长江电力(600900)2004年年度报告摘要

中国长江电力股份有限公司 2004 年年度报告摘要 二○○五年三月二十五日 特别提示 2005 年 3 月 29 日 15:00－17:00 中国长江电力股份有限公司在 全景网（http://www.p5w.net）举行 2004 年度业绩网上说明会，欢 迎广大投资者积极参与。 1 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年 度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司网站 （http://www.cypc.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 董事王晓松、孙又奇、独立董事崔建民因故未能出席公司第一届董事会第十二次会议， 已分别委托董事长李永安、董事曹广晶、独立董事林义相代为出席并代为行使表决权。 1.3 公司 2004 年度财务会计报告已经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，并出具标 准无保留意见的审计报告。 1.4 公司董事长李永安、总经理毕亚雄、副总经理兼财务总监寇日明和会计机构负责人杨 旭光声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 长江电力 股票代码 600900 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 办公地址 北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 邮政编码 100032 互联网网址 http://www.cypc.com.cn 电子信箱 cypc@cypc.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 傅振邦 吴胜亮 联系地址 北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 23 层 电 话 010-58688900 010-58688900 传 真 010-58688898 010-58688898 电子信箱 cypc@cypc.com.cn wusl@cypc.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 公司于 2002 年 11 月 4 日设立，设立以来 2 个完整会计年度的主要会计数据及财务指标如 下： 单位：人民币元 2004 年度 2003 年度 本年比上年增减（ %） 主营业务收入 6,173,985,879.98 2,985,833,463.77 106.78 利润总额 4,535,044,711.72 2,144,931,608.77 111.43 净利润 3,038,967,852.03 1,437,567,437.43 111.40 扣除非经常损益的净利润 3,037,162,910.24 1,439,542,956.33 110.98 2004 年末 2003 年末 本年末比上年末增减（%） 1 总资产 33,134,245,966.33 29,616,558,475.99 11.88 股东权益 21,904,990,684.83 19,826,762,172.57 10.48 经营活动产生的现金流量净额 5,282,769,641.00 1,819,623,144.45 190.32 3.2 主要财务指标 单位：人民币元 2004 年度 2003 年度 本年比上年增减（%） 每股收益 0.387 0.183 111.48 净资产收益率（%） 13.87 7.25 91.31 扣除非经常损益的净利润为基础计 13.87 7.26 91.05 算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.67 0.23 191.30 2004 年末 2003 年末 本年末比上年末增减（%） 每股净资产 2.79 2.52 10.71 调整后的每股净资产 2.79 2.52 10.71 非经常性损益项目 √适用 □不适用 项 目 金额（元） 处置固定资产产生的损益 -8,307,259.46 短期投资损益 10,467,996.38 扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支 -849,013.45 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,636,835.24 所得税影响 -2,143,616.92 合计 1,804,941.79 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：万股 变动前 本次变动增减（＋，－） 变动后 公积金 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 553,000 553,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、其他* 其中: 战略投资者配售* 40,000 40,000 一般法人投资者配售* 64,670 -64,670 -64,670 未上市流通股份合计 657,670 -64,670 -64,670 593,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股* 127,930 +64,670 +64,670 192,600 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 127,930 +64,670 +64,670 192,600 三、股份总数 785,600 785,600 2 注：公司于 2003 年 10 月 28 日首次公开发行 A 股 232,600 万股，其中 127,930 万股已于 2003 年 11 月 18 日上市流通；一般法人 投资者持有 64,670 万股，锁定期限为自 2003 年 11 月 18 日起 6 个月，已于 2004 年 5 月 18 日上市流通；战略投资者持有 40,000 万股， 锁定期限为自 2003 年 11 月 18 日起 18 个月，将于 2005 年 5 月 18 日上市流通。 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 181,446 户 前十名股东持股情况 股东性质（国 年度内增 年末持股数 股份类别（已流 质押或 股东名称（全称） 比例（%） 有股东或外资 减（万股） 量（万股） 通或未流通） 冻结 股东） 中国长江三峡工程开发总公司 0 494,935 63.00 未流通 无 国家股 华能国际电力股份有限公司 0 16,590 2.11 未流通 无 国有法人股 中国核工业集团公司 0 16,590 2.11 未流通 无 国家股 中国石油天然气集团公司 0 16,590 2.11 未流通 无 国家股 中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 0 5,530 0.71 未流通 无 国有法人股 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 +4,421 4,421 0.56 流通股 无 其它 * 全国社保基金五○一组合* 0 4,000 0.51 流通股（锁定） 无 其它 * 国家电网公司* 0 4,000 0.51 流通股（锁定） 无 其它 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 +3,845 3,845 0.49 流通股 无 其它 交通银行－科瑞证券投资基金 +1,579 3,553 0.45 流通股 无 其它 公司控股股东与其他股东没有关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人。交通银行－易方达 50 指数证券投资基金和交通银行－科瑞 以上股东关联关系或一致行动的说明 证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理的证券投资基金，未知其他股东是否存 在关联关系或一致行动人情况。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量（股） 种类(A 股或其他) 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 44,206,776 A股 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 38,448,603 A股 交通银行－科瑞证券投资基金 35,525,019 A股 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 35,107,681 A股 中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 30,012,900 A股 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 28,759,790 A股 中国工商银行－天元证券投资基金 28,475,800 A股 中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 27,887,805 A股 银丰证券投资基金 27,237,910 A股 申银万国－花旗－UBS LIMITED 26,256,823 A股 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金、交通银行－科瑞证券投资基金和中国银行－易 方达平稳增长证券投资基金均为易方达基金管理有限公司管理的证券投资基金。中国工 前 10 名流通股股东及前 10 名已上市交 商银行－南方稳健成长证券投资基金和中国工商银行－天元证券投资基金均为南方基金 易流通股股东关联关系的说明 管理有限公司管理的证券投资基金。除此之外，公司未知前 10 名流通股股东之间是否存 在其他关联关系或一致行动人情况。 注：全国社保基金五○一组合、国家电网公司作为战略投资者配售成为前 10 名股东，其所持股份锁定期限为自 2003 年 11 月 18 日起 18 个月。 4.3 公司控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 公司控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 公司控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：中国长江三峡工程开发总公司（简称“中国三峡总公司”） 法定代表人：李永安 3 成立日期：1993 年 9 月 18 日 注册资本：393,553 万元 中国长江三峡工程开发总公司是国家实行计划单列的特大型国有企业，是国家授权投资 机构，全面负责三峡工程的建设，此外经国务院授权还负责金沙江水电开发。中国三峡总公 司目前的主要业务情况包括： 工程建设：负责三峡工程的建设，是三峡工程的业主，并负责金沙江溪洛渡、向家坝等 项目的建设； 电力生产：控股中国长江电力股份有限公司； 其他方面：控股长江三峡投资发展有限责任公司、三峡国际招标有限责任公司、长江三 峡技术经济发展有限公司等与工程建设和电力生产相配套的专业化公司以及控股一家非银行 金融机构——三峡财务有限责任公司。 公司最终实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 4.3.3 公司与控股股东及实际控制人之间的产权控制关系图 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国长江三峡工程开发总公司 63% 中国长江电力股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动情况 姓 名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 李永安 男 62 董事长 2003.12--2005.09 0 0 郭 涛 男 57 董事 2002.09--2005.03 0 0 杨 清 男 53 董事 2002.09--2005.09 0 0 曹广晶 男 40 董事 2002.09--2005.09 0 0 毕亚雄 男 42 董事 2004.05--2005.09 0 0 王晓松 男 58 董事 2002.09--2005.09 0 0 孙又奇 男 52 董事 2002.09--2005.09 0 0 贡华章 男 58 董事 2002.09--2005.09 0 0 崔建民 男 72 独立董事 2002.09--2005.09 0 0 林义相 男 40 独立董事 2002.09--2005.09 0 0 吴敬儒 男 72 独立董事 2003.05--2005.09 0 0 武广齐 男 47 独立董事 2003.05--2005.09 0 0 林初学 男 45 监事会主席 2002.09--2005.09 0 0 张崇久 男 52 监事 2002.09--2005.09 0 0 刘志明 男 41 监事 2002.09--2005.09 0 0 毕为民 女 48 监事 2003.03--2005.09 0 0 程永权 男 42 监事 2003.03--2005.09 0 0 毕亚雄 男 42 总经理 2004.03--2005.09 0 0 寇日明 男 46 副总经理、财务总监 2002.09--2005.09 0 0 张定明 男 41 副总经理 2002.09--2005.09 0 0 傅振邦 男 30 董事会秘书 2003.12--2005.09 0 0 注：2005 年 3 月 25 日，经公司第一届董事会第十二次会议审议同意郭涛辞去董事职务。 4 5.2 在股东单位任职的董事、监事情况 在股东单位 是否领取报 姓 名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 酬、津贴 李永安 中国三峡总公司 总经理 2003.11 至今 否 郭 涛 中国三峡总公司 党组纪检组长 2003.1 至 2004.8 否 杨 清 中国三峡总公司 副总经理 2000.01 至今 否 曹广晶 中国三峡总公司 副总经理 2002.02 至今 否 毕亚雄 中国三峡总公司 副总经理 2003.12 至今 否 王晓松 华能国际电力股份有限公司 副董事长 1999.12 至今 否 孙又奇 中国核工业集团公司 副总经理 2001.06 至今 否 贡华章 中国石油天然气集团公司 总会计师 1999.02 至今 否 林初学 中国三峡总公司 副总经理 2002.02 至今 否 张崇久 中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 副总经理 2001.10 至今 否 刘志明 长江水利委员会长江勘测规划设计研究院 副院长 2002.7 至 2005.2 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 134.59 万元（含税） 金额最高的前三名董事的报酬总额 除独立董事外，公司董事未在公司领取薪酬 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 70.96 万元（含税） 独立董事津贴 5 万元（含税）/人·年 独立董事其他待遇 独立董事因公司召开股东大会、董事会以及按适用法律和公 司章程的相关规定行使职权所需的合理费用由公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 李永安、郭涛、杨清、曹广晶、毕亚雄、王晓松、孙又奇、 贡华章、林初学、张崇久、刘志明 薪酬区间 人数 20 万元到 30 万元 2 10 万元到 20 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司上市后的第一个完整经营年度，围绕安全生产、电力市场开拓、资本市场维 护等任务，公司积极把握受电区域电力需求旺盛和长江来水有利于发电的有利时机，加强企业 内部管理，努力克服新投产机组可能出现的问题，积极有效地开展电力营销工作，全面完成了 2004 年度经营指标，主营业务收入和利润水平较 2003 年取得了较大幅度的增长。 2004 年，公司完成发电量 357.58 亿千瓦时，较上年同期增长 73.27%，超额完成年初计划； 实现主营业务收入 617,398.59 万元，净利润 303,896.79 万元，同比增长 106.78%和 111.40%， 实现了经营业绩的大幅度增长。 公司主营业务收入和利润大幅增加的主要原因是： （1）2003 年 9 月、10 月收购的四台三 峡机组在 2004 年全年发挥效益，发电量大幅增加； （2）相对多年平均情况，2004 年长江来水 比较均衡，枯水期不枯，丰水期不丰，有利于水力发电； （3）三峡电站机组水头调整效应和库 容利用效应增加了一定的发电量； （4）科学进行三峡-葛洲坝梯级联合调度，不断加强运行管理， 积极开展技术改造，提高了水能利用率和梯级枢纽综合发电效益； （5）2004 年公司受电区域华 中、华东、南方电能需求旺盛，公司电能消纳情况良好。 截至 2004 年 12 月 31 日， 公司总资产为 33,134,245,966.33 元， 股东权益为 21,904,990,684.83 元，资产负债率为 33.89%。 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 52.83 亿元。 根据公司经审计的财务会计资料，董事会认为报告期内公司的财务结构稳健，资产质量优 良，盈利能力较强；公司经营层工作有效，超额完成了年初董事会提出的经营目标。 5 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 分行业或 主营业务 主营业务 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比 毛利率 分产品 收入 成本 比上年增减 比上年增减 上年增减 电力生产 617,398.59 154,913.25 74.91% 106.78% 75.92% 4.40% 其中：关联交易 1170.73 293.74 74.91% 关联交易的 国家定价 定价原则 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 11,707,334.10 元。 6.3 主营业务分地区情况 主营业务收入（元） 主营业务收入同比增减 华中地区 3,160,669,434.13 24.91% 华东地区 2,037,620,061.10 347.35% 华南地区 975,696,384.75 — 合计 6,173,985,879.98 106.78% 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 16,773.01 万元 占采购总额比重 37.39% 前五名销售客户销售金额合计 616,307.49 万元 占销售总额比重 99.82% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化及宏观政策、法规产生重大变化已 经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 6 □适用 √不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用 □不适用 2005 年公司将继续向全面建设一流上市公司的目标迈进，坚持诚信经营、规范治理、信 息透明、业绩优良，保持公司协调和适度的发展。 继续以安全生产为基础，以市场为导向，以效益为中心，精心调度、精心运行、精心维 护，力争经营业绩在 2004 年基础上有所增长。实现三峡—葛洲坝梯级枢纽年发电量 640 亿千 瓦时（含中国三峡总公司委托管理机组的发电量），其中三峡电站 486 亿千瓦时，葛洲坝电站 154 亿千瓦时；三峡电站实现安全生产两个一百天，葛洲坝电站实现安全生产三个一百天， 全年无重、特大事故；确保电费按合同约定及时回收。 围绕上述目标，公司将重点抓好以下几项工作：1、进一步加强董事会自身建设，修订完 善基本管理制度，根据公司实际情况，完成董事会换届工作。2、以安全生产为基础，以科技 创新为手段，加强三峡—葛洲坝梯级枢纽的科学调度和维护运行，千方百计多发电；强化成 本管理和财务管理，提高公司盈利水平；健全薪酬制度，完善并强化绩效考核评价体系。3、 巩固和利用上市公司平台，加强投资者和公司的互动沟通；制定出切合实际的发展规划，努 力创建国际一流水电厂；重点培育资本运作、电力生产运营以及梯级枢纽调度三方面核心竞 争力；在条件成熟时持续收购三峡剩余机组和其他优质电力资产，努力改善电源结构，实现 规模与效益同步增长。 新年度盈利预测 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 北 京 中 洲 光 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 2004 年 度 公 司 共 实 现 净 利 润 3,038,967,852.03 元，加上以前年度未分配利润 232,441,633.30 元，2004 年度可供分配利润为 3,271,409,485.33 元。 董 事 会 建 议 ， 根 据 《 公 司 章 程 》 按 当 年 实 现 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 303,896,785.20 元，按当年实现净利润的 7%提取法定公益金 212,727,749.64 元，不提取任意 盈余公积金。2004 年可供投资者分配的利润为 2,754,784,950.49 元，拟以总股本 7,856,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税） ，共分配现金股利 1,649,760,000.00 元，不 进行资本公积金转增股本。未分配利润 1,105,024,950.49 元，留待以后年度分配。 该分配预案尚需 2004 年度股东大会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7 7.4.1 关联销售和采购 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国长江三峡工程开发总公司 4,855.26 2,381.24 2,474.02 — 合 计 4,855.26 2,381.24 2,474.02 — 注：报告期内因受托管理中国三峡总公司所属的三峡机组，公司垫付三峡机组发电成本中的公共部分，与 中国三峡总公司结算有滞后期，2005 年 3 月底，相关费用将结算完毕。 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、为避免可能产生的同业竞争问题，公司发行上市前，控股股东中国三峡总公司出具了《避 免同业竞争承诺函》，承诺中国三峡总公司在作为公司控股股东期间不直接或间接在中国境内或 境外从事与公司营业执照载明的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务，并促使其附属企业 在中国境内或境外不经营导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务。报告期 内中国三峡总公司严格遵守承诺。 2、公司设立时，中国三峡总公司承诺若公司因葛洲坝电厂改制重组过程中涉及为他人担保 事项被要求承担担保责任，在公司实际承担该等责任之后，中国三峡总公司或中国三峡总公司 的下属公司将补偿公司因此而受到的损失。有关该承诺的详细情况请参阅公司首次公开发行的 《招股说明书》。报告期内公司未发生因担保而被要求承担担保责任的事项。 3、2004 年 3 月 1 日，中国三峡总公司向中国证监会出具了《关于毕亚雄同志任职的承诺 函》，承诺毕亚雄同志在中国三峡总公司专门分管电力生产，在工作内容上不造成实质交叉管理， 报告期内中国三峡总公司严格遵守承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事出席了 2004 年召开的全部董事会会议，依照有关法律法规和《公司章程》勤 勉尽责地履行职责和义务，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极作用，切实维护了 广大投资者和中小股东的利益。 § 8 监事会报告 监事会认为：公司依法运作、公司财务情况、公司收购、出售资产交易和关联交易等方面 均未发现问题。 8 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2004 年度财务报告经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，出具了中洲光华 (2005)股审字第 017 号标准无保留意见的审计报告，签字会计师：韩建旻、郝丽江。 9.2 会计报表 资产负债表 编制单位：中国长江电力股份有限公司 金额单位:人民币元 资产 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 2,171,222,075.94 1,080,721,656.97 短期投资 722,451,450.00 291,813,560.00 应收票据 621,823,329.84 408,463,772.46 应收股利 应收利息 4,990,722.19 应收账款 1,437,271,310.99 1,133,987,315.19 其他应收款 25,490,718.23 9,239,348.42 预付账款 85,660,345.84 7,448,281.00 应收补贴款 72,324,402.11 43,191,401.88 存货 78,667,739.30 30,377,907.22 待摊费用 3,217,775.31 3,212,466.66 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 5,218,129,147.56 3,013,446,431.99 长期投资 长期股权投资 2,174,984,932.36 179,898,241.46 长期债权投资 长期投资合计 2,174,984,932.36 179,898,241.46 固定资产 固定资产原价 27,085,412,688.75 26,877,385,457.24 减：累计折旧 1,470,225,121.75 517,735,459.58 固定资产净值 25,615,187,567.00 26,359,649,997.66 减：固定资产减值准备 固定资产净额 25,615,187,567.00 26,359,649,997.66 工程物资 在建工程 115,146,471.55 55,053,605.36 固定资产清理 固定资产合计 25,730,334,038.55 26,414,703,603.02 无形资产及其他资产： 无形资产 10,797,847.86 8,510,199.52 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,797,847.86 8,510,199.52 递延税项： 递延税款借项 资产总计 33,134,245,966.33 29,616,558,475.99 法定代表人：李永安 主管会计工作的负责人：毕亚雄 财务总监：寇日明 会计机构负责人：杨旭光 9 资产负债表（续） 编制单位：中国长江电力股份有限公司 金额单位:人民币元 负债和股东权益 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 160,000,000.00 50,000,000.00 应付票据 应付账款 1,198,732,940.97 302,176,067.34 预收账款 191,000.00 应付工资 18,397,137.39 26,327,064.56 应付福利费 10,618,534.33 6,451,712.57 应付股利 应交税金 1,108,824,789.49 461,496,610.65 其他应交款 1,645,089.87 2,599,059.33 其他应付款 85,030,457.30 78,087,212.80 预提费用 282,679,382.15 301,539,313.67 预计负债 一年内到期的长期负债 200,352,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,866,119,331.50 1,429,029,040.92 长期负债： 长期借款 8,363,135,950.00 8,360,767,262.50 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 8,363,135,950.00 8,360,767,262.50 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 11,229,255,281.50 9,789,796,303.42 股东权益 股本 7,856,000,000.00 7,856,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 7,856,000,000.00 7,856,000,000.00 资本公积 10,529,198,423.05 10,529,198,423.05 盈余公积 765,007,311.29 248,382,776.45 其中：法定公益金 289,956,404.94 82,556,883.30 未分配利润 2,754,784,950.49 1,193,180,973.07 其中：已宣告未发放的股利 960,739,339.77 股东权益合计 21,904,990,684.83 19,826,762,172.57 负债和股东权益总计 33,134,245,966.33 29,616,558,475.99 法定代表人：李永安 主管会计工作的负责人：毕亚雄 财务总监：寇日明 会计机构负责人：杨旭光 10 利 润 表 编制单位：中国长江电力股份有限公司 金额单位:人民币元 项 目 2004 年度 2003 年度 一、主营业务收入 6,173,985,879.98 2,985,833,463.77 减：主营业务成本 1,549,132,462.21 880,601,212.34 主营业务税金及附加 92,412,641.39 48,371,272.70 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4,532,440,776.38 2,056,860,978.73 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 18,134,495.67 13,127,092.86 减：营业费用 1,795,713.76 1,808,421.54 管理费用 142,313,759.77 98,335,826.92 财务费用 419,028,519.48 94,934,785.40 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,987,437,279.04 1,874,909,037.73 加：投资收益（损失以“-”号填列） 14,758,459.21 11,717,515.78 补贴收入 542,005,246.38 261,717,232.88 营业外收入 1,946,488.20 46,320.39 减：营业外支出 11,102,761.11 3,458,498.01 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,535,044,711.72 2,144,931,608.77 减：所得税 1,496,076,859.69 707,364,171.34 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,038,967,852.03 1,437,567,437.43 法定代表人：李永安 主管会计工作的负责人：毕亚雄 财务总监：寇日明 会计机构负责人：杨旭光 11 利润表附表 利润分配表 编制单位：错误！未找到引用源。 金额单位:人民币元 项 目 注释 2004 年度 2003 年度 一、净利润 3,038,967,852.03 1,437,567,437.43 加：年初未分配利润 1,193,180,973.07 19,511,406.11 其他转入 二、可供分配的利润 4,232,148,825.10 1,457,078,843.54 减：提取法定盈余公积 303,896,785.20 143,756,743.74 提取法定公益金 212,727,749.64 100,629,720.62 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 3,715,524,290.26 1,212,692,379.18 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 960,739,339.77 19,511,406.11 转作资本（股本）的普通股股利 四、未分配利润 2,754,784,950.49 1,193,180,973.07 法定代表人：李永安 主管会计工作的负责人：毕亚雄 财务总监：寇日明 会计机构负责人：杨旭光 现金流量表 编制单位：中国长江电力股份有限公司 单位:人民币元 12 项 目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 11,133,736,046.55 收到的税费返还 512,872,246.15 收到的其他与经营活动有关的现金 15,754,565.05 现金流入小计 11,662,362,857.75 购买商品、接受劳务支付的现金 3,983,832,374.57 支付给职工以及为职工支付的现金 336,086,953.13 支付的各项税费 1,997,349,953.00 支付的其他与经营活动有关的现金 62,323,936.05 现金流出小计 6,379,593,216.75 经营活动产生的现金流量净额 5,282,769,641.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,488,267,975.00 取得投资收益所收到的现金 19,671,768.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金 2,945,284.40 收到的其他与投资活动有关的现金 37,837,791.97 现金流入小计 3,548,722,819.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 308,638,797.27 投资所支付的现金 5,918,905,865.00 支付的其他与投资活动有关的现金 34,300,772.78 现金流出小计 6,261,845,435.05 投资活动产生的现金流量净额 -2,713,122,615.37 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 90,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,389,146,606.66 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,479,146,606.66 筹资活动产生的现金流量净额 -1,479,146,606.66 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,090,500,418.97 法定代表人：李永安 主管会计工作的负责人：毕亚雄 财务总监：寇日明 会计机构负责人：杨旭光 13 现金流量表（续） 编制单位：中国长江电力股份有限公司 金额单位:人民币元 补充资料 金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 3,038,967,852.03 加：计提的资产减值准备 -1,452,124.00 固定资产折旧 955,982,718.41 无形资产摊销 523,471.66 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -5,308.65 预提费用增加（减：减少） -19,012,446.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收 1,841,513.10 益） 固定资产报废损失 6,465,746.36 财务费用 430,576,469.39 投资损失（减：收益） -14,758,459.21 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -48,775,392.69 经营性应收项目的减少（减：增加） -580,476,707.95 经营性应付项目的增加（减：减少） 1,512,892,309.07 其他 经营活动产生的现金流量净额 5,282,769,641.00 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 2,171,222,075.94 减：现金的期初余额 1,080,721,656.97 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 1,090,500,418.97 法定代表人：李永安 主管会计工作的负责人：毕亚雄 财务总监：寇日明 会计机构负责人：杨旭光 9.3 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 □适用 √不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 □适用 √不适用 中国长江电力股份有限公司 董事长：李永安 二○○五年三月二十五日 14