维维股份(600300)2004年年度报告摘要

徐州维维食品饮料股份有限公司 600300 2004 年年度报告摘要 目录 一、重要提示 ........................................................................ 1 二、公司基本情况简介 ................................................................ 1 三、会计数据和业务数据摘要 .......................................................... 1 四、股本变动及股东情况 ............................................................... 2 五、董事、监事和高级管理人员 ......................................................... 5 六、董事会报告 ....................................................................... 6 七、重要事项 ........................................................................ 10 八、监事会报告 ...................................................................... 12 九、财务会计报告 .................................................................... 12 2 徐州维维食品饮料股份有限公司 2004 年度报告摘要 徐州维维食品饮料股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 副董事长陈树林先生，因公未能出席董事会，委托吴嘉杰董事代为出席并行使表决权。 1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人胡云峰先生，主管会计工作负责人张明扬先生，会计机构负责人（会计主管人 员）杨恋恋女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 维维股份 股票代码 600300 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 江苏省徐州市建国东路 205 号 江苏省徐州市城南开发区 邮政编码 221111 公司国际互联网网址 www.vvgroup.com 电子信箱 vvzqb@vvgroup.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁金礼 孟召永 联系地址 江苏省徐州市城南开发区 江苏省徐州市城南开发区 电话 0516－3290169 0516－3290169 传真 0516－3394888 0516－3394888 电子信箱 dingjl@vvgroup.com mengzy@vvgroup.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 2,262,383,673.91 1,660,651,115.87 36.23 1,370,257,154.60 1,370,257,154.60 利润总额 123,131,075.68 167,951,443.31 -26.69 149,286,079.00 149,286,079.00 净利润 90,508,445.35 100,275,524.90 -9.74 94,028,952.53 94,028,952.53 扣除非经常性损益的净 21,245,011.07 55,306,492.86 -61.59 114,140,088.03 114,140,088.03 利润 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 3,821,796,133.02 2,457,656,150.50 55.51 2,008,344,732.29 2,008,344,732.29 股东权益 1,419,583,828.78 1,397,752,560.72 1.56 1,368,313,737.78 1,292,413,737.78 经营活动产生的现金流 -558,934,101.91 132,656,564.98 -521.34 349,525,742.33 349,525,742.33 量净额 第 1 页 共 21 页 徐州维维食品饮料股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.27 0.30 -10.00 0.28 0.28 最新每股收益 净资产收益率(%) 6.38 7.17 -0.79 6.87 7.28 扣除非经常性损益的净利润的净资 1.50 3.96 -2.46 8.34 8.83 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.69 0.4 -522.50 1.06 1.06 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 4.30 4.24 1.42 4.15 3.92 调整后的每股净资产 4.29 4.23 1.42 4.12 3.89 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -3,620,080.06 各种形式的政府补贴 10,223,039.17 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 10,419,542.49 短期投资收益 62,939,424.79 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1,047,269.42 以前年度已经计提各项减值准备的转回 5,546,462.39 所得税影响数 -17,292,223.92 合计 69,263,434.28 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 第 2 页 共 21 页 徐州维维食品饮料股份有限公司 2004 年度报告摘要 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 147,200,000 147,200,000 境外法人持有股份 82,800,000 82,800,000 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 230,000,000 230,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 100,000,000 100,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 100,000,000 100,000,000 三、股份总数 330,000,000 330,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 31,380 前十名股东持股情况 股份类别 年度内 年末持股 比例 质押或冻结的 股东性质（国有股东或 股东名称(全称) （已流通或 增减 数量 (%) 股份数量 外资股东） 未流通） 质押 1.维维集团股份有限公司 146,648,000 44.44 未流通 法人股东 60,000,000 2.五丰食品(中国)有限公 82,800,000 25.09 未流通 外资股东 司 3.徐州鑫宇经贸有限公司 3,000,000 0.91 已流通 社会公众股东 4.丰和价值证券投资基金 461,886 2,108,842 0.64 已流通 社会公众股东 5.国海证券有限责任公司 772,194 772,194 0.23 已流通 社会公众股东 6. 何伟 12,000 627,450 0.19 已流通 社会公众股东 7.中国牧工商(集团)总公 480,000 0.15 已流通 社会公众股东 司 8.李玲海 340,700 340,700 0.10 已流通 社会公众股东 9.上海松林工贸 有限公 -32,700 333,300 0.10 已流通 社会公众股东 司 - 10.泰和证券投资基金 300,000 0.09 已流通 社会公众股东 321,618 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 第 3 页 共 21 页 徐州维维食品饮料股份有限公司 2004 年度报告摘要 1.徐州鑫宇经贸有限公司 3,000,000 A 股 2.丰和价值证券投资基金 2,108,842 A 股 3.国海证券有限责任公司 772,194 A 股 4. 何伟 627,450 A 股 5.中国牧工商(集团)总公司 480,000 A 股 6.李玲海 340,700 A 股 7.上海松林工贸有限公司 333,300 A 股 8.泰和证券投资基金 300,000 A 股 9.田所成 234,559 A 股 10.管元平 227,100 A 股 前十名流通股股东和前十名股东之间、法人股东为公司控股股东即维维集团股份有限公司, 上述股东关联关系或一致 外资股东为公司第二大股东即五丰食品(中国)有限公司,他们与流通股股东之间不存在关联关 行动的说明 系,也不属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》所规定的一致行为。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：维维集团股份有限公司 法人代表：杨启典 注册资本：161,080,200 元人民币 成立日期：1992 年 11 月 17 日 主要经营业务或管理活动：豆奶系列产品、非酒精饮料、其他食品（领取许可证后经营）的生 产、加工、销售；建筑材料装潢；金属材料、大豆、白糖、防腐材料的销售；食用油的生产、加工、 销售；汽车货运服务。粮食收购（限自用粮）。 （2）实际控制人情况 张桂宣 中国国籍，无其他国家或地区的居留权，2000 年至今任密山金源油脂油料有限责任公司 副总经理 崔焕礼 中国国籍，无其他国家或地区的居留权，2000 年至今任维维集团股份有限公司党委副书记 杨启典 中国国籍，无其他国家或地区的居留权，2000 年至今任维维集团股份有限公司董事长、徐州 维维食品饮料股份有限公司监事。 魏伯玲 中国国籍，无其他国家或地区的居留权，2000 年至今任维维集团股份有限公司副总经理、徐 州维维食品饮料股份有限公司董事。 胡云峰 中国国籍，无其他国家或地区的居留权，1999 年至 2004 年 9 月，任徐州维维食品饮料股份 有限公司总经理，2004 年 9 月至今任徐州维维食品饮料股份有限公司董事长。 曹荣开 中国国籍，无其他国家或地区的居留权，2000 年至今任徐州维维食品饮料股份有限公司副总 经理、董事。 庞政堂 中国国籍，无其他国家或地区的居留权，2000 年至今任徐州维维食品饮料股份有限公司研发 中心顾问 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 21 页 徐州维维食品饮料股份有限公司 2004 年度报告摘要 张桂宣、崔焕礼、杨启典、胡云峰 魏伯玲、曹荣开、庞政堂 51% 徐州维维投资有限公司 65.1% 维维集团股份有限公司 44.44% 徐州维维食品饮料股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 胡云峰 董事长 男 43 2004-08-25～2005-08-02 0 0 陈树林 副董事长 男 51 2002-08-02～2005-08-02 0 0 魏伯玲 董事 男 54 2002-08-02～2005-08-02 0 0 吴嘉杰 董事 男 35 2003-09-19～2005-08-02 0 0 崔桂民 董事 男 48 2004-09-28～2005-08-02 曹荣开 董事 副经理 男 43 2002-08-02～2005-08-02 0 0 朱震宇 独立董事 男 43 2002-08-02～2005-08-02 0 0 徐寿春 独立董事 男 35 2002-08-02～2005-08-02 0 0 聂锐 独立董事 男 47 2003-06-20～2005-08-02 杨启典 监事 、监事会召集人 男 46 2002-08-02～2005-08-02 0 0 童磊 监事 男 39 2004-05-18～2005-08-02 0 0 孙新华 监事 女 43 2004-08-18～2005-08-02 0 0 熊铁虹 总经理 男 47 2004-08-25～2005-08-02 0 0 李军 副经理 男 44 2002-08-02～2005-08-02 0 0 刘莉 副经理 女 41 2004-08-25～2005-08-02 0 0 丁金礼 总经济师、董事会秘书 男 43 2002-08-02～2005-08-02 0 0 张明扬 总会计师、财务总监 男 44 2002-08-02～2005-08-02 0 0 第 5 页 共 21 页 徐州维维食品饮料股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 维维集团股份有 杨启典 董事长 1999-10～ 是 限公司 维维集团股份有 魏伯玲 副总经理 1994～ 是 限公司 五丰食品(中国) 有限公司之控股 陈树林 董事长 1996-12～ 是 股东五丰行有限 公司 五丰食品（中 国）有限公司之 吴嘉杰 财务总监 2003-03～ 是 控股股东五丰行 有限公司 五丰食品（中 国）有限公司之 童磊 高级经理 2001-03～ 是 控股股东五丰行 有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 156 金额最高的前三名董事的报酬总额 61 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 71 独立董事津贴 5 （每人每年） 参加公司董事会、股东大会所发生的交通费及住宿 独立董事其他待遇 费由公司承担 陈树林，吴嘉杰，魏伯玲，崔桂民，童磊，杨启 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 典。 报酬区间 人数 40-50 2 10-20 4 10 万元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 过去一年，在公司董事会的领导下，公司的经营管理团队带领全体员工，开拓进取，努力工作， 使公司的经营管理取得了稳定的发展。 本公司的主要产品为豆奶粉系列产品及乳品系列产品，所属的行业为食品制造业。2004 年公司仍 然坚持“稳定发展豆奶业，全力进军乳业”发展方向。以稳定发展豆奶粉产业为主，继续扩大豆奶粉 市场的开拓、加强新产品的促销及广告宣传，使豆奶粉产品保持了平稳发展。在做好豆奶粉产品的同 时，发展乳业作为公司的第二大支柱产业。千方百计扩大奶源规模，加快新产品的开发，同时，加大 对乳业的市场开拓和管理力度，使维维乳业呈现了快速发展的势头。公司 2004 年在原材料、煤等价 格大幅上涨的情况下，进行产品结构调整，不断提高产品品质，消化外部不利因素，改造挖潜，加强 管理，向管理要效益，仍然取得了较好的业绩。全年完成主营业务收入 226,238.37 万元，比上年同 期增长 36.23%，形成主营业务利润 38,331.59 万元，比去年同期下降 5.36%。实现净利润 9,050.84 万元，比去年同期下降 9.74%。 第 6 页 共 21 页 徐州维维食品饮料股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 毛利率比上年增 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 减(%) (%) 减(%) 食品饮料业 185,950.68 144,185.20 22.46 12.18 15.29 -2.09 商品贸易 39,182.46 42,376.17 -8.15 豆奶粉系列产品 101,457.56 77,746.40 23.37 -1.68 2.84 -3.37 乳品系列产品 71,824.64 54,246.83 24.47 36.78 35.14 0.91 贸易物品 39,182.46 42,376.17 -8.15 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 华北地区 260,669,943.47 -15.48 华东地区 1,123,674,307.32 85.58 西北地区 443,050,360.08 49.29 西南地区 173,490,300.48 -9.96 中南地区 261,498,762.56 1.64 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 360,462,932.74 占采购总额比重(%) 24.55 前五名销售客户销售金额合计 243,571,090.20 占销售总额比重(%) 10.77 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 第 7 页 共 21 页 徐州维维食品饮料股份有限公司 2004 年度报告摘要 项 目 2004 年利润总额的比例（%） 2003 年占利润总额的比例（%） 增减（%） 主营业务利润 311.31% 241.14% 70.16% 其他业务利润 57.06% 40.25% 16.81% 期间费用 339.57% 218.32% 121.25% 投资收益 64.24% 31.21% 33.03% 补贴收入 9.99% 4.17% 5.82% 营业外收支净额 -3.03% 1.54% -4.85% 增减变动较大的原因: 1、主营业务利润比例增大的主要原因是本年度利润总额减少。 2、其他业务利润比例增大的主要原因是本年利润总额减少。 3、期间费用增长比例较大的原因产要是因为本年度乳业及贸易补充流动资金量较大，短期借款增 加，财务费用增加。 4、投资收益本期增长的主要原因是本年度期货套期保值平仓收益增加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 本公司为国家第二批农业产业化国家重点龙头企业。主要从事大豆深加工及乳品加工，是国家鼓 励和支持发展的产业。政策环境对公司的发展较为有利。 行业的竞争特别是乳品行业的竞争以及主要原材料价格及煤炭价格的上涨，会导致成本增加，利润下 降。因而会给公司的经营收益带来一定的影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 第 8 页 共 21 页 徐州维维食品饮料股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总 8,513.58 募集资金总额 99,500 额 已累计使用募集资金总额 99,492.51 是否变 实际投入 产生收益金 是否符合 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 更项目 金额 额 计划进度 益 合资兴办徐州维维 18,900 否 18,900 -546.06 是 否 麦片有限公司 年产 2 万吨豆奶粉 2,950 否 2,966.91 是 是 生产技术改造 年产 7500 吨精品 2,920 否 2,433.10 4,996.56 否 是 豆奶粉生产线 合资兴办徐州维维 18,602 否 18,602 29,837.12 是 是 乳业有限公司 合资兴办西安维维 21,880 否 21,880 -1,116.65 是 否 乳业有限公司 华北配送中心 2,950 否 2,950 -29.69 否 否 华东配送中心 2,857 否 2,857 1,519.46 否 是 西南配送中心 2,440 否 2,440 291.03 否 否 配套流动资金 8,000 8,000 补充流动资金 18,463.50 18,463.50 合计 99,962.5 / 99,492.51 / / 未达到计划进度和 预计收益的说明 （分具体项目） 变更原因及变更程 序说明（分具体项 目） 变更项目情况 √适用□不适用 单位: 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 变更项目拟投 实际投入 产生收 是否符合计 是否符合预 变更后的项目 对应的原承诺项目 入金额 金额 益金额 划进度 计收益 合资兴办西安 1 万头瘦肉型苗猪和 4 万 维维乳业有限 2,980 2,980 头瘦肉猪养殖基地 公司 合计 / / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 第 9 页 共 21 页 徐州维维食品饮料股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 公司将进一步完善企业的内部管理，抓好新产品开发、市场开拓等重点工作，在确保主产品豆奶 粉生产的同时，着重抓好乳业的发展，力争取得更好的业绩。2005 年将重点做好以下工作： （1）抓好新产品的开发。2005 年继续抓好豆奶粉产品的更新换代、液体乳品系列产品的开发。 （2）巩固提高主产品豆奶粉系列产品的国内市场占有率，做好豆奶粉的市场细分和深度分销，努力 提高豆奶粉的销量，确保豆奶粉的行业龙头地位。重点抓好液体乳品系列饮料的市场开发。提高维维 “天山雪”乳品的市场占有率。扩大乳品的宣传，进一步提升维维“天山雪”品牌的知名度。 （3）加强生产现场管理，严格执行 ISO9002 质量体系 2000 版标准，严格考核。确保产品质量稳定提 高。 （4）抓好企业的资金管理、成本管理，挖掘企业的内部潜力，搞好企业的技术改造和革新，抓好节 能降耗，最大限度的降低产品成本及费用。 （5）深化企业内部改革，进一步完善内部管理、内部分配制度及内部承包责任制，鼓励创新和改 革。 （6）加快各乳品加工基地的奶源基地建设，扩大奶源规模，做好本年度进口奶牛的组织工作。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 1、公司 2004 年度利润分配预案 经审计，公司 2004 年度实现净利润 94,209,628.83 元，加年初未分配利润 91,698,002.90 元，可供 分配的利润为 185,907,631.73 元，按 10%提取法定公积金 9,420,962.88 元,按 5%提取公益金 4,710,481.44 元后，可供股东分配的利润为 171,776,187.41 元。公司 2004 年的 6 月份分配现金股 利 66,000,000 元,公司本年度未分配利润 105,776,187.41 元。 公司拟按 2004 年末总股本 33000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.50 元（社会公众股含个人所 得税），计派发现金红利 82,500,000.00 元。尚余未分配利润 23,276,187.41 元，结转下年度。 2、资本公积金转增股本预案 经审计，公司 2004 年度末公司资本公积 901,997,512.14 元，公司拟按 2004 年末总股本 33000 万股 为基数，每 10 股转增 10 股的比例转增股本，共使用资本公积 330,000,000.00 元，结余资本公积 571,997,512.14 元，结转下年度。转增后，本公司股本总额由 330,000，000 股增加为 660,000,000 股。 该预案需提交 2004 年年度股东大会审议通过后实施。并提请股东大会授权董事会于上述预案实 施后对《公司章程》的有关注册资本条款进行修改。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 第 10 页 共 21 页 徐州维维食品饮料股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 江苏六朝松集 团有限公司破 2004-08 2,498 否 是 是 产清算组 , 房屋、设备等 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1） 独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 朱震宇 4 4 徐寿春 4 4 聂锐 4 4 公司聘请的独立董事能够尽职尽责，积极出席报告期内公司董事会及股东大会。能够履行章程上 赋予的特别职权，为公司重大决策提供专业及建设性建议，并认真监督管理层的工作，维护公司及全 体股东的合法权益。 报告期内公司独立董事没有对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 第 11 页 共 21 页 徐州维维食品饮料股份有限公司 2004 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，注册会计师顾文贤、冯 蕾 签字出具了信长会师报字(2005)第 10548 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法变化的内容与原因： 根据“关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答（四）”的有关规定，对于商业 承兑汇票贴现，遵循实质重于形式的原则，视作以票据为质押取得短期借款进行会计处理。此项会计 政策变更不影响母公司及合并会计报表上年净利润及年初留存收益。 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 （一） 合并范围发生变化的内容 1：武汉维维香满楼乳业有限公司 2004 年 12 月 31 日前持股比例为 51%，2004 年 12 月 31 日后 因受让股权使持股比例达 68.5%。 2：新疆维维天山雪乳业有限公司 2004 年 9 月 30 日前持股比例为 80%，2004 年 12 月 31 日后因 受让股权使持股比例达 100%。 3：珠海维维大亨乳业有限公司 2004 年 1 月完成增资，增资后公司持股比例不变，仍为 70%。 （二）未纳入合并会计报表范围的子公司：无。 （三）纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到 50％以上的子公司：无。 （四）本年度合并报表范围的变更情况： 1、由于新设投资而增加控股子公司 1 家： 由子公司徐州维维农牧科技有限公司投资的连云港维维农牧科技有限公司。 2、由于购买股权而增加控股子公司：无。 （五）报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业情况：无。 （六）报告期内出售子公司情况：无。 （七）按照比例合并方法进行合并的公司：无 第 12 页 共 21 页 徐州维维食品饮料股份有限公司 2004 年度报告摘要 （此页无正文）。 董事长：胡云峰 徐州维维食品饮料股份有限公司 2005 年 3 月 28 日 第 13 页 共 21 页 徐州维维食品饮料股份有限公司 2004 年度报告摘要 附： 资产负债表 编制单位:徐州维维食品饮料股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 665,416,396.85 990,375,576.52 303,350,514.67 309,685,692.73 短期投资 87,264,557.85 30,270.00 40,486,192.92 0.00 应收票据 73,062,779.19 38,400,281.96 71,116,156.79 37,650,281.96 应收股利 0.00 33,750,000.00 108,541,474.33 应收利息 0.00 应收账款 135,201,095.53 223,239,064.00 82,869,357.17 82,708,737.45 其他应收款 35,956,438.34 87,422,726.94 11,447,537.68 827,018,335.75 预付账款 87,435,734.88 282,699,212.96 61,256,340.16 136,812,990.47 应收补贴款 0.00 存货 284,431,018.58 958,573,768.74 67,276,643.21 80,298,207.35 待摊费用 90,384.90 369,247.26 0.00 0.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 35,065,239.21 13,193,118.04 流动资产合计 1,403,923,645.33 2,594,303,266.42 671,552,742.60 1,582,715,720.04 长期投资： 长期股权投资 2,845,796.63 4,809,097.51 1,046,136,108.90 1,041,369,072.41 长期债权投资 0.00 长期投资合计 2,845,796.63 4,809,097.51 1,046,136,108.90 1,041,369,072.41 其中：合并价差 2,845,796.63 4,809,097.51 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,044,289,799.89 1,168,551,339.19 327,040,771.84 335,837,343.39 减：累计折旧 270,990,461.78 346,345,428.30 132,730,451.87 150,374,485.99 固定资产净值 773,299,338.11 822,205,910.89 194,310,319.97 185,462,857.40 减：固定资产减值准备 8,169,170.31 8,095,666.02 5,064,638.16 4,991,133.87 固定资产净额 765,130,167.80 814,110,244.87 189,245,681.81 180,471,723.53 工程物资 2,328,924.91 644,589.82 0.00 在建工程 142,423,613.24 249,937,500.20 11,896,351.24 21,559,376.51 固定资产清理 固定资产合计 909,882,705.95 1,064,692,334.89 201,142,033.05 202,031,100.04 无形资产及其他资产： 无形资产 140,530,942.72 156,232,221.49 76,926,867.97 74,800,812.02 长期待摊费用 473,059.87 1,759,212.71 366,000.00 165,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 141,004,002.59 157,991,434.20 77,292,867.97 74,965,812.02 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,457,656,150.50 3,821,796,133.02 1,996,123,752.52 2,901,081,704.51 流动负债： 第 14 页 共 21 页 徐州维维食品饮料股份有限公司 2004 年度报告摘要 短期借款 198,800,000.00 1,047,270,000.00 175,000,000.00 770,000,000.00 应付票据 203,163,471.20 490,545,506.90 100,000,000.00 347,500,000.00 应付账款 191,331,311.77 229,642,589.84 88,746,445.85 237,897,113.07 预收账款 45,509,315.23 222,079,367.86 33,681,249.69 45,594,488.92 应付工资 9,090,426.87 10,830,282.55 4,392,233.59 5,611,857.97 应付福利费 2,388,486.11 1,935,544.32 0.00 应付股利 3,162,640.00 36,434,411.44 222,640.00 253,920.00 应交税金 3,895,806.31 -56,747,721.57 -7,406,229.62 -10,409,494.05 其他应交款 76,773.71 262,730.71 1,121.33 -22,422.00 其他应付款 100,361,116.59 137,382,965.14 199,146,336.97 73,533,194.77 预提费用 1,651,933.48 1,027,845.15 352,338.16 391,567.61 预计负债 一年内到期的长期负债 5,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 759,431,281.27 2,125,663,522.34 594,136,135.97 1,470,350,226.29 长期负债： 长期借款 25,302,206.83 20,181,706.51 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,977,500.00 3,230,500.00 200,000.00 其他长期负债 长期负债合计 27,279,706.83 23,412,206.51 0.00 200,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 786,710,988.10 2,149,075,728.85 594,136,135.97 1,470,550,226.29 少数股东权益 273,192,601.68 253,136,575.39 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00 资本公积 901,663,279.30 901,997,512.14 901,663,279.30 901,997,512.14 盈余公积 86,690,094.27 106,929,516.84 78,626,334.35 92,757,778.67 其中：法定公益金 28,896,698.10 35,643,172.29 26,208,778.12 30,919,259.56 未分配利润 80,190,468.32 84,459,491.10 91,698,002.90 105,776,187.41 拟分配现金股利 66,000,000.00 82,500,000.00 66,000,000.00 82,500,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 791,281.17 3,802,691.30 所有者权益（或股东权益） 1,397,752,560.72 1,419,583,828.78 1,401,987,616.55 1,430,531,478.22 合计 负债和所有者权益（或股东 2,457,656,150.50 3,821,796,133.02 1,996,123,752.52 2,901,081,704.51 权益）总计 公司法定代表人: 胡云峰 主管会计工作负责人: 张明扬 会计机构负责人: 杨恋恋 第 15 页 共 21 页 徐州维维食品饮料股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:徐州维维食品饮料股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 2,262,383,673.91 1,660,651,115.87 1,014,575,628.47 1,031,927,858.91 减：主营业务成本 1,875,612,760.64 1,252,856,134.71 897,539,985.77 943,569,643.24 主营业务税金及附加 3,455,024.55 2,790,134.74 187,929.43 190,939.70 二、主营业务利润（亏损以 383,315,888.72 405,004,846.42 116,847,713.27 88,167,275.97 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 70,261,141.07 67,605,962.83 49,239,852.39 79,380,615.86 “-”号填列） 减: 营业费用 268,095,600.38 260,229,094.70 103,491,990.89 109,966,429.93 管理费用 110,882,090.29 95,985,388.42 51,651,930.06 41,377,201.93 财务费用 39,139,083.76 10,460,841.06 24,274,182.52 7,492,444.48 三、营业利润（亏损以“-” 35,460,255.36 105,935,485.07 -13,330,537.81 8,711,815.49 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 79,100,769.28 52,417,921.48 104,762,890.14 86,752,628.22 号填列） 补贴收入 12,303,916.46 7,006,897.00 7,000,000.00 6,000,000.00 营业外收入 2,758,615.99 5,747,421.76 1,928,936.03 3,677,079.98 减：营业外支出 6,492,481.41 3,156,282.00 887,457.50 -3,926,044.21 四、利润总额（亏损总额以 123,131,075.68 167,951,443.31 99,473,830.86 109,067,567.90 “-”号填列） 减：所得税 28,285,438.18 41,775,166.51 5,264,202.03 5,348,268.34 减：少数股东损益 7,348,602.28 25,486,012.16 加：未确认投资损失(合并报 3,011,410.13 -414,739.74 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 90,508,445.35 100,275,524.90 94,209,628.83 103,719,299.56 填列） 加：年初未分配利润 80,190,468.32 75,923,949.50 91,698,002.90 79,436,598.28 其他转入 0.00 560,095.63 六、可供分配的利润 170,698,913.67 176,759,570.03 185,907,631.73 183,155,897.84 减：提取法定盈余公积 13,492,948.38 13,779,401.14 9,420,962.88 10,371,929.96 提取法定公益金 6,746,474.19 6,889,700.57 4,710,481.44 5,185,964.98 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 150,459,491.10 156,090,468.32 171,776,187.41 167,598,002.90 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 66,000,000.00 75,900,000.00 66,000,000.00 75,900,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 84,459,491.10 80,190,468.32 105,776,187.41 91,698,002.90 以“-”号填列) 补充资料： 第 16 页 共 21 页 徐州维维食品饮料股份有限公司 2004 年度报告摘要 1.出售、处置部门或被投资 -2,949,540.87 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变 更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变 更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 胡云峰 主管会计工作负责人: 张明扬 会计机构负责人: 杨恋恋 第 17 页 共 21 页 徐州维维食品饮料股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:徐州维维食品饮料股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,659,473,955.74 1,205,399,573.49 收到的税费返还 2,303,916.46 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 28,599,308.95 20,966,627.47 现金流入小计 2,690,377,181.15 1,226,366,200.96 购买商品、接受劳务支付的现金 2,767,092,435.94 852,518,002.12 支付给职工以及为职工支付的现金 110,414,885.76 34,653,727.24 支付的各项税费 129,395,773.05 34,505,563.41 支付的其他与经营活动有关的现金 242,408,188.31 928,769,347.47 现金流出小计 3,249,311,283.06 1,850,446,640.24 经营活动产生的现金流量净额 -558,934,101.91 -624,080,439.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 302,395,499.22 62,262,537.62 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 77,593,164.01 241,649.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 7,092,644.89 873,177.90 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 387,081,308.12 63,377,364.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 265,119,756.74 24,990,203.36 投资所支付的现金 214,884,369.73 21,028,650.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 480,004,126.47 46,018,853.36 投资活动产生的现金流量净额 -92,922,818.35 17,358,511.48 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 2,494,673.54 0.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 2,494,673.54 借款所收到的现金 1,872,573,500.00 1,490,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,253,000.00 200,000.00 现金流入小计 1,876,321,173.54 1,490,200,000.00 偿还债务所支付的现金 1,024,224,000.32 895,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 123,778,369.69 102,142,894.14 其中：支付少数股东的股利 4,067,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 1,148,002,370.01 997,142,894.14 筹资活动产生的现金流量净额 728,318,803.53 493,057,105.86 四、汇率变动对现金的影响 -388,600.57 五、现金及现金等价物净增加额 76,073,282.70 -113,664,821.94 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 90,508,445.35 94,209,628.83 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 7,348,602.28 0.00 减：未确认的投资损失 3,011,410.13 0.00 第 18 页 共 21 页 徐州维维食品饮料股份有限公司 2004 年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 10,663,674.39 80,618.67 固定资产折旧 91,248,094.65 22,784,009.56 无形资产摊销 5,282,347.14 2,241,055.95 长期待摊费用摊销 233,981.42 201,000.00 待摊费用减少（减：增加） -278,862.36 0.00 预提费用增加（减：减少） -624,088.33 39,229.45 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 4,276,204.49 642,648.20 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 54,131,250.26 36,174,174.14 投资损失（减：收益） -79,100,769.28 -104,762,890.14 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） -679,626,216.40 -14,002,492.77 经营性应收项目的减少(减：增加) -279,328,054.22 -856,512,910.82 经营性应付项目的增加(减：减少) 219,342,698.83 194,825,489.65 其他 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -558,934,101.91 -624,080,439.28 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 639,711,308.35 189,685,692.73 减：现金的期初余额 563,638,025.65 303,350,514.67 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 76,073,282.70 -113,664,821.94 公司法定代表人: 胡云峰 主管会计工作负责人: 张明扬 会计机构负责人: 杨恋恋 第 19 页 共 21 页