大有能源(600403)欣网视讯2004年年度报告摘要

南京欣网视讯科技股份有限公司 2004 年年报摘要 南京欣网视讯科技股份有限公司 NANJING XINWANG TECH CO., LTD. 二零零四年年报摘要 二零零五年三月三十日 南京欣网视讯科技股份有限公司 2004 年年报摘要 南京欣网视讯科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全 文。 1.2 本报告经第二届董事会第九次会议审议通过，本次会议应到董事 11 人，亲 自出席会议董事 7 人，董事李捷先生缺席，董事施建军先生、董事郭强先生委托 董事周易先生，独立董事尤肖虎先生委托独立董事王开田先生代为出席并行使表 决权。 1.3 江苏天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 本公司董事长周易先生、主管会计工作负责人副总经理郑力女士、会计机 构负责人程波先生声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 欣网视讯 股票代码 600403 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 江苏省南京市南京高新开发区软件园 2 号楼 办公地址 江苏省南京市龙蟠中路 168 号江苏软件园 53 号楼、 江苏省南京市南京高新开发区软件园 2 号楼 邮政编码 210002、210061 公司国际互联网网址 www.xwtech.com 电子信箱 xw@xwtech.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 石光捷 联系地址 江苏省南京市龙蟠中路 168 号江苏软件园 53 号楼 电话 025-84669999 传真 025-84669876 电子信箱 sgj2@xwtech.com 1 南京欣网视讯科技股份有限公司 2004 年年报摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 本年比上 2004 年 2003 年 2002 年 年增减(%) 主营业务收入 261,588,467.44 173,416,398.16 50.84% 100,479,232.48 利润总额 10,292,345.12 14,651,675.23 -29.75% 16,850,779.26 净利润 8,400,262.50 11,844,701.41 -29.08% 13,923,628.17 扣除非经常性损益的 7,541,538.48 11,327,108.80 -33.42% 15,417,229.91 净利润 本年末比 2004 年末 2003 年末 上年末增 2002 年末 减(%) 总资产 400,794,739.27 321,672,969.76 24.60% 102,283,289.75 股东权益（不含少数 257,284,218.40 248,883,955.90 3.38% 58,503,754.49 股东权益） 经营活动产生的现金 16,374,628.59 5,023,835.01 225.94% 31,988,971.44 流量净额 3.2 主要财务指标 单位：元 2004 年 2003 年 本年比上年增减(%) 2002 年 每股收益 0.07 0.17 -58.82% 0.34 净资产收益率% 3.26 4.76 减少 1.5 个百分点 23.80 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 2.93 4.55 减少 1.62 个百分点 26.35 净资产收益率% 每股经营活动产生的 0.13 0.07 85.71% 0.78 现金流量净额 本年末比上年末增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 每股净资产 2.02 3.51 -42.45% 1.43 调整后的每股净资产 2.01 3.49 -42.41% 1.42 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 项 目 金 额 营业外收入 29,828.46 减：营业外支出 40,614.24 加：所得税减免 788,170.52 2 南京欣网视讯科技股份有限公司 2004 年年报摘要 财政扶持资金 85,525.61 减：扣除所得税影响数 14,461.03 少数股东损益影响数 -10,274.70 非经常性损益 858,724.02 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 数量单位：万股 本次变 本次变 本次变动增减（+，-） 动 前 动 后 配 送 公积金 增 其他 小计 股 股 转股 发 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 1,230.00 +984.00 +984.00 2,214.00 境内法人持有股份 2,081.55 +1,665.24 +1,665.24 3,746.79 境外法人持有股份 其他 769.95 +615.96 +615.96 1,385.91 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 4,081.50 +3,265.20 +3,265.20 7,346.70 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 3,000.00 2,400.00 2,400.00 5,400.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 3,000.00 +2,400.00 +2,400.00 5,400.00 三、股份总数 7,081.50 +5,665.20 +5,665.20 12,746.70 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 6838 前十名股东持股情况 股份类 质押或冻 股东性质 年末持股数 股东名称（全称） 年度内增减 比例(%) 别(已 结的股份 (国有股东 量 流通或 数量 或外资股 3 南京欣网视讯科技股份有限公司 2004 年年报摘要 未流 东) 通) 上海富欣投资发展有限公司 12,728,83028,639,867 22.47 未流通 无 南京贝豪科技有限公司 10,943,58515,848,066 12.43 未流通 无 中广有线信息网络有限公司 3,600,000 8,100,000 6.35 未流通 无 国有股东 南京大学 3,120,000 7,020,000 5.51 未流通 无 国有股东 信泰证券有限责任公司 未知 4,959,502 3.89 已流通 未知 马运山 2,053,195 4,619,689 3.62 未流通 无 葛蓬蓬 2,053,195 4,619,689 3.62 未流通 无 周易 2,053,195 4,619,689 3.62 未流通 无 华泰证券有限责任公司 未知 1,479,000 1.16 已流通 未知 江苏省国际信托投资有限责 未知 1,234,667 0.97 已流通 未知 任公司 注：南京贝豪科技有限公司原持有公司股份 8,828,066 股（占公司总股本的 6.93%），股权 性质为社会法人股。2004 年 11 月 12 日，南京贝豪科技有限公司受让中信信息科技投资有 限公司持有的本公司股份 7,020,000 股（占公司总股本的 5.51%），股权性质为国有法人股。 目前，该股权转让的过户手续已办妥，股权性质的变更正在办理中。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股等） 信泰证券有限责任公司 4959502 A股 华泰证券有限责任公司 1479000 A股 江苏省国际信托投资有限责 1234667 A股 任公司 南京钧浩投资有限公司 1118540 A股 江苏省国际信托投资有限责 999055 A股 任公司—江苏国投证券投资 资金信托计划 王立军 968760 A股 张萍 449200 A股 符英伟 333925 A股 笪祖珍 324000 A股 郑志勤 322200 A股 前十名股东中，除股东周易先生为公司第一大股东富欣投 前十名股东关联关系或一致 资员工外（现无具体任职），本公司未流通股股东之间不存在 行动的说明 其他关联关系，本公司未流通股股东与流通股股东之间不存在 关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人； 前十名股东中，未知流通股股东之间是否存在关联关系， 也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东为上海富欣投资发展有限公司，法定代表人为袁欣，成立时 间为 1999 年 4 月，注册资本为 1 亿元人民币，主营业务为信息产品的开发、研 4 南京欣网视讯科技股份有限公司 2004 年年报摘要 制、试销及"四技"服务；实业投资及投资咨询业务。 公司第一大股东的控股股东为上海富欣通信技术发展有限公司，法定代表人 为袁欣，成立时间为 1993 年 2 月，注册资本为 5000 万元人民币，主营业务为通 信设备及系统的开发研制、技术咨询服务，通信设备的安装（凡涉及许可经营的 凭许可证经营），销售通信设备、电脑、文教器材、办公自动化设备、包装材料。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海富欣通信技术发展有限公司 95% 上海富欣投资发展有限公司 22.47% 南京欣网视讯科技股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 本公司任职情况 年初持 年末持 持股增减变动量 姓 名 别 龄 职 务 任期起止 (股)及原因 股数(股) 股数(股) +2,053,195 2004 年 9 月，公司 以 2004 年 6 月 30 周 易 男 36 董事长 2003.12.-2006.12. 2,566,494 4,619,689 日的股本为基数， 以资本公积金每股 转增 0.8 股。 副董事 副董事 张 良 男 35 长、 长:2003.12.-2006.12. 0 0 0 总经理 总经理: 2004.10-2006.12 +2,053,195 2004 年 9 月，公司 董事、 以 2004 年 6 月 30 马运山 男 42 2003.12.-2006.12. 2,566,494 4,619,689 副总经理 日的股本为基数， 以资本公积金每股 转增 0.8 股。 姚井明 男 41 董事 2003.12.-2006.12. 0 0 0 郭 强 男 41 董事 2003.12.-2006.12. 0 0 0 施建军 男 50 董事 2003.12.-2006.12. 0 0 0 李 捷 男 51 董事 2003.12.-2006.12. 0 0 0 尤肖虎 男 43 独立董事 2003.12.-2006.12. 0 0 0 顾汉德 男 46 独立董事 2003.12.-2006.12. 0 0 0 5 南京欣网视讯科技股份有限公司 2004 年年报摘要 王开田 男 47 独立董事 2003.12.-2006.12. 0 0 0 冯俊文 男 45 独立董事 2003.12.-2006.12. 0 0 0 监事会 2003.12.-2006.12. 周颂信 男 56 0 0 0 召集人 孙新新 女 52 监事 2003.12.-2006.12. 0 0 0 朱 亮 男 31 监事 2003.12.-2006.12. 0 0 0 副总经理、 2003.12.-2006.12. 郑 力 女 37 0 0 0 财务负责人 连 城 男 45 副总经理 2003.12.-2006.12. 0 0 0 陈绿洲 男 32 副总经理 2003.12.-2006.12. 0 0 0 石光捷 男 37 董事会秘书 2003.12.-2006.12. 0 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位担 任职期间 是否领取报酬、津 任的职务 贴（是或否） 施建军 南京大学 常务副校长、 1997.7-2006 是 商学院教授 李捷 中广有线信息网络有限公司 副总裁 2002.5-至今 是 周颂信 上海富欣通信技术发展有限 总经理 1999.10-2005.11 是 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：万元 年度报酬总额 211 金额最高的前三名董事的报酬总额 115 金额最高的前三名高级管理人员的 95 报酬总额 独立董事津贴 每人每年均为 3.6 万元 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监 董事姚井明、郭强、施建军、李捷，监事周颂信不在公 事姓名 司领取报酬 报酬区间 人数 31 万以上 3 16-30 万 3 0-15 万 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 （一）业务情况 报告期内，针对电信行业进入平稳发展期，运营商的投资规模增速放缓，公 司原有业务竞争激烈的情况，公司制定了加快新产品研发、扩大业务领域、加大 市场营销力度的经营思路。在此思路的指导下，公司一方面努力稳固原有业务， 6 南京欣网视讯科技股份有限公司 2004 年年报摘要 另一方面利用资金和资源优势积极开拓新的业务领域。 工程服务方面，在传统业务取得稳定增长的同时，移动工程业务也取得了迅 速增长，其业务涉及到 CDMA 和 GSM 的 MSC、HLR、BTS、BSC、LMDS、PDH 等各个领域，同时 ADSL 工程业务已在江苏取得了 50%以上的市场份额，并进 入北京和海南两个省的市场。移动工程队伍已完成了人力资源的储备，无论在规 模上还是在团队的业务素质上都有了较大提高，为公司今后进入 3G 工程领域打 下了坚实的基础。 软件服务方面，根据电信行业技术和市场变化较快的特点，公司在有效控制 项目实施成本的同时开始有选择地投入募集资金。电信计划建设管理系统项目向 外省的拓展已取得实质性的进展，上海、新疆、湖南、安徽、浙江、江苏等省的 计划建设项目已完成终验。资源管理项目已完成一期合同的终验。网间话务分析 系统也取得了一定的市场份额。 在传统业务稳定发展的同时，公司在新的业务领域也取得了可喜的进展。 IPTV 项目方面，2004 年 5 月，公司取得了文化部颁发的《网络文化经营许 可证》，可以通过互联网生产、传播和流通音像制品、游戏产品等文化产品项目。 2004 年 9 月，公司取得了广播电影电视总局颁发的《网上传播视听节目许可证》， 获准在全国范围内，以国际互联网为传播载体，传播娱乐类、专业类节目。2004 年 8 月，公司与江苏省电信有限公司签订了《关于开展宽带流媒体业务的合作协 议》，与江苏电信的合作，使公司可以借助电信庞大的宽带网络，为用户提供优 质的视讯服务，从而为公司建立了在宽带增值业务领域新的赢利模式。目前，公 司已完成了 OSS 系统与电信计费平台和 CDN 的对接，已经可以为用户提供完整 的商用服务。 增值业务方面，经过一段时间的培育，公司的增值业务已进入了良性发展的 轨道。公司凭借技术优势，在彩铃、移动小额支付等多项业务上建立了成功的运 营模式。 （二）内部管理 报告期内，为进一步提高公司的综合竞争力，促进公司持续发展，公司加 强了自身的制度建设，努力探索和实施有利于加速公司整体发展的管理模式和激 励机制。 7 南京欣网视讯科技股份有限公司 2004 年年报摘要 2004 年是公司上市后的第二年，公司严格按照《公司法》、《证券法》和 中国证监会相关法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。报告期内， 公司根据证监会的要求修订了《公司章程》，并制定了《信息披露管理办法》、 《募集资金管理办法》等内部管理制度。同时，公司加强了与投资者的沟通和交 流，提高了公司经营管理的透明度。 报告期内，公司根据电信行业的整体趋势和自身的战略发展方向，对原有 的组织机构进行了调整，推动了公司的资源整合和优化配置，提高了公司整体运 营效率。 报告期内，公司进一步加强预算管理，强化成本管理和费用控制意识，提 高了各级管理人员的成本意识和计划性。 报告期内，公司进一步加强企业文化建设，建立员工对企业的认同感和归 属感，以增强公司的凝聚力，收到了良好的效果。同时，公司十分关注员工的培 养和持续发展，通过专业技能和管理技能的培训，提高员工的综合素质。 （三）财务状况 截至 2004 年 12 月 31 日，公司资产总额为 40,079.47 万元，股东权益为 25,728.42 万元；2004 年公司实现主营业务收入 26,158.85 万元，比上年同期增 长 50.84%，实现净利润 840.03 万元，比上年同期下降 29.08%。 6.2 主营业务分行业情况表 单位：元 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上 分行业 主营业务收入 主营业务成本 (%) 上年增减（％） 上年增减（％） 年增减（％） 减少 8.19 个 通信 259,533,031.12 220,908,741.65 14.88% 57.57% 74.35% 百分点 减少 60.65 个 烟草 77,820.51 86,279.34 -10.87% -98.83% -97.43% 百分点 减少 10.81 个 政务 1,977,615.81 1,851,335.64 6.39% -2.79% 9.90% 百分点 其中：关联交易 200,000.00 34,000.00 83% 8 南京欣网视讯科技股份有限公司 2004 年年报摘要 主营业务分产品情况表 单位：元 主营业务收入 主营业务成 毛利率 毛利率比上 分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 本比上年增 (%) 年增减（％） （％） 减（％） 一、自行开发研制的 减少 9.25 个 2,212,957.60 561,420.27 74.63% -63.15% -41.99% 软件产品 百分点 减少 18.99 个 二、定制软件产品 15,910,251.09 8,059,737.74 49.34% -36.03% 2.33% 百分点 减少 22.26 个 三、系统集成 2,002,980.36 1,964,203.86 1.94% -83.87% -79.14% 百分点 增加 2.45 个 四、外购商品 212,676,366.26 199,768,104.12 6.07% 92.02% 87.14% 百分点 减少 22.76 个 五、通信工程 15,367,690.67 9,234,638.88 39.91% -13.95% 38.53% 百分点 减少 19.94 个 六、增值服务 13,418,221.46 3,258,251.76 75.72% 791.30% 4881.23% 百分点 其中：关联交易 200,000.00 34,000.00 83% 关联交易定价原则 按市场价格 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 200,000.00 元。本报告期内，公司向关联方上海欣民通信技术有限公司 （本公 司第一大股东上海富欣投资发展有限公司持有其 85％股份）销售移动室内通讯 覆盖系统，形成关联应收账款 200,000.00 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 江苏地区 123,490,344.12 34.68% 上海地区 82,810,944.57 31.47% 其它地区 55,287,178.75 195.09% 6.4 采购和销售客户情况 单位：元 前五名供应商采购金额合计 224,563,711.00 占采购总额比重 93.75% 前五名销售客户销售金额合计 211,843,280.35 占销售总额比重 80.98% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 9 南京欣网视讯科技股份有限公司 2004 年年报摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，由于电信行业进入平稳发展期，运营商的投资规模增速放缓，工 程服务、软件开发等公司原有盈利能力较强的业务面临激烈的市场竞争，销售额 和毛利率均有不同程度的下降。同时，IPTV 等新业务处于培育期，需要较大投 入，尚未能形成盈利，从而导致公司整体盈利能力有所下降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期末公司总资产为 40,079.47 万元，资产负债率 35.15%，比期初上升 12.81%。主要系公司报告期收入较上年度增加的同时短期负债相应增加所致。 （期 末短期负债余额为 13,570.80 万元，比期初增加 6,932.99 万元。） 经营活动产生的现金流量净额比上年度增加 1,135.08 万元，主要原因系公 司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。2004 年公司共收到销售商品、提 供劳务收到的现金为 25,181.79 万元，占经营性现金流入总额的 98.11%，比上 年度销售商品、提供劳务收到的现金净额增加 7,281.78 万元。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司 的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 10 南京欣网视讯科技股份有限公司 2004 年年报摘要 本报告期已使用募集资金总额 5,102,745.97 募集资金总额 190,780,000.00 已累计使用募集资金总额 38,119,535.95 是否符合计 是否变 2004 年实际投入 承诺项目 拟投入金额 累计投入金额 产生收益金额 划进度和预 更项目 金额 计收益 电信经营决策分析 慢于计划 35,351,000.00 否 2,146,490.62 7,725,405.08 4,874,076.78 系统技术改造项目 进度 七号信令集中监测 34,610,000.00 否 125,754.15 1,638,429.67 3,200,000.19 慢于计划 系统技术改造项目 进度 电信本地网网络资 源管理系统技术改 34,519,000.00 否 0.00 - - 慢于计划 造项目 进度 大客户管理系统技 35,059,000.00 是 0.00 - - 术改造项目 -- 电信业务综合管理 慢于计划 35,246,000.00 否 0.00 - - 系统技术改造项目 进度 宽带应用平台系统 慢于计划 35,585,000.00 否 2,830,501.20 2,830,501.20 - 技术改造项目 进度 合计 210,370,000.00 - 5,102,745.97 12,194,335.95 8,074,076.97 未达到计划进度和 收益的说明（分具体 由于电信行业市场和技术变化较快，导致未按计划进度投入募集资金。 项目） 经公司第二届董事会第二次会议和 2003 年年度股东大会审议通过，公司放弃大客户管理 变更原因及变更程 系统技术改造项目的实施，将原定投入此项目的募集资金用于收购南京广电风尚传媒有限 序说明（分具体项 公司 39%的股权，剩余资金用于补充公司流动资金。相关公告详见 2004 年 2 月 18 日、3 目） 月 25 日《上海证券报》。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 变更投资项目的资 3505.9 万元 金总额 变更项目 实际投入 产生效 是否符合计划进 变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入金 金额 益金额 度和预计收益 额 收购南京广电风尚 大客户管理系统技 913.38 0 0 传媒有限公司 39% 术改造项目 万元 否 的股权 大客户管理系统技 2592.52 2592.52 补充公司流动资金 -- -- 术改造项目 万元 万元 未达到计划进度和 由于南京广电风尚传媒有限公司是国有独资公司，相关股权转让需国资部 收益的说明（分具 门审批，周期较长，目前正在办理国有股权转让的审批手续。 体项目） 11 南京欣网视讯科技股份有限公司 2004 年年报摘要 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购江苏东方世纪信息技术有限公司 人民币 130 万元已完成 2004 年 实 现 净 利 润 65%股权 -226,532.69 元。 投资组建南京欣网视讯通讯技术有限 人民币 475 万元已完成 2004 年实现净利润 公司 -123,724.83 元。 投资设立欣网视讯贸易（香港）有限 港币 50 万元 已完成 2004 年 实 现 净 利 润 公司 1,005,342.23 元。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □不适用 2005 年是公司发展关键的一年，一方面电信工程服务、软件开发等公司传 统业务领域竞争日趋激烈，市场形势十分严峻；另一方面 IPTV 项目和增值业务 等公司的新业务还需要投入大量的资金和人力来培育和发展。面对这样的形势， 公司将在加快新产品研发、扩大业务领域、加大市场营销力度的经营思路指导下， 重点做好以下几方面工作： 1、 将加大移动市场拓展力度，尤其是要把握好即将启动的 3G 市场，以此进一 步巩固和提升公司在工程服务领域的品牌和地位；软件服务方面将加快完成现有 产品和项目的实施，进一步控制实施成本。 2、 IPTV 市场今年将从试运营阶段进入正式商用阶段，公司将继续加大对该项目 的技术开发和市场营销方面的投入，建立公司在宽带增值业务领域新的赢利模 式。目前公司的增值业务已进入了良性发展轨道，在新的一年里，公司将更加注 重对管理模式和运营模式的创新，以寻求公司在增值业务领域的突破和腾飞。 3、 加强公司内部管理，强化成本管理和费用控制意识，进一步控制公司运营成 本，优化资源配置。在推行和贯彻全面预算管理的同时，围绕如何更好地使用募 集资金，稳固现有业务，发挥技术优势、资源优势和资本优势这一主题，积极寻 求和探索新的业务市场。 4、加强公司企业文化建设，通过建立完善的薪酬体系和员工发展计划，培养出 一支高效的团队。 12 南京欣网视讯科技股份有限公司 2004 年年报摘要 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经江苏天衡会计师事务所审计，本公司 2004 年度实现净利润 8,400,262.50 元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定公积金 840,026.25 元， 提取公益金 420,013.13 元，本年度实际可供股东分配的利润为 17,494,381.35 元。 董事会决定公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本 预案需经股东大会通过方可实施。 公司独立董事对此预案发表了同意的独立意见。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利 公司未分配利润的 但未提出现金利润分配预案的原因 用途和使用计划 鉴于公司已于 2004 年中期实施了以 2004 年 6 月 30 日总股 IPTV 等新业务处于 本 70,815,000.00 股为基数，每 10 股转增 8 股，向全体股东实 培育期，需要较大 施资本公积金转增股本方案，共计转增股本 56,652,000.00 元。 的资金投入。 同时考虑到 2005 年是公司发展的关键一年，重点建设项目 资金需求量较大，为了企业的持续发展和全体股东的长远利益， 董事会决定公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积 金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 13 南京欣网视讯科技股份有限公司 2004 年年报摘要 7.4.1 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 ① 为了更好地维护中小股东的利益，本公司发起人股东已出具不竞争承诺； ② 本公司第一大股东上海富欣投资发展有限公司向上海证券交易所承诺，自本 公司股票上市之日起一年内，富欣投资不转让其所持有的本公司股份。 ③ 本公司承诺，自公司股票上市之日起一年内不回购发起人股份。 报告期内，本公司及持股 5%以上的股东没有违反以上承诺的情况。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 截止报告期末，公司共有独立董事四名，符合中国证监会颁发的《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》中的要求。 公司四位独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》和《公司章程》的要求，本着谨慎、认真、勤勉的原则，独立履行职责， 参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用。审核公司的财务报表和重大 投资行为，并对变更募集资金投资项目以及变更公司总经理等事项发表了独立意 见。独立董事充分行使了法律法规和公司章程规定的权利和义务，为公司的健康 快速发展发挥了积极的作用。 §8 监事会报告 通过对公司会计报表的审核，对公司生产经营运作情况、内部规章制度的执 行情况进行检查，对公司董事会和全体高级管理人员履行职责的情况进行监督， 公司监事会认为： 14 南京欣网视讯科技股份有限公司 2004 年年报摘要 ① 公司依法运作情况：报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有 关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会 的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的规定。内部控制制度完 整、合理、有效，没有发现公司董事、高级管理层执行公司职务时有违反法律、 法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。 ② 公司财务情况：报告期内，江苏天衡会计师事务所对公司本年度财务报 告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会对公司财务结 构和财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查，认为公司的资产负债表、现 金流量表、利润表及利润分配预案均真实、客观地反映了公司的财务状况和经营 成果。 ③ 公司募集资金使用： 经公司第二届董事会第二次会议和 2003 年年度股东大会审议通过，公司放 弃大客户管理系统技术改造项目的实施，将原定投入此项目的募集资金用于收购 南京广电风尚传媒有限公司 39%的股权，剩余资金用于补充公司流动资金。募集 资金项目变更的程序符合相关法律规定。 其他募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。 ④ 公司收购、出售资产情况： 公司在报告期内无重大收购、出售资产，吸收合并等事项。 ⑤ 公司关联交易情况： 报告期内，公司与关联方上海欣民通信技术有限公司签订了一笔 20 万元的 购销合同，价格合理公允，合同执行情况良好，没有损害上市公司利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2004 年度财务报告经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，注册会 计师荆建明、陈飞签字并盖章，出具了天衡审字（2005）262 号标准无保留意见 的审计报告。 9.2 公司财务报表（见附表） 9.3 本报告期内无会计政策、会计估计变更。 9.4 本报告期内无重大会计差错更正。 15 南京欣网视讯科技股份有限公司 2004 年年报摘要 9.5 报告期内，公司合并报表范围发生了变化，具体情况如下： 2004 年增加控股子公司南京欣网视讯通讯技术有限公司、江苏东方世纪信 息技术有限公司、欣网视讯贸易（香港）有限公司，公司将其纳入合并报表范围。 南京欣网视讯科技股份有限公司 董事长：周 易 2005 年 3 月 30 日 16 资产负债表 2004年12月31日 编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元 合 并 母公司 资 产 附 注 期末数 年初数 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 五.1 253,666,379.73 228,446,965.73 232,039,454.10 217,722,300.67 短期投资 - - 应收票据 五.2 55,161,172.00 18,501,382.00 55,161,172.00 18,501,382.00 应收股利 - - - 应收利息 - - - 应收帐款 五.3、六.1 41,212,839.15 29,465,631.22 37,641,214.02 29,190,729.57 其他应收款 五.4 3,685,441.61 4,551,479.49 3,666,322.22 4,423,479.81 预付帐款 五.5 17,269,674.07 4,059,897.32 16,839,583.17 4,050,398.32 应收补贴款 - - - 存货 五.6 14,378,760.72 15,553,861.13 14,378,760.72 15,553,861.13 待摊费用 五.7 367,501.93 607,206.00 329,765.14 359,460.00 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 385,741,769.21 301,186,422.89 360,056,271.37 289,801,611.50 长期投资： 长期股权投资 五.8、六.2 5,950,000.00 8,700,000.00 24,007,959.20 19,179,323.02 长期债权投资 - 长期投资合计 5,950,000.00 8,700,000.00 24,007,959.20 19,179,323.02 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 五.9、六.3 16,837,796.67 15,778,203.64 16,502,829.78 15,629,561.64 减：累计折旧 五.9、六.3 8,423,181.15 5,815,307.89 8,367,677.57 5,815,243.22 固定资产净值 五.9、六.3 8,414,615.52 9,962,895.75 8,135,152.21 9,814,318.42 减：固定资产减值准备 固定资产净额 8,414,615.52 9,962,895.75 8,135,152.21 9,814,318.42 工程物资 在建工程 - - - - 固定资产清理 固定资产合计 8,414,615.52 9,962,895.75 8,135,152.21 9,814,318.42 无形资产及其他资产： 无形资产 五.10 688,354.54 776,540.12 678,171.24 776,540.12 长期待摊费用 五.11 - 1,047,111.00 - 976,687.80 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 688,354.54 1,823,651.12 678,171.24 1,753,227.92 递延税项： 递延税款借项 资产总计 400,794,739.27 321,672,969.76 392,877,554.02 320,548,480.86 公司法定代表人：周易 主管财务工作的财务负责人：郑力 会计机构负责人：程波 资产负债表（续） 2004年12月31日 编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元 合 并 母公司 负债和股东权益 附 注 期末数 年初数 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 五.12 31,000,000.00 23,000,000.00 31,000,000.00 23,000,000.00 应付票据 五.13 91,230,000.00 31,706,507.00 91,230,000.00 31,706,507.00 应付帐款 五.14 6,125,674.83 5,551,641.95 5,016,474.83 5,537,691.95 预收帐款 五.15 3,137,429.71 134,700.00 166,100.00 134,700.00 应付工资 199,225.59 274,717.83 199,225.59 274,717.83 应付福利费 320,795.76 276,833.04 256,018.15 217,620.89 应付股利 - 550,000.00 - 550,000.00 应交税金 五.16 1,417,196.96 3,147,973.64 1,297,963.91 3,059,997.00 其他应交款 五.17 44,214.15 73,180.75 38,476.47 70,211.22 其他应付款 五.18 1,029,955.41 1,507,567.10 937,518.33 1,488,104.72 预提费用 五.19 1,203,547.50 154,974.35 281,558.34 154,974.35 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 135,708,039.91 66,378,095.66 130,423,335.62 66,194,524.96 长期负债： 长期借款 - - - 应付债券 - - - 长期应付款 五.20 4,620,000.00 4,620,000.00 4,620,000.00 4,620,000.00 专项应付款 五.21 550,000.00 850,000.00 550,000.00 850,000.00 其他长期负债 - - - 长期负债合计 5,170,000.00 5,470,000.00 5,170,000.00 5,470,000.00 递延税项： 递延税款贷项 - - - 负债合计 140,878,039.91 71,848,095.66 135,593,335.62 71,664,524.96 少数股东权益 2,632,480.96 940,918.20 股东权益： 股本 五.22 127,467,000.00 70,815,000.00 127,467,000.00 70,815,000.00 减：已归还投资 股本净额 127,467,000.00 70,815,000.00 127,467,000.00 70,815,000.00 资本公积 五.23 104,128,000.00 160,780,000.00 104,128,000.00 160,780,000.00 盈余公积 五.24 8,432,419.10 6,934,797.67 8,194,837.05 6,934,797.67 其中：法定公益金 五.24 2,656,129.94 2,156,922.79 2,576,935.92 2,156,922.79 减：未确认的投资损失 - - - 未分配利润 五.25 17,256,799.30 10,354,158.23 17,494,381.35 10,354,158.23 股东权益合计 257,284,218.40 248,883,955.90 257,284,218.40 248,883,955.90 负债和股东权益总计 400,794,739.27 321,672,969.76 392,877,554.02 320,548,480.86 公司法定代表人：周易 主管财务工作的财务负责人：郑力 会计机构负责人：程波 利润及利润分配表 2004年度 编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元 合 并 母公司 项 目 附 注 本期数 上年同期 本期数 上年同期 一、主营业务收入 五.26 261,588,467.44 173,416,398.16 245,690,852.81 171,910,936.51 减：主营业务成本 五.27 222,846,356.63 131,740,443.93 217,124,780.06 131,675,033.36 主营业务税金及附加 五.28 2,289,606.50 2,416,973.26 1,622,713.38 2,332,448.89 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 36,452,504.31 39,258,980.97 26,943,359.37 37,903,454.26 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 五.29 236,382.10 10,613.95 6,534.21 25,042.70 减：营业费用 7,891,370.11 7,651,127.43 4,063,602.42 7,407,047.74 管理费用 五.30 20,925,052.35 17,323,263.38 17,261,791.27 17,127,191.94 财务费用 五.31 -2,085,075.01 -94,853.62 -2,110,716.90 -92,816.23 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,957,538.96 14,390,057.73 7,735,216.79 13,487,073.51 加：投资收益（损失以“-”号填列） 六.3 3,451.40 996,536.18 463,973.35 补贴收入 五.32 345,591.94 443,313.53 345,591.94 443,313.53 营业外收入 29,828.46 229,539.73 11,181.24 229,539.73 减：营业外支出 40,614.24 414,687.16 998.24 414,687.16 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列） 10,292,345.12 14,651,675.23 9,087,527.91 14,209,212.96 减：所得税 六.4 900,519.86 2,364,511.55 687,265.41 2,364,511.55 少数股东损益 991,562.76 442,462.27 - 加：未确认投资损失 - - - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,400,262.50 11,844,701.41 8,400,262.50 11,844,701.41 加：年初未分配利润 10,354,158.23 12,530,662.03 10,354,158.23 12,530,662.03 其他转入 - 六、可供分配的利润 18,754,420.73 24,375,363.44 18,754,420.73 24,375,363.44 减：提取法定盈余公积 998,414.28 1,184,470.14 840,026.25 1,184,470.14 提取法定公益金 499,207.15 592,235.07 420,013.13 592,235.07 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 17,256,799.30 22,598,658.23 17,494,381.35 22,598,658.23 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 12,244,500.00 12,244,500.00 转作股本的普通股股利 - - - 0 八、未分配利润 17,256,799.30 10,354,158.23 17,494,381.35 10,354,158.23 补充资料： 合 并 母公司 项 目 附 注 本期数 上年同期 本期数 上年同期 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人：周易 主管财务工作的财务负责人：郑力 会计机构负责人：程波 现金流量表 2004年度 编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附 注 合 并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 251,817,872.00 236,001,140.05 收到的税费返还 1,133,762.46 1,133,762.46 收到的其他与经营活动有关的现金 3,728,988.33 3,699,526.19 现金流入小计 256,680,622.79 240,834,428.70 购买商品、接受劳务支付的现金 202,062,864.57 197,721,078.53 支付给职工以及为职工支付的现金 20,091,849.17 16,362,874.34 支付的各项税费 7,429,946.58 6,541,924.04 支付的其他与经营活动有关的现金 五.33 10,721,333.88 8,195,663.56 现金流出小计 240,305,994.20 228,821,540.47 经营活动产生的现金流量净额 16,374,628.59 12,012,888.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,000,000.00 3,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 57,430.00 57,430.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流入小计 3,057,430.00 3,057,430.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,351,749.93 1,142,270.14 投资所支付的现金 250,000.00 6,300,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流出小计 1,601,749.93 7,442,270.14 投资活动产生的现金流量净额 1,455,680.07 -4,384,840.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 700,000.00 0.00 借款所收到的现金 152,500,000.00 152,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流入小计 153,200,000.00 152,500,000.00 偿还债务所支付的现金 144,500,000.00 144,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,310,894.66 1,310,894.66 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流出小计 145,810,894.66 145,810,894.66 筹资活动产生的现金流量净额 7,389,105.34 6,689,105.34 四、汇率变动对现金的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 25,219,414.00 14,317,153.43 公司法定代表人：周易 主管财务工作的财务负责人：郑力 会计机构负责人：程波 现金流量表（续） 2004年度 编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元 补 充 资 料 附 注 合 并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 8,400,262.50 8,400,262.50 加：少数股东损益 991,562.76 0.00 减：未确认的投资损失 - 0.00 加：计提的资产减值准备 1,609,861.93 1,497,754.59 固定资产折旧 2,563,281.85 2,508,036.94 无形资产摊销 153,496.58 152,570.88 长期待摊费用摊销 827,350.37 754,783.17 待摊费用减少（减：增加） 239,704.07 29,694.86 预提费用增加（减：减少） 1,048,573.15 126,583.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -4,078.56 -4,078.56 固定资产报废损失 - 0.00 财务费用 1,290,058.66 1,290,058.66 投资损失（减：收益） - -996,536.18 递延税款贷项（减：借项） - 0.00 存货的减少（减：增加） 1,175,100.41 1,175,100.41 经营性应收项目的减少（减：增加） -61,585,646.13 -58,437,118.78 经营性应付项目的增加（减：减少） 59,665,101.00 55,515,775.75 其他 - 0.00 经营活动产生的现金流量净额 16,374,628.59 12,012,888.23 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： - 货币资金的期末余额 253,666,379.73 232,039,454.10 减：货币资金的期初余额 228,446,965.73 217,722,300.67 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 25,219,414.00 14,317,153.43 公司法定代表人：周易 主管财务工作的财务负责人：郑力 会计机构负责人：程波