齐鲁退市(600002)齐鲁石化2004年年度报告摘要

中国石化齐鲁股份有限公司 2004 年度报告摘要 中国石化齐鲁股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体 9 名董事出席了第三届董事会第四次会议。 1.3、毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司董事长张瑞生，财务总监孙学武，财务部长崔桂华声明：保证本年度报告中财务报告 的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 齐鲁石化 股票代码 600002 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 山东省淄博高新技术产业开发区 邮政编码 255086 公司国际互联网网址 http://www.qilu.com.cn 电子信箱 qlsh600002@126.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李风安 联系地址 山东省淄博高新技术产业开发区 电话 0533-3583728 传真 0533-3583718 电子信箱 lifan@qlsh.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:万元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 984,174.82 945,990.03 4.04 716,948.70 利润总额 133,344.15 70,062.26 90.32 6,636.34 净利润 128,959.48 63,043.06 104.56 4,262.80 扣除非经常性损益的净利润 136,279.68 76,106.80 79.06 4,443.59 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 997,975.59 721,454.41 38.33 666,176.10 股东权益 615,279.66 502,689.55 22.40 439,139.20 经营活动产生的现金流量净额 223,194.98 108,946.30 104.87 121,829.30 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.66 0.32 106.25 0.02 净资产收益率(%) 20.96 12.54 8.42 0.97 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 22.15 15.14 7.01 1.01 每股经营活动产生的现金流量净额 1.14 0.56 103.57 0.62 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 第 1 页 共 15 页 中国石化齐鲁股份有限公司 2004 年度报告摘要 每股净资产 3.16 2.58 22.48 2.25 调整后的每股净资产 3.13 2.58 21.32 2.21 扣除的非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 112,005 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 14,593 以前年度已经计提各项减值准备的转回 -17,341 所得税影响数 -36,055 合计 73,202 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减 期初数 期末数 发行新股 小 计 一、 尚未流通股份 发起人股份 160,000 160,000 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 160,000 160,000 外资法人持有股份 其他 募集法人股 内部职工股 优先股或其他 尚未流通股份合计 160,000 160,000 二、已流通股份 1、 境内上市的人民币普通股 35,000 35,000 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、 其他 已流通股份合计 35,000 35,000 三、股份总数 195,000 195,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 公司前 10 名股东持股情况如下：（单位：万股） 年度内 年末持 比例 质押或冻 股东名称 股份类别 股东性质 增减 股情况 (%) 结情况 中国石油化工股份有限公司 0 160,000 82.05 未流通 无 国有股东 博时价值增长证券投资基金 1,803 1,803 0.92 已流通 未知 长盛动态精选证券投资基金 1,427 1,427 0.73 已流通 未知 博时精选股票证券投资基金 1,405 1,405 0.72 已流通 未知 中信经典配置证券投资基金 1,123 1,123 0.58 已流通 未知 易方达 50 指数证券投资基金 1,011 1,011 0.52 已流通 未知 上证 50 交易型开放式指数投资基金 865 865 0.44 已流通 未知 申万巴黎盛利精选证券投资基金 638 638 0.33 已流通 未知 银丰证券投资基金 233 470 0.24 已流通 未知 汉盛证券投资基金 -602 427 0.22 已流通 未知 第 2 页 共 15 页 中国石化齐鲁股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司前 10 名流通股东持股情况如下：（单位：万股） 股东名称 年末持股情况 种类（A、B、H 股或其它） 博时价值增长证券投资基金 1,803 A股 长盛动态精选证券投资基金 1,427 A股 博时精选股票证券投资基金 1,405 A股 中信经典配置证券投资基金 1,123 A股 易方达 50 指数证券投资基金 1,011 A股 上证 50 交易型开放式指数投资基金 865 A股 申万巴黎盛利精选证券投资基金 638 A股 银丰证券投资基金 470 A股 汉盛证券投资基金 427 A股 全国社保基金-零-组合 394 A股 说明：中国石油化工股份有限公司持有的本公司 16 亿股份，是国有法人股，未上市流通。公司 大股东中国石油化工股份有限公司与其他股东没有关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司前十名流通股东中：博时价值增长证券投资基金和博时精选股票证券投资基金同属博时基 金管理公司。 公司未知其他流通股股东是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：中国石油化工股份有限公司 法人代表：陈同海 注册资本：867 亿元人民币 成立日期：2000 年 2 月 25 日 主要经营业务或管理活动：中国石油化工股份有限公司是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海 四地上市且上、中、下游业务高度一体化的世界级能源化工公司,是中国及亚洲最大的汽油、柴油、 航煤和大部分其他主要石油产品的生产、分销和营销商，同时也是中国最大的石化产品生产商和分 销商。其主要化工产品包括：合成树脂、合成纤维单体及聚合物、合成纤维、合成橡胶、化肥以及 中间石化产品。公司还是中国原油及天然气的第二大勘探、开发和生产商。 （2）实际控制人情况 公司名称：中国石油化工集团公司 法人代表：陈同海 注册资本：1,049 亿元人民币 成立日期：1998 年 7 月 主要经营业务或管理活动：中国石化集团公司是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经 营石油、天然气勘探开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业 务，以及其他相关业务。 中国石化集团成立于 1998 年 7 月，其前身为成立于 1983 年的大型国有企业——中国石油化工 总公司。2000 年，中国石化集团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石油化工股份有限公 司，中国石化集团继续经营的主要业务包括：经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油厂 及零售加油站；提供钻井服务、社会服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程 建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务。 中国石油化工股份有限公司股权结构： 股东类别 持股数（万股） 所占比例（％） （1）国家股 6,712,195 77.42 其中：中国石油化工集团公司 5,888,556 67.92 （2）已流通境外 H 股 1,667,879 19.24 （3）已流通境内 A 股 280,000 3.23 第 3 页 共 15 页 中国石化齐鲁股份有限公司 2004 年度报告摘要 总股本 8,670,244 100.00 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院资产管理委员会 100% 中国石油化工集团公司 67.92% 中国石油化工股份有限公司 82.05% 中国石化齐鲁股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初 年末 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 别 持股数 持股数 张瑞生 董事长 男 45 2004-04-28～2007-04-28 席秀海 副董事长 男 48 2004-04-28～2007-04-28 王浩水 董事、经理 男 44 2004-04-28～2007-04-28 王洪亮 董事 男 46 2004-04-28～2007-04-28 吴耘 董事 男 48 2004-04-28～2007-04-28 王强 董事 男 60 2004-04-28～2007-04-28 匡永泰 独立董事 男 69 2004-04-28～2007-04-28 张鸣华 独立董事 男 67 2004-04-28～2007-04-28 任辉 独立董事 男 59 2004-04-28～2007-04-28 刘长新 监事会主席 男 52 2004-04-28～2007-04-28 王玲 监事 女 38 2004-04-28～2007-04-28 姚晓杰 监事 女 48 2004-04-28～2007-04-28 1,000 1,000 杜京华 监事 男 42 2004-04-28～2007-04-28 王炳祥 监事 男 55 2004-04-28～2007-04-28 10,000 10,000 王志明 监事 男 51 2004-04-28～2007-04-28 10,000 10,000 石芬婷 监事 女 47 2004-04-28～2007-04-28 1,100 1,100 宋力航 副经理 男 45 2004-04-28～2007-04-28 孙学武 财务总监 男 45 2004-04-28～2007-04-28 2,000 2,000 李风安 董事会秘书 男 42 2004-04-28～2007-04-28 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 贴（是或否） 中国石化集团齐鲁石油化工公司、中国 张瑞生 经理 2004-04～ 是 石油化工股份有限公司齐鲁分公司 席秀海 中国石化集团齐鲁石油化工公司 党委书记 2004-03～ 是 王洪亮 中国石化集团齐鲁石油化工公司 党委副书记、工会主席 2004-03～ 是 吴耘 中国石化集团齐鲁石油化工公司 副经理 2002-05～ 是 王强 中国石油化工股份有限公司化工事业部 总工程师 2002-02～ 是 第 4 页 共 15 页 中国石化齐鲁股份有限公司 2004 年度报告摘要 刘长新 中国石化集团齐鲁石油化工公司 党委副书记、纪委书记 2004-03～ 是 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 王玲 经理、党委书记 2004-06～ 是 供应公司 姚晓杰 中国石化集团齐鲁石油化工公司 纪委副书记、监察室主任 2002-10～ 是 杜京华 中国石化集团齐鲁石油化工公司审计部 部长 2002-11～ 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 89.76 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 19.74 万元 金额最高的前三名高级管理人员的 59.23 万元 报酬总额 独立董事津贴 每人每年 1.8 万元（税后） 独立董事出席会议差旅费据实报销，每出席一次会议（亲自到会）补贴 3000 独立董事其他待遇 元（税后） 不在公司领取报酬、津贴的董事、 张瑞生，席秀海，王洪亮，吴耘，王强，刘长新，王玲，姚晓杰，杜京华。 监事姓名 报酬区间 人数 19-20 万元 3 7-9 万年 3 6-7 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司重点组织了乙烯二轮技术改造工程，由于有效生产时间缩短，全年生产乙烯 45.65 万吨、合成树脂 59.67 万吨、合成橡胶 16.32 万吨、烧碱 24.1 万吨；分别比 2003 年减少 10.65 万吨、16.27 万吨、3.09 万吨和 1.8 万吨。全年实现利润总额 133,344 万元，净利润 128,959 万元，比 2003 年净利润 63,043 万元增加 65,916 万元。主要原因分析如下： 1、主要产品价格同比大幅上升，销售收入增加，增利 182,030 万元。 2、主要原材料、动力价格同比上升，成本增加，减利 72,036 万元。 3、产品销售数量受改造影响减少，减利 23,657 万元。 4、改造停工 83 天，减利 19,318 万元。 5、提取存货跌价准备等，减利 3,737 万元。 6、所得税实际税负因国产设备投资抵免下降，增利 2,634 万元。 6.2 主营业务分产品情况表 2004 年 2003 年 产品名称 销售收入 占总收 销售成本 毛利率 销售收入 占总收入 销售成本 毛利率 （万元） 入比例 （万元） （万元） 比例 （万元） 高压低密度 114,135.44 11.60% 81,233.43 28.83% 105,595.32 11.16% 92,973.84 11.95% 聚乙烯 低压高密度 104,774.45 10.65% 74,822.37 28.59% 111,694.55 11.81% 99,188.01 11.20% 聚乙烯 线性低密度 36,814.43 3.74% 27,931.23 24.13% 37,610.75 3.98% 34,288.47 8.83% 聚乙烯 聚丙烯 50,165.33 5.10% 44,582.25 11.13% 56,656.52 5.99% 49,747.51 12.19% 聚氯乙烯 159,208.55 16.18% 111,438.14 30.00% 143,227.53 15.14% 99,989.63 30.19% 合成橡胶 164,912.78 16.76% 122,482.12 25.73% 163,055.79 17.24% 122,925.49 24.61% 丙烯 73,176.69 7.44% 63,410.62 13.35% 66,189.02 7.00% 61,706.28 6.77% 苯乙烯 41,786.66 4.25% 21,771.28 47.90% 18,529.53 1.96% 13,964.19 24.64% 烧碱 24,927.58 2.53% 22,403.06 10.13% 24,789.23 2.62% 29,604.15 -19.42% 纯苯 28,655.66 2.91% 16,717.35 41.66% 37,765.38 3.99% 27,870.23 26.20% 其他化工产 185,617.25 18.86% 152,579.31 17.80% 180,876.41 19.12% 138,265.33 23.56% 品 合计 984,174.82 100.00% 739,371.17 24.87% 945,990.03 100.00% 770,523.13 18.55% 第 5 页 共 15 页 中国石化齐鲁股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 149,020 万元。 6.3 主营业务分地区情况 □适用√不适用 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 6.4 采购和销售客户情况 单位:亿元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 46.18 占采购总额比重(%) 65.5 前五名销售客户销售金额合计 8.77 占销售总额比重(%) 8.9 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营 成果产生重要影响的说明 √适用□不适用 2005 年，公司虽然面临国内石脑油价格与国际接轨后带来的成本上涨压力和装置改造后带来的 生产运行压力，以及产品结构变化、产量增加带来的销售压力，但改造后的规模效益将最终显现， 同时因国际原油价格高企带动的下游石化产品价格上涨，将使公司的销售收入大幅上升。因此 2005 年公司面临的机遇大于挑战，经营效益将进一步提高。 2005 年公司经营发展计划及主要措施： 全面优化生产资源，确保生产装置高负荷稳定运行，充分发挥公司产能。全年主要产品产量计 划：生产乙烯 75 万吨、丙烯 35 万吨、合成树脂 110.7 万吨(其中聚乙烯 43.4 万吨、聚丙烯 8.3 万 吨、聚氯乙烯 59 万吨)、合成橡胶 17.5 万吨(其中丁苯橡胶 13.2 万吨、顺丁橡胶 4.3 万吨)、烧碱 44.8 万吨、其它主要化工产品 67.6 万吨。 深入开展“管理、效益年活动”，以管理、效益为工作重心，努力提升公司业绩。第一，夯实 生产经营基础。按照“强基础、保安全、抓优化、增效益”的要求，切实强化“三基”工作和各项 专业管理，为完成全年生产经营目标奠定坚实基础。第二，强化三项管理。一是实施全面预算管 理。完善预算管理体系，从管理体系上保证预算管理指标和责任横向到边，纵向到底，真正实现全 员、全过程、全方位控制。二是严格遵循内控制度，防范经营风险，防止效益和资产流失。从理顺 业务流程和明确责权入手，建立严密、规范、高效的管理程序和运行机制。三是加强财务管理和审 计监督。充分发挥财务在经营管理中的指导、监督和风险预测的作用。严格资金管理，积极预防和 规避财务风险，坚决杜绝乱借款、乱担保、乱投资、委托理财等行为。重点抓好投入产出、修理 费、技术开发费的审计，保证企业健康发展。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 第 6 页 共 15 页 中国石化齐鲁股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度经营计划 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2004 年公司实现利润总额 133,344 万元，净利润 128,959 万元。根据公司《章程》要求，按 10%提取法定盈余公积 12,896 万元，按 10%提取法定公益 12,896 万元，加上年初未分配利润 29,735 万元，2004 年度可供分配利润为 132,903 万元。本次利润分配方案为：以公司 2004 年年末 总股本 195,000 万股为基数，每 10 股派现金股利 1.8 元（含税），计 35,100 万元，分配后尚余未 分配利润 97,803 万元结转下一年度。当年不以公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 交易内容 交易价格 关联交易金 占同类交易 关联方名称 定价原则 结算方式 市场价格 (采购) （元/吨） 额（万元） 金额的比例 中国石化股份公 石脑油等化 市场价格 2,313.59 411,571 74.11% 现金结算 2,313.59 司齐鲁分公司 工产品采购 中国石化集团齐 电、蒸汽采 市场价格 80,361 14.47% 现金结算 鲁石油化工公司 购等 中国石化股份公 石脑油采购 市场价格 2,660.96 5,551 1.00% 现金结算 2,660.96 司高桥分公司 中国石化扬子石 丁二烯采购 市场价格 6,758.07 1,109 0.20% 现金结算 6,758.07 化股份有限公司 中国石化上海石 碳四、丁二 市场价格 4,694.56 4,030 0.72% 现金结算 4,694.56 化股份有限公司 烯采购 中国石化镇海炼 石脑油采购 市场价格 2,715.60 19,472 3.51% 现金结算 2,715.60 化股份有限公司 中原石油化工有 碳四采购 市场价格 3,646.73 8,910 1.60% 现金结算 3,646.73 限责任公司 中国石化集团天 碳四采购 市场价格 3,351.00 22,971 4.14% 现金结算 3,351.00 津石油化工公司 中国石化集团齐 鲁石化公司下属 辅料采购等 市场价格 1,383 0.25% 现金结算 集体企业 交易内容 交易价格 关联交易金 占同类交易 关联方名称 定价原则 结算方式 市场价格 (销售) （元/吨） 额（万元） 金额的比例 中国石化股份公 丙烯等产品 市场价格 5,181.87 83,009.5 55.70% 现金结算 5,181.87 司齐鲁分公司 销售 中国石化集团齐 新鲜水销售 市场价格 11,876 7.97% 现金结算 鲁石油化工公司 等 中国石化集团第 新鲜水、电 市场价格 484 0.32% 现金结算 十建设公司 销售等 第 7 页 共 15 页 中国石化齐鲁股份有限公司 2004 年度报告摘要 中国石化集团第 新鲜水、蒸 市场价格 1.2 0.001% 现金结算 二建设公司 汽销售等 中国石化集团燕 新鲜水销售 市场价格 1.4 0.001% 现金结算 山石化公司 中国石化集团天 丁烯-1 销 市场价格 3,919.29 4,665 3.13% 现金结算 3,919.29 津石化公司 售 中国石化集团巴 纯苯、苯乙 市场价格 5,687.21 840 0.56% 现金结算 5,687.21 陵石化公司 烯销售 中国石化集团胜 包装袋销售 市场价格 7.6 0.005% 现金结算 利石油管理局 中国石化集团齐 鲁石化公司下属 产品销售等 市场价格 48,135 32.30% 现金结算 集体企业 交易内容 交易价格 关联交易金 占同类交易 关联方名称 定价原则 结算方式 市场价格 (服务) （元/吨） 额（万元） 金额的比例 中国石化集团齐 检维修 协商 15,923 79.97% 现金结算 鲁石化公司 中国石化集团第 检维修 协商 117 0.59% 现金结算 六建设公司 中国石化集团第 检维修 协商 3,872 19.44% 现金结算 十建设公司 中国石化集团齐 通讯费 协商 411 100% 现金结算 鲁石化公司 中国石化集团齐 储运费 协商 1,817 19.37% 现金结算 鲁石化公司 中国石化股份公 储运费 协商 7,565 80.63% 现金结算 司齐鲁分公司 中国石化集团齐 文教卫生及 协商 5,727 100% 现金结算 鲁石化公司 社区服务等 中国石化集团齐 土地租金 协商 5,936 100% 现金结算 鲁石化公司 中国石化股份有 安保金（上 协商 4,666 100% 现金结算 限公司 交） 中国石化股份有 安保金（返 协商 933 100% 现金结算 限公司 还） 交易内容 交易价格 关联交易金 占同类交易 关联方名称 定价原则 结算方式 市场价格 (服务) （元/吨） 额（万元） 金额的比例 中国石化集团齐 大客车租金 协商 156 100% 现金结算 鲁石化公司 收入 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 合计 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 ， 余额 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 8 页 共 15 页 中国石化齐鲁股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 匡永泰 4 4 张鸣华 4 4 任辉 4 3 1 报告期内，独立董事没有对公司事项提出异议。 报告期内，独立董事严格按照相关规定履行职责，积极参与公司重大决策，在公司治理、内部 改革、生产经营等方面提供了许多建设性意见和建议，对公司任免董事及聘用高管人员、担保事项 发表了独立意见，维护了公司及广大中小股东的利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关 联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经毕马威华振会计师事务所审计，注册会计师签字出具了 KPMG-AH (2005) AR No.0004 标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 9 页 共 15 页 中国石化齐鲁股份有限公司 2004 年度报告摘要 中国石化齐鲁股份有限公司 资产负债表 于 2004 年 12 月 31 日 (金额单位：人民币千元) 资产 注释 2004 年 2003 年 流动资产 货币资金 4 9,565 134,779 应收票据 5 308,771 207,539 应收账款 6 16,578 45,526 其他应收款 7 3,869 12,674 预付账款 8 65,414 157,241 存货 9 732,315 482,726 流动资产合计 1,136,512 1,040,485 固定资产 固定资产原价 10 16,451,884 12,630,781 减：累计折旧 10 (7,983,187) (8,056,667) 固定资产净值 8,468,697 4,574,114 减：固定资产减值准备 10 (162,150) (78,997) 固定资产净额 8,306,547 4,495,117 在建工程 11 14,940 1,533,799 固定资产合计 8,321,487 6,028,916 无形资产及其他资产 无形资产 12 352,753 116,321 长期待摊费用 13 45,875 3,763 无形资产及其他资产合计 398,628 120,084 递延税项 递延税项资产 14 123,129 25,058 资产总计 9,979,756 7,214,543 负债和股东权益 流动负债 短期借款 15 50,000 - 应付票据 16 258,691 100,000 应付账款 17 173,041 139,279 预收账款 18 331,929 244,045 应付工资 56,192 21,066 应付福利费 13,823 13,846 应交税金 3(c) 67,113 121,383 其他应交款 19 4,975 1,515 其他应付款 20 659,886 284,729 预提费用 21 - 1,000 一年内到期的长期负债 22 247,120 241,430 流动负债合计 1,862,770 1,168,293 长期负债 长期借款 23 1,921,115 996,307 专项应付款 24 43,074 23,048 长期负债合计 1,964,189 1,019,355 负债合计 3,826,959 2,187,648 第 10 页 共 15 页 中国石化齐鲁股份有限公司 2004 年度报告摘要 中国石化齐鲁股份有限公司 资产负债表 (续) 于 2004 年 12 月 31 日 (金额单位：人民币千元) 负债和股东权益 (续) 注释 2004 年 2003 年 股东权益 股本 25 1,950,000 1,950,000 资本公积 26 2,258,822 2,227,514 盈余公积 27 (其中： 法定公益金 人民币 233,099 千元 (2003 年：人民币 106,894 千元)) 614,947 357,029 未分配利润 28 (其中： 于资产负债表日后批准分配的 现金股利人民币 351,000 千元 (2003 年：195,000 千元)) 1,329,028 492,352 股东权益合计 6,152,797 5,026,895 负债和股东权益总计 9,979,756 7,214,543 第 11 页 共 15 页 中国石化齐鲁股份有限公司 2004 年度报告摘要 中国石化齐鲁股份有限公司 利润及利润分配表 2004 年度 (金额单位：人民币千元) 注释 2004 年 2003 年 主营业务收入 29 9,841,748 9,459,900 减： 主营业务成本 30 7,393,712 7,705,231 主营业务税金及附加 31 56,606 51,927 主营业务利润 2,391,430 1,702,742 减： 其他业务亏损 32 19,877 9,903 营业费用 218,638 174,928 管理费用 571,684 532,702 财务费用 33 38,039 41,316 营业利润 1,543,192 943,893 加： 补贴收入 350 - 营业外收入 34 24,537 14,496 减： 营业外支出 35 234,638 257,766 利润总额 1,333,441 700,623 减： 所得税 36 43,847 70,192 净利润 1,289,594 630,431 加：年初未分配利润 / (累计亏损) 492,352 (14,991) 可供分配的利润 1,781,946 615,440 减： 提取法定盈余公积 28 128,959 61,544 提取法定公益金 28 128,959 61,544 可供股东分配的利润 1,524,028 492,352 减： 分配普通股股利 28 195,000 - 年末未分配利润 1,329,028 492,352 第 12 页 共 15 页 中国石化齐鲁股份有限公司 2004 年度报告摘要 中国石化齐鲁股份有限公司 现金流量表 2004 年度 (金额单位：人民币千元) 现金流量表 补充说明 2004 年 2003 年 经营活动产生的现金流量： 销售商品和提供劳务收到的现金 12,272,156 11,555,135 收到的其他与经营活动有关的现金 20,501 10,424 现金流入小计 12,292,657 11,565,559 购买商品和接受劳务支付的现金 (8,352,719) (9,230,502) 支付给职工以及为职工支付的现金 (435,116) (322,583) 支付的各项税费 (840,875) (586,814) 支付的其他与经营活动有关的现金 (431,998) (336,198) 现金流出小计 (10,060,708) (10,476,097) 经营活动产生的现金流量净额 (i) 2,231,949 1,089,462 投资活动产生的现金流量： 处置固定资产所收回的现金净额 25,997 778 收到的其他与投资活动有关的现金 1,574 1,079 现金流入小计 27,571 1,857 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 (3,064,460) (1,364,984) 现金流出小计 (3,064,460) (1,364,984) 投资活动产生的现金流量净额 (3,036,889) (1,363,127) 筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 2,330,012 891,000 现金流入小计 2,330,012 891,000 偿还债务所支付的现金 (1,351,826) (426,159) 偿付利息所支付的现金 (105,155) (59,773) 分配股利和利润所支付的现金 (195,000) - 现金流出小计 (1,651,981) (485,932) 筹资活动产生的现金流量净额 678,031 405,068 汇率变动对现金的影响 1,695 (2,765) 现金及现金等价物净 (减少) / 增加额 (ii) (125,214) 128,638 第 13 页 共 15 页 中国石化齐鲁股份有限公司 2004 年度报告摘要 中国石化齐鲁股份有限公司 现金流量表 (续) 2004 年度 (金额单位：人民币千元) 现金流量表补充说明 2004 年 2003 年 (i) 将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 1,289,594 630,431 加： 计提的资产减值准备 141,891 131,431 固定资产折旧 663,023 748,783 无形资产摊销 24,698 18,144 长期待摊费用摊销 6,319 8,833 预提费用的减少 (1,000) (2,046) 处置固定资产的收益 (24,412) (55) 固定资产报废损失 136,417 159,702 财务费用 37,246 39,492 递延税项资产增加 (98,071) (12,780) 存货的 (增加) / 减少 (271,475) 55,369 经营性应收项目的增加 (15,218) (68,728) 经营性应付项目的增加 / (减少) 342,937 (619,114) 经营活动产生的现金流量净额 2,231,949 1,089,462 (ii) 现金及现金等价物净 (减少) / 增加情况： 现金及现金等价物的年末余额 9,565 134,779 减：现金及现金等价物的年初余额 134,779 6,141 现金及现金等价物净 (减少) / 增加额 (125,214) 128,638 以上会计报表已于 2005 年 3 月 28 日获董事会批准。 公司法定代表人 财务总监 财务部长 张瑞生 孙学武 崔桂华 第 14 页 共 15 页 中国石化齐鲁股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：张瑞生 中国石化齐鲁股份有限公司 2005 年 3 月 28 日 第 15 页 共 15 页