锦旅Ｂ股(900929)2004年年度报告摘要

上海锦江国际旅游股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海锦江国际旅游股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司董事长、首席执行官宋超麒先生，财务总监王均行先生，计财部经理郑红女士声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 锦旅 B 股 股票代码 900929 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市浦东新区杨高南路 889 号，上海市延安东路 100 号联谊大厦 28 楼 邮政编码 200002 公司国际互联网网址 www.jjtravel.com 电子信箱 scits@scits.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王均行 鞠新兴 联系地址 上海市延安东路 100 号联谊大厦 28 楼 上海市延安东路 100 号联谊大厦 28 楼 电话 63299090 63299090 传真 63296636 63296636 电子信箱 jjtwjx@sina.com juxx@scits.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 增减(%) 主营业务收入 1,007,687,282 410,583,046 145.43 641,891,317 利润总额 53,883,364 1,008,859 5,240.81 26,244,972 净利润 43,982,138 553,240 7,850.49 19,048,941 扣除非经常性损益的净利润 17,732,094 -6,758,305 不适用 18,709,678 本期比上期 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减(%) 总资产 710,862,766 574,367,451 23.76 670,247,816 股东权益 457,100,569 423,533,974 7.93 422,980,734 经营活动产生的现金流量净额 22,967,769 25,598,625 -10.28 40,291,041 第 1 页 共 16 页 上海锦江国际旅游股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 增减(%) 每股收益 0.332 0.004 8,150 0.14 增加 9.49 个 净资产收益率(%) 9.62 0.13 4.50 百分点 扣除非经常性损益的净利润的 3.88 -1.60 不适用 4.42 净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 0.19 -0.11 0.30 本期比上期 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减(%) 每股净资产 3.45 3.20 7.81 3.19 调整后的每股净资产 3.44 3.19 7.84 3.18 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 33,096,531 以前年度已经计提各项减值准备的转回 150,000 存货跌价准备转回 53,439 坏账准备转回 537,829 处理长期股权投资的损失 -395,190 所得税影响数 -7,192,565 合计 26,250,044 3.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 国内会计准则 境外会计准则 净利润 43,982 44,171 国际会计准则调整净利润项目为“其他”增加 189 千元，与中国会计制度的 差异说明 审核结果相比无重大差异。 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 66,556,270 66,556,270 其中： 国家持有股份 66,556,270 66,556,270 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 第 2 页 共 17 页 上海锦江国际旅游股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 66,556,270 66,556,270 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 66,000,000 66,000,000 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 66,000,000 66,000,000 三、股份总数 132,556,270 132,556,270 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位:股 报告期末股东总数 14,373 前十名股东持股情况 股份 质押或 股东性质 类别 年度内 年末持股 比例 冻结的 （国有股 股东名称(全称) （已流 增减 数量 (%) 股份 东或外资 通或未 数量 股东） 流通） 锦江国际（集团）有限公司 0 66,556,270 50.21 未流通 无 国有股东 TOYO.SECURITIES ASIA.LTD.A/C.CLIENT 351,670 1,919,200 1.45 已流通 未知 外资股东 NAITO.SECURITIES CO.,LTD 380,230 1,225,294 0.92 已流通 未知 外资股东 AIZAWA SECURITIES CO.,LTD 419,401 666,401 0.50 已流通 未知 外资股东 HSBC N/UBS AG 379,934 379,934 0.29 已流通 未知 外资股东 傅仕强 42,300 310,000 0.23 已流通 未知 外资股东 裘阿海 -81,600 293,170 0.22 已流通 未知 外资股东 SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA 172,300 222,400 0.17 已流通 未知 外资股东 LIMITED 董厚智 0 193,500 0.15 已流通 未知 外资股东 NIKKO CORDIAL SECURITIES INC 1,000 190,550 0.14 已流通 未知 外资股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） TOYO.SECURITIES ASIA.LTD.A/C.CLIENT 1,919,200 B股 NAITO.SECURITIES CO.,LTD 1,225,294 B股 AIZAWA SECURITIES CO.,LTD 666,401 B股 HSBC N/UBS AG 379,934 B股 傅仕强 310,000 B股 裘阿海 293,170 B股 SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 222,400 B股 董厚智 193,500 B股 NIKKO CORDIAL SECURITIES INC 190,550 B股 DAIWA SECURITIES CO.,LTD.TOKYO 186,200 B股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 第 3 页 共 17 页 上海锦江国际旅游股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东具体情况介绍 名称：锦江国际（集团）有限公司 企业性质：有限责任公司（国有独资） 注册地址：上海市延安东路 100 号 23 楼 法定代表人：俞敏亮 注册资本：人民币 20 亿元 经营范围： 国有资产经营与管理，企业投资及管理，饭店管理，游乐业配套服务，国内贸易，物业管理，自 有办公楼、公寓租赁、产权经纪及相关项目的咨询（以上项目涉及许可的凭许可证经营）。 公司简介： 锦江国际集团是中国规模最大的综合性旅游企业集团之一，以酒店、餐饮服务、旅游客运业为核 心产业，并设有酒店、旅游、客运、地产、商贸、金融、食品、教育八个事业部。注册资本 20 亿 元，总资产 168 亿元。“锦江”商标为中国驰名商标，列“中国 500 最具价值品牌排行榜”第 40 位、上海地区第 4 位。 锦江国际集团投资和管理 150 家酒店、3 万余间（套）客房，在全球酒店集团 300 强中排名第 35 位，列亚洲第一位；拥有“上海国旅”、“锦江旅游”、“华亭海外”等 5 家国际旅行社和“锦江汽 车”7000 辆中高档客车；合资经营“麦德龙”、“肯德基”、“新亚大家乐”、“吉野家”等著名 品牌；控股“锦江酒店”、“锦江旅游”、“锦江投资”3 家上市公司；合资组建锦江国际 BTI 商务 旅行有限公司、锦江国际理诺士酒店管理学院、锦江国际 JTB 会展有限公司。 锦江国际的战略发展目标是：通过 3—5 年努力，成为全国“酒店业第一、餐饮服务业第一、旅 游客运业第一”，跻身世界酒店业 30 强，建成世界著名国际酒店管理集团和亚太地区著名的酒店管 理学院。 （2）实际控制人具体情况介绍 名称：上海市国有资产监督管理委员会 地址：上海市大沽路 100 号市政大厦 负责人：凌宝亨 职责： 上海市国有资产监督管理委员会，为市政府直属的特设机构。市政府授权上海市国有资产监督管 理委员会代表市政府履行出资人职责。上海市国有资产监督管理委员会负责监管市属国有资产。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海市国有资产监督管理委员会 100% ▼ 锦江国际（集团）有限公司 50.21% ▼ 上海锦江国际旅游股份有限公司 第 4 页 共 17 页 上海锦江国际旅游股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 出生 年初 年末 变动 姓名 职务 性别 任期起止日期 年月 持股 持股 原因 宋超麒 董事长、首席执行官 男 51.04 2004-05-18～2007-05-18 张宝华 副董事长 男 51.01 2004-05-18～2007-05-18 何成明 副董事长、执行总裁 男 53.06 2004-05-18～2007-05-18 马名驹 董事 男 61.01 2004-05-18～2007-05-18 韩敏 董事 男 58.03 2004-05-18～2007-05-18 赵叶龙 独立董事 男 45.12 2004-05-18～2007-05-18 朱荣恩 独立董事 男 54.10 2004-05-18～2007-05-18 余炳炎 独立董事 男 44.10 2004-05-18～2007-05-18 王均行 董事、董秘、财务总监 男 53.01 2004-05-18～2007-05-18 章宏益 监事长 男 50.07 2004-05-18～2007-05-18 王惠 监事 女 56.10 2004-05-18～2007-05-18 徐清秀 监事 女 52.06 2004-05-18～2007-05-18 3,600 3,600 高宏久 副总裁 男 62.07 2004-05-18～2007-05-18 刘厚彬 副总裁 男 64.10 2004-05-18～2007-05-18 陈爱国 副总裁 男 55.09 2004-05-18～2007-05-18 袁庄 总裁助理 男 55.04 2004-05-18～2007-05-18 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 报酬、津贴 张宝华 锦江国际(集团)有限公司 总裁助理 2003-07～2005-07 是 马名驹 锦江国际(集团)有限公司 计划财务部经理 2003-07～2005-07 是 韩敏 锦江国际(集团)有限公司 并购部经理 2003-07～2005-07 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 170.48 金额最高的前三名董事的报酬总额 63.46 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 65.09 独立董事津贴 12 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 张宝华，马名驹，韩敏 报酬区间 人数 20 万元以上至 25 万元 2 15 万元以上至 20 万元 6 5 万元以上至 10 万元 2 独立董事领取的津贴每人为 4 万元(含税)。上述“董事、监事、高管人员年度报酬总额”为在本 公司领取的报酬，不含独立董事津贴。 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 第 5 页 共 16 页 上海锦江国际旅游股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期同比旅游环境相对好转，公司经营规模扩大、旅游主业增长、投资收益增加，以及转让上 海锦江旅馆投资管理有限公司股权、汽车及营运牌照和光明大厦部分产权增加盈利诸因素，在一定程 度上减轻了禽流感疫情对公司所造成的负面影响，各项经营业务、财务数据和财务指标与上年同期非 同口径比较均有大幅度增长。 报告期实际完成数超过由德勤华永会计师事务所有限公司根据公司重大购买和出售股权暨关联交 易之需审核确认的预测指标。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 分行业或 主营业务 主营业务 毛利率 毛利率比上年 收入比上年 成本比上年 分产品 收入 成本 (%) 增减(%) 增减(%) 增减(%) 旅游及相关 减少 2.36 个 966,676,783 862,183,293 10.81 170.30 177.64 业务 百分点 关联交易的定价原则 按合同执行 关联交易必要性、持续性的 关联交易属同一集团兄弟公司或关联公司与公司之间提供的客运、 说明 客房、旅游、物业等配套服务 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 2,093,022 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 上海 1,002,352,588 149.72 杭州 5,334,694 -41.96 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 278,160,311 占采购总额比重(%) 31.25 前五名销售客户销售金额合计 80,707,788 占销售总额比重(%) 8 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析: 第 6 页 共 16 页 上海锦江国际旅游股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 项目 本年度 上年度 金额 占利润总额% 金额 占利润总额% 主营业务利润 111,572,658 207.06 56,333,057 5,583.84 其它业务利润 359,542 0.67 98,708 9.78 期间费用 101,386,443 188.16 68,986,304 6,838.25 投资收益 10,241,076 19.01 9,460,336 937.73 补贴收入 0 0 3,642,573 361.06 营业外收支净额 33,096,531 61.42 460,489 45.64 利润总额 53,883,364 100.00 1,008,859 100.00 发生重大变化的主要原因： ①报告期同比旅游环境相对好转、合并会计报表范围同比增加上海锦江旅游有限公司和上海新亚 国际旅行社等，系非同口径比较。 ②报告期营业外收支净额同比增加的主要原因是转让资产和股权而增加收入。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 对会计报表中数据变动幅度达 30%(含 30%)以上，且占资产负债表日资产总额 5%(含 5%)或报告期 间利润总额的 10%(含 10%)以上的项目分析： 资产负债表项目： 应收账款本年增加的原因是 1、“非典”过后旅游业回暖，业务收入增大相应应收账款增大， 2、本年吸收合并了上海锦旅及其下属公司，业务量增大从而应收账款增大。 其他应收款增大的原因主要是年末公司出售的光明大厦的房产款项，该款项已于 05 年 2 月收 回。 预付账款上升的原因主要是本年新吸收合并上海锦旅及新亚国际旅行社两家公司。其预付款并入 而引起。 长期股权投资减少主要是由于本年出售了对锦江旅馆投资管理公司的投资。 其他长期资产增加主要是增加向旅游局支付的质量保证金。 应付账款本年上升的原因是随着主营业务成本上升(随业务量增大)而导致年末应付款余额的上 升。 预收账款为上升主要是由于本年吸收合并两家新公司而转入账款。 应交税金增加主要是 2004 年业务量回升，以及新吸收合并 2 个子公司相应上升。 其他应付款上升主要是新增网点加盟店押金以及新吸收合并两家子公司而引起。 利润及利润分配表项目： 主营业务收入本年上升的原因是“非典”过后旅游业回暖；以及本年业务随新吸收合并上海锦旅 公司而增加。 主营业务成本本年增加的原因是由主营业务收入的增加所致。 营业费用、管理费用随业务量的增大而上升。 财务费用本年减少的原因是公司本年银行借款减少所致。 营业外收入上升的原因主要是本年处置光明大厦的两个楼面房产所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经 营成果产生重要影响的说明 √适用□不适用 印度洋海啸已对东南亚等地区的旅游环境造成严重破坏，短时期内对旅游业冲击较大。对此，公 司密切关注事件动态，并积极采取相应对策。 第 7 页 共 17 页 上海锦江国际旅游股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经德勤华永会计师事务所有限公司审计确认，本年度公司实现净利润 43,982,138 元，根据公司 章程及子公司董事会有关决定，分别按 10%提取法定盈余公积金 5,270,587 元和法定公益金 5,330,096 元，两金提取合计为 10,600,683 元。加年初未分配利润 15,948,949 元，本年度可供股东 分配利润为 49,330,404 元。本年度分配方案为每 10 股派发现金红利人民币 1.60 元（含税），红利 派发总额计 21,209,003 元，剩余未分配利润 28,121,401 元结转下年度。该分配预案将提请公司股东 大会通过后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起 是否为关联 所涉及的 所涉及的 交易对方及 至本年末为 交易（如 资产产权 债权债务 购买日 收购价格 被收购资产 上市公司贡 是，说明 是否已 是否已 献的净利润 定价原则） 全部过户 全部转移 锦江国际 （集团）有 是, 以资产 限公司,上海 2004-03-19 1,959.61 834.53 评估价值为 是 是 锦江旅游有 依据 限公司 90% 和 10%股权 7.2 出售资产 √适用□不适用 第 8 页 共 17 页 上海锦江国际旅游股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 本年初起 是否为关 至出售日 所涉及的 所涉及的 交易对方 出售 联交易 该出售资 资产产权 债权债务 及被出售 出售日 出售价格 产生的 （如是， 产为上市 是否已 是否已 资产 损益 说明定价 公司贡献 全部过户 全部转移 原则） 的净利润 锦江国际 （集团） 有限公司, 是, 以资 上海锦江 2004-03-19 6,240.08 132.50 640.08 产评估价 是 是 旅馆投资 值为依据 管理有限 公司 25% 股权 上海锦江 汽车服务 有限公司, 23 辆出租 是, 以资 汽车及其 2004-06-30 1,010 692.09 产评估价 是 是 营运牌照 值为依据 和 14 辆中 型旅行车 及其营运 牌照 上海世华 科技投资 有限公司, 光明大厦 2004-11-30 1,872.71 719.05 否 是 是 房产 1070.12 平方米 吴志荣、 高玉魁 , 光明大厦 2004-12-01 1,883.41 725.82 否 是 是 房产 1070.12 平方米 注： 1、上述交易对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。 2、通过上述交易，本公司基本解决与控股股东及其下属关联企业之间的同业竞争，集中发展和 经营旅行社业务，确立以旅行社业为核心的产业架构，主营业务和利润增加，银行贷款日平均占用额 减少，财务费用降低。 3、上述交易所获资金主要用于在境内外收购、兼并旅行社和相关企业，设立分支机构和营业网 点，开发新产品，开拓新领域，扩大经营规模，扩展经营区域，提高市场占有率，提升竞争实力和盈 利能力。 第 9 页 共 17 页 上海锦江国际旅游股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否 是否为 发生日期 担保 担保 担保对象名称 担保期 履行 关联方 （协议签署日） 金额 类型 完毕 担保 连带责 上海锦江旅游超级市场 2003-01-06 350 2年 否 是 任担保 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 350 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 350 担保总额占公司净资产的比例 0.77% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 报告期内公司因收购 90%股权而使合并会计报表范围增加上海锦江旅游有限公司，该子公司为其 下属控股 50%的联营企业上海锦江旅游超级市场提供 350 万元银行借款担保，此系本报告期之前发生 并延续至本报告期的对外担保余额。该担保事项在股权转让的过程中，由锦江国际（集团）有限公司 出具了"承诺函"，承诺如上海锦江旅游有限公司因上述担保事项发生实际损失的，由锦江国际（集 团）有限公司予以承担，并对外进行了信息披露。 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和 向关联方采购产品和 提供劳务 接受劳务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 上海锦江汽车服务有限公司 0 0 314.74 16.24 上海一日旅行社有限公司 83.87 40.07 2.29 0.12 上海锦江商旅汽车服务股份有限公司 0 0 492.85 25.43 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 0 0 1.79 0.09 锦江国际(集团)有限公司其他下属公司 125.43 59.93 1,126.69 58.12 合计 209.30 100 1,938.36 100 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 第 10 页 共 17 页 上海锦江国际旅游股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 锦江国际集团财务有限责任公司 1,200 0 锦江汽车服务有限公司 878 0 上海和平饭店有限公司 27 0 上海龙柏饭店 1 0 锦江国际（集团）有限公司 1 0 合计 907 0 1,200 0 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 907 万元人民币，上市公司向控股股 东及其子公司提供资金的余额 0 元人民币。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 赵叶龙 9 8 0 1 朱荣恩 9 7 2 0 余炳炎 9 9 0 0 （2）独立董事参加公司董事会会议时能发表独立见解，提出自己的意见和建议，认真履行独立 董事职责，发挥独立董事作用。报告期内独立董事无连续三次未亲自出席董事会会议的情况发生，与 会独立董事均对报告期内公司重大资产运作、关联交易、董事（独立董事）的改选及高级管理人员的 聘任等事项发表了独立意见。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经德勤华永会计师事务所有限公司审计，注册会计师胡凡、司徒大卫签字 出具了德师报(审)字(05)第 P0325 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 11 页 共 17 页 上海锦江国际旅游股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 34,842,182 110,975,974 21,181,343 48,607,447 短期投资 3,000,000 应收票据 21,761 87,684 16,031 应收股利 490,000 2,877,158 490,000 2,877,158 应收利息 应收账款 33,795,751 105,628,586 27,675,026 17,152,840 其他应收款 872,878 16,029,842 31,077,904 13,245,944 预付账款 6,669,253 26,794,469 5,990,147 4,594,914 应收补贴款 存货 2,737,017 2,647,305 213,919 156,398 待摊费用 401,529 505,663 331,362 401,529 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 82,830,371 265,546,681 86,975,732 86,915,585 长期投资： 长期股权投资 165,048,341 117,677,344 193,069,736 184,163,266 长期债权投资 1,007,997 968,852 1,007,997 968,852 长期投资合计 166,056,338 118,646,196 194,077,733 185,132,118 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 381,581,088 381,444,094 317,850,090 310,335,747 减：累计折旧 64,957,760 78,149,226 52,030,355 58,611,644 固定资产净值 316,623,328 303,294,868 265,819,735 251,724,103 减：固定资产减值准备 固定资产净额 316,623,328 303,294,868 265,819,735 251,724,103 工程物资 在建工程 3,501,412 3,452,612 固定资产清理 固定资产合计 316,623,328 306,796,280 265,819,735 255,176,715 无形资产及其他资产： 无形资产 485,750 1,051,301 338,900 长期待摊费用 338,246 103,890 223,532 其他长期资产 8,033,418 18,718,418 6,093,418 5,593,418 无形资产及其他资产合计 8,857,414 19,873,609 6,316,950 5,932,318 递延税项： 递延税款借项 资产总计 574,367,451 710,862,766 553,190,150 533,156,736 流动负债： 短期借款 35,000,000 35,000,000 应付票据 应付账款 51,279,467 110,553,854 45,303,355 4,803,293 预收账款 31,290,747 64,747,083 25,397,620 12,066,551 第 12 页 共 17 页 上海锦江国际旅游股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付工资 应付福利费 488,972 3,081,963 967 598,689 应付股利 应交税金 931,808 10,162,299 685,185 8,578,570 其他应交款 17,223 82,530 9,020 47,972 其他应付款 24,503,166 57,217,246 23,260,029 49,961,092 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 143,511,383 245,844,975 129,656,176 76,056,167 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 143,511,383 245,844,975 129,656,176 76,056,167 少数股东权益 7,322,094 7,917,222 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 132,556,270 132,556,270 132,556,270 132,556,270 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 177,721,634 177,910,593 177,721,634 177,910,593 盈余公积 86,702,619 97,303,302 83,523,902 92,320,327 其中：法定公益金 32,380,511 37,710,607 31,200,431 35,598,645 资产负债表日后决议分配的现金股 10,604,502 21,209,003 10,604,502 利/利润 未分配利润 15,948,949 28,121,401 19,127,666 54,313,379 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 423,533,974 457,100,569 423,533,974 457,100,569 负债和所有者权益（或股东权益） 574,367,451 710,862,766 553,190,150 533,156,736 总计 公司法定代表人: 宋超麒 主管会计工作负责人: 王均行 会计机构负责人: 郑红 第 13 页 共 17 页 上海锦江国际旅游股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,007,687,282 410,583,046 379,819,973 307,837,120 减：主营业务成本 890,032,834 349,496,598 334,077,208 258,247,556 主营业务税金及附加 6,081,790 4,753,391 2,098,207 4,060,346 二、主营业务利润（亏损以“-”号 111,572,658 56,333,057 43,644,558 45,529,218 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号 359,542 98,708 369,442 98,708 填列） 减: 营业费用 56,770,905 38,883,994 25,734,224 34,841,248 管理费用 43,849,210 26,220,808 24,928,125 20,616,478 财务费用 766,328 3,881,502 600,051 3,907,931 三、营业利润（亏损以“-”号填 10,545,757 (12554539) (7248400) (13737731) 列） 加：投资收益（损失以“-”号填 10,241,076 9,460,336 27,969,914 10,189,543 列） 补贴收入 3,642,573 3,544,487 营业外收入 33,259,413 475,233 29,881,964 457,653 减：营业外支出 162,882 14,744 72,190 10,344 四、利润总额（亏损总额以“-”号 53,883,364 1,008,859 50,531,288 443,608 填列） 减：所得税 9,232,180 151,920 6,549,150 (109632) 减：少数股东损益 669,046 303,699 加：未确认投资损失(合并报表填 列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 43,982,138 553,240 43,982,138 553,240 加：年初未分配利润 15,948,949 26,377,169 19,127,669 29,289,576 其他转入 六、可供分配的利润 59,931,087 26,930,409 63,109,807 29,842,816 减：提取法定盈余公积 5,270,587 219,626 4,398,214 55,324 提取法定公益金 5,330,096 157,332 4,398,214 55,324 提取职工奖励及福利基金(合并报表 填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 49,330,404 26,553,451 54,313,379 29,732,168 减：资产负债表日后提议分配的现 21,209,003 10,604,502 10,604,502 金股利 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“- 28,121,401 15,948,949 54,313,379 19,127,666 ”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所 得收益 第 14 页 共 17 页 上海锦江国际旅游股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润 总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 宋超麒 主管会计工作负责人: 王均行 会计机构负责人: 郑红 现金流量表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 953,962,275 363,669,209 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 32,804,730 65,092,116 现金流入小计 986,767,005 428,761,325 购买商品、接受劳务支付的现金 866,058,245 373,124,515 支付给职工以及为职工支付的现金 65,191,114 23,897,232 支付的各项税费 10,579,108 5,975,589 支付的其他与经营活动有关的现金 21,970,769 15,048,602 现金流出小计 963,799,236 418,045,938 经营活动产生的现金流量净额 22,967,769 10,715,387 二、投资活动产生的现金流量： 购买子公司现金净增加额 4,035,929 收回投资所收到的现金 65,831,544 63,554,330 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,094,587 2,959,910 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 51,954,075 37,576,692 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 123,916,135 104,090,932 处置子公司所支付的现金 389,193 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14,235,698 9,635,019 投资所支付的现金 2,502,419 31,436,910 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 17,127,310 41,071,929 投资活动产生的现金流量净额 106,788,824 63,019,003 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 22,560,000 22,560,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 22,560,000 22,560,000 偿还债务所支付的现金 63,573,467 57,560,000 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,160,587 11,308,286 其中：支付少数股东的股利 448,747 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 第 15 页 共 17 页 上海锦江国际旅游股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流出小计 76,182,801 68,868,286 筹资活动产生的现金流量净额 (53500863) (46308286) 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 76,133,792 27,426,104 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 43,982,138 43,982,138 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 669,046 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 848,221 (2173743) 固定资产折旧 11,185,506 8,822,972 无形资产摊销 261,914 49,800 长期待摊费用摊销 234,356 223,532 待摊费用减少（减：增加） 87,903 50,478 预提费用增加（减：减少） (144806) 87,988 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) (31739325) (28958543) 固定资产报废损失 财务费用 715,603 703,785 投资损失（减：收益） (10241076) (27969914) 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 213,882 57,521 经营性应收项目的减少(减：增加) (53697680) 34,887,372 经营性应付项目的增加(减：减少) 60,592,087 (19047999) 其他 经营活动产生的现金流量净额 22,967,769 10,715,387 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 110,975,974 48,607,447 减：现金的期初余额 34,842,182 21,181,343 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 76,133,792 27,426,104 公司法定代表人: 宋超麒 主管会计工作负责人: 王均行 会计机构负责人: 郑红 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 报告期增加上海锦江旅游有限公司及其所属企业、上海新亚国际旅行社及其所属企业，减少上海 国之旅观光旅行社有限责任公司。 上海锦江国际旅游股份有限公司 董事长：宋超麒 2005 年 3 月 29 日 第 16 页 共 17 页