 1.66 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12 0.405 -- 0.56 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 1.86 2.69 -30.86 2.29 调整后的每股净资产 1.83 2.69 -31.97 2.26 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1,044,973.76 所得税影响数 125,396.85 合计 919,576.91 第 2 页 共 2 页 2 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 352,969,735 176,484,867 529,454,602 境内法人持有股份 境外法人持有股份 171,520,000 85,760,000 257,280,000 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 524,489,735 262,244,867 786,734,602 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 161,690,265 80,845,133 242,535,398 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 161,690,265 80,845,133 242,535,398 三、股份总数 686,180,000 343,090,000 1,029,270,000 第 3 页 共 3 页 3 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 30,892 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数量 比例(%) 股份类别 质押或冻结的股份数量 股东性质 广州钢铁企业集团有限公司 176,484,867 529,454,602 51.44 未流通 质押 264,727,300 国有股东 金钧有限公司 49,859,416 149,578,247 14.53 未流通 外资股东 粤海企业集团有限公司 35,900,584 107,701,753 10.47 未流通 外资股东 中国银行－金鹰成份股优选证券 2,623,209 0.25 已流通 投资基金 中国建设银行－博时裕富证券投 1,551,855 0.15 已流通 资基金 王京峰 1,308,200 0.13 已流通 山西同策投资有限公司 1,104,530 0.11 已流通 中国华电电站装备工程总公司 929,900 0.09 已流通 陈建荣 822,050 0.08 已流通 王渊 807,000 0.08 已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金 2,623,209 A股 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 1,551,855 A股 王京峰 1,308,200 A股 山西同策投资有限公司 1,104,530 A股 中国华电电站装备工程(集团)总公司 929,900 A股 陈建荣 822,050 A股 王渊 807,000 A股 丁金兴 787,000 A股 张磊 777,450 A股 明大兰 768,483 A股 上述股东关联关系或一致行 第二大股东金钧有限公司是第一大股东广钢集团的全资子公司，除此之外，公司未知 动的说明 其他前十名流通股股东和前十名股东之间的关联关系或一致行动人情况。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：广州钢铁企业集团有限公司 法人代表：袁今昔 注册资本：142,539 万元人民币 成立日期：2000 年 6 月 8 日 第 4 页 共 4 页 4 主要经营业务或管理活动：授权范围内国有资产经营管理。金属冶炼、轧制及压延加工。批发零 售贸易（除专营专控商品）。金属及原辅材料特性测试。仓储（除危险品）。汽车货运。信息咨询及 劳务中介服务等。 广州钢铁企业集团有限公司实际控制人为广州市国有资产管理局。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 广州市人民政府 100% 广州钢铁企业集团有限公司 51.44% 广州钢铁股份有限公司 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 5、董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 陈嘉陵 董事长 男 57 2003-06-25～2006-06-25 19,305 28,958 转增 袁今昔 董事 男 56 2003-06-25～2006-06-25 16,380 24,570 转增 马建武 董事、总经理 男 56 2003-06-25～2006-06-25 19,656 29,484 转增 钟藻积 董事 男 56 2003-06-25～2006-06-25 17,518 26,277 转增 欧炯实 董事 男 57 2003-06-25～2006-06-25 3,318 4,977 转增 张卓明 董事 男 50 2003-06-25～2006-06-25 0 0 陆景煃 独立董事 男 65 2003-06-25～2006-06-25 0 0 陈功玉 独立董事 男 55 2003-06-25～2006-06-25 0 0 黄本坚 独立董事 男 45 2004-04-28～2006-06-25 0 0 冼宏飞 独立董事 男 36 2003-06-25～2006-06-25 0 0 薛武军 监事会主席 男 57 2003-06-25～2006-06-25 9,074 13,611 转增 林灵 监事 男 39 2003-06-25～2006-06-25 0 0 谭远胜 监事 男 34 2003-06-25～2006-06-25 0 0 邓孙成 监事 男 49 2004-03-02～2006-06-25 0 0 招汝广 监事 男 43 2003-06-25～2006-06-25 500 750 转增 刘晶 总经理助理 男 52 2004-04-28～2006-06-25 0 0 杨耀兴 董事会秘书 男 40 2003-06-25～2006-06-25 2,800 4,200 转增 第 5 页 共 5 页 5 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位 担任的职务 是否领取报酬、津贴 袁今昔 广州钢铁企业集团有限公司 董事长、党委书记 是 陈嘉陵 广州钢铁企业集团有限公司 副董事长、总经理 是 钟藻积 广州钢铁企业集团有限公司 党委副书记 是 欧炯实 广州钢铁企业集团有限公司 工会主席 是 薛武军 广州钢铁企业集团有限公司 党委副书记 是 招汝广 广州钢铁企业集团有限公司 工会副主席 是 张卓明 粤海企业(集团)有限公司 董事 是 谭远胜 粤海企业(集团)有限公司 资产管理公司经理 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 94.20 万元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 32 万元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 52.54 万元人民币 独立董事津贴 3.60 万元人民币/人、年（含税） 独立董事其他待遇 独立董事因履行职权时发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 袁今昔、陈嘉陵、钟藻积、欧炯实、张卓明、薛武军、谭远胜。 报酬区间 人数 20-25 万元 1 15-20 万元 1 10-15 万元 3 6、董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，国内钢材市场出现了大幅振荡过程，一季度钢材价格持续走高，二季度快速深幅下滑， 三、四季度又呈恢复性回升态势。为了克服市场多变、资源短缺、运输紧张、拉闸限电带来的诸多不 利因素，公司上下齐心协力，科学分析市场变化，加大原材料采购力度，确保生产顺畅，积极开拓市 场，扩大出口，取得经营佳绩。全年完成钢材 146.49 万吨，比上年增长 10.21%；实现主营业务收入 101 亿元，利润总额 27,367 万元，净利润 23,753 万元。 第 6 页 共 6 页 6 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业或分产 主营业务收入 主营业务成本比 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 品 比上年增减(%) 上年增减(%) 年增减(%) 钢铁产品 436,318 409,044 6.25 33.44 40.64 -4.80 气体产品 24,583 17,309 29.60 5.51 4.11 0.95 冶金物流 544,329 535,001 1.72 92.29 91.10 0.62 其他产品 48,328 47,145 2.45 40.08 38.19 1.34 其中:关联交易 355,725 335,093 5.80 59.98 65.02 -2.83 定价原则为①有国家定价的，应当适用国家定价；②若无国家定价，应首先 适用市场价格；③若无国家定价及市场价格，应由甲乙双方按照“成本加成”的 关联交易的定价原则 原则确定服务价格，成本利润率为 1～5%，若成本利润率明显偏离此区间，经双 方协商可做调整；④对于无法按照“成本加成”的原则确定价格的特殊服务，服 务价格应由双方协商确定。 公司是由中外合资企业改制设立的上市公司，公司改制时，广钢集团将钢铁 生产的两条生产线投入本公司，为本公司主营业务提供配套服务的相关资产则保 关联交易必要性、持续性的说 留在控股股东及其他关联方。由于长期形成的业务关系及钢铁生产的连续性和与 明 辅助配套设施联系的紧密性，公司与控股股东及其他关联方在原料供应，水、 电、汽（气）供应，产品销售，设备维修，技改工程设计、监理，运输，劳务， 代理进出口和综合服务等方面的持续性，关联交易是不可避免的。 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 3,557,247,741.33 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 国内 9,498,104,751.04 47.68 境外 601,765,614.77 180.70 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 588,781 占采购总额比重(%) 60.52 前五名销售客户销售金额合计 349,182 占销售总额比重(%) 34.57 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 第 7 页 共 7 页 7 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经 营成果产生重要影响的说明 √适用□不适用 我国经济在国家宏观调控下继续保持平稳、较快增长，固定资产投资适度增长的态势。世界经济 的持续增长为钢铁增长提升了市场空间，钢材消费将创新高，国内市场钢材消费也将持续增长。可以 说，经济增长的推动力量与制约因素并存、挑战与机遇并存。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 有利于提高设备安全运行，提高供电可 水电厂三配站改造工程 229 已竣工 靠性。 8000m3/h 制氧配套供电改造 为增加氧气供应量、确保炼钢生产提供 416 已竣工 工程 了保障 热电锅炉除尘改造 306 已竣工 能够有效地改善环境，创造社会效益 合计 951 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 经营计划：钢材产量 138 万吨，主营业务收入 62.80 亿元。 工作重点： 第 8 页 共 8 页 8 1、瞄准同行先进技经指标，研究差距，虚心学习，以优化技经指标为突破口促进生产成本的下 降；通过强化物流监控、技术创新、节能降耗和改进成本考核导向等办法，促使各单位拓展挖潜降本 的空间，确保公司成本目标的实现。 2、充分发挥生产能力，保质保量，稳产高产；落实物料采购计划，加大采购管理力度；优化流通 渠道，提高产品市场份额，实现营销效益最大化。 3、利用广钢气体现有的品牌优势以及特种气体的市场，把气体业务做大做强。在地域、规模、产 品品种上多下功夫，提高市场占有率，提升气体产业的赢利能力。 4、以集团内营销整合为基础，大力开拓冶金产品代理，代销业务并逐步向运输、装卸、仓储、加 工、配送、供应链优化和信息服务等业务拓展，努力获取第三方物流的利润空间。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，本公司 2004 年度实现净利润 238,719,117.73 元， 根据《公司法》和公司章程的规定，按 10％的比例提取法定公积金 23,871,911.77 元，按 5％的比例 提取法定公益金 11,935,955.89 元，加上去年结转的未分配利润 72,653,242.12 元，本年度可供股东 分配的利润为 275,564,492.19 元。 根据公司生产经营对现金需求的实际情况，2004 年度公司拟向全体股东每 10 股派现金 1.5 元(含 税)，共计分配 154,390,500 元，余额 121,173,992.19 元结转下期分配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 7、重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 所涉及的资 所涉及的债 是否为关联交易（如 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 产产权是否 权债务是否 是，说明定价原则） 已全部过户 已全部转移 是, 资产作价以评估 广州钢铁企业集团有限公 价为基础，并考虑了 司 。 焦化厂、烧结厂、炼 评估基准日至资产实 铁厂、转炉环保改造工程、 2004-12-31 104,741.69 际交割日的增减变动 是 是 燃气厂、产成品办、质管 因素（如固定资产折 部、机动部、原料部九个单 旧、资产数量变动因 位的经营性资产 素等） 7.2 出售资产 □适用√不适用 第 9 页 共 9 页 9 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 广州钢铁企业集团有限公司 123,947.54 100.00 358,622.41 88.14 广州珠江钢铁有限责任公司 77,338.76 71.88 118,163.1 85.90 金钧有限公司 60,174.48 6.17 39,133.8 62.00 金力(香港)有限公司 0 23,607.69 38.00 广钢集团金业有限公司 1,614.34 0.17 14,672.55 2.00 广州金莱冷轧带钢有限公司 0 40,710.87 100.00 广钢集团金达原料有限公司 651.33 1.79 13,217.14 100.00 广州钢管厂有限公司 1,221.34 1.05 24,173.18 100.00 广钢集团金钧国际贸易公司 547.7 0.13 广钢集团工程建设有限公司 1,471.49 0.15 390.48 100.00 广州金恒冶金技术装备开发有限公司 0 127.54 2.50 广州市金仪自动化有限公司 7.55 4.11 390.44 5.20 广钢集团气体工业有限公司 763.66 6.17 96.51 100.00 广州金世纪文化发展有限公司 45.5 2.10 2,075.25 0.28 广州铜材厂有限公司 0 32,700.16 52.22 广州珠江铜厂有限公司 0 29,921.52 47.78 广州铝材厂有限公司 0 14,627.47 100.00 广州广钢企业集团金色贸易有限公司 0 4,266.94 广钢科技开发有限公司 36.87 100.00 0 广钢集团金兴物资供应有限公司 21,049.58 100.00 0 广钢集团金色贸易有限公司 67,844.01 15.55 0 鹤山市广雅实业有限公司 337.91 0.08 0 广州市金铎精密钢管有限公司 13.85 0.46 0 广州珠江钢铁有限责任公司 * 735 100.00 0 合计 357,800.91 716,897.05 第 10 页 共 10 页 10 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广州钢铁企业集团有限公司 3,135.22 152.48 0 0 广州珠江钢铁有限责任公司 0 0 173.99 0.99 广钢集团工程建设有限公司 83.67 7.27 0 0.74 广钢集团金达原料有限公司 2.03 0.02 0 0 广钢集团金兴物资供应有限公司 4.78 0 0 0 广钢集团气体工业有限公司 10.14 10.14 0 12.94 广钢集团物资经销公司 0 0 0 336.11 广钢科技开发有限公司 22.39 12.37 0 0 广州钢铁集团设计院 9.86 5.97 0 0 广州市金仪自动化有限公司 8.45 0.37 0 0 金钧有限公司 0 0 75.86 0 合计 3,276.55 188.63 249.86 350.79 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 32,765,534.97 元人民币 ， 余额 1,886,257.66 元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 控股子公司广州气体厂有限公司由于到期借款逾期未还，为此，中国农业银行广州市东山支行于 2002 年 3 月和 2003 年 3 月向法院提起诉讼，要求偿还借款本金 1,727 万元及欠息。根据广州市中级人 第 11 页 共 11 页 11 民法院（2003）穗中法民二初字第 00108 号和第 00110 号民事判决书，原告胜诉。2004 年中国农业银 行广州市东山支行和广州气体厂有限公司签署了利息减免协议，广州气体厂有限公司已按照该协议要 求于 2004 年 12 月 31 日一次性偿还了借款本金 1,727 万元，中国农业银行广州市东山支行按照该协议 规定免除了广州气体厂有限公司所欠该笔借款的全部利息。广州气体厂有限公司已将该笔银行豁免利 息 11,565,813.38 元全额计入资本公积，公司按对广州气体厂有限公司的持股比例享有权益。 7.8 独立董事履行职责的情况 公司董事会成员中有 4 名独立董事，超过董事会规定人数的三分之一，符合中国证监会有关规 定。报告期内，独立董事勤勉尽责，按时出席了报告期内本公司召开的董事会和股东大会，认真审阅 公司各类文件，并对重大关联交易等重大事项发表了独立意见，有效地促进了董事会各项工作的顺利 开展，为董事会科学决策奠定了坚实的基础，对维护全体股东的合法利益发挥巨大作用。 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 陆景奎 5 5 0 0 陈功玉 5 5 0 0 黄本坚 5 5 0 0 冼宏飞 5 4 1 0 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 公司四名独立董事对公司报告期内董事会的各项议案及公司其他重要事项未提出异议。 8、财务报告 8.1 审计意见 本报告期公司财务报告经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，注册会计师王韶华、冉红艳 签字出具了广会所审字【2005】第 5101020014 号标准无保留意见的审计报告。 8.2 财务报表 第 12 页 共 12 页 12 资产负债表 编制单位:广州钢铁股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 431,161,655.36 291,045,461.65 377,128,084.12 197,142,309.21 短期投资 应收票据 200,227,923.45 230,555,174.88 195,097,921.85 243,025,032.08 应收股利 337,330.09 337,330.09 应收账款 484,484,075.61 485,903,701.85 451,899,818.38 451,644,653.09 其他应收款 30,854,396.74 16,430,826.07 27,877,368.88 30,067,672.56 预付账款 291,766,218.02 257,947,120.69 289,295,552.19 200,641,501.43 应收补贴款 9,605,451.16 6,085,072.96 9,605,451.16 6,085,072.96 存货 296,512,447.83 964,715,794.42 287,529,652.25 906,754,031.83 待摊费用 132,052.78 396,324.31 流动资产合计 1,745,081,551.04 2,253,079,476.83 1,638,771,178.92 2,035,360,273.16 长期投资： 长期股权投资 34,800,017.94 40,863,060.41 307,433,847.71 364,039,545.42 长期债权投资 长期投资合计 34,800,017.94 40,863,060.41 307,433,847.71 364,039,545.42 其中：合并价差 -4,585,256.52 -4,014,129.49 固定资产： 固定资产原价 2,659,607,991.14 2,995,406,822.74 2,208,231,854.15 2,537,217,090.29 减：累计折旧 1,274,808,252.99 1,379,570,774.82 1,091,165,075.41 1,170,063,543.30 固定资产净值 1,384,799,738.15 1,615,836,047.92 1,117,066,778.74 1,367,153,546.99 减：固定资产减值准备 21,603,391.39 18,877,387.89 20,606,085.58 17,880,082.08 固定资产净额 1,363,196,346.76 1,596,958,660.03 1,096,460,693.16 1,349,273,464.91 在建工程 18,113,810.26 414,991,867.30 13,085,873.61 342,578,877.48 固定资产合计 1,381,310,157.02 2,011,950,527.33 1,109,546,566.77 1,691,852,342.39 无形资产及其他资产： 无形资产 135,910,312.75 132,206,260.04 107,179,352.62 104,814,602.86 长期待摊费用 12,144,451.65 8,340,798.70 8,625,889.49 5,938,727.45 第 13 页 共 13 页 13 无形资产及其他资产合计 148,054,764.40 140,547,058.74 115,805,242.11 110,753,330.31 流动负债： 短期借款 524,626,122.00 1,101,910,511.78 454,836,122.00 1,018,910,511.78 应付票据 402,120,960.39 366,187,861.21 402,120,960.39 291,227,861.21 应付账款 141,470,425.27 212,397,534.96 131,644,157.10 192,427,426.63 预收账款 222,943,296.48 128,586,331.12 221,778,754.06 118,390,626.22 应付工资 14,969,428.34 15,697,371.42 12,501,907.80 11,730,224.38 应付福利费 3,352,088.27 4,262,414.86 2,461,109.64 1,685,384.20 应付股利 应交税金 41,428,124.95 -51,981,463.37 38,515,240.55 -55,897,664.90 其他应交款 3,814,917.04 4,880,993.89 3,805,062.51 4,669,047.01 其他应付款 66,539,480.53 255,817,738.40 50,670,497.94 218,797,516.06 预提费用 4,012,844.50 16,449,007.33 4,012,844.50 16,449,007.33 一年内到期的长期负债 流动负债合计 1,425,277,687.77 2,054,208,301.60 1,322,346,656.49 1,818,389,939.92 长期负债： 长期借款 31,835,813.38 463,000,000.00 460,000,000.00 长期应付款 2,028,000.00 6,028,000.00 2,028,000.00 6,028,000.00 长期负债合计 33,863,813.38 469,028,000.00 2,028,000.00 466,028,000.00 递延税项： 负债合计 1,459,141,501.15 2,523,236,301.60 1,324,374,656.49 2,284,417,939.92 少数股东权益 1,396,873.42 5,282,562.95 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 686,180,000.00 1,029,270,000.00 686,180,000.00 1,029,270,000.00 资本公积 717,745,976.98 391,610,831.59 717,745,976.98 391,610,831.59 盈余公积 185,334,359.92 221,142,227.58 185,334,359.92 221,142,227.58 其中：法定公益金 66,165,916.05 78,101,870.94 66,165,916.05 78,101,870.94 未分配利润 74,179,178.93 121,507,699.59 72,653,242.12 121,173,992.19 拟分配现金股利 185,268,600.00 154,390,500.00 185,268,600.00 154,390,500.00 所有者权益合计 1,848,708,115.83 1,917,921,258.76 1,847,182,179.02 1,917,587,551.36 负债和所有者权益总计 3,309,246,490.40 4,446,440,123.31 3,171,556,835.51 4,202,005,491.28 公司法定代表人: 陈嘉陵 主管会计工作负责人: 马建武 会计机构负责人: 齐秋琼 第 14 页 共 14 页 14 利润及利润分配表 编制单位:广州钢铁股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 6,643,563,874.19 10,099,870,365.81 6,468,892,181.45 9,621,474,816.65 减：主营业务成本 6,180,607,539.40 9,650,252,473.08 6,072,679,302.88 9,276,149,757.97 主营业务税金及附加 405,472.23 691,748.27 二、主营业务利润 462,550,862.56 448,926,144.46 396,212,878.57 345,325,058.68 加：其他业务利润 13,877,313.57 20,763,379.34 14,309,881.74 22,055,292.62 减: 营业费用 59,953,611.57 93,268,742.43 50,790,857.48 61,704,739.29 管理费用 65,920,969.06 71,450,114.15 45,486,155.87 44,167,438.20 财务费用 36,743,573.27 33,146,694.30 31,393,590.13 28,366,735.69 三、营业利润 313,810,022.23 271,823,972.92 282,852,156.83 233,141,438.12 加：投资收益 127,926.37 802,939.83 27,752,378.89 33,164,044.39 补贴收入 营业外收入 2,366,030.42 4,343,094.27 688,206.35 2,843,085.87 减：营业外支出 2,535,109.56 3,298,120.51 1,957,944.22 1,998,586.57 四、利润总额 313,768,869.46 273,671,886.51 309,334,797.85 267,149,981.81 减：所得税 38,226,098.30 35,448,885.16 33,579,077.55 28,430,864.08 减：少数股东损益 5,041.83 696,113.03 五、净利润 275,537,729.33 237,526,888.32 275,755,720.30 238,719,117.73 加：年初未分配利润 25,273,407.65 74,179,178.93 23,529,479.87 72,653,242.12 其他转入 六、可供分配的利润 300,811,136.98 311,706,067.25 299,285,200.17 311,372,359.85 减：提取法定盈余公积 27,575,572.03 23,871,911.77 27,575,572.03 23,871,911.77 提取法定公益金 13,787,786.02 11,935,955.89 13,787,786.02 11,935,955.89 七、可供股东分配的利润 259,447,778.93 275,898,199.59 257,921,842.12 275,564,492.19 应付普通股股利 185,268,600.00 154,390,500.00 185,268,600.00 154,390,500.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 74,179,178.93 121,507,699.59 72,653,242.12 121,173,992.19 公司法定代表人: 陈嘉陵 主管会计工作负责人: 马建武 会计机构负责人: 齐秋琼 第 15 页 共 15 页 15 现金流量表 编制单位:广州钢铁股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,155,717,335.72 6,148,493,430.53 收到的税费返还 45,776,837.62 45,776,837.62 收到的其他与经营活动有关的现金 78,309,126.22 44,411,383.18 现金流入小计 7,279,803,299.56 6,238,681,651.33 购买商品、接受劳务支付的现金 7,055,211,216.98 6,199,176,194.36 支付给职工以及为职工支付的现金 146,084,953.24 122,383,562.45 支付的各项税费 119,629,005.10 93,314,288.35 支付的其他与经营活动有关的现金 87,463,747.73 80,948,435.69 现金流出小计 7,408,388,923.04 6,495,822,480.85 经营活动产生的现金流量净额 -128,585,623.48 -257,140,829.52 二、投资活动产生的现金流量： 取得投资收益所收到的现金 337,330.09 13,758,389.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 4,936,637.08 4,075,863.79 收到的其他与投资活动有关的现金 29,784,020.78 现金流入小计 35,057,987.95 17,834,252.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 785,016,141.72 712,608,610.67 投资所支付的现金 38,000,000.00 38,000,000.00 现金流出小计 823,016,141.72 750,608,610.67 投资活动产生的现金流量净额 -787,958,153.77 -732,774,357.73 三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 2,439,691,158.48 2,356,691,158.48 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,000,000.00 4,000,000.00 现金流入小计 2,443,691,158.48 2,360,691,158.48 偿还债务所支付的现金 1,443,963,417.91 1,332,903,417.91 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 223,300,157.04 217,858,328.23 现金流出小计 1,667,263,574.95 1,550,761,746.14 筹资活动产生的现金流量净额 776,427,583.54 809,929,412.34 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -140,116,193.71 -179,985,774.91 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 237,526,888.32 238,719,117.73 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 696,113.03 第 16 页 共 16 页 16 加：计提的资产减值准备 3,905,170.75 2,303,711.85 固定资产折旧 152,855,569.33 123,781,325.09 无形资产摊销 3,720,002.71 2,346,749.76 长期待摊费用摊销 4,072,174.34 2,687,162.04 待摊费用减少（减：增加） -396,324.31 预提费用增加（减：减少） 12,436,162.83 11,000,547.33 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -342,740.84 -1,875,854.58 财务费用 38,191,285.64 32,589,728.23 投资损失（减：收益） 802,939.83 -33,164,044.39 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -614,402,622.30 -619,224,379.58 经营性应收项目的减少(减：增加) -83,949,852.66 -127,893,947.89 经营性应付项目的增加(减：减少) 116,299,609.84 111,589,054.89 其他 经营活动产生的现金流量净额 -128,585,623.48 -257,140,829.52 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 291,045,461.65 197,142,309.21 减：现金的期初余额 431,161,655.36 377,128,084.12 现金及现金等价物净增加额 -140,116,193.71 -179,985,774.91 公司法定代表人: 陈嘉陵 主管会计工作负责人: 马建武 会计机构负责人: 齐秋琼 8.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 8.4 本报告期无会计差错变更 8.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 广州钢铁股份有限公司 董事长:陈嘉陵 二○○五年三月二十五日 第 17 页 共 17 页 17