大连热电(600719)2004年年度报告摘要

大连热电股份有限公司 600719 2004 年年度报告摘要 2005 年 3 月 28 日 大连热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 大连热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 罗飞董事书面委托于长敏董事出席会议并代为行使表决权，黄士旭董事因故未出 席会议。 1.3 大连华连会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人于长敏，主管会计工作负责人陈小惠，会计机构负责人（会计主管人 员）陈小惠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 大连热电 股票代码 600719 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 大连市沙河口区香周路 210 号 大连市西岗区沿海街 90 号 邮政编码 116021 公司国际互联网网址 http://www.dlrd.com 电子信箱 webmaster@dlrd.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 左广志 吕彦青 联系地址 辽宁省大连市西岗区沿海街 90 号 辽宁省大连市西岗区沿海街 90 号 电话 0411-84438755 0411-84422999-8291 传真 0411-84438670 0411-84438670 电子信箱 zqb@dlrd.com dlrdyanl@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 调整后 调整前 主营业务收入 461,286,593.63 407,734,240.45 372,458,660.80 370,445,955.71 利润总额 30,101,660.24 26,674,599.80 45,734,053.63 45,077,000.91 净利润 19,134,912.67 16,779,831.88 29,601,497.68 29,608,637.64 扣除非经常性损益 13,998,308.04 10,711,806.63 28,755,520.13 28,762,660.09 的净利润 2002 年末 2004 年末 2003 年末 调整后 调整前 总资产 1,619,152,442.19 1,550,292,355.92 1,705,108,921.26 1,708,433,257.25 股东权益 717,460,985.08 698,209,279.77 697,577,692.66 703,496,583.14 经营活动产生的现 -4,170,140.73 132,894,537.37 21,977,206.05 21,977,206.05 金流量净额 2 大连热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 调整后 调整前 每股收益 0.095 0.083 0.146 0.15 最新每股收益 净资产收益率(%) 2.67 2.40 4.24 4.21 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 1.95 1.53 4.12 4.09 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.021 0.66 0.11 0.11 2002 年末 2004 年末 2003 年末 调整后 调整前 每股净资产 3.55 3.45 3.45 3.48 调整后的每股净资产 3.52 3.44 3.44 3.47 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -1,094,730.33 各种形式的政府补贴 8,634,889.70 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 1,767.46 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 233,601.78 所得税影响数 2,638,923.98 合计 5,136,604.63 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 81,249,800 81,249,800 其中： 国家持有股份 81,249,800 81,249,800 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 45,000,000 45,000,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 126,249,800 126,249,800 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 76,050,000 76,050,000 2、境内上市的外资股 3 大连热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 76,050,000 76,050,000 三、股份总数 202,299,800 202,299,800 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 46,474 户 前十名股东持股情况 年度内 年末持股 质押或冻结的 股东名称(全称) 比例(%) 股份类别 股东性质 增减 数量 股份数量 大连市国有资产管理局 0 81,249,800 40.16 未流通 国有股东 深圳市深港产学研创业 0 24,300,000 12.01 未流通 全部质押 投资有限公司 大连市电力发展公司 0 18,000,000 8.90 未流通 大连市经济技术协作总 0 2,700,000 1.33 未流通 全部质押 公司 刘亚军 不详 208,000 0.10 已流通 蔡炳初 不详 151,000 0.07 已流通 金怀北 不详 137,400 0.07 已流通 曲云惠 不详 127,800 0.06 已流通 黄瑞联 不详 116,000 0.06 已流通 张铁红 不详 110,000 0.05 已流通 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的数 股东名称（全称） 种类（A、B、H 股或其它） 量 刘亚军 208,000 A股 蔡炳初 151,000 A股 金怀北 137,400 A股 曲云惠 127,800 A股 黄瑞联 116,000 A股 张铁红 110,000 A股 訾景智 100,000 A股 张小波 100,000 A股 赖玉玲 100,000 A股 上海静捷实业有限公司 100,000 A股 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存 上述股东关联关系或一致行动的说明 在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为大连市国有资产管理局，持有 8,124.98 万股国家股，占本公司股本 总数的 40.16%。目前，大连市热电集团有限公司代表大连市国有资产管理局行使职权， 4 大连热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 为本公司的实际控制人。该公司成立于 2000 年 1 月 6 日，法定代表人：于长敏，注册资 本 45,461.40 万元。主要经营范围是生产电力、供汽、供热。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 大连市国有资产管理局 授权管理 持有 40.16%股份 大连市热电集团有限公司 大连热电股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 原因 于长敏 董事长 男 51 2004-06-28～2006-04-01 0 0 贺业祖 董事、总经理 男 50 2003-04-01～2006-04-01 0 0 黄士旭 董事 男 44 2003-04-01～2006-04-01 0 0 罗 飞 董事 男 39 2003-04-01～2006-04-01 0 0 孙少军 董事 男 53 2003-04-01～2006-04-01 2,340 2,340 赵世芝 董事 男 49 2003-04-01～2006-04-01 0 0 李东阳 独立董事 男 49 2003-04-01～2006-04-01 900 900 张吉昌 独立董事 男 42 2003-04-01～2006-04-01 0 0 高锦印 独立董事 男 37 2003-04-01～2006-04-01 0 0 滕建国 监事会召集人 男 54 2003-04-01～2006-04-01 14,040 14,040 由向义 监事 男 54 2003-04-01～2006-04-01 11,700 11,700 孙长久 监事 男 45 2003-04-01～2006-04-01 1,000 1,000 田鲁炜 监事 男 37 2003-04-01～2006-04-01 500 500 戴福宁 监事 男 53 2004-08-04～2006-04-01 0 0 刘大红 副总经理 男 45 2003-04-01～2006-04-01 0 0 李鑫禄 副总经理 男 36 2004-03-26～2006-04-01 0 0 陈小惠 财务负责人 女 44 2003-07-01～2006-04-01 0 0 左广志 董事会秘书 男 34 2003-07-01～2006-04-01 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 5 大连热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 酬、津贴 于长敏 大连市热电集团有限公司 董事长、党委书记 2004-06-01～ 是 贺业祖 大连市热电集团有限公司 董事、党委副书记兼纪委书记 2000-04-01～ 否 黄士旭 大连市热电集团有限公司 董事、总经理 2002-10-01～ 是 滕建国 大连市热电集团有限公司 董事、工会主席 2000-11-01～ 否 田鲁炜 大连市热电集团有限公司 总经理助理 2003-06-01～ 是 由向义 大连市热电集团有限公司 供热总公司副总经理 2004-03-01～ 是 孙长久 大连市热电集团有限公司 审计监察部部长 2004-07-01～ 是 戴福宁 大连市热电集团有限公司 人力资源部部长 2002-04-01～ 是 深圳市深港产学研创业投 罗 飞 董事 2000-08-01～ 是 资有限公司 孙少军 大连市电力发展公司 总经理 2003-03-01～ 是 大连市经济技术协作总公 赵世芝 总经理 2000-05-01～ 是 司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 88.06 金额最高的前三名董事的报酬总额 31.87 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 51.38 独立董事津贴 每人每年 2.4 独立董事其他待遇 无 罗飞，孙少军，赵世芝，于长敏，黄士旭，田鲁炜， 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 由向义，孙长久，戴福宁。 报酬区间 人数 2－3 万元 3 9—13 万元 3 26—28 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，在全体股东的支持和董事会的正确领导下，面临煤炭价格上涨等诸多不利 因素的情况下，公司董事会、经营班子带领全体员工，努力把握电力需求紧张的有利时 机，继续坚持以经济效益为中心，以安全生产为重点，立足热电主业，精心组织，克服 困难，真抓实干，实现了安全稳定经济运行。在深化改革、强化管理基础上，积极推进 以节能降耗为主的技术改造；大力调整产品结构，扩张热力市场，优化了热源产品配 置，大幅提高热产品效益；积极争取产品价格上调、政府贴息贷款等多项政策支持，政 策效益收效显著。在一定程度上消化了煤价上涨的负面影响，经受住了外部环境变化的 考验，全面完成了年初确定的各项经营指标。 公司的经营范围是：主营集中供热、热电联产、供热工程设计及安装检修；兼营商 业贸易、饮食服务、工业品、生产资料购销。目前，公司所属热电厂装机总容量 15.265 万千瓦，其中：北海热电厂 10 万千瓦，东海热电厂 5.265 万千瓦；年发电量 9.28 亿千瓦时、年供热量 1,094 万吉焦。 6 大连热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 2004 年，公司完成上网电量 74,087 万千瓦时，同比增长 3.1%；完成供热量 633.9 万吉焦，同比略减。全年发电标准煤耗率 344 克/千瓦时，同比增长了 3.9%；供热标准 煤耗率 41.64 千克/吉焦，同比增长了 2.4%；全年完成综合厂用电率 13.38%，比上年略 有降低。全年实现主营业务收入 46,128.66 万元，同比增长 13.13%；净利润 1,913.49 万元，同比增长了 14.05%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务成 毛利率比 分行业或 毛利 主营业务收入 主营业务成本 收入比上 本比上年增 上年增减 分产品 率(%) 年增减(%) 减(%) (%) 电 240,538,715.33 188,912,653.09 21.46 1.86 14.05 -28.11 汽 218,735,173.21 170,224,308.59 22.18 28.99 13.42 92.87 其中:关联交易 93,168,796.35 86,387,775.33 7.28 -45.06 -42.44 -36.70 关联交易的定价原则 市场定价 为有效利用关联方-大连市热电集团有限公司专业优势，降低销售成本和经营风险， 关联交易 同时为减少关联交易，逐步实现公司在产品销售方面的独立经营，公司所属热电厂的非 必要性、 供暖产品通过大连市热电集团有限公司销售，供暖热力产品由公司直接对外销售。公司 持续性的 与热力管网经营者的关联交易具有普遍性和不可避免性。 说明 目前，公司与该关联方的关联交易遵照双方重新签订的经股东大会批准的《蒸汽销 售合同》。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额为 93,168,796.35 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 大连 461,286,593.63 13.13 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 14,180.62 占采购总额比重(%) 58.14 前五名销售客户销售金额合计 33,598.93 占销售总额比重(%) 72.84 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 报告期公司产品销售毛利率 21.80%，同比下降了 1.7%。其中：公司销售电力的毛利 率为 21.46%，比上年同期的 29.85%降低了 28.11%。主要因为煤炭价格涨幅较大，而电 力产品销售价格只有微调，其收入增长比例小于成本增长比例，导致其毛利率下降。本 7 大连热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 期公司热力产品毛利率为 22.18%，比上年同期的 11.50%增长了 92.87%，主要因为公司 针对煤炭价格大幅上涨的形势，积极采取争取热力产品价格上调、调整供暖销售方式、 争取供暖税收优惠等有效措施，从而使热力产品的毛利率大幅提高。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 东海低真空循环水供 充分利用生产过程的水资源，降低水 9,094,004.90 完成项目概算的 61.07% 热系统 成本 北海调峰锅炉房 4,989,670.87 完成项目概算的 71.51% 在供暖高峰调节，保证满足用户需要 合计 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 公司 2005 年生产经营工作的方针是：继续遵照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》等法律、法规和《公司章程》的规定，依法经营，规范运作；坚持以经济 效益为中心，以提升公司综合竞争力和可持续发展能力为工作主线，继续抓好公司的安 8 大连热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 全生产和经营管理，优化投资结构；正确应对外部经营环境的变化，努力保持全年经营 业绩的稳定。 2005 年生产经营的主要预期目标：上网电量 7.3 亿千瓦时；售汽量 203.5 万吨；实 现主营业务收入 48,890 万元。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 1 、 经 大 连 华 连 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 母 公 司 2004 年 度 实 现 净 利 润 18,609,236.68 元，根据《公司章程》的规定按 10%提取法定公积金 1,860,923.67 元， 按 5%提取法定公益金 930,461.83 元，按 20%提取任意盈余公积 3,721,847.34 元，当年 可供分配的利润 12,096,003.84 元，加上 2003 年度未分配利润 68,912,370.17 元，可供 股东分配的利润合计 81,008,374.01 元。 公司 2004 年度利润分配预案为：以公司 2004 年 12 月 31 日总股本 20,229.98 万股 为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），本次分配利润支出总额 20,229,980.00 元，剩余未分配利润 60,778,394.01 元结转至以后年度分配。 2、本期不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出 出售 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被 出售 售日该出售资 产生 是否为关联交易（如 出售日 产产权是否 权债务是否 出售资产 价格 产为上市公司 的损 是，说明定价原则） 已全部过户 已全部转移 贡献的净利润 益 是, 以具有证券从业 大连海兴热电 资格的中介机构出具 工程公司, 建 2004-11-16 413.60 10.00 是 是 的资产评估报告书为 筑物、设备 交易定价原则 转让部分资产，利于盘活资产，符合市场规则，不影响公司业务连续性、管理层稳 定性，对公司财务状况，经营成果无不良影响。 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 9 大连热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额 交易金额 交易金额 比例(%) 的比例(%) 大连市热电集团有限公司 9,316.88 100 1,117.14 100 合计 9,316.88 100 1,117.14 100 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 大连体育场商城有限公司 220.58 1,133.73 252.00 大连海兴热电工程有限公司 436.24 418.64 854.88 大连市热电集团有限公司 1,669.37 0 1,700.91 大连汇海建筑材料研发有限公司 723.09 614.50 137.65 合计 3,049.29 1,552.37 3,422.29 137.65 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 30,492,889.76 元人民币 ， 余额 15,523,615.44 元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席（次） 备注 姓名 董事会次数 （次） （次） 李东阳 7 4 2 1 因出国缺席 1 次会议 张吉昌 7 6 1 高锦印 7 7 报告期内，公司独立董事能够本着对全体股东负责的态度，勤勉尽职，认真履行法 律法规和《公司章程》赋予的职责和义务，出席了公司召开的董事会和股东大会，对公 司经营决策和规范运作提出了建设性的意见。同时，对公司的关联交易、对外担保事 项、对聘任或解聘董事、高级管理人员、会计师事务所等事项均能按有关规定，作出客 观公正的判断，并公允地发表独立意见，对公司董事会的科学决策、规范运作起到了积 极作用，维护了公司和全体股东的利益。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 10 大连热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提 出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经大连华连会计师事务所有限公司审计，注册会计师姚军、 随国军签字出具了内审字[2005]150 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 11 大连热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:大连热电股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 56,350,614.33 26,274,064.68 56,347,510.43 26,267,792.74 短期投资 应收票据 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 290,624,330.47 388,574,091.00 284,156,060.38 384,314,354.67 其他应收款 10,659,772.21 8,335,024.84 20,631,417.19 17,523,451.57 预付账款 32,204,057.42 49,172,034.68 32,204,057.42 49,172,034.68 应收补贴款 存货 37,022,897.39 45,726,781.97 37,022,897.39 45,726,781.97 待摊费用 1,708,082.33 1,412,281.25 1,708,082.33 1,412,281.25 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 440,569,754.15 531,494,278.42 444,070,025.14 536,416,696.88 长期投资： 长期股权投资 21,576,431.60 20,069,271.82 122,452,557.63 114,354,948.91 长期债权投资 长期投资合计 21,576,431.60 20,069,271.82 122,452,557.63 114,354,948.91 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,382,541,946.86 1,422,414,575.58 1,245,257,941.71 1,286,454,510.35 减：累计折旧 359,715,729.19 420,135,448.54 336,332,824.88 390,464,015.08 固定资产净值 1,022,826,217.67 1,002,279,127.04 908,925,116.83 895,990,495.27 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,022,826,217.67 1,002,279,127.04 908,925,116.83 895,990,495.27 工程物资 在建工程 26,612,495.48 27,418,872.25 26,612,495.48 27,418,872.25 固定资产清理 固定资产合计 1,049,438,713.15 1,029,697,999.29 935,537,612.31 923,409,367.52 无形资产及其他资产： 无形资产 38,707,457.02 37,890,892.66 1,107,457.12 1,090,892.80 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 38,707,457.02 37,890,892.66 1,107,457.12 1,090,892.80 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,550,292,355.92 1,619,152,442.19 1,503,167,652.20 1,575,271,906.11 流动负债： 短期借款 428,000,000.00 558,000,000.00 428,000,000.00 558,000,000.00 应付票据 17,252,900.00 14,272,504.00 17,252,900.00 14,272,504.00 应付账款 93,177,965.55 103,897,160.34 89,063,322.57 101,361,403.21 预收账款 应付工资 3,586,459.81 1,233,300.00 3,586,459.81 1,233,300.00 12 大连热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付福利费 89,256.31 38,133.47 55,469.14 应付股利 407,383.70 407,383.70 407,383.70 407,383.70 应交税金 14,898,902.09 20,481,027.48 11,307,703.19 16,889,337.25 其他应交款 305,144.99 1,664,261.26 288,554.99 1,647,671.26 其他应付款 16,138,047.63 18,705,588.59 11,628,062.57 14,194,582.63 预提费用 474,603.60 474,603.60 递延收益 16,101,640.72 14,088,935.63 16,101,640.72 14,088,935.63 预计负债 一年内到期的长期负债 91,500,000.00 91,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 681,457,700.80 733,262,898.07 669,191,496.69 722,569,721.28 长期负债： 长期借款 137,000,000.00 137,000,000.00 137,000,000.00 137,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 137,000,000.00 137,000,000.00 137,000,000.00 137,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 818,457,700.80 870,262,898.07 806,191,496.69 859,569,721.28 少数股东权益 33,625,375.35 31,428,559.04 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 202,299,800.00 202,299,800.00 202,299,800.00 202,299,800.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 202,299,800.00 202,299,800.00 202,299,800.00 202,299,800.00 资本公积 304,356,302.03 304,473,094.67 304,356,302.03 304,473,094.67 盈余公积 121,407,683.31 127,920,916.15 121,407,683.31 127,920,916.15 其中：法定公益金 20,720,759.99 21,651,221.82 20,720,759.99 21,651,221.82 未分配利润 70,145,494.43 82,767,174.26 68,912,370.17 81,008,374.01 拟分配现金股利 20,229,980.00 20,229,980.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 698,209,279.77 717,460,985.08 696,976,155.51 715,702,184.83 合计 负债和所有者权益（或股东 1,550,292,355.92 1,619,152,442.19 1,503,167,652.20 1,575,271,906.11 权益）总计 公司法定代表人:于长敏 主管会计工作负责人:陈小惠 会计机构负责人:陈小惠 13 大连热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:大连热电股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 461,286,593.63 407,734,240.45 461,286,593.63 407,734,240.45 减：主营业务成本 359,136,961.68 315,727,474.35 359,136,961.68 315,727,474.35 主营业务税金及附加 3,781,486.37 3,816,236.58 3,781,486.37 3,816,236.58 二、主营业务利润（亏损以“- 98,368,145.58 88,190,529.52 98,368,145.58 88,190,529.52 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 154,498.43 413,739.71 154,498.43 413,739.71 ”号填列） 减: 营业费用 管理费用 38,389,338.90 22,958,583.28 30,397,094.84 13,303,946.08 财务费用 34,080,902.07 37,300,452.75 34,080,933.54 37,300,976.45 三、营业利润（亏损以“-”号 26,052,403.04 28,345,233.20 34,044,615.63 37,999,346.70 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -1,507,159.78 -1,319,232.41 -8,097,608.72 -9,206,730.79 填列） 补贴收入 6,484,889.70 6,484,889.70 营业外收入 252,780.00 15,900.00 252,780.00 7,000.00 减：营业外支出 1,181,252.72 367,300.99 911,876.05 317,300.99 四、利润总额（亏损总额以“- 30,101,660.24 26,674,599.80 31,772,800.56 28,482,314.92 ”号填列） 减：所得税 13,163,563.88 12,523,934.04 13,163,563.88 12,523,934.04 减：少数股东损益 -2,196,816.31 -2,629,166.12 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 19,134,912.67 16,779,831.88 18,609,236.68 15,958,380.88 列） 加：年初未分配利润 70,145,494.43 75,135,079.86 68,912,370.17 74,723,406.60 其他转入 六、可供分配的利润 89,280,407.10 91,914,911.74 87,521,606.85 90,681,787.48 减：提取法定盈余公积 1,860,923.67 1,595,838.09 1,860,923.67 1,595,838.09 提取法定公益金 930,461.83 797,919.04 930,461.83 797,919.04 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 86,489,021.60 89,521,154.61 84,730,221.35 88,288,030.35 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 3,721,847.34 3,191,676.18 3,721,847.34 3,191,676.18 应付普通股股利 16,183,984.00 16,183,984.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 82,767,174.26 70,145,494.43 81,008,374.01 68,912,370.17 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 14 大连热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:于长敏 主管会计工作负责人:陈小惠 会计机构负责人:陈小惠 现金流量表 编制单位:大连热电股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 378,172,234.07 378,172,234.07 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 21,199,310.04 21,199,118.57 现金流入小计 399,371,544.11 399,371,352.64 购买商品、接受劳务支付的现金 302,682,972.73 302,682,972.73 支付给职工以及为职工支付的现金 44,067,307.44 44,019,284.01 支付的各项税费 47,342,849.47 47,342,849.47 支付的其他与经营活动有关的现金 9,448,555.20 9,505,555.20 现金流出小计 403,541,684.84 403,550,661.41 经营活动产生的现金流量净额 -4,170,140.73 -4,179,308.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 5,000,000.00 5,000,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 5,000,000.00 5,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 35,241,026.72 35,235,026.72 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 35,241,026.72 35,235,026.72 投资活动产生的现金流量净额 -30,241,026.72 -30,235,026.72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 578,000,000.00 578,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 578,000,000.00 578,000,000.00 偿还债务所支付的现金 539,500,000.00 539,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34,165,382.20 34,165,382.20 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 573,665,382.20 573,665,382.20 筹资活动产生的现金流量净额 4,334,617.80 4,334,617.80 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -30,076,549.65 -30,079,717.69 补充材料 15 大连热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 19,134,912.67 18,609,236.68 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -2,196,816.31 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 8,808,861.83 9,069,520.65 固定资产折旧 63,609,118.85 56,786,026.45 无形资产摊销 816,564.36 16,564.32 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 295,801.08 295,801.08 预提费用增加（减：减少） 474,603.60 474,603.60 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,162,074.50 892,697.83 固定资产报废损失 财务费用 34,082,728.16 34,082,728.16 投资损失（减：收益） 1,507,159.78 8,097,608.72 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -8,703,884.58 -8,703,884.58 经营性应收项目的减少(减：增加) -112,996,876.03 -115,054,036.03 经营性应付项目的增加(减：减少) -10,164,388.64 -8,746,175.65 其他 经营活动产生的现金流量净额 -4,170,140.73 -4,179,308.77 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 26,274,064.68 26,267,792.74 减：现金的期初余额 56,350,614.33 56,347,510.43 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -30,076,549.65 -30,079,717.69 公司法定代表人:于长敏 主管会计工作负责人:陈小惠 会计机构负责人:陈小惠 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：于长敏 大连热电股份有限公司 2005 年 3 月 28 日 16