*ST界龙(600836)界龙实业2004年年度报告摘要

上海界龙实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海界龙实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司负责人费钧德董事长，主管会计工作负责人蒋国义总会计师，会计机构负责人（会计 主管人员）薛群女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 界龙实业 股票代码 600836 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市浦东新区川周公路 7111 号 上海市浦东新区川周公路 7111 号 邮政编码 201205 公司国际互联网网址 http://www.jielong-printing.com 电子信箱 ad@jielongcorp.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 楼福良 联系地址 上海市宁海东路 200 号（申鑫大厦 16 楼） 电话 021－63746888 传真 021－63732586 电子信箱 loufl@jielongcorp.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 增减(%) 主营业务收入 716,955,791.85 529,610,163.37 35.37 510,737,773.10 利润总额 22,275,834.94 21,143,697.33 5.35 14,341,283.06 净利润 14,220,898.74 10,199,117.48 39.43 6,533,889.16 扣除非经常性损益的净利润 11,169,434.90 6,070,733.31 83.99 6,325,895.32 本期比上期 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减(%) 总资产 1,067,185,544.28 926,850,413.52 15.14 736,139,352.74 股东权益 232,179,369.52 217,992,404.76 6.51 208,092,981.45 经营活动产生的现金流量净额 65,145,364.66 -17,425,582.28 473.85 141,017,494.59 第 1 页 共 15 页 上海界龙实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.127 0.09 41.11 0.059 最新每股收益 0.127 净资产收益率(%) 6.12 4.68 30.77 3.14 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 4.81 2.78 73.02 3.04 每股经营活动产生的现金流量净额 0.58 -0.16 462.50 1.26 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 2.08 1.95 6.67 1.86 调整后的每股净资产 1.41 1.36 3.68 1.06 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -461,047.40 各种形式的政府补贴 1,730,476.41 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 1,760,833.11 短期投资收益 2,419.90 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,733,514.44 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,123,310.47 所得税影响数 -23,513.10 少数股东承担上述因素 652,498.89 合计 3,051,463.84 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 58,695,008 58,695,008 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 58,695,008 58,695,008 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 11,670,617 11,670,617 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 70,365,625 70,365,625 二、已上市流通股份 第 2 页 共 15 页 上海界龙实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、人民币普通股 41,328,125 41,328,125 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 41,328,125 41,328,125 三、股份总数 111,693,750 111,693,750 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 14,434 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年度内增 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 比例(%) （已流通或 减 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 上海界龙发展有限公司 58,695,008 52.55 未流通 法人股东 海通证券股份有限公司 4,765,313 4.27 未流通 国有股东 中国农业银行上海信托投资公司 3,001,774 2.69 未流通 国有股东 上海界龙食品有限公司 891,250 0.8 未流通 法人股东 上海市农行信托投资有限责任公司 230,000 0.21 未流通 法人股东 上海浦东汽车修理厂 186,875 0.17 未流通 法人股东 上海市浦东严桥信用社 186,875 0.17 未流通 法人股东 上海东方明珠股份有限公司 186,875 0.17 未流通 国有股东 上海浦东华夏实业总公司 186,875 0.17 未流通 法人股东 上海原水股份有限公司 149,500 0.13 未流通 国有股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 陈昌顺 111,500 A 股 林放鸣 92,642 A 股 陈雪妹 86,050 A 股 汪林川 84,500 A 股 贾 莹 83,979 A 股 王济华 80,000 A 股 赵自新 75,000 A 股 李 景 67,224 A 股 严光灿 66,000 A 股 李宁斌 64,900 A 股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：上海界龙发展有限公司 法人代表：费钧德 第 3 页 共 15 页 上海界龙实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 注册资本：2,396.15 万元人民币 成立日期：2001 年 11 月 26 日 主要经营业务或管理活动：经营范围为照相制版，纸箱、纸盒及纸制品，包装用品，印刷器材， 塑料制品，金属制品，纺织器材的制造、加工，家畜、家禽及水产养殖，资产管理，国内贸易（涉及 许可经营的凭许可证经营）。 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 原因 费钧德 董事长 男 59 2003-05-16～2006-05-15 16,531 16,531 高祖华 董事、副总经理 男 50 2003-05-16～2006-05-15 16,531 16,531 周永清 董事、副总经理 男 55 2003-05-16～2006-05-15 16,531 16,531 龚忠德 董事、总工程师 男 44 2003-05-16～2006-05-15 许显国 董事 男 51 2003-05-16～2006-05-15 李础前 董事 男 48 2003-05-16～2006-05-15 陈亚民 独立董事 男 54 2003-05-16～2006-05-15 张晖明 独立董事 男 50 2003-05-16～2006-05-15 李绪红 独立董事 女 35 2003-05-16～2006-05-15 第 4 页 共 15 页 上海界龙实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 费全标 监事长 男 57 2003-05-16～2006-05-15 16,531 16,531 任端正 监事 男 54 2003-05-16～2006-05-15 费玲娣 监事 女 53 2003-05-16～2006-05-15 16,531 16,531 沈伟荣 总经理 男 46 2003-05-16～2006-05-15 费屹立 副总经理 男 32 2003-05-16～2006-05-15 楼福良 董事会秘书 男 50 2003-05-16～2006-05-15 蒋国义 总会计师 男 54 2003-05-16～2006-05-15 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 费钧德 上海界龙发展有限公司 董事长、总经理 2001-11-26～ 至今 是 李础前 海通证券股份有限公司 财务副总监 2001-06-10～ 至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 237.80 金额最高的前三名董事的报酬总额 95 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 90 独立董事津贴 3.6 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 许显国，费全标，李础前。 报酬区间 人数 3 万—5 万 3 6 万—15 万 3 16 万—25 万 3 26 万—35 万 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司坚持两手抓的指导思想：一手抓市场开拓，积极拓展印刷业务的开发、房地产土地 储备和开发；一手抓内部管理，成本控制、提高产品合格品率，取得明显成效。2004 年公司实现主 营业务收入 71695.58 万元，比去年同期增长 35.37%；净利润 1422.09 万元，比去年同期增长 39.43%。但由于公司 2004 年购买三林镇杨思潘家宅 189 号地块，对公司下属子公司流动资金造成一 定的压力，经营层希望房地产公司尽快将所购地块进行招标、开发。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分产 毛利率 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 本比上年增 品 (%) 增减(%) (%) 减(%) 彩印包装装潢 383,273,166.19 297,802,554.06 22.23 12.75 13.93 -3.52 PS 版版材 79,252,705.83 70,918,651.40 10.52 -9.68 5.68 -55.27 商品房开发 186,558,715.40 140,799,322.88 19.32 296.99 334.86 -25.46 关联交易的定价原则 合同价、协议价 公司与关联方在生产经营过程中交易行为是不可避免的，公司与关联方的 关联交易必要性、持续性的说明 关联交易严格按照合同到要求进行操作，实现股东利益最大化 第 5 页 共 15 页 上海界龙实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 华东地区 668,073,400.93 36.77 华南地区 16,146,634.90 -33.83 华北地区 14,454,347.23 -17.30 东南地区 3,127,346.14 东北地区 9,465,790.96 280.84 西南地区 2,403,142.54 64.65 西北地区 392,914.07 742.74 国外 44,258,998.56 36.96 其他 48,084.61 -35.20 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 8,665.63 占采购总额比重(%) 27.24 前五名销售客户销售金额合计 6,175.01 占销售总额比重(%) 8.61 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 第 6 页 共 15 页 上海界龙实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 上 海 立 信 长 江 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 结 果 ： 公 司 二 ○○ 四 年 度 实 现 税 后 利 润 14,220,898.74 元，加上上年度未分配利润 –4,284,524.23 元，可供分配利润 9,936,374.51 元， 根据《公司法》和中外合资企业财务制度及《公司章程》的有关规定，公司及公司下属盈利子公司按 10%提取法定盈余公积金计 5,087,183.32 元，按 5%提取法定公益金计 2,507,226.32 元，提取职工奖 福基金计 33,933.98 元，实际可供股东分配利润 2,308,030.99 元,经公司第四届第十四次董事会通过 决议，2004 年度不进行利润分配，资本公积金不转增股本，由于公司报告期末未分配利润为 2,308,030.99 元，根据企业发展的需要此 2,308,030.99 元作为补充企业的流动资金，所以 2004 年 度不进行利润分配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于企业发展的需要，未分配利润补充企业流 作为补充企业的流动资金。 动资金，所以 2004 年度不进行利润分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联 所涉及的 所涉及的 本年末为上市 交易（如 资产产权 债权债务 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 公司贡献的净 是，说明定 是否已全 是否已全 利润 价原则） 部过户 部转移 上海界龙发展有限公司 , 是, 资产评 界龙发展持有上海界龙出 2004-12-16 9,175,339 0 估价格为交 是 是 租汽车有限公司 60%股权 易价 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 是否为关联 所涉及的 所涉及的债权 出售产生的 交易（如 资产产权 交易对方及被出售资产 出售日 出售价格 债务是否已全 损益 是，说明定 是否已全 部转移 价原则） 部过户 无锡市龙樱制版有限公 司 , 上海龙樱彩色制 - 2004-08-26 2,800,000 否 是 是 版有限公司无锡分公司 587,213.62 整体资产 对公司业务连续性、管理层无影响 ， 资产收购对公司财务状况和经营成果无影响 ； 资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性无影响 , 资产出售对公司财务状况和经营成果无影响。 第 7 页 共 15 页 上海界龙实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为 发生日期 是否 关联方 担保对象 （协议签署 担保金额 担保类型 担保期 履行 担保 名称 日） 完毕 （是或 否） 上海界龙 房地产开 2004-01-09 3,000 万元人民币 连带责任担保 2004-01-09 ～ 2005-01-09 否 是 发经营公 司 上海外贸 界龙彩印 2003-05-19 7,530 万元人民币 连带责任担保 2003-05-19 ～ 2008-07-10 否 是 厂 上海界龙 金属拉丝 2004-06-09 253 万元人民币 连带责任担保 2004-06-09 ～ 2005-11-09 否 是 厂 上海界龙 永发凹印 2004-03-18 2,400 万元人民币 连带责任担保 2004-03-18 ～ 2005-05-23 否 是 公司 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 10,748 报告期末对控股子公司担保余额合计 11,316 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 24,499 担保总额占公司净资产的比例 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保 3,253 金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 违规担保金额 3,253 万元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 上海界龙艺术印刷有限公司 838.15 9.24 1,570.31 18.64 上海界龙建筑装潢公司 5,427.05 100 合计 838.15 6,997.36 第 8 页 共 15 页 上海界龙实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海界龙发展有限公司及其子公司 6,362.39 3,023.18 合计 6,362.39 3,023.18 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 ， 余额 6,362.39 万元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 报告期内持有本公司 52.55%股份的上海界龙发展有限公司向中国证监会上海证监局承诺，2004 年度归还本公司 3,000 万元，上海界龙发展有限公司 2004 年度归还 9,630,121.78 元，2005 年 1 月 归还 20,800,000 元,两项共计归还 30,430,121.78 元,还款计划达到承诺的要求；董事会认为：大股 东上海界龙发展有限公司 2004 年度能按照承诺的要求归还欠款，希望上海界龙发展有限公司 2005 年 度能按照承诺的要求归还全部欠款。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大仲裁 1)、经过上海市第二中级人民法院调解执行，已结案，对公司生产经营无影响，该重大诉讼事项 已于 2004 年 8 月 19 日刊登在《上海证券报》上。 2、重大诉讼仲裁事项的说明 1）、上海界龙实业股份有限公司控股子公司上海界龙浦东彩印公司（公司占 55%）在 1997 年为 天益工贸公司担保的经济案例，2004 年 8 月 10 日在上海市第二中级人民法院的调解下，上海界龙浦 东彩印公司与华融资产管理公司上海办事处签订债务转让协议书。主要内容为：界龙浦东彩印一次性 支付华融公司本金及利息 135 万元人民币，免除浦东彩印对天益公司的其余连带保证责任。浦东彩印 已按协议要求归还 135 万元人民币，此次债务重组对该公司的生产经营和财务状况没有造成影响。 （详见 2004 年 8 月 19 日上海证券报） 2）、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 陈亚民 7 7 0 0 张晖明 7 7 0 0 李绪红 7 7 0 0 2004 年度三名独立董事能亲自出席每一次董事会会议，并对公司重大决策提出比较合理的建议 和看法，对公司的持续发展起到了积极作用。 第 9 页 共 15 页 上海界龙实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会会议及其他非董事会议案事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 信长会师报字（2005）第 10658 号 上海界龙实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海界龙实业股份有限公司（以下简称贵公司）2004 年 12 月 31 日的资产负 债表和合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2004 年度现 金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审 计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师：钱志昂 、李云潮 中国上海 2005 年 3 月 31 日 9.2 财务报表 第 10 页 共 15 页 上海界龙实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:上海界龙实业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 105,295,698.99 87,803,542.42 25,309,123.50 34,659,703.82 短期投资 110,470.00 103,971.48 应收票据 5,665,887.91 1,091,261.42 1,583,726.49 应收股利 应收利息 应收账款 109,060,364.40 114,278,405.92 14,208,496.38 10,088,735.73 其他应收款 84,854,905.74 87,340,944.83 117,335,651.53 110,176,115.39 预付账款 133,074,442.58 186,497,935.46 3,531,064.48 32,024.82 应收补贴款 存货 177,292,512.77 155,915,280.87 7,349,128.27 2,845,473.98 待摊费用 272,035.66 180,761.10 17,488.76 一年内到期的长期债权投资 100,000.00 其他流动资产 流动资产合计 615,726,318.05 633,212,103.50 169,334,679.41 157,802,053.74 长期投资： 长期股权投资 10,065,736.94 56,365,900.72 300,079,416.75 363,623,052.55 长期债权投资 长期投资合计 10,065,736.94 56,365,900.72 300,079,416.75 363,623,052.55 其中：合并价差 1,059,972.94 7,093,852.62 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 500,714,249.79 602,201,793.77 23,888,504.96 25,138,211.88 减：累计折旧 224,969,821.54 264,504,306.49 10,869,186.21 12,369,192.31 固定资产净值 275,744,428.25 337,697,487.28 13,019,318.75 12,769,019.57 减：固定资产减值准备 12,297,594.77 11,894,890.90 372,852.69 372,852.69 固定资产净额 263,446,833.48 325,802,596.38 12,646,466.06 12,396,166.88 工程物资 在建工程 8,508,444.48 12,993,518.55 固定资产清理 固定资产合计 271,955,277.96 338,796,114.93 12,646,466.06 12,396,166.88 无形资产及其他资产： 无形资产 27,871,786.74 37,901,969.68 长期待摊费用 1,231,293.83 909,455.45 318,931.14 41,333.50 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 29,103,080.57 38,811,425.13 318,931.14 41,333.50 递延税项： 递延税款借项 资产总计 926,850,413.52 1,067,185,544.28 482,379,493.36 533,862,606.67 流动负债： 短期借款 368,860,000.00 426,530,000.00 187,380,000.00 220,400,000.00 应付票据 7,624,521.14 924,018.22 476,932.61 应付账款 46,481,379.55 50,051,821.48 8,107,147.56 5,565,767.16 第 11 页 共 15 页 上海界龙实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 预收账款 42,773,014.41 75,118,283.58 1,811,430.02 538,128.63 应付工资 10,675,576.73 11,722,540.86 98,638.19 62,100.60 应付福利费 8,476,371.23 10,421,678.69 448,730.67 491,131.71 应付股利 应交税金 3,605,464.12 58,747.67 215,780.00 -47,446.21 其他应交款 567,888.13 565,486.13 2,359.40 277.68 其他应付款 38,434,879.41 72,618,233.59 65,558,532.55 74,319,566.83 预提费用 705,239.36 891,362.95 287,537.60 353,710.75 预计负债 一年内到期的长期负债 6,550,000.00 85,120,000.00 其他流动负债 流动负债合计 534,754,334.08 734,022,173.17 264,387,088.60 301,683,237.15 长期负债： 长期借款 88,580,000.00 26,460,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 88,580,000.00 26,460,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 623,334,334.08 760,482,173.17 264,387,088.60 301,683,237.15 少数股东权益 85,523,674.68 74,524,001.59 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 111,693,750.00 111,693,750.00 111,693,750.00 111,693,750.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 89,107,946.08 89,107,946.08 89,107,946.08 89,107,946.08 盈余公积 21,475,232.91 29,069,642.45 4,283,349.01 6,411,393.73 其中：法定公益金 7,560,140.60 10,067,366.92 2,764,836.11 3,474,184.35 未分配利润 -4,284,524.23 2,308,030.99 12,907,359.67 24,966,279.71 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 217,992,404.76 232,179,369.52 217,992,404.76 232,179,369.52 计 负债和所有者权益（或股东权 926,850,413.52 1,067,185,544.28 482,379,493.36 533,862,606.67 益）总计 公司法定代表人: 费钧德 主管会计工作负责人: 蒋国义 会计机构负责人: 薛 群 第 12 页 共 15 页 上海界龙实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:上海界龙实业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 716,955,791.85 529,610,163.37 50,025,919.72 37,412,159.21 减：主营业务成本 565,901,322.27 402,624,654.51 49,473,234.22 35,703,167.16 主营业务税金及附加 10,099,366.67 2,749,360.59 33,590.65 21,020.87 二、主营业务利润（亏损以“- 140,955,102.91 124,236,148.27 519,094.85 1,687,971.18 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 9,934,667.90 8,038,732.75 101,714.67 11,018.63 ”号填列） 减: 营业费用 30,943,796.23 29,125,842.77 920,073.86 729,240.97 管理费用 70,158,894.83 63,935,045.86 8,912,055.95 8,987,275.63 财务费用 26,849,219.82 19,932,072.51 10,646,345.70 8,497,008.63 三、营业利润（亏损以“-”号 22,937,859.93 19,281,919.88 -19,857,665.99 -16,514,535.42 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -197,939.56 413,661.30 34,052,480.01 26,393,200.81 填列） 补贴收入 1,730,476.41 1,659,052.55 营业外收入 320,767.42 560,876.56 25,965.92 减：营业外支出 2,515,329.26 771,812.96 7,849.26 5,208.00 四、利润总额（亏损总额以“- 22,275,834.94 21,143,697.33 14,186,964.76 9,899,423.31 ”号填列） 减：所得税 8,883,887.03 6,275,326.48 减：少数股东损益 -828,950.83 4,669,253.37 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 14,220,898.74 10,199,117.48 14,186,964.76 9,899,423.31 列） 加：年初未分配利润 -4,284,524.23 -9,178,633.27 12,907,359.67 4,492,849.86 其他转入 六、可供分配的利润 9,936,374.51 1,020,484.21 27,094,324.43 14,392,273.17 减：提取法定盈余公积 5,087,183.22 3,491,292.41 1,418,696.48 989,942.33 提取法定公益金 2,507,226.32 1,514,021.86 709,348.24 494,971.17 提取职工奖励及福利基金(合并 33,933.98 299,694.17 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 2,308,030.99 -4,284,524.23 24,966,279.71 12,907,359.67 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 2,308,030.99 -4,284,524.23 24,966,279.71 12,907,359.67 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 -587,213.62 所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 13 页 共 15 页 上海界龙实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 费钧德 主管会计工作负责人: 蒋国义 会计机构负责人: 薛 群 现金流量表 编制单位:上海界龙实业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 797,937,166.90 58,696,439.43 收到的税费返还 4,728,571.92 3,786,457.60 收到的其他与经营活动有关的现金 14,539,036.96 55,514,877.30 现金流入小计 817,204,775.78 117,997,774.33 购买商品、接受劳务支付的现金 571,268,767.82 53,291,462.91 支付给职工以及为职工支付的现金 57,866,360.88 4,594,391.95 支付的各项税费 48,847,594.50 433,554.43 支付的其他与经营活动有关的现金 74,076,687.92 38,127,968.22 现金流出小计 752,059,411.12 96,447,377.51 经营活动产生的现金流量净额 65,145,364.66 21,550,396.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,900,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 114,686.55 9,593,857.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 204,773.12 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 3,219,459.67 9,593,857.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 70,356,058.92 981,463.24 投资所支付的现金 32,635,449.85 41,525,339.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20,766,866.07 现金流出小计 123,758,374.84 42,506,802.24 投资活动产生的现金流量净额 -120,538,915.17 -32,912,944.97 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,950,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 1,950,000.00 借款所收到的现金 490,930,000.00 258,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 492,880,000.00 258,400,000.00 偿还债务所支付的现金 423,810,000.00 225,380,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30,894,852.08 12,018,606.03 其中：支付少数股东的股利 1,784,727.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 454,704,852.08 237,398,606.03 筹资活动产生的现金流量净额 38,175,147.92 21,001,393.97 四、汇率变动对现金的影响 -273,753.98 -288,265.50 五、现金及现金等价物净增加额 -17,492,156.57 9,350,580.32 第 14 页 共 15 页 上海界龙实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 14,220,898.74 14,186,964.76 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -828,950.83 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,055,078.57 -580,723.57 固定资产折旧 37,032,814.44 1,685,988.34 无形资产摊销 777,111.47 长期待摊费用摊销 1,000,824.38 277,597.64 待摊费用减少（减：增加） 91,274.56 17,488.76 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 461,047.40 7,749.26 固定资产报废损失 财务费用 29,717,058.50 12,373,044.68 投资损失（减：收益） 188,441.04 -34,052,480.01 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 16,872,450.89 4,501,445.33 经营性应收项目的减少(减：增加) -80,791,438.07 17,251,994.36 经营性应付项目的增加(减：减少) 45,348,753.57 5,881,327.27 其他 经营活动产生的现金流量净额 65,145,364.66 21,550,396.82 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 87,803,542.42 34,659,703.82 减：现金的期初余额 105,295,698.99 25,309,123.50 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -17,492,156.57 9,350,580.32 公司法定代表人: 费钧德 主管会计工作负责人: 蒋国义 会计机构负责人: 薛 群 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与上年相比本年新增合并单位 2 家，减少 1 家；增加：1、上海界龙精细研磨材料有限公 司 ， 原因：新设成立；2、上海界龙出租汽车有限公司，原因：股权收购。减少：上海川沙界龙联 合发展有限公司，原因：股权转让 。 董事长：费钧德 上海界龙实业股份有限公司 2005 年 4 月 1 日 第 15 页 共 15 页