三峡新材(600293)2004年年度报告摘要

湖北三峡新型建材股份有限公司 2004 年年度报告摘要 湖北三峡新型建材股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 独立董事梅慎实先生，因工作原因未能亲自出席公司第四届董事会第十七次会议，书面委 托独立董事何涛先生代为出席会议并行使表决权。 1.3、中勤万信会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长徐麟先生、总经理张金奎先生，主管会计工作负责人财务总监刘玉春先 生，会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘逸民先生声明：保证本年度报告中财务报告的真 实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 三峡新材 股票代码 600293 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 湖北省当阳市经济技术开发区 湖北省当阳市经济技术开发区 邮政编码 444105 公司国际互联网网址 http://www.sxxc.com.cn 电子信箱 dysxxz@163.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张光春 黄旭初 联系地址 湖北省当阳市经济技术开发区 湖北省当阳市经济技术开发区 电话 0717-3280108 0717-3280108 传真 0717-3285258 0717-3285258 电子信箱 sxzgc@163.net dysxxz@163.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 417,187,697.47 379,874,537.07 9.82 357,358,559.41 利润总额 24,929,148.35 14,488,611.85 72.06 8,220,434.61 净利润 17,649,017.36 8,084,594.52 118.30 5,378,658.04 扣除非经常性损益的净利润 15,883,471.34 5,473,710.41 190.18 1,077,020.97 2004 年末 2003 年末 2002 年末 总资产 1,554,729,529.56 1,296,874,954.47 19.88 1,092,675,352.55 股东权益 746,780,933.85 729,131,916.49 2.42 721,047,321.97 经营活动产生的现金流量净额 69,252,501.33 -26,958,236.99 356.89 14,913,126.33 第 1 页 共 14 页 湖北三峡新型建材股份有限公司 2004 年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.064 0.029 120.69 0.023 最新每股收益 净资产收益率(%) 2.36 1.11 112.61 0.75 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 2.13 0.75 184.00 0.57 每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 -0.098 355.10 0.054 2004 年末 2003 年末 2002 年末 每股净资产 2.722 2.658 2.41 2.629 调整后的每股净资产 2.716 2.652 2.41 2.622 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -3,772,556.60 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 1,037,772.60 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -25,000.00 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 5,394,927.32 所得税影响数 -869,597.30 合计 1,765,546.02 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 94,885,700.00 94,885,700.00 其中： 国家持有股份 90,009,400.00 90,009,400.00 境内法人持有股份 4,876,300.00 4,876,300.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 71,410,300.00 71,410,300.00 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 166,296,000.00 166,296,000.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 108,004,000.00 108,004,000.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 108,004,000.00 108,004,000.00 三、股份总数 274,300,000.00 274,300,000.00 第 2 页 共 14 页 湖北三峡新型建材股份有限公司 2004 年年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 31,401 前十名股东持股情况 年度 股份类别（已 股东性质（国 年末持股 质押或冻结 股东名称(全称) 内增 比例(%) 流通或未流 有股东或外资 数量 的股份数量 减 通） 股东） 当阳市国有资产管理局 90,009,400 32.81 未流通 质押 35,000,000 国有股东 当阳市国中安投资有限公司 28,899,000 10.53 未流通 质押 28,899,000 法人股东 海南宗宣达实业投资有限公司 26,000,000 9.47 未流通 质押 26,000,000 法人股东 湖北荆玻(集团)玻璃总厂 3,640,000 1.33 未流通 未知 法人股东 中国东方资产管理公司 2,679,300 0.98 未流通 未知 法人股东 上海邦联科技实业有限公司 2,600,000 0.95 未流通 未知 法人股东 国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院 2,535,000 0.92 未流通 未知 法人股东 当阳电力联营公司 2,197,000 0.80 未流通 未知 法人股东 福建省鑫源建设发展有限公司 1,690,000 0.62 未流通 未知 法人股东 上海启元科技投资有限公司 1,560,000 0.57 未流通 未知 法人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 王庆有 310,000 A 股 陈冬兰 250,800 A 股 罗宏 248,507 A 股 黄林泉 244,500 A 股 胡伟秀 220,000 A 股 谢强 219,700 A 股 许云鹏 218,700 A 股 曾春秀 211,800 A 股 马毓彬 206,100 A 股 常东明 200,000 A 股 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，国有法人股东当阳市国有资产管理局与前十名流通股股东之间不存在 说明 关联关系，公司未知前十名流通股股东与其他前九名股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：当阳市国有资产管理局 主要管理活动：当阳市国有资产及国有股权管理。 （2）实际控制人情况 公司名称：宜昌当玻集团有限责任公司 法人代表：张烈学 注册资本：125,310,000 元人民币 成立日期：1997 年 8 月 26 日 第 3 页 共 14 页 湖北三峡新型建材股份有限公司 2004 年年度报告摘要 主要经营业务或管理活动：浮法玻璃及玻璃深加工产品的生产、销售；与建材行业相关的科研、 设计、开发；设备制造、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅 材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品 除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。 当阳市国有资产管理局持有公司 9000.94 万股，占公司总股本的 32.81%，为公司控股股东，其 所持股份授权宜昌当玻集团有限责任公司管理，宜昌当玻集团有限责任公司为公司实际控制人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 徐 麟 董事长 男 35 2003-06-16～2005-04-29 2,600 2,600 副董事长、 张金奎 男 40 2002-04-29～2005-04-29 总经理 李 伟 董 事 男 40 2002-04-29～2005-04-29 杨 震 董 事 男 52 2002-04-29～2005-04-29 1,300 1,300 朱晓军 董 事 男 42 2002-04-29～2005-04-29 2,600 2,600 董事、财务 刘玉春 男 47 2002-04-29～2005-04-29 14,300 14,300 总监 莫少霞 独立董事 女 37 2002-04-29～2005-04-29 梅慎实 独立董事 男 41 2002-04-29～2005-04-29 何 涛 独立董事 男 42 2003-04-15～2005-04-29 陈 智 监事会主席 男 44 2004-05-31～2005-04-29 陈广文 监 事 男 45 2002-04-29～2005-04-29 文 革 监 事 男 38 2002-04-29～2005-04-29 张光春 董事会秘书 男 42 2002-04-29～2005-04-29 2,990 2,990 詹姆斯·高特 执行总经理 男 50 2003-05-12～2005-04-29 麦尔 万 理 副总经理 男 43 2002-04-29～2005-04-29 1,300 1,300 尹 红 副总经理 男 40 2002-04-29～2005-04-29 1,300 1,300 罗晓光 副总经理 男 38 2002-04-29～2005-04-29 2,600 2,600 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 杨震 宜昌当玻集团有限责任公司 董事 2003-06-01～ 否 朱晓军 宜昌当玻集团有限责任公司 纪委书记 2001-01-01～ 否 陈 智 当阳市国中安投资有限公司 执行董事 2003-12-28～2006-12-28 是 第 4 页 共 14 页 湖北三峡新型建材股份有限公司 2004 年年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 700,800.00 金额最高的前三名董事的报酬总额 242,400.00 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 230,400.00 独立董事津贴 71,300.00 出席公司股东大会和董事会以及根据《公司章程》、 独立董事其他待遇 《议事规则》行使职权所需费用在公司实报实销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无。 报酬区间 人数 7 万元以上 5 5—7 万元 5 3—5 万元 7 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司克服了原燃料价格飞涨、产品市场不稳定、运输不畅、电力供应紧张等方面的困 难，生产经营在激烈的市场竞争中实现了主营业务收入、主营业务利润和净利润同步增长。2004 年 公司共生产浮法玻璃 635 万重箱，强化玻璃盖 46 万片，钢化玻璃 3 万平方米，中空玻璃 3.5 万平方 米，硅砂 13 万吨。实现主营业务收入 41719 万元，同比增长 9.82%；实现净利润 1764.90 万元，同 比增长 118.30%。总资产 155473 万元，同比增长 19.88%；净资产 74678 万元，同比增长 2.42%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 玻璃制造 417,187,697.47 330,338,341.89 20.82 9.82 6.92 11.52 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 省内 66,750,031.59 9.82 省外 350,437,665.88 9.82 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 274,692,377.90 占采购总额比重(%) 55.36 前五名销售客户销售金额合计 151,744,395.91 占销售总额比重(%) 36.38 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 第 5 页 共 14 页 湖北三峡新型建材股份有限公司 2004 年年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 本报告期，由于主导产品浮法玻璃销价趋势稳中有升，公司实现净利润 1764.90 万元，同比增长 118.30%。2005 年，随着国内玻璃企业的产能扩张，以及公司 400t/d 浮法玻璃生产线面临冷修改 造，本公司经营压力加大。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 该公司已于 2004 年 12 月 23 日 投资组建当阳 完成工商登记注册事宜（该公 峡光特种玻璃 3,250 司 600t/d 自洁玻璃基片生产线 尚未产生收益 有限责任公司 项目已于 2005 年 3 月 16 日点 火，投入试运行） 合计 3,250 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 为确保公司 2005 年的生产经营目标，实现持续健康发展，董事会的总体思路是：强力推行技术 进步和产业升级，增强企业发展后劲；不断进行管理创新，全面实施精细化管理。具体要求是：物流 抓原燃料，销售抓新线，生产抓质量，技术抓完善，人力抓培训，财务抓核算，基层抓细节，领导抓 关键，岗位抓责任，全员比贡献。 第 6 页 共 14 页 湖北三峡新型建材股份有限公司 2004 年年度报告摘要 2005 年的生产经营目标是：公司计划完成主营业务收入 5.2 亿元。主要产品：1）浮法玻璃：全 年计划生产浮法玻璃 772 万重箱，汽车级率达到 85%以上；2）加工玻璃：全年计划生产中空玻璃 5 万平米，强化玻璃盖 60 万片，钢化玻璃 4 万平米；3）硅砂：全年计划生产硅砂 13 万吨以上。 工作措施是： 1、创新经营机制，进一步完善法人治理结构。 充分发挥公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会的作用，全面完 善股东大会、董事会、监事会的议事规则和工作制度，进一步规范上市公司行为，实现管理决策制度 化、规范化和程序化，真正形成权力层、决策层、监督层和经营层之间的制衡机制，确保公司持续稳 定发展。 2、创新市场布局，进一步拓展营销市场。 一是进一步做大做强本土市场，巩固本土市场的基础性地位，全面拓展本土市场份额和市场占有 率。 二是做深做细终端市场，销售渠道向终端下沉。 3、创新企业文化，进一步塑造企业形象。 一是大力实施人才队伍创新； 二是大胆引进高素质人才； 三是重视员工职业生涯规划。 4、创新企业管理，进一步建立标准的体系。 一是全面完善公司管理规章制度，建立现代化的用人机制、分配制度和考核制度，创新公司的经 营模式和盈利模式； 二是全面建立公司标准化管理体系，推进公司管理现代化、标准化和规范化； 三是全面加强公司内部审计和考核工作，提高企业内部财务监控能力，全面降低生产成本和经营 成本。 5、强化子公司（事业部）管理和经营目标责任制考核，提高公司整体竞争力。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中勤万信会计师事务所有限公司审计并由中国注册会计师呙华文、覃丽君签署审核意见，公司 2004 年度实现利润总额 24929148.35 元，净利润 17649017.36 元，根据公司章程规定，提取 10%法定 公积金 1668575.42 元，提取 5%法定公益金 834287.71 元，加期初未分配利润 16970280.96 元，本次 可供股东分配的利润为 32116435.19 元。 公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司独立董事对本期盈利但不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本发表了独立意见： 公司 2004 年度不进行利润分配是为了满足公司生产线冷修改造，扩大生产经营规模的需要，以 保证公司经营目标的实现，增强公司持续发展能力，符合公司股东的长远利益，我们同意公司董事会 所做的利润分配方案。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于本公司生产线面临冷修改造，经营规模不 将未分配利润作为项目建设和补充流动 断扩大，配套流动资金需求大量增加 资金 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 第 7 页 共 14 页 湖北三峡新型建材股份有限公司 2004 年年度报告摘要 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 担保是否 是否为关 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限 已经履行 联方担保 完毕 2003-09-17～ 武汉医药（集团）股份有限公司 2003-09-17 1,500 一般担保 否 否 2005-09-17 2004-01-07～ 武汉医药（集团）股份有限公司 2004-01-07 1,000 一般担保 否 否 2006-01-07 报告期内担保发生额合计 1,000 报告期末担保余额合计 2,500 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 2,500 担保总额占公司净资产的比例 3.35% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担 0 保金额 担保总额是否超过净资产的 50％ 否 违规担保总额 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 宜昌当玻集团有限责任公司 66.81 972.99 当阳市三利资产经营公司 300.00 300.00 合计 366.81 1,272.99 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 3,668,132.60 元人民币 ， 余额 12,729,888.99 元人民币 。 第 8 页 共 14 页 湖北三峡新型建材股份有限公司 2004 年年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 宜昌当玻集团有限责任公司在 2003 年年报承诺 2004 年内还清全部欠款。截止报告期末，宜昌当 玻集团有限责任公司尚欠本公司 972.99 万元。目前，宜昌当玻集团有限责任公司正积极筹措资金归 还所欠本公司款项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 梅慎实 5 3 2 0 何涛 5 5 0 0 莫少霞 5 4 1 0 报告期内，公司独立董事能认真履行职责，积极参加公司董事会和股东大会，并按要求对有关问 题发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。 报告期内，公司独立董事未对公司董事会及其他非董事会议案提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经中勤万信会计师事务所有限公司审计，注册会计师呙华文、覃丽君签字 出具了勤信审字[2005]057 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表(附后) 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：徐 麟 湖北三峡新型建材股份有限公司 2005 年 3 月 28 日 第 9 页 共 14 页 湖北三峡新型建材股份有限公司 2004 年年度报告摘要 资产负债表 编制单位 ：湖北三峡新型建材股份有限公司 单位：人民币 元 附注 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 资 产 号 母公司 合并数 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 1 277,515,216.10 282,007,984.02 194,273,689.88 195,436,395.08 短期投资 应收票据 2 15,300,000.00 15,300,000.00 13,231,304.00 13,231,304.00 应收股利 应收利息 454,407.56 454,407.56 454,407.56 454,407.56 应收账款 3 17,853,062.37 17,853,062.37 64,874,619.17 64,874,619.17 其他应收款 4 86,138,335.80 86,145,283.15 79,859,031.12 79,865,443.62 预付账款 5 35,486,218.75 35,486,218.75 30,900,341.82 30,900,341.82 应收补贴款 存 货 6 131,284,410.35 133,469,628.15 129,638,560.83 132,433,279.18 待摊费用 7 493,428.03 493,428.03 499,959.79 499,959.79 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 564,525,078.96 571,210,012.03 513,731,914.17 517,695,750.22 长期投资： 长期股权投资 8 130,716,395.43 96,363,467.61 98,499,334.21 63,863,467.61 长期债权投资 49,998,937.39 49,998,937.39 49,998,937.39 49,998,937.39 合并价差 -868,690.83 -984,516.28 长期投资合计 180,715,332.82 145,493,714.17 148,498,271.60 112,877,888.72 固定资产： 固定资产原价 9 840,621,118.21 878,252,499.45 829,925,201.38 867,939,582.62 减：累计折旧 231,455,736.71 239,578,884.62 192,164,157.38 199,403,045.65 固定资产净值 609,165,381.50 638,673,614.83 637,761,044.00 668,536,536.97 减：固定资产减值准备 31,901,729.92 31,901,729.92 31,901,729.92 31,901,729.92 固定资产净额 577,263,651.58 606,771,884.91 605,859,314.08 636,634,807.05 工程物资 10 12,849,193.87 12,849,193.87 4,579,363.88 4,579,363.88 在建工程 11 206,102,627.29 206,102,627.29 12,175,539.95 12,175,539.95 固定资产清理 固定资产合计 796,215,472.74 825,723,706.07 622,614,217.91 653,389,710.88 无形资产及其他资产： 无形资产 12 10,418,498.60 12,075,775.74 10,686,992.24 12,383,036.10 长期待摊费用 13 226,321.55 226,321.55 528,568.55 528,568.55 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,644,820.15 12,302,097.29 11,215,560.79 12,911,604.65 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 1,552,100,704.67 1,554,729,529.56 1,296,059,964.47 1,296,874,954.47 企业负责人：徐麟 企业财务负责人：刘玉春 制表人：刘逸民 第 10 页 共 14 页 湖北三峡新型建材股份有限公司 2004 年年度报告摘要 资产负债表（续表） 编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 单位：人民币 元 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 负债及股东权益 附注号 母公司 合并数 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 14 254,200,000.00 274,200,000.00 174,000,000.00 174,000,000.00 应付票据 15 194,100,000.00 194,100,000.00 42,700,000.00 42,700,000.00 应付账款 16 39,341,888.50 18,207,744.29 14,768,430.28 13,290,359.20 预收账款 17 119,787,280.31 119,787,280.31 37,953,574.80 37,953,574.80 应付工资 18 1,476,497.97 1,681,714.78 1,802,697.97 1,896,582.46 应付福利费 18 291,376.16 527,351.71 63,359.52 259,666.56 应付股利 应交税金 19 -413,571.08 -305,267.09 -4,475,904.01 -4,849,382.35 其他应交款 20 200,142.26 219,977.80 2,331,968.67 2,382,424.46 其他应付款 21 14,579,420.01 14,975,433.00 27,329,564.39 27,772,436.64 预提费用 22 2,635,207.42 2,635,207.42 1,669,563.91 1,699,563.91 预计负债 一年内到期的长期负债 23 65,000,000.00 65,000,000.00 58,700,000.00 58,700,000.00 其他流动负债 流动负债合计 691,198,241.55 691,029,442.22 356,843,255.53 355,805,225.68 长期负债： 长期借款 24 115,000,000.00 115,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 115,000,000.00 115,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00 递延税项： - 递延税款贷项 25 256,824.09 256,824.09 256,824.09 256,824.09 负 债 合 计 806,455,065.64 806,286,266.31 567,100,079.62 566,062,049.77 少数股东权益 1,662,329.40 1,680,988.21 股东权益: - 股本 26 274,300,000.00 274,300,000.00 274,300,000.00 274,300,000.00 减：已归还投资 股本净额 274,300,000.00 274,300,000.00 274,300,000.00 274,300,000.00 资本公积 27 393,668,482.74 393,668,482.74 393,668,482.74 393,668,482.74 盈余公积 28 46,696,015.92 46,696,015.92 44,193,152.79 44,193,152.79 其中：法定公益金 15,565,338.62 15,565,338.62 14,731,050.91 14,731,050.91 未分配利润 29 30,981,140.37 32,116,435.19 16,798,249.32 16,970,280.96 拟分配现金股利 股东权益合计 745,645,639.03 746,780,933.85 728,959,884.85 729,131,916.49 负债及股东权益合计 1,552,100,704.67 1,554,729,529.56 1,296,059,964.47 1,296,874,954.47 企业负责人：徐麟 企业财务负责人：刘玉春 制表人：刘逸民 第 11 页 共 14 页 湖北三峡新型建材股份有限公司 2004 年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位： 湖北三峡新型建材股份有限公司 单位：人民币 元 2004 年度 2003 年度 项 目 附注号 母公司 合并数 母公司 合并数 一、主营业务收入 30 417,187,697.47 417,187,697.47 379,874,537.07 379,874,537.07 减：主营业务成本 31 331,617,437.35 330,338,341.89 308,220,889.66 308,965,733.17 主营业务税金及附加 32 2,302,812.53 2,383,249.19 2,268,739.43 2,353,194.41 二、主营业务利润 83,267,447.59 84,466,106.39 69,384,907.98 68,555,609.49 加：其他业务利润 33 -1,514,141.34 -1,472,731.53 -719,727.40 -674,824.75 减：营业费用 4,417,357.67 4,417,357.67 4,953,330.27 4,953,330.27 管理费用 28,073,088.75 28,630,765.00 33,726,369.42 34,304,455.05 财务费用 34 28,418,498.99 28,365,167.21 19,818,177.65 19,814,712.29 三、营业利润 20,844,360.84 21,580,084.98 10,167,303.24 8,808,287.13 加：投资收益 35 1,352,928.42 1,751,692.65 1,467,094.16 2,471,692.65 补贴收入 - 营业外收入 36 5,394,927.32 5,394,927.32 5,504,319.62 5,504,319.62 减：营业外支出 37 3,607,672.60 3,797,556.60 2,293,915.47 2,295,687.55 四、利润总额 23,984,543.98 24,929,148.35 14,844,801.55 14,488,611.85 减：所得税 7,298,789.80 7,298,789.80 6,451,024.08 6,451,024.08 少数股东损益 -18,658.81 -47,006.75 五、净利润 16,685,754.18 17,649,017.36 8,393,777.47 8,084,594.52 加：年初未分配利润 16,798,249.32 16,970,280.96 9,663,538.47 10,144,753.06 其他转入 - 六、可供分配的利润 33,484,003.50 34,619,298.32 18,057,315.94 18,229,347.58 减：提取法定盈余公积 1,668,575.42 1,668,575.42 839,377.75 839,377.75 提取法定公益金 834,287.71 834,287.71 419,688.87 419,688.87 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供股东分配的利润 30,981,140.37 32,116,435.19 16,798,249.32 16,970,280.96 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 30,981,140.37 32,116,435.19 16,798,249.32 16,970,280.96 补充资料： 项 目 本年累计数 上年实际数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 654,530.55 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 企业负责人：徐麟 企业财务负责人：刘玉春 制表人：刘逸民 第 12 页 共 14 页 湖北三峡新型建材股份有限公司 2004 年年度报告摘要 现 金 流 量 表 编制单位： 湖北三峡新型建材股份有限公司 2004 年度 单位：人民币 元 注释 项 目 母公司 合并 号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 466,894,248.20 466,986,017.11 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 38 43,058,580.46 23,058,580.46 现金流入小计 509,952,828.66 490,044,597.57 购买商品、接受劳务支付的现金 297,679,286.74 292,378,115.86 支付给职工以及为职工支付的现金 22,224,793.38 22,829,591.92 支付的各项税费 38,723,469.35 39,857,515.78 支付的其他与经营活动有关的现金 39 66,610,150.58 65,726,872.68 现金流出小计 425,237,700.05 420,792,096.24 经营活动产生的现金流量净额 84,715,128.61 69,252,501.33 二、投资活动产生的现金流量 - - 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 1,635,867.20 1,635,867.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,029,700.00 2,081,200.00 收到的其他与投资活动有关的现金 89,000,000.00 89,000,000.00 现金流入小计 92,665,567.20 92,717,067.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 194,177,395.87 194,462,395.87 投资所支付的现金 32,500,000.00 32,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 226,677,395.87 226,962,395.87 投资活动产生的现金流量净额 -134,011,828.67 -134,245,328.67 三、筹资活动产生的现金流量： - - 吸收投资所收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - - 借款所收到的现金 596,200,000.00 616,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 166,937,349.53 166,937,349.53 现金流入小计 763,137,349.53 783,137,349.53 偿还债务所支付的现金 604,700,000.00 604,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 25,899,123.25 26,872,933.25 其中：子公司支付少数股东的股利 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 630,599,123.25 631,572,933.25 筹资活动产生的现金流量净额 132,538,226.28 151,564,416.28 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 83,241,526.22 86,571,588.94 企业负责人：徐麟 企业财务负责人：刘玉春 制表人：刘逸民 第 13 页 共 14 页 湖北三峡新型建材股份有限公司 2004 年年度报告摘要 现金流量表(补充资料) 编制单位： 湖北三峡新型建材股份有限公司 2004 年度 单位：人民币 元 注释 补 充 资 料 母公司 合并 号 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 16,685,754.18 17,649,017.36 加：少数股东损益 - -18,658.81 计提的资产减值准备 -844,329.06 -844,300.91 固定资产折旧 40,323,460.15 41,595,963.86 无形资产摊销 268,493.64 307,260.36 长期待摊费用摊销 302,247.00 302,247.00 待摊费用减少（减：增加） 6,531.76 6,531.76 预提费用增加（减：减少） 965,643.51 935,643.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 3,607,672.60 3,772,556.60 固定资产报废损失 - - 财务费用 25,851,244.95 25,851,244.95 投资损失（减：收益） -1,352,928.42 -1,751,692.65 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） -2,945,849.52 -2,336,348.97 经营性应收项目的减少（减：增加） 29,836,939.02 34,314,190.74 经营性应付项目的增加（减：减少） -27,989,751.20 -50,531,153.47 其他 - - - - 经营活动产生的现金流量净额 84,715,128.61 69,252,501.33 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 - - 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租赁固定资产 - - 3、现金及现金等价物净增加情况： - - 现金的期末余额 277,515,216.10 282,007,984.02 减：现金的期初余额 194,273,689.88 195,436,395.08 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 83,241,526.22 86,571,588.94 企业负责人：徐麟 企业财务负责人：刘玉春 制表人：刘逸民 第 14 页 共 14 页