新五丰(600975)2004年年度报告摘要

湖南新五丰股份有限公司 2004 年度报告摘要 湖南新五丰股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司 8 名董事及董事代理人出席董事会会议，刘仲华独立董事因公出国未能参加会议，委 托曾德明独立董事出席会议并行使表决权。 1.3、公司负责人张跃文，主管会计工作负责人李铁明，会计机构负责人（会计主管人员）尹志 波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新五丰 股票代码 600975 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷基地麓龙路 8 号 办公地址 湖南省长沙市芙蓉区竹园路 7 号二、三、四楼 邮政编码 410001 公司国际互联网网址 www.newwf.com 电子信箱 xwfirm@newwf.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁端淇 罗雁飞 联系地址 湖南省长沙市芙蓉区竹园路 7 号四楼 湖南省长沙市芙蓉区竹园路 7 号四楼 电话 2295889 2295889 传真 2297159 2297159 电子信箱 xwfirm@newwf.com xwfirm@newwf.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 492,647,725.91 408,139,476.93 20.71 381,905,917.47 利润总额 30,906,997.94 47,986,775.74 -35.59 52,092,874.07 净利润 25,605,795.82 35,846,202.24 -28.57 34,286,175.62 扣除非经常性损益的净利润 24,333,055.55 34,477,620.13 -29.42 33,881,743.49 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 543,264,124.89 232,648,294.62 133.51 210,490,551.73 股东权益 444,403,864.59 146,119,809.69 204.14 124,670,400.53 经营活动产生的现金流量净额 20,629,435.69 60,186,047.27 -65.24 37,830,904.82 3.2 主要财务指标 湖南新五丰股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.26 0.55 -52.73 0.53 最新每股收益 净资产收益率(%) 5.76 24.53 -18.77 27.50 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 5.48 23.60 -18.12 27.18 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.92 -77.17 0.58 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 4.44 2.24 98.21 1.91 调整后的每股净资产 4.43 2.24 97.77 1.91 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 19,940.89 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1,782,749.26 以前年度已经计提各项减值准备的转回 96,922.20 所得税影响数 -626,872.08 合计 1,272,740.27 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 65,153,900 65,153,900 其中： 国家持有股份 51,853,900 51,853,900 境内法人持有股份 境外法人持有股份 13,300,000 13,300,000 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 65,153,900 65,153,900 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 35,000,000 35,000,000 35,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 0 35,000,000 三、股份总数 65,153,900 100,153,900 湖南新五丰股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 16,466 户 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数量 比例(%) （已流通或 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 湖南省粮油食品进出 0 50,053,900 49.98 未流通 无 国有股东 口集团有限公司 五丰行有限公司 0 13,000,000 12.98 未流通 未知 外资股东 中国农业大学 0 1,500,000 1.50 未流通 无 国有股东 交通银行-金鹰中小盘 800,000 800,000 0.80 已流通 未知 其他 精选证券投资基金 冷雪钢 610,710 610,710 0.61 已流通 未知 其他 王捷敏 356,399 356,399 0.36 已流通 未知 其他 中国农业科学院饲料 0 300,000 0.30 未流通 无 国有股东 研究所 南光粮油食品有限公 0 300,000 0.30 未流通 无 外资股东 司 金海凤 221,150 221,150 0.22 已流通 未知 其他 郑元伟 205,160 205,160 0.20 已流通 未知 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 金鹰中小盘 800,000 A股 冷雪钢 610,710 A股 王捷敏 356,399 A股 金海凤 221,150 A股 郑元伟 205,160 A股 胡秉娥 160,100 A股 封悦 153,000 A股 徐安东 121,130 A股 吕先法 117,900 A股 孙胜辉 108,411 A股 上述股东关联关系或 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东 一致行动的说明 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：湖南省粮油食品进出口集团有限公司 法定代表人：张跃文 注册资本：140,587,000 元人民币 成立日期：1952 年 12 月 主要经营业务或管理活动：经营范围：经贸部审批的粮油食品等商品的进出口业务和批准数量内 食糖的进出口业务，经营转口和代理进出口业务，承办中外合资经营、合作生产、"三来一补"业务； 经营政策允许的上述商品的国内贸易、矿产品、百货、纺织品、日杂、五金、交电、化工（不含危险 及监控化学品）、陶瓷产品、仪器仪表、工艺美术品、普通机械、电子产品、饲料加工原料；收购、 销售政策允许的农副产品；承办中国粮油食品进出口总公司委托的外国酒、啤酒、饮料零售业务。 湖南新五丰股份有限公司 2004 年度报告摘要 （2）实际控制人情况 名称：湖南省商务厅 负责人：毛叙保（厅长） 经湖南省国有资产管理局湘国资企字[1998]35 号《关于同意省外经贸委对其直属企业国有资产 暂时行使投资主体职能的批复》批准，商贸厅(原省外经贸委）对湖南粮油行使投资主体职能。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 湖南省商务厅 100% 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 49.98% 湖南新五丰股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 原因 张跃文 董事长 男 42 2004-07-09～2007-07-08 0 0 刘志文 副董事长 男 39 2004-07-09～2007-07-08 0 0 寻冬生 董事 男 47 2004-07-09～2007-07-08 0 0 李铁明 董事、总经理、财务负责人 男 38 2004-07-09～2007-07-08 0 0 谢晓娅 董事 女 49 2004-07-09～2007-07-08 0 0 熊艳艳 董事、副总经理 女 34 2004-07-09～2007-07-08 0 0 舒强兴 独立董事 男 57 2004-07-09～2007-07-08 0 0 刘仲华 独立董事 男 40 2004-07-09～2007-07-08 0 0 曾德明 独立董事 男 47 2004-07-09～2007-07-08 0 0 蔡辉益 监事 男 42 2004-07-09～2007-07-08 0 0 高仲元 监事 男 51 2004-07-09～2007-07-08 0 0 秦宪斌 监事 男 32 2004-07-09～2007-07-08 0 0 郑观民 监事 男 51 2004-07-09～2007-07-08 0 0 文 锋 监事会召集人 男 35 2004-07-09～2007-07-08 0 0 袁端淇 董事会秘书 男 41 2004-07-09～2007-07-08 0 0 朱孟雄 企业管理总监 男 43 2004-07-09～2007-07-08 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 在股东单位 担任的职务 （是或否） 张跃文 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 董事长 是 刘志文 五丰行有限公司 董事、副总经理 是 寻冬生 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 副董事长 是 李铁明 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 董事 否 谢晓娅 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 董事、总会计师、财务部经理 是 郑观民 澳门南光粮油食品有限公司 总经理 是 蔡辉益 中国农业科学院饲料研究所 所长 是 高仲元 中国农业大学 高级畜牧师 是 湖南新五丰股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 879,790 元 金额最高的前三名董事的报酬总额(含兼任董事的经理层人员) 347,230.4 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 437,065.9 元 独立董事津贴 均为 33,865 元/年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 10（含）-20 万 3 5（含）-10 万 2 5 万以下 11 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司生产经营环境发生了较大变化：国内市场因突发禽流感而导致猪肉消费非正常上 涨、生猪货源吃紧，生猪收购价格大增；国内饲料原材料价格因粮食政策的调整而大幅上扬，生猪生 产成本增高；新交通法的实施使产品运输成本上升。受上述因素的影响，公司主营业务成本相应增 加。而公司主要外销市场香港、澳门为完全开放的成熟的国际市场，生猪销售的市场价格未能完全与 国内市场价格同步增长，使得公司的主营业务面临较大压力。 面对上述不利局面，公司各级管理人员及全体员工统一认识，统一行动，重点抓好三个方面的工 作：第一，“强化主业做龙头”，大力挖掘主打业务的潜力。公司一如既往地确保产品质量和安全生 产，同时通过利用公司的规模优势和品牌影响力，从产地直接、大规模采购占生猪生产成本 70%以上 的大宗饲料原材料（玉米、豆粕等），减少采购中间环节，严格控制生产成本。面对货源紧张的现 状，公司采取进一步建立健全补贴、激励政策等方式，调动和引导注册合作猪场的生产积极性，较好 地稳定了现有优质生猪货源；在此基础上，公司加大了优质货源开发力度，努力增加出口注册猪场数 量，及时有效地补充了新的货源，扩大了供港澳出口的货源总量，缓解了生猪货源吃紧的压力。与此 同时，公司还适时抓住了年初由“禽流感”原因导致的内地及港、澳市场对猪肉需求量大幅增加的机 遇，采取积极措施扩大主营产品的销售量，全年实际出口生猪超过 2004 年度原定配额 26400 头，主 营业务收入较往年取得了飞跃性的突破；第二，“狠抓拓展壮筋骨”，抓住国内生猪价格高涨、生猪 销售市场需求突增的契机，大力开拓国内市场。公司及时调整了战略部署，迅速推进种猪、饲料、鲜 肉等业务的国内市场开拓，报告期内逐渐产生效益，成为公司新的利润增长点，为改变对港、澳市场 依赖过高的业务格局，实现国外、国内、港澳市场齐抓共进的战略目标迈出了坚实的一步；第三，继 续严格推行和深化精细管理和预算管理，强化执行力度，有效整合资源，努力降低成本（各项费 用），确保了公司整体经营情况的正常稳定。 通过以上卓有成效的努力，报告期内，公司在外部经营环境较为不利的情况下，仍然实现了较好 的经营业绩，明显优于生猪出口同行业的平均水平。 报告期内共实现主营业务收入 49264.77 万元、净利润 2560.58 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 分行业或分 毛利率 毛利率比上年增减 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 产品 (%) (%) 减(%) 减(%) 商品猪 460,034,037.42 402,693,201.19 12.46 18.20 25.73 减少 5.25 个百分点 其中: 400,324,834.05 354,153,627.14 11.53 17.25 26.06 减少 6.19 个百分点 关联交易 关联交易的定价原则 遵循市场价格原则确定关联交易价格。 由于历史沿革的原因，我国内地供港活畜、活禽主要通过香港五行丰代理，本 公司作为内地最大的活大猪供港企业，85%以上的产品都是通过香港五丰行代理销 关联交易必要性、持续性的说明 售，因此我公司与香港五丰行之间的关联交易不可避免且十分必要，而且这种关联 交易在未来较长时间内仍将持续。 湖南新五丰股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 港、澳地区 429,245,169.27 16.38 国内 63,402,556.64 61.34 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 117,067,276.38 占采购总额比重(%) 26.37 前五名销售客户销售金额合计 439,709,794.82 占销售总额比重(%) 89.25 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 5,100,000.00 募集资金总额 305,134,416.65 已累计使用募集资金总额 5,100,000.00 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 计划进度 预计收益 安全优质种猪繁育中心项目 2,322.60 否 — — 否 — 优质商品猪生产基地项目 13,138.20 否 60.00 — 否 — 18 万吨/年安全饲料工程 4,200.06 否 — — 否 — 安全冷却肉加工建设项目 3,391.33 否 — — 否 — 安全西式低温肉制品加工建 2,831.87 否 — — 否 — 湖南新五丰股份有限公司 2004 年度报告摘要 设项目 肉产品营销和物流网络项目 4,628.24 否 450.00 — 否 — 合计 30,512.30 / 510.00 / / / 招股说明书中披露的相关项目立项时间较长、市场发生变化较大，根据谨慎性原 则，公司目前正加紧对各项目进行重新评估，补充新的分析数据，以降低资金投入的风 险，保证广大股民的利益。本项工作完成后，我司将尽快启动相关项目，产生新的经济 未达到计划进度和预计收益 效益。 的说明（分具体项目） 优质商品猪生产基地项目及肉产品营销和物流网络项目对投资地点或投资方式作了 局部变更，主要原因是项目的政策、市场、技术、环保、防疫等投资环境发生了变化。 上述两个项目情况已在公司第二届董事会第五次(临时)会议决议公告中予以披露，并经 2005 年第一次临时股东大会审议通过。 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 总部办公楼购置及装修 20,275,651.00 已开始室内装修工程 湘潭安全优质种猪繁育中心一期工程 3,899,398.18 已完工投产 2004 年 11 月已开始出现盈利。 预混料项目 341,014.29 已完工投产 报告期内，本项目已开始赢利。 商品猪生产基地栏舍改造项目 1,028,250.98 商品猪生产基地种猪更新项目 4,800,006.46 合计 30,344,320.91 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新经营年度的经营计划（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经湖南开元有限责任会计师事务所审计确认，公司 2004 年度 1-12 月实现净利润 25,465,821.4 元，每股税后利润为 0.255 元，全面摊薄后的净资产收益率为 5.73%。提取 10％的法定盈余公积金 2,546,582.14 元，提取 5％的法定公益金 1,273,291.07 元后，加上年初结转的未分配利润 509,686.22 元，累计可供股东分配的未分配利润为 22,155,634.41 元。 为充分保障股东的利益，拟决定以 2004 年末总股本 10015.39 万股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.7 元（含税），共计派发现金红利 7,010,773.00 元，尚余未分配利润 15,144,861.41 元结转下期。 本年度不实施资本公积金转增股本。 此预案尚需提交股东大会审议通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 湖南新五丰股份有限公司 2004 年度报告摘要 2004 年 9 月 18 日，向湖南粮油的控股子公司湖南百岁置业发展有限公司购买位于长沙市五一大 道旁的“第一大道”第 19、20 楼商品房（期房），该项关联交易的实施，有利于满足公司总部业务 日益扩大的需要，促进公司规范运作，对扩大公司影响，促进公司长远发展具有重要意义。对管理层 的稳定性没有影响。“第一大道”位于长沙市主干道五一路和芙蓉路交汇的铂金位置，长沙市金融圈 的核心地带，具有良好的投资前景，较高的升值潜力，不会造成公司资产流失。相关产权尚未过户， 但根据双方签订的《商品房买卖协议》，“出卖人应当在商品房交付使用后 365 日内，将办理权属登 记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案”，届时公司将及时督促有关房产登记手续的办理工 作。” 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 湖南粮油 0 0 64.15 64.15 合计 0 0 64.15 64.15 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 0，余额为 0。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 为避免产生同业竞争，湖南粮油及其控制的企业作出了避免同业竞争的承诺。报告期内湖南粮油 及其控股企业未经营生猪及与发行人相同或类似的业务，湖南粮油未利用其在本公司的控制地位及控 制关系进行损害、侵占、影响本公司其他股东利益的经营活动。 为保持公司经营持续稳定增长和管理层稳定，提高投资者对本公司的信心，本公司第一大股东湖 南粮油承诺：自本公司股票上市起一年内，湖南粮油持有本公司的股票不转让。报告期内，湖南粮油 未转让本公司股票。 公司承诺，在公司上市两个月内，解决董事长双重任职问题。报告期内，根据省政府的布署，公 司控股股东改制工作正在进行，基于公司稳定经营的需要，故董事长双重任职问题尚未解决。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 湖南新五丰股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 曾德明 7 7 舒强兴 7 7 因临时出差未 刘仲华 7 6 1 能出席会议 报告期内，公司进行了第二届董事会的换届选举，选举了曾德明、舒强兴、刘仲华为公司独立董 事。三位分别是管理、会计及农业方面的专家。独立董事自任职以来，本着审慎负责、积极认真的态 度出席董事会和股东大会，并充分发挥其经验及特长，在完善公司治理和重大决策的酝酿等方面作了 卓有成效的工作，对有关事项发表了中肯、客观的意见，促进了董事会决策和决策程序的科学化，维 护了公司和广大中小股东的合法利益。本公司三位独立董事均有在董事会辖下专业委员会担任职务。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经湖南开元有限责任会计师事务所审计，周重揆、王卫华两位注册会计师 签字出具了开元所股审字(2005)第 025 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 湖南新五丰股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:湖南新五丰股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 61,593,830.82 335,386,663.87 53,563,173.65 322,466,829.35 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 4,420,127.52 13,640,848.79 4,420,127.52 13,640,848.79 其他应收款 2,040,624.55 1,630,923.09 2,036,642.38 2,201,317.84 预付账款 8,739,932.60 8,651,200.82 5,676,926.25 6,032,761.87 应收补贴款 3,757,848.03 2,377,300.23 3,757,848.03 2,377,300.23 存货 29,984,453.16 37,952,564.83 25,100,933.80 32,423,276.98 待摊费用 160,022.88 109,402.51 79,813.18 109,402.51 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 110,696,839.56 399,748,904.14 94,635,464.81 379,251,737.57 长期投资： 长期股权投资 294,265.86 853,612.05 17,641,969.46 23,487,557.33 长期债权投资 长期投资合计 294,265.86 853,612.05 17,641,969.46 23,487,557.33 其中：合并价差 294,265.86 253,612.05 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 139,197,559.03 151,197,640.45 120,807,188.32 130,705,304.59 减：累计折旧 31,163,498.67 39,729,818.50 24,563,007.83 31,832,949.60 固定资产净值 108,034,060.36 111,467,821.95 96,244,180.49 98,872,354.99 减：固定资产减值准备 固定资产净额 108,034,060.36 111,467,821.95 96,244,180.49 98,872,354.99 工程物资 在建工程 6,154,404.74 24,932,572.27 2,921,832.22 21,647,052.87 固定资产清理 固定资产合计 114,188,465.10 136,400,394.22 99,166,012.71 120,519,407.86 无形资产及其他资产： 无形资产 7,340,559.96 6,177,434.86 6,971,438.18 5,825,902.32 长期待摊费用 128,164.14 83,779.62 128,164.14 83,779.62 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 7,468,724.10 6,261,214.48 7,099,602.32 5,909,681.94 递延税项： 递延税款借项 资产总计 232,648,294.62 543,264,124.89 218,543,049.30 529,168,384.70 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 60,000,000.00 应付票据 应付账款 7,676,713.29 7,103,153.97 6,926,801.47 6,802,561.07 预收账款 10,000.00 2,995,730.91 2,995,730.91 应付工资 1,151,122.57 1,378,977.66 958,046.98 1,100,166.15 应付福利费 1,950,307.68 2,524,003.59 1,417,325.42 1,948,950.85 应付股利 应交税金 8,281,247.67 6,162,917.86 8,022,430.11 6,330,299.43 其他应交款 9,145.97 -12,298.43 17,976.90 -5,361.74 湖南新五丰股份有限公司 2004 年度报告摘要 其他应付款 5,276,337.17 5,872,379.86 4,848,442.05 5,276,331.71 预提费用 306,065.40 363,880.05 241,809.40 351,599.85 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 74,660,939.75 86,388,745.47 72,432,832.33 84,800,278.23 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 74,660,939.75 86,388,745.47 72,432,832.33 84,800,278.23 少数股东权益 11,867,545.18 12,471,514.83 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 65,153,900.00 100,153,900.00 65,153,900.00 100,153,900.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 65,153,900.00 100,153,900.00 65,153,900.00 100,153,900.00 资本公积 35,317,389.14 305,451,805.79 35,317,389.14 305,451,805.79 盈余公积 13,063,808.79 17,064,930.66 12,786,893.06 16,606,766.27 其中：法定公益金 4,311,056.13 5,644,763.42 4,262,297.68 5,535,588.75 未分配利润 32,584,711.76 21,733,228.14 32,852,034.77 22,155,634.41 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 146,119,809.69 444,403,864.59 146,110,216.97 444,368,106.47 计 负债和所有者权益（或股东权 232,648,294.62 543,264,124.89 218,543,049.30 529,168,384.70 益）总计 公司法定代表人: 张跃文 主管会计工作负责人: 李铁明 会计机构负责人: 尹志波 湖南新五丰股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:湖南新五丰股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 492,647,725.91 408,139,476.93 485,567,289.65 397,715,930.52 减：主营业务成本 431,473,964.50 334,770,686.80 429,829,557.34 328,707,572.03 主营业务税金及附加 6,667.38 2,894.63 4,141.73 1,409.44 二、主营业务利润（亏损以“- 61,167,094.03 73,365,895.50 55,733,590.58 69,006,949.05 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 564,963.21 949,299.12 709,629.11 1,054,493.41 ”号填列） 减: 营业费用 12,727,208.48 13,791,807.51 11,723,137.93 12,825,911.99 管理费用 21,039,569.12 12,943,273.09 19,487,172.57 11,575,827.12 财务费用 -1,179,681.96 660,157.76 -1,096,494.25 827,193.26 三、营业利润（亏损以“-”号 29,144,961.60 46,919,956.26 26,329,403.44 44,832,510.09 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -20,712.92 -40,653.81 1,265,528.76 882,617.15 填列） 补贴收入 825,577.00 825,577.00 营业外收入 2,334,622.32 604,937.01 2,209,504.90 558,369.60 减：营业外支出 551,873.06 323,040.72 474,305.44 188,825.54 四、利润总额（亏损总额以“- 30,906,997.94 47,986,775.74 29,330,131.66 46,910,248.30 ”号填列） 减：所得税 4,197,232.47 11,506,536.02 3,864,310.26 11,105,518.28 减：少数股东损益 1,103,969.65 634,037.48 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 25,605,795.82 35,846,202.24 25,465,821.40 35,804,730.02 列） 加：年初未分配利润 32,584,711.76 16,835,016.18 32,852,034.77 16,986,473.70 其他转入 六、可供分配的利润 58,190,507.58 52,681,218.42 58,317,856.17 52,791,203.72 减：提取法定盈余公积 2,667,414.58 3,643,408.09 2,546,582.14 3,580,473.00 提取法定公益金 1,333,707.29 1,821,704.04 1,273,291.07 1,790,236.50 提取职工奖励及福利基金(合并 113,809.02 62,935.08 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 54,075,576.69 47,153,171.21 54,497,982.96 47,420,494.22 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 32,342,348.55 14,568,459.45 32,342,348.55 14,568,459.45 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 21,733,228.14 32,584,711.76 22,155,634.41 32,852,034.77 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 湖南新五丰股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 张跃文 主管会计工作负责人: 李铁明 会计机构负责人: 尹志波 现金流量表 编制单位:湖南新五丰股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 487,369,759.12 474,502,233.87 收到的税费返还 13,518,687.73 13,518,687.73 收到的其他与经营活动有关的现金 97,842.91 64,504.77 现金流入小计 500,986,289.76 488,085,426.37 购买商品、接受劳务支付的现金 443,998,603.64 437,833,151.89 支付给职工以及为职工支付的现金 12,703,322.55 10,105,652.09 支付的各项税费 7,062,858.76 6,247,509.22 支付的其他与经营活动有关的现金 16,592,069.12 15,971,424.30 现金流出小计 480,356,854.07 470,157,737.50 经营活动产生的现金流量净额 20,629,435.69 17,927,688.87 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,000,000.00 2,000,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 19,940.89 519,940.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 3,887,776.81 3,619,506.11 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 5,907,717.70 6,139,447.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 34,844,320.91 33,263,480.74 投资所支付的现金 2,600,000.00 7,100,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 37,444,320.91 40,363,480.74 投资活动产生的现金流量净额 -31,536,603.21 -34,224,033.74 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 308,724,416.65 308,724,416.65 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 140,000,000.00 140,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,109,507.92 1,995,653.76 现金流入小计 450,833,924.57 450,720,070.41 偿还债务所支付的现金 130,000,000.00 130,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34,204,138.41 33,704,138.41 其中：支付少数股东的股利 500,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,929,785.59 1,815,931.43 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 166,133,924.00 165,520,069.84 筹资活动产生的现金流量净额 284,700,000.57 285,200,000.57 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 273,792,833.05 268,903,655.70 补充材料 湖南新五丰股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 25,605,795.82 25,465,821.40 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,103,969.65 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 388,568.39 423,130.12 固定资产折旧 12,474,008.19 10,937,271.15 无形资产摊销 289,029.74 271,440.50 长期待摊费用摊销 44,384.52 44,384.52 待摊费用减少（减：增加） 50,620.37 -29,589.33 预提费用增加（减：减少） 57,814.65 109,790.45 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -1,892,394.28 -1,821,094.08 固定资产报废损失 财务费用 -1,179,681.96 -1,096,494.25 投资损失（减：收益） 20,712.92 -1,265,528.76 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -7,968,111.67 -7,322,343.18 经营性应收项目的减少(减：增加) -10,035,271.72 -10,046,755.12 经营性应付项目的增加(减：减少) 1,669,991.07 2,257,655.45 其他 经营活动产生的现金流量净额 20,629,435.69 17,927,688.87 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 335,386,663.87 322,466,829.35 减：现金的期初余额 61,593,830.82 53,563,173.65 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 273,792,833.05 268,903,655.70 公司法定代表人: 张跃文 主管会计工作负责人: 李铁明 会计机构负责人: 尹志波 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生了如下变化 本报告期内新投资设立深圳市晨丰食品有限公司（尚未营业），公司占有其 90%的股权，新增纳 入合并范围。 湖南新五丰股份有限公司董事会 2005 年 3 月 26 日 湖南新五丰股份有限公司 2004 年度报告摘要 [此页仅为湖南新五丰股份有限公司 2004 年度报告摘要法定代表人签字页] 湖南新五丰股份有限公司 张跃文：