江苏吴中(600200)2002年年度报告摘要

江苏吴中实业股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年 度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司独立董事汤谷良、董事罗勤未出席公司三届十一次董事会，其分别书面委托独立 董事刘兆年、董事沈赟出席会议并代为行使表决权。 １．３ 本公司 ２００２ 年度财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，注册会计师 钱志昂，郑帼琼签字并盖章，出具了信长会师报字（２００３）第 １０１９８ 号标准无保留意见的审计 报告。 １．４ 公司负责人赵唯一先生、主管会计工作负责人杨伍官先生及会计机构负责人陆冬生先 生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 江苏吴中 股票代码 ６００２００ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 江苏省苏州市吴中区宝带东路 ３８８ 号 办公地址 江苏省苏州市吴中区宝带东路 ３８８ 号 邮政编码 ２１５１２８ 公司国际互联网网址 电子信箱 ｉｎｆｏ＠ｗｕｚｈｏｎｇ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金建平 朱菊芳 1 联系地址 江苏省苏州市吴中区宝带东路 ３８８ 号 江苏省苏州市吴中区宝带东路 ３８８ 号 电话 ０５１２－６５６１８６６５ ０５１２－６５２７２１３１ 传真 ０５１２－６５２７００８６ ０５１２－６５２７００８６ 电子信箱 ６００２００＠ｗｕｚｈｏｎｇ．ｃｏｍ，ｊｓｗｚ＠ｗｕｚｈｏｎｇ．ｃｏｍ ６００２００＠ｗｕｚｈｏｎｇ．ｃｏｍ，ｊｓｗｚ＠ｗｕｚｈｏｎｇ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据（单位：元） ２００２ 年 ２００１ 年 本年比上年增减（％） ２０００ 年 主营业务收入 ６６６２３４４７６．６８ ６６８５５４０９５．４０ －０．３５ ４１４２４４１４３．０９ 利润总额 ８４０６１３７４．３４ ９６６３９０３７．０７ －１３．０２ ４８８４００４７．４６ 净利润 ６０１７７０５３．１５ ８３１９５６０４．０４ －２７．６７ ４１０４３２０７．４８ 扣除非经常性损 ５４５７６６０８．７３ ８０５７８２２３．０１ －３２．２７ ３２５３８０１３．３５ 益的净利润 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末增 ２０００ 年末 减（％） 总资产 １２２８５１５７６０．０３ １１０５５８７９２０．２２ １１．１２ ６８０９９５０６４．４９ 股东权益（不含少 ５．５２ ７９１６３２９５４．２４ ７５０１９０７２９．６８ ４２２１８４４１４．７９ 数股东权益） 经营活动产生的 －－ ２２９０９５６４．５８ －３４７３５４４５．２７ ７８７８６３７９．２８ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 每股收益 ０．２１７ ０．３００１ －２７．６７ ０．３０７ 净资产收益率 ７．６０％ １１．０９％ －３１．４７ ９．７２％ 扣除非经常性损 ６．９９％ １５．９１％ －５６．０７ ７．９２％ 益的净利润为基 2 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 ０．０８３ －０．１２５ －－ ０．５９０ 额 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末 ２０００ 年末 增减（％） 每股净资产 ２．８５６ ２．７０６ ５．５４ ３．１６ 调整后的每股净 ２．８１１ ２．６７ ５．２８ ３．０９６ 资产 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 3 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动 本次变动增减（＋，－） 本次变动 前 后 配 送 公积金 增 其他 小计 股 股 转股 发 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ８０３４００００ ８０３４００００ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 ８０３４００００ ８０３４００００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ７１７６００００ ７１７６００００ ３、内部职工股 ４５０００００ －４５０００００ －４５０００００ ０ ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １５６６０００００ －４５０００００ －４５０００００ １５２１０００００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １２０６０００００ ＋４５０００００ ＋４５０００００ １２５１０００００ ２、境内上市的外资股 １、 境外上市的外资股 ２、 其他 已上市流通股份合计 １２０６０００００ ＋４５０００００ ＋４５０００００ １２５１０００００ 三、股份总数 ２７７２０００００ ２７７２０００００ 注：报告期公司股本结构发生变化，主要是由于内部职工股于 ２００２ 年 ３ 月 １１ 日上市流通引起 的。 4 ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ３７７９ 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增 年末持股 比 例 股份类别 质押或冻结 股东性质 减 数量 （％） （已流通或 的股份数量 （国有股东 未流通） 或 外 资 股 东） 江苏吴中集团公司 １００２４５６００ ３６．１６ 未流通 ０ 吴县协力商社 ２１８４００００ ７．８８ 未流通 ０ 海南颐科科技开发有 ＋８６９４４００ ２１４３４４００ ７．７３ 未流通 ０ 限公司 苏州大有物贸公司 ５４６００００ １．９７ 未流通 未知 江苏吴中集团万利发 ３１２００００ １．１３ 未流通 未知 展公司 唐炳清 ５２３０００ ０．１８８７ 已流通 未知 制冷设备 ４６８８８０ ０．１６９１ 已流通 未知 詹用生 ４１７９８２ ０．１５０８ 已流通 未知 荣官聪 ３１２４１６ ０．１１２７ 已流通 未知 赵维俊 ３０３３５０ ０．１０９４ 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 １、公司前 １０ 名股东的法人股中，江苏吴中集团万利发展公司系 的说明 江苏吴中集团公司全资企业，其余法人股之间不存在关联关系或 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人。 ２、公司前 １０ 名股东的流通股中，公司未知其是否存在关联关系 或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 5 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为江苏吴中集团公司。 江苏吴中集团公司成立于１９９３年４月，法定代表人：朱天晓，注册资本５０００万元，主要业 务包括服装及辅料、纺织品、建材、金属材料及制品、电子电器、项目投资及三产开发、房地 产等。江苏吴中集团公司的主管机关为苏州市吴中区教育局。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 6 任期起止日 年初持股 年末持 姓名 职务 性别 年龄 变动原因 期 数 股数 男 ２０００．４．２０－ 赵唯一 董事长 ４８ ６８４００ ６８４００ ２００３．４．２０ 副董事长、 男 ２０００．４．２０－ 姚建林 ４６ ６８４００ ６８４００ 总经理 ２００３．４．２０ 男 ２０００．４．２０－ 夏建平 副董事长 ４７ ６８４００ ６８４００ ２００３．４．２０ 董事、副总 男 ２０００．４．２０－ 钟慎政 ５４ ５０４００ ５０４００ 经理 ２００３．４．２０ 董事、副总 男 ２０００．４．２０－ 沈 贇 ４５ ５０４００ ５０４００ 经理 ２００３．４．２０ 男 ２０００．４．２０－ 许益峰 董事 ４８ ５０４００ ５０４００ ２００３．４．２０ 男 ２０００．４．２０－ 金建平 董事、董秘 ４０ ５０４００ ５０４００ ２００３．４．２０ 董事、副总 男 ２０００．４．２０－ 罗勤 ４７ ２３４００ ２３４００ 经理 ２００３．４．２０ 董事、副总 男 ２０００．４．２０－ 阎政 ５０ ０ ０ 经理 ２００３．４．２０ 男 ２００１．８．１９－ 刘兆年 独立董事 ４３ ０ ０ ２００３．４．２０ 男 ２００２．４．１０－ 汤谷良 独立董事 ４１ ０ ０ ２００３．４．２０ 女 ２００２．４．１０－ 王锦霞 独立董事 ４９ ０ ０ ２００３．４．２０ 监事、监事 男 ２０００．４．２０－ 魏兴发 ５３ ６８４００ ６８４００ 会主席 ２００３．４．２０ 男 ２０００．４．２０－ 张祥荣 监事 ５０ ５０４００ ５０４００ ２００３．４．２０ 男 ２００１．５．１５－ 夏霖 监事 ３９ ０ ０ ２００３．４．２０ 男 ２０００．４．２０－ 徐连男 监事 ５１ １４４００ １４４００ ２００３．４．２０ 女 ２００１．４．２７－ 钟素芳 监事 ３５ ７２００ ７２００ ２００３．４．２０ 男 ２０００．４．２０－ 杨伍官 财务总监 ５３ ５０４００ ５０４００ ２００３．４．２０ 男 ２００２．３．７－ 金力 副总经理 ３９ ０ ０ ２００３．４．２０ 7 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 津贴（是或否） 副董事长、总经 否 赵唯一 江苏吴中集团公司 至 ２００４．３． 理 姚建林 江苏吴中集团公司 董事 至 ２００４．３． 否 夏建平 江苏吴中集团公司 董事 至 ２００４．３． 否 钟慎政 江苏吴中集团公司 董事 至 ２００４．３． 否 魏兴发 江苏吴中集团公司 副董事长 至 ２００４．３． 是 张祥荣 江苏吴中集团公司 副总经理 至 ２００４．３． 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 １５７．９８ 万元（不含独立董事津贴） 金额最高的前三名董事的 ５４．００ 万元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 ４６．００ 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 ５ 万元／人 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 监事会成员：魏兴发、张祥荣 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ３－６ 万元 ４ ６－１０ 万元 ３ １０－２０ 万元 ７ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 8 ２００２年，企业市场竞争日趋激烈，绝大多数消费品买方市场已经形成，物价指数不断走低，虽然本公司 主营业务也受到了较强的挑战，但是年度内公司通过积极开拓市场，强化品牌营销，分别启动了“吴中医药” 药业板块品牌推广计划和以“芭芭拉、铁飞龙”为主的服装板块品牌营销战略，整合和新建营销网络，全面面 向市场、面向客户开展公司的经营业务，取得了较好的成效。公司品牌服装“芭芭拉”及其设计师在２００２年中 国国际时装周上分别荣获“中国最佳女装设计奖”和“中国十佳女装设计师”荣誉称号。 在投资方面，公司积极抓好前次配股募集资金的项目建设，“苏州第六制药厂年产４亿支针剂车间ＧＭＰ改 造”等一批投资项目已在年度内完工，即将投入运营，成为公司新的利润增长点。年度内公司还遵循市场化原 则，按照主营的相关多元化策略，投资控股了“江苏吴中大自然生物工程有限责任公司”和“绍兴茂龙吴中羽 绒制品有限公司”。同时根据公司药品生产管理的总体思路，收购了控股股东持有的“苏州中凯生物药业有限公 司”10%股权，并将其变更为生产分公司，整合了公司的药业生产管理。 年度内，公司还重点加强医药新品开发，注册成立江苏吴中中药研发有限公司，并在原先生物医药研究 所基础上获准成立江苏省基因药物工程技术中心，健全了公司新产品研发体系，不断开发具有自主知识产权的 新技术、新产品，以服务于公司业务发展的需要。 通过公司管理层和员工的共同努力，２００２年取得了比较稳定的经营业绩，虽然公司一些老药受到了市场较 大的冲击，主营业务收入没有完成年初计划，但通过新药开发和市场开拓，公司实现了主营业务收入及主营业 务利润基本与上年持平，六药厂的新药销量比去年增长３５％以上，原料药出口取得成倍增长，长征－欣凯的来氟 米特片剂、芙琦星等产销取得大幅增长，阿奇霉素销售额比去年增长６倍以上。服装板块外销也克服了欧、美、 日经济不景气的市场影响保持了稳定，内销业务品牌运作取得成效。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 主营业务收 主营业务成 分行业或分 毛利率 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 产品 （％） 年增减（％） 减（％） 减（％） 服装 ３８３６５１３５７．０８ ３１６３９４９８６．４５ １７．５３ －１３．８４ －１０．７９ －１３．８２ 药品 ２８２５８３１１９．６０ １７６５６７６５０．４６ ３７．５２ ２６．５５ ３１．１８ －５．５４ 合计 ６６６２３４４７６．６８ ４９２９６２６３６．９１ ２６．０１ －０．３５ ０．７５ －３．０２ ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 苏州 ６５６１９６１９７．６６ －１．３７ 9 南京 ６０４１０７２．７０ ８８．２０ 绍兴 ３９９７２０６．３２ 去年不存在 ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金 １４０４２０３８７．８５ 占采购总额比重 ２５．０４％ 额合计 前五名销售客户销售 １９６０９１１２７．９４ 占销售总额比重 ２９．４３％ 金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 １、 本期公司净利润比上年下降的主要原因是：公司部分主营业务毛利率下降，市场开拓 费、新药研发费等期间费用增加以及国家调整所得税政策影响，公司上年实际所得税率为 １５％，本期为 ３３％等综合因素引起。 ２、 公司主营业务利润占利润总额比例本期为 ２０２．６７％，上年为 １８３．０６％，增长主要原因为 本期公司因市场开拓费和新药研发费增长引起期间费用增加而导致利润总额下降。 ３、 主营业务利润构成中，公司服装本期占 ３８．９５％，上期占 ５０．５３％，药业本期占 ６１．０５％， 上期占 ４９．４７％，药业毛利贡献呈上升趋势，主要是公司近年来加大药业投入和市场开发引 起的。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 10 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和 经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 报告期内，国家颁布了《药品注册管理办法》，管理办法对新药申报作出了具体规定，本 公司和其他药品生产经营企业一样，将依照新的管理办法进行新药申报和生产经营。本公司已 经进行新药申报的品种，由于申报期在新颁布的《药品注册管理办法》出台之前，大部分将继 续执行原办法，个别执行新的管理办法的新药品种受到一定的影响，但对公司财务状况和经营 成果影响不显著。另外，报告期内，由于医药流通体制改革不断深化，以及药品价格政策的变 化，对公司药业板块的盈利有一定的影响。 针对上述情况，公司通过多种途径培养公司自身的医药研发能力，加大自主知识产权的药 品开发，及时跟踪了解医药开发市场新产品的研发进程，选择合适的新品开发品种。同时公司 通过加强采购、生产管理以降低成本，提高公司营销水平和营销和能力，以降低药品价格的下 降对公司产生的影响。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 √适用 □不适用 单位：元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 ８００００ 万元 ６６６２３４４７６．６８ 元 主营业务成本占收入 ７３．１８％ ７３．９９％ 比例 差异说明 11 主营业务收入未完成年初计划，主要原因是公司所属天翔分公司生产基地搬迁以及公司外 销服装业务受欧美经济不景气影响引起的。 ６．１２ 募集资金使用情况 √适用 □不适用 本年度已使用募集 １４２５８．３７ 万元 资金总额 募集资金总额 ２６６８８ 万元 已累计使用募集资 ２３１０６．０８ 万元 金总额 是否符合计 是否变更项 实际投入金 产生收益金 承诺项目 拟投入金额 划进度和预 目 额 额 计收益 苏州第六制药厂 ２３００ 万元 否 ２０６２．１１ 万元 －－－－ 否 年产 ４ 亿支针剂 车间 ＧＭＰ 改造项 目 苏州第六制药厂 ２７００ 万元 否 ２０６８．５５ 万元 －－－－ 否 年产 １０００ 万支注 射用奥美拉唑钠 技术改造项目 苏州第六制药厂 ２９００ 否 ２５７３．９４ 万元 －－－－ 否 国家一类新药来 氟米特原料药技 术改造项目 12 苏州第六制药厂 ２７８６ 万元 否 ８３２．４５ 万元 －－－－ 否 匹多莫德原料药 及制剂生产线实 施 ＧＭＰ 技术改造 项目 苏州中凯生物药 ４９５６．２ 万元 否 ５０５４．０３ 万元 －－－－ 是 业有限公司年产 ８ 万套瑞替普酶 项目 整合江苏吴中医 ４１１５ 万元 否 ４１１５ 万元 ５２．１８ 万元 是 药销售网络项目 组建江苏吴中生 ４４００ 万元 否 ４４００ 万元 －１３．９８ 万元 是 物医药研究所项 目 增资江苏吴中进 ２０００ 万元 否 ２０００ 万元 ９３５．５９ 万元 是 出口有限公司 合计 ２６１５７．２ 万元 — ２３１０６．０８ 万 ９７３．７９ 万元 — 元 13 ①公司苏州第六制药厂年产 4 亿支针剂车间 GMP 改造项目，该项目建设期一年，年初 未达到计划进度 计划 2002 年 7 月正式完工生产，该项目公司在募集资金到位前提前启动，截至 2002 年 和收益的说明 12 月 31 日，公司已投资 2062.11 万元，占计划投资额 89.66%，项目已竣工验收，尚未 投入部分为项目投产启动所需的流动资金。虽然由于天气（雨季）原因及调试成功后上 （分具体项目） 报验收等程序影响了项目进度，但通过公司领导、员工的共同努力，该项目于 2002 年 12 月顺利通过了国家级验收，并于 2003 年 1 月正式投入生产。 ②公司苏州第六制药厂年产 1000 万支注射用奥美拉唑钠技术改造项目，该项目建 设期一年，年初计划 2002 年 7 月正式投产，该项目公司在募集资金到位前提前启动，截 至 2002 年 12 月 31 日，公司已投资 2068.55 万元，占计划投资额 76.61%，项目已竣工， 并于 2002 年 12 月与前述 GMP 改造项目一起顺利通过了国家级验收，于 2003 年 1 月正 式投入生产；尚未投入部分主要为项目投产启动所需的流动资金。项目实际完成投产时 间晚于年初计划主要是受天气（雨季）影响及调试成功后上报验收等程序的影响。 ③公司苏州第六制药厂国家一类新药来氟米特原料药技术改造项目，该项目建设期 一年，年初计划 2002 年 12 月正式完工生产，截至 2002 年 12 月 31 日，公司已投入 2573.94 万元，投入资金占项目计划投资额 88.76%，虽然公司在募集资金到位前提前启动，但由 于天气原因及企业其他项目的同时实施等原因一定程度上影响了该项目的进度，目前， 该项目进展顺利，项目投资除一些辅助另星设施及流动资金未投入外整个工程的主体投 资已完成，预计 2003 年一季度能投入生产。 ④公司苏州第六制药厂匹多莫德原料药及制剂生产线实施 GMP 技术改造项目，截 至 2002 年 12 月 31 日，公司已累计投入 832.45 万元，占该项目总投资的 29.88%，主要 为项目的部分基建款和预付的技术费用，该项目建设期一年，原计划 2003 年 6 月正式完 工生产，但由于该项目前期论证较长，启动较晚，该项目预计要到 2003 年底全部完成投 资并正式投产，目前正在抓紧筹建中。 ⑤公司所属子公司苏州中凯生物药业有限公司年产 8 万套瑞替普酶项目，该公司主 要从事生物制药的生产和销售，目前生产产品为重组人粒细胞集落刺激因子，通过受让 股权，该公司已变更为本公司分公司。截至 2002 年 12 月 31 日，公司已对该新项目投入 5054.03 万元(包括归还配股资金到位前部分启动项目的贷款资金)，项目超支主要原因是 增加了部分附属设施，预计该项目尚需投入 300 万元左右。该项目建设期一年，计划 2003 年 6 月前正式投产，目前该项目所需的车间、附房已建设完成，设备也已到位并安装完 成，新药研发处于临床中，由于新药临床试验时间较长，影响了该项目的投产时间，预 计 2003 年底能正式投产。 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 江苏吴中大自然生物 １３５０ 万元 已实施完成 未产生实质性收益 14 工程有限责任公司 认购苏州市商业银行 ２５００ 万元 已实施完成 未产生实质性收益 股份有限公司（筹）法 人股 绍兴茂龙吴中羽绒制 ２０４０ 万元 已实施完成 －３４．２９ 万元 品有限公司 受让江苏吴中集团所 ６６６．８２ 万元 苏州中凯生物药业有 １１．３０ 万元 持有的苏州中凯生物 限公司已变更为本公 药业有限公司 １０％股 司的分公司 权 受让江苏吴中东吴产 １１２６．３６ 万元 该股权受让事项已经 ５６．２４ 万元 业开发公司所持有的 完成，并办理了相应的 江苏兴业高新技术风 变更工商注册登记手 险投资管理有限公司 续 １９％股权 合计 ７６８３．１８ 万元 － ３３．２５ 万元 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） √适用 □不适用 （１）、公司２００３年度计划实现主营业务收入８．８５亿元，主营业务成本占收入的比例与２００２ 年度基本持平； （２）、全面启动中药生产基地的建设，争取年度内完成实体工程项目； （３）、研发工作要围绕创立具有自主知识产权的新产品持续推进，年度内力争３个以上的医 药新产品投入生产，一批新品进入临床研究和申报； （４）、完成可转换公司债券的申报和发行工作。 15 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司董事会决议以 ２００２ 年年末股本 ２７７２０ 万股为基数向全体股东按每 １０ 股派发现金股利 ０．７０ 元（含税），计分配普通股股利 １９９０４０００ 元，余下未分配利润 ６５６６７１１０．８８ 元结转下年度。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √适用 □不适用 交易对方及被收 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为上 是否为关 定价原则 购资产 市公司贡献的净利润 联交易 受让江苏吴中集 以被出让 团公司所持有的 公司经审 苏州中凯生物药 ２００２．１１．１５ ６６６．８２万元 １１．３０万元 是 计的净资 业有限公司１０％股 产值为基 权 础，按照 受让江苏吴中东 比例计算 吴产业开发公司 确定 所持有的江苏兴 ２００２．１１．１５ １１２６．３６万元 ５６．２４万元 是 业高新技术风险 投资管理有限公 司１９％股权 16 说明：１、公司受让江苏吴中集团公司所持本公司原控股子公司苏州中凯生物药业有限公司１０％股权，有 利于公司统一规划药业生产格局，整合医药营销网络。 ２、 公司受让东吴产业开发公司持有的江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司１９％股权，有 利公司通过该公司物色培育高新技术型企业，并增加收益。 ３、上述两项收购对公司业务连续性和管理层稳定无不利影响。 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 √适用 □不适用 担保对象名称 发生日期（协议 担保金额 担 保 担保期 是否履 是否为关联方 签署日） 类型 行完毕 担保（是或否） 吴县化肥厂 １９９６．１ １７００ 万元 银 行 １９９６．１－－－ 未 否 借款 江苏吴中进出 ２００２．８－ ３８３８．５０ 万 银 行 ２００２．８－ 未 是 口有限公司 ２００２．１２ 元 借款 ２００３．８ 苏州长征 －欣 ２００２．４ ３００ 万元 银 行 ２００２．４－ 未 是 凯制药有限公 借款 ２００４．４ 司 江苏兴业高新 ２００２．８ ３０００ 万元 银 行 ２００２．８－ 未 是 技术风险投资 －２００３．１０ 借款 ２００３．１０ 管理有限公司 担保发生额合计 担保余额合计 ８８３８．５０ 万元 其中：关联担保余额合计 ７１３８．５０ 万元 17 ７．４ 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 江苏兴业高新技术风险 ２０６０ 万元 ０ －－－－ －－－－ 投资管理有限公司 合计 ２０６０ 万元 ０ －－－－ －－－－ ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司关于配股募集资金投向承诺：报告期内资金实际投入项目符合配股说明书承诺，大部 分项目主体建设工程已在报告期完工； ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 ２００２年４月，公司股东大会根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》选举产 生了三位独立董事。８月２９日公司２００２年度第一次临时股东大会审议通过公司《独立董事制度》。 公司独立董事参加了年度内召开的董事会会议和股东大会，参与会议各项议案的审议，对关联 交易和其他重大事项发表独立意见。独立董事在未能亲自出席会议时，也在会前认真阅读会议 文件，并主动委托其他独立董事进行表决和发表意见，较好地履行了作为独立董事应承担的职 责。 §８ 监事会报告 监事会认为：公司依法运作，公司财务状况、前次募集资金使用、公司收购股权资产交易 18 和关联交易不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 ２００２ 年度财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，注册会计师钱志 昂，郑帼琼签字并盖章，出具了信长会师报字（２００３）第 １０１９８ 号无解释性说明的标准无保留 意见的审计报告。 ９．２ 公司财务报表（附后）。 ９．３ 报告期内公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 ９．４ 报告期内公司合并报表范围发生了变化，具体说明如下： 9.4.1 与上年相比本年新增合并单位 2 家，原因为： （1）公司于 2002 年 6 月投资设立江苏吴中大自然生物工程有限责任公司，公司出资人民 币 13,500,000.00 元，投资比例为 60%，上述出资已经江苏天元会计师事务所[天元验字（2002） 第 141 号]验资报告验证。 （2）公司于 2002 年 11 月投资设立绍兴市茂龙吴中羽绒制品有限公司，公司出资人民币 20,400,000.00 元，投资比例为 51%，上述出资已经绍兴兴业会计师事务所有限公司[绍兴业会验 字（2002）第 699 号]验资报告验证。 9.4.2 本年减少合并单位 2 家，原因为： （1）公司于 2002 年 11 月收购原江苏吴中集团公司所持有的苏州中凯生物药业有限公司 10%股权，由于公司原持有其 90%股权，本期将其变更为公司所属分公司。该单位 2002 年 1-11 月损益仍纳入合并报表，年末资产负债及 2002 年 12 月损益已汇总计入母公司报表。 （2）2002 年 8 月原控股子公司苏州正达医药公司按股东会决议解散，故期末不再纳入公 司合并报表范围（该单位本年损益已纳入合并利润及利润分配表）。 江苏吴中实业股份有限公司董事会 董事长：赵唯一 ２００３ 年 ２ 月 １７ 日 19 股份有限公司二OO二 年 度 会 计 报 表 合 并 资 产 负 债 表 ２００２年１２月３１日 会企年０１表 编制单位：江苏吴中实业股份有限公司 金额单位：元 资 产 行次 附注五 年初数 年末数 负债和股东权益 行次 附注五 年初数 年末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 １ １ 383,065,435.06 278,473,056.86 短期借款 ６１ １４ 175,164,340.00 169,275,000.00 短期投资 2 2 2,139,250.00 应付票据 ６２ １５ 24,440,000.00 46,940,731.96 应收票据 ３ 应付账款 ６３ １６ 52,222,510.50 44,400,296.20 应收股利 ４ 预收账款 ６４ １７ 9,624,232.52 31,506,616.21 应收利息 ５ 应付工资 ６５ 1,523,103.10 3,094,813.91 应收账款 6 3 161,134,922.44 178,856,890.63 应付福利费 ６６ 1,222,384.17 2,135,290.81 其他应收款 7 4 63,757,807.35 58,791,401.46 应付股利 ６７ １８ 16,632,000.00 19,404,000.00 预付账款 ８ ５ 97,487,288.21 117,345,069.01 应交税金 ６８ ２０ 5,377,403.20 -6,758,676.95 应收补贴款 ９ ６ 42,659,304.21 59,929,983.50 其他应交款 ６９ ２１ 735,915.87 556,937.29 存货 10 7 81,834,644.14 86,981,636.15 其他应付款 ７０ １９ 22,323,747.47 14,982,813.75 待摊费用 １１ ８ 647,638.59 3,026,954.36 预提费用 ７１ ２２ 615,762.56 1,385,156.93 预计负债 ７２ 一年内到期的长期债权投资 ２１ 其他流动资产 ２４ 一年内到期的长期负债 ７８ 流动资产合计 ３０ 830,587,040.00 785,544,241.97 其他流动负债 ７９ 流动负债合计 ８０ 309,881,399.39 326,922,980.11 长期投资： 长期负债： 长期股权投资 31 9 60,716,998.68 118,267,476.23 长期借款 ８１ ２３ 25,000,000.00 62,000,000.00 长期债权投资 32 应付债券 ８２ 长期投资合计 33 60,716,998.68 118,267,476.23 长期应付款 ８３ 其中： 合并价差（贷差以“－”号表示 合并报表填列） 34 专项应付款 ８４ ２４ 2,245,058.85 其中： 股权投资差额（贷差以“－”号表示 合并报表填列） 35 其他长期负债 ８５ 固定资产： 长期负债合计 ８７ 25,000,000.00 64,245,058.85 固定资产原价 ３９ １０ 182,073,953.26 268,776,043.48 递延税款： ８８ 减：累计折旧 ４０ １０ 58,691,158.43 70,347,404.88 递延税款贷项 ８９ 固定资产净值 ４１ 123,382,794.83 198,428,638.60 负 债 合 计 ９０ 334,881,399.39 391,168,038.96 减：固定资产减值准备 ４２ １０ 262,377.92 261,183.52 固定资产净额 ４３ 123,120,416.91 198,167,455.08 少数股东权益（合并报表填列） 91 20,515,791.15 45,714,766.83 工程物资 ４４ 在建工程 ４５ １１ 41,488,992.49 69,285,961.11 股东权益： 固定资产清理 ４６ 股本 ９２ ２５ 277,200,000.00 277,200,000.00 固定资产合计 ５０ 164,609,409.40 267,453,416.19 资本公积 ９３ ２６ 349,224,145.42 349,522,351.94 无形资产及其他资产： 盈余公积 ９４ ２７ 88,346,064.26 99,243,491.42 无形资产 ５１ １２ 43,603,741.04 53,829,607.94 其中：法定公益金 ９５ 11,804,373.90 15,106,594.72 长期待摊费用 ５２ １３ 6,070,731.10 3,421,017.70 减：未确认的投资损失（合并报表填列） ９６ 370,964.89 其他长期资产 ５３ 未分配利润 ９７ ２８ 35,791,484.89 65,667,110.88 无形资产及其他资产合计 ５４ 49,674,472.14 57,250,625.64 递延税项： 外币报表折算差额（合并报表填列） 98 递延税款借项 ５５ 股 东 权 益 合 计 ９９ 750,190,729.68 791,632,954.24 资 产 总 计 ６０ 1,105,587,920.22 1,228,515,760.03 负 债 和 股 东 权 益 总 计 １００ 1,105,587,920.22 1,228,515,760.03 公司法定代表人：赵唯一 主管会计工作的公司负责人： 杨伍官 会计机构负责人：陆冬生 制表人： 钟素芳 股份有限公司二OO二 年 度 会 计 报 表 资 产 负 债 表 ２００２年１２月３１日 会企年０１表 编制单位：江苏吴中实业股份有限公司 金额单位：元 资 产 行次 附注六 年初数 年末数 负债和股东权益 行次 附注六 年初数 年末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 １ 313,614,136.10 120,592,970.60 短期借款 ６１ 161,734,340.00 128,990,000.00 短期投资 2 2,139,250.00 应付票据 ６２ 14,650,000.00 26,944,733.00 应收票据 ３ 2,000,000.00 应付账款 ６３ 29,386,227.99 28,415,498.37 应收股利 ４ 预收账款 ６４ 10,180,430.35 6,287,619.50 应收利息 ５ 应付工资 ６５ 1,336,651.25 2,331,398.43 应收账款 6 1 117,511,065.93 139,166,845.96 应付福利费 ６６ 961,165.49 1,978,682.14 其他应收款 7 2 115,355,987.14 118,668,153.69 应付股利 ６７ 16,632,000.00 19,404,000.00 预付账款 ８ 62,385,304.86 60,397,725.24 应交税金 ６８ 1,167,736.60 -5,889,320.26 应收补贴款 ９ 28,543,677.83 20,771,608.44 其他应交款 ６９ 708,591.34 503,567.78 存货 10 68,208,418.06 57,196,987.05 其他应付款 ７０ 18,528,470.56 23,122,646.89 待摊费用 １１ 452,686.65 385,328.43 预提费用 ７１ 598,139.06 453,043.97 预计负债 ７２ 一年内到期的长期债权投资 ２１ 其他流动资产 ２４ 一年内到期的长期负债 ７８ 流动资产合计 ３０ 708,071,276.57 519,318,869.41 其他流动负债 ７９ 流动负债合计 ８０ 255,883,752.64 232,541,869.82 长期投资： 长期负债： 长期股权投资 31 3 180,189,564.00 255,212,177.88 长期借款 ８１ 25,000,000.00 59,000,000.00 长期债权投资 32 应付债券 ８２ 长期投资合计 33 180,189,564.00 255,212,177.88 长期应付款 ８３ 其中： 合并价差（贷差以“－”号表示 合并报表填列） 34 专项应付款 ８４ 2,245,058.85 其中： 股权投资差额（贷差以“－”号表示 合并报表填列） 35 其他长期负债 ８５ 固定资产： 长期负债合计 ８７ 25,000,000.00 61,245,058.85 固定资产原价 ３９ 130,540,087.79 244,641,602.72 递延税款： ８８ 减：累计折旧 ４０ 49,598,357.46 67,391,931.55 递延税款贷项 ８９ 固定资产净值 ４１ 80,941,730.33 177,249,671.17 负 债 合 计 ９０ 280,883,752.64 293,786,928.67 减：固定资产减值准备 ４２ 262,377.92 261,183.52 固定资产净额 ４３ 80,679,352.41 176,988,487.65 少数股东权益（合并报表填列） 91 工程物资 ４４ 在建工程 ４５ 29,320,392.49 68,308,474.11 股东权益： 固定资产清理 ４６ 股本 ９２ 277,200,000.00 277,200,000.00 固定资产合计 ５０ 109,999,744.90 245,296,961.76 资本公积 ９３ 349,224,145.42 349,522,351.94 无形资产及其他资产： 盈余公积 ９４ 87,036,524.15 95,367,426.94 无形资产 ５１ 24,930,030.31 53,782,690.44 其中：法定公益金 ９５ 11,602,314.98 14,379,282.58 长期待摊费用 ５２ 4,372,567.65 3,289,218.39 减：未确认的投资损失（合并报表填列） ９６ 其他长期资产 ５３ 未分配利润 ９７ 33,218,761.22 61,023,210.33 无形资产及其他资产合计 ５４ 29,302,597.96 57,071,908.83 递延税项： 外币报表折算差额（合并报表填列） 98 递延税款借项 ５５ 股 东 权 益 合 计 ９９ 746,679,430.79 783,112,989.21 资 产 总 计 ６０ 1,027,563,183.43 1,076,899,917.88 负 债 和 股 东 权 益 总 计 １００ 1,027,563,183.43 1,076,899,917.88 公司法定代表人：赵唯一 主管会计工作的公司负责人： 杨伍官 会计机构负责人：陆冬生 制表人： 钟素芳 股份有限公司二OO二 年 度 会 计 报 表 合 并 利 润 及 利 润 分 配 表 ２００２年度 会企年０２表 编制单位：江苏吴中实业股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 附注五 上年数 本年数 项 目 行次 附注五 上年数 本年数 一、主营业务收入 １ ２９ 668,554,095.40 666,234,476.68 六、可供分配的利润（亏损以＂－＂号填列） ２５ 112,972,365.60 95,968,538.04 减：主营业务成本 ２ ２９ 489,274,524.71 492,962,636.91 减：提取法定盈余公积 ２６ 9,427,041.59 6,604,441.63 主营业务税金及附加 ３ ３０ 2,376,923.59 2,902,882.64 提取法定公益金 ２７ 4,361,839.12 3,302,220.82 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ４ 176,902,647.10 170,368,957.13 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目） ２８ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ５ ３１ 6,858,770.39 9,173,558.48 提取储备基金 ２９ 495,382.36 减：营业费用 ６ 39,951,944.81 47,045,234.76 提取企业发展基金 ３０ 495,382.35 管理费用 ７ 42,202,605.49 47,724,710.00 财务费用 ８ ３２ 10,499,478.28 8,728,587.23 七、可供股东分配的利润（亏损以＂－＂号填列） ３５ 99,183,484.89 85,071,110.88 三、营业利润（亏损以＂－＂号填列） １０ 91,107,388.91 76,043,983.62 减：应付优先股股利 ３６ 加：投资收益（亏损以＂－＂号填列） １１ ３３ 5,466,533.54 2,234,093.81 提取任意盈余公积 ３７ 补贴收入 12 34 589,884.00 6,099,214.45 应付普通股股利 ３８ 16,632,000.00 19,404,000.00 营业外收入 １３ ３５ 295,585.51 479,947.58 转作股本的普通股股利 ３９ 46,760,000.00 减：营业外支出 １４ ３６ 820,354.89 795,865.12 八、未分配利润（未弥补亏损以＂－＂号表示） ４０ 35,791,484.89 65,667,110.88 四、利润总额（亏损以＂－＂号填列） １５ 96,639,037.07 84,061,374.34 减：所得税 １６ 12,791,235.94 23,636,713.12 补充资料： 减：少数股东损益（合并报表填列） 17 1,023,161.98 2,864,790.22 １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ４１ 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 370,964.89 2,617,182.15 ２．自然灾害发生的损失 ４２ ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４３ 五、净利润（净亏损以＂－＂号填列） ２０ 83,195,604.04 60,177,053.15 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ４４ 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） ２１ 27,010,746.79 35,791,484.89 ５．债务重组损失 ４５ 加：其他转入 ２２ 2,766,014.77 ６．其 他 ４６ 公司法定代表人：赵唯一 主管会计工作的公司负责人： 杨伍官 会计机构负责人：陆冬生 制表人： 钟素芳 股份有限公司二OO二 年 度 会 计 报 表 利 润 及 利 润 分 配 表 ２００２年度 会企年０２表 编制单位：江苏吴中实业股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 附注六 上年数 本年数 项 目 行次 附注六 上年数 本年数 一、主营业务收入 １ ４ 468,779,515.88 356,613,965.70 六、可供分配的利润（亏损以＂－＂号填列） ２５ 109,090,101.82 88,758,113.12 减：主营业务成本 ２ ４ 357,096,643.78 268,158,685.38 减：提取法定盈余公积 ２６ 8,319,560.40 5,553,935.19 主营业务税金及附加 ３ 1,573,362.34 1,582,717.77 提取法定公益金 ２７ 4,159,780.20 2,776,967.60 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ４ 110,109,509.76 86,872,562.55 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目） ２８ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ５ 6,374,388.22 6,364,404.25 提取储备基金 ２９ 减：营业费用 ６ 16,807,317.38 13,150,259.61 提取企业发展基金 ３０ 管理费用 ７ 23,750,561.93 31,399,982.56 财务费用 ８ 10,404,214.15 7,379,322.27 七、可供股东分配的利润（亏损以＂－＂号填列） ３５ 96,610,761.22 80,427,210.33 三、营业利润（亏损以＂－＂号填列） １０ 65,521,804.52 41,307,402.36 减：应付优先股股利 ３６ 加：投资收益（亏损以＂－＂号填列） １１ ５ 25,798,262.96 25,753,806.07 提取任意盈余公积 ３７ 补贴收入 12 473,984.00 4,986,452.08 应付普通股股利 ３８ 16,632,000.00 19,404,000.00 营业外收入 １３ 218,296.21 436,124.78 转作股本的普通股股利 ３９ 46,760,000.00 减：营业外支出 １４ 570,777.77 508,320.11 八、未分配利润（未弥补亏损以＂－＂号表示） ４０ 33,218,761.22 61,023,210.33 四、利润总额（亏损以＂－＂号填列） １５ 91,441,569.92 71,975,465.18 减：所得税 １６ 9,071,468.10 16,436,113.28 补充资料： 减：少数股东损益（合并报表填列） 17 １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ４１ 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 ２．自然灾害发生的损失 ４２ ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４３ 五、净利润（净亏损以＂－＂号填列） ２０ 82,370,101.82 55,539,351.90 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ４４ 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） ２１ 23,953,985.23 33,218,761.22 ５．债务重组损失 ４５ 加：其他转入 ２２ 2,766,014.77 ６．其 他 ４６ 公司法定代表人：赵唯一 主管会计工作的公司负责人： 杨伍官 会计机构负责人：陆冬生 制表人： 钟素芳 股份有限公司二OO二 年 度 会 计 报 表 合 并 现 金 流 量 表 2002年度 会企年03表 编制单位：江苏吴中实业股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 附注五 金 额 项 目 行次 附注五 金 额 补 充 资 料 行次 附注五 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 725,052,468.28 吸收投资所收到的现金 26 28,972,382.23 净利润（亏损以“－”号表示） 43 60,177,053.15 收到的税费返还 2 20,061,889.21 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 28,972,382.23 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） 44 2,864,790.22 收到的其他与经营活动有关的现金 3 42,615,580.65 借款所收到的现金 28 283,635,585.00 减：未确定的投资损失 45 2,617,182.15 经营活动现金流入小计 5 787,729,938.14 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 加：计提的资产减值准备 46 6,018,794.59 筹资活动现金流入小计 30 312,607,967.23 固定资产折旧 47 14,009,802.08 购买商品、接受劳务支付的现金 6 609,862,938.88 无形资产摊销 48 2,407,533.10 支付给职工以及为职工支付的现金 7 29,992,928.55 偿还债务所支付的现金 31 252,524,925.00 长期待摊费用摊销 49 2,909,371.61 支付的各项税费 8 71,048,777.58 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 28,373,038.11 待摊费用的减少（减：增加） 50 -2,379,315.77 支付的其他与经营活动有关的现金 9 37 53,915,728.55 其中：支付少数股东的股利 33 预提费用的增加（减：减少） 51 722,584.03 经营活动现金流出小计 10 764,820,373.56 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 52 207,337.16 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 固定资产报废损失 53 136,798.06 经营活动产生的现金流量净额 11 22,909,564.58 筹资活动现金流出小计 36 280,897,963.11 财务费用 54 11,856,731.31 筹资活动产生的现金流量净额 40 31,710,004.12 投资损失（减：收益） 55 -2,286,843.81 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 -8,764,039.57 四、汇率变动对现金的影响 41 21,164.33 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 -67,538,251.19 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 5,184,401.76 收回投资所收到的现金 12 五、现金及现金等价物净增加额 42 -102,400,378.20 其 他 60 取得投资收益所收到的现金 13 经营活动产生的现金流量净额 65 22,909,564.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 1,599,978.11 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 收到的其他与投资活动有关的现金 15 债务转为资本 66 投资活动现金流入小计 16 1,599,978.11 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 95,772,229.08 ３、现金及现金等价物净增加情况： 投资所支付的现金 19 61,931,861.52 现金的期末余额 69 278,473,056.86 支付的其他与投资活动有关的现金 20 38 936,998.74 减：现金的期初余额 70 383,065,435.06 投资活动现金流出小计 22 158,641,089.34 加：现金等价物的期末余额 71 2,192,000.00 减：现金等价物的期初余额 72 投资活动产生的现金流量净额 25 -157,041,111.23 现金及现金等价物净增加额 73 -102,400,378.20 公司法定代表人：赵唯一 主管会计工作的公司负责人： 杨伍官 会计机构负责人： 陆冬生 制表人：钟素芳 股份有限公司二OO二 年 度 会 计 报 表 现 金 流 量 表 2002年度 会企年03表 编制单位：江苏吴中实业股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 金 额 项 目 行次 金 额 补 充 资 料 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 402,489,285.89 吸收投资所收到的现金 26 净利润（亏损以“－”号表示） 43 55,539,351.90 收到的税费返还 2 9,594,502.27 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） 44 收到的其他与经营活动有关的现金 3 78,393,735.87 借款所收到的现金 28 233,780,585.00 减：未确定的投资损失 45 经营活动现金流入小计 5 490,477,524.03 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 加：计提的资产减值准备 46 8,591,611.19 筹资活动现金流入小计 30 233,780,585.00 固定资产折旧 47 8,000,064.43 购买商品、接受劳务支付的现金 6 303,203,764.13 无形资产摊销 48 639,580.56 支付给职工以及为职工支付的现金 7 21,655,718.45 偿还债务所支付的现金 31 252,524,925.00 长期待摊费用摊销 49 1,324,057.47 支付的各项税费 8 45,259,436.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 27,041,617.42 待摊费用的减少（减：增加） 50 67,358.22 支付的其他与经营活动有关的现金 9 18,019,132.57 其中：支付少数股东的股利 33 预提费用的增加（减：减少） 51 -148,316.03 经营活动现金流出小计 10 388,138,051.15 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 52 207,337.16 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 固定资产报废损失 53 24,524.52 经营活动产生的现金流量净额 11 102,339,472.88 筹资活动现金流出小计 36 279,566,542.42 财务费用 54 10,412,838.36 筹资活动产生的现金流量净额 40 -45,785,957.42 投资损失（减：收益） 55 -25,806,556.07 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 12,569,079.93 四、汇率变动对现金的影响 41 14,167.09 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 -35,472,792.60 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 66,391,333.84 收回投资所收到的现金 12 五、现金及现金等价物净增加额 42 -190,829,165.50 其 他 60 取得投资收益所收到的现金 13 经营活动产生的现金流量净额 65 102,339,472.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 576,550.97 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 收到的其他与投资活动有关的现金 15 4,507,739.26 债务转为资本 66 投资活动现金流入小计 16 5,084,290.23 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 87,499,276.76 ３、现金及现金等价物净增加情况： 投资所支付的现金 19 164,981,861.52 现金的期末余额 69 120,592,970.60 支付的其他与投资活动有关的现金 20 减：现金的期初余额 70 313,614,136.10 投资活动现金流出小计 22 252,481,138.28 加：现金等价物的期末余额 71 2,192,000.00 减：现金等价物的期初余额 72 投资活动产生的现金流量净额 25 -247,396,848.05 现金及现金等价物净增加额 73 -190,829,165.50 公司法定代表人：赵唯一 主管会计工作的公司负责人：杨伍官 会计机构负责人：陆冬生 制表人：钟素芳 资产减值准备明细表 ２００２年度 会企年０１表附表１ 编制单位：江苏吴中实业股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 １ １６，２０４，２９０．６２ ８，２４０，４８５．０９ ２４，４４４，７７５．７１ 其中：应收账款 ２ ９，３８４，３３２．６６ １，４９０，０８１．８９ １０，８７４，４１４．５５ 其他应收款 ３ ６，８１９，９５７．９６ ６，７５０，４０３．２０ １３，５７０，３６１．１６ 二、短期投资跌价准备合计 ４ ５２，７５０．００ ５２，７５０．００ 其中：股票投资 ５ 债券投资 ６ 基金投资 ７ ５２，７５０．００ ５２，７５０．００ 三、存货跌价准备合计 ８ １，２０１，０９２．００ ３９３，０３１．３４ ９４，６５５．２４ １，４９９，４６８．１０ 其中：库存商品 ９ ８５２，１３２．９６ ３８６，６１８．１７ ９４，６５５．２４ １，１４４，０９５．８９ 委托代销商品 １０ ２９５，６５３．５９ ２９５，６５３．５９ 原材料 １１ ５３，３０５．４５ ６，４１３．１７ ５９，７１８．６２ 四、长期投资减值准备合计 １２ １，１００，０００．００ １，１００，０００．００ 其中：长期股权投资 １３ １，１００，０００．００ １，１００，０００．００ 长期债权投资 １４ 五、固定资产减值准备合计 １５ ２６２，３７７．９２ １，１９４．４０ ２６１，１８３．５２ 其中：房屋、建筑物 １６ 机器设备 １７ ２６２，３７７．９２ １，１９４．４０ ２６１，１８３．５２ 六、无形资产减值准备合计 １８ 其中：专利权 １９ 商标权 ２０ 七、在建工程减值准备 ２１ 八、委托贷款减值准备 ２２ 其中：短期 ２３ 长期 ２４ 公司法定代表人： 赵唯一 主管会计工作的公司负责人：杨伍官 会计机构负责人：陆冬生 制表人：钟素芳 合并资产减值准备明细表 ２００２年度 会企年０１表附表１ 编制单位：江苏吴中实业股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 １ １６，１０９，６０８．４２ ５，６１６，５３２．７２ ２１，７２６，１４１．１４ 其中：应收账款 ２ １１，７５３，８１４．６６ ３，１０７，８８６．６６ １４，８６１，７０１．３２ 其他应收款 ３ ４，３５５，７９３．７６ ２，５０８，６４６．０６ ６，８６４，４３９．８２ 二、短期投资跌价准备合计 ４ ５２，７５０．００ ５２，７５０．００ 其中：股票投资 ５ 债券投资 ６ 基金投资 ７ ５２，７５０．００ ５２，７５０．００ 三、存货跌价准备合计 ８ １，２３７，１３２．１６ ４４４，１６７．１１ ９４，６５５．２４ １，５８６，６４４．０３ 其中：库存商品 ９ ８８８，１７３．１２ ４３７，７５３．９４ ９４，６５５．２４ １，２３１，２７１．８２ 委托代销商品 １０ ２９５，６５３．５９ ２９５，６５３．５９ 原材料 １１ ５３，３０５．４５ ６，４１３．１７ ５９，７１８．６２ 四、长期投资减值准备合计 １２ １，１００，０００．００ １，１００，０００．００ 其中：长期股权投资 １３ １，１００，０００．００ １，１００，０００．００ 长期债权投资 １４ 五、固定资产减值准备合计 １５ ２６２，３７７．９２ １，１９４．４０ ２６１，１８３．５２ 其中：房屋、建筑物 １６ 机器设备 １７ ２６２，３７７．９２ １，１９４．４０ ２６１，１８３．５２ 六、无形资产减值准备合计 １８ 其中：专利权 １９ 商标权 ２０ 七、在建工程减值准备 ２１ 八、委托贷款减值准备 ２２ 其中：短期 ２３ 长期 ２４ 公司法定代表人：赵唯一 主管会计工作的公司负责人： 杨伍官 会计机构负责人： 陆冬生 制表人：钟素芳