渤海租赁(000415)汇通水利2004年年度报告摘要

新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００４ 年 年度 报告 摘要 新疆汇通（集团）股份有限公司 XINJIANG HUITONG(GROUP)CO.,LTD 2004年年度报告摘要 2005年4月21日 -0- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００４ 年 年度 报告 摘要 新疆汇通（集团）股份有限公司 ２００４年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度 报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司全部七名董事中，三名独立董事孙建华先生、侍克斌先生、郝万禄先生对 年报投了赞成票，非独立董事钟碧城先生、郭运斌先生投了赞成票，但非独立董事 安逸民先生、刘建文先生对年报投了反对票，并未提出反对理由。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 独立董事郝万禄 公务原因 独立董事孙建华 董事安逸民 公务原因 董事刘建文 １．４ 天职孜信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 本公司董事长钟碧城先生、总经理杨天明先生、财务总监周小林先生及财务负 责人张晓慧女士 声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 汇通水利 股票代码 ０００４１５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 新疆乌鲁木齐市黄河路２２号汇通大厦 邮政编码 ８３００００ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕｉｔｏｎｇｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ０４１５＠１６３．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王乔生 联系地址 新疆乌鲁木齐市黄河路２２号汇通大厦 电话 （０９９１）５８３５６４４ -1- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００４ 年 年度 报告 摘要 传真 （０９９１）５８５２０８２ 电子信箱 wangqs_0415@sohu.com §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：人民币元 ２００４年 ２００３ 年 本年比上年 ２００２年 增减（％） 主营业务收入 ３４８，５３１，３６４．２７ ３３９，４５８，４９６．２７ ２．６７３ ２５７，４６１，２５３．７１ 利润总额 １３，４８６，８４５．４３ －９５，２２９，１６６．１３ １１４．１６３ １，６３６，７０９．８８ 净利润 ９，４７３，２５２．３９ －８４，３４１，２６９．０４ １１１．２３２ １，４４１，８００．７０ 扣除非经常性损益的净利润 －３４，９７３，２１５．８１ －５８，８４３，１７１．４６ ４０．５６５ －７，５０７，１４１．７３ ２００４年末 ２００３年末 本年末比上 ２００２年末 年末增减 （％） 总资产 ９９１，６９３，２０５．８６ １，４３４，９５４，８５３．３８ －３０．８９０ １，１３５，７８２，８６６．６７ 股东权益（不含少数股东权益） ３７４，２１９，４６２．９９ ３５４，３２０，７３０．６０ ５．６１６ ４３８，６４７，５４４．２７ 经营活动产生的现金流量净额 ６３，２９２，２２１．９５ －７，１２７，６４９．６１ ９８７．９８２ －１３９，２９５，６７３．６２ ３．２ 主要财务指标 单位：人民币元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益（摊薄） ０．０４０６ －０．３６１７ １１１．２２５ ０．００６ （加权） ０．０４０６ －０．３６１７ １１１．２２５ ０．００６ 净资产收益率 （摊薄） ２．５３％ －２３．８０％ 增加２６．３３个百分点 ０．３３％ （加权） ２．６０％ －２１．２７％ 增加２３．８７个百分点 ０．３３％ 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 －９．３５％ －１６．６１％ 增加７．２６个百分点 －１．７１％ 净资产收益率 （摊薄） （加权） －９．６０％ －１４．８４％ 增加５．２４个百分点 １．７１％ 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．２７１ －０．０３１ ９７４．１９４ －０．５９７ ２００４年末 ２００３年末 本年末比上年末增减 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．６０５ １．５２０ ５．５９２ １．８８１ 调整后的每股净资产 １．３１６ １．６２９ －１９．２１４ １．８４３ -2- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００４ 年 年度 报告 摘要 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 396,808.84 营业外支出 73,327.71 处置长期股权投资产生的收益 44,122,987.07 合计 44,446,468.20 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋、—） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、 未上市流通股份 １、发起人股份 其中： 国家持有股份 ６５４７９３０６ ６５４７９３０６ 境内法人持有股份 ７１７４３１４７ ７１７４３１４７ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ７６１４８ ７６１４８ 高管股 １００１ １００１ ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １３７２９９６０２ １３７２９９６０２ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ９５８８０３９４ ９５８８０３９４ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 -3- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００４ 年 年度 报告 摘要 已上市流通股份合计 ９５８８０３９４ ９５８８０３９４ 三、股份总数 ２３３１７９９９６ ２３３１７９９９６ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售 股份，应分别披露其股份数额。 □适用√不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 57259 前十名股东持股情况 股东名称 年度内增 年末持股 比例 股份类别（已流 质押或冻结的 股东性质 （国有股 （全称） 减（股） 数量（股） （％） 通或未流通） 股份数量（股） 东或外资股东） 深圳市淳大投资有限公司 0 69936343 29.99 未流通 36400000 法人股 新疆水利电力建设总公司 0 65479306 28.08 未流通 0 国有股 深圳市巨擘网投资有限公司 1806802 1806802 0.77 未流通 0 法人股 昆明国际商贸交易中心有限公司 282900 0.12 已流通 未知 公众股 雷利君 240300 0.103 已流通 未知 公众股 王泽芳 200000 0.086 已流通 未知 公众股 范光远 166209 0.071 已流通 未知 公众股 周越 150100 0.064 已流通 未知 公众股 赖荣恳 147100 0.063 已流通 未知 公众股 白振元 126431 0.054 已流通 未知 公众股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 昆明国际商贸交易中心有限公司 282900 Ａ股 雷利君 240300 Ａ股 王泽芳 200000 Ａ股 范光远 166209 Ａ股 周越 150100 Ａ股 赖荣恳 147100 Ａ股 白振元 126431 Ａ股 方朝新 113500 Ａ股 杨伟斌 109000 Ａ股 赵圩 100200 Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，法人股股东之间及法人股股东与流通股股东之间不存在关联关系，也不属于 说明 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他流通股股东间是否存 在关联关系未知，其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人也未知。 -4- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００４ 年 年度 报告 摘要 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 深圳市淳大投资有限公司成立于 １９９７ 年，法定代表人：柳志伟，注册资本：１２０００ 万元， 经营范围：兴办实业、国内商业、物资供销业、计算机软件的技术开发及经济信息咨询等。持 有本公司 ６９９３６３４３ 股法人股，占总股份的 ２９．９９％。 深圳市淳大投资有限公司为内资有限责任公司，控股股东为自然人柳志伟先生和钟碧城先 生。柳志伟先生，中国国籍，现年 37 岁，经济学硕士、法学博士。曾任新疆汇通（集团）股 份有限公司总经理、董事长，现任深圳市淳大投资有限公司董事长。钟碧城先生，中国国籍， 现年 41 岁，工学博士。曾任中国深圳联华发展公司总经理。现任新疆汇通（集团）股份有限 公司董事长。 新疆水利电力建设总公司成立于 １９５６ 年，法定代表人：安逸民，注册资本：３２８６ 万元， 经营范围：水利电力建设、机电设备制造及安装、金属结构件制造和安装等。持有本公司 ６５４７９３０６ 股国有股，占总股份的 ２８．０８％。 新疆水利电力建设总公司是隶属于新疆维吾尔自治区水利厅的国有独资公司。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 自然人柳志伟先生 自然人钟碧城先生 新疆维吾尔自治区水利厅 50％ 50％ 100% 深圳市淳大投资有限公司 新疆水利电力建设总公司 29.99% 28.08% 新疆汇通（集团）股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止 年初持股 年末持股 变动原因 日期 数（股） 数（股） 钟碧城 董 事 长 男 41 2004.5-2005.9 0 0 无 安逸民 副董事长 男 56 2002.9-2005.9 0 0 无 -5- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００４ 年 年度 报告 摘要 郭运斌 董 事 男 41 2004.11-2005.9 0 0 无 刘建文 董 事 男 38 2002.9-2005.9 0 0 无 孙建华 独立董事 男 29 2003.2-2005.9 0 0 无 侍克斌 独立董事 男 47 2003.5-2005.9 0 0 无 郝万禄 独立董事 男 42 2003.5-2005.9 0 0 无 李荣陵 监事会主席 男 44 2002.9-2005.9 1001 1001 买入 吴 涛 监 事 男 30 2004.10-2005.9 0 0 无 陈媛玲 监 事 女 33 2002.9-2005.9 0 0 无 杨天明 总 经 理 男 42 2002.9-2005.9 0 0 无 曹石嵩 副总经理 男 34 2004.10-2005.9 0 0 无 徐建平 副总经理 男 46 2002.9-2005.9 76146 76146 无 周小林 财务总监 男 31 2004.11-2005.9 0 0 无 王乔生 董事会秘书 男 29 2004.10-2005.9 0 0 无 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 姓 名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、 津贴（是或否） 安逸民 新疆水利电力建设总公司 总经理 现任 是 刘建文 新疆水利电力建设总公司 党委书记兼副总经理 现任 是 李荣陵 新疆昌源水利水电产业集 副总经理 现任 是 团有限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：人民币元 年度报酬总额 512059 金额最高的前三名董事的报酬总额 145700 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 258209 独立董事津贴 60000元/人（年） 独立董事其他待遇 依法规及《公司章程》行使职权时所 需费用，由公司承担。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 5000－30000（含） 7 30000－60000(含) 4 60000－90000(含) 3 90000以上 １ -6- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００４ 年 年度 报告 摘要 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是极为不平常的一年，公司面临国家宏观调控、银行信贷紧缩、上年严重亏损造 成公司信誉下降等三重不利局面，董事会以在困难时期维护公司资金链为短期目的、以增强 公司持续发展能力为长期目标，大胆、果断对公司进行了实质性的产业结构调整，确立了“立 足新疆、立足水利、瘦身疆外”的战略方针，并通过几次董事会的决议加以细化，这些决议 通过经营班子进行具体落实后，既实现了公司急需回笼现金的短期目标，同时也初步实现了 突出主业、优化结构的战略设想。在积极推进战略调整的过程中，公司已将主营业务明确定 位为以“水”为核心的水电行业——并按“一长一短”两条主线进行布局：以水利水电施工 业务作为公司的短线业务，力争近三年（包括本年在内）实现水利水电工程施工、金属结构 安装方面业务量、利润额年均增长率均保持 40%以上；以城市供水等作为公司的长线业务， 为公司的持续稳定发展提供支持，力争近三年业务量、利润额年均增长率保持 25% 以上。在 此方针确立的基础上，公司一方面努力强化、细化经营管理，通过内部挖潜，节能降耗等措 施，控制费用支出，降低经营成本，提升各项业务盈利能力；另一方面建立了公司长期战略 目标体系，坚持“主业先行，现金为王”的经营理念，将所有的新增资源以及大部分盘活资 源集中到以水为核心的主业中去；第三，在组织体系上配合公司的产业结构调整：新设了审 计考核部、投融资委员会和招投标委员会，以此提升公司的运营效率及加强公司内控机制。 报告期内公司实现了主营业务收入 34853.14 万元，较去年增长了 2.67 %，主营业务利润 10148.09 万元，较去年增长了 93.90 %，净利润为 947.33 万元，较去年增长了 111.23 %，实 现了扭亏为盈。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币万元 分行业或分 主营业务 主营业务 毛利率 主营业务收 主营业务成 毛利率比 产品 收入 成本 （％） 入比上年增 本比上年增 上年增减 减（％） 减（％） （％） 水利工程施工 １１５９９．９９ １０６０８．８３ ８．５４ ５．７１ １５．６１ －４６．５２ 城市水务及节水 ２９３２．８６ １３４８．６５ ５４．０２ －－－－ －－－－ １１．５７ 教育产业 １５８９．９５ －－－－ １００．００ ２３．００ －－－－ －－－－ 医药 ６６７９．８６ ６１０５．８０ ８．５９ －６２．０７ －６２．９４ ３３．２７ 酒店业 １１８１３．９８ ５４８２．１５ ５３．６０ －－－－ －－－－ －－－－ 单位名称 新疆汇通水力电力工 汇通银泉水务公司及 湖南汇通实业发展 麓谷医药公司 淳大酒店管理有限 程建设有限公司 旱地龙腐植酸公司 有限公司 公司 项 目 水利工程施工 城市水务及节水 教育产业 医药 酒店业 金额 比重％ 金额 比重％ 金额 比重％ 金额 比重％ 金额 比重％ -7- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００４ 年 年度 报告 摘要 主营业务收入 11599.99 33.28 2932.86 8.41 1589.95 4.56 6679.86 19.17 11813.98 33.90 主营业务利润 1061.88 10.46 1569.54 15.47 1133.97 11.17 558.62 5.50 5731.51 56.48 净利润 912.02 96.27 857.88 90.56 112.32 11.86 -564.46 -59.58 -99.44 -10.50 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金 额 ０ 元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：人民币万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 新疆地区 １４７６４．２１ １２．７２ 湖南地区 ８２７４．９４ －５７．１６ 上海地区 １１８１３．９８ ６７７．５８ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：人民币万元 前五名供应商采购金额合计 １６０９．６９ 占采购总额比重 ２４．０９％ 前五名销售客户销售金额合计 ２６１６．９２ 占销售总额比重 ２５．８６％ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润１０％以上的情况） □适用√不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 2004 年度公司净利润与上年同期相比有大幅度增涨，主要有三个原因：一是上年度计提了为 新疆啤酒花股份有限公司贷款担保预计损失，本年度无此项；二是公司在工程承包及城市供 水核心业务方面利润增长喜人；三是公司为调整结构、回笼现金而出让公司部分控股子公司 的股权也对利润有所贡献。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 报告期内资产、负债减少，主要原因为：报告期内分别转让了上海天海有限责任公司、上海 -8- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００４ 年 年度 报告 摘要 淳大投资管理有限公司、湖南麓谷生物技术有限公司的股权，其资产、负债不再纳入合并范 围所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用□不适用 1、经新疆自治区国税局批复，汇通水务将享受三年企业所得税全免的西部大开发税收优惠 政策。 2、随着居民生活水平和生活质量的提高，国民环保意识不断加强，将有利于公司开展业务， 提高市场占有率。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用√不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用√不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □适用√不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √适用□不适用 1、排除各种阻力，继续本年已进行中的产业战略重组，果断退出与涉“水”关联度不高的 产业，将资源逐步集至以“水”为核心的主营业务中，落实以“水”为核心的战略实施。 2、在总结公司在城市供水行业发展方面积累的经验的基础上，继续加大对水务市场的开拓 力度，并争取在城镇水务投资方面有大的突破，扩大公司水务产业的经营规模，提升公司的 核心竞争力。 3、充分利用公司丰富的施工经验、良好的市场声誉和国家水利水电工程施工总承包壹级企 业资质，以切实有效的措施调动股东、政府及各级各类职工的积极性，加大区域及国内市场 占有份额，拓展国际市场的发展空间，使公司能够真正成为中国水电行业有较大影响的施工 公司。 4、落实投资者关系管理工作，不断提高信息披露质量，切实履行信息披露义务，保证信息 -9- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００４ 年 年度 报告 摘要 披露的真实性、准确性和完整性；加强董事会自身建设，不断提高决策水平，做到慎重决策、 勇于负责。 5、继续完善公司内部管理体系和各项制度，尤其把流程再造、绩效考核和薪酬激励机制及 内控机制等三个方面作为管理突破重点。 6、加大人才引进培养力度，尤其水务管理投资和施工工程技术类的高级人才的引进与培养， 将人力资源战略与公司整体战略结合起来并服务于它。 新年度盈利预测 （如有） □适用√不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经天职孜信会计师事务所有限公司注册会计师审计确认，公司２００４年度实现净利润 ９，４７３，２５２．３９元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司的控股子公司分别按净利润 的１０％提取法定盈余公积金，合计 ５３４，８７８．４７元，按净利润的 ５％提取法定公益金，合计 ２６７，４３９．２３元。扣除上述提取的公积金和公益金后加上２００４年度未分配利润－２７，９７６，９３６．０３ 元，公司本年度可供股东分配的利润为－１９，３０６，００１．３４元。考虑到公司的实际情况，公司拟 决定对２００４年度利润分配及公积金转增股本做出如下具体预案：不分配，不转增。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司 ２００４ 年度虽实现盈利，但因公司 ２００３ 年度出现 亏损，可供分配的利润为负数，因此公司本年度未提 出现金利润分配预案。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用√不适用 ７．２ 出售资产 √适用□不适用 交易对方及被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关 所涉及的 所涉及的 售日该出售资 的损益 联交易（如 资产产权 债权债务 产为上市公司 是，说明定 是否已全 是否已全 贡献的净利润 价原则） 部过户 部转移 -10- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００４ 年 年度 报告 摘要 公司将所持上海天海有限责任公司 ３３．３％ 的股权转让给上海证大置业有 ２００４／６／２８ ３４６１万元 否 是 是 限公司 公司将所持上海天海有限责任公司 ５１％ 的股权转让给上海证大三角洲置 ２００４／６／２８ ５３０４万元 ０ ２８６７万元 否 是 是 业有限公司 新疆汇通水利电力工程建设有限公司 将所持上海天海有限责任公司１５．７％ ２００４／６／２８ １６３５万元 否 是 是 股权转让给上海证大置业有限公司 新疆汇通水利电力工程建设有限公司 将所持上海淳大酒店投资管理有限公 ２００４／４／１３ ２５３２万元 ４３７万元 否 否 否 司 １０％的股权转让给上海天臻 实业有 限公司 －７２万元 公司将所持上海淳大酒店投资管理有 限 公 司２８％ 的股权转让给中泰信托投 ２００４／１０／２５ ７１００万元 １８１６万元 否 否 否 资有限公司 公司将所持湖南麓谷生物技术有限公 －７０７．５４ 司 ６２．５％ 的股权转让给三亚兆亨实业 ２００４／１２／８ ３０５０万元 －４１２万元 否 是 否 万元 投资有限公司 说明：公司所进行上述资产的出售，从短期而言，可以化解子公司经营风险（如麓 谷生物连年亏损）、回笼公司顺利转向以“水”为核心的主营业务所需的现金（如 保证工程承包的流动资金以及兼并相关水务企业所需资金）；从中长期而言，这种 剥离疆外与核心主业（水电行业）无关的资产的行为，可以真正落实公司确立的“立 足新疆，立足水利，瘦身疆外”的战略目标；对促进公司持续、稳健发展有十分重 要的意义；从整体上评估，会对公司业务连续性、管理层稳定有重大正面影响。 ７．３ 重大担保 √适用□不适用 单位：人民币万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协 担保 担保 担保期 是否履 是否为关联方 金额 类型 行完毕 担保（是或否） 议签署日） 新疆啤酒花股份有限公司 2003/02/27 5000 连带 一年 逾期 否 新疆啤酒花股份有限公司 2003/04/28 3000 连带 10个月 逾期 否 新疆啤酒花股份有限公司 2003/09/25 2000 连带 4个月 逾期 否 新疆啤酒花股份有限公司 2002/10/21 1000 连带 一年 逾期 否 -11- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００４ 年 年度 报告 摘要 新疆昌源水利水电产业集团有限公司 2003/01/28连带 一年 3000 是 否 新疆昌源水利水电产业集团有限公司 2003/04/29连带 一年 4000 是 否 上海隆源双登实业股份有限公司 2003/12/29连带 半年 2500 是 否 长沙南方职业技术学院 2004/06/25连带 一年 1500 否 否 报告期内担保发生额合计 22000 报告期末担保余额合计 12500(含11000万元逾期担保) 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 3900 报告期末对控股子公司担保余额合计 3900 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 23360 担保总额占公司净资产的比例 62.42% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金 6960 额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 违规担保总额 6960 注：截止 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日，公司为新疆啤酒花股份有限公司担保的 １１０００ 万元贷款已全部逾期。２００５ 年 １ 月 １２ 日，经新疆啤酒花股份有限公司债权人委员 会与公司协商达成以下承诺：公司为新疆啤酒花股份有限公司全部担保责任按 ２００４ 年 ９ 月 ３０ 日贷款本金余额的 １０％承担债务。上述承担债务款应该在《担保债务重 组协议》生效后三个工作日内支付 １６５ 万元，生效后 １２ 月内支付 ３３０ 万元，生效后 ２４ 个月内支付 ３３０ 万元，生效后 ３６ 个月内支付 ２７５ 万元。公司放弃对新疆啤酒花 股份有限公司的追偿权，同时不再承担对新疆啤酒花股份有限公司 １１０００ 万元的担 保责任。若《担保债务重组协议》生效后，公司对外担保总额将降至 1500 万元（如 计入为原控股公司上海淳大酒店投资管理公司及湖南麓谷生物技术有限公司的担 保，公司担保总额为 8460 万元）。 ２００４ 年初，公司根据新疆维吾尔自治区人民政府及中国证监会新疆监管局关 于新疆啤酒花股份有限公司债务重组的有关要求， 于 ２００３ 年度按担保余额 １．１ 亿元 的 １０％的比例计提预计负债 １１００ 万元。 截止 2004 年 12 月 31 日，除在控股上海淳大酒店投资管理公司及湖南麓谷生物 技术有限公司期间共为其提供 6960 万担保外（尽管由于股份转让上述公司己由本公 司的控股公司变成了参股公司，但由于贷款未到期，所以担保尚未解除） ，公司没有 为控股股东及公司控股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 ７．４ 重大关联交易 -12- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００４ 年 年度 报告 摘要 ７．４．１ 关联销售和采购 □适用 √不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 上海恒嘉美联科技发展有限公司 ３３，６３９，４７１．２０ 上海浦东科创投资管理有限公司 ３１，０５２，０００．００ 湖南麓谷生物技术有限公司 １４，５３１，２９５．１８ 上海淳大酒店投资管理有限公司 ４，４６２，０８４．１０ 合计 ８３，６８４，８５０．４８ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 ０元，余额 ３３，６３９，４７１．２０元。 ７．５ 委托理财 □适用√不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用√不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司三名独立董事能够根据法律、法规、本公司《章程》和《独立 董事制度》赋予的职责，认真履行诚信勤勉义务，出席公司召开的董事会、股东大 会，审议公司季度报告、半年度报告、年度报告，积极参与公司重大决策，在公司 重大资产出售、董事的选举、高级管理人员的聘任等事项中发表了独立意见，保持 其独立性，切实维护了公司及中小股东的利益；同时，独立董事以其丰富的专业经 验，在公司的发展战略及规范运作等方面提出许多参考意见和合理化建议，对公司 的经营和发展起到了极大的促进作用。 独立董事出席董事会的情况 独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注 姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 孙建华 10 9 1 — 因公出差 侍克斌 10 7 1 2 因公出差 郝万禄 10 10 — — 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 -13- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００４ 年 年度 报告 摘要 √适用□不适用 独立董 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 事姓名 关于新疆汇通水利电力工 公司经营班子建议依据中介 上述议案经2004 年 4 程建设有限公司将所持上 机构评估的公允价作为交易 月 13 日公司召开的 海淳大酒店投资管理有限 价格进行转让，该独立董事同 董事会 2004 年第三 公司股权转让给上海天臻 意转让意向，但认为交易价格 次临时会议及 2004 侍克斌 实业有限公司的议案 偏低，建议公司在正式出售淳 年 10 月 25 日召开的 关于公司出让所持上海淳 大酒店股权时，尽可能的提高 董事会 2004 年第七 大酒店投资管理有限公司 交易价格。 次临时会议审议通 股权的议案 过，已执行。 §８ 监事会报告 监事会认为公司能够依法运作，公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、 出售资产交易和关联交易符合法规规定。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 ２００４年度财务报告经天职孜信会计师事务所审计，并出具了标准无保留 意见的审计报告。 ９．２ 资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表（附后） ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法的具体说明 □适用√不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用√不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √适用□不适用 （１）因本公司下属子公司新疆水电设备物资公司 ２００４ 年 １ 月实行承包经营，本年未将 其纳入合并范围。 （２）２００４ 年 ６ 月 ２８ 日，本公司将其持有的上海天海有限责任公司 ３３．２７５％股权以 ３４６１ 万元的价格转让给上海证大置业有限公司，同时将其持有的该公司 ５１％的股权以 ５３０４ 万元的 价格转让给上海证大三角洲置业有限公司。本公司之控股子公司新疆汇通水利电力工程建设 -14- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００４ 年 年度 报告 摘要 有限公司将其持有的上海天海有限责任公司１５．７２５％股权以 １６３５ 万元的价格转让给上海证大 置业有限公司。因上述股权转让事宜，使本公司不再持有上海天海有限责任公司的股权，因 而本年不纳入合并范围。 （３）２００４ 年 ４ 月 １３ 日本公司之控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司将其持 有的上海淳大酒店投资管理有限公司 １０％的股权以２５３２万元的价格转让给上海天臻实业有限 公司。２００４ 年 １０ 月 ２５ 日本公司将其持有的上海淳大酒店投资管理有限公司 ２８％的股权以７１００ 万元的价格转让给中泰信托投资有限责任公司。受上述股权转让事宜影响，本公司不再为上 海淳大酒店投资管理有限公司的控股人，因而其未纳入本年合并范围。 （４）２００４年１月，袁隆平农业高科技股份有限公司将其持有的湖南麓谷生物技术有限公 司２９．５％的股权以２９０２．８万元的价格转让给本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公 司。２００４年１２月８日，本公司将其持有的湖南麓谷生物技术有限公司６２．５％的股权以３０５０万元 的价格转让给三亚兆亨实业投资有限公司。经上述股权转让事宜，本公司之控股子公司湖南 汇通实业发展有限公司持有湖南麓谷生物技术有限公司的股权为２９．５％，因而本年不纳入合 并范围。 新疆汇通（集团）股份有限公司董事会 董事长：钟碧城 2005 年 4 月 21 日 -15- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００４ 年 年度 报告 摘要 资产负债表 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 单位：人民币元 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 报表项目 母公司 合并数 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 27,831,038.48 66,525,464.08 16,828,733.58 66,580,771.95 短期投资 300,000.00 300,000.00 50,000.00 50,000.00 应收股利 328,775.50 328,775.50 应收账款 50,233,078.04 125,164,781.56 16,548,059.00 93,529,303.15 其他应收款 196,184,559.83 204,459,225.30 293,828,195.15 256,980,738.36 预付账款 1,075,038.77 22,995,207.79 33,062.24 11,917,834.33 应收补贴款 存货 37,752.50 35,746,880.59 40,662.50 33,049,191.23 待摊费用 660,063.78 116,723.68 流动资产合计 275,661,467.62 456,180,398.60 327,328,712.47 462,553,338.20 长期投资： 长期股权投资 559,142,980.27 37,007,132.71 407,702,435.12 151,169,892.30 长期债权投资 长期投资合计 559,142,980.27 37,007,132.71 407,702,435.12 151,169,892.30 合并价差 50,942,320.04 9,357,773.77 固定资产： 固定资产原价 21,140,079.12 795,816,698.93 21,195,492.12 370,621,555.85 减：累计折旧 5,136,575.82 44,789,095.27 6,227,983.45 52,320,158.85 固定资产净值 16,003,503.30 751,027,603.66 14,967,508.67 318,301,397.00 减：固定资产减值准备 78,032.87 78,032.87 固定资产净额 16,003,503.30 750,949,570.79 14,967,508.67 318,223,364.13 工程物资 140,494.81 在建工程 5,708,271.49 2,172,995.54 固定资产清理 固定资产合计 16,003,503.30 756,657,842.28 14,967,508.67 320,536,854.48 无形资产及其他资产： 无形资产 520,364.37 111,702,732.02 498,334.45 20,505,296.97 长期待摊费用 143,092.43 1,923,930.59 71,203.07 794,343.05 开办费 19,838,008.81 25,926,903.72 其他长期资产 702,488.33 848,803.37 无形资产及其他资产合计 663,456.80 134,167,159.75 569,537.52 48,075,347.11 递延税项： 递延税款借项 资产总计 851,471,407.99 1,434,954,853.38 750,568,193.78 991,693,205.86 法定代表人：钟碧城 财务总监：周小林 制表人：张晓慧 -16- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００４ 年 年度 报告 摘要 资产负债表（续） 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 单位：人民币元 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 报表项目 母公司 合并数 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 249,000,000.00 310,000,000.00 232,000,000.00 251,000,000.00 应付票据 7,345,658.00 3,196,791.38 应付账款 21,004,808.99 175,017,209.49 11,534,378.20 66,807,282.49 预收账款 360,636.00 2,676,931.18 4,066,810.08 应付工资 2,449,327.88 155,692.76 应付福利费 134,616.30 927,445.48 211,765.34 1,069,798.94 应付股利 2,756,133.72 2,756,133.72 2,756,133.72 2,756,133.72 应交税金 1,760,376.12 6,872,685.60 2,149,832.64 10,661,886.88 其他未交款 147,140.83 265,761.39 266,952.75 512,253.92 其他应付款 140,986,965.43 95,208,371.25 56,429,668.14 87,544,661.50 预提费用 847,067.95 928,156.75 预计负债 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 一年内到期的长期负债 30,000,000.00 74,600,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 457,150,677.39 689,966,591.94 346,348,730.79 469,699,468.42 长期负债： 长期借款 40,000,000.00 242,000,000.00 30,000,000.00 50,040,381.24 应付债券 长期应付款 1,856,106.00 其他长期负债 4,440,000.00 5,500,000.00 长期负债合计 40,000,000.00 246,440,000.00 30,000,000.00 57,396,487.24 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 497,150,677.39 936,406,591.94 376,348,730.79 527,095,955.66 少数股东权益 144,227,530.84 90,377,787.21 股东权益： 股本 233,179,996.00 233,179,996.00 233,179,996.00 233,179,996.00 资本公积 96,195,585.67 96,195,585.67 106,621,065.67 106,621,065.67 盈余公积 39,527,379.98 52,922,084.96 39,527,379.98 53,724,402.66 其中：法定公益金 13,110,000.07 17,453,057.38 13,110,000.07 17,720,496.61 未分配利润 -14,582,231.05 -27,976,936.03 -5,108,978.66 -19,306,001.34 外币报表折算差额 股东权益合计 354,320,730.60 354,320,730.60 374,219,462.99 374,219,462.99 负债及股东权益合计 851,471,407.99 1,434,954,853.38 750,568,193.78 991,693,205.86 法定代表人：钟碧城 财务总监：周小林 制表人：张晓慧 -17- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００４ 年 年度 报告 摘要 利润及利润分配表 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 单位：人民币元 ２００３ 年 １－１２ 月 ２００４ 年 １－１２ 月 报表项目 母公司 合并数 母公司 合并数 一、主营业务收入 66,063,620.06 339,458,496.27 61,277,747.00 348,531,364.27 减：主营业务成本 54,168,103.07 282,033,755.52 49,877,333.09 236,698,255.59 主营业务税金及附加 812,205.49 5,087,324.89 201,070.21 10,352,204.66 二、主营业务利润 11,083,311.50 52,337,415.86 11,199,343.70 101,480,904.02 加：其他业务利润 399,296.71 632,540.70 减：营业费用 14,392,416.93 16,966,164.43 管理费用 29,676,357.26 74,070,930.60 10,930,634.43 66,667,293.05 财务费用 15,108,599.64 24,896,700.76 17,505,693.20 38,730,330.61 三、营业利润 -33,701,645.40 -60,623,335.72 -17,236,983.93 -20,250,343.37 加：投资收益 -39,421,904.36 -9,107,732.83 27,291,254.01 33,378,638.33 补贴收入 35,069.34 营业外收入 59,462.36 162,624.60 400.00 396,808.84 减：营业外支出 11,277,181.64 25,660,722.18 8,200.00 73,327.71 四、利润总额 -84,341,269.04 -95,229,166.13 10,046,470.08 13,486,845.43 减：所得税 3,015,116.42 573,217.69 2,956,659.91 少数股东本期损益 -13,903,013.51 1,056,933.13 五、净利润 -84,341,269.04 -84,341,269.04 9,473,252.39 9,473,252.39 一、净利润 -84,341,269.04 -84,341,269.04 9,473,252.39 9,473,252.39 加：年初未分配利润 69,759,037.99 57,249,208.42 -14,582,231.05 -27,976,936.03 盈余公积转入 二、可供分配的利润 -14,582,231.05 -27,092,060.62 -5,108,978.66 -18,503,683.64 减：提取法定公积金 589,916.94 534,878.47 提取法定公益金 294,958.47 267,439.23 职工福利及奖励金 三、可供股东分配的利润 -14,582,231.05 -27,976,936.03 -5,108,978.66 -19,306,001.34 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 四、未分配利润 -14,582,231.05 -27,976,936.03 -5,108,978.66 -19,306,001.34 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投资 ３５６３２９８７．０７ ４４１２２９８７．０７ 单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减 少）利润总额 -18- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００４ 年 年度 报告 摘要 ４．会计估计变更增加（或减 少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 法定代表人：钟碧城 财务总监：周小林 制表人：张晓慧 现金流量表 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 报 表 项 目 行次 母公司 合并数 一、经营活动产生的现金流量 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 58,385,795.69 394,511,749.51 收到的税费返还 3 69.34 收到的其他与经营活动有关的现金 4 175,211,432.85 146,805,493.59 现金流入小计 6 233,597,228.54 541,317,312.44 购买商品、接受劳务支付的现金 7 45,657,140.81 258,556,025.50 支付给职工以及为职工支付的现金 8 2,193,167.00 29,996,715.82 支付各项税费 9 533,949.24 18,104,890.45 支付的其他与经营活动有关的现金 10 291,467,981.42 171,367,458.72 现金流出小计 14 339,852,238.47 478,025,090.49 经营活动产生的现金流量净额 15 -106,255,009.93 63,292,221.95 二、投资活动产生的现金流量 16 收回投资所收到的现金 17 117,348,623.53 146,698,623.53 取得投资收益所收到的现金 18 15,908,655.63 15,908,655.63 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 19 73,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 20 现金流入小计 22 133,257,279.16 162,680,279.16 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23 55,413.00 112,660,474.30 投资所支付的现金 24 700,000.00 19,700,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 25 9,013,083.60 现金流出小计 27 755,413.00 141,373,557.90 投资活动产生的现金流量净额 28 132,501,866.16 21,306,721.26 三、筹资活动产生的现金流量 29 吸收投资所收到的现金 30 取得借款所收到的现金 31 206,000,000.00 271,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 32 -19- 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限 公 司 ２００４ 年 年度 报告 摘要 现金流入小计 34 206,000,000.00 271,000,000.00 偿还债务所支付的现金 35 223,000,000.00 312,326,875.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 36 19,924,472.62 40,137,296.67 支付的其他与筹资活动有关的现金 37 324,688.51 3,079,463.67 现金流出小计 42 243,249,161.13 355,543,635.34 筹资活动产生的现金流量净额 43 -37,249,161.13 -84,543,635.34 四、汇率变动对现金的影响额 44 五、现金及现金等价物净增加额 45 -11,002,304.90 55,307.87 法定代表人：钟碧城 财务总监：周小林 制表人：张晓慧 -20-