石化机械(000852)江钻股份2004年年度报告摘要

江汉石油钻头股份有限公司２００４年度报告摘要 江汉石油钻头股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 杨 宇 因公出差 发表书面意见 １．４ 大信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 １．５ 本公司董事长常子恒先生、总经理梅敬民先生、财务负责人龙 邦诚先生、财务主管鲁格武先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、 完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 江钻股份 股票代码 ０００８５２ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：湖北省武汉市洪山区珞瑜路４５６号 注册地址和办公地址 办公地址：湖北省武汉东湖新技术开发区庙山小区 邮政编码 注册地址的邮政编码：４３００７０ 办公地址的邮政编码：４３０２２３ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｋｉｎｇｄｒｅａｍ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｉｎｆｏ＠ｋｉｎｇｄｒｅａｍ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵进斌 孟 勇 湖北省武汉东湖新技术开发区庙山小区江 湖北省武汉东湖新技术开发区庙山小区江 联系地址 钻股份公司 钻股份公司证券部 电话 ０２７－８７９２５２３６ ０２７－８７９２５２３６ 传真 ０２７－８７９２５２３６ ０２７－８７９２５２３６ 电子信箱 ｓｅｃｕｒｉｔｙ＠ｋｉｎｇｄｒｅａｍ．ｃｏｍ ｓｅｃｕｒｉｔｙ＠ｋｉｎｇｄｒｅａｍ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ５６５，６３７，００７．０２ ４４３，５５５，７４５．９３ ２７．５２％ ４１１，１７８，５５８．３１ 利润总额 ９２，８８７，６４６．１０ ７４，８１７，１２２．６２ ２４．１５％ ７４，８１７，１２２．６２ 净利润 ７８，７６１，６３６．８６ ６５，６６４，１３９．７０ １９．９５％ ６９，０６１，７４６．７９ 扣除非经常性损益的 ７７，６８６，４５４．３７ ６４，４７４，６０８．４８ ２０．４９％ ６４，４７４，６０８．４８ 净利润 经营活动产生的现金 １５９，３６９，０００．２９ ６６，８３６，３６７．１１ １３８．４５％ ６６，８３６，３６７．１１ 江汉石油钻头股份有限公司２００４年度报告摘要 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，２５０，１４６，０８８．９４ １，０１０，４４８，１５４．５３ ２３．７２％ ９３０，７０６，９６８．０９ 股东权益（不含少数 ７４０，８４１，５７４．８８ ７１４，６６５，４２４．８０ ３．６６％ ６４８，９５８，９９４．２０ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．２６ ０．２１ ２３．８１％ ０．２５ 每股收益（注） ０．２６ － － － 净资产收益率 １０．６３％ ９．１９％ １．４４％ １０．６４％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １０．４８％ ９．０２％ １．４６％ １０．６７％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．５２ ０．２２ １３６．３６％ ０．１１ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．４１ ２．３２ ３．８８％ ２．３２ 调整后的每股净资产 ２．３４ ２．２７ ３．０８％ ２．２２ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支 －４３３，３６９．７７ 投资转让净收益 －１４，４２５．６１ 资产减值转回 １，５２２，９７７．８７ 合计 １，０７５，１８２．４９ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ２１０，０００，０００ 21,000,000 ２３１，０００，０００ 其中：国家持有股份 ２１０，０００，０００ 21,000,000 ２３１，０００，０００ 境内法人持有股份 ０ ０ ０ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 210,000,000 21,000,000 ２３１，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 69,860,720 6,986,072 ７７，０００，０００ 江汉石油钻头股份有限公司２００４年度报告摘要 ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 139,280 13,928 ０ 已上市流通股份合计 70,000,000 7,000,000 ７７，０００，０００ 三、股份总数 280,000,000 28,000,000 ３０８，０００，０００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２９，０７２ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 中国石化集团江汉 ０ ２３１，０００，０００ ７５．００％ 未流通 ０ 国有股东 石油管理局 北京通航技贸易有 ０ １，７２０，０００ ０．５６％ 已流通 ０ 国有股东 限公司 国信证券有限责任 ０ ６３０，６４２ ０．２０％ 已流通 ０ 国有股东 公司 任线 ０ ５６０，３２８ ０．１８％ 已流通 ０ 国有股东 黄东生 ０ ４７６，０００ ０．１５％ 已流通 ０ 国有股东 刘晓晶 ０ ３３１，１００ ０．１１％ 已流通 ０ 国有股东 银力 ０ ２７０，０９０ ０．０９％ 已流通 ０ 国有股东 东航金戎控股有限 ０ １９８，８００ ０．０６％ 已流通 ０ 国有股东 责任公司 史左威 ０ １７０，０００ ０．０６％ 已流通 ０ 国有股东 阮志玲 ０ １６１，８００ ０．０６％ 已流通 ０ 国有股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 北京通航技贸易有限公司 １，７２０，０００ Ａ股 国信证券有限责任公司 ６３０，６４２ Ａ股 任线 ５６０，３２８ Ａ股 黄东生 ４７６，０００ Ａ股 刘晓晶 ３３１，１００ Ａ股 银力 ２７０，０９０ Ａ股 东航金戎控股有限责任公司 １９８，８００ Ａ股 史左威 １７０，０００ Ａ股 阮志玲 １６１，８００ Ａ股 孟繁强 １６０，０００ Ａ股 １、公司未知前十名流通股股东之间的关联关系，也未知前十名流 上述股东关联关系或一致行动的说 通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 明 的一致行动人，也未知公司国有法人股股东中国石化集团江汉石油管理 局与前十名流通股股东之间的关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 １、中国石化集团江汉石油管理局共持有本公司２３，１００万股，占总股本的７５％，为本公司控股股东。 江汉石油钻头股份有限公司２００４年度报告摘要 法定代表人：常子恒 成立日期：１９７２年 经营范围：石油、天然气的勘探、开发；原油、天然气及油气副产品的加工、销售；机械设备、配件、仪 器仪表、钻头、钢管、压力容器、建材的设计、制造、销售等。 注册资本：２３６，４１７万元 企业性质：全民所有制 ２、控股股东实际控制人情况 中国石化集团江汉石油管理局的实际控制人为中国石油化工集团公司。 法定代表人：陈同海 成立日期：１９９８年７月 经营范围：实业投资及投资管理；石油、天然气的勘探、开采、储运（含管道运输）、销售和综合利用； 石油炼制；汽油、煤油、柴油的批发；石油化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输；石油石化工 程的勘探设计、施工、建筑安装；石油石化设备检修维修；机电设备制造；技术及信息、替代能源产品的 研究、开发、应用、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的 商品和技术除外）。 注册资本：１０４９亿元 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国石油化工集团公司 100% 中国石油化工集团江汉石油管理局 75% 江汉石油钻头股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 常子恒 董事长 男 ５７ ２００１年９月２８日 至 ２００４年９月２７日 ０ ０ 无 钟国强 副董事长 男 ６２ ２００１年９月２８日 至 ２００４年９月２７日 ７，７００ ７，７００ 无 梅敬民 董事 男 ４７ ２００１年９月２８日 至 ２００４年９月２７日 １９，６９０ １９，６９０ 无 李 曦 董事 女 ５８ ２００１年９月２８日 至 ２００４年９月２７日 ７，７００ ７，７００ 无 范承林 董事 男 ４１ ２００１年９月２８日 至 ２００４年９月２７日 ０ ０ 无 叶绪龙 董事 男 ６０ ２００１年９月２８日 至 ２００４年９月２７日 ７，７００ ７，７００ 无 高大洪 董事、副总理 男 ５４ ２００１年９月２８日 至 ２００４年９月２７日 １６，８３０ １６８，３００ 无 龙邦诚 董事、总会计师 男 ５８ ２００１年９月２８日 至 ２００４年９月２７日 １６，５００ １６，５００ 无 余 杭 独立董事 男 ７２ ２００１年９月２８日 至 ２００４年９月２７日 ０ ０ 无 陈荣秋 独立董事 男 ６２ ２００１年９月２８日 至 ２００４年９月２７日 ７，７００ ７，７００ 无 赵丙贤 独立董事 男 ４１ ２００１年９月２８日 至 ２００４年９月２７日 １，６５０ １，６５０ 无 杨 宇 独立董事 男 ４７ ２００１年９月２８日 至 ２００４年９月２７日 ０ ０ 无 杨凤根 监事会主席 男 ６０ ２００１年９月２８日 至 ２００４年９月２７日 ７，７００ ７，７００ 无 关 斌 监事 男 ４５ ２００１年９月２８日 至 ２００４年９月２７日 １，６５０ １，６５０ 无 余天京 监事 男 ４７ ２００１年９月２８日 至 ２００４年９月２７日 ７，７００ ７，７００ 无 张茂顺 监事 男 ４２ ２００１年９月２８日 至 ２００４年９月２７日 ０ ０ 无 江汉石油钻头股份有限公司２００４年度报告摘要 周玉平 监事 男 ４０ ２００１年９月２８日 至 ２００４年９月２７日 ０ ０ 无 王裕满 副总经理 男 ５９ ２００１年９月２８日 至 ２００４年９月２７日 １５，９５０ １５，９５０ 无 洪春玲 副总经理 女 ４１ ２００１年９月２８日 至 ２００４年９月２７日 １５，２２４ １５，２２４ 无 吴何洪 副总经理 男 ３８ ２００１年９月２８日 至 ２００４年９月２７日 １５，２２４ １５，２２４ 无 李建基 副总经理 男 ４８ ２００１年９月２８日 至 ２００４年９月２７日 １３，６４０ １３，６４０ 无 赵进斌 董事会秘书 男 ４１ ２００１年９月２８日 至 ２００４年９月２７日 ０ ０ 无 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 （是或否） 常子恒 中国石化集团江汉石油管理局 局长 ２０００年１０月１日至今 是 李 曦 中国石化集团江汉石油管理局 总会计师 １９９９年１月１日至今 是 范承林 中国石化集团江汉石油管理局 副局长 ２００３年１月１日至今 是 余天京 中国石化集团江汉石油管理局 审计处处长 ２００１年１１月１日至今 是 张茂顺 中国石化集团江汉石油管理局 财务处处长 ２００２年１１月１日至今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １６５．００ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ６０６，３８５．００ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ６０９，０５９．００ 独立董事津贴 ０．７８ 万元／人．年 独立董事其他待遇 会务费根据独立董事参会及履行职务的情况支付。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 ２０－２５ １ １０－２０ ８ １０以下 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年公司实现主营业务收入５６，５６４万元，较上年增加２７．５２％，净利润７，８７６万元，较上年增加１９．９５％。造 成公司经营成果变化的主要原因包括以下几个方面： １、公司加大国际市场的开拓，积极参与国际竞争，出口收入再创新高； ２、子公司经营质量和赢利能力普遍提高； ３、原材料价格上涨，公司相应提高部分产品销售价格。 ２００５年，公司将通过深入推行ＳＭＥ管理模式，调整产品结构，控制成本增加，加大国内、国际市场拓展力度， 加大对外投资力度。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 钻头系列销售 ４８，３３９ ２６，２５１ ４６％ ２３．２７％ ２７．２１％ －６．５４％ 石油机械配件 ２，８７６ １，８６３ ３５％ －０．７１％ －８．７７％ ２９．９４％ 销售 环保工程 ７９１ ５５１ ３０％ －５．３７％ －３０．７１％ ７５５．１７％ 其中：关联交 易 主营业务分产品情况 － 江汉石油钻头股份有限公司２００４年度报告摘要 其中：关联交 易 关联交易的定 公司销售、采购货物、接受、提供劳务均按协议价格或市场价格交易，与非关联方交易并无 价原则 差别； 关联交易必要 性、持续性的 无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内销售收入 ４３，０６８ ３１％ 国外销售收入 １３，４９６ １７％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ６，２７９ 占采购总额比重 ３％ 前五名销售客户销售金额合计 １８，４１３ 占销售总额比重 ３３％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 组建江苏长丰纸业有限公司 ３，６００ 已完成 处于建设期 控股扩建湖南沅江湘中木业有限公司 ２，５００ 已完成 实现净利润３万元人民币 成立苏州江钻新锐硬质合金有限公司 ９８０ 已完成 实现净利润１２７万元人民币 成立上海隆泰资产管理有限公司 ６，４８０ 已完成 实现净利润１１万元人民币 合计 １３，５６０ － － 江汉石油钻头股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 １、公司２００４年度利润分配预案 根据大信会计师事务有限公司大信审字［２００５］第００３１号审计报告确认，公司２００４年度共实现主营业务收入 ５６５，６３７，００７．０２元，净利润７８，７６１，６３６．８６元。按母公司净利润数提取１０％的法定公积金７，７８３，２６３．３６元和 ５％的法定公益金３，８９１，６３１．６８元，加上年初未分配利润１６８，６９５，２５８．９３元，当年可供股东分配利润为 ２３０，２９５，２５８．９３元，资本公积金为１８９，０１９，６９６．８０元。 以２００４年１２月３１日的总股本３０，８００万股为基数，向公司全体投资者实施每１０股派１．００元（含税）的利润分 配方案。分配预案实施后的未分配利润转入下一年度。 ２、公司２００４年度不利用资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至本 是否为 的资产 的债权 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 年末为上市公司 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 贡献的净利润 易 否已全 否已全 部过户 部转移 飞达工具集团股份 朱国平 ２００４年３月２日 ５，０００．００ ０．００否 市场定价 否 是 有限公司４７％股权 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 此次公司基于扩大发展规模、调整产品结构的目的以市场价格收购飞达工具公司部分股权，该收购行 为将对本公司未来在资产规模、销售收入、利润总额、净利润等方面带来较为重大的影响，此次收购行为 对杜公司管理层的稳定性没有任何影响。 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 武汉江钻金刚石钻头有限责 ５８８ ７％ １，０９５．００ ２５％ 任公司 武汉锐特金刚石有限公司 ２８ ３％ ２４４．００ ６％ 湖北昊江机械有限公司 ２３１ ２７％ ４，７１２．００ ５９％ 上海中超刀具有限责任公司 ０ ０％ ４５５．００ １０％ 江汉石油钻头股份有限公司２００４年度报告摘要 合计 ８４７ １００％ ６，５０６．００ １００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 余 杭 １１ １１ ０ ０ 无 赵丙贤 １１ ７ ２ ０ 发表书面意见２次 陈荣秋 １１ ９ １ ０ 发表书面意见１次 杨 宇 １１ ８ ２ ０ 发表书面意见１次 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、２００４年监事会工作情况 （一）２００４年监事会在任期内召开会议情况： １、２００４年３月９日，在公司会议室召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了２００３年度监事会工作报告； ２、２００４年４月１５日，在江苏南京召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于委托江汉石油管理局 审计处对公司２００１年下半年至２００４年上半年三年期间经营状况进行审计的议案》。 ３、２００４年１２月３１日，在公司会议室召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司第二届监事会 换届选举的议案》。 二、监事会对下列事项发表的独立意见 １、检查公司日常经营活动情况 监事会认为公司已经建立了较完善的内部控制制度，公司在内部工作流程的制定和执行上取得了很大的进 步，有效的控制了企业的各项经营风险。公司的各项工作均依照国家的法律、法规及公司章程和工作流程 进行。 ２、检查公司依法运作情况 监事会认为：本公司董事会全体成员及高级管理人员，忠于职守、勤勉敬业，维护了股东权益，取得良好 的经营业绩，在执行公司职务时，没有发现违反国家的法律、法规和本公司章程的行为。本监事会对公司 在过去的一年中所取得的成绩感到满意， 对公司的前景充满信心。 ３、检查公司的财务情况 监事会对经大信会计师事务有限公司按照财务准则出具的无保留意见的财务会计报告的审查，认为报告客 观、真实、全面地反映了本公司的财务状况和经营成果。 ４、募集资金的使用情况 本年度公司无募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内使用的情况。 ５、检查公司对外投资情况 监事会对公司对外收购兼并、出售资产等投资活动进行了审查。监事会认为公司的收购兼并、对外投资的 交易价格公平合理，至今未发现内幕交易行为，以及损害股东利益特别是小股东利益的情形发生。 ６、股东大会决议执行情况 监事会认为公司的董事及管理人员按照股东大会的决议，认真履行职责，每年都较好地完成经营指标。公 司的董事及管理人员在执行公司职务中至今未发现违法、违反公司章程的行为及损害公司股东利益的现象。 §９ 财务报告 江汉石油钻头股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２１２，７４５，６３１．４４ １４６，０５２，７６５．５９ ８８，４３０，４０５．８６ ７９，８５５，７５２．４３ 短期投资 应收票据 ２７，１２７，３８３．８０ １８，４８３，８０６．３０ ２２，７０３，８７３．３７ ２０，８４８，８９４．３７ 应收股利 应收利息 应收账款 １２５，７２６，８９３．９３ ９８，２５８，５５２．４２ １４５，１６７，３０１．６１ １２４，０１７，０６６．１５ 其他应收款 ９１，５９６，０５６．８９ １０１，２６５，１５７．６９ １６，２０４，１４６．１８ ２１，９８１，３５５．１４ 预付账款 ３５，３６５，８５１．９５ ２２，５９６，８０１．４９ ２３，４８９，１１９．６８ ２２，４０２，９１５．６３ 应收补贴款 ６７０，３３６．７４ ６７０，３３６．７４ ２，２９３，８３２．０９ ２，２９３，８３２．０９ 存货 ２５６，０６５，２８９．１２ ２１４，６９３，７７５．９２ ２４１，４６２，０４１．６２ ２１４，９８５，７１２．４７ 待摊费用 ６４４，４７９．５６ ６０９，６４１．２６ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ７４９，２９７，４４３．８７ ６０２，０２１，１９６．１５ ５４０，３９５，１９９．９７ ４８６，９９５，１６９．５４ 长期投资： 长期股权投资 １０８，８０６，０８６．６８ ２６０，９８５，４１８．８７ １１４，２２７，６７０．７０ １３１，０７９，２０２．１４ 长期债权投资 长期投资合计 １０８，８０６，０８６．６８ ２６０，９８５，４１８．８７ １１４，２２７，６７０．７０ １３１，０７９，２０２．１４ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ８１８，８１１，４８４．３１ ７０８，４６９，２８２．１３ ７６５，２１６，２１２．４９ ７１５，２３２，７８９．９７ 减：累计折旧 ４５５，１１８，７７６．９５ ４０８，０３４，１６３．０７ ４３７，１０３，９８６．６８ ４１６，５３１，７９６．１３ 固定资产净值 ３６３，６９２，７０７．３６ ３００，４３５，１１９．０６ ３２８，１１２，２２５．８１ ２９８，７００，９９３．８４ 减：固定资产减 ６，６００，８２７．４７ ５，２８０，０１２．２３ ５，８９８，２０５．２５ ４，５７６，０７３．８７ 值准备 固定资产净额 ３５７，０９１，８７９．８９ ２９５，１５５，１０６．８３ ３２２，２１４，０２０．５６ ２９４，１２４，９１９．９７ 工程物资 在建工程 ８，５５４，６０８．６１ ５，３８６，５６８．０８ １９，０７９，５６３．２０ １８，０３６，０１５．７９ 固定资产清理 固定资产合计 ３６５，６４６，４８８．５０ ３００，５４１，６７４．９１ ３４１，２９３，５８３．７６ ３１２，１６０，９３５．７６ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １０，９６８，９４２．０８ ４，１１９，０６７．０８ １０，３４３，１０１．９９ ３，０６８，１０１．９９ 长期待摊费用 １５，４２７，１２７．８１ １５，４２７，１２７．８１ ４，１８８，５９８．１１ ４，１８８，５９８．１１ 其他长期资产 无形资产及其他资 ２６，３９６，０６９．８９ １９，５４６，１９４．８９ １４，５３１，７００．１０ ７，２５６，７００．１０ 产合计 递延税项： 递延税款借项 江汉石油钻头股份有限公司２００４年度报告摘要 资产总计 １，２５０，１４６，０８８．９４ １，１８３，０９４，４８４．８２ １，０１０，４４８，１５４．５３ ９３７，４９２，００７．５４ 流动负债： 短期借款 １８７，２００，０００．００ １８７，２００，０００．００ ７７，８５０，０００．００ ７７，８５０，０００．００ 应付票据 ５０，９３３，７５０．２４ ５０，９３３，７５０．２４ １６，２０２，６３６．１１ １６，２０２，６３６．１１ 应付账款 ７５，３６０，４２０．７６ ６０，０７２，５６５．８７ ６４，３３８，４４２．０７ ５０，６１１，００５．９３ 预收账款 ８，３３１，９５６．４６ ７，６３２，２５２．０４ ５，１１３，１２４．１４ ４，３５５，８６６．２６ 应付工资 １６，５４９，３８１．２７ １６，４４９，３８１．２７ １２，２６２，２０２．９８ １２，１６２，２０２．９８ 应付福利费 １６，２０６，７０１．０４ １２，８２２，６１０．７０ １２，２７４，８４２．１１ ９，５８６，２６７．２６ 应付股利 应交税金 ４０，２８９，３２１．２６ ３４，９５９，２６７．９７ ３４，１５９，２１３．３３ ３０，９５９，９４６．５８ 其他应交款 ３，９８８，６２９．１２ ３，９０１，１１３．９２ ３，２７８，２８７．７４ ３，２２７，１３３．９１ 其他应付款 ６８，０３６，４０２．８５ ６４，３３９，６９１．８５ ５２，８７８，９０６．６３ １４，６６７，７４３．６０ 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ４６６，８９６，５６３．００ ４３８，３１０，６３３．８６ ２７８，３５７，６５５．１１ ２１９，６２２，８０２．６３ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 ３，７１０，０００．００ ３，７１０，０００．００ ３，７１０，０００．００ ３，７１０，０００．００ 专项应付款 ２４０，０００．００ ２４０，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ３，９５０，０００．００ ３，９５０，０００．００ ３，７１０，０００．００ ３，７１０，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ４７０，８４６，５６３．００ ４４２，２６０，６３３．８６ ２８２，０６７，６５５．１１ ２２３，３３２，８０２．６３ 少数股东权益 ３８，４５７，９５１．０６ １３，７１５，０７４．６２ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ３０８，０００，０００．００ ３０８，０００，０００．００ ３０８，０００，０００．００ ３０８，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ３０８，０００，０００．００ ３０８，０００，０００．００ ３０８，０００，０００．００ ３０８，０００，０００．００ 净额 资本公积 １８９，０１９，６９６．８０ １９０，４４７，１９６．８０ １８０，００５，１８３．５８ １８０，００５，１８３．５８ 盈余公积 ７５，１２６，６１９．１５ ７５，１２６，６１９．１５ ６３，４５１，７２４．１１ ６３，４５１，７２４．１１ 其中：法定公益 １９，２７１，１６９．５３ １９，２７１，１６９．５３ １７，３６７，４５６．０１ １７，３６７，４５６．０１ 金 未分配利润 １６８，６９５，２５８．９３ １６７，２６０，０３５．０１ １６３，２０８，５１７．１１ １６２，７０２，２９７．２２ 其中：现金股利 ３０，８００，０００．００ ３０，８００，０００．００ ６１，６００，０００．００ ６１，６００，０００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ７４０，８４１，５７４．８８ ７４０，８３３，８５０．９６ ７１４，６６５，４２４．８０ ７１４，１５９，２０４．９１ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，２５０，１４６，０８８．９４ １，１８３，０９４，４８４．８２ １，０１０，４４８，１５４．５３ ９３７，４９２，００７．５４ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 江汉石油钻头股份有限公司２００４年度报告摘要 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ５６５，６３７，００７．０２ ４８１，６５９，７９４．６５ ４４３，５５５，７４５．９３ ３９８，１４２，３８９．７１ 减：主营业务成本 ３２２，４４５，３０９．７６ ２６１，１６２，８２０．７１ ２４４，５１６，６９１．６４ ２１０，７９５，６３６．９０ 主营业务税金 ５，０４１，４７１．０８ ４，５２５，０８１．２２ ４，２００，２８０．８４ ３，７８７，７２１．０５ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２３８，１５０，２２６．１８ ２１５，９７１，８９２．７２ １９４，８３８，７７３．４５ １８３，５５９，０３１．７６ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ４，９３６，０５６．６９ ４，５５０，４６４．０７ ４，７６７，９９６．５２ ４，６３２，７４１．９３ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ２９，８２４，９８６．１１ ２２，８１９，９２２．０９ ２２，３７８，９０８．３３ １６，８５７，２４２．１９ 管理费用 １１２，５８２，８７６．０３ ９８，５７７，４１８．６７ １０２，６８４，３６２．５０ ８２，８９３，９１４．２０ 财务费用 ５，８８３，７３１．０６ ６，４４１，５３６．７２ ７０，８０８．７１ １５９，２６９．９５ 三、营业利润（亏损 ９４，７９４，６８９．６７ ９２，６８３，４７９．３１ ７４，４７２，６９０．４３ ８８，２８１，３４７．３５ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －６２８，６６８．６３ －１３６，２３９．３７ ４８３，２１７．４９ －８，９８９，３９２．２０ 损以“－”号填列） 补贴收入 １４，１６０．００ １４，１６０．００ 营业外收入 １，２９３，３８１．２０ １，０３２，４４１．９９ ６７３，０９７．４３ ２５２，３４８．９３ 减：营业外支出 ２，５８５，９１６．１４ ２，５４４，８６９．８６ ８１１，８８２．７３ ７５２，３６０．４２ 四、利润总额（亏损 ９２，８８７，６４６．１０ ９１，０４８，９７２．０７ ７４，８１７，１２２．６２ ７８，７９１，９４３．６６ 以“－”号填列） 减：所得税 １４，６２６，６３０．２２ １３，２１６，３３９．２４ １３，５３７，３９９．２９ １３，３３２，４２２．５３ 少数股东损益 －５００，６２０．９８ －４，３８４，４１６．３７ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ７８，７６１，６３６．８６ ７７，８３２，６３２．８３ ６５，６６４，１３９．７０ ６５，４５９，５２１．１３ “－”号填列） 加：年初未分配利润 １６３，２０８，５１７．１１ １６２，７０２，２９７．２２ １３５，３６３，３０５．５６ １３５，０６１，７０４．２４ 其他转入 六、可供分配的利润 ２４１，９７０，１５３．９７ ２４０，５３４，９３０．０５ ２０１，０２７，４４５．２６ ２００，５２１，２２５．３７ 减：提取法定盈余 ７，７８３，２６３．３６ ７，７８３，２６３．３６ ６，５４５，９５２．１０ ６，５４５，９５２．１０ 公积 提取法定公益金 ３，８９１，６３１．６８ ３，８９１，６３１．６８ ３，２７２，９７６．０５ ３，２７２，９７６．０５ 提取职工奖励及 福利基金 提取储备基金 提取企业发展基 金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ２３０，２９５，２５８．９３ ２２８，８６０，０３５．０１ １９１，２０８，５１７．１１ １９０，７０２，２９７．２２ 的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ６１，６００，０００．００ ６１，６００，０００．００ 转作资本（或股本） ２８，０００，０００．００ ２８，０００，０００．００ 的普通股股利 八、未分配利润 １６８，６９５，２５８．９３ １６７，２６０，０３５．０１ １６３，２０８，５１７．１１ １６２，７０２，２９７．２２ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或 －１４，４２５．６１ 江汉石油钻头股份有限公司２００４年度报告摘要 被投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损 失 ３．会计政策变更增加 （或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加 （或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ６５２，４９１，２１０．８７ ５８５，６９４，３８６．８０ 收到的税费返还 １４，７１７，６３０．９８ １４，７１７，６３０．９８ 收到的其他与经营活动有关的现金 １，６７５，２７５．４０ ５３，９８６，７６９．７８ 现金流入小计 ６６８，８８４，１１７．２５ ６５４，３９８，７８７．５６ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３０４，５４５，３５０．７０ ２５０，００２，１４４．４３ 支付给职工以及为职工支付的现金 ８４，５９７，２４４．５０ ７７，０６９，１１７．９２ 支付的各项税费 ７２，１０９，５２２．７７ ６８，１３４，０８１．９４ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４８，２６２，９９８．９９ ５５，３０３，４６６．６５ 现金流出小计 ５０９，５１５，１１６．９６ ４５０，５０８，８１０．９４ 经营活动产生的现金流量净额 １５９，３６９，０００．２９ ２０３，８８９，９７６．６２ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ７１６，４９７．１５ １３，４５１，４９７．１５ 取得投资收益所收到的现金 ２，７０８，３５４．２９ ２，７０８，３５４．２９ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ４，４４４，５６２．００ ４，４４２，９６２．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 １９９，２２０．０５ １９２，７５４．９０ 现金流入小计 ８，０６８，６３３．４９ ２０，７９５，５６８．３４ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ４３，６７３，８２９．７２ ２３，６６６，０４５．３５ 产所支付的现金 投资所支付的现金 １１８，５９６，０００．００ １７５，８９６，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １６２，２６９，８２９．７２ １９９，５６２，０４５．３５ 投资活动产生的现金流量净额 －１５４，２０１，１９６．２３ －１７８，７６６，４７７．０１ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ８，０７５，７１０．４２ 借款所收到的现金 ３４０，０５０，０００．００ ３４０，０５０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ３４８，１２５，７１０．４２ ３４０，０５０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ２４０，４４８，０４０．００ ２３０，７６８，０４０．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ６７，６８７，４９７．５２ ６７，５５３，３７８．３８ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２０１，３２９．４５ １９８，３８９．４５ 现金流出小计 ３０８，３３６，８６６．９７ ２９８，５１９，８０７．８３ 筹资活动产生的现金流量净额 ３９，７８８，８４３．４５ ４１，５３０，１９２．１７ 四、汇率变动对现金的影响 －３，３１２．２０ －３，５８２．７６ 江汉石油钻头股份有限公司２００４年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 ４４，９５３，３３５．３１ ６６，６５０，１０９．０２ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ７８，７６１，６３６．８６ ７７，８３２，６３２．８３ 加：计提的资产减值准备 ４，２７７，８９９．４８ ３，８６９，５７９．９０ 少数股东权益 －５００，６２０．９８ 固定资产折旧 ２７，５３５，０５８．３８ ２３，９２０，５４６．８９ 无形资产摊销 １，７８３，３２６．６０ ７２５，０３４．９１ 长期待摊费用摊销 ３，５６２，５５８．４１ ３，５６２，５５８．４１ 待摊费用减少（减：增加） ６４４，４７９．５６ ６０９，６４１．２６ 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 ６９４，５２４．９９ ６９５，５３６．７９ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ５，６９２，２７３．１６ ５，６９２，０９４．０８ 投资损失（减：收益） ６２８，６６８．６３ １３６，２３９．３７ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －３６，４１３，８３６．９８ －２３，２４３，８９２．５９ 经营性应收项目的减少（减：增加） ３２，０４９，１３３．４６ ９４，３１１，４８７．０１ 经营性应付项目的增加（减：减少） ４０，６５３，８９８．７２ １５，７７８，５１７．７６ 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 １５９，３６９，０００．２９ ２０３，８８９，９７６．６２ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２１２，７４５，６３１．４４ １４６，０５２，７６５．５９ 减：现金的期初余额 ８８，４３０，４０５．８６ ７９，８５５，７５２．４３ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １２４，３１５，２２５．５８ ６６，１９７，０１３．１６ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用