舍得酒业(600702)沱牌曲酒2004年年度报告摘要

四川沱牌曲酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 四川沱牌曲酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事张涛因病未能出席会议。 1.3、四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人李家顺，主管会计工作负责人李富全，会计机构负责人（会计主管人员）颜怀 彦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 沱牌曲酒 股票代码 600702 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 四川省射洪县柳树镇中街 149 号 邮政编码 629209 公司国际互联网网址 http://www.chinatuopai.com 电子信箱 tuopai@tuopai.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马力军 周建 联系地址 四川省射洪县柳树镇中街 149 号 四川省射洪县柳树镇中街 149 号 电话 0825-6768581 0825-6766322 传真 0825-6766322 0825-6766322 电子信箱 tzfz@tuopai.cn tzgl@tuopai.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 803,528,684.06 745,802,194.87 7.74 847,771,128.78 利润总额 21,297,892.46 21,253,531.60 0.21 23,977,199.59 净利润 13,766,952.85 12,045,339.72 14.29 10,245,394.45 扣除非经常性损益的净利润 1,872,414.86 1,132,250.71 65.37 10,166,295.18 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 2,084,684,925.35 2,079,326,882.20 0.26 2,067,776,184.46 股东权益 1,633,823,208.63 1,617,157,446.92 1.03 1,604,582,910.71 经营活动产生的现金流量净额 71,276,702.28 40,299,003.54 76.87 38,976,816.44 第 1 页 共 14 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.0408 0.0357 14.29 0.03 最新每股收益 净资产收益率(%) 0.84 0.74 0.1 0.64 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 0.11 0.07 0.04 0.63 每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.12 75.00 0.12 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 4.84 4.79 1.04 4.76 调整后的每股净资产 4.82 4.78 0.84 4.75 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 5,244,918.75 各种形式的政府补贴 3,801.64 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 7,501,702.54 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 478,800.79 以前年度已经计提各项减值准备的转回 931,455.53 所得税影响数 -2,128,968.44 投资收益 -137,172.82 合计 11,894,537.99 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 165,081,400 165,081,400 其中： 国家持有股份 155,081,400 155,081,400 境内法人持有股份 10,000,000 10,000,000 境外法人持有股份 其他 第 2 页 共 14 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、募集法人股份 23,600,000 23,600,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 188,681,400 188,681,400 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 148,618,600 148,618,600 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 148,618,600 148,618,600 三、股份总数 337,300,000 337,300,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 64,000 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 年度内 年末持股 质押或冻结 股东名称(全称) 比例(%) 流通或未流 有股东或外资 增减 数量 通） 的股份数量 股东） 国有法人股 质押 四川沱牌集团有限公司 0 45.98 未流通 国有股东 155,081,400 70,000,000 四川省射洪广厦房地产开发公司 0 17,000,000 5.04 未流通 四川省射洪顺发贸易公司 0 5,800,000 1.72 未流通 射洪县融达房地产实业综合开发公司 0 4,000,000 1.19 未流通 中国工商银行四川省信托投资公司 0 3,000,000 0.89 未流通 遂宁金宁商贸有限公司 0 3,000,000 0.89 未流通 谢宇 605,451 605,451 0.18 已流通 未知 射洪县金穗物业管理有限责任公司 0 400,000 0.12 未流通 射洪县金鑫城市信用社 0 400,000 0.12 未流通 卢思颖 25,000 288,600 0.08 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况： 种类（A、B、H 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 股或其它） 谢宇 605,451 A 股 卢思颖 288,600 A 股 刘寓中 237,220 A 股 谢英 225,800 A 股 谷安谋 224,370 A 股 冯建强 224,000 A 股 浙江华通绒毛制品有限责任公司 215,000 A 股 杨为民 209,999 A 股 郭炳松 193,400 A 股 王保付 193,100 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系和一致行动人情况。 第 3 页 共 14 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：四川沱牌集团有限公司 法人代表：马继苗 注册资本：11,380 万元人民币 成立日期：1995 年 5 月 28 日 主要经营业务或管理活动：酒类、饮料及包装物，玻瓶，药品及生物肥料；批发、零售：百货、 副食、其他食品、化工、建筑材料、食糖；餐饮、住宿、娱乐；房地产及科技开发、商业贸易、投 资、控股及参股等。 （2）实际控制人情况 控制人名称：射洪县人民政府 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 李家顺 董事长、总经理 男 54 2002-06-21～2005-06-20 40,560 40,560 无 张树平 副董事长、副总经理 男 45 2002-06-21～2005-06-20 40,560 40,560 无 张 涛 董事、副总经理 男 41 2002-06-21～2005-06-20 20,280 20,280 无 毛明坤 董事 男 58 2002-06-21～2005-06-20 0 0 无 蒲吉洲 董事 男 35 2002-06-21～2005-06-20 0 0 无 李云龙 独立董事 男 54 2002-06-21～2005-06-20 0 0 无 黄辉 独立董事 男 41 2004-06-06～2005-06-20 0 0 无 李家民 副总经理 男 41 2002-06-21～2005-06-20 20,280 20,280 无 王祥兵 副总经理 男 33 2002-06-21～2005-06-20 0 0 无 第 4 页 共 14 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 马力军 董事会秘书 男 35 2003-05-15～2006-05-14 0 0 无 崔泽贵 监事会召集人 男 48 2002-06-21～2005-06-20 0 0 无 常卫东 监事 男 38 2002-06-21～2005-06-20 960 960 无 梁荣超 监事 男 51 2002-06-21～2005-06-20 0 0 无 母仕君 监事 女 35 2002-06-21～2005-06-20 0 0 无 李 雪 监事 女 29 2002-06-21～2005-06-20 0 0 无 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 李家顺 四川沱牌集团有限公司 党委书记 1980-01-01～ 否 中国工商银行 四川省工行风险资产 毛明坤 2004-10-01～ 是 四川省分行 管理处经理级调研员 常卫东 遂宁金宁商贸有限公司 经理 2003-06-25～2005-06-24 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 328,524 金额最高的前三名董事的报酬总额 86,232 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 77,700 独立董事津贴 （每人每年） 30,000 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按章程行使 独立董事其他待遇 职权所需费用，由公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 毛明坤、常卫东 报酬区间 人数 3 万元—7 万元 4 2 万元--3 万元 9 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司的经营环境没有发生大的改变，但由于原辅材料价格的上涨和物流成本的增加， 更增加了公司经营的难度。公司管理层审时度势制定了一系列行之有效的应对措施，使公司较好地完 成了 2004 年生产经营指标。公司 2004 年实现主营业务收入 803,528,684.06 元，较上年增加 7.74%，主营业务利润 156,676,764.97 元，较上年增加 3.21%，净利润 13,766,952.85 元,较上年增 加 14.29%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减(%) 比上年增减(%) 年增减(%) 沱牌大曲系列 14,173 9,482 33.10 -1.18 0.64 -3.53 沱牌酒系列 45,029 34,630 23.09 14.91 25.59 -22.10 其他酒系列 21,151 12,566 40.59 0.48 1.99 -2.12 关联交易的定价原则 市场公允价格 向关联方购买包装物、代用品酒等，属本公司主营业务范畴，定价原则均 关联交易必要性、持续性的说明 采用市场价。其关联交易对本公司的生产经营具有必要性和持续性。 第 5 页 共 14 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 1,126,186.80 元。 6.3 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 19,875 占采购总额比重(%) 52.73 前五名销售客户销售金额合计 20,819 占销售总额比重(%) 25.91 6.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 参股公司名称 四川天马玻璃有限公司 本期贡献的投资收益 -178 占上市公司净利润的比重(%) -12.93 经营范围 生产、销售玻璃制品 参股公司 净利润 -453 6.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 现金及现金等价物同比增加 96.27%，主要是因为公司在 2004 年度压缩基建投资，加大销货款回 收力度所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.8 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 根据《财政部、国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知》(财税[2001]84 号)规定， 从 2001 年 5 月 1 日起调整酒类产品消费税计税办法，粮食白酒、薯类白酒计税办法由从价定率计算 应纳税额的办法调整为实行从量定额和从价定率相结合计算应纳税额的复合计税办法。对每斤（500 克）白酒在从价征收消费税（粮食白酒 25%、薯类白酒 15%）的同时再从量征收一道消费税，即对每 斤（500 克）白酒再按 0.5 元从量征收一道消费税，同时，取消现行的以外购酒勾兑生产的企业可以 扣除其购进酒已纳税的抵扣政策。公司全年总体税负较重，影响公司利润。 公司从 2002 年 1 月 1 日起，所得税由原 33%返 18%（实征 15%）改按 33%的税率执行。 以上政策若无重大变化，将继续影响公司的财务状况和经营成果。 6.9 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.10 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.11 募集资金使用情况 第 6 页 共 14 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.12 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 酿酒车间配套 4,212,886.38 98% 未产生效益 厂区道路及管网 284,543.02 98% 未产生效益 柳明路排水沟工程 1,212,596.60 50% 未产生效益 其它工程 21,377,483.18 85% 未产生效益 合 计 27,087,509.18 / / 6.13 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.14 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据本公司董事会第四届十七次会议审议通过的 2004 年度利润分配预案，以经四川君和会计师 事务所审计后的 2004 年度的净利润 13,766,952.85 元，分别计提 10%的法定盈余公积金和 10%的法定 公益金。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于公司目前经营仍有不少困难，董事会根据 公司实际情况，决定 2004 年利润不进行分配，也不 用于公司生产经营发展的流动资金。 用公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 2004 年 9 月 24 日，本公司向中国糖业酒类集团公司转让中国酒城股份有限公司股份，该资产的 帐面价值为 605 万元人民币，实际出售金额为 720 万元人民币，产生损益 114.45 万元人民币。 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 第 7 页 共 14 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 四川天华包装有限公司 0 0 6,252.86 36.45 四川吉林旺族商贸有限有限公司 0 0 9,810.03 64.89 合计 0 0 16,062.89 101.34 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 四川沱牌集团有限公司 46,558 38,140 36,435 合计 46,558 38,140 36,435 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 46,558 万元人民币，余额 38,140 万元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 本年应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 独立董事姓名 备注 事会次数 （次） （次） （次） 李云龙 7 7 0 0 周放生 3 2 0 1 2004 年 04 月 26 日辞职 黄辉 3 3 0 0 2004 年 06 月 06 日聘任 公司于 2004 年 4 月 26 日召开董事会同意周放生先生辞去公司独立董事，2004 年 6 月 6 日，公 司正式聘任黄辉先生担任公司独立董事。因此报告期内四届十二次与四届十三次两次董事会只有李云 龙 1 位独立董事参加。 报告期内,独立董事对公司有关事项没有提出异议。 第 8 页 共 14 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为：公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关 联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经四川君和会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师贺军、李夕甫签 字出具了君和审字（2005）第 1038 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:四川沱牌曲酒股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 64,479,537.57 62,899,936.44 6,877,171.64 17,202,925.09 短期投资 应收票据 62,807,841.00 44,452,286.00 应收股利 应收利息 应收账款 49,972,773.59 32,333,333.04 103,455,697.13 76,624.07 其他应收款 289,603,464.12 383,319,985.76 280,757,000.37 379,715,986.83 预付账款 2,849,130.42 1,043,835.13 2,849,130.42 1,043,835.13 应收补贴款 存货 656,874,899.54 656,608,773.47 650,394,103.63 650,563,530.55 待摊费用 57,278.60 70,144.44 57,278.60 70,144.44 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,126,644,924.84 1,180,728,294.28 1,044,390,381.79 1,048,673,046.11 长期投资： 长期股权投资 71,675,318.31 88,484,883.97 105,154,365.64 123,664,912.76 长期债权投资 长期投资合计 71,675,318.31 88,484,883.97 105,154,365.64 123,664,912.76 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,071,753,857.10 1,088,541,776.84 1,014,361,134.29 1,063,321,498.88 减：累计折旧 288,216,040.40 331,137,036.65 273,777,472.65 321,321,503.66 固定资产净值 783,537,816.70 757,404,740.19 740,583,661.64 741,999,995.22 第 9 页 共 14 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 减：固定资产减值准备 74,008,569.34 64,362,242.36 59,749,498.96 57,391,553.14 固定资产净额 709,529,247.36 693,042,497.83 680,834,162.68 684,608,442.08 工程物资 9,900,504.19 5,804,550.90 9,900,504.19 5,804,550.90 在建工程 54,157,599.10 20,155,765.76 54,157,599.10 20,155,765.76 固定资产清理 固定资产合计 773,587,350.65 719,002,814.49 744,892,265.97 710,568,758.74 无形资产及其他资产： 无形资产 107,039,588.40 96,167,432.61 107,039,588.40 96,167,432.61 长期待摊费用 其他长期资产 379,700.00 301,500.00 379,700.00 301,500.00 无形资产及其他资产合计 107,419,288.40 96,468,932.61 107,419,288.40 96,468,932.61 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,079,326,882.20 2,084,684,925.35 2,001,856,301.80 1,979,375,650.22 流动负债： 短期借款 1,000,000.00 38,800,000.00 1,000,000.00 38,800,000.00 应付票据 122,887,700.92 90,077,008.06 122,887,700.92 90,077,008.06 应付账款 128,099,954.05 133,500,980.81 126,939,517.45 105,214,542.54 预收账款 20,229,792.29 28,174,208.46 2,000.60 14,377,376.92 应付工资 5,779,111.75 4,582,921.85 5,470,553.87 4,346,176.35 应付福利费 71,504,577.26 71,973,347.14 70,401,360.32 71,901,010.84 应付股利 应交税金 78,400,154.28 54,025,890.73 12,850,002.41 -20,668,816.25 其他应交款 561,493.85 1,755,722.24 69,783.87 951,616.83 其他应付款 27,111,835.92 21,043,680.36 43,788,538.85 38,968,973.51 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 455,574,620.32 443,933,759.65 383,409,458.29 343,967,888.80 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 987,711.48 1,417,711.48 747,711.48 1,177,711.48 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 987,711.48 1,417,711.48 747,711.48 1,177,711.48 递延税项： 递延税款贷项 541,685.11 406,841.31 541,685.11 406,841.31 第 10 页 共 14 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 负债合计 457,104,016.91 445,758,312.44 384,698,854.88 345,552,441.59 少数股东权益 5,065,418.37 5,103,404.28 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 337,300,000.00 337,300,000.00 337,300,000.00 337,300,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 337,300,000.00 337,300,000.00 337,300,000.00 337,300,000.00 资本公积 793,616,165.88 796,514,974.74 793,616,165.88 796,514,974.74 盈余公积 167,342,915.41 170,096,305.99 167,342,915.41 170,096,305.99 其中：法定公益金 58,034,460.11 59,411,155.40 58,034,460.11 59,411,155.40 未分配利润 318,898,365.63 329,911,927.90 318,898,365.63 329,911,927.90 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 1,617,157,446.92 1,633,823,208.63 1,617,157,446.92 1,633,823,208.63 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,079,326,882.20 2,084,684,925.35 2,001,856,301.80 1,979,375,650.22 公司法定代表人: 李家顺 主管会计工作负责人: 李富全 会计机构负责人: 颜怀彦 利润及利润分配表 编制单位：四川沱牌曲酒股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 803,528,684.06 745,802,194.87 309,596,771.34 312,348,130.44 减：主营业务成本 566,783,870.13 493,170,665.00 525,712,127.84 539,304,096.39 主营业务税金及附加 80,068,048.96 100,830,523.18 74,511,779.30 95,296,027.53 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 156,676,764.97 151,801,006.69 -290,627,135.80 -322,251,993.48 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 10,952,225.57 16,089,027.54 10,406,795.89 15,764,215.55 减: 营业费用 100,823,041.11 101,374,406.71 567,652.39 727,959.53 管理费用 58,617,094.40 57,527,409.26 53,791,186.87 51,666,310.60 财务费用 -6,374,489.07 -3,798,306.41 -6,372,778.34 -3,798,741.64 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 14,563,344.10 12,786,524.67 -328,206,400.83 -355,083,306.42 加：投资收益（损失以“-”号填列） -137,172.82 -1,221,364.87 341,700,186.66 367,352,708.68 补贴收入 3,801.64 3,801.64 营业外收入 7,017,611.49 10,579,066.75 6,919,907.36 9,746,479.61 减：营业外支出 149,691.95 890,694.95 139,894.45 843,418.83 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 21,297,892.46 21,253,531.60 20,277,600.38 21,172,463.04 减：所得税 7,492,953.70 9,127,123.32 6,510,647.53 9,127,123.32 减：少数股东损益 37,985.91 81,068.56 加：未确认投资损失(合并报表填列) 第 11 页 共 14 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 五、净利润（亏损以“-”号填列） 13,766,952.85 12,045,339.72 13,766,952.85 12,045,339.72 加：年初未分配利润 318,898,365.63 309,262,093.85 318,898,365.63 309,262,093.85 其他转入 六、可供分配的利润 332,665,318.48 321,307,433.57 332,665,318.48 321,307,433.57 减：提取法定盈余公积 1,376,695.29 1,204,533.97 1,376,695.29 1,204,533.97 提取法定公益金 1,376,695.29 1,204,533.97 1,376,695.29 1,204,533.97 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 329,911,927.90 318,898,365.63 329,911,927.90 318,898,365.63 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 329,911,927.90 318,898,365.63 329,911,927.90 318,898,365.63 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 李家顺 主管会计工作负责人: 李富全 会计机构负责人: 颜怀彦 现金流量表 编制单位:四川沱牌曲酒股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 772,070,443.81 316,970,928.27 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 11,919,478.69 34,286,443.39 现金流入小计 783,989,922.50 351,257,371.66 购买商品、接受劳务支付的现金 403,159,330.89 254,385,251.27 支付给职工以及为职工支付的现金 56,783,774.14 50,196,668.72 支付的各项税费 182,642,706.44 21,794,459.23 支付的其他与经营活动有关的现金 70,127,408.75 34,301,618.23 现金流出小计 712,713,220.22 360,677,997.45 第 12 页 共 14 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 71,276,702.28 -9,420,625.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 7,200,000.00 7,200,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 11,032,395.45 10,977,490.45 收到的其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 12,939,916.71 现金流入小计 23,232,395.45 31,117,407.16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 22,906,481.42 22,903,924.92 投资所支付的现金 24,110,040.00 24,110,040.00 支付的其他与投资活动有关的现金 85,715,114.44 1,000,000.00 现金流出小计 132,731,635.86 48,013,964.92 投资活动产生的现金流量净额 -109,499,240.41 -16,896,557.76 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 69,800,000.00 69,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 69,800,000.00 69,800,000.00 偿还债务所支付的现金 32,000,000.00 32,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,157,063.00 1,157,063.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 33,157,063.00 33,157,063.00 筹资活动产生的现金流量净额 36,642,937.00 36,642,937.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,579,601.13 10,325,753.45 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 13,766,952.85 13,766,952.85 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 37,985.91 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 5,241,427.84 4,620,799.07 固定资产折旧 9,483,988.47 8,146,182.33 无形资产摊销 5,222,003.29 5,222,003.29 长期待摊费用摊销 78,200.00 78,200.00 待摊费用减少（减：增加） -12,865.84 -12,865.84 预提费用增加（减：减少） 第 13 页 共 14 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -6,453,418.75 -6,406,712.05 固定资产报废损失 财务费用 1,157,063.00 1,157,063.00 投资损失（减：收益） 137,172.82 -341,700,186.66 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 1,197,581.60 762,028.61 经营性应收项目的减少(减：增加) 90,402,438.87 381,728,446.21 经营性应付项目的增加(减：减少) -48,981,827.78 -76,782,536.60 其他 经营活动产生的现金流量净额 71,276,702.28 -9,420,625.79 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 62,899,936.44 17,202,925.09 减：现金的期初余额 64,479,537.57 6,877,171.64 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,579,601.13 10,325,753.45 公司法定代表人: 李家顺 主管会计工作负责人: 李富全 会计机构负责人: 颜怀彦 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 无 董事长： 李家顺 四川沱牌曲酒股份有限公司 2005 年 3 月 28 日 第 14 页 共 14 页