建发股份(600153)2004年年度报告摘要

厦门建发股份有限公司 2004 年度报告摘要 厦门建发股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事张勇峰，因公出差，委托黄文洲董事代为出席会议并行使表决权。 1.3、厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人王宪榕，主管会计工作负责人林茂，会计机构负责人（会计主管人员）赖衍达 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 建发股份 股票代码 600153 上市交易所 上海证券交易所 厦门市鹭江道 52 号海滨大厦六楼 厦门市鹭江道 52 号海滨大厦七 注册地址和办公地址 楼 邮政编码 361001 公司国际互联网网址 http://www.chinacnd.com 电子信箱 pub@chinacnd.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林茂 李蔚萍 联系地址 厦门市鹭江道 52 号海滨大厦七楼 厦门市鹭江道 52 号海滨大厦七楼 电话 0592-2132319 0592-2132319 传真 0592-2112185、2132319 0592-2112185、2132319 电子信箱 lm@chinacdc.com wplee@chinacdc.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 主营业务收入 14,377,798,886.31 9,176,487,784.81 56.68 7,464,321,687.24 利润总额 397,721,981.37 244,496,637.71 62.67 210,749,070.19 净利润 309,498,251.81 195,198,442.94 58.56 164,937,273.40 扣除非经常性损益的净利润 245,392,311.97 161,220,614.45 52.17 160,900,840.77 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 总资产 6,709,264,508.03 6,294,457,961.39 6.59 4,124,949,910.98 股东权益 2,613,229,091.64 2,495,190,449.44 4.73 1,668,863,515.20 经营活动产生的现金流量净 113,335,144.49 312,065,321.81 -63.68 42,710,251.20 额 第 1 页 共 9 页 厦门建发股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.50 0.51 -1.96 0.56 最新每股收益 净资产收益率(%) 11.84 7.82 4.02 9.88 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 9.39 6.46 2.93 9.64 (%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 0.81 -77.78 0.14 2004 年 2003 年 本期比上期增减 2002 年末 末 末 (%) 每股净资产 4.23 6.46 -34.52 5.64 调整后的每股净资产 4.22 6.27 -32.70 5.38 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -2,204,564.70 各种形式的政府补贴 62,466,725.00 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 4,376,792.20 短期投资收益 30,000.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -74,854.00 以前年度已经计提各项减值准备的转回 370,869.60 所得税影响数 803,655.44 合计 64,161,312.66 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 216,000,000 129,600,000 129,600,000 345,600,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 216,000,000 129,600,000 129,600,000 345,600,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 第 2 页 共 9 页 厦门建发股份有限公司 2004 年度报告摘要 未上市流通股份合计 216,000,000 129,600,000 129,600,000 345,600,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 170,000,000 102,000,000 102,000,000 272,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 170,000,000 102,000,000 102,000,000 272,000,000 三、股份总数 386,000,000 231,600,000 231,600,000 617,600,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 51,543 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 质押或冻 年末持股 （已流通 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 结的股份 数量 或未流 东或外资 数量 通） 股东） 厦门建发集团有限公司 129,600,000 345,600,000 55.96 未流通 0 国有股东 富国动态平衡证券投资 4,157,112 0.67 已流通 未知 法人股东 基金 五矿集团财务有限责任 -2,819,099 3,300,000 0.53 已流通 未知 法人股东 公司 中国工商银 行 -银河银 泰理财分红证券投资基 -3,300,000 1,573,985 0.25 已流通 未知 法人股东 金 东方证券股份有限公司 1,436,550 0.23 已流通 未知 法人股东 红塔创新投资股份有限 -88,154 1,254,690 0.20 已流通 未知 法人股东 公司 招商银行股份有限公 司-长城久泰 中信标普 1,012,128 0.16 已流通 未知 法人股东 300 指数基金 银丰证券投资基金 -795,562 1,004,374 0.16 已流通 未知 法人股东 汉博证券投资基金 1,000,076 0.16 已流通 未知 法人股东 苏州爱能吉发展有限公 908,000 0.15 已流通 未知 法人股东 司 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 富国动态平衡证券投资基金 4,157,112 A 股 五矿集团财务有限责任公司 3,300,000 A 股 中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 1,573,985 A 股 东方证券股份有限公司 1,436,550 A 股 红塔创新投资股份有限公司 1,254,690 A 股 招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普 300 指数 1,012,128 A 股 基金 银丰证券投资基金 1,004,374 A 股 汉博证券投资基金 1,000,076 A 股 苏州爱能吉发展有限公司 908,000 A 股 第 3 页 共 9 页 厦门建发股份有限公司 2004 年度报告摘要 黄一勤 880,000 A 股 上述股东关联关系 公司前 10 名股东中，厦门建发集团有限公司与前 10 名流通股股东不存在 或一致行动的说明 关联关系，此外，公司未知其他股东是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：厦门建发集团有限公司 法人代表：王宪榕 注册资本：1,800,000,000 元人民币 成立日期：1980 年 12 月 20 日 主要经营业务或管理活动：经营管理授权范围内的国有资产；从事境内外实业投资；房地产开发 与经营。 （2）实际控制人情况 厦门市财政局 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 王宪榕 董事长 女 53 2004-05-21～2007-05-21 35,840 57,344 公积金转增 吴小敏 副董事长 女 50 2004-05-21～2007-05-21 35,840 57,344 公积金转增 黄文洲 董事、总经理 男 40 2004-05-21～2007-05-21 20,160 32,256 公积金转增 张勇峰 董事、常务副总经理 男 45 2004-05-21～2007-05-21 17,059 27,294 公积金转增 向小云 董事 男 49 2004-05-21～2007-05-21 1,400 2,240 公积金转增 郭锦地 董事 男 53 2004-05-21～2007-05-21 0 0 邓力平 独立董事 男 51 2004-05-21～2007-05-21 0 0 黄世忠 独立董事 男 43 2004-05-21～2007-05-21 0 0 陈孔尚 独立董事 男 55 2004-05-21～2007-05-21 0 0 李 永 监事会主席 男 49 2004-05-21～2007-05-21 7,409 11,854 公积金转增 程素真 监事 女 43 2004-05-21～2007-05-21 0 0 第 4 页 共 9 页 厦门建发股份有限公司 2004 年度报告摘要 林 伟 监事 男 41 2004-05-21～2007-05-21 6,720 10,752 公积金转增 林 茂 董事会秘书、副总经理 男 37 2004-05-21～2007-05-21 11,200 17,920 公积金转增 赖衍达 财务总监 男 43 2004-05-21～2007-05-21 8,960 14,336 公积金转增 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 王宪榕 厦门建发集团有限公司 董事长、法定代表人 1998-02-01～ 是 吴小敏 厦门建发集团有限公司 董事、总经理 2000-02-01～ 是 黄文洲 厦门建发集团有限公司 董事 2001-02-01～ 否 张勇峰 厦门建发集团有限公司 董事 2001-03-01～ 否 郭锦地 厦门建发集团有限公司 投资部经理 1997-02-01～ 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 228 金额最高的前三名董事的报酬总额 108 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 132 独立董事津贴 每人每年 5 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 王宪榕，吴小敏，郭锦地，李永。 报酬区间 人数 30 万元以上 4 20-30 万元 1 20 万元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司在董事会强有力的支持与督导下，坚持“继续推进经营专业化、实行差别管理， 加大制度建设和走出去经营的力度，扩大经营规模，提高经济效益；同时加强对现有投资项目的管 理，并积极寻找能确保公司持续发展的投资项目。”的工作总方针，在竞争日益激烈的市场环境下抓 住机遇，凭借规范的公司治理机制、长期积累的经营基础，公司的经营规模、经济效益快速增长，继 03 年之后再创历史最高水平。全年进出口总额首次突破 10 亿美元大关，达 12.37 亿美元；营业额首 次突破 100 亿元人民币大关，达 143.8 亿元人民币；实现净利润超过 3 亿元，公司赢利能力显著提 高。 经过多年发展，公司的实力和竞争力显著增强，进一步巩固了在厦门乃至福建省外贸行业的龙头 地位，为今后进一步打好业务和管理基础，全面提升公司的经营和服务水平，保持持续健康发展奠定 了坚实的基础。 2004 年公司入选上证 180 指数和上证红利指数成份股。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 毛利率 毛利率 主营业务收入比上 主营业务成本比上 或分产 主营业务收入 主营业务成本 比上年 (%) 年增减(%) 年增减(%) 品 增减(%) 进出口 11,086,781,274.96 10,752,759,683.79 3.01 3,287,879,417.66 3,208,086,023.45 -0.25 贸易 国内贸 4,426,224,004.87 4,347,302,339.81 1.78 2,394,882,774.59 2,340,170,600.14 0.59 第 5 页 共 9 页 厦门建发股份有限公司 2004 年度报告摘要 易 房地产 304,948,828.87 178,429,733.20 41.49 85,540,460.56 46,770,141.88 1.50 业 小 计 16,274,218,902.91 15,613,220,648.24 4.06 5,883,530,697.00 5,699,433,737.63 -0.53 其中： 关联交 387,714,714.97 379,878,846.35 2.02 / / / 易 关联交易的定价原则 根据市场价格 关联交易必要性、持续性的 公司与关联方发生的采购、销售等交易，是公司因正常的经营业务需要而进行，属 说明 正常的市场行为，今后该项交易仍将持续存在。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或劳务的关联交易金额 132,134,770.8 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国外 3,717,519,638.01 54.34 国内 12,556,699,264.90 57.31 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 1,247,610,264.57 占采购总额比重(%) 8.54 前五名销售客户销售金额合计 1,140,767,226.86 占销售总额比重(%) 7.93 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 报告期内公司实现其他业务利润 92,635,886.51 元,比上年度其他业务利润 22,660,791.85 元增 长幅度达 308.79%，占本期利润总额 397,721,981.37 元的 23.29%,主要是报告期内公司与建发集团房 地产公司合作开发房地产项目“绿家园”及“建发花园三期”等项目利润分成所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 第 6 页 共 9 页 厦门建发股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，本公司 2004 年度共实现净利润 309,498,251.81 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 30,949,825.18 元，提取 5%法 定 公 益 金 15,474,912.59 元 ， 可 供 分 配 利 润 总 额 263,073,514.04 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 411,779,498.68 元，扣除 2004 年度已分配现金红利 193,000,000 元，公司 2004 年末未分配利润为 481,853,012.72 元 。 公 司 董 事 会 提 出 2004 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 公 司 2004 年 末 总 股 本 617,600,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），共计派发现金红利 216,160,000 元。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保方 担保方与 被担保方 担保 担保金额 担保发 担保类 担保是 担保是否 是否为 上市公司 性质 生日期 型 否逾期 已经履行 关联方 的关系 完毕 担保 厦门联 持股比例 厦门达真磁 提供 20,000,000 连带责 否 否 是 发集团 为 50%的 记录有限公 担保 任担保 有限公 联营企业 司 司 报告期内担保发生额合计 20,000,000.00 报告期末担保余额合计 20,000,000.00 第 7 页 共 9 页 厦门建发股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,298,756,992.99 报告期末对控股子公司担保余额合计 885,881,386.44 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 905,881,386.44 担保总额占公司净资产的比例 34.66 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金 额 0 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 厦门华侨电子股份有限公司 4,554.98 21.45 昌富利（香港）贸易有限公司 6,766.89 0.95 合计 4,554.98 21.45 6,766.89 0.95 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 厦门建发集团有限公司 80,942.52 0 79,123.61 0 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 8 页 共 9 页 厦门建发股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 邓力平 4 2 2 0 出差 黄世忠 4 4 0 0 陈孔尚 4 4 0 0 报告期内，公司独立董事勤勉尽职，能够按照有关法律、法规要求积极履行职责并发表专业性意 见，为公司的经营决策和规范运作提出了许多建设性意见，促进了董事会决策的的科学性和公司的健 康发展。 报告期内，公司独立董事未对董事会各项议案及公司其他事项提出异议。 §8 监事会报告 1、监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期公司的关联交易公平、公正，没有损害上市公司利益。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：王宪榕 厦门建发股份有限公司 2005 年 3 月 28 日 第 9 页 共 9 页 资 产 负 债 表 ２００４年１２月３１日 编制单位：厦门建发股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司 资 产 注释号 注释号 年末数 年初数 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 1 413,432,349.50 598,008,992.36 146,951,267.64 410,547,886.98 短期投资 2 25,000,000.00 10,050,000.00 - 10,050,000.00 应收票据 3 135,213,471.35 24,681,189.90 112,349,280.26 3,890,000.00 应收股利 4 6,479,999.00 - - - 应收利息 - - - - 应收账款 5 494,109,203.51 358,352,994.87 49 637,205,624.12 336,548,168.53 其他应收款 6 231,766,939.36 557,053,260.50 50 450,302,598.34 674,105,731.17 预付账款 7 797,693,433.60 923,949,591.03 466,344,714.78 682,496,329.59 应收补贴款 - - - - 存货 8 1,969,350,169.49 1,124,925,073.31 824,083,816.93 556,921,186.34 待摊费用 9 2,469,614.47 966,668.94 89,605.00 174,025.00 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 4,075,515,180.28 3,597,987,770.91 2,637,326,907.07 2,674,733,327.61 长期投资： - - 长期股权投资 10 719,239,914.52 714,774,167.98 51 2,756,854,360.28 2,449,803,498.35 长期债权投资 - - - - 合并价差 10 208,551,776.67 221,560,794.41 - - 长期投资合计 927,791,691.19 936,334,962.39 2,756,854,360.28 2,449,803,498.35 固定资产： - - 固定资产原价 11 2,065,362,901.41 2,063,546,476.72 241,270,600.19 159,142,713.14 减：累计折旧 11 388,302,326.67 324,644,685.00 51,525,903.29 39,604,741.89 固定资产净值 11 1,677,060,574.74 1,738,901,791.72 189,744,696.90 119,537,971.25 减：固定资产减值准备 11 - - - - 固定资产净额 11 1,677,060,574.74 1,738,901,791.72 189,744,696.90 119,537,971.25 工程物资 - - - - 在建工程 12 1,062,905.52 3,210,816.27 707,905.52 - 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 1,678,123,480.26 1,742,112,607.99 190,452,602.42 119,537,971.25 无形资产及其他资产： - - 无形资产 13 25,993,584.92 15,122,822.69 21,295,772.01 4,392,674.94 长期待摊费用 14 1,840,571.38 2,899,797.41 1,015,477.35 1,257,528.92 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 27,834,156.30 18,022,620.10 22,311,249.36 5,650,203.86 递延税款： - - 递延税款借项 - - - - 资 产 总 计 6,709,264,508.03 6,294,457,961.39 5,606,945,119.13 5,249,725,001.07 单位负责人：王宪榕 主管会计工作的负责人：林茂 会计机构负责人：赖衍达 资 产 负 债 表（续） ２００４年１２月３１日 编制单位：厦门建发股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司 负债及股东权益 注释号 注释号 年末数 年初数 年末数 年初数 流动负债： 短期借款 15 691,746,374.53 563,334,057.59 503,601,304.53 441,234,057.59 应付票据 16 859,253,895.52 821,203,415.90 789,095,891.12 714,568,120.30 应付账款 17 754,243,318.66 490,319,709.86 666,064,194.25 385,557,966.23 预收账款 18 909,334,666.80 829,699,641.38 685,751,264.69 633,549,934.51 应付工资 19 23,126,764.67 17,592,852.01 3,043,860.00 3,110,183.00 应付福利费 6,169,944.89 4,655,377.62 1,562,746.61 1,460,922.95 应付股利 20 4,473,482.85 1,211,676.54 - - 应交税金 21 -50,051,299.26 -23,300,992.04 -36,733,947.31 -25,222,770.77 其他应交款 22 571,528.86 194,742.74 59,132.96 - 其他应付款 23 48,166,248.27 74,275,581.34 181,438,305.80 192,190,364.42 预提费用 24 511,047.62 5,223,300.64 - - 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 25 - 408,000,000.00 - 408,000,000.00 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 3,247,545,973.41 3,192,409,363.58 2,793,882,752.65 2,754,448,778.23 长期负债： - - 长期借款 26 578,315,637.28 295,349,884.24 200,000,000.00 - 应付债券 - - - - 长期应付款 27 12,202,967.88 70,941,756.68 - - 专项应付款 28 - 400,000.00 - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 590,518,605.16 366,691,640.92 200,000,000.00 - 递延税款： - - 递延税款贷项 - - - - 负债合计 3,838,064,578.57 3,559,101,004.50 2,993,882,752.65 2,754,448,778.23 少数股东权益 29 257,970,837.82 240,166,507.45 - - 股东权益： - - 股本 30 617,600,000.00 386,000,000.00 617,600,000.00 386,000,000.00 减：已归还投资 - - - - 股本净额 617,600,000.00 386,000,000.00 617,600,000.00 386,000,000.00 资本公积 31 1,344,938,301.66 1,575,250,409.83 1,344,938,301.66 1,575,250,409.83 盈余公积 32 168,671,052.10 122,246,314.33 168,671,052.10 122,246,314.33 其中：公益金 32 58,598,535.36 43,123,622.77 58,598,535.36 43,123,622.77 未确认的投资损失 33 - -258,788.31 - - 未分配利润 34 481,853,012.72 411,779,498.68 481,853,012.72 411,779,498.68 外币报表折算差额 35 166,725.16 173,014.91 - - 股东权益合计 2,613,229,091.64 2,495,190,449.44 2,613,062,366.48 2,495,276,222.84 负债及股东权益总计 6,709,264,508.03 6,294,457,961.39 5,606,945,119.13 5,249,725,001.07 单位负责人：王宪榕 主管会计工作的负责人：林茂 会计机构负责人：赖衍达 利润表及利润分配表 2004年度 编制单位：厦门建发股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司 项 目 注释号 注释号 本年数 上年数 本年数 上年数 一、主营业务收入 36 14,377,798,886.31 9,176,487,784.81 52 11,276,041,992.49 7,799,007,594.19 减：主营业务成本 36 13,741,318,731.80 8,699,854,846.63 52 10,969,882,934.74 7,590,445,528.17 主营业务税金及附加 37 28,445,065.56 20,341,357.36 3,024,759.64 598,873.59 二、主营业务利润 608,035,088.95 456,291,580.82 303,134,298.11 207,963,192.43 加：其他业务利润 38 92,635,886.51 22,660,791.85 101,914,739.59 18,745,317.91 减：营业费用 232,448,261.36 183,489,805.46 152,691,242.24 103,670,899.38 管理费用 107,962,272.60 70,554,307.92 37,146,425.16 14,195,119.20 财务费用 39 36,301,146.57 34,498,390.78 32,152,613.77 30,975,271.66 三、营业利润（亏损以＂－＂号填列） 323,959,294.93 190,409,868.51 183,058,756.53 77,867,220.10 加：投资收益（亏损以＂－＂号填列） 40 14,738,500.71 24,678,925.81 53 153,293,032.05 127,156,909.54 补贴收入 41 60,355,000.00 30,000,000.00 - - 营业外收入 472,508.30 2,558,649.08 48,016.18 172,294.65 减：营业外支出 1,803,322.57 3,150,805.69 492,083.28 1,943,239.62 四、利润总额（亏损以＂－＂号填列） 397,721,981.37 244,496,637.71 335,907,721.48 203,253,184.67 减：所得税 42 52,710,961.75 22,413,562.97 26,409,469.67 8,054,741.73 少数股东本年损益 43 35,512,767.81 26,989,612.33 - - 加：未确认的投资损失 44 - 104,980.53 - - 五、净利润（亏损以＂－＂号填列） 309,498,251.81 195,198,442.94 309,498,251.81 195,198,442.94 加：年初未分配利润 411,779,498.68 393,860,822.18 411,779,498.68 393,860,822.18 其他转入 - - - - 六、可供分配的利润 721,277,750.49 589,059,265.12 721,277,750.49 589,059,265.12 减：提取法定盈余公积 34 30,949,825.18 19,519,844.29 30,949,825.18 19,519,844.29 提取法定公益金 34 15,474,912.59 9,759,922.15 15,474,912.59 9,759,922.15 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 七、可供投资者分配的利润 674,853,012.72 559,779,498.68 674,853,012.72 559,779,498.68 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 34 193,000,000.00 148,000,000.00 193,000,000.00 148,000,000.00 转作股本的普通股股利 - - - - 八、年末未分配利润 481,853,012.72 411,779,498.68 481,853,012.72 411,779,498.68 单位负责人：王宪榕 主管会计工作的负责人：林茂 会计机构负责人：赖衍达 现 金 流 量 表 ２００４年度 编制单位：厦门建发股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释号 合并数 注释号 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 15,855,318,155.02 12,073,158,534.84 收到的税费返还 852,145,976.49 748,713,716.47 收到的其他与经营活动有关的现金 45 1,541,265,692.32 1,779,146,709.63 现金流入小计 18,248,729,823.83 14,601,018,960.94 购买商品、接受劳务支付的现金 16,223,324,765.97 12,073,563,922.26 支付给职工以及为职工支付的现金 120,619,753.97 48,699,432.80 支付的各项税费 120,762,922.06 66,504,610.01 支付的其他与经营活动有关的现金 46 1,670,687,237.34 2,065,857,264.75 现金流出小计 18,135,394,679.34 14,254,625,229.82 经营活动产生的现金流量净额 113,335,144.49 346,393,731.12 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 143,151,942.99 - 取得投资收益所收到的现金 51,404,033.54 83,760,061.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4,179,645.10 873,284.92 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 198,735,621.63 84,633,346.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 94,256,058.10 100,518,201.15 投资所支付的现金 136,134,120.00 226,180,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 47 15,238,380.11 - 现金流出小计 245,628,558.21 326,698,201.15 投资活动产生的现金流量净额 -46,892,936.58 -242,064,854.28 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 13,825,000.00 - 借款所收到的现金 2,263,866,858.49 1,989,234,035.45 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 2,277,691,858.49 1,989,234,035.45 偿还债务所支付的现金 2,305,788,788.51 2,134,866,788.51 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 243,123,157.50 224,966,628.57 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 2,548,911,946.01 2,359,833,417.08 筹资活动产生的现金流量净额 -271,220,087.52 -370,599,381.63 四、汇率变动对现金的影响 1,627,554.15 664,354.56 五、现金及现金等价物净增加额 48 -203,150,325.46 -265,606,150.23 单位负责人：王宪榕 主管会计工作的负责人：林茂 会计机构负责人：赖衍达 现 金 流 量 表（续） ２００４年度 编制单位：厦门建发股份有限公司 单位：人民币元 补充资料： 注释号 合并数 注释号 母公司 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 309,498,251.81 309,498,251.81 加：少数股东本年损益 35,512,767.81 - 计提的资产减值准备 33,290,724.73 20,176,539.47 固定资产折旧 80,030,110.02 11,104,205.82 无形资产摊销 528,526.83 417,366.07 长期待摊费用摊销 1,203,312.21 242,051.57 待摊费用减少（减：增加） -1,505,478.96 84,420.00 预提费用增加（减：减少） -2,281,514.63 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 1,255,960.27 305,616.10 固定资产报废损失 - - 财务费用 33,390,323.36 31,302,274.01 投资损失（减：收益） -14,738,500.71 -153,293,032.05 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） -882,225,128.46 -280,190,987.58 经营性应收项目的减少（减：增加） 113,618,750.14 -142,269,986.21 经营性应付项目的增加（减：减少） 405,757,040.07 549,017,012.11 其 他 - - 经营活动产生的现金流量净额 113,335,144.49 346,393,731.12 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的年末余额 394,858,666.90 144,941,736.75 减：现金的年初余额 598,008,992.36 410,547,886.98 加：现金等价物的年末余额 - - 减：现金等价物的年初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 48 -203,150,325.46 -265,606,150.23 单位负责人：王宪榕 主管会计工作的负责人：林茂 会计机构负责人：赖衍达