*ST刚泰(600687)华盛达2004年年度报告摘要

浙江华盛达实业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 浙江华盛达实业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司负责人袁建华，主管会计工作负责人赵月琴，会计机构负责人（会计主管人员）徐建 峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华盛达 股票代码 600687 上市交易所 上海证券交易所 浙江省德清县武康镇英溪北路 2 号 注册地址和办公地址 杭州市中山北路 290 号浙江民航大厦 15 楼 邮政编码 313200 公司国际互联网网址 www.hsdchina.com 电子信箱 hsd@hsdchina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赖新 毛宇宁 杭州市中山北路 290 号浙江民航大厦 15 杭州市中山北路 290 号浙江民航大厦 15 联系地址 楼 楼 电话 0571－85781573 0571－85781231 传真 0571－85781236 0571－85781236 电子信箱 hsd@hsdchina.com maoyn@hsdchina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 249,029,223.56 176,360,721.78 176,360,721.78 41.20 193,830,929.85 197,241,633.23 利润总额 9,980,738.32 1,322,497.54 1,322,497.54 654.69 11,576,158.99 13,514,699.94 净利润 7,925,259.41 -2,455,953.10 -2,455,953.10 422.70 5,853,713.48 7,089,533.34 扣除非经常性 9,432,798.87 -1,935,141.13 -1,935,141.13 587.45 9,733,277.63 10,969,097.49 损益的净利润 第 1 页 共 17 页 浙江华盛达实业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 504,978,669.56 384,896,015.79 384,896,015.79 31.20 498,095,247.90 500,033,788.85 股东权益 212,947,982.48 205,022,723.07 205,022,723.07 3.87 207,319,433.12 208,555,252.98 经营活动产生 的现金流量净 -66,553,911.19 -30,595,542.59 -30,595,542.59 -117.53 -28,881,883.82 -28,881,883.82 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.072 -0.022 -0.022 427.27 0.053 0.065 最新每股收益 0.072 净资产收益率(%) 3.722 -1.198 -1.198 4.92 2.824 3.399 扣除非经常性损益的净利润 4.43 -0.944 -0.944 5.374 4.695 5.260 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 -0.605 -0.278 -0.278 -117.53 -0.263 -0.263 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 1.936 1.864 1.864 3.87 1.885 1.896 调整后的每股净资产 1.936 1.864 1.864 3.87 1.885 1.896 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 580,662.36 各种形式的政府补贴 5,000.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,093,201.82 合计 -1,507,539.46 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 42,979,174 42,979,174 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 42,979,174 42,979,174 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 24,799,346 24,799,346 第 2 页 共 17 页 浙江华盛达实业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 67,778,520 67,778,520 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 42,221,459 42,221,459 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 42,221,459 42,221,459 三、股份总数 109,999,979 109,999,979 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 21,070 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 股东名称(全 年末持股 质押或冻结的股份 （国有股东 年度内增减 比例(%) （已流通或 称) 数量 数量 或外资股 未流通） 东） 华盛达控股 质押 集团有限公 29,105,414 26.46 未流通 法人股东 29,105,414 司 浙江中策创 质押 业投资有限 8,000,000 13,873,760 12.61 未流通 法人股东 5,873,760 公司 上海美锦科 5,202,660 4.73 未流通 未知 法人股东 技有限公司 上海中尚生 物科技有限 5,202,660 4.73 未流通 未知 法人股东 公司 长春吉大小 天鹅仪器有 4,508,972 4.10 未流通 未知 法人股东 限公司 锡山市前洲 信成机械制 1,880,000 1.71 未流通 未知 法人股东 造有限公司 社会公众股 王丽 677,642 0.62 已流通 未知 东 沈阳国通商 650,000 0.59 未流通 未知 法人股东 贸有限公司 上海鑫黎实 500,000 0.45 未流通 未知 法人股东 业有限公司 厦门中远恒 丰商贸有限 476,911 0.43 未流通 未知 法人股东 公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 王丽 677,642 A 股 鲍仕强 183,800 A 股 王明清 137,590 A 股 陈千洞 120,050 A 股 梁利德 104,200 A 股 任劲辉 103,360 A 股 第 3 页 共 17 页 浙江华盛达实业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 胡叶敏 100,000 A 股 靳凤 86,900 A 股 刘宇莺 77,700 A 股 张秀选 76,477 A 股 上述股东关 联关系或一 流通股股东王丽为公司前十名股东之一，本公司未知其他前十名流通股股东与公司前十名股东相 致行动的说 互之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：华盛达控股集团有限公司 法人代表：袁建华 注册资本：100,000,000 元人民币 成立日期：2002 年 12 月 25 日 主要经营业务或管理活动：实业投资，从事能源、通讯、信息、基础设施、房地产、建筑、商 贸、铸钢、电子电表、住宿餐饮娱乐、城市公用事业等开发管理 华盛达控股集团有限公司为本公司第一大股东，也是本公司的控股股东，其法人代表袁建华先生 为本公司的最终实际控制人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 17 页 浙江华盛达实业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 年初 年末 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 名 持股数 持股数 袁 建 董事长、总 男 45 2003-10-13～2006-10-13 0 0 无 华 经理 赵 月 董事、财务 女 41 2003-10-13～2006-10-13 0 0 无 琴 总监 袁 世 董事 男 24 2003-10-13～2006-10-13 0 0 无 杰 王 忠 董事 男 43 2004-08-31～2007-08-31 0 0 无 强 林皓 独立董事 男 46 2003-10-13～2006-10-13 0 0 无 黄 轩 独立董事 女 47 2003-10-13～2006-10-13 0 0 无 珍 裘 红 独立董事 男 36 2003-10-13～2006-10-13 0 0 无 伟 黄 琴 监事会召集 女 42 2003-10-13～2006-10-13 0 0 无 丽 人 吴印 监事 男 30 2003-10-13～2006-10-13 0 0 无 常红 监事 女 45 2004-07-29～2007-07-29 0 0 无 郝 庄 副总经理 男 41 2004-07-29～2007-07-29 0 0 无 严 赖新 董事会秘书 男 32 2003-10-13～2006-10-13 0 0 无 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 华盛达控股集团 袁建华 董事长 是 有限公司 华盛达控股集团 袁世杰 副总经理 是 有限公司 华盛达控股集团 赵月琴 副董事长 否 有限公司 华盛达控股集团 黄琴丽 办公室主任 是 有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 69.42 金额最高的前三名董事的报酬总额 12 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 57.42 总额 独立董事津贴 2 独立董事其他待遇 公司承担独立董事履行职务所必需的差旅费 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 袁世杰，王忠强，黄琴丽，吴印，袁建华。 姓名 报酬区间 人数 20 万元－30 万元 1 10－20 万元 2 10 万以下 1 第 5 页 共 17 页 浙江华盛达实业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司进行大规模资产和业务重组的一年，公司基本面发生了较大的变化。在这一年 中，公司大刀阔斧的开展整合工作，先后出售了北京新宇计算机系统有限公司 20％的股权、上海新 宇计算机系统有限公司 61％的股权、对湖南长沙新宇科技发展有限公司及广东东麟投资有限公司的 应收款共 1600 万元，收购了北京华商达数据系统科技有限公司 95％的股权，并将长沙新宇 75％的股 权与浙江华盛达房地产开发有限公司 32.18％的股权进行置换。通过一系列的整合，公司资产得到了 夯实，整体资产质量大幅提高，公司业务方向逐渐明确，公司以数据系统整合业务为主营，房地产业 务为重要支撑，仓储物流业务为辅的“一体两翼”的业务结构基本形成，公司管理构架和组织机构逐 步完善，新的制度体系初步建立。 2004 年 7 月 12 日，长达 4 个多月的迁址工作圆满完成，公司注册地址顺利的从厦门迁至浙江， 一方面使得困扰公司在管理和融资上的根本障碍得以解决，另一方面为充分发挥企业内部优势搭建了 稳定的平台，也为进一步获取外部资源拓宽了渠道。 公司迁址浙江后，公司以最快的速度搭建新融资平台，融资局面逐步打开，基本解开了此前业务 发展中资金短缺的束缚，公司主营业务开始进入快速发展的轨道。 2004 年，尽管公司迁址和重组工作给正常的业务开展造成很大的影响，甚至在相当长的一段时 间内由于无法开具增值税发票而放弃业务或延期执行，但是经过公司管理层及全体员工的努力，克服 重重困难，取得了较好的业绩。2004 年公司实现主营业务收入 2.49 亿元，比去年同期增长 41.20%， 利润总额 998 万元，比去年同期增长 654.69%，净利润 793 万元，比去年同期增长 422.70%。公司数 据系统整合业务的销售业绩在 IBM 中国有限公司大中华区 SP 合作伙伴（解决方案供应商）中名列第 一，并由此荣获了 IBM 中国有限公司颁发的大中华区 2004 年度最快进步奖。公司 2004 年重点开发的 房地产项目“塔山人家”基本完工，2005 年将全部竣工。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 数据系统业 171,196,594.67 149,968,494.88 12.40 0.55 24.01 -16.57 务 房地产 38,737,990.69 23,060,617.83 40.47 69.74 58.18 4.35 仓储 49,271,030.55 48,132,794.41 2.31 412.48 442.98 -5.49 其中:关联 45,276,408.93 45,179,784.97 0.21 交易 关联交易的定价原则 市场价 关联交易主要是华盛达建筑股份有限公司通过公开招标，获得了本公司控股 关联交易必要性、持续性的说 子公司浙江华盛达房地产开发有限公司房地产项目的承建合同。另外，由于房地 明 产项目建设需大量使用钢材，公司控股子公司向浙江华盛达建筑股份有限公司供 应钢材。随着公司房地产项目的开发，该两项交易将可能持续发生。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 45,276,408.93 元。 第 6 页 共 17 页 浙江华盛达实业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 厦门 -100.00 湖州 173,787,398.19 435.77 杭州 27,998,209.45 143.76 长沙 10,364,458.19 -51.32 上海 -100.00 北京 47,055,550.08 -17.56 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 61,275,672.55 占采购总额比重(%) 29.04 前五名销售客户销售金额合计 78,515,248.08 占销售总额比重(%) 31.53 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 2004 年公司主营结构发生了较大的变化，IT 业务逐渐向数据系统整合业务集中。公司以数据系 统整合业务为主营，房地产业务为重要支撑，仓储物流业务为辅的“一体两翼”的业务结构基本形 成。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 第 7 页 共 17 页 浙江华盛达实业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 为支持公司业务长远发展 补充流动资金 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 华盛达控股集 团有限公司 , 北京华商达数 2004-08- 1,390.60 1,390.60 是, 评估价 是 是 据系统科技有 31 限公司 51％的 股权 浙江华盛达房 地产开发有限 公司 , 北京 2004-08- 1,199.73 1,199.73 是, 评估价 是 是 华商达数据系 31 统科技有限公 司 44％的股权 华盛达控股集 团有限公司 , 浙江华盛达房 2004-11- 3,540.67 67.82 是, 评估价 是 是 地产开发有限 29 公司 32.18%股 权 第 8 页 共 17 页 浙江华盛达实业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售产生的 交易（如 出售日 出售价格 售资产为上 产产权是否 权债务是否 被出售资产 损益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 华盛达控股 集团有限公 司 , 上海 新宇计算机 2004-02-02 917.48 0 是, 评估价 是 是 系统有限公 司 61％的股 权 华盛达控股 集团有限公 司 , 北京 新宇计算机 2004-02-02 2,462.47 0 是, 评估价 是 是 系统有限公 司 20％的股 权 浙江中策创 业投资有限 公司 , 对 是, 帐面价 湖南长沙新 2004-11-29 1,000 0 是 是 值 宇科技发展 有限公司的 应收款 浙江中策创 业投资有限 公司 , 对 是, 帐面价 2004-11-29 600 0 是 是 广东东麒投 值 资有限公司 的应收款 华盛达控股 集团有限公 司 , 长沙 新宇计算机 2004-11-29 3,540.67 17.35 是, 评估价 是 是 系统有限公 司 75％的股 权 第 9 页 共 17 页 浙江华盛达实业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 浙江贝因 美科工贸 2004-02- 连带责任 1,500 2004-02-23 ～ 2005-02-22 是 否 股份有限 23 担保 公司 浙江贝因 美科工贸 2004-09- 连带责任 1,400 2004-09-29 ～ 2007-08-05 否 否 股份有限 29 担保 公司 浙江浙大 海纳科技 2004-12- 连带责任 3,000 2004-12-30 ～ 2007-12-29 否 否 股份有限 30 担保 公司 报告期内担保发生额合计 5,900 报告期末担保余额合计 5,900 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 报告期末对控股子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 5,900 担保总额占公司净资产的比例 27.71 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 违规担保金额 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 浙江华盛达建筑股份有限公司 2,863.45 63.24 5,826.35 86.42 合计 2,863.45 63.24 5,826.35 86.42 第 10 页 共 17 页 浙江华盛达实业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 林皓 14 14 0 0 黄轩珍 14 14 0 0 裘红伟 14 14 0 0 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 11 页 共 17 页 浙江华盛达实业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 利安达审字[2005]第 1037 号 浙江华盛达实业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的浙江华盛达实业集团股份有限公司（以下简称“华盛达”）2004 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表、 2004 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是华盛达管理当局的责任，我们的 责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了华盛达 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 利安达信隆会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：睢静 中国注册会计师：凌运良 中国 北京 2005 年 3 月 25 日 第 12 页 共 17 页 浙江华盛达实业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:浙江华盛达实业集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 6,372,801.33 47,511,465.01 1,044,042.60 20,185,060.92 短期投资 20,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 25,772,992.10 66,573,809.82 35,995,274.02 37,700,475.02 其他应收款 130,126,462.62 72,815,081.88 59,798,263.04 77,635,019.71 预付账款 26,083,001.07 106,001,455.26 16,227,352.62 63,008,592.05 应收补贴款 存货 30,536,245.88 108,803,075.27 7,492,758.39 4,126,969.64 待摊费用 140,967.50 82,807.44 5,967.50 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 219,032,470.50 401,807,694.68 120,563,658.17 202,656,117.34 长期投资： 长期股权投资 52,361,397.95 30,122,095.98 161,673,832.62 166,778,582.02 长期债权投资 长期投资合计 52,361,397.95 30,122,095.98 161,673,832.62 166,778,582.02 其中：合并价差 27,486,022.01 36,893,101.42 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 82,567,558.90 37,495,661.64 2,621,977.54 3,380,322.55 减：累计折旧 26,723,135.81 4,961,697.44 895,551.15 939,799.02 固定资产净值 55,844,423.09 32,533,964.20 1,726,426.39 2,440,523.53 减：固定资产减值准备 5,572,553.63 固定资产净额 50,271,869.46 32,533,964.20 1,726,426.39 2,440,523.53 工程物资 在建工程 29,895,000.00 979,315.70 固定资产清理 固定资产合计 80,166,869.46 33,513,279.90 1,726,426.39 2,440,523.53 无形资产及其他资产： 无形资产 5,849,255.87 2,395,618.03 15,833.36 长期待摊费用 246,879.55 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 5,849,255.87 2,642,497.58 15,833.36 递延税项： 递延税款借项 资产总计 384,896,015.79 504,978,669.56 283,963,917.18 371,891,056.25 第 13 页 共 17 页 浙江华盛达实业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 21,800,000.00 98,500,000.00 10,000,000.00 80,000,000.00 应付票据 61,500,000.00 40,000,000.00 应付账款 8,038,209.83 32,196,337.04 7,072,063.31 13,054,047.40 预收账款 15,286,198.28 53,861,800.18 2,013,840.00 3,297,455.62 应付工资 79,715.14 30,080.23 应付福利费 2,348,179.61 795,907.69 365,683.14 407,252.18 应付股利 1,383,619.00 1,350,619.00 1,383,619.00 1,350,619.00 应交税金 1,704,893.21 1,106,705.00 16,946.35 48,583.43 其他应交款 35,637.49 108,761.34 21,656.30 39,457.70 其他应付款 85,083,173.55 31,251,613.05 58,385,571.65 21,011,587.97 预提费用 739,509.39 1,399,436.97 16,225.00 155,464.17 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 136,499,135.50 282,101,260.50 79,275,604.75 159,364,467.47 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 136,499,135.50 282,101,260.50 79,275,604.75 159,364,467.47 少数股东权益 43,374,157.22 9,929,426.58 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 109,999,979.00 109,999,979.00 109,999,979.00 109,999,979.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 109,999,979.00 109,999,979.00 109,999,979.00 109,999,979.00 资本公积 18,014,905.44 18,014,905.44 18,014,905.44 18,014,905.44 盈余公积 39,939,240.04 39,856,070.27 37,773,647.96 38,585,919.71 其中：法定公益金 14,251,715.20 14,221,668.66 13,527,527.89 13,798,285.14 未分配利润 37,068,598.59 45,077,027.77 38,899,780.03 45,925,784.63 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 205,022,723.07 212,947,982.48 204,688,312.43 212,526,588.78 计 负债和所有者权益（或股东权 384,896,015.79 504,978,669.56 283,963,917.18 371,891,056.25 益）总计 公司法定代表人: 袁建华 主管会计工作负责人: 赵月琴 会计机构负责人: 徐建峰 第 14 页 共 17 页 浙江华盛达实业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:浙江华盛达实业集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 249,029,223.56 176,360,721.78 114,410,461.00 67,253,248.60 减：主营业务成本 210,985,514.77 118,037,160.42 102,354,843.29 52,875,994.83 主营业务税金及附加 2,490,050.14 2,618,375.22 169,164.75 425,690.79 二、主营业务利润 35,553,658.65 55,705,186.14 11,886,452.96 13,951,562.98 加：其他业务利润 756,935.74 减: 营业费用 3,282,547.24 14,284,557.31 474,859.18 357,375.86 管理费用 13,998,918.04 28,898,370.97 2,909,830.36 11,329,764.09 财务费用 3,028,546.22 5,276,490.77 2,646,972.07 2,095,241.58 三、营业利润 16,000,582.89 7,245,767.09 5,854,791.35 169,181.45 加：投资收益 -3,922,055.65 -5,497,091.15 2,142,950.00 -2,505,072.53 补贴收入 5,000.00 567,693.02 5,000.00 营业外收入 5,941.00 103,922.42 661.00 60,781.92 减：营业外支出 2,108,729.92 1,097,793.84 30,581.00 205.00 四、利润总额 9,980,738.32 1,322,497.54 7,972,821.35 -2,275,314.16 减：所得税 1,359,465.57 2,306,825.82 134,545.00 147,817.18 减：少数股东损益 696,013.34 1,471,624.82 加：未确认投资损失 五、净利润 7,925,259.41 -2,455,953.10 7,838,276.35 -2,423,131.34 加：年初未分配利润 37,068,598.59 35,470,495.72 38,899,780.03 42,373,358.25 其他转入 1,272,701.54 4,780,674.75 -1,050,446.88 六、可供分配的利润 46,266,559.54 37,795,217.37 46,738,056.38 38,899,780.03 减：提取法定盈余公积 793,021.18 484,412.52 541,514.50 提取法定公益金 396,510.59 242,206.26 270,757.25 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 45,077,027.77 37,068,598.59 45,925,784.63 38,899,780.03 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 45,077,027.77 37,068,598.59 45,925,784.63 38,899,780.03 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收 580,662.36 580,662.36 益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 袁建华 主管会计工作负责人: 赵月琴 会计机构负责人: 徐建峰 第 15 页 共 17 页 浙江华盛达实业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:浙江华盛达实业集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 259,902,650.96 98,936,267.09 收到的税费返还 128,094.83 128,094.83 收到的其他与经营活动有关的现金 11,500,604.64 31,749,092.57 现金流入小计 271,531,350.43 130,813,454.49 购买商品、接受劳务支付的现金 314,601,628.40 114,721,547.55 支付给职工以及为职工支付的现金 3,884,859.54 832,106.57 支付的各项税费 6,749,969.25 2,003,377.39 支付的其他与经营活动有关的现金 12,848,804.43 57,714,377.13 现金流出小计 338,085,261.62 175,271,408.64 经营活动产生的现金流量净额 -66,553,911.19 -44,457,954.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 44,229,777.63 36,608,784.55 其中：出售子公司收到的现金 34,429,777.63 36,608,784.55 取得投资收益所收到的现金 4,483.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 29,895,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 74,129,260.81 36,608,784.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,359,899.70 969,087.00 投资所支付的现金 30,111,384.51 39,570,583.95 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 40,471,284.21 40,539,670.95 投资活动产生的现金流量净额 33,657,976.60 -3,930,886.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 1,000,000.00 借款所收到的现金 107,820,000.00 80,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 108,820,000.00 80,000,000.00 偿还债务所支付的现金 31,120,000.00 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,665,401.73 2,470,141.13 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 34,785,401.73 12,470,141.13 筹资活动产生的现金流量净额 74,034,598.27 67,529,858.87 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 41,138,663.68 19,141,018.32 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 7,925,259.41 7,838,276.35 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 696,013.34 减：未确认的投资损失 第 16 页 共 17 页 浙江华盛达实业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 -298,129.77 -504,296.82 固定资产折旧 2,772,362.69 226,402.76 无形资产摊销 1,553,838.93 3,166.64 长期待摊费用摊销 23,828.20 待摊费用减少（减：增加） 421,428.07 5,967.50 预提费用增加（减：减少） 659,927.58 139,239.17 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 9,587.10 9,587.10 财务费用 3,776,199.23 2,580,938.63 投资损失（减：收益） 3,922,055.65 -2,142,950.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -79,910,386.95 3,245,807.36 经营性应收项目的减少(减：增加) -66,248,527.54 -66,338,841.01 经营性应付项目的增加(减：减少) 58,142,632.87 10,478,748.17 其他 经营活动产生的现金流量净额 -66,553,911.19 -44,457,954.15 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 47,511,465.01 20,185,060.92 减：现金的期初余额 6,372,801.33 1,044,042.60 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 41,138,663.68 19,141,018.32 公司法定代表人: 袁建华 主管会计工作负责人: 赵月琴 会计机构负责人: 徐建峰 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本期上海新宇计算机系统有限公司及长沙新宇计算机系统有限公司因股权转出，不再纳入合并范 围，北京华商达数据系统有限公司因股权转入纳入合并范围，浙江华盛达仓储物流有限公司因新设成 立，本期纳入合并范围。 公司董事长: 袁建华 浙江华盛达实业集团股份有限公司 2005 年 3 月 30 日 第 17 页 共 17 页